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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025988鹏华创新未来混合(LOF)A估值图基金吧0.9851
04-03
0.9851
04-03
0.9235
04-02
0.9235
04-02
0.06166.67%开放开放
---
2501205鹏华创新未来混合(LOF)C估值图基金吧0.7106
04-03
0.7106
04-03
0.6662
04-02
0.6662
04-02
0.04446.66%开放开放
---
3001956国联安科技动力估值图基金吧2.8540
04-03
2.8540
04-03
2.6789
04-02
2.6789
04-02
0.17516.54%开放开放
0.15%
4017462长城久祥混合C估值图基金吧1.9884
04-03
1.9884
04-03
1.8716
04-02
1.8716
04-02
0.11686.24%开放开放
0.00%
5001613长城久祥混合A估值图基金吧2.0268
04-03
2.0268
04-03
1.9078
04-02
1.9078
04-02
0.11906.24%开放开放
0.15%
6012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.5480
04-03
0.5480
04-03
0.5177
04-02
0.5177
04-02
0.03035.85%开放开放
0.00%
7012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.5582
04-03
0.5582
04-03
0.5274
04-02
0.5274
04-02
0.03085.84%开放开放
0.15%
8016165汇添富优势企业精选混合A估值图基金吧1.2790
04-03
1.2790
04-03
1.2113
04-02
1.2113
04-02
0.06775.59%开放开放
0.15%
9016173汇添富优势企业精选混合C估值图基金吧1.2564
04-03
1.2564
04-03
1.1900
04-02
1.1900
04-02
0.06645.58%开放开放
0.00%
10501018南方原油A估值图基金吧1.8269
04-02
1.8269
04-02
1.7333
04-01
1.7333
04-01
0.09365.40%暂停开放
0.12%
11006476南方原油C估值图基金吧1.7663
04-02
1.7663
04-02
1.6759
04-01
1.6759
04-01
0.09045.39%暂停开放
0.00%
12003659山证资管策略精选混合A估值图基金吧2.1320
04-03
2.1320
04-03
2.0232
04-02
2.0232
04-02
0.10885.38%开放开放
0.15%
13026137山证资管策略精选混合C估值图基金吧2.1317
04-03
2.1317
04-03
2.0231
04-02
2.0231
04-02
0.10865.37%开放开放
0.00%
14020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.7796
04-03
1.7796
04-03
1.6913
04-02
1.6913
04-02
0.08835.22%开放开放
0.00%
15020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.7836
04-03
1.7836
04-03
1.6951
04-02
1.6951
04-02
0.08855.22%开放开放
0.15%
16006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.5445
04-03
1.5445
04-03
1.4689
04-02
1.4689
04-02
0.07565.15%开放开放
0.15%
17015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.5089
04-03
1.5089
04-03
1.4351
04-02
1.4351
04-02
0.07385.14%开放开放
0.00%
18519644银河智联混合A估值图基金吧3.8520
04-03
3.8520
04-03
3.6660
04-02
3.6660
04-02
0.18605.07%开放开放
0.15%
19017761银河智联混合C估值图基金吧3.7800
04-03
3.7800
04-03
3.5980
04-02
3.5980
04-02
0.18205.06%开放开放
0.00%
20003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2483
04-02
0.2483
04-02
0.2364
04-01
0.2364
04-01
0.01195.03%暂停暂停
---
21003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2379
04-02
0.2379
04-02
0.2265
04-01
0.2265
04-01
0.01145.03%暂停暂停
---
22161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.7102
04-02
1.7102
04-02
1.6320
04-01
1.6320
04-01
0.07824.79%暂停暂停
0.12%
23003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6384
04-02
1.6384
04-02
1.5636
04-01
1.5636
04-01
0.07484.78%暂停暂停
0.00%
24025421浦银安盛数字经济混合A估值图基金吧1.6379
04-03
1.6379
04-03
1.5636
04-02
1.5636
04-02
0.07434.75%开放开放
0.15%
25025422浦银安盛数字经济混合C估值图基金吧1.6325
04-03
1.6325
04-03
1.5584
04-02
1.5584
04-02
0.07414.75%开放开放
