开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.2906
09-23
2.2906
09-23
2.2323
09-22
2.2323
09-22
0.05832.61%暂停开放
0.12%
2003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2737
09-23
0.2737
09-23
0.2669
09-22
0.2669
09-22
0.00682.55%暂停开放
---
3161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.9298
09-23
1.9298
09-23
1.8820
09-22
1.8820
09-22
0.04782.54%暂停开放
0.12%
4003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.8463
09-23
1.8463
09-23
1.8006
09-22
1.8006
09-22
0.04572.54%暂停开放
0.00%
5003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2860
09-23
0.2860
09-23
0.2790
09-22
0.2790
09-22
0.00702.51%暂停开放
---
6501018南方原油A估值图基金吧2.0189
09-23
2.0189
09-23
1.9730
09-22
1.9730
09-22
0.04592.33%暂停开放
0.12%
7006476南方原油C估值图基金吧1.9486
09-23
1.9486
09-23
1.9043
09-22
1.9043
09-22
0.04432.33%暂停开放
0.00%
8015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4533
09-23
1.4533
09-23
1.4357
09-22
1.4357
09-22
0.01761.23%开放开放
0.00%
9015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5043
09-23
1.5043
09-23
1.4861
09-22
1.4861
09-22
0.01821.22%开放开放
0.18%
10163208诺安油气能源估值图基金吧1.3970
09-23
1.5260
09-23
1.3810
09-22
1.5100
09-22
0.01601.16%暂停开放
0.15%
11460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9900
09-23
0.9900
09-23
0.9790
09-22
0.9790
09-22
0.01101.12%限大额开放
0.16%
12019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4625
09-23
1.4625
09-23
1.4489
09-22
1.4489
09-22
0.01360.94%开放开放
0.12%
13019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4093
09-23
1.4093
09-23
1.3963
09-22
1.3963
09-22
0.01300.93%开放开放
0.00%
14017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2320
09-23
1.2320
09-23
1.2210
09-22
1.2210
09-22
0.01100.90%限大额开放
0.00%
15025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.4433
09-23
0.4433
09-23
0.4394
09-22
0.4394
09-22
0.00390.89%开放开放
0.00%
16470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2520
09-23
1.4020
09-23
1.2410
09-22
1.3910
09-22
0.01100.89%限大额开放
0.12%
17025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.6186
09-23
0.6186
09-23
0.6132
09-22
0.6132
09-22
0.00540.88%开放开放
0.12%
18025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0917
09-23
0.0917
09-23
0.0909
09-22
0.0909
09-22
0.00080.88%封闭期开放
---
19005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.4513
09-23
1.4513
09-23
1.4402
09-22
1.4402
09-22
0.01110.77%开放开放
0.15%
20025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.4451
09-23
1.4451
09-23
1.4342
09-22
1.4342
09-22
0.01090.76%开放开放
0.00%
21005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2151
09-23
0.2151
09-23
0.2135
09-22
0.2135
09-22
0.00160.75%限大额开放
---
22025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8133
09-23
0.8133
09-23
0.8078
09-22
0.8078
09-22
0.00550.68%开放开放
0.15%
23025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8080
09-23
0.8080
09-23
0.8026
09-22
0.8026
09-22
0.00540.67%开放开放
0.00%
24161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1360
09-23
1.1360
09-23
1.1290
09-22
1.1290
09-22
0.00700.62%开放开放
0.16%
25026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9950
09-23
0.9950
09-23
0.9894
09-22
0.9894
09-22
0.00560.57%开放开放
0.15%
26026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9912
09-23
0.9912
09-23
0.9856
09-22
0.9856
09-22
0.00560.57%开放开放
0.00%
27021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1250
09-23
1.1250
09-23
1.1190
09-22
1.1190
09-22
0.00600.54%开放开放
0.00%
28027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.0674
09-23
1.0674
09-23
1.0620
09-22
1.0620
09-22
0.00540.51%开放开放
0.00%
29027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0687
09-23
1.0687
09-23
1.0633
09-22
1.0633
09-22
0.00540.51%开放开放
0.08%
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.1050
09-23
3.1050
09-23
3.0900
09-22
3.0900
09-22
0.01500.49%开放开放
