开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-08-18

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.3680
08-18
110.6765
08-18
2.3766
08-17
111.0785
08-17
-0.0086-0.36%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧24.8550
08-18
32.1610
08-18
25.0190
08-17
32.3250
08-17
-0.1640-0.66%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧24.0130
08-18
24.5130
08-18
24.1720
08-17
24.6720
08-17
-0.1590-0.66%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧21.3844
08-18
22.0754
08-18
21.3551
08-17
22.0461
08-17
0.02930.14%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧7.9660
08-18
17.1480
08-18
8.0050
08-17
17.2000
08-17
-0.0390-0.49%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.3220
08-18
16.3220
08-18
16.3350
08-17
16.3350
08-17
-0.0130-0.08%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧4.3383
08-18
16.3164
08-18
4.4098
08-17
16.5184
08-17
-0.0715-1.62%开放开放
0.15%
8720001财通价值动量混合A估值图基金吧15.6360
08-18
16.1070
08-18
15.7780
08-17
16.2490
08-17
-0.1420-0.90%开放开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧13.8974
08-18
13.9974
08-18
13.9102
08-17
14.0102
08-17
-0.0128-0.09%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧13.6619
08-18
13.6619
08-18
13.6746
08-17
13.6746
08-17
-0.0127-0.09%开放开放
0.00%
11040025华安科技动力混合A估值图基金吧12.5360
08-18
13.3230
08-18
12.6250
08-17
13.4120
08-17
-0.0890-0.70%开放开放
0.15%
12519674银河创新成长混合A估值图基金吧13.1331
08-18
13.1331
08-18
13.2960
08-17
13.2960
08-17
-0.1629-1.23%开放开放
0.15%
13014143银河创新成长混合C估值图基金吧12.7677
08-18
12.7677
08-18
12.9264
08-17
12.9264
08-17
-0.1587-1.23%开放开放
0.00%
14001437易方达瑞享混合I估值图基金吧12.3715
08-18
12.3715
08-18
12.4939
08-17
12.4939
08-17
-0.1224-0.98%限大额开放
0.06%
15014975华安科技动力混合C估值图基金吧12.2180
08-18
12.2180
08-18
12.3050
08-17
12.3050
08-17
-0.0870-0.71%开放开放
0.00%
16162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.9442
08-18
11.7492
08-18
9.9260
08-17
11.7310
08-17
0.01820.18%开放开放
0.15%
17960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.6181
08-18
11.6181
08-18
11.8138
08-17
11.8138
08-17
-0.1957-1.66%开放开放
---
18377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.6104
08-18
11.6104
08-18
11.8060
08-17
11.8060
08-17
-0.1956-1.66%开放开放
0.15%
19163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.9222
08-18
11.5353
08-18
0.9273
08-17
11.5557
08-17
-0.0051-0.55%开放开放
0.15%
20014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.3466
08-18
11.3466
08-18
11.5379
08-17
11.5379
08-17
-0.1913-1.66%开放开放
0.00%
21910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7056
08-18
11.2586
08-18
10.8258
08-17
11.3788
08-17
-0.1202-1.11%暂停暂停
---
22630002华商盛世成长混合估值图基金吧9.0296
08-18
10.6846
08-18
9.0513
08-17
10.7063
08-17
-0.0217-0.24%开放开放
0.15%
23110002易方达策略成长混合估值图基金吧7.9010
08-18
10.5040
08-18
7.9630
08-17
10.5660
08-17
-0.0620-0.78%开放开放
0.15%
24519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.6396
08-18
10.1761
08-18
2.6477
08-17
10.1978
08-17
-0.0081-0.31%开放开放
0.15%
25000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧10.1450
08-18
10.1450
08-18
