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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	008425	国联品牌优选混合C 估值图基金吧	0.5571 05-14	0.5571 05-14	0.5389 05-13	0.5389 05-13	0.0182	3.38%	开放	开放	0.00%
		2	008424	国联品牌优选混合A 估值图基金吧	0.5871 05-14	0.5871 05-14	0.5680 05-13	0.5680 05-13	0.0191	3.36%	开放	开放	0.15%
		3	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.0267 05-14	1.0462 05-14	1.0048 05-13	1.0243 05-13	0.0219	2.18%	开放	开放	0.15%
		4	015210	前海开源沪港深农业混合C 估值图基金吧	1.0096 05-14	1.0096 05-14	0.9881 05-13	0.9881 05-13	0.0215	2.18%	开放	开放	0.00%
		5	022521	中欧农业产业混合发起A 估值图基金吧	1.1883 05-14	1.1883 05-14	1.1687 05-13	1.1687 05-13	0.0196	1.68%	开放	开放	0.15%
		6	022522	中欧农业产业混合发起C 估值图基金吧	1.1803 05-14	1.1803 05-14	1.1609 05-13	1.1609 05-13	0.0194	1.67%	开放	开放	0.00%
		7	013784	兴银竞争优势混合C 估值图基金吧	1.2280 05-14	1.2280 05-14	1.2100 05-13	1.2100 05-13	0.0180	1.49%	开放	开放	0.00%
		8	013783	兴银竞争优势混合A 估值图基金吧	1.2464 05-14	1.2464 05-14	1.2281 05-13	1.2281 05-13	0.0183	1.49%	开放	开放	0.15%
		9	011911	华夏消费优选混合A 估值图基金吧	0.5792 05-14	0.5792 05-14	0.5710 05-13	0.5710 05-13	0.0082	1.44%	开放	开放	0.15%
		10	020662	中加科技创新混合发起式C 估值图基金吧	3.1648 05-14	3.1648 05-14	3.1205 05-13	3.1205 05-13	0.0443	1.42%	开放	开放	0.00%
		11	020661	中加科技创新混合发起式A 估值图基金吧	3.2028 05-14	3.2028 05-14	3.1579 05-13	3.1579 05-13	0.0449	1.42%	开放	开放	0.15%
		12	011912	华夏消费优选混合C 估值图基金吧	0.5593 05-14	0.5593 05-14	0.5515 05-13	0.5515 05-13	0.0078	1.41%	开放	开放	0.00%
		13	005494	鑫元价值精选混合C 估值图基金吧	1.3736 05-14	1.3736 05-14	1.3557 05-13	1.3557 05-13	0.0179	1.32%	开放	开放	0.00%
		14	005493	鑫元价值精选混合A 估值图基金吧	1.4361 05-14	1.4361 05-14	1.4174 05-13	1.4174 05-13	0.0187	1.32%	开放	开放	0.12%
		15	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	2.3920 05-14	2.3920 05-14	2.3661 05-13	2.3661 05-13	0.0259	1.09%	开放	开放	0.15%
		16	009941	格林稳健价值混合C 估值图基金吧	0.4674 05-14	0.4674 05-14	0.4628 05-13	0.4628 05-13	0.0046	0.99%	开放	开放	0.00%
		17	009940	格林稳健价值混合A 估值图基金吧	0.4779 05-14	0.4779 05-14	0.4732 05-13	0.4732 05-13	0.0047	0.99%	开放	开放	0.15%
		18	001792	大成绝对收益策略混合C 估值图基金吧	0.6947 05-14	0.6947 05-14	0.6882 05-13	0.6882 05-13	0.0065	0.94%	开放	开放	0.00%
		19	001791	大成绝对收益策略混合A 估值图基金吧	0.7569 05-14	0.7569 05-14	0.7499 05-13	0.7499 05-13	0.0070	0.93%	开放	开放	0.15%
		20	025580	财通消费优选混合发起A 估值图基金吧	0.9456 05-14	0.9456 05-14	0.9375 05-13	0.9375 05-13	0.0081	0.86%	开放	开放	0.15%
		21	025581	财通消费优选混合发起C 估值图基金吧	0.9432 05-14	0.9432 05-14	0.9352 05-13	0.9352 05-13	0.0080	0.86%	开放	开放	0.00%
		22	018933	长盛城镇化主题混合C 估值图基金吧	4.8365 05-14	4.8365 05-14	4.7970 05-13	4.7970 05-13	0.0395	0.82%	开放	开放	0.00%
		23	000354	长盛城镇化主题混合A 估值图基金吧	4.9183 05-14	5.5663 05-14	4.8781 05-13	5.5261 05-13	0.0402	0.82%	开放	开放	0.15%
		24	011749	华泰柏瑞景气成长混合C 估值图基金吧	0.7709 05-14	0.7709 05-14	0.7648 05-13	0.7648 05-13	0.0061	0.80%	开放	开放	0.00%
		25	011748	华泰柏瑞景气成长混合A 估值图基金吧	0.8003 05-14	0.8003 05-14	0.7940 05-13	0.7940 05-13	0.0063	0.79%	开放	开放	0.15%
		26	006253	永赢消费主题C 估值图基金吧	1.8481 05-14	1.8481 05-14	1.8337 05-13	1.8337 05-13	0.0144	0.79%	开放	开放	0.00%
		27	006252	永赢消费主题A 估值图基金吧	1.8784 05-14	1.8784 05-14	1.8637 05-13	1.8637 05-13	0.0147	0.79%	开放	开放	0.15%
		28	009010	华夏兴阳一年持有混合估值图基金吧	0.8181 05-14	0.8181 05-14	0.8121 05-13	0.8121 05-13	0.0060	0.74%	开放	开放	0.15%