0.00%
26002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.9035
04-03
1.9035
04-03
1.8190
04-02
1.8190
04-02
0.08454.65%开放开放
0.15%
27016508长城数字经济混合C估值图基金吧1.4553
04-03
1.4553
04-03
1.3909
04-02
1.3909
04-02
0.06444.63%开放开放
0.00%
28016507长城数字经济混合A估值图基金吧1.4840
04-03
1.4840
04-03
1.4184
04-02
1.4184
04-02
0.06564.62%开放开放
0.15%
29009364工银科技创新6个月定开混合A估值图基金吧1.6522
04-03
1.6522
04-03
1.5811
04-02
1.5811
04-02
0.07114.50%暂停暂停
0.15%
30009365工银科技创新6个月定开混合C估值图基金吧1.5767
04-03
1.5767
04-03
1.5089
04-02
1.5089
04-02
0.06784.49%暂停暂停
0.00%
31016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧2.1001
04-03
2.1001
04-03
2.0103
04-02
2.0103
04-02
0.08984.47%开放开放
0.15%
32016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧2.0548
04-03
2.0548
04-03
1.9671
04-02
1.9671
04-02
0.08774.46%开放开放
0.00%
33010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧1.6241
04-03
1.6241
04-03
1.5550
04-02
1.5550
04-02
0.06914.44%开放开放
0.15%
34010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧1.5854
04-03
1.5854
04-03
1.5180
04-02
1.5180
04-02
0.06744.44%开放开放
0.00%
35011111华泰柏瑞行业严选混合A估值图基金吧1.1322
04-03
1.1322
04-03
1.0845
04-02
1.0845
04-02
0.04774.40%开放开放
0.15%
36011112华泰柏瑞行业严选混合C估值图基金吧1.1001
04-03
1.1001
04-03
1.0537
04-02
1.0537
04-02
0.04644.40%开放开放
0.00%
37460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧4.6000
04-03
4.6000
04-03
4.4070
04-02
4.4070
04-02
0.19304.38%开放开放
0.15%
38009048浦银安盛科技创新优选混合估值图基金吧2.0869
04-03
2.0869
04-03
2.0005
04-02
2.0005
04-02
0.08644.32%开放开放
0.15%
39001607英大策略优选A估值图基金吧3.0736
04-03
3.2536
04-03
2.9475
04-02
3.1275
04-02
0.12614.28%开放开放
0.08%
40001608英大策略优选C估值图基金吧2.8747
04-03
3.0547
04-03
2.7568
04-02
2.9368
04-02
0.11794.28%开放开放
0.00%
41016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C估值图基金吧1.4329
04-03
1.4329
04-03
1.3744
04-02
1.3744
04-02
0.05854.26%开放开放
0.00%
42016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A估值图基金吧1.4524
04-03
1.4524
04-03
1.3931
04-02
1.3931
04-02
0.05934.26%开放开放
0.15%
43018291广发新兴成长混合C估值图基金吧1.9719
04-03
1.9719
04-03
1.8925
04-02
1.8925
04-02
0.07944.20%开放开放
0.00%
44002125广发新兴成长混合A估值图基金吧2.0100
04-03
2.0100
04-03
1.9290
04-02
1.9290
04-02
0.08104.20%开放开放
0.15%
45018359华富数字经济混合C估值图基金吧2.0084
04-03
2.0084
04-03
1.9277
04-02
1.9277
04-02
0.08074.19%开放开放
0.00%
46018358华富数字经济混合A估值图基金吧2.0308
04-03
2.0308
04-03
1.9492
04-02
1.9492
04-02
0.08164.19%开放开放
0.15%
47011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧2.2748
04-03
2.2748
04-03
2.1835
04-02
2.1835
04-02
0.09134.18%开放开放
0.00%
48008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧2.3194
04-03
2.3194
04-03
2.2263
04-02
2.2263
04-02
0.09314.18%开放开放
0.15%
49160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0571
04-02
2.0571
04-02
1.9749
04-01
1.9749
04-01
0.08224.16%暂停暂停
0.12%
50006009国融融银灵活配置混合A估值图基金吧0.4613
04-03
0.5113
04-03
0.4430
04-02
0.4930
04-02
0.01834.13%开放开放