10.2320
08-17
10.2320
08-17
-0.0870-0.85%开放开放
0.15%
26481015工银主题策略混合A估值图基金吧10.0940
08-18
10.0940
08-18
9.9560
08-17
9.9560
08-17
0.13801.39%开放开放
0.15%
27519091新华泛资源优势混合估值图基金吧10.0274
08-18
10.0274
08-18
10.0451
08-17
10.0451
08-17
-0.0177-0.18%开放开放
0.15%
28001438易方达瑞享混合E估值图基金吧10.0015
08-18
10.0015
08-18
10.1005
08-17
10.1005
08-17
-0.0990-0.98%限大额开放
0.00%
29501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧9.9985
08-18
9.9985
08-18
10.0625
08-17
10.0625
08-17
-0.0640-0.64%暂停暂停
0.15%
30011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.9923
08-18
9.9923
08-18
10.1049
08-17
10.1049
08-17
-0.1126-1.11%暂停开放
1.20%
31470009汇添富民营活力混合估值图基金吧9.6270
08-18
9.8770
08-18
9.6320
08-17
9.8820
08-17
-0.0050-0.05%开放开放
0.15%
32013312工银主题策略混合C估值图基金吧9.8550
08-18
9.8550
08-18
9.7200
08-17
9.7200
08-17
0.13501.39%开放开放
0.00%
33110001易方达平稳增长混合估值图基金吧8.1190
08-18
9.8470
08-18
8.1470
08-17
9.8750
08-17
-0.0280-0.34%限大额开放
0.15%
34100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧9.6930
08-18
9.7430
08-18
9.8380
08-17
9.8880
08-17
-0.1450-1.47%开放开放
0.15%
35015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.7122
08-18
9.7122
08-18
9.6945
08-17
9.6945
08-17
0.01770.18%开放开放
0.00%
36162201宏利成长混合估值图基金吧7.2482
08-18
9.6447
08-18
7.3295
08-17
9.7260
08-17
-0.0813-1.11%开放开放
0.15%
37165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.4997
08-18
9.6387
08-18
8.5648
08-17
9.7038
08-17
-0.0651-0.76%开放开放
0.15%
38163406兴全合润混合A估值图基金吧2.5251
08-18
9.6030
08-18
2.5302
08-17
9.6224
08-17
-0.0051-0.20%开放开放
0.12%
39000308建信创新中国混合估值图基金吧9.5570
08-18
9.5570
08-18
9.6580
08-17
9.6580
08-17
-0.1010-1.05%开放开放
0.15%
40023875兴全合润混合C估值图基金吧2.5054
08-18
9.5281
08-18
2.5105
08-17
9.5475
08-17
-0.0051-0.20%开放开放
0.00%
41260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.5970
08-18
9.4730
08-18
7.5770
08-17
9.4530
08-17
0.02000.26%开放开放
0.15%
42015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧9.4600
08-18
9.4600
08-18
9.6010
08-17
9.6010
08-17
-0.1410-1.47%开放开放
0.00%
43519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧9.3300
08-18
9.3300
08-18
9.3630
08-17
9.3630
08-17
-0.0330-0.35%开放开放
0.15%
44270028广发制造业精选混合A估值图基金吧8.0590
08-18
8.9160
08-18
8.1540
08-17
9.0110
08-17
-0.0950-1.17%开放开放
0.15%
45006533易方达科融混合估值图基金吧8.9130
08-18
8.9130
08-18
9.0657
08-17
9.0657
08-17
-0.1527-1.68%限大额开放
0.15%
46050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.2180
08-18
8.8910
08-18
2.2330
08-17
8.9480
08-17
-0.0150-0.67%开放开放
0.15%
47110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.6610
08-18
8.8790
08-18
3.6650
08-17
8.8830
08-17
-0.0040-0.11%开放开放
0.15%
48001513易方达信息产业混合A估值图基金吧8.6770
08-18
8.7970
08-18
8.7740
08-17
8.8940
08-17
-0.0970-1.11%限大额开放
0.15%
49519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.2523
08-18
8.7825
08-18
3.2903
08-17
8.8205
08-17
-0.0380-1.15%开放开放
0.15%
50010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.8710
08-18
8.7210
08-18
7.9650
08-17
8.8150
08-17
-0.0940-1.18%开放开放
0.00%
51002910易方达供给改革混合估值图基金吧8.7164
08-18
8.7164
08-18
8.7235
08-17
8.7235
08-17
