开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.5438
04-22
3.5438
04-22
3.4227
04-21
3.4227
04-21
0.12113.54%限大额开放
0.15%
2012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.4789
04-22
3.4789
04-22
3.3601
04-21
3.3601
04-21
0.11883.54%限大额开放
0.00%
3012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5069
04-22
0.5069
04-22
0.4899
04-21
0.4899
04-21
0.01703.47%暂停开放
0.00%
4012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5163
04-22
0.5163
04-22
0.4990
04-21
0.4990
04-21
0.01733.47%暂停开放
0.15%
5005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.0173
04-22
3.0173
04-22
2.9182
04-21
2.9182
04-21
0.09913.40%限大额开放
0.15%
6024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.9858
04-22
2.9858
04-22
2.8878
04-21
2.8878
04-21
0.09803.39%限大额开放
0.00%
7002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.4290
04-22
2.4290
04-22
2.3500
04-21
2.3500
04-21
0.07903.36%限大额开放
0.15%
8019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4396
04-22
0.4396
04-22
0.4254
04-21
0.4254
04-21
0.01423.34%限大额开放
---
9019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4396
04-22
0.4396
04-22
0.4254
04-21
0.4254
04-21
0.01423.34%限大额开放
---
10002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.3539
04-22
0.3539
04-22
0.3426
04-21
0.3426
04-21
0.01133.30%限大额开放
---
11002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.3539
04-22
0.3539
04-22
0.3426
04-21
0.3426
04-21
0.01133.30%限大额开放
---
12018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9495
04-22
1.9495
04-22
1.8879
04-21
1.8879
04-21
0.06163.26%限大额开放
0.00%
13018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9755
04-22
1.9755
04-22
1.9131
04-21
1.9131
04-21
0.06243.26%限大额开放
0.15%
14018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2840
04-22
0.2840
04-22
0.2752
04-21
0.2752
04-21
0.00883.20%暂停开放
0.00%
15018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2878
04-22
0.2878
04-22
0.2789
04-21
0.2789
04-21
0.00893.19%暂停开放
0.15%
16008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6292
04-22
1.6292
04-22
1.5818
04-21
1.5818
04-21
0.04743.00%限大额开放
0.00%
17008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6713
04-22
1.6713
04-22
1.6226
04-21
1.6226
04-21
0.04873.00%限大额开放
0.15%
18019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.8004
04-22
1.8004
04-22
1.7502
04-21
1.7502
04-21
0.05022.87%限大额开放
0.15%
19019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.7768
04-22
1.7768
04-22
1.7272
04-21
1.7272
04-21
0.04962.87%限大额开放
0.00%
20019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2589
04-22
0.2589
04-22
0.2518
04-21
0.2518
04-21
0.00712.82%暂停开放
0.00%
21017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3139
04-22
3.3139
04-22
3.2235
04-21
3.2235
04-21
0.09042.80%限大额开放
0.00%
22017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.3774
04-22
3.3774
04-22
3.2853
04-21
3.2853
04-21
0.09212.80%限大额开放
0.15%
23019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2623
04-22
0.2623
04-22
0.2552
04-21
0.2552
04-21
0.00712.78%暂停开放
0.15%
24016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.7409
04-22
2.7409
04-22
2.6701
04-21
2.6701
04-21
0.07082.65%限大额开放
0.15%
25016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.7165
04-22
2.7165
04-22
2.6463
04-21
2.6463
04-21
0.07022.65%限大额开放
0.00%
26014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.1339
04-22
3.1339
04-22
3.0564
04-21
3.0564
04-21
0.07752.54%限大额开放
0.00%
27006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.1975
04-22
3.1975
04-22
3.1184
04-21
3.1184
04-21
0.07912.54%限大额开放
0.15%
28021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.7309
04-22
5.7309
04-22
5.5951
04-21
5.5951
04-21
0.13582.43%限大额开放
0.00%
29270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.7988
04-22
6.2378
04-22
5.6612
04-21
6.1002
04-21
0.13762.43%限大额开放
0.16%
30023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.7683
04-22
5.7683
04-22
5.6316
04-21
5.6316
04-21
0.13672.43%限大额开放
---
31018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.9870
04-22
1.9870
04-22
1.9410
04-21
1.9410
04-21
0.04602.37%限大额开放
0.00%
32005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1239
04-22
2.1239
04-22
2.0748
04-21
2.0748
04-21
0.04912.37%限大额开放
0.15%
33000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.8449
04-22
0.9067
04-22
0.8253
04-21
0.8871
04-21
0.01962.37%限大额开放
---
