每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	014561	东方汽车产业趋势混合C 估值图基金吧	0.8320 07-23	0.8320 07-23	0.7666 07-22	0.7666 07-22	0.0654	8.53%	开放	开放	0.00%
		2	014560	东方汽车产业趋势混合A 估值图基金吧	0.8506 07-23	0.8506 07-23	0.7838 07-22	0.7838 07-22	0.0668	8.52%	开放	开放	0.15%
		3	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	1.0014 07-21	1.0014 07-21	0.9263 07-20	0.9263 07-20	0.0751	8.11%	开放	开放	0.08%
		4	007590	华宝绿色领先股票A 估值图基金吧	1.1426 07-23	1.1426 07-23	1.0668 07-22	1.0668 07-22	0.0758	7.11%	开放	开放	0.15%
		5	027467	华宝绿色领先股票C 估值图基金吧	1.1422 07-23	1.1422 07-23	1.0665 07-22	1.0665 07-22	0.0757	7.10%	开放	开放	0.00%
		6	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3860 07-23	2.4080 07-23	2.2290 07-22	2.2510 07-22	0.1570	7.04%	开放	开放	0.00%
		7	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 估值图基金吧	2.4240 07-23	3.4140 07-23	2.2650 07-22	3.2550 07-22	0.1590	7.02%	开放	开放	0.15%
		8	013176	海富通碳中和混合C 估值图基金吧	0.6494 07-23	0.6494 07-23	0.6080 07-22	0.6080 07-22	0.0414	6.81%	开放	开放	0.00%
		9	013175	海富通碳中和混合A 估值图基金吧	0.6653 07-23	0.6653 07-23	0.6229 07-22	0.6229 07-22	0.0424	6.81%	开放	开放	0.15%
		10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧	1.0974 07-21	1.0974 07-21	1.0285 07-20	1.0285 07-20	0.0689	6.70%	开放	开放	0.00%
		11	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧	1.1115 07-21	1.1115 07-21	1.0418 07-20	1.0418 07-20	0.0697	6.69%	开放	开放	0.12%
		12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	0.9171 07-21	0.9171 07-21	0.8604 07-20	0.8604 07-20	0.0567	6.59%	开放	开放	0.00%
		13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	0.9334 07-21	0.9334 07-21	0.8758 07-20	0.8758 07-20	0.0576	6.58%	开放	开放	0.10%
		14	019235	华富策略精选混合C 估值图基金吧	1.6608 07-23	1.6608 07-23	1.5590 07-22	1.5590 07-22	0.1018	6.53%	开放	开放	0.00%
		15	410006	华富策略精选混合A 估值图基金吧	1.6885 07-23	1.8485 07-23	1.5850 07-22	1.7450 07-22	0.1035	6.53%	开放	开放	0.15%
		16	021495	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	1.4233 07-21	1.4233 07-21	1.3376 07-20	1.3376 07-20	0.0857	6.41%	开放	暂停	0.00%
		17	021123	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	1.4088 07-21	1.4088 07-21	1.3240 07-20	1.3240 07-20	0.0848	6.40%	开放	暂停	0.15%
		18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.4791 07-21	1.4791 07-21	1.3904 07-20	1.3904 07-20	0.0887	6.38%	开放	开放	0.00%
		19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.4920 07-21	1.4920 07-21	1.4026 07-20	1.4026 07-20	0.0894	6.37%	开放	开放	0.08%
		20	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.8644 07-21	0.8644 07-21	0.8131 07-20	0.8131 07-20	0.0513	6.31%	开放	开放	0.15%
		21	019811	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.8826 07-21	0.8826 07-21	0.8303 07-20	0.8303 07-20	0.0523	6.30%	开放	暂停	0.00%
		22	022447	前海开源周期精选混合C 估值图基金吧	0.9780 07-23	0.9780 07-23	0.9204 07-22	0.9204 07-22	0.0576	6.26%	开放	开放	0.00%
		23	022446	前海开源周期精选混合A 估值图基金吧	0.9839 07-23	0.9839 07-23	0.9259 07-22	0.9259 07-22	0.0580	6.26%	开放	开放	0.15%
		24	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.4624 07-21	1.4624 07-21	1.3778 07-20	1.3778 07-20	0.0846	6.14%	开放	开放	0.00%
		25	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.4780 07-21	1.4780 07-21	1.3926 07-20	1.3926 07-20	0.0854	6.13%	开放	开放	0.15%