		29	023397	尚正研究睿选混合发起A 估值图基金吧	1.8254 05-14	1.8254 05-14	1.8129 05-13	1.8129 05-13	0.0125	0.69%	开放	开放	0.15%
		30	023398	尚正研究睿选混合发起C 估值图基金吧	1.8121 05-14	1.8121 05-14	1.7997 05-13	1.7997 05-13	0.0124	0.69%	开放	开放	0.00%
		31	025421	浦银安盛数字经济混合A 估值图基金吧	2.2720 05-14	2.2720 05-14	2.2572 05-13	2.2572 05-13	0.0148	0.66%	开放	开放	0.15%
		32	025422	浦银安盛数字经济混合C 估值图基金吧	2.2639 05-14	2.2639 05-14	2.2492 05-13	2.2492 05-13	0.0147	0.65%	开放	开放	0.00%
		33	018957	中航机遇领航混合发起C 估值图基金吧	5.2656 05-14	5.2656 05-14	5.2330 05-13	5.2330 05-13	0.0326	0.62%	限大额	开放	0.00%
		34	018956	中航机遇领航混合发起A 估值图基金吧	5.3546 05-14	5.3546 05-14	5.3214 05-13	5.3214 05-13	0.0332	0.62%	限大额	开放	0.15%
		35	002605	融通新消费灵活配置混合估值图基金吧	1.4580 05-14	1.4580 05-14	1.4490 05-13	1.4490 05-13	0.0090	0.62%	开放	开放	0.15%
		36	017835	信澳匠心回报混合A 估值图基金吧	2.0282 05-14	2.0282 05-14	2.0168 05-13	2.0168 05-13	0.0114	0.57%	开放	开放	0.15%
		37	017836	信澳匠心回报混合C 估值图基金吧	1.9966 05-14	1.9966 05-14	1.9854 05-13	1.9854 05-13	0.0112	0.56%	开放	开放	0.00%
		38	019113	东财慧心优选混合发起式A 估值图基金吧	1.5198 05-14	1.5198 05-14	1.5123 05-13	1.5123 05-13	0.0075	0.50%	开放	开放	0.15%
		39	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	5.7818 05-14	7.0372 05-14	5.7530 05-13	7.0084 05-13	0.0288	0.50%	开放	开放	0.15%
		40	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.0304 05-14	3.0304 05-14	3.0154 05-13	3.0154 05-13	0.0150	0.50%	开放	开放	0.15%
		41	003684	汇安丰融混合A 估值图基金吧	1.0596 05-14	1.0596 05-14	1.0543 05-13	1.0543 05-13	0.0053	0.50%	开放	开放	0.15%
		42	003685	汇安丰融混合C 估值图基金吧	1.0226 05-14	1.0226 05-14	1.0175 05-13	1.0175 05-13	0.0051	0.50%	开放	开放	0.00%
		43	019114	东财慧心优选混合发起式C 估值图基金吧	1.4958 05-14	1.4958 05-14	1.4885 05-13	1.4885 05-13	0.0073	0.49%	开放	开放	0.00%
		44	015455	信澳周期动力混合C 估值图基金吧	1.7641 05-14	1.7641 05-14	1.7555 05-13	1.7555 05-13	0.0086	0.49%	开放	开放	0.00%
		45	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	2.9676 05-14	2.9676 05-14	2.9530 05-13	2.9530 05-13	0.0146	0.49%	开放	开放	0.00%
		46	010963	信澳周期动力混合A 估值图基金吧	1.8078 05-14	1.8078 05-14	1.7989 05-13	1.7989 05-13	0.0089	0.49%	开放	开放	0.15%
		47	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5245 05-14	0.5245 05-14	0.5220 05-13	0.5220 05-13	0.0025	0.48%	开放	开放	0.15%
		48	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 估值图基金吧	0.5052 05-14	0.5052 05-14	0.5028 05-13	0.5028 05-13	0.0024	0.48%	开放	开放	0.00%
		49	002148	国寿安保稳惠混合估值图基金吧	1.5800 05-14	1.9616 05-14	1.5724 05-13	1.9540 05-13	0.0076	0.48%	开放	开放	0.10%
		50	001927	华夏消费升级灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0580 05-14	2.0580 05-14	2.0490 05-13	2.0490 05-13	0.0090	0.44%	开放	开放	0.15%
		51	001928	华夏消费升级灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9550 05-14	1.9550 05-14	1.9470 05-13	1.9470 05-13	0.0080	0.41%	开放	开放	0.00%
		52	025416	新华优选分红混合C 估值图基金吧	1.4934 05-14	1.6187 05-14	1.4874 05-13	1.6127 05-13	0.0060	0.40%	开放	开放	0.00%
		53	519087	新华优选分红混合A 估值图基金吧	1.4103 05-14	5.6985 05-14	1.4047 05-13	5.6894 05-13	0.0056	0.40%	开放	开放	0.12%
		54	012002	中泰星宇价值成长混合C 估值图基金吧	0.9799 05-14	0.9799 05-14	0.9762 05-13	0.9762 05-13	0.0037	0.38%	开放	开放	0.00%
		55	012001	中泰星宇价值成长混合A 估值图基金吧	1.0045 05-14	1.0045 05-14	1.0007 05-13	1.0007 05-13	0.0038	0.38%	开放	开放	0.15%
		56	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	1.9030 05-14	1.9030 05-14	1.8960 05-13	1.8960 05-13	0.0070	0.37%	开放	开放	0.15%
