开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.8108
06-11
3.8108
06-11
3.5588
06-10
3.5588
06-10
0.25207.08%暂停开放
0.00%
2006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.8905
06-11
3.8905
06-11
3.6333
06-10
3.6333
06-10
0.25727.08%暂停开放
0.15%
3008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.0081
06-11
2.0081
06-11
1.8824
06-10
1.8824
06-10
0.12576.68%限大额开放
0.00%
4008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.0611
06-11
2.0611
06-11
1.9320
06-10
1.9320
06-10
0.12916.68%限大额开放
0.15%
5002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.0280
06-11
3.0280
06-11
2.8450
06-10
2.8450
06-10
0.18306.43%限大额开放
0.15%
6002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4443
06-11
0.4443
06-11
0.4176
06-10
0.4176
06-10
0.02676.39%限大额开放
---
7002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4443
06-11
0.4443
06-11
0.4176
06-10
0.4176
06-10
0.02676.39%限大额开放
---
8017115浦银安盛景气优选混合C估值图基金吧0.9870
06-12
0.9870
06-12
0.9300
06-11
0.9300
06-11
0.05706.13%开放开放
0.00%
9017114浦银安盛景气优选混合A估值图基金吧1.0033
06-12
1.0033
06-12
0.9454
06-11
0.9454
06-11
0.05796.12%开放开放
0.15%
10015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.2026
06-12
1.2526
06-12
1.1332
06-11
1.1832
06-11
0.06946.12%开放开放
0.15%
11015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.1806
06-12
1.2306
06-12
1.1125
06-11
1.1625
06-11
0.06816.12%开放开放
0.00%
12021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4743
06-11
7.4743
06-11
7.0500
06-10
7.0500
06-10
0.42436.02%限大额开放
0.00%
13006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.5281
06-11
7.5281
06-11
7.1006
06-10
7.1006
06-10
0.42756.02%限大额开放
0.15%
14021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.5246
06-11
7.5246
06-11
7.0994
06-10
7.0994
06-10
0.42525.99%限大额开放
---
15006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.5853
06-11
7.5853
06-11
7.1567
06-10
7.1567
06-10
0.42865.99%限大额开放
---
16501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.2768
06-11
3.2768
06-11
3.0958
06-10
3.0958
06-10
0.18105.85%暂停开放
0.15%
17016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.2334
06-11
3.2334
06-11
3.0548
06-10
3.0548
06-10
0.17865.85%暂停开放
0.00%
18016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4808
06-11
0.4808
06-11
0.4543
06-10
0.4543
06-10
0.02655.83%暂停开放
---
19025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧0.9597
06-12
0.9597
06-12
0.9078
06-11
0.9078
06-11
0.05195.72%开放开放
0.00%
20025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧0.9625
06-12
0.9625
06-12
0.9104
06-11
0.9104
06-11
0.05215.72%开放开放
0.15%
21021876路博迈资源精选股票发起C估值图基金吧2.0501
06-12
2.0501
06-12
1.9414
06-11
1.9414
06-11
0.10875.60%开放开放
0.00%
22021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧2.0765
06-12
2.0765
06-12
1.9665
06-11
1.9665
06-11
0.11005.59%开放开放
0.15%
23021363易方达黄金股指数发起式C估值图基金吧1.5026
06-12
1.5026
06-12
1.4240
06-11
1.4240
06-11
0.07865.52%开放开放
0.00%
24021362易方达黄金股指数发起式A估值图基金吧1.5096
06-12
1.5096
06-12
