开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.5282
05-15
2.5282
05-15
2.3624
05-14
2.3624
05-14
0.16587.02%开放开放
0.00%
2005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.5738
05-15
2.5738
05-15
2.4050
05-14
2.4050
05-14
0.16887.02%开放开放
0.15%
3023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧1.1935
05-15
1.1935
05-15
1.1239
05-14
1.1239
05-14
0.06966.19%开放开放
0.00%
4023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧1.1969
05-15
1.1969
05-15
1.1271
05-14
1.1271
05-14
0.06986.19%开放开放
0.15%
5017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧2.5581
05-15
2.5581
05-15
2.4103
05-14
2.4103
05-14
0.14786.13%开放开放
0.00%
6005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧2.5894
05-15
2.5894
05-15
2.4399
05-14
2.4399
05-14
0.14956.13%开放开放
0.15%
7014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧1.1215
05-15
1.1215
05-15
1.0569
05-14
1.0569
05-14
0.06466.11%开放开放
0.15%
8014409创金合信兴选产业趋势混合C估值图基金吧1.0986
05-15
1.0986
05-15
1.0353
05-14
1.0353
05-14
0.06336.11%开放开放
0.00%
9026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.4583
05-15
1.4583
05-15
1.3762
05-14
1.3762
05-14
0.08215.97%开放开放
0.00%
10005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.4536
05-15
1.4536
05-15
1.3718
05-14
1.3718
05-14
0.08185.96%开放开放
0.15%
11001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.1430
05-15
2.1430
05-15
2.0250
05-14
2.0250
05-14
0.11805.83%开放开放
0.15%
12000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.7880
05-15
2.7880
05-15
2.6460
05-14
2.6460
05-14
0.14205.37%开放开放
0.00%
13000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.2490
05-15
3.2490
05-15
3.0840
05-14
3.0840
05-14
0.16505.35%开放开放
0.12%
14001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.8490
05-15
3.8490
05-15
3.6570
05-14
3.6570
05-14
0.19205.25%开放开放
0.15%
15017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.4250
05-15
1.4250
05-15
1.3544
05-14
1.3544
05-14
0.07065.21%开放开放
0.00%
16017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.4617
05-15
1.4617
05-15
1.3893
05-14
1.3893
05-14
0.07245.21%开放开放
0.15%
17018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.4944
05-15
2.4944
05-15
2.3792
05-14
2.3792
05-14
0.11524.84%限大额开放
0.00%
18018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.5242
05-15
2.5242
05-15
2.4076
05-14
2.4076
05-14
0.11664.84%限大额开放
0.15%
19012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.6982
05-15
1.6982
05-15
1.6212
05-14
1.6212
05-14
0.07704.75%开放开放
0.15%
20012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.6564
05-15
1.6564
05-15
1.5813
05-14
1.5813
05-14
0.07514.75%开放开放
0.00%
21007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧2.0462
05-15
2.0462
05-15
1.9545
05-14
1.9545
05-14
0.09174.69%开放开放
0.15%
22000550广发新动力混合A估值图基金吧2.2092
05-15
2.2092
05-15
2.1109
05-14
2.1109
05-14
0.09834.66%开放开放
0.15%
23025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0219
05-15
1.0219
05-15
0.9764
05-14
0.9764
05-14
0.04554.66%开放开放
0.00%
24020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.5896
05-15
1.5896
05-15
1.5188
05-14
1.5188
05-14
0.07084.66%开放开放
0.12%
25020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.5803
05-15
1.5803
05-15
1.5100
05-14
1.5100
05-14
0.07034.66%开放开放
0.00%
26025942广发新动力混合C估值图基金吧2.2050
05-15
2.2050
05-15
2.1070
05-14
2.1070
05-14
0.09804.65%开放开放
0.00%
27025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0233
05-15
1.0233
05-15
0.9778
05-14
0.9778
05-14
0.04554.65%开放开放
0.12%
28025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0718
05-15
1.0718
05-15
1.0244
05-14
1.0244
