国泰海通创新医药混合发起C(021987)基金净值_估值

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国泰海通创新医药混合发起C(021987

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单位净值 (2026-08-07): 0.90456.89%; 近1月：1.48%; 近1年：-6.41%

累计净值: 0.9045; 近3月：1.67%; 近3年：--

: 近6月：3.31%; 成立来：20.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2026-06-30）	基金经理：李子波
成立日：2024-08-26	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级

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药明康德	6.95%	4.21%	股吧
信达生物	6.87%	--	股吧
泽璟制药-U	6.61%	-1.77%	股吧
科伦博泰生物	6.59%	--	股吧
恒瑞医药	6.15%	-0.81%	股吧
科伦药业	6.06%	2.13%	股吧
诺诚健华	5.18%	0.96%	股吧
凯莱英	5.05%	2.17%	股吧
艾力斯	5.02%	-0.69%	股吧

前十持仓占比合计：61.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.9045	0.9045	6.89%
08-06	0.8462	0.8462	-0.58%
08-05	0.8511	0.8511	2.36%
08-04	0.8315	0.8315	2.11%
08-03	0.8143	0.8143	-2.75%
07-31	0.8373	0.8373	0.20%
07-30	0.8356	0.8356	-2.80%
07-29	0.8597	0.8597	-0.26%
07-28	0.8619	0.8619	-3.08%
07-27	0.8893	0.8893	1.13%
07-24	0.8794	0.8794	-3.43%

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国泰海通创新医药混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.03%	1.48%	1.67%	3.31%	1.73%	-6.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1868 \| 5499	1745 \| 5457	1001 \| 5305	2079 \| 5124	2863 \| 5031	4002 \| 4674	-- \| 4205	-- \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.12%	-4.06%	-12.57%	17.89%	2.76%	4.52%	-6.61%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3476 \| 5464	3545 \| 5130	4639 \| 5130	3153 \| 4970	2000 \| 4802	1951 \| 4624	3631 \| 4618	-- \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3927 \| 5130	-- \| 4618	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 404.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	404.54%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-26~至今李子波 1年又349天 20.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-26~至今	李子波	1年又349天	20.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2130	1	8.10操作：调下仓！加仓2个，止盈一个方向！	榕哥买在无人问津时	08-10 14:10
55	1	国泰家原来还有创新药	大脚板15	08-10 13:16
46	1	可算是让我埋伏到了	松顺顺	08-10 13:15
50	1	这个基有港股也有A股的创新药	山也听风吖	08-10 13:15
45	1	药明真是大哥，带着创新药起飞	珊瑚国庆长假	08-10 13:14
48	1	创新药今天好猛，接下来是吃药行情	虎味椰子球	08-10 13:14
52	1	有点后悔，上周就看到了没上车	基民n5839g3960	08-10 13:14
544	0	创新药板块强势突破前高阻力位	草根爱养鸡	08-10 11:43
6152	12	8.7操作：CPO、半导体连续上涨，我决定进攻这几	小海哥爱投基	08-10 11:14
97	1	这波我要赚钱！！！	松顺顺	08-07 17:08
105	1	今天走的很强，大概率再开一波行情	虎味椰子球	08-07 17:07
118	1	科技之外，只有创新药能看一眼了	山也听风吖	08-07 17:07
228	0	【AI速看】震荡修复，反转何时来	直播AI速看小助理	08-07 15:16
102	0	创新药板块迎来布局良机	一只安心的稻壳	08-07 10:37
86	0	啥时候反攻？板块有资金在进跌不下去	山也听风吖	08-03 14:44
75	0	这几天有点磨人，直接不看了	虎味椰子球	08-03 14:43
1879	7	7.1操作：创新药大涨，CPO高位跳水，我今天这样	小海哥爱投基	07-31 20:18
269	0	【AI速看】科技震荡，如何应对？	直播AI速看小助理	07-31 15:26
174	1	创新药板块今天大涨你怎么又玩下跌的。亏惨了，垃圾。	基民9168327U6M	07-30 09:05
98	0	中长线持有问题不大，总会超过银行利息	基民WcuPMN	07-29 15:03

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