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天弘港股红利高股息指数A(022072
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单位净值 (2026-07-31)

1.1717-0.95%
近1月：13.79%
近1年：2.52%

累计净值

1.2659
近3月：-0.66%
近3年：--

近6月：1.03%
成立来：26.92%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.61亿元（2026-06-30）基金经理：胡超等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.60%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.1717 1.2659 -0.95%
    07-30 1.1829 1.2771 0.70%
    07-29 1.1747 1.2689 1.36%
    07-28 1.1589 1.2531 0.66%
    07-27 1.1513 1.2455 0.34%
    07-24 1.1474 1.2416 -0.40%
    07-23 1.1520 1.2462 1.77%
    07-22 1.1320 1.2262 0.61%
    07-21 1.1251 1.2193 -0.27%
    07-20 1.1281 1.2223 2.14%
    07-17 1.1045 1.1987 0.15%
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    阶段涨幅
    2.12%
    13.79%
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    1.03%
    5.02%
    2.52%
    --
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    同类平均
    0.14%
    -8.39%
    -5.90%
    -5.00%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    2.26%
    14.26%
    -1.70%
    2.17%
    7.57%
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    1041 | 4778
    3078 | 4142
    -- | 2888
    -- | 2191
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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