开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007771同泰开泰混合C估值图基金吧0.6307
08-18
0.6307
08-18
0.6119
08-17
0.6119
08-17
0.01883.07%开放开放
0.00%
2007770同泰开泰混合A估值图基金吧0.6491
08-18
0.6491
08-18
0.6298
08-17
0.6298
08-17
0.01933.06%开放开放
0.15%
3025957新华科技优选混合发起C估值图基金吧1.0688
08-18
1.0688
08-18
1.0390
08-17
1.0390
08-17
0.02982.87%开放开放
0.00%
4025956新华科技优选混合发起A估值图基金吧1.0716
08-18
1.0716
08-18
1.0417
08-17
1.0417
08-17
0.02992.87%开放开放
0.15%
5013784兴银竞争优势混合C估值图基金吧1.1240
08-18
1.1240
08-18
1.0931
08-17
1.0931
08-17
0.03092.83%开放开放
0.00%
6013783兴银竞争优势混合A估值图基金吧1.1420
08-18
1.1420
08-18
1.1106
08-17
1.1106
08-17
0.03142.83%开放开放
0.15%
7005262鑫元欣享灵活配置混合A估值图基金吧1.4297
08-18
1.9007
08-18
1.3907
08-17
1.8617
08-17
0.03902.80%开放开放
0.12%
8005263鑫元欣享灵活配置混合C估值图基金吧1.4177
08-18
1.8527
08-18
1.3791
08-17
1.8141
08-17
0.03862.80%开放开放
0.00%
9007307华泰柏瑞基本面智选C估值图基金吧1.3096
08-18
1.3096
08-18
1.2764
08-17
1.2764
08-17
0.03322.60%开放开放
0.00%
10007306华泰柏瑞基本面智选A估值图基金吧1.3397
08-18
1.3397
08-18
1.3058
08-17
1.3058
08-17
0.03392.60%开放开放
0.15%
11164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧0.9417
08-18
0.9612
08-18
0.9181
08-17
0.9376
08-17
0.02362.57%开放开放
0.15%
12015210前海开源沪港深农业混合C估值图基金吧0.9250
08-18
0.9250
08-18
0.9019
08-17
0.9019
08-17
0.02312.56%开放开放
0.00%
13014269嘉实北交所精选两年定期混合A估值图基金吧0.8199
08-18
0.8199
08-18
0.7995
08-17
0.7995
08-17
0.02042.55%暂停暂停
0.15%
14014270嘉实北交所精选两年定期混合C估值图基金吧0.7969
08-18
0.7969
08-18
0.7771
08-17
0.7771
08-17
0.01982.55%暂停暂停
0.00%
15019375广发睿杰精选混合发起式A2估值图基金吧1.9719
08-18
2.0273
08-18
1.9231
08-17
1.9785
08-17
0.04882.54%暂停开放
0.15%
16019376广发睿杰精选混合发起式A3估值图基金吧1.9827
08-18
2.0383
08-18
1.9335
08-17
1.9891
08-17
0.04922.54%暂停开放
0.15%
17019374广发睿杰精选混合发起式A1估值图基金吧1.9495
08-18
2.0044
08-18
1.9012
08-17
1.9561
08-17
0.04832.54%开放开放
0.15%
18022521中欧农业产业混合发起A估值图基金吧1.1039
08-18
1.1039
08-18
1.0769
08-17
1.0769
08-17
0.02702.51%开放开放
0.15%
19022522中欧农业产业混合发起C估值图基金吧1.0953
08-18
1.0953
08-18
1.0685
08-17
1.0685
08-17
0.02682.51%开放开放
0.00%
20026561国泰海通低碳经济睿选混合发起C估值图基金吧0.8006
08-18
0.8006
08-18
0.7813
08-17
0.7813
08-17
0.01932.47%开放开放
0.00%
21026560国泰海通低碳经济睿选混合发起A估值图基金吧0.8024
08-18
0.8024
08-18
0.7831
08-17
0.7831
08-17
0.01932.46%开放开放
0.08%
22014264鑫元长三角混合C估值图基金吧1.3946
08-18
1.3946
08-18
1.3625
08-17
1.3625
08-17
0.03212.36%开放开放
0.00%
23014263鑫元长三角混合A估值图基金吧1.4191
08-18
1.4191
08-18
1.3864
08-17
1.3864
08-17
0.03272.36%开放开放
0.12%
24001943前海开源沪港深汇鑫混合C估值图基金吧1.2780
08-18
1.8900
08-18
1.2490
08-17
1.8610
08-17
0.02902.32%开放开放
0.00%
25014652大成专精特新混合C估值图基金吧1.0731
08-18
1.0731
08-18
1.0490
08-17
1.0490
08-17
0.02412.30%开放开放
0.00%
26014651大成专精特新混合A估值图基金吧1.1029
08-18
1.1029
08-18
1.0782
08-17
1.0782
08-17
0.02472.29%开放开放
0.15%
27001942前海开源沪港深汇鑫混合A估值图基金吧1.3060
08-18
1.9210
08-18
1.2770
