开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-10-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4072
10-14
2.4072
10-14
2.3821
10-13
2.3821
10-13
0.02511.05%暂停开放
0.16%
2004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4072
10-14
2.4072
10-14
2.3821
10-13
2.3821
10-13
0.02511.05%暂停暂停
---
3004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4250
10-14
2.4250
10-14
2.4015
10-13
2.4015
10-13
0.02350.98%限大额开放
0.16%
4019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7375
10-14
1.7375
10-14
1.7290
10-13
1.7290
10-13
0.00850.49%限大额开放
0.00%
5006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7516
10-14
1.7516
10-14
1.7430
10-13
1.7430
10-13
0.00860.49%限大额开放
0.15%
6501018南方原油A估值图基金吧2.1289
10-14
2.1289
10-14
2.1206
10-13
2.1206
10-13
0.00830.39%暂停开放
0.12%
7006476南方原油C估值图基金吧2.0550
10-14
2.0550
10-14
2.0470
10-13
2.0470
10-13
0.00800.39%暂停开放
0.00%
8003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1466
10-14
0.1466
10-14
0.1462
10-13
0.1462
10-13
0.00040.27%限大额开放
---
9012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5340
10-14
0.5340
10-14
0.5327
10-13
0.5327
10-13
0.00130.24%开放开放
0.00%
10012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5483
10-14
0.5483
10-14
0.5470
10-13
0.5470
10-13
0.00130.24%开放开放
0.15%
11004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1777
10-14
0.1777
10-14
0.1773
10-13
0.1773
10-13
0.00040.23%暂停暂停
---
12003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2874
10-14
0.2874
10-14
0.2868
10-13
0.2868
10-13
0.00060.21%暂停开放
---
13003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.3005
10-14
0.3005
10-14
0.2999
10-13
0.2999
10-13
0.00060.20%暂停开放
---
14003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧0.9858
10-14
0.9858
10-14
0.9839
10-13
0.9839
10-13
0.00190.19%限大额开放
0.08%
15003387工银全球美元债C估值图基金吧0.9523
10-14
0.9523
10-14
0.9505
10-13
0.9505
10-13
0.00180.19%限大额开放
0.00%
16007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1826
10-14
0.1936
10-14
0.1823
10-13
0.1933
10-13
0.00030.16%暂停开放
---
17160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.4220
10-14
2.4220
10-14
2.4184
10-13
2.4184
10-13
0.00360.15%暂停开放
0.12%
18004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.1949
10-14
1.1949
10-14
1.1932
10-13
1.1932
10-13
0.00170.14%限大额开放
0.08%
19161129易方达原油A类人民币估值图基金吧2.0206
10-14
2.0206
10-14
2.0180
10-13
2.0180
10-13
0.00260.13%暂停开放
0.12%
20003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.9329
10-14
1.9329
10-14
1.9304
10-13
1.9304
10-13
0.00250.13%暂停开放
0.00%
21008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0787
10-14
0.0787
10-14
0.0786
10-13
0.0786
10-13
0.00010.13%限大额开放
---
22006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0804
10-14
0.0813
10-14
0.0803
10-13
0.0812
10-13
0.00010.12%限大额开放
---
23019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2182
10-14
1.2972
10-14
1.2171
10-13
1.2961
10-13
0.00110.09%限大额开放
0.00%
24100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2282
10-14
1.3073
10-14
1.2271
10-13
1.3062
10-13
0.00110.09%限大额开放
0.08%
25022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2274
10-14
1.2664
10-14
1.2263
10-13
1.2653
10-13
0.00110.09%限大额开放
---
26000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.0950
10-14
1.1500
10-14
1.0940
10-13
1.1490
10-13
0.00100.09%限大额开放
---
27000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2200
10-14
1.4880
10-14
1.2190
10-13
1.4870
10-13
0.00100.08%限大额开放
0.08%
28163208诺安油气能源估值图基金吧1.4890
10-14
1.6180
10-14
1.4880
10-13
1.6170
10-13
0.00100.07%暂停开放
0.15%
29026292中欧港股消费混合发起(QDII)C估值图基金吧0.8675
10-14
0.8675
10-14
0.8669
10-13
0.8669
10-13
0.00060.07%开放开放
0.00%
30026291中欧港股消费混合发起(QDII)A估值图基金吧0.8700
10-14
0.8700
10-14
0.8694
10-13
0.8694
10-13
0.00060.07%开放开放
0.08%
31011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1458
10-14
0.1481
10-14
0.1457
10-13
0.1480
10-13