		26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.2740 07-21	1.2740 07-21	1.2007 07-20	1.2007 07-20	0.0733	6.10%	开放	开放	0.12%
		27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.2555 07-21	1.1833 07-20	1.1833 07-20	0.0722	6.10%	开放	开放	0.00%
		28	012703	华夏核心成长混合A 估值图基金吧	0.6735 07-23	0.6735 07-23	0.6348 07-22	0.6348 07-22	0.0387	6.10%	开放	开放	0.15%
		29	012710	华夏核心成长混合C 估值图基金吧	0.6519 07-23	0.6519 07-23	0.6145 07-22	0.6145 07-22	0.0374	6.09%	开放	开放	0.00%
		30	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.5665 07-21	1.5665 07-21	1.4782 07-20	1.4782 07-20	0.0883	5.97%	开放	开放	0.10%
		31	016106	申万菱信兴乐优选混合C 估值图基金吧	1.4721 07-23	1.4721 07-23	1.3898 07-22	1.3898 07-22	0.0823	5.92%	开放	开放	0.00%
		32	016105	申万菱信兴乐优选混合A 估值图基金吧	1.5072 07-23	1.5072 07-23	1.4229 07-22	1.4229 07-22	0.0843	5.92%	开放	开放	0.15%
		33	015221	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2347 07-21	1.2347 07-21	1.1663 07-20	1.1663 07-20	0.0684	5.86%	开放	开放	0.12%
		34	015222	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2133 07-21	1.2133 07-21	1.1461 07-20	1.1461 07-20	0.0672	5.86%	开放	开放	0.00%
		35	015696	农银绿色能源混合估值图基金吧	0.8879 07-23	0.8879 07-23	0.8392 07-22	0.8392 07-22	0.0487	5.80%	开放	开放	0.15%
		36	024041	光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	0.8673 07-21	0.8673 07-21	0.8207 07-20	0.8207 07-20	0.0466	5.68%	开放	开放	0.00%
		37	024040	光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	2.1080 07-21	2.1080 07-21	1.9947 07-20	1.9947 07-20	0.1133	5.68%	开放	开放	0.15%
		38	013887	华商新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.5381 07-23	0.5381 07-23	0.5100 07-22	0.5100 07-22	0.0281	5.51%	开放	开放	0.00%
		39	013886	华商新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.5483 07-23	0.5483 07-23	0.5197 07-22	0.5197 07-22	0.0286	5.50%	开放	开放	0.15%
		40	006181	格林伯锐灵活配置A 估值图基金吧	0.5428 07-23	0.5428 07-23	0.5145 07-22	0.5145 07-22	0.0283	5.50%	开放	开放	0.12%
		41	006182	格林伯锐灵活配置C 估值图基金吧	0.5358 07-23	0.5358 07-23	0.5079 07-22	0.5079 07-22	0.0279	5.49%	开放	开放	0.00%
		42	003985	嘉实新能源新材料股票C 估值图基金吧	2.2968 07-23	2.2968 07-23	2.1777 07-22	2.1777 07-22	0.1191	5.47%	开放	开放	0.00%
		43	003984	嘉实新能源新材料股票A 估值图基金吧	2.3907 07-23	2.3907 07-23	2.2667 07-22	2.2667 07-22	0.1240	5.47%	开放	开放	0.15%
		44	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	4.1340 07-23	4.3340 07-23	3.9230 07-22	4.1230 07-22	0.2110	5.38%	开放	开放	0.15%
		45	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	4.0390 07-23	4.0390 07-23	3.8330 07-22	3.8330 07-22	0.2060	5.37%	开放	开放	0.00%
		46	018522	信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧	1.5932 07-21	1.5932 07-21	1.5124 07-20	1.5124 07-20	0.0808	5.34%	开放	暂停	0.12%
		47	020795	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	1.7008 07-21	1.7008 07-21	1.6154 07-20	1.6154 07-20	0.0854	5.29%	开放	暂停	0.00%
		48	018314	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	1.6923 07-21	1.6923 07-21	1.6073 07-20	1.6073 07-20	0.0850	5.29%	开放	暂停	0.12%
		49	013852	中信建投低碳成长混合C 估值图基金吧	0.4257 07-23	0.4257 07-23	0.4044 07-22	0.4044 07-22	0.0213	5.27%	开放	开放	0.00%
		50	013851	中信建投低碳成长混合A 估值图基金吧	0.4336 07-23	0.4336 07-23	0.4119 07-22	0.4119 07-22	0.0217	5.27%	开放	开放	0.15%
