开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.4010
08-12
0.4010
08-12
0.3847
08-11
0.3847
08-11
0.01634.24%暂停开放
---
2002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.4010
08-12
0.4010
08-12
0.3847
08-11
0.3847
08-11
0.01634.24%暂停开放
---
3002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.7220
08-12
2.7220
08-12
2.6120
08-11
2.6120
08-11
0.11004.21%限大额开放
0.15%
4016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.8621
08-12
2.8621
08-12
2.7472
08-11
2.7472
08-11
0.11494.18%限大额开放
0.15%
5016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.8340
08-12
2.8340
08-12
2.7203
08-11
2.7203
08-11
0.11374.18%限大额开放
0.00%
6016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9143
08-12
1.9143
08-12
1.8407
08-11
1.8407
08-11
0.07364.00%限大额开放
0.00%
7164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.9334
08-12
1.9334
08-12
1.8591
08-11
1.8591
08-11
0.07434.00%限大额开放
0.12%
8001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0791
08-12
2.0791
08-12
2.0018
08-11
2.0018
08-11
0.07733.86%开放开放
0.16%
9002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.2530
08-12
1.2530
08-12
1.2070
08-11
1.2070
08-11
0.04603.81%限大额开放
0.15%
10014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.3712
08-12
3.3712
08-12
3.2488
08-11
3.2488
08-11
0.12243.77%暂停开放
0.00%
11006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.4441
08-12
3.4441
08-12
3.3190
08-11
3.3190
08-11
0.12513.77%暂停开放
0.15%
12019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5531
08-12
1.5531
08-12
1.4996
08-11
1.4996
08-11
0.05353.57%开放开放
0.12%
13019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5278
08-12
1.5278
08-12
1.4751
08-11
1.4751
08-11
0.05273.57%开放开放
0.00%
14006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2553
08-12
0.2559
08-12
0.2467
08-11
0.2473
08-11
0.00863.49%暂停开放
---
15160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7327
08-12
1.7367
08-12
1.6750
08-11
1.6790
08-11
0.05773.44%暂停开放
0.15%
16539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.3600
08-12
2.3600
08-12
2.2820
08-11
2.2820
08-11
0.07803.42%限大额开放
0.16%
17018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.3220
08-12
2.3220
08-12
2.2460
08-11
2.2460
08-11
0.07603.38%限大额开放
0.00%
18019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4070
08-12
0.4070
08-12
0.3938
08-11
0.3938
08-11
0.01323.35%限大额开放
---
19019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.4070
08-12
0.4070
08-12
0.3938
08-11
0.3938
08-11
0.01323.35%限大额开放
---
20024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.7270
08-12
2.7270
08-12
2.6397
08-11
2.6397
08-11
0.08733.31%限大额开放
0.00%
21005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.7625
08-12
2.7625
08-12
2.6740
08-11
2.6740
08-11
0.08853.31%限大额开放
0.15%
22017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.3248
08-12
2.3248
08-12
2.2584
08-11
2.2584
08-11
0.06642.94%限大额开放
0.15%
23017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2886
08-12
2.2886
08-12
2.2232
08-11
2.2232
08-11
0.06542.94%限大额开放
0.00%
24012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5790
08-12
0.5790
08-12
0.5629
08-11
0.5629
08-11
0.01612.86%暂停开放
0.15%
25012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.5674
08-12
0.5674
08-12
0.5517
08-11
0.5517
08-11
0.01572.85%暂停开放
0.00%
26012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.9301
08-12
3.9301
08-12
3.8224
08-11
3.8224
08-11
0.10772.82%暂停开放
0.15%
27012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.8514
08-12
3.8514
08-12
3.7459
08-11
3.7459
08-11
0.10552.82%暂停开放
0.00%
28501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7172
08-12
2.7172
08-12
2.6481
08-11
2.6481
08-11
0.06912.61%限大额开放
0.15%
29018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.6690
