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单位净值 (2026-11-03)

2.43301.59%
近1月:-2.47%
近1年:2.79%

累计净值

2.5640
近3月:-0.46%
近3年:41.88%

近6月:-8.54%
成立来:19.26%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.17亿元(2026-09-30)基金经理:罗怡达等
成 立 日:2023-06-02管 理 人:兴银基金管理基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 2.4330 2.5640 1.59%
    11-02 2.3950 2.5260 0.59%
    10-30 2.3810 2.5120 0.05%
    10-29 2.3798 2.5108 0.45%
    10-28 2.3692 2.5002 0.41%
    10-27 2.3595 2.4905 -0.26%
    10-26 2.3656 2.4966 -0.94%
    10-23 2.3881 2.5191 1.38%
    10-22 2.3556 2.4866 -1.94%
    10-21 2.4021 2.5331 -0.98%
    10-20 2.4258 2.5568 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.12%
    -2.47%
    -0.46%
    -8.54%
    -0.44%
    2.79%
    36.90%
    41.88%
    同类平均
    -2.97%
    -10.91%
    -10.50%
    -15.65%
    -8.14%
    -6.93%
    16.40%
    20.44%
    沪深300
    -1.00%
    -8.00%
    -11.76%
    -16.61%
    -13.41%
    -13.85%
    3.06%
    11.85%
    同类排名
    108 | 2180
    619 | 2179
    341 | 2166
    681 | 2155
    533 | 2146
    361 | 2134
    314 | 2060
    320 | 1999
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30582.70%
    2025-12-31441.47%
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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