开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.4234
12-31
1.4234
12-31
1.3362
12-30
1.3362
12-30
0.08726.53%开放开放
0.00%
2015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.4431
12-31
1.4431
12-31
1.3548
12-30
1.3548
12-30
0.08836.52%开放开放
0.10%
3024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.3660
12-31
1.3660
12-31
1.2942
12-30
1.2942
12-30
0.07185.55%开放开放
0.00%
4024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.3663
12-31
1.3663
12-31
1.2944
12-30
1.2944
12-30
0.07195.55%开放开放
0.10%
5025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.2903
12-31
1.2903
12-31
1.2227
12-30
1.2227
12-30
0.06765.53%开放开放
0.10%
6025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.2893
12-31
1.2893
12-31
1.2218
12-30
1.2218
12-30
0.06755.52%开放开放
0.00%
7009750汇安价值蓝筹混合A估值图基金吧0.8614
12-31
0.8614
12-31
0.8187
12-30
0.8187
12-30
0.04275.22%开放开放
0.15%
8009751汇安价值蓝筹混合C估值图基金吧0.8387
12-31
0.8387
12-31
0.7972
12-30
0.7972
12-30
0.04155.21%开放开放
0.00%
9004321前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧1.5479
12-31
1.5479
12-31
1.4715
12-30
1.4715
12-30
0.07645.19%开放开放
0.15%
10018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧0.9989
12-31
0.9989
12-31
0.9500
12-30
0.9500
12-30
0.04895.15%开放开放
0.15%
11018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧0.9887
12-31
0.9887
12-31
0.9403
12-30
0.9403
12-30
0.04845.15%开放开放
0.00%
12015838广发招利混合A估值图基金吧1.0265
12-31
1.0265
12-31
0.9763
12-30
0.9763
12-30
0.05025.14%开放开放
0.15%
13015839广发招利混合C估值图基金吧1.0103
12-31
1.0103
12-31
0.9609
12-30
0.9609
12-30
0.04945.14%开放开放
0.00%
14009853中加优势企业混合A估值图基金吧1.8275
12-31
1.8275
12-31
1.7436
12-30
1.7436
12-30
0.08394.81%开放开放
0.15%
15009854中加优势企业混合C估值图基金吧1.7464
12-31
1.7464
12-31
1.6662
12-30
1.6662
12-30
0.08024.81%开放开放
0.00%
16002067诺安精选回报混合估值图基金吧2.6200
12-31
2.7800
12-31
2.5020
12-30
2.6620
12-30
0.11804.72%开放开放
0.15%
17018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.9838
12-31
0.9838
12-31
0.9413
12-30
0.9413
12-30
0.04254.52%开放开放
0.00%
18025646平安高端装备混合发起式A估值图基金吧1.2866
12-31
1.2866
12-31
1.2311
12-30
1.2311
12-30
0.05554.51%开放开放
0.15%
19004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.9964
12-31
0.9964
12-31
0.9534
12-30
0.9534
12-30
0.04304.51%开放开放
0.15%
20025647平安高端装备混合发起式C估值图基金吧1.2855
12-31
1.2855
12-31
1.2301
12-30
1.2301
12-30
0.05544.50%开放开放
0.00%
21730001方正富邦创新动力混合A估值图基金吧0.6357
12-31
1.3857
12-31
0.6085
12-30
1.3585
12-30
0.02724.47%开放开放
0.15%
22007046方正富邦创新动力混合C估值图基金吧0.6095
12-31
0.6095
12-31
0.5834
12-30
0.5834
12-30
0.02614.47%开放开放
0.00%
23019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.5643
12-31
1.5643
12-31
1.4979
12-30
1.4979
12-30
0.06644.43%开放开放
0.15%
24019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.5482
12-31
1.5482
12-31
1.4826
12-30
1.4826
12-30
0.06564.42%开放开放
0.00%
25010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧2.6005
12-31
2.8497
12-31
2.4928