		57	610001	信澳领先增长混合A 估值图基金吧	1.9823 05-14	2.5344 05-14	1.9754 05-13	2.5275 05-13	0.0069	0.35%	开放	开放	0.15%
		58	015456	信澳领先增长混合C 估值图基金吧	1.9349 05-14	1.9349 05-14	1.9282 05-13	1.9282 05-13	0.0067	0.35%	开放	开放	0.00%
		59	024229	国新国证新利混合C 估值图基金吧	0.8890 05-14	0.8890 05-14	0.8860 05-13	0.8860 05-13	0.0030	0.34%	开放	开放	0.00%
		60	001797	国新国证新利混合A 估值图基金吧	0.8930 05-14	0.8930 05-14	0.8900 05-13	0.8900 05-13	0.0030	0.34%	开放	开放	0.12%
		61	017462	长城久祥混合C 估值图基金吧	2.8099 05-14	2.8099 05-14	2.8016 05-13	2.8016 05-13	0.0083	0.30%	开放	开放	0.00%
		62	001940	农银现代农业加估值图基金吧	1.3814 05-14	1.3814 05-14	1.3772 05-13	1.3772 05-13	0.0042	0.30%	开放	开放	0.15%
		63	001613	长城久祥混合A 估值图基金吧	2.8661 05-14	2.8661 05-14	2.8576 05-13	2.8576 05-13	0.0085	0.30%	开放	开放	0.15%
		64	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.9819 05-14	5.3019 05-14	4.9681 05-13	5.2881 05-13	0.0138	0.28%	开放	开放	0.15%
		65	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.4977 05-14	5.8477 05-14	5.4825 05-13	5.8325 05-13	0.0152	0.28%	开放	开放	0.15%
		66	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.5810 05-14	4.5810 05-14	4.5685 05-13	4.5685 05-13	0.0125	0.27%	开放	开放	0.00%
		67	024800	华夏品质生活混合A 估值图基金吧	0.6534 05-14	0.6534 05-14	0.6517 05-13	0.6517 05-13	0.0017	0.26%	开放	开放	0.15%
		68	024801	华夏品质生活混合C 估值图基金吧	0.6300 05-14	0.6300 05-14	0.6284 05-13	0.6284 05-13	0.0016	0.25%	开放	开放	0.00%
		69	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C 估值图基金吧	1.0431 05-14	1.0431 05-14	1.0407 05-13	1.0407 05-13	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		70	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A 估值图基金吧	1.0797 05-14	1.0797 05-14	1.0772 05-13	1.0772 05-13	0.0025	0.23%	开放	开放	0.15%
		71	011278	华夏内需驱动混合A 估值图基金吧	0.4804 05-14	0.4804 05-14	0.4793 05-13	0.4793 05-13	0.0011	0.23%	开放	开放	0.15%
		72	162717	广发成长新动能混合A 估值图基金吧	1.2349 05-14	1.2349 05-14	1.2322 05-13	1.2322 05-13	0.0027	0.22%	开放	开放	0.15%
		73	013711	广发成长新动能混合C 估值图基金吧	1.2120 05-14	1.2120 05-14	1.2093 05-13	1.2093 05-13	0.0027	0.22%	开放	开放	0.00%
		74	012058	鹏华品质成长混合C 估值图基金吧	0.9002 05-14	0.9002 05-14	0.8982 05-13	0.8982 05-13	0.0020	0.22%	开放	开放	0.00%
		75	012057	鹏华品质成长混合A 估值图基金吧	0.9356 05-14	0.9356 05-14	0.9335 05-13	0.9335 05-13	0.0021	0.22%	开放	开放	0.15%
		76	011279	华夏内需驱动混合C 估值图基金吧	0.4630 05-14	0.4630 05-14	0.4620 05-13	0.4620 05-13	0.0010	0.22%	开放	开放	0.00%
		77	026525	泰信消费精选混合发起式C 估值图基金吧	0.8693 05-14	0.8693 05-14	0.8675 05-13	0.8675 05-13	0.0018	0.21%	开放	开放	0.00%
		78	026524	泰信消费精选混合发起式A 估值图基金吧	0.8698 05-14	0.8698 05-14	0.8680 05-13	0.8680 05-13	0.0018	0.21%	开放	开放	0.08%
		79	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	2.7654 05-14	2.7654 05-14	2.7597 05-13	2.7597 05-13	0.0057	0.21%	开放	开放	0.12%
		80	012668	国联景泓一年持有混合C 估值图基金吧	1.0265 05-14	1.0265 05-14	1.0246 05-13	1.0246 05-13	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		81	012667	国联景泓一年持有混合A 估值图基金吧	1.0363 05-14	1.0363 05-14	1.0343 05-13	1.0343 05-13	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		82	010369	大成卓享一年持有混合A 估值图基金吧	1.1867 05-14	1.1867 05-14	1.1844 05-13	1.1844 05-13	0.0023	0.19%	开放	开放	0.10%
		83	010370	大成卓享一年持有混合C 估值图基金吧	1.1609 05-14	1.1609 05-14	1.1587 05-13	1.1587 05-13	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%
