开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.2792
01-08
0.2792
01-08
0.02127.59%限大额开放
---
2012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.2792
01-08
0.2792
01-08
0.02127.59%限大额开放
---
3005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1068
01-09
2.1068
01-09
1.9602
01-08
1.9602
01-08
0.14667.48%限大额开放
0.15%
4019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.1861
01-08
0.1861
01-08
0.00683.65%暂停开放
0.00%
5019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.1951
01-09
0.1951
01-09
0.1883
01-08
0.1883
01-08
0.00683.61%暂停开放
0.15%
6019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3684
01-09
1.3684
01-09
1.3215
01-08
1.3215
01-08
0.04693.55%限大额开放
0.15%
7019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3525
01-09
1.3525
01-09
1.3062
01-08
1.3062
01-08
0.04633.54%限大额开放
0.00%
8015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7632
01-12
1.7632
01-12
1.7064
01-09
1.7064
01-09
0.05683.33%开放开放
0.18%
9015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7131
01-12
1.7131
01-12
1.6580
01-09
1.6580
01-09
0.05513.32%开放开放
0.00%
10006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1320
01-09
0.1370
01-09
0.1280
01-08
0.1330
01-08
0.00403.12%限大额开放
---
11003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.1553
01-09
0.1553
01-09
0.1507
01-08
0.1507
01-08
0.00463.05%暂停暂停
---
12003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.1488
01-09
0.1488
01-09
0.1445
01-08
0.1445
01-08
0.00432.98%暂停暂停
---
13003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.0438
01-09
1.0438
01-09
1.0140
01-08
1.0140
01-08
0.02982.94%暂停开放
0.00%
14161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.0888
01-09
1.0888
01-09
1.0577
01-08
1.0577
01-08
0.03112.94%限大额开放
0.12%
15021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.5710
01-09
4.5710
01-09
4.4504
01-08
4.4504
01-08
0.12062.71%限大额开放
---
16006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.5999
01-09
4.5999
01-09
4.4784
01-08
4.4784
01-08
0.12152.71%限大额开放
---
17002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.2390
01-08
0.2390
01-08
0.00642.68%限大额开放
---
18002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.2390
01-08
0.2390
01-08
0.00642.68%限大额开放
---
19018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2270
01-09
0.2270
01-09
0.2211
01-08
0.2211
01-08
0.00592.67%暂停开放
0.15%
20206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9250
01-09
1.3010
01-09
0.9010
01-08
1.2770
01-08
0.02402.66%限大额开放
0.10%
21018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2243
01-09
0.2243
01-09
0.2185
01-08
0.2185
01-08
0.00582.65%暂停开放
0.00%
22501018南方原油A估值图基金吧1.1298
01-09
1.1298
01-09
1.1006
01-08
1.1006
01-08
0.02922.65%限大额开放
0.12%
23006476南方原油C估值图基金吧1.0928
01-09
1.0928
01-09
1.0646
01-08
1.0646
01-08
0.02822.65%限大额开放
0.00%
24021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6738
01-09
4.6738
01-09
4.5549
01-08
4.5549
01-08
0.11892.61%限大额开放
0.00%
25006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.6988
01-09
4.6988
01-09
4.5793
01-08
4.5793
01-08
0.11952.61%限大额开放
0.15%
26018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5732
01-09
1.5732
01-09
1.5336
01-08
1.5336
01-08
0.03962.58%开放开放
0.00%
27018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5920
01-09
1.5920
01-09
1.5519
01-08
1.5519
01-08
0.04012.58%开放开放
0.15%
28002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.7210
01-09
1.7210
01-09
1.6780
01-08
1.6780
01-08
0.04302.56%限大额开放
0.15%
29160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.3258
01-09
1.3258
01-09
1.2949
01-08
1.2949
01-08
0.03092.39%限大额开放
0.12%
30025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8771
01-09
0.8771
01-09
0.8577
01-08
0.8577
01-08
0.01942.26%开放开放
0.15%
31025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8750
01-09
0.8750
01-09
0.8557
01-08
0.8557
01-08
0.01932.26%开放开放
0.00%
32008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3686
01-09
1.3686
01-09
1.3386
01-08
1.3386
01-08
0.03002.24%限大额开放
0.00%
33008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4024
01-09
1.4024
01-09
1.3717
01-08
1.3717
01-08
0.03072.24%限大额开放
0.15%
34016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.3067
01-09
0.3067
01-09
0.3000
01-08
0.3000
01-08
0.00672.23%暂停开放
---
35501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1509
01-09
2.1509
01-09
2.1062