0.15%
31016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.5280
09-23
2.5280
09-23
2.5160
09-22
2.5160
09-22
0.01200.48%开放开放
0.00%
32026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3304
09-23
1.3304
09-23
1.3245
09-22
1.3245
09-22
0.00590.45%暂停开放
0.00%
33006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3339
09-23
1.3623
09-23
1.3279
09-22
1.3563
09-22
0.00600.45%开放开放
0.15%
34040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.2540
09-23
3.2540
09-23
3.2410
09-22
3.2410
09-22
0.01300.40%开放开放
0.16%
35019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5352
09-23
1.5352
09-23
1.5293
09-22
1.5293
09-22
0.00590.39%开放开放
0.00%
36001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5592
09-23
1.5592
09-23
1.5532
09-22
1.5532
09-22
0.00600.39%开放开放
0.15%
37000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1991
09-23
0.2001
09-23
0.1986
09-22
0.1996
09-22
0.00050.25%限大额开放
---
38050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3430
09-23
1.4250
09-23
1.3400
09-22
1.4220
09-22
0.00300.22%限大额开放
0.16%
39021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.9399
09-23
2.9399
09-23
2.9346
09-22
2.9346
09-22
0.00530.18%限大额开放
0.00%
40457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.9837
09-23
3.1507
09-23
2.9783
09-22
3.1453
09-22
0.00540.18%限大额开放
0.15%
41024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1689
09-23
3.1689
09-23
3.1645
09-22
3.1645
09-22
0.00440.14%开放开放
0.00%
42100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1846
09-23
3.7196
09-23
3.1803
09-22
3.7153
09-22
0.00430.14%开放开放
0.15%
43010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4720
09-23
0.4720
09-23
0.4714
09-22
0.4714
09-22
0.00060.13%开放开放
---
44010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0413
09-23
1.0413
09-23
1.0402
09-22
1.0402
09-22
0.00110.11%开放开放
0.15%
45023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0591
09-23
1.0591
09-23
1.0580
09-22
1.0580
09-22
0.00110.10%开放开放
0.00%
46027205广发优势企业混合(QDII)A估值图基金吧0.9587
09-23
0.9587
09-23
0.9578
09-22
0.9578
09-22
0.00090.09%开放开放
0.08%
47027206广发优势企业混合(QDII)C估值图基金吧0.9577
09-23
0.9577
09-23
0.9569
09-22
0.9569
09-22
0.00080.08%开放开放
0.00%
48010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1543
09-23
0.1543
09-23
0.1542
09-22
0.1542
09-22
0.00010.06%开放开放
---
49160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.9853
09-23
1.9893
09-23
1.9846
09-22
1.9886
09-22
0.00070.04%暂停开放
0.15%
50016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.9231
09-23
2.9231
09-23
2.9220
09-22
2.9220
09-22
0.00110.04%限大额开放
0.15%
51016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8934
09-23
2.8934
09-23
2.8924
09-22
2.8924
09-22
0.00100.03%限大额开放
0.00%
52006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2943
09-23
0.2949
09-23
0.2942
09-22
0.2948
09-22
0.00010.03%暂停开放
---
53013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1359
09-23
1.1359
09-23
1.1357
09-22
1.1357
09-22
0.00020.02%开放开放
0.15%
54018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9973
09-23
1.9973
09-23
1.9972
09-22
1.9972
09-22
0.00010.01%限大额开放
0.00%
55013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1245
09-23
1.1245
09-23
1.1244
09-22
1.1244
09-22
0.00010.01%开放开放
0.00%
56018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0284
09-23
2.0284
09-23
2.0283
09-22
2.0283
09-22
0.00010.00%限大额开放
0.15%
57019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3025
09-23
1.3025
09-23
1.3028
09-22
1.3028
09-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
58377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3255
09-23
1.3255
09-23
1.3257
09-22
1.3257
09-22
-0.0002-0.02%限大额开放
0.18%
59018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2960
09-23
0.2960
09-23
0.2961
09-22
0.2961
09-22
-0.0001-0.03%暂停开放
0.00%
