开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-11-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.8638
11-04
0.8638
11-04
0.7925
11-03
0.7925
11-03
0.07139.00%开放开放
0.15%
2026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.8598
11-04
0.8598
11-04
0.7889
11-03
0.7889
11-03
0.07098.99%开放开放
0.00%
3005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.1156
11-04
1.1156
11-04
1.0382
11-03
1.0382
11-03
0.07747.46%开放开放
0.15%
4025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.1104
11-04
1.1104
11-04
1.0334
11-03
1.0334
11-03
0.07707.45%开放开放
0.00%
5005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.1661
11-04
0.1661
11-04
0.1546
11-03
0.1546
11-03
0.01157.44%限大额开放
---
6001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3376
11-04
1.3376
11-04
1.2527
11-03
1.2527
11-03
0.08496.78%开放开放
0.15%
7019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3162
11-04
1.3162
11-04
1.2327
11-03
1.2327
11-03
0.08356.77%开放开放
0.00%
8019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8834
11-04
0.8834
11-04
0.8296
11-03
0.8296
11-03
0.05386.49%开放开放
0.00%
9008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.8924
11-04
0.8924
11-04
0.8380
11-03
0.8380
11-03
0.05446.49%开放开放
0.15%
10019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1315
11-04
0.1315
11-04
0.1235
11-03
0.1235
11-03
0.00806.48%暂停开放
0.00%
11008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1328
11-04
0.1328
11-04
0.1248
11-03
0.1248
11-03
0.00806.41%暂停开放
0.15%
12470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0770
11-04
1.2270
11-04
1.0190
11-03
1.1690
11-03
0.05805.69%暂停开放
0.12%
13017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0590
11-04
1.0590
11-04
1.0030
11-03
1.0030
11-03
0.05605.58%暂停开放
0.00%
14460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧0.7920
11-04
0.7920
11-04
0.7520
11-03
0.7520
11-03
0.04005.32%限大额开放
0.16%
15012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8995
11-04
0.8995
11-04
0.8550
11-03
0.8550
11-03
0.04455.20%开放开放
0.15%
16012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8722
11-04
0.8722
11-04
0.8291
11-03
0.8291
11-03
0.04315.20%开放开放
0.00%
17010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.8381
11-04
0.8381
11-04
0.7998
11-03
0.7998
11-03
0.03834.79%开放开放
0.15%
18010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1248
11-04
0.1248
11-04
0.1191
11-03
0.1191
11-03
0.00574.79%开放开放
---
19023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.8521
11-04
0.8521
11-04
0.8132
11-03
0.8132
11-03
0.03894.78%开放开放
0.00%
20013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧0.9351
11-04
0.9351
11-04
0.8933
11-03
0.8933
11-03
0.04184.68%开放开放
0.00%
21013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧0.9450
11-04
0.9450
11-04
0.9028
11-03
0.9028
11-03
0.04224.67%开放开放
0.15%
22002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.2700
11-04
1.2700
11-04
1.2150
11-03
1.2150
11-03
0.05504.53%限大额开放
0.15%
23241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.3420
11-04
1.3420
11-04
1.2840
11-03
1.2840
11-03
0.05804.52%开放开放
0.15%
24002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.1890
11-04
0.1890
11-04
0.1809
11-03
0.1809
11-03
0.00814.48%限大额开放
---
25040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.6750
11-04
2.6750
11-04
2.5680
11-03
2.5680
11-03
0.10704.17%开放开放
0.16%
26025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7172
11-05
0.7172
11-05
0.6908
11-04
0.6908
11-04
0.02643.82%开放开放
0.00%
27025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7223
11-05
0.7223
11-05
0.6957
11-04
0.6957
11-04
0.02663.82%开放开放
0.15%
28011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2683
11-04
1.2683
11-04
1.2220
11-03
1.2220
11-03
0.04633.79%暂停暂停
0.15%
29011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2394
11-04
1.2394
11-04
1.1942
11-03
1.1942
11-03
0.04523.78%暂停暂停
0.00%
