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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	027415	华泰保兴北证50成份指数增强发起C 估值图基金吧	1.0263 06-05	1.0263 06-05	0.9622 06-04	0.9622 06-04	0.0641	6.66%	开放	开放	0.00%
		2	027414	华泰保兴北证50成份指数增强发起A 估值图基金吧	1.0264 06-05	1.0264 06-05	0.9623 06-04	0.9623 06-04	0.0641	6.66%	开放	开放	0.03%
		3	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	1.2691 06-05	1.2691 06-05	1.2040 06-04	1.2040 06-04	0.0651	5.41%	开放	开放	0.00%
		4	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	1.2851 06-05	1.2851 06-05	1.2192 06-04	1.2192 06-04	0.0659	5.41%	开放	开放	0.12%
		5	026186	恒生前海北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.8885 06-05	0.8885 06-05	0.8430 06-04	0.8430 06-04	0.0455	5.40%	开放	开放	0.00%
		6	026185	恒生前海北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.8900 06-05	0.8900 06-05	0.8444 06-04	0.8444 06-04	0.0456	5.40%	开放	开放	0.12%
		7	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	1.5371 06-05	1.5371 06-05	1.4587 06-04	1.4587 06-04	0.0784	5.37%	限大额	开放	0.00%
		8	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	1.5528 06-05	1.5528 06-05	1.4736 06-04	1.4736 06-04	0.0792	5.37%	限大额	开放	0.12%
		9	024832	广发北证50成份指数F 估值图基金吧	1.5527 06-05	1.5527 06-05	1.4735 06-04	1.4735 06-04	0.0792	5.37%	限大额	开放	---
		10	021298	中欧北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.7934 06-05	1.7934 06-05	1.7024 06-04	1.7024 06-04	0.0910	5.35%	开放	开放	0.10%
		11	020828	东财北证50指数发起式A 估值图基金吧	1.6659 06-05	1.6659 06-05	1.5815 06-04	1.5815 06-04	0.0844	5.34%	开放	开放	0.012%
		12	020829	东财北证50指数发起式C 估值图基金吧	1.6533 06-05	1.6533 06-05	1.5695 06-04	1.5695 06-04	0.0838	5.34%	开放	开放	0.00%
		13	021299	中欧北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.7841 06-05	1.7841 06-05	1.6936 06-04	1.6936 06-04	0.0905	5.34%	开放	开放	0.00%
		14	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	1.4405 06-05	1.4405 06-05	1.3676 06-04	1.3676 06-04	0.0729	5.33%	开放	开放	0.10%
		15	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	1.4269 06-05	1.4269 06-05	1.3547 06-04	1.3547 06-04	0.0722	5.33%	开放	开放	0.00%
		16	025955	华宝北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9102 06-05	0.9102 06-05	0.8642 06-04	0.8642 06-04	0.0460	5.32%	开放	开放	0.00%
		17	024829	建信北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.8970 06-05	0.8970 06-05	0.8517 06-04	0.8517 06-04	0.0453	5.32%	开放	开放	0.00%
		18	024828	建信北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9000 06-05	0.9000 06-05	0.8545 06-04	0.8545 06-04	0.0455	5.32%	开放	开放	0.12%
		19	024743	浦银安盛北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9064 06-05	0.9064 06-05	0.8606 06-04	0.8606 06-04	0.0458	5.32%	开放	开放	0.10%
		20	024744	浦银安盛北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9043 06-05	0.9043 06-05	0.8586 06-04	0.8586 06-04	0.0457	5.32%	开放	开放	0.00%
		21	024162	大成北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8944 06-05	0.8944 06-05	0.8492 06-04	0.8492 06-04	0.0452	5.32%	开放	开放	0.00%
		22	024161	大成北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8967 06-05	0.8967 06-05	0.8514 06-04	0.8514 06-04	0.0453	5.32%	开放	开放	0.12%
		23	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.3435 06-05	1.3435 06-05	1.2756 06-04	1.2756 06-04	0.0679	5.32%	开放	开放	0.00%
		24	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.3519 06-05	1.3519 06-05	1.2836 06-04	1.2836 06-04	0.0683	5.32%	开放	开放	0.12%
