开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-04-232024-04-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.02271.02270.98930.98930.03343.38%开放开放
2015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.00961.00960.97660.97660.03303.38%开放开放
3110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.82026.61024.72586.51580.09442.00%限大额开放
4000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.99103.9910------限大额开放
5486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.49403.4940------暂停开放
6000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.42803.4280------暂停开放
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.36573.3657------开放开放
---
8270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.36543.8044------开放开放
9001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.14123.1412------限大额开放
10006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.13783.1378------暂停暂停
11015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.11573.1157------限大额开放
---
12015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.10083.1008------限大额开放
13006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------2.80822.8082------开放开放
14006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧------2.71622.7162------开放开放
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15519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.35403.1450------开放开放
16000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------2.27502.2750------限大额开放
17100055富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧------2.21242.2124------开放开放
18100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.14302.6780------开放开放
19004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.98251.9825------限大额开放
20006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.97641.9764------限大额开放
21000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------1.95201.9520------暂停开放
22000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------1.95201.9520------暂停开放
23006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.89981.8998------暂停开放
24006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.86641.8664------限大额开放
25004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------1.86291.8629------暂停开放
26004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------1.86291.8629------暂停开放
27000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.79501.7950------开放开放
28007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.73951.7395------限大额开放
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.70481.7048------开放开放
30014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.68511.6851------开放开放
31040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.64101.6410------开放开放
32262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.61002.0310------开放开放
33007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.60991.6099------开放开放
34016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.60301.6030------开放开放
35007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.59081.5908------开放开放
36019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.57721.5772------限大额开放
37003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.56891.5689------限大额开放
38160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.56551.5655------限大额开放
39007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧------1.53381.5338------限大额开放
40019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧------1.53261.5326------限大额开放
41006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.51861.5186------限大额开放
42006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.48441.4844------限大额开放
43164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.48131.4813------暂停开放
44006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------1.44401.4724------限大额开放
45005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------1.44051.4405------限大额开放
46001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.41301.6148------限大额开放
47486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.41202.2350------暂停开放
48050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------1.38841.5309------限大额开放
49019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧------1.38721.3872------限大额开放
50017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.36971.3697------开放开放
51017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.36451.3645------开放开放
52019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧------1.36251.3625------限大额开放
53006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------1.35991.3599------限大额开放
54001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.35421.5488------限大额开放
55008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.34931.3493------开放开放
56008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.33421.3342------开放开放
57320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.32001.4100------限大额开放
58501018南方原油A估值图基金吧------1.30751.3075------限大额开放
59320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.30201.4270------暂停开放
60161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.30141.3014------暂停开放
61040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------1.29701.2970------开放开放
62017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.29221.2922------限大额开放
63003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.29081.2908------开放开放
64001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.28911.2891------开放开放
65006476南方原油C估值图基金吧------1.28561.2856------限大额开放
66017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.28281.2828------限大额开放
67100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.27811.2781------限大额开放
68019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.27621.2762------限大额开放
69003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.25081.2508------暂停开放
70501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.24101.2410------限大额开放
71017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.23871.2387------限大额开放
72002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.23201.2320------限大额开放
73009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.22511.2251------开放开放
74007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.21571.2157------开放开放
75501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.20491.2049------开放开放
76000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.20301.4710------限大额开放
77018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.19841.1984------开放开放
78004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.17941.1794------开放开放
79519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.17681.4468------开放开放
80160719嘉实黄金估值图基金吧------1.17601.1760------限大额开放
81501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------1.17551.1755------限大额开放
82002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.17001.1700------限大额开放
83016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------1.16991.1699------限大额开放
84019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.16901.1690------限大额开放
85016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.15721.1572------开放开放
86016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.15041.1504------开放开放
87020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧------1.14691.1469------开放开放
88005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧------1.14671.2067------开放开放
89002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.14601.1460------限大额开放
90002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.14301.1430------限大额开放
91241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.13901.1390------开放开放
92000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.13881.2088------限大额开放
93161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.13601.5060------开放开放
94013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.13361.1336------限大额开放
95457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧------1.13101.2980------开放开放
96002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.11101.1110------暂停开放
97002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.10701.1070------限大额开放
98007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.10541.1054------暂停开放
99002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.10301.1030------限大额开放
100163208诺安油气能源估值图基金吧------1.09801.1970------开放开放
101007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.08971.0897------暂停开放
102005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.08721.0872------限大额开放
103019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧------1.08141.0814------限大额开放
104008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.08101.0810------限大额开放
105019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.07941.0794------限大额开放
106016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------1.07821.0782------开放开放
107016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧------1.07451.0745------开放开放
108016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------1.06801.0680------开放开放
109160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.06411.0681------开放开放
110378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------1.05551.0555------限大额开放