0.12%
51006010国融融银灵活配置混合C估值图基金吧0.4534
04-03
0.5034
04-03
0.4354
04-02
0.4854
04-02
0.01804.13%开放开放
0.00%
52011369华商均衡成长混合A估值图基金吧2.6543
04-03
2.6543
04-03
2.5514
04-02
2.5514
04-02
0.10294.03%开放开放
0.15%
53011370华商均衡成长混合C估值图基金吧2.5763
04-03
2.5763
04-03
2.4765
04-02
2.4765
04-02
0.09984.03%开放开放
0.00%
54010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.2288
04-03
1.2288
04-03
1.1820
04-02
1.1820
04-02
0.04683.96%开放开放
0.00%
55010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.2619
04-03
1.2619
04-03
1.2139
04-02
1.2139
04-02
0.04803.95%开放开放
0.15%
56026211平安科技精选混合发起式C估值图基金吧1.3269
04-03
1.3269
04-03
1.2771
04-02
1.2771
04-02
0.04983.90%开放开放
0.00%
57026210平安科技精选混合发起式A估值图基金吧1.3289
04-03
1.3289
04-03
1.2790
04-02
1.2790
04-02
0.04993.90%开放开放
0.15%
58006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧3.3333
04-03
3.3333
04-03
3.2098
04-02
3.2098
04-02
0.12353.85%暂停暂停
0.00%
59006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.4356
04-03
3.4356
04-03
3.3083
04-02
3.3083
04-02
0.12733.85%暂停暂停
0.15%
60018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧3.7555
04-03
3.7555
04-03
3.6166
04-02
3.6166
04-02
0.13893.84%限大额开放
0.00%
61018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.8164
04-03
3.8164
04-03
3.6752
04-02
3.6752
04-02
0.14123.84%限大额开放
0.15%
62013469泰信低碳经济混合发起式A估值图基金吧1.1680
04-03
1.1680
04-03
1.1249
04-02
1.1249
04-02
0.04313.83%开放开放
0.15%
63013470泰信低碳经济混合发起式C估值图基金吧1.1431
04-03
1.1431
04-03
1.1010
04-02
1.1010
04-02
0.04213.82%开放开放
0.00%
64970101兴证资管金麒麟兴享优选混合B估值图基金吧1.8788
04-03
2.8664
04-03
1.8099
04-02
2.7975
04-02
0.06893.81%暂停开放
0.00%
65970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A估值图基金吧1.9531
04-03
1.9531
04-03
1.8814
04-02
1.8814
04-02
0.07173.81%暂停开放
0.15%
66970102兴证资管金麒麟兴享优选混合C估值图基金吧1.8890
04-03
1.8890
04-03
1.8197
04-02
1.8197
04-02
0.06933.81%暂停开放
---
67025784兴证资管金麒麟兴享优选混合E估值图基金吧1.8859
04-03
1.8859
04-03
1.8167
04-02
1.8167
04-02
0.06923.81%开放开放
0.00%
68025783兴证资管金麒麟兴享优选混合D估值图基金吧1.9498
04-03
1.9498
04-03
1.8782
04-02
1.8782
04-02
0.07163.81%开放开放
0.15%
69011120富国创新科技混合C估值图基金吧3.2700
04-03
3.2700
04-03
3.1500
04-02
3.1500
04-02
0.12003.81%开放开放
0.00%
70002692富国创新科技混合A估值图基金吧3.3750
04-03
3.3750
04-03
3.2510
04-02
3.2510
04-02
0.12403.81%开放开放
0.15%
71020434金信量化精选混合C估值图基金吧1.7164
04-03
1.7164
04-03
1.6539
04-02
1.6539
04-02
0.06253.78%开放开放
0.00%
72002862金信量化精选混合A估值图基金吧1.7291
04-03
2.0600
04-03
1.6662
04-02
1.9971
04-02
0.06293.78%开放开放
0.15%
73004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧4.0997
04-03
4.0997
04-03
3.9507
04-02
3.9507
04-02
0.14903.77%暂停暂停
0.15%
74001437易方达瑞享混合I估值图基金吧8.2323
04-03
8.2323
04-03
7.9335
04-02
7.9335
04-02
0.29883.77%开放开放
0.06%
75001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.6602
04-03
6.6602
04-03
6.4185
04-02
6.4185
04-02
0.24173.77%开放开放
0.00%
76009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.1757