34539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.0170
04-22
2.0170
04-22
1.9710
04-21
1.9710
04-21
0.04602.33%限大额开放
0.16%
35016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.5430
04-22
2.5430
04-22
2.4856
04-21
2.4856
04-21
0.05742.31%暂停开放
0.00%
36501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.5759
04-22
2.5759
04-22
2.5177
04-21
2.5177
04-21
0.05822.31%暂停开放
0.15%
37012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3094
04-22
0.3094
04-22
0.3025
04-21
0.3025
04-21
0.00692.28%限大额开放
---
38012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3094
04-22
0.3094
04-22
0.3025
04-21
0.3025
04-21
0.00692.28%限大额开放
---
39016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3753
04-22
0.3753
04-22
0.3670
04-21
0.3670
04-21
0.00832.26%暂停开放
---
40021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9514
04-22
5.9514
04-22
5.8207
04-21
5.8207
04-21
0.13072.25%限大额开放
0.00%
41501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3694
04-22
2.3694
04-22
2.3173
04-21
2.3173
04-21
0.05212.25%开放开放
0.15%
42006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9903
04-22
5.9903
04-22
5.8587
04-21
5.8587
04-21
0.13162.25%限大额开放
0.15%
43018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.3327
04-22
2.3327
04-22
2.2815
04-21
2.2815
04-21
0.05122.24%开放开放
0.00%
44002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2560
04-22
1.2560
04-22
1.2290
04-21
1.2290
04-21
0.02702.20%限大额开放
0.15%
45021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9483
04-22
5.9483
04-22
5.8211
04-21
5.8211
04-21
0.12722.19%限大额开放
---
46006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.9925
04-22
5.9925
04-22
5.8643
04-21
5.8643
04-21
0.12822.19%限大额开放
---
47017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3210
04-22
2.3210
04-22
2.2717
04-21
2.2717
04-21
0.04932.17%限大额开放
0.15%
48017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2939
04-22
2.2939
04-22
2.2453
04-21
2.2453
04-21
0.04862.16%限大额开放
0.00%
49016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8594
04-22
1.8594
04-22
1.8204
04-21
1.8204
04-21
0.03902.14%限大额开放
0.15%
50016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8331
04-22
1.8331
04-22
1.7947
04-21
1.7947
04-21
0.03842.14%限大额开放
0.00%
51003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3492
04-22
2.3492
04-22
2.2999
04-21
2.2999
04-21
0.04932.14%开放开放
0.15%
52012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8883
04-22
0.8883
04-22
0.8700
04-21
0.8700
04-21
0.01832.10%开放开放
0.15%
53022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.4923
04-22
4.4923
04-22
4.4003
04-21
4.4003
04-21
0.09202.09%限大额开放
0.00%
54100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.4870
04-22
4.4870
04-22
4.3950
04-21
4.3950
04-21
0.09202.09%限大额开放
0.15%
55012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8641
04-22
0.8641
04-22
0.8464
04-21
0.8464
04-21
0.01772.09%开放开放
0.00%
56026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.4842
04-22
4.4842
04-22
4.3923
04-21
4.3923
04-21
0.09192.09%开放开放
---
57016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9783
04-22
1.9783
04-22
1.9388
04-21
1.9388
04-21
0.03952.04%开放开放
0.00%
58164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9931
04-22
1.9931
04-22
1.9533
04-21
1.9533
04-21
0.03982.04%开放开放
0.12%
59160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7484
04-22
1.7524
04-22
1.7135
04-21
1.7175
04-21
0.03492.04%限大额开放
0.15%
60017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0142
04-22
2.0142
04-22
1.9753
04-21
1.9753
04-21
0.03891.97%开放开放
0.15%
61017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9897
04-22
1.9897
04-22
1.9513
04-21
1.9513
04-21
0.03841.97%开放开放
0.00%
62006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2547
04-22
0.2553
04-22
0.2498
04-21
0.2504
04-21
0.00491.96%限大额开放
---
63017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6566
04-22
1.6566
04-22
1.6250
04-21
1.6250
04-21
0.03161.94%开放开放
0.10%
64017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.6483
04-22
1.6483
04-22
1.6169
04-21
1.6169
04-21
0.03141.94%开放开放
0.00%
65015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7569
04-22
4.7569
04-22
4.6664
04-21
4.6664
04-21
0.09051.94%限大额开放
0.00%
66001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.8823
04-22
4.8823
04-22
4.7893
04-21
4.7893
04-21
0.09301.94%限大额开放
0.16%
67015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.7981
04-22