-0.0071-0.08%限大额开放
0.15%
52377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.7562
08-18
8.6762
08-18
6.8369
08-17
8.7569
08-17
-0.0807-1.18%开放开放
0.15%
53019018易方达信息产业混合C估值图基金吧8.5520
08-18
8.6720
08-18
8.6480
08-17
8.7680
08-17
-0.0960-1.11%限大额开放
0.00%
54000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.9850
08-18
8.5670
08-18
3.9730
08-17
8.5540
08-17
0.01200.30%开放开放
0.15%
55240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.4836
08-18
8.4836
08-18
8.4250
08-17
8.4250
08-17
0.05860.70%开放开放
0.15%
56519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.9330
08-18
8.4730
08-18
3.9400
08-17
8.4810
08-17
-0.0070-0.18%开放开放
0.15%
57960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.9330
08-18
8.4730
08-18
3.9400
08-17
8.4810
08-17
-0.0070-0.18%开放开放
---
58700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.3720
08-18
8.4720
08-18
8.5210
08-17
8.6210
08-17
-0.1490-1.75%开放开放
0.15%
59090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.9510
08-18
8.4510
08-18
7.8790
08-17
8.3790
08-17
0.07200.91%限大额开放
0.15%
60040001华安创新混合估值图基金吧1.8290
08-18
8.3990
08-18
1.8430
08-17
8.4590
08-17
-0.0140-0.76%开放开放
0.15%
61288002华夏收入混合估值图基金吧6.9860
08-18
8.3860
08-18
6.9320
08-17
8.3320
08-17
0.05400.78%开放开放
0.15%
62200015长城优化升级混合A估值图基金吧8.1672
08-18
8.2822
08-18
8.2325
08-17
8.3475
08-17
-0.0653-0.79%开放开放
0.15%
63014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.2696
08-18
8.2696
08-18
8.3331
08-17
8.3331
08-17
-0.0635-0.76%开放开放
0.00%
64015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.2640
08-18
8.2640
08-18
8.2070
08-17
8.2070
08-17
0.05700.69%开放开放
0.00%
65110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.5948
08-18
8.1687
08-18
1.5810
08-17
8.1339
08-17
0.01380.87%开放开放
0.15%
66240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.7339
08-18
8.1653
08-18
2.7231
08-17
8.1385
08-17
0.01080.40%开放开放
0.12%
67519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.7003
08-18
8.1513
08-18
6.6994
08-17
8.1504
08-17
0.00090.01%开放开放
0.15%
68910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧7.5718
08-18
8.1258
08-18
7.5266
08-17
8.0806
08-17
0.04520.60%暂停开放
0.00%
69180031银华中小盘混合A估值图基金吧5.7920
08-18
8.1040
08-18
5.8280
08-17
8.1400
08-17
-0.0360-0.62%开放开放
0.15%
70001480财通成长优选混合A估值图基金吧8.0940
08-18
8.0940
08-18
8.1810
08-17
8.1810
08-17
-0.0870-1.06%开放开放
0.15%
71001856易方达环保主题混合A估值图基金吧8.0290
08-18
8.0290
08-18
8.1200
08-17
8.1200
08-17
-0.0910-1.12%限大额开放
0.15%
72050010博时特许价值混合A估值图基金吧7.5540
08-18
7.9940
08-18
7.6070
08-17
8.0470
08-17
-0.0530-0.70%开放开放
0.15%
73260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.2644
08-18
7.9610
08-18
5.2998
08-17
7.9964
08-17
-0.0354-0.67%限大额开放
0.15%
74590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.9360
08-18
7.9360
08-18
7.9000
08-17
7.9000
08-17
0.03600.46%开放开放
0.15%
75013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.9241
08-18
7.9241
08-18
7.9876
08-17
7.9876
08-17
-0.0635-0.79%开放开放
0.00%
76019032易方达环保主题混合C估值图基金吧7.9210
08-18
7.9210
08-18
8.0110
08-17
8.0110
08-17
-0.0900-1.12%限大额开放
0.00%
