开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-07-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.5420
07-09
1.5420
07-09
1.4450
07-08
1.4450
07-08
0.09706.71%限大额开放
0.15%
2019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5226
07-09
0.5226
07-09
0.4930
07-08
0.4930
07-08
0.02966.00%限大额开放
---
3019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5226
07-09
0.5226
07-09
0.4930
07-08
0.4930
07-08
0.02966.00%限大额开放
---
4024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.5121
07-09
3.5121
07-09
3.3153
07-08
3.3153
07-08
0.19685.94%限大额开放
0.00%
5005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.5558
07-09
3.5558
07-09
3.3565
07-08
3.3565
07-08
0.19935.94%限大额开放
0.15%
6016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.4582
07-09
3.4582
07-09
3.2646
07-08
3.2646
07-08
0.19365.93%限大额开放
0.15%
7016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.4252
07-09
3.4252
07-09
3.2335
07-08
3.2335
07-08
0.19175.93%限大额开放
0.00%
8002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4398
07-09
0.4398
07-09
0.4167
07-08
0.4167
07-08
0.02315.54%暂停开放
---
9002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4398
07-09
0.4398
07-09
0.4167
07-08
0.4167
07-08
0.02315.54%暂停开放
---
10002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.9920
07-09
2.9920
07-09
2.8370
07-08
2.8370
07-08
0.15505.46%暂停开放
0.15%
11017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.7162
07-09
4.7162
07-09
4.4733
07-08
4.4733
07-08
0.24295.43%限大额开放
0.00%
12017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.8129
07-09
4.8129
07-09
4.5650
07-08
4.5650
07-08
0.24795.43%限大额开放
0.15%
13012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3846
07-09
0.3846
07-09
0.3656
07-08
0.3656
07-08
0.01905.20%限大额开放
---
14012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3846
07-09
0.3846
07-09
0.3656
07-08
0.3656
07-08
0.01905.20%限大额开放
---
15005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.6166
07-09
2.6166
07-09
2.4886
07-08
2.4886
07-08
0.12805.14%限大额开放
0.15%
16017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5289
07-09
2.5289
07-09
2.4141
07-08
2.4141
07-08
0.11484.76%限大额开放
0.15%
17017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.4906
07-09
2.4906
07-09
2.3776
07-08
2.3776
07-08
0.11304.75%限大额开放
0.00%
18016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.5106
07-09
0.5106
07-09
0.4877
07-08
0.4877
07-08
0.02294.70%暂停开放
---
19012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6689
07-09
0.6689
07-09
0.6391
07-08
0.6391
07-08
0.02984.66%暂停开放
0.00%
20012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6821
07-09
0.6821
07-09
0.6517
07-08
0.6517
07-08
0.03044.66%暂停开放
0.15%
21014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.8207
07-09
3.8207
07-09
3.6512
07-08
3.6512
07-08
0.16954.64%暂停开放
0.00%
22006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.9018
07-09
3.9018
07-09
3.7287
07-08
3.7287
07-08
0.17314.64%暂停开放
0.15%
23016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.4271
07-09
3.4271
07-09
3.2757
07-08
3.2757
07-08
0.15144.62%暂停开放
0.00%
24501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4742
07-09
3.4742
07-09
3.3207
07-08
3.3207
07-08
0.15354.62%暂停开放
0.15%
25012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.6407
07-09
4.6407
07-09
4.4367
07-08
4.4367
07-08
0.20404.60%暂停开放
0.15%
26012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.5510
07-09
4.5510
07-09
4.3511
07-08
4.3511
07-08
0.19994.59%暂停开放
0.00%
27019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9156
07-09
1.9156
07-09
1.8321
07-08
1.8321
07-08
0.08354.56%开放开放
0.12%
28019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8854
07-09
1.8854
07-09
1.8032
07-08
1.8032
07-08
0.08224.56%开放开放
0.00%
29005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2279
