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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	2.2906 09-23	2.2906 09-23	2.2323 09-22	2.2323 09-22	0.0583	2.61%	暂停	开放	0.12%
		2	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	0.2737 09-23	0.2737 09-23	0.2669 09-22	0.2669 09-22	0.0068	2.55%	暂停	开放	---
		3	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	1.9298 09-23	1.9298 09-23	1.8820 09-22	1.8820 09-22	0.0478	2.54%	暂停	开放	0.12%
		4	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	1.8463 09-23	1.8463 09-23	1.8006 09-22	1.8006 09-22	0.0457	2.54%	暂停	开放	0.00%
		5	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	0.2860 09-23	0.2860 09-23	0.2790 09-22	0.2790 09-22	0.0070	2.51%	暂停	开放	---
		6	501018	南方原油A 估值图基金吧	2.0189 09-23	2.0189 09-23	1.9730 09-22	1.9730 09-22	0.0459	2.33%	暂停	开放	0.12%
		7	006476	南方原油C 估值图基金吧	1.9486 09-23	1.9486 09-23	1.9043 09-22	1.9043 09-22	0.0443	2.33%	暂停	开放	0.00%
		8	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7177 09-24	0.7177 09-24	0.7083 09-23	0.7083 09-23	0.0094	1.33%	暂停	开放	0.15%
		9	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7006 09-24	0.7006 09-24	0.6915 09-23	0.6915 09-23	0.0091	1.32%	暂停	开放	0.00%
		10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.4533 09-23	1.4533 09-23	1.4357 09-22	1.4357 09-22	0.0176	1.23%	开放	开放	0.00%
		11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.5043 09-23	1.5043 09-23	1.4861 09-22	1.4861 09-22	0.0182	1.22%	开放	开放	0.18%
		12	163208	诺安油气能源估值图基金吧	1.3970 09-23	1.5260 09-23	1.3810 09-22	1.5100 09-22	0.0160	1.16%	暂停	开放	0.15%
		13	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	0.9900 09-23	0.9900 09-23	0.9790 09-22	0.9790 09-22	0.0110	1.12%	限大额	开放	0.16%
		14	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4625 09-23	1.4625 09-23	1.4489 09-22	1.4489 09-22	0.0136	0.94%	开放	开放	0.12%
		15	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	1.4093 09-23	1.4093 09-23	1.3963 09-22	1.3963 09-22	0.0130	0.93%	开放	开放	0.00%
		16	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3181 09-24	4.3181 09-24	4.2788 09-23	4.2788 09-23	0.0393	0.92%	开放	开放	0.00%
		17	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4020 09-24	5.3550 09-24	4.3618 09-23	5.3148 09-23	0.0402	0.92%	开放	开放	0.15%
		18	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	1.2320 09-23	1.2320 09-23	1.2210 09-22	1.2210 09-22	0.0110	0.90%	限大额	开放	0.00%
		19	025589	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.4433 09-23	0.4433 09-23	0.4394 09-22	0.4394 09-22	0.0039	0.89%	开放	开放	0.00%
		20	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	1.2520 09-23	1.4020 09-23	1.2410 09-22	1.3910 09-22	0.0110	0.89%	限大额	开放	0.12%
		21	025587	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.6186 09-23	0.6186 09-23	0.6132 09-22	0.6132 09-22	0.0054	0.88%	开放	开放	0.12%
		22	025588	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	0.0917 09-23	0.0917 09-23	0.0909 09-22	0.0909 09-22	0.0008	0.88%	封闭期	开放	---
		23	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.3041 09-24	1.3951 09-24	1.2930 09-23	1.3840 09-23	0.0111	0.86%	开放	开放	0.00%
		24	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.3295 09-24	1.4245 09-24	1.3181 09-23	1.4131 09-23	0.0114	0.86%	开放	开放	0.12%
		25	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1819 09-23	2.2219 09-23	2.1644 09-22	2.2044 09-22	0.0175	0.81%	暂停	开放	0.12%