1.4306
06-11
1.4306
06-11
0.07905.52%开放开放
0.12%
25021874中欧黄金股指数C估值图基金吧1.4778
06-12
1.4778
06-12
1.4008
06-11
1.4008
06-11
0.07705.50%开放开放
0.00%
26021873中欧黄金股指数A估值图基金吧1.4837
06-12
1.4837
06-12
1.4064
06-11
1.4064
06-11
0.07735.50%开放开放
0.10%
27020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.7093
06-12
1.7093
06-12
1.6202
06-11
1.6202
06-11
0.08915.50%开放开放
0.10%
28020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6973
06-12
1.6973
06-12
1.6088
06-11
1.6088
06-11
0.08855.50%开放开放
0.00%
29017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6932
06-11
1.6932
06-11
1.6061
06-10
1.6061
06-10
0.08715.42%开放开放
0.10%
30017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6841
06-11
1.6841
06-11
1.5975
06-10
1.5975
06-10
0.08665.42%开放开放
0.00%
31017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4196
06-11
2.4196
06-11
2.2955
06-10
2.2955
06-10
0.12415.41%限大额开放
0.15%
32021959南方黄金股C估值图基金吧1.5443
06-12
1.5443
06-12
1.4651
06-11
1.4651
06-11
0.07925.41%开放开放
0.00%
33021958南方黄金股A估值图基金吧1.5493
06-12
1.5493
06-12
1.4698
06-11
1.4698
06-11
0.07955.41%开放开放
0.12%
34017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3839
06-11
2.3839
06-11
2.2617
06-10
2.2617
06-10
0.12225.40%限大额开放
0.00%
35021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.3268
06-12
1.3268
06-12
1.2590
06-11
1.2590
06-11
0.06785.39%开放开放
0.00%
36021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.3321
06-12
1.3321
06-12
1.2641
06-11
1.2641
06-11
0.06805.38%开放开放
0.12%
37021674国泰黄金股ETF联接C估值图基金吧1.3000
06-12
1.3000
06-12
1.2338
06-11
1.2338
06-11
0.06625.37%开放开放
0.00%
38021673国泰黄金股ETF联接A估值图基金吧1.3051
06-12
1.3051
06-12
1.2387
06-11
1.2387
06-11
0.06645.36%开放开放
0.10%
39022321汇添富弘瑞回报混合发起式C估值图基金吧1.2168
06-12
1.2168
06-12
1.1556
06-11
1.1556
06-11
0.06125.30%开放开放
0.00%
40022320汇添富弘瑞回报混合发起式A估值图基金吧1.2234
06-12
1.2234
06-12
1.1618
06-11
1.1618
06-11
0.06165.30%开放开放
0.15%
41018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.5340
06-11
2.5340
06-11
2.4070
06-10
2.4070
06-10
0.12705.28%限大额开放
0.00%
42539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.5740
06-11
2.5740
06-11
2.4450
06-10
2.4450
06-10
0.12905.28%限大额开放
0.16%
43021665中银周期优选混合发起A估值图基金吧1.6751
06-12
1.6751
06-12
1.5913
06-11
1.5913
06-11
0.08385.27%开放开放
0.15%
44019748金鹰周期优选混合C估值图基金吧0.6295
06-12
0.6295
06-12
0.5980
06-11
0.5980
06-11
0.03155.27%开放开放
0.00%
45021666中银周期优选混合发起C估值图基金吧1.6624
06-12
1.6624
06-12
1.5794
06-11
1.5794
06-11
0.08305.26%开放开放
0.00%
46004211金鹰周期优选混合A估值图基金吧0.6399
06-12
0.6399
06-12
0.6079
06-11
0.6079
06-11
0.03205.26%开放开放
0.15%
47004936中航混改精选混合A估值图基金吧1.0185
06-12
1.0185
06-12
0.9681
06-11
0.9681
06-11
0.05045.21%开放开放
0.15%
48004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.9941
06-12
0.9941
06-12
0.9449
06-11
0.9449
06-11
0.04925.21%开放开放
0.00%
49023570浦银安盛周期优选混合A估值图基金吧1.2455
06-12
1.2455
06-12
1.1842
06-11
1.1842
06-11
0.06135.18%开放开放
0.15%
50023571浦银安盛周期优选混合C估值图基金吧1.2398
06-12
1.2398
06-12
1.1789
06-11
1.1789
06-11
