开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-07

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9511
08-07
0.9511
08-07
0.8962
08-06
0.8962
08-06
0.05496.13%开放开放
0.00%
2025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9553
08-07
0.9553
08-07
0.9002
08-06
0.9002
08-06
0.05516.12%开放开放
1.50%
3026260银华医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.1162
08-07
1.1162
08-07
1.0528
08-06
1.0528
08-06
0.06346.02%开放开放
0.00%
4026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.1174
08-07
1.1174
08-07
1.0540
08-06
1.0540
08-06
0.06346.02%开放开放
0.08%
5025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0415
08-07
1.0415
08-07
0.9922
08-06
0.9922
08-06
0.04934.97%开放开放
0.15%
6025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0365
08-07
1.0365
08-07
0.9875
08-06
0.9875
08-06
0.04904.96%开放开放
0.00%
7160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.8747
08-06
1.8747
08-06
1.8226
08-05
1.8226
08-05
0.05212.86%暂停开放
0.12%
8161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5595
08-06
1.5595
08-06
1.5168
08-05
1.5168
08-05
0.04272.82%暂停开放
0.12%
9003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4926
08-06
1.4926
08-06
1.4517
08-05
1.4517
08-05
0.04092.82%暂停开放
0.00%
10003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2297
08-06
0.2297
08-06
0.2234
08-05
0.2234
08-05
0.00632.82%暂停开放
---
11003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2198
08-06
0.2198
08-06
0.2138
08-05
0.2138
08-05
0.00602.81%暂停开放
---
12501018南方原油A估值图基金吧1.6357
08-06
1.6357
08-06
1.5956
08-05
1.5956
08-05
0.04012.51%暂停开放
0.12%
13006476南方原油C估值图基金吧1.5796
08-06
1.5796
08-06
1.5409
08-05
1.5409
08-05
0.03872.51%暂停开放
0.00%
14163208诺安油气能源估值图基金吧1.2930
08-06
1.4220
08-06
1.2740
08-05
1.4030
08-05
0.01901.49%暂停开放
0.15%
15025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧0.9199
08-07
0.9199
08-07
0.9102
08-06
0.9102
08-06
0.00971.07%开放开放
---
16025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1355
08-07
0.1355
08-07
0.1341
08-06
0.1341
08-06
0.00141.04%开放开放
---
17010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1581
08-06
0.1581
08-06
0.1565
08-05
0.1565
08-05
0.00161.02%开放开放
---
18023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0924
08-06
1.0924
08-06
1.0816
08-05
1.0816
08-05
0.01081.00%开放开放
0.00%
19010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0734
08-06
1.0734
08-06
1.0628
08-05
1.0628
08-05
0.01061.00%开放开放
0.15%
20017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.9587
08-06
3.9587
08-06
3.9209
08-05
3.9209
08-05
0.03780.96%限大额开放
0.00%
21017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.0417
08-06
4.0417
08-06
4.0031
08-05
4.0031
08-05
0.03860.96%限大额开放
0.15%
22021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0250
08-06
1.0250
08-06
1.0180
08-05
1.0180
08-05
0.00700.69%开放开放
0.00%
23161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0340
08-06
1.0340
08-06
1.0270
08-05
1.0270
08-05
0.00700.68%开放开放
0.16%
24016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.0240
08-06
3.0240
08-06
3.0062
08-05
3.0062
08-05
0.01780.59%暂停开放
0.00%
25501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.0665
08-06
3.0665
08-06
3.0484
08-05
3.0484
08-05
0.01810.59%暂停开放
0.15%
26016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4516
08-06
0.4516
08-06
0.4490
08-05
0.4490
08-05
0.00260.58%暂停开放
---
27017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2317
08-06
2.2317
08-06
2.2192
08-05
2.2192
08-05
0.01250.56%限大额开放
0.15%
28017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.1971
08-06
2.1971
08-06
2.1848
08-05
2.1848
08-05
0.01230.56%限大额开放
0.00%
29019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6485
08-06
1.6485
08-06
1.6395
08-05
1.6395
08-05
0.00900.55%限大额开放
0.15%
30019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2428
08-06
0.2428
08-06
0.2415
08-05
