南方中证电池ETF联接C(018927)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-19): 1.4323-3.63%; 近1月：7.38%; 近1年：28.19%

累计净值: 1.4323; 近3月：-21.44%; 近3年：--

: 近6月：-10.53%; 成立来：43.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.29亿元（2026-06-30）	基金经理：李佳亮
成立日：2023-12-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：2.36%

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阳光电源	0.32%	-5.55%	股吧
宁德时代	0.29%	-1.83%	股吧
亿纬锂能	0.18%	-2.22%	股吧
三花智控	0.18%	-7.10%	股吧
天赐材料	0.13%	-3.06%	股吧
德业股份	0.11%	-3.61%	股吧
多氟多	0.11%	0.11%	股吧
天华新能	0.10%	-2.87%	股吧
新宙邦	0.09%	-5.62%	股吧
德福科技	0.08%	-12.42%	股吧

前十持仓占比合计：1.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 2.23% --
25国债13 2.02% --
26国债01 0.89% --
25国债19 0.04% --
前四持仓占比合计：5.18%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	2.23%	--
25国债13	2.02%	--
26国债01	0.89%	--
25国债19	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.4323	1.4323	-3.63%
08-18	1.4863	1.4863	-0.87%
08-17	1.4993	1.4993	2.10%
08-14	1.4684	1.4684	0.35%
08-13	1.4633	1.4633	-0.75%
08-12	1.4743	1.4743	0.77%
08-11	1.4630	1.4630	0.81%
08-10	1.4513	1.4513	0.69%
08-07	1.4413	1.4413	1.66%
08-06	1.4177	1.4177	-1.45%
08-05	1.4385	1.4385	2.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.85%	7.38%	-21.44%	-10.53%	-10.63%	28.19%	77.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-3.23%	6.75%	-23.30%	-12.47%	-12.68%	28.15%	88.17%	19.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3315 \| 5386	500 \| 5338	4943 \| 5120	3767 \| 4902	4006 \| 4779	883 \| 4227	782 \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.59%	-0.85%	-2.30%	65.84%	0.37%	1.48%	-8.31%	24.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	7.26%	-1.03%	-3.24%	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2686 \| 5312	1991 \| 4961	3122 \| 4813	26 \| 4524	2680 \| 4076	1611 \| 3635	2850 \| 3463	330 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	65.03%	-5.47%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 4813	2269 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 180.00%
2025-06-30 174.64%
2024-12-31 173.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	180.00%
2025-06-30	174.64%
2024-12-31	173.16%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-05~至今李佳亮 2年又259天 43.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-05~至今	李佳亮	2年又259天	43.23%

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65	$南方中证电池ETF联接C$阳光电源居然是第一重仓	独具慧眼的趣灵8	08-19 18:22
41	电池板块回调属正常消化，宁王估值仍在合理区间。审慎	股友M68a031222	08-19 14:02
40	大盘回调确实影响情绪，但电池行业长期需求在，这基跟	股友25V35O0628	08-19 13:15
60	今天创业板指跌近5%，盘面绿油油。这基跟踪电池主题	股友k1873816W9	08-19 13:12
40	新拿这只基一个月，今天回调加了点仓，电池赛道长期看	股友81568I9D21	08-19 13:09
37	大盘回调时最考验心态，我也理解这波调整让人难受。但	股友8l103927d3	08-19 13:06
54	今日大盘走弱，创业板指跌近5%，科技板块重挫。这基	股友817z76397Q	08-19 13:03
69	科技冲高之后进入短暂调整期，不用急于入场追涨，等待	沉稳的金牛	08-19 09:16
85	台湾功率半导体拟10月涨价10%-15%，AI需求	股友25V35O0628	08-18 22:18
89	台湾功率半导体拟10月涨价10%-15%，AI需求	股友k1873816W9	08-18 22:15
82	刚拿一个月，今天这只基涨了2.1%，月收益12.4	股友81568I9D21	08-18 22:12
83	老铁们，拿这只基刚好1个月，月涨幅12.4%，中间	股友817z76397Q	08-18 22:06
84	当下市场环境下，成长赛道迎来不错的修复窗口。圆信永	落落大方的落	08-18 20:46
72	电池板块趋势确认，宁德放量拉升，资金面配合，这个位	股友5t55963Q35	08-18 14:02
120	市场主线内部分歧持续发酵，上周五兴华景和上涨0.2	气气球	08-17 23:07
105	市场情绪慢慢得到修复，PCB硬件板块迎来上涨，半导	三千尺深水	08-17 21:22
113	老铁们，这只电池基拿了一个月，最近虽有回调但不慌，	股友25V35O0628	08-17 15:48
101	这只近一年收益38.92%，走势稳，今天趁行情好再	股友k1873816W9	08-17 15:45
99	老铁们，这月电池基虽有波动，但长期赛道我看好，坚定	股友81568I9D21	08-17 15:42
94	昨天电池板块拉升，总算跟着喝口汤，这波回血感觉踏实	股友8l103927d3	08-17 15:39

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