0.06095.17%开放开放
0.00%
51001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.5020
06-12
2.5020
06-12
2.3820
06-11
2.3820
06-11
0.12005.04%开放开放
0.15%
52002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.4440
06-12
2.4440
06-12
2.3270
06-11
2.3270
06-11
0.11705.03%开放开放
0.00%
53001402中信保诚新选混合A估值图基金吧2.0598
06-12
2.0598
06-12
1.9623
06-11
1.9623
06-11
0.09754.97%开放开放
0.15%
54017075宝盈半导体产业混合发起式A估值图基金吧3.1608
06-11
3.1608
06-11
3.0114
06-10
3.0114
06-10
0.14944.96%开放开放
0.15%
55017076宝盈半导体产业混合发起式C估值图基金吧3.1050
06-11
3.1050
06-11
2.9582
06-10
2.9582
06-10
0.14684.96%开放开放
0.00%
56002030中信保诚新选混合B估值图基金吧2.0215
06-12
2.0215
06-12
1.9259
06-11
1.9259
06-11
0.09564.96%开放开放
0.00%
57018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.2852
06-12
1.2852
06-12
1.2247
06-11
1.2247
06-11
0.06054.94%开放开放
0.15%
58018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.2641
06-12
1.2641
06-12
1.2047
06-11
1.2047
06-11
0.05944.93%开放开放
0.00%
59022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.4243
06-12
1.4243
06-12
1.3587
06-11
1.3587
06-11
0.06564.83%开放开放
0.15%
60022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.4117
06-12
1.4117
06-12
1.3467
06-11
1.3467
06-11
0.06504.83%开放开放
0.00%
61017599华夏景气驱动混合C估值图基金吧1.1032
06-12
1.1032
06-12
1.0526
06-11
1.0526
06-11
0.05064.81%开放开放
0.00%
62017598华夏景气驱动混合A估值图基金吧1.1252
06-12
1.1252
06-12
1.0736
06-11
1.0736
06-11
0.05164.81%开放开放
0.15%
63011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧0.9200
06-12
0.9200
06-12
0.8780
06-11
0.8780
06-11
0.04204.78%开放开放
0.00%
64001997工银新趋势灵活配置混合C估值图基金吧2.8170
06-12
2.8170
06-12
2.6890
06-11
2.6890
06-11
0.12804.76%开放开放
0.00%
65671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧0.9490
06-12
0.9490
06-12
0.9060
06-11
0.9060
06-11
0.04304.75%开放开放
0.15%
66001716工银新趋势灵活配置混合A估值图基金吧3.1120
06-12
3.1120
06-12
2.9710
06-11
2.9710
06-11
0.14104.75%开放开放
0.15%
67008178同泰慧盈混合A估值图基金吧1.1502
06-12
1.1502
06-12
1.0983
06-11
1.0983
06-11
0.05194.73%开放开放
0.15%
68008179同泰慧盈混合C估值图基金吧1.1203
06-12
1.1203
06-12
1.0698
06-11
1.0698
06-11
0.05054.72%开放开放
0.00%
69673043西部利得行业主题优选混合C估值图基金吧1.0742
06-12
1.6232
06-12
1.0263
06-11
1.5753
06-11
0.04794.67%开放开放
0.00%
70673040西部利得行业主题优选混合A估值图基金吧1.2591
06-12
1.7331
06-12
1.2029
06-11
1.6769
06-11
0.05624.67%开放开放
0.12%
71013500南方金融主题灵活配置混合C估值图基金吧1.0760
06-12
1.3580
06-12
1.0281
06-11
1.3101
06-11
0.04794.66%开放开放
0.00%
72004702南方金融主题灵活配置混合A估值图基金吧1.1081
06-12
1.3931
06-12
1.0588
06-11
1.3438
06-11
0.04934.66%开放开放
0.15%
73022270中信保诚周期优选混合C估值图基金吧1.5178
06-12
1.5178
06-12
1.4505
06-11
1.4505
06-11
0.06734.64%开放开放
0.00%
74022269中信保诚周期优选混合A估值图基金吧1.5327
06-12
1.5327
06-12
1.4647
06-11
1.4647
06-11
0.06804.64%开放开放
0.15%
75001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.7039
06-12
1.7039
06-12
1.6298
06-11
1.6298
06-11
0.07414.55%开放开放
0.15%
76001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.6544
06-12
1.6544
06-12
1.5825
06-11
1.5825
06-11
0.07194.54%开放开放
0.00%
