开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1435
09-14
1.1435
09-14
1.0735
09-11
1.0735
09-11
0.07006.52%开放开放
0.15%
2014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1181
09-14
1.1181
09-14
1.0497
09-11
1.0497
09-11
0.06846.52%开放开放
0.00%
3011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.5570
09-14
2.5570
09-14
2.4139
09-11
2.4139
09-11
0.14315.93%开放开放
0.00%
4005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.6182
09-14
2.6182
09-14
2.4716
09-11
2.4716
09-11
0.14665.93%开放开放
0.15%
5000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.5970
09-14
2.5970
09-14
2.4520
09-11
2.4520
09-11
0.14505.91%开放开放
0.15%
6012186招商品质成长混合A估值图基金吧1.0290
09-14
1.0290
09-14
0.9726
09-11
0.9726
09-11
0.05645.80%开放开放
0.15%
7012187招商品质成长混合C估值图基金吧0.9888
09-14
0.9888
09-14
0.9346
09-11
0.9346
09-11
0.05425.80%开放开放
0.00%
8011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.8389
09-14
0.8389
09-14
0.7933
09-11
0.7933
09-11
0.04565.75%开放开放
0.15%
9005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.3704
09-14
0.3704
09-14
0.3503
09-11
0.3503
09-11
0.02015.74%开放开放
0.15%
10011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.8048
09-14
0.8048
09-14
0.7612
09-11
0.7612
09-11
0.04365.73%开放开放
0.00%
11015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.3628
09-14
0.3628
09-14
0.3432
09-11
0.3432
09-11
0.01965.71%开放开放
0.00%
12009360招商创新增长混合A估值图基金吧1.0620
09-14
1.0620
09-14
1.0060
09-11
1.0060
09-11
0.05605.57%开放开放
0.15%
13009361招商创新增长混合C估值图基金吧1.0102
09-14
1.0102
09-14
0.9570
09-11
0.9570
09-11
0.05325.56%开放开放
0.00%
14022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.5750
09-14
1.5750
09-14
1.4942
09-11
1.4942
09-11
0.08085.41%开放开放
0.15%
15022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.5586
09-14
1.5586
09-14
1.4787
09-11
1.4787
09-11
0.07995.40%开放开放
0.00%
16011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.3007
09-14
0.3007
09-14
0.2853
09-11
0.2853
09-11
0.01545.40%开放开放
0.15%
17011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.2942
09-14
0.2942
09-14
0.2792
09-11
0.2792
09-11
0.01505.37%开放开放
0.00%
18006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.6649
09-14
1.6649
09-14
1.5802
09-11
1.5802
09-11
0.08475.36%限大额开放
0.15%
19006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.5674
09-14
1.5674
09-14
1.4878
09-11
1.4878
09-11
0.07965.35%限大额开放
0.00%
20011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.1170
09-14
3.1170
09-14
2.9590
09-11
2.9590
09-11
0.15805.34%开放开放
0.00%
21000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.2240
09-14
3.2240
09-14
3.0610
09-11
3.0610
09-11
0.16305.33%开放开放
0.15%
22007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.5368
09-14
1.5368
09-14
1.4603
09-11
1.4603
09-11
0.07655.24%开放开放
0.00%
23002408中信建投医改混合A估值图基金吧1.8882
09-14
1.8882
09-14
1.7941
09-11
1.7941
09-11
0.09415.24%开放开放
0.12%
24010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.7720
09-14
0.7720
09-14
0.7336
09-11
0.7336
09-11
0.03845.23%开放开放
0.15%
25010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7360