60018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3006
09-23
0.3006
09-23
0.3007
09-22
0.3007
09-22
-0.0001-0.03%暂停开放
0.15%
61008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0508
09-23
1.1163
09-23
1.0512
09-22
1.1167
09-22
-0.0004-0.04%限大额开放
0.08%
62022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0499
09-23
1.0825
09-23
1.0503
09-22
1.0829
09-22
-0.0004-0.04%限大额开放
---
63020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0415
09-23
1.0415
09-23
1.0420
09-22
1.0420
09-22
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
64019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0423
09-23
1.1077
09-23
1.0428
09-22
1.1082
09-22
-0.0005-0.05%限大额开放
0.00%
65017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0528
09-23
1.0528
09-23
1.0533
09-22
1.0533
09-22
-0.0005-0.05%限大额开放
0.20%
66019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1736
09-23
0.1736
09-23
0.1737
09-22
0.1737
09-22
-0.0001-0.06%暂停开放
0.00%
67017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
09-23
0.1560
09-23
0.1561
09-22
0.1561
09-22
-0.0001-0.06%限大额开放
---
68017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
09-23
0.1560
09-23
0.1561
09-22
0.1561
09-22
-0.0001-0.06%限大额开放
---
69008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1557
09-23
0.1648
09-23
0.1558
09-22
0.1649
09-22
-0.0001-0.06%限大额开放
---
70019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1710
09-23
1.1710
09-23
1.1719
09-22
1.1719
09-22
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
71008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1822
09-23
1.1822
09-23
1.1831
09-22
1.1831
09-22
-0.0009-0.08%开放开放
0.15%
72026442国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9149
09-24
0.9149
09-24
0.9156
09-23
0.9156
09-23
-0.0007-0.08%开放开放
---
73026443国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9131
09-24
0.9131
09-24
0.9138
09-23
0.9138
09-23
-0.0007-0.08%开放开放
---
74008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1752
09-23
0.1752
09-23
0.1754
09-22
0.1754
09-22
-0.0002-0.11%暂停开放
0.15%
75009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8533
09-23
1.8533
09-23
1.8555
09-22
1.8555
09-22
-0.0022-0.12%开放开放
0.15%
76013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1742
09-23
1.1742
09-23
1.1760
09-22
1.1760
09-22
-0.0018-0.15%限大额开放
0.00%
77009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2747
09-23
0.2747
09-23
0.2751
09-22
0.2751
09-22
-0.0004-0.15%开放开放
---
78019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1395
09-23
1.1395
09-23
1.1413
09-22
1.1413
09-22
-0.0018-0.16%限大额开放
0.15%
79000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1802
09-23
1.2502
09-23
1.1821
09-22
1.2521
09-22
-0.0019-0.16%限大额开放
0.08%
80019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1264
09-23
1.1264
09-23
1.1283
09-22
1.1283
09-22
-0.0019-0.17%限大额开放
0.00%
81013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1740
09-23
0.1740
09-23
0.1743
09-22
0.1743
09-22
-0.0003-0.17%限大额开放
---
82000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1749
09-23
0.1856
09-23
0.1752
09-22
0.1859
09-22
-0.0003-0.17%限大额开放
---
83020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1399
09-23
1.1399
09-23
1.1420
09-22
1.1420
09-22
-0.0021-0.18%限大额开放
0.00%
84005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1508
09-23
1.2108
09-23
1.1529
09-22
1.2129
09-22
-0.0021-0.18%限大额开放
0.08%
85019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1670
09-23
0.1670
09-23
0.1673
09-22
0.1673
09-22
-0.0003-0.18%限大额开放
---
86019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1689
09-23
0.1689
09-23
0.1692
09-22
0.1692
09-22
-0.0003-0.18%限大额开放
---
87002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0097
09-23
1.4012
09-23
1.0116
09-22
1.4031
09-22
-0.0019-0.19%限大额开放
0.08%