4.7981
04-22
4.7068
04-21
4.7068
04-21
0.09131.94%限大额开放
---
68006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0464
04-22
5.0464
04-22
4.9533
04-21
4.9533
04-21
0.09311.88%暂停暂停
0.16%
69000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.9780
04-22
5.9780
04-22
5.8680
04-21
5.8680
04-21
0.11001.87%限大额开放
0.15%
70017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1328
04-22
2.1328
04-22
2.0943
04-21
2.0943
04-21
0.03851.84%限大额开放
0.00%
71501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1497
04-22
2.1497
04-22
2.1109
04-21
2.1109
04-21
0.03881.84%限大额开放
0.12%
72000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.3150
04-22
5.3150
04-22
5.2210
04-21
5.2210
04-21
0.09401.80%暂停开放
0.15%
73019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3248
04-22
1.3248
04-22
1.3024
04-21
1.3024
04-21
0.02241.72%开放开放
0.15%
74501018南方原油A估值图基金吧1.7678
04-22
1.7678
04-22
1.7383
04-21
1.7383
04-21
0.02951.70%暂停开放
0.12%
75161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.6760
04-22
1.6760
04-22
1.6480
04-21
1.6480
04-21
0.02801.70%暂停开放
0.12%
76003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.6054
04-22
1.6054
04-22
1.5786
04-21
1.5786
04-21
0.02681.70%暂停开放
0.00%
77006476南方原油C估值图基金吧1.7087
04-22
1.7087
04-22
1.6803
04-21
1.6803
04-21
0.02841.69%暂停开放
0.00%
78160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.7320
04-22
0.7320
04-22
0.7200
04-21
0.7200
04-21
0.01201.67%限大额开放
0.15%
79025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.7330
04-22
0.7330
04-22
0.7210
04-21
0.7210
04-21
0.01201.66%限大额开放
0.15%
80003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2339
04-22
0.2339
04-22
0.2301
04-21
0.2301
04-21
0.00381.65%暂停开放
---
81019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1930
04-22
0.1930
04-22
0.1899
04-21
0.1899
04-21
0.00311.63%暂停暂停
---
82003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2442
04-22
0.2442
04-22
0.2403
04-21
0.2403
04-21
0.00391.62%暂停开放
---
83160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.0291
04-22
2.0291
04-22
1.9986
04-21
1.9986
04-21
0.03051.53%暂停开放
0.12%
84012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5286
04-22
1.5286
04-22
1.5062
04-21
1.5062
04-21
0.02241.49%开放开放
0.15%
85021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1630
04-22
1.1630
04-22
1.1460
04-21
1.1460
04-21
0.01701.48%开放开放
0.00%
86012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4315
04-22
1.4315
04-22
1.4106
04-21
1.4106
04-21
0.02091.48%开放开放
0.00%
87050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6550
04-22
0.6550
04-22
0.6460
04-21
0.6460
04-21
0.00901.39%限大额开放
0.15%
88161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1720
04-22
1.1720
04-22
1.1560
04-21
1.1560
04-21
0.01601.38%开放开放
0.16%
89018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8610
04-22
1.8610
04-22
1.8360
04-21
1.8360
04-21
0.02501.36%限大额开放
0.00%
90164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8840
04-22
1.8840
04-22
1.8590
04-21
1.8590
04-21
0.02501.34%限大额开放
0.08%
91000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4442
04-22
1.4442
04-22
1.4251
04-21
1.4251
04-21
0.01911.34%限大额开放
0.16%
92163208诺安油气能源估值图基金吧1.3050
04-22
1.4340
04-22
1.2880
04-21
1.4170
04-21
0.01701.32%暂停开放
0.15%
93019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2104
04-22
0.2104
04-22
0.2078
04-21
0.2078
04-21
0.00261.25%限大额开放
---
94019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2104
04-22
0.2104
04-22
0.2078
04-21
0.2078
04-21
0.00261.25%限大额开放
---
95080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3090
04-22
1.3590
04-22
1.2930
04-21
1.3430
04-21
0.01601.24%开放开放
0.15%
96020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0822
04-22
1.0822
04-22
1.0692
04-21
1.0692
04-21
0.01301.22%限大额开放
0.00%
97163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0939
04-22
1.0939
04-22
1.0807
04-21
1.0807
04-21
0.01321.22%限大额开放
0.15%
98017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7515
04-22
1.7515
04-22
1.7308
04-21
1.7308
04-21
0.02071.20%限大额开放
0.15%
99017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7324
04-22
1.7324
04-22
1.7119
04-21
1.7119
04-21
0.02051.20%限大额开放
0.00%
100001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5147
04-22
2.5147
04-22
2.4866
04-21
2.4866
04-21
0.02811.13%开放开放
0.16%
101020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0969
04-22
1.0969
04-22
1.0849
