每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C 估值图基金吧	1.1938 02-13	1.1938 02-13	1.1523 02-12	1.1523 02-12	0.0415	3.60%	开放	开放	0.00%
		2	024423	东方阿尔法科技优选混合发起A 估值图基金吧	1.1971 02-13	1.1971 02-13	1.1555 02-12	1.1555 02-12	0.0416	3.60%	开放	开放	0.15%
		3	018940	长城景气成长混合C 估值图基金吧	1.6472 02-13	1.6472 02-13	1.6019 02-12	1.6019 02-12	0.0453	2.83%	开放	开放	0.00%
		4	018939	长城景气成长混合A 估值图基金吧	1.6713 02-13	1.6713 02-13	1.6253 02-12	1.6253 02-12	0.0460	2.83%	开放	开放	0.15%
		5	017811	东方人工智能主题混合C 估值图基金吧	1.9448 02-13	1.9448 02-13	1.8916 02-12	1.8916 02-12	0.0532	2.81%	开放	开放	0.00%
		6	005844	东方人工智能主题混合A 估值图基金吧	1.9666 02-13	1.9666 02-13	1.9129 02-12	1.9129 02-12	0.0537	2.81%	开放	开放	0.15%
		7	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧	1.6925 02-13	1.6925 02-13	1.6502 02-12	1.6502 02-12	0.0423	2.56%	开放	开放	0.15%
		8	026632	平安半导体领航精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0122 02-13	1.0122 02-13	0.9871 02-12	0.9871 02-12	0.0251	2.54%	开放	开放	0.08%
		9	026633	平安半导体领航精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0120 02-13	1.0120 02-13	0.9869 02-12	0.9869 02-12	0.0251	2.54%	开放	开放	0.00%
		10	013841	银华集成电路混合C 估值图基金吧	1.8993 02-13	1.8993 02-13	1.8523 02-12	1.8523 02-12	0.0470	2.54%	开放	开放	0.00%
		11	013840	银华集成电路混合A 估值图基金吧	1.9153 02-13	1.9153 02-13	1.8679 02-12	1.8679 02-12	0.0474	2.54%	开放	开放	0.15%
		12	007490	南方信息创新混合A 估值图基金吧	3.3337 02-13	3.3337 02-13	3.2584 02-12	3.2584 02-12	0.0753	2.31%	开放	开放	0.15%
		13	007491	南方信息创新混合C 估值图基金吧	3.1613 02-13	3.1613 02-13	3.0899 02-12	3.0899 02-12	0.0714	2.31%	开放	开放	0.00%
		14	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	1.6604 02-13	1.6604 02-13	1.6239 02-12	1.6239 02-12	0.0365	2.25%	开放	开放	0.00%
		15	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	1.7312 02-13	1.7312 02-13	1.6931 02-12	1.6931 02-12	0.0381	2.25%	开放	开放	0.15%
		16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧	0.8830 02-13	0.8830 02-13	0.8646 02-12	0.8646 02-12	0.0184	2.13%	开放	开放	0.15%
		17	006271	汇安核心成长混合C 估值图基金吧	1.5748 02-13	1.5748 02-13	1.5421 02-12	1.5421 02-12	0.0327	2.12%	开放	开放	0.00%
		18	006270	汇安核心成长混合A 估值图基金吧	1.6732 02-13	1.6732 02-13	1.6384 02-12	1.6384 02-12	0.0348	2.12%	开放	开放	0.15%
		19	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	2.1333 02-12	2.4033 02-12	2.0902 02-11	2.3602 02-11	0.0431	2.06%	开放	开放	0.15%
		20	025968	建信科技智选股票型发起A 估值图基金吧	1.1555 02-13	1.1555 02-13	1.1322 02-12	1.1322 02-12	0.0233	2.06%	开放	开放	0.15%
		21	025969	建信科技智选股票型发起C 估值图基金吧	1.1546 02-13	1.1546 02-13	1.1313 02-12	1.1313 02-12	0.0233	2.06%	开放	开放	0.00%
		22	025687	国泰半导体制造精选混合发起C 估值图基金吧	1.2406 02-13	1.2406 02-13	1.2163 02-12	1.2163 02-12	0.0243	2.00%	开放	开放	0.00%
		23	025686	国泰半导体制造精选混合发起A 估值图基金吧	1.2421 02-13	1.2421 02-13	1.2178 02-12	1.2178 02-12	0.0243	2.00%	开放	开放	0.15%
		24	017213	汇安资产轮动混合C 估值图基金吧	0.9627 02-13	0.9627 02-13	0.9449 02-12	0.9449 02-12	0.0178	1.88%	开放	开放	0.00%
		25	005360	汇安资产轮动混合A 估值图基金吧	0.9784 02-13	0.9784 02-13	0.9603 02-12	0.9603 02-12	0.0181	1.88%	开放	开放	0.15%
		26	009859	银华乐享混合A 估值图基金吧	1.1137 02-13	1.1137 02-13	1.0938 02-12	1.0938 02-12	0.0199	1.82%	开放	开放	0.15%
		27	015687	银华乐享混合C 估值图基金吧	1.0971 02-13	1.0971 02-13	1.0776 02-12	1.0776 02-12	0.0195	1.81%	开放	开放	0.00%
