开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013495信澳产业优选一年持有混合A估值图基金吧0.7179
07-17
0.7179
07-17
0.7046
07-16
0.7046
07-16
0.01331.89%开放开放
0.15%
2013496信澳产业优选一年持有混合C估值图基金吧0.6934
07-17
0.6934
07-17
0.6806
07-16
0.6806
07-16
0.01281.88%开放开放
0.00%
3050018博时行业轮动混合估值图基金吧1.4250
07-17
1.4250
07-17
1.4110
07-16
1.4110
07-16
0.01400.99%开放开放
0.15%
4010412汇安均衡优选混合A估值图基金吧1.1920
07-17
1.1920
07-17
1.1817
07-16
1.1817
07-16
0.01030.87%开放开放
0.15%
5026139汇安均衡优选混合C估值图基金吧1.1947
07-17
1.1947
07-17
1.1845
07-16
1.1845
07-16
0.01020.86%开放开放
0.00%
6022607汇安行业龙头混合C估值图基金吧2.6141
07-17
2.6141
07-17
2.5921
07-16
2.5921
07-16
0.02200.85%开放开放
0.00%
7005634汇安行业龙头混合A估值图基金吧2.6349
07-17
2.6349
07-17
2.6128
07-16
2.6128
07-16
0.02210.85%开放开放
0.15%
8020985汇安景气成长混合A估值图基金吧1.3398
07-17
1.3398
07-17
1.3287
07-16
1.3287
07-16
0.01110.84%开放开放
0.15%
9020986汇安景气成长混合C估值图基金吧1.3302
07-17
1.3302
07-17
1.3191
07-16
1.3191
07-16
0.01110.84%开放开放
0.00%
10014951汇安润阳三年持有期混合C估值图基金吧1.1771
07-17
1.1771
07-17
1.1673
07-16
1.1673
07-16
0.00980.84%开放开放
0.00%
11014950汇安润阳三年持有期混合A估值图基金吧1.1975
07-17
1.1975
07-17
1.1875
07-16
1.1875
07-16
0.01000.84%开放开放
0.15%
12009566汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧1.4204
07-17
1.4204
07-17
1.4089
07-16
1.4089
07-16
0.01150.82%开放开放
---
13014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.3570
07-17
3.3570
07-17
3.3300
07-16
3.3300
07-16
0.02700.81%开放开放
0.00%
14320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.4160
07-17
3.5360
07-17
3.3890
07-16
3.5090
07-16
0.02700.80%开放开放
0.15%
15202005南方成份精选混合A估值图基金吧0.6261
07-17
2.0187
07-17
0.6212
07-16
2.0138
07-16
0.00490.79%开放开放
0.15%
16006541南方成份精选混合C估值图基金吧0.6043
07-17
1.9669
07-17
0.5996
07-16
1.9622
07-16
0.00470.78%开放开放
0.00%
17015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.0431
07-17
4.0431
07-17
4.0128
07-16
4.0128
07-16
0.03030.76%开放开放
0.00%
18180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.1173
07-17
5.0703
07-17
4.0864
07-16
5.0394
07-16
0.03090.76%开放开放
0.15%
19168601汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧1.7056
07-17
2.3276
07-17
1.6927
07-16
2.3147
07-16
0.01290.76%开放开放
0.15%
20014704博时时代领航混合C估值图基金吧1.0319
07-17
1.0319
07-17
1.0256
07-16
1.0256
07-16
0.00630.61%开放开放
---
21014703博时时代领航混合A估值图基金吧1.0674
07-17
1.0674
07-17
1.0609
07-16
1.0609
07-16
0.00650.61%开放开放
---
22373010摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.8562
07-17
2.9575
07-17
0.8512
07-16
2.9525
07-16
0.00500.59%开放开放
0.15%
23016803摩根双息平衡混合C估值图基金吧0.8416
07-17
0.8416
07-17
0.8367
07-16
0.8367
07-16
0.00490.59%开放开放
0.00%
24960005摩根双息平衡混合H估值图基金吧0.8535
07-17
0.8771
07-17
0.8485
07-16
0.8721
07-16
0.00500.59%开放开放
---
25162212宏利红利先锋混合A估值图基金吧0.9770
07-17
1.8250
