开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5012
05-12
1.5012
05-12
1.4528
05-09
1.4528
05-09
0.04843.33%开放开放
0.18%
2015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4663
05-12
1.4663
05-12
1.4192
05-09
1.4192
05-09
0.04713.32%开放开放
0.00%
3110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3259
05-12
7.1159
05-12
5.2114
05-09
7.0014
05-09
0.11452.20%限大额开放
0.15%
4161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1029
05-09
1.1029
05-09
1.0826
05-08
1.0826
05-08
0.02031.88%暂停开放
0.12%
5003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1466
05-09
0.1466
05-09
0.1439
05-08
0.1439
05-08
0.00271.88%暂停开放
---
6003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0567
05-09
1.0567
05-09
1.0373
05-08
1.0373
05-08
0.01941.87%暂停开放
0.00%
7003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1530
05-09
0.1530
05-09
0.1502
05-08
0.1502
05-08
0.00281.86%暂停开放
---
8501018南方原油A估值图基金吧1.1168
05-09
1.1168
05-09
1.0984
05-08
1.0984
05-08
0.01841.68%限大额开放
0.12%
9006476南方原油C估值图基金吧1.0834
05-09
1.0834
05-09
1.0656
05-08
1.0656
05-08
0.01781.67%限大额开放
0.00%
10160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.2804
05-09
1.2804
05-09
1.2620
05-08
1.2620
05-08
0.01841.46%限大额开放
0.12%
11070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0990
05-09
1.5490
05-09
1.0850
05-08
1.5350
05-08
0.01401.29%限大额开放
0.15%
12019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.0458
05-09
1.0458
05-09
1.0333
05-08
1.0333
05-08
0.01251.21%限大额开放
0.00%
13378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.0268
05-09
1.0268
05-09
1.0145
05-08
1.0145
05-08
0.01231.21%限大额开放
0.16%
14017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3958
05-09
1.3958
05-09
1.3806
05-08
1.3806
05-08
0.01521.10%限大额开放
0.15%
15017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.3858
05-09
1.3858
05-09
1.3707
05-08
1.3707
05-08
0.01511.10%限大额开放
0.00%
16007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.1850
05-09
0.1850
05-09
0.1830
05-08
0.1830
05-08
0.00201.09%暂停开放
---
17163208诺安油气能源估值图基金吧0.9450
05-09
1.0740
05-09
0.9350
05-08
1.0640
05-08
0.01001.07%开放开放
0.15%
18007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.3310
05-09
1.3310
05-09
1.3180
05-08
1.3180
05-08
0.01300.99%暂停开放
0.00%
19161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3360
05-09
1.3360
05-09
1.3230
05-08
1.3230
05-08
0.01300.98%暂停开放
0.10%
20013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1427
05-09
1.1427
05-09
1.1320
05-08
1.1320
05-08
0.01070.95%开放开放
0.15%
21013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1375
05-09
1.1375
05-09
1.1269
05-08
1.1269
05-08
0.01060.94%开放开放
0.00%
22164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4789
05-09
1.4789
05-09
1.4653
05-08
1.4653
05-08
0.01360.93%暂停开放
0.12%
23005801工银印度基金美元估值图基金吧0.2051
05-09
0.2051
05-09
0.2033
05-08
0.2033
05-08
0.00180.89%暂停开放
0.12%
24161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8370
05-09
0.8370
05-09
0.8300
05-08
0.8300
05-08
0.00700.84%开放开放
0.16%
25011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9698
05-09
0.9698
05-09
0.9618
05-08
0.9618
05-08
0.00800.83%开放开放
0.15%
26011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9501
05-09
0.9501
05-09
0.9423
05-08
0.9423
05-08
0.00780.83%开放开放
0.00%
27262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0020
05-09
2.4230
05-09
1.9860
05-08
2.4070
05-08
0.01600.81%开放开放
0.16%
28018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.3920
05-09
1.3920
05-09
1.3810
05-08
1.3810
05-08
0.01100.80%限大额开放
0.00%
29005699工银新经济人民币估值图基金吧1.1196
05-09
1.1196
05-09
1.1107
05-08
1.1107
05-08
0.00890.80%开放开放
0.15%
30164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4040
05-09
1.4040
05-09
1.3930
05-08
1.3930
05-08
0.01100.79%限大额开放
0.08%
31017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.0695
05-09
1.0695
05-09
1.0612
05-08
1.0612
05-08
0.00830.78%开放开放
0.10%
32017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.0666
05-09
1.0666
05-09
1.0583
05-08
1.0583
05-08
0.00830.78%开放开放
0.00%
33005700工银新经济美元估值图基金吧0.1553
05-09
0.1553
05-09
0.1541
05-08
0.1541
05-08
0.00120.78%限大额开放
---
34016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧1.9840
05-09
1.9840
05-09
1.9690
05-08
1.9690
05-08
0.01500.76%开放开放
0.00%
35006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1350
05-09
0.1400
05-09
0.1340
05-08
0.1390
05-08
0.00100.75%限大额开放
---
36010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.2780
05-09
0.2780
05-09
0.2760
05-08