12-30
2.7420
12-30
0.10774.32%开放开放
0.00%
26004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧3.1085
12-31
3.1085
12-31
2.9797
12-30
2.9797
12-30
0.12884.32%开放开放
0.15%
27024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.5918
12-31
1.5918
12-31
1.5262
12-30
1.5262
12-30
0.06564.30%开放开放
0.12%
28024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.5900
12-31
1.5900
12-31
1.5245
12-30
1.5245
12-30
0.06554.30%开放开放
0.00%
29025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.1537
12-31
1.1537
12-31
1.1074
12-30
1.1074
12-30
0.04634.18%开放开放
0.15%
30000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.1870
12-31
2.1870
12-31
2.1000
12-30
2.1000
12-30
0.08704.14%开放开放
0.15%
31018375金信景气优选混合A估值图基金吧1.4323
12-31
1.4323
12-31
1.3762
12-30
1.3762
12-30
0.05614.08%开放开放
0.15%
32018376金信景气优选混合C估值图基金吧1.4199
12-31
1.4199
12-31
1.3644
12-30
1.3644
12-30
0.05554.07%开放开放
0.00%
33025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.2019
12-31
1.2019
12-31
1.1597
12-30
1.1597
12-30
0.04223.64%开放开放
0.00%
34025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.2023
12-31
1.2023
12-31
1.1601
12-30
1.1601
12-30
0.04223.64%开放开放
0.12%
35025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.6590
12-31
2.6590
12-31
2.5670
12-30
2.5670
12-30
0.09203.58%开放开放
0.00%
36320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.6590
12-31
4.6200
12-31
2.5670
12-30
4.4600
12-30
0.09203.58%开放开放
0.15%
37019144东财景气驱动C估值图基金吧1.5234
12-31
1.5234
12-31
1.4712
12-30
1.4712
12-30
0.05223.55%开放开放
0.00%
38019143东财景气驱动A估值图基金吧1.5419
12-31
1.5419
12-31
1.4890
12-30
1.4890
12-30
0.05293.55%开放开放
0.15%
39018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.1945
12-31
1.1945
12-31
1.1558
12-30
1.1558
12-30
0.03873.35%开放开放
0.00%
40018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.2074
12-31
1.2074
12-31
1.1683
12-30
1.1683
12-30
0.03913.35%开放开放
0.15%
41016273华泰保兴吉年红混合发起C估值图基金吧1.3113
12-31
1.4809
12-31
1.2691
12-30
1.4387
12-30
0.04223.33%开放开放
0.00%
42016272华泰保兴吉年红混合发起A估值图基金吧1.3120
12-31
1.4884
12-31
1.2698
12-30
1.4462
12-30
0.04223.32%开放开放
0.15%
43013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.9546
12-31
0.9546
12-31
0.9250
12-30
0.9250
12-30
0.02963.20%开放开放
0.15%
44013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.9388
12-31
0.9388
12-31
0.9097
12-30
0.9097
12-30
0.02913.20%开放开放
0.00%
45006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.8650
12-31
2.6147
12-31
1.8091
12-30
2.5588
12-30
0.05593.09%开放开放
0.00%
46006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.8605
12-31
2.6295
12-31
1.8047
12-30
2.5737
12-30
0.05583.09%开放开放
0.15%
47019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.0552
12-31
3.0552
12-31
2.9660
12-30
2.9660
12-30
0.08923.01%开放开放
0.00%
48001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.0838
12-31
3.0838
12-31
2.9938
12-30
2.9938
12-30
0.09003.01%开放开放
0.15%