05-14
0.04744.63%开放开放
0.00%
29025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0732
05-15
1.0732
05-15
1.0257
05-14
1.0257
05-14
0.04754.63%开放开放
0.10%
30025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.0726
05-15
1.0726
05-15
1.0252
05-14
1.0252
05-14
0.04744.62%开放开放
---
31020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.5263
05-15
1.5263
05-15
1.4591
05-14
1.4591
05-14
0.06724.61%开放开放
0.00%
32020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.5344
05-15
1.5344
05-15
1.4668
05-14
1.4668
05-14
0.06764.61%开放开放
0.06%
33016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧2.0165
05-15
2.0165
05-15
1.9280
05-14
1.9280
05-14
0.08854.59%限大额开放
0.15%
34013841银华集成电路混合C估值图基金吧2.4234
05-15
2.4234
05-15
2.3170
05-14
2.3170
05-14
0.10644.59%开放开放
0.00%
35013840银华集成电路混合A估值图基金吧2.4451
05-15
2.4451
05-15
2.3377
05-14
2.3377
05-14
0.10744.59%开放开放
0.15%
36020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.4939
05-15
1.4939
05-15
1.4284
05-14
1.4284
05-14
0.06554.59%开放开放
0.10%
37016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.9802
05-15
1.9802
05-15
1.8934
05-14
1.8934
05-14
0.08684.58%限大额开放
0.00%
38002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧1.2229
05-15
1.4929
05-15
1.1693
05-14
1.4393
05-14
0.05364.58%开放开放
0.15%
39020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.4875
05-15
1.4875
05-15
1.4223
05-14
1.4223
05-14
0.06524.58%开放开放
0.00%
40024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧1.0654
05-15
1.0654
05-15
1.0199
05-14
1.0199
05-14
0.04554.46%开放开放
0.15%
41024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧1.0610
05-15
1.0610
05-15
1.0157
05-14
1.0157
05-14
0.04534.46%开放开放
0.00%
42025687国泰半导体制造精选混合发起C估值图基金吧1.5345
05-15
1.5345
05-15
1.4701
05-14
1.4701
05-14
0.06444.38%开放开放
0.00%
43025686国泰半导体制造精选混合发起A估值图基金吧1.5379
05-15
1.5379
05-15
1.4733
05-14
1.4733
05-14
0.06464.38%开放开放
0.15%
44008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧1.0775
05-15
1.0775
05-15
1.0324
05-14
1.0324
05-14
0.04514.37%开放开放
0.00%
45006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧1.1216
05-15
1.1216
05-15
1.0747
05-14
1.0747
05-14
0.04694.36%开放开放
0.15%
46024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧1.5127
05-15
1.5127
05-15
1.4497
05-14
1.4497
05-14
0.06304.35%开放开放
0.00%
47024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧1.5184
05-15
1.5184
05-15
1.4551
05-14
1.4551
05-14
0.06334.35%开放开放
0.15%
48016075华夏智造升级混合A估值图基金吧1.2500
05-15
1.2500
05-15
1.1996
05-14
1.1996
05-14
0.05044.20%开放开放
0.15%
49016076华夏智造升级混合C估值图基金吧1.2241
05-15
1.2241
05-15
1.1748
05-14
1.1748
05-14
0.04934.20%开放开放
0.00%
50021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧2.7125
05-15
2.7125
05-15
2.6035
05-14
2.6035
05-14
0.10904.19%开放开放
0.00%
51021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧2.7232
05-15
2.7232
05-15
2.6137
05-14
2.6137
05-14
0.10954.19%开放开放
0.10%
52020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.7253
05-15
2.7253
05-15
2.6163
05-14
2.6163
05-14
0.10904.17%开放开放
0.00%
53020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.7431
05-15
2.7431
05-15
2.6334
05-14
2.6334
05-14
0.10974.17%开放开放
0.012%
54007491南方信息创新混合C估值图基金吧4.1433
05-15
4.1433
05-15
3.9779
05-14
3.9779
05-14
0.16544.16%开放开放
0.00%
55007490南方信息创新混合A估值图基金吧4.3781
05-15
4.3781
05-15
4.2033
05-14
4.2033
05-14
0.17484.16%开放开放
0.15%
56021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.0844
05-15
2.0844
05-15
2.0012
05-14
2.0012
05-14
0.08324.16%开放开放
0.12%
57021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.0753
05-15
2.0753
05-15
