开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6698
05-13
1.6698
05-13
1.5426
05-12
1.5426
05-12
0.12728.25%开放开放
0.00%
2005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6744
05-13
1.6744
05-13
1.5469
05-12
1.5469
05-12
0.12758.24%开放开放
0.15%
3005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2447
05-13
0.2447
05-13
0.2261
05-12
0.2261
05-12
0.01868.23%限大额开放
---
4241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.7240
05-13
1.7240
05-13
1.6250
05-12
1.6250
05-12
0.09906.09%开放开放
0.15%
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4065
05-13
7.4065
05-13
7.1073
05-12
7.1073
05-12
0.29924.21%限大额开放
0.00%
6006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4574
05-13
7.4574
05-13
7.1561
05-12
7.1561
05-12
0.30134.21%限大额开放
0.15%
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4260
05-13
7.4260
05-13
7.1265
05-12
7.1265
05-12
0.29954.20%限大额开放
---
8006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4832
05-13
7.4832
05-13
7.1813
05-12
7.1813
05-12
0.30194.20%限大额开放
---
9016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.3148
05-13
3.3148
05-13
3.1902
05-12
3.1902
05-12
0.12463.91%限大额开放
0.15%
10016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.2847
05-13
3.2847
05-13
3.1613
05-12
3.1613
05-12
0.12343.90%限大额开放
0.00%
11018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3232
05-13
0.3232
05-13
0.3113
05-12
0.3113
05-12
0.01193.82%暂停开放
0.00%
12018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2116
05-13
2.2116
05-13
2.1304
05-12
2.1304
05-12
0.08123.81%限大额开放
0.00%
13018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2418
05-13
2.2418
05-13
2.1595
05-12
2.1595
05-12
0.08233.81%限大额开放
0.15%
14018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3276
05-13
0.3276
05-13
0.3156
05-12
0.3156
05-12
0.01203.80%暂停开放
0.15%
15270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.5187
05-13
6.9577
05-13
6.2870
05-12
6.7260
05-12
0.23173.69%限大额开放
0.16%
16021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.4388
05-13
6.4388
05-13
6.2101
05-12
6.2101
05-12
0.22873.68%限大额开放
0.00%
17023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4824
05-13
6.4824
05-13
6.2521
05-12
6.2521
05-12
0.23033.68%限大额开放
---
18000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.9526
05-13
1.0144
05-13
0.9188
05-12
0.9806
05-12
0.03383.68%限大额开放
---
19019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1772
05-13
1.1772
05-13
1.1359
05-12
1.1359
05-12
0.04133.64%限大额开放
0.00%
20019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1887
05-13
1.1887
05-13
1.1470
05-12
1.1470
05-12
0.04173.64%限大额开放
0.15%
21019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1737
05-13
0.1737
05-13
0.1676
05-12
0.1676
05-12
0.00613.64%限大额开放
---
22019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1720
05-13
0.1720
05-13
0.1660
05-12
0.1660
05-12
0.00603.61%限大额开放
---
23019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.3019
05-13
0.3019
05-13
0.2918
05-12
0.2918
05-12
0.01013.46%暂停开放
0.00%
24019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0656
05-13
2.0656
05-13
1.9970
05-12
1.9970
05-12
0.06863.44%限大额开放
0.00%
25019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0939
05-13
2.0939
05-13
2.0244
05-12
2.0244
05-12
0.06953.43%限大额开放
0.15%
26019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.3060
05-13
0.3060
05-13
0.2959
05-12
0.2959
05-12
0.01013.41%暂停开放
0.15%
27012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3619
05-13
0.3619
05-13
0.3507
05-12
0.3507
05-12
0.01123.19%限大额开放
---
28012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3619
05-13
0.3619
05-13
0.3507
05-12
0.3507
05-12
0.01123.19%限大额开放
---
29005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.4762
05-13
2.4762
05-13
2.4000
05-12
2.4000
05-12