		25	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	1.2265 06-05	1.2265 06-05	1.1646 06-04	1.1646 06-04	0.0619	5.32%	开放	开放	0.00%
		26	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	1.2352 06-05	1.2352 06-05	1.1728 06-04	1.1728 06-04	0.0624	5.32%	开放	开放	0.12%
		27	026962	鑫元北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9497 06-05	0.9497 06-05	0.9018 06-04	0.9018 06-04	0.0479	5.31%	开放	开放	0.03%
		28	026963	鑫元北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9494 06-05	0.9494 06-05	0.9015 06-04	0.9015 06-04	0.0479	5.31%	开放	开放	0.00%
		29	025954	华宝北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9115 06-05	0.9115 06-05	0.8655 06-04	0.8655 06-04	0.0460	5.31%	开放	开放	0.10%
		30	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.5084 06-05	1.5084 06-05	1.4324 06-04	1.4324 06-04	0.0760	5.31%	开放	开放	0.00%
		31	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	1.2453 06-05	1.2453 06-05	1.1825 06-04	1.1825 06-04	0.0628	5.31%	限大额	开放	0.12%
		32	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	1.2327 06-05	1.2327 06-05	1.1705 06-04	1.1705 06-04	0.0622	5.31%	限大额	开放	0.00%
		33	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9281 06-05	0.9281 06-05	0.8814 06-04	0.8814 06-04	0.0467	5.30%	限大额	开放	0.00%
		34	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I 估值图基金吧	0.9303 06-05	0.9303 06-05	0.8835 06-04	0.8835 06-04	0.0468	5.30%	限大额	开放	0.00%
		35	019994	创金合信北证50成份指数增强C 估值图基金吧	1.4037 06-05	1.4037 06-05	1.3331 06-04	1.3331 06-04	0.0706	5.30%	限大额	开放	0.00%
		36	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.5288 06-05	1.5288 06-05	1.4518 06-04	1.4518 06-04	0.0770	5.30%	开放	开放	0.10%
		37	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	1.2743 06-05	1.2743 06-05	1.2102 06-04	1.2102 06-04	0.0641	5.30%	开放	开放	0.00%
		38	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	1.2918 06-05	1.2918 06-05	1.2268 06-04	1.2268 06-04	0.0650	5.30%	开放	开放	0.10%
		39	025443	景顺长城北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9174 06-05	0.9174 06-05	0.8713 06-04	0.8713 06-04	0.0461	5.29%	开放	开放	0.12%
		40	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9313 06-05	0.9313 06-05	0.8845 06-04	0.8845 06-04	0.0468	5.29%	限大额	开放	0.10%
		41	021765	长盛北证50成份指数增强A 估值图基金吧	1.0645 06-05	1.0645 06-05	1.0110 06-04	1.0110 06-04	0.0535	5.29%	开放	开放	0.12%
		42	021766	长盛北证50成份指数增强C 估值图基金吧	1.0594 06-05	1.0594 06-05	1.0062 06-04	1.0062 06-04	0.0532	5.29%	开放	开放	0.00%
		43	021102	国泰北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0887 06-05	1.0887 06-05	1.0340 06-04	1.0340 06-04	0.0547	5.29%	开放	开放	0.00%
		44	021101	国泰北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0920 06-05	1.0920 06-05	1.0371 06-04	1.0371 06-04	0.0549	5.29%	开放	开放	0.10%
		45	019993	创金合信北证50成份指数增强A 估值图基金吧	1.4139 06-05	1.4139 06-05	1.3428 06-04	1.3428 06-04	0.0711	5.29%	限大额	开放	0.12%
		46	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9237 06-05	0.9237 06-05	0.8774 06-04	0.8774 06-04	0.0463	5.28%	开放	开放	0.00%
		47	025444	景顺长城北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9165 06-05	0.9165 06-05	0.8705 06-04	0.8705 06-04	0.0460	5.28%	开放	开放	0.00%
		48	021162	天弘北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.1031 06-05	1.1031 06-05	1.0478 06-04	1.0478 06-04	0.0553	5.28%	限大额	开放	0.00%