77000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.9150
08-18
7.9150
08-18
7.9890
08-17
7.9890
08-17
-0.0740-0.93%限大额开放
0.15%
78022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.8680
08-18
7.8680
08-18
7.8320
08-17
7.8320
08-17
0.03600.46%开放开放
0.00%
79018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.8270
08-18
7.8270
08-18
7.7560
08-17
7.7560
08-17
0.07100.92%限大额开放
0.00%
80160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.4590
08-18
7.7480
08-18
1.4540
08-17
7.7300
08-17
0.00500.34%开放开放
0.15%
81020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1248
08-18
7.6747
08-18
1.1175
08-17
7.6456
08-17
0.00730.65%开放开放
0.15%
82001387国联新经济混合A估值图基金吧7.0560
08-18
7.6340
08-18
7.0970
08-17
7.6750
08-17
-0.0410-0.58%开放开放
0.15%
83375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.6536
08-18
7.6333
08-18
2.6961
08-17
7.6758
08-17
-0.0425-1.58%开放开放
0.15%
84023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5480
08-18
7.5480
08-18
7.5280
08-17
7.5280
08-17
0.02000.27%开放开放
0.00%
85519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.6266
08-18
7.5265
08-18
2.6346
08-17
7.5495
08-17
-0.0080-0.30%开放开放
0.15%
86240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.8535
08-18
7.4803
08-18
6.9435
08-17
7.5703
08-17
-0.0900-1.30%开放开放
0.15%
87000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧7.4025
08-18
7.4025
08-18
7.4051
08-17
7.4051
08-17
-0.0026-0.04%开放开放
0.15%
88519158新华趋势领航混合估值图基金吧6.1361
08-18
7.3915
08-18
6.0332
08-17
7.2886
08-17
0.10291.71%开放开放
0.15%
89001018易方达新经济混合估值图基金吧7.1060
08-18
7.3760
08-18
7.1390
08-17
7.4090
08-17
-0.0330-0.46%限大额开放
0.15%
90570008诺德周期策略混合估值图基金吧6.4290
08-18
7.3240
08-18
6.5050
08-17
7.4000
08-17
-0.0760-1.17%开放开放
0.15%
91019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧7.3154
08-18
7.3154
08-18
7.3181
08-17
7.3181
08-17
-0.0027-0.04%开放开放
0.00%
92002770安信新回报混合A估值图基金吧7.2511
08-18
7.3011
08-18
7.2963
08-17
7.3463
08-17
-0.0452-0.62%开放开放
0.08%
93100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.4105
08-18
7.3005
08-18
1.4167
08-17
7.3152
08-17
-0.0062-0.44%开放开放
0.15%
94519697交银优势行业混合估值图基金吧5.9100
08-18
7.2870
08-18
5.9850
08-17
7.3620
08-17
-0.0750-1.25%开放开放
0.15%
95519679银河主题混合A估值图基金吧6.6424
08-18
7.2104
08-18
6.6312
08-17
7.1992
08-17
0.01120.17%开放开放
0.15%
96002771安信新回报混合C估值图基金吧7.0965
08-18
7.1465
08-18
7.1409
08-17
7.1909
08-17
-0.0444-0.62%开放开放
0.00%
97110015易方达行业领先混合估值图基金吧6.2610
08-18
7.1070
08-18
6.2760
08-17
7.1220
08-17
-0.0150-0.24%开放开放
0.15%
98257070国联安优选行业混合估值图基金吧6.7651
08-18
7.0661
08-18
6.8136
08-17
7.1146
08-17
-0.0485-0.71%开放开放
0.15%
99040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.6760
08-18
7.0560
08-18
6.7460
08-17
7.1260
08-17
-0.0700-1.04%开放开放
0.15%
100001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.0328
08-18
7.0328
08-18
7.1623
08-17
7.1623
08-17
-0.1295-1.81%开放开放
0.15%
101151001银河稳健混合估值图基金吧2.9553
08-18
6.9836
08-18
2.9671
08-17
6.9998
08-17
-0.0118-0.40%开放开放
0.15%
102519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.5387
08-18
6.9772
08-18
3.5282