08-17
1.8920
08-17
0.02902.27%开放开放
0.15%
28016981银河核心优势混合C估值图基金吧0.8330
08-18
0.8330
08-18
0.8146
08-17
0.8146
08-17
0.01842.26%开放开放
0.00%
29012097鑫元鑫动力混合C估值图基金吧0.9839
08-18
0.9839
08-18
0.9622
08-17
0.9622
08-17
0.02172.26%开放开放
0.00%
30012096鑫元鑫动力混合A估值图基金吧1.0043
08-18
1.0043
08-18
0.9821
08-17
0.9821
08-17
0.02222.26%开放开放
0.12%
31011629银河核心优势混合A估值图基金吧0.8444
08-18
0.8444
08-18
0.8257
08-17
0.8257
08-17
0.01872.26%开放开放
0.15%
32008424国联品牌优选混合A估值图基金吧0.5363
08-18
0.5363
08-18
0.5248
08-17
0.5248
08-17
0.01152.19%开放开放
0.15%
33008425国联品牌优选混合C估值图基金吧0.5078
08-18
0.5078
08-18
0.4969
08-17
0.4969
08-17
0.01092.19%开放开放
0.00%
34027328浦银半导体产业混合A估值图基金吧1.2930
08-18
1.2930
08-18
1.2657
08-17
1.2657
08-17
0.02732.16%开放开放
0.08%
35027329浦银半导体产业混合C估值图基金吧1.2918
08-18
1.2918
08-18
1.2645
08-17
1.2645
08-17
0.02732.16%开放开放
0.00%
36003234中信保诚至利混合A估值图基金吧2.1392
08-18
2.1742
08-18
2.0952
08-17
2.1302
08-17
0.04402.10%开放开放
0.08%
37003235中信保诚至利混合C估值图基金吧2.1242
08-18
2.1592
08-18
2.0805
08-17
2.1155
08-17
0.04372.10%开放开放
0.00%
38005453前海开源医疗健康A估值图基金吧1.3485
08-18
1.3485
08-18
1.3210
08-17
1.3210
08-17
0.02752.08%开放开放
0.15%
39005454前海开源医疗健康C估值图基金吧1.3370
08-18
1.3370
08-18
1.3098
08-17
1.3098
08-17
0.02722.08%开放开放
0.00%
40026600明亚远臻智选混合A估值图基金吧0.9284
08-18
0.9284
08-18
0.9096
08-17
0.9096
08-17
0.01882.07%开放开放
0.08%
41026601明亚远臻智选混合C估值图基金吧0.9263
08-18
0.9263
08-18
0.9075
08-17
0.9075
08-17
0.01882.07%开放开放
0.00%
42016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.9786
08-18
1.9786
08-18
1.9391
08-17
1.9391
08-17
0.03952.04%封闭期封闭期
0.00%
43016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.0106
08-18
2.0106
08-18
1.9705
08-17
1.9705
08-17
0.04012.04%封闭期封闭期
0.15%
44016175汇丰晋信策略优选混合C估值图基金吧1.3235
08-18
1.3235
08-18
1.2971
08-17
1.2971
08-17
0.02642.04%开放开放
0.00%
45016174汇丰晋信策略优选混合A估值图基金吧1.3487
08-18
1.3487
08-18
1.3218
08-17
1.3218
08-17
0.02692.04%开放开放
0.15%
46017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧3.6552
08-18
3.6552
08-18
3.5837
08-17
3.5837
08-17
0.07152.00%限大额开放
0.00%
47005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧3.7038
08-18
3.7038
08-18
3.6314
08-17
3.6314
08-17
0.07241.99%限大额开放
0.15%
48001275中邮创新优势灵活配置混合估值图基金吧1.4900
08-18
1.4900
08-18
1.4610
08-17
1.4610
08-17
0.02901.98%开放开放
0.15%
49014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.2599
08-18
1.2599
08-18
1.2356
08-17
1.2356
08-17
0.02431.97%暂停暂停
0.15%
50014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.2362
08-18
1.2362
08-18
1.2125
08-17
1.2125
08-17
0.02371.95%暂停暂停
0.00%
51014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.6967
08-18
0.6967
08-18
0.6837
08-17
0.6837
08-17
0.01301.90%开放开放
0.00%
52015462天弘云端生活优选混合C估值图基金吧0.9057
08-18
0.9057
08-18
0.8889
08-17
0.8889
08-17