		28	001838	国投瑞银国家安全混合A 估值图基金吧	1.4741 02-13	1.6531 02-13	1.4488 02-12	1.6278 02-12	0.0253	1.75%	开放	开放	0.15%
		29	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	2.1341 02-12	2.1341 02-12	2.0977 02-11	2.0977 02-11	0.0364	1.74%	限大额	开放	0.00%
		30	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C 估值图基金吧	1.2717 02-13	1.2717 02-13	1.2500 02-12	1.2500 02-12	0.0217	1.74%	开放	开放	0.00%
		31	017941	国投瑞银国家安全混合C 估值图基金吧	1.4485 02-13	1.4685 02-13	1.4237 02-12	1.4437 02-12	0.0248	1.74%	开放	开放	0.00%
		32	017458	长城创新驱动混合C 估值图基金吧	1.2196 02-13	1.2196 02-13	1.1988 02-12	1.1988 02-12	0.0208	1.74%	开放	开放	0.00%
		33	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	2.1592 02-12	2.3262 02-12	2.1224 02-11	2.2894 02-11	0.0368	1.73%	限大额	开放	0.15%
		34	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	2.0554 02-12	2.0554 02-12	2.0204 02-11	2.0204 02-11	0.0350	1.73%	开放	开放	0.15%
		35	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A 估值图基金吧	1.2844 02-13	1.2844 02-13	1.2625 02-12	1.2625 02-12	0.0219	1.73%	开放	开放	0.15%
		36	009623	长城创新驱动混合A 估值图基金吧	1.2398 02-13	1.2398 02-13	1.2187 02-12	1.2187 02-12	0.0211	1.73%	开放	开放	0.15%
		37	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	1.3870 02-12	1.3870 02-12	1.3636 02-11	1.3636 02-11	0.0234	1.72%	限大额	开放	0.12%
		38	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	1.3823 02-12	1.3823 02-12	1.3590 02-11	1.3590 02-11	0.0233	1.71%	限大额	开放	0.00%
		39	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6877 02-13	0.7477 02-13	0.6765 02-12	0.7365 02-12	0.0112	1.66%	开放	开放	0.12%
		40	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6838 02-13	0.7438 02-13	0.6727 02-12	0.7327 02-12	0.0111	1.65%	开放	开放	0.00%
		41	001978	泰信互联网+主题混合A 估值图基金吧	1.4064 02-13	1.4064 02-13	1.3839 02-12	1.3839 02-12	0.0225	1.63%	开放	开放	0.15%
		42	025637	泰信互联网+主题混合C 估值图基金吧	1.4055 02-13	1.4055 02-13	1.3832 02-12	1.3832 02-12	0.0223	1.61%	开放	开放	0.00%
		43	002163	东方惠新灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9348 02-13	3.1787 02-13	1.9043 02-12	3.1482 02-12	0.0305	1.60%	开放	开放	0.00%
		44	001198	东方惠新灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9503 02-13	2.1805 02-13	1.9196 02-12	2.1498 02-12	0.0307	1.60%	开放	开放	0.08%
		45	018204	金信优质成长混合A 估值图基金吧	1.4746 02-13	1.4746 02-13	1.4516 02-12	1.4516 02-12	0.0230	1.58%	开放	开放	0.15%
		46	002820	招商丰美混合C 估值图基金吧	1.5420 02-13	1.9180 02-13	1.5180 02-12	1.8940 02-12	0.0240	1.58%	开放	开放	0.15%
		47	020445	金信优质成长混合C 估值图基金吧	1.4607 02-13	1.4607 02-13	1.4380 02-12	1.4380 02-12	0.0227	1.58%	暂停	开放	---
		48	002819	招商丰美混合A 估值图基金吧	1.5510 02-13	1.9370 02-13	1.5270 02-12	1.9130 02-12	0.0240	1.57%	开放	开放	0.15%
		49	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.6937 02-12	1.6937 02-12	1.6685 02-11	1.6685 02-11	0.0252	1.51%	限大额	开放	0.00%
		50	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	1.7146 02-12	1.7146 02-12	1.6891 02-11	1.6891 02-11	0.0255	1.51%	限大额	开放	0.15%
		51	011003	同泰大健康主题混合C 估值图基金吧	0.4423 02-13	0.4423 02-13	0.4357 02-12	0.4357 02-12	0.0066	1.51%	开放	开放	0.00%
		52	011002	同泰大健康主题混合A 估值图基金吧	0.4509 02-13	0.4509 02-13	0.4442 02-12	0.4442 02-12	0.0067	1.51%	开放	开放	0.15%