0.2760
05-08
0.00200.72%暂停开放
0.16%
37021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8340
05-09
0.8340
05-09
0.8280
05-08
0.8280
05-08
0.00600.72%开放开放
0.00%
38050015博时大中华亚太精选估值图基金吧0.8600
05-09
0.9420
05-09
0.8540
05-08
0.9360
05-08
0.00600.70%限大额开放
0.16%
39022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4202
05-09
1.4202
05-09
1.4105
05-08
1.4105
05-08
0.00970.69%开放开放
---
40012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4305
05-09
1.4305
05-09
1.4208
05-08
1.4208
05-08
0.00970.68%开放开放
0.15%
41012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3976
05-09
1.3976
05-09
1.3881
05-08
1.3881
05-08
0.00950.68%开放开放
0.00%
42000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1193
05-09
0.1203
05-09
0.1185
05-08
0.1195
05-08
0.00080.68%限大额开放
---
43160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.2789
05-09
1.2829
05-09
1.2705
05-08
1.2745
05-08
0.00840.66%限大额开放
0.15%
44100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧2.8850
05-09
3.4200
05-09
2.8660
05-08
3.4010
05-08
0.01900.66%开放开放
0.15%
45023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.7888
05-09
0.7888
05-09
0.7836
05-08
0.7836
05-08
0.00520.66%开放开放
---
46012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.1984
05-09
0.1984
05-09
0.1971
05-08
0.1971
05-08
0.00130.66%开放开放
---
47020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8475
05-09
0.8475
05-09
0.8422
05-08
0.8422
05-08
0.00530.63%开放开放
0.00%
48165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.8730
05-09
0.8730
05-09
0.8675
05-08
0.8675
05-08
0.00550.63%开放开放
0.16%
49006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.1774
05-09
0.1780
05-09
0.1763
05-08
0.1769
05-08
0.00110.62%限大额开放
---
50378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.1809
05-09
1.2798
05-09
1.1737
05-08
1.2726
05-08
0.00720.61%限大额开放
0.16%
51016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3218
05-09
1.3218
05-09
1.3138
05-08
1.3138
05-08
0.00800.61%限大额开放
0.16%
52016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3014
05-09
1.3014
05-09
1.2936
05-08
1.2936
05-08
0.00780.60%限大额开放
0.00%
53016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2640
05-09
1.2640
05-09
1.2568
05-08
1.2568
05-08
0.00720.57%暂停开放
0.16%
54016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2611
05-09
1.2611
05-09
1.2539
05-08
1.2539
05-08
0.00720.57%暂停开放
0.16%
55320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2620
05-09
1.4530
05-09
1.2550
05-08
1.4460
05-08
0.00700.56%开放开放
0.15%
56016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.4400
05-09
1.4400
05-09
1.4320
05-08
1.4320
05-08
0.00800.56%开放开放
0.00%
57007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.1850
05-09
0.1850
05-09
0.1840
05-08
0.1840
05-08
0.00100.54%暂停开放
---
58040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧1.7570
05-09
1.7570
05-09
1.7480
05-08
1.7480
05-08
0.00900.51%开放开放
0.15%
59010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4000
05-09
0.4000
05-09
0.3980
05-08
0.3980
05-08
0.00200.50%开放开放
---
60118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.0720
05-09
1.0720
05-09
1.0670
05-08
1.0670
05-08
0.00500.47%限大额开放
0.16%
61002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.6010
05-09
1.6010
05-09
1.5940
05-08
1.5940
05-08
0.00700.44%暂停开放
0.15%
62023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2833
05-09
1.2833
05-09
1.2778
05-08
1.2778
05-08
0.00550.43%开放开放
---
63007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2805
05-09
1.2805
05-09
1.2751
05-08
1.2751
05-08
0.00540.42%开放开放
0.15%
64241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.2240
05-09
1.2240
05-09
1.2190
05-08
1.2190
05-08
0.00500.41%开放开放
0.15%
65206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9700
05-09
1.3460
05-09
0.9660
05-08
1.3420
05-08
0.00400.41%限大额开放
0.10%
66007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.7721
05-12
1.7721
05-12
1.7649
05-09
1.7649
05-09
0.00720.41%限大额开放
0.15%
67002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2221
05-09
0.2221
05-09
0.2212
05-08
0.2212
05-08
0.00090.41%暂停开放
---
68019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.7646
05-12
1.7646
05-12
1.7576
05-09
1.7576
05-09
0.00700.40%限大额开放
0.00%
69320013诺安全球黄金估值图基金吧1.7520
05-09
1.9150
05-09
1.7450
05-08
1.9080
05-08
0.00700.40%开放开放
0.08%
70017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.7032
05-09
1.7032
05-09
1.6968
05-08
1.6968
05-08
0.00640.38%限大额开放
0.15%
71017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1363