111013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.05351.0535------限大额开放
112873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.05041.0504------暂停开放
113873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.04081.0408------暂停开放
114017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.04041.0404------开放开放
115017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.04031.0403------开放开放
116017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.03981.0398------开放开放
117012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.03601.0360------开放开放
118000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.03501.0900------限大额开放
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119017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.03481.0348------开放开放
120017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.03471.0347------限大额开放
121020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.03361.0336------限大额开放
122002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.03201.0320------限大额开放
123007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------1.02681.0808------限大额开放
124019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧------1.02681.0268------限大额开放
125002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.02671.3341------限大额开放
126012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.02641.0264------开放开放
127002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.02121.2924------限大额开放
128019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------1.01431.0143------限大额开放
129070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.01101.4550------开放开放
130004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.00941.0094------限大额开放
131003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.00831.0083------限大额开放
132007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------1.00791.0619------限大额开放
133378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------1.00711.1060------限大额开放
134008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------0.99771.0127------限大额开放
135008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------0.99380.9938------限大额开放
136164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------0.99300.9930------限大额开放
137000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------0.99210.9921------限大额开放
138018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------0.99000.9900------限大额开放
139164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------0.98940.9894------开放开放
140016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------0.98720.9872------开放开放
141004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.98660.9866------限大额开放
142003387工银全球美元债C估值图基金吧------0.98400.9840------限大额开放
143018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.98110.9811------开放开放
144004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.97970.9797------暂停开放
145008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.97950.9795------限大额开放
146018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.97870.9787------开放开放
147008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------0.97780.9928------限大额开放
148001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------0.96980.9698------开放开放
149002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------0.96870.9887------限大额开放
150019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧------0.96740.9674------开放开放
151018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.95810.9581------开放开放
152016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.95720.9572------限大额开放
153019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------0.95660.9566------开放开放
154018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.95610.9561------开放开放
155118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------0.95500.9550------限大额开放
156019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------0.95330.9533------开放开放
157013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.94920.9492------暂停开放
158004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.94860.9486------暂停开放
159016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.94810.9481------限大额开放
160206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------0.93801.3140------开放开放
161002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------0.92940.9494------限大额开放
162016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.92910.9291------暂停开放
163080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------0.92700.9770------开放开放
164016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.92700.9270------暂停开放
165019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.92610.9261------开放开放
166501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.92420.9242------限大额开放
167161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------0.92400.9240------限大额开放
168019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.92320.9232------开放开放
169007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------0.92200.9220------暂停开放
170013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.90940.9094------开放开放
171013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.90360.9036------开放开放
172008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------0.89910.8991------开放开放
173160125南方香港优选股票估值图基金吧------0.88930.9793------开放开放
174012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.88620.8862------开放开放
175008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------0.88340.8834------开放开放
176017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------0.88240.8824------开放开放
177539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------0.88200.8820------限大额开放
178017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------0.87970.8797------开放开放
179018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------0.87600.8760------限大额开放
180377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.87290.8729------限大额开放
181012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.87170.8717------开放开放
182019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.86920.8692------限大额开放
183202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.86551.0065------开放开放
184015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.85970.8597------开放开放
185015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.85370.8537------开放开放
186019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.79630.7963------开放开放
187163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧------0.79500.7950------限大额开放
188020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧------0.79500.7950------限大额开放
189005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.79370.7937------限大额开放
190050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.78800.8700------限大额开放
191019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.78140.7814------开放开放
192011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.77250.7725------开放开放
193011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.75890.7589------开放开放
194161815银华抗通胀主题估值图基金吧------0.74100.7410------开放开放
195017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.73950.7395------限大额开放
196017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.73670.7367------限大额开放
197000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.73300.7330------限大额开放
198008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.71080.7108------开放开放
199019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.70930.7093------开放开放
200161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.66450.6645------开放开放
201012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.66170.6617------开放开放
202014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.65570.6557------开放开放
203165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.65360.6536------开放开放
204460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.64400.6440------开放开放
205020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.64150.6415------开放开放
206012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.64030.6403------开放开放
207070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.62900.6310------限大额开放
208010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.59420.5942------开放开放
209000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.57600.9105------开放开放
210470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.56700.7170------限大额开放
211017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.56300.5630------限大额开放
212862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.51800.9436------开放开放
213012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.51500.5150------限大额开放
214206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.51350.5189------开放开放
215008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.50780.5078------开放开放
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216012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.50480.5048------限大额开放
217160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.49100.4910------限大额开放
218012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.48930.4893------开放开放
219012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.48250.4825------开放开放