08-12
2.6690
08-12
2.6012
08-11
2.6012
08-11
0.06782.61%限大额开放
0.00%
30019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2494
08-12
0.2494
08-12
0.2435
08-11
0.2435
08-11
0.00592.42%暂停开放
0.15%
31019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2457
08-12
0.2457
08-12
0.2399
08-11
0.2399
08-11
0.00582.42%暂停开放
0.00%
32019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6682
08-12
1.6682
08-12
1.6290
08-11
1.6290
08-11
0.03922.41%限大额开放
0.00%
33019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6931
08-12
1.6931
08-12
1.6534
08-11
1.6534
08-11
0.03972.40%限大额开放
0.15%
34016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.4643
08-12
0.4643
08-12
0.4540
08-11
0.4540
08-11
0.01032.27%暂停开放
---
35017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1874
08-12
4.1874
08-12
4.0958
08-11
4.0958
08-11
0.09162.24%限大额开放
0.15%
36501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.1520
08-12
3.1520
08-12
3.0832
08-11
3.0832
08-11
0.06882.23%暂停开放
0.15%
37016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.1081
08-12
3.1081
08-12
3.0403
08-11
3.0403
08-11
0.06782.23%暂停开放
0.00%
38017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.1009
08-12
4.1009
08-12
4.0113
08-11
4.0113
08-11
0.08962.23%限大额开放
0.00%
39015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4872
08-12
1.4872
08-12
1.4548
08-11
1.4548
08-11
0.03242.23%开放开放
0.18%
40015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4381
08-12
1.4381
08-12
1.4068
08-11
1.4068
08-11
0.03132.22%开放开放
0.00%
41021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9969
08-12
6.9969
08-12
6.8539
08-11
6.8539
08-11
0.14302.09%限大额开放
---
42006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.0587
08-12
7.0587
08-12
6.9143
08-11
6.9143
08-11
0.14442.09%限大额开放
---
43021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9227
08-12
6.9227
08-12
6.7830
08-11
6.7830
08-11
0.13972.06%限大额开放
0.00%
44006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.9778
08-12
6.9778
08-12
6.8369
08-11
6.8369
08-11
0.14092.06%限大额开放
0.15%
45018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3042
08-12
0.3042
08-12
0.2983
08-11
0.2983
08-11
0.00591.98%暂停开放
0.00%
46018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.3088
08-12
0.3088
08-12
0.3028
08-11
0.3028
08-11
0.00601.98%暂停开放
0.15%
47021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.8275
08-12
2.8275
08-12
2.7727
08-11
2.7727
08-11
0.05481.98%限大额开放
0.00%
48457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.8683
08-12
3.0353
08-12
2.8127
08-11
2.9797
08-11
0.05561.98%限大额开放
0.15%
49018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0961
08-12
2.0961
08-12
2.0559
08-11
2.0559
08-11
0.04021.96%限大额开放
0.15%
50018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.0652
08-12
2.0652
08-12
2.0256
08-11
2.0256
08-11
0.03961.95%限大额开放
0.00%
51017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3188
08-12
2.3188
08-12
2.2750
08-11
2.2750
08-11
0.04381.93%限大额开放
0.00%
52017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3491
08-12
2.3491
08-12
2.3046
08-11
2.3046
08-11
0.04451.93%限大额开放
0.15%
53008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.7814
08-12
1.7814
08-12
1.7496
08-11
1.7496
08-11
0.03181.82%限大额开放
0.15%
54008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.7344
08-12
1.7344
08-12
1.7035
08-11
1.7035
08-11
0.03091.81%限大额开放
0.00%
55003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8821
08-12
1.8821
08-12
1.8489
08-11
1.8489
08-11
0.03321.80%开放开放
0.15%
56025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0910
08-12
0.0910
08-12
0.0894
08-11
0.0894
08-11
0.00161.79%封闭期开放
---
57025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.4429
08-12
0.4429
08-12
0.4352
08-11
0.4352
08-11
