开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1026079中航卓越领航混合发起C估值图基金吧1.1269
06-04
1.1269
06-04
1.0551
06-03
1.0551
06-03
0.07186.81%开放开放
0.00%
2026078中航卓越领航混合发起A估值图基金吧1.1301
06-04
1.1301
06-04
1.0581
06-03
1.0581
06-03
0.07206.80%开放开放
0.15%
3025500东方阿尔法科技智选混合发起C估值图基金吧1.8843
06-04
1.8843
06-04
1.7750
06-03
1.7750
06-03
0.10936.16%限大额开放
0.00%
4025499东方阿尔法科技智选混合发起A估值图基金吧1.8888
06-04
1.8888
06-04
1.7792
06-03
1.7792
06-03
0.10966.16%限大额开放
0.15%
5018790华泰柏瑞均衡成长混合A估值图基金吧1.7329
06-04
1.7329
06-04
1.6415
06-03
1.6415
06-03
0.09145.57%开放开放
0.15%
6018791华泰柏瑞均衡成长混合C估值图基金吧1.7136
06-04
1.7136
06-04
1.6233
06-03
1.6233
06-03
0.09035.56%开放开放
0.00%
7002376国寿安保核心产业混合估值图基金吧1.8430
06-04
2.2440
06-04
1.7520
06-03
2.1530
06-03
0.09105.19%开放开放
0.15%
8501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧1.8170
06-04
1.8170
06-04
1.7293
06-03
1.7293
06-03
0.08775.07%开放开放
0.06%
9167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧6.4059
06-04
6.4059
06-04
6.0966
06-03
6.0966
06-03
0.30935.07%限大额开放
0.15%
10013962华夏创新视野一年持有混合A估值图基金吧0.8927
06-04
0.8927
06-04
0.8505
06-03
0.8505
06-03
0.04224.96%开放开放
0.15%
11013963华夏创新视野一年持有混合C估值图基金吧0.8646
06-04
0.8646
06-04
0.8238
06-03
0.8238
06-03
0.04084.95%开放开放
0.00%
12580009东吴多策略混合A估值图基金吧3.4767
06-04
4.2397
06-04
3.3137
06-03
4.0767
06-03
0.16304.92%开放开放
0.15%
13011949东吴多策略混合C估值图基金吧3.4034
06-04
3.4034
06-04
3.2438
06-03
3.2438
06-03
0.15964.92%开放开放
0.00%
14004044金鹰转型动力混合估值图基金吧0.6338
06-04
0.6338
06-04
0.6042
06-03
0.6042
06-03
0.02964.90%开放开放
0.15%
15580002东吴双动力混合A估值图基金吧1.0294
06-04
2.5269
06-04
0.9815
06-03
2.4790
06-03
0.04794.88%开放开放
0.15%
16011241东吴双动力混合C估值图基金吧1.0167
06-04
1.1792
06-04
0.9695
06-03
1.1320
06-03
0.04724.87%开放开放
0.00%
17018547金鹰产业智选一年持有混合A估值图基金吧1.3089
06-04
1.7889
06-04
1.2502
06-03
1.7302
06-03
0.05874.70%开放开放
0.15%
18018548金鹰产业智选一年持有混合C估值图基金吧1.2957
06-04
1.7557
06-04
1.2376
06-03
1.6976
06-03
0.05814.69%开放开放
0.00%
19025208永赢先锋半导体智选混合发起A估值图基金吧2.4306
06-04
2.4306
06-04
2.3220
06-03
2.3220
06-03
0.10864.68%限大额开放
0.15%
20025209永赢先锋半导体智选混合发起C估值图基金吧2.4204
06-04
2.4204
06-04
2.3123
06-03
2.3123
06-03
0.10814.67%限大额开放
0.00%
21007049平安鑫安混合E估值图基金吧3.0052
06-04
3.0052
06-04
2.8735
06-03
2.8735
06-03
0.13174.58%开放开放
0.00%
22005977中信保诚至兴混合A估值图基金吧2.9641
06-04
2.9641
06-04
2.8343
06-03
2.8343
06-03
0.12984.58%开放开放
0.15%
23005978中信保诚至兴混合C估值图基金吧2.7779
06-04
2.7779
06-04
2.6563
06-03
2.6563
06-03
0.12164.58%开放开放
0.00%
24001665平安鑫安混合C估值图基金吧2.9462
06-04
2.9462
06-04
2.8171
06-03
2.8171
06-03
0.12914.58%开放开放
0.00%
25001664平安鑫安混合A估值图基金吧3.0719
06-04
3.0719
06-04
2.9373
06-03
2.9373
06-03
0.13464.58%开放开放
0.12%
26021626华富半导体产业混合发起式A估值图基金吧2.5257
06-04
