开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.7890
04-24
3.2280
04-24
2.5880
04-23
3.0270
04-23
0.20107.77%开放开放
0.15%
2022447前海开源周期精选混合C估值图基金吧1.5081
04-24
1.5081
04-24
1.4044
04-23
1.4044
04-23
0.10377.38%开放开放
0.00%
3022446前海开源周期精选混合A估值图基金吧1.5156
04-24
1.5156
04-24
1.4115
04-23
1.4115
04-23
0.10417.38%开放开放
0.15%
4025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.6091
04-24
1.6091
04-24
1.5014
04-23
1.5014
04-23
0.10777.17%开放开放
0.00%
5025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.6111
04-24
1.6111
04-24
1.5033
04-23
1.5033
04-23
0.10787.17%开放开放
0.15%
6012710华夏核心成长混合C估值图基金吧1.0482
04-24
1.0482
04-24
0.9799
04-23
0.9799
04-23
0.06836.97%开放开放
0.00%
7012703华夏核心成长混合A估值图基金吧1.0809
04-24
1.0809
04-24
1.0105
04-23
1.0105
04-23
0.07046.97%开放开放
0.15%
8026489安信资源睿选股票发起C估值图基金吧1.1295
04-24
1.1295
04-24
1.0565
04-23
1.0565
04-23
0.07306.91%开放开放
0.00%
9026488安信资源睿选股票发起A估值图基金吧1.1304
04-24
1.1304
04-24
1.0573
04-23
1.0573
04-23
0.07316.91%开放开放
0.08%
10012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.2360
04-24
1.2360
04-24
1.1583
04-23
1.1583
04-23
0.07776.71%开放开放
0.00%
11012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.2504
04-24
1.2504
04-24
1.1718
04-23
1.1718
04-23
0.07866.71%开放开放
0.15%
12410006华富策略精选混合A估值图基金吧2.5318
04-24
2.6918
04-24
2.3756
04-23
2.5356
04-23
0.15626.58%开放开放
0.15%
13019235华富策略精选混合C估值图基金吧2.4939
04-24
2.4939
04-24
2.3401
04-23
2.3401
04-23
0.15386.57%开放开放
0.00%
14016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧1.4261
04-24
1.4261
04-24
1.3384
04-23
1.3384
04-23
0.08776.55%开放开放
0.15%
15016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧1.3944
04-24
1.3944
04-24
1.3087
04-23
1.3087
04-23
0.08576.55%开放开放
0.00%
16015292金元顺安产业臻选混合C估值图基金吧1.4048
04-24
1.4048
04-24
1.3195
04-23
1.3195
04-23
0.08536.46%限大额开放
0.00%
17015291金元顺安产业臻选混合A估值图基金吧1.4147
04-24
1.4147
04-24
1.3288
04-23
1.3288
04-23
0.08596.46%限大额开放
0.12%
18290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.9560
04-24
3.0160
04-24
2.7810
04-23
2.8410
04-23
0.17506.29%开放开放
0.15%
19580007东吴安享量化混合A估值图基金吧0.8429
04-24
1.4229
04-24
0.7943
04-23
1.3743
04-23
0.04866.12%开放开放
0.15%
20014571东吴安享量化混合C估值图基金吧0.8309
04-24
0.8309
04-24
0.7830
04-23
0.7830
04-23
0.04796.12%开放开放
0.00%
21016590富国汽车智选混合A估值图基金吧1.0804
04-24
1.0804
04-24
1.0198
04-23
1.0198
04-23
0.06065.94%开放开放
0.15%
22016591富国汽车智选混合C估值图基金吧1.0578
04-24
1.0578
04-24
0.9985
04-23
0.9985
04-23
0.05935.94%开放开放
0.00%
23010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧1.1216
04-24
1.1216
04-24
1.0594
04-23
1.0594
04-23
0.06225.87%开放开放
0.15%
24025923平安新能源精选混合发起式A估值图基金吧1.2356
04-24
1.2356
04-24
1.1678
04-23
1.1678
04-23
0.06785.81%开放开放
0.15%
25025924平安新能源精选混合发起式C估值图基金吧1.2323
04-24
1.2323
04-24
1.1647
04-23
1.1647
04-23
0.06765.80%开放开放
0.00%
26001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧3.2530
04-24
4.2430
04-24
3.0830
04-23
4.0730
04-23
0.17005.51%开放开放
0.15%