49018027嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1558
12-31
1.1558
12-31
1.1227
12-30
1.1227
12-30
0.03312.95%开放开放
0.10%
50012051申万菱信乐道三年持有期混合估值图基金吧1.1181
12-31
1.1181
12-31
1.0862
12-30
1.0862
12-30
0.03192.94%开放开放
0.15%
51018028嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1478
12-31
1.1478
12-31
1.1150
12-30
1.1150
12-30
0.03282.94%开放开放
0.00%
52020206民生加银双核动力混合C估值图基金吧0.7807
12-31
0.7807
12-31
0.7595
12-30
0.7595
12-30
0.02122.79%开放开放
0.00%
53012495民生加银双核动力混合A估值图基金吧0.7909
12-31
0.7909
12-31
0.7694
12-30
0.7694
12-30
0.02152.79%开放开放
0.15%
54019116东财卓越成长C估值图基金吧1.3673
12-31
1.3673
12-31
1.3308
12-30
1.3308
12-30
0.03652.74%开放开放
0.00%
55019115东财卓越成长A估值图基金吧1.3897
12-31
1.3897
12-31
1.3526
12-30
1.3526
12-30
0.03712.74%开放开放
0.15%
56024913华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0959
12-31
1.0959
12-31
1.0673
12-30
1.0673
12-30
0.02862.68%开放开放
0.00%
57024912华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0968
12-31
1.0968
12-31
1.0682
12-30
1.0682
12-30
0.02862.68%开放开放
0.10%
58024766华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0820
12-31
1.0820
12-31
1.0541
12-30
1.0541
12-30
0.02792.65%开放开放
0.10%
59024767华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0810
12-31
1.0810
12-31
1.0532
12-30
1.0532
12-30
0.02782.64%开放开放
0.00%
60024688富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1723
12-31
1.1723
12-31
1.1425
12-30
1.1425
12-30
0.02982.61%开放开放
0.12%
61024689富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1712
12-31
1.1712
12-31
1.1414
12-30
1.1414
12-30
0.02982.61%开放开放
0.00%
62024349中欧国证通用航空产业指数发起C估值图基金吧1.1864
12-31
1.1864
12-31
1.1569
12-30
1.1569
12-30
0.02952.55%开放开放
0.00%
63024348中欧国证通用航空产业指数发起A估值图基金吧1.1879
12-31
1.1879
12-31
1.1584
12-30
1.1584
12-30
0.02952.55%开放开放
0.10%
64023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A估值图基金吧1.1703
12-31
1.1703
12-31
1.1420
12-30
1.1420
12-30
0.02832.48%开放开放
0.12%
65023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C估值图基金吧1.1679
12-31
1.1679
12-31
1.1398
12-30
1.1398
12-30
0.02812.47%开放开放
0.00%
66020065西部利得科技创新混合C估值图基金吧1.5494
12-31
1.5494
12-31
1.5127
12-30
1.5127
12-30
0.03672.43%开放开放
0.00%
67020064西部利得科技创新混合A估值图基金吧1.5622
12-31
1.5622
12-31
1.5251
12-30
1.5251
12-30
0.03712.43%开放开放
0.15%
68015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.8550
12-31
1.8550
12-31
1.8110
12-30
1.8110
12-30
0.04402.43%开放开放
0.00%
69023603泰信优势领航混合D估值图基金吧1.0564
12-31
1.0564
12-31
1.0315
12-30
1.0315
12-30
0.02492.41%开放开放
0.00%
70023602泰信优势领航混合C估值图基金吧1.0572
12-31
1.0572
12-31
1.0323
12-30
1.0323
12-30
0.02492.41%开放开放
0.00%
71015034泰信优势领航混合A估值图基金吧1.0601
12-31
1.0601
12-31
1.0352
12-30
1.0352
12-30
0.02492.41%开放开放
0.15%
72001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9130
12-31
1.9130
12-31
1.8680
12-30
1.8680
12-30
0.04502.41%开放开放
0.15%
73012420广发价值领先混合C估值图基金吧1.7440
12-31
1.7440
12-31
1.7033
12-30
1.7033
12-30
0.04072.39%开放开放