		49	021161	天弘北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.1067 06-05	1.1067 06-05	1.0512 06-04	1.0512 06-04	0.0555	5.28%	限大额	开放	0.10%
		50	021173	华安北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.7756 06-05	1.7756 06-05	1.6866 06-04	1.6866 06-04	0.0890	5.28%	限大额	开放	0.00%
		51	021172	华安北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.7821 06-05	1.7821 06-05	1.6928 06-04	1.6928 06-04	0.0893	5.28%	限大额	开放	0.06%
		52	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9249 06-05	0.9249 06-05	0.8786 06-04	0.8786 06-04	0.0463	5.27%	开放	开放	0.12%
		53	021690	招商资管北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0094 06-05	1.0094 06-05	0.9590 06-04	0.9590 06-04	0.0504	5.26%	限大额	开放	0.12%
		54	021691	招商资管北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0045 06-05	1.0045 06-05	0.9544 06-04	0.9544 06-04	0.0501	5.25%	限大额	开放	0.00%
		55	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	1.3181 06-05	1.3181 06-05	1.2525 06-04	1.2525 06-04	0.0656	5.24%	开放	开放	0.00%
		56	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	1.3316 06-05	1.3316 06-05	1.2654 06-04	1.2654 06-04	0.0662	5.23%	开放	开放	0.12%
		57	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	1.2462 06-05	1.2462 06-05	1.1847 06-04	1.1847 06-04	0.0615	5.19%	开放	开放	0.00%
		58	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	1.2571 06-05	1.2571 06-05	1.1951 06-04	1.1951 06-04	0.0620	5.19%	开放	开放	0.10%
		59	021688	鹏华北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.0542 06-05	1.0542 06-05	1.0025 06-04	1.0025 06-04	0.0517	5.16%	开放	开放	0.00%
		60	021687	鹏华北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.0581 06-05	1.0581 06-05	1.0063 06-04	1.0063 06-04	0.0518	5.15%	开放	开放	0.10%
		61	024244	鹏华北证50成份指数发起式I 估值图基金吧	0.8936 06-05	0.8936 06-05	0.8498 06-04	0.8498 06-04	0.0438	5.15%	开放	开放	---
		62	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.2073 06-05	1.2073 06-05	1.1486 06-04	1.1486 06-04	0.0587	5.11%	开放	开放	0.12%
		63	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.1949 06-05	1.1949 06-05	1.1368 06-04	1.1368 06-04	0.0581	5.11%	开放	开放	0.00%
		64	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	1.2071 06-05	1.2071 06-05	1.1484 06-04	1.1484 06-04	0.0587	5.11%	开放	开放	---
		65	026513	弘毅远方北证50成份指数I 估值图基金吧	0.9070 06-05	0.9070 06-05	0.8631 06-04	0.8631 06-04	0.0439	5.09%	开放	开放	0.00%
		66	025691	弘毅远方北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9060 06-05	0.9060 06-05	0.8622 06-04	0.8622 06-04	0.0438	5.08%	开放	开放	0.00%
		67	023441	前海开源北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0097 06-05	1.0097 06-05	0.9609 06-04	0.9609 06-04	0.0488	5.08%	开放	开放	0.10%
		68	023442	前海开源北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0059 06-05	1.0059 06-05	0.9573 06-04	0.9573 06-04	0.0486	5.08%	开放	开放	0.00%
		69	023396	宝盈北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9614 06-05	0.9614 06-05	0.9149 06-04	0.9149 06-04	0.0465	5.08%	开放	开放	0.00%
		70	023395	宝盈北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9651 06-05	0.9651 06-05	0.9184 06-04	0.9184 06-04	0.0467	5.08%	开放	开放	0.10%
		71	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.3624 06-05	1.3624 06-05	1.2965 06-04	1.2965 06-04	0.0659	5.08%	限大额	开放	0.00%
		72	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.3765 06-05	1.3765 06-05	1.3099 06-04	1.3099 06-04	0.0666	5.08%	限大额	开放	0.12%