		51	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	1.0190 07-21	1.0190 07-21	0.9682 07-20	0.9682 07-20	0.0508	5.25%	开放	开放	0.12%
		52	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	0.9990 07-21	0.9990 07-21	0.9492 07-20	0.9492 07-20	0.0498	5.25%	开放	开放	0.00%
		53	024319	永赢新兴产业智选混合发起A 估值图基金吧	0.7023 07-23	0.7023 07-23	0.6674 07-22	0.6674 07-22	0.0349	5.23%	开放	开放	0.15%
		54	024320	永赢新兴产业智选混合发起C 估值图基金吧	0.6987 07-23	0.6987 07-23	0.6640 07-22	0.6640 07-22	0.0347	5.23%	开放	开放	0.00%
		55	024826	东兴低碳经济混合发起A 估值图基金吧	0.7858 07-23	0.7858 07-23	0.7475 07-22	0.7475 07-22	0.0383	5.12%	开放	开放	0.12%
		56	024827	东兴低碳经济混合发起C 估值图基金吧	0.7839 07-23	0.7839 07-23	0.7457 07-22	0.7457 07-22	0.0382	5.12%	开放	开放	0.00%
		57	002168	嘉实智能汽车股票估值图基金吧	2.7570 07-23	2.7570 07-23	2.6230 07-22	2.6230 07-22	0.1340	5.11%	开放	开放	0.15%
		58	014766	中欧碳中和混合发起C 估值图基金吧	0.7632 07-23	0.7632 07-23	0.7262 07-22	0.7262 07-22	0.0370	5.10%	开放	开放	0.00%
		59	014765	中欧碳中和混合发起A 估值图基金吧	0.7907 07-23	0.7907 07-23	0.7523 07-22	0.7523 07-22	0.0384	5.10%	开放	开放	0.15%
		60	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.6577 07-21	1.6577 07-21	1.5777 07-20	1.5777 07-20	0.0800	5.07%	开放	暂停	0.00%
		61	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.6448 07-21	1.6448 07-21	1.5654 07-20	1.5654 07-20	0.0794	5.07%	开放	暂停	0.12%
		62	017995	华宝事件驱动混合C 估值图基金吧	0.9320 07-23	0.9320 07-23	0.8870 07-22	0.8870 07-22	0.0450	5.07%	开放	开放	0.00%
		63	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧	1.1648 07-21	1.1648 07-21	1.1086 07-20	1.1086 07-20	0.0562	5.07%	开放	开放	---
		64	019965	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6434 07-21	1.6434 07-21	1.5644 07-20	1.5644 07-20	0.0790	5.05%	开放	暂停	0.00%
		65	017696	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6338 07-21	1.6338 07-21	1.5552 07-20	1.5552 07-20	0.0786	5.05%	开放	暂停	0.12%
		66	014327	格林新兴产业混合A 估值图基金吧	1.1519 07-23	1.1519 07-23	1.0966 07-22	1.0966 07-22	0.0553	5.04%	开放	开放	0.15%
		67	014328	格林新兴产业混合C 估值图基金吧	1.1267 07-23	1.1267 07-23	1.0726 07-22	1.0726 07-22	0.0541	5.04%	开放	开放	0.00%
		68	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧	1.3002 07-21	1.3002 07-21	1.2382 07-20	1.2382 07-20	0.0620	5.01%	开放	开放	0.00%
		69	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧	1.3181 07-21	1.3181 07-21	1.2553 07-20	1.2553 07-20	0.0628	5.00%	开放	开放	0.12%
		70	012127	宏利新能源股票C 估值图基金吧	1.0393 07-23	1.0393 07-23	0.9900 07-22	0.9900 07-22	0.0493	4.98%	开放	开放	0.00%
		71	012126	宏利新能源股票A 估值图基金吧	1.0554 07-23	1.0554 07-23	1.0054 07-22	1.0054 07-22	0.0500	4.97%	开放	开放	0.15%
		72	025254	安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.1194 07-21	1.1194 07-21	1.0666 07-20	1.0666 07-20	0.0528	4.95%	开放	开放	---
		73	025253	安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.1221 07-21	1.1221 07-21	1.0692 07-20	1.0692 07-20	0.0529	4.95%	开放	开放	---
		74	025924	平安新能源精选混合发起式C 估值图基金吧	0.8702 07-23	0.8702 07-23	0.8294 07-22	0.8294 07-22	0.0408	4.92%	开放	开放	0.00%
		75	025923	平安新能源精选混合发起式A 估值图基金吧	0.8742 07-23	0.8742 07-23	0.8333 07-22	0.8333 07-22	0.0409	4.91%	开放	开放	0.15%
		76	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧	1.3019 07-21	1.3019 07-21	1.2410 07-20	1.2410 07-20	0.0609	4.91%	开放	开放	0.12%