0.00771.77%开放开放
0.00%
58025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.6177
08-12
0.6177
08-12
0.6070
08-11
0.6070
08-11
0.01071.76%开放开放
0.12%
59012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3154
08-12
0.3154
08-12
0.3101
08-11
0.3101
08-11
0.00531.71%限大额开放
---
60012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3154
08-12
0.3154
08-12
0.3101
08-11
0.3101
08-11
0.00531.71%限大额开放
---
61017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4328
08-12
1.4328
08-12
1.4091
08-11
1.4091
08-11
0.02371.68%开放开放
0.10%
62017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4246
08-12
1.4246
08-12
1.4010
08-11
1.4010
08-11
0.02361.68%开放开放
0.00%
63005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1412
08-12
2.1412
08-12
2.1059
08-11
2.1059
08-11
0.03531.68%限大额开放
0.15%
64000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.9458
08-12
1.0076
08-12
0.9307
08-11
0.9925
08-11
0.01511.62%限大额开放
---
65021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.3323
08-12
6.3323
08-12
6.2328
08-11
6.2328
08-11
0.09951.60%限大额开放
0.00%
66270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.4204
08-12
6.8594
08-12
6.3194
08-11
6.7584
08-11
0.10101.60%限大额开放
0.16%
67023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.3757
08-12
6.3757
08-12
6.2756
08-11
6.2756
08-11
0.10011.60%限大额开放
---
68005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2055
08-12
0.2055
08-12
0.2023
08-11
0.2023
08-11
0.00321.58%限大额开放
---
69100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3079
08-12
5.3079
08-12
5.2260
08-11
5.2260
08-11
0.08191.57%限大额开放
0.15%
70005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.3951
08-12
1.3951
08-12
1.3736
08-11
1.3736
08-11
0.02151.57%开放开放
0.15%
71026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3012
08-12
5.3012
08-12
5.2194
08-11
5.2194
08-11
0.08181.57%限大额开放
---
72025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.3899
08-12
1.3899
08-12
1.3685
08-11
1.3685
08-11
0.02141.56%开放开放
0.00%
73022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.2976
08-12
5.2976
08-12
5.2160
08-11
5.2160
08-11
0.08161.56%限大额开放
0.00%
74040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0020
08-12
3.0020
08-12
2.9580
08-11
2.9580
08-11
0.04401.49%开放开放
0.15%
75016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4460
08-12
2.4460
08-12
2.4100
08-11
2.4100
08-11
0.03601.49%开放开放
0.00%
76002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2519
08-12
0.2519
08-12
0.2482
08-11
0.2482
08-11
0.00371.49%限大额开放
---
77002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7100
08-12
1.7100
08-12
1.6850
08-11
1.6850
08-11
0.02501.48%限大额开放
0.15%
78019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1692
08-12
0.1692
08-12
0.1671
08-11
0.1671
08-11
0.00211.26%限大额开放
---
79000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4021
08-12
1.4021
08-12
1.3850
08-11
1.3850
08-11
0.01711.23%限大额开放
0.16%
80019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2065
08-12
0.2065
08-12
0.2040
08-11
0.2040
08-11
0.00251.23%限大额开放
---
81019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2065
08-12
0.2065
08-12
0.2040
08-11
0.2040
08-11
0.00251.23%限大额开放
---
82019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1673
08-12
0.1673
08-12
0.1653
08-11
0.1653
08-11
0.00201.21%限大额开放
---
83006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.6039
08-12
5.6039
08-12
5.5372
08-11
5.5372
08-11
0.06671.20%暂停暂停
0.16%
84019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1360
08-12
1.1360
08-12
1.1225
08-11
1.1225
08-11
0.01351.20%限大额开放
0.00%
85019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1485
08-12
1.1485
08-12
1.1349
08-11
1.1349
08-11
0.01361.20%限大额开放
0.15%
86015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2158
