开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.1895
04-30
102.3337
04-30
2.1810
04-29
101.9364
04-29
0.00850.39%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧22.4770
04-30
29.7830
04-30
22.2830
04-29
29.5890
04-29
0.19400.87%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧21.7480
04-30
22.2480
04-30
21.5610
04-29
22.0610
04-29
0.18700.87%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧20.5022
04-30
21.1932
04-30
20.3804
04-29
21.0714
04-29
0.12180.60%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧17.2900
04-30
17.2900
04-30
17.1740
04-29
17.1740
04-29
0.11600.68%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧7.1540
04-30
15.6570
04-30
6.9950
04-29
15.4440
04-29
0.15902.27%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.7038
04-30
14.5238
04-30
3.7065
04-29
14.5314
04-29
-0.0027-0.07%开放开放
0.15%
8960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧12.3878
04-30
12.3878
04-30
12.3892
04-29
12.3892
04-29
-0.0014-0.01%开放开放
---
9377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧12.3792
04-30
12.3792
04-30
12.3805
04-29
12.3805
04-29
-0.0013-0.01%开放开放
0.15%
10014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧12.1162
04-30
12.1162
04-30
12.1176
04-29
12.1176
04-29
-0.0014-0.01%开放开放
0.00%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧10.0321
04-30
11.8371
04-30
10.0628
04-29
11.8678
04-29
-0.0307-0.31%开放开放
0.15%
12720001财通价值动量混合A估值图基金吧11.2740
04-30
11.7450
04-30
11.2040
04-29
11.6750
04-29
0.07000.62%开放开放
0.15%
13910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1481
04-30
11.7011
04-30
11.0790
04-29
11.6320
04-29
0.06910.62%暂停暂停
---
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧11.4859
04-30
11.5859
04-30
11.2337
04-29
11.3337
04-29
0.25222.25%开放开放
0.15%
15040025华安科技动力混合A估值图基金吧10.6330
04-30
11.4200
04-30
10.3940
04-29
11.1810
04-29
0.23902.30%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧11.3042
04-30
11.3042
04-30
11.0561
04-29
11.0561
04-29
0.24812.24%开放开放
0.00%
17163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8643
04-30
11.3041
04-30
0.8596
04-29
11.2853
04-29
0.00470.55%开放开放
0.15%
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧10.4436
04-30
10.4436
04-30
9.7991
04-29
9.7991
04-29
0.64456.58%开放开放
0.15%
19011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.4430
04-30
10.4430
04-30
10.3786
04-29
10.3786
04-29
0.06440.62%暂停开放
1.20%
20014975华安科技动力混合C估值图基金吧10.3820
04-30
10.3820
04-30
10.1490
04-29
10.1490
04-29
0.23302.30%开放开放
0.00%
21001437易方达瑞享混合I估值图基金吧10.3582
04-30
10.3582
04-30
10.2634
04-29
10.2634
04-29
0.09480.92%限大额开放
0.06%
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧10.1716
04-30
10.1716
04-30
9.5440
04-29
9.5440
04-29
0.62766.58%开放开放
0.00%
23630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5120
04-30
10.1670
04-30
8.5133
04-29
10.1683
04-29
-0.0013-0.02%开放开放
0.15%
24519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.5122
04-30
9.8352
04-30
2.4894
04-29
9.7742
04-29
0.02280.92%开放开放
0.15%
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.8098
04-30
9.8098
04-30
9.8399
04-29
9.8399
04-29
-0.0301-0.31%开放开放
0.00%
26090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2020
04-30
9.7020
04-30
9.2480
04-29
9.7480
04-29
-0.0460-0.50%限大额开放
0.15%
27260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7040
04-30
9.5800
04-30
7.7360
04-29
9.6120
04-29
-0.0320-0.41%限大额开放
0.15%
28377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.5901
04-30
9.5101
04-30
7.6681
04-29
9.5881
04-29
-0.0780-1.02%开放开放
0.15%
