开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-182021-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004829北信瑞丰兴瑞灵配估值图基金吧1.55211.55211.47271.47270.07945.39%开放开放
2005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.68511.68511.63761.63760.04752.90%开放开放
3007178浙商中华预期高股息A估值图基金吧1.14041.14041.11231.11230.02812.53%暂停暂停
4001838国投瑞银国家安全混合估值图基金吧1.09401.09401.06701.06700.02702.53%开放开放
5007216浙商中华预期高股息C估值图基金吧1.13441.13441.10651.10650.02792.52%暂停暂停
6161226国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧0.94300.94300.92000.92000.02302.50%限大额开放
7160630鹏华国防A估值图基金吧1.13101.26801.10401.25800.02702.45%开放开放
8005825申万菱信智能驱动股票估值图基金吧2.94022.94022.87152.87150.06872.39%开放开放
9012041鹏华国防C估值图基金吧1.02801.02801.00401.00400.02402.39%开放开放
10164402前海开源中航军工指数估值图基金吧0.94800.94800.92600.92600.02202.38%开放开放
11004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.55861.55861.52271.52270.03592.36%开放开放
12002251华夏军工安全混合估值图基金吧1.45301.45301.42001.42000.03302.32%开放开放
13005821万家新机遇龙头企业混合估值图基金吧2.21082.21082.16132.16130.04952.29%暂停暂停
14006816泰康港股通地产指数A估值图基金吧0.99530.99530.97300.97300.02232.29%暂停暂停
15006817泰康港股通地产指数C估值图基金吧0.98790.98790.96580.96580.02212.29%暂停暂停
16160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.27251.27251.24431.24430.02822.27%开放开放
17010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.02091.02090.99840.99840.02252.25%开放开放
18002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.91701.87700.89701.85700.02002.23%开放开放
19000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.80201.80201.76301.76300.03902.21%开放开放
20501305汇添富中证港股通(LOF)A估值图基金吧0.93750.93750.91720.91720.02032.21%暂停暂停
21501306汇添富中证港股通(LOF)C估值图基金吧0.92500.92500.90500.90500.02002.21%暂停暂停
22006205汇添富沪港深优势定开估值图基金吧1.70901.70901.67301.67300.03602.15%暂停暂停
23502003易方达中证军工(LOF)估值图基金吧1.23350.79701.20780.78130.02572.13%开放开放
24020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.18102.18102.13602.13600.04502.11%限大额开放
25005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.04041.04041.01891.01890.02152.11%开放开放
26006659财通中证香港红利等权指数C估值图基金吧0.99840.99840.97780.97780.02062.11%暂停暂停
27580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.38593.38593.31633.31630.06962.10%开放开放
28011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.38513.38513.31563.31560.06952.10%开放开放
29009126嘉实基础产业优选股票A估值图基金吧1.42201.42201.39271.39270.02932.10%暂停暂停
30009127嘉实基础产业优选股票C估值图基金吧1.41431.41431.38521.38520.02912.10%暂停暂停
31004532民生加银中证港股通指数A估值图基金吧1.15581.15581.13201.13200.02382.10%暂停暂停
32004533民生加银中证港股通指数C估值图基金吧1.14441.14441.12091.12090.02352.10%暂停暂停
33003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.04311.04311.02161.02160.02152.10%开放开放
34163115申万菱信中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.03361.85231.01231.83100.02132.10%开放开放
35006658财通中证香港红利等权指数A估值图基金吧1.00471.00470.98400.98400.02072.10%暂停暂停
36005265博时厚泽回报混合A估值图基金吧1.57821.79271.54601.76050.03222.08%开放开放
37005266博时厚泽回报混合C估值图基金吧1.54111.74291.50971.71150.03142.08%开放开放
38004698博时军工主题股票A估值图基金吧1.67501.67501.64101.64100.03402.07%开放开放
39005504添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧1.33271.33271.30601.30600.02672.04%暂停暂停
40161024富国中证军工指数(LOF)估值图基金吧1.05101.73401.03001.72600.02102.04%开放开放
