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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	0.4888 10-13	0.4888 10-13	0.4748 10-12	0.4748 10-12	0.0140	2.95%	暂停	开放	---
		2	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4966 10-13	0.4966 10-13	0.4824 10-12	0.4824 10-12	0.0142	2.94%	暂停	开放	---
		3	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	3.3418 10-13	3.3418 10-13	3.2473 10-12	3.2473 10-12	0.0945	2.91%	暂停	开放	0.12%
		4	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	3.2892 10-13	3.2892 10-13	3.1963 10-12	3.1963 10-12	0.0929	2.91%	限大额	开放	0.00%
		5	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	3.2817 10-13	3.2817 10-13	3.1890 10-12	3.1890 10-12	0.0927	2.91%	限大额	开放	0.00%
		6	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	0.4876 10-13	0.4876 10-13	0.4738 10-12	0.4738 10-12	0.0138	2.91%	暂停	开放	---
		7	026990	国泰产业智选混合发起A 估值图基金吧	0.8266 10-14	0.8266 10-14	0.8038 10-13	0.8038 10-13	0.0228	2.84%	开放	开放	0.05%
		8	026991	国泰产业智选混合发起C 估值图基金吧	0.8258 10-14	0.8258 10-14	0.8030 10-13	0.8030 10-13	0.0228	2.84%	开放	开放	0.00%
		9	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	0.1861 10-13	0.1861 10-13	0.1812 10-12	0.1812 10-12	0.0049	2.70%	限大额	开放	---
		10	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	0.1832 10-13	0.1832 10-13	0.1784 10-12	0.1784 10-12	0.0048	2.69%	限大额	开放	---
		11	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	1.0357 10-13	1.0357 10-13	1.0087 10-12	1.0087 10-12	0.0270	2.68%	暂停	开放	0.15%
		12	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	1.0062 10-13	1.0062 10-13	0.9800 10-12	0.9800 10-12	0.0262	2.67%	暂停	开放	0.00%
		13	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1539 10-13	0.1539 10-13	0.1499 10-12	0.1499 10-12	0.0040	2.67%	暂停	开放	---
		14	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	1.2521 10-13	1.2521 10-13	1.2198 10-12	1.2198 10-12	0.0323	2.65%	限大额	开放	0.10%
		15	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	1.2330 10-13	1.2330 10-13	1.2012 10-12	1.2012 10-12	0.0318	2.65%	限大额	开放	0.00%
		16	018940	长城景气成长混合C 估值图基金吧	1.2003 10-14	1.2003 10-14	1.1694 10-13	1.1694 10-13	0.0309	2.64%	开放	开放	0.00%
		17	018939	长城景气成长混合A 估值图基金吧	1.2227 10-14	1.2227 10-14	1.1912 10-13	1.1912 10-13	0.0315	2.64%	开放	开放	0.15%
		18	020107	兴业安保优选混合C 估值图基金吧	1.7497 10-14	1.7497 10-14	1.7089 10-13	1.7089 10-13	0.0408	2.39%	限大额	开放	0.00%
		19	006366	兴业安保优选混合A 估值图基金吧	1.7644 10-14	1.7644 10-14	1.7232 10-13	1.7232 10-13	0.0412	2.39%	开放	开放	0.15%
		20	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.6750 10-14	1.6750 10-14	1.6390 10-13	1.6390 10-13	0.0360	2.20%	开放	开放	0.00%
		21	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.7380 10-14	1.7380 10-14	1.7010 10-13	1.7010 10-13	0.0370	2.18%	开放	开放	0.15%
		22	020266	长城产业优选混合C 估值图基金吧	1.0736 10-14	1.0736 10-14	1.0537 10-13	1.0537 10-13	0.0199	1.89%	开放	开放	0.00%
		23	020265	长城产业优选混合A 估值图基金吧	1.0873 10-14	1.0873 10-14	1.0672 10-13	1.0672 10-13	0.0201	1.88%	开放	开放	1.50%
		24	019116	东财卓越成长C 估值图基金吧	1.3095 10-14	1.3095 10-14	1.2860 10-13	1.2860 10-13	0.0235	1.83%	开放	开放	0.00%
		25	019115	东财卓越成长A 估值图基金吧	1.3369 10-14	1.3369 10-14	1.3129 10-13	1.3129 10-13	0.0240	1.83%	开放	开放	0.15%