0.00%
74008099广发价值领先混合A估值图基金吧1.7920
12-31
1.7920
12-31
1.7501
12-30
1.7501
12-30
0.04192.39%开放开放
0.15%
75017735融通明锐混合A估值图基金吧1.3857
12-31
1.3857
12-31
1.3538
12-30
1.3538
12-30
0.03192.36%开放开放
0.15%
76017736融通明锐混合C估值图基金吧1.3671
12-31
1.3671
12-31
1.3357
12-30
1.3357
12-30
0.03142.35%开放开放
0.00%
77020407工银传媒指数E估值图基金吧1.2380
12-31
1.2380
12-31
1.2096
12-30
1.2096
12-30
0.02842.35%开放开放
0.00%
78164818工银传媒指数A估值图基金吧1.2437
12-31
0.3608
12-31
1.2152
12-30
0.3537
12-30
0.02852.35%开放开放
0.10%
79010677工银传媒指数C估值图基金吧1.2281
12-31
1.2281
12-31
1.1999
12-30
1.1999
12-30
0.02822.35%开放开放
0.00%
80004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.5733
12-31
1.5733
12-31
1.5376
12-30
1.5376
12-30
0.03572.32%开放开放
0.15%
81004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.5496
12-31
1.5496
12-31
1.5144
12-30
1.5144
12-30
0.03522.32%开放开放
0.00%
82160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧1.2581
12-31
1.2841
12-31
1.2296
12-30
1.2762
12-30
0.02852.32%开放开放
0.12%
83015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧1.6725
12-31
1.6725
12-31
1.6346
12-30
1.6346
12-30
0.03792.32%开放开放
0.00%
84004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧1.0016
12-31
1.0016
12-31
0.9789
12-30
0.9789
12-30
0.02272.32%开放开放
0.12%
85023376鹏华中证传媒指数(LOF)I估值图基金吧1.1882
12-31
1.1882
12-31
1.1613
12-30
1.1613
12-30
0.02692.32%开放开放
---
86020184博时中证传媒指数发起式C估值图基金吧1.2880
12-31
1.2880
12-31
1.2589
12-30
1.2589
12-30
0.02912.31%开放开放
0.00%
87020183博时中证传媒指数发起式A估值图基金吧1.2947
12-31
1.2947
12-31
1.2655
12-30
1.2655
12-30
0.02922.31%开放开放
0.10%
88018864广发中证传媒ETF联接E估值图基金吧0.9906
12-31
0.9906
12-31
0.9682
12-30
0.9682
12-30
0.02242.31%开放开放
0.00%
89004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.9928
12-31
0.9928
12-31
0.9704
12-30
0.9704
12-30
0.02242.31%开放开放
0.00%
90021952广发中证传媒ETF联接F估值图基金吧1.0015
12-31
1.0015
12-31
0.9789
12-30
0.9789
12-30
0.02262.31%限大额开放
---
91012449广发睿毅领先混合C估值图基金吧2.6491
12-31
2.6491
12-31
2.5896
12-30
2.5896
12-30
0.05952.30%开放开放
0.00%
92005233广发睿毅领先混合A估值图基金吧2.6970
12-31
2.6970
12-31
2.6364
12-30
2.6364
12-30
0.06062.30%开放开放
0.12%
93018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.4467
12-31
1.4467
12-31
1.4144
12-30
1.4144
12-30
0.03232.28%开放开放
0.00%
94018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.4668
12-31
1.4668
12-31
1.4341
12-30
1.4341
12-30
0.03272.28%开放开放
0.15%
95005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.3110
12-31
1.3110
12-31
1.2826
12-30
1.2826
12-30
0.02842.21%开放开放
0.00%
96003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.3267
12-31
1.3267
12-31
1.2980
12-30
1.2980
12-30
0.02872.21%开放开放
0.12%
97021948广发中证军工ETF联接F估值图基金吧1.3265
12-31
1.3265
12-31
1.2978
12-30
1.2978
12-30
0.02872.21%限大额开放
---
98002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.0330
12-31
1.9930
12-31
1.0110
12-30
1.9710
12-30
0.02202.18%开放开放
0.12%
99023754永赢信息产业智选混合发起C估值图基金吧0.8676
12-31
0.8676