		84	014405	中欧多元价值三年持有混合C 估值图基金吧	0.9837 05-14	0.9837 05-14	0.9820 05-13	0.9820 05-13	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		85	014404	中欧多元价值三年持有混合A 估值图基金吧	1.0008 05-14	1.0008 05-14	0.9991 05-13	0.9991 05-13	0.0017	0.17%	开放	开放	0.15%
		86	016781	湘财研究精选一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0654 05-14	1.0654 05-14	1.0638 05-13	1.0638 05-13	0.0016	0.15%	开放	开放	0.15%
		87	011333	鹏华品质优选混合A 估值图基金吧	0.8945 05-14	0.8945 05-14	0.8932 05-13	0.8932 05-13	0.0013	0.15%	开放	开放	0.15%
		88	005889	华夏新兴消费混合C 估值图基金吧	1.8293 05-14	1.8293 05-14	1.8266 05-13	1.8266 05-13	0.0027	0.15%	开放	开放	0.00%
		89	005888	华夏新兴消费混合A 估值图基金吧	1.9003 05-14	1.9003 05-14	1.8975 05-13	1.8975 05-13	0.0028	0.15%	开放	开放	0.15%
		90	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.0217 05-14	1.0217 05-14	1.0202 05-13	1.0202 05-13	0.0015	0.15%	开放	开放	0.12%
		91	016782	湘财研究精选一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0473 05-14	1.0473 05-14	1.0458 05-13	1.0458 05-13	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		92	015481	中欧睿见混合C 估值图基金吧	0.8773 05-14	0.8773 05-14	0.8761 05-13	0.8761 05-13	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		93	012772	信澳精华配置混合C 估值图基金吧	0.7330 05-14	0.7330 05-14	0.7320 05-13	0.7320 05-13	0.0010	0.14%	开放	开放	0.00%
		94	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1295 05-14	1.1295 05-14	1.1279 05-13	1.1279 05-13	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		95	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1780 05-14	1.1780 05-14	1.1763 05-13	1.1763 05-13	0.0017	0.14%	开放	开放	0.15%
		96	011334	鹏华品质优选混合C 估值图基金吧	0.8576 05-14	0.8576 05-14	0.8564 05-13	0.8564 05-13	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		97	010429	中欧睿见混合A 估值图基金吧	0.9067 05-14	0.9067 05-14	0.9054 05-13	0.9054 05-13	0.0013	0.14%	开放	开放	0.15%
		98	610002	信澳精华配置混合A 估值图基金吧	0.7620 05-14	3.0780 05-14	0.7610 05-13	3.0770 05-13	0.0010	0.13%	开放	开放	0.15%
		99	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A 估值图基金吧	1.1365 05-14	1.1365 05-14	1.1353 05-13	1.1353 05-13	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		100	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C 估值图基金吧	1.1171 05-14	1.1171 05-14	1.1159 05-13	1.1159 05-13	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		101	011282	华夏消费龙头混合A 估值图基金吧	0.5586 05-14	0.5586 05-14	0.5580 05-13	0.5580 05-13	0.0006	0.11%	开放	开放	0.15%
		102	011283	华夏消费龙头混合C 估值图基金吧	0.5440 05-14	0.5440 05-14	0.5434 05-13	0.5434 05-13	0.0006	0.11%	开放	开放	0.00%
		103	008983	财通科技创新混合A 估值图基金吧	2.1066 05-14	2.1066 05-14	2.1042 05-13	2.1042 05-13	0.0024	0.11%	开放	开放	0.15%
		104	008984	财通科技创新混合C 估值图基金吧	2.0106 05-14	2.0106 05-14	2.0083 05-13	2.0083 05-13	0.0023	0.11%	开放	开放	0.00%
		105	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估值图基金吧	1.0400 05-14	1.0400 05-14	1.0390 05-13	1.0390 05-13	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		106	013220	中欧新兴价值一年持有混合A 估值图基金吧	0.9736 05-14	0.9736 05-14	0.9726 05-13	0.9726 05-13	0.0010	0.10%	开放	开放	0.15%