0.2415
08-05
0.00130.54%暂停开放
0.15%
31024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.6143
08-06
2.6143
08-06
2.6002
08-05
2.6002
08-05
0.01410.54%限大额开放
0.00%
32019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6243
08-06
1.6243
08-06
1.6155
08-05
1.6155
08-05
0.00880.54%限大额开放
0.00%
33005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.6481
08-06
2.6481
08-06
2.6338
08-05
2.6338
08-05
0.01430.54%限大额开放
0.15%
34019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5003
08-06
1.5003
08-06
1.4925
08-05
1.4925
08-05
0.00780.52%限大额开放
0.00%
35378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4906
08-06
1.4906
08-06
1.4829
08-05
1.4829
08-05
0.00770.52%限大额开放
0.16%
36019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3900
08-06
0.3900
08-06
0.3880
08-05
0.3880
08-05
0.00200.52%限大额开放
---
37019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3900
08-06
0.3900
08-06
0.3880
08-05
0.3880
08-05
0.00200.52%限大额开放
---
38019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2392
08-06
0.2392
08-06
0.2380
08-05
0.2380
08-05
0.00120.50%暂停开放
0.00%
39005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0898
08-06
2.0898
08-06
2.0796
08-05
2.0796
08-05
0.01020.49%限大额开放
0.15%
40012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3078
08-06
0.3078
08-06
0.3063
08-05
0.3063
08-05
0.00150.49%限大额开放
---
41012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3078
08-06
0.3078
08-06
0.3063
08-05
0.3063
08-05
0.00150.49%限大额开放
---
42019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8544
08-06
1.8544
08-06
1.8457
08-05
1.8457
08-05
0.00870.47%限大额开放
0.00%
43110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1945
08-07
5.9845
08-07
4.1749
08-06
5.9649
08-06
0.01960.47%限大额开放
0.15%
44006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8680
08-06
1.8680
08-06
1.8593
08-05
1.8593
08-05
0.00870.47%限大额开放
0.15%
45026442国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9753
08-07
0.9753
08-07
0.9708
08-06
0.9708
08-06
0.00450.46%开放开放
---
46026443国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9739
08-07
0.9739
08-07
0.9694
08-06
0.9694
08-06
0.00450.46%开放开放
---
47027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.0418
08-06
1.0418
08-06
1.0371
08-05
1.0371
08-05
0.00470.45%开放开放
0.00%
48027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0425
08-06
1.0425
08-06
1.0378
08-05
1.0378
08-05
0.00470.45%开放开放
0.08%
49018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6448
08-06
1.6448
08-06
1.6375
08-05
1.6375
08-05
0.00730.45%限大额开放
0.00%
50018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6661
08-06
1.6661
08-06
1.6587
08-05
1.6587
08-05
0.00740.45%限大额开放
0.15%
51017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1790
08-06
1.1790
08-06
1.1750
08-05
1.1750
08-05
0.00400.34%限大额开放
0.00%
52470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1970
08-06
1.3470
08-06
1.1930
08-05
1.3430
08-05
0.00400.34%限大额开放
0.12%
53004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5394
08-06
2.5394
08-06
2.5310
08-05
2.5310
08-05
0.00840.33%限大额开放
0.16%
54004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4967
08-06
2.4967
08-06
2.4887
08-05
2.4887
08-05
0.00800.32%暂停开放
0.16%
55004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4967
08-06
2.4967
08-06
2.4887
08-05
2.4887
08-05
0.00800.32%暂停暂停
---
56013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1236
08-06
1.1236
08-06
1.1209
08-05
1.1209
08-05
0.00270.24%开放开放
0.15%
57013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1130
08-06
1.1130
08-06
1.1104
08-05
1.1104
08-05
0.00260.23%开放开放
0.00%
58241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3970
08-06
1.3970
08-06
1.3940
08-05
1.3940
08-05
0.00300.22%开放开放
0.15%
59026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3589
08-06
1.3589
08-06
1.3562
08-05
1.3562
08-05
0.00270.20%暂停开放