1.9925
05-14
1.9925
05-14
0.08284.16%开放开放
0.00%
58020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧2.8662
05-15
2.8662
05-15
2.7520
05-14
2.7520
05-14
0.11424.15%开放开放
0.12%
59020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧2.8466
05-15
2.8466
05-15
2.7332
05-14
2.7332
05-14
0.11344.15%开放开放
0.00%
60014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.8697
05-15
0.8697
05-15
0.8353
05-14
0.8353
05-14
0.03444.12%开放开放
0.15%
61014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.8546
05-15
0.8546
05-15
0.8208
05-14
0.8208
05-14
0.03384.12%开放开放
0.00%
62005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.6842
05-15
2.7942
05-15
1.6180
05-14
2.7280
05-14
0.06624.09%开放开放
0.00%
63005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.6789
05-15
2.8039
05-15
1.6129
05-14
2.7379
05-14
0.06604.09%开放开放
0.15%
64019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.3640
05-15
2.3640
05-15
2.2712
05-14
2.2712
05-14
0.09284.09%开放开放
0.00%
65024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.9583
05-15
1.9583
05-15
1.8816
05-14
1.8816
05-14
0.07674.08%开放开放
0.10%
66023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.2023
05-15
2.2023
05-15
2.1160
05-14
2.1160
05-14
0.08634.08%开放开放
0.00%
67019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.3757
05-15
2.3757
05-15
2.2825
05-14
2.2825
05-14
0.09324.08%开放开放
0.10%
68017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.8602
05-15
1.8602
05-15
1.7875
05-14
1.7875
05-14
0.07274.07%开放开放
0.00%
69011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧1.0694
05-15
1.0694
05-15
1.0276
05-14
1.0276
05-14
0.04184.07%开放开放
0.15%
70007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.8957
05-15
1.9457
05-15
1.8216
05-14
1.8716
05-14
0.07414.07%开放开放
0.15%
71024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.9556
05-15
1.9556
05-15
1.8791
05-14
1.8791
05-14
0.07654.07%开放开放
0.00%
72023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.2068
05-15
2.2068
05-15
2.1204
05-14
2.1204
05-14
0.08644.07%开放开放
0.10%
73021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.7086
05-15
2.7486
05-15
2.6030
05-14
2.6430
05-14
0.10564.06%开放开放
0.15%
74021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.6772
05-15
2.7172
05-15
2.5730
05-14
2.6130
05-14
0.10424.05%开放开放
0.00%
75000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.0890
05-15
1.0890
05-15
1.0480
05-14
1.0480
05-14
0.04103.91%开放开放
0.15%
76166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.3218
05-15
3.5508
05-15
2.2346
05-14
3.4636
05-14
0.08723.90%开放开放
0.15%
77004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.1756
05-15
2.1756
05-15
2.0939
05-14
2.0939
05-14
0.08173.90%开放开放
0.00%
78001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.3318
05-15
3.5608
05-15
2.2442
05-14
3.4732
05-14
0.08763.90%开放开放
0.15%
79015400弘毅远方甄选混合A估值图基金吧1.3565
05-15
1.3565
05-15
1.3061
05-14
1.3061
05-14
0.05043.86%开放开放
0.15%
80015401弘毅远方甄选混合C估值图基金吧1.3503
05-15
1.3503
05-15
1.3002
05-14
1.3002
05-14
0.05013.85%开放开放
0.00%
81002053诺安优势行业混合C估值图基金吧1.0810
05-15
1.0810
05-15
1.0410
05-14
1.0410
05-14
0.04003.84%开放开放
0.15%
82017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.5940
05-15
2.5940
05-15
2.4997
05-14
2.4997
05-14
0.09433.77%开放开放
0.00%
83000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.6482
05-15
3.2420
05-15
2.5519
05-14
3.1241
05-14
0.09633.77%开放开放
0.15%
84023313国泰聚鑫量化选股混合发起A估值图基金吧1.7222
05-15
1.7222
05-15
1.6608
05-14
1.6608
05-14
0.06143.70%开放开放
0.10%
85023314国泰聚鑫量化选股混合发起C估值图基金吧1.7197
05-15
1.7197
05-15
1.6584
05-14
1.6584
05-14