41519198万家颐和灵活配置混合估值图基金吧1.62651.62651.59421.59420.03232.03%开放开放
42011592博时军工主题股票C估值图基金吧1.67301.67301.64001.64000.03302.01%开放开放
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43007151前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧1.72761.72761.69371.69370.03392.00%暂停暂停
44000535长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧1.39101.93501.36401.90800.02701.98%开放开放
45011712大摩万众创新混合C估值图基金吧0.90360.90360.88620.88620.01741.96%开放开放
46501019国泰国证航天军工指数估值图基金吧1.15821.15821.13611.13610.02211.95%开放开放
47002885大摩万众创新混合A估值图基金吧0.90380.90380.88650.88650.01731.95%开放开放
48002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧1.29601.29601.27201.27200.02401.89%开放开放
49002943广发多因子混合估值图基金吧2.88583.12612.83313.07340.05271.86%开放开放
50007368浙商沪港深精选混合A估值图基金吧1.67881.75481.64811.72410.03071.86%暂停暂停
51007369浙商沪港深精选混合C估值图基金吧1.66201.73601.63161.70560.03041.86%暂停暂停
52005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.80141.80141.76861.76860.03281.85%开放开放
53005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.79231.79231.75971.75970.03261.85%开放开放
54001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧1.32001.32001.29601.29600.02401.85%开放开放
55501011汇添富中证中药指数(LOF)A估值图基金吧1.07301.07301.05361.05360.01941.84%开放开放
56501012汇添富中证中药指数(LOF)C估值图基金吧1.05981.05981.04071.04070.01911.84%开放开放
57007291汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧1.68211.68211.65181.65180.03031.83%暂停暂停
58002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.08082.16582.04432.12930.03651.79%暂停暂停
59010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧2.07592.07592.03952.03950.03641.78%暂停暂停
60002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.91601.97101.88281.93780.03321.76%暂停暂停
61002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.86531.92031.83311.88810.03221.76%暂停暂停
62006753天弘港股通精选C估值图基金吧1.51551.51551.48981.48980.02571.73%暂停暂停
63501311嘉实港股通新经济指数A估值图基金吧1.41081.41081.38681.38680.02401.73%暂停暂停
64006614嘉实港股通新经济指数C估值图基金吧1.39751.39751.37381.37380.02371.73%暂停暂停
65006752天弘港股通精选A估值图基金吧1.52481.52481.49901.49900.02581.72%暂停暂停
66161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧1.38311.38311.36001.36000.02311.70%暂停暂停
67006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧1.37751.37751.35451.35450.02301.70%暂停暂停
68006930泰康港股通TMT指数A估值图基金吧1.04211.04211.02481.02480.01731.69%暂停暂停
69006931泰康港股通TMT指数C估值图基金吧1.03331.03331.01611.01610.01721.69%暂停暂停
70011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.60761.60761.58111.58110.02651.68%开放开放
71501021华宝香港中小(QDII-LOF)A估值图基金吧1.80621.80621.77661.77660.02961.67%暂停暂停
72580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.60962.37261.58312.34610.02651.67%开放开放
73006127华宝香港中小C估值图基金吧1.78861.78861.75941.75940.02921.66%暂停暂停
74288001华夏经典混合估值图基金吧2.03604.42602.00304.39300.03301.65%开放开放
75001959华商乐享互联灵活配置混合估值图基金吧1.78701.78701.75801.75800.02901.65%开放开放
76002145诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧1.49641.49641.47211.47210.02431.65%开放开放
77000219博时裕益混合估值图基金吧2.23702.48902.20102.45300.03601.64%开放开放
78000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.48302.13101.45902.10700.02401.64%开放开放
79002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.38041.44841.35831.42630.02211.63%开放开放