		26	017001	格林港股通臻选混合C 估值图基金吧	1.2317 10-14	1.2317 10-14	1.2115 10-13	1.2115 10-13	0.0202	1.67%	开放	开放	0.00%
		27	017000	格林港股通臻选混合A 估值图基金吧	1.2305 10-14	1.2305 10-14	1.2103 10-13	1.2103 10-13	0.0202	1.67%	开放	开放	0.15%
		28	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	2.2941 10-13	2.3341 10-13	2.2567 10-12	2.2967 10-12	0.0374	1.66%	暂停	开放	0.12%
		29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	2.2644 10-13	2.2644 10-13	2.2275 10-12	2.2275 10-12	0.0369	1.66%	限大额	开放	0.00%
		30	017435	华宝中证沪港深新消费指数C 估值图基金吧	0.9319 10-14	0.9319 10-14	0.9167 10-13	0.9167 10-13	0.0152	1.66%	开放	开放	0.00%
		31	017434	华宝中证沪港深新消费指数A 估值图基金吧	0.9420 10-14	0.9420 10-14	0.9267 10-13	0.9267 10-13	0.0153	1.65%	开放	开放	0.10%
		32	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	0.1843 10-13	0.1843 10-13	0.1813 10-12	0.1813 10-12	0.0030	1.65%	暂停	暂停	---
		33	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.4880 10-13	1.6170 10-13	1.4640 10-12	1.5930 10-12	0.0240	1.64%	暂停	开放	0.15%
		34	001223	鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧	1.4840 10-14	1.4840 10-14	1.4600 10-13	1.4600 10-13	0.0240	1.64%	开放	开放	0.15%
		35	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	1.2406 10-13	1.2406 10-13	1.2207 10-12	1.2207 10-12	0.0199	1.63%	限大额	开放	0.12%
		36	025765	永赢国证港股通互联网ETF联接A 估值图基金吧	0.6984 10-14	0.6984 10-14	0.6872 10-13	0.6872 10-13	0.0112	1.63%	开放	开放	0.12%
		37	025766	永赢国证港股通互联网ETF联接C 估值图基金吧	0.6978 10-14	0.6978 10-14	0.6866 10-13	0.6866 10-13	0.0112	1.63%	开放	开放	0.00%
		38	005506	前海开源中药股票C 估值图基金吧	1.8491 10-14	1.8491 10-14	1.8196 10-13	1.8196 10-13	0.0295	1.62%	开放	开放	0.00%
		39	005505	前海开源中药股票A 估值图基金吧	1.8838 10-14	1.8838 10-14	1.8537 10-13	1.8537 10-13	0.0301	1.62%	开放	开放	0.15%
		40	001998	工银新焦点混合C 估值图基金吧	4.7151 10-14	4.7151 10-14	4.6404 10-13	4.6404 10-13	0.0747	1.61%	开放	开放	0.00%
		41	001715	工银新焦点混合A 估值图基金吧	5.0092 10-14	5.0092 10-14	4.9297 10-13	4.9297 10-13	0.0795	1.61%	开放	开放	0.15%
		42	015619	宏利红利先锋混合C 估值图基金吧	1.0330 10-14	1.0660 10-14	1.0170 10-13	1.0500 10-13	0.0160	1.57%	开放	开放	0.00%
		43	015667	银河文体娱乐混合C 估值图基金吧	0.9969 10-14	0.9969 10-14	0.9816 10-13	0.9816 10-13	0.0153	1.56%	开放	开放	0.00%
		44	005585	银河文体娱乐混合A 估值图基金吧	1.0326 10-14	1.0326 10-14	1.0168 10-13	1.0168 10-13	0.0158	1.55%	开放	开放	0.15%
		45	162212	宏利红利先锋混合A 估值图基金吧	1.0520 10-14	1.9000 10-14	1.0360 10-13	1.8840 10-13	0.0160	1.54%	开放	开放	0.15%
		46	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.1296 10-14	1.4662 10-14	1.1125 10-13	1.4491 10-13	0.0171	1.54%	开放	开放	0.15%
		47	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	1.1056 10-14	1.4256 10-14	1.0889 10-13	1.4089 10-13	0.0167	1.53%	开放	开放	0.00%
		48	027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A 估值图基金吧	0.9523 10-14	0.9523 10-14	0.9381 10-13	0.9381 10-13	0.0142	1.51%	开放	开放	0.03%
		49	027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C 估值图基金吧	0.9515 10-14	0.9515 10-14	0.9374 10-13	0.9374 10-13	0.0141	1.50%	开放	开放	0.00%
		50	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A 估值图基金吧	0.9365 10-14	0.9365 10-14	0.9229 10-13	0.9229 10-13	0.0136	1.47%	开放	开放	0.03%
		51	021491	中航远见领航混合发起A 估值图基金吧	1.2792 10-14	1.3592 10-14	1.2608 10-13	1.3408 10-13	0.0184	1.46%	开放	开放	0.15%
