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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014408创金合信兴选产业趋势混合A估值图基金吧1.1603
07-03
1.1603
07-03
1.0649
07-02
1.0649
07-02
0.09548.96%开放开放
0.15%
2014409创金合信兴选产业趋势混合C估值图基金吧1.1358
07-03
1.1358
07-03
1.0424
07-02
1.0424
07-02
0.09348.96%开放开放
0.00%
3025839恒生前海成长领航混合A估值图基金吧0.8646
07-03
0.8646
07-03
0.7956
07-02
0.7956
07-02
0.06908.67%开放开放
1.50%
4025840恒生前海成长领航混合C估值图基金吧0.8620
07-03
0.8620
07-03
0.7932
07-02
0.7932
07-02
0.06888.67%开放开放
0.00%
5015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.2000
07-03
1.2500
07-03
1.1044
07-02
1.1544
07-02
0.09568.66%开放开放
0.00%
6015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.2228
07-03
1.2728
07-03
1.1253
07-02
1.1753
07-02
0.09758.66%开放开放
0.15%
7001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.8870
07-03
3.8870
07-03
3.5840
07-02
3.5840
07-02
0.30308.45%开放开放
0.15%
8021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.6126
07-03
2.6526
07-03
2.4099
07-02
2.4499
07-02
0.20278.41%开放开放
0.00%
9021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.6453
07-03
2.6853
07-03
2.4400
07-02
2.4800
07-02
0.20538.41%开放开放
0.15%
10016075华夏智造升级混合A估值图基金吧1.2186
07-03
1.2186
07-03
1.1254
07-02
1.1254
07-02
0.09328.28%开放开放
0.15%
11016076华夏智造升级混合C估值图基金吧1.1924
07-03
1.1924
07-03
1.1012
07-02
1.1012
07-02
0.09128.28%开放开放
0.00%
12005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.7748
07-03
2.8848
07-03
1.6423
07-02
2.7523
07-02
0.13258.07%开放开放
0.00%
13005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.7694
07-03
2.8944
07-03
1.6372
07-02
2.7622
07-02
0.13228.07%开放开放
0.15%
14005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.4799
07-03
2.4799
07-03
2.2984
07-02
2.2984
07-02
0.18157.90%开放开放
0.15%
15005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.4355
07-03
2.4355
07-03
2.2573
07-02
2.2573
07-02
0.17827.89%开放开放
0.00%
16018681国联安气候变化混合C估值图基金吧0.5965
07-03
0.5965
07-03
0.5531
07-02
0.5531
07-02
0.04347.85%开放开放
0.00%
17025942广发新动力混合C估值图基金吧2.2866
07-03
2.2866
07-03
2.1206
07-02
2.1206
07-02
0.16607.83%开放开放
0.00%
18016635国联安气候变化混合A估值图基金吧0.6045
07-03
0.6045
07-03
0.5606
07-02
0.5606
07-02
0.04397.83%开放开放
0.15%
19000550广发新动力混合A估值图基金吧2.2922
07-03
2.2922
07-03
2.1258
07-02
2.1258
07-02
0.16647.83%开放开放
0.15%
20002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧1.2381
07-03
1.5081
07-03
1.1487
07-02
1.4187
07-02
0.08947.78%开放开放
0.15%
21023566德邦高端装备混合发起式A估值图基金吧1.1619
07-03
1.1619
07-03
1.0789
07-02
1.0789
07-02
0.08307.69%开放开放
0.15%
22023567德邦高端装备混合发起式C估值图基金吧1.1581
07-03
1.1581
07-03
1.0755
07-02
1.0755
07-02
0.08267.68%开放开放
0.00%
23018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.5009
07-03
2.5009
07-03
2.3226
07-02
2.3226
07-02
0.17837.68%限大额开放
0.00%
24018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.5322
07-03
2.5322
07-03
2.3517
07-02
2.3517
07-02