80007512工银沪港深股票C估值图基金吧1.37361.37361.35161.35160.02201.63%暂停暂停
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81001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧1.69601.81901.66901.79200.02701.62%开放开放
82002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.36391.36391.34231.34230.02161.61%开放开放
83008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.35761.35761.33611.33610.02151.61%开放开放
84501303广发恒生中型股指数A估值图基金吧1.12101.12101.10321.10320.01781.61%暂停暂停
85004996广发恒生中型股指数C估值图基金吧1.10501.10501.08751.08750.01751.61%暂停暂停
86000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.87301.87301.84401.84400.02901.57%开放开放
87005644广发沪港深龙头混合估值图基金吧1.29601.29601.27611.27610.01991.56%暂停暂停
88007354创金合信港股通量化股票A估值图基金吧0.96310.96310.94830.94830.01481.56%暂停暂停
89007357创金合信港股通量化股票C估值图基金吧0.96050.96050.94570.94570.01481.56%暂停暂停
90005702恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧0.97060.97060.95580.95580.01481.55%暂停暂停
91005269华泰柏瑞港股通量化混合估值图基金吧1.10011.10011.08341.08340.01671.54%暂停暂停
92004475华泰柏瑞富利混合估值图基金吧1.30681.30681.28711.28710.01971.53%开放开放
93161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧1.06301.06301.04701.04700.01601.53%开放开放
94009896广发港股通成长精选股票A估值图基金吧1.03601.03601.02041.02040.01561.53%暂停暂停
95630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.04695.70193.98625.64120.06071.52%开放开放
96006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.46411.46411.44221.44220.02191.52%暂停暂停
97006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.45611.45611.43431.43430.02181.52%暂停暂停
98160922大成恒生综合中小型股指数A估值图基金吧1.20101.20101.18301.18300.01801.52%暂停暂停
99008972大成恒生综合中小型股指数C估值图基金吧1.19901.19901.18101.18100.01801.52%暂停暂停
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100501301华宝香港大盘A估值图基金吧1.15141.15141.13421.13420.01721.52%暂停暂停
101009897广发港股通成长精选股票C估值图基金吧1.03311.03311.01761.01760.01551.52%暂停暂停
102160924大成恒生指数估值图基金吧1.00501.00500.99000.99000.01501.52%暂停暂停
103006281万家人工智能混合估值图基金吧2.36082.36082.32572.32570.03511.51%开放开放
104168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)估值图基金吧1.48201.81601.46001.79400.02201.51%开放开放
105007911大成有色金属期货ETF联接C估值图基金吧1.19931.19931.18151.18150.01781.51%开放开放
106006355华宝香港大盘C估值图基金吧1.14011.14011.12311.12310.01701.51%暂停暂停
107000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.29441.29441.27531.27530.01911.50%暂停暂停
108005734华夏沪港通恒生ETF联接C估值图基金吧1.28241.28241.26351.26350.01891.50%暂停暂停
109005883华宝港股通香港精选混合估值图基金吧1.25071.25071.23221.23220.01851.50%暂停暂停
110007910大成有色金属期货ETF联接A估值图基金吧1.20661.20661.18881.18880.01781.50%开放开放
111005814华安CES港股通ETF联接C估值图基金吧1.13031.13031.11371.11370.01661.49%暂停暂停
112005813华安CES港股通ETF联接A估值图基金吧1.12111.12111.10461.10460.01651.49%暂停暂停
113000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50801.50801.48601.48600.02201.48%暂停暂停
114006381华夏恒生ETF联接C估值图基金吧1.49711.49711.47531.47530.02181.48%暂停暂停
115501302南方恒指ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.08931.08931.07341.07340.01591.48%暂停暂停
116005659南方恒指ETF联接C估值图基金吧1.07541.07541.05971.05970.01571.48%暂停暂停
117003175华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧1.46651.46651.44531.44530.02121.47%开放开放
118005583易方达港股通红利混合估值图基金吧1.21931.21931.20161.20160.01771.47%暂停暂停
119009007兴全沪港深两年持有混合估值图基金吧1.18081.18081.16381.16380.01701.46%暂停暂停