		107	013221	中欧新兴价值一年持有混合C 估值图基金吧	0.9377 05-14	0.9377 05-14	0.9368 05-13	0.9368 05-13	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		108	022281	鹏华弘润混合E 估值图基金吧	1.0431 05-14	1.0431 05-14	1.0422 05-13	1.0422 05-13	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		109	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0960 05-14	1.0960 05-14	1.0950 05-13	1.0950 05-13	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		110	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1154 05-14	1.1154 05-14	1.1144 05-13	1.1144 05-13	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%
		111	001191	鹏华弘润混合C 估值图基金吧	1.6229 05-14	1.6229 05-14	1.6215 05-13	1.6215 05-13	0.0014	0.09%	开放	开放	0.15%
		112	001428	工银瑞信灵活配置混合B 估值图基金吧	1.1280 10-13	1.1280 10-13	---	---	0.0010	0.09%	暂停	开放	---
		113	013836	博时时代消费混合A 估值图基金吧	0.6084 05-14	0.6084 05-14	0.6079 05-13	0.6079 05-13	0.0005	0.08%	开放	开放	0.15%
		114	013566	华夏军工安全混合C 估值图基金吧	2.4400 05-14	2.4400 05-14	2.4380 05-13	2.4380 05-13	0.0020	0.08%	开放	开放	0.00%
		115	001190	鹏华弘润混合A 估值图基金吧	1.6851 05-14	1.6851 05-14	1.6837 05-13	1.6837 05-13	0.0014	0.08%	开放	开放	0.15%
		116	025369	东财启和混合C 估值图基金吧	1.0561 05-14	1.0561 05-14	1.0554 05-13	1.0554 05-13	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		117	025368	东财启和混合A 估值图基金吧	1.0573 05-14	1.0573 05-14	1.0566 05-13	1.0566 05-13	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.06%
		118	022285	鹏华弘实混合E 估值图基金吧	1.0245 05-14	1.0245 05-14	1.0238 05-13	1.0238 05-13	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		119	017502	招商产业升级1年持有期混合C 估值图基金吧	0.8758 05-14	0.8758 05-14	0.8752 05-13	0.8752 05-13	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		120	017501	招商产业升级1年持有期混合A 估值图基金吧	0.8915 05-14	0.8915 05-14	0.8909 05-13	0.8909 05-13	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		121	017720	华夏消费臻选混合发起式C 估值图基金吧	1.0766 05-14	1.0766 05-14	1.0759 05-13	1.0759 05-13	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		122	017719	华夏消费臻选混合发起式A 估值图基金吧	1.0982 05-14	1.0982 05-14	1.0974 05-13	1.0974 05-13	0.0008	0.07%	开放	开放	0.15%
		123	160627	鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧	2.6710 05-14	2.2850 05-14	2.6690 05-13	2.2830 05-13	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%
		124	013837	博时时代消费混合C 估值图基金吧	0.5872 05-14	0.5872 05-14	0.5868 05-13	0.5868 05-13	0.0004	0.07%	开放	开放	0.00%
		125	013392	广发港股通优质增长混合C 估值图基金吧	1.4836 05-14	1.4836 05-14	1.4826 05-13	1.4826 05-13	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		126	011879	博时新兴消费主题混合C 估值图基金吧	1.4250 05-14	1.4250 05-14	1.4240 05-13	1.4240 05-13	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		127	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C 估值图基金吧	1.3097 05-14	1.3097 05-14	1.3088 05-13	1.3088 05-13	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		128	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A 估值图基金吧	1.3356 05-14	1.3356 05-14	1.3347 05-13	1.3347 05-13	0.0009	0.07%	开放	开放	0.10%
		129	010327	博时消费创新混合C 估值图基金吧	0.4222 05-14	0.4222 05-14	0.4219 05-13	0.4219 05-13	0.0003	0.07%	开放	开放	0.00%
		130	010326	博时消费创新混合A 估值图基金吧	0.4414 05-14	0.4414 05-14	0.4411 05-13	0.4411 05-13	0.0003	0.07%	开放	开放	0.15%
		131	006595	广发港股通优质增长混合A 估值图基金吧	1.5130 05-14	1.5130 05-14	1.5119 05-13	1.5119 05-13	0.0011	0.07%	开放	开放	0.15%