01-08
2.1062
01-08
0.04472.12%限大额开放
0.15%
36016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1258
01-09
2.1258
01-09
2.0817
01-08
2.0817
01-08
0.04412.12%限大额开放
0.00%
37019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3156
01-09
0.3156
01-09
0.3091
01-08
0.3091
01-08
0.00652.10%限大额开放
---
38019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3156
01-09
0.3156
01-09
0.3091
01-08
0.3091
01-08
0.00652.10%限大额开放
---
39005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2314
01-09
0.2314
01-09
0.2267
01-08
0.2267
01-08
0.00472.07%暂停暂停
---
40017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.6996
01-09
2.6996
01-09
2.6457
01-08
2.6457
01-08
0.05392.04%限大额开放
0.00%
41017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7468
01-09
2.7468
01-09
2.6919
01-08
2.6919
01-08
0.05492.04%限大额开放
0.15%
42241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5000
01-09
1.5000
01-09
1.4700
01-08
1.4700
01-08
0.03002.04%开放开放
0.15%
43022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.8918
01-09
3.8918
01-09
3.8151
01-08
3.8151
01-08
0.07672.01%开放开放
0.00%
44018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0240
01-09
2.0240
01-09
1.9842
01-08
1.9842
01-08
0.03982.01%限大额开放
0.00%
45100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.8814
01-09
3.8814
01-09
3.8050
01-08
3.8050
01-08
0.07642.01%开放开放
0.15%
46026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.8777
01-09
3.8777
01-09
3.8014
01-08
3.8014
01-08
0.07632.01%开放开放
---
47501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0522
01-09
2.0522
01-09
2.0119
01-08
2.0119
01-08
0.04032.00%限大额开放
0.15%
48023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1197
01-09
1.1197
01-09
1.0979
01-08
1.0979
01-08
0.02181.99%开放开放
0.00%
49010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0981
01-09
1.0981
01-09
1.0767
01-08
1.0767
01-08
0.02141.99%开放开放
0.15%
50024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1964
01-09
2.1964
01-09
2.1538
01-08
2.1538
01-08
0.04261.98%限大额开放
0.00%
51005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.2130
01-09
2.2130
01-09
2.1700
01-08
2.1700
01-08
0.04301.98%限大额开放
0.15%
52025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6202
01-09
1.6202
01-09
1.5891
01-08
1.5891
01-08
0.03111.96%暂停暂停
0.00%
53005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6225
01-09
1.6225
01-09
1.5913
01-08
1.5913
01-08
0.03121.96%暂停暂停
0.15%
54006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2287
01-09
0.2293
01-09
0.2244
01-08
0.2250
01-08
0.00431.92%限大额开放
---
55160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6040
01-09
1.6080
01-09
1.5750
01-08
1.5790
01-08
0.02901.84%限大额开放
0.15%
56470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4270
01-09
1.5770
01-09
1.4030
01-08
1.5530
01-08
0.02401.71%暂停开放
0.12%
57019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1916
01-09
0.1916
01-09
0.1884
01-08
0.1884
01-08
0.00321.70%暂停开放
0.00%
58008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.1897
01-08
0.1897
01-08
0.00321.69%暂停开放
0.15%
59017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4100
01-09
1.4100
01-09
1.3870
01-08
1.3870
01-08
0.02301.66%暂停开放
0.00%
60000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6953
01-09
0.7571
01-09
0.6841
01-08
0.7459
01-08
0.01121.64%限大额开放
---
61011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3022
01-09
1.3022
01-09
1.2814
01-08
1.2814
01-08
0.02081.62%开放开放
0.15%
62011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2705
01-09
1.2705
01-09
1.2503
01-08
1.2503
01-08
0.02021.62%开放开放
0.00%
63008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3528
01-09
1.3528
01-09
1.3314
01-08
1.3314
01-08
0.02141.61%开放开放
0.15%
64019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3436
01-09
1.3436
01-09
1.3224
01-08
1.3224
01-08
0.02121.60%开放开放
0.00%
65110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5835
01-12
7.3735
01-12
5.4976
01-09
7.2876
01-09
0.08591.56%限大额开放
0.15%
66021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.8279
01-09
4.8279
01-09
4.7552
01-08
4.7552
01-08
0.07271.53%限大额开放
0.00%
67270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.8760
01-09
5.3150
01-09
4.8025
01-08
5.2415
01-08
0.07351.53%限大额开放
0.16%
68023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.8580
01-09
4.8580
01-09
4.7848
01-08
4.7848
01-08
0.07321.53%限大额开放