27022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧3.2050
04-24
3.2270
04-24
3.0380
04-23
3.0600
04-23
0.16705.50%开放开放
0.00%
28019113东财慧心优选混合发起式A估值图基金吧1.2856
04-24
1.2856
04-24
1.2205
04-23
1.2205
04-23
0.06515.33%开放开放
0.15%
29019114东财慧心优选混合发起式C估值图基金吧1.2651
04-24
1.2651
04-24
1.2011
04-23
1.2011
04-23
0.06405.33%开放开放
0.00%
30014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧1.2153
04-24
1.2153
04-24
1.1544
04-23
1.1544
04-23
0.06095.28%开放开放
0.15%
31014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧1.1901
04-24
1.1901
04-24
1.1305
04-23
1.1305
04-23
0.05965.27%开放开放
0.00%
32022167富国资源精选混合发起式C估值图基金吧1.9171
04-24
1.9171
04-24
1.8287
04-23
1.8287
04-23
0.08844.83%开放开放
0.00%
33021642富国资源精选混合发起式A估值图基金吧1.9335
04-24
1.9335
04-24
1.8444
04-23
1.8444
04-23
0.08914.83%开放开放
0.15%
34006271汇安核心成长混合C估值图基金吧1.7042
04-24
1.7042
04-24
1.6313
04-23
1.6313
04-23
0.07294.47%开放开放
0.00%
35006270汇安核心成长混合A估值图基金吧1.8134
04-24
1.8134
04-24
1.7358
04-23
1.7358
04-23
0.07764.47%开放开放
0.15%
36009601招商科技动力3个月滚动持有股票A估值图基金吧1.9253
04-24
1.9253
04-24
1.8468
04-23
1.8468
04-23
0.07854.25%开放开放
0.15%
37009602招商科技动力3个月滚动持有股票C估值图基金吧1.8411
04-24
1.8411
04-24
1.7661
04-23
1.7661
04-23
0.07504.25%开放开放
0.00%
38008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.9485
04-24
1.9485
04-24
1.8714
04-23
1.8714
04-23
0.07714.12%开放开放
0.15%
39025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧3.4353
04-24
3.4353
04-24
3.2998
04-23
3.2998
04-23
0.13554.11%开放开放
0.00%
40008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.8529
04-24
1.8529
04-24
1.7797
04-23
1.7797
04-23
0.07324.11%开放开放
0.00%
41021982安联中国精选混合C估值图基金吧1.9449
04-24
1.9449
04-24
1.8683
04-23
1.8683
04-23
0.07664.10%开放开放
0.00%
42021981安联中国精选混合A估值图基金吧1.9588
04-24
1.9588
04-24
1.8816
04-23
1.8816
04-23
0.07724.10%开放开放
0.15%
43006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧3.4372
04-24
3.4372
04-24
3.3017
04-23
3.3017
04-23
0.13554.10%开放开放
0.15%
44003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧3.1548
04-24
3.1548
04-24
3.0330
04-23
3.0330
04-23
0.12184.02%开放开放
0.00%
45003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.2797
04-24
3.2797
04-24
3.1530
04-23
3.1530
04-23
0.12674.02%开放开放
0.15%
46020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4966
04-24
6.2066
04-24
0.4776
04-23
6.1477
04-23
0.01903.98%开放开放
0.12%
47015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧2.0881
04-24
2.0881
04-24
2.0091
04-23
2.0091
04-23
0.07903.93%开放开放
0.00%
48001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.0866
04-24
2.0866
04-24
2.0077
04-23
2.0077
04-23
0.07893.93%开放开放
0.15%
49016106申万菱信兴乐优选混合C估值图基金吧1.6224
04-24
1.6224
04-24
1.5644
04-23
1.5644
04-23
0.05803.71%开放开放
0.00%
50016105申万菱信兴乐优选混合A估值图基金吧1.6586
04-24
1.6586
04-24
1.5993
04-23
1.5993
04-23
0.05933.71%开放开放
0.15%
51018122永赢数字经济智选混合发起A估值图基金吧1.9577
04-24
1.9577
04-24
1.8878
04-23
1.8878
04-23
0.06993.70%开放开放
0.15%
52018123永赢数字经济智选混合发起C估值图基金吧1.9347
04-24
1.9347
04-24