		52	027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0165 10-14	1.0165 10-14	1.0019 10-13	1.0019 10-13	0.0146	1.46%	开放	开放	0.00%
		53	027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0173 10-14	1.0173 10-14	1.0027 10-13	1.0027 10-13	0.0146	1.46%	开放	开放	0.03%
		54	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C 估值图基金吧	0.9352 10-14	0.9352 10-14	0.9217 10-13	0.9217 10-13	0.0135	1.46%	开放	开放	0.00%
		55	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4633 10-14	1.4633 10-14	1.4422 10-13	1.4422 10-13	0.0211	1.46%	开放	开放	0.10%
		56	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4592 10-14	1.4592 10-14	1.4382 10-13	1.4382 10-13	0.0210	1.46%	开放	开放	0.00%
		57	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3162 10-14	1.3162 10-14	1.2973 10-13	1.2973 10-13	0.0189	1.46%	限大额	开放	0.10%
		58	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3108 10-14	1.3108 10-14	1.2920 10-13	1.2920 10-13	0.0188	1.46%	限大额	开放	0.00%
		59	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	1.2119 10-14	1.2119 10-14	1.1945 10-13	1.1945 10-13	0.0174	1.46%	开放	开放	0.10%
		60	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	1.2061 10-14	1.2061 10-14	1.1888 10-13	1.1888 10-13	0.0173	1.46%	开放	开放	0.00%
		61	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.7492 10-14	0.7492 10-14	0.7385 10-13	0.7385 10-13	0.0107	1.45%	限大额	开放	0.10%
		62	021492	中航远见领航混合发起C 估值图基金吧	1.2623 10-14	1.3423 10-14	1.2443 10-13	1.3243 10-13	0.0180	1.45%	开放	开放	0.00%
		63	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6164 10-14	0.6164 10-14	0.6076 10-13	0.6076 10-13	0.0088	1.45%	开放	开放	0.12%
		64	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6106 10-14	0.6106 10-14	0.6019 10-13	0.6019 10-13	0.0087	1.45%	开放	开放	0.00%
		65	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I 估值图基金吧	1.2288 10-14	1.2288 10-14	1.2112 10-13	1.2112 10-13	0.0176	1.45%	开放	开放	---
		66	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.7345 10-14	0.7345 10-14	0.7241 10-13	0.7241 10-13	0.0104	1.44%	限大额	开放	0.00%
		67	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.3427 10-14	1.3427 10-14	1.3237 10-13	1.3237 10-13	0.0190	1.44%	开放	开放	0.10%
		68	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.3367 10-14	1.3367 10-14	1.3177 10-13	1.3177 10-13	0.0190	1.44%	开放	开放	0.00%
		69	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2079 10-14	1.2079 10-14	1.1907 10-13	1.1907 10-13	0.0172	1.44%	开放	开放	0.00%
		70	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2147 10-14	1.2147 10-14	1.1974 10-13	1.1974 10-13	0.0173	1.44%	开放	开放	0.12%
		71	018475	万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	0.7718 10-14	0.7718 10-14	0.7610 10-13	0.7610 10-13	0.0108	1.42%	开放	开放	0.10%
		72	027278	华夏中证港股通互联网ETF联接A 估值图基金吧	1.0371 10-14	1.0371 10-14	1.0226 10-13	1.0226 10-13	0.0145	1.42%	开放	开放	0.03%
		73	027279	华夏中证港股通互联网ETF联接C 估值图基金吧	1.0380 10-14	1.0380 10-14	1.0235 10-13	1.0235 10-13	0.0145	1.42%	开放	开放	0.00%
		74	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C 估值图基金吧	1.0494 10-14	1.0494 10-14	1.0347 10-13	1.0347 10-13	0.0147	1.42%	开放	开放	0.00%
		75	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A 估值图基金吧	1.0529 10-14	1.0529 10-14	1.0382 10-13	1.0382 10-13	0.0147	1.42%	开放	开放	0.12%