---
69014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.5644
01-09
2.5644
01-09
2.5267
01-08
2.5267
01-08
0.03771.49%限大额开放
0.00%
70006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6135
01-09
2.6135
01-09
2.5751
01-08
2.5751
01-08
0.03841.49%限大额开放
0.15%
71017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3819
01-09
1.3819
01-09
1.3619
01-08
1.3619
01-08
0.02001.47%开放开放
0.10%
72017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3760
01-09
1.3760
01-09
1.3560
01-08
1.3560
01-08
0.02001.47%开放开放
0.00%
73016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.9432
01-09
1.9432
01-09
1.9152
01-08
1.9152
01-08
0.02801.46%限大额开放
0.15%
74016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.9278
01-09
1.9278
01-09
1.9000
01-08
1.9000
01-08
0.02781.46%限大额开放
0.00%
75019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4577
01-09
1.4577
01-09
1.4381
01-08
1.4381
01-08
0.01961.36%开放开放
0.00%
76012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9255
01-09
0.9255
01-09
0.9131
01-08
0.9131
01-08
0.01241.36%开放开放
0.15%
77012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9019
01-09
0.9019
01-09
0.8898
01-08
0.8898
01-08
0.01211.36%开放开放
0.00%
78001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4754
01-09
1.4754
01-09
1.4556
01-08
1.4556
01-08
0.01981.36%开放开放
0.15%
79012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3645
01-09
0.3645
01-09
0.3598
01-08
0.3598
01-08
0.00471.31%暂停开放
0.00%
80460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1680
01-09
1.1680
01-09
1.1530
01-08
1.1530
01-08
0.01501.30%限大额开放
0.16%
81012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3707
01-09
0.3707
01-09
0.3660
01-08
0.3660
01-08
0.00471.28%暂停开放
0.15%
82017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9237
01-09
1.9237
01-09
1.8995
01-08
1.8995
01-08
0.02421.27%暂停暂停
0.15%
83017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9029
01-09
1.9029
01-09
1.8791
01-08
1.8791
01-08
0.02381.27%暂停暂停
0.00%
84024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5113
01-09
3.5113
01-09
3.4680
01-08
3.4680
01-08
0.04331.25%开放开放
0.00%
85100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5179
01-09
4.0529
01-09
3.4745
01-08
4.0095
01-08
0.04341.25%开放开放
0.15%
86006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6800
01-09
4.6800
01-09
4.6230
01-08
4.6230
01-08
0.05701.23%暂停暂停
0.16%
87161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0617
01-09
1.0617
01-09
1.0489
01-08
1.0489
01-08
0.01281.22%开放开放
0.15%
88014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0394
01-09
1.0394
01-09
1.0269
01-08
1.0269
01-08
0.01251.22%开放开放
0.00%
89012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5999
01-09
2.5999
01-09
2.5690
01-08
2.5690
01-08
0.03091.20%限大额开放
0.15%
90012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.5560
01-09
2.5560
01-09
2.5256
01-08
2.5256
01-08
0.03041.20%限大额开放
0.00%
91002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.2900
01-09
0.2900
01-09
0.2866
01-08
0.2866
01-08
0.00341.19%限大额开放
---
92016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6123
01-09
1.6123
01-09
1.5943
01-08
1.5943
01-08
0.01801.13%开放开放
0.00%
93164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6224
01-09
1.6224
01-09
1.6043
01-08
1.6043
01-08
0.01811.13%开放开放
0.12%
94015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5149
01-09
4.5149
01-09
4.4645
01-08
4.4645
01-08
0.05041.13%限大额开放
0.00%
95001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6260
01-09
4.6260
01-09
4.5742
01-08
4.5742
01-08
0.05181.13%限大额开放
0.16%
96015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5514
01-09
4.5514
01-09
4.5005
01-08
4.5005
01-08
0.05091.13%限大额开放
---
97160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8540
01-09
1.9440
01-09
1.8339
01-08
1.9239
01-08
0.02011.10%开放开放
0.13%
98539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4840
01-09
1.4840
01-09
1.4680
01-08
1.4680
01-08
0.01601.09%限大额开放
0.16%
99002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0340
01-09
2.0340
01-09
2.0120
01-08
2.0120
01-08
0.02201.09%限大额开放
0.15%
100019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3942
01-09
1.3942
01-09
1.3795
01-08
1.3795
01-08
0.01471.07%限大额开放
0.00%
101378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.3806
01-09
1.3806
01-09
1.3660
01-08
1.3660
01-08
0.01461.07%限大额开放