30011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1845
11-04
0.1845
11-04
0.1778
11-03
0.1778
11-03
0.00673.77%暂停暂停
---
31019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2347
11-04
1.2347
11-04
1.1902
11-03
1.1902
11-03
0.04453.74%开放开放
0.00%
32011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.1888
11-04
0.1888
11-04
0.1820
11-03
0.1820
11-03
0.00683.74%暂停暂停
---
33019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2892
11-04
1.2892
11-04
1.2428
11-03
1.2428
11-03
0.04643.73%开放开放
0.12%
34164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5600
11-04
1.5600
11-04
1.5040
11-03
1.5040
11-03
0.05603.72%暂停开放
0.08%
35017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.0889
11-04
3.0889
11-04
2.9782
11-03
2.9782
11-03
0.11073.72%限大额开放
0.00%
36017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.1584
11-04
3.1584
11-04
3.0452
11-03
3.0452
11-03
0.11323.72%限大额开放
0.15%
37018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5370
11-04
1.5370
11-04
1.4820
11-03
1.4820
11-03
0.05503.71%暂停开放
0.00%
38012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.5047
11-04
0.5047
11-04
0.4867
11-03
0.4867
11-03
0.01803.70%限大额开放
0.15%
39012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.4858
11-04
0.4858
11-04
0.4685
11-03
0.4685
11-03
0.01733.69%限大额开放
0.00%
40025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.8914
11-05
0.8914
11-05
0.8603
11-04
0.8603
11-04
0.03113.62%开放开放
0.00%
41025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.8965
11-05
0.8965
11-05
0.8652
11-04
0.8652
11-04
0.03133.62%开放开放
1.50%
42020969中信保诚全球商品(QDII)C估值图基金吧0.9000
11-04
0.9000
11-04
0.8690
11-03
0.8690
11-03
0.03103.57%开放开放
0.00%
43165513中信保诚全球商品(QDII)A估值图基金吧0.9301
11-04
0.9301
11-04
0.8981
11-03
0.8981
11-03
0.03203.56%开放开放
0.16%
44026442国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.8858
11-05
0.8858
11-05
0.8557
11-04
0.8557
11-04
0.03013.52%开放开放
---
45161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.4868
11-04
1.4868
11-04
1.4364
11-03
1.4364
11-03
0.05043.51%暂停开放
0.10%
46026443国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.8836
11-05
0.8836
11-05
0.8536
11-04
0.8536
11-04
0.03003.51%开放开放
---
47007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.4826
11-04
1.4826
11-04
1.4324
11-03
1.4324
11-03
0.05023.50%暂停开放
0.00%
48007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2207
11-04
0.2207
11-04
0.2133
11-03
0.2133
11-03
0.00743.47%暂停开放
---
49007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2213
11-04
0.2213
11-04
0.2139
11-03
0.2139
11-03
0.00743.46%暂停开放
---
50005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.5433
11-04
1.5433
11-04
1.4945
11-03
1.4945
11-03
0.04883.27%限大额开放
0.15%
51160719嘉实黄金估值图基金吧1.7860
11-04
1.7860
11-04
1.7300
11-03
1.7300
11-03
0.05603.24%暂停开放
0.08%
52025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.3594
11-04
0.3594
11-04
0.3483
11-03
0.3483
11-03
0.01113.19%开放开放
0.00%
53025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5019
11-04
0.5019
11-04
0.4864
11-03
0.4864
11-03
0.01553.19%开放开放
0.12%
54012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2297
11-04
0.2297
11-04
0.2226
11-03
0.2226
11-03
0.00713.19%限大额开放
---
55012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2297
11-04
0.2297
11-04
0.2226
11-03
0.2226
11-03
0.00713.19%限大额开放
---
56015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.0137
11-04
1.0137
11-04
0.9825
11-03
0.9825
11-03
0.03123.18%开放开放
0.00%
57025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.0747
11-04
0.0747
11-04
0.0724
11-03
0.0724
11-03
0.00233.18%封闭期开放
---
58015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.0503
11-04
1.0503
11-04
1.0180
11-03
1.0180
11-03
0.03233.17%开放开放
0.18%
59320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9280
11-04
2.0910
11-04
1.8690
11-03
2.0320
11-03
0.05903.16%开放开放
0.08%
