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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估值图基金吧	1.1156 01-16	1.1156 01-16	1.0460 01-15	1.0460 01-15	0.0696	6.65%	封闭期	封闭期	0.00%
		2	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估值图基金吧	1.1344 01-16	1.1344 01-16	1.0637 01-15	1.0637 01-15	0.0707	6.65%	封闭期	封闭期	0.15%
		3	019343	富国价值发现混合C 估值图基金吧	1.2962 01-20	1.2962 01-20	1.2473 01-19	1.2473 01-19	0.0489	3.92%	限大额	开放	0.00%
		4	019342	富国价值发现混合A 估值图基金吧	1.3122 01-20	1.3122 01-20	1.2627 01-19	1.2627 01-19	0.0495	3.92%	限大额	开放	0.15%
		5	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	2.5863 01-20	2.5863 01-20	2.4897 01-19	2.4897 01-19	0.0966	3.88%	暂停	开放	0.00%
		6	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	2.6095 01-20	2.6095 01-20	2.5120 01-19	2.5120 01-19	0.0975	3.88%	限大额	开放	0.10%
		7	016313	富国研究精选灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9810 01-20	2.9810 01-20	2.8760 01-19	2.8760 01-19	0.1050	3.65%	开放	开放	0.00%
		8	000880	富国研究精选灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0430 01-20	3.0430 01-20	2.9360 01-19	2.9360 01-19	0.1070	3.64%	暂停	开放	0.15%
		9	019636	富国研究精选灵活配置混合D 估值图基金吧	3.0400 01-20	3.0400 01-20	2.9340 01-19	2.9340 01-19	0.1060	3.61%	开放	开放	0.15%
		10	000772	景顺长城中国回报混合A 估值图基金吧	1.7070 01-20	2.1440 01-20	1.6480 01-19	2.0850 01-19	0.0590	3.58%	开放	开放	0.15%
		11	019086	工银价值精选混合C 估值图基金吧	1.1350 01-20	1.1350 01-20	1.0960 01-19	1.0960 01-19	0.0390	3.56%	开放	开放	0.00%
		12	019085	工银价值精选混合A 估值图基金吧	1.1364 01-20	1.1364 01-20	1.0974 01-19	1.0974 01-19	0.0390	3.55%	开放	开放	0.15%
		13	018995	景顺长城中国回报混合C 估值图基金吧	1.6810 01-20	1.6810 01-20	1.6240 01-19	1.6240 01-19	0.0570	3.51%	开放	开放	0.00%
		14	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C 估值图基金吧	0.5720 01-20	0.5720 01-20	0.5530 01-19	0.5530 01-19	0.0190	3.44%	开放	开放	0.00%
		15	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	1.0205 01-20	1.0205 01-20	0.9868 01-19	0.9868 01-19	0.0337	3.42%	开放	开放	0.10%
		16	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5760 01-20	3.4040 01-20	0.5570 01-19	3.3850 01-19	0.0190	3.41%	开放	开放	0.15%
		17	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	1.0151 01-20	1.0151 01-20	0.9816 01-19	0.9816 01-19	0.0335	3.41%	开放	开放	0.00%
		18	025446	万家周期视野股票发起式C 估值图基金吧	1.2733 01-20	1.2733 01-20	1.2319 01-19	1.2319 01-19	0.0414	3.36%	开放	开放	0.00%
		19	025445	万家周期视野股票发起式A 估值图基金吧	1.2748 01-20	1.2748 01-20	1.2334 01-19	1.2334 01-19	0.0414	3.36%	开放	开放	0.15%
		20	011478	工银美丽城镇股票C 估值图基金吧	2.1220 01-20	2.5400 01-20	2.0570 01-19	2.4750 01-19	0.0650	3.16%	开放	开放	0.00%
		21	001043	工银美丽城镇股票A 估值图基金吧	2.1710 01-20	2.5950 01-20	2.1050 01-19	2.5290 01-19	0.0660	3.14%	开放	开放	0.15%
		22	015481	中欧睿见混合C 估值图基金吧	0.9711 01-20	0.9711 01-20	0.9417 01-19	0.9417 01-19	0.0294	3.12%	开放	开放	0.00%
		23	010429	中欧睿见混合A 估值图基金吧	1.0010 01-20	1.0010 01-20	0.9708 01-19	0.9708 01-19	0.0302	3.11%	开放	开放	0.15%
		24	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	3.0750 01-20	3.0750 01-20	2.9840 01-19	2.9840 01-19	0.0910	3.05%	开放	开放	0.15%
		25	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	3.0040 01-20	3.0040 01-20	2.9160 01-19	2.9160 01-19	0.0880	3.02%	开放	开放	0.00%