04-03
2.1757
04-03
2.0983
04-02
2.0983
04-02
0.07743.69%开放开放
0.15%
77009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.1140
04-03
2.1140
04-03
2.0388
04-02
2.0388
04-02
0.07523.69%开放开放
0.00%
78018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧3.2658
04-03
3.2658
04-03
3.1512
04-02
3.1512
04-02
0.11463.64%开放开放
0.00%
79024470大成至臻回报混合C估值图基金吧1.3152
04-03
1.3152
04-03
1.2691
04-02
1.2691
04-02
0.04613.63%限大额开放
0.00%
80024469大成至臻回报混合A估值图基金吧1.3212
04-03
1.3212
04-03
1.2749
04-02
1.2749
04-02
0.04633.63%限大额开放
0.15%
81000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.3188
04-03
3.9668
04-03
3.2024
04-02
3.8504
04-02
0.11643.63%开放开放
0.15%
82540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧4.2272
04-03
4.2272
04-03
4.0813
04-02
4.0813
04-02
0.14593.57%开放开放
0.15%
83011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C估值图基金吧1.2340
04-03
1.2340
04-03
1.1916
04-02
1.1916
04-02
0.04243.56%暂停暂停
0.00%
84011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A估值图基金吧1.2642
04-03
1.2642
04-03
1.2208
04-02
1.2208
04-02
0.04343.56%暂停暂停
0.15%
85023286前海开源人工智能主题混合C估值图基金吧1.2550
04-03
1.2550
04-03
1.2120
04-02
1.2120
04-02
0.04303.55%开放开放
0.00%
86001986前海开源人工智能主题混合A估值图基金吧1.2609
04-03
1.2609
04-03
1.2177
04-02
1.2177
04-02
0.04323.55%开放开放
0.15%
87001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧4.6070
04-03
4.6700
04-03
4.4490
04-02
4.5120
04-02
0.15803.55%限大额开放
0.00%
88001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.7590
04-03
4.8240
04-03
4.5960
04-02
4.6610
04-02
0.16303.55%限大额开放
0.10%
89021382博时科技驱动混合A估值图基金吧2.1890
04-03
2.1890
04-03
2.1143
04-02
2.1143
04-02
0.07473.53%开放开放
0.15%
90021383博时科技驱动混合C估值图基金吧2.1649
04-03
2.1649
04-03
2.0910
04-02
2.0910
04-02
0.07393.53%开放开放
0.00%
91501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧3.1534
04-03
3.1534
04-03
3.0472
04-02
3.0472
04-02
0.10623.49%开放开放
0.15%
92016198大成科创主题混合(LOF)C估值图基金吧3.0852
04-03
3.0852
04-03
2.9814
04-02
2.9814
04-02
0.10383.48%开放开放
0.00%
93024460华商致远回报混合C估值图基金吧2.2250
04-03
2.2250
04-03
2.1503
04-02
2.1503
04-02
0.07473.47%暂停暂停
0.00%
94024459华商致远回报混合A估值图基金吧2.2342
04-03
2.2342
04-03
2.1592
04-02
2.1592
04-02
0.07503.47%暂停暂停
0.15%
95740001长安宏观策略混合A估值图基金吧2.7740
04-03
3.5940
04-03
2.6810
04-02
3.5010
04-02
0.09303.47%开放开放
0.15%
96012545富荣福银混合A估值图基金吧1.1721
04-03
1.1721
04-03
1.1328
04-02
1.1328
04-02
0.03933.47%开放开放
0.15%
97012546富荣福银混合C估值图基金吧1.1500
04-03
1.1500
04-03
1.1114
04-02
1.1114
04-02
0.03863.47%开放开放
0.00%
98003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.7636
04-03
4.7221
04-03
3.6375
04-02
4.5960
04-02
0.12613.47%开放开放
0.12%
99005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.6822
04-03
4.6207
04-03
3.5589
04-02
4.4974
04-02
0.12333.46%开放开放
0.00%
100016579长安宏观策略混合C估值图基金吧2.7250
04-03
2.7250
04-03
2.6340
04-02
2.6340
04-02
0.09103.45%开放开放
0.00%
101023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧3.9128