60027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧1.9360
11-04
1.9360
11-04
1.8770
11-03
1.8770
11-03
0.05903.14%开放开放
0.00%
61026246汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.8201
11-04
0.8201
11-04
0.7954
11-03
0.7954
11-03
0.02473.11%开放开放
0.08%
62026247汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.8185
11-04
0.8185
11-04
0.7939
11-03
0.7939
11-03
0.02463.10%开放开放
0.00%
63004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5797
11-04
2.5797
11-04
2.5030
11-03
2.5030
11-03
0.07673.06%限大额开放
0.16%
64026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1221
11-04
0.1221
11-04
0.1185
11-03
0.1185
11-03
0.00363.04%开放开放
---
65004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停开放
0.16%
66003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.3977
11-04
1.3977
11-04
1.3568
11-03
1.3568
11-03
0.04093.01%开放开放
0.15%
67004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5633
11-04
2.5633
11-04
2.4883
11-03
2.4883
11-03
0.07503.01%暂停暂停
---
68006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1380
11-04
0.1430
11-04
0.1340
11-03
0.1390
11-03
0.00402.99%限大额开放
---
69011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧0.8687
11-04
0.8687
11-04
0.8438
11-03
0.8438
11-03
0.02492.95%开放开放
0.15%
70018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3597
11-04
1.3597
11-04
1.3209
11-03
1.3209
11-03
0.03882.94%限大额开放
0.15%
71011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8437
11-04
0.8437
11-04
0.8196
11-03
0.8196
11-03
0.02412.94%开放开放
0.00%
72018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.3408
11-04
1.3408
11-04
1.3026
11-03
1.3026
11-03
0.03822.93%限大额开放
0.00%
73027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3130
11-04
1.3130
11-04
1.2760
11-03
1.2760
11-03
0.03702.90%开放开放
0.00%
74320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3150
11-04
1.5060
11-04
1.2780
11-03
1.4690
11-03
0.03702.90%开放开放
0.15%
75012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1959
11-04
1.1959
11-04
1.1624
11-03
1.1624
11-03
0.03352.88%开放开放
0.15%
76012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.1125
11-04
1.1125
11-04
1.0814
11-03
1.0814
11-03
0.03112.88%开放开放
0.00%
77160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.5800
11-04
0.5800
11-04
0.5640
11-03
0.5640
11-03
0.01602.84%限大额开放
0.15%
78025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.5810
11-04
0.5810
11-04
0.5650
11-03
0.5650
11-03
0.01602.83%限大额开放
0.15%
79027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧0.9135
11-05
0.9135
11-05
0.8890
11-04
0.8890
11-04
0.02452.76%开放开放
0.00%
80027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧0.9150
11-05
0.9150
11-05
0.8905
11-04
0.8905
11-04
0.02452.75%开放开放
0.08%
81026292中欧港股消费混合发起(QDII)C估值图基金吧0.9066
11-05
0.9066
11-05
0.8826
11-04
0.8826
11-04
0.02402.72%开放开放
0.00%
82026291中欧港股消费混合发起(QDII)A估值图基金吧0.9094
11-05
0.9094
11-05
0.8853
11-04
0.8853
11-04
0.02412.72%开放开放
0.08%
83026259银华医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧1.0097
11-05
1.0097
11-05
0.9831
11-04
0.9831
11-04
0.02662.71%开放开放
0.08%
84026260银华医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧1.0074
11-05
1.0074
11-05
0.9810
11-04
0.9810
11-04
0.02642.69%开放开放
0.00%
85206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9240
11-04
1.3000
11-04
0.9000
11-03
1.2760
11-03
0.02402.67%限大额开放
0.10%
86070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.7740
11-04
0.7760
11-04
0.7540
11-03
0.7560
11-03
0.02002.65%限大额开放
0.15%
87026492广发港股优选混合(QDII)估值图基金吧0.9168
11-04
0.9168
11-04
0.8933
11-03
0.8933
11-03
0.02352.63%开放开放
---
88008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5194
11-04
1.5194
11-04
1.4806
11-03
1.4806
11-03
0.03882.62%限大额开放
0.00%
89008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5471
11-04
1.5471
11-04
1.5076
11-03
1.5076
11-03
0.03952.62%限大额开放
0.10%
90022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5190
