招商中证电池主题ETF联接C(016020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-01): 0.7326-1.61%; 近1月：-1.94%; 近1年：8.90%

累计净值: 0.7326; 近3月：-23.30%; 近3年：21.86%

: 近6月：-15.73%; 成立来：-26.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.40亿元（2026-06-30）	基金经理：许荣漫
成立日：2022-07-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：3.06%

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阿特斯 0.00% -1.65% 股吧
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.88% --
26国债01 0.65% --
25国债13 0.55% --
国债2513 0.39% --
25国债19 0.30% --
前五持仓占比合计：2.77%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿特斯	0.00%	-1.65%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.88%	--
26国债01	0.65%	--
25国债13	0.55%	--
国债2513	0.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	0.7326	0.7326	-1.61%
08-31	0.7446	0.7446	-1.46%
08-28	0.7556	0.7556	-0.70%
08-27	0.7609	0.7609	-0.72%
08-26	0.7664	0.7664	1.22%
08-25	0.7572	0.7572	-1.44%
08-24	0.7683	0.7683	-1.06%
08-21	0.7765	0.7765	1.42%
08-20	0.7656	0.7656	-0.82%
08-19	0.7719	0.7719	-3.67%
08-18	0.8013	0.8013	-0.87%

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招商中证电池主题ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.25%	-1.94%	-23.30%	-15.73%	-16.14%	8.90%	69.47%	21.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-3.47%	-2.22%	-24.68%	-17.10%	-17.41%	10.71%	71.82%	18.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5330 \| 5424	4925 \| 5385	5141 \| 5171	4233 \| 4901	4402 \| 4776	1646 \| 4299	996 \| 2935	1471 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.79%	-1.05%	-2.51%	63.49%	0.68%	1.83%	-3.68%	26.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	7.26%	-1.03%	-3.24%	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2793 \| 5312	2086 \| 4961	3162 \| 4813	61 \| 4524	2590 \| 4076	1537 \| 3635	2378 \| 3463	281 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.41%	1.00%	-30.00%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	169 \| 4813	2033 \| 3463	2060 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 12.06%
2025-06-30 21.86%
2024-12-31 21.65%
2023-12-31 0.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	12.06%
2025-06-30	21.86%
2024-12-31	21.65%
2023-12-31	0.86%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-12~至今许荣漫 4年又53天 -26.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-12~至今	许荣漫	4年又53天	-26.74%

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62	0	煤炭跳水么，涨呀，卧槽	fffffffff_456	09-01 15:27
47	0	-1.54无语	fffffffff_456	09-01 15:04
61	0	涨不啦	fffffffff_456	09-01 13:54
49	0	天天绿油油	光彩夺目地皮诺曹	08-31 21:10
50	0	水平高啊？	光彩夺目地皮诺曹	08-31 20:57
48	0	为什么天天跌	浅浅喜静静笑	08-31 19:32
61	0	公告招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	08-31 12:15
60	0	[憨笑]	fffffffff_456	08-31 10:30
42	0	-2.07	fffffffff_456	08-31 09:59
54	0	-0.4	fffffffff_456	08-28 14:25
81	0	$招商中证电池主题ETF联接C$为什么涨跌也不让投	天佑振宏	08-27 21:32
7818	15	逆势加仓迎来回报，AI全产业链布局扛住了市场回调	入手指数在小金	08-27 15:36
52	0	-0.69	fffffffff_456	08-27 14:51
62	0	美元信用那个老问题一直在，央行买金根本停不下来，南	你伤了我	08-27 13:02
56	0	1.24	fffffffff_456	08-26 15:05
690	3	操作｜双创飞流直下，CPO带头砸盘！云云今天怎么看	云云财略	08-24 20:23
198	1	硬科技资金回流信号清晰，半导体产业链早盘延续反弹势	陌陌号	08-21 15:53
105	0	最近各种行业研报都在聊PCB，AI服务器拉动行业成	勤俭攒首付	08-20 20:35
330	4	为便于参考基金买卖，希望恢复估值。	chheluoer	08-18 21:46
147	0	算力基础设施持续建设，带动整条科技产业链发展。$圆	十月和你	08-18 20:50

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