05-09
0.1363
05-09
0.1358
05-08
0.1358
05-08
0.00050.37%暂停开放
0.15%
72019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0089
05-09
1.0089
05-09
1.0052
05-08
1.0052
05-08
0.00370.37%限大额开放
0.00%
73017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9823
05-09
0.9823
05-09
0.9787
05-08
0.9787
05-08
0.00360.37%开放开放
0.15%
74017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.6897
05-09
1.6897
05-09
1.6834
05-08
1.6834
05-08
0.00630.37%限大额开放
0.00%
75160719嘉实黄金估值图基金吧1.6400
05-09
1.6400
05-09
1.6340
05-08
1.6340
05-08
0.00600.37%限大额开放
0.08%
76010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1080
05-09
0.1080
05-09
0.1076
05-08
0.1076
05-08
0.00040.37%开放开放
---
77017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9725
05-09
0.9725
05-09
0.9690
05-08
0.9690
05-08
0.00350.36%开放开放
0.00%
78377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0181
05-09
1.0181
05-09
1.0144
05-08
1.0144
05-08
0.00370.36%限大额开放
0.18%
79010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.7785
05-09
0.7785
05-09
0.7758
05-08
0.7758
05-08
0.00270.35%开放开放
0.15%
80012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7361
05-09
0.7361
05-09
0.7337
05-08
0.7337
05-08
0.00240.33%限大额开放
0.15%
81012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7160
05-09
0.7160
05-09
0.7137
05-08
0.7137
05-08
0.00230.32%限大额开放
0.00%
82008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1767
05-09
0.1767
05-09
0.1762
05-08
0.1762
05-08
0.00050.28%暂停暂停
---
83007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1767
05-09
0.1767
05-09
0.1762
05-08
0.1762
05-08
0.00050.28%暂停暂停
---
84040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.2010
05-09
2.2010
05-09
2.1950
05-08
2.1950
05-08
0.00600.27%开放开放
0.16%
85015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.1688
05-09
1.1688
05-09
1.1657
05-08
1.1657
05-08
0.00310.27%开放开放
0.00%
86015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.1840
05-09
1.1840
05-09
1.1809
05-08
1.1809
05-08
0.00310.26%开放开放
0.15%
87003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.6893
05-09
1.6893
05-09
1.6850
05-08
1.6850
05-08
0.00430.26%限大额开放
1.50%
88001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.1785
05-09
2.1785
05-09
2.1729
05-08
2.1729
05-08
0.00560.26%开放开放
0.16%
89019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.6929
05-09
1.6929
05-09
1.6886
05-08
1.6886
05-08
0.00430.25%限大额开放
0.00%
90519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.5300
05-09
3.4700
05-09
2.5240
05-08
3.4640
05-08
0.00600.24%开放开放
0.15%
91019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.1123
05-09
1.1123
05-09
1.1099
05-08
1.1099
05-08
0.00240.22%开放开放
0.00%
92006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5987
05-09
1.5987
05-09
1.5953
05-08
1.5953
05-08
0.00340.21%限大额开放
0.00%
93006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6424
05-09
1.6424
05-09
1.6389
05-08
1.6389
05-08
0.00350.21%限大额开放
0.10%
94001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.1203
05-09
1.1203
05-09
1.1179
05-08
1.1179
05-08
0.00240.21%开放开放
0.15%
95003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2343
05-09
0.2343
05-09
0.2338
05-08
0.2338
05-08
0.00050.21%限大额开放
---
96003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2343
05-09
0.2343
05-09
0.2338
05-08
0.2338
05-08
0.00050.21%限大额开放
---
97050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.5070
05-09
0.5070
05-09
0.5060
05-08
0.5060
05-08
0.00100.20%限大额开放
0.15%
98873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封闭期封闭期
---
99009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.4993
05-09
1.4993
05-09
1.4965
05-08
1.4965
05-08
0.00280.19%开放开放
0.15%
100009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2080
05-09
0.2080
05-09
0.2076
05-08
0.2076
05-08
0.00040.19%开放开放
---
101006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2278
05-09
0.2278
05-09
0.2274
05-08
0.2274
05-08
0.00040.18%限大额开放
---
102006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2278
05-09
0.2278
05-09
0.2274
05-08
0.2274
05-08
0.00040.18%限大额开放
---
103501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.3929
05-09
1.3929
05-09
1.3908
05-08
1.3908
05-08
0.00210.15%开放开放
0.15%
104018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.3797
05-09
1.3797
05-09
1.3777
05-08
1.3777
05-08
0.00200.15%开放开放
0.00%
105018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1476
05-09
0.1476
05-09
0.1474
05-08
0.1474
05-08
0.00020.14%暂停开放
0.00%