88002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0012
09-23
1.3465
09-23
1.0032
09-22
1.3485
09-22
-0.0020-0.20%限大额开放
0.00%
89002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1497
09-23
0.2061
09-23
0.1500
09-22
0.2064
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
90002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1497
09-23
0.2061
09-23
0.1500
09-22
0.2064
09-22
-0.0003-0.20%限大额开放
---
91022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.1871
09-23
5.1871
09-23
5.1978
09-22
5.1978
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
0.00%
92100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.2006
09-23
5.2006
09-23
5.2113
09-22
5.2113
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
0.15%
93026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.1938
09-23
5.1938
09-23
5.2045
09-22
5.2045
09-22
-0.0107-0.21%限大额开放
---
94262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1520
09-23
2.5730
09-23
2.1570
09-22
2.5780
09-22
-0.0050-0.23%暂停暂停
0.16%
95017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.3022
09-23
4.3022
09-23
4.3123
09-22
4.3123
09-22
-0.0101-0.23%限大额开放
0.15%
96017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.2105
09-23
4.2105
09-23
4.2205
09-22
4.2205
09-22
-0.0100-0.24%限大额开放
0.00%
97378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7686
09-23
1.8675
09-23
1.7729
09-22
1.8718
09-22
-0.0043-0.24%限大额开放
0.16%
98026292中欧港股消费混合发起(QDII)C估值图基金吧0.8747
09-23
0.8747
09-23
0.8769
09-22
0.8769
09-22
-0.0022-0.25%开放开放
0.00%
99026291中欧港股消费混合发起(QDII)A估值图基金吧0.8768
09-23
0.8768
09-23
0.8790
09-22
0.8790
09-22
-0.0022-0.25%开放开放
0.08%
100005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1881
09-23
0.1881
09-23
0.1886
09-22
0.1886
09-22
-0.0005-0.27%暂停暂停
---
101016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1200
09-23
2.1200
09-23
2.1260
09-22
2.1260
09-22
-0.0060-0.28%暂停暂停
0.00%
102164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2688
09-23
1.2688
09-23
1.2723
09-22
1.2723
09-22
-0.0035-0.28%限大额开放
0.12%
103008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0237
09-23
1.0237
09-23
1.0266
09-22
1.0266
09-22
-0.0029-0.28%限大额开放
0.08%
104008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0015
09-23
1.0015
09-23
1.0044
09-22
1.0044
09-22
-0.0029-0.29%限大额开放
0.00%
105007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0447
09-23
1.0987
09-23
1.0477
09-22
1.1017
09-22
-0.0030-0.29%限大额开放
0.00%
106019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0733
09-23
1.0733
09-23
1.0765
09-22
1.0765
09-22
-0.0032-0.30%限大额开放
0.08%
107007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0732
09-23
1.1272
09-23
1.0764
09-22
1.1304
09-22
-0.0032-0.30%限大额开放
0.08%
108000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3450
09-23
3.3450
09-23
3.3550
09-22
3.3550
09-22
-0.0100-0.30%开放开放
0.15%
109006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4958
09-23
0.4958
09-23
0.4973
09-22
0.4973
09-22
-0.0015-0.30%开放开放
---
110010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
09-23
0.3190
09-23
0.3200
09-22
0.3200
09-22
-0.0010-0.31%暂停暂停
0.16%
111519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8270
09-23
2.0970
09-23
1.8326
09-22
2.1026
09-22
-0.0056-0.31%开放开放
0.15%
112012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6091
09-23
0.6091
09-23
0.6110
09-22
0.6110
09-22
-0.0019-0.31%限大额开放
0.15%
113000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8013
09-23
0.8013
09-23
0.8038
09-22
0.8038
09-22
-0.0025-0.31%限大额开放
0.08%
114012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.5867
09-23
0.5867
09-23
0.5886
09-22
0.5886
09-22
-0.0019-0.32%限大额开放
0.00%
115008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0148
09-23
1.0298
09-23
1.0182
09-22
1.0332
09-22
-0.0034-0.33%限大额开放
0.08%