0.00010.07%限大额开放
---
32011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1504
10-14
0.1527
10-14
0.1503
10-13
0.1526
10-13
0.00010.07%限大额开放
---
33003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1361
10-14
0.1361
10-14
0.1360
10-13
0.1360
10-13
0.00010.07%限大额开放
---
34007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1663
10-14
0.1663
10-14
0.1662
10-13
0.1662
10-13
0.00010.06%暂停开放
0.00%
35008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1559
10-14
0.1650
10-14
0.1558
10-13
0.1649
10-13
0.00010.06%限大额开放
---
36002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1750
10-14
0.1750
10-14
0.1749
10-13
0.1749
10-13
0.00010.06%限大额开放
---
37002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1689
10-14
0.1689
10-14
0.1688
10-13
0.1688
10-13
0.00010.06%限大额开放
---
38002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1707
10-14
0.1707
10-14
0.1706
10-13
0.1706
10-13
0.00010.06%限大额开放
---
39027451交银港股消费混合(QDII)C估值图基金吧1.0013
10-14
1.0013
10-14
1.0008
10-13
1.0008
10-13
0.00050.05%开放开放
0.00%
40027450交银港股消费混合(QDII)A估值图基金吧1.0018
10-14
1.0018
10-14
1.0013
10-13
1.0013
10-13
0.00050.05%开放开放
---
41004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0406
10-14
1.0406
10-14
1.0403
10-13
1.0403
10-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
42004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧0.9975
10-14
0.9975
10-14
0.9973
10-13
0.9973
10-13
0.00020.02%暂停开放
0.00%
43007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1699
10-14
0.1699
10-14
0.1699
10-13
0.1699
10-13
0.00000.00%暂停开放
0.05%
44019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0401
10-14
1.1055
10-14
1.0401
10-13
1.1055
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
45501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9151
10-14
0.9151
10-14
0.9151
10-13
0.9151
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
46206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5406
10-14
0.5463
10-14
0.5406
10-13
0.5463
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
47008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0486
10-14
1.1141
10-14
1.0486
10-13
1.1141
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
48008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5292
10-14
0.5292
10-14
0.5292
10-13
0.5292
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
49002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1360
10-14
1.1360
10-14
1.1360
10-13
1.1360
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
50002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.0860
10-14
1.0860
10-14
1.0860
10-13
1.0860
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
51002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1480
10-14
1.1480
10-14
1.1480
10-13
1.1480
10-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
52022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0478
10-14
1.0804
10-14
1.0478
10-13
1.0804
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
53017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1561
10-14
0.1561
10-14
0.1561
10-13
0.1561
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
54017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1561
10-14
0.1561
10-14
0.1561
10-13
0.1561
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
55002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1462
10-14
0.1491
10-14
0.1462
10-13
0.1491
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
56002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1385
10-14
0.1414
10-14
0.1385
10-13
0.1414
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
57001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0939
10-14
0.1389
10-14
0.0939
10-13
0.1389
10-13
0.00000.00%限大额开放
---
58020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1339
10-14
1.1339
10-14
1.1340
10-13
1.1340