09-14
0.7360
09-14
0.6994
09-11
0.6994
09-11
0.03665.23%开放开放
0.00%
26013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.6006
09-14
0.6006
09-14
0.5715
09-11
0.5715
09-11
0.02915.09%开放开放
0.00%
27013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.6118
09-14
0.6118
09-14
0.5822
09-11
0.5822
09-11
0.02965.08%开放开放
0.15%
28009162富国医药成长30股票A估值图基金吧0.9000
09-14
0.9000
09-14
0.8573
09-11
0.8573
09-11
0.04274.98%开放开放
0.15%
29025056富国医药成长30股票C估值图基金吧0.8961
09-14
0.8961
09-14
0.8536
09-11
0.8536
09-11
0.04254.98%开放开放
---
30024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.9344
09-14
0.9344
09-14
0.8907
09-11
0.8907
09-11
0.04374.91%开放开放
0.00%
31024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.9410
09-14
0.9410
09-14
0.8970
09-11
0.8970
09-11
0.04404.91%开放开放
0.15%
32025926中信保诚医药精选混合A估值图基金吧1.1092
09-14
1.1092
09-14
1.0578
09-11
1.0578
09-11
0.05144.86%开放开放
0.15%
33022276汇添富弘悦回报混合发起式A估值图基金吧1.2258
09-14
1.2258
09-14
1.1690
09-11
1.1690
09-11
0.05684.86%开放开放
0.15%
34025927中信保诚医药精选混合C估值图基金吧1.1040
09-14
1.1040
09-14
1.0529
09-11
1.0529
09-11
0.05114.85%开放开放
0.00%
35022277汇添富弘悦回报混合发起式C估值图基金吧1.2166
09-14
1.2166
09-14
1.1603
09-11
1.1603
09-11
0.05634.85%开放开放
0.00%
36019345交银医疗健康混合发起A估值图基金吧1.5708
09-14
1.5708
09-14
1.4993
09-11
1.4993
09-11
0.07154.77%开放开放
0.15%
37024819中欧医药生物混合发起C估值图基金吧1.0925
09-14
1.0925
09-14
1.0429
09-11
1.0429
09-11
0.04964.76%开放开放
0.00%
38024818中欧医药生物混合发起A估值图基金吧1.1002
09-14
1.1002
09-14
1.0502
09-11
1.0502
09-11
0.05004.76%开放开放
0.15%
39019346交银医疗健康混合发起C估值图基金吧1.5446
09-14
1.5446
09-14
1.4744
09-11
1.4744
09-11
0.07024.76%开放开放
0.00%
40002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧0.8522
09-14
0.8522
09-14
0.8137
09-11
0.8137
09-11
0.03854.73%开放开放
0.15%
41011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧0.8339
09-14
0.8339
09-14
0.7963
09-11
0.7963
09-11
0.03764.72%开放开放
0.00%
42013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧1.0917
09-14
1.0917
09-14
1.0429
09-11
1.0429
09-11
0.04884.68%开放开放
0.00%
43013072泰信医疗服务混合发起式A估值图基金吧1.1174
09-14
1.1174
09-14
1.0674
09-11
1.0674
09-11
0.05004.68%开放开放
0.15%
44000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.1300
09-14
2.1830
09-14
1.0800
09-11
2.1330
09-11
0.05004.63%开放开放
0.15%
45017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.3288
09-14
1.3288
09-14
1.2703
09-11
1.2703
09-11
0.05854.61%开放开放
0.15%
46017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.3077
09-14
1.3077
09-14
1.2502
09-11
1.2502
09-11
0.05754.60%开放开放
0.00%
47003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧1.8439
09-14
2.0759
09-14
1.7634
09-11
1.9954
09-11
0.08054.57%限大额开放
0.00%
48003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧1.9438
09-14
2.1818
09-14
1.8588
09-11
2.0968
09-11
0.08504.57%限大额开放
0.15%
49000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧0.9890
09-14
2.0420
09-14
0.9460
09-11
1.9990
09-11
0.04304.55%开放开放
0.00%
50014046交银医药创新股票C估值图基金吧3.0874
09-14
3.0874
09-14
2.9534
09-11
2.9534
09-11
0.13404.54%开放开放
0.00%