0.01681.89%开放开放
0.00%
53014699东方高端制造混合A估值图基金吧0.7101
08-18
0.7101
08-18
0.6969
08-17
0.6969
08-17
0.01321.89%开放开放
0.15%
54001030天弘云端生活优选混合A估值图基金吧1.1656
08-18
1.1656
08-18
1.1441
08-17
1.1441
08-17
0.02151.88%开放开放
0.15%
55162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧2.7050
08-18
2.7050
08-18
2.6560
08-17
2.6560
08-17
0.04901.84%开放开放
0.15%
56016503永赢新兴消费智选混合发起C估值图基金吧1.0250
08-18
1.0250
08-18
1.0067
08-17
1.0067
08-17
0.01831.82%开放开放
0.00%
57016502永赢新兴消费智选混合发起A估值图基金吧1.0393
08-18
1.0393
08-18
1.0208
08-17
1.0208
08-17
0.01851.81%开放开放
0.15%
58025840恒生前海成长领航混合C估值图基金吧0.7534
08-18
0.7534
08-18
0.7401
08-17
0.7401
08-17
0.01331.80%开放开放
0.00%
59025839恒生前海成长领航混合A估值图基金吧0.7562
08-18
0.7562
08-18
0.7429
08-17
0.7429
08-17
0.01331.79%开放开放
1.50%
60019107南方智信混合C估值图基金吧1.5350
08-18
1.5350
08-18
1.5081
08-17
1.5081
08-17
0.02691.78%开放开放
0.00%
61019106南方智信混合A估值图基金吧1.5626
08-18
1.5626
08-18
1.5352
08-17
1.5352
08-17
0.02741.78%开放开放
0.15%
62017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.3290
08-18
1.3290
08-18
1.3059
08-17
1.3059
08-17
0.02311.77%开放开放
0.00%
63017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.3660
08-18
1.3660
08-18
1.3424
08-17
1.3424
08-17
0.02361.76%开放开放
0.15%
64024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧2.1130
08-18
2.1130
08-18
2.0767
08-17
2.0767
08-17
0.03631.75%开放开放
0.00%
65024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧2.1230
08-18
2.1230
08-18
2.0865
08-17
2.0865
08-17
0.03651.75%开放开放
0.15%
66020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧2.1925
08-18
2.1925
08-18
2.1547
08-17
2.1547
08-17
0.03781.75%开放开放
0.00%
67020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧2.1982
08-18
2.1982
08-18
2.1603
08-17
2.1603
08-17
0.03791.75%开放开放
0.15%
68001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧1.6900
08-18
1.6900
08-18
1.6610
08-17
1.6610
08-17
0.02901.75%开放开放
0.15%
69169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧2.0512
08-18
2.0512
08-18
2.0164
08-17
2.0164
08-17
0.03481.73%开放开放
0.15%
70519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.1361
08-18
7.3915
08-18
6.0332
08-17
7.2886
08-17
0.10291.71%开放开放
0.15%
71023313国泰聚鑫量化选股混合发起A估值图基金吧2.1598
08-18
2.1598
08-18
2.1236
08-17
2.1236
08-17
0.03621.70%开放开放
0.10%
72023314国泰聚鑫量化选股混合发起C估值图基金吧2.1555
08-18
2.1555
08-18
2.1194
08-17
2.1194
08-17
0.03611.70%开放开放
0.00%
73021899融通品质优选混合A估值图基金吧0.8447
08-18
0.8447
08-18
0.8306
08-17
0.8306
08-17
0.01411.70%开放开放
0.15%
74011868中信建投远见回报混合A估值图基金吧0.9017
08-18
0.9017
08-18
0.8866
08-17
0.8866
08-17
0.01511.70%开放开放
0.15%
75002681金鹰元和灵活配置混合A估值图基金吧1.6005
08-18
2.4475
08-18
1.5737
08-17
2.4207
08-17
0.02681.70%开放开放
0.12%
76002682金鹰元和灵活配置混合C估值图基金吧1.5102
08-18
2.3352
08-18
1.4850
08-17
2.3100
08-17