08-17
6.9589
08-17
0.01050.30%限大额开放
0.15%
103000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.9500
08-18
6.9500
08-18
7.0410
08-17
7.0410
08-17
-0.0910-1.29%限大额开放
0.15%
104004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.9473
08-18
6.9473
08-18
6.9247
08-17
6.9247
08-17
0.02260.33%暂停开放
0.15%
105002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.9471
08-18
6.9471
08-18
7.0750
08-17
7.0750
08-17
-0.1279-1.81%开放开放
0.00%
106002031华夏策略混合估值图基金吧6.3280
08-18
6.9280
08-18
6.3330
08-17
6.9330
08-17
-0.0050-0.08%开放开放
0.15%
107000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.9020
08-18
6.9020
08-18
6.9520
08-17
6.9520
08-17
-0.0500-0.72%开放开放
0.15%
108000534长盛高端装备混合A估值图基金吧6.3950
08-18
6.8830
08-18
6.4100
08-17
6.8980
08-17
-0.0150-0.23%开放开放
0.15%
109163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.3160
08-18
6.8800
08-18
4.3630
08-17
6.9270
08-17
-0.0470-1.08%开放开放
0.15%
110910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.3637
08-18
6.8757
08-18
6.3830
08-17
6.8950
08-17
-0.0193-0.30%暂停开放
0.00%
111020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.8732
08-18
6.8732
08-18
6.9267
08-17
6.9267
08-17
-0.0535-0.77%开放开放
0.15%
112519692交银成长混合估值图基金吧5.7003
08-18
6.8093
08-18
5.6259
08-17
6.7349
08-17
0.07441.32%开放开放
0.15%
113070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2600
08-18
6.8000
08-18
6.2510
08-17
6.7910
08-17
0.00900.14%开放开放
0.15%
114015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.7820
08-18
6.7820
08-18
6.8710
08-17
6.8710
08-17
-0.0890-1.30%限大额开放
0.00%
115014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.7780
08-18
6.7780
08-18
6.8280
08-17
6.8280
08-17
-0.0500-0.73%开放开放
0.00%
116017485长盛高端装备混合C估值图基金吧6.2610
08-18
6.7490
08-18
6.2760
08-17
6.7640
08-17
-0.0150-0.24%开放开放
0.00%
117004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧6.7120
08-18
6.7120
08-18
6.6072
08-17
6.6072
08-17
0.10481.59%开放开放
0.15%
118015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.6957
08-18
6.6957
08-18
6.7479
08-17
6.7479
08-17
-0.0522-0.77%开放开放
0.00%
119001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧6.5940
08-18
6.6590
08-18
6.6620
08-17
6.7270
08-17
-0.0680-1.02%限大额开放
0.10%
120001606农银工业4.0混合估值图基金吧6.6444
08-18
6.6444
08-18
6.6662
08-17
6.6662
08-17
-0.0218-0.33%开放开放
0.15%
121015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.5885
08-18
6.5885
08-18
6.6673
08-17
6.6673
08-17
-0.0788-1.18%开放开放
0.00%
122014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.5801
08-18
6.5801
08-18
6.5793
08-17
6.5793
08-17
0.00080.01%开放开放
0.00%
123550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.6673
08-18
6.5633
08-18
5.7144
08-17
6.6104
08-17
-0.0471-0.82%开放开放
0.15%
124240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.2904
08-18
6.5584
08-18
6.4047
08-17
6.6727
08-17
-0.1143-1.78%开放开放
0.15%
125168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧6.5405
08-18
6.5405
08-18
6.5056
08-17
6.5056
08-17
0.03490.54%开放开放
0.15%
126018888银河主题混合C估值图基金吧6.5368
08-18
6.5368
08-18
6.5259
08-17
6.5259
08-17