0.18057.68%限大额开放
0.15%
25001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.0050
07-03
2.0050
07-03
1.8630
07-02
1.8630
07-02
0.14207.62%开放开放
0.15%
26166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.3913
07-03
3.6203
07-03
2.2241
07-02
3.4531
07-02
0.16727.52%开放开放
0.15%
27004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.2383
07-03
2.2383
07-03
2.0818
07-02
2.0818
07-02
0.15657.52%开放开放
0.00%
28001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.4016
07-03
3.6306
07-03
2.2337
07-02
3.4627
07-02
0.16797.52%开放开放
0.15%
29019144东财景气驱动混合发起式C估值图基金吧1.6518
07-03
1.6518
07-03
1.5392
07-02
1.5392
07-02
0.11267.32%开放开放
0.00%
30019143东财景气驱动混合发起式A估值图基金吧1.6767
07-03
1.6767
07-03
1.5624
07-02
1.5624
07-02
0.11437.32%开放开放
0.15%
31024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧1.1198
07-03
1.1198
07-03
1.0447
07-02
1.0447
07-02
0.07517.19%开放开放
0.15%
32024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧1.1143
07-03
1.1143
07-03
1.0396
07-02
1.0396
07-02
0.07477.19%开放开放
0.00%
33005297南华丰淳混合C估值图基金吧1.8693
07-03
2.0409
07-03
1.7448
07-02
1.9164
07-02
0.12457.14%开放开放
0.00%
34005296南华丰淳混合A估值图基金吧1.9729
07-03
2.1517
07-03
1.8415
07-02
2.0203
07-02
0.13147.14%开放开放
0.12%
35015401弘毅远方甄选混合C估值图基金吧1.3871
07-03
1.3871
07-03
1.2952
07-02
1.2952
07-02
0.09197.10%开放开放
0.00%
36015400弘毅远方甄选混合A估值图基金吧1.3942
07-03
1.3942
07-03
1.3018
07-02
1.3018
07-02
0.09247.10%开放开放
0.15%
37017461长城久鑫混合C估值图基金吧2.7110
07-03
2.7110
07-03
2.5320
07-02
2.5320
07-02
0.17907.07%开放开放
0.00%
38000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.7699
07-03
3.3910
07-03
2.5870
07-02
3.1671
07-02
0.18297.07%开放开放
0.15%
39001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.4340
07-03
2.6970
07-03
2.2760
07-02
2.5390
07-02
0.15806.94%开放开放
0.00%
40001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.4640
07-03
2.7300
07-03
2.3050
07-02
2.5710
07-02
0.15906.90%开放开放
0.15%
41015732尚正新能源产业混合A估值图基金吧0.7536
07-03
0.7536
07-03
0.7051
07-02
0.7051
07-02
0.04856.88%开放开放
0.15%
42015733尚正新能源产业混合C估值图基金吧0.7361
07-03
0.7361
07-03
0.6887
07-02
0.6887
07-02
0.04746.88%开放开放
0.00%
43001270英大灵活配置混合型发起式A估值图基金吧1.3384
07-03
1.5884
07-03
1.2532
07-02
1.5032
07-02
0.08526.80%开放开放
0.10%
44004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.3835
07-03
1.3835
07-03
1.2955
07-02
1.2955
07-02
0.08806.79%开放开放
0.00%
45004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.4211
07-03
1.4211
07-03
1.3307
07-02
1.3307
07-02
0.09046.79%开放开放
0.15%
46001271英大灵活配置混合型发起式B估值图基金吧1.2480
07-03
1.4980
07-03
1.1686
07-02
1.4186
07-02
0.07946.79%开放开放
0.00%
47000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.6230
07-03
2.6230
07-03
2.4570
07-02
2.4570
07-02
0.16606.76%开放开放
0.00%
48000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.0600
07-03
3.0600
07-03
2.8670
07-02
2.8670
07-02
0.19306.73%开放开放
0.12%
49026834诺安精选回报混合C估值图基金吧2.8480
07-03
