宏利悦享30天持有债券C(023849)基金净值_估值

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宏利悦享30天持有债券C(023849

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单位净值 (2026-02-27): 1.0061-0.01%; 近1月：0.07%; 近1年：--

累计净值: 1.0061; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：0.47%; 成立来：0.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.57亿元（2025-12-31）	基金经理：孙甜
成立日：2025-06-24	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 43.66% --
22进出 14.91% --
22国开 14.77% --
25国开 14.51% --
前四持仓占比合计：87.85%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	43.66%	--
22进出	14.91%	--
22国开	14.77%	--
25国开	14.51%	--

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02-27	1.0061	1.0061	-0.01%
02-26	1.0062	1.0062	-0.01%
02-25	1.0063	1.0063	0.01%
02-24	1.0062	1.0062	0.02%
02-13	1.0060	1.0060	0.01%
02-12	1.0059	1.0059	0.02%
02-11	1.0057	1.0057	0.00%
02-10	1.0057	1.0057	-0.01%
02-09	1.0058	1.0058	0.02%
02-06	1.0056	1.0056	0.01%
02-05	1.0055	1.0055	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	0.28%	0.47%	0.17%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1560 \| 3524	3312 \| 3520	3005 \| 3507	2783 \| 3457	3246 \| 3518	-- \| 3262	-- \| 2758	-- \| 2347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.32%	0.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2909 \| 3528	783 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3528	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-24~至今孙甜 250天 0.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-24~至今	孙甜	250天	0.61%

点击	标题	作者	最新更新时间
44	公告宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:55
137	公告宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:27
187	公告宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购	基金资讯	07-16 09:11
130	公告宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效	基金资讯	06-25 09:10
98	对比了十几种新基，最后还是想选这个，稳一点好，不要	屏海临风	06-10 12:55
118	AA+以上纯债，谁能解释一下这是啥意思？代表很好吗	温暖的mm	06-10 10:16
86	请问这个什么时候可以定投？我想设置工资到账直接买	积极的魏若琴	06-10 10:02
99	伙计们，能上吗？最近股太颠了，想配点靠谱的新债	兴奋的苗亚特1	06-10 10:01
75	降准了，债市还有机会，我判断现在买新基正是好时候	股友2976976Z7I	06-10 09:57
84	现在波动小才是王道啊，还是配债比较放心	任尔南北东西	06-10 09:53
117	最近确实想买个短持有期的存点钱	知足常乐就美	06-10 09:35
101	从机器人转来一些，那边亏麻了，这个稳不稳啊？	虎味椰子球	06-10 09:23
111	债市慢牛，30天的买个试试，经理别让我失望	寒彻心扉的	06-10 09:12
94	低位布局一波，坐等起飞	基民2171G13t92	06-10 08:56
108	股市太伤了，配置点债基对冲下	周周和末末	06-09 19:33
111	兼顾收益和流动性，有闲钱就入手一波	夏梦之瑶	06-09 18:53
95	看了一圈，债基配置也要与时俱进，还是新基更迎合当下	秋意浓浓	06-09 18:49
587	股市行情反复，今年不好赚钱啊，还是债基相对有保障点	静谧悠然的兰	06-09 18:40
110	股的波动太大了，有点把握不住，来这边压压惊	平等的蒋佑超1	06-09 18:38
89	银行现在收益越来越低了，现在债基才是我的爱	白花花的银子	06-09 18:38

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