07-17
0.9720
07-16
1.8200
07-16
0.00500.51%开放开放
0.15%
26011982博时内需增长混合C估值图基金吧0.8490
07-17
0.8490
07-17
0.8450
07-16
0.8450
07-16
0.00400.47%开放开放
0.00%
27004357南方智慧混合估值图基金吧2.6258
07-17
2.6258
07-17
2.6135
07-16
2.6135
07-16
0.01230.47%开放开放
0.15%
28000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8670
07-17
0.7580
07-17
0.8630
07-16
0.7540
07-16
0.00400.46%开放开放
0.15%
29014771中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧1.5502
07-17
1.5502
07-17
1.5432
07-16
1.5432
07-16
0.00700.45%开放开放
0.08%
30005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.5418
07-17
1.5418
07-17
1.5352
07-16
1.5352
07-16
0.00660.43%开放开放
0.00%
31015619宏利红利先锋混合C估值图基金吧0.9600
07-17
0.9930
07-17
0.9560
07-16
0.9890
07-16
0.00400.42%开放开放
0.00%
32005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.6079
07-17
1.6079
07-17
1.6011
07-16
1.6011
07-16
0.00680.42%开放开放
0.15%
33005833工银红利优享混合A估值图基金吧1.0572
07-17
1.3938
07-17
1.0528
07-16
1.3894
07-16
0.00440.42%开放开放
0.15%
34026938华泰紫金港股通价值研选混合发起C估值图基金吧0.9744
07-17
0.9744
07-17
0.9703
07-16
0.9703
07-16
0.00410.42%封闭期封闭期
---
35026937华泰紫金港股通价值研选混合发起A估值图基金吧0.9744
07-17
0.9744
07-17
0.9703
07-16
0.9703
07-16
0.00410.42%开放开放
---
36014772中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧1.4887
07-17
1.4887
07-17
1.4826
07-16
1.4826
07-16
0.00610.41%开放开放
0.08%
37005834工银红利优享混合C估值图基金吧1.0357
07-17
1.3557
07-17
1.0315
07-16
1.3515
07-16
0.00420.41%开放开放
0.00%
38027421东方红恒悦精选混合发起C估值图基金吧1.0338
07-17
1.0338
07-17
1.0297
07-16
1.0297
07-16
0.00410.40%开放开放
0.00%
39027420东方红恒悦精选混合发起A估值图基金吧1.0343
07-17
1.0343
07-17
1.0302
07-16
1.0302
07-16
0.00410.40%开放开放
0.05%
40240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.7135
07-17
8.1146
07-17
2.7031
07-16
8.0887
07-16
0.01040.38%开放开放
0.12%
41730002方正富邦红利精选混合A估值图基金吧1.4556
07-17
1.7256
07-17
1.4503
07-16
1.7203
07-16
0.00530.37%开放开放
0.15%
42022415前海开源国企精选混合发起C估值图基金吧1.4874
07-17
1.4874
07-17
1.4820
07-16
1.4820
07-16
0.00540.36%开放开放
0.00%
43022414前海开源国企精选混合发起A估值图基金吧1.4969
07-17
1.4969
07-17
1.4915
07-16
1.4915
07-16
0.00540.36%开放开放
0.15%
44021860浙商汇金红利精选混合型发起式C估值图基金吧1.1203
07-17
1.1203
07-17
1.1163
07-16
1.1163
07-16
0.00400.36%开放开放
0.00%
45021859浙商汇金红利精选混合型发起式A估值图基金吧1.1306
07-17
1.1306
07-17
1.1266
07-16
1.1266
07-16
0.00400.36%开放开放
0.15%
46007570方正富邦红利精选混合C估值图基金吧1.4580
07-17
1.4580
07-17
1.4527
07-16
1.4527
07-16
0.00530.36%开放开放
0.00%
47016090中泰玉衡价值优选混合C估值图基金吧2.5505
07-17
2.5505
07-17
2.5416
07-16
2.5416
07-16
0.00890.35%开放开放
0.00%
48006624中泰玉衡价值优选混合A估值图基金吧2.5914
07-17
2.5914
07-17
2.5823
07-16
2.5823
07-16
0.00910.35%开放开放
0.15%
49008421广发招泰C估值图基金吧1.3174
07-17
1.3174
07-17
1.3129
07-16
1.3129
07-16
0.00450.34%开放开放
0.00%
50008420广发招泰A估值图基金吧1.3513
07-17