		26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1535 09-23	2.1535 09-23	2.1363 09-22	2.1363 09-22	0.0172	0.81%	限大额	开放	0.00%
		27	022749	平安港股通红利优选混合C 估值图基金吧	1.1253 09-24	1.1753 09-24	1.1163 09-23	1.1663 09-23	0.0090	0.81%	开放	开放	0.00%
		28	023612	蜂巢丰嘉债券E 估值图基金吧	1.5294 09-24	1.5294 09-24	1.5173 09-23	1.5173 09-23	0.0121	0.80%	开放	开放	0.06%
		29	018276	蜂巢丰嘉债券C 估值图基金吧	1.2418 09-24	1.7978 09-24	1.2320 09-23	1.7880 09-23	0.0098	0.80%	开放	开放	0.00%
		30	022748	平安港股通红利优选混合A 估值图基金吧	1.1372 09-24	1.1872 09-24	1.1282 09-23	1.1782 09-23	0.0090	0.80%	开放	开放	0.15%
		31	018275	蜂巢丰嘉债券A 估值图基金吧	1.1543 09-24	1.7943 09-24	1.1452 09-23	1.7852 09-23	0.0091	0.79%	开放	开放	0.06%
		32	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A 估值图基金吧	1.4513 09-23	1.4513 09-23	1.4402 09-22	1.4402 09-22	0.0111	0.77%	开放	开放	0.15%
		33	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C 估值图基金吧	1.4451 09-23	1.4451 09-23	1.4342 09-22	1.4342 09-22	0.0109	0.76%	开放	开放	0.00%
		34	005700	工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧	0.2151 09-23	0.2151 09-23	0.2135 09-22	0.2135 09-22	0.0016	0.75%	限大额	开放	---
		35	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4240 09-24	1.6949 09-24	2.4064 09-23	1.6832 09-23	0.0176	0.73%	开放	开放	0.10%
		36	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	2.4118 09-24	2.4118 09-24	2.3944 09-23	2.3944 09-23	0.0174	0.73%	开放	开放	0.00%
		37	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	2.3945 09-24	2.3945 09-24	2.3772 09-23	2.3772 09-23	0.0173	0.73%	开放	开放	---
		38	021917	富荣富兴纯债C 估值图基金吧	1.3026 09-24	1.3605 09-24	1.2936 09-23	1.3515 09-23	0.0090	0.70%	开放	开放	0.00%
		39	004441	富荣富兴纯债A 估值图基金吧	1.2924 09-24	1.4263 09-24	1.2834 09-23	1.4173 09-23	0.0090	0.70%	开放	开放	0.08%
		40	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8133 09-23	0.8133 09-23	0.8078 09-22	0.8078 09-22	0.0055	0.68%	开放	开放	0.15%
		41	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧	0.8080 09-23	0.8080 09-23	0.8026 09-22	0.8026 09-22	0.0054	0.67%	开放	开放	0.00%
		42	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	0.1685 09-23	0.1685 09-23	0.1674 09-22	0.1674 09-22	0.0011	0.66%	限大额	开放	---
		43	026937	华泰紫金港股通价值研选混合发起A 估值图基金吧	0.9554 09-24	0.9554 09-24	0.9491 09-23	0.9491 09-23	0.0063	0.66%	开放	开放	---
		44	026938	华泰紫金港股通价值研选混合发起C 估值图基金吧	0.9554 09-24	0.9554 09-24	0.9491 09-23	0.9491 09-23	0.0063	0.66%	封闭期	封闭期	---
		45	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	3.0011 09-23	3.0011 09-23	2.9818 09-22	2.9818 09-22	0.0193	0.65%	暂停	开放	0.12%
		46	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	2.9552 09-23	2.9552 09-23	2.9362 09-22	2.9362 09-22	0.0190	0.65%	限大额	开放	0.00%
		47	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	1.1546 09-23	1.1546 09-23	1.1472 09-22	1.1472 09-22	0.0074	0.65%	限大额	开放	0.10%
		48	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.9482 09-23	2.9482 09-23	2.9292 09-22	2.9292 09-22	0.0190	0.65%	限大额	开放	0.00%
		49	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4239 09-24	1.4239 09-24	1.4147 09-23	1.4147 09-23	0.0092	0.65%	开放	开放	0.10%
		50	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	1.1365 09-23	1.1365 09-23	1.1293 09-22	1.1293 09-22	0.0072	0.64%	限大额	开放	0.00%
		51	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4201 09-24	1.4201 09-24	1.4110 09-23	1.4110 09-23	0.0091	0.64%	开放	开放	0.00%