0.07623.18%限大额开放
0.15%
30008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.9447
05-13
1.9447
05-13
1.8872
05-12
1.8872
05-12
0.05753.05%限大额开放
0.00%
31008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.9954
05-13
1.9954
05-13
1.9364
05-12
1.9364
05-12
0.05903.05%限大额开放
0.15%
32002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.4520
05-13
1.4520
05-13
1.4100
05-12
1.4100
05-12
0.04202.98%限大额开放
0.15%
33001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7028
05-13
2.7028
05-13
2.6256
05-12
2.6256
05-12
0.07722.94%开放开放
0.16%
34024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.4300
05-13
3.4300
05-13
3.3325
05-12
3.3325
05-12
0.09752.93%限大额开放
0.00%
35005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.4695
05-13
3.4695
05-13
3.3708
05-12
3.3708
05-12
0.09872.93%限大额开放
0.15%
36019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5070
05-13
0.5070
05-13
0.4926
05-12
0.4926
05-12
0.01442.92%限大额开放
---
37019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.5070
05-13
0.5070
05-13
0.4926
05-12
0.4926
05-12
0.01442.92%限大额开放
---
38164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2567
05-13
2.2567
05-13
2.1965
05-12
2.1965
05-12
0.06022.74%限大额开放
0.12%
39012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.1156
05-13
4.1156
05-13
4.0058
05-12
4.0058
05-12
0.10982.74%限大额开放
0.15%
40012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0392
05-13
4.0392
05-13
3.9315
05-12
3.9315
05-12
0.10772.74%限大额开放
0.00%
41012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5903
05-13
0.5903
05-13
0.5746
05-12
0.5746
05-12
0.01572.73%暂停开放
0.00%
42012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.6014
05-13
0.6014
05-13
0.5854
05-12
0.5854
05-12
0.01602.73%暂停开放
0.15%
43016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2358
05-13
2.2358
05-13
2.1763
05-12
2.1763
05-12
0.05952.73%限大额开放
0.00%
44016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4922
05-13
1.4922
05-13
1.4533
05-12
1.4533
05-12
0.03892.68%限大额开放
0.00%
45016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5248
05-13
1.5248
05-13
1.4850
05-12
1.4850
05-12
0.03982.68%限大额开放
0.16%
46016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5325
05-13
1.5325
05-13
1.4927
05-12
1.4927
05-12
0.03982.67%暂停开放
0.16%
47016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5361
05-13
1.5361
05-13
1.4962
05-12
1.4962
05-12
0.03992.67%暂停暂停
---
48014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.6552
05-13
3.6552
05-13
3.5606
05-12
3.5606
05-12
0.09462.66%限大额开放
0.00%
49006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.7305
05-13
3.7305
05-13
3.6339
05-12
3.6339
05-12
0.09662.66%限大额开放
0.15%
50519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.2057
05-13
2.4757
05-13
2.1497
05-12
2.4197
05-12
0.05602.61%开放开放
0.15%
51021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.0018
05-13
3.0018
05-13
2.9281
05-12
2.9281
05-12
0.07372.52%限大额开放
0.00%
52457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.0420
05-13
3.2090
05-13
2.9673
05-12
3.1343
05-12
0.07472.52%限大额开放
0.15%
53018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.4370
05-13
2.4370
05-13
2.3790
05-12
2.3790
05-12
0.05802.44%限大额开放
0.00%
54539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.4740
05-13
2.4740
05-13
2.4150
05-12
2.4150
05-12
0.05902.44%限大额开放
0.16%
55017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.9565
05-13
3.9565
05-13
3.8628
05-12
3.8628
05-12
0.09372.43%限大额开放
0.00%
56017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.0338
05-13
4.0338
05-13
3.9382
05-12
3.9382
05-12
0.09562.43%限大额开放
0.15%
57161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1779
05-13
1.1779
05-13
1.1505
05-12
1.1505
05-12
0.02742.38%开放开放
0.15%
58014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1503
