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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-17		2025-01-16		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3336	1.3336	1.3149	1.3149	0.0187	1.42%	开放	开放	0.18%
		2	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.3024	1.3024	1.2842	1.2842	0.0182	1.42%	开放	开放	0.00%
		3	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6422	1.6422	1.6368	1.6368	0.0054	0.33%	限大额	开放	0.15%
		4	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6375	1.6375	1.6321	1.6321	0.0054	0.33%	限大额	开放	0.00%
		5	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.7067	6.4967	4.6937	6.4837	0.0130	0.28%	限大额	开放	0.15%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9970	4.9970	---	---	暂停	暂停	0.15%
		7	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.2420	4.2420	---	---	暂停	暂停	0.15%
		8	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.9890	3.9890	---	---	暂停	暂停	0.16%
		9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.9467	4.3857	---	---	暂停	暂停	0.16%
		10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.9318	3.9318	---	---	暂停	暂停	0.00%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8265	3.8265	---	---	暂停	暂停	0.16%
		12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7849	3.7849	---	---	暂停	开放	---
		13	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7771	3.7771	---	---	暂停	暂停	0.16%
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.7621	3.7621	---	---	暂停	暂停	0.00%
		15	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5585	3.5585	---	---	暂停	暂停	0.15%
		16	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.5566	3.5566	---	---	暂停	暂停	0.00%
		17	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.4004	3.4004	---	---	限大额	开放	---
		18	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3931	3.3931	---	---	限大额	开放	---
		19	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.5935	2.5935	---	---	开放	开放	---
		20	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.5861	2.5861	---	---	暂停	暂停	0.15%
		21	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.4650	3.4050	---	---	暂停	暂停	0.15%
		22	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.2580	2.7930	---	---	开放	开放	0.15%
		23	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.2079	2.2079	---	---	暂停	暂停	0.16%
		24	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.1610	2.1610	---	---	暂停	暂停	0.15%
		25	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0976	2.0976	---	---	暂停	暂停	0.16%
		26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.0807	2.0807	---	---	暂停	暂停	0.15%
		27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0698	2.0698	---	---	暂停	暂停	0.00%
		28	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.0509	2.0509	---	---	暂停	暂停	0.00%
		29	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0025	2.0025	---	---	暂停	暂停	0.16%
		30	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.9640	1.9640	---	---	暂停	暂停	0.15%
		31	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9122	1.9122	---	---	限大额	开放	0.15%
		32	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.8891	1.8891	---	---	暂停	暂停	0.15%
		33	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.8765	1.8765	---	---	暂停	暂停	0.00%
		34	007721	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8756	1.8756	---	---	暂停	暂停	0.10%
		35	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.8694	1.8694	---	---	暂停	暂停	0.15%
		36	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8598	1.8598	---	---	暂停	暂停	0.16%
		37	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8598	1.8598	---	---	暂停	暂停	0.16%
		38	022523	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8484	1.8484	---	---	限大额	开放	---
		39	007722	天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.8481	1.8481	---	---	暂停	暂停	0.00%
		40	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.8380	1.8380	---	---	开放	开放	0.16%
		41	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	1.8330	1.8330	---	---	暂停	暂停	0.15%
		42	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	1.8330	1.8330	---	---	暂停	暂停	0.15%
		43	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7730	2.1940	---	---	开放	开放	0.16%
		44	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.7590	1.7590	---	---	开放	开放	0.00%
		45	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7309	1.7309	---	---	暂停	暂停	0.15%
		46	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7111	1.7111	---	---	暂停	暂停	0.00%
		47	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7006	1.7006	---	---	暂停	暂停	0.00%
		48	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6954	1.6954	---	---	暂停	暂停	1.50%
		49	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6471	1.6471	---	---	暂停	暂停	0.12%
		50	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.6403	1.6403	---	---	暂停	暂停	0.00%
		51	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6347	1.6347	---	---	开放	开放	0.16%
		52	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6265	1.6265	---	---	暂停	暂停	0.10%
		53	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5859	1.5859	---	---	暂停	暂停	0.12%
		54	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5852	1.5852	---	---	暂停	暂停	0.00%
		55	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.5050	1.5050	---	---	暂停	暂停	0.15%
		56	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4908	1.4908	---	---	暂停	暂停	0.00%
		57	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4891	1.4891	---	---	限大额	开放	0.15%
		58	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4773	1.4773	---	---	限大额	开放	0.00%
		59	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4740	1.4740	---	---	开放	开放	0.15%
		60	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4698	1.4982	---	---	限大额	开放	0.15%
		61	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4605	1.4605	---	---	暂停	暂停	0.12%