2.5257
06-04
2.4163
06-03
2.4163
06-03
0.10944.53%开放开放
0.15%
27021627华富半导体产业混合发起式C估值图基金吧2.5110
06-04
2.5110
06-04
2.4023
06-03
2.4023
06-03
0.10874.52%开放开放
0.00%
28001742广发百发大数据精选混合E估值图基金吧2.2410
06-04
2.2970
06-04
2.1450
06-03
2.2010
06-03
0.09604.48%限大额开放
0.06%
29001741广发百发大数据精选混合A估值图基金吧2.2500
06-04
2.3060
06-04
2.1540
06-03
2.2100
06-03
0.09604.46%限大额开放
0.12%
30519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.9615
06-04
7.2169
06-04
5.7082
06-03
6.9636
06-03
0.25334.44%开放开放
0.15%
31014773华安品质领先混合A估值图基金吧0.8703
06-04
0.8703
06-04
0.8339
06-03
0.8339
06-03
0.03644.37%开放开放
0.15%
32025416新华优选分红混合C估值图基金吧1.5423
06-04
1.6676
06-04
1.4779
06-03
1.6032
06-03
0.06444.36%开放开放
0.00%
33519087新华优选分红混合A估值图基金吧1.4569
06-04
5.7734
06-04
1.3960
06-03
5.6755
06-03
0.06094.36%开放开放
0.12%
34015158申万菱信价值精选混合C估值图基金吧1.2005
06-04
1.2005
06-04
1.1504
06-03
1.1504
06-03
0.05014.36%开放开放
0.00%
35011800申万菱信价值精选混合A估值图基金吧1.2238
06-04
1.2238
06-04
1.1727
06-03
1.1727
06-03
0.05114.36%开放开放
0.15%
36014774华安品质领先混合C估值图基金吧0.8483
06-04
0.8483
06-04
0.8129
06-03
0.8129
06-03
0.03544.35%开放开放
0.00%
37022995中海科技创新混合A估值图基金吧1.8009
06-04
1.8009
06-04
1.7265
06-03
1.7265
06-03
0.07444.31%开放开放
0.15%
38022996中海科技创新混合C估值图基金吧1.7883
06-04
1.7883
06-04
1.7145
06-03
1.7145
06-03
0.07384.30%开放开放
0.00%
39009056圆信永丰大湾区C估值图基金吧3.4890
06-04
3.4890
06-04
3.3455
06-03
3.3455
06-03
0.14354.29%开放开放
0.00%
40009055圆信永丰大湾区A估值图基金吧3.5967
06-04
3.5967
06-04
3.4487
06-03
3.4487
06-03
0.14804.29%开放开放
0.15%
41012541金鹰产业升级混合A估值图基金吧0.8707
06-04
0.8707
06-04
0.8358
06-03
0.8358
06-03
0.03494.18%开放开放
0.15%
42012542金鹰产业升级混合C估值图基金吧0.8373
06-04
0.8373
06-04
0.8037
06-03
0.8037
06-03
0.03364.18%开放开放
0.00%
43015703易米开泰混合A估值图基金吧1.4656
06-04
1.4656
06-04
1.4078
06-03
1.4078
06-03
0.05784.11%开放开放
0.15%
44015704易米开泰混合C估值图基金吧1.4394
06-04
1.4394
06-04
1.3827
06-03
1.3827
06-03
0.05674.10%开放开放
0.00%
45024423东方阿尔法科技优选混合发起A估值图基金吧1.5987
06-04
1.5987
06-04
1.5361
06-03
1.5361
06-03
0.06264.08%开放开放
0.15%
46024424东方阿尔法科技优选混合发起C估值图基金吧1.5924
06-04
1.5924
06-04
1.5301
06-03
1.5301
06-03
0.06234.07%开放开放
0.00%
47024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A估值图基金吧1.3071
06-04
1.3071
06-04
1.2564
06-03
1.2564
06-03
0.05074.04%开放开放
0.15%
48024692鑫元新兴产业睿选混合发起式C估值图基金吧1.3019
06-04
1.3019
06-04
1.2514
06-03
1.2514
06-03
0.05054.04%开放开放
0.00%
49002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.8592
06-04
4.1031
06-04
2.7483
06-03
3.9922
06-03
0.11094.04%开放开放
0.00%
50001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧2.8848
06-04
3.1150
06-04
2.7730
06-03
3.0032
06-03
0.11184.03%开放开放
0.08%
51257070国联安优选行业混合估值图基金吧7.0554
06-04
7.3564
06-04
6.7830
06-03