05-13
1.1503
05-13
1.1236
05-12
1.1236
05-12
0.02672.38%开放开放
0.00%
59002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.8880
05-13
2.8880
05-13
2.8210
05-12
2.8210
05-12
0.06702.38%限大额开放
0.15%
60002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4220
05-13
0.4220
05-13
0.4123
05-12
0.4123
05-12
0.00972.35%限大额开放
---
61002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4220
05-13
0.4220
05-13
0.4123
05-12
0.4123
05-12
0.00972.35%限大额开放
---
62017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2657
05-13
2.2657
05-13
2.2153
05-12
2.2153
05-12
0.05042.28%开放开放
0.00%
63017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2987
05-13
2.2987
05-13
2.2476
05-12
2.2476
05-12
0.05112.27%开放开放
0.15%
64118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7390
05-13
1.7390
05-13
1.7020
05-12
1.7020
05-12
0.03702.17%限大额开放
0.16%
65012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5990
05-13
1.5990
05-13
1.5650
05-12
1.5650
05-12
0.03402.17%开放开放
0.15%
66012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4962
05-13
1.4962
05-13
1.4645
05-12
1.4645
05-12
0.03172.16%开放开放
0.00%
67017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7090
05-13
1.7090
05-13
1.6735
05-12
1.6735
05-12
0.03552.12%限大额开放
0.15%
68017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6899
05-13
1.6899
05-13
1.6549
05-12
1.6549
05-12
0.03502.11%限大额开放
0.00%
69501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.0990
05-13
3.0990
05-13
3.0357
05-12
3.0357
05-12
0.06332.09%暂停开放
0.15%
70016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.0589
05-13
3.0589
05-13
2.9964
05-12
2.9964
05-12
0.06252.09%暂停开放
0.00%
71016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4528
05-13
0.4528
05-13
0.4436
05-12
0.4436
05-12
0.00922.07%暂停开放
---
72501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8051
05-13
2.8051
05-13
2.7518
05-12
2.7518
05-12
0.05331.94%限大额开放
0.15%
73018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7595
05-13
2.7595
05-13
2.7070
05-12
2.7070
05-12
0.05251.94%限大额开放
0.00%
74015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2398
05-13
5.2398
05-13
5.1428
05-12
5.1428
05-12
0.09701.89%限大额开放
0.00%
75001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3801
05-13
5.3801
05-13
5.2804
05-12
5.2804
05-12
0.09971.89%限大额开放
0.16%
76015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2856
05-13
5.2856
05-13
5.1877
05-12
5.1877
05-12
0.09791.89%限大额开放
---
77006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5763
05-13
5.5763
05-13
5.4733
05-12
5.4733
05-12
0.10301.88%暂停暂停
0.16%
78000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4690
05-13
2.4690
05-13
2.4250
05-12
2.4250
05-12
0.04401.81%限大额开放
0.15%
79000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1990
05-13
2.1990
05-13
2.1610
05-12
2.1610
05-12
0.03801.76%暂停开放
0.15%
80000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1990
05-13
2.1990
05-13
2.1610
05-12
2.1610
05-12
0.03801.76%暂停暂停
---
81080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3640
05-13
1.4140
05-13
1.3420
05-12
1.3920
05-12
0.02201.64%开放开放
0.15%
82013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6834
05-13
1.6834
05-13
1.6562
05-12
1.6562
05-12
0.02721.64%限大额开放
0.15%
83013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5739
05-13
1.5739
05-13
1.5486
05-12
1.5486
05-12
0.02531.63%暂停开放
0.15%
84022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.3400
05-13
5.3400
05-13
5.2545
05-12
5.2545
05-12
0.08551.63%限大额开放
0.00%
85100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3439
05-13
5.3439
05-13
5.2583
05-12
5.2583
05-12
0.08561.63%限大额开放
0.15%
86026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3378
05-13
5.3378
05-13
5.2525
05-12
5.2525
05-12
0.08531.62%限大额开放
---