		26	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2097 01-20	2.2097 01-20	2.1457 01-19	2.1457 01-19	0.0640	2.98%	开放	开放	0.15%
		27	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	2.1463 01-20	2.1463 01-20	2.0841 01-19	2.0841 01-19	0.0622	2.98%	开放	开放	0.00%
		28	002030	中信保诚新选混合B 估值图基金吧	2.1152 01-20	2.1152 01-20	2.0544 01-19	2.0544 01-19	0.0608	2.96%	开放	开放	0.00%
		29	001402	中信保诚新选混合A 估值图基金吧	2.1543 01-20	2.1543 01-20	2.0924 01-19	2.0924 01-19	0.0619	2.96%	开放	开放	0.15%
		30	022269	中信保诚周期优选混合A 估值图基金吧	1.6582 01-20	1.6582 01-20	1.6109 01-19	1.6109 01-19	0.0473	2.94%	开放	开放	0.15%
		31	022270	中信保诚周期优选混合C 估值图基金吧	1.6459 01-20	1.6459 01-20	1.5990 01-19	1.5990 01-19	0.0469	2.93%	开放	开放	0.00%
		32	012778	中欧养老产业混合C 估值图基金吧	3.0658 01-20	3.0658 01-20	2.9806 01-19	2.9806 01-19	0.0852	2.86%	开放	开放	0.00%
		33	001955	中欧养老产业混合A 估值图基金吧	3.1776 01-20	3.1776 01-20	3.0893 01-19	3.0893 01-19	0.0883	2.86%	开放	开放	0.15%
		34	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C 估值图基金吧	1.1534 01-20	1.1534 01-20	1.1221 01-19	1.1221 01-19	0.0313	2.79%	开放	开放	0.00%
		35	671010	西部利得策略优选混合A 估值图基金吧	1.2160 01-20	1.2160 01-20	1.1830 01-19	1.1830 01-19	0.0330	2.79%	开放	开放	0.15%
		36	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1320 01-20	1.1320 01-20	1.1013 01-19	1.1013 01-19	0.0307	2.79%	开放	开放	0.15%
		37	011060	西部利得策略优选混合C 估值图基金吧	1.1810 01-20	1.1810 01-20	1.1490 01-19	1.1490 01-19	0.0320	2.79%	开放	开放	0.00%
		38	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	0.7977 01-20	0.7977 01-20	0.7765 01-19	0.7765 01-19	0.0212	2.73%	开放	开放	0.15%
		39	022327	宏利高端装备股票A 估值图基金吧	1.6617 01-20	1.6617 01-20	1.6178 01-19	1.6178 01-19	0.0439	2.71%	开放	开放	0.15%
		40	022328	宏利高端装备股票C 估值图基金吧	1.6552 01-20	1.6552 01-20	1.6115 01-19	1.6115 01-19	0.0437	2.71%	开放	开放	0.00%
		41	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	1.2810 01-20	1.2810 01-20	1.2478 01-19	1.2478 01-19	0.0332	2.66%	开放	开放	0.15%
		42	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	1.2609 01-20	1.2609 01-20	1.2282 01-19	1.2282 01-19	0.0327	2.66%	开放	开放	0.00%
		43	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6263 01-20	1.5028 01-20	0.6105 01-19	1.4928 01-19	0.0158	2.59%	开放	开放	0.12%
		44	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6135 01-20	0.6135 01-20	0.5980 01-19	0.5980 01-19	0.0155	2.59%	开放	开放	0.00%
		45	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3242 01-20	0.3242 01-20	0.3160 01-19	0.3160 01-19	0.0082	2.59%	开放	开放	0.00%
		46	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I 估值图基金吧	1.0237 01-20	1.0237 01-20	0.9979 01-19	0.9979 01-19	0.0258	2.59%	开放	开放	---
		47	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3255 01-20	1.1369 01-20	0.3173 01-19	1.1318 01-19	0.0082	2.58%	开放	开放	0.10%
		48	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C 估值图基金吧	1.6884 01-20	1.6884 01-20	1.6469 01-19	1.6469 01-19	0.0415	2.52%	限大额	开放	0.00%
		49	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A 估值图基金吧	1.6917 01-20	1.6917 01-20	1.6501 01-19	1.6501 01-19	0.0416	2.52%	限大额	开放	0.15%