77161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1138
06-11
1.1138
06-11
1.0655
06-10
1.0655
06-10
0.04834.53%开放开放
0.15%
78014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0872
06-11
1.0872
06-11
1.0401
06-10
1.0401
06-10
0.04714.53%开放开放
0.00%
79018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧1.8455
06-12
1.8455
06-12
1.7658
06-11
1.7658
06-11
0.07974.51%开放开放
0.10%
80018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧1.8353
06-12
1.8353
06-12
1.7561
06-11
1.7561
06-11
0.07924.51%开放开放
0.00%
81018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.7671
06-12
1.7671
06-12
1.6910
06-11
1.6910
06-11
0.07614.50%开放开放
0.10%
82018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.7505
06-12
1.7505
06-12
1.6752
06-11
1.6752
06-11
0.07534.49%开放开放
0.00%
83022084华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8840
06-12
1.8840
06-12
1.8032
06-11
1.8032
06-11
0.08084.48%开放开放
0.00%
84021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.7960
06-12
1.7960
06-12
1.7190
06-11
1.7190
06-11
0.07704.48%开放开放
0.00%
85016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.8154
06-12
1.8154
06-12
1.7376
06-11
1.7376
06-11
0.07784.48%开放开放
0.12%
86026477招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9350
06-12
0.9350
06-12
0.8950
06-11
0.8950
06-11
0.04004.47%开放开放
0.03%
87026444易方达工业有色ETF联接A估值图基金吧0.9187
06-12
0.9187
06-12
0.8794
06-11
0.8794
06-11
0.03934.47%开放开放
0.12%
88022083华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8918
06-12
1.8918
06-12
1.8108
06-11
1.8108
06-11
0.08104.47%开放开放
0.10%
89016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.7958
06-12
1.7958
06-12
1.7189
06-11
1.7189
06-11
0.07694.47%开放开放
0.00%
90026478招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9342
06-12
0.9342
06-12
0.8943
06-11
0.8943
06-11
0.03994.46%开放开放
0.00%
91026445易方达工业有色ETF联接C估值图基金吧0.9175
06-12
0.9175
06-12
0.8783
06-11
0.8783
06-11
0.03924.46%开放开放
0.00%
92020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1840
06-11
1.1840
06-11
1.1339
06-10
1.1339
06-10
0.05014.42%限大额开放
0.00%
93163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1973
06-11
1.1973
06-11
1.1466
06-10
1.1466
06-10
0.05074.42%限大额开放
0.15%
94017750国投瑞银景气驱动混合C估值图基金吧1.7383
06-12
1.7383
06-12
1.6655
06-11
1.6655
06-11
0.07284.37%开放开放
0.00%
95017749国投瑞银景气驱动混合A估值图基金吧1.7725
06-12
1.7725
06-12
1.6983
06-11
1.6983
06-11
0.07424.37%开放开放
0.15%
96002174东方互联网嘉混合估值图基金吧1.1087
06-12
1.1087
06-12
1.0623
06-11
1.0623
06-11
0.04644.37%开放开放
0.15%
97001614东方区域发展混合估值图基金吧1.1998
06-12
1.1998
06-12
1.1497
06-11
1.1497
06-11
0.05014.36%开放开放
0.15%
98021273摩根均衡精选混合A估值图基金吧1.4249
06-12
1.4249
06-12
1.3655
06-11
1.3655
06-11
0.05944.35%开放开放
0.15%
99501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8443
06-11
2.8443
06-11
2.7261
06-10
2.7261
06-10
0.11824.34%限大额开放
0.15%
100018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7967
06-11
2.7967
06-11
2.6805
06-10
2.6805
06-10
0.11624.34%限大额开放
0.00%