07-09
0.2279
07-09
0.2182
07-08
0.2182
07-08
0.00974.45%限大额开放
---
30025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5455
07-09
1.5455
07-09
1.4806
07-08
1.4806
07-08
0.06494.38%开放开放
0.00%
31005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5507
07-09
1.5507
07-09
1.4856
07-08
1.4856
07-08
0.06514.38%开放开放
0.15%
32016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2642
07-09
2.2642
07-09
2.1702
07-08
2.1702
07-08
0.09404.33%限大额开放
0.00%
33164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2861
07-09
2.2861
07-09
2.1912
07-08
2.1912
07-08
0.09494.33%限大额开放
0.12%
34019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2843
07-09
0.2843
07-09
0.2737
07-08
0.2737
07-08
0.01063.87%暂停开放
0.00%
35019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2884
07-09
0.2884
07-09
0.2777
07-08
0.2777
07-08
0.01073.85%暂停开放
0.15%
36019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.9620
07-09
1.9620
07-09
1.8904
07-08
1.8904
07-08
0.07163.79%限大额开放
0.15%
37019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.9340
07-09
1.9340
07-09
1.8634
07-08
1.8634
07-08
0.07063.79%限大额开放
0.00%
38001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.4597
07-09
2.4597
07-09
2.3741
07-08
2.3741
07-08
0.08563.61%开放开放
0.16%
39000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0311
07-09
1.0929
07-09
0.9952
07-08
1.0570
07-08
0.03593.61%限大额开放
---
40021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.9228
07-09
6.9228
07-09
6.6856
07-08
6.6856
07-08
0.23723.55%限大额开放
0.00%
41270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧7.0152
07-09
7.4542
07-09
6.7747
07-08
7.2137
07-08
0.24053.55%限大额开放
0.16%
42023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.9697
07-09
6.9697
07-09
6.7308
07-08
6.7308
07-08
0.23893.55%限大额开放
---
43025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1030
07-09
0.1030
07-09
0.0995
07-08
0.0995
07-08
0.00353.52%封闭期开放
---
44025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7010
07-09
0.7010
07-09
0.6772
07-08
0.6772
07-08
0.02383.51%开放开放
0.12%
45025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5029
07-09
0.5029
07-09
0.4859
07-08
0.4859
07-08
0.01703.50%开放开放
0.00%
46018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3612
07-09
0.3612
07-09
0.3492
07-08
0.3492
07-08
0.01203.44%暂停开放
0.15%
47018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3560
07-09
0.3560
07-09
0.3442
07-08
0.3442
07-08
0.01183.43%暂停开放
0.00%
48018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.4574
07-09
2.4574
07-09
2.3774
07-08
2.3774
07-08
0.08003.37%限大额开放
0.15%
49018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.4223
07-09
2.4223
07-09
2.3435
07-08
2.3435
07-08
0.07883.36%限大额开放
0.00%
50021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4870
07-09
7.4870
07-09
7.2490
07-08
7.2490
07-08
0.23803.28%限大额开放
---
51006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.5503
07-09
7.5503
07-09
7.3102
07-08
7.3102
07-08
0.24013.28%限大额开放
---
52021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4245
07-09
7.4245
07-09
7.1929
07-08
7.1929
07-08
0.23163.22%限大额开放
0.00%
53006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4808
07-09
7.4808
07-09
7.2474
07-08
7.2474
07-08
0.23343.22%限大额开放
0.15%
54018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.5040
07-09
2.5040
07-09
2.4270
07-08
2.4270
07-08
0.07703.17%限大额开放
0.00%
55539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.5440
07-09
2.5440
07-09
2.4660
07-08
2.4660
07-08
0.07803.16%限大额开放
0.16%
56006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2846
07-09
0.2852
07-09
0.2759
07-08
0.2765
07-08
0.00873.15%暂停开放
---
57160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.9362
07-09
1.9402
07-09
1.8783
07-08
1.8823
07-08
0.05793.08%暂停开放