		52	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	0.4370 09-23	0.4370 09-23	0.4342 09-22	0.4342 09-22	0.0028	0.64%	暂停	开放	---
		53	028945	安信永盛定开债券C 估值图基金吧	1.0231 09-24	1.0231 09-24	1.0167 09-23	1.0167 09-23	0.0064	0.63%	暂停	开放	0.00%
		54	005677	安信永盛定开债券A 估值图基金吧	1.0231 09-24	1.2291 09-24	1.0167 09-23	1.2227 09-23	0.0064	0.63%	暂停	开放	0.06%
		55	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.4256 09-22	1.4256 09-22	1.4167 09-21	1.4167 09-21	0.0089	0.63%	开放	开放	0.12%
		56	025201	景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧	1.0476 09-24	1.0650 09-24	1.0410 09-23	1.0584 09-23	0.0066	0.63%	开放	开放	0.00%
		57	025200	景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧	1.0485 09-24	1.0674 09-24	1.0419 09-23	1.0608 09-23	0.0066	0.63%	开放	开放	0.10%
		58	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4448 09-23	0.4448 09-23	0.4420 09-22	0.4420 09-22	0.0028	0.63%	暂停	开放	---
		59	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1360 09-23	1.1360 09-23	1.1290 09-22	1.1290 09-22	0.0070	0.62%	开放	开放	0.16%
		60	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3892 09-22	1.3892 09-22	1.3806 09-21	1.3806 09-21	0.0086	0.62%	开放	开放	0.00%
		61	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	0.4380 09-23	0.4380 09-23	0.4353 09-22	0.4353 09-22	0.0027	0.62%	暂停	开放	---
		62	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	0.9277 09-23	0.9277 09-23	0.9221 09-22	0.9221 09-22	0.0056	0.61%	暂停	开放	0.00%
		63	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.4761 09-24	1.5031 09-24	1.4671 09-23	1.4941 09-23	0.0090	0.61%	开放	开放	0.00%
		64	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.4928 09-24	1.5198 09-24	1.4837 09-23	1.5107 09-23	0.0091	0.61%	开放	开放	0.12%
		65	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	0.9546 09-23	0.9546 09-23	0.9489 09-22	0.9489 09-22	0.0057	0.60%	暂停	开放	0.15%
		66	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		67	021971	南方港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1261 09-24	1.2011 09-24	1.1195 09-23	1.1945 09-23	0.0066	0.59%	开放	开放	0.12%
		68	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	0.1711 09-23	0.1711 09-23	0.1701 09-22	0.1701 09-22	0.0010	0.59%	限大额	开放	---
		69	020351	农银金瑞利率债债券估值图基金吧	1.0482 09-24	1.0952 09-24	1.0422 09-23	1.0892 09-23	0.0060	0.58%	开放	开放	0.03%
		70	003891	汇安嘉裕纯债债券A 估值图基金吧	1.0381 09-24	1.3114 09-24	1.0321 09-23	1.3054 09-23	0.0060	0.58%	开放	开放	0.03%
		71	021972	南方港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1237 09-24	1.1987 09-24	1.1172 09-23	1.1922 09-23	0.0065	0.58%	开放	开放	0.00%
		72	026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A 估值图基金吧	0.9950 09-23	0.9950 09-23	0.9894 09-22	0.9894 09-22	0.0056	0.57%	开放	开放	0.15%
		73	026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C 估值图基金吧	0.9912 09-23	0.9912 09-23	0.9856 09-22	0.9856 09-22	0.0056	0.57%	开放	开放	0.00%
		74	016672	汇安嘉裕纯债债券C 估值图基金吧	1.0352 09-24	1.1058 09-24	1.0293 09-23	1.0999 09-23	0.0059	0.57%	开放	开放	0.00%
		75	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9527 09-24	0.9527 09-24	0.9473 09-23	0.9473 09-23	0.0054	0.57%	开放	开放	0.10%
		76	022720	广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0997 09-24	1.1426 09-24	1.0935 09-23	1.1364 09-23	0.0062	0.57%	开放	开放	0.00%