2.8480
07-03
2.6690
07-02
2.6690
07-02
0.17906.71%开放开放
0.00%
50002067诺安精选回报混合A估值图基金吧2.8510
07-03
3.0110
07-03
2.6720
07-02
2.8320
07-02
0.17906.70%开放开放
0.15%
51017114浦银安盛景气优选混合A估值图基金吧0.9587
07-03
0.9587
07-03
0.8992
07-02
0.8992
07-02
0.05956.62%开放开放
0.15%
52017115浦银安盛景气优选混合C估值图基金吧0.9429
07-03
0.9429
07-03
0.8844
07-02
0.8844
07-02
0.05856.61%开放开放
0.00%
53005226山证资管改革精选混合A估值图基金吧1.4008
07-03
1.4008
07-03
1.3140
07-02
1.3140
07-02
0.08686.61%开放开放
0.15%
54026126山证资管改革精选混合C估值图基金吧1.4042
07-03
1.4042
07-03
1.3173
07-02
1.3173
07-02
0.08696.60%开放开放
0.00%
55005865浦银安盛量化多策略混合A估值图基金吧1.2752
07-03
1.5552
07-03
1.1965
07-02
1.4765
07-02
0.07876.58%开放开放
0.15%
56005866浦银安盛量化多策略混合C估值图基金吧1.1704
07-03
1.4204
07-03
1.0982
07-02
1.3482
07-02
0.07226.57%开放开放
0.00%
57017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.6463
07-03
1.6463
07-03
1.5466
07-02
1.5466
07-02
0.09976.45%开放开放
0.15%
58017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.6032
07-03
1.6032
07-03
1.5062
07-02
1.5062
07-02
0.09706.44%开放开放
0.00%
59016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.9256
07-03
1.9256
07-03
1.8091
07-02
1.8091
07-02
0.11656.44%限大额开放
0.00%
60016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.9624
07-03
1.9624
07-03
1.8437
07-02
1.8437
07-02
0.11876.44%限大额开放
0.15%
61001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.6197
07-03
1.6197
07-03
1.5249
07-02
1.5249
07-02
0.09486.22%开放开放
0.00%
62001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6682
07-03
1.6682
07-03
1.5706
07-02
1.5706
07-02
0.09766.21%开放开放
0.15%
63008182方正富邦信泓混合C估值图基金吧1.1356
07-03
1.1356
07-03
1.0704
07-02
1.0704
07-02
0.06526.09%开放开放
0.00%
64006689方正富邦信泓混合A估值图基金吧1.1826
07-03
1.1826
07-03
1.1147
07-02
1.1147
07-02
0.06796.09%开放开放
0.15%
65026384中航甄选领航混合发起A估值图基金吧1.0452
07-03
1.0452
07-03
0.9859
07-02
0.9859
07-02
0.05936.01%开放开放
0.08%
66026385中航甄选领航混合发起C估值图基金吧1.0436
07-03
1.0436
07-03
0.9844
07-02
0.9844
07-02
0.05926.01%开放开放
0.00%
67020428华安先进制造混合发起式A估值图基金吧1.1511
07-03
1.1511
07-03
1.0858
07-02
1.0858
07-02
0.06536.01%开放开放
0.15%
68020429华安先进制造混合发起式C估值图基金吧1.1450
07-03
1.1450
07-03
1.0801
07-02
1.0801
07-02
0.06496.01%开放开放
0.00%
69015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧1.5431
07-03
1.5431
07-03
1.4562
07-02
1.4562
07-02
0.08695.97%限大额开放
0.10%
70015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧1.5189
07-03
1.5189
07-03
1.4334
07-02
1.4334
07-02
0.08555.96%限大额开放
0.00%
71025646平安高端装备混合发起式A估值图基金吧1.4271
07-03
1.4271
07-03
1.3509
07-02
1.3509
07-02
0.07625.64%开放开放
0.15%
72025647平安高端装备混合发起式C估值图基金吧1.4217
07-03
1.4217
07-03
1.3458
07-02
1.3458
07-02
0.07595.64%开放开放
0.00%
73007811淳厚信泽混合A估值图基金吧2.3102
07-03
2.3102
07-03
2.1871
07-02
2.1871
07-02
0.12315.63%开放开放
0.12%
74007812淳厚信泽混合C估值图基金吧2.2339
07-03
2.2339
07-03
2.1150
07-02
2.1150
07-02
0.11895.62%开放开放
0.00%
75004634前海联合泳涛混合A估值图基金吧1.2637
07-03
1.2637
07-03