87016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1067
05-13
2.1067
05-13
2.0740
05-12
2.0740
05-12
0.03271.58%限大额开放
0.15%
88016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0766
05-13
2.0766
05-13
2.0444
05-12
2.0444
05-12
0.03221.58%限大额开放
0.00%
89019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4262
05-13
1.4262
05-13
1.4042
05-12
1.4042
05-12
0.02201.57%开放开放
0.15%
90019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.2084
05-13
0.2084
05-13
0.2052
05-12
0.2052
05-12
0.00321.56%暂停暂停
---
91000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5399
05-13
1.5399
05-13
1.5183
05-12
1.5183
05-12
0.02161.42%限大额开放
0.16%
92019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2250
05-13
0.2250
05-13
0.2219
05-12
0.2219
05-12
0.00311.40%限大额开放
---
93019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2250
05-13
0.2250
05-13
0.2219
05-12
0.2219
05-12
0.00311.40%限大额开放
---
94040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6970
05-13
3.6970
05-13
3.6470
05-12
3.6470
05-12
0.05001.37%开放开放
0.16%
95007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4147
05-13
3.4147
05-13
3.3693
05-12
3.3693
05-12
0.04541.35%限大额开放
0.15%
96010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4990
05-13
0.4990
05-13
0.4924
05-12
0.4924
05-12
0.00661.34%限大额开放
---
97015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6090
05-13
1.6090
05-13
1.5883
05-12
1.5883
05-12
0.02071.30%开放开放
0.15%
98015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5819
05-13
1.5819
05-13
1.5616
05-12
1.5616
05-12
0.02031.30%开放开放
0.00%
99017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7902
05-13
1.7902
05-13
1.7684
05-12
1.7684
05-12
0.02181.23%开放开放
0.10%
100017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7808
05-13
1.7808
05-13
1.7591
05-12
1.7591
05-12
0.02171.23%开放开放
0.00%
101000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3900
05-13
6.3900
05-13
6.3130
05-12
6.3130
05-12
0.07701.22%限大额开放
0.15%
102000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.6990
05-13
5.6990
05-13
5.6310
05-12
5.6310
05-12
0.06801.21%暂停开放
0.15%
103012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9621
05-13
0.9621
05-13
0.9506
05-12
0.9506
05-12
0.01151.21%开放开放
0.15%
104012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9357
05-13
0.9357
05-13
0.9245
05-12
0.9245
05-12
0.01121.21%开放开放
0.00%
105017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3661
05-13
2.3661
05-13
2.3387
05-12
2.3387
05-12
0.02741.17%限大额开放
0.00%
106017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3946
05-13
2.3946
05-13
2.3668
05-12
2.3668
05-12
0.02781.17%限大额开放
0.15%
107019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9880
05-13
1.9880
05-13
1.9680
05-12
1.9680
05-12
0.02001.02%开放开放
0.12%
108019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9584
05-13
1.9584
05-13
1.9388
05-12
1.9388
05-12
0.01961.01%开放开放
0.00%
109006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4063
05-13
2.4063
05-13
2.3823
05-12
2.3823
05-12
0.02401.01%限大额开放
0.16%
110006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4012
05-13
2.4012
05-13
2.3775
05-12
2.3775
05-12
0.02371.00%暂停开放
0.16%
111006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2262
05-13
2.2262
05-13
2.2041
05-12
2.2041
05-12
0.02211.00%限大额开放
0.00%
112160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8600
05-13
1.9500
05-13
1.8418
05-12
1.9318
05-12
0.01820.99%开放开放
0.13%
113009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0988
05-13
2.0988
05-13
2.0790
05-12
2.0790
05-12
0.01980.95%开放开放
0.15%
114009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.3067
05-13
0.3067
05-13
0.3038
05-12
0.3038
05-12
0.00290.95%开放开放
---
115040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.2850
05-13
3.2850
05-13
3.2550
05-12
3.2550