0.06133.70%开放开放
0.00%
86005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧2.2677
05-15
2.2677
05-15
2.1871
05-14
2.1871
05-14
0.08063.69%开放开放
0.15%
87018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.3133
05-15
1.3133
05-15
1.2667
05-14
1.2667
05-14
0.04663.68%开放开放
0.00%
88003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.7943
05-15
2.1593
05-15
1.7306
05-14
2.0956
05-14
0.06373.68%开放开放
0.15%
89005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧2.1724
05-15
2.1724
05-15
2.0952
05-14
2.0952
05-14
0.07723.68%开放开放
0.00%
90024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.0562
05-15
2.0562
05-15
1.9843
05-14
1.9843
05-14
0.07193.62%限大额开放
0.00%
91024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.0592
05-15
2.0592
05-15
1.9872
05-14
1.9872
05-14
0.07203.62%限大额开放
0.12%
92016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧3.7215
05-15
3.7215
05-15
3.5959
05-14
3.5959
05-14
0.12563.49%开放开放
0.00%
93005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧3.8085
05-15
3.8085
05-15
3.6799
05-14
3.6799
05-14
0.12863.49%开放开放
0.15%
94019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.9694
05-15
1.9694
05-15
1.9040
05-14
1.9040
05-14
0.06543.43%开放开放
0.15%
95019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.9398
05-15
1.9398
05-15
1.8754
05-14
1.8754
05-14
0.06443.43%开放开放
0.00%
96481015工银主题策略混合A估值图基金吧7.4680
05-15
7.4680
05-15
7.2230
05-14
7.2230
05-14
0.24503.39%开放开放
0.15%
97013312工银主题策略混合C估值图基金吧7.3010
05-15
7.3010
05-15
7.0620
05-14
7.0620
05-14
0.23903.38%开放开放
0.00%
98025968建信科技智选股票型发起A估值图基金吧1.3906
05-15
1.3906
05-15
1.3462
05-14
1.3462
05-14
0.04443.30%开放开放
0.15%
99025969建信科技智选股票型发起C估值图基金吧1.3881
05-15
1.3881
05-15
1.3438
05-14
1.3438
05-14
0.04433.30%开放开放
0.00%
100001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.3315
05-15
1.5815
05-15
1.2899
05-14
1.5399
05-14
0.04163.23%开放开放
0.00%
101001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.4270
05-15
1.6770
05-15
1.3824
05-14
1.6324
05-14
0.04463.23%开放开放
0.10%
102021593上银数字经济混合发起式A估值图基金吧2.2535
05-15
2.2535
05-15
2.1835
05-14
2.1835
05-14
0.07003.21%开放开放
0.15%
103021594上银数字经济混合发起式C估值图基金吧2.2387
05-15
2.2387
05-15
2.1692
05-14
2.1692
05-14
0.06953.20%开放开放
0.00%
104004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.3467
05-15
1.3467
05-15
1.3055
05-14
1.3055
05-14
0.04123.16%开放开放
0.15%
105004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.3118
05-15
1.3118
05-15
1.2717
05-14
1.2717
05-14
0.04013.15%开放开放
0.00%
106015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.5635
05-15
8.0200
05-15
7.3326
05-14
7.7891
05-14
0.23093.15%开放开放
0.00%
107005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.7353
05-15
8.1777
05-15
7.4990
05-14
7.9414
05-14
0.23633.15%开放开放
0.15%
108026632平安半导体领航精选混合发起式A估值图基金吧1.3314
05-15
1.3314
05-15
1.2909
05-14
1.2909
05-14
0.04053.14%开放开放
0.08%
109026633平安半导体领航精选混合发起式C估值图基金吧1.3301
05-15
1.3301
05-15
1.2896
05-14
1.2896
05-14
0.04053.14%开放开放
0.00%
110000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.8310
05-15
4.7370
05-15
3.7180
05-14
4.6240
05-14
0.11303.04%开放开放
0.15%
111014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧3.7790
05-15
3.7790
05-15
3.6680
05-14
3.6680
05-14
0.11103.03%开放开放
0.00%
112001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.4250
05-15
2.6880
05-15
2.3540
05-14
2.6170
05-14
0.07103.02%开放开放
0.00%
113001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.4550
05-15
2.7210
05-15
2.3830
05-14
2.6490
05-14
0.07203.02%开放开放
0.15%
114001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧2.9754
05-15