51004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.9073
09-14
3.1423
09-14
2.7810
09-11
3.0160
09-11
0.12634.54%开放开放
0.15%
52013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.6811
09-14
0.6811
09-14
0.6517
09-11
0.6517
09-11
0.02944.51%开放开放
0.15%
53024599兴业医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.8249
09-14
0.8249
09-14
0.7894
09-11
0.7894
09-11
0.03554.50%开放开放
0.00%
54024598兴业医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.8169
09-14
0.8169
09-14
0.7817
09-11
0.7817
09-11
0.03524.50%开放开放
0.15%
55002708大摩健康产业混合A估值图基金吧1.9270
09-14
1.9270
09-14
1.8440
09-11
1.8440
09-11
0.08304.50%开放开放
0.15%
56013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.6739
09-14
0.6739
09-14
0.6449
09-11
0.6449
09-11
0.02904.50%开放开放
0.00%
57022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.0921
09-14
1.0921
09-14
1.0455
09-11
1.0455
09-11
0.04664.46%开放开放
0.00%
58022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.1026
09-14
1.1026
09-14
1.0556
09-11
1.0556
09-11
0.04704.45%开放开放
0.15%
59004942格林伯元灵活配置A估值图基金吧0.7901
09-14
0.7901
09-14
0.7566
09-11
0.7566
09-11
0.03354.43%开放开放
0.12%
60014030大摩健康产业混合C估值图基金吧1.8900
09-14
1.8900
09-14
1.8100
09-11
1.8100
09-11
0.08004.42%开放开放
0.00%
61004943格林伯元灵活配置C估值图基金吧0.7793
09-14
0.7793
09-14
0.7463
09-11
0.7463
09-11
0.03304.42%开放开放
0.00%
62018551宏利医药健康混合发起A估值图基金吧1.0139
09-14
1.0139
09-14
0.9712
09-11
0.9712
09-11
0.04274.40%开放开放
0.15%
63004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧0.9713
09-14
1.2713
09-14
0.9304
09-11
1.2304
09-11
0.04094.40%开放开放
0.12%
64004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧0.9931
09-14
1.3031
09-14
0.9513
09-11
1.2613
09-11
0.04184.39%开放开放
0.00%
65018552宏利医药健康混合发起C估值图基金吧1.0053
09-14
1.0053
09-14
0.9631
09-11
0.9631
09-11
0.04224.38%开放开放
0.00%
66011326国泰医药健康股票C估值图基金吧0.9802
09-14
0.9802
09-14
0.9391
09-11
0.9391
09-11
0.04114.38%开放开放
0.00%
67009805国泰医药健康股票A估值图基金吧1.0011
09-14
1.0011
09-14
0.9591
09-11
0.9591
09-11
0.04204.38%开放开放
0.15%
68027046弘毅远方医疗创新混合C估值图基金吧0.9668
09-14
0.9668
09-14
0.9265
09-11
0.9265
09-11
0.04034.35%开放开放
0.00%
69001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.0140
09-14
2.0900
09-14
1.9300
09-11
2.0060
09-11
0.08404.35%开放开放
0.15%
70027045弘毅远方医疗创新混合A估值图基金吧0.9681
09-14
0.9681
09-14
0.9278
09-11
0.9278
09-11
0.04034.34%开放开放
0.08%
71020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧1.9820
09-14
1.9820
09-14
1.9000
09-11
1.9000
09-11
0.08204.32%开放开放
0.00%
72006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.4305
09-14
2.9781
09-14
2.3299
09-11
2.8775
09-11
0.10064.32%开放开放
0.15%
73006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.3073
09-14
2.8505
09-14
2.2118
09-11
2.7550
09-11
0.09554.32%开放开放
0.00%
74025022浦银医疗创新混合A估值图基金吧0.8634
09-14
0.8634
09-14
0.8279
09-11
0.8279
09-11
0.03554.29%开放开放
0.15%
75025023浦银医疗创新混合C估值图基金吧0.8601
09-14
0.8601
09-14
0.8247
09-11
0.8247
09-11
0.03544.29%开放开放
0.00%
76020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.2547
09-14
2.2547
09-14
2.1622
09-11
2.1622
09-11
0.09254.28%开放开放
0.00%