		76	019059	易方达绿色电力ETF联接C 估值图基金吧	1.1659 10-14	1.1659 10-14	1.1496 10-13	1.1496 10-13	0.0163	1.42%	开放	开放	0.00%
		77	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	0.7750 10-14	0.7750 10-14	0.7642 10-13	0.7642 10-13	0.0108	1.41%	开放	开放	0.00%
		78	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5478 10-14	0.5478 10-14	0.5402 10-13	0.5402 10-13	0.0076	1.41%	限大额	开放	0.12%
		79	025725	博时中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6248 10-14	0.6248 10-14	0.6161 10-13	0.6161 10-13	0.0087	1.41%	开放	开放	0.10%
		80	019058	易方达绿色电力ETF联接A 估值图基金吧	1.1766 10-14	1.1766 10-14	1.1602 10-13	1.1602 10-13	0.0164	1.41%	开放	开放	0.12%
		81	027127	国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8742 10-14	0.8742 10-14	0.8621 10-13	0.8621 10-13	0.0121	1.40%	开放	开放	0.03%
		82	027128	国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8735 10-14	0.8735 10-14	0.8614 10-13	0.8614 10-13	0.0121	1.40%	开放	开放	0.00%
		83	026835	太平中证港股通互联网指数A 估值图基金吧	0.8492 10-14	0.8492 10-14	0.8375 10-13	0.8375 10-13	0.0117	1.40%	开放	开放	0.03%
		84	026836	太平中证港股通互联网指数C 估值图基金吧	0.8484 10-14	0.8484 10-14	0.8367 10-13	0.8367 10-13	0.0117	1.40%	开放	开放	0.00%
		85	026701	泰康中证全指电力公用事业指数A 估值图基金吧	0.9634 10-14	0.9634 10-14	0.9501 10-13	0.9501 10-13	0.0133	1.40%	开放	开放	0.03%
		86	026702	泰康中证全指电力公用事业指数C 估值图基金吧	0.9625 10-14	0.9625 10-14	0.9492 10-13	0.9492 10-13	0.0133	1.40%	开放	开放	0.00%
		87	026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6614 10-14	0.6614 10-14	0.6523 10-13	0.6523 10-13	0.0091	1.40%	开放	开放	0.00%
		88	025726	博时中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6231 10-14	0.6231 10-14	0.6145 10-13	0.6145 10-13	0.0086	1.40%	开放	开放	0.00%
		89	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A 估值图基金吧	1.0881 10-14	1.0881 10-14	1.0731 10-13	1.0731 10-13	0.0150	1.40%	开放	开放	0.10%
		90	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C 估值图基金吧	1.0833 10-14	1.0833 10-14	1.0683 10-13	1.0683 10-13	0.0150	1.40%	开放	开放	0.00%
		91	022873	华夏公用事业ETF联接C 估值图基金吧	1.0420 10-14	1.0420 10-14	1.0276 10-13	1.0276 10-13	0.0144	1.40%	开放	开放	0.00%
		92	022869	华夏公用事业ETF联接A 估值图基金吧	1.0457 10-14	1.0457 10-14	1.0313 10-13	1.0313 10-13	0.0144	1.40%	开放	开放	0.10%
		93	021093	广发中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7669 10-14	0.8244 10-14	0.7563 10-13	0.8138 10-13	0.0106	1.40%	开放	开放	0.00%
		94	021092	广发中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7663 10-14	0.8237 10-14	0.7557 10-13	0.8131 10-13	0.0106	1.40%	开放	开放	0.10%
		95	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.8276 10-14	0.8276 10-14	0.8162 10-13	0.8162 10-13	0.0114	1.40%	开放	开放	0.00%
		96	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.8351 10-14	0.8351 10-14	0.8236 10-13	0.8236 10-13	0.0115	1.40%	开放	开放	0.12%
		97	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1120 10-14	1.1120 10-14	1.0967 10-13	1.0967 10-13	0.0153	1.40%	开放	开放	0.10%
		98	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1031 10-14	1.1031 10-14	1.0879 10-13	1.0879 10-13	0.0152	1.40%	开放	开放	0.00%
		99	016185	广发电力ETF联接A 估值图基金吧	1.1159 10-14	1.1159 10-14	1.1005 10-13	1.1005 10-13	0.0154	1.40%	开放	开放	0.12%
		100	016186	广发电力ETF联接C 估值图基金吧	1.1019 10-14	1.1019 10-14	1.0867 10-13	1.0867 10-13	0.0152	1.40%	开放	开放	0.00%