05-12
0.03000.92%开放开放
0.15%
116012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7231
05-13
0.7231
05-13
0.7166
05-12
0.7166
05-12
0.00650.91%限大额开放
0.15%
117012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6983
05-13
0.6983
05-13
0.6921
05-12
0.6921
05-12
0.00620.90%限大额开放
0.00%
118017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2562
05-13
2.2562
05-13
2.2368
05-12
2.2368
05-12
0.01940.87%限大额开放
0.00%
119501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2745
05-13
2.2745
05-13
2.2549
05-12
2.2549
05-12
0.01960.87%限大额开放
0.12%
120016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.6790
05-13
2.6790
05-13
2.6560
05-12
2.6560
05-12
0.02300.87%开放开放
0.00%
121486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6460
05-13
4.6460
05-13
4.6070
05-12
4.6070
05-12
0.03900.85%限大额开放
0.16%
122024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6624
05-13
3.6624
05-13
3.6337
05-12
3.6337
05-12
0.02870.79%开放开放
0.00%
123100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6750
05-13
4.2100
05-13
3.6461
05-12
4.1811
05-12
0.02890.79%开放开放
0.15%
124011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3652
05-13
1.3652
05-13
1.3547
05-12
1.3547
05-12
0.01050.78%开放开放
0.15%
125011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3367
05-13
1.3367
05-13
1.3264
05-12
1.3264
05-12
0.01030.78%开放开放
0.00%
126002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9380
05-13
1.9380
05-13
1.9230
05-12
1.9230
05-12
0.01500.78%限大额开放
0.15%
127002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2832
05-13
0.2832
05-13
0.2810
05-12
0.2810
05-12
0.00220.78%限大额开放
---
128486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3090
05-13
2.7400
05-13
1.2990
05-12
2.7300
05-12
0.01000.77%暂停开放
0.16%
129020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1512
05-13
1.1512
05-13
1.1424
05-12
1.1424
05-12
0.00880.77%限大额开放
0.00%
130011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1953
05-13
0.1953
05-13
0.1938
05-12
0.1938
05-12
0.00150.77%开放开放
---
131010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.5370
05-13
0.5370
05-13
0.5329
05-12
0.5329
05-12
0.00410.77%开放开放
---
132164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2858
05-13
1.2858
05-13
1.2761
05-12
1.2761
05-12
0.00970.76%限大额开放
0.12%
133163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1637
05-13
1.1637
05-13
1.1549
05-12
1.1549
05-12
0.00880.76%限大额开放
0.15%
134022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7038
05-13
1.7038
05-13
1.6910
05-12
1.6910
05-12
0.01280.76%开放开放
---
135011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1995
05-13
0.1995
05-13
0.1980
05-12
0.1980
05-12
0.00150.76%开放开放
---
136160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.0229
05-13
2.0269
05-13
2.0078
05-12
2.0118
05-12
0.01510.75%限大额开放
0.15%
137012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7233
05-13
1.7233
05-13
1.7104
05-12
1.7104
05-12
0.01290.75%开放开放
0.15%
138012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6734
05-13
1.6734
05-13
1.6609
05-12
1.6609
05-12
0.01250.75%开放开放
0.00%
139006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2956
05-13
0.2962
05-13
0.2934
05-12
0.2940
05-12
0.00220.75%限大额开放
---
140005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1879
05-13
0.1879
05-13
0.1865
05-12
0.1865
05-12
0.00140.75%暂停暂停
---
141012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2518
05-13
0.2518
05-13
0.2500
05-12
0.2500
05-12
0.00180.72%开放开放
---
142378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6866
05-13
1.7855
05-13
1.6747
05-12
1.7736
05-12
0.01190.71%限大额开放
0.16%
143019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1892
05-13
0.1892
05-13
0.1879
05-12
0.1879
05-12
0.00130.69%暂停开放
0.00%
144008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1907