12-31
0.8492
12-30
0.8492
12-30
0.01842.17%开放开放
0.00%
100013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.3160
12-31
1.3160
12-31
1.2880
12-30
1.2880
12-30
0.02802.17%开放开放
0.00%
101020360中海混改红利混合C估值图基金吧1.1850
12-31
1.1850
12-31
1.1600
12-30
1.1600
12-30
0.02502.16%开放开放
0.00%
102023753永赢信息产业智选混合发起A估值图基金吧0.8723
12-31
0.8723
12-31
0.8539
12-30
0.8539
12-30
0.01842.15%开放开放
0.15%
103003153华富天鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.5818
12-31
1.9048
12-31
1.5486
12-30
1.8716
12-30
0.03322.14%开放开放
0.00%
104003152华富天鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6955
12-31
2.0455
12-31
1.6599
12-30
2.0099
12-30
0.03562.14%开放开放
0.15%
105502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.6397
12-31
1.0460
12-31
1.6053
12-30
1.0249
12-30
0.03442.14%开放开放
0.10%
106012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.6217
12-31
1.6217
12-31
1.5877
12-30
1.5877
12-30
0.03402.14%开放开放
0.00%
107000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.0540
12-31
2.0540
12-31
2.0110
12-30
2.0110
12-30
0.04302.14%开放开放
0.12%
108163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.3200
12-31
2.1387
12-31
1.2925
12-30
2.1112
12-30
0.02752.13%开放开放
0.10%
109016209申万菱信中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.2989
12-31
1.2989
12-31
1.2718
12-30
1.2718
12-30
0.02712.13%开放开放
0.00%
110018934长盛互联网+混合C估值图基金吧1.7296
12-31
1.7296
12-31
1.6938
12-30
1.6938
12-30
0.03582.11%开放开放
0.00%
111002085长盛互联网+混合A估值图基金吧1.7738
12-31
1.7738
12-31
1.7371
12-30
1.7371
12-30
0.03672.11%开放开放
0.15%
112001150融通互联网传媒灵活配置混合估值图基金吧1.0690
12-31
1.0690
12-31
1.0470
12-30
1.0470
12-30
0.02202.10%开放开放
0.15%
113161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.3280
12-31
1.8460
12-31
1.3010
12-30
1.8350
12-30
0.02702.08%开放开放
0.12%
114024224国新国证新锐C估值图基金吧1.6300
12-31
1.6300
12-31
1.5970
12-30
1.5970
12-30
0.03302.07%开放开放
0.00%
115008841德邦大消费混合C估值图基金吧0.8647
12-31
0.8647
12-31
0.8472
12-30
0.8472
12-30
0.01752.07%开放开放
0.00%
116025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1723
12-31
1.1723
12-31
1.1485
12-30
1.1485
12-30
0.02382.07%开放开放
0.00%
117025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1727
12-31
1.1727
12-31
1.1489
12-30
1.1489
12-30
0.02382.07%开放开放
0.10%
118164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧1.0997
12-31
1.0997
12-31
1.0774
12-30
1.0774
12-30
0.02232.07%开放开放
0.12%
119015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧1.0828
12-31
1.0828
12-31
1.0608
12-30
1.0608
12-30
0.02202.07%开放开放
0.00%
120008840德邦大消费混合A估值图基金吧0.8768
12-31
0.8768
12-31
0.8591
12-30
0.8591
12-30
0.01772.06%开放开放
0.15%
121001731广发百发大数据价值混合A估值图基金吧1.6320
12-31
1.6320
12-31
1.5990
12-30
1.5990
12-30
0.03302.06%开放开放
0.12%
122001252中海进取收益混合估值图基金吧1.3400
12-31
1.3400
12-31
1.3130
12-30
1.3130
12-30
0.02702.06%开放开放
0.08%
123001068国新国证新锐A估值图基金吧1.6330
12-31
1.6330
12-31
1.6000
12-30
1.6000
12-30
0.03302.06%开放开放