11-04
1.5190
11-04
1.4802
11-03
1.4802
11-03
0.03882.62%限大额开放
---
91025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1257
11-05
0.1257
11-05
0.1225
11-04
0.1225
11-04
0.00322.61%开放开放
---
92164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2985
11-04
1.2985
11-04
1.2657
11-03
1.2657
11-03
0.03282.59%限大额开放
0.12%
93025787大成港股恒信混合(QDII)估值图基金吧0.7588
11-04
0.7588
11-04
0.7398
11-03
0.7398
11-03
0.01902.57%开放开放
---
94025852富国港股精选混合(QDII)人民币估值图基金吧0.8439
11-05
0.8439
11-05
0.8228
11-04
0.8228
11-04
0.02112.56%开放开放
---
95005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1933
11-04
0.1933
11-04
0.1885
11-03
0.1885
11-03
0.00482.55%暂停暂停
---
96017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.8478
11-04
0.8478
11-04
0.8269
11-03
0.8269
11-03
0.02092.53%开放开放
0.15%
97017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧0.8320
11-04
0.8320
11-04
0.8115
11-03
0.8115
11-03
0.02052.53%开放开放
0.00%
98017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧0.1262
11-04
0.1262
11-04
0.1231
11-03
0.1231
11-03
0.00312.52%暂停暂停
---
99070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1080
11-04
1.5980
11-04
1.0820
11-03
1.5720
11-03
0.02602.40%限大额开放
0.15%
100007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.5144
11-04
2.5144
11-04
2.4558
11-03
2.4558
11-03
0.05862.39%限大额开放
0.15%
101010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.3743
11-04
0.3743
11-04
0.3657
11-03
0.3657
11-03
0.00862.35%限大额开放
---
102040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.5050
11-04
2.5050
11-04
2.4480
11-03
2.4480
11-03
0.05702.33%开放开放
0.15%
103016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0380
11-04
2.0380
11-04
1.9920
11-03
1.9920
11-03
0.04602.31%开放开放
0.00%
104000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.0530
11-04
2.0530
11-04
2.0080
11-03
2.0080
11-03
0.04502.24%限大额开放
0.15%
105000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停开放
0.15%
106000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.8630
11-04
1.8630
11-04
1.8240
11-03
1.8240
11-03
0.03902.14%暂停暂停
---
107006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1221
11-04
2.1221
11-04
2.0813
11-03
2.0813
11-03
0.04081.96%限大额开放
0.16%
108006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧1.9539
11-04
1.9539
11-04
1.9164
11-03
1.9164
11-03
0.03751.96%限大额开放
0.00%
109001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧1.5728
11-04
1.5728
11-04
1.5425
11-03
1.5425
11-03
0.03031.96%开放开放
0.16%
110012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5237
11-04
0.5237
11-04
0.5137
11-03
0.5137
11-03
0.01001.95%开放开放
0.15%
111012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5099
11-04
0.5099
11-04
0.5002
11-03
0.5002
11-03
0.00971.94%开放开放
0.00%
112012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4507
11-04
1.4507
11-04
1.4231
11-03
1.4231
11-03
0.02761.94%开放开放
0.15%
113012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4047
11-04
1.4047
11-04
1.3780
11-03
1.3780
11-03
0.02671.94%开放开放
0.00%
114022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4311
11-04
1.4311
11-04
1.4038
11-03
1.4038
11-03
0.02731.94%开放开放
---
115006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1571
11-04
2.1571
11-04
2.1166
11-03
2.1166
11-03
0.04051.91%暂停开放
0.16%
116519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.6707
11-04
1.9407
11-04
1.6395
11-03
1.9095
11-03
0.03121.90%开放开放
0.15%
117012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2159
11-04
0.2159
11-04
0.2119
11-03
0.2119
11-03
0.00401.89%开放开放
---
118019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7568
11-04
1.7568
11-04
1.7246
11-03
1.7246
11-03
0.03221.87%限大额开放
0.00%
119006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7715
11-04
1.7715
11-04
1.7389
11-03
1.7389
11-03
0.03261.87%限大额开放
0.15%
120110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1627
11-05
5.9527
11-05
4.0866