0.00%
60018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3000
08-06
0.3000
08-06
0.2994
08-05
0.2994
08-05
0.00060.20%暂停开放
0.00%
61006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3618
08-06
1.3902
08-06
1.3591
08-05
1.3875
08-05
0.00270.20%限大额开放
0.15%
62018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0366
08-06
2.0366
08-06
2.0328
08-05
2.0328
08-05
0.00380.19%限大额开放
0.00%
63018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0669
08-06
2.0669
08-06
2.0630
08-05
2.0630
08-05
0.00390.19%限大额开放
0.15%
64018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3044
08-06
0.3044
08-06
0.3039
08-05
0.3039
08-05
0.00050.16%暂停开放
0.15%
65160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6250
08-06
0.6250
08-06
0.6240
08-05
0.6240
08-05
0.00100.16%限大额开放
0.15%
66000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0930
08-06
2.0930
08-06
2.0900
08-05
2.0900
08-05
0.00300.14%暂停开放
0.15%
67000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0930
08-06
2.0930
08-06
2.0900
08-05
2.0900
08-05
0.00300.14%暂停暂停
---
68019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1130
08-06
1.1130
08-06
1.1115
08-05
1.1115
08-05
0.00150.13%开放开放
0.00%
69016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.3460
08-06
2.3460
08-06
2.3430
08-05
2.3430
08-05
0.00300.13%开放开放
0.00%
70008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1229
08-06
1.1229
08-06
1.1214
08-05
1.1214
08-05
0.00150.13%开放开放
0.15%
71000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3300
08-06
2.3300
08-06
2.3270
08-05
2.3270
08-05
0.00300.13%限大额开放
0.15%
72019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1639
08-06
0.1639
08-06
0.1637
08-05
0.1637
08-05
0.00020.12%暂停开放
0.00%
73008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1654
08-06
0.1654
08-06
0.1652
08-05
0.1652
08-05
0.00020.12%暂停开放
0.15%
74040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.8790
08-06
2.8790
08-06
2.8760
08-05
2.8760
08-05
0.00300.10%开放开放
0.15%
75025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7593
08-06
0.7593
08-06
0.7589
08-05
0.7589
08-05
0.00040.05%开放开放
0.00%
76025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7636
08-06
0.7636
08-06
0.7632
08-05
0.7632
08-05
0.00040.05%开放开放
0.15%
77020969中信保诚全球商品(QDII)C估值图基金吧0.9674
08-06
0.9674
08-06
0.9670
08-05
0.9670
08-05
0.00040.04%开放开放
0.00%
78165513中信保诚全球商品(QDII)A估值图基金吧0.9992
08-06
0.9992
08-06
0.9988
08-05
0.9988
08-05
0.00040.04%开放开放
0.16%
79020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0505
08-06
1.0505
08-06
1.0502
08-05
1.0502
08-05
0.00030.03%限大额开放
0.00%
80017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0612
08-06
1.0612
08-06
1.0610
08-05
1.0610
08-05
0.00020.02%限大额开放
0.20%
81019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2738
08-06
1.2738
08-06
1.2737
08-05
1.2737
08-05
0.00010.01%开放开放
0.12%
82025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6250
08-06
0.6250
08-06
0.6250
08-05
0.6250
08-05
0.00000.00%限大额开放
0.15%
83019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2284
08-06
1.2284
08-06
1.2284
08-05
1.2284
08-05
0.00000.00%开放开放
0.00%
84018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6330
08-06
1.6330
08-06
1.6330
08-05
1.6330
08-05
0.00000.00%限大额开放
0.00%
85164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6550
08-06
1.6550
08-06
1.6550
08-05
1.6550
08-05
0.00000.00%限大额开放
0.08%
86050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6560
08-06
0.6560
08-06
0.6560
08-05
0.6560
08-05
0.00000.00%限大额开放
0.15%
87017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1563
08-06
0.1563
08-06
0.1563
08-05
0.1563
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
88017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1563
08-06
0.1563
08-06
0.1563
08-05
0.1563
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