04-21
1.0849
04-21
0.01201.11%开放开放
0.00%
102165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1323
04-22
1.1323
04-22
1.1199
04-21
1.1199
04-21
0.01241.11%开放开放
0.16%
103021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.4816
04-22
2.4816
04-22
2.4552
04-21
2.4552
04-21
0.02641.08%限大额开放
0.00%
104457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.5141
04-22
2.6811
04-22
2.4874
04-21
2.6544
04-21
0.02671.07%限大额开放
0.15%
105015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4787
04-22
1.4787
04-22
1.4631
04-21
1.4631
04-21
0.01561.07%开放开放
0.15%
106015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4543
04-22
1.4543
04-22
1.4389
04-21
1.4389
04-21
0.01541.07%开放开放
0.00%
107019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5464
04-22
1.5464
04-22
1.5304
04-21
1.5304
04-21
0.01601.05%限大额开放
0.00%
108378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5341
04-22
1.5341
04-22
1.5182
04-21
1.5182
04-21
0.01591.05%限大额开放
0.16%
109013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5495
04-21
1.5495
04-21
0.01621.05%限大额开放
0.15%
110023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1829
04-22
1.1829
04-22
1.1709
04-21
1.1709
04-21
0.01201.02%开放开放
0.00%
111010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1614
04-22
1.1614
04-22
1.1497
04-21
1.1497
04-21
0.01171.02%开放开放
0.15%
112161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7727
04-22
1.7727
04-22
1.7551
04-21
1.7551
04-21
0.01761.00%暂停开放
0.10%
113007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7686
04-22
1.7686
04-22
1.7511
04-21
1.7511
04-21
0.01751.00%暂停开放
0.00%
114013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.4596
04-22
1.4596
04-22
1.4453
04-21
1.4453
04-21
0.01430.99%暂停开放
0.15%
115010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1692
04-22
0.1692
04-22
0.1676
04-21
0.1676
04-21
0.00160.95%开放开放
---
116007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1333
04-22
2.1333
04-22
2.1134
04-21
2.1134
04-21
0.01990.94%限大额开放
0.10%
117007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0957
04-22
2.0957
04-22
2.0762
04-21
2.0762
04-21
0.01950.94%限大额开放
0.00%
118022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0952
04-22
2.0952
04-22
2.0757
04-21
2.0757
04-21
0.01950.94%限大额开放
---
119007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2577
04-22
0.2577
04-22
0.2553
04-21
0.2553
04-21
0.00240.94%暂停开放
---
120007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2583
04-22
0.2583
04-22
0.2559
04-21
0.2559
04-21
0.00240.94%暂停开放
---
121027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.8436
04-22
2.8436
04-22
2.8191
04-21
2.8191
04-21
0.02450.87%开放开放
0.00%
122519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.8435
04-22
3.9535
04-22
2.8189
04-21
3.9289
04-21
0.02460.87%开放开放
0.15%
123023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9955
04-22
1.1365
04-22
0.9876
04-21
1.1286
04-21
0.00790.80%开放开放
0.00%
124202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0007
04-22
1.1417
04-22
0.9928
04-21
1.1338
04-21
0.00790.80%开放开放
0.16%
125019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8450
04-22
1.8450
04-22
1.8313
04-21
1.8313
04-21
0.01370.75%开放开放
0.12%
126019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8182
04-22
1.8182
04-22
1.8048
04-21
1.8048
04-21
0.01340.74%开放开放
0.00%
127040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0160
04-22
3.0160
04-22
2.9950
04-21
2.9950
04-21
0.02100.70%开放开放
0.15%
128016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4610
04-22
2.4610
04-22
2.4440
04-21
2.4440
04-21
0.01700.70%开放开放
0.00%
129460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1700
04-22
1.1700
04-22
1.1620
04-21
1.1620
04-21
0.00800.69%限大额开放
0.16%
130160719嘉实黄金估值图基金吧2.1390
04-22
2.1390
04-22
2.1250
04-21
2.1250
04-21
0.01400.66%暂停开放
0.08%
131320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2960
04-22
2.4590
04-22
2.2820
04-21
2.4450
04-21
0.01400.61%开放开放
0.08%
132025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.9386
04-22
0.9386
04-22
0.9333
04-21
0.9333
04-21
0.00530.57%开放开放
0.00%
133025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.9423
04-22
0.9423
04-22
0.9370
04-21
0.9370
04-21
0.00530.57%开放开放
0.15%
134008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6794
04-22
1.6794
04-22
1.6702
04-21
1.6702
04-21
0.00920.55%限大额开放
0.10%
135022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6511