11-04
5.8766
11-04
0.07611.86%限大额开放
0.15%
121024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.8573
11-04
2.8573
11-04
2.8055
11-03
2.8055
11-03
0.05181.85%开放开放
0.00%
122100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧2.8729
11-04
3.4079
11-04
2.8207
11-03
3.3557
11-03
0.05221.85%开放开放
0.15%
123019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3732
11-04
1.3732
11-04
1.3486
11-03
1.3486
11-03
0.02461.82%限大额开放
0.15%
124019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.3513
11-04
1.3513
11-04
1.3271
11-03
1.3271
11-03
0.02421.82%限大额开放
0.00%
125028041宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.8845
11-04
0.8845
11-04
0.8688
11-03
0.8688
11-03
0.01571.81%开放开放
0.08%
126028042宏利港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧0.8834
11-04
0.8834
11-04
0.8677
11-03
0.8677
11-03
0.01571.81%开放开放
0.00%
127019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2044
11-04
0.2044
11-04
0.2008
11-03
0.2008
11-03
0.00361.79%暂停开放
0.15%
128010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4276
11-04
0.4276
11-04
0.4201
11-03
0.4201
11-03
0.00751.79%开放开放
---
129019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧0.2011
11-04
0.2011
11-04
0.1976
11-03
0.1976
11-03
0.00351.77%暂停开放
0.00%
130160125南方香港优选股票估值图基金吧1.4157
11-04
1.5057
11-04
1.3913
11-03
1.4813
11-03
0.02441.75%开放开放
0.13%
131009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1780
11-04
0.2640
11-04
0.1750
11-03
0.2610
11-03
0.00301.71%暂停开放
---
132486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.1950
11-04
2.6260
11-04
1.1750
11-03
2.6060
11-03
0.02001.70%暂停开放
0.16%
133486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4570
11-04
4.4570
11-04
4.3850
11-03
4.3850
11-03
0.07201.64%限大额开放
0.16%
134007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2420
11-04
2.2420
11-04
2.2081
11-03
2.2081
11-03
0.03391.54%暂停开放
0.10%
135007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1995
11-04
2.1995
11-04
2.1663
11-03
2.1663
11-03
0.03321.53%暂停开放
0.00%
136022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1988
11-04
2.1988
11-04
2.1656
11-03
2.1656
11-03
0.03321.53%限大额开放
---
137000934国富大中华精选混合估值图基金吧2.7550
11-04
2.7550
11-04
2.7140
11-03
2.7140
11-03
0.04101.51%开放开放
0.15%
138019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0345
11-04
1.0345
11-04
1.0192
11-03
1.0192
11-03
0.01531.50%限大额开放
0.00%
139019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0472
11-04
1.0472
11-04
1.0317
11-03
1.0317
11-03
0.01551.50%限大额开放
0.15%
140019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1559
11-04
0.1559
11-04
0.1536
11-03
0.1536
11-03
0.00231.50%限大额开放
---
141006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4101
11-04
0.4101
11-04
0.4042
11-03
0.4042
11-03
0.00591.46%开放开放
---
142019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1540
11-04
0.1540
11-04
0.1518
11-03
0.1518
11-03
0.00221.45%限大额开放
---
143027205广发优势企业混合(QDII)A估值图基金吧0.9115
11-04
0.9115
11-04
0.8995
11-03
0.8995
11-03
0.01201.33%开放开放
0.08%
144027206广发优势企业混合(QDII)C估值图基金吧0.9101
11-04
0.9101
11-04
0.8982
11-03
0.8982
11-03
0.01191.32%开放开放
0.00%
145025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧0.8773
11-05
0.8773
11-05
0.8659
11-04
0.8659
11-04
0.01141.32%开放开放
0.15%
146025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧0.8722
11-05
0.8722
11-05
0.8609
11-04
0.8609
11-04
0.01131.31%开放开放
0.00%
147009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7868
11-04
1.7868
11-04
1.7640
11-03
1.7640
11-03
0.02281.29%开放开放
0.15%
148009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2660
11-04
0.2660
11-04
0.2627
11-03
0.2627
11-03
0.00331.26%开放开放
---
149006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.5884
11-04
1.5884
11-04
1.5688
11-03
1.5688
11-03
0.01961.25%限大额开放
0.00%
150006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6415
11-04
1.6415
11-04
1.6213
11-03