		53	015084	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	1.4595 02-12	1.4595 02-12	1.4381 02-11	1.4381 02-11	0.0214	1.49%	开放	开放	0.00%
		54	015083	易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧	1.4746 02-12	1.4746 02-12	1.4530 02-11	1.4530 02-11	0.0216	1.49%	开放	开放	0.12%
		55	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2469 02-12	0.2469 02-12	0.2433 02-11	0.2433 02-11	0.0036	1.48%	暂停	开放	0.15%
		56	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4826 02-12	1.4826 02-12	1.4610 02-11	1.4610 02-11	0.0216	1.48%	开放	开放	0.00%
		57	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧	1.5046 02-12	1.5046 02-12	1.4827 02-11	1.4827 02-11	0.0219	1.48%	开放	开放	0.12%
		58	161910	万家新机遇价值驱动A 估值图基金吧	2.7791 02-13	3.2508 02-13	2.7387 02-12	3.2104 02-12	0.0404	1.48%	开放	开放	0.15%
		59	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.5680 02-13	5.5680 02-13	5.4870 02-12	5.4870 02-12	0.0810	1.48%	开放	开放	0.00%
		60	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 估值图基金吧	2.9970 02-13	2.9970 02-13	2.9535 02-12	2.9535 02-12	0.0435	1.47%	开放	开放	0.00%
		61	006085	万家新机遇价值驱动C 估值图基金吧	2.3985 02-13	2.5664 02-13	2.3637 02-12	2.5316 02-12	0.0348	1.47%	开放	开放	0.00%
		62	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 估值图基金吧	3.0623 02-13	3.0623 02-13	3.0179 02-12	3.0179 02-12	0.0444	1.47%	开放	开放	0.15%
		63	015773	招商移动互联网产业股票基金C 估值图基金吧	1.9999 02-13	1.9999 02-13	1.9709 02-12	1.9709 02-12	0.0290	1.47%	开放	开放	0.00%
		64	001404	招商移动互联网产业股票基金A 估值图基金吧	1.9973 02-13	1.9973 02-13	1.9683 02-12	1.9683 02-12	0.0290	1.47%	开放	开放	0.15%
		65	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	0.2438 02-12	0.2438 02-12	0.2403 02-11	0.2403 02-11	0.0035	1.46%	暂停	开放	0.00%
		66	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.6890 02-13	5.6890 02-13	5.6070 02-12	5.6070 02-12	0.0820	1.46%	开放	开放	0.15%
		67	025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A 估值图基金吧	1.2283 02-13	1.2283 02-13	1.2109 02-12	1.2109 02-12	0.0174	1.44%	开放	开放	0.15%
		68	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C 估值图基金吧	1.2265 02-13	1.2265 02-13	1.2092 02-12	1.2092 02-12	0.0173	1.43%	开放	开放	0.00%
		69	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	1.1395 02-12	1.1395 02-12	1.1236 02-11	1.1236 02-11	0.0159	1.42%	开放	开放	0.12%
		70	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	1.1107 02-12	1.1107 02-12	1.0952 02-11	1.0952 02-11	0.0155	1.42%	开放	开放	0.00%
		71	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4551 02-12	1.4551 02-12	1.4347 02-11	1.4347 02-11	0.0204	1.42%	开放	开放	0.12%
		72	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4370 02-12	1.4370 02-12	1.4169 02-11	1.4169 02-11	0.0201	1.42%	开放	开放	0.00%
		73	016721	前海开源高端装备制造混合C 估值图基金吧	2.3494 02-13	2.3494 02-13	2.3170 02-12	2.3170 02-12	0.0324	1.40%	开放	开放	0.00%
		74	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A 估值图基金吧	1.0740 02-13	1.0740 02-13	1.0592 02-12	1.0592 02-12	0.0148	1.40%	开放	开放	0.15%
		75	001060	前海开源高端装备制造混合A 估值图基金吧	2.3604 02-13	2.3604 02-13	2.3278 02-12	2.3278 02-12	0.0326	1.40%	开放	开放	0.15%
		76	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C 估值图基金吧	1.0449 02-13	1.0449 02-13	1.0306 02-12	1.0306 02-12	0.0143	1.39%	开放	开放	0.00%