0.16%
102007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3417
01-09
3.3417
01-09
3.3070
01-08
3.3070
01-08
0.03471.05%限大额开放
0.15%
103018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4630
01-09
1.4630
01-09
1.4480
01-08
1.4480
01-08
0.01501.04%限大额开放
0.00%
104012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6993
01-09
1.6993
01-09
1.6822
01-08
1.6822
01-08
0.01711.02%限大额开放
0.15%
105012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6534
01-09
1.6534
01-09
1.6368
01-08
1.6368
01-08
0.01661.01%限大额开放
0.00%
106001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6135
01-09
2.6135
01-09
2.5874
01-08
2.5874
01-08
0.02611.01%开放开放
0.16%
107022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6825
01-09
1.6825
01-09
1.6656
01-08
1.6656
01-08
0.01691.01%限大额开放
---
108012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2396
01-08
0.2396
01-08
0.2372
01-07
0.2372
01-07
0.00241.01%限大额开放
---
109012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5817
01-09
1.5817
01-09
1.5660
01-08
1.5660
01-08
0.01571.00%开放开放
0.15%
110012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4863
01-09
1.4863
01-09
1.4716
01-08
1.4716
01-08
0.01471.00%开放开放
0.00%
111000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0260
01-09
5.0260
01-09
4.9770
01-08
4.9770
01-08
0.04900.98%暂停开放
0.15%
112019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5686
01-09
1.5686
01-09
1.5533
01-08
1.5533
01-08
0.01530.98%开放开放
0.12%
113019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5179
01-09
1.5179
01-09
1.5031
01-08
1.5031
01-08
0.01480.98%开放开放
0.00%
114009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9336
01-09
1.9336
01-09
1.9149
01-08
1.9149
01-08
0.01870.98%开放开放
0.15%
115025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1446
01-09
0.1446
01-09
0.1432
01-08
0.1432
01-08
0.00140.98%开放开放
---
116019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1961
01-09
0.1961
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00190.98%限大额开放
---
117019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1961
01-09
0.1961
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00190.98%限大额开放
---
118006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4661
01-09
2.4661
01-09
2.4426
01-08
2.4426
01-08
0.02350.96%暂停开放
0.16%
119020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0607
01-09
1.0607
01-09
1.0507
01-08
1.0507
01-08
0.01000.95%限大额开放
0.00%
120163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0709
01-09
1.0709
01-09
1.0608
01-08
1.0608
01-08
0.01010.95%限大额开放
0.15%
121013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4209
01-09
1.4209
01-09
1.4075
01-08
1.4075
01-08
0.01340.95%开放开放
0.15%
122013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4104
01-09
1.4104
01-09
1.3971
01-08
1.3971
01-08
0.01330.95%开放开放
0.00%
123016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7991
01-09
1.7991
01-09
1.7824
01-08
1.7824
01-08
0.01670.94%限大额开放
0.15%
124016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7756
01-09
1.7756
01-09
1.7592
01-08
1.7592
01-08
0.01640.93%限大额开放
0.00%
125013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3635
01-09
1.3635
01-09
1.3515
01-08
1.3515
01-08
0.01200.89%暂停开放
0.15%
126000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7760
01-09
5.7760
01-09
5.7250
01-08
5.7250
01-08
0.05100.89%限大额开放
0.15%
127000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3754
01-09
1.3754
01-09
1.3632
01-08
1.3632
01-08
0.01220.89%限大额开放
0.16%
128006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5326
01-09
2.5326
01-09
2.5109
01-08
2.5109
01-08
0.02170.86%限大额开放
0.16%
129006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3511
01-09
2.3511
01-09
2.3310
01-08
2.3310
01-08
0.02010.86%限大额开放
0.00%
130019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧0.1799
01-09
0.1799
01-09
0.1784
01-08
0.1784
01-08
0.00150.84%暂停暂停
---
131070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9740
01-09
0.9760
01-09
0.9660
01-08
0.9680
01-08
0.00800.83%限大额开放
0.15%
132019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8639
01-09
1.8639
01-09
1.8489
01-08
1.8489
01-08
0.01500.81%开放开放
0.12%
133019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8400
01-09
1.8400
01-09
1.8253
01-08
1.8253
01-08
0.01470.81%开放开放
0.00%
134013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4945