0.02521.70%开放开放
0.00%
77021900融通品质优选混合C估值图基金吧0.8383
08-18
0.8383
08-18
0.8244
08-17
0.8244
08-17
0.01391.69%开放开放
0.00%
78011869中信建投远见回报混合C估值图基金吧0.8837
08-18
0.8837
08-18
0.8690
08-17
0.8690
08-17
0.01471.69%开放开放
0.00%
79005550汇安成长优选混合A估值图基金吧4.1618
08-18
4.1618
08-18
4.0932
08-17
4.0932
08-17
0.06861.68%限大额开放
0.15%
80016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧3.5979
08-18
3.5979
08-18
3.5387
08-17
3.5387
08-17
0.05921.67%开放开放
0.00%
81005551汇安成长优选混合C估值图基金吧3.8802
08-18
3.8802
08-18
3.8163
08-17
3.8163
08-17
0.06391.67%限大额开放
0.00%
82001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧3.6219
08-18
3.6219
08-18
3.5623
08-17
3.5623
08-17
0.05961.67%开放开放
0.15%
83025687国泰半导体制造精选混合发起C估值图基金吧2.2823
08-18
2.2823
08-18
2.2451
08-17
2.2451
08-17
0.03721.66%开放开放
0.00%
84025686国泰半导体制造精选混合发起A估值图基金吧2.2897
08-18
2.2897
08-18
2.2524
08-17
2.2524
08-17
0.03731.66%开放开放
0.15%
85017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.0412
08-18
1.1062
08-18
1.0242
08-17
1.0892
08-17
0.01701.66%开放开放
0.15%
86017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.0227
08-18
1.0868
08-18
1.0060
08-17
1.0701
08-17
0.01671.66%开放开放
0.00%
87014274广发北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.3659
08-18
1.3659
08-18
1.3439
08-17
1.3439
08-17
0.02201.64%暂停暂停
0.00%
88014273广发北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.3920
08-18
1.3920
08-18
1.3696
08-17
1.3696
08-17
0.02241.64%暂停暂停
0.15%
89025964广发创新成长混合A估值图基金吧1.0814
08-18
1.0814
08-18
1.0641
08-17
1.0641
08-17
0.01731.63%开放开放
0.15%
90022334广发产业甄选混合A估值图基金吧1.8910
08-18
1.8910
08-18
1.8607
08-17
1.8607
08-17
0.03031.63%开放开放
0.15%
91022335广发产业甄选混合C估值图基金吧1.8719
08-18
1.8719
08-18
1.8418
08-17
1.8418
08-17
0.03011.63%开放开放
0.00%
92020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.0570
08-18
2.5790
08-18
2.0240
08-17
2.5460
08-17
0.03301.63%开放开放
0.15%
93010912国泰成长价值混合A估值图基金吧1.9486
08-18
1.9486
08-18
1.9174
08-17
1.9174
08-17
0.03121.63%开放开放
0.15%
94005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.5648
08-18
2.6748
08-18
1.5397
08-17
2.6497
08-17
0.02511.63%开放开放
0.00%
95005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.5602
08-18
2.6852
08-18
1.5352
08-17
2.6602
08-17
0.02501.63%开放开放
0.15%
96025965广发创新成长混合C估值图基金吧1.0776
08-18
1.0776
08-18
1.0604
08-17
1.0604
08-17
0.01721.62%开放开放
0.00%
97010913国泰成长价值混合C估值图基金吧1.8964
08-18
1.8964
08-18
1.8661
08-17
1.8661
08-17
0.03031.62%开放开放
0.00%
98010358南方阿尔法混合C估值图基金吧0.6523
08-18
0.6523
08-18
0.6419
08-17
0.6419
08-17
0.01041.62%开放开放
0.00%
99019343富国价值发现混合C估值图基金吧1.1526
08-18
1.1526
08-18
1.1343
08-17
1.1343
08-17
0.01831.61%限大额开放
0.00%
100019342富国价值发现混合A估值图基金吧1.1709
08-18
1.1709
08-18
1.1523
08-17
1.1523
08-17
0.01861.61%限大额开放
0.15%
101016903鑫元欣悦混合C估值图基金吧0.9911