		77	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧	1.2798 07-21	1.2798 07-21	1.2199 07-20	1.2199 07-20	0.0599	4.91%	开放	开放	0.00%
		78	001118	华宝事件驱动混合A 估值图基金吧	0.9410 07-23	0.9410 07-23	0.8970 07-22	0.8970 07-22	0.0440	4.91%	开放	开放	0.15%
		79	015054	摩根尚睿混合(FOF)C 估值图基金吧	1.4493 07-21	1.4493 07-21	1.3817 07-20	1.3817 07-20	0.0676	4.89%	开放	开放	0.00%
		80	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4875 07-21	1.4875 07-21	1.4181 07-20	1.4181 07-20	0.0694	4.89%	开放	开放	0.10%
		81	017036	嘉实低碳精选混合发起式A 估值图基金吧	0.8058 07-23	0.8058 07-23	0.7683 07-22	0.7683 07-22	0.0375	4.88%	开放	开放	0.15%
		82	017037	嘉实低碳精选混合发起式C 估值图基金吧	0.7956 07-23	0.7956 07-23	0.7586 07-22	0.7586 07-22	0.0370	4.88%	开放	开放	0.00%
		83	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.1841 07-21	1.2361 07-21	1.1291 07-20	1.1811 07-20	0.0550	4.87%	开放	开放	0.00%
		84	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.1881 07-21	1.2431 07-21	1.1329 07-20	1.1879 07-20	0.0552	4.87%	开放	开放	0.12%
		85	017248	华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧	1.5825 07-21	1.5825 07-21	1.5093 07-20	1.5093 07-20	0.0732	4.85%	开放	开放	0.00%
		86	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	1.5082 07-21	1.5082 07-21	1.4385 07-20	1.4385 07-20	0.0697	4.85%	开放	开放	0.00%
		87	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	1.5528 07-21	1.5528 07-21	1.4810 07-20	1.4810 07-20	0.0718	4.85%	开放	开放	0.15%
		88	018513	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.6193 07-21	1.6193 07-21	1.5446 07-20	1.5446 07-20	0.0747	4.84%	开放	暂停	0.12%
		89	021504	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.6268 07-21	1.6268 07-21	1.5518 07-20	1.5518 07-20	0.0750	4.83%	开放	暂停	0.00%
		90	008213	华夏新起点混合C 估值图基金吧	0.9670 07-23	0.9670 07-23	0.9230 07-22	0.9230 07-22	0.0440	4.77%	开放	开放	0.00%
		91	002604	华夏新起点混合A 估值图基金吧	0.9920 07-23	0.9920 07-23	0.9470 07-22	0.9470 07-22	0.0450	4.75%	开放	开放	0.15%
		92	017073	嘉实清洁能源股票发起式A 估值图基金吧	1.0505 07-23	1.0505 07-23	1.0030 07-22	1.0030 07-22	0.0475	4.74%	开放	开放	0.15%
		93	017041	富国碳中和混合A 估值图基金吧	0.8284 07-23	0.8284 07-23	0.7910 07-22	0.7910 07-22	0.0374	4.73%	开放	开放	0.15%
		94	017074	嘉实清洁能源股票发起式C 估值图基金吧	1.0275 07-23	1.0275 07-23	0.9811 07-22	0.9811 07-22	0.0464	4.73%	开放	开放	0.00%
		95	017042	富国碳中和混合C 估值图基金吧	0.8116 07-23	0.8116 07-23	0.7750 07-22	0.7750 07-22	0.0366	4.72%	开放	开放	0.00%
		96	025833	天弘电网设备特高压指数C 估值图基金吧	1.1561 07-23	1.1561 07-23	1.1042 07-22	1.1042 07-22	0.0519	4.70%	开放	开放	0.00%
		97	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	1.0909 07-21	1.0909 07-21	1.0420 07-20	1.0420 07-20	0.0489	4.69%	开放	开放	0.00%
		98	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	1.1072 07-21	1.1072 07-21	1.0576 07-20	1.0576 07-20	0.0496	4.69%	开放	开放	0.12%
		99	025832	天弘电网设备特高压指数A 估值图基金吧	1.1575 07-23	1.1575 07-23	1.1056 07-22	1.1056 07-22	0.0519	4.69%	开放	开放	0.10%
		100	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.1474 07-23	1.1474 07-23	1.0960 07-22	1.0960 07-22	0.0514	4.69%	开放	开放	0.00%
		101	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.1496 07-23	1.1496 07-23	1.0981 07-22	1.0981 07-22	0.0515	4.69%	开放	开放	0.12%