89008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0801
08-06
0.0801
08-06
0.0801
08-05
0.0801
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
90008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1536
08-06
0.1536
08-06
0.1536
08-05
0.1536
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
91007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2316
08-06
0.2316
08-06
0.2316
08-05
0.2316
08-05
0.00000.00%暂停开放
---
92007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2322
08-06
0.2322
08-06
0.2322
08-05
0.2322
08-05
0.00000.00%暂停开放
---
93006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2495
08-06
0.2495
08-06
0.2495
08-05
0.2495
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
94006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2495
08-06
0.2495
08-06
0.2495
08-05
0.2495
08-05
0.00000.00%限大额开放
---
95006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6408
08-06
1.6408
08-06
1.6409
08-05
1.6409
08-05
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
96006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6940
08-06
1.6940
08-06
1.6941
08-05
1.6941
08-05
-0.0001-0.01%限大额开放
0.10%
97161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5763
08-06
1.5763
08-06
1.5766
08-05
1.5766
08-05
-0.0003-0.02%暂停开放
0.10%
98007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5722
08-06
1.5722
08-06
1.5725
08-05
1.5725
08-05
-0.0003-0.02%暂停开放
0.00%
99000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8036
08-06
0.8036
08-06
0.8038
08-05
0.8038
08-05
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
100012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8319
08-06
3.8319
08-06
3.8332
08-05
3.8332
08-05
-0.0013-0.03%暂停开放
0.15%
101008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0205
08-06
1.0205
08-06
1.0208
08-05
1.0208
08-05
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
102000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3400
08-06
6.3400
08-06
6.3420
08-05
6.3420
08-05
-0.0020-0.03%限大额开放
0.15%
103012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.7553
08-06
3.7553
08-06
3.7567
08-05
3.7567
08-05
-0.0014-0.04%暂停开放
0.00%
104012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5644
08-06
0.5644
08-06
0.5646
08-05
0.5646
08-05
-0.0002-0.04%暂停开放
0.15%
105000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.6980
08-06
5.6980
08-06
5.7000
08-05
5.7000
08-05
-0.0020-0.04%暂停开放
0.15%
106026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9206
08-06
0.9206
08-06
0.9210
08-05
0.9210
08-05
-0.0004-0.04%开放开放
0.15%
107026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9178
08-06
0.9178
08-06
0.9182
08-05
0.9182
08-05
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
108008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0427
08-06
1.0427
08-06
1.0431
08-05
1.0431
08-05
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
109012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5531
08-06
0.5531
08-06
0.5534
08-05
0.5534
08-05
-0.0003-0.05%暂停开放
0.00%
110020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1558
08-06
1.1558
08-06
1.1565
08-05
1.1565
08-05
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
111005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1663
08-06
1.2263
08-06
1.1670
08-05
1.2270
08-05
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
112008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1556
08-06
0.1647
08-06
0.1557
08-05
0.1648
08-05
-0.0001-0.06%限大额开放
---
113013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1905
08-06
1.1905
08-06
1.1913
08-05
1.1913
08-05
-0.0008-0.07%限大额开放
0.00%
114001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4798
08-06
1.4798
08-06
1.4809
08-05
1.4809
08-05
-0.0011-0.07%开放开放
0.15%
115000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1966
08-06
1.2666
08-06
1.1974
08-05
1.2674