1.8657
04-23
1.8657
04-23
0.06903.70%开放开放
0.00%
53020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.3240
04-24
3.8460
04-24
3.2070
04-23
3.7290
04-23
0.11703.65%开放开放
0.15%
54519606国泰金鑫股票A估值图基金吧3.1482
04-24
3.4178
04-24
3.0383
04-23
3.2985
04-23
0.10993.62%开放开放
0.15%
55015593国泰金鑫股票C估值图基金吧3.0696
04-24
3.0696
04-24
2.9625
04-23
2.9625
04-23
0.10713.62%开放开放
0.00%
56007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.7243
04-24
1.7243
04-24
1.6649
04-23
1.6649
04-23
0.05943.57%开放开放
0.15%
57003593国泰景气行业灵活配置混合估值图基金吧1.2557
04-24
2.7226
04-24
1.2127
04-23
2.6796
04-23
0.04303.55%开放开放
0.15%
58019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧1.7372
04-24
1.7372
04-24
1.6788
04-23
1.6788
04-23
0.05843.48%开放开放
0.00%
59019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧1.7583
04-24
1.7583
04-24
1.6991
04-23
1.6991
04-23
0.05923.48%开放开放
0.12%
60010596广发成长精选混合C估值图基金吧0.6879
04-24
0.6879
04-24
0.6656
04-23
0.6656
04-23
0.02233.35%开放开放
0.00%
61010595广发成长精选混合A估值图基金吧0.7025
04-24
0.7025
04-24
0.6797
04-23
0.6797
04-23
0.02283.35%开放开放
0.15%
62006167德邦乐享生活混合A估值图基金吧1.8350
04-24
1.8881
04-24
1.7757
04-23
1.8288
04-23
0.05933.34%开放开放
0.15%
63006168德邦乐享生活混合C估值图基金吧1.8019
04-24
1.8772
04-24
1.7437
04-23
1.8190
04-23
0.05823.34%开放开放
0.00%
64012126宏利新能源股票A估值图基金吧1.4214
04-24
1.4214
04-24
1.3754
04-23
1.3754
04-23
0.04603.34%开放开放
0.15%
65012127宏利新能源股票C估值图基金吧1.4007
04-24
1.4007
04-24
1.3554
04-23
1.3554
04-23
0.04533.34%开放开放
0.00%
66519089新华优选成长混合估值图基金吧2.7335
04-24
4.8201
04-24
2.6471
04-23
4.7337
04-23
0.08643.26%开放开放
0.15%
67400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.4659
04-24
3.9259
04-24
3.3564
04-23
3.8164
04-23
0.10953.26%开放开放
0.15%
68002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.6150
04-24
3.6150
04-24
3.5010
04-23
3.5010
04-23
0.11403.26%开放开放
0.15%
69017602华夏国企创新混合发起式A估值图基金吧1.7771
04-24
1.7771
04-24
1.7214
04-23
1.7214
04-23
0.05573.24%开放开放
0.15%
70017603华夏国企创新混合发起式C估值图基金吧1.7553
04-24
1.7553
04-24
1.7003
04-23
1.7003
04-23
0.05503.23%开放开放
0.00%
71024396东兴产业升级混合发起A估值图基金吧0.9541
04-24
0.9541
04-24
0.9245
04-23
0.9245
04-23
0.02963.20%开放开放
0.12%
72024397东兴产业升级混合发起C估值图基金吧0.9515
04-24
0.9515
04-24
0.9220
04-23
0.9220
04-23
0.02953.20%开放开放
0.00%
73017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧1.3302
04-24
1.3302
04-24
1.2891
04-23
1.2891
04-23
0.04113.19%开放开放
0.00%
74017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧1.3578
04-24
1.3578
04-24
1.3159
04-23
1.3159
04-23
0.04193.18%开放开放
0.15%
75014489国投瑞银产业升级两年持有混合C估值图基金吧1.1772
04-24
1.1772
04-24
1.1415
04-23
1.1415
04-23
0.03573.13%开放开放
0.00%
76014488国投瑞银产业升级两年持有混合A估值图基金吧1.2063
04-24
1.2063
04-24
1.1697
04-23
1.1697
04-23
0.03663.13%开放开放
0.15%
77024319永赢新兴产业智选混合发起A估值图基金吧0.9249
04-24
0.9249
04-24
0.8970
04-23
0.8970
04-23
0.02793.11%开放开放
0.15%
78024320永赢新兴产业智选混合发起C估值图基金吧0.9215
04-24
0.9215
04-24
0.8937
04-23
0.8937
04-23
0.02783.11%开放开放
0.00%
79026187中邮周期精选混合发起式A估值图基金吧1.1285