1.3513
07-17
1.3467
07-16
1.3467
07-16
0.00460.34%开放开放
0.10%
51021047平安港股通红利精选混合发起式C估值图基金吧1.2076
07-17
1.2986
07-17
1.2038
07-16
1.2948
07-16
0.00380.32%开放开放
0.00%
52021046平安港股通红利精选混合发起式A估值图基金吧1.2302
07-17
1.3252
07-17
1.2263
07-16
1.3213
07-16
0.00390.32%开放开放
0.12%
53016833东方红锦惠甄选18个月持有混合C估值图基金吧1.2040
07-17
1.2040
07-17
1.2002
07-16
1.2002
07-16
0.00380.32%开放开放
0.00%
54022748平安港股通红利优选混合A估值图基金吧1.0595
07-17
1.1095
07-17
1.0562
07-16
1.1062
07-16
0.00330.31%开放开放
0.15%
55022749平安港股通红利优选混合C估值图基金吧1.0495
07-17
1.0995
07-17
1.0463
07-16
1.0963
07-16
0.00320.31%开放开放
0.00%
56016832东方红锦惠甄选18个月持有混合A估值图基金吧1.2163
07-17
1.2163
07-17
1.2125
07-16
1.2125
07-16
0.00380.31%开放开放
0.10%
57014112嘉实对冲套利定期混合C估值图基金吧1.0340
07-17
1.0340
07-17
1.0310
07-16
1.0310
07-16
0.00300.29%暂停暂停
0.00%
58000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.0550
07-17
1.0550
07-17
1.0520
07-16
1.0520
07-16
0.00300.29%暂停暂停
0.13%
59020187上银国企红利混合发起式C估值图基金吧1.0340
07-17
1.0340
07-17
1.0310
07-16
1.0310
07-16
0.00300.29%开放开放
0.00%
60020186上银国企红利混合发起式A估值图基金吧1.0486
07-17
1.0486
07-17
1.0456
07-16
1.0456
07-16
0.00300.29%开放开放
0.15%
61016961浙商汇金平稳增长一年混合估值图基金吧1.0236
07-17
2.5494
07-17
1.0206
07-16
2.5464
07-16
0.00300.29%开放开放
0.15%
62004794富荣福鑫混合A估值图基金吧0.6505
07-17
0.7535
07-17
0.6487
07-16
0.7517
07-16
0.00180.28%开放开放
0.15%
63004795富荣福鑫混合C估值图基金吧0.6484
07-17
0.7514
07-17
0.6466
07-16
0.7496
07-16
0.00180.28%开放开放
0.00%
64393001中海优势精选灵活配置混合估值图基金吧1.4420
07-17
1.8780
07-17
1.4390
07-16
1.8750
07-16
0.00300.21%开放开放
0.15%
65015259鹏华稳享一年持有期混合C估值图基金吧1.0221
07-17
1.0221
07-17
1.0202
07-16
1.0202
07-16
0.00190.19%开放开放
0.00%
66015258鹏华稳享一年持有期混合A估值图基金吧1.0386
07-17
1.0386
07-17
1.0366
07-16
1.0366
07-16
0.00200.19%开放开放
0.08%
67013387长城价值领航混合A估值图基金吧0.7284
07-17
0.7284
07-17
0.7270
07-16
0.7270
07-16
0.00140.19%开放开放
0.15%
68013388长城价值领航混合C估值图基金吧0.7121
07-17
0.7121
07-17
0.7108
07-16
0.7108
07-16
0.00130.18%开放开放
0.00%
69007575宝盈祥泰混合C估值图基金吧1.0514
07-17
1.3149
07-17
1.0496
07-16
1.3131
07-16
0.00180.17%开放开放
0.00%
70001358宝盈祥泰混合A估值图基金吧1.0732
07-17
1.3385
07-17
1.0714
07-16
1.3367
07-16
0.00180.17%开放开放
0.15%
71165512中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧1.2424
07-17
2.8317
07-17
1.2404
07-16
2.8297
07-16
0.00200.16%开放开放
0.15%
72012944广发稳睿六个月持有混合C估值图基金吧1.2197
07-17
1.2197
07-17
1.2178
07-16
1.2178
07-16
0.00190.16%开放开放
0.00%
73012943广发稳睿六个月持有混合A估值图基金吧1.2376
07-17
1.2376
07-17
1.2356
07-16
1.2356
07-16
0.00200.16%开放开放
0.08%
74011525中信保诚丰裕一年持有期混合A估值图基金吧1.0129
07-17
1.0129
07-17
1.0114
07-16
1.0114
07-16
0.00150.15%开放开放
---
75011526中信保诚丰裕一年持有期混合C估值图基金吧0.9913
07-17
0.9913
07-17
0.9899
07-16
0.9899
07-16
0.00140.14%开放开放
---
76010483交银启道混合估值图基金吧0.5340
07-17
0.5340
07-17
0.5333
07-16