08-12
5.2158
08-12
5.1551
08-11
5.1551
08-11
0.06071.18%限大额开放
0.00%
87001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3634
08-12
5.3634
08-12
5.3009
08-11
5.3009
08-11
0.06251.18%限大额开放
0.16%
88015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2639
08-12
5.2639
08-12
5.2027
08-11
5.2027
08-11
0.06121.18%限大额开放
---
89000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1998
08-12
0.2008
08-12
0.1975
08-11
0.1985
08-11
0.00231.16%限大额开放
---
90013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5363
08-12
1.5363
08-12
1.5192
08-11
1.5192
08-11
0.01711.13%暂停开放
0.15%
91050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3560
08-12
1.4380
08-12
1.3410
08-11
1.4230
08-11
0.01501.12%限大额开放
0.16%
92016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1292
08-12
2.1292
08-12
2.1060
08-11
2.1060
08-11
0.02321.10%限大额开放
0.15%
93016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0968
08-12
2.0968
08-12
2.0739
08-11
2.0739
08-11
0.02291.10%限大额开放
0.00%
94013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6301
08-12
1.6301
08-12
1.6123
08-11
1.6123
08-11
0.01781.10%限大额开放
0.15%
95070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1210
08-12
1.6110
08-12
1.1090
08-11
1.5990
08-11
0.01201.08%限大额开放
0.15%
96019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1987
08-12
0.1987
08-12
0.1966
08-11
0.1966
08-11
0.00211.07%暂停暂停
---
97040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1840
08-12
3.1840
08-12
3.1510
08-11
3.1510
08-11
0.03301.05%开放开放
0.16%
98025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0641
08-13
1.0641
08-13
1.0532
08-12
1.0532
08-12
0.01091.03%开放开放
0.15%
99025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0590
08-13
1.0590
08-13
1.0482
08-12
1.0482
08-12
0.01081.03%开放开放
0.00%
100019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3487
08-12
1.3487
08-12
1.3350
08-11
1.3350
08-11
0.01371.03%开放开放
0.15%
101020969中信保诚全球商品(QDII)C估值图基金吧1.0032
08-12
1.0032
08-12
0.9931
08-11
0.9931
08-11
0.01011.02%开放开放
0.00%
102165513中信保诚全球商品(QDII)A估值图基金吧1.0363
08-12
1.0363
08-12
1.0258
08-11
1.0258
08-11
0.01051.02%开放开放
0.16%
103320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3130
08-12
1.5040
08-12
1.3000
08-11
1.4910
08-11
0.01301.00%开放开放
0.15%
104025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3442
08-12
1.3442
08-12
1.3310
08-11
1.3310
08-11
0.01320.99%开放开放
---
105023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3360
08-12
1.3360
08-12
1.3230
08-11
1.3230
08-11
0.01300.98%开放开放
0.00%
106007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3440
08-12
1.3440
08-12
1.3309
08-11
1.3309
08-11
0.01310.98%开放开放
0.15%
107019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2873
08-12
1.2873
08-12
1.2751
08-11
1.2751
08-11
0.01220.96%限大额开放
0.00%
108377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3092
08-12
1.3092
08-12
1.2968
08-11
1.2968
08-11
0.01240.96%限大额开放
0.18%
109008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1992
08-12
0.1992
08-12
0.1973
08-11
0.1973
08-11
0.00190.96%暂停暂停
---
110007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1992
08-12
0.1992
08-12
0.1973
08-11
0.1973
08-11
0.00190.96%暂停暂停
---
111018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6950
08-12
1.6950
08-12
1.6790
08-11
1.6790
08-11
0.01600.95%暂停开放
0.00%
112010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3190
08-12
0.3190
08-12
0.3160
08-11
0.3160
08-11
0.00300.95%暂停开放
0.16%
113164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7180
08-12
1.7180
08-12
1.7020
08-11
1.7020
08-11
0.01600.94%暂停开放
0.08%
114025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9775
08-13
0.9775
08-13
0.9684
08-12
0.9684
08-12
0.00910.94%开放开放
1.50%