10-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
59005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1451
10-14
1.2051
10-14
1.1452
10-13
1.2052
10-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
60019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1696
10-14
1.1696
10-14
1.1698
10-13
1.1698
10-13
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
61002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1769
10-14
1.1769
10-14
1.1771
10-13
1.1771
10-13
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
62022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9793
10-14
0.9993
10-14
0.9796
10-13
0.9996
10-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
63008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧0.9803
10-14
0.9953
10-14
0.9806
10-13
0.9956
10-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
64008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0112
10-14
1.0262
10-14
1.0115
10-13
1.0265
10-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
65002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9834
10-14
1.0034
10-14
0.9837
10-13
1.0037
10-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
66002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9317
10-14
0.9517
10-14
0.9320
10-13
0.9520
10-13
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
67007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1184
10-14
1.1184
10-14
1.1188
10-13
1.1188
10-13
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
68007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1428
10-14
1.1428
10-14
1.1433
10-13
1.1433
10-13
-0.0005-0.04%限大额开放
0.05%
69004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧0.9821
10-14
0.9821
10-14
0.9825
10-13
0.9825
10-13
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
70000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7999
10-14
0.7999
10-14
0.8002
10-13
0.8002
10-13
-0.0003-0.04%限大额开放
0.08%
71004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0150
10-14
1.0150
10-14
1.0155
10-13
1.0155
10-13
-0.0005-0.05%限大额开放
0.08%
72000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6316
10-14
0.9661
10-14
0.6319
10-13
0.9664
10-13
-0.0003-0.05%限大额开放
0.08%
73019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2093
10-14
0.2093
10-14
0.2094
10-13
0.2094
10-13
-0.0001-0.05%限大额开放
---
74050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2095
10-14
0.2321
10-14
0.2096
10-13
0.2322
10-13
-0.0001-0.05%限大额开放
---
75050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2095
10-14
0.2321
10-14
0.2096
10-13
0.2322
10-13
-0.0001-0.05%限大额开放
---
76001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2104
10-14
0.2494
10-14
0.2105
10-13
0.2495
10-13
-0.0001-0.05%限大额开放
---
77001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2104
10-14
0.2494
10-14
0.2105
10-13
0.2495
10-13
-0.0001-0.05%限大额开放
---
78013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1721
10-14
0.1721
10-14
0.1722
10-13
0.1722
10-13
-0.0001-0.06%限大额开放
---
79000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1730
10-14
0.1837
10-14
0.1731
10-13
0.1838
10-13
-0.0001-0.06%限大额开放
---
80026704长城港股价值优选股票(QDII)C估值图基金吧0.9630
10-14
0.9630
10-14
0.9637
10-13
0.9637
10-13
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
81008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1480
10-14
0.1480
10-14
0.1481
10-13
0.1481
10-13
-0.0001-0.07%限大额开放
---
82008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1513
10-14
0.1513
10-14
0.1514
10-13
0.1514
10-13
-0.0001-0.07%限大额开放
---
83026703长城港股价值优选股票(QDII)A估值图基金吧0.9651
10-14
0.9651
10-14
0.9659
10-13
0.9659
10-13
-0.0008-0.08%开放开放
0.08%
84020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0384
10-14
1.0384
10-14
1.0393
10-13
1.0393
10-13
-0.0009-0.09%限大额开放
0.00%
85019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0664
10-14
1.0664
10-14
1.0674