		50	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	2.0566 01-20	2.0566 01-20	2.0065 01-19	2.0065 01-19	0.0501	2.50%	开放	开放	0.00%
		51	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	2.0618 01-20	2.0618 01-20	2.0116 01-19	2.0116 01-19	0.0502	2.50%	开放	开放	0.12%
		52	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.7908 01-20	1.7908 01-20	1.7473 01-19	1.7473 01-19	0.0435	2.49%	开放	开放	0.00%
		53	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.7967 01-20	1.7967 01-20	1.7530 01-19	1.7530 01-19	0.0437	2.49%	开放	开放	0.12%
		54	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	2.0178 01-20	2.0178 01-20	1.9690 01-19	1.9690 01-19	0.0488	2.48%	开放	开放	0.00%
		55	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	2.0244 01-20	2.0244 01-20	1.9754 01-19	1.9754 01-19	0.0490	2.48%	开放	开放	0.12%
		56	014039	交银启诚混合C 估值图基金吧	1.4390 01-20	1.4390 01-20	1.4045 01-19	1.4045 01-19	0.0345	2.46%	限大额	开放	0.00%
		57	014038	交银启诚混合A 估值图基金吧	1.4866 01-20	1.4866 01-20	1.4509 01-19	1.4509 01-19	0.0357	2.46%	限大额	开放	0.15%
		58	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.9517 01-20	5.9517 01-20	5.8095 01-19	5.8095 01-19	0.1422	2.45%	限大额	开放	0.00%
		59	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	6.0781 01-20	6.0781 01-20	5.9328 01-19	5.9328 01-19	0.1453	2.45%	限大额	开放	0.15%
		60	010341	招商产业精选股票A 估值图基金吧	1.2846 01-20	1.2846 01-20	1.2540 01-19	1.2540 01-19	0.0306	2.44%	开放	开放	0.15%
		61	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	1.9245 01-20	1.9245 01-20	1.8789 01-19	1.8789 01-19	0.0456	2.43%	开放	开放	0.00%
		62	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	1.9288 01-20	1.9288 01-20	1.8831 01-19	1.8831 01-19	0.0457	2.43%	开放	开放	0.10%
		63	010342	招商产业精选股票C 估值图基金吧	1.2309 01-20	1.2309 01-20	1.2017 01-19	1.2017 01-19	0.0292	2.43%	开放	开放	0.00%
		64	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	2.3151 01-20	2.3151 01-20	2.2606 01-19	2.2606 01-19	0.0545	2.41%	开放	开放	0.10%
		65	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	2.3015 01-20	2.3015 01-20	2.2474 01-19	2.2474 01-19	0.0541	2.41%	开放	开放	0.00%
		66	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.7580 01-20	3.7580 01-20	3.6710 01-19	3.6710 01-19	0.0870	2.37%	限大额	开放	0.00%
		67	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.8510 01-20	3.8510 01-20	3.7620 01-19	3.7620 01-19	0.0890	2.37%	限大额	开放	0.15%
		68	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.4181 01-20	6.2011 01-20	5.2935 01-19	6.0765 01-19	0.1246	2.35%	限大额	开放	0.15%
		69	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	5.2778 01-20	5.5608 01-20	5.1566 01-19	5.4396 01-19	0.1212	2.35%	限大额	开放	0.00%
		70	007894	平安估值精选混合C 估值图基金吧	1.2028 01-20	1.2028 01-20	1.1752 01-19	1.1752 01-19	0.0276	2.35%	开放	开放	0.00%
		71	007893	平安估值精选混合A 估值图基金吧	1.2018 01-20	1.2508 01-20	1.1742 01-19	1.2232 01-19	0.0276	2.35%	开放	开放	0.15%
		72	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.8895 01-20	0.8895 01-20	0.8694 01-19	0.8694 01-19	0.0201	2.31%	开放	开放	0.00%
		73	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.9061 01-20	0.9061 01-20	0.8856 01-19	0.8856 01-19	0.0205	2.31%	开放	开放	0.15%