7.0840
06-03
0.27244.02%开放开放
0.15%
52410003华富成长趋势混合A估值图基金吧2.1155
06-04
2.8160
06-04
2.0340
06-03
2.7345
06-03
0.08154.01%开放开放
0.15%
53020383华富成长趋势混合C估值图基金吧2.0775
06-04
2.3668
06-04
1.9976
06-03
2.2869
06-03
0.07994.00%开放开放
0.00%
54022673平安产业竞争力混合A估值图基金吧1.2596
06-04
1.2596
06-04
1.2120
06-03
1.2120
06-03
0.04763.93%开放开放
0.15%
55022672平安产业竞争力混合C估值图基金吧1.2562
06-04
1.2562
06-04
1.2088
06-03
1.2088
06-03
0.04743.92%开放开放
0.00%
56013955广发中小盘精选混合C估值图基金吧3.2890
06-04
3.2890
06-04
3.1652
06-03
3.1652
06-03
0.12383.91%开放开放
0.00%
57005598广发中小盘精选混合A估值图基金吧3.3499
06-04
3.3499
06-04
3.2238
06-03
3.2238
06-03
0.12613.91%开放开放
0.15%
58001279中海积极增利混合估值图基金吧3.7060
06-04
3.7060
06-04
3.5680
06-03
3.5680
06-03
0.13803.87%开放开放
0.15%
59162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.3835
06-04
5.7546
06-04
2.2959
06-03
5.6670
06-03
0.08763.82%开放开放
0.15%
60009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧2.3438
06-04
3.3520
06-04
2.2578
06-03
3.2660
06-03
0.08603.81%开放开放
0.00%
61010853中欧内需成长混合C估值图基金吧1.2133
06-04
1.2133
06-04
1.1689
06-03
1.1689
06-03
0.04443.80%开放开放
0.00%
62010852中欧内需成长混合A估值图基金吧1.2606
06-04
1.2606
06-04
1.2144
06-03
1.2144
06-03
0.04623.80%开放开放
0.15%
63001475易方达国防军工混合A估值图基金吧2.0770
06-04
2.0770
06-04
2.0010
06-03
2.0010
06-03
0.07603.80%开放开放
0.15%
64015945易方达国防军工混合C估值图基金吧2.0370
06-04
2.0370
06-04
1.9630
06-03
1.9630
06-03
0.07403.77%开放开放
0.00%
65014953信澳至诚精选混合C估值图基金吧0.7147
06-04
0.7147
06-04
0.6891
06-03
0.6891
06-03
0.02563.71%开放开放
0.00%
66011186信澳至诚精选混合A估值图基金吧0.7333
06-04
0.7333
06-04
0.7071
06-03
0.7071
06-03
0.02623.71%开放开放
0.15%
67018848中海信息产业混合C估值图基金吧2.5363
06-04
2.5363
06-04
2.4466
06-03
2.4466
06-03
0.08973.67%开放开放
0.00%
68002682金鹰元和灵活配置混合C估值图基金吧1.5008
06-04
2.3258
06-04
1.4477
06-03
2.2727
06-03
0.05313.67%开放开放
0.00%
69000166中海信息产业混合A估值图基金吧2.5591
06-04
3.6325
06-04
2.4686
06-03
3.5069
06-03
0.09053.67%开放开放
0.15%
70020442易米远见价值一年定开混合A估值图基金吧1.7131
06-04
2.3131
06-04
1.6526
06-03
2.2526
06-03
0.06053.66%开放开放
1.50%
71020443易米远见价值一年定开混合C估值图基金吧1.6939
06-04
2.2939
06-04
1.6341
06-03
2.2341
06-03
0.05983.66%开放开放
0.00%
72002681金鹰元和灵活配置混合A估值图基金吧1.5885
06-04
2.4355
06-04
1.5324
06-03
2.3794
06-03
0.05613.66%开放开放
0.12%
73110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.2398
06-04
7.2736
06-04
1.1961
06-03
7.1634
06-03
0.04373.65%开放开放
0.15%
74023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧1.3975
06-04
1.3975
06-04
1.3485
06-03
1.3485
06-03
0.04903.63%开放开放
0.00%
75023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧1.4016
06-04
1.4016
06-04
1.3525
06-03
1.3525
06-03
0.04913.63%开放开放
0.15%
76022334广发产业甄选混合A估值图基金吧1.8048
06-04
1.8048
06-04
1.7415
06-03