		102	009322	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6099 07-21	1.6099 07-21	1.5385 07-20	1.5385 07-20	0.0714	4.64%	开放	开放	0.00%
		103	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6451 07-21	1.6451 07-21	1.5721 07-20	1.5721 07-20	0.0730	4.64%	开放	开放	0.15%
		104	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧	1.6316 07-21	1.6316 07-21	1.5593 07-20	1.5593 07-20	0.0723	4.64%	开放	开放	---
		105	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧	1.1608 07-21	1.1608 07-21	1.1094 07-20	1.1094 07-20	0.0514	4.63%	开放	暂停	0.08%
		106	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C 估值图基金吧	1.5220 07-23	1.5220 07-23	1.4546 07-22	1.4546 07-22	0.0674	4.63%	开放	开放	0.00%
		107	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A 估值图基金吧	1.5484 07-23	1.5484 07-23	1.4799 07-22	1.4799 07-22	0.0685	4.63%	开放	开放	0.15%
		108	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧	1.3568 07-21	1.3568 07-21	1.2969 07-20	1.2969 07-20	0.0599	4.62%	开放	开放	0.08%
		109	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧	1.3415 07-21	1.3415 07-21	1.2824 07-20	1.2824 07-20	0.0591	4.61%	开放	开放	0.00%
		110	206013	鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧	0.8410 07-23	1.1720 07-23	0.8040 07-22	1.1210 07-22	0.0370	4.60%	开放	开放	0.15%
		111	026681	永赢产业机遇智选混合发起C 估值图基金吧	1.0070 07-23	1.0070 07-23	0.9630 07-22	0.9630 07-22	0.0440	4.57%	开放	开放	0.00%
		112	026680	永赢产业机遇智选混合发起A 估值图基金吧	1.0088 07-23	1.0088 07-23	0.9647 07-22	0.9647 07-22	0.0441	4.57%	开放	开放	0.08%
		113	002080	前海开源一带一路混合C 估值图基金吧	0.5950 07-23	0.5950 07-23	0.5690 07-22	0.5690 07-22	0.0260	4.57%	开放	开放	0.00%
		114	020425	方正富邦致盛混合C 估值图基金吧	1.4642 07-23	1.4642 07-23	1.4004 07-22	1.4004 07-22	0.0638	4.56%	开放	开放	0.00%
		115	012354	南方新能源产业趋势混合A 估值图基金吧	0.6167 07-23	0.6167 07-23	0.5898 07-22	0.5898 07-22	0.0269	4.56%	开放	开放	0.15%
		116	012355	南方新能源产业趋势混合C 估值图基金吧	0.5987 07-23	0.5987 07-23	0.5726 07-22	0.5726 07-22	0.0261	4.56%	开放	开放	0.00%
		117	017254	汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6732 07-21	1.6732 07-21	1.6004 07-20	1.6004 07-20	0.0728	4.55%	开放	暂停	0.00%
		118	020424	方正富邦致盛混合A 估值图基金吧	1.4929 07-23	1.4929 07-23	1.4279 07-22	1.4279 07-22	0.0650	4.55%	开放	开放	0.15%
		119	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.3055 07-21	1.2009 07-20	1.2509 07-20	0.0546	4.55%	开放	开放	0.10%
		120	970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图基金吧	1.2055 07-21	1.8300 07-21	1.1530 07-20	1.7775 07-20	0.0525	4.55%	开放	开放	0.15%
		121	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.6476 07-21	1.6476 07-21	1.5759 07-20	1.5759 07-20	0.0717	4.55%	开放	开放	0.12%
		122	027801	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.2555 07-21	1.2009 07-20	1.2009 07-20	0.0546	4.55%	开放	封闭期	---
		123	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2403 07-21	1.2903 07-21	1.1864 07-20	1.2364 07-20	0.0539	4.54%	开放	开放	0.00%
		124	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图基金吧	1.2039 07-21	1.2039 07-21	1.1519 07-20	1.1519 07-20	0.0520	4.51%	开放	开放	0.00%
		125	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.1544 07-21	1.1544 07-21	1.1050 07-20	1.1050 07-20	0.0494	4.47%	开放	开放	0.00%
		126	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.1594 07-21	1.1594 07-21	1.1098 07-20	1.1098 07-20	0.0496	4.47%	开放	开放	0.15%