77003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.2809
09-14
2.2809
09-14
2.1873
09-11
2.1873
09-11
0.09364.28%开放开放
0.15%
78010393工银健康生活混合A估值图基金吧0.9018
09-14
0.9018
09-14
0.8651
09-11
0.8651
09-11
0.03674.24%开放开放
0.15%
79010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.8607
09-14
0.8607
09-14
0.8257
09-11
0.8257
09-11
0.03504.24%开放开放
0.00%
80020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.5949
09-14
1.5949
09-14
1.5300
09-11
1.5300
09-11
0.06494.24%开放开放
0.00%
81020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.6091
09-14
1.6091
09-14
1.5436
09-11
1.5436
09-11
0.06554.24%开放开放
0.15%
82022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.5572
09-14
1.5572
09-14
1.4941
09-11
1.4941
09-11
0.06314.22%开放开放
0.00%
83018365银华医疗健康混合C估值图基金吧0.8454
09-14
0.8454
09-14
0.8112
09-11
0.8112
09-11
0.03424.22%开放开放
0.00%
84001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.5754
09-14
1.5754
09-14
1.5116
09-11
1.5116
09-11
0.06384.22%开放开放
0.15%
85018364银华医疗健康混合A估值图基金吧0.8550
09-14
0.8550
09-14
0.8205
09-11
0.8205
09-11
0.03454.20%开放开放
0.15%
86006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.2371
09-14
2.2371
09-14
2.1470
09-11
2.1470
09-11
0.09014.20%开放开放
0.15%
87006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.0959
09-14
2.0959
09-14
2.0117
09-11
2.0117
09-11
0.08424.19%开放开放
0.00%
88019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.9920
09-14
3.9920
09-14
3.8320
09-11
3.8320
09-11
0.16004.18%开放开放
0.00%
89110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.0490
09-14
4.0490
09-14
3.8870
09-11
3.8870
09-11
0.16204.17%开放开放
0.15%
90000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.5990
09-14
2.5990
09-14
2.4950
09-11
2.4950
09-11
0.10404.17%开放开放
0.15%
91019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧0.9133
09-14
0.9133
09-14
0.8768
09-11
0.8768
09-11
0.03654.16%开放开放
0.15%
92018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧1.1247
09-14
1.1247
09-14
1.0798
09-11
1.0798
09-11
0.04494.16%开放开放
0.00%
93005118金信价值精选混合C估值图基金吧1.5563
09-14
1.7324
09-14
1.4941
09-11
1.6702
09-11
0.06224.16%开放开放
0.00%
94005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.8159
09-14
1.8159
09-14
1.7433
09-11
1.7433
09-11
0.07264.16%开放开放
0.08%
95015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.3657
09-14
1.3657
09-14
1.3112
09-11
1.3112
09-11
0.05454.16%开放开放
0.15%
96019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧0.9102
09-14
0.9102
09-14
0.8739
09-11
0.8739
09-11
0.03634.15%开放开放
0.00%
97018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧1.1400
09-14
1.1400
09-14
1.0946
09-11
1.0946
09-11
0.04544.15%开放开放
0.15%
98015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.3356
09-14
1.3356
09-14
1.2824
09-11
1.2824
09-11
0.05324.15%开放开放
0.00%
99003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.8535
09-14
1.7941
09-14
1.7796
09-11
1.7226
09-11
0.07394.15%开放开放
0.15%
100003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.7614
09-14
1.6088
09-14
1.6914
09-11
1.5449
09-11
0.07004.14%开放开放