		101	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	0.5402 10-14	0.5402 10-14	0.5328 10-13	0.5328 10-13	0.0074	1.39%	限大额	开放	0.00%
		102	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5393 10-14	0.5393 10-14	0.5319 10-13	0.5319 10-13	0.0074	1.39%	限大额	开放	0.00%
		103	026949	华宝中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	0.9700 10-14	0.9700 10-14	0.9567 10-13	0.9567 10-13	0.0133	1.39%	开放	开放	0.03%
		104	026765	人保中证港股通互联网指数C 估值图基金吧	0.7795 10-14	0.7795 10-14	0.7688 10-13	0.7688 10-13	0.0107	1.39%	开放	开放	0.00%
		105	026764	人保中证港股通互联网指数A 估值图基金吧	0.7803 10-14	0.7803 10-14	0.7696 10-13	0.7696 10-13	0.0107	1.39%	开放	开放	0.03%
		106	026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6623 10-14	0.6623 10-14	0.6532 10-13	0.6532 10-13	0.0091	1.39%	开放	开放	0.03%
		107	024192	国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧	1.0542 10-14	1.0542 10-14	1.0397 10-13	1.0397 10-13	0.0145	1.39%	开放	开放	0.06%
		108	024193	国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧	1.0527 10-14	1.0527 10-14	1.0383 10-13	1.0383 10-13	0.0144	1.39%	开放	开放	0.00%
		109	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C 估值图基金吧	1.0316 10-14	1.0316 10-14	1.0175 10-13	1.0175 10-13	0.0141	1.39%	开放	开放	0.00%
		110	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.3449 10-14	1.3449 10-14	1.3265 10-13	1.3265 10-13	0.0184	1.39%	开放	开放	0.12%
		111	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.3331 10-14	1.3331 10-14	1.3148 10-13	1.3148 10-13	0.0183	1.39%	开放	开放	0.00%
		112	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.3441 10-14	1.3441 10-14	1.3257 10-13	1.3257 10-13	0.0184	1.39%	开放	开放	---
		113	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0346 10-14	1.0346 10-14	1.0205 10-13	1.0205 10-13	0.0141	1.38%	限大额	开放	0.05%
		114	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.0289 10-14	1.0289 10-14	1.0149 10-13	1.0149 10-13	0.0140	1.38%	限大额	开放	0.00%
		115	028689	天弘中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0042 10-14	1.0042 10-14	0.9905 10-13	0.9905 10-13	0.0137	1.38%	开放	开放	0.00%
		116	028688	天弘中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0044 10-14	1.0044 10-14	0.9907 10-13	0.9907 10-13	0.0137	1.38%	开放	开放	0.03%
		117	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A 估值图基金吧	1.0344 10-14	1.0344 10-14	1.0203 10-13	1.0203 10-13	0.0141	1.38%	开放	开放	0.10%
		118	023746	华富新华中诚信红利价值指数A 估值图基金吧	1.1011 10-14	1.1011 10-14	1.0861 10-13	1.0861 10-13	0.0150	1.38%	开放	开放	0.12%
		119	023747	华富新华中诚信红利价值指数C 估值图基金吧	1.0949 10-14	1.0949 10-14	1.0800 10-13	1.0800 10-13	0.0149	1.38%	开放	开放	0.00%
		120	021752	南方电力ETF联接A 估值图基金吧	1.0014 10-14	1.0014 10-14	0.9878 10-13	0.9878 10-13	0.0136	1.38%	开放	开放	0.12%
		121	021753	南方电力ETF联接C 估值图基金吧	0.9981 10-14	0.9981 10-14	0.9845 10-13	0.9845 10-13	0.0136	1.38%	开放	开放	0.00%
		122	021378	兴业中证港股通互联网ETF联接C 估值图基金吧	0.9670 10-14	0.9670 10-14	0.9538 10-13	0.9538 10-13	0.0132	1.38%	开放	开放	0.00%
		123	021377	兴业中证港股通互联网ETF联接A 估值图基金吧	0.9910 10-14	0.9910 10-14	0.9775 10-13	0.9775 10-13	0.0135	1.38%	开放	开放	0.12%
		124	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7481 10-14	0.7481 10-14	0.7379 10-13	0.7379 10-13	0.0102	1.38%	开放	开放	0.10%