		73	025690	弘毅远方北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9072 06-05	0.9072 06-05	0.8634 06-04	0.8634 06-04	0.0438	5.07%	开放	开放	0.10%
		74	026119	东财北证50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8588 06-05	0.8588 06-05	0.8183 06-04	0.8183 06-04	0.0405	4.95%	开放	开放	0.12%
		75	026120	东财北证50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8578 06-05	0.8578 06-05	0.8174 06-04	0.8174 06-04	0.0404	4.94%	开放	开放	0.00%
		76	023886	永赢北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9519 06-05	0.9519 06-05	0.9072 06-04	0.9072 06-04	0.0447	4.93%	开放	开放	0.12%
		77	023887	永赢北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9487 06-05	0.9487 06-05	0.9042 06-04	0.9042 06-04	0.0445	4.92%	开放	开放	0.00%
		78	025383	中加北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.9075 06-05	0.9075 06-05	0.8657 06-04	0.8657 06-04	0.0418	4.83%	开放	开放	0.12%
		79	025384	中加北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.9060 06-05	0.9060 06-05	0.8643 06-04	0.8643 06-04	0.0417	4.82%	开放	开放	0.00%
		80	014271	大成北交所两年定开混合A 估值图基金吧	1.3630 06-05	1.3630 06-05	1.3008 06-04	1.3008 06-04	0.0622	4.78%	暂停	暂停	0.15%
		81	014272	大成北交所两年定开混合C 估值图基金吧	1.3385 06-05	1.3385 06-05	1.2775 06-04	1.2775 06-04	0.0610	4.77%	暂停	暂停	0.00%
		82	026384	中航甄选领航混合发起A 估值图基金吧	0.9815 06-05	0.9815 06-05	0.9370 06-04	0.9370 06-04	0.0445	4.75%	开放	开放	0.08%
		83	026385	中航甄选领航混合发起C 估值图基金吧	0.9802 06-05	0.9802 06-05	0.9358 06-04	0.9358 06-04	0.0444	4.74%	开放	开放	0.00%
		84	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	1.5079 06-05	1.5079 06-05	1.4398 06-04	1.4398 06-04	0.0681	4.73%	开放	开放	0.00%
		85	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	1.5161 06-05	1.5161 06-05	1.4476 06-04	1.4476 06-04	0.0685	4.73%	开放	开放	0.06%
		86	020972	易方达机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.5717 06-05	1.5717 06-05	1.5009 06-04	1.5009 06-04	0.0708	4.72%	开放	开放	0.12%
		87	020973	易方达机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.5622 06-05	1.5622 06-05	1.4919 06-04	1.4919 06-04	0.0703	4.71%	开放	开放	0.00%
		88	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.4774 06-05	1.4774 06-05	1.4114 06-04	1.4114 06-04	0.0660	4.68%	开放	开放	0.10%
		89	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.4709 06-05	1.4709 06-05	1.4052 06-04	1.4052 06-04	0.0657	4.68%	开放	开放	0.00%
		90	019144	东财景气驱动混合发起式C 估值图基金吧	1.5098 06-05	1.5098 06-05	1.4426 06-04	1.4426 06-04	0.0672	4.66%	开放	开放	0.00%
		91	019143	东财景气驱动混合发起式A 估值图基金吧	1.5318 06-05	1.5318 06-05	1.4637 06-04	1.4637 06-04	0.0681	4.65%	开放	开放	0.15%
		92	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0578 06-05	1.0578 06-05	1.0109 06-04	1.0109 06-04	0.0469	4.64%	开放	开放	0.00%
		93	025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0594 06-05	1.0594 06-05	1.0124 06-04	1.0124 06-04	0.0470	4.64%	开放	开放	0.10%
		94	025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0587 06-05	1.0587 06-05	1.0118 06-04	1.0118 06-04	0.0469	4.64%	开放	开放	---
		95	025317	光大国证机器人产业指数A 估值图基金吧	1.0138 06-05	1.0138 06-05	0.9695 06-04	0.9695 06-04	0.0443	4.57%	开放	开放	0.12%
		96	025318	光大国证机器人产业指数C 估值图基金吧	1.0124 06-05	1.0124 06-05	0.9682 06-04	0.9682 06-04	0.0442	4.57%	开放	开放	0.00%
		97	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.9858 06-05	2.0488 06-05	1.9004 06-04	1.9634 06-04	0.0854	4.49%	暂停	暂停	0.00%
