广发半导体设备ETF联接A(020639)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 2.2169-5.09%; 近1月：-28.37%; 近1年：21.87%

累计净值: 2.2169; 近3月：-31.28%; 近3年：--

: 近6月：-1.72%; 成立来：121.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.14亿元（2026-09-30）	基金经理：吕鑫
成立日：2024-03-05	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：2.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	0.30%	-5.42%	股吧
北方华创	0.28%	-2.81%	股吧
长川科技	0.15%	-6.12%	股吧
拓荆科技	0.14%	-4.79%	股吧
长鑫科技	0.14%	-3.36%	股吧
中科飞测	0.10%	-6.83%	股吧
华海清科	0.09%	-2.62%	股吧
华峰测控	0.08%	-8.84%	股吧
江丰电子	0.07%	-4.56%	股吧
盛美上海	0.07%	-14.98%	股吧

前十持仓占比合计：1.42%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.37% --
26国债09 0.57% --
25国债 0.11% --
前三持仓占比合计：2.05%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.37%	--
26国债09	0.57%	--
25国债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.2169	2.2169	-5.09%
10-28	2.3358	2.3358	3.75%
10-27	2.2513	2.2513	-5.61%
10-26	2.3851	2.3851	-4.93%
10-23	2.5087	2.5087	0.75%
10-22	2.4901	2.4901	-3.82%
10-21	2.5891	2.5891	-1.01%
10-20	2.6156	2.6156	-0.76%
10-19	2.6356	2.6356	-4.61%
10-16	2.7630	2.7630	-0.77%
10-15	2.7844	2.7844	0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.97%	-28.37%	-31.28%	-1.72%	21.20%	21.87%	82.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-11.54%	-29.54%	-32.94%	-2.84%	23.28%	23.05%	84.55%	99.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5599 \| 5615	5564 \| 5584	5351 \| 5367	308 \| 5054	19 \| 4759	28 \| 4508	41 \| 3025	-- \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-31.50%	130.62%	4.25%	-0.60%	42.50%	2.41%	3.73%	10.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-33.42%	139.81%	6.51%	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5094 \| 5605	13 \| 5312	556 \| 4961	2563 \| 4813	692 \| 4524	1583 \| 4076	1044 \| 3635	247 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 56.03%
2025-12-31 53.29%
2024-12-31 11.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	56.03%
2025-12-31	53.29%
2024-12-31	11.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-30~至今吕鑫 1年又182天 84.18%
2024-03-05~2025-04-29 夏浩洋 1年又55天 26.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-30~至今	吕鑫	1年又182天	84.18%
2024-03-05~2025-04-29	夏浩洋	1年又55天	26.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	今天又要大杀吗	鲨投投	10-29 11:07
30	0	科技昨儿刚硬气一天，今早又绿了，反弹一天根本不够填	冷1叶	10-29 11:05
66	0	这是要跑路啦千万不能是一日游笫	鲨投投	10-28 19:34
39	0	今年的市场教育我们，股票行情再好，也得给自己留一手	股友z12c626782	10-28 13:53
60	0	这是要跑路啦	鲨投投	10-27 19:49
51	0	这是要跑路啦	鲨投投	10-27 19:49
53	0	两个亏11个点，这是要跑路了吗	鲨投投	10-27 19:47
58	0	感觉快要到底了，现在离场是最不明智的，我还有耐心，	不知道啊呢	10-27 15:24
66	0	公告广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-27 09:05
40	0	扛不住了	涨呀ya	10-26 20:04
99	1	垃圾。别想让我再投钱进去。	账户已注销	10-22 16:55
95	0	这个半导体设备还有必要坚持吗？本金天天缩水都盼不到	股友603pK20711	10-21 21:20
79	0	这只基为啥天天缩水，还有必要坚持吗？	股友603pK20711	10-21 21:16
85	0	这个基金还有必要坚持吗？没有任何收入，本金天天缩水	股友603pK20711	10-21 21:13
79	0	以前有亏一半的吗	鲨投投	10-21 19:54
622	0	半导体设备深度回调，逻辑还在吗？	广发基金	10-21 14:26
137	1	今天半导体都涨了，咋基金收益还是跌的？	股友603pK20711	10-21 10:39
82	0	指数涨了好几个点你能跌成这样	有涵养地李逍遥	10-20 19:52
80	0	今天还是绿呀	鲨投投	10-20 19:07
87	0	真是疯了	鲨投投	10-19 19:31

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