1.1981
07-02
1.1981
07-02
0.06565.48%开放开放
0.15%
76007041前海联合泳涛混合C估值图基金吧1.2352
07-03
1.2352
07-03
1.1712
07-02
1.1712
07-02
0.06405.46%开放开放
0.00%
77015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.9428
07-03
0.9428
07-03
0.8950
07-02
0.8950
07-02
0.04785.34%开放开放
0.00%
78015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.9648
07-03
0.9648
07-03
0.9159
07-02
0.9159
07-02
0.04895.34%开放开放
0.15%
79012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.7465
07-03
0.7465
07-03
0.7088
07-02
0.7088
07-02
0.03775.32%开放开放
0.00%
80012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.7644
07-03
0.7644
07-03
0.7258
07-02
0.7258
07-02
0.03865.32%开放开放
0.15%
81018710鹏华沪深港新兴成长混合C估值图基金吧1.2594
07-03
1.2594
07-03
1.1968
07-02
1.1968
07-02
0.06265.23%开放开放
0.00%
82003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.7216
07-03
2.0866
07-03
1.6360
07-02
2.0010
07-02
0.08565.23%开放开放
0.15%
83024261中邮先进制造混合发起式A估值图基金吧1.1740
07-03
1.1740
07-03
1.1158
07-02
1.1158
07-02
0.05825.22%开放开放
0.15%
84024262中邮先进制造混合发起式C估值图基金吧1.1674
07-03
1.1674
07-03
1.1095
07-02
1.1095
07-02
0.05795.22%开放开放
0.00%
85017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧1.1636
07-03
1.1836
07-03
1.1060
07-02
1.1260
07-02
0.05765.21%开放开放
0.00%
86018375金信景气优选混合A估值图基金吧2.2395
07-03
2.2395
07-03
2.1289
07-02
2.1289
07-02
0.11065.20%开放开放
0.15%
87001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧1.1869
07-03
1.3659
07-03
1.1282
07-02
1.3072
07-02
0.05875.20%开放开放
0.15%
88018376金信景气优选混合C估值图基金吧2.2158
07-03
2.2158
07-03
2.1064
07-02
2.1064
07-02
0.10945.19%开放开放
0.00%
89019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A估值图基金吧1.7260
07-03
1.7260
07-03
1.6412
07-02
1.6412
07-02
0.08485.17%开放开放
0.15%
90019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C估值图基金吧1.7067
07-03
1.7067
07-03
1.6229
07-02
1.6229
07-02
0.08385.16%开放开放
0.00%
91016606财通资管臻享成长混合C估值图基金吧1.9649
07-03
1.9649
07-03
1.8687
07-02
1.8687
07-02
0.09625.15%开放开放
0.00%
92016605财通资管臻享成长混合A估值图基金吧1.9911
07-03
1.9911
07-03
1.8936
07-02
1.8936
07-02
0.09755.15%开放开放
0.15%
93002053诺安优势行业混合C估值图基金吧1.0230
07-03
1.0230
07-03
0.9730
07-02
0.9730
07-02
0.05005.14%开放开放
0.15%
94000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.0300
07-03
1.0300
07-03
0.9800
07-02
0.9800
07-02
0.05005.10%开放开放
0.15%
95018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧1.8796
07-03
1.8796
07-03
1.7891
07-02
1.7891
07-02
0.09055.06%开放开放
0.00%
96018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧1.8996
07-03
1.8996
07-03
1.8082
07-02
1.8082
07-02
0.09145.05%开放开放
0.15%
97004321前海开源沪港深强国产业混合估值图基金吧2.0289
07-03
2.0289
07-03
1.9313
07-02
1.9313
07-02
0.09765.05%开放开放
0.15%
98014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.8562
07-03
0.8562
07-03
0.8151
07-02
0.8151
07-02
0.04115.04%开放开放
0.15%
99014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.8406
07-03
0.8406