0.01090.17%开放开放
0.00%
127026293红土精选混合C估值图基金吧6.5256
08-18
6.5256
08-18
6.4909
08-17
6.4909
08-17
0.03470.53%开放开放
0.00%
128007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.4933
08-18
6.4933
08-18
6.5129
08-17
6.5129
08-17
-0.0196-0.30%暂停开放
1.50%
129002152华宝核心优势混合A估值图基金吧6.4880
08-18
6.4880
08-18
6.5730
08-17
6.5730
08-17
-0.0850-1.29%开放开放
0.15%
130013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.4850
08-18
6.4850
08-18
6.5540
08-17
6.5540
08-17
-0.0690-1.05%开放开放
0.00%
131000039农银高增长混合估值图基金吧6.4604
08-18
6.4604
08-18
6.4265
08-17
6.4265
08-17
0.03390.53%开放开放
0.15%
132001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧6.3790
08-18
6.4420
08-18
6.4440
08-17
6.5070
08-17
-0.0650-1.01%限大额开放
0.00%
133000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧5.5170
08-18
6.4230
08-18
5.4310
08-17
6.3370
08-17
0.08601.58%开放开放
0.15%
134400003东方精选混合估值图基金吧2.1436
08-18
6.4185
08-18
2.1500
08-17
6.4359
08-17
-0.0064-0.30%开放开放
0.15%
135003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.3700
08-18
6.3700
08-18
6.4025
08-17
6.4025
08-17
-0.0325-0.51%开放开放
0.15%
136016461华宝核心优势混合C估值图基金吧6.3630
08-18
6.3630
08-18
6.4470
08-17
6.4470
08-17
-0.0840-1.30%开放开放
0.00%
137519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.9416
08-18
6.3596
08-18
5.9183
08-17
6.3363
08-17
0.02330.39%限大额开放
0.15%
138202027南方高端装备混合A估值图基金吧5.4962
08-18
6.3512
08-18
5.5378
08-17
6.3928
08-17
-0.0416-0.75%开放开放
0.15%
139025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.3501
08-18
6.3501
08-18
6.3826
08-17
6.3826
08-17
-0.0325-0.51%开放开放
0.00%
140000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2290
08-18
6.3170
08-18
6.2460
08-17
6.3340
08-17
-0.0170-0.27%开放开放
0.15%
141161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.2684
08-18
6.3164
08-18
3.2726
08-17
6.3206
08-17
-0.0042-0.13%限大额开放
0.15%
142160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6093
08-18
6.3137
08-18
2.5973
08-17
6.3017
08-17
0.01200.46%开放开放
0.15%
143519672银河蓝筹混合A估值图基金吧6.3010
08-18
6.3010
08-18
6.3370
08-17
6.3370
08-17
-0.0360-0.57%开放开放
0.15%
144163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4400
08-18
6.3000
08-18
5.4540
08-17
6.3140
08-17
-0.0140-0.26%开放开放
0.15%
145016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.5256
08-18
6.2876
08-18
5.5716
08-17
6.3336
08-17
-0.0460-0.83%开放开放
0.00%
146240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.2758
08-18
6.2858
08-18
4.2872
08-17
6.2972
08-17
-0.0114-0.27%开放开放
0.12%
147519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧6.1883
08-18
6.2633
08-18
6.2575
08-17
6.3325
08-17
-0.0692-1.11%开放开放
0.08%
148023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.3970
08-18
6.2570
08-18
5.4110
08-17
6.2710
08-17
-0.0140-0.26%开放开放
0.00%
149519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧6.1676
08-18
6.2426
08-18
6.2366
08-17
6.3116
08-17
-0.0690-1.11%开放开放
0.00%
150206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2673
08-18
6.1984
08-18
1.2664
08-17
6.1945
08-17
0.00090.07%开放开放
0.15%
151161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1002