08-05
-0.0008-0.07%限大额开放
0.08%
116011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1476
08-06
0.1499
08-06
0.1477
08-05
0.1500
08-05
-0.0001-0.07%限大额开放
---
117008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1503
08-06
0.1503
08-06
0.1504
08-05
0.1504
08-05
-0.0001-0.07%限大额开放
---
118019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0481
08-06
1.1135
08-06
1.0489
08-05
1.1143
08-05
-0.0008-0.08%限大额开放
0.00%
119019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4581
08-06
1.4581
08-06
1.4592
08-05
1.4592
08-05
-0.0011-0.08%开放开放
0.00%
120008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0562
08-06
1.1217
08-06
1.0570
08-05
1.1225
08-05
-0.0008-0.08%限大额开放
0.08%
121002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1960
08-06
1.1960
08-06
1.1970
08-05
1.1970
08-05
-0.0010-0.08%限大额开放
0.15%
122022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0554
08-06
1.0880
08-06
1.0562
08-05
1.0888
08-05
-0.0008-0.08%限大额开放
---
123023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0084
08-06
1.1494
08-06
1.0093
08-05
1.1503
08-05
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
124202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0152
08-06
1.1562
08-06
1.0161
08-05
1.1571
08-05
-0.0009-0.09%开放开放
0.16%
125008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5435
08-06
0.5435
08-06
0.5440
08-05
0.5440
08-05
-0.0005-0.09%限大额开放
0.00%
126004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0039
08-06
1.0039
08-06
1.0048
08-05
1.0048
08-05
-0.0009-0.09%限大额开放
0.00%
127004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0527
08-06
1.0527
08-06
1.0538
08-05
1.0538
08-05
-0.0011-0.10%暂停开放
0.08%
128027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.0480
08-06
2.0480
08-06
2.0500
08-05
2.0500
08-05
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
129320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0380
08-06
2.2010
08-06
2.0400
08-05
2.2030
08-05
-0.0020-0.10%开放开放
0.08%
130004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0367
08-06
1.0367
08-06
1.0377
08-05
1.0377
08-05
-0.0010-0.10%限大额开放
0.08%
131160719嘉实黄金估值图基金吧1.8950
08-06
1.8950
08-06
1.8970
08-05
1.8970
08-05
-0.0020-0.11%暂停开放
0.08%
132004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0100
08-06
1.0100
08-06
1.0111
08-05
1.0111
08-05
-0.0011-0.11%暂停开放
0.00%
133206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5547
08-06
0.5606
08-06
0.5553
08-05
0.5612
08-05
-0.0006-0.11%限大额开放
0.08%
134008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0018
08-06
1.0168
08-06
1.0029
08-05
1.0179
08-05
-0.0011-0.11%限大额开放
0.00%
135013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1753
08-06
0.1753
08-06
0.1755
08-05
0.1755
08-05
-0.0002-0.11%限大额开放
---
136001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0951
08-06
0.1401
08-06
0.0952
08-05
0.1402
08-05
-0.0001-0.11%限大额开放
---
137000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1762
08-06
0.1869
08-06
0.1764
08-05
0.1871
08-05
-0.0002-0.11%限大额开放
---
138006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2568
08-06
2.2568
08-06
2.2596
08-05
2.2596
08-05
-0.0028-0.12%暂停开放
0.16%
139008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0326
08-06
1.0476
08-06
1.0338
08-05
1.0488
08-05
-0.0012-0.12%限大额开放
0.08%
140006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2438
08-06
2.2438
08-06
2.2464
08-05
2.2464
08-05
-0.0026-0.12%限大额开放
0.16%
141006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0710
08-06
2.0710
08-06
2.0735
08-05
2.0735
08-05
-0.0025-0.12%限大额开放
0.00%
142006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0817
08-06
0.0826
08-06
0.0818
08-05
0.0827
08-05
-0.0001-0.12%限大额开放
---
143019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0853
08-06
1.0853
08-06
1.0867
08-05
1.0867
08-05
-0.0014-0.13%限大额开放
0.08%