07-03
0.8003
07-02
0.8003
07-02
0.04035.04%开放开放
0.00%
100008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.2912
07-03
1.4642
07-03
1.2293
07-02
1.4023
07-02
0.06195.04%开放开放
0.15%
101008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.2580
07-03
1.4310
07-03
1.1977
07-02
1.3707
07-02
0.06035.03%开放开放
0.00%
102022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7326
07-03
1.7326
07-03
1.6500
07-02
1.6500
07-02
0.08265.01%开放开放
0.15%
103020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.4803
07-03
1.4803
07-03
1.4097
07-02
1.4097
07-02
0.07065.01%限大额开放
0.15%
104020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.4564
07-03
1.4564
07-03
1.3869
07-02
1.3869
07-02
0.06955.01%限大额开放
0.00%
105022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7167
07-03
1.7167
07-03
1.6349
07-02
1.6349
07-02
0.08185.00%开放开放
0.00%
106020265长城产业优选混合A估值图基金吧1.2242
07-03
1.2242
07-03
1.1669
07-02
1.1669
07-02
0.05734.91%开放开放
1.50%
107020266长城产业优选混合C估值图基金吧1.2108
07-03
1.2108
07-03
1.1541
07-02
1.1541
07-02
0.05674.91%开放开放
0.00%
108001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.6042
07-03
1.6042
07-03
1.5297
07-02
1.5297
07-02
0.07454.87%开放开放
0.15%
109022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.5869
07-03
1.5869
07-03
1.5133
07-02
1.5133
07-02
0.07364.86%开放开放
0.00%
110206013鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧1.0310
07-03
1.4370
07-03
0.9840
07-02
1.3710
07-02
0.04704.78%开放开放
0.15%
111016068鹏华新能源汽车混合C估值图基金吧1.2833
07-03
1.2833
07-03
1.2248
07-02
1.2248
07-02
0.05854.78%开放开放
0.00%
112016067鹏华新能源汽车混合A估值图基金吧1.3139
07-03
1.3139
07-03
1.2541
07-02
1.2541
07-02
0.05984.77%开放开放
0.15%
113018751山证资管精选行业混合发起式C估值图基金吧1.0972
07-03
1.0972
07-03
1.0475
07-02
1.0475
07-02
0.04974.74%开放开放
0.00%
114018750山证资管精选行业混合发起式A估值图基金吧1.0685
07-03
1.0685
07-03
1.0202
07-02
1.0202
07-02
0.04834.73%开放开放
0.15%
115013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.6812
07-03
0.6812
07-03
0.6505
07-02
0.6505
07-02
0.03074.72%开放开放
0.00%
116019864浦银安盛高端装备混合A估值图基金吧2.2203
07-03
2.2203
07-03
2.1204
07-02
2.1204
07-02
0.09994.71%开放开放
0.15%
117019865浦银安盛高端装备混合C估值图基金吧2.1915
07-03
2.1915
07-03
2.0929
07-02
2.0929
07-02
0.09864.71%开放开放
0.00%
118013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.6963
07-03
0.6963
07-03
0.6650
07-02
0.6650
07-02
0.03134.71%开放开放
0.15%
119019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧0.9245
07-03
0.9245
07-03
0.8830
07-02
0.8830
07-02
0.04154.70%开放开放
0.00%
120024790鑫元产业机遇混合A估值图基金吧0.9174
07-03
0.9174
07-03
0.8763
07-02
0.8763
07-02
0.04114.69%开放开放
0.15%
121024791鑫元产业机遇混合C估值图基金吧0.9145
07-03
0.9145
07-03
0.8735
07-02
0.8735
07-02
0.04104.69%开放开放
0.00%
122019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧0.9268
07-03
0.9268
07-03
0.8853
07-02
0.8853
07-02
0.04154.69%开放开放
0.15%
123018919华夏清洁能源龙头混合发起式C估值图基金吧1.7351
07-03
1.7351
07-03
