国泰金龙行业混合(020003)基金净值_估值

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国泰金龙行业混合(020003

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单位净值 (2026-07-03): 0.4691-1.90%; 近1月：-2.37%; 近1年：43.76%

累计净值: 6.1213; 近3月：2.45%; 近3年：26.10%

: 近6月：17.33%; 成立来：1194.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.09亿元（2026-03-31）	基金经理：陈异
成立日：2003-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盛新锂能	9.08%	-3.44%	股吧
国城矿业	9.04%	-1.73%	股吧
盐湖股份	6.05%	-2.55%	股吧
大中矿业	6.00%	-1.71%	股吧
招商轮船	5.34%	2.84%	股吧
中伟新材	5.32%	0.24%	股吧
中国海油	4.30%	3.51%	股吧
中孚实业	4.20%	2.60%	股吧
中曼石油	3.74%	2.68%	股吧
中远海能	3.64%	5.27%	股吧

前十持仓占比合计：56.71%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债19 5.65% --
24国债16 5.29% --
25国债 4.79% --
25国债05 3.58% --
25国债10 2.85% --
前五持仓占比合计：22.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债19	5.65%	--
24国债16	5.29%	--
25国债	4.79%	--
25国债05	3.58%	--
25国债10	2.85%	--

公司观点

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.4691	6.1213	-1.90%
07-02	0.4782	6.1495	-6.00%
07-01	0.5087	6.2442	-0.78%
06-30	0.5127	6.2566	2.42%
06-29	0.5006	6.2190	0.36%
06-26	0.4988	6.2135	-2.50%
06-25	0.5116	6.2532	2.08%
06-24	0.5012	6.2209	3.19%
06-23	0.4857	6.1728	-5.43%
06-22	0.5136	6.2594	1.99%
06-18	0.5036	6.2284	0.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.95%	-2.37%	2.45%	17.33%	17.33%	43.76%	66.35%	26.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	2.09%	13.54%	13.60%	13.60%	35.81%	56.06%	34.77%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2078 \| 2329	1762 \| 2328	1434 \| 2327	779 \| 2318	779 \| 2318	767 \| 2284	763 \| 2202	992 \| 2096
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.03%	13.46%	3.01%	17.14%	3.60%	-0.37%	4.56%	6.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	966 \| 2331	58 \| 2333	508 \| 2338	1184 \| 2347	649 \| 2353	1680 \| 2331	312 \| 2336	1289 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.55%	2.88%	-15.68%	-28.43%	-1.75%	61.91%	43.03%	-37.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1049 \| 2338	1268 \| 2336	1618 \| 2330	1858 \| 2299	1697 \| 2205	467 \| 2086	531 \| 1974	1627 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 796.53%
2025-06-30 622.76%
2024-12-31 630.96%
2024-06-30 527.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：两位基金经理均有多年证券从业经验，从12年开始管理该基金，12年业绩排名较差，位于后10%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	796.53%
2025-06-30	622.76%
2024-12-31	630.96%
2024-06-30	527.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	陈异	2年又308天	35.58%
2022-06-21~2023-08-31	郑有为陈异	1年又71天	-22.77%
2022-03-22~2022-06-20	郑有为	90天	0.67%
2015-02-25~2022-03-21	杨飞	7年又26天	156.61%
2014-10-21~2015-02-24	王航杨飞	126天	16.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	1	经理是个高手	不忘初心的我	07-05 09:09
137	1	基金经理是个混子，一点能力都没有	基民ukjfgo	07-04 10:22
83	0	怎么好意思呢，别人跌你跌，别人涨你还跌，是头猪也能	基民YUsNnH	07-03 23:00
93	0	$国泰金龙行业混合$今天的跌的基金公司绝对做了手脚	基民aGwWtc	07-03 21:30
71	0	$国泰金龙行业混合$生下半毛钱了	今天下雨了	07-03 20:54
53	0	大家一起骂	涨了还想涨	07-03 20:25
81	0	的，你到底买的啥儿啊？	涨了还想涨	07-03 20:20
66	0	这基金看来是高位接盘半导体和芯片了，两天跌8%,真	我是股坚强	07-03 20:11
78	0	又跌，换来换去，总是踏不准节凑。	自由的华衍慕1	07-03 20:08
67	0	陈异和你所带的团队，你们有没有对你的基民们负责？你	善良的付如1	07-03 20:05
85	0	$国泰金龙行业混合$为什么这两天跌那么多、陈异是要	股友U0386U1636	07-03 20:05
62	0	为啥能跌这么多？老鼠仓，	韩翠平1	07-03 19:58
104	0	陈异下课吧！你看看你把金龙搞啥样了！	和气满斗的小舞	07-03 18:37
136	3	草，涨那么点，跌这么多？	英资正发1	07-03 17:33
75	0	啥子经理？总是赚得少，亏得多	清逸灵动的戚光耀	07-03 17:32
58	0	调仓了为什么不公布持仓？投资人都被蒙在鼓里，投资人	股友ZBF	07-03 14:52
79	0	三季度了，赶紧公布最新持仓，打算择机退场	股友X80V977311	07-02 23:04
93	0	为什么不调仓？陈异下课	和气满斗的小舞	07-02 23:00
102	0	$国泰金龙行业混合$此人真的做不了基金经理、管了这	股友U0386U1636	07-02 22:14
83	0	看目前的持仓不可能跌这么多，都换了什么	sophia2266	07-02 21:49

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黄金股ETF国泰

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-03	每份派现金0.2130元
2021-01-18	每份派现金0.2130元
2017-09-07	每份派现金0.1109元
2017-01-18	每份派现金0.0450元
2016-02-23	每份派现金0.1180元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-23	每份派现金0.0319元
2012-01-12	每份派现金0.0036元
2011-01-19	每份派现金0.3400元
2010-12-15	每份派现金0.0300元
2008-12-29	每份派现金0.0200元

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