04-22
1.6511
04-22
1.6421
04-21
1.6421
04-21
0.00900.55%限大额开放
---
136008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6515
04-22
1.6515
04-22
1.6426
04-21
1.6426
04-21
0.00890.54%限大额开放
0.00%
137486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4950
04-22
4.4950
04-22
4.4740
04-21
4.4740
04-21
0.02100.47%限大额开放
0.16%
138006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6909
04-21
1.6909
04-21
0.00790.47%限大额开放
0.10%
139016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4093
04-22
1.4093
04-22
1.4029
04-21
1.4029
04-21
0.00640.46%限大额开放
0.16%
140011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3460
04-22
1.3460
04-22
1.3398
04-21
1.3398
04-21
0.00620.46%开放开放
0.15%
141011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3183
04-22
1.3183
04-22
1.3122
04-21
1.3122
04-21
0.00610.46%开放开放
0.00%
142006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6473
04-22
1.6473
04-22
1.6397
04-21
1.6397
04-21
0.00760.46%限大额开放
0.00%
143023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3509
04-22
1.3509
04-22
1.3449
04-21
1.3449
04-21
0.00600.45%开放开放
0.00%
144016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3796
04-22
1.3796
04-22
1.3734
04-21
1.3734
04-21
0.00620.45%限大额开放
0.00%
145007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3569
04-22
1.3569
04-22
1.3508
04-21
1.3508
04-21
0.00610.45%开放开放
0.15%
146025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3570
04-22
1.3570
04-22
1.3509
04-21
1.3509
04-21
0.00610.45%开放开放
---
147011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1921
04-22
0.1921
04-22
0.1913
04-21
0.1913
04-21
0.00080.42%暂停暂停
---
148011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1961
04-22
0.1961
04-22
0.1953
04-21
0.1953
04-21
0.00080.41%暂停暂停
---
149006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2475
04-22
0.2475
04-22
0.2465
04-21
0.2465
04-21
0.00100.41%限大额开放
---
150006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2475
04-22
0.2475
04-22
0.2465
04-21
0.2465
04-21
0.00100.41%限大额开放
---
151016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4122
04-22
1.4122
04-22
1.4067
04-21
1.4067
04-21
0.00550.39%暂停开放
0.16%
152016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4155
04-22
1.4155
04-22
1.4100
04-21
1.4100
04-21
0.00550.39%暂停暂停
---
153241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5980
04-22
1.5980
04-22
1.5920
04-21
1.5920
04-21
0.00600.38%开放开放
0.15%
154008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1989
04-22
0.1989
04-22
0.1982
04-21
0.1982
04-21
0.00070.35%暂停暂停
---
155007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1989
04-22
0.1989
04-22
0.1982
04-21
0.1982
04-21
0.00070.35%暂停暂停
---
156019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4266
04-22
1.4266
04-22
1.4219
04-21
1.4219
04-21
0.00470.33%开放开放
0.00%
157001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4458
04-22
1.4458
04-22
1.4410
04-21
1.4410
04-21
0.00480.33%开放开放
0.15%
158040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3910
04-22
3.3910
04-22
3.3810
04-21
3.3810
04-21
0.01000.30%开放开放
0.16%
159019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4361
04-22
1.4361
04-22
1.4321
04-21
1.4321
04-21
0.00400.28%开放开放
0.00%
160008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.4474
04-22
1.4474
04-22
1.4433
04-21
1.4433
04-21
0.00410.28%开放开放
0.15%
161164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3406
04-22
1.3406
04-22
1.3370
04-21
1.3370
04-21
0.00360.27%限大额开放
0.12%
162008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2109
04-22
0.2109
04-22
0.2104
04-21
0.2104
04-21
0.00050.24%暂停开放
0.15%
163002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8440
04-22
1.8440
04-22
1.8400
04-21
1.8400
04-21
0.00400.22%限大额开放
0.15%
164005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1953
04-22
0.1953
04-22
0.1949
04-21
0.1949
04-21
0.00040.21%暂停暂停
---
165019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.2092
04-22
0.2092
04-22
0.2088
04-21
0.2088
04-21
0.00040.19%暂停开放
0.00%
166002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2687
04-22
0.2687
04-22
0.2682
04-21
0.2682
04-21
0.00050.19%限大额开放
---
167008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0604
04-22
1.1259
04-22
1.0590
04-21
1.1245
04-21
0.00140.13%限大额开放
0.08%
168000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3960
04-22
2.3960
04-22