0.12%
124540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.6928
12-31
3.7128
12-31
3.6182
12-30
3.6382
12-30
0.07462.06%开放开放
0.15%
125001574中海混改红利混合A估值图基金吧1.1940
12-31
1.1940
12-31
1.1700
12-30
1.1700
12-30
0.02402.05%开放开放
0.15%
126025380汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧1.1005
12-31
1.1005
12-31
1.0785
12-30
1.0785
12-30
0.02202.04%开放开放
0.10%
127024202永赢制造升级智选混合发起A估值图基金吧1.2715
12-31
1.2715
12-31
1.2462
12-30
1.2462
12-30
0.02532.03%开放开放
0.15%
128025381汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧1.1000
12-31
1.1000
12-31
1.0781
12-30
1.0781
12-30
0.02192.03%开放开放
0.00%
129024203永赢制造升级智选混合发起C估值图基金吧1.2674
12-31
1.2674
12-31
1.2423
12-30
1.2423
12-30
0.02512.02%开放开放
0.00%
130015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.0722
12-31
1.0722
12-31
1.0510
12-30
1.0510
12-30
0.02122.02%开放开放
0.00%
131005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.1037
12-31
1.1037
12-31
1.0818
12-30
1.0818
12-30
0.02192.02%开放开放
0.15%
132001732广发百发大数据价值混合E估值图基金吧1.6660
12-31
1.6660
12-31
1.6330
12-30
1.6330
12-30
0.03302.02%开放开放
0.06%
133001537中加改革红利混合估值图基金吧1.2161
12-31
1.2761
12-31
1.1924
12-30
1.2524
12-30
0.02371.99%开放开放
0.15%
134016924广发百发大数据价值混合C估值图基金吧1.5950
12-31
1.5950
12-31
1.5640
12-30
1.5640
12-30
0.03101.98%开放开放
0.00%
135024789光大国证通用航空产业指数发起式C估值图基金吧1.1060
12-31
1.1060
12-31
1.0850
12-30
1.0850
12-30
0.02101.94%开放开放
0.00%
136024788光大国证通用航空产业指数发起式A估值图基金吧1.1070
12-31
1.1070
12-31
1.0860
12-30
1.0860
12-30
0.02101.93%开放开放
0.12%
137020265长城产业优选混合A估值图基金吧1.3740
12-31
1.3740
12-31
1.3491
12-30
1.3491
12-30
0.02491.85%开放开放
1.50%
138020266长城产业优选混合C估值图基金吧1.3628
12-31
1.3628
12-31
1.3381
12-30
1.3381
12-30
0.02471.85%开放开放
0.00%
139519692交银成长混合A估值图基金吧5.0560
12-31
6.1650
12-31
4.9648
12-30
6.0738
12-30
0.09121.84%开放开放
0.15%
140015614华宝价值发现混合C估值图基金吧1.6863
12-31
1.6863
12-31
1.6559
12-30
1.6559
12-30
0.03041.84%开放开放
0.00%
141005445华宝价值发现混合A估值图基金吧1.7229
12-31
1.7229
12-31
1.6918
12-30
1.6918
12-30
0.03111.84%开放开放
0.15%
142960016交银成长混合H估值图基金吧5.1729
12-31
5.3519
12-31
5.0795
12-30
5.2585
12-30
0.09341.84%开放开放
---
143006366兴业安保优选混合A估值图基金吧2.0688
12-31
2.0688
12-31
2.0317
12-30
2.0317
12-30
0.03711.83%开放开放
0.15%
144000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.1760
12-31
4.4760
12-31
4.1010
12-30
4.4010
12-30
0.07501.83%开放开放
0.15%
145020107兴业安保优选混合C估值图基金吧2.0565
12-31
2.0565
12-31
2.0197
12-30
2.0197
12-30
0.03681.82%限大额开放
0.00%
146011184东方阿尔法招阳混合A估值图基金吧0.4647
12-31
0.4647
12-31
0.4565
12-30
0.4565
12-30
0.00821.80%开放开放
0.15%
147519678银河消费混合A估值图基金吧1.7070
12-31
1.7070
12-31
1.6770
12-30
1.6770
12-30
0.03001.79%开放开放
0.15%
148161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A估值图基金吧0.7913
12-31
0.7913
12-31
0.7774
12-30
0.7774
12-30
0.01391.79%开放开放
0.12%
149011185东方阿尔法招阳混合C估值图基金吧0.4403
12-31
0.4403
12-31
0.4326
12-30
0.4326
12-30
0.00771.78%暂停开放
0.00%
150017889东方阿尔法招阳混合E估值图基金吧0.4586
12-31