0.5333
07-16
0.00070.13%开放开放
0.15%
77008091中信保诚红利精选混合A估值图基金吧1.5966
07-17
1.5966
07-17
1.5946
07-16
1.5946
07-16
0.00200.13%开放开放
0.15%
78002331泰康安泰回报混合A估值图基金吧1.6376
07-17
1.6376
07-17
1.6355
07-16
1.6355
07-16
0.00210.13%开放开放
0.12%
79022001浙商汇金红利机遇混合C估值图基金吧1.0941
07-17
1.0941
07-17
1.0928
07-16
1.0928
07-16
0.00130.12%开放开放
0.00%
80022000浙商汇金红利机遇混合A估值图基金吧1.1032
07-17
1.1032
07-17
1.1019
07-16
1.1019
07-16
0.00130.12%开放开放
0.15%
81012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.7369
07-17
2.7369
07-17
2.7337
07-16
2.7337
07-16
0.00320.12%开放开放
0.00%
82008092中信保诚红利精选混合C估值图基金吧1.5554
07-17
1.5554
07-17
1.5535
07-16
1.5535
07-16
0.00190.12%开放开放
0.00%
83006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.7914
07-17
2.7914
07-17
2.7881
07-16
2.7881
07-16
0.00330.12%开放开放
0.15%
84002935泰康恒泰回报混合C估值图基金吧1.2357
07-17
1.5890
07-17
1.2346
07-16
1.5879
07-16
0.00110.09%限大额开放
0.00%
85001428工银瑞信灵活配置混合B估值图基金吧1.1280
10-13
1.1280
10-13
------0.00100.09%暂停开放
---
86003283中信保诚至裕混合C估值图基金吧1.3256
07-17
1.3256
07-17
1.3245
07-16
1.3245
07-16
0.00110.08%开放开放
0.00%
87003282中信保诚至裕混合A估值图基金吧1.4804
07-17
1.4804
07-17
1.4792
07-16
1.4792
07-16
0.00120.08%开放开放
0.08%
88002934泰康恒泰回报混合A估值图基金吧1.1895
07-17
1.5275
07-17
1.1885
07-16
1.5265
07-16
0.00100.08%限大额开放
0.12%
89001336鹏华弘益混合A估值图基金吧1.9737
07-17
1.9737
07-17
1.9722
07-16
1.9722
07-16
0.00150.08%开放开放
0.15%
90001337鹏华弘益混合C估值图基金吧1.9366
07-17
1.9366
07-17
1.9351
07-16
1.9351
07-16
0.00150.08%开放开放
0.15%
91000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.1920
07-17
1.1920
07-17
1.1910
07-16
1.1910
07-16
0.00100.08%开放开放
0.00%
92004727先锋聚优C估值图基金吧1.2830
07-17
1.2830
07-17
1.2821
07-16
1.2821
07-16
0.00090.07%开放开放
0.00%
93026918大成启元价值混合A估值图基金吧1.0021
07-17
1.0021
07-17
1.0015
07-16
1.0015
07-16
0.00060.06%开放开放
0.80%
94026919大成启元价值混合C估值图基金吧1.0012
07-17
1.0012
07-17
1.0006
07-16
1.0006
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
95022161鹏华安惠混合E估值图基金吧1.1272
07-17
1.1272
07-17
1.1265
07-16
1.1265
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
96009233鹏华安惠混合C估值图基金吧1.0735
07-17
1.1024
07-17
1.0729
07-16
1.1018
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
97009232鹏华安惠混合A估值图基金吧1.0704
07-17
1.1144
07-17
1.0698
07-16
1.1138
07-16
0.00060.06%开放开放
0.08%
98004726先锋聚优A估值图基金吧1.2623
07-17
1.2623
07-17
1.2615
07-16
1.2615
07-16
0.00080.06%开放开放
0.15%
99022373鹏华金享混合C估值图基金吧1.0467
07-17
1.0467
07-17
1.0462
07-16
1.0462
07-16
0.00050.05%开放开放
0.00%
100012369大摩优享六个月持有期混合C估值图基金吧0.8817
07-17
0.8817
07-17
0.8813
07-16
0.8813
07-16
0.00040.05%开放开放
0.00%
101008119鹏华金享混合A估值图基金吧1.3595
07-17
1.3595
07-17
1.3588
07-16
1.3588
07-16
0.00070.05%限大额开放
0.08%
102006110富荣价值精选混合C估值图基金吧0.4073
07-17
0.4073
07-17
0.4071