220000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------0.47370.5355------开放开放
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221050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.45400.4540------限大额开放
222012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.40320.4032------开放开放
223012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.39700.3970------开放开放
224862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.37660.3766------开放开放
225010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.30200.3020------开放开放
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226006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.25270.2527------开放开放
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227010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.24480.2448------限大额开放
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228010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------0.22700.2270------暂停开放
229003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.22080.2208------限大额开放
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230003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.22080.2208------限大额开放
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231006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.21380.2138------限大额开放
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232005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.20850.2085------暂停开放
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233019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------0.20280.2028------限大额开放
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234009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.19900.1990------暂停开放
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235001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.19890.2291------限大额开放
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236050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧------0.19540.2180------限大额开放
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237050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧------0.19540.2180------限大额开放
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238019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧------0.19530.1953------限大额开放
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239003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.18320.1832------暂停开放
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240007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.17990.1799------开放开放
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241003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.17610.1761------暂停开放
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242002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.17340.1734------限大额开放
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243009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.17240.1724------开放开放
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244008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17110.1711------暂停暂停
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245007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17110.1711------暂停暂停
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246004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.16600.1660------暂停开放
247016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------0.16540.1654------暂停开放
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248002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------0.16470.1647------限大额开放
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249002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16130.1613------限大额开放
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250002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16090.1609------限大额开放
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251000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16030.1710------限大额开放
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252013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.15960.1596------限大额开放
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253002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.15640.1564------暂停开放
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254007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15560.1556------暂停开放
255007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15340.1534------暂停开放
256012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.15300.1530------限大额开放
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257008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.15220.1522------开放开放
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258006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.14980.1504------开放开放
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259873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14790.1482------暂停开放
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260873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14650.1465------暂停开放
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261012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.14580.1458------暂停开放
262017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14560.1456------开放开放
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263017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14560.1456------开放开放
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264002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14450.1891------限大额开放
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265012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.14450.1445------暂停开放
266003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14190.1419------限大额开放
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267011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.14040.1427------限大额开放
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268008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.13990.1399------限大额开放
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269019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.13960.1396------限大额开放
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270018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.13810.1381------暂停开放
271008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.13790.1379------限大额开放
---
272018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.13780.1378------暂停开放
273011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.13760.1399------限大额开放
---
274002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.13640.1393------限大额开放
---
275006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.13200.1370------开放开放
---
276002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.13080.1337------限大额开放
---
277019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13040.1304------暂停开放
278003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13010.1301------限大额开放
---
279007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.13000.1300------暂停开放
---
280007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧------0.13000.1300------暂停开放
---
281019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.12990.1299------暂停开放
282012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.12470.1247------开放开放
---
283005700工银新经济美元估值图基金吧------0.11170.1117------暂停开放
---
284000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.11090.1119------限大额开放
---
285017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------0.10410.1041------暂停开放
286008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.10010.1001------暂停开放
287019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09980.0998------暂停开放
288010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.08360.0836------开放开放
---
289001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08110.1261------开放开放
---
290862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.07290.0729------开放开放
---
291006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07230.0731------开放开放
---
292008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.07150.0715------开放开放
---
293002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
---
294003972国富美元债定开债人民币估值图基金吧------------------暂停暂停
295002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
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296003973国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
---
297006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
---
298873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
---
299011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
---
300011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
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301011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
302011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------------------暂停暂停
303012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
---
304019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------------------暂停开放
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