115027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3110
08-12
1.3110
08-12
1.2990
08-11
1.2990
08-11
0.01200.92%开放开放
0.00%
116025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9730
08-13
0.9730
08-13
0.9641
08-12
0.9641
08-12
0.00890.92%开放开放
0.00%
117007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2401
08-12
0.2401
08-12
0.2379
08-11
0.2379
08-11
0.00220.92%暂停开放
---
118007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2407
08-12
0.2407
08-12
0.2385
08-11
0.2385
08-11
0.00220.92%暂停开放
---
119320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.1140
08-12
2.2770
08-12
2.0950
08-11
2.2580
08-11
0.01900.91%开放开放
0.08%
120161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6341
08-12
1.6341
08-12
1.6196
08-11
1.6196
08-11
0.01450.90%暂停开放
0.10%
121007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6298
08-12
1.6298
08-12
1.6154
08-11
1.6154
08-11
0.01440.89%暂停开放
0.00%
122160719嘉实黄金估值图基金吧1.9660
08-12
1.9660
08-12
1.9490
08-11
1.9490
08-11
0.01700.87%暂停开放
0.08%
123161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1005
08-12
1.1005
08-12
1.0910
08-11
1.0910
08-11
0.00950.87%开放开放
0.15%
124014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0736
08-12
1.0736
08-12
1.0643
08-11
1.0643
08-11
0.00930.87%开放开放
0.00%
125027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.1230
08-12
2.1230
08-12
2.1050
08-11
2.1050
08-11
0.01800.86%开放开放
0.00%
126118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.6410
08-12
1.6410
08-12
1.6270
08-11
1.6270
08-11
0.01400.86%限大额开放
0.16%
127010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4326
08-12
0.4326
08-12
0.4289
08-11
0.4289
08-11
0.00370.86%限大额开放
---
128007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9368
08-12
2.9368
08-12
2.9124
08-11
2.9124
08-11
0.02440.84%限大额开放
0.15%
129378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6912
08-12
1.7901
08-12
1.6774
08-11
1.7763
08-11
0.01380.82%限大额开放
0.16%
130020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1358
08-12
1.1358
08-12
1.1267
08-11
1.1267
08-11
0.00910.81%限大额开放
0.00%
131163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1493
08-12
1.1493
08-12
1.1401
08-11
1.1401
08-11
0.00920.81%限大额开放
0.15%
132019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.2629
08-13
2.2629
08-13
2.2449
08-12
2.2449
08-12
0.01800.80%限大额开放
0.00%
133017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3781
08-12
2.3781
08-12
2.3593
08-11
2.3593
08-11
0.01880.80%限大额开放
0.00%
134007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2837
08-13
2.2837
08-13
2.2656
08-12
2.2656
08-12
0.01810.80%限大额开放
0.15%
135501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3992
08-12
2.3992
08-12
2.3803
08-11
2.3803
08-11
0.01890.79%限大额开放
0.12%
136000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.7450
08-12
5.7450
08-12
5.7010
08-11
5.7010
08-11
0.04400.77%暂停开放
0.15%
137000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3910
08-12
6.3910
08-12
6.3430
08-11
6.3430
08-11
0.04800.76%限大额开放
0.15%
138206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9460
08-12
1.3220
08-12
0.9390
08-11
1.3150
08-11
0.00700.75%限大额开放
0.10%
139022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5726
08-12
1.5726
08-12
1.5614
08-11
1.5614
08-11
0.01120.72%限大额开放
---
140006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1390
08-12
0.1440
08-12
0.1380
08-11
0.1430
08-11
0.00100.72%限大额开放
---
141016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1330
08-12
2.1330
08-12
2.1180
08-11
2.1180
08-11
0.01500.71%开放开放
0.00%
142008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5730
08-12
1.5730
08-12
1.5619
08-11
1.5619
08-11
0.01110.71%限大额开放
0.00%
143008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6008
08-12
1.6008
08-12
1.5895
08-11
1.5895