106019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1435
05-09
0.1435
05-09
0.1433
05-08
0.1433
05-08
0.00020.14%暂停开放
0.15%
107019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0345
05-09
1.0345
05-09
1.0331
05-08
1.0331
05-08
0.00140.14%开放开放
0.15%
108019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.0262
05-09
1.0262
05-09
1.0248
05-08
1.0248
05-08
0.00140.14%开放开放
0.00%
109018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.0640
05-09
1.0640
05-09
1.0627
05-08
1.0627
05-08
0.00130.12%开放开放
0.00%
110501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.3444
05-09
1.3444
05-09
1.3428
05-08
1.3428
05-08
0.00160.12%限大额开放
0.15%
111016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.3317
05-09
1.3317
05-09
1.3301
05-08
1.3301
05-08
0.00160.12%限大额开放
0.00%
112018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.0729
05-09
1.0729
05-09
1.0717
05-08
1.0717
05-08
0.00120.11%开放开放
0.15%
113000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6202
05-09
0.9547
05-09
0.6195
05-08
0.9540
05-08
0.00070.11%限大额开放
0.08%
114020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧0.8774
05-09
0.8774
05-09
0.8765
05-08
0.8765
05-08
0.00090.10%限大额开放
0.00%
115163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧0.8839
05-09
0.8839
05-09
0.8830
05-08
0.8830
05-08
0.00090.10%限大额开放
0.15%
116012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2536
05-09
1.2536
05-09
1.2523
05-08
1.2523
05-08
0.00130.10%开放开放
0.15%
117001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2039
05-09
0.2429
05-09
0.2037
05-08
0.2427
05-08
0.00020.10%限大额开放
---
118001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2039
05-09
0.2429
05-09
0.2037
05-08
0.2427
05-08
0.00020.10%限大额开放
---
119023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.8897
05-09
1.0307
05-09
0.8889
05-08
1.0299
05-08
0.00080.09%开放开放
0.00%
120202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.8899
05-09
1.0309
05-09
0.8891
05-08
1.0301
05-08
0.00080.09%开放开放
0.16%
121161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4482
05-09
1.8182
05-09
1.4469
05-08
1.8169
05-08
0.00130.09%开放开放
0.15%
122012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1875
05-09
1.1875
05-09
1.1864
05-08
1.1864
05-08
0.00110.09%开放开放
0.00%
123002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0483
05-09
1.3756
05-09
1.0474
05-08
1.3747
05-08
0.00090.09%限大额开放
0.00%
124001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4697
05-09
1.7344
05-09
1.4684
05-08
1.7331
05-08
0.00130.09%限大额开放
0.08%
125001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4011
05-09
1.6575
05-09
1.3999
05-08
1.6563
05-08
0.00120.09%限大额开放
0.00%
126002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0537
05-09
1.4232
05-09
1.0529
05-08
1.4224
05-08
0.00080.08%限大额开放
0.08%
127018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.1488
05-09
0.1488
05-09
0.1487
05-08
0.1487
05-08
0.00010.07%暂停开放
0.15%
128019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1423
05-09
0.1423
05-09
0.1422
05-08
0.1422
05-08
0.00010.07%暂停开放
0.00%
129016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.1303
05-09
1.1303
05-09
1.1295
05-08
1.1295
05-08
0.00080.07%开放开放
0.00%
130002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1462
05-09
0.1995
05-09
0.1461
05-08
0.1994
05-08
0.00010.07%限大额开放
---
131002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1462
05-09
0.1995
05-09
0.1461
05-08
0.1994
05-08
0.00010.07%限大额开放
---
132164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.1341
05-09
1.1341
05-09
1.1334
05-08
1.1334
05-08
0.00070.06%开放开放
0.12%
133004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2596
05-09
1.2596
05-09
1.2590
05-08
1.2590
05-08
0.00060.05%限大额开放
0.08%
134016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.1864
05-09
0.1864
05-09
0.1863
05-08
0.1863
05-08
0.00010.05%暂停开放
---
135008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5422
05-09
0.5422
05-09
0.5420
05-08
0.5420
05-08
0.00020.04%暂停开放
0.00%
136019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2240
05-09
1.2240
05-09
1.2235
05-08
1.2235
05-08
0.00050.04%限大额开放
0.00%
137501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9669
05-09
0.9669
05-09
0.9665
05-08
0.9665
05-08
0.00040.04%限大额开放
0.08%
138206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5506
05-09
0.5564
05-09
0.5504
05-08
0.5562
05-08
0.00020.04%限大额开放
0.08%
139008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0312
05-09
1.0312
05-09
1.0308