29165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧8.2413
04-30
9.3803
04-30
8.0762
04-29
9.2152
04-29
0.16512.04%开放开放
0.15%
30700003平安策略先锋混合估值图基金吧9.2360
04-30
9.3360
04-30
9.1550
04-29
9.2550
04-29
0.08100.88%开放开放
0.15%
31163406兴全合润混合A估值图基金吧2.4351
04-30
9.2607
04-30
2.4103
04-29
9.1664
04-29
0.02481.03%开放开放
0.12%
32023875兴全合润混合C估值图基金吧2.4203
04-30
9.2044
04-30
2.3957
04-29
9.1109
04-29
0.02461.03%开放开放
0.00%
33000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧9.1120
04-30
9.1120
04-30
8.9730
04-29
8.9730
04-29
0.13901.55%开放开放
0.15%
34018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.0720
04-30
9.0720
04-30
9.1180
04-29
9.1180
04-29
-0.0460-0.50%限大额开放
0.00%
35110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.6950
04-30
8.9980
04-30
6.6100
04-29
8.9130
04-29
0.08501.29%开放开放
0.15%
36100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.8920
04-30
8.9420
04-30
8.9230
04-29
8.9730
04-29
-0.0310-0.35%开放开放
0.15%
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧7.4900
04-30
8.9050
04-30
7.3400
04-29
8.7550
04-29
0.15002.04%限大额开放
0.15%
38288002华夏收入混合估值图基金吧7.4290
04-30
8.8290
04-30
7.4750
04-29
8.8750
04-29
-0.0460-0.62%开放开放
0.15%
39470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.5740
04-30
8.8240
04-30
8.4970
04-29
8.7470
04-29
0.07700.91%开放开放
0.15%
40110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.5320
04-30
8.7460
04-30
3.5080
04-29
8.7210
04-29
0.02400.68%开放开放
0.15%
41519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.2094
04-30
8.7396
04-30
3.2094
04-29
8.7396
04-29
0.00000.00%开放开放
0.15%
42015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.6940
04-30
8.6940
04-30
8.7250
04-29
8.7250
04-29
-0.0310-0.36%开放开放
0.00%
43240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6676
04-30
8.6676
04-30
8.6708
04-29
8.6708
04-29
-0.0032-0.04%开放开放
0.15%
44240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.9072
04-30
8.5965
04-30
2.9171
04-29
8.6211
04-29
-0.0099-0.34%开放开放
0.12%
45519091新华泛资源优势混合估值图基金吧8.5688
04-30
8.5688
04-30
8.4034
04-29
8.4034
04-29
0.16541.97%开放开放
0.15%
46162201宏利成长混合估值图基金吧6.1259
04-30
8.5224
04-30
6.1002
04-29
8.4967
04-29
0.02570.42%开放开放
0.15%
47015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4585
04-30
8.4585
04-30
8.4617
04-29
8.4617
04-29
-0.0032-0.04%开放开放
0.00%
48001438易方达瑞享混合E估值图基金吧8.3789
04-30
8.3789
04-30
8.3023
04-29
8.3023
04-29
0.07660.92%限大额开放
0.00%
49000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.7160
04-30
8.2820
04-30
3.7030
04-29
8.2680
04-29
0.01300.35%开放开放
0.15%
50519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.7480
04-30
8.2780
04-30
3.7470
04-29
8.2770
04-29
0.00100.03%开放开放
0.15%
51960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.7480
04-30
8.2780
04-30
3.7470
04-29
8.2770
04-29
0.00100.03%开放开放
---
52000308建信创新中国混合估值图基金吧8.1760
04-30
8.1760
04-30
7.9480
04-29
7.9480
04-29
0.22802.87%开放开放
0.15%
53050009博时新兴成长混合估值图基金吧2.0080
04-30
8.1030
04-30
1.9760
04-29
7.9830
04-29
0.03201.62%开放开放
0.15%
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.2270
04-30
8.0840
04-30
7.1310
04-29
7.9880
04-29
0.09601.35%开放开放
0.15%
55014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧8.0321
04-30
8.0321
04-30
7.8714
04-29
7.8714
04-29
0.16072.04%开放开放
0.00%
56519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.9950
04-30
7.9950
04-30
7.9680
04-29
7.9680
04-29
0.02700.34%开放开放
0.15%
57010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.0670
04-30
7.9170
04-30
6.9730
04-29
7.8230
04-29
0.09401.35%开放开放
0.00%