0.15%
58012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5191
07-09
1.5191
07-09
1.4772
07-08
1.4772
07-08
0.04192.84%开放开放
0.15%
59012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4188
07-09
1.4188
07-09
1.3797
07-08
1.3797
07-08
0.03912.83%开放开放
0.00%
60025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0375
07-10
1.0375
07-10
1.0092
07-09
1.0092
07-09
0.02832.80%开放开放
0.00%
61025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0421
07-10
1.0421
07-10
1.0138
07-09
1.0138
07-09
0.02832.79%开放开放
0.15%
62019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.2148
07-09
0.2148
07-09
0.2091
07-08
0.2091
07-08
0.00572.73%暂停暂停
---
63025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9138
07-10
0.9138
07-10
0.8900
07-09
0.8900
07-09
0.02382.67%开放开放
0.00%
64025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9175
07-10
0.9175
07-10
0.8936
07-09
0.8936
07-09
0.02392.67%开放开放
1.50%
65501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8359
07-09
2.8359
07-09
2.7621
07-08
2.7621
07-08
0.07382.67%限大额开放
0.15%
66018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7871
07-09
2.7871
07-09
2.7147
07-08
2.7147
07-08
0.07242.67%限大额开放
0.00%
67008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.9229
07-09
1.9229
07-09
1.8729
07-08
1.8729
07-08
0.05002.67%限大额开放
0.00%
68008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.9742
07-09
1.9742
07-09
1.9228
07-08
1.9228
07-08
0.05142.67%限大额开放
0.15%
69015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8097
07-09
1.8097
07-09
1.7632
07-08
1.7632
07-08
0.04652.64%开放开放
0.18%
70019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4612
07-09
1.4612
07-09
1.4237
07-08
1.4237
07-08
0.03752.63%开放开放
0.15%
71015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7512
07-09
1.7512
07-09
1.7063
07-08
1.7063
07-08
0.04492.63%开放开放
0.00%
72021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.9700
07-09
2.9700
07-09
2.8979
07-08
2.8979
07-08
0.07212.49%限大额开放
0.00%
73457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.0117
07-09
3.1787
07-09
2.9386
07-08
3.1056
07-08
0.07312.49%限大额开放
0.15%
74020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1818
07-09
1.1818
07-09
1.1543
07-08
1.1543
07-08
0.02752.38%限大额开放
0.00%
75163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1954
07-09
1.1954
07-09
1.1676
07-08
1.1676
07-08
0.02782.38%限大额开放
0.15%
76006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6656
07-09
5.6656
07-09
5.5344
07-08
5.5344
07-08
0.13122.37%暂停暂停
0.16%
77017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6327
07-09
1.6327
07-09
1.5950
07-08
1.5950
07-08
0.03772.36%限大额开放
0.15%
78017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6135
07-09
1.6135
07-09
1.5763
07-08
1.5763
07-08
0.03722.36%限大额开放
0.00%
79015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2881
07-09
5.2881
07-09
5.1689
07-08
5.1689
07-08
0.11922.31%限大额开放
0.00%
80001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4347
07-09
5.4347
07-09
5.3121
07-08
5.3121
07-08
0.12262.31%限大额开放
0.16%
81015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3359
07-09
5.3359
07-09
5.2156
07-08
5.2156
07-08
0.12032.31%限大额开放
---
82017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6378
07-09
1.6378
07-09
1.6032
07-08
1.6032
07-08
0.03462.16%开放开放
0.10%
83017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6288
07-09
1.6288
07-09
1.5944
07-08
1.5944
07-08
0.03442.16%开放开放
0.00%
84040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3750
07-09
3.3750
07-09
3.3070
07-08
3.3070
07-08
0.06802.06%开放开放
0.16%
85161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1196
07-09
1.1196
07-09
1.0973
07-08
1.0973
07-08
0.02232.03%开放开放
0.15%
86014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0926
07-09
1.0926
07-09