04-03
3.9128
04-03
3.7827
04-02
3.7827
04-02
0.13013.44%暂停暂停
0.00%
102005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧3.9411
04-03
3.9411
04-03
3.8099
04-02
3.8099
04-02
0.13123.44%暂停暂停
0.15%
103019829华夏数字产业混合A估值图基金吧2.8522
04-03
2.8522
04-03
2.7577
04-02
2.7577
04-02
0.09453.43%开放开放
0.15%
104019830华夏数字产业混合C估值图基金吧2.8105
04-03
2.8105
04-03
2.7174
04-02
2.7174
04-02
0.09313.43%开放开放
0.00%
105018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.8480
04-03
2.8480
04-03
2.7540
04-02
2.7540
04-02
0.09403.41%开放开放
0.00%
106501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧3.0167
04-03
3.0167
04-03
2.9176
04-02
2.9176
04-02
0.09913.40%开放开放
0.12%
107000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.8920
04-03
3.1420
04-03
2.7970
04-02
3.0470
04-02
0.09503.40%开放开放
0.15%
108015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.9701
04-03
2.9701
04-03
2.8726
04-02
2.8726
04-02
0.09753.39%开放开放
0.00%
109009217博时荣丰回报灵活配置混合A估值图基金吧1.5713
04-03
1.5713
04-03
1.5199
04-02
1.5199
04-02
0.05143.38%开放开放
0.12%
110009218博时荣丰回报灵活配置混合C估值图基金吧1.5257
04-03
1.5257
04-03
1.4759
04-02
1.4759
04-02
0.04983.37%开放开放
0.00%
111015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.7720
04-03
2.7720
04-03
2.6820
04-02
2.6820
04-02
0.09003.36%开放开放
0.00%
112002052诺安稳健回报混合C估值图基金吧2.0670
04-03
2.2350
04-03
2.0000
04-02
2.1680
04-02
0.06703.35%开放开放
---
113000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.1350
04-03
2.3030
04-03
2.0660
04-02
2.2340
04-02
0.06903.34%开放开放
0.08%
114015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.7510
04-03
2.7510
04-03
2.6620
04-02
2.6620
04-02
0.08903.34%开放开放
0.00%
115000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.8170
04-03
2.8170
04-03
2.7260
04-02
2.7260
04-02
0.09103.34%开放开放
0.15%
116025328诺安稳健回报混合D估值图基金吧2.1360
04-03
2.1360
04-03
2.0670
04-02
2.0670
04-02
0.06903.34%开放开放
---
117025348华商优势行业混合C估值图基金吧2.2670
04-03
2.5000
04-03
2.1940
04-02
2.4270
04-02
0.07303.33%开放开放
0.00%
118000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.2730
04-03
4.8880
04-03
2.2000
04-02
4.8150
04-02
0.07303.32%开放开放
0.15%
119018454大成互联网思维混合C估值图基金吧2.2681
04-03
2.2681
04-03
2.1954
04-02
2.1954
04-02
0.07273.31%开放开放
0.00%
120001144大成互联网思维混合A估值图基金吧2.3014
04-03
2.3014
04-03
2.2276
04-02
2.2276
04-02
0.07383.31%开放开放
0.12%
121015576宏利绩优混合C估值图基金吧3.0520
04-03
3.2930
04-03
2.9546
04-02
3.1956
04-02
0.09743.30%开放开放
0.00%
122005903宏利绩优混合A估值图基金吧3.0984
04-03
3.3394
04-03
2.9995
04-02
3.2405
04-02
0.09893.30%开放开放
0.15%
123501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧5.1011
04-03
5.1011
04-03
4.9392
04-02
4.9392
04-02
0.16193.28%暂停暂停
0.15%
124005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.7268
04-03
2.1968
04-03
1.6722
04-02
2.1422
04-02
0.05463.27%开放开放
0.15%
125026475西部利得创新驱动鑫选混合发起A估值图基金吧1.0213
04-03
1.0213
04-03
0.9891
04-02
0.9891