08-11
0.01130.71%限大额开放
0.10%
144262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1630
08-12
2.5840
08-12
2.1480
08-11
2.5690
08-11
0.01500.70%开放开放
0.16%
145017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1471
08-12
0.1471
08-12
0.1462
08-11
0.1462
08-11
0.00090.62%暂停暂停
---
146080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3835
08-12
1.4335
08-12
1.3753
08-11
1.4253
08-11
0.00820.60%限大额开放
0.15%
147050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6670
08-12
0.6670
08-12
0.6630
08-11
0.6630
08-11
0.00400.60%限大额开放
0.15%
148017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9811
08-12
0.9811
08-12
0.9755
08-11
0.9755
08-11
0.00560.57%开放开放
0.00%
149202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0291
08-12
1.1701
08-12
1.0233
08-11
1.1643
08-11
0.00580.57%开放开放
0.16%
150501018南方原油A估值图基金吧1.7546
08-12
1.7546
08-12
1.7449
08-11
1.7449
08-11
0.00970.56%暂停开放
0.12%
151006476南方原油C估值图基金吧1.6943
08-12
1.6943
08-12
1.6849
08-11
1.6849
08-11
0.00940.56%暂停开放
0.00%
152023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0221
08-12
1.1631
08-12
1.0164
08-11
1.1574
08-11
0.00570.56%开放开放
0.00%
153017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.9983
08-12
0.9983
08-12
0.9927
08-11
0.9927
08-11
0.00560.56%开放开放
0.15%
154012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4069
08-12
1.4069
08-12
1.3994
08-11
1.3994
08-11
0.00750.54%开放开放
0.15%
155012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3125
08-12
1.3125
08-12
1.3055
08-11
1.3055
08-11
0.00700.54%开放开放
0.00%
156026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.1375
08-13
1.1375
08-13
1.1315
08-12
1.1315
08-12
0.00600.53%开放开放
0.08%
157026260银华医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.1361
08-13
1.1361
08-13
1.1302
08-12
1.1302
08-12
0.00590.52%开放开放
0.00%
158019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5624
08-12
1.5624
08-12
1.5546
08-11
1.5546
08-11
0.00780.50%限大额开放
0.00%
159378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5525
08-12
1.5525
08-12
1.5447
08-11
1.5447
08-11
0.00780.50%限大额开放
0.16%
160015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4887
08-12
1.4887
08-12
1.4817
08-11
1.4817
08-11
0.00700.47%开放开放
0.15%
161015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4622
08-12
1.4622
08-12
1.4554
08-11
1.4554
08-11
0.00680.47%开放开放
0.00%
162006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4957
08-12
0.4957
08-12
0.4935
08-11
0.4935
08-11
0.00220.45%开放开放
---
163012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6379
08-12
0.6379
08-12
0.6352
08-11
0.6352
08-11
0.00270.43%限大额开放
0.00%
164012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.6616
08-12
0.6616
08-12
0.6588
08-11
0.6588
08-11
0.00280.43%限大额开放
0.15%
165000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3650
08-12
3.3650
08-12
3.3510
08-11
3.3510
08-11
0.01400.42%开放开放
0.15%
166460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.9710
08-12
0.9710
08-12
0.9670
08-11
0.9670
08-11
0.00400.41%限大额开放
0.16%
167021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0660
08-12
1.0660
08-12
1.0620
08-11
1.0620
08-11
0.00400.38%开放开放
0.00%
168161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0750
08-12
1.0750
08-12
1.0710
08-11
1.0710
08-11
0.00400.37%开放开放
0.16%
169010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4767
08-12
0.4767
08-12
0.4751
08-11
0.4751
08-11
0.00160.34%开放开放
---
170004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停开放
0.16%
171519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.9227
08-12
2.1927
08-12
1.9167
08-11
2.1867
08-11
0.00600.31%开放开放
0.15%
172004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5575
08-12
2.5575
08-12
2.5497
08-11
2.5497
08-11
0.00780.31%暂停暂停
---