0.00%
101519171浦银医疗健康混合A估值图基金吧1.3310
09-14
1.5810
09-14
1.2783
09-11
1.5283
09-11
0.05274.12%开放开放
0.15%
102013183浦银医疗健康混合C估值图基金吧1.3043
09-14
1.3043
09-14
1.2527
09-11
1.2527
09-11
0.05164.12%开放开放
0.00%
103023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧0.9327
09-14
0.9327
09-14
0.8959
09-11
0.8959
09-11
0.03684.11%开放开放
0.15%
104470006汇添富医药保健混合估值图基金吧2.2810
09-14
2.6600
09-14
2.1910
09-11
2.5700
09-11
0.09004.11%开放开放
0.15%
105024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.8101
09-14
0.8101
09-14
0.7782
09-11
0.7782
09-11
0.03194.10%开放开放
0.00%
106024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.8150
09-14
0.8150
09-14
0.7829
09-11
0.7829
09-11
0.03214.10%开放开放
0.15%
107023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧0.9258
09-14
0.9258
09-14
0.8893
09-11
0.8893
09-11
0.03654.10%开放开放
0.00%
108019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.0680
09-14
3.5290
09-14
2.9480
09-11
3.4090
09-11
0.12004.07%开放开放
0.00%
109240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.0950
09-14
3.9950
09-14
2.9740
09-11
3.8740
09-11
0.12104.07%开放开放
0.15%
110019621汇安行业优选混合C估值图基金吧0.9389
09-14
0.9389
09-14
0.9023
09-11
0.9023
09-11
0.03664.06%开放开放
0.00%
111019620汇安行业优选混合A估值图基金吧0.9475
09-14
0.9475
09-14
0.9105
09-11
0.9105
09-11
0.03704.06%开放开放
0.15%
112015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.8545
09-14
0.8545
09-14
0.8212
09-11
0.8212
09-11
0.03334.06%开放开放
0.15%
113026195易方达港股通医药混合A估值图基金吧0.9811
09-14
0.9811
09-14
0.9429
09-11
0.9429
09-11
0.03824.05%开放开放
0.15%
114026196易方达港股通医药混合C估值图基金吧0.9780
09-14
0.9780
09-14
0.9400
09-11
0.9400
09-11
0.03804.04%开放开放
0.00%
115018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.1748
09-14
2.1748
09-14
2.0904
09-11
2.0904
09-11
0.08444.04%开放开放
0.00%
116015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.8340
09-14
0.8340
09-14
0.8016
09-11
0.8016
09-11
0.03244.04%开放开放
0.00%
117006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.2204
09-14
2.2204
09-14
2.1342
09-11
2.1342
09-11
0.08624.04%开放开放
0.15%
118008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.1886
09-14
1.1886
09-14
1.1424
09-11
1.1424
09-11
0.04624.04%开放开放
0.15%
119025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.2204
09-14
2.2204
09-14
2.1342
09-11
2.1342
09-11
0.08624.04%开放开放
---
120020558工银健康产业混合A估值图基金吧1.5859
09-14
1.5859
09-14
1.5244
09-11
1.5244
09-11
0.06154.03%开放开放
0.15%
121020559工银健康产业混合C估值图基金吧1.5670
09-14
1.5670
09-14
1.5063
09-11
1.5063
09-11
0.06074.03%开放开放
0.00%
122026154红土创新医疗保健股票C估值图基金吧1.3071
09-14
1.3071
09-14
1.2565
09-11
1.2565
09-11
0.05064.03%开放开放
0.00%
123010434红土创新医疗保健股票A估值图基金吧1.3110
09-14
1.3110
09-14
1.2602
09-11
1.2602
09-11
0.05084.03%开放开放
0.15%
124000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.8370
09-14
1.8370
09-14
1.7660
09-11
1.7660
09-11
0.07104.02%开放开放
0.00%
125000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.9470
09-14
1.9470
09-14
1.8720
09-11
1.8720
09-11
0.07504.01%开放开放
0.12%
126006240国联医疗健康混合A估值图基金吧1.1969
09-14
1.1969
09-14
1.1509
09-11