2.3930
04-21
2.3930
04-21
0.00300.13%限大额开放
0.15%
169022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0596
04-22
1.0922
04-22
1.0582
04-21
1.0908
04-21
0.00140.13%限大额开放
---
170019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0530
04-22
1.1184
04-22
1.0517
04-21
1.1171
04-21
0.00130.12%限大额开放
0.00%
171004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4691
04-22
2.4691
04-22
2.4661
04-21
2.4661
04-21
0.00300.12%限大额开放
0.16%
172000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停开放
0.15%
173000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1290
04-22
2.1290
04-22
2.1270
04-21
2.1270
04-21
0.00200.09%暂停暂停
---
174022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6801
04-22
1.6801
04-22
1.6790
04-21
1.6790
04-21
0.00110.07%开放开放
---
175004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停开放
0.16%
176100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2855
04-22
1.3646
04-22
1.2847
04-21
1.3638
04-21
0.00080.06%限大额开放
0.08%
177012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6988
04-22
1.6988
04-22
1.6977
04-21
1.6977
04-21
0.00110.06%开放开放
0.15%
178012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6501
04-22
1.6501
04-22
1.6491
04-21
1.6491
04-21
0.00100.06%开放开放
0.00%
179002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0306
04-22
1.3759
04-22
1.0300
04-21
1.3753
04-21
0.00060.06%限大额开放
0.00%
180002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0371
04-22
1.4286
04-22
1.0365
04-21
1.4280
04-21
0.00060.06%限大额开放
0.08%
181000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8003
04-22
0.8003
04-22
0.7998
04-21
0.7998
04-21
0.00050.06%限大额开放
0.08%
182008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1545
04-22
0.1636
04-22
0.1544
04-21
0.1635
04-21
0.00010.06%限大额开放
---
183004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4015
04-22
2.4015
04-22
2.4000
04-21
2.4000
04-21
0.00150.06%暂停暂停
---
184019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2767
04-22
1.3557
04-22
1.2760
04-21
1.3550
04-21
0.00070.05%限大额开放
0.00%
185008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0327
04-22
1.0327
04-22
1.0322
04-21
1.0322
04-21
0.00050.05%限大额开放
0.00%
186008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0544
04-22
1.0544
04-22
1.0539
04-21
1.0539
04-21
0.00050.05%限大额开放
0.08%
187022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2849
04-22
1.3239
04-22
1.2842
04-21
1.3232
04-21
0.00070.05%限大额开放
---
188017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0670
04-22
1.0670
04-22
1.0666
04-21
1.0666
04-21
0.00040.04%限大额开放
0.20%
189110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9109
04-23
6.7009
04-23
4.9088
04-22
6.6988
04-22
0.00210.04%限大额开放
0.15%
190007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1628
04-22
1.1628
04-22
1.1623
04-21
1.1623
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.00%
191007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1865
04-22
1.1865
04-22
1.1860
04-21
1.1860
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.05%
192004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2532
04-22
1.2532
04-22
1.2527
04-21
1.2527
04-21
0.00050.04%限大额开放
0.08%
193020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0574
04-22
1.0574
04-22
1.0571
04-21
1.0571
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
194013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2001
04-22
1.2001
04-22
1.1998
04-21
1.1998
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
195008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0178
04-22
1.0328
04-22
1.0175
04-21
1.0325
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
196008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0479
04-22
1.0629
04-22
1.0476
04-21
1.0626
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.08%
197004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0186
04-22
1.0186
04-22
1.0183
04-21
1.0183
04-21
0.00030.03%限大额开放
0.00%
198002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2180
04-22
1.2180
04-22
1.2176
04-21
1.2176
04-21
0.00040.03%限大额开放
0.08%
199020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1687
04-22
1.1687
04-22
1.1685
04-21
1.1685
04-21
0.00020.02%限大额开放
0.00%
200019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2116
04-22
1.2116
04-22
1.2113
04-21
1.2113
04-21
0.00030.02%限大额开放
0.00%
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