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数据日期：2024-05-08

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-08		2024-05-07		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.3600	63.5642	1.3755	64.2887	-0.0155	-1.13%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.4720	20.6280	13.6220	20.7780	-0.1500	-1.10%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	14.9819	15.6529	15.0704	15.7414	-0.0885	-0.59%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	13.1700	13.5200	13.3160	13.6660	-0.1460	-1.10%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.9360	10.5540	3.9670	10.5950	-0.0310	-0.78%	开放	开放	0.15%
		6	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.6460	10.5220	8.7520	10.6280	-0.1060	-1.21%	限大额	开放	0.15%
		7	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5581	10.0812	0.5630	10.1007	-0.0049	-0.87%	限大额	开放	0.15%
		8	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.3450	9.8980	9.3905	9.9435	-0.0455	-0.48%	暂停	暂停	---
		9	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2777	9.5182	3.2843	9.5346	-0.0066	-0.20%	开放	开放	0.12%
		10	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.5160	9.5160	9.5980	9.5980	-0.0820	-0.85%	开放	开放	0.15%
		11	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.9632	8.9632	9.0071	9.0071	-0.0439	-0.49%	暂停	暂停	1.20%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.7617	8.5667	6.8215	8.6265	-0.0598	-0.88%	开放	开放	0.15%
		13	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.3744	7.9046	2.3755	7.9057	-0.0011	-0.05%	开放	开放	0.15%
		14	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.7874	7.8956	1.7966	7.9202	-0.0092	-0.51%	开放	开放	0.15%
		15	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.3290	7.2730	2.3370	7.2810	-0.0080	-0.34%	开放	开放	0.15%
		16	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.3818	7.2291	1.3980	7.2749	-0.0162	-1.16%	开放	开放	0.15%
		17	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6810	7.1880	2.7020	7.2100	-0.0210	-0.78%	开放	开放	0.15%
		18	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.5110	6.9770	2.5400	7.0070	-0.0290	-1.14%	开放	开放	0.15%
		19	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.5110	6.9770	2.5400	7.0070	-0.0290	-1.14%	开放	开放	---
		20	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.2629	6.9179	5.3167	6.9717	-0.0538	-1.01%	限大额	开放	0.15%
		21	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.3790	6.7790	5.4500	6.8500	-0.0710	-1.30%	开放	开放	0.15%
		22	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.7753	6.7753	6.8948	6.8948	-0.1195	-1.73%	开放	开放	0.15%
		23	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.6905	6.6905	6.8086	6.8086	-0.1181	-1.73%	开放	开放	0.00%
		24	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.6639	6.6639	6.7229	6.7229	-0.0590	-0.88%	开放	开放	0.00%
		25	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1580	6.6500	1.1670	6.6830	-0.0090	-0.77%	开放	开放	0.15%
		26	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8770	6.4170	5.9290	6.4690	-0.0520	-0.88%	开放	开放	0.15%
		27	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0049	6.4070	1.0152	6.4481	-0.0103	-1.01%	开放	开放	0.15%
		28	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.2587	6.3587	6.3509	6.4509	-0.0922	-1.45%	开放	开放	0.15%
		29	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.2113	6.2113	6.3029	6.3029	-0.0916	-1.45%	开放	开放	0.00%
		30	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6570	6.1570	5.6770	6.1770	-0.0200	-0.35%	开放	开放	0.15%
		31	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4300	6.1344	2.4496	6.1540	-0.0196	-0.80%	开放	开放	0.15%
		32	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.2216	5.9963	1.2247	5.9994	-0.0031	-0.25%	开放	开放	0.15%
		33	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2012	5.9113	1.2011	5.9109	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.15%
		34	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.2479	5.8679	5.3178	5.9378	-0.0699	-1.31%	开放	开放	0.15%
		35	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.1552	5.8318	3.1883	5.8649	-0.0331	-1.04%	限大额	开放	0.15%
		36	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4260	5.8060	5.4250	5.8050	0.0010	0.02%	开放	开放	0.15%
		37	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.7450	5.7450	5.7860	5.7860	-0.0410	-0.71%	开放	开放	0.15%
		38	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3910	5.7360	4.4100	5.7550	-0.0190	-0.43%	开放	开放	0.15%
		39	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0300	5.7250	1.0350	5.7300	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.15%