10-13
1.0674
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.08%
86017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0499
10-14
1.0499
10-14
1.0508
10-13
1.0508
10-13
-0.0009-0.09%限大额开放
0.20%
87007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0663
10-14
1.1203
10-14
1.0673
10-13
1.1213
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.08%
88002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.0970
10-14
1.0970
10-14
1.0980
10-13
1.0980
10-13
-0.0010-0.09%限大额开放
0.00%
89007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0377
10-14
1.0917
10-14
1.0387
10-13
1.0927
10-13
-0.0010-0.10%限大额开放
0.00%
90029177国投瑞银中国价值发现股票(QD...估值图基金吧1.3886
10-14
1.3886
10-14
1.3901
10-13
1.3901
10-13
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
91019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4075
10-14
1.4075
10-14
1.4090
10-13
1.4090
10-13
-0.0015-0.11%限大额开放
0.00%
92161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3789
10-14
1.7489
10-14
1.3804
10-13
1.7504
10-13
-0.0015-0.11%开放开放
0.15%
93050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4091
10-14
1.5516
10-14
1.4106
10-13
1.5531
10-13
-0.0015-0.11%限大额开放
0.08%
94001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4150
10-14
1.6797
10-14
1.4167
10-13
1.6814
10-13
-0.0017-0.12%限大额开放
0.08%
95001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3414
10-14
1.5978
10-14
1.3430
10-13
1.5994
10-13
-0.0016-0.12%限大额开放
0.00%
96002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1486
10-14
0.2050
10-14
0.1488
10-13
0.2052
10-13
-0.0002-0.13%限大额开放
---
97002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1486
10-14
0.2050
10-14
0.1488
10-13
0.2052
10-13
-0.0002-0.13%限大额开放
---
98008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧0.9951
10-14
0.9951
10-14
0.9965
10-13
0.9965
10-13
-0.0014-0.14%限大额开放
0.00%
99008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0173
10-14
1.0173
10-14
1.0187
10-13
1.0187
10-13
-0.0014-0.14%限大额开放
0.08%
100002880华夏大中华信用债C估值图基金吧0.9909
10-14
1.3362
10-14
0.9925
10-13
1.3378
10-13
-0.0016-0.16%限大额开放
0.00%
101002877华夏大中华信用债A估值图基金吧0.9995
10-14
1.3910
10-14
1.0011
10-13
1.3926
10-13
-0.0016-0.16%限大额开放
0.08%
102013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1572
10-14
1.1572
10-14
1.1592
10-13
1.1592
10-13
-0.0020-0.17%限大额开放
0.00%
103000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1631
10-14
1.2331
10-14
1.1652
10-13
1.2352
10-13
-0.0021-0.18%限大额开放
0.08%
104012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2142
10-14
0.2142
10-14
0.2146
10-13
0.2146
10-13
-0.0004-0.19%开放开放
---
105003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9303
10-14
1.0023
10-14
0.9323
10-13
1.0043
10-13
-0.0020-0.21%限大额开放
0.08%
106005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1839
10-14
0.1839
10-14
0.1843
10-13
0.1843
10-13
-0.0004-0.22%暂停暂停
---
107003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1390
10-14
0.1498
10-14
0.1393
10-13
0.1501
10-13
-0.0003-0.22%限大额开放
---
108027186平安启瑞港股甄选混合(QDII)估值图基金吧1.0121
10-14
1.0121
10-14
1.0149
10-13
1.0149
10-13
-0.0028-0.28%暂停开放
0.80%
109262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0930
10-14
2.5140
10-14
2.0990
10-13
2.5200
10-13
-0.0060-0.29%开放开放
0.16%
110164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2370
10-14
1.2370
10-14
1.2406
10-13
1.2406
10-13
-0.0036-0.29%限大额开放
0.12%
111016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0620
10-14
2.0620
10-14
2.0680
10-13
2.0680
10-13
-0.0060-0.29%开放开放
0.00%
112012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4402
10-14
1.4402
10-14
1.4444
10-13
1.4444
10-13
-0.0042-0.29%开放开放
0.15%
113012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.3950
10-14
1.3950
10-14
1.3991
10-13
1.3991
10-13
-0.0041-0.29%开放开放
0.00%
114022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4210
10-14
1.4210
10-14
1.4252
10-13
