东财北证50A(020828)基金净值_估值_行情走势

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东财北证50A(020828

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单位净值 (2026-10-15): 1.2495-3.25%; 近1月：-5.68%; 近1年：-34.82%

累计净值: 1.2495; 近3月：-14.88%; 近3年：--

: 近6月：-25.97%; 成立来：24.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.10亿元（2026-06-30）	基金经理：吴逸等
成立日：2024-06-25	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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贝特瑞	6.02%	--	股吧
锦波生物	4.11%	--	股吧
吉林碳谷	3.69%	--	股吧
曙光数创	3.64%	--	股吧
同力股份	3.24%	--	股吧
安达科技	3.03%	--	股吧
星图测控	3.03%	--	股吧
连城数控	2.91%	--	股吧
民士达	2.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.2495	1.2495	-3.25%
10-14	1.2915	1.2915	-0.62%
10-13	1.2996	1.2996	-0.29%
10-12	1.3034	1.3034	-2.35%
10-09	1.3347	1.3347	2.36%
10-08	1.3039	1.3039	-2.53%
09-30	1.3377	1.3377	0.65%
09-29	1.3290	1.3290	0.54%
09-28	1.3219	1.3219	-2.64%
09-24	1.3577	1.3577	-1.63%
09-23	1.3802	1.3802	2.46%

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东财北证50A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.17%	-5.68%	-14.88%	-25.97%	-31.85%	-34.82%	-3.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.27%	-6.86%	-11.83%	-10.78%	-7.30%	-6.58%	23.79%	26.68%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-4.41%	-5.93%	-14.52%	-26.87%	-32.83%	-35.85%	4.61%	22.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2609 \| 5554	2086 \| 5516	3494 \| 5324	4684 \| 5003	4687 \| 4765	4385 \| 4465	2667 \| 3009	-- \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.15%	1.06%	-12.86%	-5.66%	4.03%	12.78%	20.79%	9.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-16.91%	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3714 \| 5605	3077 \| 5312	4572 \| 4961	3594 \| 4813	3705 \| 4524	85 \| 4076	91 \| 3635	345 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1099 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 235.12%
2025-12-31 317.10%
2024-12-31 194.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	235.12%
2025-12-31	317.10%
2024-12-31	194.57%

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	吴逸姚楠燕	2年又26天	40.93%
2024-07-17~2024-09-19	吴逸	64天	-13.54%
2024-06-25~2024-07-16	莫志刚吴逸	21天	2.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	北证我又来了	股友龙毅	10-15 23:39
229	2	一路下行	听风695308	10-08 21:50
86	0	快撒吧，和指数相差1个点，这是什么操作，偷吃太难看	逆风飞扬JW	09-15 10:12
103	0	难道真的有问题？？？要是不靠谱，大家还是散了吧，把	听风695308	09-14 22:51
170	0	收盘点评20260903	瞄准超额赚收益	09-03 15:05
165	0	每日信息差20260903	瞄准超额赚收益	09-03 10:09
160	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	08-28 09:21
174	1	垃圾	基民UZmVPD	08-21 11:37
272	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 07:10
185	0	#晒收益#	老赵有我	07-16 21:22
387	3	太差了，撤了。祝基友们发财！	拓扑立	07-07 19:23
276	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	06-27 09:18
360	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-27 09:16
228	0	好惨啊	玉面小白杨	06-14 18:51
188	0	刚卖了	Fighting13	06-05 10:26
253	0	我是怎么瞎眼了买了这个，当初了吧	股友8270Z9a610	06-03 20:36
368	1	买后几天可以买卖，十天内卖岀是否多收费	股友60e0Y70127	05-27 11:09
236	0	谁知道我买了今天是第7天为什么不可以卖	基民小草莓	05-12 09:32
223	0	我走错地方了吗？怎么都是其它基金的广告？	拓扑立	05-11 20:29
360	0	北证50我先走一步	迦南财诀	04-24 14:14

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