05-13
0.1907
05-13
0.1894
05-12
0.1894
05-12
0.00130.69%暂停开放
0.15%
145019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2944
05-13
1.2944
05-13
1.2858
05-12
1.2858
05-12
0.00860.67%开放开放
0.00%
146008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3048
05-13
1.3048
05-13
1.2962
05-12
1.2962
05-12
0.00860.66%开放开放
0.15%
147006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.5226
05-13
0.5226
05-13
0.5195
05-12
0.5195
05-12
0.00310.60%开放开放
---
148000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.5760
05-13
3.5760
05-13
3.5550
05-12
3.5550
05-12
0.02100.59%开放开放
0.15%
149007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1723
05-13
2.1723
05-13
2.1603
05-12
2.1603
05-12
0.01200.56%限大额开放
0.00%
150022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1719
05-13
2.1719
05-13
2.1599
05-12
2.1599
05-12
0.01200.56%限大额开放
---
151007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2116
05-13
2.2116
05-13
2.1994
05-12
2.1994
05-12
0.01220.55%限大额开放
0.10%
152004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3654
05-13
2.3654
05-13
2.3530
05-12
2.3530
05-12
0.01240.53%暂停开放
0.16%
153004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4248
05-13
2.4248
05-13
2.4119
05-12
2.4119
05-12
0.01290.53%限大额开放
0.16%
154009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1910
05-13
0.2770
05-13
0.1900
05-12
0.2760
05-12
0.00100.53%暂停开放
---
155004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3654
05-13
2.3654
05-13
2.3530
05-12
2.3530
05-12
0.01240.53%暂停暂停
---
156025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5338
05-13
0.5338
05-13
0.5313
05-12
0.5313
05-12
0.00250.47%开放开放
0.00%
157025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7433
05-13
0.7433
05-13
0.7398
05-12
0.7398
05-12
0.00350.47%开放开放
0.12%
158027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9365
05-13
2.9365
05-13
2.9231
05-12
2.9231
05-12
0.01340.46%开放开放
0.00%
159519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9378
05-13
4.0478
05-13
2.9244
05-12
4.0344
05-12
0.01340.46%开放开放
0.15%
160025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1086
05-13
0.1086
05-13
0.1081
05-12
0.1081
05-12
0.00050.46%封闭期开放
---
161023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1038
05-13
1.1038
05-13
1.0990
05-12
1.0990
05-12
0.00480.44%开放开放
0.00%
162050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6850
05-13
0.6850
05-13
0.6820
05-12
0.6820
05-12
0.00300.44%限大额开放
0.15%
163010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0841
05-13
1.0841
05-13
1.0794
05-12
1.0794
05-12
0.00470.44%开放开放
0.15%
164010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1584
05-13
0.1584
05-13
0.1577
05-12
0.1577
05-12
0.00070.44%开放开放
---
165008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2063
05-13
0.2063
05-13
0.2054
05-12
0.2054
05-12
0.00090.44%暂停暂停
---
166007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.2063
05-13
0.2063
05-13
0.2054
05-12
0.2054
05-12
0.00090.44%暂停暂停
---
167019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3260
05-13
1.3260
05-13
1.3204
05-12
1.3204
05-12
0.00560.42%限大额开放
0.00%
168019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5892
05-13
1.5892
05-13
1.5826
05-12
1.5826
05-12
0.00660.42%限大额开放
0.00%
169377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3470
05-13
1.3470
05-13
1.3413
05-12
1.3413
05-12
0.00570.42%限大额开放
0.18%
170378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5770
05-13
1.5770
05-13
1.5705
05-12
1.5705
05-12
0.00650.41%限大额开放
0.16%
171023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3947
05-13
1.3947
05-13
1.3893
05-12
1.3893
05-12
0.00540.39%开放开放
0.00%
172007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4013
05-13
1.4013
05-13
1.3959
05-12
1.3959
05-12
0.00540.39%开放开放
