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天弘港股红利高股息指数A(022072
)
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单位净值 (2026-06-05)

1.1617-0.08%
近1月:-2.06%
近1年:9.80%

累计净值

1.2494
近3月:-1.77%
近3年:--

近6月:-2.24%
成立来:25.13%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.77亿元(2026-03-31)基金经理:胡超
成 立 日:2024-09-24管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.59%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1617 1.2494 -0.08%
    06-04 1.1626 1.2503 -0.32%
    06-03 1.1663 1.2540 -0.79%
    06-02 1.1756 1.2633 0.36%
    06-01 1.1714 1.2591 1.47%
    05-29 1.1544 1.2421 0.72%
    05-28 1.1462 1.2339 -1.23%
    05-27 1.1605 1.2482 -0.51%
    05-26 1.1664 1.2541 -0.18%
    05-25 1.1685 1.2562 -0.06%
    05-22 1.1692 1.2569 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.63%
    -2.06%
    -1.77%
    -2.24%
    3.54%
    9.80%
    --
    --
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.25%
    -2.58%
    -1.49%
    2.79%
    6.60%
    13.96%
    26.08%
    43.84%
    同类排名
    489 | 5181
    3000 | 5089
    3004 | 4920
    3452 | 4695
    2776 | 4790
    2902 | 3938
    -- | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31211.83%
    2024-12-31114.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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