		98	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估值图基金吧	2.0233 06-05	2.0863 06-05	1.9363 06-04	1.9993 06-04	0.0870	4.49%	暂停	暂停	0.15%
		99	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.9258 06-05	2.1528 06-05	1.8446 06-04	2.0716 06-04	0.0812	4.40%	暂停	暂停	0.15%
		100	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.8889 06-05	2.1139 06-05	1.8093 06-04	2.0343 06-04	0.0796	4.40%	暂停	暂停	0.00%
		101	002067	诺安精选回报混合A 估值图基金吧	2.6550 06-05	2.8150 06-05	2.5430 06-04	2.7030 06-04	0.1120	4.40%	开放	开放	0.15%
		102	026834	诺安精选回报混合C 估值图基金吧	2.6520 06-05	2.6520 06-05	2.5410 06-04	2.5410 06-04	0.1110	4.37%	开放	开放	0.00%
		103	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.5213 06-05	1.5213 06-05	1.4599 06-04	1.4599 06-04	0.0614	4.21%	暂停	暂停	0.15%
		104	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.4939 06-05	1.4939 06-05	1.4337 06-04	1.4337 06-04	0.0602	4.20%	暂停	暂停	0.00%
		105	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	2.1889 06-05	2.1889 06-05	2.1025 06-04	2.1025 06-04	0.0864	4.11%	封闭期	封闭期	0.00%
		106	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	2.2226 06-05	2.2226 06-05	2.1348 06-04	2.1348 06-04	0.0878	4.11%	封闭期	封闭期	0.15%
		107	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	1.0033 06-05	1.0033 06-05	0.9641 06-04	0.9641 06-04	0.0392	4.07%	开放	开放	0.00%
		108	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	1.0211 06-05	1.0211 06-05	0.9813 06-04	0.9813 06-04	0.0398	4.06%	开放	开放	0.15%
		109	025664	中金北证50指数增强发起A 估值图基金吧	0.8417 06-05	0.8417 06-05	0.8091 06-04	0.8091 06-04	0.0326	4.03%	开放	开放	0.12%
		110	025665	中金北证50指数增强发起C 估值图基金吧	0.8402 06-05	0.8402 06-05	0.8077 06-04	0.8077 06-04	0.0325	4.02%	开放	开放	0.00%
		111	005866	浦银安盛量化多策略混合C 估值图基金吧	1.0592 06-05	1.3092 06-05	1.0185 06-04	1.2685 06-04	0.0407	4.00%	开放	开放	0.00%
		112	005865	浦银安盛量化多策略混合A 估值图基金吧	1.1536 06-05	1.4336 06-05	1.1092 06-04	1.3892 06-04	0.0444	4.00%	开放	开放	0.15%
		113	018376	金信景气优选混合C 估值图基金吧	1.9869 06-05	1.9869 06-05	1.9107 06-04	1.9107 06-04	0.0762	3.99%	开放	开放	0.00%
		114	018375	金信景气优选混合A 估值图基金吧	2.0076 06-05	2.0076 06-05	1.9306 06-04	1.9306 06-04	0.0770	3.99%	开放	开放	0.15%
		115	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估值图基金吧	0.9242 06-05	0.9242 06-05	0.8897 06-04	0.8897 06-04	0.0345	3.88%	暂停	暂停	0.15%
		116	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估值图基金吧	0.8994 06-05	0.8994 06-05	0.8659 06-04	0.8659 06-04	0.0335	3.87%	暂停	暂停	0.00%
		117	025488	中邮北证50成份指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9021 06-05	0.9021 06-05	0.8686 06-04	0.8686 06-04	0.0335	3.86%	开放	开放	0.12%
		118	025489	中邮北证50成份指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9009 06-05	0.9009 06-05	0.8675 06-04	0.8675 06-04	0.0334	3.85%	开放	开放	0.00%
		119	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧	1.2566 06-05	1.5166 06-05	1.2144 06-04	1.4744 06-04	0.0422	3.47%	暂停	暂停	0.15%
		120	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.7558 06-05	2.8658 06-05	1.6970 06-04	2.8070 06-04	0.0588	3.46%	开放	开放	0.00%
		121	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.7503 06-05	2.8753 06-05	1.6917 06-04	2.8167 06-04	0.0586	3.46%	开放	开放	0.15%
		122	026126	山证资管改革精选混合C 估值图基金吧	1.3958 06-05	1.3958 06-05	1.3507 06-04	1.3507 06-04	0.0451	3.34%	开放	开放	0.00%
		123	005226	山证资管改革精选混合A 估值图基金吧	1.3917 06-05	1.3917 06-05	1.3468 06-04	1.3468 06-04	0.0449	3.33%	开放	开放	0.15%