		132	004505	博时新兴消费主题混合A 估值图基金吧	1.4720 05-14	1.4720 05-14	1.4710 05-13	1.4710 05-13	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		133	001329	鹏华弘实混合A 估值图基金吧	1.4416 05-14	1.4966 05-14	1.4406 05-13	1.4956 05-13	0.0010	0.07%	开放	开放	0.04%
		134	001330	鹏华弘实混合C 估值图基金吧	1.5501 05-14	1.5901 05-14	1.5491 05-13	1.5891 05-13	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		135	022974	鹏华弘实混合D 估值图基金吧	1.0185 05-14	1.0185 05-14	1.0179 05-13	1.0179 05-13	0.0006	0.06%	开放	开放	---
		136	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C 估值图基金吧	1.0837 05-14	1.0837 05-14	1.0832 05-13	1.0832 05-13	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		137	007306	华泰柏瑞基本面智选A 估值图基金吧	1.3719 05-14	1.3719 05-14	1.3712 05-13	1.3712 05-13	0.0007	0.05%	开放	开放	0.15%
		138	002663	前海开源沪港深大消费混合C 估值图基金吧	2.1400 05-14	2.1400 05-14	2.1390 05-13	2.1390 05-13	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		139	002662	前海开源沪港深大消费混合A 估值图基金吧	2.1640 05-14	2.1640 05-14	2.1630 05-13	2.1630 05-13	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		140	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A 估值图基金吧	1.3111 05-14	1.3111 05-14	1.3104 05-13	1.3104 05-13	0.0007	0.05%	开放	开放	0.12%
		141	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C 估值图基金吧	1.1744 05-14	1.1744 05-14	1.1738 05-13	1.1738 05-13	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		142	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	3.2214 05-14	3.2214 05-14	3.2202 05-13	3.2202 05-13	0.0012	0.04%	限大额	开放	0.15%
		143	015780	大成ESG责任投资混合发起式A 估值图基金吧	1.2906 05-14	1.2906 05-14	1.2901 05-13	1.2901 05-13	0.0005	0.04%	开放	开放	0.15%
		144	015781	大成ESG责任投资混合发起式C 估值图基金吧	1.2649 05-14	1.2649 05-14	1.2644 05-13	1.2644 05-13	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		145	012378	长盛安睿一年持有混合C 估值图基金吧	1.1175 05-14	1.1175 05-14	1.1171 05-13	1.1171 05-13	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		146	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A 估值图基金吧	1.1043 05-14	1.1043 05-14	1.1039 05-13	1.1039 05-13	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		147	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A 估值图基金吧	1.2950 05-14	1.2950 05-14	1.2945 05-13	1.2945 05-13	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		148	010239	平安瑞尚六个月持有混合A 估值图基金吧	1.2379 05-14	1.2379 05-14	1.2374 05-13	1.2374 05-13	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		149	007307	华泰柏瑞基本面智选C 估值图基金吧	1.3419 05-14	1.3419 05-14	1.3413 05-13	1.3413 05-13	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		150	002251	华夏军工安全混合A 估值图基金吧	2.5020 05-14	2.5020 05-14	2.5010 05-13	2.5010 05-13	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		151	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 估值图基金吧	3.1464 05-14	3.1464 05-14	3.1453 05-13	3.1453 05-13	0.0011	0.03%	限大额	开放	0.00%
		152	012377	长盛安睿一年持有混合A 估值图基金吧	1.1335 05-14	1.1335 05-14	1.1332 05-13	1.1332 05-13	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		153	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C 估值图基金吧	1.2679 05-14	1.2679 05-14	1.2675 05-13	1.2675 05-13	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		154	011154	华宝新兴消费混合C 估值图基金吧	0.7291 05-14	0.7291 05-14	0.7289 05-13	0.7289 05-13	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		155	010835	国泰同益18个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0255 05-14	1.0408 05-14	1.0252 05-13	1.0405 05-13	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		156	010834	国泰同益18个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0274 05-14	1.0648 05-14	1.0271 05-13	1.0645 05-13	0.0003	0.03%	开放	开放	0.05%