1.0709
07-08
1.0709
07-08
0.02172.03%开放开放
0.00%
87016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1659
07-09
2.1659
07-09
2.1239
07-08
2.1239
07-08
0.04201.98%限大额开放
0.15%
88016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1337
07-09
2.1337
07-09
2.0924
07-08
2.0924
07-08
0.04131.97%限大额开放
0.00%
89022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.8843
07-09
5.8843
07-09
5.7741
07-08
5.7741
07-08
0.11021.91%限大额开放
0.00%
90100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.8908
07-09
5.8908
07-09
5.7803
07-08
5.7803
07-08
0.11051.91%限大额开放
0.15%
91026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.8798
07-09
5.8798
07-09
5.7696
07-08
5.7696
07-08
0.11021.91%限大额开放
---
92003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1254
07-09
2.1254
07-09
2.0864
07-08
2.0864
07-08
0.03901.87%开放开放
0.15%
93017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3543
07-09
2.3543
07-09
2.3116
07-08
2.3116
07-08
0.04271.85%限大额开放
0.00%
94501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3746
07-09
2.3746
07-09
2.3315
07-08
2.3315
07-08
0.04311.85%限大额开放
0.12%
95002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2556
07-09
0.2556
07-09
0.2510
07-08
0.2510
07-08
0.00461.83%限大额开放
---
96017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3036
07-09
2.3036
07-09
2.2632
07-08
2.2632
07-08
0.04041.79%限大额开放
0.15%
97017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2748
07-09
2.2748
07-09
2.2350
07-08
2.2350
07-08
0.03981.78%限大额开放
0.00%
98002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7390
07-09
1.7390
07-09
1.7090
07-08
1.7090
07-08
0.03001.76%限大额开放
0.15%
99012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧1.0157
07-09
1.0157
07-09
0.9989
07-08
0.9989
07-08
0.01681.68%开放开放
0.15%
100012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9869
07-09
0.9869
07-09
0.9706
07-08
0.9706
07-08
0.01631.68%开放开放
0.00%
101016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.6110
07-09
2.6110
07-09
2.5690
07-08
2.5690
07-08
0.04201.63%开放开放
0.00%
102040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.2030
07-09
3.2030
07-09
3.1520
07-08
3.1520
07-08
0.05101.62%开放开放
0.15%
103011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2014
07-09
0.2014
07-09
0.1982
07-08
0.1982
07-08
0.00321.61%暂停暂停
---
104019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2108
07-09
0.2108
07-09
0.2075
07-08
0.2075
07-08
0.00331.59%限大额开放
---
105019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2108
07-09
0.2108
07-09
0.2075
07-08
0.2075
07-08
0.00331.59%限大额开放
---
106027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧1.9990
07-09
1.9990
07-09
1.9680
07-08
1.9680
07-08
0.03101.58%开放开放
0.00%
107011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2058
07-09
0.2058
07-09
0.2026
07-08
0.2026
07-08
0.00321.58%暂停暂停
---
108011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4002
07-09
1.4002
07-09
1.3789
07-08
1.3789
07-08
0.02131.54%暂停暂停
0.15%
109011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3701
07-09
1.3701
07-09
1.3493
07-08
1.3493
07-08
0.02081.54%暂停暂停
0.00%
110160719嘉实黄金估值图基金吧1.8490
07-09
1.8490
07-09
1.8210
07-08
1.8210
07-08
0.02801.54%暂停开放
0.08%
111000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4341
07-09
1.4341
07-09
1.4123
07-08
1.4123
07-08
0.02181.54%限大额开放
0.16%
112013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5714
07-09
1.5714
07-09
1.5477
07-08
1.5477
07-08
0.02371.53%暂停开放
0.15%
113320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9890
07-09
2.1520
07-09
1.9590
07-08
2.1220
07-08
0.03001.53%开放开放
0.08%
114013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6710
07-09
1.6710
07-09
1.6468
07-08
1.6468
07-08
0.02421.47%限大额开放
0.15%
115080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.4000