		77	013842	银华新锐成长混合A 估值图基金吧	1.5740 02-13	1.5740 02-13	1.5524 02-12	1.5524 02-12	0.0216	1.39%	开放	开放	1.50%
		78	013843	银华新锐成长混合C 估值图基金吧	1.5262 02-13	1.5262 02-13	1.5053 02-12	1.5053 02-12	0.0209	1.39%	开放	开放	0.00%
		79	014736	创金合信专精特新股票发起A 估值图基金吧	2.0634 02-13	2.0634 02-13	2.0354 02-12	2.0354 02-12	0.0280	1.38%	开放	开放	0.15%
		80	021502	信澳科技驱动混合C 估值图基金吧	1.1933 02-13	1.1933 02-13	1.1772 02-12	1.1772 02-12	0.0161	1.37%	开放	开放	0.00%
		81	014737	创金合信专精特新股票发起C 估值图基金吧	2.0220 02-13	2.0220 02-13	1.9946 02-12	1.9946 02-12	0.0274	1.37%	开放	开放	0.00%
		82	026639	新华医疗创新混合发起C 估值图基金吧	1.0113 02-13	1.0113 02-13	0.9977 02-12	0.9977 02-12	0.0136	1.36%	开放	开放	0.00%
		83	026638	新华医疗创新混合发起A 估值图基金吧	1.0115 02-13	1.0115 02-13	0.9979 02-12	0.9979 02-12	0.0136	1.36%	开放	开放	0.08%
		84	021501	信澳科技驱动混合A 估值图基金吧	1.2016 02-13	1.2016 02-13	1.1855 02-12	1.1855 02-12	0.0161	1.36%	开放	开放	0.15%
		85	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	1.9064 02-12	1.9964 02-12	1.8810 02-11	1.9710 02-11	0.0254	1.35%	开放	开放	0.13%
		86	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	2.1678 02-12	2.1678 02-12	2.1390 02-11	2.1390 02-11	0.0288	1.35%	开放	开放	0.15%
		87	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A 估值图基金吧	1.8353 02-13	1.8353 02-13	1.8108 02-12	1.8108 02-12	0.0245	1.35%	开放	开放	0.15%
		88	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C 估值图基金吧	1.8069 02-13	1.8069 02-13	1.7829 02-12	1.7829 02-12	0.0240	1.35%	开放	开放	0.00%
		89	006366	兴业安保优选混合A 估值图基金吧	2.2329 02-13	2.2329 02-13	2.2032 02-12	2.2032 02-12	0.0297	1.35%	开放	开放	0.15%
		90	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	2.1523 02-12	2.1523 02-12	2.1238 02-11	2.1238 02-11	0.0285	1.34%	限大额	开放	0.15%
		91	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	2.1346 02-12	2.1346 02-12	2.1063 02-11	2.1063 02-11	0.0283	1.34%	限大额	开放	0.00%
		92	020107	兴业安保优选混合C 估值图基金吧	2.2188 02-13	2.2188 02-13	2.1894 02-12	2.1894 02-12	0.0294	1.34%	限大额	开放	0.00%
		93	013287	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	1.3042 02-12	1.3042 02-12	1.2869 02-11	1.2869 02-11	0.0173	1.34%	开放	开放	0.12%
		94	013288	易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2811 02-12	1.2811 02-12	1.2641 02-11	1.2641 02-11	0.0170	1.34%	开放	开放	0.00%
		95	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧	1.3490 02-13	1.3490 02-13	1.3313 02-12	1.3313 02-12	0.0177	1.33%	开放	开放	0.15%
		96	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧	1.3174 02-13	1.3174 02-13	1.3001 02-12	1.3001 02-12	0.0173	1.33%	开放	开放	0.00%
		97	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	0.3121 02-12	0.3121 02-12	0.3080 02-11	0.3080 02-11	0.0041	1.33%	开放	开放	---
		98	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	0.3121 02-12	0.3121 02-12	0.3080 02-11	0.3080 02-11	0.0041	1.33%	开放	开放	---
		99	014953	信澳至诚精选混合C 估值图基金吧	0.5700 02-13	0.5700 02-13	0.5626 02-12	0.5626 02-12	0.0074	1.32%	开放	开放	0.00%
		100	011186	信澳至诚精选混合A 估值图基金吧	0.5837 02-13	0.5837 02-13	0.5761 02-12	0.5761 02-12	0.0076	1.32%	开放	开放	0.15%
		101	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	1.3401 02-12	1.3401 02-12	1.3228 02-11	1.3228 02-11	0.0173	1.31%	开放	开放	0.15%