05-08
1.0308
05-08
0.00040.04%限大额开放
0.00%
140008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0498
05-09
1.0498
05-09
1.0494
05-08
1.0494
05-08
0.00040.04%限大额开放
0.08%
141007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1718
05-09
1.1718
05-09
1.1713
05-08
1.1713
05-08
0.00050.04%限大额开放
0.00%
142007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1923
05-09
1.1923
05-09
1.1918
05-08
1.1918
05-08
0.00050.04%限大额开放
0.05%
143003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0855
05-09
1.0855
05-09
1.0851
05-08
1.0851
05-08
0.00040.04%限大额开放
0.08%
144008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0748
05-09
1.1403
05-09
1.0745
05-08
1.1400
05-08
0.00030.03%限大额开放
0.08%
145003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0547
05-09
1.0547
05-09
1.0544
05-08
1.0544
05-08
0.00030.03%限大额开放
0.00%
146002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2280
05-09
1.2280
05-09
1.2276
05-08
1.2276
05-08
0.00040.03%限大额开放
0.08%
147000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧0.7645
05-09
0.7645
05-09
0.7643
05-08
0.7643
05-08
0.00020.03%限大额开放
0.08%
148022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2888
05-09
1.3278
05-09
1.2884
05-08
1.3274
05-08
0.00040.03%限大额开放
---
149022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0744
05-09
1.1070
05-09
1.0741
05-08
1.1067
05-08
0.00030.03%限大额开放
---
150019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0701
05-09
1.1355
05-09
1.0699
05-08
1.1353
05-08
0.00020.02%限大额开放
0.00%
151019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2834
05-09
1.3624
05-09
1.2831
05-08
1.3621
05-08
0.00030.02%限大额开放
0.00%
152019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4685
05-09
1.4685
05-09
1.4682
05-08
1.4682
05-08
0.00030.02%限大额开放
0.00%
153100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2891
05-09
1.3682
05-09
1.2888
05-08
1.3679
05-08
0.00030.02%限大额开放
0.08%
154003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9934
05-09
1.0654
05-09
0.9932
05-08
1.0652
05-08
0.00020.02%限大额开放
0.08%
155020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1756
05-09
1.1756
05-09
1.1755
05-08
1.1755
05-08
0.00010.01%限大额开放
0.00%
156019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0975
05-09
1.0975
05-09
1.0974
05-08
1.0974
05-08
0.00010.01%限大额开放
0.08%
157050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4699
05-09
1.6124
05-09
1.4697
05-08
1.6122
05-08
0.00020.01%限大额开放
0.08%
158007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0975
05-09
1.1515
05-09
1.0974
05-08
1.1514
05-08
0.00010.01%限大额开放
0.08%
159005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1804
05-09
1.2404
05-09
1.1803
05-08
1.2403
05-08
0.00010.01%限大额开放
0.08%
160004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0266
05-09
1.0266
05-09
1.0265
05-08
1.0265
05-08
0.00010.01%限大额开放
0.00%
161017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9210
05-09
0.9210
05-09
0.9210
05-08
0.9210
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.00%
162873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧1.1077
05-09
1.1077
05-09
1.1077
05-08
1.1077
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.00%
163873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧1.1208
05-09
1.1208
05-09
1.1208
05-08
1.1208
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.08%
164470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9320
05-09
1.0820
05-09
0.9320
05-08
1.0820
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.12%
165008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1258
05-09
0.1258
05-09
0.1258
05-08
0.1258
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.15%
166007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1625
05-09
0.1625
05-09
0.1625
05-08
0.1625
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.00%
167007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1654
05-09
0.1654
05-09
0.1654
05-08
0.1654
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.05%
168004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1747
05-09
0.1747
05-09
0.1747
05-08
0.1747
05-08
0.00000.00%暂停开放
0.08%
169019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9757
05-09
0.9757
05-09
0.9757
05-08
0.9757
05-08
0.00000.00%开放开放
0.00%
170019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.9805
05-09
0.9805
05-09
0.9805
05-08
0.9805
05-08
0.00000.00%开放开放
0.15%
171020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0811
05-09
1.0811
05-09
1.0811
05-08