07-16
0.4071
07-16
0.00020.05%开放开放
0.00%
103005646中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧0.9432
07-17
0.9432
07-17
0.9427
07-16
0.9427
07-16
0.00050.05%开放开放
0.12%
104003028安信新优选混合A估值图基金吧1.5623
07-17
1.7603
07-17
1.5615
07-16
1.7595
07-16
0.00080.05%开放开放
0.08%
105003029安信新优选混合C估值图基金吧1.5388
07-17
1.7358
07-17
1.5380
07-16
1.7350
07-16
0.00080.05%开放开放
0.00%
106002189农银汇理国企改革混合估值图基金吧2.2581
07-17
2.2581
07-17
2.2569
07-16
2.2569
07-16
0.00120.05%开放开放
0.15%
107026898华夏港股通消费精选混合C估值图基金吧1.0034
07-17
1.0034
07-17
1.0030
07-16
1.0030
07-16
0.00040.04%开放开放
0.00%
108025369东财启和混合C估值图基金吧1.0684
07-17
1.0684
07-17
1.0680
07-16
1.0680
07-16
0.00040.04%开放开放
0.00%
109025368东财启和混合A估值图基金吧1.0701
07-17
1.0701
07-17
1.0697
07-16
1.0697
07-16
0.00040.04%开放开放
0.06%
110012368大摩优享六个月持有期混合A估值图基金吧0.8995
07-17
0.8995
07-17
0.8991
07-16
0.8991
07-16
0.00040.04%开放开放
0.15%
111006109富荣价值精选混合A估值图基金吧0.5468
07-17
1.2890
07-17
0.5466
07-16
1.2888
07-16
0.00020.04%开放开放
0.10%
112001400安信鑫安得利混合C估值图基金吧1.1296
07-17
1.7207
07-17
1.1292
07-16
1.7203
07-16
0.00040.04%开放开放
0.00%
113001399安信鑫安得利混合A估值图基金吧1.1613
07-17
1.7666
07-17
1.1608
07-16
1.7661
07-16
0.00050.04%开放开放
0.08%
114023443永赢鑫辰混合E估值图基金吧1.0920
07-17
1.0920
07-17
1.0916
07-16
1.0916
07-16
0.00040.04%开放开放
---
115026897华夏港股通消费精选混合A估值图基金吧1.0038
07-17
1.0038
07-17
1.0035
07-16
1.0035
07-16
0.00030.03%开放开放
0.08%
116012682永赢鑫辰混合C估值图基金吧1.0899
07-17
1.0899
07-17
1.0896
07-16
1.0896
07-16
0.00030.03%开放开放
0.00%
117012681永赢鑫辰混合A估值图基金吧1.0974
07-17
1.0974
07-17
1.0971
07-16
1.0971
07-16
0.00030.03%开放开放
0.08%
118011073鹏华安润混合A估值图基金吧1.0584
07-17
1.0952
07-17
1.0581
07-16
1.0949
07-16
0.00030.03%开放开放
0.08%
119011074鹏华安润混合C估值图基金吧1.1065
07-17
1.1397
07-17
1.1062
07-16
1.1394
07-16
0.00030.03%开放开放
0.00%
120006921南方智诚混合估值图基金吧1.9775
07-17
1.9775
07-17
1.9769
07-16
1.9769
07-16
0.00060.03%开放开放
0.15%
121005811南方瑞祥一年混合C估值图基金吧1.9347
07-17
1.9347
07-17
1.9343
07-16
1.9343
07-16
0.00040.02%暂停暂停
0.00%
122005810南方瑞祥一年混合A估值图基金吧2.1347
07-17
2.1347
07-17
2.1342
07-16
2.1342
07-16
0.00050.02%暂停暂停
0.15%
123023667汇丰晋信2016周期混合D估值图基金吧1.3216
07-17
1.3216
07-17
1.3214
07-16
1.3214
07-16
0.00020.02%开放开放
0.075%
124019242汇丰晋信2016周期混合C估值图基金吧1.3066
07-17
1.3066
07-17
1.3064
07-16
1.3064
07-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
125540001汇丰晋信2016周期混合A估值图基金吧1.3216
07-17
2.8624
07-17
1.3214
07-16
2.8622
07-16
0.00020.02%开放开放
0.075%
126010847南方卓越优选3个月持有期混合C估值图基金吧0.8078
07-17
0.8078
07-17
0.8076
07-16
0.8076
07-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
127010846南方卓越优选3个月持有期混合A估值图基金吧0.8346
07-17
0.8346
07-17
0.8344
07-16
0.8344
07-16
0.00020.02%开放开放
0.15%
128009097鹏华安泽混合C估值图基金吧1.1674
07-17
1.1674
07-17
1.1672
07-16
1.1672