04-02
0.03223.26%开放开放
0.08%
126026476西部利得创新驱动鑫选混合发起C估值图基金吧1.0208
04-03
1.0208
04-03
0.9886
04-02
0.9886
04-02
0.03223.26%开放开放
0.00%
127005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.6270
04-03
2.0920
04-03
1.5756
04-02
2.0406
04-02
0.05143.26%开放开放
0.00%
128017612宏利复兴混合C估值图基金吧3.1160
04-03
3.1160
04-03
3.0180
04-02
3.0180
04-02
0.09803.25%开放开放
0.00%
129002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.0266
04-03
4.1746
04-03
3.9000
04-02
4.0480
04-02
0.12663.25%开放开放
0.00%
130001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧4.1908
04-03
4.3288
04-03
4.0590
04-02
4.1970
04-02
0.13183.25%开放开放
0.15%
131001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.1470
04-03
1.1470
04-03
1.1110
04-02
1.1110
04-02
0.03603.24%开放开放
0.15%
132013370汇添富自主核心科技一年持有混合C估值图基金吧1.9106
04-03
1.9106
04-03
1.8508
04-02
1.8508
04-02
0.05983.23%开放开放
0.00%
133013369汇添富自主核心科技一年持有混合A估值图基金吧1.9423
04-03
1.9423
04-03
1.8815
04-02
1.8815
04-02
0.06083.23%开放开放
0.15%
134001170宏利复兴混合A估值图基金吧3.1450
04-03
3.1450
04-03
3.0470
04-02
3.0470
04-02
0.09803.22%开放开放
0.15%
135009085银华丰享一年持有期混合估值图基金吧1.2765
04-03
1.2765
04-03
1.2369
04-02
1.2369
04-02
0.03963.20%暂停暂停
---
136002770安信新回报混合A估值图基金吧4.7466
04-03
4.7966
04-03
4.5997
04-02
4.6497
04-02
0.14693.19%开放开放
0.08%
137002771安信新回报混合C估值图基金吧4.6488
04-03
4.6988
04-03
4.5050
04-02
4.5550
04-02
0.14383.19%开放开放
0.00%
138011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧2.7400
04-03
2.7400
04-03
2.6559
04-02
2.6559
04-02
0.08413.17%暂停暂停
0.00%
139011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧2.7909
04-03
2.7909
04-03
2.7053
04-02
2.7053
04-02
0.08563.16%暂停暂停
0.15%
140015097东财数字经济混合发起式C估值图基金吧1.9041
04-03
1.9041
04-03
1.8460
04-02
1.8460
04-02
0.05813.15%开放开放
0.00%
141015096东财数字经济混合发起式A估值图基金吧1.9666
04-03
1.9666
04-03
1.9065
04-02
1.9065
04-02
0.06013.15%开放开放
0.15%
142001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.4010
04-03
4.4010
04-03
4.2670
04-02
4.2670
04-02
0.13403.14%开放开放
0.15%
143017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.7222
04-03
2.7222
04-03
2.6396
04-02
2.6396
04-02
0.08263.13%开放开放
0.00%
144017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧2.7814
04-03
2.7814
04-03
2.6970
04-02
2.6970
04-02
0.08443.13%开放开放
0.15%
145008327东财通信C估值图基金吧3.1930
04-03
3.1930
04-03
3.0962
04-02
3.0962
04-02
0.09683.13%开放开放
0.00%
146008326东财通信A估值图基金吧3.2430
04-03
3.2430
04-03
3.1447
04-02
3.1447
04-02
0.09833.13%开放开放
0.10%
147162201宏利成长混合估值图基金吧4.7850
04-03
7.1815
04-03
4.6402
04-02
7.0367
04-02
0.14483.12%开放开放
0.15%
148010372大成成长进取混合C估值图基金吧1.8438
04-03
1.8438
04-03
1.7882
04-02
1.7882
04-02
0.05563.11%开放开放
0.00%
149010371大成成长进取混合A估值图基金吧1.8852
04-03
1.8852
04-03
1.8283
04-02
1.8283
04-02
0.05693.11%开放开放
0.15%
150021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.5260
04-03
2.5260
04-03
2.4500
04-02
2.4500
04-02
0.07603.10%开放开放
0.00%