144007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0852
08-06
1.1392
08-06
1.0866
08-05
1.1406
08-05
-0.0014-0.13%限大额开放
0.08%
145007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0568
08-06
1.1108
08-06
1.0582
08-05
1.1122
08-05
-0.0014-0.13%限大额开放
0.00%
146011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1521
08-06
0.1544
08-06
0.1523
08-05
0.1546
08-05
-0.0002-0.13%限大额开放
---
147002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1493
08-06
0.1522
08-06
0.1495
08-05
0.1524
08-05
-0.0002-0.13%限大额开放
---
148022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0098
08-06
1.0298
08-06
1.0112
08-05
1.0312
08-05
-0.0014-0.14%限大额开放
0.00%
149002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0137
08-06
1.0337
08-06
1.0151
08-05
1.0351
08-05
-0.0014-0.14%限大额开放
0.08%
150002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9613
08-06
0.9813
08-06
0.9626
08-05
0.9826
08-05
-0.0013-0.14%限大额开放
0.00%
151000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6455
08-06
0.9800
08-06
0.6464
08-05
0.9809
08-05
-0.0009-0.14%限大额开放
0.08%
152002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1416
08-06
0.1445
08-06
0.1418
08-05
0.1447
08-05
-0.0002-0.14%限大额开放
---
153486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6300
08-06
4.6300
08-06
4.6370
08-05
4.6370
08-05
-0.0070-0.15%限大额开放
0.16%
154007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1490
08-06
1.1490
08-06
1.1507
08-05
1.1507
08-05
-0.0017-0.15%限大额开放
0.00%
155007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1734
08-06
1.1734
08-06
1.1752
08-05
1.1752
08-05
-0.0018-0.15%限大额开放
0.05%
156007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2684
08-06
2.2684
08-06
2.2723
08-05
2.2723
08-05
-0.0039-0.17%暂停开放
0.10%
157007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1728
08-06
0.1728
08-06
0.1731
08-05
0.1731
08-05
-0.0003-0.17%暂停开放
0.05%
158022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2263
08-06
2.2263
08-06
2.2302
08-05
2.2302
08-05
-0.0039-0.17%暂停开放
---
159002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1769
08-06
0.1769
08-06
0.1772
08-05
0.1772
08-05
-0.0003-0.17%限大额开放
---
160007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2267
08-06
2.2267
08-06
2.2307
08-05
2.2307
08-05
-0.0040-0.18%暂停开放
0.00%
161007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1692
08-06
0.1692
08-06
0.1695
08-05
0.1695
08-05
-0.0003-0.18%暂停开放
0.00%
162019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1939
08-06
1.1939
08-06
1.1961
08-05
1.1961
08-05
-0.0022-0.18%限大额开放
0.00%
163002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2009
08-06
1.2009
08-06
1.2031
08-05
1.2031
08-05
-0.0022-0.18%限大额开放
0.08%
164001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4599
08-06
1.7246
08-06
1.4626
08-05
1.7273
08-05
-0.0027-0.18%限大额开放
0.08%
165050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2162
08-06
0.2388
08-06
0.2166
08-05
0.2392
08-05
-0.0004-0.18%限大额开放
---
166050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2162
08-06
0.2388
08-06
0.2166
08-05
0.2392
08-05
-0.0004-0.18%限大额开放
---
167000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1260
08-06
1.1810
08-06
1.1280
08-05
1.1830
08-05
-0.0020-0.18%限大额开放
---
168164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3308
08-06
1.3308
08-06
1.3334
08-05
1.3334
08-05
-0.0026-0.19%限大额开放
0.12%
169001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3850
08-06
1.6414
08-06
1.3876
08-05
1.6440
08-05
-0.0026-0.19%限大额开放
0.00%
170001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2150
08-06
0.2540
08-06
0.2154
08-05
0.2544
08-05
-0.0004-0.19%限大额开放
---
171001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2150
08-06
0.2540
08-06
0.2154
08-05
0.2544
08-05
-0.0004-0.19%限大额开放
---
172019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4661
08-06
1.4661
08-06
1.4691
08-05
1.4691
08-05
