景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-03): 1.2053-2.93%; 近1月：-13.95%; 近1年：0.43%

累计净值: 1.2053; 近3月：-8.73%; 近3年：--

: 近6月：-17.82%; 成立来：20.54%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.16亿元（2026-03-31）	基金经理：金璜等
成立日：2025-03-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.39%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.2053	1.2053	-2.93%
06-02	1.2417	1.2417	-1.61%
06-01	1.2620	1.2620	-1.17%
05-29	1.2770	1.2770	3.69%
05-28	1.2316	1.2316	-3.82%
05-27	1.2805	1.2805	-0.67%
05-26	1.2892	1.2892	-0.79%
05-25	1.2995	1.2995	-0.07%
05-22	1.3004	1.3004	-0.08%
05-21	1.3014	1.3014	1.04%
05-20	1.2880	1.2880	0.34%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.87%	-13.95%	-8.73%	-17.82%	-11.45%	0.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	0.98%	4.18%	11.44%	8.03%	36.60%	56.36%	39.11%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	-6.06%	-14.28%	-8.02%	-15.16%	-8.85%	8.35%	85.51%	27.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5029 \| 5113	5032 \| 5085	4018 \| 4919	4578 \| 4688	4239 \| 4790	3237 \| 3906	-- \| 2776	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.32%	-20.50%	32.19%	26.72%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	3.82%	-20.95%	36.28%	25.62%	27.64%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1316 \| 4960	4487 \| 4812	1090 \| 4523	2 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-13~至今	金璜何音	52天	-17.36%
2026-03-19~2026-04-12	金璜	24天	5.93%
2025-03-14~2026-03-18	张晓南金璜	1年又4天	37.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	这毒药简直了	hellorun	06-03 20:39
89	3	这样跌遭不住啊	昔日仙仙	06-03 15:55
34	0	别再盯着科技股了！有色板块已经开始发力，铜铝期货天	淡定海星君	06-03 14:05
50	0	#晒收益#	基民MtIqBu	06-03 12:42
196	0	Invesco Insights \| 当既有假设被	景顺长城基金	06-03 09:19
56	0	市场慢慢不炒虚题材了，选股越来越看重财报硬数据，兴	风度翩翩的木子	06-02 15:16
2955	1	大盘上演奇葩割裂剧，高位硬件集体躺平，原因何在？	退休的张美丽	06-02 14:34
83	0	小微盘走出上涨行情，行业交付流程日趋稳定，企业产销	新奇1	06-01 23:54
3277	7	周末消息盘点 + 今日行情唠嗑：外围送来助攻，大盘	退休的张美丽	06-01 23:32
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76	1	今天总算把你都转走了。换了一个经理，就没涨过。亏了	基民38Fx792260	05-27 20:23
208	0	【港股周评】创新药全球商业化提速，科技热点仍集中于	景顺长城基金汪洋	05-27 16:49
270	0	港股创新药：边"挨骂"边"吸金"，跌出性价比了吗？	景顺长城基金	05-27 14:50
58	0	咋一直跌啊，跌跌不休了	股友5621i353n0	05-27 09:54
100	1	看样子还在跌，跌跌不休。还以为抄底了，搞不好就抄到	股友191c33q390	05-26 13:10

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