万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 0.60300.85%; 近1月：-12.16%; 近1年：-6.48%

累计净值: 0.6030; 近3月：-15.79%; 近3年：-33.41%

: 近6月：-12.79%; 成立来：-39.70%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.93亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2023-03-29	管理人：万家基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：2.59%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.6030	0.6030	0.85%
06-17	0.5979	0.5979	-0.35%
06-16	0.6000	0.6000	0.15%
06-15	0.5991	0.5991	2.29%
06-12	0.5857	0.5857	1.47%
06-11	0.5772	0.5772	-3.66%
06-10	0.5991	0.5991	-2.65%
06-09	0.6154	0.6154	1.89%
06-08	0.6040	0.6040	-2.75%
06-05	0.6211	0.6211	-0.89%
06-04	0.6267	0.6267	-2.72%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.47%	-12.16%	-15.79%	-12.79%	-15.77%	-6.48%	14.79%	-33.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	4.80%	-13.37%	-17.97%	-15.29%	-18.23%	-8.49%	18.78%	-34.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2803 \| 5176	4926 \| 5121	4550 \| 4956	4178 \| 4726	4408 \| 4790	3424 \| 3971	2303 \| 2805	2097 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.92%	-9.12%	16.61%	-0.87%	3.79%	9.43%	23.54%	-14.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4411 \| 4960	4010 \| 4812	2626 \| 4523	3049 \| 4076	1040 \| 3635	326 \| 3464	387 \| 3130	2686 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.05%	0.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2880 \| 4812	2041 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 61.39%
2025-06-30 6.99%
2024-12-31 49.87%
2024-06-30 93.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.39%
2025-06-30	6.99%
2024-12-31	49.87%
2024-06-30	93.83%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-13~至今贺方舟 1年又37天 -11.51%
2023-03-29~2025-05-12 杨坤 2年又45天 -31.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-13~至今	贺方舟	1年又37天	-11.51%
2023-03-29~2025-05-12	杨坤	2年又45天	-31.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	经理真厉害，经常八个佳。	基民HjAz2q	06-18 14:16
44	0	这支基金绝对内部出啥问题了，建议监管机构查一查	股友q6286f7663	06-17 10:58
117	4	想问一下，这家基金公司经理是干撒吃的，年线半年线月	股友q6286f7663	06-15 13:54
54	0	真垃圾	基民9881C0N852	06-10 14:41
52	0	买在山顶凉凉	小妮妮20006	06-09 14:48
65	0	跌成的这逼样	气宇不凡的锻峰3	06-04 11:48
68	0	亏大发一路下跌	小妮妮20006	05-28 10:57
133	1	真垃圾透了	气宇不凡的锻峰3	05-22 20:05
5042	60	5.21 个人策略	小玩玩1940	05-22 13:11
2069	6	提醒：半导体今天从涨3个点到负4个点，这个已提前几	小玩玩1940	05-22 08:54
69	0	的	气宇不凡的锻峰3	05-20 11:02
91	0	你真是恶心人的节奏啊	气宇不凡的锻峰3	05-14 11:59
363	0	今天市场行情要继续波动了呀，小加一下仓位吧，期待市	想要赚票子	04-23 21:36
8008	19	操作：减仓正确！CPO、芯片下跌，逃不掉了？那我就	咩咩tt	04-23 17:52
103	0	真垃圾	基民1929k0128Q	04-23 11:37
2300	29	提醒：科技类硬件近期要冲顶，重的自己处理。软科技、	小玩玩1940	04-23 10:43
3704	57	422 个人策略	小玩玩1940	04-23 10:04
98	0	收市点评 2026-4-22	万家基金	04-22 15:49
109	0	公告万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	04-21 09:20
119	0	收市点评 2026-4-20	万家基金	04-20 15:53

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