		77	022719	广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.1032 09-24	1.1463 09-24	1.0970 09-23	1.1401 09-23	0.0062	0.57%	开放	开放	0.12%
		78	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	1.0176 09-24	1.0848 09-24	1.0118 09-23	1.0790 09-23	0.0058	0.57%	开放	开放	0.00%
		79	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	1.0185 09-24	1.0890 09-24	1.0127 09-23	1.0832 09-23	0.0058	0.57%	开放	开放	0.12%
		80	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1415 09-23	0.1415 09-23	0.1407 09-22	0.1407 09-22	0.0008	0.57%	暂停	开放	---
		81	000844	南方绝对收益估值图基金吧	1.2827 09-24	1.3127 09-24	1.2755 09-23	1.3055 09-23	0.0072	0.56%	暂停	暂停	0.15%
		82	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.1544 09-24	1.2611 09-24	1.1480 09-23	1.2547 09-23	0.0064	0.56%	开放	开放	0.12%
		83	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.1426 09-24	1.2443 09-24	1.1362 09-23	1.2379 09-23	0.0064	0.56%	开放	开放	0.00%
		84	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9506 09-24	0.9506 09-24	0.9453 09-23	0.9453 09-23	0.0053	0.56%	开放	开放	0.00%
		85	023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9675 09-24	0.9675 09-24	0.9621 09-23	0.9621 09-23	0.0054	0.56%	开放	开放	0.00%
		86	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1018 09-24	1.1168 09-24	1.0957 09-23	1.1107 09-23	0.0061	0.56%	开放	开放	0.10%
		87	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧	1.1893 09-24	1.2043 09-24	1.1827 09-23	1.1977 09-23	0.0066	0.56%	开放	开放	0.60%
		88	021142	华夏港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	1.4289 09-24	1.4289 09-24	1.4210 09-23	1.4210 09-23	0.0079	0.56%	开放	开放	0.12%
		89	021143	华夏港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	1.4186 09-24	1.4186 09-24	1.4107 09-23	1.4107 09-23	0.0079	0.56%	开放	开放	0.00%
		90	027551	银华标普港股通低波红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9822 09-24	0.9822 09-24	0.9768 09-23	0.9768 09-23	0.0054	0.55%	开放	开放	0.03%
		91	027552	银华标普港股通低波红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9819 09-24	0.9819 09-24	0.9765 09-23	0.9765 09-23	0.0054	0.55%	开放	开放	0.00%
		92	025190	交银中证港股通央企红利指数C 估值图基金吧	0.9524 09-24	0.9524 09-24	0.9472 09-23	0.9472 09-23	0.0052	0.55%	开放	开放	0.00%
		93	023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9701 09-24	0.9701 09-24	0.9648 09-23	0.9648 09-23	0.0053	0.55%	开放	开放	0.12%
		94	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0985 09-24	1.1135 09-24	1.0925 09-23	1.1075 09-23	0.0060	0.55%	开放	开放	0.00%
		95	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧	1.1812 09-24	1.1962 09-24	1.1747 09-23	1.1897 09-23	0.0065	0.55%	开放	开放	0.00%
		96	025189	交银中证港股通央企红利指数A 估值图基金吧	0.9543 09-24	0.9543 09-24	0.9491 09-23	0.9491 09-23	0.0052	0.55%	开放	开放	---
		97	006936	华安安盛3个月定开债估值图基金吧	1.0956 09-24	1.2872 09-24	1.0897 09-23	1.2813 09-23	0.0059	0.54%	暂停	暂停	0.08%
		98	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	1.1250 09-23	1.1250 09-23	1.1190 09-22	1.1190 09-22	0.0060	0.54%	开放	开放	0.00%
		99	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9670 09-24	0.9670 09-24	0.9618 09-23	0.9618 09-23	0.0052	0.54%	开放	开放	0.10%
		100	025662	汇添富标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9653 09-24	0.9653 09-24	0.9601 09-23	0.9601 09-23	0.0052	0.54%	开放	开放	0.00%
		101	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧	1.0056 09-24	1.0316 09-24	1.0002 09-23	1.0262 09-23	0.0054	0.54%	开放	开放	0.00%