08-18
0.9911
08-18
0.9754
08-17
0.9754
08-17
0.01571.61%开放开放
0.00%
102016902鑫元欣悦混合A估值图基金吧1.0023
08-18
1.0023
08-18
0.9864
08-17
0.9864
08-17
0.01591.61%开放开放
0.12%
103015980光大高端装备混合A估值图基金吧1.5047
08-18
1.5047
08-18
1.4809
08-17
1.4809
08-17
0.02381.61%限大额开放
0.15%
104010357南方阿尔法混合A估值图基金吧0.6745
08-18
0.6745
08-18
0.6638
08-17
0.6638
08-17
0.01071.61%开放开放
0.15%
105026659中银先锋半导体混合发起C估值图基金吧1.1916
08-18
1.1916
08-18
1.1728
08-17
1.1728
08-17
0.01881.60%开放开放
0.00%
106026658中银先锋半导体混合发起A估值图基金吧1.1943
08-18
1.1943
08-18
1.1755
08-17
1.1755
08-17
0.01881.60%开放开放
0.08%
107015981光大高端装备混合C估值图基金吧1.5010
08-18
1.5010
08-18
1.4773
08-17
1.4773
08-17
0.02371.60%限大额开放
0.00%
108007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧2.7492
08-18
2.7492
08-18
2.7060
08-17
2.7060
08-17
0.04321.60%开放开放
0.15%
109000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.6820
08-18
2.6820
08-18
2.6400
08-17
2.6400
08-17
0.04201.59%暂停开放
0.15%
110019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧2.6800
08-18
2.6800
08-18
2.6380
08-17
2.6380
08-17
0.04201.59%开放开放
0.15%
111016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.6190
08-18
2.6190
08-18
2.5780
08-17
2.5780
08-17
0.04101.59%开放开放
0.00%
112015585国泰优势行业混合C估值图基金吧4.6440
08-18
4.6440
08-18
4.5714
08-17
4.5714
08-17
0.07261.59%开放开放
0.00%
113014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧5.4390
08-18
5.4390
08-18
5.3540
08-17
5.3540
08-17
0.08501.59%开放开放
0.00%
114005819国泰优势行业混合A估值图基金吧4.7629
08-18
4.7629
08-18
4.6883
08-17
4.6883
08-17
0.07461.59%开放开放
0.15%
115004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.7120
08-18
6.7120
08-18
6.6072
08-17
6.6072
08-17
0.10481.59%开放开放
0.15%
116000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧5.5170
08-18
6.4230
08-18
5.4310
08-17
6.3370
08-17
0.08601.58%开放开放
0.15%
117008277财通资管行业精选混合估值图基金吧1.0238
08-18
1.0238
08-18
1.0081
08-17
1.0081
08-17
0.01571.56%开放开放
0.15%
118018984国泰海通新材料混合发起C估值图基金吧1.8412
08-18
1.8412
08-18
1.8131
08-17
1.8131
08-17
0.02811.55%暂停开放
0.00%
119018983国泰海通新材料混合发起A估值图基金吧1.8628
08-18
1.8628
08-18
1.8343
08-17
1.8343
08-17
0.02851.55%暂停开放
0.15%
120025416新华优选分红混合C估值图基金吧1.5913
08-18
1.7166
08-18
1.5670
08-17
1.6923
08-17
0.02431.55%开放开放
0.00%
121519087新华优选分红混合A估值图基金吧1.5044
08-18
5.8498
08-18
1.4815
08-17
5.8130
08-17
0.02291.55%开放开放
0.12%
122162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.5429
08-18
5.9140
08-18
2.5041
08-17
5.8752
08-17
0.03881.55%开放开放
0.15%
123009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧2.4985
08-18
3.5067
08-18
2.4604
08-17
3.4686
08-17
0.03811.55%开放开放
0.00%
124005412金信民长混合A估值图基金吧1.7373
08-18
1.7373
08-18
1.7110
08-17
1.7110
08-17
0.02631.54%开放开放
0.08%
125014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧1.9491