		102	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	1.2390 02-12	1.3210 02-12	1.2230 02-11	1.3050 02-11	0.0160	1.31%	限大额	开放	0.16%
		103	001741	广发百发大数据精选混合A 估值图基金吧	1.7810 02-13	1.8370 02-13	1.7580 02-12	1.8140 02-12	0.0230	1.31%	限大额	开放	0.12%
		104	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	0.1784 02-12	0.1794 02-12	0.1761 02-11	0.1771 02-11	0.0023	1.31%	限大额	开放	---
		105	005967	鹏华创新驱动混合估值图基金吧	2.1780 02-13	2.1780 02-13	2.1500 02-12	2.1500 02-12	0.0280	1.30%	开放	开放	0.15%
		106	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.6047 02-12	1.6047 02-12	1.5843 02-11	1.5843 02-11	0.0204	1.29%	开放	开放	0.15%
		107	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	1.5062 02-12	1.5062 02-12	1.4871 02-11	1.4871 02-11	0.0191	1.28%	开放	开放	0.00%
		108	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	1.4133 02-12	1.4133 02-12	1.3956 02-11	1.3956 02-11	0.0177	1.27%	开放	开放	0.15%
		109	018588	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	1.3983 02-12	1.3983 02-12	1.3808 02-11	1.3808 02-11	0.0175	1.27%	开放	开放	---
		110	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	1.2294 02-12	1.2294 02-12	1.2141 02-11	1.2141 02-11	0.0153	1.26%	开放	开放	0.00%
		111	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧	1.2475 02-12	1.2475 02-12	1.2320 02-11	1.2320 02-11	0.0155	1.26%	开放	开放	0.12%
		112	001742	广发百发大数据精选混合E 估值图基金吧	1.7730 02-13	1.8290 02-13	1.7510 02-12	1.8070 02-12	0.0220	1.26%	限大额	开放	0.06%
		113	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	0.1929 02-12	0.1929 02-12	0.1905 02-11	0.1905 02-11	0.0024	1.26%	暂停	暂停	---
		114	020470	长城半导体混合发起式C 估值图基金吧	2.6729 02-13	2.6729 02-13	2.6408 02-12	2.6408 02-12	0.0321	1.22%	开放	开放	0.00%
		115	020469	长城半导体混合发起式A 估值图基金吧	2.7051 02-13	2.7051 02-13	2.6725 02-12	2.6725 02-12	0.0326	1.22%	开放	开放	0.15%
		116	016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧	1.2655 02-12	1.2655 02-12	1.2503 02-11	1.2503 02-11	0.0152	1.22%	开放	开放	0.12%
		117	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧	1.2495 02-12	1.2495 02-12	1.2345 02-11	1.2345 02-11	0.0150	1.22%	开放	开放	0.00%
		118	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	1.1423 02-13	1.1423 02-13	1.1285 02-12	1.1285 02-12	0.0138	1.22%	开放	开放	0.10%
		119	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	1.1339 02-13	1.1339 02-13	1.1202 02-12	1.1202 02-12	0.0137	1.22%	开放	开放	0.00%
		120	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	1.1920 02-13	1.1920 02-13	1.1776 02-12	1.1776 02-12	0.0144	1.22%	开放	开放	0.15%
		121	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	1.1729 02-13	1.1729 02-13	1.1588 02-12	1.1588 02-12	0.0141	1.22%	开放	开放	0.00%
		122	016501	华夏半导体龙头混合发起C 估值图基金吧	2.2491 02-13	2.2491 02-13	2.2223 02-12	2.2223 02-12	0.0268	1.21%	开放	开放	0.00%
		123	017603	华夏国企创新混合发起式C 估值图基金吧	1.7513 02-13	1.7513 02-13	1.7305 02-12	1.7305 02-12	0.0208	1.20%	开放	开放	0.00%
		124	017602	华夏国企创新混合发起式A 估值图基金吧	1.7710 02-13	1.7710 02-13	1.7500 02-12	1.7500 02-12	0.0210	1.20%	开放	开放	0.15%
		125	016500	华夏半导体龙头混合发起A 估值图基金吧	2.2831 02-13	2.2831 02-13	2.2560 02-12	2.2560 02-12	0.0271	1.20%	开放	开放	0.15%
		126	011185	东方阿尔法招阳混合C 估值图基金吧	0.4745 02-13	0.4745 02-13	0.4689 02-12	0.4689 02-12	0.0056	1.19%	暂停	开放	0.00%