04-24
1.1285
04-24
1.0946
04-23
1.0946
04-23
0.03393.10%开放开放
0.15%
80026188中邮周期精选混合发起式C估值图基金吧1.1261
04-24
1.1261
04-24
1.0923
04-23
1.0923
04-23
0.03383.09%开放开放
0.00%
81005983摩根核心精选股票A估值图基金吧2.1118
04-24
2.1118
04-24
2.0486
04-23
2.0486
04-23
0.06323.09%开放开放
0.15%
82014937摩根核心精选股票C估值图基金吧2.0597
04-24
2.0597
04-24
1.9981
04-23
1.9981
04-23
0.06163.08%开放开放
0.00%
83001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.5120
04-24
3.5120
04-24
3.4070
04-23
3.4070
04-23
0.10503.08%开放开放
0.15%
84017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧2.9272
04-24
2.9272
04-24
2.8403
04-23
2.8403
04-23
0.08693.06%开放开放
0.00%
85501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.9819
04-24
2.9819
04-24
2.8933
04-23
2.8933
04-23
0.08863.06%开放开放
0.15%
86021699汇添富远见成长混合发起式A估值图基金吧1.4206
04-24
1.4206
04-24
1.3786
04-23
1.3786
04-23
0.04203.05%开放开放
0.15%
87519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.6784
04-24
9.6784
04-24
9.3921
04-23
9.3921
04-23
0.28633.05%开放开放
0.15%
88014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.4272
04-24
9.4272
04-24
9.1485
04-23
9.1485
04-23
0.27873.05%开放开放
0.00%
89021700汇添富远见成长混合发起式C估值图基金吧1.4082
04-24
1.4082
04-24
1.3666
04-23
1.3666
04-23
0.04163.04%开放开放
0.00%
90007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.8322
04-24
1.8322
04-24
1.7782
04-23
1.7782
04-23
0.05403.04%开放开放
0.15%
91007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.7736
04-24
1.7736
04-24
1.7214
04-23
1.7214
04-23
0.05223.03%开放开放
0.00%
92019426中银数字经济混合A估值图基金吧2.1404
04-24
2.1404
04-24
2.0787
04-23
2.0787
04-23
0.06172.97%开放开放
0.15%
93017995华宝事件驱动混合C估值图基金吧1.3170
04-24
1.3170
04-24
1.2790
04-23
1.2790
04-23
0.03802.97%开放开放
0.00%
94519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.1073
04-24
8.1073
04-24
7.8734
04-23
7.8734
04-23
0.23392.97%开放开放
0.15%
95019427中银数字经济混合C估值图基金吧2.1222
04-24
2.1222
04-24
2.0611
04-23
2.0611
04-23
0.06112.96%开放开放
0.00%
96001118华宝事件驱动混合A估值图基金吧1.3280
04-24
1.3280
04-24
1.2900
04-23
1.2900
04-23
0.03802.95%开放开放
0.15%
97015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.9056
04-24
1.9056
04-24
1.8516
04-23
1.8516
04-23
0.05402.92%开放开放
0.15%
98015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.8653
04-24
1.8653
04-24
1.8125
04-23
1.8125
04-23
0.05282.91%开放开放
0.00%
99012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.3457
04-24
1.3457
04-24
1.3077
04-23
1.3077
04-23
0.03802.91%开放开放
0.15%
100012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.3130
04-24
1.3130
04-24
1.2759
04-23
1.2759
04-23
0.03712.91%开放开放
0.00%
101168501华银产业升级估值图基金吧1.5693
04-24
1.5693
04-24
1.5265
04-23
1.5265
04-23
0.04282.80%开放开放
0.15%
102026382中航洞见领航混合A估值图基金吧1.0770
04-24
1.0770
04-24
1.0479
04-23
1.0479
04-23
0.02912.78%开放开放
0.15%
103026383中航洞见领航混合C估值图基金吧1.0751
04-24
1.0751
04-24
1.0461
04-23
1.0461
04-23
0.02902.77%开放开放
0.00%
104016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.8030
04-24
5.8030
04-24