08-18
2.0121
08-18
1.9198
08-17
1.9828
08-17
0.02931.53%暂停暂停
0.15%
126013001广发盛泽一年持有混合C估值图基金吧1.8854
08-18
1.8854
08-18
1.8570
08-17
1.8570
08-17
0.02841.53%开放开放
0.00%
127013000广发盛泽一年持有混合A估值图基金吧1.9190
08-18
1.9190
08-18
1.8900
08-17
1.8900
08-17
0.02901.53%开放开放
0.15%
128005413金信民长混合C估值图基金吧1.6429
08-18
1.6429
08-18
1.6181
08-17
1.6181
08-17
0.02481.53%开放开放
0.00%
129014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧1.9114
08-18
1.9744
08-18
1.8827
08-17
1.9457
08-17
0.02871.52%暂停暂停
0.00%
130015986中海新兴成长六个月持有期混合估值图基金吧1.3509
08-18
1.3509
08-18
1.3307
08-17
1.3307
08-17
0.02021.52%开放开放
0.15%
131014729前海开源新兴产业混合C估值图基金吧1.5257
08-18
1.5257
08-18
1.5030
08-17
1.5030
08-17
0.02271.51%开放开放
0.00%
132011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合估值图基金吧1.4561
08-18
1.4561
08-18
1.4344
08-17
1.4344
08-17
0.02171.51%开放开放
0.15%
133008381前海开源新兴产业混合A估值图基金吧1.5535
08-18
1.5535
08-18
1.5304
08-17
1.5304
08-17
0.02311.51%开放开放
0.15%
134010135宏利高研发6个月持有混合A估值图基金吧2.3635
08-18
2.4636
08-18
2.3289
08-17
2.4290
08-17
0.03461.49%开放开放
0.15%
135010136宏利高研发6个月持有混合C估值图基金吧2.3333
08-18
2.4234
08-18
2.2992
08-17
2.3893
08-17
0.03411.48%开放开放
0.00%
136024698华夏信远一年持有混合B估值图基金吧0.4787
08-18
0.4787
08-18
0.4718
08-17
0.4718
08-17
0.00691.46%暂停开放
0.15%
137024699华夏信远一年持有混合C估值图基金吧0.4591
08-18
0.4591
08-18
0.4525
08-17
0.4525
08-17
0.00661.46%暂停开放
0.00%
138501200民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧1.5863
08-18
1.5863
08-18
1.5634
08-17
1.5634
08-17
0.02291.46%开放开放
0.15%
139021390东兴成长优选混合发起A估值图基金吧2.0835
08-18
2.0835
08-18
2.0538
08-17
2.0538
08-17
0.02971.45%开放开放
0.15%
140015506中邮专精特新一年持有混合C估值图基金吧1.3194
08-18
1.3194
08-18
1.3006
08-17
1.3006
08-17
0.01881.45%开放开放
0.00%
141021391东兴成长优选混合发起C估值图基金吧2.0613
08-18
2.0613
08-18
2.0320
08-17
2.0320
08-17
0.02931.44%开放开放
0.00%
142015718财通资管均衡臻选混合A估值图基金吧1.0784
08-18
1.0784
08-18
1.0631
08-17
1.0631
08-17
0.01531.44%开放开放
0.15%
143015505中邮专精特新一年持有混合A估值图基金吧1.3509
08-18
1.3509
08-18
1.3317
08-17
1.3317
08-17
0.01921.44%开放开放
0.15%
144005967鹏华创新驱动混合A估值图基金吧2.5477
08-18
2.5477
08-18
2.5116
08-17
2.5116
08-17
0.03611.44%开放开放
0.15%
145024697华夏信远一年持有混合A估值图基金吧0.4776
08-18
0.4776
08-18
0.4708
08-17
0.4708
08-17
0.00681.44%封闭期开放
---
146027063鹏华创新驱动混合C估值图基金吧1.4005
08-18
1.4005
08-18
1.3807
08-17
1.3807
08-17
0.01981.43%开放开放
0.00%
147025988鹏华创新未来混合(LOF)A估值图基金吧1.3982
08-18
1.3982
08-18
1.3785
08-17
1.3785
08-17
0.01971.43%开放开放
0.05%
148017603华夏国企创新混合发起式C估值图基金吧2.4837
08-18
2.4837
08-18
2.4488
08-17
2.4488
08-17
0.03491.43%开放开放
0.00%
149017602华夏国企创新混合发起式A估值图基金吧2.5194
08-18
2.5194
08-18
2.4839
08-17
2.4839
08-17
0.03551.43%开放开放
0.15%
150501205鹏华创新未来混合(LOF)C估值图基金吧1.0069
08-18
1.0069
08-18
0.9927
08-17
0.9927
08-17
0.01421.43%开放开放
0.00%