58375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.8392
04-30
7.8189
04-30
2.8420
04-29
7.8217
04-29
-0.0028-0.10%开放开放
0.15%
59006533易方达科融混合估值图基金吧7.8069
04-30
7.8069
04-30
7.8073
04-29
7.8073
04-29
-0.0004-0.01%限大额开放
0.15%
60020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1543
04-30
7.7924
04-30
1.1234
04-29
7.6692
04-29
0.03092.75%开放开放
0.15%
61519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.3115
04-30
7.7625
04-30
6.3645
04-29
7.8155
04-29
-0.0530-0.83%开放开放
0.15%
62260101景顺长城优选混合估值图基金吧5.0437
04-30
7.7403
04-30
5.0670
04-29
7.7636
04-29
-0.0233-0.46%限大额开放
0.15%
63160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.4500
04-30
7.7150
04-30
1.4380
04-29
7.6710
04-29
0.01200.83%开放开放
0.15%
64023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6690
04-30
7.6690
04-30
7.7000
04-29
7.7000
04-29
-0.0310-0.40%限大额开放
0.00%
65015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧7.4151
04-30
7.4151
04-30
7.4915
04-29
7.4915
04-29
-0.0764-1.02%开放开放
0.00%
66200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.2934
04-30
7.4084
04-30
7.2779
04-29
7.3929
04-29
0.01550.21%开放开放
0.15%
67519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5083
04-30
7.4083
04-30
6.5400
04-29
7.4400
04-29
-0.0317-0.48%开放开放
0.15%
68910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.8086
04-30
7.3626
04-30
6.7845
04-29
7.3385
04-29
0.02410.36%暂停开放
0.00%
69001513易方达信息产业混合A估值图基金吧7.2230
04-30
7.3430
04-30
7.1630
04-29
7.2830
04-29
0.06000.84%开放开放
0.15%
70040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.8950
04-30
7.2750
04-30
6.8260
04-29
7.2060
04-29
0.06901.01%开放开放
0.15%
71050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.8170
04-30
7.2570
04-30
6.7380
04-29
7.1780
04-29
0.07901.17%开放开放
0.15%
72019018易方达信息产业混合C估值图基金吧7.1290
04-30
7.2490
04-30
7.0710
04-29
7.1910
04-29
0.05800.82%开放开放
0.00%
73519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.5294
04-30
7.2480
04-30
2.5127
04-29
7.2002
04-29
0.01670.66%开放开放
0.15%
74001323东吴移动互联混合A估值图基金吧7.2380
04-30
7.2380
04-30
7.2655
04-29
7.2655
04-29
-0.0275-0.38%开放开放
0.15%
75040001华安创新混合估值图基金吧1.5560
04-30
7.2260
04-30
1.5310
04-29
7.1190
04-29
0.02501.63%开放开放
0.15%
76000698宝盈科技30混合估值图基金吧7.1840
04-30
7.1840
04-30
7.1420
04-29
7.1420
04-29
0.04200.59%开放开放
0.15%
77002170东吴移动互联混合C估值图基金吧7.1541
04-30
7.1541
04-30
7.1813
04-29
7.1813
04-29
-0.0272-0.38%开放开放
0.00%
78590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧7.1190
04-30
7.1190
04-30
7.1320
04-29
7.1320
04-29
-0.0130-0.18%开放开放
0.15%
79013274长城优化升级混合C估值图基金吧7.0892
04-30
7.0892
04-30
7.0743
04-29
7.0743
04-29
0.01490.21%开放开放
0.00%
80004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧7.0764
04-30
7.0764
04-30
7.0392
04-29
7.0392
04-29
0.03720.53%暂停开放
0.15%
81022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧7.0660
04-30
7.0660
04-30
7.0790
04-29
7.0790
04-29
-0.0130-0.18%开放开放
0.00%
82001856易方达环保主题混合A估值图基金吧7.0570
04-30
7.0570
04-30
7.0760
04-29
7.0760
04-29
-0.0190-0.27%开放开放
0.15%
83019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.9720
04-30
6.9720
04-30
6.9910
04-29
6.9910
04-29
-0.0190-0.27%开放开放
0.00%
84110005易方达积极成长混合估值图基金吧1.1120
04-30
6.9514
04-30
1.0736
04-29
6.8546
04-29
0.03843.58%开放开放
0.15%
85100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.2461
04-30
6.9104
04-30
1.2291
04-29
6.8700
04-29
0.01701.38%开放开放
0.15%
86180031银华中小盘混合估值图基金吧4.5880
04-30
6.9000
04-30
4.5870
04-29
6.8990
04-29
0.00100.02%开放开放
0.15%
87040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2553
04-30
6.8753
04-30
6.3033
04-29
6.9233
04-29