		40	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.6944	5.6973	1.7044	5.7296	-0.0100	-0.59%	开放	开放	0.15%
		41	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.6320	5.6320	5.6520	5.6520	-0.0200	-0.35%	开放	开放	0.00%
		42	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3050	5.6120	0.3060	5.6150	-0.0010	-0.33%	开放	开放	0.12%
		43	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.5361	5.5841	2.5584	5.6064	-0.0223	-0.87%	限大额	开放	0.15%
		44	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.6154	5.5354	3.6635	5.5835	-0.0481	-1.31%	开放	开放	0.15%
		45	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.3358	5.4748	4.4137	5.5527	-0.0779	-1.76%	开放	开放	0.15%
		46	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3424	5.4514	4.3863	5.4953	-0.0439	-1.00%	开放	开放	0.15%
		47	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.4578	5.4108	4.4702	5.4232	-0.0124	-0.28%	开放	开放	0.15%
		48	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.4182	5.3934	1.4302	5.4391	-0.0120	-0.84%	开放	开放	0.12%
		49	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6155	5.3832	0.6250	5.4057	-0.0095	-1.52%	开放	开放	0.15%
		50	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.7696	5.3528	1.7945	5.3871	-0.0249	-1.39%	开放	开放	0.15%
		51	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3450	5.3450	5.3440	5.3440	0.0010	0.02%	开放	开放	0.00%
		52	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.4738	5.3423	0.4822	5.3635	-0.0084	-1.74%	开放	开放	0.15%
		53	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.8345	5.3415	1.8422	5.3492	-0.0077	-0.42%	开放	开放	0.15%
		54	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.3387	5.3387	5.4158	5.4158	-0.0771	-1.42%	开放	开放	0.15%
		55	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.8497	5.2973	1.8622	5.3098	-0.0125	-0.67%	开放	开放	0.15%
		56	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2327	5.2777	3.2336	5.2786	-0.0009	-0.03%	开放	开放	0.15%
		57	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2667	5.2467	3.2715	5.2515	-0.0048	-0.15%	开放	开放	0.12%
		58	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.4580	5.2450	4.5010	5.2880	-0.0430	-0.96%	开放	开放	0.15%
		59	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9220	5.2390	3.9230	5.2400	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		60	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.4633	5.2296	1.4769	5.2432	-0.0136	-0.92%	开放	开放	0.15%
		61	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.2770	5.2200	3.3020	5.2450	-0.0250	-0.76%	开放	开放	0.15%
		62	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6030	5.2030	4.6450	5.2450	-0.0420	-0.90%	开放	开放	0.15%
		63	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1945	5.1945	5.2638	5.2638	-0.0693	-1.32%	开放	开放	0.00%
		64	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2544	5.1828	0.2567	5.1912	-0.0023	-0.90%	开放	开放	0.15%
		65	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6860	5.1721	1.6991	5.2078	-0.0131	-0.77%	开放	开放	0.15%
		66	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5900	5.1540	2.6150	5.1790	-0.0250	-0.96%	开放	开放	0.15%
		67	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.7020	5.1530	0.7030	5.1560	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.15%
		68	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.9390	5.1520	2.9980	5.2070	-0.0590	-1.97%	开放	开放	0.15%
		69	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9340	5.1059	1.9341	5.1059	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		70	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9937	5.0891	2.9743	5.0697	0.0194	0.65%	开放	开放	0.15%
		71	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.3028	5.0858	4.3344	5.1174	-0.0316	-0.73%	限大额	开放	0.15%
		72	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5389	5.0722	0.5424	5.0880	-0.0035	-0.65%	开放	开放	0.15%
		73	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1170	5.0580	2.1420	5.0830	-0.0250	-1.17%	开放	开放	0.15%
		74	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.7561	5.0321	1.7705	5.0734	-0.0144	-0.81%	开放	开放	0.15%
		75	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9760	5.0260	4.0080	5.0580	-0.0320	-0.80%	限大额	开放	0.15%
		76	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0677	4.9925	1.0891	5.0139	-0.0214	-1.96%	开放	开放	0.15%
		77	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.6350	4.9910	4.6550	5.0110	-0.0200	-0.43%	限大额	开放	0.15%
		78	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6680	4.9830	1.6800	4.9950	-0.0120	-0.71%	开放	开放	0.15%
		79	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.3915	4.9015	2.4299	4.9399	-0.0384	-1.58%	开放	开放	0.15%