08-18
6.1956
08-18
4.0890
08-17
6.1844
08-17
0.01120.27%开放开放
0.15%
152000259农银区间收益混合估值图基金吧6.1754
08-18
6.1754
08-18
6.1940
08-17
6.1940
08-17
-0.0186-0.30%开放开放
0.15%
153003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.6456
08-18
6.1526
08-18
2.6629
08-17
6.1699
08-17
-0.0173-0.65%开放开放
0.15%
154481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.5209
08-18
6.1504
08-18
0.5230
08-17
6.1580
08-17
-0.0021-0.40%开放开放
0.15%
155460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧6.1400
08-18
6.1400
08-18
6.2110
08-17
6.2110
08-17
-0.0710-1.14%开放开放
0.15%
156017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.1140
08-18
6.1140
08-18
6.1310
08-17
6.1310
08-17
-0.0170-0.28%开放开放
0.00%
157015669银河蓝筹混合C估值图基金吧6.0950
08-18
6.0950
08-18
6.1300
08-17
6.1300
08-17
-0.0350-0.57%开放开放
0.00%
158040005华安宏利混合A估值图基金吧5.4488
08-18
6.0688
08-18
5.4810
08-17
6.1010
08-17
-0.0322-0.59%开放开放
0.15%
159270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7528
08-18
6.0405
08-18
0.7510
08-17
6.0324
08-17
0.00180.24%开放开放
0.15%
160519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.1245
08-18
6.0245
08-18
5.1527
08-17
6.0527
08-17
-0.0282-0.55%开放开放
0.15%
161160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.9100
08-18
6.0150
08-18
0.9120
08-17
6.0210
08-17
-0.0020-0.22%开放开放
0.15%
162005094万家臻选混合A估值图基金吧6.0142
08-18
6.0142
08-18
5.9921
08-17
5.9921
08-17
0.02210.37%限大额开放
0.15%
163162202宏利周期混合估值图基金吧3.9569
08-18
6.0019
08-18
3.9763
08-17
6.0213
08-17
-0.0194-0.49%开放开放
0.15%
164481010工银中小盘混合估值图基金吧6.0000
08-18
6.0000
08-18
5.9750
08-17
5.9750
08-17
0.02500.42%开放开放
0.15%
165519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.5030
08-18
5.9967
08-18
5.4872
08-17
5.9809
08-17
0.01580.29%限大额开放
0.12%
166202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.9961
08-18
5.9961
08-18
5.9724
08-17
5.9724
08-17
0.02370.40%开放开放
0.15%
167370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.7774
08-18
5.9924
08-18
5.8189
08-17
6.0339
08-17
-0.0415-0.71%开放开放
0.15%
168519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1847
08-18
5.9677
08-18
5.1715
08-17
5.9545
08-17
0.01320.26%限大额开放
0.15%
169005207南方高端装备混合C估值图基金吧5.1278
08-18
5.9638
08-18
5.1668
08-17
6.0028
08-17
-0.0390-0.75%开放开放
0.00%
170022709万家臻选混合C估值图基金吧5.9628
08-18
5.9628
08-18
5.9410
08-17
5.9410
08-17
0.02180.37%限大额开放
0.00%
171460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.9328
08-18
5.9312
08-18
3.9419
08-17
5.9403
08-17
-0.0091-0.23%开放开放
0.15%
172320003诺安先锋混合A估值图基金吧4.0447
08-18
5.9282
08-18
4.0791
08-17
5.9626
08-17
-0.0344-0.84%开放开放
0.15%
173162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧2.5429
08-18
5.9140
08-18
2.5041
08-17
5.8752
08-17
0.03881.55%开放开放
0.15%
174000017财通可持续混合A估值图基金吧4.0910
08-18
5.9100
08-18
4.1360
08-17
5.9550
08-17
-0.0450-1.09%开放开放
0.15%
175007343嘉实科技创新混合估值图基金吧5.9095
08-18
5.9095
08-18
5.9477
08-17
5.9477
08-17
-0.0382-0.64%限大额开放
0.15%
176020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3992
08-18
5.9044
08-18
0.4012
08-17
5.9106
08-17
