国泰金龙行业混合(020003)基金净值_估值

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国泰金龙行业混合(020003

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单位净值 (2026-08-14): 0.3866-0.36%; 近1月：-10.36%; 近1年：12.55%

累计净值: 5.8653; 近3月：-22.53%; 近3年：9.52%

: 近6月：-15.61%; 成立来：967.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.09亿元（2026-06-30）	基金经理：陈异
成立日：2003-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
厦门钨业	7.48%	3.16%	股吧
盛新锂能	5.57%	2.79%	股吧
国城矿业	5.56%	-1.19%	股吧
中钨高新	5.11%	2.38%	股吧
中稀有色	5.11%	4.68%	股吧
天华新能	5.01%	4.77%	股吧
华虹宏力	4.56%	-8.57%	股吧
寒武纪	4.36%	-1.13%	股吧
中国巨石	4.00%	5.94%	股吧
联瑞新材	3.50%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：50.26%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债19 5.66% --
24国债16 5.30% --
25国债17 5.17% --
25国债05 3.59% --
25国债10 2.82% --
前五持仓占比合计：22.54%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债19	5.66%	--
24国债16	5.30%	--
25国债17	5.17%	--
25国债05	3.59%	--
25国债10	2.82%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	0.3866	5.8653	-0.36%
08-13	0.3880	5.8696	-2.02%
08-12	0.3960	5.8945	1.28%
08-11	0.3910	5.8789	-2.98%
08-10	0.4030	5.9162	0.85%
08-07	0.3996	5.9056	2.62%
08-06	0.3894	5.8740	0.70%
08-05	0.3867	5.8656	4.34%
08-04	0.3706	5.8156	2.35%
08-03	0.3621	5.7893	-3.18%
07-31	0.3740	5.8262	2.63%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.25%	-10.36%	-22.53%	-15.61%	-3.30%	12.55%	46.44%	9.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.38%	-1.91%	-3.33%	2.68%	8.26%	20.55%	54.84%	33.28%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2301 \| 2330	1972 \| 2324	2279 \| 2319	2113 \| 2316	1781 \| 2309	1121 \| 2284	1047 \| 2197	1479 \| 2100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.03%	13.46%	3.01%	17.14%	3.60%	-0.37%	4.56%	6.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	966 \| 2331	58 \| 2333	508 \| 2338	1184 \| 2344	645 \| 2347	1675 \| 2326	312 \| 2331	1285 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.55%	2.88%	-15.68%	-28.43%	-1.75%	61.91%	43.03%	-37.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1049 \| 2338	1266 \| 2331	1614 \| 2323	1855 \| 2294	1698 \| 2202	465 \| 2082	531 \| 1973	1627 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 796.53%
2025-06-30 622.76%
2024-12-31 630.96%
2024-06-30 527.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：两位基金经理均有多年证券从业经验，从12年开始管理该基金，12年业绩排名较差，位于后10%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	796.53%
2025-06-30	622.76%
2024-12-31	630.96%
2024-06-30	527.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	陈异	2年又350天	11.73%
2022-06-21~2023-08-31	郑有为陈异	1年又71天	-22.77%
2022-03-22~2022-06-20	郑有为	90天	0.67%
2015-02-25~2022-03-21	杨飞	7年又26天	156.61%
2014-10-21~2015-02-24	王航杨飞	126天	16.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
153	1	以前业绩不好，还会出来向广大基民道个歉，赔个不是，	善良的付如1	08-16 14:45
165	1	$国泰金龙行业混合$大家不要骂陈异了，你一骂，它怀	基民PF0g3g	08-15 22:30
106	0	你踏马的还金龙呢，你就是条死虫！从历史净值来看，这	股友ZBF	08-15 10:21
70	0	呵tui	基民ofcFLa	08-14 21:41
84	0	$国泰金龙行业混合$怎么还跌了？	今天下雨了	08-14 21:32
110	1	这是买了啥，这个是一天一换股吗	温柔娴静的柳茁	08-14 20:30
85	0	红这么多还能跌？陈异你小子偷吃不够？小心……	股友ZBF	08-14 20:21
69	0	经理	基民q88Imm	08-14 19:43
60	0	我退了你们慢慢玩吧，可以涨了，	基民aVjjt9	08-14 14:25
68	0	为啥要接寒武纪啊！	纪洋洋	08-14 11:54
76	0	这真的恶心	合力达	08-14 09:56
69	0	$国泰金龙行业混合$半年了，天搞什么。	今天下雨了	08-13 21:07
68	0	又是炸裂的一天	基民X8eA58	08-13 19:43
75	0	$国泰金龙行业混合$陈异把一前接的高位股快卖完了，	基民PF0g3g	08-13 14:58
74	0	$国泰金龙行业混合$看样子今天又完旦了，昨天的吐出	基民PF0g3g	08-13 14:56
67	0	还应及时调仓换股，有色太多了，再换些科技股为好！	股友ZBF	08-13 11:47
70	0	这只基金经理是否混饭食的吗？走势极差成这样？只是跌	基民T3l2Zy	08-13 11:36
88	0	这小子，搞了四个小金属加一个金属共五个金属，从理论	自由的华衍慕1	08-13 10:54
86	0	$国泰金龙行业混合$这次陈异又把哪个基金从高位救下	基民PF0g3g	08-12 20:27
109	2	跌你是一点不含糊	基民aVjjt9	08-12 20:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-03	每10份派现金2.1300元
2021-01-18	每10份派现金2.1300元
2017-09-07	每10份派现金1.1090元
2017-01-18	每10份派现金0.4500元
2016-02-23	每10份派现金1.1800元
2016-01-19	每10份派现金1.1000元
2015-01-23	每10份派现金0.3190元
2012-01-12	每10份派现金0.0360元
2011-01-19	每10份派现金3.4000元
2010-12-15	每10份派现金0.3000元
2008-12-29	每10份派现金0.2000元

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