		80	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.4305	4.8815	3.4707	4.9217	-0.0402	-1.16%	开放	开放	0.15%
		81	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.8760	4.8760	4.9130	4.9130	-0.0370	-0.75%	开放	开放	0.15%
		82	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8320	4.8320	4.8700	4.8700	-0.0380	-0.78%	开放	开放	0.00%
		83	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2318	4.7998	4.2533	4.8213	-0.0215	-0.51%	开放	开放	0.60%
		84	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.3190	4.7920	2.3420	4.8150	-0.0230	-0.98%	开放	开放	0.15%
		85	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1376	4.7750	1.1538	4.7912	-0.0162	-1.40%	开放	开放	0.15%
		86	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.1710	4.7700	1.1810	4.7800	-0.0100	-0.85%	限大额	开放	---
		87	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.1710	4.7700	1.1810	4.7800	-0.0100	-0.85%	限大额	开放	0.15%
		88	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4320	4.7565	0.4352	4.7638	-0.0032	-0.74%	开放	开放	0.15%
		89	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6262	4.7232	0.6322	4.7292	-0.0060	-0.95%	开放	开放	1.00%
		90	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.8175	4.7175	3.8365	4.7365	-0.0190	-0.50%	开放	开放	0.15%
		91	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7408	4.7113	0.7396	4.7101	0.0012	0.16%	开放	开放	0.15%
		92	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.0310	4.6740	2.0450	4.6880	-0.0140	-0.68%	开放	开放	0.14%
		93	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.8500	4.6260	1.8480	4.6240	0.0020	0.11%	开放	开放	0.15%
		94	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4429	4.6219	4.4878	4.6668	-0.0449	-1.00%	开放	开放	---
		95	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.6014	4.6014	4.6145	4.6145	-0.0131	-0.28%	开放	开放	---
		96	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.3490	4.6000	4.3490	4.6000	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		97	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2254	4.5965	1.2468	4.6179	-0.0214	-1.72%	开放	开放	0.15%
		98	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.5942	4.5942	4.6073	4.6073	-0.0131	-0.28%	开放	开放	0.15%
		99	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5901	4.5901	4.5532	4.5532	0.0369	0.81%	开放	开放	1.50%
		100	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.8200	4.5870	0.8200	4.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		101	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.3240	4.5750	4.3250	4.5760	-0.0010	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		102	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3620	4.5720	4.3980	4.6080	-0.0360	-0.82%	开放	开放	0.15%
		103	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.7140	4.5710	3.7890	4.6460	-0.0750	-1.98%	开放	开放	0.15%
		104	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5650	4.5650	4.5850	4.5850	-0.0200	-0.44%	限大额	开放	0.00%
		105	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.2310	4.5610	3.2280	4.5580	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%
		106	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4998	4.5598	1.5077	4.5677	-0.0079	-0.52%	开放	开放	0.15%
		107	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.8078	4.5561	1.8139	4.5622	-0.0061	-0.34%	开放	开放	0.15%
		108	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.5499	4.5499	4.5134	4.5134	0.0365	0.81%	开放	开放	0.00%
		109	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.5424	4.5424	4.5554	4.5554	-0.0130	-0.29%	开放	开放	0.00%
		110	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5330	4.5330	4.5740	4.5740	-0.0410	-0.90%	开放	开放	0.15%
		111	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.5230	4.5230	4.5750	4.5750	-0.0520	-1.14%	开放	开放	0.15%
		112	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2344	4.5174	4.2656	4.5486	-0.0312	-0.73%	限大额	开放	0.00%
		113	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.6610	4.5110	3.7350	4.5850	-0.0740	-1.98%	开放	开放	0.00%
		114	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2820	4.4930	1.3080	4.5540	-0.0260	-1.99%	开放	开放	0.15%
		115	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7609	4.4828	0.7680	4.4899	-0.0071	-0.92%	开放	开放	0.15%
		116	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2961	4.4491	1.3063	4.4593	-0.0102	-0.78%	开放	开放	0.15%
		117	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.4439	4.4423	2.4691	4.4675	-0.0252	-1.02%	开放	开放	0.15%
		118	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.3410	4.4410	4.3530	4.4530	-0.0120	-0.28%	开放	开放	0.15%