151015719财通资管均衡臻选混合C估值图基金吧1.0544
08-18
1.0544
08-18
1.0395
08-17
1.0395
08-17
0.01491.43%开放开放
0.00%
152014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.6646
08-18
1.6646
08-18
1.6412
08-17
1.6412
08-17
0.02341.43%开放开放
0.00%
153018836广发成长启航混合C估值图基金吧3.6211
08-18
3.6211
08-18
3.5704
08-17
3.5704
08-17
0.05071.42%开放开放
0.00%
154018835广发成长启航混合A估值图基金吧3.6542
08-18
3.6542
08-18
3.6030
08-17
3.6030
08-17
0.05121.42%开放开放
0.15%
155014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.6940
08-18
1.6940
08-18
1.6703
08-17
1.6703
08-17
0.02371.42%开放开放
0.15%
156009774财通资管优选回报一年持有期混合估值图基金吧0.7593
08-18
0.7593
08-18
0.7487
08-17
0.7487
08-17
0.01061.42%开放开放
0.15%
157001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.7190
08-18
1.7190
08-18
1.6950
08-17
1.6950
08-17
0.02401.42%开放开放
0.15%
158024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.9626
08-18
0.9626
08-18
0.9493
08-17
0.9493
08-17
0.01331.40%开放开放
0.15%
159014294南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧1.1529
08-18
1.4129
08-18
1.1371
08-17
1.3971
08-17
0.01581.39%暂停暂停
0.15%
160024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.9562
08-18
0.9562
08-18
0.9431
08-17
0.9431
08-17
0.01311.39%开放开放
0.00%
161481015工银主题策略混合A估值图基金吧10.0940
08-18
10.0940
08-18
9.9560
08-17
9.9560
08-17
0.13801.39%开放开放
0.15%
162013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.8550
08-18
9.8550
08-18
9.7200
08-17
9.7200
08-17
0.13501.39%开放开放
0.00%
163014405中欧多元价值三年持有混合C估值图基金吧0.9301
08-18
0.9301
08-18
0.9174
08-17
0.9174
08-17
0.01271.38%开放开放
0.00%
164010221海富通消费核心混合C估值图基金吧0.9510
08-18
0.9510
08-18
0.9381
08-17
0.9381
08-17
0.01291.38%开放开放
0.00%
165014404中欧多元价值三年持有混合A估值图基金吧0.9472
08-18
0.9472
08-18
0.9344
08-17
0.9344
08-17
0.01281.37%开放开放
0.15%
166011847易方达商业模式优选混合A估值图基金吧0.8658
08-18
0.8658
08-18
0.8541
08-17
0.8541
08-17
0.01171.37%开放开放
0.15%
167010220海富通消费核心混合A估值图基金吧0.9962
08-18
0.9962
08-18
0.9827
08-17
0.9827
08-17
0.01351.37%开放开放
0.15%
168002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.7030
08-18
1.7030
08-18
1.6800
08-17
1.6800
08-17
0.02301.37%开放开放
0.00%
169001742广发百发大数据精选混合E估值图基金吧2.2920
08-18
2.3480
08-18
2.2610
08-17
2.3170
08-17
0.03101.37%限大额开放
0.06%
170011848易方达商业模式优选混合C估值图基金吧0.8480
08-18
0.8480
08-18
0.8366
08-17
0.8366
08-17
0.01141.36%开放开放
0.00%
171010849易方达竞争优势企业混合C估值图基金吧0.9020
08-18
0.9020
08-18
0.8899
08-17
0.8899
08-17
0.01211.36%开放开放
0.00%
172010198易方达竞争优势企业混合A估值图基金吧0.9223
08-18
0.9223
08-18
0.9099
08-17
0.9099
08-17
0.01241.36%开放开放
0.15%
173009950财通资管均衡价值一年持有期混合估值图基金吧0.9642
08-18
0.9642
08-18
0.9514
08-17
0.9514
08-17
0.01281.35%开放开放
0.15%
174000550广发新动力混合A估值图基金吧1.9288
08-18
1.9288
08-18
1.9032
08-17
1.9032
08-17
0.02561.35%开放开放
0.15%
175025942广发新动力混合C估值图基金吧1.9231
08-18
1.9231
