景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金净值_估值

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净值估算(25-10-10 15:00)

近1月：-6.14%

近1年：--

单位净值 (2025-10-10): 1.6233-2.98%; 近3月：20.80%; 近3年：--

累计净值: 1.6233; 近6月：69.31%; 成立来：62.35%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.44亿元（2025-06-30）	基金经理：张晓南等
成立日：2025-03-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.6233	1.6233	-2.98%
10-09	1.6732	1.6732	-2.27%
09-30	1.7121	1.7121	3.10%
09-29	1.6607	1.6607	1.67%
09-26	1.6334	1.6334	-2.54%
09-25	1.6760	1.6760	0.81%
09-24	1.6626	1.6626	-0.56%
09-23	1.6719	1.6719	-1.49%
09-22	1.6972	1.6972	1.65%
09-19	1.6696	1.6696	-1.63%
09-18	1.6972	1.6972	0.70%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.19%	-6.14%	20.80%	69.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	4.66%	20.52%	31.99%	28.22%	28.62%	37.27%	37.37%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-5.47%	-5.89%	23.00%	86.02%	106.58%	80.04%	85.47%	99.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4480 \| 4523	4334 \| 4415	1571 \| 4096	191 \| 3734	-- \| 3418	-- \| 3063	-- \| 2351	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	32.19%	26.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	36.28%	25.62%	27.64%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1090 \| 4523	2 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-14~至今张晓南金璜 213天 62.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-14~至今	张晓南金璜	213天	62.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13591	26	下	高成长投教平台	10-11 15:58
28	0	一直都是进一步退两步	冰峰暖心	10-10 20:45
50	1	还是不动吧，减少焦虑，我持仓观望。	养基招财又进宝	10-10 17:20
90	1	$景顺长城中证港股通创新药ETF联接C$市场行情震	包容的冉衍慕	10-10 17:18
74	1	没想到创新药今天倒车接人啊，那我得补一手，收盘前正	灵动活泼的温怡萱	10-10 17:18
63	1	别人大涨你大跌！别人大跌你继续	冰峰暖心	10-10 17:17
211	0	【市场解读】站上3900创10年新高，还有哪些方向	景顺长城基金	10-10 13:51
49	0	下周无论涨跌都割肉跑路	花妞和小桃家	10-10 12:42
40	0	“连板高度降至3板，炸板率飙升到40%：热钱退潮期	股友y13217121k	10-10 11:27
35	0	“量能萎缩到7000亿，杠杆资金也降了杠杆：市场在	股友y13217121k	10-10 11:26
37	0	“北向连续3日扫货大消费，内资却在悄悄调仓科技：聪	股友y13217121k	10-10 11:26
66	1	是不是这个意思，估值减去了国庆期间涨幅后实际净值？	冰峰暖心	10-10 10:02
54	1	这也太离谱了吧！吓死人了！估值跌5.56，实际跌2	冰峰暖心	10-10 09:59
43	0	跌麻木了准备减仓到电池芯片半导体	花妞和小桃家	10-09 21:17
152	1	请问：港股通创新药国庆长假（港股不休市）期间收益如	耳東陳	10-09 18:06
103	2	几个意思？今天为什么大跌？！？！	基民fUsfdx	10-09 18:06
107	2	！不该涨5个点才合适？	冰峰暖心	10-09 18:06
118	1	节日期间此鸡有收益吗	有魅力地机器猫	10-09 18:04
162	2	港股是开的到9号累计一起更新吗请问	阿宇男神呀	10-09 18:02
22920	26	从产业到标的层层聚焦，红土创新新兴产业策略筑牢收益	股友5392v6p633	10-09 12:55

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