5.6470
04-23
5.6470
04-23
0.15602.76%开放开放
0.00%
105000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.9300
04-24
6.1300
04-24
5.7710
04-23
5.9710
04-23
0.15902.76%开放开放
0.15%
106001569泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧1.9520
04-24
1.9520
04-24
1.9000
04-23
1.9000
04-23
0.05202.74%开放开放
0.15%
107026993东方阿尔法瑞利混合发起A估值图基金吧1.0584
04-24
1.0584
04-24
1.0308
04-23
1.0308
04-23
0.02762.68%开放开放
0.08%
108026994东方阿尔法瑞利混合发起C估值图基金吧1.0583
04-24
1.0583
04-24
1.0307
04-23
1.0307
04-23
0.02762.68%开放开放
0.00%
109501018南方原油A估值图基金吧1.8150
04-23
1.8150
04-23
1.7678
04-22
1.7678
04-22
0.04722.67%暂停开放
0.12%
110006476南方原油C估值图基金吧1.7544
04-23
1.7544
04-23
1.7087
04-22
1.7087
04-22
0.04572.67%暂停开放
0.00%
111519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧2.2310
04-24
2.2310
04-24
2.1730
04-23
2.1730
04-23
0.05802.67%开放开放
0.00%
112011512天弘中证新能源车A估值图基金吧1.3641
04-24
1.3641
04-24
1.3286
04-23
1.3286
04-23
0.03552.67%开放开放
0.10%
113011513天弘中证新能源车C估值图基金吧1.3504
04-24
1.3504
04-24
1.3153
04-23
1.3153
04-23
0.03512.67%开放开放
0.00%
114010805东财中证新能源车ETF发起式联接A估值图基金吧1.3940
04-24
1.3940
04-24
1.3578
04-23
1.3578
04-23
0.03622.67%开放开放
0.12%
115010806东财中证新能源车ETF发起式联接C估值图基金吧1.3645
04-24
1.3645
04-24
1.3291
04-23
1.3291
04-23
0.03542.66%开放开放
0.00%
116026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接估值图基金吧1.0751
04-24
1.0751
04-24
1.0473
04-23
1.0473
04-23
0.02782.65%开放开放
0.03%
117013396华夏新能源车龙头混合发起式C估值图基金吧1.2576
04-24
1.2576
04-24
1.2252
04-23
1.2252
04-23
0.03242.64%开放开放
0.00%
118013395华夏新能源车龙头混合发起式A估值图基金吧1.2932
04-24
1.2932
04-24
1.2599
04-23
1.2599
04-23
0.03332.64%开放开放
0.15%
119013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧1.2605
04-24
1.2605
04-24
1.2281
04-23
1.2281
04-23
0.03242.64%开放开放
0.10%
120011241东吴双动力混合C估值图基金吧0.7851
04-24
0.9476
04-24
0.7650
04-23
0.9275
04-23
0.02012.63%开放开放
0.00%
121013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧1.2441
04-24
1.2441
04-24
1.2122
04-23
1.2122
04-23
0.03192.63%开放开放
0.00%
122580002东吴双动力混合A估值图基金吧0.7945
04-24
2.2920
04-24
0.7742
04-23
2.2717
04-23
0.02032.62%开放开放
0.15%
123519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.4270
04-24
2.4270
04-24
2.3650
04-23
2.3650
04-23
0.06202.62%开放开放
0.15%
124013886华商新能源汽车混合A估值图基金吧0.7830
04-24
0.7830
04-24
0.7630
04-23
0.7630
04-23
0.02002.62%开放开放
0.15%
125022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.5459
04-24
2.5459
04-24
2.4810
04-23
2.4810
04-23
0.06492.62%开放开放
0.00%
126013887华商新能源汽车混合C估值图基金吧0.7692
04-24
0.7692
04-24
0.7496
04-23
0.7496
04-23
0.01962.61%开放开放
0.00%
127009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.5558
04-24
2.5558
04-24
2.4907
04-23
2.4907
04-23
0.06512.61%开放开放
0.10%
128009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.5101
04-24
2.5101
04-24
2.4462
04-23
2.4462
04-23
0.06392.61%开放开放
0.00%
129016500华夏半导体龙头混合发起A估值图基金吧2.4095
04-24
2.4095
04-24
2.3485
04-23
2.3485
04-23
0.06102.60%开放开放
0.15%
130016501华夏半导体龙头混合发起C估值图基金吧2.3717