08-18
1.8976
08-17
1.8976
08-17
0.02551.34%开放开放
0.00%
176004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.7582
08-18
2.1882
08-18
1.7349
08-17
2.1649
08-17
0.02331.34%开放开放
0.15%
177026711富国核心动力混合C估值图基金吧1.0453
08-18
1.0453
08-18
1.0316
08-17
1.0316
08-17
0.01371.33%开放开放
0.00%
178026710富国核心动力混合A估值图基金吧1.0470
08-18
1.0470
08-18
1.0333
08-17
1.0333
08-17
0.01371.33%开放开放
0.08%
179026476西部利得创新驱动鑫选混合发起C估值图基金吧1.3133
08-18
1.3133
08-18
1.2961
08-17
1.2961
08-17
0.01721.33%开放开放
0.00%
180008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.2800
08-18
1.2800
08-18
1.2632
08-17
1.2632
08-17
0.01681.33%开放开放
0.15%
181026475西部利得创新驱动鑫选混合发起A估值图基金吧1.3160
08-18
1.3160
08-18
1.2988
08-17
1.2988
08-17
0.01721.32%开放开放
0.08%
182519692交银成长混合估值图基金吧5.7003
08-18
6.8093
08-18
5.6259
08-17
6.7349
08-17
0.07441.32%开放开放
0.15%
183008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.2482
08-18
1.2482
08-18
1.2319
08-17
1.2319
08-17
0.01631.32%开放开放
0.00%
184007663平安安享灵活配置混合C估值图基金吧1.6851
08-18
1.7451
08-18
1.6632
08-17
1.7232
08-17
0.02191.32%开放开放
0.00%
185002282平安安享灵活配置混合A估值图基金吧1.6959
08-18
1.7559
08-18
1.6738
08-17
1.7338
08-17
0.02211.32%开放开放
0.12%
186001741广发百发大数据精选混合A估值图基金吧2.3010
08-18
2.3570
08-18
2.2710
08-17
2.3270
08-17
0.03001.32%限大额开放
0.12%
187014224大成聚优成长混合A估值图基金吧1.4501
08-18
1.4501
08-18
1.4314
08-17
1.4314
08-17
0.01871.31%开放开放
0.15%
188014225大成聚优成长混合C估值图基金吧1.4173
08-18
1.4173
08-18
1.3991
08-17
1.3991
08-17
0.01821.30%开放开放
0.00%
189012520大成核心趋势混合C估值图基金吧1.6233
08-18
1.6233
08-18
1.6025
08-17
1.6025
08-17
0.02081.30%开放开放
0.00%
190012519大成核心趋势混合A估值图基金吧1.6304
08-18
1.6304
08-18
1.6096
08-17
1.6096
08-17
0.02081.29%开放开放
0.15%
191026632平安半导体领航精选混合发起式A估值图基金吧1.7061
08-18
1.7061
08-18
1.6847
08-17
1.6847
08-17
0.02141.27%开放开放
0.08%
192026633平安半导体领航精选混合发起式C估值图基金吧1.7025
08-18
1.7025
08-18
1.6812
08-17
1.6812
08-17
0.02131.27%开放开放
0.00%
193026323广发消费智选混合A估值图基金吧0.9337
08-18
0.9337
08-18
0.9220
08-17
0.9220
08-17
0.01171.27%开放开放
0.10%
194013220中欧新兴价值一年持有混合A估值图基金吧0.9100
08-18
0.9100
08-18
0.8986
08-17
0.8986
08-17
0.01141.27%开放开放
0.15%
195011748华泰柏瑞景气成长混合A估值图基金吧0.7792
08-18
0.7792
08-18
0.7694
08-17
0.7694
08-17
0.00981.27%开放开放
0.15%
196011749华泰柏瑞景气成长混合C估值图基金吧0.7490
08-18
0.7490
08-18
0.7396
08-17
0.7396
08-17
0.00941.27%开放开放
0.00%
197009983永赢港股通品质生活慧选混合A估值图基金吧0.6864
08-18
0.6864
08-18
0.6778
08-17
0.6778
08-17
0.00861.27%开放开放
0.15%
198026324广发消费智选混合C估值图基金吧0.9291
08-18
0.9291
08-18
0.9175
08-17
0.9175
08-17
0.01161.26%开放开放
0.00%
199021918永赢港股通品质生活慧选混合C估值图基金吧0.6610
08-18
0.6610
08-18
0.6528
08-17
0.6528
08-17
0.00821.26%开放开放
0.00%
200013955广发中小盘精选混合C估值图基金吧3.3152
08-18
3.3152
08-18
3.2738
08-17
3.2738
08-17
0.04141.26%开放开放
0.00%
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