1.1509
09-11
0.04604.00%开放开放
0.15%
127006241国联医疗健康混合C估值图基金吧1.1668
09-14
1.1668
09-14
1.1220
09-11
1.1220
09-11
0.04483.99%开放开放
0.00%
128022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.6188
09-14
1.6188
09-14
1.5567
09-11
1.5567
09-11
0.06213.99%开放开放
0.00%
129022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.6304
09-14
1.6304
09-14
1.5678
09-11
1.5678
09-11
0.06263.99%开放开放
0.15%
130024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.8588
09-14
0.8588
09-14
0.8261
09-11
0.8261
09-11
0.03273.96%开放开放
0.00%
131024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.8611
09-14
0.8611
09-14
0.8284
09-11
0.8284
09-11
0.03273.95%开放开放
0.10%
132017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧0.9817
09-14
1.0467
09-14
0.9445
09-11
1.0095
09-11
0.03723.94%开放开放
0.15%
133017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧0.9638
09-14
1.0279
09-14
0.9273
09-11
0.9914
09-11
0.03653.94%开放开放
0.00%
134014708天弘臻选健康混合A估值图基金吧1.1267
09-14
1.1267
09-14
1.0841
09-11
1.0841
09-11
0.04263.93%开放开放
0.12%
135014709天弘臻选健康混合C估值图基金吧1.1069
09-14
1.1069
09-14
1.0650
09-11
1.0650
09-11
0.04193.93%开放开放
0.00%
136021546国投瑞银创新医疗混合C估值图基金吧1.0865
09-14
1.0865
09-14
1.0455
09-11
1.0455
09-11
0.04103.92%开放开放
0.00%
137009893大摩优悦安和混合A估值图基金吧0.8898
09-14
0.8898
09-14
0.8562
09-11
0.8562
09-11
0.03363.92%开放开放
0.15%
138005520国投瑞银创新医疗混合A估值图基金吧1.0966
09-14
1.0966
09-14
1.0552
09-11
1.0552
09-11
0.04143.92%开放开放
0.15%
139014867大摩优悦安和混合C估值图基金吧0.8734
09-14
0.8734
09-14
0.8405
09-11
0.8405
09-11
0.03293.91%开放开放
0.00%
140012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.8858
09-14
0.8858
09-14
0.8526
09-11
0.8526
09-11
0.03323.89%开放开放
0.15%
141012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.8596
09-14
0.8596
09-14
0.8274
09-11
0.8274
09-11
0.03223.89%开放开放
0.00%
142006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧1.8579
09-14
1.8579
09-14
1.7884
09-11
1.7884
09-11
0.06953.89%开放开放
0.15%
143027050融通医疗创新臻选混合C估值图基金吧1.1678
09-14
1.1678
09-14
1.1242
09-11
1.1242
09-11
0.04363.88%开放开放
0.00%
144027049融通医疗创新臻选混合A估值图基金吧1.1696
09-14
1.1696
09-14
1.1259
09-11
1.1259
09-11
0.04373.88%开放开放
0.08%
145011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.7962
09-14
1.7962
09-14
1.7291
09-11
1.7291
09-11
0.06713.88%开放开放
0.00%
146021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.6146
09-14
1.6146
09-14
1.5545
09-11
1.5545
09-11
0.06013.87%开放开放
0.10%
147021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.4622
09-14
1.4622
09-14
1.4077
09-11
1.4077
09-11
0.05453.87%开放开放
0.00%
148007481华夏逸享健康混合A估值图基金吧1.0916
09-14
1.0916
09-14
1.0510
09-11
1.0510
09-11
0.04063.86%开放开放
0.15%
149015066华夏逸享健康混合C估值图基金吧1.0628
09-14
1.0628
09-14
1.0234
09-11
1.0234
09-11
0.03943.85%开放开放
0.00%
150013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.6369
09-14
0.6369
09-14
0.6133
09-11
0.6133
09-11
0.02363.85%开放开放
0.15%
151006981中金新医药股票A估值图基金吧1.4944
09-14
1.4944
09-14
1.4390
09-11
1.4390
09-11
0.05543.85%开放开放
0.15%
152013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.6224
09-14