		119	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.4351	4.4351	4.4475	4.4475	-0.0124	-0.28%	开放	开放	0.00%
		120	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.4050	4.4050	4.4470	4.4470	-0.0420	-0.94%	开放	开放	0.00%
		121	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.2150	4.3950	3.2110	4.3910	0.0040	0.12%	开放	开放	---
		122	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4278	4.3940	0.4369	4.4240	-0.0091	-2.08%	开放	开放	0.15%
		123	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3814	4.3814	4.4546	4.4546	-0.0732	-1.64%	开放	开放	0.00%
		124	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.5970	4.3790	0.6070	4.3940	-0.0100	-1.65%	开放	开放	0.15%
		125	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.3750	4.3750	4.4140	4.4140	-0.0390	-0.88%	开放	开放	0.15%
		126	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.7562	4.3672	0.7617	4.3727	-0.0055	-0.72%	开放	开放	0.15%
		127	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.3391	4.3391	4.3851	4.3851	-0.0460	-1.05%	暂停	开放	0.15%
		128	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9800	4.3325	0.9914	4.3435	-0.0114	-1.15%	开放	开放	0.15%
		129	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.9610	4.3310	1.9610	4.3310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		130	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.3358	4.3278	3.3663	4.3583	-0.0305	-0.91%	暂停	暂停	---
		131	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.0150	4.3270	2.0560	4.3680	-0.0410	-1.99%	开放	开放	0.15%
		132	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2144	4.3219	1.2243	4.3318	-0.0099	-0.81%	开放	开放	0.15%
		133	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.4313	4.3148	2.4458	4.3293	-0.0145	-0.59%	开放	开放	0.15%
		134	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8076	4.3051	0.8144	4.3119	-0.0068	-0.83%	开放	开放	0.15%
		135	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.0242	4.2922	4.0833	4.3513	-0.0591	-1.45%	开放	开放	0.15%
		136	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.0380	4.2880	4.0790	4.3290	-0.0410	-1.01%	开放	开放	0.15%
		137	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.2757	4.2757	4.3526	4.3526	-0.0769	-1.77%	限大额	开放	0.00%
		138	270001	广发聚富混合估值图基金吧	0.9669	4.2580	0.9747	4.2658	-0.0078	-0.80%	限大额	开放	0.15%
		139	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.9033	4.2533	3.9483	4.2983	-0.0450	-1.14%	开放	开放	0.15%
		140	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.2497	4.2497	4.2951	4.2951	-0.0454	-1.06%	开放	开放	0.15%
		141	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.3042	4.2492	2.3290	4.2740	-0.0248	-1.06%	开放	开放	0.15%
		142	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.8263	4.2443	1.8262	4.2442	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		143	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6328	4.2288	3.6659	4.2619	-0.0331	-0.90%	暂停	开放	0.00%
		144	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4290	4.2245	1.4358	4.2313	-0.0068	-0.47%	限大额	开放	0.15%
		145	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.2320	4.2230	2.2390	4.2300	-0.0070	-0.31%	开放	开放	0.15%
		146	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2212	4.2212	4.2428	4.2428	-0.0216	-0.51%	开放	开放	0.00%
		147	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.7480	4.2190	3.7790	4.2500	-0.0310	-0.82%	开放	开放	0.15%
		148	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.5010	4.1980	2.5160	4.2130	-0.0150	-0.60%	开放	开放	0.15%
		149	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.1976	4.1976	4.2425	4.2425	-0.0449	-1.06%	开放	开放	0.00%
		150	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9380	4.1880	0.9490	4.1990	-0.0110	-1.16%	开放	开放	0.15%
		151	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8979	4.1617	0.8971	4.1602	0.0008	0.09%	开放	开放	0.15%
		152	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.0973	4.1555	1.1100	4.1770	-0.0127	-1.14%	开放	开放	0.15%
		153	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.5850	4.1390	3.6020	4.1560	-0.0170	-0.47%	暂停	开放	0.00%
		154	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.1309	4.1106	1.1507	4.1304	-0.0198	-1.72%	开放	开放	0.15%
		155	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.1059	4.1059	4.1569	4.1569	-0.0510	-1.23%	开放	开放	0.15%
		156	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.7081	4.1046	1.7282	4.1247	-0.0201	-1.16%	开放	开放	0.15%
		157	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.4007	4.0976	1.4243	4.1212	-0.0236	-1.66%	开放	开放	0.15%
		158	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.0806	4.0948	1.0879	4.1064	-0.0073	-0.67%	开放	开放	0.10%