1.6576
07-02
1.6576
07-02
0.07754.68%开放开放
0.00%
124004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.1650
07-03
1.1650
07-03
1.1129
07-02
1.1129
07-02
0.05214.68%开放开放
0.15%
125018918华夏清洁能源龙头混合发起式A估值图基金吧1.7647
07-03
1.7647
07-03
1.6859
07-02
1.6859
07-02
0.07884.67%开放开放
0.15%
126009500国寿安保高股息混合A估值图基金吧0.9916
07-03
0.9916
07-03
0.9474
07-02
0.9474
07-02
0.04424.67%开放开放
0.15%
127004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.1468
07-03
1.1468
07-03
1.0956
07-02
1.0956
07-02
0.05124.67%开放开放
0.00%
128001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.5100
07-03
2.5100
07-03
2.3980
07-02
2.3980
07-02
0.11204.67%开放开放
0.15%
129009501国寿安保高股息混合C估值图基金吧0.9747
07-03
0.9747
07-03
0.9313
07-02
0.9313
07-02
0.04344.66%开放开放
0.00%
130002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.4520
07-03
2.4520
07-03
2.3430
07-02
2.3430
07-02
0.10904.65%开放开放
0.00%
131024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.9010
07-03
0.9010
07-03
0.8611
07-02
0.8611
07-02
0.03994.63%开放开放
0.15%
132024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.8957
07-03
0.8957
07-03
0.8561
07-02
0.8561
07-02
0.03964.63%开放开放
0.00%
133005453前海开源医疗健康A估值图基金吧1.1478
07-03
1.1478
07-03
1.0970
07-02
1.0970
07-02
0.05084.63%开放开放
0.15%
134005454前海开源医疗健康C估值图基金吧1.1382
07-03
1.1382
07-03
1.0878
07-02
1.0878
07-02
0.05044.63%开放开放
0.00%
135026470泓德医药精选混合发起式A估值图基金吧1.0264
07-03
1.0264
07-03
0.9811
07-02
0.9811
07-02
0.04534.62%开放开放
0.15%
136026471泓德医药精选混合发起式C估值图基金吧1.0245
07-03
1.0245
07-03
0.9793
07-02
0.9793
07-02
0.04524.62%开放开放
0.00%
137019213华富物联世界灵活配置混合C估值图基金吧3.3637
07-03
3.3637
07-03
3.2160
07-02
3.2160
07-02
0.14774.59%开放开放
0.00%
138001709华富物联世界灵活配置混合A估值图基金吧3.4021
07-03
3.4021
07-03
3.2527
07-02
3.2527
07-02
0.14944.59%开放开放
0.15%
139023571浦银安盛周期优选混合C估值图基金吧1.1312
07-03
1.1312
07-03
1.0817
07-02
1.0817
07-02
0.04954.58%开放开放
0.00%
140023570浦银安盛周期优选混合A估值图基金吧1.1366
07-03
1.1366
07-03
1.0869
07-02
1.0869
07-02
0.04974.57%开放开放
0.15%
141019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A估值图基金吧1.1164
07-03
1.1164
07-03
1.0678
07-02
1.0678
07-02
0.04864.55%开放开放
0.15%
142019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C估值图基金吧1.1414
07-03
1.1414
07-03
1.0917
07-02
1.0917
07-02
0.04974.55%开放开放
0.00%
143730001方正富邦创新动力混合A估值图基金吧0.8594
07-03
1.6094
07-03
0.8224
07-02
1.5724
07-02
0.03704.50%开放开放
0.15%
144007046方正富邦创新动力混合C估值图基金吧0.8227
07-03
0.8227
07-03
0.7873
07-02
0.7873
07-02
0.03544.50%开放开放
0.00%
145001998工银新焦点混合C估值图基金吧4.7656
07-03
4.7656
07-03
4.5621
07-02
4.5621
07-02
0.20354.46%开放开放
0.00%
146001715工银新焦点混合A估值图基金吧5.0544
07-03
5.0544
07-03
4.8385
07-02
4.8385
07-02
0.21594.46%开放开放
0.15%
147011155金鹰责任投资混合A估值图基金吧0.6800
07-03
0.8758
07-03
0.6511
07-02
0.8469
07-02
0.02894.44%开放开放
0.15%
148011156金鹰责任投资混合C估值图基金吧0.6509
07-03
0.8457
07-03
0.6232
07-02
0.8180
07-02
0.02774.44%开放开放
0.00%
149014962国联兴鸿优选混合C估值图基金吧1.0804