0.6224
09-14
0.5994
09-11
0.5994
09-11
0.02303.84%开放开放
0.00%
153000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.2037
09-14
2.5417
09-14
1.1592
09-11
2.4972
09-11
0.04453.84%开放开放
0.15%
154399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧1.0000
09-14
2.5800
09-14
0.9630
09-11
2.5430
09-11
0.03703.84%开放开放
0.15%
155007005中金新医药股票C估值图基金吧1.4460
09-14
1.4460
09-14
1.3925
09-11
1.3925
09-11
0.05353.84%开放开放
0.00%
156005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.9208
09-14
1.9208
09-14
1.8498
09-11
1.8498
09-11
0.07103.84%开放开放
0.00%
157005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.0581
09-14
2.0581
09-14
1.9819
09-11
1.9819
09-11
0.07623.84%开放开放
0.15%
158004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.9051
09-14
1.9051
09-14
1.8347
09-11
1.8347
09-11
0.07043.84%开放开放
0.15%
159026090上银医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.9309
09-14
0.9309
09-14
0.8966
09-11
0.8966
09-11
0.03433.83%开放开放
0.00%
160026089上银医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.9336
09-14
0.9336
09-14
0.8992
09-11
0.8992
09-11
0.03443.83%开放开放
0.15%
161019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.4844
09-14
1.4844
09-14
1.4296
09-11
1.4296
09-11
0.05483.83%开放开放
0.15%
162019741财通资管创新医药混合C估值图基金吧1.4686
09-14
1.4686
09-14
1.4144
09-11
1.4144
09-11
0.05423.83%开放开放
0.00%
163011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.1896
09-14
1.3836
09-14
1.1457
09-11
1.3397
09-11
0.04393.83%开放开放
0.00%
164016352建信高端医疗股票C估值图基金吧1.8747
09-14
1.8747
09-14
1.8055
09-11
1.8055
09-11
0.06923.83%开放开放
0.00%
165008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.5526
09-14
1.5526
09-14
1.4954
09-11
1.4954
09-11
0.05723.83%限大额开放
0.15%
166019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.3645
09-14
1.3645
09-14
1.3143
09-11
1.3143
09-11
0.05023.82%开放开放
0.12%
167019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.3528
09-14
1.3528
09-14
1.3030
09-11
1.3030
09-11
0.04983.82%开放开放
0.00%
168008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.5238
09-14
1.5238
09-14
1.4677
09-11
1.4677
09-11
0.05613.82%限大额开放
0.00%
169025018华富医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.6929
09-14
0.6929
09-14
0.6675
09-11
0.6675
09-11
0.02543.81%开放开放
0.00%
170010405惠升医药健康6个月持有期混合估值图基金吧0.7217
09-14
0.7217
09-14
0.6952
09-11
0.6952
09-11
0.02653.81%开放开放
0.12%
171024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.9103
09-14
0.9103
09-14
0.8769
09-11
0.8769
09-11
0.03343.81%开放开放
0.00%
172024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.9187
09-14
0.9187
09-14
0.8850
09-11
0.8850
09-11
0.03373.81%开放开放
0.12%
173024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.1669
09-14
1.1669
09-14
1.1241
09-11
1.1241
09-11
0.04283.81%开放开放
0.12%
174025017华富医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.6959
09-14
0.6959
09-14
0.6704
09-11
0.6704
09-11
0.02553.80%开放开放
0.15%
175024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.1587
09-14
1.1587
09-14
1.1163
09-11
1.1163
09-11
0.04243.80%开放开放
0.00%