1.0811
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
172017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0868
05-09
1.0868
05-09
1.0868
05-08
1.0868
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.20%
173519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.5031
05-09
1.7731
05-09
1.5031
05-08
1.7731
05-08
0.00000.00%开放开放
0.15%
174080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.0670
05-09
1.1170
05-09
1.0670
05-08
1.1170
05-08
0.00000.00%开放开放
0.15%
175013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1896
05-09
1.1896
05-09
1.1896
05-08
1.1896
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
176007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0731
05-09
1.1271
05-09
1.0731
05-08
1.1271
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
177004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0549
05-09
1.0549
05-09
1.0549
05-08
1.0549
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
178002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2020
05-09
1.2020
05-09
1.2020
05-08
1.2020
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
179002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1550
05-09
1.1550
05-09
1.1550
05-08
1.1550
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
180002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2090
05-09
1.2090
05-09
1.2090
05-08
1.2090
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
181002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1630
05-09
1.1630
05-09
1.1630
05-08
1.1630
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.00%
182000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2500
05-09
1.5180
05-09
1.2500
05-08
1.5180
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
183000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1955
05-09
1.2655
05-09
1.1955
05-08
1.2655
05-08
0.00000.00%限大额开放
0.08%
184019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1360
05-09
0.1360
05-09
0.1360
05-08
0.1360
05-08
0.00000.00%开放开放
---
185019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2037
05-09
0.2037
05-09
0.2037
05-08
0.2037
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
186873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧0.1555
05-09
0.1558
05-09
0.1555
05-08
0.1558
05-08
0.00000.00%暂停开放
---
187050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2039
05-09
0.2265
05-09
0.2039
05-08
0.2265
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
188050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2039
05-09
0.2265
05-09
0.2039
05-08
0.2265
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
189009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1950
05-09
0.2420
05-09
0.1950
05-08
0.2420
05-08
0.00000.00%暂停开放
---
190008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1491
05-09
0.1582
05-09
0.1491
05-08
0.1582
05-08
0.00000.00%开放开放
---
191008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0752
05-09
0.0752
05-09
0.0752
05-08
0.0752
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
192008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1430
05-09
0.1430
05-09
0.1430
05-08
0.1430
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
193008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1456
05-09
0.1456
05-09
0.1456
05-08
0.1456
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
194007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1788
05-09
0.1898
05-09
0.1788
05-08
0.1898
05-08
0.00000.00%暂停开放
---
195006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0764
05-09
0.0772
05-09
0.0764
05-08
0.0772
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
196003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1378
05-09
0.1486
05-09
0.1378
05-08
0.1486
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
197003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1506
05-09
0.1506
05-09
0.1506
05-08
0.1506
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
198003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1341
05-09
0.1341
05-09
0.1341
05-08
0.1341
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
199002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1703
05-09
0.1703
05-09
0.1703
05-08
0.1703
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
200002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1677
05-09
0.1677
05-09
0.1677
05-08
0.1677
05-08
0.00000.00%限大额开放
---
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