120501307银河中证沪港深高股息A估值图基金吧1.07891.07891.06341.06340.01551.46%暂停暂停
121011157弘毅远方港股通智选领航混合A估值图基金吧0.96720.96720.95330.95330.01391.46%暂停暂停
122011158弘毅远方港股通智选领航混合C估值图基金吧0.96590.96590.95200.95200.01391.46%暂停暂停
123005554南方H股联接A估值图基金吧0.95580.95580.94200.94200.01381.46%暂停暂停
124005555南方H股联接C估值图基金吧0.94340.94340.92980.92980.01361.46%暂停暂停
125005707富国港股通量化精选股票型估值图基金吧1.11241.11241.09651.09650.01591.45%暂停暂停
126501308银河中证沪港深高股息C估值图基金吧1.07081.07081.05551.05550.01531.45%暂停暂停
127090001大成价值增长混合估值图基金吧1.16544.61071.14894.59420.01651.44%开放开放
128010789汇添富恒生指数C估值图基金吧1.11601.11601.10021.10020.01581.44%暂停暂停
129164705汇添富恒生指数A估值图基金吧1.11581.26081.10001.24500.01581.44%暂停暂停
130004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.04101.04101.02621.02620.01481.44%暂停暂停
131161831银华恒生中国企业指数估值图基金吧0.88910.88910.87650.87650.01261.44%暂停暂停
132001581华安沪港深通精选灵活配置混合估值图基金吧2.40602.52502.37202.49100.03401.43%暂停暂停
133003751万家瑞隆混合估值图基金吧1.94711.94711.91961.91960.02751.43%开放开放
134008638广发科技创新混合估值图基金吧1.55761.55761.53561.53560.02201.43%开放开放
135501023鹏华香港中小企业指数LOF估值图基金吧1.25081.25081.23321.23320.01761.43%暂停暂停
136005675易方达恒生国企ETF联接C估值图基金吧1.15261.15261.13641.13640.01621.43%暂停暂停
137110031易方达恒生国企ETF联接A估值图基金吧1.13751.13751.12151.12150.01601.43%暂停暂停
138005051上投标普港股通低波红利指数A估值图基金吧0.89110.89110.87850.87850.01261.43%暂停暂停
139005052上投标普港股通低波红利指数C估值图基金吧0.87800.87800.86560.86560.01241.43%暂停暂停
140160717嘉实恒生中国企业估值图基金吧0.77840.77840.76740.76740.01101.43%暂停暂停
141002686中欧丰泓沪港深混合C估值图基金吧1.78702.07001.76202.04500.02501.42%暂停暂停
142501309国泰恒生港股通指数(LOF)估值图基金吧1.22671.22671.20951.20950.01721.42%暂停暂停
143162416华宝港股通恒生香港35估值图基金吧1.09181.09181.07651.07650.01531.42%暂停暂停
144161721招商沪深300地产等权重指数估值图基金吧0.83091.45320.81931.44590.01161.42%开放开放
145002214中海沪港深价值优选混合估值图基金吧1.86401.98401.83801.95800.02601.41%开放开放
146160322华夏港股通精选股票LOF估值图基金吧1.59071.64071.56861.61860.02211.41%暂停暂停
147006786泰康港股通大消费指数A估值图基金吧1.52871.52871.50741.50740.02131.41%暂停暂停
148006787泰康港股通大消费指数C估值图基金吧1.51591.51591.49481.49480.02111.41%暂停暂停
149002685中欧丰泓沪港深混合A估值图基金吧1.81002.12101.78502.09600.02501.40%暂停暂停
150010783德邦沪港深龙头混合A估值图基金吧1.14191.14191.12611.12610.01581.40%暂停暂停
151010784德邦沪港深龙头混合C估值图基金吧1.14081.14081.12501.12500.01581.40%暂停暂停
152010761华商甄选回报混合估值图基金吧1.02671.02671.01251.01250.01421.40%暂停暂停
153005228添富港股通专注成长估值图基金吧1.07381.07381.05911.05910.01471.39%暂停暂停
154009983永赢港股通品质生活慧选混合估值图基金吧1.02521.02521.01111.01110.01411.39%暂停暂停
155160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)估值图基金吧1.46501.06101.44501.04800.02001.38%开放开放
156005646中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧1.29601.29601.27841.27840.01761.38%暂停暂停
157000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.23430.23430.23110.23110.00321.38%开放开放
---
158005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧2.15292.15292.12392.12390.02901.37%暂停暂停
159002653泰康沪港深精选混合估值图基金吧1.81551.94151.79101.91700.02451.37%暂停暂停
160168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧2.16362.16362.13452.13450.02911.36%开放开放
161011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧2.14812.14812.11932.11930.02881.36%暂停暂停
162005244国泰聚优价值灵活配置混合A估值图基金吧1.71771.71771.69461.69460.02311.36%开放开放
163005245国泰聚优价值灵活配置混合C估值图基金吧1.68761.68761.66491.66490.02271.36%开放开放