		102	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧	1.0087 09-24	1.0347 09-24	1.0033 09-23	1.0293 09-23	0.0054	0.54%	开放	开放	0.10%
		103	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	1.1889 09-24	1.1889 09-24	1.1825 09-23	1.1825 09-23	0.0064	0.54%	开放	开放	0.00%
		104	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	1.2400 09-24	1.2400 09-24	1.2334 09-23	1.2334 09-23	0.0066	0.54%	开放	开放	0.10%
		105	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0914 09-24	2.1894 09-24	1.0857 09-23	2.1837 09-23	0.0057	0.53%	暂停	暂停	0.00%
		106	017459	汇添富丰和纯债A 估值图基金吧	1.0334 09-24	1.0740 09-24	1.0280 09-23	1.0686 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	0.03%
		107	017460	汇添富丰和纯债C 估值图基金吧	1.0221 09-24	1.0627 09-24	1.0167 09-23	1.0573 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	0.00%
		108	022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1572 09-24	1.2004 09-24	1.1511 09-23	1.1943 09-23	0.0061	0.53%	开放	开放	0.10%
		109	023678	百嘉百达利率债债券C 估值图基金吧	1.0338 09-24	1.0338 09-24	1.0284 09-23	1.0284 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	---
		110	015908	方正富邦鸿远债券A 估值图基金吧	1.1268 09-24	1.1268 09-24	1.1210 09-23	1.1210 09-23	0.0058	0.52%	开放	开放	0.08%
		111	022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1514 09-24	1.1946 09-24	1.1454 09-23	1.1886 09-23	0.0060	0.52%	开放	开放	0.00%
		112	023677	百嘉百达利率债债券A 估值图基金吧	1.0363 09-24	1.0363 09-24	1.0309 09-23	1.0309 09-23	0.0054	0.52%	开放	开放	---
		113	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0931 09-24	2.1951 09-24	1.0875 09-23	2.1895 09-23	0.0056	0.51%	暂停	暂停	0.03%
		114	013408	蜂巢丰和债券A 估值图基金吧	1.0650 09-24	1.1580 09-24	1.0596 09-23	1.1526 09-23	0.0054	0.51%	暂停	开放	0.06%
		115	013409	蜂巢丰和债券C 估值图基金吧	1.1479 09-24	1.1479 09-24	1.1421 09-23	1.1421 09-23	0.0058	0.51%	暂停	开放	0.00%
		116	027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0674 09-23	1.0674 09-23	1.0620 09-22	1.0620 09-22	0.0054	0.51%	开放	开放	0.00%
		117	027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0687 09-23	1.0687 09-23	1.0633 09-22	1.0633 09-22	0.0054	0.51%	开放	开放	0.08%
		118	015909	方正富邦鸿远债券C 估值图基金吧	1.0963 09-24	1.0963 09-24	1.0907 09-23	1.0907 09-23	0.0056	0.51%	开放	开放	0.00%
		119	022274	国泰港股红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1513 09-24	1.1887 09-24	1.1456 09-23	1.1830 09-23	0.0057	0.50%	开放	开放	0.10%
		120	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	3.1050 09-23	3.1050 09-23	3.0900 09-22	3.0900 09-22	0.0150	0.49%	开放	开放	0.15%
		121	022275	国泰港股红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1468 09-24	1.1841 09-24	1.1412 09-23	1.1785 09-23	0.0056	0.49%	开放	开放	0.00%
		122	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	2.5280 09-23	2.5280 09-23	2.5160 09-22	2.5160 09-22	0.0120	0.48%	开放	开放	0.00%
		123	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧	1.1979 09-24	1.1979 09-24	1.1923 09-23	1.1923 09-23	0.0056	0.47%	限大额	开放	0.00%
		124	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指...估值图基金吧	1.2025 09-24	1.2025 09-24	1.1969 09-23	1.1969 09-23	0.0056	0.47%	限大额	开放	0.12%
		125	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C 估值图基金吧	1.2506 09-24	1.2506 09-24	1.2448 09-23	1.2448 09-23	0.0058	0.47%	开放	开放	0.00%