01-09
1.4945
01-09
1.4827
01-08
1.4827
01-08
0.01180.80%限大额开放
0.15%
135021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0150
01-09
1.0150
01-09
1.0070
01-08
1.0070
01-08
0.00800.79%开放开放
0.00%
136019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2618
01-09
1.2618
01-09
1.2521
01-08
1.2521
01-08
0.00970.77%开放开放
0.15%
137519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8770
01-09
2.1470
01-09
1.8626
01-08
2.1326
01-08
0.01440.77%开放开放
0.15%
138008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00150.77%暂停暂停
---
139007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.1942
01-08
0.1942
01-08
0.00150.77%暂停暂停
---
140023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3621
01-09
1.3621
01-09
1.3518
01-08
1.3518
01-08
0.01030.76%开放开放
0.00%
141007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3662
01-09
1.3662
01-09
1.3559
01-08
1.3559
01-08
0.01030.76%开放开放
0.15%
142025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3663
01-09
1.3663
01-09
1.3560
01-08
1.3560
01-08
0.01030.76%开放开放
---
143025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6920
01-09
0.6920
01-09
0.6870
01-08
0.6870
01-08
0.00500.73%限大额开放
0.15%
144160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6910
01-09
0.6910
01-09
0.6860
01-08
0.6860
01-08
0.00500.73%限大额开放
0.15%
145320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2360
01-09
2.3990
01-09
2.2200
01-08
2.3830
01-08
0.01600.72%开放开放
0.08%
146160719嘉实黄金估值图基金吧2.0940
01-09
2.0940
01-09
2.0790
01-08
2.0790
01-08
0.01500.72%限大额开放
0.08%
147017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.1942
01-09
2.1942
01-09
2.1787
01-08
2.1787
01-08
0.01550.71%限大额开放
0.00%
148017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2175
01-09
2.2175
01-09
2.2019
01-08
2.2019
01-08
0.01560.71%限大额开放
0.15%
149006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4429
01-09
0.4429
01-09
0.4398
01-08
0.4398
01-08
0.00310.70%开放开放
---
150161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.0210
01-09
1.0210
01-09
1.0140
01-08
1.0140
01-08
0.00700.69%开放开放
0.16%
151007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2468
01-09
0.2468
01-09
0.2451
01-08
0.2451
01-08
0.00170.69%暂停开放
---
152007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2473
01-09
0.2473
01-09
0.2456
01-08
0.2456
01-08
0.00170.69%暂停开放
---
153025588光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.1074
01-09
0.1074
01-09
0.1067
01-08
0.1067
01-08
0.00070.66%封闭期开放
---
154040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.0200
01-09
3.0200
01-09
3.0010
01-08
3.0010
01-08
0.01900.63%开放开放
0.16%
155000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1060
01-09
3.1060
01-09
3.0870
01-08
3.0870
01-08
0.01900.62%开放开放
0.15%
156015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4253
01-09
1.4253
01-09
1.4167
01-08
1.4167
01-08
0.00860.61%开放开放
0.00%
157007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7311
01-09
1.7311
01-09
1.7207
01-08
1.7207
01-08
0.01040.60%暂停开放
0.00%
158161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7346
01-09
1.7346
01-09
1.7242
01-08
1.7242
01-08
0.01040.60%限大额开放
0.10%
159015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4475
01-09
1.4475
01-09
1.4388
01-08
1.4388
01-08
0.00870.60%开放开放
0.15%
160025589光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.5421
01-09
0.5421
01-09
0.5390
01-08
0.5390
01-08
0.00310.58%开放开放
0.00%
161020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0756
01-09
1.0756
01-09
1.0694
01-08
1.0694
01-08
0.00620.58%开放开放
0.00%
162165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1094
01-09
1.1094
01-09
1.1030
01-08
1.1030
01-08
0.00640.58%开放开放
0.16%
163017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0820
01-09
2.0820
01-09
2.0702
01-08
2.0702
01-08
0.01180.57%限大额开放
0.00%
164501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0967
01-09
2.0967
01-09
2.0848
01-08
2.0848
01-08
0.01190.57%限大额开放
0.12%
165202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0084
01-09
1.1494
01-09
1.0027
01-08
1.1437
01-08
0.00570.57%开放开放
0.16%
166025587光大保德信阳光香港精选混合(Q...估值图基金吧0.7533
01-09
0.7533
01-09
0.7491
01-08
0.7491
01-08
0.00420.56%开放开放
0.12%
167023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0045
01-09
1.1455
01-09
0.9989
01-08
1.1399
01-08
0.00560.56%开放开放
0.00%
168018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8300