116011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1504
09-23
0.1527
09-23
0.1509
09-22
0.1532
09-22
-0.0005-0.33%限大额开放
---
117008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1517
09-23
0.1517
09-23
0.1522
09-22
0.1522
09-22
-0.0005-0.33%限大额开放
---
118008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧0.9840
09-23
0.9990
09-23
0.9874
09-22
1.0024
09-22
-0.0034-0.34%限大额开放
0.00%
119008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1484
09-23
0.1484
09-23
0.1489
09-22
0.1489
09-22
-0.0005-0.34%限大额开放
---
120028042宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.9917
09-23
0.9917
09-23
0.9952
09-22
0.9952
09-22
-0.0035-0.35%开放开放
0.00%
121028041宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.9922
09-23
0.9922
09-23
0.9957
09-22
0.9957
09-22
-0.0035-0.35%开放开放
0.08%
122019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8626
09-23
1.8626
09-23
1.8693
09-22
1.8693
09-22
-0.0067-0.36%限大额开放
0.00%
123003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8667
09-23
1.8667
09-23
1.8734
09-22
1.8734
09-22
-0.0067-0.36%限大额开放
1.50%
124003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2767
09-23
0.2767
09-23
0.2777
09-22
0.2777
09-22
-0.0010-0.36%限大额开放
---
125003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2767
09-23
0.2767
09-23
0.2777
09-22
0.2777
09-22
-0.0010-0.36%限大额开放
---
126004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0208
09-23
1.0208
09-23
1.0246
09-22
1.0246
09-22
-0.0038-0.37%限大额开放
0.08%
127004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧0.9879
09-23
0.9879
09-23
0.9916
09-22
0.9916
09-22
-0.0037-0.37%限大额开放
0.00%
128004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0431
09-23
1.0431
09-23
1.0471
09-22
1.0471
09-22
-0.0040-0.38%暂停开放
0.08%
129024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.8013
09-23
2.8013
09-23
2.8120
09-22
2.8120
09-22
-0.0107-0.38%限大额开放
0.00%
130014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.6564
09-23
3.6564
09-23
3.6703
09-22
3.6703
09-22
-0.0139-0.38%限大额开放
0.00%
131006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.7371
09-23
3.7371
09-23
3.7513
09-22
3.7513
09-22
-0.0142-0.38%限大额开放
0.15%
132005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.8398
09-23
2.8398
09-23
2.8505
09-22
2.8505
09-22
-0.0107-0.38%限大额开放
0.15%
133001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4302
09-23
1.6949
09-23
1.4357
09-22
1.7004
09-22
-0.0055-0.38%限大额开放
0.08%
134001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3561
09-23
1.6125
09-23
1.3613
09-22
1.6177
09-22
-0.0052-0.38%限大额开放
0.00%
135001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2120
09-23
0.2510
09-23
0.2128
09-22
0.2518
09-22
-0.0008-0.38%限大额开放
---
136001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2120
09-23
0.2510
09-23
0.2128
09-22
0.2518
09-22
-0.0008-0.38%限大额开放
---
137004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0002
09-23
1.0002
09-23
1.0041
09-22
1.0041
09-22
-0.0039-0.39%暂停开放
0.00%
138022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9894
09-23
1.0094
09-23
0.9933
09-22
1.0133
09-22
-0.0039-0.39%限大额开放
0.00%
139008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5752
09-23
1.5752
09-23
1.5814
09-22
1.5814
09-22
-0.0062-0.39%限大额开放
0.00%
140008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6034
09-23
1.6034
09-23
1.6097
09-22
1.6097
09-22
-0.0063-0.39%限大额开放
0.10%
141002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9415
09-23
0.9615
09-23
0.9452
09-22
0.9652
09-22
-0.0037-0.39%限大额开放
0.00%
142022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5747
09-23
1.5747
09-23
1.5809
09-22
1.5809
09-22
-0.0062-0.39%限大额开放
---
143002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9934
09-23
1.0134
09-23
0.9974
09-22
1.0174
09-22
-0.0040-0.40%限大额开放
0.08%
144019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4209