		124	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.9710 06-05	1.9710 06-05	1.9080 06-04	1.9080 06-04	0.0630	3.30%	开放	开放	0.15%
		125	019213	华富物联世界灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1117 06-05	3.1117 06-05	3.0131 06-04	3.0131 06-04	0.0986	3.27%	开放	开放	0.00%
		126	001709	华富物联世界灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1462 06-05	3.1462 06-05	3.0466 06-04	3.0466 06-04	0.0996	3.27%	开放	开放	0.15%
		127	014408	创金合信兴选产业趋势混合A 估值图基金吧	1.1183 06-05	1.1183 06-05	1.0832 06-04	1.0832 06-04	0.0351	3.24%	开放	开放	0.15%
		128	014409	创金合信兴选产业趋势混合C 估值图基金吧	1.0951 06-05	1.0951 06-05	1.0607 06-04	1.0607 06-04	0.0344	3.24%	开放	开放	0.00%
		129	007770	同泰开泰混合A 估值图基金吧	0.8084 06-05	0.8084 06-05	0.7830 06-04	0.7830 06-04	0.0254	3.24%	开放	开放	0.15%
		130	007771	同泰开泰混合C 估值图基金吧	0.7862 06-05	0.7862 06-05	0.7615 06-04	0.7615 06-04	0.0247	3.24%	开放	开放	0.00%
		131	019412	长城新兴产业混合C 估值图基金吧	2.4056 06-05	2.4056 06-05	2.3315 06-04	2.3315 06-04	0.0741	3.18%	开放	开放	0.00%
		132	000976	长城新兴产业混合A 估值图基金吧	2.4457 06-05	2.4457 06-05	2.3703 06-04	2.3703 06-04	0.0754	3.18%	开放	开放	0.15%
		133	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧	2.0619 06-05	2.0619 06-05	1.9986 06-04	1.9986 06-04	0.0633	3.17%	暂停	暂停	0.15%
		134	025646	平安高端装备混合发起式A 估值图基金吧	1.3134 06-05	1.3134 06-05	1.2730 06-04	1.2730 06-04	0.0404	3.17%	开放	开放	0.15%
		135	025647	平安高端装备混合发起式C 估值图基金吧	1.3089 06-05	1.3089 06-05	1.2688 06-04	1.2688 06-04	0.0401	3.16%	开放	开放	0.00%
		136	015789	永赢高端装备智选混合发起A 估值图基金吧	1.4240 06-05	1.4240 06-05	1.3816 06-04	1.3816 06-04	0.0424	3.07%	限大额	开放	0.10%
		137	015790	永赢高端装备智选混合发起C 估值图基金吧	1.4022 06-05	1.4022 06-05	1.3604 06-04	1.3604 06-04	0.0418	3.07%	限大额	开放	0.00%
		138	001864	中海魅力长三角混合估值图基金吧	3.7750 06-05	3.7750 06-05	3.6630 06-04	3.6630 06-04	0.1120	3.06%	开放	开放	0.15%
		139	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C 估值图基金吧	1.1099 06-05	1.1099 06-05	1.0771 06-04	1.0771 06-04	0.0328	3.05%	开放	开放	0.00%
		140	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A 估值图基金吧	1.1237 06-05	1.1237 06-05	1.0905 06-04	1.0905 06-04	0.0332	3.04%	开放	开放	0.15%
		141	024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧	1.5596 06-05	1.5596 06-05	1.5152 06-04	1.5152 06-04	0.0444	2.93%	开放	开放	0.00%
		142	024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧	1.5630 06-05	1.5630 06-05	1.5185 06-04	1.5185 06-04	0.0445	2.93%	开放	开放	0.12%
		143	008843	同泰远见混合C 估值图基金吧	0.6704 06-05	0.6704 06-05	0.6517 06-04	0.6517 06-04	0.0187	2.87%	限大额	开放	0.00%
		144	014961	国联兴鸿优选混合A 估值图基金吧	1.1206 06-05	1.1206 06-05	1.0894 06-04	1.0894 06-04	0.0312	2.86%	开放	开放	0.15%
		145	008842	同泰远见混合A 估值图基金吧	0.6860 06-05	0.6860 06-05	0.6669 06-04	0.6669 06-04	0.0191	2.86%	限大额	开放	0.15%
		146	014962	国联兴鸿优选混合C 估值图基金吧	1.0993 06-05	1.0993 06-05	1.0688 06-04	1.0688 06-04	0.0305	2.85%	开放	开放	0.00%
		147	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.6626 06-05	1.6846 06-05	1.6170 06-04	1.6390 06-04	0.0456	2.82%	暂停	暂停	0.15%
		148	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.6412 06-05	1.6492 06-05	1.5963 06-04	1.6043 06-04	0.0449	2.81%	暂停	暂停	0.00%
		149	014700	东方高端制造混合C 估值图基金吧	0.8282 06-05	0.8282 06-05	0.8060 06-04	0.8060 06-04	0.0222	2.75%	开放	开放	0.00%
		150	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.3620 06-04	2.3620 06-04	2.2990 06-03	2.2990 06-03	0.0630	2.74%	限大额	开放	0.00%