		159	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.0020	4.0900	4.0380	4.1260	-0.0360	-0.89%	开放	开放	0.15%
		160	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.8250	4.0850	0.8390	4.1450	-0.0140	-1.67%	开放	开放	0.15%
		161	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.2845	4.0748	0.2878	4.0831	-0.0033	-1.15%	开放	开放	0.12%
		162	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0279	4.0699	1.0325	4.0745	-0.0046	-0.45%	开放	开放	0.10%
		163	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.7231	4.0531	1.7324	4.0624	-0.0093	-0.54%	开放	开放	0.15%
		164	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.0585	4.0487	1.0698	4.0600	-0.0113	-1.06%	开放	开放	0.15%
		165	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2786	4.0370	0.2817	4.0449	-0.0031	-1.10%	开放	开放	0.15%
		166	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.6399	4.0309	3.6659	4.0569	-0.0260	-0.71%	暂停	开放	0.00%
		167	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.6074	4.0284	1.6118	4.0328	-0.0044	-0.27%	开放	开放	0.15%
		168	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3253	4.0223	3.3421	4.0391	-0.0168	-0.50%	暂停	开放	0.00%
		169	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.8550	4.0120	2.8710	4.0310	-0.0160	-0.56%	开放	开放	0.15%
		170	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.2130	3.9830	3.2090	3.9790	0.0040	0.12%	开放	开放	0.00%
		171	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.9730	3.9730	4.0080	4.0080	-0.0350	-0.87%	开放	开放	0.00%
		172	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.1020	3.9620	3.1340	3.9940	-0.0320	-1.02%	开放	开放	0.15%
		173	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.5141	3.9586	0.5227	3.9724	-0.0086	-1.65%	开放	开放	0.12%
		174	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	3.1120	3.9580	3.1360	3.9820	-0.0240	-0.77%	开放	开放	0.15%
		175	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	3.9522	3.9522	4.0083	4.0083	-0.0561	-1.40%	开放	开放	0.15%
		176	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.1437	3.9435	1.1548	3.9626	-0.0111	-0.96%	开放	开放	0.15%
		177	510081	长盛动态精选混合估值图基金吧	1.5642	3.9313	1.5722	3.9393	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.15%
		178	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7482	3.9237	0.7623	3.9488	-0.0141	-1.85%	开放	开放	0.15%
		179	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧	1.6005	3.9188	1.6089	3.9272	-0.0084	-0.52%	开放	开放	0.15%
		180	320011	诺安中小盘精选混合A 估值图基金吧	2.8880	3.9180	2.9180	3.9480	-0.0300	-1.03%	开放	开放	0.15%
		181	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.1629	3.9158	1.1708	3.9237	-0.0079	-0.67%	开放	开放	0.15%
		182	110009	易方达价值精选混合估值图基金吧	1.2053	3.9143	1.2143	3.9233	-0.0090	-0.74%	开放	开放	0.15%
		183	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.8951	3.8951	3.9505	3.9505	-0.0554	-1.40%	开放	开放	0.00%
		184	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧	0.7767	3.8947	0.7870	3.9050	-0.0103	-1.31%	开放	开放	0.15%
		185	530006	建信核心精选混合估值图基金吧	2.4980	3.8940	2.5190	3.9150	-0.0210	-0.83%	开放	开放	0.15%
		186	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.3243	3.8873	3.3546	3.9176	-0.0303	-0.90%	暂停	开放	0.00%
		187	255010	国联安稳健混合估值图基金吧	0.9310	3.8860	0.9400	3.8950	-0.0090	-0.96%	开放	开放	0.15%
		188	519997	长信银利精选混合A 估值图基金吧	1.0270	3.8836	1.0344	3.8910	-0.0074	-0.72%	开放	开放	0.15%
		189	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.5371	3.8571	3.5779	3.8979	-0.0408	-1.14%	开放	开放	0.15%
		190	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6393	3.8543	3.6581	3.8731	-0.0188	-0.51%	开放	开放	0.15%
		191	519066	汇添富蓝筹稳健混合A 估值图基金吧	2.5200	3.8490	2.5350	3.8640	-0.0150	-0.59%	开放	开放	0.15%
		192	217001	招商安泰偏股混合估值图基金吧	0.3584	3.8261	0.3609	3.8286	-0.0025	-0.69%	开放	开放	0.15%
		193	202001	南方稳健成长混合估值图基金吧	1.8230	3.8180	1.8308	3.8258	-0.0078	-0.43%	开放	开放	0.16%
		194	519688	交银精选混合估值图基金吧	0.7812	3.8150	0.7909	3.8247	-0.0097	-1.23%	开放	开放	0.15%
		195	260108	景顺长城新兴成长混合A 估值图基金吧	2.0050	3.8120	2.0270	3.8340	-0.0220	-1.09%	开放	开放	0.15%
		196	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7950	3.7950	3.8280	3.8280	-0.0330	-0.86%	开放	开放	0.15%
		197	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7930	3.7930	3.8250	3.8250	-0.0320	-0.84%	开放	开放	---
		198	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.3920	3.7920	3.4250	3.8250	-0.0330	-0.96%	开放	开放	0.15%
		199	070003	嘉实稳健混合估值图基金吧	1.4252	3.7887	1.4335	3.8055	-0.0083	-0.58%	开放	开放	0.15%
		200	519003	海富通收益增长混合估值图基金吧	2.1210	3.7810	2.1330	3.7930	-0.0120	-0.56%	开放	开放	0.15%

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