		62	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4550	1.6180	---	---	暂停	暂停	0.08%
		63	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4531	1.4531	---	---	限大额	开放	0.10%
		64	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4489	1.5914	---	---	暂停	暂停	0.08%
		65	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4475	1.4475	---	---	暂停	暂停	0.00%
		66	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.4340	1.4340	---	---	限大额	开放	---
		67	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4339	1.4339	---	---	限大额	开放	0.00%
		68	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4267	1.6914	---	---	暂停	暂停	0.08%
		69	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4245	1.4245	---	---	暂停	暂停	0.15%
		70	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.4116	1.4116	---	---	暂停	暂停	0.00%
		71	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3916	1.3916	---	---	暂停	暂停	0.15%
		72	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.3833	1.3833	---	---	暂停	暂停	0.00%
		73	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3717	1.3717	---	---	暂停	暂停	0.15%
		74	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3656	1.3656	---	---	限大额	开放	0.15%
		75	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3643	1.3643	---	---	限大额	开放	0.00%
		76	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3618	1.6182	---	---	暂停	暂停	0.00%
		77	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.3583	1.6283	---	---	开放	开放	0.15%
		78	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3580	1.3580	---	---	暂停	暂停	0.15%
		79	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3561	1.3561	---	---	暂停	暂停	0.12%
		80	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3560	1.3560	---	---	暂停	暂停	0.08%
		81	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3552	1.3552	---	---	暂停	暂停	0.00%
		82	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3447	1.3447	---	---	暂停	开放	0.12%
		83	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3290	1.5200	---	---	暂停	暂停	0.15%
		84	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3230	2.4810	---	---	暂停	开放	0.16%
		85	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3175	1.3175	---	---	暂停	暂停	0.00%
		86	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3075	1.3075	---	---	暂停	暂停	0.15%
		87	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.2980	1.2980	---	---	暂停	暂停	0.00%
		88	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2947	1.2947	---	---	暂停	暂停	0.15%
		89	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2941	1.2941	---	---	开放	开放	0.15%
		90	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2926	1.2926	---	---	开放	开放	0.12%
		91	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.2914	1.2954	---	---	限大额	开放	0.15%
		92	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2896	1.2896	---	---	暂停	开放	0.00%
		93	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2884	1.2884	---	---	暂停	暂停	0.00%
		94	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2863	1.2863	---	---	暂停	暂停	0.15%
		95	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2835	1.2835	---	---	开放	开放	0.00%
		96	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.2742	1.6442	---	---	开放	开放	0.15%
		97	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2672	1.2672	---	---	暂停	暂停	0.15%
		98	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2547	1.3338	---	---	暂停	暂停	0.08%
		99	022503	富国全球债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.2544	1.2934	---	---	限大额	开放	---
		100	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2501	1.3291	---	---	暂停	暂停	0.00%
		101	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2438	1.2438	---	---	暂停	暂停	0.15%
		102	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2235	1.2235	---	---	暂停	暂停	0.08%
		103	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2180	1.4860	---	---	限大额	开放	0.08%
		104	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2140	1.2140	---	---	暂停	开放	0.15%
		105	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2090	1.2090	---	---	开放	开放	0.00%
		106	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2023	1.2023	---	---	暂停	暂停	0.08%
		107	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1990	1.1990	---	---	暂停	暂停	0.00%
		108	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1925	1.1925	---	---	暂停	暂停	0.12%
		109	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1883	1.1883	---	---	暂停	暂停	0.16%
		110	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1876	1.1876	---	---	暂停	暂停	0.00%
		111	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1810	1.2510	---	---	暂停	暂停	0.08%
		112	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.1808	1.1808	---	---	开放	开放	0.15%
		113	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1781	1.1781	---	---	暂停	暂停	0.16%
		114	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1780	1.1780	---	---	暂停	暂停	0.08%
		115	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	暂停	暂停	0.08%
		116	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1752	1.1752	---	---	暂停	暂停	0.00%
		117	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1657	1.1657	---	---	暂停	暂停	0.05%
		118	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1657	1.1657	---	---	暂停	暂停	0.15%
		119	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1642	1.2242	---	---	暂停	暂停	0.08%
		120	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1621	1.1621	---	---	暂停	暂停	0.00%
		121	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1610	1.1610	---	---	暂停	暂停	0.00%
		122	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1580	1.1580	---	---	暂停	暂停	0.08%
		123	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1545	1.1545	---	---	暂停	暂停	0.00%
		124	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1510	1.1510	---	---	暂停	暂停	0.00%