		151	014699	东方高端制造混合A 估值图基金吧	0.8431 06-05	0.8431 06-05	0.8206 06-04	0.8206 06-04	0.0225	2.74%	开放	开放	0.15%
		152	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.3990 06-04	2.5090 06-04	2.3360 06-03	2.4460 06-03	0.0630	2.70%	限大额	开放	0.13%
		153	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3463 06-04	0.3463 06-04	0.3372 06-03	0.3372 06-03	0.0091	2.70%	限大额	开放	---
		154	025839	恒生前海成长领航混合A 估值图基金吧	0.8478 06-05	0.8478 06-05	0.8256 06-04	0.8256 06-04	0.0222	2.69%	开放	开放	1.50%
		155	025840	恒生前海成长领航混合C 估值图基金吧	0.8456 06-05	0.8456 06-05	0.8235 06-04	0.8235 06-04	0.0221	2.68%	开放	开放	0.00%
		156	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3517 06-04	0.3686 06-04	0.3426 06-03	0.3595 06-03	0.0091	2.66%	限大额	开放	---
		157	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.7687 06-05	1.7687 06-05	1.7232 06-04	1.7232 06-04	0.0455	2.64%	开放	开放	0.00%
		158	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.7774 06-05	1.7774 06-05	1.7316 06-04	1.7316 06-04	0.0458	2.64%	开放	开放	0.10%
		159	020999	南方中证机器人ETF发起联接I 估值图基金吧	1.6163 06-05	1.6163 06-05	1.5748 06-04	1.5748 06-04	0.0415	2.64%	开放	开放	---
		160	025552	中银中证机器人指数C 估值图基金吧	1.1828 06-05	1.1828 06-05	1.1525 06-04	1.1525 06-04	0.0303	2.63%	开放	开放	0.00%
		161	025553	中银中证机器人指数A 估值图基金吧	1.1835 06-05	1.1835 06-05	1.1532 06-04	1.1532 06-04	0.0303	2.63%	开放	开放	0.10%
		162	020608	南方中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6096 06-05	1.6096 06-05	1.5684 06-04	1.5684 06-04	0.0412	2.63%	开放	开放	0.00%
		163	020607	南方中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.6167 06-05	1.6167 06-05	1.5753 06-04	1.5753 06-04	0.0414	2.63%	开放	开放	0.12%
		164	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3605 06-05	1.3605 06-05	1.3256 06-04	1.3256 06-04	0.0349	2.63%	开放	开放	0.00%
		165	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3683 06-05	1.3683 06-05	1.3332 06-04	1.3332 06-04	0.0351	2.63%	开放	开放	0.10%
		166	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2849 06-05	1.2849 06-05	1.2521 06-04	1.2521 06-04	0.0328	2.62%	开放	开放	0.00%
		167	024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2871 06-05	1.2871 06-05	1.2543 06-04	1.2543 06-04	0.0328	2.62%	开放	开放	0.10%
		168	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.4474 06-05	1.4474 06-05	1.4104 06-04	1.4104 06-04	0.0370	2.62%	开放	开放	0.00%
		169	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.4508 06-05	1.4508 06-05	1.4137 06-04	1.4137 06-04	0.0371	2.62%	开放	开放	0.06%
		170	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1338 06-05	1.1338 06-05	1.1050 06-04	1.1050 06-04	0.0288	2.61%	开放	开放	0.00%
		171	020482	招商中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.7679 06-05	1.7679 06-05	1.7229 06-04	1.7229 06-04	0.0450	2.61%	开放	开放	0.00%
		172	020481	招商中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.7803 06-05	1.7803 06-05	1.7350 06-04	1.7350 06-04	0.0453	2.61%	开放	开放	0.12%
		173	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.4322 06-05	1.4322 06-05	1.3958 06-04	1.3958 06-04	0.0364	2.61%	开放	开放	0.10%
		174	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1360 06-05	1.1360 06-05	1.1072 06-04	1.1072 06-04	0.0288	2.60%	开放	开放	0.10%
		175	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.4187 06-05	1.4187 06-05	1.3827 06-04	1.3827 06-04	0.0360	2.60%	开放	开放	0.00%
