广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金净值_估值

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672

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单位净值 (2026-10-29): 1.0763-1.85%; 近1月：-9.81%; 近1年：-13.38%

累计净值: 1.1300; 近3月：-10.95%; 近3年：14.50%

: 近6月：-13.11%; 成立来：12.43%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.05亿元（2026-09-30）	基金经理：曹建文
成立日：2023-08-29	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发集嘉债券C	9.05%	0.14%
华商利欣回报债券A	9.01%	0.25%
国富亚洲机会股票(...	5.92%	-5.03%
景顺长城景盛双息收...	5.14%	-0.08%
富国中债7-10年...	3.85%	0.14%
广发中证香港创新药...	3.82%	-0.30%
广发中证半导体材料...	3.60%	4.47%
广发上海金ETF	3.30%	-2.11%
广发恒生科技(QD...	2.95%	2.23%
国富全球科技互联混...	2.87%	-4.85%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	1.79%	-2.16%	股吧
长鑫科技	0.94%	-0.19%	股吧
中际旭创	0.93%	-0.54%	股吧
天润工业	0.75%	1.30%	股吧
腾讯控股	0.68%	--	股吧
新易盛	0.59%	-2.31%	股吧
长飞光纤光缆	0.53%	--	股吧
紫金矿业	0.50%	-2.75%	股吧
宁德时代	0.44%	3.12%	股吧
思源电气	0.44%	3.63%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.0763	1.1300	-1.85%
10-28	1.0966	1.1503	1.68%
10-27	1.0785	1.1322	-1.23%
10-26	1.0919	1.1456	-0.83%
10-23	1.1010	1.1547	1.27%
10-22	1.0872	1.1409	-2.60%
10-21	1.1162	1.1699	-0.17%
10-20	1.1181	1.1718	-0.40%
10-19	1.1226	1.1763	-0.17%
10-16	1.1245	1.1782	0.27%
10-15	1.1215	1.1752	-1.88%

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-12-12 每10份派现金0.5370元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.00%	-9.81%	-10.95%	-13.11%	-11.22%	-13.38%	4.17%	14.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.56%	-5.86%	-6.03%	-9.37%	-5.00%	-5.87%	11.02%	13.85%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	218 \| 289	271 \| 291	278 \| 287	230 \| 277	243 \| 268	247 \| 261	205 \| 236	97 \| 207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.23%	12.27%	-3.56%	-2.49%	14.54%	2.40%	3.40%	-0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.94%	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 295	84 \| 297	280 \| 297	270 \| 295	81 \| 296	102 \| 293	48 \| 287	122 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.26%	9.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.49%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	92 \| 295	11 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-08-29~至今曹建文 3年又66天 14.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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79	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-27 09:16
147	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-31 09:30
225	公告关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发	基金资讯	08-27 09:04
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169	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-20 09:09
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262	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 08:46
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296	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:11
243	市场情绪一波动，价格就容易跟价值短期跑偏。对脑机接	阳光开朗的余	01-13 14:49
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342	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	12-12 07:31
299	公告关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发	基金资讯	12-09 09:02

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