1.4252
10-13
-0.0042-0.29%开放开放
---
115000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1970
10-14
0.1980
10-14
0.1976
10-13
0.1986
10-13
-0.0006-0.30%限大额开放
---
116010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3110
10-14
0.3110
10-14
0.3120
10-13
0.3120
10-13
-0.0010-0.32%暂停开放
0.16%
117027206广发优势企业混合(QDII)C估值图基金吧0.9252
10-14
0.9252
10-14
0.9284
10-13
0.9284
10-13
-0.0032-0.34%开放开放
0.00%
118027205广发优势企业混合(QDII)A估值图基金吧0.9263
10-14
0.9263
10-14
0.9296
10-13
0.9296
10-13
-0.0033-0.35%开放开放
0.08%
119003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2747
10-14
0.2747
10-14
0.2757
10-13
0.2757
10-13
-0.0010-0.36%限大额开放
---
120003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2747
10-14
0.2747
10-14
0.2757
10-13
0.2757
10-13
-0.0010-0.36%限大额开放
---
121008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5039
10-14
1.5039
10-14
1.5095
10-13
1.5095
10-13
-0.0056-0.37%限大额开放
0.00%
122008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5311
10-14
1.5311
10-14
1.5368
10-13
1.5368
10-13
-0.0057-0.37%限大额开放
0.10%
123009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2721
10-14
0.2721
10-14
0.2731
10-13
0.2731
10-13
-0.0010-0.37%开放开放
---
124050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3250
10-14
1.4070
10-14
1.3300
10-13
1.4120
10-13
-0.0050-0.38%限大额开放
0.16%
125022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5034
10-14
1.5034
10-14
1.5091
10-13
1.5091
10-13
-0.0057-0.38%限大额开放
---
126019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8428
10-14
1.8428
10-14
1.8511
10-13
1.8511
10-13
-0.0083-0.45%限大额开放
0.00%
127009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8297
10-14
1.8297
10-14
1.8380
10-13
1.8380
10-13
-0.0083-0.45%开放开放
0.15%
128003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8472
10-14
1.8472
10-14
1.8555
10-13
1.8555
10-13
-0.0083-0.45%限大额开放
1.50%
129019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2327
10-14
1.2327
10-14
1.2385
10-13
1.2385
10-13
-0.0058-0.47%限大额开放
0.00%
130377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2548
10-14
1.2548
10-14
1.2608
10-13
1.2608
10-13
-0.0060-0.48%限大额开放
0.18%
131025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.8463
10-15
0.8463
10-15
0.8505
10-14
0.8505
10-14
-0.0042-0.49%开放开放
1.50%
132026260银华医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.9797
10-15
0.9797
10-15
0.9846
10-14
0.9846
10-14
-0.0049-0.50%开放开放
0.00%
133025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.8417
10-15
0.8417
10-15
0.8459
10-14
0.8459
10-14
-0.0042-0.50%开放开放
0.00%
134026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.9816
10-15
0.9816
10-15
0.9866
10-14
0.9866
10-14
-0.0050-0.51%开放开放
0.08%
135026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2889
10-14
1.2889
10-14
1.2957
10-13
1.2957
10-13
-0.0068-0.52%暂停开放
0.00%
136019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.2910
10-14
1.2910
10-14
1.2977
10-13
1.2977
10-13
-0.0067-0.52%开放开放
0.12%
137019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.2682
10-14
1.2682
10-14
1.2748
10-13
1.2748
10-13
-0.0066-0.52%开放开放
0.00%
138161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1410
10-14
1.1410
10-14
1.1470
10-13
1.1470
10-13
-0.0060-0.52%开放开放
0.16%
139110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧3.9853
10-15
5.7753
10-15
4.0062
10-14
5.7962
10-14
-0.0209-0.52%限大额开放
0.15%
140006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2925
10-14
1.3209
10-14
1.2993
10-13
1.3277
10-13
-0.0068-0.52%开放开放
0.15%
141021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1310
10-14
1.1310
10-14
1.1370
10-13
1.1370
10-13
-0.0060-0.53%开放开放
0.00%
142378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6858
10-14
1.7847
10-14
1.6952
10-13
1.7941
10-13
-0.0094-0.55%限大额开放
0.16%
143009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1810
10-14
0.2670
10-14
0.1820
10-13
0.2680
10-13