151019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.7810
04-03
5.9010
04-03
5.6070
04-02
5.7270
04-02
0.17403.10%开放开放
0.00%
152014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.7145
04-03
1.7145
04-03
1.6629
04-02
1.6629
04-02
0.05163.10%开放开放
0.15%
153014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.6607
04-03
1.6607
04-03
1.6107
04-02
1.6107
04-02
0.05003.10%开放开放
0.00%
154001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.8550
04-03
5.9750
04-03
5.6790
04-02
5.7990
04-02
0.17603.10%开放开放
0.15%
155016558安信洞见成长混合A估值图基金吧1.7854
04-03
1.7854
04-03
1.7319
04-02
1.7319
04-02
0.05353.09%暂停暂停
0.15%
156016559安信洞见成长混合C估值图基金吧1.7570
04-03
1.7570
04-03
1.7044
04-02
1.7044
04-02
0.05263.09%暂停暂停
0.00%
157010033安信成长精选混合A估值图基金吧1.5164
04-03
1.5164
04-03
1.4710
04-02
1.4710
04-02
0.04543.09%暂停暂停
0.15%
158010034安信成长精选混合C估值图基金吧1.4752
04-03
1.4752
04-03
1.4311
04-02
1.4311
04-02
0.04413.08%暂停暂停
0.00%
159025758华安新兴动力混合发起式A估值图基金吧1.2029
04-03
1.2029
04-03
1.1670
04-02
1.1670
04-02
0.03593.08%开放开放
0.15%
160025759华安新兴动力混合发起式C估值图基金吧1.2008
04-03
1.2008
04-03
1.1650
04-02
1.1650
04-02
0.03583.07%开放开放
0.00%
161011412易方达远见成长混合C估值图基金吧2.4744
04-03
2.4744
04-03
2.4009
04-02
2.4009
04-02
0.07353.06%暂停暂停
0.00%
162010115易方达远见成长混合A估值图基金吧2.5254
04-03
2.5254
04-03
2.4504
04-02
2.4504
04-02
0.07503.06%暂停暂停
0.15%
163020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧2.1838
04-03
2.1838
04-03
2.1192
04-02
2.1192
04-02
0.06463.05%开放开放
0.00%
164020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧2.2086
04-03
2.2086
04-03
2.1432
04-02
2.1432
04-02
0.06543.05%开放开放
0.15%
165016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0747
04-01
1.0747
04-01
1.0430
03-31
1.0430
03-31
0.03173.04%开放开放
0.06%
166016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0600
04-01
1.0600
04-01
1.0287
03-31
1.0287
03-31
0.03133.04%开放开放
0.00%
167024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.1357
04-03
1.1357
04-03
1.1024
04-02
1.1024
04-02
0.03333.02%开放开放
0.15%
168024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.1337
04-03
1.1337
04-03
1.1005
04-02
1.1005
04-02
0.03323.02%开放开放
0.00%
169018848中海信息产业混合C估值图基金吧1.6621
04-03
1.6621
04-03
1.6134
04-02
1.6134
04-02
0.04873.02%开放开放
0.00%
170000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.6759
04-03
2.4067
04-03
1.6268
04-02
2.3385
04-02
0.04913.02%开放开放
0.15%
171008988大成科技创新混合A估值图基金吧3.4539
04-03
3.4539
04-03
3.3530
04-02
3.3530
04-02
0.10093.01%开放开放
0.15%
172008989大成科技创新混合C估值图基金吧3.3731
04-03
3.3731
04-03
3.2746
04-02
3.2746
04-02
0.09853.01%开放开放
0.00%
173006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.3651
04-03
4.3651
04-03
4.2389
04-02
4.2389
04-02
0.12622.98%暂停暂停
0.15%
174015689富国价值增长混合C估值图基金吧1.1667
04-03
1.1667
04-03
1.1329
04-02
1.1329
04-02
0.03382.98%开放开放
0.00%
175010109富国价值增长混合A估值图基金吧1.1943
04-03
1.1943
04-03
1.1597
04-02
1.1597
04-02
0.03462.98%开放开放