-0.0020-0.50%开放开放
0.12%
177160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.5800
08-18
5.8950
08-18
2.5900
08-17
5.9050
08-17
-0.0100-0.39%开放开放
0.15%
178000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧5.7080
08-18
5.8760
08-18
5.7750
08-17
5.9430
08-17
-0.0670-1.16%开放开放
0.15%
179290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧5.6120
08-18
5.8720
08-18
5.5830
08-17
5.8430
08-17
0.02900.52%开放开放
0.15%
180519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5010
08-18
5.8710
08-18
5.5150
08-17
5.8860
08-17
-0.0140-0.25%限大额开放
0.15%
181519087新华优选分红混合A估值图基金吧1.5044
08-18
5.8498
08-18
1.4815
08-17
5.8130
08-17
0.02291.55%开放开放
0.12%
182000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.7680
08-18
5.8460
08-18
2.8030
08-17
5.8810
08-17
-0.0350-1.25%开放开放
0.15%
183160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1350
08-18
5.8300
08-18
1.1380
08-17
5.8330
08-17
-0.0030-0.26%开放开放
0.15%
184016600万家品质生活混合C估值图基金吧5.8284
08-18
5.8284
08-18
5.8056
08-17
5.8056
08-17
0.02280.39%限大额开放
0.00%
185001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.7970
08-18
5.7970
08-18
5.8520
08-17
5.8520
08-17
-0.0550-0.94%开放开放
0.15%
186161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.8023
08-18
5.7938
08-18
1.8088
08-17
5.8054
08-17
-0.0065-0.36%开放开放
0.15%
187028439银华中小盘混合C估值图基金吧5.7910
08-18
5.7910
08-18
5.8270
08-17
5.8270
08-17
-0.0360-0.62%开放开放
0.00%
188100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.0236
08-18
5.7899
08-18
2.0352
08-17
5.8015
08-17
-0.0116-0.57%开放开放
0.15%
189240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.2757
08-18
5.7857
08-18
3.2601
08-17
5.7701
08-17
0.01560.48%开放开放
0.15%
190000598长盛生态环境混合A估值图基金吧5.7820
08-18
5.7820
08-18
5.7942
08-17
5.7942
08-17
-0.0122-0.21%开放开放
0.15%
191027403长盛生态环境混合C估值图基金吧5.7808
08-18
5.7808
08-18
5.7929
08-17
5.7929
08-17
-0.0121-0.21%开放开放
0.00%
192519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧5.3080
08-18
5.7620
08-18
5.3440
08-17
5.8010
08-17
-0.0360-0.67%开放开放
0.15%
193001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧5.5987
08-18
5.7367
08-18
5.6623
08-17
5.8003
08-17
-0.0636-1.12%开放开放
0.15%
194002943广发多因子混合估值图基金吧5.4837
08-18
5.7240
08-18
5.5192
08-17
5.7595
08-17
-0.0355-0.64%开放开放
0.15%
195007346易方达科技创新混合A估值图基金吧5.7134
08-18
5.7134
08-18
5.7718
08-17
5.7718
08-17
-0.0584-1.01%开放开放
0.15%
196025701易方达科技创新混合C估值图基金吧5.6948
08-18
5.6948
08-18
5.7531
08-17
5.7531
08-17
-0.0583-1.01%开放开放
---
197910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.3025
08-18
5.6935
08-18
5.3569
08-17
5.7479
08-17
-0.0544-1.02%暂停开放
0.00%
198160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.9890
08-18
5.6830
08-18
2.9910
08-17
5.6850
08-17
-0.0020-0.07%开放开放
0.14%
199519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.4960
08-18
5.6680
08-18
3.5040
08-17
5.6750
08-17
-0.0080-0.23%开放开放
0.15%
200022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧5.6610
08-18
5.6610
08-18
5.7495
08-17
5.7495
08-17
-0.0885-1.54%限大额开放
0.15%
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