		157	010244	平安瑞尚六个月持有混合C 估值图基金吧	1.2050 05-14	1.2050 05-14	1.2046 05-13	1.2046 05-13	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		158	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.7061 05-14	0.7061 05-14	0.7059 05-13	0.7059 05-13	0.0002	0.03%	开放	开放	0.15%
		159	023417	天弘荣创一年持有混合E 估值图基金吧	1.1252 05-14	1.1252 05-14	1.1250 05-13	1.1250 05-13	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		160	519097	新华中小市值优选混合估值图基金吧	3.9929 05-14	4.7549 05-14	3.9923 05-13	4.7543 05-13	0.0006	0.02%	开放	开放	0.15%
		161	004726	先锋聚优A 估值图基金吧	1.0974 05-14	1.0974 05-14	1.0972 05-13	1.0972 05-13	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		162	004727	先锋聚优C 估值图基金吧	1.1158 05-14	1.1158 05-14	1.1156 05-13	1.1156 05-13	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		163	001123	鹏华弘利混合C 估值图基金吧	1.8243 05-14	1.9051 05-14	1.8239 05-13	1.9047 05-13	0.0004	0.02%	开放	开放	0.00%
		164	001122	鹏华弘利混合A 估值图基金吧	1.8473 05-14	1.9551 05-14	1.8469 05-13	1.9547 05-13	0.0004	0.02%	开放	开放	0.15%
		165	004227	泰信鑫利混合A 估值图基金吧	1.2337 05-14	1.3097 05-14	1.2336 05-13	1.3096 05-13	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.12%
		166	004228	泰信鑫利混合C 估值图基金吧	1.1869 05-14	1.2783 05-14	1.1868 05-13	1.2782 05-13	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		167	022194	鹏华安诚混合E 估值图基金吧	1.0411 05-14	1.0411 05-14	1.0410 05-13	1.0410 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		168	011153	华宝新兴消费混合A 估值图基金吧	0.7448 05-14	0.7448 05-14	0.7447 05-13	0.7447 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		169	010726	鹏华安享一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1906 05-14	1.1906 05-14	1.1905 05-13	1.1905 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		170	010725	鹏华安享一年持有期混合A 估值图基金吧	1.2165 05-14	1.2165 05-14	1.2164 05-13	1.2164 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		171	010058	天弘荣创一年持有混合A 估值图基金吧	1.1299 05-14	1.1299 05-14	1.1298 05-13	1.1298 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		172	009233	鹏华安惠混合C 估值图基金吧	1.0707 05-14	1.0996 05-14	1.0706 05-13	1.0995 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		173	022193	鹏华安诚混合D 估值图基金吧	1.0419 05-14	1.0419 05-14	1.0418 05-13	1.0418 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		174	022361	天弘荣创一年持有混合C 估值图基金吧	1.1262 05-14	1.1262 05-14	1.1261 05-13	1.1261 05-13	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		175	027381	浦银安盛产业机遇混合A 估值图基金吧	1.0000 05-13	1.0000 05-13	1.0000 05-12	1.0000 05-12	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		176	027328	浦银安盛半导体产业混合A 估值图基金吧	1.0000 05-13	1.0000 05-13	1.0000 05-12	1.0000 05-12	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		177	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估值图基金吧	1.0600 05-14	1.0600 05-14	1.0600 05-13	1.0600 05-13	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.13%