101021274摩根均衡精选混合C估值图基金吧1.4123
06-12
1.4123
06-12
1.3535
06-11
1.3535
06-11
0.05884.34%开放开放
0.00%
102400032东方主题精选混合估值图基金吧0.9432
06-12
0.9432
06-12
0.9040
06-11
0.9040
06-11
0.03924.34%开放开放
0.15%
103673073西部利得新动力混合C估值图基金吧1.8336
06-12
1.8336
06-12
1.7575
06-11
1.7575
06-11
0.07614.33%开放开放
0.00%
104673071西部利得新动力混合A估值图基金吧1.8759
06-12
2.0889
06-12
1.7981
06-11
2.0111
06-11
0.07784.33%开放开放
0.12%
105019164汇添富有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0092
06-12
2.0092
06-12
1.9258
06-11
1.9258
06-11
0.08344.33%开放开放
0.10%
106019165汇添富有色金属ETF联接C估值图基金吧1.9890
06-12
1.9890
06-12
1.9064
06-11
1.9064
06-11
0.08264.33%开放开放
0.00%
107017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.6701
06-12
1.6701
06-12
1.6010
06-11
1.6010
06-11
0.06914.32%开放开放
0.00%
108017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.6874
06-12
1.6874
06-12
1.6176
06-11
1.6176
06-11
0.06984.32%开放开放
0.10%
109005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.7645
06-12
4.7645
06-12
4.5671
06-11
4.5671
06-11
0.19744.32%开放开放
0.15%
110005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.5912
06-12
4.5912
06-12
4.4010
06-11
4.4010
06-11
0.19024.32%开放开放
0.00%
111016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2829
06-11
2.2829
06-11
2.1889
06-10
2.1889
06-10
0.09404.29%限大额开放
0.00%
112164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.3046
06-11
2.3046
06-11
2.2097
06-10
2.2097
06-10
0.09494.29%限大额开放
0.12%
113026459银华中证有色金属ETF联接C估值图基金吧0.9626
06-12
0.9626
06-12
0.9230
06-11
0.9230
06-11
0.03964.29%开放开放
0.00%
114026458银华中证有色金属ETF联接A估值图基金吧0.9631
06-12
0.9631
06-12
0.9235
06-11
0.9235
06-11
0.03964.29%开放开放
0.03%
115023103圆信永丰医药健康C估值图基金吧1.9410
06-12
2.0710
06-12
1.8617
06-11
1.9917
06-11
0.07934.26%开放开放
0.00%
116006274圆信永丰医药健康A估值图基金吧1.7562
06-12
2.0862
06-12
1.6845
06-11
2.0145
06-11
0.07174.26%开放开放
0.15%
117012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.4993
06-11
4.4993
06-11
4.3157
06-10
4.3157
06-10
0.18364.25%限大额开放
0.15%
118012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.4140
06-11
4.4140
06-11
4.2339
06-10
4.2339
06-10
0.18014.25%限大额开放
0.00%
119377530摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.8358
06-12
3.1908
06-12
2.7205
06-11
3.0755
06-11
0.11534.24%开放开放
0.15%
120014641摩根行业轮动混合C估值图基金吧2.9670
06-12
2.9670
06-12
2.8464
06-11
2.8464
06-11
0.12064.24%开放开放
0.00%
121022327宏利高端装备股票A估值图基金吧1.5824
06-12
1.5824
06-12
1.5181
06-11
1.5181
06-11
0.06434.24%开放开放
0.15%
122012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6477
06-11
0.6477
06-11
0.6214
06-10
0.6214
06-10
0.02634.23%暂停开放
0.00%
123020265长城产业优选混合A估值图基金吧1.1935
06-12
1.1935
06-12
1.1451
06-11
1.1451
06-11
0.04844.23%开放开放
1.50%
124022328宏利高端装备股票C估值图基金吧1.5738
06-12
1.5738
06-12
1.5099
06-11
1.5099
06-11
0.06394.23%开放开放
0.00%
125020266长城产业优选混合C估值图基金吧1.1808
06-12
1.1808
06-12
1.1330
06-11
1.1330
06-11
0.04784.22%开放开放
0.00%
126009899上银内需增长股票A估值图基金吧1.3381
06-12
1.3381
06-12
1.2839
06-11
1.2839
06-11
0.05424.22%开放开放