		74	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	4.7660 01-20	4.5310 01-20	4.6600 01-19	4.4300 01-19	0.1060	2.27%	开放	开放	0.15%
		75	021673	国泰黄金股ETF联接A 估值图基金吧	1.7200 01-20	1.7200 01-20	1.6819 01-19	1.6819 01-19	0.0381	2.27%	开放	开放	0.10%
		76	021674	国泰黄金股ETF联接C 估值图基金吧	1.7147 01-20	1.7147 01-20	1.6767 01-19	1.6767 01-19	0.0380	2.27%	开放	开放	0.00%
		77	012930	中庚价值先锋股票估值图基金吧	1.1917 01-20	1.1917 01-20	1.1653 01-19	1.1653 01-19	0.0264	2.27%	开放	开放	0.15%
		78	017502	招商产业升级1年持有期混合C 估值图基金吧	0.9865 01-20	0.9865 01-20	0.9649 01-19	0.9649 01-19	0.0216	2.24%	开放	开放	0.00%
		79	000965	汇丰晋信新动力混合A 估值图基金吧	2.3168 01-20	2.3168 01-20	2.2661 01-19	2.2661 01-19	0.0507	2.24%	开放	开放	0.15%
		80	020503	汇丰晋信新动力混合C 估值图基金吧	2.2901 01-20	2.2901 01-20	2.2401 01-19	2.2401 01-19	0.0500	2.23%	开放	开放	0.00%
		81	017501	招商产业升级1年持有期混合A 估值图基金吧	1.0022 01-20	1.0022 01-20	0.9803 01-19	0.9803 01-19	0.0219	2.23%	开放	开放	0.15%
		82	673073	西部利得新动力混合C 估值图基金吧	2.1570 01-20	2.1570 01-20	2.1100 01-19	2.1100 01-19	0.0470	2.23%	开放	开放	0.00%
		83	673071	西部利得新动力混合A 估值图基金吧	2.2050 01-20	2.4180 01-20	2.1569 01-19	2.3699 01-19	0.0481	2.23%	开放	开放	0.12%
		84	018751	山证资管精选行业混合发起式C 估值图基金吧	1.2356 01-20	1.2356 01-20	1.2087 01-19	1.2087 01-19	0.0269	2.23%	开放	开放	---
		85	673043	西部利得行业主题优选混合C 估值图基金吧	1.3061 01-20	1.8551 01-20	1.2779 01-19	1.8269 01-19	0.0282	2.21%	开放	开放	0.00%
		86	673040	西部利得行业主题优选混合A 估值图基金吧	1.5303 01-20	2.0043 01-20	1.4973 01-19	1.9713 01-19	0.0330	2.20%	开放	开放	0.12%
		87	018750	山证资管精选行业混合发起式A 估值图基金吧	1.2260 01-20	1.2260 01-20	1.1997 01-19	1.1997 01-19	0.0263	2.19%	开放	开放	---
		88	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估值图基金吧	0.5966 01-20	0.5966 01-20	0.5840 01-19	0.5840 01-19	0.0126	2.16%	开放	开放	0.15%
		89	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	2.1898 01-20	2.1898 01-20	2.1436 01-19	2.1436 01-19	0.0462	2.16%	开放	开放	0.15%
		90	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估值图基金吧	0.5790 01-20	0.5790 01-20	0.5668 01-19	0.5668 01-19	0.0122	2.15%	开放	开放	0.00%
		91	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	2.1448 01-20	2.1448 01-20	2.0996 01-19	2.0996 01-19	0.0452	2.15%	开放	开放	0.00%
		92	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.3050 01-20	6.3050 01-20	6.1730 01-19	6.1730 01-19	0.1320	2.14%	开放	开放	0.15%
		93	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3781 01-20	2.3781 01-20	2.3286 01-19	2.3286 01-19	0.0495	2.13%	限大额	开放	0.15%
		94	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C 估值图基金吧	1.3571 01-20	1.3571 01-20	1.3289 01-19	1.3289 01-19	0.0282	2.12%	开放	开放	0.00%
		95	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A 估值图基金吧	1.3584 01-20	1.3584 01-20	1.3302 01-19	1.3302 01-19	0.0282	2.12%	开放	开放	0.15%
		96	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	2.3507 01-20	2.3507 01-20	2.3018 01-19	2.3018 01-19	0.0489	2.12%	限大额	开放	0.00%
		97	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	1.5782 01-20	1.5782 01-20	1.5454 01-19	1.5454 01-19	0.0328	2.12%	开放	开放	0.15%
		98	015288	永赢优质生活混合C 估值图基金吧	0.8872 01-20	0.8872 01-20	0.8688 01-19	0.8688 01-19	0.0184	2.12%	开放	开放	0.00%