		127	022376	光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2297 07-21	1.2297 07-21	1.1772 07-20	1.1772 07-20	0.0525	4.46%	开放	开放	0.10%
		128	026587	光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2311 07-21	1.2311 07-21	1.1786 07-20	1.1786 07-20	0.0525	4.45%	开放	封闭期	---
		129	025778	东方阿尔法瑞享混合发起C 估值图基金吧	1.1360 07-23	1.1360 07-23	1.0877 07-22	1.0877 07-22	0.0483	4.44%	开放	开放	0.00%
		130	025777	东方阿尔法瑞享混合发起A 估值图基金吧	1.1383 07-23	1.1383 07-23	1.0899 07-22	1.0899 07-22	0.0484	4.44%	开放	开放	0.15%
		131	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧	1.1932 07-21	1.1932 07-21	1.1428 07-20	1.1428 07-20	0.0504	4.41%	开放	封闭期	---
		132	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧	1.1832 07-21	1.1832 07-21	1.1333 07-20	1.1333 07-20	0.0499	4.40%	开放	暂停	0.10%
		133	001209	前海开源一带一路混合A 估值图基金吧	0.5460 07-23	0.5460 07-23	0.5230 07-22	0.5230 07-22	0.0230	4.40%	开放	开放	0.15%
		134	010594	广发睿选三年持有期混合估值图基金吧	0.7294 07-23	0.7294 07-23	0.6987 07-22	0.6987 07-22	0.0307	4.39%	开放	开放	0.15%
		135	001616	嘉实环保低碳股票估值图基金吧	2.7570 07-23	2.7570 07-23	2.6410 07-22	2.6410 07-22	0.1160	4.39%	开放	开放	0.15%
		136	013643	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2889 07-21	1.2889 07-21	1.2349 07-20	1.2349 07-20	0.0540	4.37%	开放	开放	0.12%
		137	013644	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2625 07-21	1.2625 07-21	1.2097 07-20	1.2097 07-20	0.0528	4.36%	开放	开放	0.00%
		138	017403	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5698 07-21	1.6321 07-21	1.5045 07-20	1.5668 07-20	0.0653	4.34%	开放	暂停	0.00%
		139	014830	诺德新能源汽车混合C 估值图基金吧	1.3279 07-23	1.3279 07-23	1.2727 07-22	1.2727 07-22	0.0552	4.34%	开放	开放	0.00%
		140	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2610 07-21	1.2610 07-21	1.2085 07-20	1.2085 07-20	0.0525	4.34%	开放	开放	0.12%
		141	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2179 07-21	1.2179 07-21	1.1672 07-20	1.1672 07-20	0.0507	4.34%	开放	开放	0.00%
		142	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5506 07-21	1.6123 07-21	1.4861 07-20	1.5478 07-20	0.0645	4.34%	开放	开放	0.15%
		143	014829	诺德新能源汽车混合A 估值图基金吧	1.3630 07-23	1.3630 07-23	1.3064 07-22	1.3064 07-22	0.0566	4.33%	开放	开放	0.15%
		144	023639	国泰A股电网设备ETF联接C 估值图基金吧	1.7257 07-23	1.7257 07-23	1.6544 07-22	1.6544 07-22	0.0713	4.31%	开放	开放	0.00%
		145	023638	国泰A股电网设备ETF联接A 估值图基金吧	1.7302 07-23	1.7302 07-23	1.6588 07-22	1.6588 07-22	0.0714	4.30%	开放	开放	0.10%
		146	017839	银华清洁能源产业混合A 估值图基金吧	0.9720 07-23	0.9720 07-23	0.9325 07-22	0.9325 07-22	0.0395	4.24%	开放	开放	0.15%
		147	017840	银华清洁能源产业混合C 估值图基金吧	0.9600 07-23	0.9600 07-23	0.9210 07-22	0.9210 07-22	0.0390	4.23%	开放	开放	0.00%
		148	027226	富国新能源混合发起式C 估值图基金吧	0.7277 07-23	0.7277 07-23	0.6984 07-22	0.6984 07-22	0.0293	4.20%	开放	开放	0.00%
		149	015537	红塔红土新能源主题精选股票A 估值图基金吧	0.8418 07-23	0.8418 07-23	0.8079 07-22	0.8079 07-22	0.0339	4.20%	开放	开放	0.10%
		150	027225	富国新能源混合发起式A 估值图基金吧	0.7284 07-23	0.7284 07-23	0.6991 07-22	0.6991 07-22	0.0293	4.19%	开放	开放	0.08%
		151	015538	红塔红土新能源主题精选股票C 估值图基金吧	0.8290 07-23	0.8290 07-23	0.7957 07-22	0.7957 07-22	0.0333	4.18%	开放	开放	0.00%