1.7415
06-03
0.06333.63%开放开放
0.15%
77022335广发产业甄选混合C估值图基金吧1.7879
06-04
1.7879
06-04
1.7252
06-03
1.7252
06-03
0.06273.63%开放开放
0.00%
78018983国泰海通新材料混合发起A估值图基金吧1.7124
06-04
1.7124
06-04
1.6528
06-03
1.6528
06-03
0.05963.61%开放开放
0.15%
79018984国泰海通新材料混合发起C估值图基金吧1.6939
06-04
1.6939
06-04
1.6350
06-03
1.6350
06-03
0.05893.60%开放开放
0.00%
80012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.7349
06-04
1.7349
06-04
1.6746
06-03
1.6746
06-03
0.06033.60%开放开放
0.15%
81015078平安灵活配置混合C估值图基金吧1.9757
06-04
1.9757
06-04
1.9073
06-03
1.9073
06-03
0.06843.59%开放开放
0.00%
82012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配...估值图基金吧1.6917
06-04
1.6917
06-04
1.6330
06-03
1.6330
06-03
0.05873.59%开放开放
0.00%
83700004平安灵活配置混合A估值图基金吧2.0265
06-04
2.5271
06-04
1.9564
06-03
2.4397
06-03
0.07013.58%开放开放
0.15%
84206013鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧1.0710
06-04
1.4930
06-04
1.0340
06-03
1.4410
06-03
0.03703.58%开放开放
0.15%
85010363信澳匠心臻选两年持有期混合估值图基金吧2.4306
06-04
2.4306
06-04
2.3466
06-03
2.3466
06-03
0.08403.58%开放开放
0.15%
86013001广发盛泽一年持有混合C估值图基金吧1.8538
06-04
1.8538
06-04
1.7901
06-03
1.7901
06-03
0.06373.56%开放开放
0.00%
87013000广发盛泽一年持有混合A估值图基金吧1.8852
06-04
1.8852
06-04
1.8204
06-03
1.8204
06-03
0.06483.56%开放开放
0.15%
88021390东兴成长优选混合发起A估值图基金吧1.7589
06-04
1.7589
06-04
1.6992
06-03
1.6992
06-03
0.05973.51%开放开放
0.15%
89021391东兴成长优选混合发起C估值图基金吧1.7415
06-04
1.7415
06-04
1.6824
06-03
1.6824
06-03
0.05913.51%开放开放
0.00%
90002839华夏新锦程混合C估值图基金吧1.5975
06-04
1.5975
06-04
1.5433
06-03
1.5433
06-03
0.05423.51%开放开放
0.00%
91002838华夏新锦程混合A估值图基金吧1.6035
06-04
1.8867
06-04
1.5491
06-03
1.8323
06-03
0.05443.51%开放开放
0.15%
92014990华安幸福生活混合C估值图基金吧3.9851
06-04
3.9851
06-04
3.8516
06-03
3.8516
06-03
0.13353.47%开放开放
0.00%
93005136华安幸福生活混合A估值图基金吧4.0841
06-04
4.0841
06-04
3.9473
06-03
3.9473
06-03
0.13683.47%开放开放
0.15%
94013557信澳汇智优选一年持有期混合C估值图基金吧2.3589
06-04
2.3589
06-04
2.2800
06-03
2.2800
06-03
0.07893.46%开放开放
0.00%
95013556信澳汇智优选一年持有期混合A估值图基金吧2.4091
06-04
2.4091
06-04
2.3285
06-03
2.3285
06-03
0.08063.46%开放开放
0.15%
96011297汇添富优势行业一年持有混合C估值图基金吧0.8432
06-04
0.8432
06-04
0.8155
06-03
0.8155
06-03
0.02773.40%开放开放
0.00%
97011296汇添富优势行业一年持有混合A估值图基金吧0.8605
06-04
0.8605
06-04
0.8322
06-03
0.8322
06-03
0.02833.40%开放开放
0.15%
98700003平安策略先锋混合估值图基金吧10.4710
06-04
10.5710
06-04
10.1280
06-03
10.2280
06-03
0.34303.39%开放开放
0.15%
99009994嘉实创新先锋混合A估值图基金吧2.6189
06-04
2.6189
06-04
2.5330
06-03
2.5330
06-03
0.08593.39%限大额开放
0.15%
100009995嘉实创新先锋混合C估值图基金吧2.5493
06-04
2.5493
06-04
2.4657
06-03
2.4657
06-03
0.08363.39%限大额开放
0.00%
101002293南方益和混合估值图基金吧2.5165
06-04
2.5165
06-04
2.4339
06-03
2.4339
06-03
0.08263.39%限大额开放
0.15%