0.15%
176006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.1164
04-03
4.1164
04-03
3.9976
04-02
3.9976
04-02
0.11882.97%暂停暂停
0.00%
177014023宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧1.6614
04-03
1.6614
04-03
1.6135
04-02
1.6135
04-02
0.04792.97%开放开放
---
178019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧1.8490
04-03
1.8890
04-03
1.7958
04-02
1.8358
04-02
0.05322.96%暂停暂停
0.00%
179010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧1.8720
04-03
1.9120
04-03
1.8182
04-02
1.8582
04-02
0.05382.96%暂停暂停
0.15%
180009855中加新兴成长混合A估值图基金吧2.4260
04-03
2.4260
04-03
2.3567
04-02
2.3567
04-02
0.06932.94%开放开放
0.12%
181009856中加新兴成长混合C估值图基金吧2.3705
04-03
2.3705
04-03
2.3029
04-02
2.3029
04-02
0.06762.94%开放开放
0.00%
182026539融通科技臻选混合发起式C估值图基金吧1.1760
04-03
1.1760
04-03
1.1426
04-02
1.1426
04-02
0.03342.92%开放开放
0.00%
183026538融通科技臻选混合发起式A估值图基金吧1.1762
04-03
1.1762
04-03
1.1428
04-02
1.1428
04-02
0.03342.92%开放开放
0.08%
184022028京管泰富科技驱动混合A估值图基金吧1.4254
04-03
1.4454
04-03
1.3850
04-02
1.4050
04-02
0.04042.92%开放开放
0.15%
185022029京管泰富科技驱动混合C估值图基金吧1.4181
04-03
1.4381
04-03
1.3779
04-02
1.3979
04-02
0.04022.92%开放开放
0.00%
186021793华泰保兴产业升级混合发起C估值图基金吧1.4377
04-03
1.6562
04-03
1.3980
04-02
1.6165
04-02
0.03972.84%开放开放
0.00%
187021792华泰保兴产业升级混合发起A估值图基金吧1.4415
04-03
1.6625
04-03
1.4017
04-02
1.6227
04-02
0.03982.84%开放开放
0.15%
188020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.1010
04-03
1.1010
04-03
1.0709
04-02
1.0709
04-02
0.03012.81%暂停暂停
0.12%
189024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.6758
04-03
1.6758
04-03
1.6300
04-02
1.6300
04-02
0.04582.81%开放开放
0.00%
190024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.6780
04-03
1.6780
04-03
1.6322
04-02
1.6322
04-02
0.04582.81%开放开放
0.15%
191020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.0925
04-03
1.0925
04-03
1.0627
04-02
1.0627
04-02
0.02982.80%暂停暂停
0.00%
192014497诺安研究优选混合C估值图基金吧1.3964
04-03
1.3964
04-03
1.3584
04-02
1.3584
04-02
0.03802.80%开放开放
0.00%
193008185诺安研究优选混合A估值图基金吧1.4203
04-03
1.4203
04-03
1.3817
04-02
1.3817
04-02
0.03862.79%开放开放
0.15%
194024207信澳产业升级混合C估值图基金吧2.7460
04-03
2.7460
04-03
2.6720
04-02
2.6720
04-02
0.07402.77%开放开放
0.00%
195610006信澳产业升级混合A估值图基金吧2.7570
04-03
3.2270
04-03
2.6830
04-02
3.1530
04-02
0.07402.76%开放开放
0.15%
196026245红土创新新兴产业混合C估值图基金吧3.3270
04-03
3.3270
04-03
3.2380
04-02
3.2380
04-02
0.08902.75%开放开放
0.00%
197001753红土创新新兴产业混合A估值图基金吧3.3300
04-03
3.3300
04-03
3.2410
04-02
3.2410
04-02
0.08902.75%开放开放
0.15%
198501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧2.6019
04-03
2.6019
04-03
2.5330
04-02
2.5330
04-02
0.06892.72%暂停暂停
0.12%
199020018国泰金鹿混合估值图基金吧2.7195
04-03
3.0932
04-03
2.6475
04-02
3.0251
04-02
0.07202.72%开放开放
0.15%
200006522财通新兴蓝筹混合A估值图基金吧2.6538
04-03
2.6538
04-03
2.5846
04-02
2.5846
04-02
0.06922.68%暂停暂停
0.15%
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