04-24
2.3717
04-24
2.3117
04-23
2.3117
04-23
0.06002.60%开放开放
0.00%
131161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.7194
04-23
1.7194
04-23
1.6760
04-22
1.6760
04-22
0.04342.59%暂停开放
0.12%
132003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6470
04-23
1.6470
04-23
1.6054
04-22
1.6054
04-22
0.04162.59%暂停开放
0.00%
133018194建信新材料精选股票发起A估值图基金吧2.4821
04-24
2.4821
04-24
2.4196
04-23
2.4196
04-23
0.06252.58%开放开放
0.15%
134018195建信新材料精选股票发起C估值图基金吧2.4534
04-24
2.4534
04-24
2.3916
04-23
2.3916
04-23
0.06182.58%开放开放
0.00%
135003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2505
04-23
0.2505
04-23
0.2442
04-22
0.2442
04-22
0.00632.58%暂停开放
---
136580003东吴行业轮动混合A估值图基金吧0.5786
04-24
0.8891
04-24
0.5641
04-23
0.8746
04-23
0.01452.57%开放开放
0.15%
137011240东吴行业轮动混合C估值图基金吧0.5229
04-24
0.7914
04-24
0.5098
04-23
0.7783
04-23
0.01312.57%开放开放
0.00%
138009885新华景气行业混合A估值图基金吧1.1782
04-24
1.1782
04-24
1.1487
04-23
1.1487
04-23
0.02952.57%开放开放
0.15%
139023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.6555
04-24
1.6555
04-24
1.6140
04-23
1.6140
04-23
0.04152.57%开放开放
0.12%
140023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.6520
04-24
1.6520
04-24
1.6106
04-23
1.6106
04-23
0.04142.57%开放开放
0.00%
141022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.8416
04-24
1.8416
04-24
1.7954
04-23
1.7954
04-23
0.04622.57%开放开放
0.00%
142022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.8439
04-24
1.8439
04-24
1.7977
04-23
1.7977
04-23
0.04622.57%开放开放
0.10%
143003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2399
04-23
0.2399
04-23
0.2339
04-22
0.2339
04-22
0.00602.57%暂停开放
---
144009886新华景气行业混合C估值图基金吧1.1453
04-24
1.1453
04-24
1.1167
04-23
1.1167
04-23
0.02862.56%开放开放
0.00%
145020274富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.5740
04-24
1.5740
04-24
1.5347
04-23
1.5347
04-23
0.03932.56%开放开放
0.00%
146020273富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.5812
04-24
1.5812
04-24
1.5417
04-23
1.5417
04-23
0.03952.56%开放开放
0.12%
147011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.4339
04-24
1.4339
04-24
1.3981
04-23
1.3981
04-23
0.03582.56%开放开放
0.15%
148010135宏利高研发6个月持有混合A估值图基金吧1.5628
04-24
1.6629
04-24
1.5240
04-23
1.6241
04-23
0.03882.55%开放开放
0.15%
149501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.6753
04-24
2.6753
04-24
2.6089
04-23
2.6089
04-23
0.06642.55%开放开放
0.00%
150161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧1.2880
04-24
1.4820
04-24
1.2560
04-23
1.4620
04-23
0.03202.55%开放开放
0.12%
151011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.3889
04-24
1.3889
04-24
1.3543
04-23
1.3543
04-23
0.03462.55%开放开放
0.00%
152010136宏利高研发6个月持有混合C估值图基金吧1.5443
04-24
1.6344
04-24
1.5060
04-23
1.5961
04-23
0.03832.54%开放开放
0.00%
153020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.8573
04-24
2.8573
04-24
2.7866
04-23
2.7866
04-23
0.07072.54%开放开放
0.12%
154020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.8386