102014007华安制造升级一年持有混合A估值图基金吧1.4037
06-04
1.4037
06-04
1.3580
06-03
1.3580
06-03
0.04573.37%开放开放
0.15%
103014008华安制造升级一年持有混合C估值图基金吧1.3667
06-04
1.3667
06-04
1.3222
06-03
1.3222
06-03
0.04453.37%开放开放
0.00%
104162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧2.0110
06-04
2.0110
06-04
1.9460
06-03
1.9460
06-03
0.06503.34%开放开放
0.15%
105000698宝盈科技30混合估值图基金吧9.0390
06-04
9.0390
06-04
8.7490
06-03
8.7490
06-03
0.29003.31%限大额开放
0.15%
106019925华宝竞争优势混合C估值图基金吧1.4121
06-04
1.4121
06-04
1.3670
06-03
1.3670
06-03
0.04513.30%开放开放
0.00%
107010335华宝竞争优势混合A估值图基金吧1.4263
06-04
1.4263
06-04
1.3808
06-03
1.3808
06-03
0.04553.30%开放开放
0.15%
108005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.2831
06-04
2.2831
06-04
2.2101
06-03
2.2101
06-03
0.07303.30%开放开放
0.00%
109005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.3244
06-04
2.3244
06-04
2.2501
06-03
2.2501
06-03
0.07433.30%开放开放
0.15%
110004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.2873
06-04
1.2873
06-04
1.2462
06-03
1.2462
06-03
0.04113.30%开放开放
0.00%
111004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.3218
06-04
1.3218
06-04
1.2796
06-03
1.2796
06-03
0.04223.30%开放开放
0.15%
112000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧1.3007
06-04
2.3477
06-04
1.2592
06-03
2.3062
06-03
0.04153.30%开放开放
0.15%
113026632平安半导体领航精选混合发起式A估值图基金吧1.3858
06-04
1.3858
06-04
1.3416
06-03
1.3416
06-03
0.04423.29%开放开放
0.08%
114026633平安半导体领航精选混合发起式C估值图基金吧1.3841
06-04
1.3841
06-04
1.3400
06-03
1.3400
06-03
0.04413.29%开放开放
0.00%
115012264中银研究精选灵活配置混合C估值图基金吧1.2779
06-04
1.3999
06-04
1.2372
06-03
1.3592
06-03
0.04073.29%开放开放
0.00%
116027328浦银安盛半导体产业混合A估值图基金吧1.0481
06-04
1.0481
06-04
1.0151
06-03
1.0151
06-03
0.03303.25%开放开放
0.08%
117017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.5513
06-04
1.5513
06-04
1.5025
06-03
1.5025
06-03
0.04883.25%开放开放
0.15%
118001759嘉实成长增强混合估值图基金吧3.2110
06-04
3.2110
06-04
3.1100
06-03
3.1100
06-03
0.10103.25%开放开放
0.15%
119027329浦银安盛半导体产业混合C估值图基金吧1.0478
06-04
1.0478
06-04
1.0149
06-03
1.0149
06-03
0.03293.24%开放开放
0.00%
120018556中银新经济灵活配置混合C估值图基金吧3.5166
06-04
3.5166
06-04
3.4063
06-03
3.4063
06-03
0.11033.24%开放开放
0.00%
121017994方正富邦远见成长混合C估值图基金吧1.5117
06-04
1.5117
06-04
1.4642
06-03
1.4642
06-03
0.04753.24%开放开放
0.00%
122000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.5569
06-04
3.5569
06-04
3.4453
06-03
3.4453
06-03
0.11163.24%开放开放
0.15%
123014460平安品质优选混合A估值图基金吧1.5264
06-04
1.5264
06-04
1.4787
06-03
1.4787
06-03
0.04773.23%开放开放
0.15%
124017075宝盈半导体产业混合发起式A估值图基金吧3.0169
06-04
3.0169
06-04
2.9228
06-03
2.9228
06-03
0.09413.22%开放开放
0.15%
125017076宝盈半导体产业混合发起式C估值图基金吧2.9639
06-04
2.9639
06-04
2.8714