		125	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1508	1.3178	---	---	暂停	暂停	0.15%
		126	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1970	---	---	暂停	暂停	0.15%
		127	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1467	1.1467	---	---	暂停	暂停	0.00%
		128	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1430	1.1430	---	---	暂停	暂停	0.00%
		129	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1350	1.1350	---	---	暂停	暂停	0.00%
		130	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1341	1.1341	---	---	暂停	暂停	0.10%
		131	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1320	1.1320	---	---	暂停	暂停	0.00%
		132	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1307	1.1307	---	---	暂停	暂停	0.00%
		133	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1299	1.1299	---	---	暂停	暂停	0.16%
		134	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1290	1.5770	---	---	暂停	暂停	0.15%
		135	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1273	1.1273	---	---	暂停	暂停	0.16%
		136	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1237	1.1237	---	---	暂停	暂停	0.15%
		137	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1200	1.1200	---	---	暂停	暂停	0.15%
		138	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1163	1.1163	---	---	开放	开放	---
		139	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1133	1.1133	---	---	暂停	暂停	0.00%
		140	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1115	1.2015	---	---	开放	开放	0.13%
		141	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1097	1.1097	---	---	暂停	暂停	0.15%
		142	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.1071	1.1071	---	---	暂停	暂停	0.15%
		143	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.1058	1.1058	---	---	暂停	开放	0.08%
		144	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1037	1.2026	---	---	限大额	开放	0.16%
		145	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.1006	1.1006	---	---	暂停	暂停	0.00%
		146	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0934	1.0934	---	---	暂停	开放	0.00%
		147	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0889	1.0889	---	---	暂停	暂停	1.50%
		148	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0871	1.0871	---	---	暂停	暂停	0.00%
		149	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0729	1.0729	---	---	暂停	暂停	0.20%
		150	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0720	1.0720	---	---	暂停	暂停	0.00%
		151	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0697	1.1237	---	---	限大额	开放	0.08%
		152	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0697	1.0697	---	---	限大额	开放	0.08%
		153	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0687	1.0687	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0610	1.0610	---	---	暂停	暂停	0.10%
		155	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0598	1.0598	---	---	暂停	暂停	0.08%
		156	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0570	1.0570	---	---	暂停	暂停	0.00%
		157	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0564	1.1219	---	---	暂停	暂停	0.08%
		158	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 估值图基金吧	---	---	1.0560	1.0886	---	---	限大额	开放	---
		159	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0526	1.1180	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0523	1.0523	---	---	暂停	暂停	0.15%
		161	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0471	1.1011	---	---	限大额	开放	0.00%
		162	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0454	1.3999	---	---	暂停	暂停	0.08%
		163	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0420	1.0420	---	---	暂停	暂停	0.16%
		164	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0416	1.3539	---	---	暂停	暂停	0.00%
		165	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0410	1.0410	---	---	暂停	暂停	0.16%
		166	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0390	1.1680	---	---	暂停	暂停	0.15%
		167	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0335	1.0335	---	---	暂停	暂停	0.08%
		168	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0332	1.0332	---	---	暂停	暂停	0.08%
		169	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0330	1.0880	---	---	限大额	开放	---
		170	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0327	1.0477	---	---	暂停	暂停	0.08%
		171	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0320	1.0320	---	---	暂停	暂停	0.00%
		172	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0310	1.0310	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0303	1.0303	---	---	暂停	暂停	0.00%
		174	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0170	---	---	开放	开放	0.15%
		175	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0162	1.0162	---	---	暂停	暂停	0.00%
		176	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0091	1.0091	---	---	暂停	暂停	0.16%
		177	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0090	1.0090	---	---	暂停	暂停	0.15%
		178	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0081	1.0231	---	---	暂停	暂停	0.00%
		179	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0066	---	---	暂停	暂停	0.00%
		180	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0050	1.0250	---	---	限大额	开放	0.08%
		181	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0044	1.0244	---	---	限大额	开放	0.00%
		182	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0040	1.3800	---	---	暂停	暂停	0.10%
		183	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9948	0.9948	---	---	暂停	暂停	0.15%
		184	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9914	0.9914	---	---	暂停	暂停	0.00%
		185	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9913	0.9913	---	---	暂停	暂停	0.08%
		186	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9806	0.9806	---	---	暂停	暂停	0.15%
		187	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9788	0.9788	---	---	暂停	暂停	0.15%