04-24
2.8386
04-24
2.7684
04-23
2.7684
04-23
0.07022.54%开放开放
0.00%
155501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.7319
04-24
2.7319
04-24
2.6641
04-23
2.6641
04-23
0.06782.54%开放开放
0.12%
156024504平安中证新能车ETF联接E估值图基金吧0.9679
04-24
0.9679
04-24
0.9440
04-23
0.9440
04-23
0.02392.53%开放开放
0.00%
157019874广发稀有金属ETF联接A估值图基金吧2.0906
04-24
2.0906
04-24
2.0390
04-23
2.0390
04-23
0.05162.53%开放开放
0.12%
158019875广发稀有金属ETF联接C估值图基金吧2.0763
04-24
2.0763
04-24
2.0251
04-23
2.0251
04-23
0.05122.53%开放开放
0.00%
159019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧2.0532
04-24
2.0532
04-24
2.0026
04-23
2.0026
04-23
0.05062.53%开放开放
0.00%
160013527嘉实中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.1123
04-24
1.1123
04-24
1.0849
04-23
1.0849
04-23
0.02742.53%开放开放
0.10%
161012699平安中证新能车ETF联接C估值图基金吧0.9498
04-24
0.9498
04-24
0.9264
04-23
0.9264
04-23
0.02342.53%开放开放
0.00%
162024629华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D估值图基金吧0.8430
04-24
0.8430
04-24
0.8223
04-23
0.8223
04-23
0.02072.52%开放开放
0.00%
163021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.9868
04-24
2.9868
04-24
2.9134
04-23
2.9134
04-23
0.07342.52%开放开放
0.05%
164021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.9767
04-24
2.9767
04-24
2.9035
04-23
2.9035
04-23
0.07322.52%开放开放
0.00%
165019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧2.0587
04-24
2.0587
04-24
2.0080
04-23
2.0080
04-23
0.05072.52%开放开放
0.10%
166015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.9924
04-24
0.9924
04-24
0.9680
04-23
0.9680
04-23
0.02442.52%开放开放
0.10%
167015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.9848
04-24
0.9848
04-24
0.9606
04-23
0.9606
04-23
0.02422.52%开放开放
0.00%
168013528嘉实中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.1049
04-24
1.1049
04-24
1.0777
04-23
1.0777
04-23
0.02722.52%开放开放
0.00%
169013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.8430
04-24
0.8430
04-24
0.8223
04-23
0.8223
04-23
0.02072.52%开放开放
0.00%
170012698平安中证新能车ETF联接A估值图基金吧0.9683
04-24
0.9683
04-24
0.9445
04-23
0.9445
04-23
0.02382.52%开放开放
0.10%
171020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧2.8138
04-24
2.8138
04-24
2.7448
04-23
2.7448
04-23
0.06902.51%开放开放
0.00%
172020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧2.8507
04-24
2.8507
04-24
2.7808
04-23
2.7808
04-23
0.06992.51%开放开放
0.15%
173013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.8548
04-24
0.8548
04-24
0.8339
04-23
0.8339
04-23
0.02092.51%开放开放
0.12%
174012544嘉实中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.8544
04-24
0.8544
04-24
0.8335
04-23
0.8335
04-23
0.02092.51%开放开放
0.00%
175012543嘉实中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.8645
04-24
0.8645
04-24
0.8433
04-23
0.8433
04-23
0.02122.51%开放开放
0.10%
176021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧1.8063
04-24
1.8063
04-24
1.7623
04-23
1.7623
04-23
0.04402.50%开放开放
0.10%