		125	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7396 10-14	0.7396 10-14	0.7295 10-13	0.7295 10-13	0.0101	1.38%	开放	开放	0.00%
		126	029038	华夏中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0293 10-14	1.0293 10-14	1.0154 10-13	1.0154 10-13	0.0139	1.37%	开放	开放	0.00%
		127	029037	华夏中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0294 10-14	1.0294 10-14	1.0155 10-13	1.0155 10-13	0.0139	1.37%	开放	开放	0.03%
		128	027737	银华中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0123 10-14	1.0123 10-14	0.9986 10-13	0.9986 10-13	0.0137	1.37%	开放	开放	0.30%
		129	028389	汇添富中证全指电力公用事业ET...估值图基金吧	0.9989 10-14	0.9989 10-14	0.9854 10-13	0.9854 10-13	0.0135	1.37%	开放	开放	0.03%
		130	019259	国泰富时国企红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2212 10-14	1.2212 10-14	1.2047 10-13	1.2047 10-13	0.0165	1.37%	开放	开放	0.10%
		131	019269	国泰富时国企红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2134 10-14	1.2134 10-14	1.1970 10-13	1.1970 10-13	0.0164	1.37%	开放	开放	0.00%
		132	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1871 10-14	1.1871 10-14	1.1711 10-13	1.1711 10-13	0.0160	1.37%	开放	开放	0.10%
		133	027738	银华中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	1.0120 10-14	1.0120 10-14	0.9984 10-13	0.9984 10-13	0.0136	1.36%	开放	开放	0.00%
		134	028580	鹏华中证全指公用事业ETF发起...估值图基金吧	1.0216 10-14	1.0216 10-14	1.0079 10-13	1.0079 10-13	0.0137	1.36%	开放	开放	0.00%
		135	028579	鹏华中证全指公用事业ETF发起...估值图基金吧	1.0219 10-14	1.0219 10-14	1.0082 10-13	1.0082 10-13	0.0137	1.36%	开放	开放	0.03%
		136	028390	汇添富中证全指电力公用事业ET...估值图基金吧	0.9985 10-14	0.9985 10-14	0.9851 10-13	0.9851 10-13	0.0134	1.36%	开放	开放	0.00%
		137	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1681 10-14	1.1681 10-14	1.1524 10-13	1.1524 10-13	0.0157	1.36%	开放	开放	0.12%
		138	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.1582 10-14	1.1582 10-14	1.1427 10-13	1.1427 10-13	0.0155	1.36%	开放	开放	0.00%
		139	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1738 10-14	1.1738 10-14	1.1580 10-13	1.1580 10-13	0.0158	1.36%	开放	开放	0.00%
		140	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.1740 10-14	2.3870 10-14	2.1450 10-13	2.3580 10-13	0.0290	1.35%	开放	开放	0.15%
		141	025187	中银中证港股通互联网指数发起C 估值图基金吧	0.5761 10-14	0.5761 10-14	0.5685 10-13	0.5685 10-13	0.0076	1.34%	开放	开放	0.00%
		142	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C 估值图基金吧	2.0570 10-14	2.2650 10-14	2.0300 10-13	2.2380 10-13	0.0270	1.33%	开放	开放	0.00%
		143	025186	中银中证港股通互联网指数发起A 估值图基金吧	0.5769 10-14	0.5769 10-14	0.5693 10-13	0.5693 10-13	0.0076	1.33%	开放	开放	0.10%
		144	025069	景顺长城高端装备股票估值图基金吧	1.1382 10-14	1.1382 10-14	1.1238 10-13	1.1238 10-13	0.0144	1.28%	开放	开放	0.15%
		145	013889	天弘沪港深新消费品牌指数C 估值图基金吧	0.8005 10-14	0.8005 10-14	0.7904 10-13	0.7904 10-13	0.0101	1.28%	开放	开放	0.00%
		146	013888	天弘沪港深新消费品牌指数A 估值图基金吧	0.8071 10-14	0.8071 10-14	0.7969 10-13	0.7969 10-13	0.0102	1.28%	开放	开放	0.10%
		147	016028	兴华安悦纯债C 估值图基金吧	1.0350 10-14	1.1229 10-14	1.0221 10-13	1.1100 10-13	0.0129	1.26%	暂停	开放	0.00%
		148	020654	恒生前海兴泰混合C 估值图基金吧	1.2328 10-14	1.2328 10-14	1.2182 10-13	1.2182 10-13	0.0146	1.20%	开放	开放	0.00%
		149	020653	恒生前海兴泰混合A 估值图基金吧	1.2520 10-14	1.2520 10-14	1.2371 10-13	1.2371 10-13	0.0149	1.20%	开放	开放	0.15%
		150	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0145 10-14	1.0145 10-14	1.0029 10-13	1.0029 10-13	0.0116	1.16%	开放	开放	0.10%