		126	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D 估值图基金吧	0.9626 09-24	0.9626 09-24	0.9581 09-23	0.9581 09-23	0.0045	0.47%	开放	开放	0.15%
		127	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C 估值图基金吧	0.9611 09-24	0.9611 09-24	0.9566 09-23	0.9566 09-23	0.0045	0.47%	开放	开放	0.00%
		128	025435	金鹰中证港股通高股息投资指数A 估值图基金吧	0.9628 09-24	0.9628 09-24	0.9583 09-23	0.9583 09-23	0.0045	0.47%	开放	开放	0.10%
		129	023389	易方达中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.1190 09-24	1.1662 09-24	1.1138 09-23	1.1610 09-23	0.0052	0.47%	开放	开放	0.12%
		130	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 估值图基金吧	1.3326 09-24	1.4116 09-24	1.3314 09-23	1.4054 09-23	0.0062	0.47%	开放	开放	0.00%
		131	022073	天弘港股红利高股息指数C 估值图基金吧	1.1373 09-24	1.2284 09-24	1.1320 09-23	1.2231 09-23	0.0053	0.47%	开放	开放	0.00%
		132	022072	天弘港股红利高股息指数A 估值图基金吧	1.1370 09-24	1.2312 09-24	1.1317 09-23	1.2259 09-23	0.0053	0.47%	开放	开放	0.10%
		133	008268	国泰添瑞一年定开债估值图基金吧	1.0187 09-24	1.1964 09-24	1.0139 09-23	1.1916 09-23	0.0048	0.47%	暂停	暂停	---
		134	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B 估值图基金吧	0.9629 09-24	0.9629 09-24	0.9584 09-23	0.9584 09-23	0.0045	0.47%	开放	开放	---
		135	024754	天弘港股红利高股息指数E 估值图基金吧	1.1376 09-24	1.2053 09-24	1.1323 09-23	1.2000 09-23	0.0053	0.47%	开放	开放	---
		136	021266	中信保诚稳悦债券D 估值图基金吧	1.1689 09-24	1.1689 09-24	1.1635 09-23	1.1635 09-23	0.0054	0.46%	开放	开放	0.08%
		137	020925	格林泓卓利率债估值图基金吧	1.0591 09-24	1.0591 09-24	1.0542 09-23	1.0542 09-23	0.0049	0.46%	开放	开放	0.06%
		138	004102	中信保诚稳悦债券A 估值图基金吧	1.1680 09-24	1.4250 09-24	1.1627 09-23	1.4197 09-23	0.0053	0.46%	开放	开放	0.08%
		139	004103	中信保诚稳悦债券C 估值图基金吧	1.1657 09-24	1.4197 09-24	1.1604 09-23	1.4144 09-23	0.0053	0.46%	开放	开放	0.00%
		140	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A 估值图基金吧	1.2608 09-24	1.2608 09-24	1.2550 09-23	1.2550 09-23	0.0058	0.46%	开放	开放	0.08%
		141	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	1.0084 09-24	1.0091 09-24	1.0038 09-23	1.0045 09-23	0.0046	0.46%	开放	开放	0.10%
		142	023390	易方达中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.1139 09-24	1.1611 09-24	1.1088 09-23	1.1560 09-23	0.0051	0.46%	开放	开放	0.00%
		143	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.3186 09-24	1.3976 09-24	1.3176 09-23	1.3916 09-23	0.0060	0.46%	开放	开放	0.00%
		144	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.3347 09-24	1.4137 09-24	1.3336 09-23	1.4076 09-23	0.0061	0.46%	开放	开放	0.12%
		145	026015	宏利印度股票(QDII)C 估值图基金吧	1.3304 09-23	1.3304 09-23	1.3245 09-22	1.3245 09-22	0.0059	0.45%	暂停	开放	0.00%
		146	006105	宏利印度股票(QDII)A 估值图基金吧	1.3339 09-23	1.3623 09-23	1.3279 09-22	1.3563 09-22	0.0060	0.45%	开放	开放	0.15%
		147	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.1055 09-24	1.1055 09-24	1.1006 09-23	1.1006 09-23	0.0049	0.45%	开放	开放	0.00%
		148	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.1111 09-24	1.1111 09-24	1.1061 09-23	1.1061 09-23	0.0050	0.45%	开放	开放	0.05%
		149	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	1.0052 09-24	1.0057 09-24	1.0007 09-23	1.0012 09-23	0.0045	0.45%	开放	开放	0.00%
		150	501306	汇添富港股红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2302 09-24	1.2302 09-24	1.2247 09-23	1.2247 09-23	0.0055	0.45%	开放	开放	0.00%
		151	501305	汇添富港股红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2754 09-24	1.2754 09-24	1.2697 09-23	1.2697 09-23	0.0057	0.45%	开放	开放	0.10%