-0.0480-0.76%开放开放
0.15%
88001387国联新经济混合A估值图基金吧6.2240
04-30
6.8020
04-30
6.1270
04-29
6.7050
04-29
0.09701.58%开放开放
0.15%
89570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.9060
04-30
6.8010
04-30
5.9180
04-29
6.8130
04-29
-0.0120-0.20%开放开放
0.15%
90151001银河稳健混合估值图基金吧2.7939
04-30
6.7616
04-30
2.7108
04-29
6.6473
04-29
0.08313.07%开放开放
0.15%
91400003东方精选混合估值图基金吧2.2662
04-30
6.7524
04-30
2.2523
04-29
6.7145
04-29
0.01390.62%开放开放
0.15%
92020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.7415
04-30
6.7415
04-30
6.6893
04-29
6.6893
04-29
0.05220.78%开放开放
0.15%
93013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.7110
04-30
6.7110
04-30
6.6440
04-29
6.6440
04-29
0.06701.01%开放开放
0.00%
94501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.6714
04-30
6.6714
04-30
6.5858
04-29
6.5858
04-29
0.08561.30%暂停暂停
0.15%
95000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.6630
04-30
6.6630
04-30
6.5740
04-29
6.5740
04-29
0.08901.35%开放开放
0.15%
96070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1180
04-30
6.6580
04-30
6.1490
04-29
6.6890
04-29
-0.0310-0.50%开放开放
0.15%
97000612华宝生态中国混合A估值图基金吧6.4520
04-30
6.6520
04-30
6.3390
04-29
6.5390
04-29
0.11301.78%开放开放
0.15%
98240011华宝大盘精选混合估值图基金吧6.0229
04-30
6.6497
04-30
6.0320
04-29
6.6588
04-29
-0.0091-0.15%开放开放
0.15%
99519679银河主题混合A估值图基金吧6.0497
04-30
6.6177
04-30
5.8692
04-29
6.4372
04-29
0.18053.08%开放开放
0.15%
100910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧6.0814
04-30
6.5934
04-30
6.1145
04-29
6.6265
04-29
-0.0331-0.54%暂停开放
0.00%
101162202宏利周期混合估值图基金吧4.5466
04-30
6.5916
04-30
4.5905
04-29
6.6355
04-29
-0.0439-0.96%开放开放
0.15%
102015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.5794
04-30
6.5794
04-30
6.5285
04-29
6.5285
04-29
0.05090.78%开放开放
0.00%
103014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.5510
04-30
6.5510
04-30
6.4640
04-29
6.4640
04-29
0.08701.35%开放开放
0.00%
104481015工银主题策略混合A估值图基金吧6.5490
04-30
6.5490
04-30
6.2470
04-29
6.2470
04-29
0.30204.83%开放开放
0.15%
105519692交银成长混合A估值图基金吧5.4380
04-30
6.5470
04-30
5.3448
04-29
6.4538
04-29
0.09321.74%开放开放
0.15%
106000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.5191
04-30
6.5191
04-30
6.4350
04-29
6.4350
04-29
0.08411.31%开放开放
0.15%
107019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.4503
04-30
6.4503
04-30
6.3671
04-29
6.3671
04-29
0.08321.31%开放开放
0.00%
108002031华夏策略混合估值图基金吧5.8410
04-30
6.4410
04-30
5.8980
04-29
6.4980
04-29
-0.0570-0.97%开放开放
0.15%
109000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.4290
04-30
6.4290
04-30
6.4580
04-29
6.4580
04-29
-0.0290-0.45%限大额开放
0.15%
110519697交银优势行业混合估值图基金吧5.0480
04-30
6.4250
04-30
5.1000
04-29
6.4770
04-29
-0.0520-1.02%开放开放
0.15%
111519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.2208
04-30
6.4215
04-30
3.1672
04-29
6.3278
04-29
0.05361.69%限大额开放
0.15%
112001018易方达新经济混合估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.2570
04-29
6.2570
04-29
0.14602.33%限大额开放
0.15%
113013312工银主题策略混合C估值图基金吧6.4030
04-30
6.4030
04-30
6.1090
04-29
6.1090
04-29
0.29404.81%开放开放
0.00%
114460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.4038
04-30
6.4022
04-30
4.4276
04-29
6.4260
04-29
-0.0238-0.54%开放开放
0.15%
115160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6885
04-30
6.3929
04-30
2.7039
04-29
6.4083
04-29
-0.0154-0.57%开放开放
0.15%
116519158新华趋势领航混合估值图基金吧5.1273
04-30
6.3827
04-30
5.0226
04-29
6.2780
04-29
0.10472.08%开放开放
0.15%
117163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.8090
04-30
6.3730
04-30
3.8080
04-29
6.3720
04-29
0.00100.03%开放开放