06-03
2.8714
06-03
0.09253.22%开放开放
0.00%
126014461平安品质优选混合C估值图基金吧1.4732
06-04
1.4732
06-04
1.4272
06-03
1.4272
06-03
0.04603.22%开放开放
0.00%
127006101平安优势产业混合C估值图基金吧4.2296
06-04
4.4786
06-04
4.0976
06-03
4.3466
06-03
0.13203.22%开放开放
0.00%
128006100平安优势产业混合A估值图基金吧4.5140
06-04
4.7690
06-04
4.3731
06-03
4.6281
06-03
0.14093.22%开放开放
0.15%
129021180易方达产业机遇混合C估值图基金吧2.2572
06-04
2.2572
06-04
2.1870
06-03
2.1870
06-03
0.07023.21%开放开放
0.00%
130021179易方达产业机遇混合A估值图基金吧2.2769
06-04
2.2769
06-04
2.2061
06-03
2.2061
06-03
0.07083.21%开放开放
0.15%
131013721信澳景气优选混合A估值图基金吧2.9572
06-04
2.9572
06-04
2.8659
06-03
2.8659
06-03
0.09133.19%限大额开放
0.15%
132001470融通通鑫灵活配置混合估值图基金吧2.4260
06-04
2.4850
06-04
2.3510
06-03
2.4100
06-03
0.07503.19%开放开放
0.15%
133013722信澳景气优选混合C估值图基金吧2.8540
06-04
2.8540
06-04
2.7660
06-03
2.7660
06-03
0.08803.18%限大额开放
0.00%
134002446广发利鑫灵活配置混合A估值图基金吧3.8280
06-04
4.1940
06-04
3.7100
06-03
4.0760
06-03
0.11803.18%开放开放
0.10%
135002135广发鑫源混合A估值图基金吧1.2987
06-04
1.2987
06-04
1.2587
06-03
1.2587
06-03
0.04003.18%开放开放
0.12%
136011172广发利鑫灵活配置混合C估值图基金吧3.7480
06-04
4.1110
06-04
3.6330
06-03
3.9960
06-03
0.11503.17%开放开放
0.00%
137002281建信裕利灵活配置混合估值图基金吧4.7387
06-04
4.7387
06-04
4.5933
06-03
4.5933
06-03
0.14543.17%开放开放
0.15%
138002136广发鑫源混合C估值图基金吧1.2991
06-04
1.2991
06-04
1.2592
06-03
1.2592
06-03
0.03993.17%开放开放
0.00%
139025793东方阿尔法科技甄选混合发起C估值图基金吧1.5794
06-04
1.5794
06-04
1.5310
06-03
1.5310
06-03
0.04843.16%开放开放
0.00%
140024473信澳优势行业混合A估值图基金吧2.5072
06-04
2.5072
06-04
2.4305
06-03
2.4305
06-03
0.07673.16%开放开放
0.15%
141519773交银数据产业灵活配置混合A估值图基金吧3.9614
06-04
3.9614
06-04
3.8400
06-03
3.8400
06-03
0.12143.16%开放开放
0.15%
142519156新华行业灵活配置混合A估值图基金吧1.3128
06-04
2.6693
06-04
1.2726
06-03
2.6291
06-03
0.04023.16%开放开放
0.15%
143519157新华行业灵活配置混合C估值图基金吧1.1414
06-04
1.5026
06-04
1.1064
06-03
1.4676
06-03
0.03503.16%开放开放
0.10%
144014549交银数据产业灵活配置混合C估值图基金吧3.8583
06-04
3.8583
06-04
3.7401
06-03
3.7401
06-03
0.11823.16%开放开放
0.00%
145025792东方阿尔法科技甄选混合发起A估值图基金吧1.5826
06-04
1.5826
06-04
1.5342
06-03
1.5342
06-03
0.04843.15%开放开放
0.15%
146024889信澳优势行业混合C估值图基金吧2.4984
06-04
2.4984
06-04
2.4220
06-03
2.4220
06-03
0.07643.15%开放开放
0.00%
147016119华富时代锐选混合A估值图基金吧1.1122
06-04
1.1122
06-04
1.0783
06-03
1.0783
06-03
0.03393.14%开放开放
0.15%
148016120华富时代锐选混合C估值图基金吧1.0969
06-04
1.0969
06-04
1.0635
06-03
1.0635
06-03
0.03343.14%开放开放
0.00%
149002910易方达供给改革混合估值图基金吧5.9409
06-04
5.9409
06-04
5.7598
06-03
5.7598
06-03
0.18113.14%开放开放
0.15%
150025964广发创新成长混合A估值图基金吧1.0401
06-04
1.0401
06-04
1.0085
06-03
1.0085
06-03
0.03163.13%开放开放
0.15%
151025687国泰半导体制造精选混合发起C估值图基金吧1.6290
06-04
1.6290
06-04
1.5795
06-03
1.5795
06-03
0.04953.13%开放开放