-0.0030-0.20%暂停暂停
0.00%
173050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4677
08-06
1.6102
08-06
1.4707
08-05
1.6132
08-05
-0.0030-0.20%暂停暂停
0.08%
174027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9669
08-06
2.9669
08-06
2.9727
08-05
2.9727
08-05
-0.0058-0.20%开放开放
0.00%
175519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9708
08-06
4.0808
08-06
2.9767
08-05
4.0867
08-05
-0.0059-0.20%开放开放
0.15%
176005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1960
08-06
0.1960
08-06
0.1964
08-05
0.1964
08-05
-0.0004-0.20%暂停暂停
---
177002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1508
08-06
0.2072
08-06
0.1511
08-05
0.2075
08-05
-0.0003-0.20%限大额开放
---
178002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1508
08-06
0.2072
08-06
0.1511
08-05
0.2075
08-05
-0.0003-0.20%限大额开放
---
179002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0238
08-06
1.4153
08-06
1.0260
08-05
1.4175
08-05
-0.0022-0.21%限大额开放
0.08%
180501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9371
08-06
0.9371
08-06
0.9393
08-05
0.9393
08-05
-0.0022-0.23%限大额开放
0.08%
181002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0159
08-06
1.3612
08-06
1.0182
08-05
1.3635
08-05
-0.0023-0.23%限大额开放
0.00%
182019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2159
08-06
0.2159
08-06
0.2164
08-05
0.2164
08-05
-0.0005-0.23%限大额开放
---
183002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1741
08-06
0.1741
08-06
0.1745
08-05
0.1745
08-05
-0.0004-0.23%限大额开放
---
184000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2640
08-06
1.5320
08-06
1.2670
08-05
1.5350
08-05
-0.0030-0.24%限大额开放
0.08%
185002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1820
08-06
1.1820
08-06
1.1850
08-05
1.1850
08-05
-0.0030-0.25%限大额开放
0.08%
186002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1720
08-06
1.1720
08-06
1.1750
08-05
1.1750
08-05
-0.0030-0.26%限大额开放
0.08%
187002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1320
08-06
1.1320
08-06
1.1350
08-05
1.1350
08-05
-0.0030-0.26%限大额开放
0.00%
188002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1210
08-06
1.1210
08-06
1.1240
08-05
1.1240
08-05
-0.0030-0.27%限大额开放
0.00%
189025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.2998
08-06
1.2998
08-06
1.3034
08-05
1.3034
08-05
-0.0036-0.28%开放开放
0.00%
190005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.3046
08-06
1.3046
08-06
1.3082
08-05
1.3082
08-05
-0.0036-0.28%开放开放
0.15%
191000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3860
08-06
1.3860
08-06
1.3901
08-05
1.3901
08-05
-0.0041-0.29%限大额开放
0.16%
192003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1380
08-06
0.1380
08-06
0.1384
08-05
0.1384
08-05
-0.0004-0.29%限大额开放
---
193002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1726
08-06
0.1726
08-06
0.1731
08-05
0.1731
08-05
-0.0005-0.29%限大额开放
---
194020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1205
08-06
1.1205
08-06
1.1239
08-05
1.1239
08-05
-0.0034-0.30%限大额开放
0.00%
195019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2533
08-06
1.3323
08-06
1.2571
08-05
1.3361
08-05
-0.0038-0.30%限大额开放
0.00%
196003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9526
08-06
1.0246
08-06
0.9555
08-05
1.0275
08-05
-0.0029-0.30%限大额开放
0.08%
197163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1337
08-06
1.1337
08-06
1.1372
08-05
1.1372
08-05
-0.0035-0.31%限大额开放
0.15%
198100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2628
08-06
1.3419
08-06
1.2667
08-05
1.3458
08-05
-0.0039-0.31%限大额开放
0.08%
199080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3709
08-06
1.4209
08-06
1.3751
08-05
1.4251
08-05
-0.0042-0.31%限大额开放
0.15%
200015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4302
08-06
1.4302
08-06
1.4346
08-05
1.4346
08-05
-0.0044-0.31%开放开放
0.18%
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