		99	015287	永赢优质生活混合A 估值图基金吧	0.9085 01-20	0.9085 01-20	0.8896 01-19	0.8896 01-19	0.0189	2.12%	开放	开放	0.15%
		100	450009	国富中小盘股票A 估值图基金吧	2.8040 01-20	3.8184 01-20	2.7463 01-19	3.7607 01-19	0.0577	2.10%	开放	开放	0.15%
		101	017948	国富中小盘股票C 估值图基金吧	2.7730 01-20	2.7730 01-20	2.7161 01-19	2.7161 01-19	0.0569	2.09%	开放	开放	0.00%
		102	022573	汇添富弘达回报混合发起式C 估值图基金吧	1.2546 01-20	1.2546 01-20	1.2292 01-19	1.2292 01-19	0.0254	2.07%	开放	开放	0.00%
		103	022572	汇添富弘达回报混合发起式A 估值图基金吧	1.2580 01-20	1.2580 01-20	1.2325 01-19	1.2325 01-19	0.0255	2.07%	开放	开放	0.15%
		104	009270	融通逆向策略灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7930 01-20	1.7930 01-20	1.7566 01-19	1.7566 01-19	0.0364	2.07%	开放	开放	0.00%
		105	005067	融通逆向策略灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8456 01-20	1.8856 01-20	1.8081 01-19	1.8481 01-19	0.0375	2.07%	开放	开放	0.15%
		106	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.5539 01-20	1.5539 01-20	1.5229 01-19	1.5229 01-19	0.0310	2.04%	开放	开放	0.12%
		107	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.5446 01-20	1.5446 01-20	1.5139 01-19	1.5139 01-19	0.0307	2.03%	开放	开放	0.00%
		108	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.7368 01-20	5.7368 01-20	5.6229 01-19	5.6229 01-19	0.1139	2.03%	开放	开放	0.00%
		109	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.7894 01-20	5.8494 01-20	5.6744 01-19	5.7344 01-19	0.1150	2.03%	开放	开放	0.15%
		110	960000	汇丰晋信大盘股票H 估值图基金吧	2.3444 01-20	2.3444 01-20	2.2978 01-19	2.2978 01-19	0.0466	2.03%	开放	开放	---
		111	202005	南方成份精选混合A 估值图基金吧	0.6451 01-20	2.0377 01-20	0.6323 01-19	2.0249 01-19	0.0128	2.02%	开放	开放	0.15%
		112	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2601 01-20	1.2601 01-20	1.2352 01-19	1.2352 01-19	0.0249	2.02%	开放	开放	0.12%
		113	006541	南方成份精选混合C 估值图基金吧	0.6249 01-20	1.9875 01-20	0.6126 01-19	1.9752 01-19	0.0123	2.01%	开放	开放	0.00%
		114	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2493 01-20	1.2493 01-20	1.2247 01-19	1.2247 01-19	0.0246	2.01%	开放	开放	0.00%
		115	015000	华泰保兴吉年盈混合C 估值图基金吧	0.6731 01-20	0.6731 01-20	0.6599 01-19	0.6599 01-19	0.0132	2.00%	开放	开放	0.00%
		116	014999	华泰保兴吉年盈混合A 估值图基金吧	0.6888 01-20	0.6888 01-20	0.6753 01-19	0.6753 01-19	0.0135	2.00%	开放	开放	0.15%
		117	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0156 01-20	1.0156 01-20	0.9958 01-19	0.9958 01-19	0.0198	1.99%	开放	开放	0.12%
		118	016246	天弘新价值混合C 估值图基金吧	1.5692 01-20	1.8035 01-20	1.5387 01-19	1.7730 01-19	0.0305	1.98%	开放	开放	0.00%
		119	001484	天弘新价值混合A 估值图基金吧	1.5891 01-20	1.8282 01-20	1.5582 01-19	1.7973 01-19	0.0309	1.98%	开放	开放	0.10%
		120	020487	华富成长企业精选股票C 估值图基金吧	1.2012 01-20	1.2012 01-20	1.1779 01-19	1.1779 01-19	0.0233	1.98%	开放	开放	0.00%
		121	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0073 01-20	1.0073 01-20	0.9877 01-19	0.9877 01-19	0.0196	1.98%	开放	开放	0.00%
		122	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2597 01-20	1.2597 01-20	1.2354 01-19	1.2354 01-19	0.0243	1.97%	开放	开放	0.00%
		123	009398	华富成长企业精选股票A 估值图基金吧	1.2165 01-20	1.3575 01-20	1.1930 01-19	1.3340 01-19	0.0235	1.97%	开放	开放	0.15%
		124	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2679 01-20	1.2679 01-20	1.2435 01-19	1.2435 01-19	0.0244	1.96%	开放	开放	0.10%