0.15%
118020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.5454
04-30
6.3581
04-30
0.5357
04-29
6.3280
04-29
0.00971.81%开放开放
0.12%
119161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.2601
04-30
6.3555
04-30
4.2773
04-29
6.3727
04-29
-0.0172-0.40%开放开放
0.15%
120163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.4720
04-30
6.3320
04-30
5.4430
04-29
6.3030
04-29
0.02900.53%开放开放
0.15%
121002770安信新回报混合A估值图基金吧6.2809
04-30
6.3309
04-30
6.2394
04-29
6.2894
04-29
0.04150.67%开放开放
0.08%
122519702交银趋势混合A估值图基金吧5.5441
04-30
6.3271
04-30
5.5886
04-29
6.3716
04-29
-0.0445-0.80%限大额开放
0.15%
123270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.8155
04-30
6.3244
04-30
0.8174
04-29
6.3330
04-29
-0.0019-0.23%开放开放
0.15%
124519918华夏兴和混合A估值图基金吧4.1960
04-30
6.3150
04-30
4.2110
04-29
6.3290
04-29
-0.0150-0.36%开放开放
0.15%
125016462华宝生态中国混合C估值图基金吧6.3130
04-30
6.3130
04-30
6.2020
04-29
6.2020
04-29
0.11101.79%开放开放
0.00%
126023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.4390
04-30
6.2990
04-30
5.4100
04-29
6.2700
04-29
0.02900.54%开放开放
0.00%
127000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2010
04-30
6.2890
04-30
6.1950
04-29
6.2830
04-29
0.00600.10%开放开放
0.15%
128015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.2850
04-30
6.2850
04-30
6.3140
04-29
6.3140
04-29
-0.0290-0.46%限大额开放
0.00%
129370024摩根核心优选混合A估值图基金吧6.0671
04-30
6.2821
04-30
6.0865
04-29
6.3015
04-29
-0.0194-0.32%开放开放
0.15%
130240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.1680
04-30
6.2770
04-30
6.2470
04-29
6.3560
04-29
-0.0790-1.26%开放开放
0.15%
131550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧5.3678
04-30
6.2638
04-30
5.2672
04-29
6.1632
04-29
0.10061.91%开放开放
0.15%
132161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.1880
04-30
6.2360
04-30
3.1766
04-29
6.2246
04-29
0.01140.36%限大额开放
0.15%
133014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.2057
04-30
6.2057
04-30
6.2579
04-29
6.2579
04-29
-0.0522-0.83%开放开放
0.00%
134002771安信新回报混合C估值图基金吧6.1506
04-30
6.2006
04-30
6.1099
04-29
6.1599
04-29
0.04070.67%开放开放
0.00%
135007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧6.1996
04-30
6.1996
04-30
6.2333
04-29
6.2333
04-29
-0.0337-0.54%暂停开放
1.50%
136000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.7050
04-30
6.1930
04-30
5.5950
04-29
6.0830
04-29
0.11001.97%开放开放
0.15%
137206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2631
04-30
6.1802
04-30
1.2634
04-29
6.1815
04-29
-0.0003-0.02%开放开放
0.15%
138240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.1478
04-30
6.1578
04-30
4.1560
04-29
6.1660
04-29
-0.0082-0.20%开放开放
0.12%
139003567华夏行业景气混合A估值图基金吧6.1480
04-30
6.1480
04-30
6.0591
04-29
6.0591
04-29
0.08891.47%开放开放
0.15%
140025542华夏行业景气混合C估值图基金吧6.1362
04-30
6.1362
04-30
6.0476
04-29
6.0476
04-29
0.08861.47%开放开放
0.00%
141016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1184
04-30
6.1184
04-30
6.1655
04-29
6.1655
04-29
-0.0471-0.76%开放开放
0.00%
142017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0950
04-30
6.0950
04-30
6.0890
04-29
6.0890
04-29
0.00600.10%开放开放
0.00%
143017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.5950
04-30
6.0830
04-30
5.4880
04-29
5.9760
04-29
0.10701.95%开放开放
0.00%
144001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.6969
04-30
6.0469
04-30
5.7703
04-29
6.1203
04-29
-0.0734-1.27%开放开放
0.15%
145011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.0420
04-30
6.0420
04-30
6.1210
04-29
6.1210
04-29
-0.0790-1.29%开放开放
0.00%
146003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.5332