0.4586
12-31
0.4506
12-30
0.4506
12-30
0.00801.78%开放开放
0.00%
151015668银河消费混合C估值图基金吧1.6580
12-31
1.6580
12-31
1.6290
12-30
1.6290
12-30
0.02901.78%开放开放
0.00%
152160630鹏华中证国防指数(LOF)A估值图基金吧1.1497
12-31
1.2747
12-31
1.1296
12-30
1.2674
12-30
0.02011.78%开放开放
0.12%
153014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C估值图基金吧0.7851
12-31
0.7851
12-31
0.7714
12-30
0.7714
12-30
0.01371.78%开放开放
0.00%
154012041鹏华中证国防指数(LOF)C估值图基金吧1.0405
12-31
1.0405
12-31
1.0223
12-30
1.0223
12-30
0.01821.78%开放开放
0.00%
155025140鹏华中证国防指数(LOF)I估值图基金吧1.0716
12-31
1.0716
12-31
1.0529
12-30
1.0529
12-30
0.01871.78%开放开放
---
156001008工银国企改革股票估值图基金吧2.6620
12-31
2.6620
12-31
2.6160
12-30
2.6160
12-30
0.04601.76%开放开放
0.15%
157011015嘉合锦元回报混合A估值图基金吧0.9291
12-31
0.9291
12-31
0.9131
12-30
0.9131
12-30
0.01601.75%开放开放
0.12%
158011016嘉合锦元回报混合C估值图基金吧0.9027
12-31
0.9027
12-31
0.8872
12-30
0.8872
12-30
0.01551.75%开放开放
0.00%
159162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.7891
12-31
0.7891
12-31
0.7757
12-30
0.7757
12-30
0.01341.73%开放开放
0.15%
160013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.7766
12-31
0.7766
12-31
0.7634
12-30
0.7634
12-30
0.01321.73%开放开放
0.00%
161002251华夏军工安全混合A估值图基金吧2.0150
12-31
2.0150
12-31
1.9810
12-30
1.9810
12-30
0.03401.72%开放开放
0.15%
162013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.9690
12-31
1.9690
12-31
1.9360
12-30
1.9360
12-30
0.03301.70%开放开放
0.00%
163020593华夏软件龙头混合发起式A估值图基金吧1.7590
12-31
1.7590
12-31
1.7297
12-30
1.7297
12-30
0.02931.69%开放开放
0.15%
164020594华夏软件龙头混合发起式C估值图基金吧1.7368
12-31
1.7368
12-31
1.7079
12-30
1.7079
12-30
0.02891.69%开放开放
0.00%
165012182广发沪港深精选混合A估值图基金吧1.1417
12-31
1.1417
12-31
1.1228
12-30
1.1228
12-30
0.01891.68%开放开放
0.15%
166012183广发沪港深精选混合C估值图基金吧1.1136
12-31
1.1136
12-31
1.0953
12-30
1.0953
12-30
0.01831.67%开放开放
0.00%
167011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.8630
12-31
2.8630
12-31
2.8160
12-30
2.8160
12-30
0.04701.67%开放开放
0.00%
168001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.9290
12-31
2.9290
12-31
2.8810
12-30
2.8810
12-30
0.04801.67%开放开放
0.15%
169024241鹏华空天军工指数(LOF)I估值图基金吧1.0839
12-31
1.0839
12-31
1.0661
12-30
1.0661
12-30
0.01781.67%开放开放
---
170019276长城智能产业混合C估值图基金吧2.1770
12-31
2.1770
12-31
2.1415
12-30
2.1415
12-30
0.03551.66%开放开放
0.00%
171005738长城智能产业混合A估值图基金吧2.2055
12-31
2.2055
12-31
2.1695
12-30
2.1695
12-30
0.03601.66%开放开放
0.15%
172000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.1660
12-31
1.5870
12-31
1.1470
12-30
1.5680
12-30
0.01901.66%开放开放
0.15%
173160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.3627
12-31
1.3627
12-31
1.3404
12-30
1.3404
12-30
0.02231.66%开放开放
0.12%
174010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.0883
12-31
1.0883
12-31
1.0705
12-30
1.0705
12-30
0.01781.66%开放开放
0.00%
175018139中金先进制造混合A估值图基金吧1.2428
12-31
1.2428
12-31
1.2227
12-30
1.2227
12-30
0.02011.64%开放开放
0.15%
176018140中金先进制造混合C估值图基金吧1.2260