		127	017889	东方阿尔法招阳混合E 估值图基金吧	0.4943 02-13	0.4943 02-13	0.4885 02-12	0.4885 02-12	0.0058	1.19%	开放	开放	0.00%
		128	011184	东方阿尔法招阳混合A 估值图基金吧	0.5012 02-13	0.5012 02-13	0.4953 02-12	0.4953 02-12	0.0059	1.19%	开放	开放	0.15%
		129	016119	华富时代锐选混合A 估值图基金吧	1.0720 02-13	1.0720 02-13	1.0596 02-12	1.0596 02-12	0.0124	1.17%	开放	开放	0.15%
		130	016120	华富时代锐选混合C 估值图基金吧	1.0585 02-13	1.0585 02-13	1.0463 02-12	1.0463 02-12	0.0122	1.17%	开放	开放	0.00%
		131	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	1.2375 02-13	1.2725 02-13	1.2233 02-12	1.2583 02-12	0.0142	1.16%	暂停	暂停	0.15%
		132	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A 估值图基金吧	1.3735 02-13	1.3735 02-13	1.3578 02-12	1.3578 02-12	0.0157	1.16%	开放	开放	0.10%
		133	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C 估值图基金吧	1.3723 02-13	1.3723 02-13	1.3566 02-12	1.3566 02-12	0.0157	1.16%	开放	开放	0.00%
		134	021180	易方达产业机遇混合C 估值图基金吧	1.6529 02-13	1.6529 02-13	1.6340 02-12	1.6340 02-12	0.0189	1.16%	开放	开放	0.00%
		135	021179	易方达产业机遇混合A 估值图基金吧	1.6649 02-13	1.6649 02-13	1.6458 02-12	1.6458 02-12	0.0191	1.16%	开放	开放	0.15%
		136	025732	华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧	1.2529 02-13	1.2529 02-13	1.2387 02-12	1.2387 02-12	0.0142	1.15%	开放	开放	0.10%
		137	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.9555 02-13	0.9555 02-13	0.9447 02-12	0.9447 02-12	0.0108	1.14%	开放	开放	0.15%
		138	025733	华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧	1.2521 02-13	1.2521 02-13	1.2380 02-12	1.2380 02-12	0.0141	1.14%	开放	开放	0.00%
		139	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	1.6050 02-12	1.6050 02-12	1.5870 02-11	1.5870 02-11	0.0180	1.13%	开放	开放	0.15%
		140	002910	易方达供给改革混合估值图基金吧	4.3908 02-13	4.3908 02-13	4.3420 02-12	4.3420 02-12	0.0488	1.12%	开放	开放	0.15%
		141	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.3220 02-12	3.3220 02-12	3.2860 02-11	3.2860 02-11	0.0360	1.10%	开放	开放	0.16%
		142	018089	东财远见成长C 估值图基金吧	0.9632 02-13	0.9632 02-13	0.9527 02-12	0.9527 02-12	0.0105	1.10%	开放	开放	0.00%
		143	018088	东财远见成长A 估值图基金吧	0.9904 02-13	0.9904 02-13	0.9796 02-12	0.9796 02-12	0.0108	1.10%	开放	开放	0.15%
		144	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	1.2099 02-13	1.2099 02-13	1.1967 02-12	1.1967 02-12	0.0132	1.10%	开放	开放	0.12%
		145	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	1.1907 02-13	1.1907 02-13	1.1777 02-12	1.1777 02-12	0.0130	1.10%	开放	开放	0.00%
		146	019571	诺安优化配置混合C 估值图基金吧	2.7957 02-13	2.7957 02-13	2.7655 02-12	2.7655 02-12	0.0302	1.09%	开放	开放	0.00%
		147	013085	申万菱信乐同混合A 估值图基金吧	0.9938 02-13	0.9938 02-13	0.9831 02-12	0.9831 02-12	0.0107	1.09%	开放	开放	0.15%
		148	006025	诺安优化配置混合A 估值图基金吧	2.8266 02-13	2.8266 02-13	2.7961 02-12	2.7961 02-12	0.0305	1.09%	开放	开放	0.15%
		149	020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.4023 02-12	1.4023 02-12	1.3873 02-11	1.3873 02-11	0.0150	1.08%	开放	开放	0.00%
		150	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.4139 02-12	1.4139 02-12	1.3988 02-11	1.3988 02-11	0.0151	1.08%	开放	开放	0.12%
		151	019426	中银数字经济混合A 估值图基金吧	1.9645 02-13	1.9645 02-13	1.9436 02-12	1.9436 02-12	0.0209	1.08%	开放	开放	0.15%