2.9754
05-15
2.8883
05-14
2.8883
05-14
0.08713.02%开放开放
0.15%
115016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧2.9587
05-15
2.9587
05-15
2.8722
05-14
2.8722
05-14
0.08653.01%开放开放
0.00%
116015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧2.2012
05-15
2.2012
05-15
2.1371
05-14
2.1371
05-14
0.06413.00%限大额开放
0.00%
117015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧2.2341
05-15
2.2341
05-15
2.1690
05-14
2.1690
05-14
0.06513.00%限大额开放
0.10%
118015585国泰优势行业混合C估值图基金吧3.1945
05-15
3.1945
05-15
3.1016
05-14
3.1016
05-14
0.09293.00%开放开放
0.00%
119020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.0998
05-15
3.0998
05-15
3.0095
05-14
3.0095
05-14
0.09033.00%开放开放
0.00%
120020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.1197
05-15
3.1197
05-15
3.0289
05-14
3.0289
05-14
0.09083.00%开放开放
0.12%
121005819国泰优势行业混合A估值图基金吧3.2713
05-15
3.2713
05-15
3.1762
05-14
3.1762
05-14
0.09512.99%开放开放
0.15%
122020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.6129
05-15
1.6129
05-15
1.5663
05-14
1.5663
05-14
0.04662.98%开放开放
0.00%
123020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.6198
05-15
1.6198
05-15
1.5730
05-14
1.5730
05-14
0.04682.98%开放开放
0.12%
124020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.6194
05-15
1.6194
05-15
1.5725
05-14
1.5725
05-14
0.04692.98%开放开放
---
125024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.2960
05-15
2.2960
05-15
2.2297
05-14
2.2297
05-14
0.06632.97%开放开放
0.07%
126024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.2915
05-15
2.2915
05-15
2.2253
05-14
2.2253
05-14
0.06622.97%开放开放
0.00%
127021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧2.9414
05-15
2.9414
05-15
2.8565
05-14
2.8565
05-14
0.08492.97%开放开放
0.00%
128021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧2.9537
05-15
2.9537
05-15
2.8685
05-14
2.8685
05-14
0.08522.97%开放开放
0.06%
129020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.1732
05-15
3.1732
05-15
3.0821
05-14
3.0821
05-14
0.09112.96%开放开放
0.00%
130019438华商科创创业精选混合C估值图基金吧1.6387
05-15
1.6387
05-15
1.5918
05-14
1.5918
05-14
0.04692.95%开放开放
0.00%
131020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.2019
05-15
3.2019
05-15
3.1100
05-14
3.1100
05-14
0.09192.95%开放开放
0.12%
132019437华商科创创业精选混合A估值图基金吧1.6419
05-15
1.6419
05-15
1.5950
05-14
1.5950
05-14
0.04692.94%开放开放
0.15%
133010912国泰成长价值混合A估值图基金吧1.3382
05-15
1.3382
05-15
1.3000
05-14
1.3000
05-14
0.03822.94%开放开放
0.15%
134010913国泰成长价值混合C估值图基金吧1.3040
05-15
1.3040
05-15
1.2668
05-14
1.2668
05-14
0.03722.94%开放开放
0.00%
135162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧1.9000
05-15
1.9000
05-15
1.8460
05-14
1.8460
05-14
0.05402.93%开放开放
0.15%
136021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4462
05-15
1.4462
05-15
1.4051
05-14
1.4051
05-14
0.04112.93%开放开放
0.00%
137021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4494
05-15
1.4494
05-15
1.4083
05-14
1.4083
05-14
0.04112.92%开放开放
0.06%
138020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.7714
05-15
1.7714
05-15
1.7212
05-14
1.7212
05-14
0.05022.92%开放开放
0.00%
139020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.7798
05-15
1.7798
05-15
1.7294
05-14
1.7294
05-14
0.05042.91%开放开放
0.10%
140020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.7734
05-15
1.7734
05-15
1.7235
05-14
1.7235
05-14
0.04992.90%开放开放
0.00%
141024620嘉实中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.1346
05-15
1.1346
05-15
1.1027
05-14
1.1027
05-14
0.03192.89%开放开放
0.00%
142020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.7855
05-15
1.7855
05-15
1.7353
05-14