		188	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9774	0.9774	---	---	开放	开放	0.15%
		189	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9764	1.0484	---	---	暂停	暂停	0.08%
		190	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9748	0.9748	---	---	开放	开放	0.00%
		191	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9725	0.9725	---	---	暂停	暂停	0.00%
		192	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9604	0.9804	---	---	限大额	开放	0.00%
		193	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9570	0.9570	---	---	暂停	暂停	0.00%
		194	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9554	0.9554	---	---	限大额	开放	0.18%
		195	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9483	0.9483	---	---	限大额	开放	0.00%
		196	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9468	0.9468	---	---	暂停	暂停	0.08%
		197	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9336	0.9336	---	---	暂停	暂停	0.15%
		198	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9323	0.9323	---	---	暂停	暂停	0.00%
		199	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9317	0.9317	---	---	暂停	暂停	0.00%
		200	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9278	0.9278	---	---	开放	开放	0.15%
		201	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9225	0.9225	---	---	开放	开放	0.00%
		202	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9133	0.9133	---	---	暂停	暂停	0.15%
		203	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9080	0.9080	---	---	暂停	暂停	0.00%
		204	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9037	0.9037	---	---	暂停	暂停	0.15%
		205	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8966	0.8966	---	---	暂停	暂停	0.00%
		206	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8751	1.0161	---	---	暂停	暂停	0.16%
		207	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8510	0.9330	---	---	限大额	开放	0.16%
		208	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.8500	0.8500	---	---	开放	开放	0.16%
		209	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8332	0.8332	---	---	开放	开放	0.12%
		210	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8221	0.8221	---	---	开放	开放	0.15%
		211	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8097	0.8097	---	---	开放	开放	0.00%
		212	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8069	0.8069	---	---	开放	开放	0.00%
		213	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8062	0.8062	---	---	暂停	暂停	0.15%
		214	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.8020	0.8020	---	---	暂停	暂停	0.16%
		215	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.8010	0.8010	---	---	暂停	暂停	0.00%
		216	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7538	0.7538	---	---	暂停	暂停	0.08%
		217	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7438	0.7438	---	---	暂停	暂停	0.15%
		218	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7430	0.7430	---	---	暂停	暂停	0.16%
		219	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7314	0.7314	---	---	暂停	暂停	0.00%
		220	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7241	0.7241	---	---	暂停	暂停	0.00%
		221	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6900	0.6920	---	---	限大额	开放	0.15%
		222	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.6786	0.6786	---	---	暂停	暂停	0.15%
		223	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.6720	0.6720	---	---	暂停	暂停	0.00%
		224	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6171	0.6171	---	---	暂停	暂停	1.50%
		225	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6063	0.6063	---	---	暂停	暂停	0.00%
		226	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6009	0.9354	---	---	限大额	开放	0.08%
		227	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6006	0.6006	---	---	开放	开放	0.15%
		228	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5835	1.0091	---	---	开放	开放	0.12%
		229	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5811	0.5811	---	---	暂停	暂停	0.15%
		230	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5664	0.5664	---	---	暂停	暂停	0.00%
		231	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5650	0.7150	---	---	暂停	开放	0.12%
		232	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5600	0.5600	---	---	暂停	开放	0.00%
		233	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5491	0.6109	---	---	限大额	开放	---
		234	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5373	0.5373	---	---	暂停	暂停	0.15%
		235	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5358	0.5415	---	---	限大额	开放	0.08%
		236	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5290	0.5290	---	---	暂停	暂停	0.15%
		237	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5282	0.5282	---	---	暂停	开放	0.00%
		238	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5280	0.5280	---	---	暂停	暂停	0.15%
		239	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5267	0.5267	---	---	暂停	暂停	0.00%
		240	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4224	0.4224	---	---	开放	开放	0.00%
		241	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3140	0.3140	---	---	开放	开放	---
		242	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2732	0.2732	---	---	开放	开放	---
		243	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2660	0.2660	---	---	限大额	开放	---
		244	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2601	0.2601	---	---	限大额	开放	---
		245	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2470	0.2470	---	---	暂停	开放	0.16%
		246	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2359	0.2359	---	---	限大额	开放	---
		247	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2359	0.2359	---	---	限大额	开放	---
		248	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2263	0.2263	---	---	限大额	开放	---
		249	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2071	0.2071	---	---	暂停	开放	---
		250	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2032	0.2032	---	---	暂停	暂停	0.12%