173024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.2213
08-12
3.2213
08-12
3.2117
08-11
3.2117
08-11
0.00960.30%开放开放
0.00%
174100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.2358
08-12
3.7708
08-12
3.2261
08-11
3.7611
08-11
0.00970.30%开放开放
0.15%
175004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6007
08-12
2.6007
08-12
2.5934
08-11
2.5934
08-11
0.00730.28%限大额开放
0.16%
176486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6400
08-12
4.6400
08-12
4.6280
08-11
4.6280
08-11
0.01200.26%限大额开放
0.16%
177017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5699
08-12
1.5699
08-12
1.5665
08-11
1.5665
08-11
0.00340.22%限大额开放
0.15%
178025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1363
08-13
0.1363
08-13
0.1360
08-12
0.1360
08-12
0.00030.22%开放开放
---
179009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2749
08-12
0.2749
08-12
0.2743
08-11
0.2743
08-11
0.00060.22%开放开放
---
180017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5508
08-12
1.5508
08-12
1.5475
08-11
1.5475
08-11
0.00330.21%限大额开放
0.00%
181009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8661
08-12
1.8661
08-12
1.8622
08-11
1.8622
08-11
0.00390.21%开放开放
0.15%
182025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧0.9253
08-13
0.9253
08-13
0.9234
08-12
0.9234
08-12
0.00190.21%开放开放
---
183006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2513
08-12
0.2513
08-12
0.2508
08-11
0.2508
08-11
0.00050.20%限大额开放
---
184006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2513
08-12
0.2513
08-12
0.2508
08-11
0.2508
08-11
0.00050.20%限大额开放
---
185026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3587
08-12
1.3587
08-12
1.3562
08-11
1.3562
08-11
0.00250.18%暂停开放
0.00%
186007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2783
08-12
2.2783
08-12
2.2742
08-11
2.2742
08-11
0.00410.18%暂停开放
0.10%
187007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2364
08-12
2.2364
08-12
2.2324
08-11
2.2324
08-11
0.00400.18%暂停开放
0.00%
188006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3618
08-12
1.3902
08-12
1.3593
08-11
1.3877
08-11
0.00250.18%限大额开放
0.15%
189012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2281
08-12
0.2281
08-12
0.2277
08-11
0.2277
08-11
0.00040.18%开放开放
---
190003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2791
08-12
0.2791
08-12
0.2786
08-11
0.2786
08-11
0.00050.18%限大额开放
---
191003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2791
08-12
0.2791
08-12
0.2786
08-11
0.2786
08-11
0.00050.18%限大额开放
---
192027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9788
08-12
2.9788
08-12
2.9738
08-11
2.9738
08-11
0.00500.17%开放开放
0.00%
193519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9829
08-12
4.0929
08-12
2.9779
08-11
4.0879
08-11
0.00500.17%开放开放
0.15%
194003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9540
08-12
1.0260
08-12
0.9524
08-11
1.0244
08-11
0.00160.17%限大额开放
0.08%
195022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2359
08-12
2.2359
08-12
2.2320
08-11
2.2320
08-11
0.00390.17%暂停开放
---
196006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7056
08-12
1.7056
08-12
1.7029
08-11
1.7029
08-11
0.00270.16%限大额开放
0.10%
197025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6500
08-12
0.6500
08-12
0.6490
08-11
0.6490
08-11
0.00100.15%限大额开放
0.15%
198019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8908
08-12
1.8908
08-12
1.8879
08-11
1.8879
08-11
0.00290.15%限大额开放
0.00%
199160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6490
08-12
0.6490
08-12
0.6480
08-11
0.6480
08-11
0.00100.15%限大额开放
0.15%
200006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6519
08-12
1.6519
08-12
1.6494
08-11
1.6494
08-11
0.00250.15%限大额开放
0.00%
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