		176	001770	前海开源嘉鑫混合C 估值图基金吧	2.3400 06-05	2.6030 06-05	2.2810 06-04	2.5440 06-04	0.0590	2.59%	开放	开放	0.00%
		177	025341	鹏华制造升级混合C 估值图基金吧	0.8046 06-05	0.8046 06-05	0.7844 06-04	0.7844 06-04	0.0202	2.58%	开放	开放	0.00%
		178	025340	鹏华制造升级混合A 估值图基金吧	0.8077 06-05	0.8077 06-05	0.7874 06-04	0.7874 06-04	0.0203	2.58%	开放	开放	0.15%
		179	027234	银华中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0870 06-05	1.0870 06-05	1.0597 06-04	1.0597 06-04	0.0273	2.58%	开放	开放	0.00%
		180	027233	银华中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0872 06-05	1.0872 06-05	1.0599 06-04	1.0599 06-04	0.0273	2.58%	开放	开放	0.03%
		181	025490	平安中证卫星产业指数A 估值图基金吧	1.1375 06-05	1.1375 06-05	1.1089 06-04	1.1089 06-04	0.0286	2.58%	开放	开放	0.10%
		182	025491	平安中证卫星产业指数C 估值图基金吧	1.1352 06-05	1.1352 06-05	1.1067 06-04	1.1067 06-04	0.0285	2.58%	开放	开放	0.00%
		183	021301	银河中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.7844 06-05	1.7844 06-05	1.7395 06-04	1.7395 06-04	0.0449	2.58%	开放	开放	0.10%
		184	021302	银河中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.7764 06-05	1.7764 06-05	1.7317 06-04	1.7317 06-04	0.0447	2.58%	开放	开放	0.00%
		185	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3940 06-05	1.3940 06-05	1.3590 06-04	1.3590 06-04	0.0350	2.58%	开放	开放	0.12%
		186	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	1.7930 06-04	1.7930 06-04	1.7480 06-03	1.7480 06-03	0.0450	2.57%	暂停	开放	0.12%
		187	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	1.7640 06-04	1.7640 06-04	1.7198 06-03	1.7198 06-03	0.0442	2.57%	暂停	开放	0.00%
		188	026544	平安中证卫星产业指数E 估值图基金吧	1.1370 06-05	1.1370 06-05	1.1085 06-04	1.1085 06-04	0.0285	2.57%	开放	开放	0.00%
		189	024601	招商资管中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.1825 06-05	1.1825 06-05	1.1529 06-04	1.1529 06-04	0.0296	2.57%	开放	开放	0.00%
		190	024600	招商资管中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.1841 06-05	1.1841 06-05	1.1544 06-04	1.1544 06-04	0.0297	2.57%	开放	开放	0.12%
		191	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5282 06-05	1.5282 06-05	1.4899 06-04	1.4899 06-04	0.0383	2.57%	开放	开放	0.00%
		192	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5358 06-05	1.5358 06-05	1.4973 06-04	1.4973 06-04	0.0385	2.57%	开放	开放	0.10%
		193	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3815 06-05	1.3815 06-05	1.3469 06-04	1.3469 06-04	0.0346	2.57%	开放	开放	0.00%
		194	001765	前海开源嘉鑫混合A 估值图基金吧	2.3690 06-05	2.6350 06-05	2.3100 06-04	2.5760 06-04	0.0590	2.55%	开放	开放	0.15%
		195	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	0.2586 06-04	0.2586 06-04	0.2522 06-03	0.2522 06-03	0.0064	2.54%	暂停	开放	0.00%
		196	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2629 06-04	0.2629 06-04	0.2564 06-03	0.2564 06-03	0.0065	2.54%	暂停	开放	0.12%
		197	024748	博时中证卫星产业指数A 估值图基金吧	1.2027 06-05	1.2027 06-05	1.1733 06-04	1.1733 06-04	0.0294	2.51%	开放	开放	0.10%
		198	024749	博时中证卫星产业指数C 估值图基金吧	1.2009 06-05	1.2009 06-05	1.1716 06-04	1.1716 06-04	0.0293	2.50%	开放	开放	0.00%
		199	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	1.8610 06-04	1.8610 06-04	1.8162 06-03	1.8162 06-03	0.0448	2.47%	暂停	开放	0.12%
		200	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	1.8267 06-04	1.8267 06-04	1.7827 06-03	1.7827 06-03	0.0440	2.47%	暂停	开放	0.00%

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