		251	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2016	0.2242	---	---	限大额	开放	---
		252	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2016	0.2242	---	---	限大额	开放	---
		253	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2014	0.2014	---	---	限大额	开放	---
		254	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1985	0.2375	---	---	限大额	开放	---
		255	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1908	0.1908	---	---	暂停	暂停	0.15%
		256	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1889	0.1889	---	---	限大额	开放	---
		257	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1885	0.1885	---	---	暂停	暂停	0.00%
		258	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1871	0.1871	---	---	暂停	开放	---
		259	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1840	0.2310	---	---	暂停	开放	---
		260	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1800	0.1800	---	---	开放	开放	---
		261	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1797	0.1803	---	---	限大额	开放	---
		262	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1794	0.1794	---	---	暂停	开放	---
		263	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1789	---	---	限大额	开放	---
		264	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1763	0.1763	---	---	暂停	暂停	---
		265	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1763	0.1763	---	---	暂停	暂停	---
		266	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1746	0.1856	---	---	暂停	开放	---
		267	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1702	0.1702	---	---	暂停	暂停	0.08%
		268	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1689	0.1689	---	---	暂停	开放	---
		269	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1673	0.1673	---	---	限大额	开放	---
		270	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1653	0.1653	---	---	限大额	开放	---
		271	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1643	0.1750	---	---	限大额	开放	---
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		273	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1636	0.1636	---	---	限大额	开放	---
		274	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1635	0.1635	---	---	限大额	开放	---
		275	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1622	0.1622	---	---	暂停	暂停	0.05%
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		277	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1563	0.1563	---	---	开放	开放	---
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		279	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1549	0.1549	---	---	暂停	暂停	0.00%
		280	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1538	0.1541	---	---	开放	开放	---
		281	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1521	0.1521	---	---	开放	开放	---
		282	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1515	0.1515	---	---	暂停	暂停	---
		283	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1493	0.1493	---	---	限大额	开放	---
		284	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1493	0.1493	---	---	限大额	开放	---
		285	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1491	0.1491	---	---	暂停	暂停	---
		286	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1480	---	---	暂停	开放	---
		287	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1474	0.1474	---	---	限大额	开放	---
		288	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1470	0.1470	---	---	暂停	开放	---
		289	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1470	0.1561	---	---	开放	开放	---
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		291	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1454	0.1966	---	---	限大额	开放	---
		292	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1438	0.1438	---	---	限大额	开放	---
		293	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1437	0.1460	---	---	限大额	开放	---
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		295	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1402	0.1425	---	---	限大额	开放	---
		296	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1400	0.1450	---	---	限大额	开放	---
		297	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1427	---	---	限大额	开放	---
		298	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1384	0.1384	---	---	开放	开放	---
		299	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1379	0.1379	---	---	开放	开放	---
		300	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1362	0.1362	---	---	暂停	暂停	0.15%
		301	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1358	0.1466	---	---	限大额	开放	---
		302	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1353	0.1353	---	---	暂停	暂停	0.00%
		303	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1336	0.1365	---	---	限大额	开放	---
		304	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1317	0.1317	---	---	开放	开放	---
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		308	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.0944	0.0944	---	---	暂停	暂停	0.15%
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		310	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0836	0.1286	---	---	限大额	开放	---
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		312	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0812	0.0812	---	---	开放	开放	---
		313	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0745	0.0753	---	---	限大额	开放	---
		314	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0735	0.0735	---	---	限大额	开放	---
		315	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		316	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		317	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		318	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		319	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		320	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		321	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---

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