		152	012732	融通通跃一年定开债发起式估值图基金吧	1.0680 09-24	1.1669 09-24	1.0632 09-23	1.1621 09-23	0.0048	0.45%	暂停	暂停	---
		153	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	1.0042 09-24	1.0042 09-24	0.9998 09-23	0.9998 09-23	0.0044	0.44%	开放	开放	0.08%
		154	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.0220 09-24	1.0220 09-24	1.0175 09-23	1.0175 09-23	0.0045	0.44%	开放	开放	0.12%
		155	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C 估值图基金吧	0.9872 09-24	0.9962 09-24	0.9829 09-23	0.9919 09-23	0.0043	0.44%	开放	开放	0.00%
		156	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A 估值图基金吧	0.9892 09-24	0.9982 09-24	0.9849 09-23	0.9939 09-23	0.0043	0.44%	开放	开放	0.10%
		157	023104	中银中证港股通高股息投资指数A 估值图基金吧	0.9958 09-24	0.9958 09-24	0.9914 09-23	0.9914 09-23	0.0044	0.44%	限大额	开放	0.10%
		158	023105	中银中证港股通高股息投资指数C 估值图基金吧	0.9945 09-24	0.9945 09-24	0.9901 09-23	0.9901 09-23	0.0044	0.44%	限大额	开放	0.00%
		159	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9755 09-24	0.9755 09-24	0.9713 09-23	0.9713 09-23	0.0042	0.43%	开放	开放	0.00%
		160	014877	长城瑞利纯债债券C 估值图基金吧	1.0653 09-24	1.1140 09-24	1.0608 09-23	1.1095 09-23	0.0045	0.42%	开放	开放	0.00%
		161	014876	长城瑞利纯债债券A 估值图基金吧	1.0515 09-24	1.1268 09-24	1.0471 09-23	1.1224 09-23	0.0044	0.42%	开放	开放	0.08%
		162	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6230 09-24	3.7430 09-24	3.6080 09-23	3.7280 09-23	0.0150	0.42%	开放	开放	0.15%
		163	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5580 09-24	3.5580 09-24	3.5430 09-23	3.5430 09-23	0.0150	0.42%	开放	开放	0.00%
		164	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.6615 09-24	2.2263 09-24	1.6546 09-23	2.2194 09-23	0.0069	0.42%	开放	开放	0.10%
		165	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.6768 09-24	1.7930 09-24	1.6700 09-23	1.7862 09-23	0.0068	0.41%	开放	开放	0.10%
		166	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.6462 09-24	1.6462 09-24	1.6395 09-23	1.6395 09-23	0.0067	0.41%	开放	开放	0.00%
		167	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4932 09-24	1.4932 09-24	1.4871 09-23	1.4871 09-23	0.0061	0.41%	开放	开放	0.00%
		168	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.5033 09-24	1.5033 09-24	1.4972 09-23	1.4972 09-23	0.0061	0.41%	开放	开放	0.10%
		169	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.6307 09-24	1.6307 09-24	1.6240 09-23	1.6240 09-23	0.0067	0.41%	开放	开放	0.00%
		170	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8302 09-24	1.8302 09-24	1.8228 09-23	1.8228 09-23	0.0074	0.41%	开放	开放	0.10%
		171	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	3.2540 09-23	3.2540 09-23	3.2410 09-22	3.2410 09-22	0.0130	0.40%	开放	开放	0.16%
		172	024642	华夏中证银行ETF联接D 估值图基金吧	1.6556 09-24	1.6556 09-24	1.6490 09-23	1.6490 09-23	0.0066	0.40%	开放	开放	0.00%
		173	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2813 09-24	1.2813 09-24	1.2762 09-23	1.2762 09-23	0.0051	0.40%	限大额	开放	0.10%
		174	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2762 09-24	1.2762 09-24	1.2711 09-23	1.2711 09-23	0.0051	0.40%	限大额	开放	0.00%
		175	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.3537 09-24	1.3537 09-24	1.3483 09-23	1.3483 09-23	0.0054	0.40%	开放	开放	0.00%
		176	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.7243 09-24	1.8520 09-24	1.7174 09-23	1.8451 09-23	0.0069	0.40%	开放	开放	0.10%