01-09
1.8300
01-09
1.8200
01-08
1.8200
01-08
0.01000.55%限大额开放
0.00%
169164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8510
01-09
1.8510
01-09
1.8410
01-08
1.8410
01-08
0.01000.54%限大额开放
0.08%
170519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧3.0260
01-09
3.9660
01-09
3.0100
01-08
3.9500
01-08
0.01600.53%限大额开放
0.15%
171007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1276
01-09
2.1276
01-09
2.1169
01-08
2.1169
01-08
0.01070.51%暂停开放
0.10%
172007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0916
01-09
2.0916
01-09
2.0811
01-08
2.0811
01-08
0.01050.50%暂停开放
0.00%
173002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.0090
01-09
1.0090
01-09
1.0040
01-08
1.0040
01-08
0.00500.50%限大额开放
0.15%
174025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.0194
01-12
1.0194
01-12
1.0143
01-09
1.0143
01-09
0.00510.50%开放开放
---
175022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0911
01-09
2.0911
01-09
2.0806
01-08
2.0806
01-08
0.01050.50%暂停开放
---
176019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1450
01-09
0.1450
01-09
0.1443
01-08
0.1443
01-08
0.00070.49%开放开放
---
177050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6230
01-09
0.6230
01-09
0.6200
01-08
0.6200
01-08
0.00300.48%限大额开放
0.15%
178019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1462
01-09
0.1462
01-09
0.1455
01-08
0.1455
01-08
0.00070.48%开放开放
---
179486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4980
01-09
4.4980
01-09
4.4770
01-08
4.4770
01-08
0.02100.47%限大额开放
0.16%
180011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1922
01-09
0.1922
01-09
0.1913
01-08
0.1913
01-08
0.00090.47%开放开放
---
181040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.4510
01-09
2.4510
01-09
2.4400
01-08
2.4400
01-08
0.01100.45%开放开放
0.15%
182016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0030
01-09
2.0030
01-09
1.9940
01-08
1.9940
01-08
0.00900.45%开放开放
0.00%
183009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.2300
01-09
0.2770
01-09
0.2290
01-08
0.2760
01-08
0.00100.44%暂停开放
---
184019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0172
01-09
1.0172
01-09
1.0128
01-08
1.0128
01-08
0.00440.43%开放开放
0.00%
185019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0255
01-09
1.0255
01-09
1.0212
01-08
1.0212
01-08
0.00430.42%开放开放
0.15%
186011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1960
01-09
0.1960
01-09
0.1952
01-08
0.1952
01-08
0.00080.41%开放开放
---
187019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7836
01-09
1.7836
01-09
1.7769
01-08
1.7769
01-08
0.00670.38%限大额开放
0.00%
188080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3140
01-09
1.3640
01-09
1.3090
01-08
1.3590
01-08
0.00500.38%开放开放
0.15%
189006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7924
01-09
1.7924
01-09
1.7857
01-08
1.7857
01-08
0.00670.38%限大额开放
0.15%
190011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3745
01-09
1.3745
01-09
1.3700
01-08
1.3700
01-08
0.00450.33%开放开放
0.15%
191011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3476
01-09
1.3476
01-09
1.3432
01-08
1.3432
01-08
0.00440.33%开放开放
0.00%
192010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3320
01-09
0.3320
01-09
0.3310
01-08
0.3310
01-08
0.00100.30%暂停开放
0.16%
193012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.7634
01-09
0.7634
01-09
0.7612
01-08
0.7612
01-08
0.00220.29%限大额开放
0.00%
194012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7885
01-09
0.7885
01-09
0.7862
01-08
0.7862
01-08
0.00230.29%限大额开放
0.15%
195262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3270
01-09
2.7480
01-09
2.3210
01-08
2.7420
01-08
0.00600.26%开放开放
0.16%
196016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3000
01-09
2.3000
01-09
2.2940
01-08
2.2940
01-08
0.00600.26%开放开放
0.00%
197486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6120
01-09
2.7700
01-09
1.6080
01-08
2.7660
01-08
0.00400.25%暂停开放
0.16%
198012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.7229
01-08
0.7229
01-08
0.00170.24%开放开放
0.00%
199017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7385
01-09
1.7385
01-09
1.7345
01-08
1.7345
01-08
0.00400.23%限大额开放
0.15%
200017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7215
01-09
1.7215
01-09
1.7175
01-08
1.7175
01-08
0.00400.23%限大额开放
0.00%
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