工银中小盘混合(481010)基金净值_估值

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工银中小盘混合(481010

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单位净值 (2026-08-07): 5.59803.94%; 近1月：-17.09%; 近1年：86.66%

累计净值: 5.5980; 近3月：6.30%; 近3年：85.06%

: 近6月：37.31%; 成立来：459.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.13亿元（2026-06-30）	基金经理：李昱
成立日：2010-02-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	9.83%	1.74%	股吧
华峰测控	9.58%	3.37%	股吧
源杰科技	8.20%	1.69%	股吧
新洁能	7.58%	3.45%	股吧
江南新材	4.73%	10.00%	股吧
捷捷微电	4.52%	3.24%	股吧
东山精密	3.79%	4.04%	股吧
京仪装备	3.70%	6.71%	股吧
精智达	3.28%	5.56%	股吧
帝尔激光	2.65%	4.95%	股吧

前十持仓占比合计：57.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.34% --
25国债12 0.17% --
鼎龙转债 0.15% --
25国债19 0.13% --
南芯转债 0.12% --
前五持仓占比合计：0.91%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.34%	--
25国债12	0.17%	--
鼎龙转债	0.15%	--
25国债19	0.13%	--
南芯转债	0.12%	--

公司观点

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363.00%成立以来工银全球精选股...
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创新药配置价值详解
创新药产业链进入业绩兑现期板块或...
AI产业基本面依然积极，科创50E...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	5.5980	5.5980	3.94%
08-06	5.3860	5.3860	2.36%
08-05	5.2620	5.2620	6.13%
08-04	4.9580	4.9580	6.24%
08-03	4.6670	4.6670	-4.89%
07-31	4.9070	4.9070	3.90%
07-30	4.7230	4.7230	-7.32%
07-29	5.0960	5.0960	-1.34%
07-28	5.1650	5.1650	-6.95%
07-27	5.5510	5.5510	4.30%
07-24	5.3220	5.3220	0.57%

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工银中小盘混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.08%	-17.09%	6.30%	37.31%	48.45%	86.66%	165.94%	85.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	400 \| 5499	4989 \| 5457	487 \| 5305	327 \| 5124	229 \| 5031	348 \| 4674	325 \| 4205	429 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	88.89%	6.50%	3.91%	31.53%	0.95%	7.13%	2.66%	12.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 5464	513 \| 5130	791 \| 5130	1455 \| 4970	2820 \| 4802	1156 \| 4624	925 \| 4618	1366 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.82%	-5.52%	-15.60%	-23.71%	15.54%	134.73%	61.21%	-25.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	955 \| 5130	3271 \| 4618	1980 \| 4216	1639 \| 3578	449 \| 2717	2 \| 1596	112 \| 926	334 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 86.67%
2025-06-30 61.42%
2024-12-31 47.76%
2024-06-30 40.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，业绩偏中下。

报告期	基金换手率
2025-12-31	86.67%
2025-06-30	61.42%
2024-12-31	47.76%
2024-06-30	40.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-26~至今	李昱	3年又350天	57.20%
2022-08-01~2022-08-25	黄安乐李昱	24天	-5.22%
2019-08-14~2022-07-31	黄安乐	2年又352天	180.37%
2018-06-22~2019-08-13	黄安乐农冰立	1年又52天	16.42%
2018-04-25~2018-06-21	黄安乐	57天	-5.03%

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118	一键卖出了。4元时再来，	昨天刚入市	07-17 14:19
186	短期调整不影响两年业绩的参考价值	硬核姬员工	07-16 14:35
115	买了就跌了百分之14	机智的梅茁1	07-15 20:32
81	今天又得吐血	基民9q12127Y61	07-13 14:28
124	昨天的都全部还给去了	基民32R58988d3	07-10 21:01
117	大牛，独一份！	基民9q12127Y61	07-08 21:14
124	$工银中小盘混合$这个基金经理太牛太棒了，谢谢！辛	基民5p67O97028	07-08 20:31
101	赞	基民9q12127Y61	07-07 19:51
108	今天什么情况	基民HDksfk	07-03 21:19
119	$工银中小盘混合$今天重仓股涨这么多，为啥净值还是	股友79718W102A	07-03 20:37
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109	今天重仓股都是涨的净值怎么会负	zyy11117588	07-03 20:07
107	怎么算出来的	股友13956C3o56	07-03 19:58
114	今天怎么算出来的\|	老虎虎生威	07-03 19:52

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