1.7353
05-14
0.05022.89%开放开放
0.12%
143018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.7669
05-15
1.7669
05-15
1.7173
05-14
1.7173
05-14
0.04962.89%开放开放
0.15%
144014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3637
05-15
1.3637
05-15
1.3254
05-14
1.3254
05-14
0.03832.89%开放开放
0.00%
145018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4333
05-15
1.4333
05-15
1.3931
05-14
1.3931
05-14
0.04022.89%开放开放
0.10%
146024619嘉实中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.1366
05-15
1.1366
05-15
1.1048
05-14
1.1048
05-14
0.03182.88%开放开放
0.10%
147018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.7480
05-15
1.7480
05-15
1.6990
05-14
1.6990
05-14
0.04902.88%开放开放
0.00%
148014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.3713
05-15
1.3713
05-15
1.3329
05-14
1.3329
05-14
0.03842.88%开放开放
0.10%
149018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4200
05-15
1.4200
05-15
1.3802
05-14
1.3802
05-14
0.03982.88%开放开放
0.00%
150025552中银中证机器人指数C估值图基金吧1.1830
05-15
1.1830
05-15
1.1501
05-14
1.1501
05-14
0.03292.86%开放开放
0.00%
151025553中银中证机器人指数A估值图基金吧1.1836
05-15
1.1836
05-15
1.1507
05-14
1.1507
05-14
0.03292.86%开放开放
0.10%
152024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.2884
05-15
1.2884
05-15
1.2526
05-14
1.2526
05-14
0.03582.86%开放开放
0.00%
153020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.5342
05-15
1.5342
05-15
1.4916
05-14
1.4916
05-14
0.04262.86%开放开放
0.00%
154020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.5417
05-15
1.5417
05-15
1.4989
05-14
1.4989
05-14
0.04282.86%开放开放
0.10%
155024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.2905
05-15
1.2905
05-15
1.2547
05-14
1.2547
05-14
0.03582.85%开放开放
0.10%
156007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧1.1145
05-15
1.1145
05-15
1.0837
05-14
1.0837
05-14
0.03082.84%开放开放
0.15%
157007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧1.0780
05-15
1.0780
05-15
1.0482
05-14
1.0482
05-14
0.02982.84%开放开放
0.00%
158008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.3676
05-15
1.3676
05-15
1.3300
05-14
1.3300
05-14
0.03762.83%开放开放
0.15%
159008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.3349
05-15
1.3349
05-15
1.2983
05-14
1.2983
05-14
0.03662.82%开放开放
0.00%
160018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.3981
05-15
1.3981
05-15
1.3598
05-14
1.3598
05-14
0.03832.82%开放开放
0.12%
161018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.3859
05-15
1.3859
05-15
1.3479
05-14
1.3479
05-14
0.03802.82%开放开放
0.00%
162015733尚正新能源产业混合C估值图基金吧0.7331
05-15
0.7331
05-15
0.7132
05-14
0.7132
05-14
0.01992.79%开放开放
0.00%
163024600招商资管中证机器人指数发起A估值图基金吧1.1864
05-15
1.1864
05-15
1.1542
05-14
1.1542
05-14
0.03222.79%开放开放
0.12%
164015732尚正新能源产业混合A估值图基金吧0.7500
05-15
0.7500
05-15
0.7297
05-14
0.7297
05-14
0.02032.78%开放开放
0.15%
165024601招商资管中证机器人指数发起C估值图基金吧1.1850
05-15
1.1850
05-15
1.1529
05-14
1.1529
05-14
0.03212.78%开放开放
0.00%
166018681国联安气候变化混合C估值图基金吧0.6165
05-15
0.6165
05-15
0.5999
05-14
0.5999
05-14
0.01662.77%开放开放
0.00%
167005297南华丰淳混合C估值图基金吧1.8199
05-15
1.9915
05-15
1.7709
05-14
1.9425
05-14
0.04902.77%开放开放
0.00%
168005296南华丰淳混合A估值图基金吧1.9197
05-15
2.0985
05-15
1.8680
05-14
2.0468
05-14
0.05172.77%开放开放
0.12%
169016635国联安气候变化混合A估值图基金吧0.6244
05-15
0.6244
05-15
0.6076
05-14
0.6076
05-14
0.01682.76%开放开放
0.15%
170021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.7902
05-15
1.7902
05-15
1.7421
05-14
1.7421
05-14
0.04812.76%开放开放
0.10%
171021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.7825
05-15
1.7825
05-15
1.7346
05-14
1.7346
05-14
0.04792.76%开放开放