		152	018815	方正富邦核心优势混合A 估值图基金吧	1.3885 02-13	1.3885 02-13	1.3736 02-12	1.3736 02-12	0.0149	1.08%	开放	开放	0.15%
		153	018816	方正富邦核心优势混合C 估值图基金吧	1.3695 02-13	1.3695 02-13	1.3549 02-12	1.3549 02-12	0.0146	1.08%	开放	开放	0.00%
		154	013086	申万菱信乐同混合C 估值图基金吧	0.9762 02-13	0.9762 02-13	0.9658 02-12	0.9658 02-12	0.0104	1.08%	开放	开放	0.00%
		155	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	1.4540 02-13	1.4540 02-13	1.4384 02-12	1.4384 02-12	0.0156	1.08%	开放	开放	0.15%
		156	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	1.4356 02-13	1.4356 02-13	1.4203 02-12	1.4203 02-12	0.0153	1.08%	开放	开放	0.00%
		157	019427	中银数字经济混合C 估值图基金吧	1.9493 02-13	1.9493 02-13	1.9286 02-12	1.9286 02-12	0.0207	1.07%	开放	开放	0.00%
		158	016650	易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧	1.4545 02-12	1.4545 02-12	1.4393 02-11	1.4393 02-11	0.0152	1.06%	开放	开放	0.15%
		159	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8627 02-12	1.8627 02-12	1.8433 02-11	1.8433 02-11	0.0194	1.05%	开放	开放	0.12%
		160	519173	浦银安盛睿智精选混合C 估值图基金吧	2.0290 02-13	2.0290 02-13	2.0080 02-12	2.0080 02-12	0.0210	1.05%	开放	开放	0.00%
		161	519172	浦银安盛睿智精选混合A 估值图基金吧	2.2040 02-13	2.2040 02-13	2.1810 02-12	2.1810 02-12	0.0230	1.05%	开放	开放	0.15%
		162	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1751 02-13	5.5462 02-13	2.1525 02-12	5.5236 02-12	0.0226	1.05%	开放	开放	0.15%
		163	009132	广发小盘成长混合(LOF)C 估值图基金吧	2.1417 02-13	3.1499 02-13	2.1194 02-12	3.1276 02-12	0.0223	1.05%	开放	开放	0.00%
		164	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧	1.5528 02-13	1.5528 02-13	1.5367 02-12	1.5367 02-12	0.0161	1.05%	限大额	开放	0.00%
		165	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧	1.5544 02-13	1.5544 02-13	1.5382 02-12	1.5382 02-12	0.0162	1.05%	限大额	开放	0.12%
		166	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.8378 02-12	1.8378 02-12	1.8188 02-11	1.8188 02-11	0.0190	1.04%	开放	开放	0.00%
		167	001691	南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧	2.5970 02-12	2.5970 02-12	2.5702 02-11	2.5702 02-11	0.0268	1.04%	开放	开放	0.16%
		168	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧	1.4755 02-13	1.4755 02-13	1.4603 02-12	1.4603 02-12	0.0152	1.04%	开放	开放	0.10%
		169	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧	1.4742 02-13	1.4742 02-13	1.4591 02-12	1.4591 02-12	0.0151	1.03%	开放	开放	0.00%
		170	023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 估值图基金吧	1.1013 02-11	1.1013 02-11	1.0903 02-10	1.0903 02-10	0.0110	1.01%	开放	暂停	0.00%
		171	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	1.0983 02-11	1.0983 02-11	1.0874 02-10	1.0874 02-10	0.0109	1.00%	开放	开放	0.15%
		172	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	5.5020 02-13	5.9585 02-13	5.4486 02-12	5.9051 02-12	0.0534	0.98%	开放	开放	0.00%
		173	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	5.6214 02-13	6.0638 02-13	5.5668 02-12	6.0092 02-12	0.0546	0.98%	开放	开放	0.15%
		174	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C 估值图基金吧	1.2433 02-13	1.2433 02-13	1.2314 02-12	1.2314 02-12	0.0119	0.97%	开放	开放	0.00%
		175	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A 估值图基金吧	1.2076 02-13	1.2076 02-13	1.1960 02-12	1.1960 02-12	0.0116	0.97%	开放	开放	0.15%