07-09
1.4500
07-09
1.3800
07-08
1.4300
07-08
0.02001.45%限大额开放
0.15%
116001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4980
07-09
1.4980
07-09
1.4766
07-08
1.4766
07-08
0.02141.45%开放开放
0.15%
117019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4765
07-09
1.4765
07-09
1.4555
07-08
1.4555
07-08
0.02101.44%开放开放
0.00%
118519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9700
07-09
2.2400
07-09
1.9428
07-08
2.2128
07-08
0.02721.40%开放开放
0.15%
119460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9760
07-09
0.9760
07-09
0.9630
07-08
0.9630
07-08
0.01301.35%限大额开放
0.16%
120016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3600
07-09
1.3600
07-09
1.3423
07-08
1.3423
07-08
0.01771.32%暂停开放
0.16%
121016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3632
07-09
1.3632
07-09
1.3455
07-08
1.3455
07-08
0.01771.32%暂停暂停
---
122012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6717
07-09
0.6717
07-09
0.6630
07-08
0.6630
07-08
0.00871.31%限大额开放
0.00%
123012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6963
07-09
0.6963
07-09
0.6873
07-08
0.6873
07-08
0.00901.31%限大额开放
0.15%
124000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.6970
07-09
5.6970
07-09
5.6260
07-08
5.6260
07-08
0.07101.26%暂停开放
0.15%
125016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3154
07-09
1.3154
07-09
1.2990
07-08
1.2990
07-08
0.01641.26%限大额开放
0.00%
126016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3453
07-09
1.3453
07-09
1.3286
07-08
1.3286
07-08
0.01671.26%限大额开放
0.16%
127019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8162
07-09
1.8162
07-09
1.7940
07-08
1.7940
07-08
0.02221.24%限大额开放
0.00%
128006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8290
07-09
1.8290
07-09
1.8066
07-08
1.8066
07-08
0.02241.24%限大额开放
0.15%
129015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5248
07-09
1.5248
07-09
1.5063
07-08
1.5063
07-08
0.01851.23%开放开放
0.15%
130015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4983
07-09
1.4983
07-09
1.4801
07-08
1.4801
07-08
0.01821.23%开放开放
0.00%
131000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3510
07-09
6.3510
07-09
6.2770
07-08
6.2770
07-08
0.07401.18%限大额开放
0.15%
132007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2255
07-09
0.2255
07-09
0.2229
07-08
0.2229
07-08
0.00261.17%暂停开放
---
133007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2260
07-09
0.2260
07-09
0.2234
07-08
0.2234
07-08
0.00261.16%暂停开放
---
134161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5378
07-09
1.5378
07-09
1.5209
07-08
1.5209
07-08
0.01691.11%暂停开放
0.10%
135007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5339
07-09
1.5339
07-09
1.5171
07-08
1.5171
07-08
0.01681.11%暂停开放
0.00%
136008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2030
07-09
0.2030
07-09
0.2009
07-08
0.2009
07-08
0.00211.05%暂停暂停
---
137007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2030
07-09
0.2030
07-09
0.2009
07-08
0.2009
07-08
0.00211.05%暂停暂停
---
138160125南方香港优选股票估值图基金吧1.6307
07-09
1.7207
07-09
1.6139
07-08
1.7039
07-08
0.01681.04%开放开放
0.13%
139023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3715
07-09
1.3715
07-09
1.3583
07-08
1.3583
07-08
0.01320.97%开放开放
0.00%
140007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3791
07-09
1.3791
07-09
1.3658
07-08
1.3658
07-08
0.01330.97%开放开放
0.15%
141025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3792
07-09
1.3792
07-09
1.3659
07-08
1.3659
07-08
0.01330.97%开放开放
---
142165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9749
07-09
0.9749
07-09
0.9656
07-08
0.9656
07-08
0.00930.96%开放开放
0.16%
143020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9439
07-09
0.9439
07-09
0.9350
07-08
0.9350
07-08
0.00890.95%开放开放
0.00%
144018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5910
