国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金净值_估值

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国泰海通创新医药混合发起C(021987

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单位净值 (2026-05-22): 0.8263-1.47%; 近1月：-9.15%; 近1年：-1.37%

累计净值: 0.8263; 近3月：-6.04%; 近3年：--

: 近6月：-10.62%; 成立来：10.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2026-03-31）	基金经理：李子波
成立日：2024-08-26	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	7.70%	-1.90%	股吧
信达生物	7.26%	--	股吧
三生制药	6.58%	--	股吧
药明康德	5.32%	-0.24%	股吧
康方生物	5.12%	--	股吧
泰格医药	5.00%	-6.93%	股吧
百济神州	4.81%	-2.93%	股吧
君实生物-U	4.79%	-5.04%	股吧
科伦博泰生物	4.72%	--	股吧
荣昌生物	3.62%	-4.34%	股吧

前十持仓占比合计：54.92%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	0.8263	0.8263	-1.47%
05-21	0.8386	0.8386	2.58%
05-20	0.8175	0.8175	0.93%
05-19	0.8100	0.8100	-0.94%
05-18	0.8177	0.8177	-2.67%
05-15	0.8401	0.8401	-1.43%
05-14	0.8523	0.8523	-2.55%
05-13	0.8746	0.8746	-1.56%
05-12	0.8885	0.8885	0.29%
05-11	0.8859	0.8859	1.76%
05-08	0.8706	0.8706	-2.14%

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国泰海通创新医药混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.64%	-9.15%	-6.04%	-10.62%	-7.06%	-1.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	3.03%	6.23%	20.35%	12.97%	44.14%	54.89%	36.75%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4165 \| 5333	5119 \| 5286	4027 \| 5175	4692 \| 4936	4574 \| 5052	4178 \| 4532	-- \| 4102	-- \| 3539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.06%	-12.57%	17.89%	2.76%	4.52%	-6.61%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3545 \| 5130	4639 \| 5130	3153 \| 4967	1996 \| 4796	1949 \| 4619	3626 \| 4613	-- \| 4545	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3927 \| 5130	-- \| 4613	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 404.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	404.54%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-26~至今李子波 1年又271天 10.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-26~至今	李子波	1年又271天	10.16%

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121	0	这基金能买不？	兴奋的苗亚特1	05-22 14:49
109	0	只能埋伏下了，不指望大爆特爆	周周和末末	05-22 14:39
131	1	加一笔试试，我不信创新药不起来	幸福得小乖乖	05-22 14:33
28	0	期待呢~	平平淡淡来理财	05-22 14:14
119	0	今天估计要跌了吧，创新药不太好	山也听风吖	05-22 14:04
109	0	昨天很不错，估计能排前三了，李经理总算给了惊喜	周周和末末	05-22 14:04
39	0	市场反弹回暖，我继续看好创新药赛道	烧仙草姐姐	05-22 14:03
38	0	创新药迎政策催化，未来可期	春暖会开花	05-22 14:00
76	0	这基变厉害了啊，指数昨天才一个多点，你快三个点	夏梦之瑶	05-22 13:56
46	0	创新药迎来不错的反弹	春暖会开花	05-21 21:09
68	0	创新药给力！	攒钱买黄金	05-21 21:07
35	0	大盘延续震荡，医药板块迎来回暖	烧仙草姐姐	05-21 21:00
49	0	创新药不错~	平平淡淡来理财	05-21 20:57
50	0	三大指数集体收跌，医药走出独立行情	水边倒影	05-21 20:50
40	0	行情震荡，医药逆势走强	小小养基	05-21 20:50
32	0	行情跳水，医药赛道逆势上涨	金鸡喔喔鸣	05-21 20:41
54	0	今日股市跳水，医药却逆势上涨！	债基养基人	05-21 20:40
100	0	我期待医药走出独立行情！	墨股道	05-21 20:36
87	0	A股+港股创新药，两边都押上！这样才对！	雨见财经笔记	05-21 12:00
86	0	大盘回暖，医药板块也反弹啦！	水边倒影	05-21 11:33

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