		125	180020	银华成长先锋混合估值图基金吧	1.7970 01-20	1.8220 01-20	1.7630 01-19	1.7880 01-19	0.0340	1.93%	开放	开放	0.15%
		126	017964	招商匠心优选混合A 估值图基金吧	1.8198 01-20	1.8198 01-20	1.7861 01-19	1.7861 01-19	0.0337	1.89%	限大额	开放	0.15%
		127	017965	招商匠心优选混合C 估值图基金吧	1.7899 01-20	1.7899 01-20	1.7568 01-19	1.7568 01-19	0.0331	1.88%	限大额	开放	0.00%
		128	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	1.5020 01-20	1.5020 01-20	1.4743 01-19	1.4743 01-19	0.0277	1.88%	开放	开放	0.15%
		129	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 估值图基金吧	0.8118 01-20	0.8118 01-20	0.7968 01-19	0.7968 01-19	0.0150	1.88%	开放	开放	0.00%
		130	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7981 01-20	0.7981 01-20	0.7834 01-19	0.7834 01-19	0.0147	1.88%	开放	开放	0.00%
		131	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.9160 01-20	0.9160 01-20	0.8991 01-19	0.8991 01-19	0.0169	1.88%	开放	开放	0.10%
		132	021944	广发中证基建工程ETF联接F 估值图基金吧	0.9158 01-20	0.9158 01-20	0.8989 01-19	0.8989 01-19	0.0169	1.88%	限大额	开放	---
		133	020324	博时中证基建工程指数发起式C 估值图基金吧	1.1603 01-20	1.1603 01-20	1.1390 01-19	1.1390 01-19	0.0213	1.87%	开放	开放	0.00%
		134	020323	博时中证基建工程指数发起式A 估值图基金吧	1.1668 01-20	1.1668 01-20	1.1454 01-19	1.1454 01-19	0.0214	1.87%	开放	开放	0.10%
		135	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8121 01-20	0.8201 01-20	0.7972 01-19	0.8052 01-19	0.0149	1.87%	开放	开放	0.10%
		136	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.9037 01-20	0.9037 01-20	0.8871 01-19	0.8871 01-19	0.0166	1.87%	开放	开放	0.00%
		137	017415	中泰元和价值精选混合A 估值图基金吧	1.1835 01-20	1.1835 01-20	1.1619 01-19	1.1619 01-19	0.0216	1.86%	开放	开放	0.15%
		138	017416	中泰元和价值精选混合C 估值图基金吧	1.1659 01-20	1.1659 01-20	1.1446 01-19	1.1446 01-19	0.0213	1.86%	开放	开放	0.00%
		139	710002	富安达策略精选混合估值图基金吧	2.2761 01-20	2.3161 01-20	2.2345 01-19	2.2745 01-19	0.0416	1.86%	开放	开放	0.15%
		140	005445	华宝价值发现混合A 估值图基金吧	1.7576 01-20	1.7576 01-20	1.7255 01-19	1.7255 01-19	0.0321	1.86%	开放	开放	0.15%
		141	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.7761 01-20	2.7761 01-20	2.7253 01-19	2.7253 01-19	0.0508	1.86%	开放	开放	0.15%
		142	015614	华宝价值发现混合C 估值图基金吧	1.7197 01-20	1.7197 01-20	1.6884 01-19	1.6884 01-19	0.0313	1.85%	开放	开放	0.00%
		143	013777	中泰兴为价值精选混合C 估值图基金吧	1.2030 01-20	1.2030 01-20	1.1813 01-19	1.1813 01-19	0.0217	1.84%	开放	开放	0.00%
		144	013776	中泰兴为价值精选混合A 估值图基金吧	1.2257 01-20	1.2257 01-20	1.2036 01-19	1.2036 01-19	0.0221	1.84%	开放	开放	0.15%
		145	006693	金信消费升级股票C 估值图基金吧	1.9455 01-20	2.6952 01-20	1.9108 01-19	2.6605 01-19	0.0347	1.82%	开放	开放	0.00%
		146	006692	金信消费升级股票A 估值图基金吧	1.9416 01-20	2.7106 01-20	1.9070 01-19	2.6760 01-19	0.0346	1.81%	开放	开放	0.15%
		147	002252	融通成长30灵活配置混合A 估值图基金吧	4.0840 01-20	4.3040 01-20	4.0120 01-19	4.2320 01-19	0.0720	1.79%	开放	开放	0.15%
		148	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	4.2600 01-20	4.5600 01-20	4.1850 01-19	4.4850 01-19	0.0750	1.79%	开放	开放	0.15%
		149	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	3.0060 01-20	3.0060 01-20	2.9530 01-19	2.9530 01-19	0.0530	1.79%	开放	开放	0.00%