07-03
1.0804
07-03
1.0348
07-02
1.0348
07-02
0.04564.41%开放开放
0.00%
150014961国联兴鸿优选混合A估值图基金吧1.1017
07-03
1.1017
07-03
1.0552
07-02
1.0552
07-02
0.04654.41%开放开放
0.15%
151002649民生智造2025灵活配置混合估值图基金吧2.0831
07-03
2.0831
07-03
1.9962
07-02
1.9962
07-02
0.08694.35%开放开放
0.15%
152025927中信保诚医药精选混合C估值图基金吧1.0657
07-03
1.0657
07-03
1.0216
07-02
1.0216
07-02
0.04414.32%开放开放
0.00%
153025926中信保诚医药精选混合A估值图基金吧1.0694
07-03
1.0694
07-03
1.0252
07-02
1.0252
07-02
0.04424.31%开放开放
0.15%
154001829华银中国智造主题灵活配置估值图基金吧1.2340
07-03
1.2340
07-03
1.1830
07-02
1.1830
07-02
0.05104.31%开放开放
0.15%
155025585光大阳光智造混合C估值图基金吧0.5717
07-03
0.5717
07-03
0.5482
07-02
0.5482
07-02
0.02354.29%开放开放
0.00%
156025586光大阳光智造混合D估值图基金吧1.2228
07-03
1.2228
07-03
1.1726
07-02
1.1726
07-02
0.05024.28%暂停开放
---
157025584光大阳光智造混合A估值图基金吧0.5853
07-03
0.5853
07-03
0.5613
07-02
0.5613
07-02
0.02404.28%开放开放
0.15%
158015838广发招利混合A估值图基金吧1.2151
07-03
1.2151
07-03
1.1652
07-02
1.1652
07-02
0.04994.28%开放开放
0.15%
159015839广发招利混合C估值图基金吧1.1931
07-03
1.1931
07-03
1.1441
07-02
1.1441
07-02
0.04904.28%开放开放
0.00%
160009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.7355
07-03
0.7355
07-03
0.7053
07-02
0.7053
07-02
0.03024.28%开放开放
0.15%
161009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.7018
07-03
0.7018
07-03
0.6730
07-02
0.6730
07-02
0.02884.28%开放开放
0.00%
162005118金信价值精选混合C估值图基金吧1.6784
07-03
1.8545
07-03
1.6095
07-02
1.7856
07-02
0.06894.28%开放开放
0.00%
163005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.9580
07-03
1.9580
07-03
1.8776
07-02
1.8776
07-02
0.08044.28%开放开放
0.08%
164015289格林高股息优选混合A估值图基金吧1.5881
07-03
1.5881
07-03
1.5237
07-02
1.5237
07-02
0.06444.23%开放开放
0.15%
165015290格林高股息优选混合C估值图基金吧1.5661
07-03
1.5661
07-03
1.5027
07-02
1.5027
07-02
0.06344.22%开放开放
0.00%
166025575光大阳光混合D估值图基金吧1.9952
07-03
1.9952
07-03
1.9146
07-02
1.9146
07-02
0.08064.21%暂停开放
---
167025573光大阳光混合A估值图基金吧1.9958
07-03
1.9958
07-03
1.9152
07-02
1.9152
07-02
0.08064.21%开放开放
0.15%
168025574光大阳光混合C估值图基金吧1.9102
07-03
1.9102
07-03
1.8331
07-02
1.8331
07-02
0.07714.21%开放开放
0.00%
169010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.0166
07-03
2.0715
07-03
1.9352
07-02
1.9901
07-02
0.08144.21%开放开放
0.00%
170007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.0583
07-03
2.1138
07-03
1.9752
07-02
2.0307
07-02
0.08314.21%开放开放
0.15%
171007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.7545
07-03
1.8045
07-03
1.6837
07-02
1.7337
07-02
0.07084.21%开放开放
0.15%
172017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.7202
07-03
1.7202
07-03
1.6508
07-02
1.6508
07-02
0.06944.20%开放开放
0.00%
173021987国泰海通创新医药混合发起C估值图基金吧0.9305
07-03
0.9305
07-03
0.8931
07-02
0.8931
07-02
0.03744.19%开放开放
0.00%
174014157国泰海通创新医药混合发起A估值图基金吧0.9372
07-03
0.9372
07-03
0.8995
07-02
0.8995
07-02
0.03774.19%开放开放
0.15%
175026195易方达港股通医药混合A估值图基金吧0.9133
07-03
0.9133
07-03
0.8769
07-02
0.8769
