南方中证电池ETF联接C(018927)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-28): 1.3728-2.70%; 近1月：-16.18%; 近1年：31.81%

累计净值: 1.3728; 近3月：-21.53%; 近3年：--

: 近6月：-13.30%; 成立来：37.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.29亿元（2026-06-30）	基金经理：李佳亮
成立日：2023-12-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：2.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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宁德时代	0.29%	-2.29%	股吧
亿纬锂能	0.18%	-1.87%	股吧
三花智控	0.18%	-1.25%	股吧
天赐材料	0.13%	-2.61%	股吧
德业股份	0.11%	-5.69%	股吧
多氟多	0.11%	1.88%	股吧
天华新能	0.10%	-4.14%	股吧
新宙邦	0.09%	-5.83%	股吧
德福科技	0.08%	-11.10%	股吧

前十持仓占比合计：1.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 2.23% --
25国债13 2.02% --
26国债01 0.89% --
25国债19 0.04% --
前四持仓占比合计：5.18%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	2.23%	--
25国债13	2.02%	--
26国债01	0.89%	--
25国债19	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.3728	1.3728	-2.70%
07-27	1.4109	1.4109	3.56%
07-24	1.3624	1.3624	-2.57%
07-23	1.3984	1.3984	3.95%
07-22	1.3453	1.3453	-1.59%
07-21	1.3670	1.3670	4.42%
07-20	1.3091	1.3091	-1.85%
07-17	1.3338	1.3338	-3.52%
07-16	1.3825	1.3825	-2.61%
07-15	1.4196	1.4196	-0.66%
07-14	1.4290	1.4290	1.55%

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南方中证电池ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-16.18%	-21.53%	-13.30%	-14.34%	31.81%	60.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-0.12%	-17.44%	-23.09%	-15.05%	-16.18%	32.52%	69.32%	8.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 5322	4022 \| 5272	4921 \| 5064	3560 \| 4846	4191 \| 4781	811 \| 4124	927 \| 2886	-- \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.59%	-0.85%	-2.30%	65.84%	0.37%	1.48%	-8.31%	24.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	7.26%	-1.03%	-3.24%	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2686 \| 5312	1991 \| 4961	3122 \| 4813	26 \| 4524	2680 \| 4076	1611 \| 3635	2850 \| 3463	330 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	65.03%	-5.47%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 4813	2269 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 180.00%
2025-06-30 174.64%
2024-12-31 173.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	180.00%
2025-06-30	174.64%
2024-12-31	173.16%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-05~至今李佳亮 2年又237天 37.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-05~至今	李佳亮	2年又237天	37.28%

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78	0	这两天连续拉升，近一年36%的收益还行，今天再加仓	股友25V35O0628	07-28 09:03
71	0	回血速度比预想快，昨天刚见红今天又拉升，近一年36	股友k1873816W9	07-28 09:00
77	0	持仓一个月，这周这只基拉升得不错。电池板块长期逻辑	股友81568I9D21	07-28 08:57
81	0	这只基持仓1个月了，中间虽有回调，但电池赛道长期逻	股友8l103927d3	07-28 08:54
74	0	中国汽车业利润率腰斩，新能源车成本压力大。但这基跟	股友817z76397Q	07-28 08:51
10817	6	无量普涨有点虚，资金流入还是科技，我看好CPO、云	風雨顺德人	07-27 23:34
89	0	兴华景和主打基本面精选小微盘标的成立以来稳稳上涨九	细腻11	07-27 21:03
94	0	看到宁王大回购的消息，电池板块总算有了支撑。回调是	股友25V35O0628	07-27 20:24
97	0	前面涨得可以，现在回调正好小加一笔。两年收益62%	股友k1873816W9	07-27 20:21
70	0	持有这基一个月，最近回调不用慌。电池行业长期看有潜	股友81568I9D21	07-27 20:18
95	0	前几天刚回暖，今天又回调了，不过宁德时代这么大回购	股友8l103927d3	07-27 20:15
82	0	这只基刚拿一个月，最近虽有回调，但电池赛道长期看好	股友817z76397Q	07-27 20:12
99	0	很多人恐慌抛售科技筹码，实则短期回调是洗牌机会，长	新雅M	07-27 17:02
79	0	电池板块回调，宁王百亿回购托底，资金面有支撑，等右	股友M68a031222	07-27 14:02
97	0	宁德时代巨量回购叠加材料涨价	南方基金李佳亮	07-27 13:08
112	0	新能源趋势延续，宁王放量领涨，这个位置可看。	股友M68a031222	07-24 14:02
124	0	指数行情看不到，持仓也看不到怎么操作？	基民WmzyAS	07-24 10:15
10353	8	成交量萎缩明显，剧震没有了主力态度更重要，我看好锂	風雨顺德人	07-23 23:28
138	0	固态电池迎来阶段性反弹，东方汽车产业趋势C弹性凸显	生活鼠栖暖云	07-23 20:12

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