12-31
1.2260
12-31
1.2062
12-30
1.2062
12-30
0.01981.64%开放开放
0.00%
177501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.4268
12-31
1.4268
12-31
1.4038
12-30
1.4038
12-30
0.02301.64%开放开放
0.12%
178015599国泰国证航天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.4169
12-31
1.4169
12-31
1.3940
12-30
1.3940
12-30
0.02291.64%开放开放
0.00%
179003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.5440
12-31
2.5440
12-31
2.5030
12-30
2.5030
12-30
0.04101.64%开放开放
0.00%
180001572嘉合磐石C估值图基金吧0.8854
12-31
1.1354
12-31
0.8712
12-30
1.1212
12-30
0.01421.63%开放开放
0.00%
181001571嘉合磐石A估值图基金吧0.9284
12-31
1.1784
12-31
0.9135
12-30
1.1635
12-30
0.01491.63%开放开放
0.12%
182016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.0621
12-31
1.0621
12-31
1.0452
12-30
1.0452
12-30
0.01691.62%开放开放
0.15%
183003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.6340
12-31
2.6340
12-31
2.5920
12-30
2.5920
12-30
0.04201.62%开放开放
0.15%
184016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.0458
12-31
1.0458
12-31
1.0292
12-30
1.0292
12-30
0.01661.61%开放开放
0.00%
185024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧1.0085
12-30
1.0085
12-30
0.9926
12-29
0.9926
12-29
0.01591.60%开放开放
0.12%
186024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧1.0070
12-30
1.0070
12-30
0.9911
12-29
0.9911
12-29
0.01591.60%开放开放
0.00%
187011338兴全合远两年持有混合A估值图基金吧1.0314
12-31
1.0314
12-31
1.0152
12-30
1.0152
12-30
0.01621.60%开放开放
0.15%
188011339兴全合远两年持有混合C估值图基金吧1.0027
12-31
1.0027
12-31
0.9870
12-30
0.9870
12-30
0.01571.59%开放开放
0.00%
189001268富国国家安全主题混合A估值图基金吧1.1810
12-31
1.1810
12-31
1.1630
12-30
1.1630
12-30
0.01801.55%开放开放
0.15%
190019352招商精选企业混合A估值图基金吧1.4087
12-31
1.4087
12-31
1.3874
12-30
1.3874
12-30
0.02131.54%开放开放
0.15%
191019353招商精选企业混合C估值图基金吧1.3909
12-31
1.3909
12-31
1.3698
12-30
1.3698
12-30
0.02111.54%开放开放
0.00%
192018075长盛航天海工混合C估值图基金吧1.9488
12-31
1.9488
12-31
1.9192
12-30
1.9192
12-30
0.02961.54%开放开放
0.00%
193000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.9725
12-31
2.5165
12-31
1.9425
12-30
2.4865
12-30
0.03001.54%开放开放
0.15%
194021095东方低碳经济混合C估值图基金吧1.3163
12-31
1.3163
12-31
1.2966
12-30
1.2966
12-30
0.01971.52%开放开放
0.00%
195011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.5545
12-31
1.5545
12-31
1.5313
12-30
1.5313
12-30
0.02321.52%开放开放
0.00%
196011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.5942
12-31
1.5942
12-31
1.5704
12-30
1.5704
12-30
0.02381.52%开放开放
0.15%
197021094东方低碳经济混合A估值图基金吧1.3216
12-31
1.3216
12-31
1.3019
12-30
1.3019
12-30
0.01971.51%开放开放
0.15%
198001349富国改革动力混合估值图基金吧0.7410
12-31
0.7410
12-31
0.7300
12-30
0.7300
12-30
0.01101.51%开放开放
0.15%
199013044富国国家安全主题混合C估值图基金吧1.1490
12-31
1.1490
12-31
1.1320
12-30
1.1320
12-30
0.01701.50%开放开放
0.00%
200350008天治新消费混合估值图基金吧0.7727
12-31
0.7727
12-31
0.7616
12-30
0.7616
12-30
0.01111.46%开放开放
0.15%
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