0.00%
152025686国泰半导体制造精选混合发起A估值图基金吧1.6329
06-04
1.6329
06-04
1.5833
06-03
1.5833
06-03
0.04963.13%开放开放
0.15%
153481010工银中小盘混合估值图基金吧5.6730
06-04
5.6730
06-04
5.5010
06-03
5.5010
06-03
0.17203.13%开放开放
0.15%
154016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.9652
06-04
0.9652
06-04
0.9359
06-03
0.9359
06-03
0.02933.13%开放开放
0.15%
155025965广发创新成长混合C估值图基金吧1.0375
06-04
1.0375
06-04
1.0061
06-03
1.0061
06-03
0.03143.12%开放开放
0.00%
156016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.9514
06-04
0.9514
06-04
0.9226
06-03
0.9226
06-03
0.02883.12%开放开放
0.00%
157014845中银新趋势灵活配置混合C估值图基金吧2.8714
06-04
2.8714
06-04
2.7847
06-03
2.7847
06-03
0.08673.11%开放开放
0.00%
158014811平安兴奕成长1年持有混合A估值图基金吧1.6901
06-04
1.6901
06-04
1.6392
06-03
1.6392
06-03
0.05093.11%开放开放
0.15%
159001370中银新趋势灵活配置混合A估值图基金吧2.9189
06-04
2.9189
06-04
2.8308
06-03
2.8308
06-03
0.08813.11%开放开放
0.15%
160015733尚正新能源产业混合C估值图基金吧0.7459
06-04
0.7459
06-04
0.7235
06-03
0.7235
06-03
0.02243.10%开放开放
0.00%
161014812平安兴奕成长1年持有混合C估值图基金吧1.6322
06-04
1.6322
06-04
1.5831
06-03
1.5831
06-03
0.04913.10%开放开放
0.00%
162022119平安产业趋势混合A估值图基金吧2.2693
06-04
2.2693
06-04
2.2013
06-03
2.2013
06-03
0.06803.09%开放开放
0.15%
163501098建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧2.0238
06-04
2.0238
06-04
1.9632
06-03
1.9632
06-03
0.06063.09%开放开放
0.15%
164015732尚正新能源产业混合A估值图基金吧0.7633
06-04
0.7633
06-04
0.7404
06-03
0.7404
06-03
0.02293.09%开放开放
0.15%
165007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.5068
06-04
5.5068
06-04
5.3416
06-03
5.3416
06-03
0.16523.09%限大额开放
0.15%
166022120平安产业趋势混合C估值图基金吧2.2492
06-04
2.2492
06-04
2.1819
06-03
2.1819
06-03
0.06733.08%开放开放
0.00%
167501200民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧1.2916
06-04
1.2916
06-04
1.2530
06-03
1.2530
06-03
0.03863.08%开放开放
0.15%
168015611万家匠心致远一年持有期混合C估值图基金吧1.2497
06-04
1.2497
06-04
1.2124
06-03
1.2124
06-03
0.03733.08%开放开放
0.00%
169015610万家匠心致远一年持有期混合A估值图基金吧1.2739
06-04
1.2739
06-04
1.2359
06-03
1.2359
06-03
0.03803.07%开放开放
0.15%
170002148国寿安保稳惠混合估值图基金吧1.7247
06-04
2.1063
06-04
1.6734
06-03
2.0550
06-03
0.05133.07%开放开放
0.10%
171015486平安策略优选1年持有混合C估值图基金吧1.7455
06-04
1.7455
06-04
1.6937
06-03
1.6937
06-03
0.05183.06%开放开放
0.00%
172015485平安策略优选1年持有混合A估值图基金吧1.7934
06-04
1.7934
06-04
1.7402
06-03
1.7402
06-03
0.05323.06%开放开放
0.15%
173001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧3.9930
06-04
4.1160
06-04
3.8750
06-03
3.9980
06-03
0.11803.05%开放开放
0.15%
174001723华商新动力混合A估值图基金吧1.5851
06-04
1.5851
06-04
1.5384
06-03
1.5384
06-03
0.04673.04%开放开放
0.15%
175017543中银美丽中国混合C估值图基金吧2.7371
06-04
2.7371
06-04
2.6565
06-03
2.6565
06-03
0.08063.03%开放开放
0.00%