0.15%
127960006摩根行业轮动混合H估值图基金吧2.8510
06-12
3.2080
06-12
2.7356
06-11
3.0926
06-11
0.11544.22%开放开放
---
128012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6602
06-11
0.6602
06-11
0.6335
06-10
0.6335
06-10
0.02674.21%暂停开放
0.15%
129015754上银内需增长股票C估值图基金吧1.3059
06-12
1.3059
06-12
1.2531
06-11
1.2531
06-11
0.05284.21%开放开放
0.00%
130010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧1.9094
06-12
1.9244
06-12
1.8323
06-11
1.8473
06-11
0.07714.21%开放开放
0.00%
131004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧1.9400
06-12
1.9550
06-12
1.8617
06-11
1.8767
06-11
0.07834.21%开放开放
0.12%
132021021南方有色金属ETF联接I估值图基金吧1.9395
06-12
1.9545
06-12
1.8612
06-11
1.8762
06-11
0.07834.21%开放开放
---
133020735东财有色增强E估值图基金吧2.2483
06-12
2.2483
06-12
2.1577
06-11
2.1577
06-11
0.09064.20%开放开放
0.00%
134011631东财有色增强C估值图基金吧2.2282
06-12
2.2282
06-12
2.1384
06-11
2.1384
06-11
0.08984.20%开放开放
0.00%
135011630东财有色增强A估值图基金吧2.2634
06-12
2.2634
06-12
2.1722
06-11
2.1722
06-11
0.09124.20%开放开放
0.015%
136004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.8728
06-12
1.8878
06-12
1.7973
06-11
1.8123
06-11
0.07554.20%开放开放
0.00%
137019621汇安行业优选混合C估值图基金吧0.8084
06-12
0.8084
06-12
0.7760
06-11
0.7760
06-11
0.03244.18%开放开放
0.00%
138019620汇安行业优选混合A估值图基金吧0.8147
06-12
0.8147
06-12
0.7820
06-11
0.7820
06-11
0.03274.18%开放开放
0.15%
139020107兴业安保优选混合C估值图基金吧1.8185
06-12
1.8185
06-12
1.7455
06-11
1.7455
06-11
0.07304.18%限大额开放
0.00%
140012420广发价值领先混合C估值图基金吧1.2433
06-12
1.2433
06-12
1.1934
06-11
1.1934
06-11
0.04994.18%开放开放
0.00%
141008099广发价值领先混合A估值图基金吧1.2809
06-12
1.2809
06-12
1.2295
06-11
1.2295
06-11
0.05144.18%开放开放
0.15%
142006366兴业安保优选混合A估值图基金吧1.8318
06-12
1.8318
06-12
1.7583
06-11
1.7583
06-11
0.07354.18%开放开放
0.15%
143015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2271
06-11
5.2271
06-11
5.0199
06-10
5.0199
06-10
0.20724.13%限大额开放
0.00%
144001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3695
06-11
5.3695
06-11
5.1566
06-10
5.1566
06-10
0.21294.13%限大额开放
0.16%
145015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2736
06-11
5.2736
06-11
5.0645
06-10
5.0645
06-10
0.20914.13%限大额开放
---
146022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.3246
06-12
1.3246
06-12
1.2722
06-11
1.2722
06-11
0.05244.12%开放开放
0.00%
147009500国寿安保高股息混合A估值图基金吧1.1140
06-12
1.1140
06-12
1.0699
06-11
1.0699
06-11
0.04414.12%开放开放
0.15%
148009501国寿安保高股息混合C估值图基金吧1.0952
06-12
1.0952
06-12
1.0519
06-11
1.0519
06-11
0.04334.12%开放开放
0.00%
149001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.3387
06-12
1.3387
06-12
1.2857
06-11
1.2857
06-11
0.05304.12%开放开放
0.15%
150024319永赢新兴产业智选混合发起A估值图基金吧0.8607
06-12
0.8607
06-12
0.8267
06-11
0.8267
06-11
0.03404.11%开放开放
0.15%
151024320永赢新兴产业智选混合发起C估值图基金吧0.8568
06-12
0.8568
06-12
0.8230
06-11
0.8230
06-11
0.03384.11%开放开放
0.00%
152006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5883
06-11
5.5883
06-11
5.3683
06-10
5.3683
06-10
0.22004.10%暂停暂停
0.16%