		176	004834	先锋聚利混合C 估值图基金吧	1.3706 02-13	1.3706 02-13	1.3574 02-12	1.3574 02-12	0.0132	0.97%	开放	开放	0.00%
		177	004833	先锋聚利混合A 估值图基金吧	1.4077 02-13	1.4077 02-13	1.3942 02-12	1.3942 02-12	0.0135	0.97%	开放	开放	0.15%
		178	017218	鹏华汽车产业混合发起式A 估值图基金吧	1.0555 02-13	1.0555 02-13	1.0455 02-12	1.0455 02-12	0.0100	0.96%	开放	开放	0.15%
		179	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2124 02-12	0.2124 02-12	0.2104 02-11	0.2104 02-11	0.0020	0.95%	暂停	开放	0.15%
		180	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.4751 02-12	1.4751 02-12	1.4612 02-11	1.4612 02-11	0.0139	0.95%	限大额	开放	0.15%
		181	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	1.4573 02-12	1.4573 02-12	1.4436 02-11	1.4436 02-11	0.0137	0.95%	限大额	开放	0.00%
		182	017219	鹏华汽车产业混合发起式C 估值图基金吧	1.0365 02-13	1.0365 02-13	1.0267 02-12	1.0267 02-12	0.0098	0.95%	开放	开放	0.00%
		183	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C 估值图基金吧	2.4490 02-13	2.6570 02-13	2.4260 02-12	2.6340 02-12	0.0230	0.95%	开放	开放	0.00%
		184	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	2.5790 02-13	2.7920 02-13	2.5550 02-12	2.7680 02-12	0.0240	0.94%	开放	开放	0.15%
		185	460001	华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧	0.3805 02-13	3.7315 02-13	0.3770 02-12	3.7232 02-12	0.0035	0.93%	开放	开放	0.15%
		186	460002	华泰柏瑞积极成长混合估值图基金吧	1.5910 02-13	2.2446 02-13	1.5763 02-12	2.2299 02-12	0.0147	0.93%	开放	开放	0.15%
		187	017288	中欧瑾和灵活配置混合E 估值图基金吧	2.2805 02-13	2.2805 02-13	2.2598 02-12	2.2598 02-12	0.0207	0.92%	开放	开放	0.00%
		188	014989	国泰新经济灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0750 02-13	3.0750 02-13	3.0470 02-12	3.0470 02-12	0.0280	0.92%	开放	开放	0.00%
		189	005819	国泰优势行业混合A 估值图基金吧	2.6687 02-13	2.6687 02-13	2.6445 02-12	2.6445 02-12	0.0242	0.92%	开放	开放	0.15%
		190	001174	中欧瑾和灵活配置混合C 估值图基金吧	2.1613 02-13	2.1613 02-13	2.1416 02-12	2.1416 02-12	0.0197	0.92%	开放	开放	0.00%
		191	001173	中欧瑾和灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3177 02-13	2.3177 02-13	2.2966 02-12	2.2966 02-12	0.0211	0.92%	开放	开放	0.15%
		192	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	0.2098 02-12	0.2098 02-12	0.2079 02-11	0.2079 02-11	0.0019	0.91%	暂停	开放	0.00%
		193	015585	国泰优势行业混合C 估值图基金吧	2.6099 02-13	2.6099 02-13	2.5863 02-12	2.5863 02-12	0.0236	0.91%	开放	开放	0.00%
		194	000742	国泰新经济灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1140 02-13	4.0200 02-13	3.0860 02-12	3.9920 02-12	0.0280	0.91%	开放	开放	0.15%
		195	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.2520 02-12	2.2520 02-12	2.2320 02-11	2.2320 02-11	0.0200	0.90%	开放	开放	0.00%
		196	019414	长城消费增值混合C 估值图基金吧	1.2240 02-13	1.2240 02-13	1.2131 02-12	1.2131 02-12	0.0109	0.90%	开放	开放	0.00%
		197	200006	长城消费增值混合A 估值图基金吧	1.2418 02-13	2.6818 02-13	1.2308 02-12	2.6708 02-12	0.0110	0.89%	开放	开放	0.12%
		198	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	2.7570 02-12	2.7570 02-12	2.7330 02-11	2.7330 02-11	0.0240	0.88%	开放	开放	0.15%
		199	020384	金信转型创新成长混合发起式C 估值图基金吧	2.7079 02-13	3.7732 02-13	2.6844 02-12	3.7497 02-12	0.0235	0.88%	开放	开放	0.00%
		200	162214	宏利领先中小盘混合估值图基金吧	1.4940 02-13	1.4940 02-13	1.4810 02-12	1.4810 02-12	0.0130	0.88%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值