176017927华商新动力混合C估值图基金吧1.5548
06-04
1.5548
06-04
1.5091
06-03
1.5091
06-03
0.04573.03%开放开放
0.00%
177000120中银美丽中国混合A估值图基金吧2.7372
06-04
2.7722
06-04
2.6566
06-03
2.6916
06-03
0.08063.03%开放开放
0.15%
178210003金鹰行业优势混合A估值图基金吧2.5239
06-04
2.9139
06-04
2.4499
06-03
2.8399
06-03
0.07403.02%开放开放
0.15%
179000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧4.2280
06-04
5.1340
06-04
4.1040
06-03
5.0100
06-03
0.12403.02%开放开放
0.15%
180018057金鹰行业优势混合C估值图基金吧2.4876
06-04
2.4876
06-04
2.4147
06-03
2.4147
06-03
0.07293.02%开放开放
---
181021202汇添富均衡回报混合发起式A估值图基金吧1.3277
06-04
1.3277
06-04
1.2889
06-03
1.2889
06-03
0.03883.01%开放开放
0.15%
182014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧4.1700
06-04
4.1700
06-04
4.0480
06-03
4.0480
06-03
0.12203.01%开放开放
0.00%
183019437华商科创创业精选混合A估值图基金吧1.6618
06-04
1.6618
06-04
1.6134
06-03
1.6134
06-03
0.04843.00%开放开放
0.15%
184021203汇添富均衡回报混合发起式C估值图基金吧1.3129
06-04
1.3129
06-04
1.2746
06-03
1.2746
06-03
0.03833.00%开放开放
0.00%
185010337中欧悦享生活混合C估值图基金吧0.5736
06-04
0.5736
06-04
0.5569
06-03
0.5569
06-03
0.01673.00%开放开放
0.00%
186004391平安转型创新混合C估值图基金吧5.6100
06-04
5.6950
06-04
5.4466
06-03
5.5316
06-03
0.16343.00%开放开放
0.00%
187004390平安转型创新混合A估值图基金吧5.9797
06-04
6.0697
06-04
5.8055
06-03
5.8955
06-03
0.17423.00%开放开放
0.15%
188019438华商科创创业精选混合C估值图基金吧1.6581
06-04
1.6581
06-04
1.6099
06-03
1.6099
06-03
0.04822.99%开放开放
0.00%
189017743中欧行业鑫选混合C估值图基金吧1.2163
06-04
1.2163
06-04
1.1810
06-03
1.1810
06-03
0.03532.99%开放开放
0.00%
190017742中欧行业鑫选混合A估值图基金吧1.2460
06-04
1.2460
06-04
1.2098
06-03
1.2098
06-03
0.03622.99%开放开放
0.15%
191010336中欧悦享生活混合A估值图基金吧0.5990
06-04
0.5990
06-04
0.5816
06-03
0.5816
06-03
0.01742.99%开放开放
0.15%
192002450平安睿享文娱混合A估值图基金吧4.1960
06-04
4.9930
06-04
4.0740
06-03
4.8710
06-03
0.12202.99%开放开放
0.15%
193002451平安睿享文娱混合C估值图基金吧4.8360
06-04
5.2220
06-04
4.6960
06-03
5.0820
06-03
0.14002.98%开放开放
0.00%
194630001华商领先企业混合估值图基金吧1.0273
06-04
2.6558
06-04
1.0176
06-03
2.6256
06-03
0.03022.97%开放开放
0.15%
195519089新华优选成长混合估值图基金吧3.3067
06-04
5.3933
06-04
3.2114
06-03
5.2980
06-03
0.09532.97%开放开放
0.15%
196165313建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧4.7950
06-04
4.7950
06-04
4.6570
06-03
4.6570
06-03
0.13802.96%开放开放
0.15%
197016766中欧行业景气一年持有混合A估值图基金吧1.1627
06-04
1.1627
06-04
1.1293
06-03
1.1293
06-03
0.03342.96%开放开放
0.15%
198015505中邮专精特新一年持有混合A估值图基金吧1.3144
06-04
1.3144
06-04
1.2766
06-03
1.2766
06-03
0.03782.96%开放开放
0.15%
199015506中邮专精特新一年持有混合C估值图基金吧1.2854
06-04
1.2854
06-04
1.2484
06-03
1.2484
06-03
0.03702.96%开放开放
0.00%
200022740申万菱信乐享混合C估值图基金吧2.2409
06-04
2.2409
06-04
2.1767
06-03
2.1767
06-03
0.06422.95%开放开放
0.00%
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