177021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧1.7999
04-24
1.7999
04-24
1.7560
04-23
1.7560
04-23
0.04392.50%开放开放
0.00%
178008577财通碳中和一年持有混合C估值图基金吧1.5459
04-24
1.5459
04-24
1.5084
04-23
1.5084
04-23
0.03752.49%开放开放
0.00%
179008576财通碳中和一年持有混合A估值图基金吧1.5855
04-24
1.5855
04-24
1.5470
04-23
1.5470
04-23
0.03852.49%开放开放
0.15%
180021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.8611
04-24
2.8611
04-24
2.7915
04-23
2.7915
04-23
0.06962.49%开放开放
0.12%
181021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.8562
04-24
2.8562
04-24
2.7868
04-23
2.7868
04-23
0.06942.49%开放开放
0.00%
182013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.8980
04-24
0.8980
04-24
0.8762
04-23
0.8762
04-23
0.02182.49%开放开放
0.12%
183013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.8814
04-24
0.8814
04-24
0.8600
04-23
0.8600
04-23
0.02142.49%开放开放
0.00%
184013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C估值图基金吧1.2760
04-24
1.2760
04-24
1.2450
04-23
1.2450
04-23
0.03102.49%开放开放
0.00%
185012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.9029
04-24
0.9029
04-24
0.8810
04-23
0.8810
04-23
0.02192.49%开放开放
0.10%
186012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.8943
04-24
0.8943
04-24
0.8726
04-23
0.8726
04-23
0.02172.49%开放开放
0.00%
187160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0795
04-23
2.0795
04-23
2.0291
04-22
2.0291
04-22
0.05042.48%暂停开放
0.12%
188160324华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧2.3042
04-24
2.3042
04-24
2.2485
04-23
2.2485
04-23
0.05572.48%开放开放
0.12%
189014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估值图基金吧1.1343
04-24
1.1343
04-24
1.1068
04-23
1.1068
04-23
0.02752.48%开放开放
0.10%
190014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估值图基金吧1.1219
04-24
1.1219
04-24
1.0948
04-23
1.0948
04-23
0.02712.48%开放开放
0.00%
191014765中欧碳中和混合发起A估值图基金吧1.0957
04-24
1.0957
04-24
1.0693
04-23
1.0693
04-23
0.02642.47%开放开放
0.15%
192012651博时半导体主题混合C估值图基金吧1.4162
04-24
1.4162
04-24
1.3821
04-23
1.3821
04-23
0.03412.47%开放开放
0.00%
193019590东财中证化工指数发起式C估值图基金吧1.5199
04-24
1.5199
04-24
1.4832
04-23
1.4832
04-23
0.03672.47%开放开放
0.00%
194019589东财中证化工指数发起式A估值图基金吧1.5334
04-24
1.5334
04-24
1.4964
04-23
1.4964
04-23
0.03702.47%开放开放
0.12%
195015048建信新能源行业股票C估值图基金吧2.1333
04-24
2.1333
04-24
2.0818
04-23
2.0818
04-23
0.05152.47%开放开放
0.00%
196009147建信新能源行业股票A估值图基金吧2.1705
04-24
2.1705
04-24
2.1181
04-23
2.1181
04-23
0.05242.47%开放开放
0.15%
197580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.7141
04-24
3.4771
04-24
2.6489
04-23
3.4119
04-23
0.06522.46%开放开放
0.15%
198014766中欧碳中和混合发起C估值图基金吧1.0597
04-24
1.0597
04-24
1.0343
04-23
1.0343
04-23
0.02542.46%开放开放
0.00%
199012650博时半导体主题混合A估值图基金吧1.4571
04-24
1.4571
04-24
1.4221
04-23
1.4221
04-23
0.03502.46%开放开放
0.15%
200011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.6578
04-24
2.6578
04-24
2.5940
04-23
2.5940
04-23
0.06382.46%开放开放
0.00%
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