07-16
0.00020.02%开放开放
0.00%
129003496鹏华弘尚混合C估值图基金吧1.6758
07-17
1.7308
07-17
1.6755
07-16
1.7305
07-16
0.00030.02%开放开放
0.00%
130022970鹏华安泽混合D估值图基金吧1.0300
07-17
1.0300
07-17
1.0298
07-16
1.0298
07-16
0.00020.02%开放开放
---
131004227泰信鑫利混合A估值图基金吧1.2409
07-17
1.3169
07-17
1.2408
07-16
1.3168
07-16
0.00010.01%暂停开放
0.12%
132004228泰信鑫利混合C估值图基金吧1.2002
07-17
1.2916
07-17
1.2001
07-16
1.2915
07-16
0.00010.01%暂停开放
0.00%
133023417天弘荣创一年持有混合E估值图基金吧1.1284
07-17
1.1284
07-17
1.1283
07-16
1.1283
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
134022194鹏华安诚混合E估值图基金吧1.0434
07-17
1.0434
07-17
1.0433
07-16
1.0433
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
135022283鹏华安泽混合E估值图基金吧1.0242
07-17
1.0242
07-17
1.0241
07-16
1.0241
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
136022284鹏华弘信混合E估值图基金吧1.0422
07-17
1.0422
07-17
1.0421
07-16
1.0421
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
137022258鹏华弘尚混合E估值图基金吧1.0566
07-17
1.0566
07-17
1.0565
07-16
1.0565
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
138021741嘉实新财富混合C估值图基金吧0.8463
07-17
0.8463
07-17
0.8462
07-16
0.8462
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
139206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2637
07-17
6.1828
07-17
1.2636
07-16
6.1823
07-16
0.00010.01%开放开放
0.15%
140011577鹏华安诚混合C估值图基金吧1.0290
07-17
1.0290
07-17
1.0289
07-16
1.0289
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
141011576鹏华安诚混合A估值图基金吧1.0493
07-17
1.0493
07-17
1.0492
07-16
1.0492
07-16
0.00010.01%开放开放
0.08%
142010835国泰同益18个月持有期混合C估值图基金吧1.0317
07-17
1.0470
07-17
1.0316
07-16
1.0469
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
143010834国泰同益18个月持有期混合A估值图基金吧1.0341
07-17
1.0715
07-17
1.0340
07-16
1.0714
07-16
0.00010.01%开放开放
0.05%
144010058天弘荣创一年持有混合A估值图基金吧1.1338
07-17
1.1338
07-17
1.1337
07-16
1.1337
07-16
0.00010.01%开放开放
0.06%
145009096鹏华安泽混合A估值图基金吧1.2050
07-17
1.2050
07-17
1.2049
07-16
1.2049
07-16
0.00010.01%开放开放
0.08%
146003495鹏华弘尚混合A估值图基金吧1.6318
07-17
1.7318
07-17
1.6316
07-16
1.7316
07-16
0.00020.01%开放开放
0.15%
147003412鹏华弘康灵活配置混合C估值图基金吧1.4328
07-17
1.4328
07-17
1.4327
07-16
1.4327
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
148003411鹏华弘康灵活配置混合A估值图基金吧1.4995
07-17
1.4995
07-17
1.4993
07-16
1.4993
07-16
0.00020.01%限大额开放
0.15%
149002211嘉实新财富混合A估值图基金吧0.8548
07-17
1.2426
07-17
0.8547
07-16
1.2425
07-16
0.00010.01%开放开放
0.15%
150002018鹏华弘安混合A估值图基金吧1.5706
07-17
1.6319
07-17
1.5704
07-16
1.6317
07-16
0.00020.01%开放开放
0.15%
151002019鹏华弘安混合C估值图基金吧1.4735
07-17
1.5660
07-17
1.4733
07-16
1.5658
07-16
0.00020.01%开放开放
0.00%
152001775鹏华弘泰C估值图基金吧1.2753
07-17
1.2753
07-17
1.2752
07-16
1.2752
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
153001332鹏华弘信混合C估值图基金吧1.4959