0.15%
173025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4014
05-13
1.4014
05-13
1.3960
05-12
1.3960
05-12
0.00540.39%开放开放
---
174023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0367
05-13
1.1777
05-13
1.0331
05-12
1.1741
05-12
0.00360.35%开放开放
0.00%
175202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0425
05-13
1.1835
05-13
1.0389
05-12
1.1799
05-12
0.00360.35%开放开放
0.16%
176012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6424
05-13
0.6424
05-13
0.6402
05-12
0.6402
05-12
0.00220.34%开放开放
0.00%
177012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.6582
05-13
0.6582
05-13
0.6560
05-12
0.6560
05-12
0.00220.34%开放开放
0.15%
178003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2728
05-13
0.2728
05-13
0.2719
05-12
0.2719
05-12
0.00090.33%限大额开放
---
179003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2728
05-13
0.2728
05-13
0.2719
05-12
0.2719
05-12
0.00090.33%限大额开放
---
180019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8645
05-13
1.8645
05-13
1.8585
05-12
1.8585
05-12
0.00600.32%限大额开放
0.00%
181003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8665
05-13
1.8665
05-13
1.8605
05-12
1.8605
05-12
0.00600.32%限大额开放
1.50%
182006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6551
05-13
1.6551
05-13
1.6505
05-12
1.6505
05-12
0.00460.28%限大额开放
0.00%
183006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7073
05-13
1.7073
05-13
1.7025
05-12
1.7025
05-12
0.00480.28%限大额开放
0.10%
184006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2495
05-13
0.2495
05-13
0.2488
05-12
0.2488
05-12
0.00070.28%限大额开放
---
185006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2495
05-13
0.2495
05-13
0.2488
05-12
0.2488
05-12
0.00070.28%限大额开放
---
186003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1419
05-13
0.1527
05-13
0.1416
05-12
0.1524
05-12
0.00030.21%限大额开放
---
187026703长城港股价值优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9990
05-13
0.9990
05-13
0.9971
05-12
0.9971
05-12
0.00190.19%开放开放
0.08%
188026704长城港股价值优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9984
05-13
0.9984
05-13
0.9965
05-12
0.9965
05-12
0.00190.19%开放开放
0.00%
189002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1515
05-13
0.2079
05-13
0.1513
05-12
0.2077
05-12
0.00020.13%限大额开放
---
190002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1515
05-13
0.2079
05-13
0.1513
05-12
0.2077
05-12
0.00020.13%限大额开放
---
191003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9634
05-13
1.0354
05-13
0.9622
05-12
1.0342
05-12
0.00120.12%限大额开放
0.08%
192001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0948
05-13
0.1398
05-13
0.0947
05-12
0.1397
05-12
0.00010.11%限大额开放
---
193002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0366
05-13
1.4281
05-13
1.0356
05-12
1.4271
05-12
0.00100.10%限大额开放
0.08%
194002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0298
05-13
1.3751
05-13
1.0289
05-12
1.3742
05-12
0.00090.09%限大额开放
0.00%
195002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1350
05-13
1.1350
05-13
1.1340
05-12
1.1340
05-12
0.00100.09%限大额开放
0.00%
196001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4789
05-13
1.7436
05-13
1.4776
05-12
1.7423
05-12
0.00130.09%限大额开放
0.08%
197001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4044
05-13
1.6608
05-13
1.4032
05-12
1.6596
05-12
0.00120.09%限大额开放
0.00%
198001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2161
05-13
0.2551
05-13
0.2159
05-12
0.2549
05-12
0.00020.09%限大额开放
---
199001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2161
05-13
0.2551
05-13
0.2159
05-12
0.2549
05-12
0.00020.09%限大额开放
---
200000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6485
05-13
0.9830
05-13
0.6480
05-12
0.9825
05-12
0.00050.08%限大额开放
0.08%
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