04-30
6.0402
04-30
2.5264
04-29
6.0334
04-29
0.00680.27%开放开放
0.15%
147160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.3250
04-30
6.0200
04-30
1.3340
04-29
6.0290
04-29
-0.0090-0.67%开放开放
0.15%
148960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-30
6.0082
04-30
5.8292
04-29
6.0082
04-29
0.00000.00%开放开放
---
149016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧5.2429
04-30
6.0049
04-30
5.1447
04-29
5.9067
04-29
0.09821.91%开放开放
0.00%
150018888银河主题混合C估值图基金吧5.9642
04-30
5.9642
04-30
5.7864
04-29
5.7864
04-29
0.17783.07%开放开放
0.00%
151025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9534
04-30
5.9534
04-30
5.9771
04-29
5.9771
04-29
-0.0237-0.40%开放开放
0.15%
152168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.9413
04-30
5.9413
04-30
5.8577
04-29
5.8577
04-29
0.08361.43%开放开放
0.15%
153026293红土精选混合C估值图基金吧5.9350
04-30
5.9350
04-30
5.8515
04-29
5.8515
04-29
0.08351.43%开放开放
0.00%
154002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9280
04-30
5.9280
04-30
5.9550
04-29
5.9550
04-29
-0.0270-0.45%开放开放
0.15%
155015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.9159
04-30
5.9159
04-30
5.9349
04-29
5.9349
04-29
-0.0190-0.32%开放开放
0.00%
156519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7605
04-30
5.9110
04-30
1.7532
04-29
5.8874
04-29
0.00730.42%开放开放
0.15%
157160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8720
04-30
5.9050
04-30
0.8650
04-29
5.8850
04-29
0.00700.81%开放开放
0.15%
158519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.9000
04-30
5.9000
04-30
5.6920
04-29
5.6920
04-29
0.20803.65%开放开放
0.15%
159481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.4481
04-30
5.8861
04-30
0.4402
04-29
5.8574
04-29
0.00791.79%开放开放
0.15%
160240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.3737
04-30
5.8837
04-30
3.3869
04-29
5.8969
04-29
-0.0132-0.39%开放开放
0.15%
161519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5090
04-30
5.8800
04-30
5.5330
04-29
5.9040
04-29
-0.0240-0.43%限大额开放
0.15%
162001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.8030
04-30
5.8680
04-30
5.7340
04-29
5.7990
04-29
0.06901.20%限大额开放
0.10%
163019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8550
04-30
5.8550
04-30
5.8820
04-29
5.8820
04-29
-0.0270-0.46%开放开放
0.00%
164160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.5210
04-30
5.8360
04-30
2.5040
04-29
5.8190
04-29
0.01700.68%开放开放
0.15%
165025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8327
04-30
5.8327
04-30
5.8560
04-29
5.8560
04-29
-0.0233-0.40%开放开放
0.00%
166519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.4052
04-30
5.8232
04-30
5.3137
04-29
5.7317
04-29
0.09151.72%限大额开放
0.15%
167910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.4266
04-30
5.8176
04-30
5.3728
04-29
5.7638
04-29
0.05381.00%暂停开放
0.00%
168040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.1760
04-30
5.7890
04-30
5.1680
04-29
5.7810
04-29
0.00800.15%开放开放
0.15%
169000259农银区间收益混合估值图基金吧5.7777
04-30
5.7777
04-30
5.6828
04-29
5.6828
04-29
0.09491.67%开放开放
0.15%
170320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.8904
04-30
5.7739
04-30
3.8547
04-29
5.7382
04-29
0.03570.93%开放开放
0.15%
171240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.4907
04-30
5.7587
04-30
5.4782
04-29
5.7462
04-29
0.01250.23%开放开放
0.15%
172005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.7566
04-30
5.7566
04-30
5.6796
04-29
5.6796
04-29
0.07701.36%开放开放
0.15%
173460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.7420
04-30
5.7420
04-30
5.7040
04-29