07-09
1.5910
07-09
1.5760
07-08
1.5760
07-08
0.01500.95%限大额开放
0.00%
145164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6120
07-09
1.6120
07-09
1.5970
07-08
1.5970
07-08
0.01500.94%限大额开放
0.08%
146010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1638
07-09
0.1638
07-09
0.1624
07-08
0.1624
07-08
0.00140.86%开放开放
---
147486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6370
07-09
4.6370
07-09
4.5980
07-08
4.5980
07-08
0.03900.85%限大额开放
0.16%
148010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1144
07-09
1.1144
07-09
1.1056
07-08
1.1056
07-08
0.00880.80%开放开放
0.15%
149023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1340
07-09
1.1340
07-09
1.1251
07-08
1.1251
07-08
0.00890.79%开放开放
0.00%
150007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1869
07-09
2.1869
07-09
2.1705
07-08
2.1705
07-08
0.01640.76%暂停开放
0.00%
151007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2273
07-09
2.2273
07-09
2.2106
07-08
2.2106
07-08
0.01670.76%暂停开放
0.10%
152022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1864
07-09
2.1864
07-09
2.1700
07-08
2.1700
07-08
0.01640.76%暂停开放
---
153019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1740
07-09
0.1740
07-09
0.1727
07-08
0.1727
07-08
0.00130.75%限大额开放
---
154006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1360
07-09
0.1410
07-09
0.1350
07-08
0.1400
07-08
0.00100.74%限大额开放
---
155005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1919
07-09
0.1919
07-09
0.1905
07-08
0.1905
07-08
0.00140.73%暂停暂停
---
156026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3156
07-09
1.3156
07-09
1.3063
07-08
1.3063
07-08
0.00930.71%暂停开放
0.00%
157006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3182
07-09
1.3466
07-09
1.3089
07-08
1.3373
07-08
0.00930.71%限大额开放
0.15%
158019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1721
07-09
0.1721
07-09
0.1709
07-08
0.1709
07-08
0.00120.70%限大额开放
---
159010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4434
07-09
0.4434
07-09
0.4403
07-08
0.4403
07-08
0.00310.70%限大额开放
---
160019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1712
07-09
1.1712
07-09
1.1634
07-08
1.1634
07-08
0.00780.67%限大额开放
0.00%
161019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1835
07-09
1.1835
07-09
1.1756
07-08
1.1756
07-08
0.00790.67%限大额开放
0.15%
162164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3058
07-09
1.3058
07-09
1.2972
07-08
1.2972
07-08
0.00860.66%限大额开放
0.12%
163003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2763
07-09
0.2763
07-09
0.2745
07-08
0.2745
07-08
0.00180.66%限大额开放
---
164003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2763
07-09
0.2763
07-09
0.2745
07-08
0.2745
07-08
0.00180.66%限大额开放
---
165000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0070
07-09
2.0070
07-09
1.9940
07-08
1.9940
07-08
0.01300.65%暂停开放
0.15%
166000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0070
07-09
2.0070
07-09
1.9940
07-08
1.9940
07-08
0.01300.65%暂停暂停
---
167007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.0168
07-09
3.0168
07-09
2.9975
07-08
2.9975
07-08
0.01930.64%限大额开放
0.15%
168050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6570
07-09
0.6570
07-09
0.6530
07-08
0.6530
07-08
0.00400.61%限大额开放
0.15%
169000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2027
07-09
0.2037
07-09
0.2015
07-08
0.2025
07-08
0.00120.60%限大额开放
---
170000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2400
07-09
2.2400
07-09
2.2270
07-08
2.2270
07-08
0.01300.58%限大额开放
0.15%
171019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8766
07-09
1.8766
07-09
1.8660
07-08
1.8660
07-08
0.01060.57%限大额开放
0.00%
172003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8795
07-09
1.8795
07-09
1.8689
07-08
1.8689
07-08
0.01060.57%限大额开放