		150	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	3.0760 01-20	3.0760 01-20	3.0220 01-19	3.0220 01-19	0.0540	1.79%	开放	开放	0.15%
		151	014106	融通成长30灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9960 01-20	4.2160 01-20	3.9260 01-19	4.1460 01-19	0.0700	1.78%	开放	开放	0.00%
		152	016090	中泰玉衡价值优选混合C 估值图基金吧	2.6437 01-20	2.6437 01-20	2.5977 01-19	2.5977 01-19	0.0460	1.77%	开放	开放	0.00%
		153	006624	中泰玉衡价值优选混合A 估值图基金吧	2.6809 01-20	2.6809 01-20	2.6342 01-19	2.6342 01-19	0.0467	1.77%	开放	开放	0.15%
		154	013771	中加龙头精选混合A 估值图基金吧	1.4481 01-20	1.4481 01-20	1.4234 01-19	1.4234 01-19	0.0247	1.74%	开放	开放	0.12%
		155	003299	嘉实物流产业股票C 估值图基金吧	2.6250 01-20	2.6250 01-20	2.5800 01-19	2.5800 01-19	0.0450	1.74%	开放	开放	0.00%
		156	022196	汇丰晋信景气优选混合C 估值图基金吧	1.3004 01-20	1.3004 01-20	1.2783 01-19	1.2783 01-19	0.0221	1.73%	开放	开放	0.00%
		157	022195	汇丰晋信景气优选混合A 估值图基金吧	1.3048 01-20	1.3048 01-20	1.2826 01-19	1.2826 01-19	0.0222	1.73%	开放	开放	0.15%
		158	013772	中加龙头精选混合C 估值图基金吧	1.4206 01-20	1.4206 01-20	1.3964 01-19	1.3964 01-19	0.0242	1.73%	开放	开放	0.00%
		159	003298	嘉实物流产业股票A 估值图基金吧	2.7180 01-20	2.7180 01-20	2.6720 01-19	2.6720 01-19	0.0460	1.72%	开放	开放	0.15%
		160	012940	中泰星元灵活配置混合C 估值图基金吧	2.8791 01-20	2.8791 01-20	2.8306 01-19	2.8306 01-19	0.0485	1.71%	开放	开放	0.00%
		161	006567	中泰星元灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9307 01-20	2.9307 01-20	2.8813 01-19	2.8813 01-19	0.0494	1.71%	开放	开放	0.15%
		162	016445	中泰研究精选6个月持有股票C 估值图基金吧	1.0791 01-20	1.0791 01-20	1.0610 01-19	1.0610 01-19	0.0181	1.71%	开放	开放	0.00%
		163	016444	中泰研究精选6个月持有股票A 估值图基金吧	1.0965 01-20	1.0965 01-20	1.0781 01-19	1.0781 01-19	0.0184	1.71%	开放	开放	0.15%
		164	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C 估值图基金吧	1.4189 01-20	1.5069 01-20	1.3952 01-19	1.4832 01-19	0.0237	1.70%	开放	开放	0.00%
		165	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6075 01-20	1.9569 01-20	1.5806 01-19	1.9300 01-19	0.0269	1.70%	开放	开放	0.15%
		166	022607	汇安行业龙头混合C 估值图基金吧	2.4369 01-20	2.4369 01-20	2.3966 01-19	2.3966 01-19	0.0403	1.68%	开放	开放	0.00%
		167	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.1690 01-20	4.2183 01-20	1.1497 01-19	4.1990 01-19	0.0193	1.68%	开放	开放	0.15%
		168	005634	汇安行业龙头混合A 估值图基金吧	2.4504 01-20	2.4504 01-20	2.4099 01-19	2.4099 01-19	0.0405	1.68%	开放	开放	0.15%
		169	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	3.9725 01-20	3.9925 01-20	3.9070 01-19	3.9270 01-19	0.0655	1.68%	开放	开放	0.15%
		170	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.7145 01-20	0.7145 01-20	0.7027 01-19	0.7027 01-19	0.0118	1.68%	开放	开放	0.00%
		171	018469	国富弹性市值混合C 估值图基金吧	1.1603 01-20	1.2158 01-20	1.1412 01-19	1.1967 01-19	0.0191	1.67%	开放	开放	0.00%
		172	017114	浦银安盛景气优选混合A 估值图基金吧	1.2641 01-20	1.2641 01-20	1.2433 01-19	1.2433 01-19	0.0208	1.67%	开放	开放	0.15%
		173	017115	浦银安盛景气优选混合C 估值图基金吧	1.2451 01-20	1.2451 01-20	1.2247 01-19	1.2247 01-19	0.0204	1.67%	开放	开放	0.00%
		174	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.7229 01-20	1.5786 01-20	0.7110 01-19	1.5667 01-19	0.0119	1.67%	开放	开放	0.10%
		175	026139	汇安均衡优选混合C 估值图基金吧	1.1178 01-20	1.1178 01-20	1.0995 01-19	1.0995 01-19	0.0183	1.66%	开放	开放	0.00%