		151	022881	鹏华中证中药ETF联接I 估值图基金吧	0.8755 10-14	0.8755 10-14	0.8655 10-13	0.8655 10-13	0.0100	1.16%	开放	开放	---
		152	021620	天弘石油天然气指数C 估值图基金吧	1.3061 10-14	1.3061 10-14	1.2913 10-13	1.2913 10-13	0.0148	1.15%	开放	开放	0.00%
		153	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	0.9805 10-14	0.9805 10-14	0.9694 10-13	0.9694 10-13	0.0111	1.15%	开放	开放	0.00%
		154	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.7659 10-14	0.7659 10-14	0.7572 10-13	0.7572 10-13	0.0087	1.15%	开放	开放	0.00%
		155	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.7719 10-14	0.7719 10-14	0.7631 10-13	0.7631 10-13	0.0088	1.15%	开放	开放	0.10%
		156	021619	天弘石油天然气指数A 估值图基金吧	1.3120 10-14	1.3120 10-14	1.2972 10-13	1.2972 10-13	0.0148	1.14%	开放	开放	0.10%
		157	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4162 10-14	1.4162 10-14	1.4002 10-13	1.4002 10-13	0.0160	1.14%	开放	开放	0.00%
		158	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4240 10-14	1.4240 10-14	1.4079 10-13	1.4079 10-13	0.0161	1.14%	开放	开放	0.10%
		159	020384	金信转型创新成长混合发起式C 估值图基金吧	2.5313 10-14	3.5966 10-14	2.5032 10-13	3.5685 10-13	0.0281	1.12%	开放	开放	0.00%
		160	002810	金信转型创新成长混合发起式A 估值图基金吧	3.9214 10-14	3.9214 10-14	3.8778 10-13	3.8778 10-13	0.0436	1.12%	开放	开放	0.15%
		161	018934	长盛互联网+混合C 估值图基金吧	1.6821 10-14	1.6821 10-14	1.6640 10-13	1.6640 10-13	0.0181	1.09%	开放	开放	0.00%
		162	002085	长盛互联网+混合A 估值图基金吧	1.7334 10-14	1.7334 10-14	1.7147 10-13	1.7147 10-13	0.0187	1.09%	开放	开放	0.15%
		163	017175	天弘国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0934 10-14	1.0934 10-14	1.0817 10-13	1.0817 10-13	0.0117	1.08%	开放	开放	0.00%
		164	017174	天弘国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1006 10-14	1.1006 10-14	1.0888 10-13	1.0888 10-13	0.0118	1.08%	开放	开放	0.10%
		165	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0654 10-14	1.0654 10-14	1.0540 10-13	1.0540 10-13	0.0114	1.08%	开放	开放	0.00%
		166	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1259 10-14	1.1259 10-14	1.1139 10-13	1.1139 10-13	0.0120	1.08%	开放	开放	0.10%
		167	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1150 10-14	1.1150 10-14	1.1031 10-13	1.1031 10-13	0.0119	1.08%	开放	开放	0.00%
		168	016027	兴华安悦纯债A 估值图基金吧	1.0416 10-14	1.1296 10-14	1.0306 10-13	1.1186 10-13	0.0110	1.07%	暂停	开放	0.08%
		169	025761	招商均衡进取混合A 估值图基金吧	0.9407 10-14	0.9407 10-14	0.9307 10-13	0.9307 10-13	0.0100	1.07%	开放	开放	0.08%
		170	025762	招商均衡进取混合C 估值图基金吧	0.9388 10-14	0.9388 10-14	0.9289 10-13	0.9289 10-13	0.0099	1.07%	开放	开放	0.00%
		171	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧	1.3956 10-14	1.3956 10-14	1.3808 10-13	1.3808 10-13	0.0148	1.07%	限大额	开放	0.12%
		172	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧	1.3910 10-14	1.3910 10-14	1.3763 10-13	1.3763 10-13	0.0147	1.07%	限大额	开放	0.00%
		173	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0727 10-14	1.0727 10-14	1.0613 10-13	1.0613 10-13	0.0114	1.07%	开放	开放	0.10%
		174	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.2957 10-13	1.2957 10-13	1.2824 10-12	1.2824 10-12	0.0133	1.04%	暂停	开放	0.00%
		175	022343	长盛中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	1.0676 10-14	1.0897 10-14	1.0566 10-13	1.0787 10-13	0.0110	1.04%	限大额	开放	0.00%