-0.0010-0.55%暂停开放
---
144486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2150
10-14
2.6460
10-14
1.2220
10-13
2.6530
10-13
-0.0070-0.57%暂停开放
0.16%
145519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.7559
10-14
2.0259
10-14
1.7663
10-13
2.0363
10-13
-0.0104-0.59%开放开放
0.15%
146006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4625
10-14
0.4625
10-14
0.4655
10-13
0.4655
10-13
-0.0030-0.64%开放开放
---
147026492广发港股优选混合(QDII)估值图基金吧0.9270
10-14
0.9270
10-14
0.9333
10-13
0.9333
10-13
-0.0063-0.68%开放开放
---
148016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4010
10-14
2.4010
10-14
2.4180
10-13
2.4180
10-13
-0.0170-0.70%开放开放
0.00%
149040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.9500
10-14
2.9500
10-14
2.9710
10-13
2.9710
10-13
-0.0210-0.71%开放开放
0.15%
150027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2250
10-14
1.2250
10-14
1.2340
10-13
1.2340
10-13
-0.0090-0.73%开放开放
0.00%
151320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2270
10-14
1.4180
10-14
1.2360
10-13
1.4270
10-13
-0.0090-0.73%开放开放
0.15%
152000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1100
10-14
3.1100
10-14
3.1330
10-13
3.1330
10-13
-0.0230-0.73%开放开放
0.15%
153026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1275
10-14
0.1275
10-14
0.1285
10-13
0.1285
10-13
-0.0010-0.78%开放开放
---
154006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1270
10-14
0.1320
10-14
0.1280
10-13
0.1330
10-13
-0.0010-0.78%限大额开放
---
155206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8550
10-14
1.2310
10-14
0.8620
10-13
1.2380
10-13
-0.0070-0.81%限大额开放
0.10%
156026247汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.8558
10-14
0.8558
10-14
0.8635
10-13
0.8635
10-13
-0.0077-0.89%开放开放
0.00%
157026246汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.8573
10-14
0.8573
10-14
0.8651
10-13
0.8651
10-13
-0.0078-0.90%开放开放
0.08%
158486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5190
10-14
4.5190
10-14
4.5610
10-13
4.5610
10-13
-0.0420-0.92%限大额开放
0.16%
159160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4518
10-14
1.5418
10-14
1.4657
10-13
1.5557
10-13
-0.0139-0.95%开放开放
0.13%
160070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0410
10-14
1.5310
10-14
1.0510
10-13
1.5410
10-13
-0.0100-0.95%限大额开放
0.15%
161006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2423
10-14
0.2423
10-14
0.2447
10-13
0.2447
10-13
-0.0024-0.98%限大额开放
---
162006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2423
10-14
0.2423
10-14
0.2447
10-13
0.2447
10-13
-0.0024-0.98%限大额开放
---
163025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8839
10-15
0.8839
10-15
0.8927
10-14
0.8927
10-14
-0.0088-0.99%开放开放
0.00%
164025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.8888
10-15
0.8888
10-15
0.8977
10-14
0.8977
10-14
-0.0089-0.99%开放开放
0.15%
165007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2543
10-14
2.2543
10-14
2.2771
10-13
2.2771
10-13
-0.0228-1.00%暂停开放
0.10%
166007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2119
10-14
2.2119
10-14
2.2343
10-13
2.2343
10-13
-0.0224-1.00%暂停开放
0.00%
167027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9990
10-14
2.9990
10-14
3.0293
10-13
3.0293
10-13
-0.0303-1.00%开放开放
0.00%
168519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧3.0051
10-14
4.1151
10-14
3.0354
10-13
4.1454
10-13
-0.0303-1.00%开放开放
0.15%
169022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2112
10-14
2.2112
10-14
2.2335
10-13
2.2335
10-13
-0.0223-1.00%限大额开放
---
170028041宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.9256
10-14
0.9256
10-14
0.9350
10-13
0.9350
10-13
-0.0094-1.01%开放开放
0.08%
171028042宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.9247
10-14
0.9247
10-14
0.9341
10-13
0.9341
10-13
-0.0094-1.01%开放开放
0.00%
172010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4473
10-14
0.4473
10-14
0.4519