164001900诺安精选价值混合估值图基金吧1.66731.66731.64491.64490.02241.36%暂停暂停
165690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧0.90200.90200.89000.89000.01201.35%开放开放
166011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧0.90100.90100.88900.88900.01201.35%开放开放
167050024博时上证自然资源ETF联接估值图基金吧0.87580.87580.86420.86420.01161.34%开放开放
168161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.69201.69201.67001.67000.02201.32%开放开放
169110033易方达恒生国企ETF联接现钞A估值图基金吧0.17670.17670.17440.17440.00231.32%开放开放
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170110032易方达恒生国企ETF联接现汇A估值图基金吧0.17670.17670.17440.17440.00231.32%开放开放
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171003580泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧1.93571.93571.91071.91070.02501.31%暂停暂停
172005598广发中小盘精选混合估值图基金吧1.63291.63291.61191.61190.02101.30%暂停暂停
173165520信诚中证800有色指数(LOF)估值图基金吧1.55801.57701.53801.56400.02001.30%开放开放
174005197工银沪港深精选混合A估值图基金吧1.19611.19611.18071.18070.01541.30%开放开放
175005198工银沪港深精选混合C估值图基金吧1.18401.18401.16881.16880.01521.30%开放开放
176008861西部利得港股通新机遇混合A估值图基金吧1.10931.10931.09511.09510.01421.30%暂停暂停
177010093西部利得港股通新机遇混合C估值图基金吧1.10881.10881.09461.09460.01421.30%暂停暂停
178001056北信瑞丰健康生活估值图基金吧1.33701.33701.32001.32000.01701.29%开放开放
179006595广发港股通优质增长混合估值图基金吧1.63051.63051.60991.60990.02061.28%暂停暂停
180519702交银趋势混合估值图基金吧3.11103.61103.07203.57200.03901.27%开放开放
181007139富国民裕进取沪港深成长A估值图基金吧1.93831.93831.91401.91400.02431.27%暂停暂停
182011556富国民裕进取沪港深成长C估值图基金吧1.93721.93721.91301.91300.02421.27%开放开放
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183005701上投摩根香港精选港股通估值图基金吧1.34311.34311.32631.32630.01681.27%暂停暂停
184009846国富港股通远见价值混合估值图基金吧1.14561.14561.13121.13120.01441.27%暂停暂停
185008491万家周期优势企业混合A估值图基金吧1.01361.01361.00091.00090.01271.27%开放开放
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186004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.19951.19951.18461.18460.01491.26%暂停暂停
187011630东财有色增强A估值图基金吧1.13491.13491.12081.12080.01411.26%开放开放
188008492万家周期优势企业混合C估值图基金吧1.01101.01100.99840.99840.01261.26%开放开放
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189003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.18402.18402.15702.15700.02701.25%开放开放
190160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)估值图基金吧1.29320.93791.27720.92730.01601.25%开放开放
191004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.20691.20691.19201.19200.01491.25%暂停暂停
192006477中邮沪港深精选混合估值图基金吧1.18051.18051.16591.16590.01461.25%开放开放
193011631东财有色增强C估值图基金吧1.13431.13431.12031.12030.01401.25%开放开放
194010887南方消费升级混合A估值图基金吧0.89210.89210.88110.88110.01101.25%暂停暂停
195010888南方消费升级混合C估值图基金吧0.89030.89030.87930.87930.01101.25%暂停暂停
196004244东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧0.80370.80370.79380.79380.00991.25%开放开放
197003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.21002.21002.18302.18300.02701.24%开放开放
198000390华商优势行业混合估值图基金吧1.39103.09501.37403.07800.01701.24%开放开放
199004351汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧1.51251.51251.49421.49420.01831.22%开放开放
200002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.48251.48251.46461.46460.01791.22%开放开放
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