		176	011437	中泰开阳价值优选混合C 估值图基金吧	2.1727 01-20	2.1727 01-20	2.1373 01-19	2.1373 01-19	0.0354	1.66%	开放	开放	0.00%
		177	010412	汇安均衡优选混合A 估值图基金吧	1.1127 01-20	1.1127 01-20	1.0945 01-19	1.0945 01-19	0.0182	1.66%	开放	开放	0.15%
		178	007549	中泰开阳价值优选混合A 估值图基金吧	2.2151 01-20	2.2151 01-20	2.1790 01-19	2.1790 01-19	0.0361	1.66%	开放	开放	0.15%
		179	018906	国泰交通运输ETF联接C 估值图基金吧	1.0286 01-20	1.0286 01-20	1.0118 01-19	1.0118 01-19	0.0168	1.66%	开放	开放	0.00%
		180	018905	国泰交通运输ETF联接A 估值图基金吧	1.0331 01-20	1.0331 01-20	1.0162 01-19	1.0162 01-19	0.0169	1.66%	开放	开放	0.10%
		181	009566	汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧	1.3282 01-20	1.3282 01-20	1.3065 01-19	1.3065 01-19	0.0217	1.66%	开放	开放	---
		182	019776	鹏华产业精选混合C 估值图基金吧	1.4993 01-20	1.4993 01-20	1.4749 01-19	1.4749 01-19	0.0244	1.65%	开放	开放	0.00%
		183	168601	汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧	1.6043 01-20	2.2263 01-20	1.5782 01-19	2.2002 01-19	0.0261	1.65%	开放	开放	0.15%
		184	005812	鹏华产业精选混合A 估值图基金吧	2.1015 01-20	2.1015 01-20	2.0673 01-19	2.0673 01-19	0.0342	1.65%	开放	开放	0.15%
		185	014951	汇安润阳三年持有期混合C 估值图基金吧	1.1088 01-20	1.1088 01-20	1.0910 01-19	1.0910 01-19	0.0178	1.63%	开放	开放	0.00%
		186	014950	汇安润阳三年持有期混合A 估值图基金吧	1.1259 01-20	1.1259 01-20	1.1078 01-19	1.1078 01-19	0.0181	1.63%	开放	开放	0.15%
		187	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9730 01-20	2.3938 01-20	1.9414 01-19	2.3622 01-19	0.0316	1.63%	开放	开放	0.10%
		188	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5530 01-20	1.8847 01-20	1.5281 01-19	1.8598 01-19	0.0249	1.63%	开放	开放	0.00%
		189	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 估值图基金吧	0.8370 01-20	0.8370 01-20	0.8236 01-19	0.8236 01-19	0.0134	1.63%	开放	开放	0.00%
		190	012132	华泰保兴价值成长A 估值图基金吧	0.9806 01-20	0.9806 01-20	0.9650 01-19	0.9650 01-19	0.0156	1.62%	开放	开放	0.08%
		191	012177	华泰保兴价值成长C 估值图基金吧	0.9723 01-20	0.9723 01-20	0.9568 01-19	0.9568 01-19	0.0155	1.62%	开放	开放	0.00%
		192	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 估值图基金吧	0.8742 01-20	0.8742 01-20	0.8603 01-19	0.8603 01-19	0.0139	1.62%	开放	开放	0.15%
		193	008089	华夏房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7142 01-20	0.7142 01-20	0.7028 01-19	0.7028 01-19	0.0114	1.62%	开放	开放	0.00%
		194	008088	华夏房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7274 01-20	0.7274 01-20	0.7158 01-19	0.7158 01-19	0.0116	1.62%	开放	开放	0.12%
		195	020985	汇安景气成长混合A 估值图基金吧	1.2649 01-20	1.2649 01-20	1.2448 01-19	1.2448 01-19	0.0201	1.61%	开放	开放	0.15%
		196	020986	汇安景气成长混合C 估值图基金吧	1.2588 01-20	1.2588 01-20	1.2389 01-19	1.2389 01-19	0.0199	1.61%	开放	开放	0.00%
		197	024628	华夏房地产ETF联接D 估值图基金吧	0.7142 01-20	0.7142 01-20	0.7029 01-19	0.7029 01-19	0.0113	1.61%	开放	开放	0.00%
		198	012437	德邦价值优选混合A 估值图基金吧	0.9091 01-20	0.9091 01-20	0.8948 01-19	0.8948 01-19	0.0143	1.60%	开放	开放	0.15%
		199	012438	德邦价值优选混合C 估值图基金吧	0.8774 01-20	0.8774 01-20	0.8636 01-19	0.8636 01-19	0.0138	1.60%	开放	开放	0.00%
		200	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.8240 01-20	1.9737 01-20	1.7954 01-19	1.9451 01-19	0.0286	1.59%	开放	开放	0.00%

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