		152	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.0414 07-21	1.0414 07-21	0.9998 07-20	0.9998 07-20	0.0416	4.16%	开放	开放	0.12%
		153	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.0252 07-21	1.0252 07-21	0.9843 07-20	0.9843 07-20	0.0409	4.16%	开放	开放	0.00%
		154	024276	汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧	1.1751 07-21	1.1751 07-21	1.1286 07-20	1.1286 07-20	0.0465	4.12%	开放	暂停	0.12%
		155	027712	汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧	1.1757 07-21	1.1757 07-21	1.1292 07-20	1.1292 07-20	0.0465	4.12%	开放	封闭期	---
		156	013188	华夏能源革新股票C 估值图基金吧	2.8340 07-23	2.8340 07-23	2.7220 07-22	2.7220 07-22	0.1120	4.11%	开放	开放	0.00%
		157	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧	2.2180 07-23	2.2180 07-23	2.1306 07-22	2.1306 07-22	0.0874	4.10%	开放	开放	0.15%
		158	003834	华夏能源革新股票A 估值图基金吧	2.9180 07-23	2.9180 07-23	2.8030 07-22	2.8030 07-22	0.1150	4.10%	开放	开放	0.15%
		159	011446	长江新能源产业混合发起A 估值图基金吧	1.8631 07-23	1.8631 07-23	1.7902 07-22	1.7902 07-22	0.0729	4.07%	开放	开放	0.15%
		160	011447	长江新能源产业混合发起C 估值图基金吧	1.8244 07-23	1.8244 07-23	1.7531 07-22	1.7531 07-22	0.0713	4.07%	开放	开放	0.00%
		161	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧	1.2643 07-21	1.2643 07-21	1.2150 07-20	1.2150 07-20	0.0493	4.06%	开放	开放	0.12%
		162	017361	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6786 07-21	1.6786 07-21	1.6134 07-20	1.6134 07-20	0.0652	4.04%	开放	暂停	0.00%
		163	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.8265 07-23	0.8265 07-23	0.7944 07-22	0.7944 07-22	0.0321	4.04%	开放	开放	0.15%
		164	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.8143 07-23	0.8143 07-23	0.7827 07-22	0.7827 07-22	0.0316	4.04%	开放	开放	0.00%
		165	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6561 07-21	1.6561 07-21	1.5918 07-20	1.5918 07-20	0.0643	4.04%	开放	开放	0.15%
		166	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.0176 07-21	1.0176 07-21	0.9781 07-20	0.9781 07-20	0.0395	4.04%	开放	开放	---
		167	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.0223 07-21	1.0223 07-21	0.9826 07-20	0.9826 07-20	0.0397	4.04%	开放	开放	---
		168	005600	汇安量化优选灵活配置C 估值图基金吧	0.7103 07-23	0.7103 07-23	0.6828 07-22	0.6828 07-22	0.0275	4.03%	开放	开放	0.00%
		169	005599	汇安量化优选灵活配置A 估值图基金吧	0.7465 07-23	0.7465 07-23	0.7177 07-22	0.7177 07-22	0.0288	4.01%	开放	开放	0.15%
		170	017132	中银新能源产业股票A 估值图基金吧	1.1004 07-23	1.1004 07-23	1.0580 07-22	1.0580 07-22	0.0424	4.01%	开放	开放	0.15%
		171	017133	中银新能源产业股票C 估值图基金吧	1.0840 07-23	1.0840 07-23	1.0423 07-22	1.0423 07-22	0.0417	4.00%	开放	开放	0.00%
		172	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9124 07-23	0.9124 07-23	0.8773 07-22	0.8773 07-22	0.0351	4.00%	开放	开放	0.00%
		173	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9190 07-23	0.9190 07-23	0.8837 07-22	0.8837 07-22	0.0353	3.99%	开放	开放	0.12%
		174	026958	银河中证电池主题指数发起式A 估值图基金吧	0.7676 07-23	0.7676 07-23	0.7383 07-22	0.7383 07-22	0.0293	3.97%	开放	开放	0.03%
		175	026959	银河中证电池主题指数发起式C 估值图基金吧	0.7672 07-23	0.7672 07-23	0.7379 07-22	0.7379 07-22	0.0293	3.97%	开放	开放	0.00%
		176	027695	华夏中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8868 07-23	0.8868 07-23	0.8531 07-22	0.8531 07-22	0.0337	3.95%	开放	开放	0.00%