10-13
0.4519
10-13
-0.0046-1.02%开放开放
---
173118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5970
10-14
1.5970
10-14
1.6140
10-13
1.6140
10-13
-0.0170-1.05%限大额开放
0.16%
174006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5770
10-14
1.5770
10-14
1.5939
10-13
1.5939
10-13
-0.0169-1.06%限大额开放
0.00%
175006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6294
10-14
1.6294
10-14
1.6468
10-13
1.6468
10-13
-0.0174-1.06%限大额开放
0.10%
176028325南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.1470
10-14
0.1690
10-14
0.1486
10-13
0.1706
10-13
-0.0016-1.08%限大额开放
---
177024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.9922
10-14
2.9922
10-14
3.0256
10-13
3.0256
10-13
-0.0334-1.10%开放开放
0.00%
178100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.0078
10-14
3.5428
10-14
3.0413
10-13
3.5763
10-13
-0.0335-1.10%开放开放
0.15%
179019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1619
10-14
0.1619
10-14
0.1637
10-13
0.1637
10-13
-0.0018-1.10%限大额开放
---
180019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1600
10-14
0.1600
10-14
0.1618
10-13
0.1618
10-13
-0.0018-1.11%限大额开放
---
181019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5951
10-14
1.5951
10-14
1.6134
10-13
1.6134
10-13
-0.0183-1.13%限大额开放
0.00%
182378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5863
10-14
1.5863
10-14
1.6044
10-13
1.6044
10-13
-0.0181-1.13%限大额开放
0.16%
183202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9883
10-14
1.1293
10-14
0.9999
10-13
1.1409
10-13
-0.0116-1.16%限大额开放
0.16%
184023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9807
10-14
1.1217
10-14
0.9923
10-13
1.1333
10-13
-0.0116-1.17%限大额开放
0.00%
185006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2079
10-14
2.2079
10-14
2.2343
10-13
2.2343
10-13
-0.0264-1.18%暂停开放
0.16%
186019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0761
10-14
1.0761
10-14
1.0889
10-13
1.0889
10-13
-0.0128-1.18%限大额开放
0.00%
187019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0889
10-14
1.0889
10-14
1.1019
10-13
1.1019
10-13
-0.0130-1.18%限大额开放
0.15%
188018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2738
10-14
0.2738
10-14
0.2771
10-13
0.2771
10-13
-0.0033-1.19%暂停开放
0.00%
189018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2781
10-14
0.2781
10-14
0.2815
10-13
0.2815
10-13
-0.0034-1.21%暂停开放
0.15%
190008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1934
10-14
0.1934
10-14
0.1958
10-13
0.1958
10-13
-0.0024-1.23%暂停暂停
---
191007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1934
10-14
0.1934
10-14
0.1958
10-13
0.1958
10-13
-0.0024-1.23%暂停暂停
---
192023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2859
10-14
1.2859
10-14
1.3021
10-13
1.3021
10-13
-0.0162-1.24%开放开放
0.00%
193241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4280
10-14
1.4280
10-14
1.4460
10-13
1.4460
10-13
-0.0180-1.24%开放开放
0.15%
194025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.2949
10-14
1.2949
10-14
1.3112
10-13
1.3112
10-13
-0.0163-1.24%开放开放
---
195007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2947
10-14
1.2947
10-14
1.3111
10-13
1.3111
10-13
-0.0164-1.25%开放开放
0.15%
196006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1743
10-14
2.1743
10-14
2.2019
10-13
2.2019
10-13
-0.0276-1.25%限大额开放
0.16%
197006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0031
10-14
2.0031
10-14
2.0286
10-13
2.0286
10-13
-0.0255-1.26%限大额开放
0.00%
198018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.8410
10-14
1.8410
10-14
1.8649
10-13
1.8649
10-13
-0.0239-1.28%限大额开放
0.00%
199018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.8701
10-14
1.8701
10-14
1.8944
10-13
1.8944
10-13
-0.0243-1.28%限大额开放
0.15%
200040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.9960
10-14
2.9960
10-14
3.0370
10-13
3.0370
10-13
-0.0410-1.35%开放开放
0.16%
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