0.00%
172002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.5522
05-15
3.7961
05-15
2.4844
05-14
3.7283
05-14
0.06782.73%开放开放
0.00%
173001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧2.5747
05-15
2.8049
05-15
2.5063
05-14
2.7365
05-14
0.06842.73%开放开放
0.08%
174027234银华中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.0938
05-15
1.0938
05-15
1.0649
05-14
1.0649
05-14
0.02892.71%开放开放
0.00%
175027233银华中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.0939
05-15
1.0939
05-15
1.0650
05-14
1.0650
05-14
0.02892.71%开放开放
0.03%
176014300宏利先进制造股票C估值图基金吧1.4487
05-15
1.4487
05-15
1.4108
05-14
1.4108
05-14
0.03792.69%开放开放
0.00%
177014299宏利先进制造股票A估值图基金吧1.4686
05-15
1.4686
05-15
1.4302
05-14
1.4302
05-14
0.03842.68%开放开放
0.15%
178169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧1.8801
05-15
1.8801
05-15
1.8314
05-14
1.8314
05-14
0.04872.66%开放开放
0.15%
179011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧2.0828
05-15
2.0828
05-15
2.0288
05-14
2.0288
05-14
0.05402.66%开放开放
0.15%
180011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧2.0281
05-15
2.0281
05-15
1.9755
05-14
1.9755
05-14
0.05262.66%开放开放
0.00%
181007872金信稳健策略混合A估值图基金吧3.3999
05-15
3.3999
05-15
3.3120
05-14
3.3120
05-14
0.08792.65%开放开放
0.15%
182014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧2.8594
05-15
2.8594
05-15
2.7857
05-14
2.7857
05-14
0.07372.65%开放开放
0.10%
183020436金信稳健策略混合C估值图基金吧3.3729
05-15
3.3729
05-15
3.2858
05-14
3.2858
05-14
0.08712.65%开放开放
---
184001723华商新动力混合A估值图基金吧1.5568
05-15
1.5568
05-15
1.5168
05-14
1.5168
05-14
0.04002.64%开放开放
0.15%
185014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧2.8306
05-15
2.8306
05-15
2.7577
05-14
2.7577
05-14
0.07292.64%开放开放
0.00%
186017927华商新动力混合C估值图基金吧1.5275
05-15
1.5275
05-15
1.4883
05-14
1.4883
05-14
0.03922.63%开放开放
0.00%
187017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6616
05-13
1.7239
05-13
1.6192
05-12
1.6815
05-12
0.04242.62%开放暂停
0.00%
188007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6424
05-13
1.7041
05-13
1.6004
05-12
1.6621
05-12
0.04202.62%开放开放
0.15%
189019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧2.0832
05-15
2.0832
05-15
2.0307
05-14
2.0307
05-14
0.05252.59%开放开放
0.15%
190018776金信精选成长混合A估值图基金吧2.4935
05-15
2.4935
05-15
2.4308
05-14
2.4308
05-14
0.06272.58%开放开放
0.15%
191018777金信精选成长混合C估值图基金吧2.4537
05-15
2.4537
05-15
2.3921
05-14
2.3921
05-14
0.06162.58%开放开放
0.00%
192019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧2.0580
05-15
2.0580
05-15
2.0062
05-14
2.0062
05-14
0.05182.58%开放开放
0.00%
193002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧4.1236
05-15
4.1236
05-15
4.0203
05-14
4.0203
05-14
0.10332.57%开放开放
0.15%
194020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧4.1488
05-15
4.1488
05-15
4.0449
05-14
4.0449
05-14
0.10392.57%开放开放
---
195010076湘财长弘灵活配置混合A估值图基金吧0.9137
05-15
0.9137
05-15
0.8914
05-14
0.8914
05-14
0.02232.50%开放开放
0.15%
196010077湘财长弘灵活配置混合C估值图基金吧0.8932
05-15
0.8932
05-15
0.8714
05-14
0.8714
05-14
0.02182.50%开放开放
0.00%
197002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.6346
05-15
5.6346
05-15
5.4992
05-14
5.4992
05-14
0.13542.46%开放开放
0.15%
198630001华商领先企业混合估值图基金吧1.1000
05-15
2.6420
05-15
1.0738
05-14
2.6158
05-14
0.02622.44%开放开放
0.15%
199016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.4815
05-15
4.4815
05-15
4.3757
05-14
4.3757
05-14
0.10582.42%开放开放
0.00%
200002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.6095
05-15
4.6095
05-15
4.5007
05-14
4.5007
05-14
0.10882.42%开放开放
0.15%
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