5.7040
04-29
0.03800.67%开放开放
0.15%
174015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.7190
04-30
5.7190
04-30
5.5190
04-29
5.5190
04-29
0.20003.62%开放开放
0.00%
175000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.7020
04-30
5.7020
04-30
5.7920
04-29
5.7920
04-29
-0.0900-1.55%开放开放
0.15%
176001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.7020
04-30
5.7020
04-30
5.6370
04-29
5.6370
04-29
0.06501.15%开放开放
0.15%
177257070国联安优选行业混合估值图基金吧5.3854
04-30
5.6864
04-30
5.3902
04-29
5.6912
04-29
-0.0048-0.09%开放开放
0.15%
178000039农银高增长混合估值图基金吧5.6844
04-30
5.6844
04-30
5.5417
04-29
5.5417
04-29
0.14272.58%开放开放
0.15%
179001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.6170
04-30
5.6800
04-30
5.5500
04-29
5.6130
04-29
0.06701.21%限大额开放
0.00%
180260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.3500
04-30
5.6800
04-30
4.3610
04-29
5.6910
04-29
-0.0110-0.25%开放开放
0.15%
181013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3919
04-30
5.6749
04-30
5.4353
04-29
5.7183
04-29
-0.0434-0.80%限大额开放
0.00%
182002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.6690
04-30
5.6690
04-30
5.6790
04-29
5.6790
04-29
-0.0100-0.18%开放开放
0.15%
183160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.7860
04-30
5.6690
04-30
1.7930
04-29
5.6850
04-29
-0.0070-0.39%开放开放
0.15%
184167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.6469
04-30
5.6469
04-30
5.6463
04-29
5.6463
04-29
0.00060.01%开放开放
0.15%
185100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.8730
04-30
5.6393
04-30
1.8690
04-29
5.6353
04-29
0.00400.21%开放开放
0.15%
186110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.7650
04-30
5.6110
04-30
4.7610
04-29
5.6070
04-29
0.00400.08%开放开放
0.15%
187001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.6021
04-30
5.6021
04-30
5.4443
04-29
5.4443
04-29
0.15782.90%开放开放
0.15%
188217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6010
04-30
5.6010
04-30
5.6536
04-29
5.6536
04-29
-0.0526-0.93%限大额开放
0.15%
189161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧2.0280
04-30
5.5950
04-30
2.0140
04-29
5.5590
04-29
0.01400.70%开放开放
0.15%
190016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.5700
04-30
5.5700
04-30
5.5800
04-29
5.5800
04-29
-0.0100-0.18%开放开放
0.00%
191020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.6382
04-30
5.5630
04-30
1.6101
04-29
5.5349
04-29
0.02811.75%开放开放
0.15%
192162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.9108
04-30
5.5482
04-30
1.9053
04-29
5.5427
04-29
0.00550.29%开放开放
0.15%
193002943广发多因子混合估值图基金吧5.2985
04-30
5.5388
04-30
5.3012
04-29
5.5415
04-29
-0.0027-0.05%开放开放
0.15%
194910028东方红内需增长混合A估值图基金吧5.0799
04-30
5.5269
04-30
5.0689
04-29
5.5159
04-29
0.01100.22%暂停开放
0.00%
195004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧5.5196
04-30
5.5196
04-30
5.4575
04-29
5.4575
04-29
0.06211.14%开放开放
0.15%
196004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.3346
04-30
5.5009
04-30
2.3474
04-29
5.5135
04-29
-0.0128-0.55%开放开放
0.15%
197960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧4.3200
04-30
5.5000
04-30
4.3310
04-29
5.5110
04-29
-0.0110-0.25%开放开放
---
198003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.4690
04-30
5.4990
04-30
5.4830
04-29
5.5130
04-29
-0.0140-0.26%开放开放
0.15%
199519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧5.0038
04-30
5.4975
04-30
4.9115
04-29
5.4052
04-29
0.09231.88%限大额开放
0.12%
200360005光大红利混合A估值图基金吧2.0372
04-30
5.4848
04-30
2.0401
04-29
5.4877
04-29
-0.0029-0.14%开放开放
0.15%
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