1.50%
173009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1850
07-09
0.2710
07-09
0.1840
07-08
0.2700
07-08
0.00100.54%暂停开放
---
174027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9169
07-09
2.9169
07-09
2.9015
07-08
2.9015
07-08
0.01540.53%开放开放
0.00%
175519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9200
07-09
4.0300
07-09
2.9045
07-08
4.0145
07-08
0.01550.53%开放开放
0.15%
176006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2405
07-09
2.2405
07-09
2.2291
07-08
2.2291
07-08
0.01140.51%暂停开放
0.16%
177050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3790
07-09
1.4610
07-09
1.3720
07-08
1.4540
07-08
0.00700.51%限大额开放
0.16%
178019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2894
07-09
1.2894
07-09
1.2833
07-08
1.2833
07-08
0.00610.48%开放开放
0.12%
179019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2440
07-09
1.2440
07-09
1.2382
07-08
1.2382
07-08
0.00580.47%开放开放
0.00%
180018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6740
07-09
1.6740
07-09
1.6664
07-08
1.6664
07-08
0.00760.46%限大额开放
0.00%
181018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6950
07-09
1.6950
07-09
1.6873
07-08
1.6873
07-08
0.00770.46%限大额开放
0.15%
182006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2323
07-09
2.2323
07-09
2.2222
07-08
2.2222
07-08
0.01010.45%限大额开放
0.16%
183006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0620
07-09
2.0620
07-09
2.0528
07-08
2.0528
07-08
0.00920.45%限大额开放
0.00%
184019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.2253
07-10
2.2253
07-10
2.2155
07-09
2.2155
07-09
0.00980.44%限大额开放
0.00%
185007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2449
07-10
2.2449
07-10
2.2351
07-09
2.2351
07-09
0.00980.44%限大额开放
0.15%
186023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0085
07-09
1.1495
07-09
1.0046
07-08
1.1456
07-08
0.00390.39%开放开放
0.00%
187202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0149
07-09
1.1559
07-09
1.0110
07-08
1.1520
07-08
0.00390.39%开放开放
0.16%
188019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3991
07-09
1.3991
07-09
1.3940
07-08
1.3940
07-08
0.00510.37%限大额开放
0.00%
189378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.3895
07-09
1.3895
07-09
1.3844
07-08
1.3844
07-08
0.00510.37%限大额开放
0.16%
190378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6957
07-09
1.7946
07-09
1.6902
07-08
1.7891
07-08
0.00550.33%限大额开放
0.16%
191206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9220
07-09
1.2980
07-09
0.9190
07-08
1.2950
07-08
0.00300.33%限大额开放
0.10%
192025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6260
07-09
0.6260
07-09
0.6240
07-08
0.6240
07-08
0.00200.32%限大额开放
0.15%
193160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6250
07-09
0.6250
07-09
0.6230
07-08
0.6230
07-08
0.00200.32%限大额开放
0.15%
194006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2480
07-09
0.2480
07-09
0.2472
07-08
0.2472
07-08
0.00080.32%限大额开放
---
195006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2480
07-09
0.2480
07-09
0.2472
07-08
0.2472
07-08
0.00080.32%限大额开放
---
196010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3290
07-09
0.3290
07-09
0.3280
07-08
0.3280
07-08
0.00100.30%暂停开放
0.16%
197027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.1059
07-09
1.1059
07-09
1.1028
07-08
1.1028
07-08
0.00310.28%开放开放
0.00%
198027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.1063
07-09
1.1063
07-09
1.1032
07-08
1.1032
07-08
0.00310.28%开放开放
0.08%
199262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2370
07-09
2.6580
07-09
2.2310
07-08
2.6520
07-08
0.00600.27%开放开放
0.16%
200016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2070
07-09
2.2070
07-09
2.2010
07-08
2.2010
07-08
0.00600.27%开放开放
0.00%
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