		177	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4103 09-24	1.5377 09-24	1.4047 09-23	1.5321 09-23	0.0056	0.40%	开放	开放	0.12%
		178	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.7161 09-24	1.7161 09-24	1.7093 09-23	1.7093 09-23	0.0068	0.40%	开放	开放	0.00%
		179	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3686 09-24	1.3686 09-24	1.3631 09-23	1.3631 09-23	0.0055	0.40%	开放	开放	0.00%
		180	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.3642 09-24	1.3642 09-24	1.3587 09-23	1.3587 09-23	0.0055	0.40%	开放	开放	0.12%
		181	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.3349 09-24	1.3349 09-24	1.3296 09-23	1.3296 09-23	0.0053	0.40%	开放	开放	0.00%
		182	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.6896 09-24	1.6896 09-24	1.6829 09-23	1.6829 09-23	0.0067	0.40%	开放	开放	0.12%
		183	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.6557 09-24	1.6557 09-24	1.6491 09-23	1.6491 09-23	0.0066	0.40%	开放	开放	0.00%
		184	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7859 09-24	1.7859 09-24	1.7787 09-23	1.7787 09-23	0.0072	0.40%	开放	开放	0.00%
		185	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I 估值图基金吧	0.9611 09-24	0.9611 09-24	0.9573 09-23	0.9573 09-23	0.0038	0.40%	开放	开放	---
		186	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.4108 09-24	1.8388 09-24	1.4251 09-23	1.8331 09-23	0.0057	0.40%	限大额	开放	---
		187	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.7034 09-24	1.7034 09-24	1.6966 09-23	1.6966 09-23	0.0068	0.40%	开放	开放	---
		188	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	1.5352 09-23	1.5352 09-23	1.5293 09-22	1.5293 09-22	0.0059	0.39%	开放	开放	0.00%
		189	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	1.5592 09-23	1.5592 09-23	1.5532 09-22	1.5532 09-22	0.0060	0.39%	开放	开放	0.15%
		190	027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9888 09-24	0.9888 09-24	0.9850 09-23	0.9850 09-23	0.0038	0.39%	开放	开放	0.00%
		191	027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9895 09-24	0.9895 09-24	0.9857 09-23	0.9857 09-23	0.0038	0.39%	开放	开放	0.03%
		192	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A 估值图基金吧	0.9103 09-24	0.9103 09-24	0.9068 09-23	0.9068 09-23	0.0035	0.39%	开放	开放	0.03%
		193	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C 估值图基金吧	0.9092 09-24	0.9092 09-24	0.9057 09-23	0.9057 09-23	0.0035	0.39%	开放	开放	0.00%
		194	018591	博时中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.8503 09-24	1.8503 09-24	1.8432 09-23	1.8432 09-23	0.0071	0.39%	开放	开放	0.00%
		195	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3387 09-24	1.4927 09-24	1.3335 09-23	1.4875 09-23	0.0052	0.39%	限大额	开放	0.12%
		196	160517	博时中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8696 09-24	2.1040 09-24	1.8624 09-23	2.0959 09-23	0.0072	0.39%	开放	开放	0.10%
		197	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3269 09-24	1.3269 09-24	1.3217 09-23	1.3217 09-23	0.0052	0.39%	限大额	开放	0.00%
		198	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8150 09-24	1.8150 09-24	1.8080 09-23	1.8080 09-23	0.0070	0.39%	开放	开放	0.00%
		199	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.3855 09-24	1.8135 09-24	1.4000 09-23	1.8080 09-23	0.0055	0.39%	开放	开放	0.00%
		200	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3663 09-24	1.7743 09-24	1.3809 09-23	1.7689 09-23	0.0054	0.39%	开放	开放	0.00%

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