		177	027694	华夏中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8869 07-23	0.8869 07-23	0.8532 07-22	0.8532 07-22	0.0337	3.95%	开放	开放	0.03%
		178	027275	天弘中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.7661 07-23	0.7661 07-23	0.7370 07-22	0.7370 07-22	0.0291	3.95%	开放	开放	0.00%
		179	027274	天弘中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.7664 07-23	0.7664 07-23	0.7373 07-22	0.7373 07-22	0.0291	3.95%	开放	开放	0.03%
		180	018927	南方中证电池ETF联接C 估值图基金吧	1.3984 07-23	1.3984 07-23	1.3453 07-22	1.3453 07-22	0.0531	3.95%	开放	开放	0.00%
		181	018926	南方中证电池ETF联接A 估值图基金吧	1.4092 07-23	1.4092 07-23	1.3558 07-22	1.3558 07-22	0.0534	3.94%	开放	开放	0.12%
		182	005037	银华新能源新材料A 估值图基金吧	1.4375 07-23	1.7005 07-23	1.3830 07-22	1.6460 07-22	0.0545	3.94%	开放	开放	0.15%
		183	005038	银华新能源新材料C 估值图基金吧	1.3840 07-23	1.6430 07-23	1.3316 07-22	1.5906 07-22	0.0524	3.94%	开放	开放	0.00%
		184	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7570 07-23	0.7570 07-23	0.7284 07-22	0.7284 07-22	0.0286	3.93%	开放	开放	0.00%
		185	027495	易方达中证电池主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8197 07-23	0.8197 07-23	0.7888 07-22	0.7888 07-22	0.0309	3.92%	开放	开放	0.00%
		186	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7694 07-23	0.7694 07-23	0.7404 07-22	0.7404 07-22	0.0290	3.92%	开放	开放	0.12%
		187	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7000 07-23	0.7000 07-23	0.6736 07-22	0.6736 07-22	0.0264	3.92%	开放	开放	0.00%
		188	018354	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2536 07-21	1.2536 07-21	1.2064 07-20	1.2064 07-20	0.0472	3.91%	开放	开放	0.00%
		189	007668	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2377 07-21	1.2377 07-21	1.1911 07-20	1.1911 07-20	0.0466	3.91%	开放	开放	0.15%
		190	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.6971 07-23	0.6971 07-23	0.6709 07-22	0.6709 07-22	0.0262	3.91%	开放	开放	0.00%
		191	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7087 07-23	0.7087 07-23	0.6820 07-22	0.6820 07-22	0.0267	3.91%	开放	开放	0.10%
		192	027494	易方达中证电池主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8198 07-23	0.8198 07-23	0.7890 07-22	0.7890 07-22	0.0308	3.90%	开放	开放	0.03%
		193	007775	汇安量化先锋混合A 估值图基金吧	1.4126 07-23	1.4126 07-23	1.3597 07-22	1.3597 07-22	0.0529	3.89%	开放	开放	0.15%
		194	007776	汇安量化先锋混合C 估值图基金吧	1.3657 07-23	1.3657 07-23	1.3146 07-22	1.3146 07-22	0.0511	3.89%	开放	开放	0.00%
		195	400015	东方新能源汽车混合估值图基金吧	2.5951 07-23	3.0551 07-23	2.4981 07-22	2.9581 07-22	0.0970	3.88%	开放	开放	0.15%
		196	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8359 07-23	0.8359 07-23	0.8047 07-22	0.8047 07-22	0.0312	3.88%	开放	开放	0.00%
		197	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8439 07-23	0.8439 07-23	0.8124 07-22	0.8124 07-22	0.0315	3.88%	开放	开放	0.10%
		198	015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7712 07-23	0.7712 07-23	0.7424 07-22	0.7424 07-22	0.0288	3.88%	开放	开放	0.00%
		199	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	1.0838 07-21	1.0838 07-21	1.0434 07-20	1.0434 07-20	0.0404	3.87%	开放	开放	0.00%
		200	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	1.0890 07-21	1.0890 07-21	1.0484 07-20	1.0484 07-20	0.0406	3.87%	开放	开放	0.12%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值