中航趋势领航混合发起A(021489)基金净值_估值

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中航趋势领航混合发起A(021489

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单位净值 (2026-08-12): 2.1318-0.04%; 近1月：-8.68%; 近1年：-2.80%

累计净值: 2.1718; 近3月：-20.44%; 近3年：--

: 近6月：-25.81%; 成立来：119.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.14亿元（2026-06-30）	基金经理：王森
成立日：2024-06-18	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新泉股份	7.80%	-0.70%	股吧
震裕科技	7.44%	-1.50%	股吧
斯菱智驱	7.09%	1.45%	股吧
浙江荣泰	7.06%	-3.03%	股吧
五洲新春	6.88%	-0.18%	股吧
绿的谐波	6.66%	-2.74%	股吧
科达利	4.64%	-1.72%	股吧
汉威科技	4.34%	0.74%	股吧
安培龙	4.18%	3.89%	股吧
恒帅股份	4.00%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：60.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25贴现 1.37% --
前一持仓占比合计：1.37%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25贴现	1.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	2.1318	2.1718	-0.04%
08-11	2.1327	2.1727	6.00%
08-10	2.0120	2.0520	-1.35%
08-07	2.0395	2.0795	0.94%
08-06	2.0205	2.0605	-0.62%
08-05	2.0332	2.0732	3.12%
08-04	1.9717	2.0117	2.51%
08-03	1.9234	1.9634	1.45%
07-31	1.8960	1.9360	7.46%
07-30	1.7643	1.8043	-4.56%
07-29	1.8485	1.8885	-1.08%

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中航趋势领航混合发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-04 每10份派现金0.4000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.85%	-8.68%	-20.44%	-25.81%	-22.56%	-2.80%	129.55%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	-3.04%	-4.89%	0.87%	8.70%	23.20%	66.58%	37.05%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1121 \| 5357	3751 \| 5358	5010 \| 5278	4963 \| 5120	4879 \| 4998	3818 \| 4665	586 \| 4173	-- \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.82%	-16.64%	-0.10%	43.08%	-5.13%	45.65%	19.19%	20.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3416 \| 5464	4981 \| 5130	1975 \| 5130	622 \| 4970	4414 \| 4802	7 \| 4624	70 \| 4618	250 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	97.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 5130	-- \| 4618	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 275.32%
2024-12-31 79.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	275.32%
2024-12-31	79.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-18~至今王森 2年又56天 119.29%
更多中航趋势领航混合发起A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	王森	2年又56天	119.29%

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96	0	不晓得一天天搞些么子，上不去，下来倒挺麻溜的	勤奋的雪月谷10	07-27 10:55
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144	0	公告中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:45
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203	0	公告中航趋势领航混合型发起式证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	06-18 09:08
187	0	公告中航趋势领航混合型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-18 09:07
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237	0	这基业绩好差劲，基金经理脸不发烫吗？	英俊潇洒的砚青	05-31 23:24
191	0	我这哪是买基金啊，分明是养了一群“涨涨怪”！这周轮	我的梦想不是梦M	05-08 12:35
166	0	效益不好还偷吃	顽强的北堂幻冰2	04-29 23:10
186	0	效益不好还偷吃	顽强的北堂幻冰2	04-29 23:09
185	0	就王森这个经理应该下课，还玩什么啊毛都没长齐就来做	财运纳福得关羽	04-29 21:45
178	0	这基好差劲。	英俊潇洒的砚青	04-28 23:12
232	0	公告中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:42
239	0	公告中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:35
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