176023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.4776
09-14
1.4776
09-14
1.4237
09-11
1.4237
09-11
0.05393.79%开放开放
0.10%
177023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4102
09-14
1.4102
09-14
1.3587
09-11
1.3587
09-11
0.05153.79%开放开放
0.10%
178017921中海医疗保健主题股票C估值图基金吧0.9870
09-14
0.9870
09-14
0.9510
09-11
0.9510
09-11
0.03603.79%开放开放
0.00%
179023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.4731
09-14
1.4731
09-14
1.4194
09-11
1.4194
09-11
0.05373.78%开放开放
0.00%
180023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.4094
09-14
1.4094
09-14
1.3580
09-11
1.3580
09-11
0.05143.78%开放开放
0.00%
181025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.8834
09-14
0.8834
09-14
0.8514
09-11
0.8514
09-11
0.03203.76%开放开放
1.50%
182010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.8279
09-14
0.8279
09-14
0.7980
09-11
0.7980
09-11
0.02993.75%开放开放
0.15%
183025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.8790
09-14
0.8790
09-14
0.8473
09-11
0.8473
09-11
0.03173.74%开放开放
0.00%
184010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8091
09-14
0.8091
09-14
0.7799
09-11
0.7799
09-11
0.02923.74%开放开放
0.00%
185015032国联医药消费混合A估值图基金吧0.8675
09-14
0.8675
09-14
0.8363
09-11
0.8363
09-11
0.03123.73%开放开放
0.15%
186015033国联医药消费混合C估值图基金吧0.8478
09-14
0.8478
09-14
0.8173
09-11
0.8173
09-11
0.03053.73%开放开放
0.00%
187012086博时健康生活混合A估值图基金吧0.6268
09-14
0.6268
09-14
0.6043
09-11
0.6043
09-11
0.02253.72%开放开放
0.15%
188011289上银医疗健康混合C估值图基金吧0.6711
09-14
0.6711
09-14
0.6471
09-11
0.6471
09-11
0.02403.71%开放开放
0.00%
189010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.4439
09-14
2.4439
09-14
2.3565
09-11
2.3565
09-11
0.08743.71%开放开放
0.00%
190004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.5640
09-14
2.5640
09-14
2.4722
09-11
2.4722
09-11
0.09183.71%开放开放
0.15%
191012087博时健康生活混合C估值图基金吧0.6136
09-14
0.6136
09-14
0.5917
09-11
0.5917
09-11
0.02193.70%开放开放
0.00%
192020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.3949
09-14
1.3949
09-14
1.3453
09-11
1.3453
09-11
0.04963.69%限大额开放
0.00%
193018052鹏扬医疗健康混合A估值图基金吧1.2431
09-14
1.2431
09-14
1.1989
09-11
1.1989
09-11
0.04423.69%开放开放
0.15%
194011288上银医疗健康混合A估值图基金吧0.6823
09-14
0.6823
09-14
0.6580
09-11
0.6580
09-11
0.02433.69%开放开放
0.15%
195020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.4189
09-14
1.4189
09-14
1.3685
09-11
1.3685
09-11
0.05043.68%限大额开放
0.15%
196018053鹏扬医疗健康混合C估值图基金吧1.2172
09-14
1.2172
09-14
1.1740
09-11
1.1740
09-11
0.04323.68%开放开放
0.00%
197018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧1.1795
09-14
1.1795
09-14
1.1376
09-11
1.1376
09-11
0.04193.68%开放开放
0.15%
198018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧1.1650
09-14
1.1650
09-14
1.1236
09-11
1.1236
09-11
0.04143.68%开放开放
0.00%
199011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧2.2850
09-14
2.2850
09-14
2.2040
09-11
2.2040
09-11
0.08103.68%开放开放
0.00%
200002264华夏乐享健康混合A估值图基金吧1.8880
09-14
1.8880
09-14
1.8210
09-11
1.8210
09-11
0.06703.68%开放开放
0.15%
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