		178	022554	天弘恒新混合E 估值图基金吧	1.0765 05-14	1.0765 05-14	1.0765 05-13	1.0765 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		179	022284	鹏华弘信混合E 估值图基金吧	1.0376 05-14	1.0376 05-14	1.0376 05-13	1.0376 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		180	022161	鹏华安惠混合E 估值图基金吧	1.1246 05-14	1.1246 05-14	1.1246 05-13	1.1246 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		181	019971	融通蓝筹成长混合C 估值图基金吧	1.5780 05-14	1.5930 05-14	1.5780 05-13	1.5930 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		182	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	5.2525 05-14	7.9491 05-14	5.2527 05-13	7.9493 05-13	-0.0002	0.00%	限大额	开放	0.15%
		183	260111	景顺长城公司治理混合估值图基金吧	1.9040 05-14	3.9820 05-14	1.9040 05-13	3.9820 05-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		184	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合估值图基金吧	1.0816 05-14	1.0816 05-14	1.0816 05-13	1.0816 05-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		185	011576	鹏华安诚混合A 估值图基金吧	1.0465 05-14	1.0465 05-14	1.0465 05-13	1.0465 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		186	011577	鹏华安诚混合C 估值图基金吧	1.0270 05-14	1.0270 05-14	1.0270 05-13	1.0270 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		187	011073	鹏华安润混合A 估值图基金吧	1.0548 05-14	1.0916 05-14	1.0548 05-13	1.0916 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		188	011074	鹏华安润混合C 估值图基金吧	1.1033 05-14	1.1365 05-14	1.1033 05-13	1.1365 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		189	011048	天弘恒新混合A 估值图基金吧	1.0768 05-14	1.1192 05-14	1.0768 05-13	1.1192 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		190	011049	天弘恒新混合C 估值图基金吧	1.0614 05-14	1.1035 05-14	1.0614 05-13	1.1035 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		191	009232	鹏华安惠混合A 估值图基金吧	1.0675 05-14	1.1115 05-14	1.0675 05-13	1.1115 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		192	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C 估值图基金吧	2.1390 05-14	2.1390 05-14	2.1390 05-13	2.1390 05-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		193	003411	鹏华弘康灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4948 05-14	1.4948 05-14	1.4948 05-13	1.4948 05-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		194	002019	鹏华弘安混合C 估值图基金吧	1.4682 05-14	1.5607 05-14	1.4682 05-13	1.5607 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		195	002018	鹏华弘安混合A 估值图基金吧	1.5641 05-14	1.6254 05-14	1.5641 05-13	1.6254 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		196	001654	国联安添鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1342 05-14	1.6442 05-14	1.1342 05-13	1.6442 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		197	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A 估值图基金吧	2.2070 05-14	2.2070 05-14	2.2070 05-13	2.2070 05-13	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		198	001359	国联安添鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1848 05-14	1.6938 05-14	1.1848 05-13	1.6938 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		199	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6868 05-14	1.7181 05-14	1.6868 05-13	1.7181 05-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		200	026965	安信颐祥双利六个月持有混合C 估值图基金吧	1.0000 05-08	1.0000 05-08	1.0000 05-07	1.0000 05-07	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---

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