		176	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.3270 10-14	2.3270 10-14	2.3030 10-13	2.3030 10-13	0.0240	1.04%	开放	开放	0.15%
		177	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.2993 10-13	1.3277 10-13	1.2860 10-12	1.3144 10-12	0.0133	1.03%	开放	开放	0.15%
		178	022342	长盛中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	1.0702 10-14	1.0934 10-14	1.0593 10-13	1.0825 10-13	0.0109	1.03%	限大额	开放	0.12%
		179	011125	富国文体健康股票C 估值图基金吧	2.2500 10-14	2.2500 10-14	2.2270 10-13	2.2270 10-13	0.0230	1.03%	开放	开放	0.00%
		180	024698	华夏信远一年持有混合B 估值图基金吧	0.4551 10-14	0.4551 10-14	0.4505 10-13	0.4505 10-13	0.0046	1.02%	暂停	开放	0.15%
		181	024699	华夏信远一年持有混合C 估值图基金吧	0.4361 10-14	0.4361 10-14	0.4317 10-13	0.4317 10-13	0.0044	1.02%	暂停	开放	0.00%
		182	022326	长城中证港股通高股息指数发起(...估值图基金吧	1.1263 10-13	1.1792 10-13	1.1149 10-12	1.1678 10-12	0.0114	1.02%	开放	开放	0.00%
		183	022325	长城中证港股通高股息指数发起(...估值图基金吧	1.1303 10-13	1.1837 10-13	1.1189 10-12	1.1723 10-12	0.0114	1.02%	开放	开放	0.12%
		184	024697	华夏信远一年持有混合A 估值图基金吧	0.4541 10-14	0.4541 10-14	0.4495 10-13	0.4495 10-13	0.0046	1.02%	封闭期	开放	---
		185	028785	银华成长先锋混合C 估值图基金吧	1.7940 10-14	1.7940 10-14	1.7760 10-13	1.7760 10-13	0.0180	1.01%	开放	开放	0.00%
		186	180020	银华成长先锋混合A 估值图基金吧	1.7940 10-14	1.8190 10-14	1.7760 10-13	1.8010 10-13	0.0180	1.01%	开放	开放	0.15%
		187	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	0.9206 10-14	0.9206 10-14	0.9115 10-13	0.9115 10-13	0.0091	1.00%	开放	开放	0.10%
		188	005494	鑫元价值精选混合C 估值图基金吧	1.1796 10-14	1.1796 10-14	1.1680 10-13	1.1680 10-13	0.0116	0.99%	开放	开放	0.00%
		189	005493	鑫元价值精选混合A 估值图基金吧	1.2358 10-14	1.2358 10-14	1.2237 10-13	1.2237 10-13	0.0121	0.99%	开放	开放	0.12%
		190	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 估值图基金吧	0.7048 10-14	0.7048 10-14	0.6979 10-13	0.6979 10-13	0.0069	0.99%	开放	开放	0.00%
		191	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 估值图基金吧	0.7064 10-14	0.7064 10-14	0.6995 10-13	0.6995 10-13	0.0069	0.99%	开放	开放	0.10%
		192	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4598 10-14	1.7187 10-14	2.4358 10-13	1.7027 10-13	0.0240	0.99%	开放	开放	0.10%
		193	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	2.3520 10-14	2.3520 10-14	2.3290 10-13	2.3290 10-13	0.0230	0.99%	开放	开放	0.00%
		194	024039	银华港股科技30联接I 估值图基金吧	0.8326 10-14	0.8326 10-14	0.8245 10-13	0.8245 10-13	0.0081	0.98%	开放	开放	0.00%
		195	024037	银华港股科技30联接A 估值图基金吧	0.8338 10-14	0.8338 10-14	0.8257 10-13	0.8257 10-13	0.0081	0.98%	开放	开放	0.12%
		196	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.3760 10-14	1.6550 10-14	2.3530 10-13	1.6390 10-13	0.0230	0.98%	开放	开放	0.00%
		197	016814	国联中证煤炭指数C 估值图基金吧	2.1650 10-14	2.1650 10-14	2.1440 10-13	2.1440 10-13	0.0210	0.98%	开放	开放	0.00%
		198	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	2.4473 10-14	2.4473 10-14	2.4235 10-13	2.4235 10-13	0.0238	0.98%	开放	开放	0.00%
		199	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	0.9044 10-14	0.9044 10-14	0.8956 10-13	0.8956 10-13	0.0088	0.98%	开放	开放	0.00%
		200	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	2.4294 10-14	2.4294 10-14	2.4058 10-13	2.4058 10-13	0.0236	0.98%	开放	开放	---

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