09-23
0.4209
09-23
0.4226
09-22
0.4226
09-22
-0.0017-0.40%限大额开放
---
145019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4209
09-23
0.4209
09-23
0.4226
09-22
0.4226
09-22
-0.0017-0.40%限大额开放
---
146012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3212
09-23
0.3212
09-23
0.3225
09-22
0.3225
09-22
-0.0013-0.40%限大额开放
---
147012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3212
09-23
0.3212
09-23
0.3225
09-22
0.3225
09-22
-0.0013-0.40%限大额开放
---
148027186平安启瑞港股甄选混合(QDII)估值图基金吧1.0007
09-23
1.0007
09-23
1.0048
09-22
1.0048
09-22
-0.0041-0.41%暂停开放
0.80%
149019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4328
09-23
1.4328
09-23
1.4387
09-22
1.4387
09-22
-0.0059-0.41%限大额开放
0.00%
150007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9004
09-23
2.9004
09-23
2.9123
09-22
2.9123
09-22
-0.0119-0.41%限大额开放
0.15%
151005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1668
09-23
2.1668
09-23
2.1757
09-22
2.1757
09-22
-0.0089-0.41%限大额开放
0.15%
152011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1458
09-23
0.1481
09-23
0.1464
09-22
0.1487
09-22
-0.0006-0.41%限大额开放
---
153050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4344
09-23
1.5769
09-23
1.4404
09-22
1.5829
09-22
-0.0060-0.42%限大额开放
0.08%
154019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2124
09-23
0.2124
09-23
0.2133
09-22
0.2133
09-22
-0.0009-0.42%限大额开放
---
155050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2126
09-23
0.2352
09-23
0.2135
09-22
0.2361
09-22
-0.0009-0.42%限大额开放
---
156050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2126
09-23
0.2352
09-23
0.2135
09-22
0.2361
09-22
-0.0009-0.42%限大额开放
---
157010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4299
09-23
0.4299
09-23
0.4317
09-22
0.4317
09-22
-0.0018-0.42%限大额开放
---
158019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1742
09-23
1.1742
09-23
1.1793
09-22
1.1793
09-22
-0.0051-0.43%限大额开放
0.00%
159002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1814
09-23
1.1814
09-23
1.1865
09-22
1.1865
09-22
-0.0051-0.43%限大额开放
0.08%
160002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1395
09-23
0.1424
09-23
0.1401
09-22
0.1430
09-22
-0.0006-0.43%限大额开放
---
161002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.3290
09-23
1.3290
09-23
1.3350
09-22
1.3350
09-22
-0.0060-0.45%限大额开放
0.15%
162002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1751
09-23
0.1751
09-23
0.1759
09-22
0.1759
09-22
-0.0008-0.45%限大额开放
---
163017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2903
09-23
1.2903
09-23
1.2963
09-22
1.2963
09-22
-0.0060-0.46%开放开放
0.10%
164017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2826
09-23
1.2826
09-23
1.2886
09-22
1.2886
09-22
-0.0060-0.47%开放开放
0.00%
165026492广发港股优选混合(QDII)估值图基金吧0.9651
09-23
0.9651
09-23
0.9697
09-22
0.9697
09-22
-0.0046-0.47%开放开放
---
166002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1472
09-23
0.1501
09-23
0.1479
09-22
0.1508
09-22
-0.0007-0.47%限大额开放
---
167027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧3.0113
09-23
3.0113
09-23
3.0259
09-22
3.0259
09-22
-0.0146-0.48%开放开放
0.00%
168519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧3.0167
09-23
4.1267
09-23
3.0313
09-22
4.1413
09-22
-0.0146-0.48%开放开放
0.15%
169008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5344
09-23
0.5344
09-23
0.5370
09-22
0.5370
09-22
-0.0026-0.48%限大额开放
0.00%
170206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5458
09-23
0.5516
09-23
0.5485
09-22
0.5543
09-22
-0.0027-0.49%限大额开放
0.08%
171006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0809
09-23
0.0818
09-23
0.0813
09-22
0.0822
09-22
-0.0004-0.49%限大额开放
---
172016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1799
09-23
1.1799
09-23
1.1858
09-22
1.1858
09-22
-0.0059-0.50%开放开放
0.00%