07-17
1.5419
07-17
1.4958
07-16
1.5418
07-16
0.00010.01%开放开放
0.00%
154001331鹏华弘信混合A估值图基金吧1.6947
07-17
1.7260
07-17
1.6946
07-16
1.7259
07-16
0.00010.01%开放开放
0.04%
155023771鹏华弘泰混合E估值图基金吧1.0242
07-17
1.0242
07-17
1.0241
07-16
1.0241
07-16
0.00010.01%开放开放
---
156022972鹏华弘信混合D估值图基金吧1.0268
07-17
1.0268
07-17
1.0267
07-16
1.0267
07-16
0.00010.01%开放开放
---
157022193鹏华安诚混合D估值图基金吧1.0446
07-17
1.0446
07-17
1.0445
07-16
1.0445
07-16
0.00010.01%开放开放
---
158022371鹏华弘泰混合D估值图基金吧1.0345
07-17
1.0345
07-17
1.0344
07-16
1.0344
07-16
0.00010.01%开放开放
---
159022361天弘荣创一年持有混合C估值图基金吧1.1297
07-17
1.1297
07-17
1.1296
07-16
1.1296
07-16
0.00010.01%开放开放
---
160022298永赢鑫享混合D估值图基金吧1.1207
07-17
1.1207
07-17
1.1206
07-16
1.1206
07-16
0.00010.01%开放开放
---
161027970海富通均衡优势混合A估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.80%
162027971海富通均衡优势混合C估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
163027586鹏华领航成长量化选股混合A估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
164027587鹏华领航成长量化选股混合C估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
165009419宝盈祥明一年定开混合A估值图基金吧1.0696
07-17
1.0696
07-17
1.0696
07-16
1.0696
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
166009420宝盈祥明一年定开混合C估值图基金吧1.0437
07-17
1.0437
07-17
1.0437
07-16
1.0437
07-16
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
167027665湘财新材料混合C估值图基金吧1.0015
07-17
1.0015
07-17
1.0015
07-16
1.0015
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
168027664湘财新材料混合A估值图基金吧1.0017
07-17
1.0017
07-17
1.0017
07-16
1.0017
07-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
169023606平安鑫瑞混合F估值图基金吧1.1078
07-17
1.1078
07-17
1.1078
07-16
1.1078
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
170022285鹏华弘实混合E估值图基金吧1.0270
07-17
1.0270
07-17
1.0270
07-16
1.0270
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
171022076平安鑫瑞混合E估值图基金吧1.1001
07-17
1.1001
07-17
1.1001
07-16
1.1001
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
172018648永赢鑫享混合C估值图基金吧1.1085
07-17
1.1085
07-17
1.1085
07-16
1.1085
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
173015824博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧1.0833
07-17
1.0833
07-17
1.0833
07-16
1.0833
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
174014850长信稳健成长混合A估值图基金吧0.9465
07-17
0.9915
07-17
0.9465
07-16
0.9915
07-16
0.00000.00%开放开放
0.12%
175014851长信稳健成长混合C估值图基金吧0.9076
07-17
0.9446
07-17
0.9076
07-16
0.9446
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
176011963广发稳裕混合C估值图基金吧1.3637
07-17
1.3637
07-17
1.3637
07-16
1.3637
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
177011736宝盈祥庆9个月持有混合A估值图基金吧0.9464
07-17
0.9464
07-17
0.9464
07-16
0.9464
07-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