153021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.5180
06-11
6.5180
06-11
6.2615
06-10
6.2615
06-10
0.25654.10%限大额开放
0.00%
154270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.6019
06-11
7.0409
06-11
6.3420
06-10
6.7810
06-10
0.25994.10%限大额开放
0.16%
155011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.3457
06-12
0.3457
06-12
0.3321
06-11
0.3321
06-11
0.01364.10%开放开放
0.15%
156023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.5627
06-11
6.5627
06-11
6.3044
06-10
6.3044
06-10
0.25834.10%限大额开放
---
157023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8911
06-12
2.8911
06-12
2.7776
06-11
2.7776
06-11
0.11354.09%开放开放
0.00%
158165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8932
06-12
2.3939
06-12
2.7796
06-11
2.3243
06-11
0.11364.09%开放开放
0.12%
159011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.3387
06-12
0.3387
06-12
0.3254
06-11
0.3254
06-11
0.01334.09%开放开放
0.00%
160013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8390
06-12
2.8390
06-12
2.7276
06-11
2.7276
06-11
0.11144.08%开放开放
0.00%
161021711南方周期优选混合发起A估值图基金吧1.5188
06-12
1.5188
06-12
1.4596
06-11
1.4596
06-11
0.05924.06%开放开放
0.15%
162000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.9687
06-11
1.0305
06-11
0.9309
06-10
0.9927
06-10
0.03784.06%限大额开放
---
163021712南方周期优选混合发起C估值图基金吧1.5029
06-12
1.5029
06-12
1.4444
06-11
1.4444
06-11
0.05854.05%开放开放
0.00%
164017193天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8416
06-12
1.8416
06-12
1.7701
06-11
1.7701
06-11
0.07154.04%开放开放
0.00%
165017192天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8554
06-12
1.8554
06-12
1.7834
06-11
1.7834
06-11
0.07204.04%开放开放
0.10%
166160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.3296
06-12
1.6235
06-12
2.2392
06-11
1.5637
06-11
0.09044.04%开放开放
0.00%
167005453前海开源医疗健康A估值图基金吧0.9528
06-12
0.9528
06-12
0.9159
06-11
0.9159
06-11
0.03694.03%开放开放
0.15%
168005454前海开源医疗健康C估值图基金吧0.9449
06-12
0.9449
06-12
0.9083
06-11
0.9083
06-11
0.03664.03%开放开放
0.00%
169015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.3122
06-12
2.3122
06-12
2.2226
06-11
2.2226
06-11
0.08964.03%开放开放
0.00%
170017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7046
06-11
1.7046
06-11
1.6389
06-10
1.6389
06-10
0.06574.01%限大额开放
0.15%
171018750山证资管精选行业混合发起式A估值图基金吧1.0566
06-12
1.0566
06-12
1.0159
06-11
1.0159
06-11
0.04074.01%开放开放
0.15%
172018751山证资管精选行业混合发起式C估值图基金吧1.0832
06-12
1.0832
06-12
1.0414
06-11
1.0414
06-11
0.04184.01%开放开放
0.00%
173017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6850
06-11
1.6850
06-11
1.6202
06-10
1.6202
06-10
0.06484.00%限大额开放
0.00%
174013490同泰金融精选股票A估值图基金吧0.9760
06-12
0.9760
06-12
0.9385
06-11
0.9385
06-11
0.03754.00%开放开放
0.15%
175019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9215
06-12
3.9215
06-12
3.7712
06-11
3.7712
06-11
0.15033.99%暂停开放
0.00%
176015033国联医药消费混合C估值图基金吧0.7487
06-12
0.7487
06-12
0.7200
06-11
0.7200
06-11
0.02873.99%开放开放
0.00%
177013491同泰金融精选股票C估值图基金吧0.9584
06-12
0.9584
06-12