07-02
0.03644.15%开放开放
0.15%
176026196易方达港股通医药混合C估值图基金吧0.9113
07-03
0.9113
07-03
0.8751
07-02
0.8751
07-02
0.03624.14%开放开放
0.00%
177005708国联安远见成长混合估值图基金吧2.7299
07-03
2.7299
07-03
2.6218
07-02
2.6218
07-02
0.10814.12%开放开放
0.15%
178004316前海开源沪港深裕鑫A估值图基金吧1.0439
07-03
1.6939
07-03
1.0028
07-02
1.6528
07-02
0.04114.10%开放开放
0.15%
179004317前海开源沪港深裕鑫C估值图基金吧1.0368
07-03
1.6828
07-03
0.9960
07-02
1.6420
07-02
0.04084.10%开放开放
0.00%
180025188前海开源沪港深裕鑫D估值图基金吧1.0375
07-03
1.0375
07-03
0.9966
07-02
0.9966
07-02
0.04094.10%开放开放
---
181008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.4878
07-03
1.4878
07-03
1.4293
07-02
1.4293
07-02
0.05854.09%开放开放
0.15%
182008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.4515
07-03
1.4515
07-03
1.3944
07-02
1.3944
07-02
0.05714.09%开放开放
0.00%
183011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧0.8680
07-03
0.8680
07-03
0.8340
07-02
0.8340
07-02
0.03404.08%开放开放
0.00%
184671010西部利得策略优选混合A估值图基金吧0.8960
07-03
0.8960
07-03
0.8610
07-02
0.8610
07-02
0.03504.07%开放开放
0.15%
185009360招商创新增长混合A估值图基金吧0.8495
07-03
0.8495
07-03
0.8163
07-02
0.8163
07-02
0.03324.07%开放开放
0.15%
186014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1132
07-03
1.1132
07-03
1.0698
07-02
1.0698
07-02
0.04344.06%开放开放
0.00%
187009361招商创新增长混合C估值图基金吧0.8094
07-03
0.8094
07-03
0.7778
07-02
0.7778
07-02
0.03164.06%开放开放
0.00%
188024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.8868
07-03
0.8868
07-03
0.8523
07-02
0.8523
07-02
0.03454.05%开放开放
0.00%
189024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.8913
07-03
0.8913
07-03
0.8566
07-02
0.8566
07-02
0.03474.05%开放开放
0.15%
190014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.1373
07-03
1.1373
07-03
1.0930
07-02
1.0930
07-02
0.04434.05%开放开放
0.15%
191161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧4.1470
07-03
3.9430
07-03
3.9860
07-02
3.7900
07-02
0.16104.04%开放开放
0.15%
192012186招商品质成长混合A估值图基金吧0.8215
07-03
0.8215
07-03
0.7897
07-02
0.7897
07-02
0.03184.03%开放开放
0.15%
193012187招商品质成长混合C估值图基金吧0.7906
07-03
0.7906
07-03
0.7600
07-02
0.7600
07-02
0.03064.03%开放开放
0.00%
194006241国联医疗健康混合C估值图基金吧1.3979
07-03
1.3979
07-03
1.3438
07-02
1.3438
07-02
0.05414.03%开放开放
0.00%
195006240国联医疗健康混合A估值图基金吧1.4334
07-03
1.4334
07-03
1.3779
07-02
1.3779
07-02
0.05554.03%开放开放
0.15%
196001572嘉合磐石C估值图基金吧0.9865
07-03
1.2365
07-03
0.9485
07-02
1.1985
07-02
0.03804.01%开放开放
0.00%
197025340鹏华制造升级混合A估值图基金吧0.8505
07-03
0.8505
07-03
0.8179
07-02
0.8179
07-02
0.03263.99%开放开放
0.15%
198001571嘉合磐石A估值图基金吧1.0364
07-03
1.2864
07-03
0.9966
07-02
1.2466
07-02
0.03983.99%开放开放
0.12%
199025341鹏华制造升级混合C估值图基金吧0.8468
07-03
0.8468
07-03
0.8144
07-02
0.8144
07-02
0.03243.98%开放开放
0.00%
200015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.6555
07-03
1.6555
07-03
1.5924
07-02
1.5924
07-02
0.06313.96%开放开放
0.00%
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