178011761平安鑫瑞混合A估值图基金吧1.1118
07-17
1.1118
07-17
1.1118
07-16
1.1118
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.08%
179011762平安鑫瑞混合C估值图基金吧1.1024
07-17
1.1024
07-17
1.1024
07-16
1.1024
07-16
0.00000.00%限大额开放
0.00%
180011737宝盈祥庆9个月持有混合C估值图基金吧0.9278
07-17
0.9278
07-17
0.9278
07-16
0.9278
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
181009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C估值图基金吧1.0721
07-17
1.0721
07-17
1.0721
07-16
1.0721
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
182008723永赢鑫享混合A估值图基金吧1.1217
07-17
1.1732
07-17
1.1217
07-16
1.1732
07-16
0.00000.00%开放开放
0.08%
183002186国联安鑫享灵活配置混合C估值图基金吧1.1867
07-17
1.7407
07-17
1.1867
07-16
1.7407
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
184002120广发安悦回报混合A估值图基金吧1.2290
07-17
1.4660
07-17
1.2290
07-16
1.4660
07-16
0.00000.00%开放开放
0.15%
185001330鹏华弘实混合C估值图基金吧1.5541
07-17
1.5941
07-17
1.5541
07-16
1.5941
07-16
0.00000.00%开放开放
0.00%
186001329鹏华弘实混合A估值图基金吧1.4460
07-17
1.5010
07-17
1.4460
07-16
1.5010
07-16
0.00000.00%开放开放
0.04%
187001228国联安鑫享灵活配置混合A估值图基金吧1.2067
07-17
1.3607
07-17
1.2067
07-16
1.3607
07-16
0.00000.00%开放开放
0.15%
188000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.3260
07-17
1.3260
07-17
1.3260
07-16
1.3260
07-16
0.00000.00%开放开放
0.15%
189026451天弘稳益优选混合C估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%开放封闭期
---
190026855平安匠心品质混合C估值图基金吧1.0000
07-17
1.0000
07-17
1.0000
07-16
1.0000
07-16
0.00000.00%开放开放
---
191025112恒生前海港股通价值混合E估值图基金吧1.2521
07-17
1.2521
07-17
1.2521
07-16
1.2521
07-16
0.00000.00%开放开放
---
192022974鹏华弘实混合D估值图基金吧1.0215
07-17
1.0215
07-17
1.0215
07-16
1.0215
07-16
0.00000.00%开放开放
---
193519618银河君信混合I估值图基金吧1.0000
07-17
1.0200
07-17
1.0000
07-16
1.0200
07-16
0.00000.00%暂停开放
---
194519615银河君尚混合I估值图基金吧1.0000
07-17
1.0950
07-17
1.0000
07-16
1.0950
07-16
0.00000.00%暂停开放
---
195022281鹏华弘润混合E估值图基金吧1.0463
07-17
1.0463
07-17
1.0464
07-16
1.0464
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
196021969兴银鼎新灵活配置C估值图基金吧1.6890
07-17
1.6890
07-17
1.6892
07-16
1.6892
07-16
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
197011572鹏华安荣混合A估值图基金吧1.0857
07-17
1.1217
07-17
1.0858
07-16
1.1218
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
198011061广发安悦回报混合C估值图基金吧1.2621
07-17
1.2758
07-17
1.2622
07-16
1.2759
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
199009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A估值图基金吧1.0982
07-17
1.0982
07-17
1.0983
07-16
1.0983
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
200007577宝盈祥瑞混合C估值图基金吧1.1901
07-17
1.1901
07-17
1.1902
07-16
1.1902
07-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
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