0.9216
06-11
0.9216
06-11
0.03683.99%开放开放
0.00%
178022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9423
06-12
3.9423
06-12
3.7913
06-11
3.7913
06-11
0.15103.98%暂停开放
0.00%
179019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9476
06-12
3.9476
06-12
3.7964
06-11
3.7964
06-11
0.15123.98%暂停开放
0.12%
180015032国联医药消费混合A估值图基金吧0.7651
06-12
0.7651
06-12
0.7358
06-11
0.7358
06-11
0.02933.98%开放开放
0.15%
181012438德邦价值优选混合C估值图基金吧0.7344
06-12
0.7344
06-12
0.7063
06-11
0.7063
06-11
0.02813.98%开放开放
0.00%
182001008工银国企改革股票估值图基金吧2.9820
06-12
2.9820
06-12
2.8680
06-11
2.8680
06-11
0.11403.97%开放开放
0.15%
183012437德邦价值优选混合A估值图基金吧0.7633
06-12
0.7633
06-12
0.7342
06-11
0.7342
06-11
0.02913.96%开放开放
0.15%
184006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.4702
06-12
2.2199
06-12
1.4142
06-11
2.1639
06-11
0.05603.96%开放开放
0.00%
185006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.4718
06-12
2.2408
06-12
1.4157
06-11
2.1847
06-11
0.05613.96%开放开放
0.15%
186018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧2.0216
06-12
2.0216
06-12
1.9448
06-11
1.9448
06-11
0.07683.95%开放开放
0.00%
187016455诺安均衡优选一年持有混合C估值图基金吧0.9086
06-12
0.9086
06-12
0.8741
06-11
0.8741
06-11
0.03453.95%开放开放
0.00%
188016454诺安均衡优选一年持有混合A估值图基金吧0.9364
06-12
0.9364
06-12
0.9008
06-11
0.9008
06-11
0.03563.95%开放开放
0.15%
189024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.5203
06-11
3.5203
06-11
3.3868
06-10
3.3868
06-10
0.13353.94%限大额开放
0.00%
190005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.5625
06-11
3.5625
06-11
3.4274
06-10
3.4274
06-10
0.13513.94%限大额开放
0.15%
191018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧2.0426
06-12
2.0426
06-12
1.9651
06-11
1.9651
06-11
0.07753.94%开放开放
0.15%
192027598鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A估值图基金吧0.9904
06-12
0.9904
06-12
0.9529
06-11
0.9529
06-11
0.03753.94%开放开放
0.03%
193019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.1140
06-12
5.1140
06-12
4.9210
06-11
4.9210
06-11
0.19303.92%开放开放
0.00%
194027599鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C估值图基金吧0.9903
06-12
0.9903
06-12
0.9529
06-11
0.9529
06-11
0.03743.92%开放开放
0.00%
195002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.1810
06-12
5.1810
06-12
4.9860
06-11
4.9860
06-11
0.19503.91%开放开放
0.15%
196002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.5460
06-11
1.5460
06-11
1.4880
06-10
1.4880
06-10
0.05803.90%限大额开放
0.15%
197025673鑫元港股通领航混合C估值图基金吧1.0025
06-12
1.0025
06-12
0.9649
06-11
0.9649
06-11
0.03763.90%开放开放
0.00%
198021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7361
06-12
1.7361
06-12
1.6710
06-11
1.6710
06-11
0.06513.90%开放开放
0.00%
199021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7435
06-12
1.7435
06-12
1.6781
06-11
1.6781
06-11
0.06543.90%开放开放
0.10%
200019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5227
06-11
0.5227
06-11
0.5031
06-10
0.5031
06-10
0.01963.90%限大额开放
---
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