173016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2083
09-23
1.2083
09-23
1.2144
09-22
1.2144
09-22
-0.0061-0.50%开放开放
0.16%
174008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0792
09-23
0.0792
09-23
0.0796
09-22
0.0796
09-22
-0.0004-0.50%限大额开放
---
175016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2318
09-23
1.2318
09-23
1.2381
09-22
1.2381
09-22
-0.0063-0.51%暂停开放
0.16%
176016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2347
09-23
1.2347
09-23
1.2410
09-22
1.2410
09-22
-0.0063-0.51%暂停暂停
---
177002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1440
09-23
1.1440
09-23
1.1500
09-22
1.1500
09-22
-0.0060-0.52%限大额开放
0.08%
178002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1550
09-23
1.1550
09-23
1.1610
09-22
1.1610
09-22
-0.0060-0.52%限大额开放
0.08%
179002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1712
09-23
0.1712
09-23
0.1721
09-22
0.1721
09-22
-0.0009-0.52%限大额开放
---
180007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1703
09-23
0.1703
09-23
0.1712
09-22
0.1712
09-22
-0.0009-0.53%暂停开放
0.05%
181241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4920
09-23
1.4920
09-23
1.5000
09-22
1.5000
09-22
-0.0080-0.53%开放开放
0.15%
182118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7020
09-23
1.7020
09-23
1.7110
09-22
1.7110
09-22
-0.0090-0.53%限大额开放
0.16%
183007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1247
09-23
1.1247
09-23
1.1307
09-22
1.1307
09-22
-0.0060-0.53%限大额开放
0.00%
184007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1491
09-23
1.1491
09-23
1.1552
09-22
1.1552
09-22
-0.0061-0.53%限大额开放
0.05%
185000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6381
09-23
0.9726
09-23
0.6415
09-22
0.9760
09-22
-0.0034-0.53%限大额开放
0.08%
186002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1696
09-23
0.1696
09-23
0.1705
09-22
0.1705
09-22
-0.0009-0.53%限大额开放
---
187001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0946
09-23
0.1396
09-23
0.0951
09-22
0.1401
09-22
-0.0005-0.53%限大额开放
---
188007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1667
09-23
0.1667
09-23
0.1676
09-22
0.1676
09-22
-0.0009-0.54%暂停开放
0.00%
189161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3730
09-23
1.7430
09-23
1.3804
09-22
1.7504
09-22
-0.0074-0.54%开放开放
0.15%
190009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1830
09-23
0.2690
09-23
0.1840
09-22
0.2700
09-22
-0.0010-0.54%暂停开放
---
191006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8006
09-23
1.8006
09-23
1.8106
09-22
1.8106
09-22
-0.0100-0.55%限大额开放
0.15%
192003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9411
09-23
1.0131
09-23
0.9463
09-22
1.0183
09-22
-0.0052-0.55%限大额开放
0.08%
193019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7865
09-23
1.7865
09-23
1.7965
09-22
1.7965
09-22
-0.0100-0.56%限大额开放
0.00%
194501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9192
09-23
0.9192
09-23
0.9245
09-22
0.9245
09-22
-0.0053-0.57%限大额开放
0.08%
195003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1362
09-23
0.1362
09-23
0.1370
09-22
0.1370
09-22
-0.0008-0.58%限大额开放
---
196020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1250
09-23
1.1250
09-23
1.1317
09-22
1.1317
09-22
-0.0067-0.59%限大额开放
0.00%
197163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1389
09-23
1.1389
09-23
1.1457
09-22
1.1457
09-22
-0.0068-0.59%限大额开放
0.15%
198012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8834
09-23
3.8834
09-23
3.9072
09-22
3.9072
09-22
-0.0238-0.61%暂停开放
0.15%
199012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8035
09-23
3.8035
09-23
3.8268
09-22
3.8268
09-22
-0.0233-0.61%暂停开放
0.00%
200160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5372
09-23
1.6272
09-23
1.5467
09-22
1.6367
09-22
-0.0095-0.61%开放开放
0.13%
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