1.6213
11-03
0.02021.25%限大额开放
0.10%
151026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3353
11-04
1.3353
11-04
1.3194
11-03
1.3194
11-03
0.01591.21%暂停开放
0.00%
152006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3393
11-04
1.3677
11-04
1.3234
11-03
1.3518
11-03
0.01591.20%开放开放
0.15%
153006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2443
11-04
0.2443
11-04
0.2414
11-03
0.2414
11-03
0.00291.20%限大额开放
---
154006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2443
11-04
0.2443
11-04
0.2414
11-03
0.2414
11-03
0.00291.20%限大额开放
---
155024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧1.8422
11-04
1.8422
11-04
1.8206
11-03
1.8206
11-03
0.02161.19%限大额开放
0.00%
156005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧1.8688
11-04
1.8688
11-04
1.8469
11-03
1.8469
11-03
0.02191.19%限大额开放
0.15%
157019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2782
11-04
0.2782
11-04
0.2750
11-03
0.2750
11-03
0.00321.16%限大额开放
---
158019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2782
11-04
0.2782
11-04
0.2750
11-03
0.2750
11-03
0.00321.16%限大额开放
---
159002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧0.8880
11-04
0.8880
11-04
0.8780
11-03
0.8780
11-03
0.01001.14%限大额开放
0.15%
160027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9389
11-04
2.9389
11-04
2.9067
11-03
2.9067
11-03
0.03221.11%开放开放
0.00%
161519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9454
11-04
4.0554
11-04
2.9132
11-03
4.0232
11-03
0.03221.11%开放开放
0.15%
162022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧4.1099
11-04
4.1099
11-04
4.0660
11-03
4.0660
11-03
0.04391.08%限大额开放
0.00%
163100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧4.1236
11-04
4.1236
11-04
4.0795
11-03
4.0795
11-03
0.04411.08%限大额开放
0.15%
164026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧4.1185
11-04
4.1185
11-04
4.0745
11-03
4.0745
11-03
0.04401.08%限大额开放
---
165080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3248
11-04
1.3748
11-04
1.3114
11-03
1.3614
11-03
0.01341.02%限大额开放
0.15%
166027186平安启瑞港股甄选混合(QDII)估值图基金吧1.0011
11-04
1.0011
11-04
0.9911
11-03
0.9911
11-03
0.01001.01%暂停开放
0.80%
167002880华夏大中华信用债C估值图基金吧0.9591
11-04
1.3044
11-04
0.9495
11-03
1.2948
11-03
0.00961.01%限大额开放
0.00%
168002877华夏大中华信用债A估值图基金吧0.9678
11-04
1.3593
11-04
0.9581
11-03
1.3496
11-03
0.00971.01%限大额开放
0.08%
169012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.2012
11-04
3.2012
11-04
3.1699
11-03
3.1699
11-03
0.03130.99%限大额开放
0.15%
170012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.1334
11-04
3.1334
11-04
3.1029
11-03
3.1029
11-03
0.03050.98%限大额开放
0.00%
171002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1441
11-04
0.2005
11-04
0.1427
11-03
0.1991
11-03
0.00140.98%限大额开放
---
172002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1441
11-04
0.2005
11-04
0.1427
11-03
0.1991
11-03
0.00140.98%限大额开放
---
173019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1710
11-04
1.1710
11-04
1.1600
11-03
1.1600
11-03
0.01100.95%限大额开放
0.00%
174377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1924
11-04
1.1924
11-04
1.1812
11-03
1.1812
11-03
0.01120.95%限大额开放
0.18%
175012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4664
11-04
0.4664
11-04
0.4621
11-03
0.4621
11-03
0.00430.93%暂停开放
0.00%
176012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.4765
11-04
0.4765
11-04
0.4721
11-03
0.4721
11-03
0.00440.93%暂停开放
0.15%
177003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8377
11-04
1.8377
11-04
1.8212
11-03
1.8212
11-03
0.01650.91%限大额开放
1.50%
178019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8329
11-04
1.8329
11-04
1.8165
11-03
1.8165
11-03
0.01640.90%限大额开放
0.00%
179019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1230
11-05
2.1230
11-05
2.1042
11-04
2.1042
11-04
0.01880.89%限大额开放
0.00%
180007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1445
11-05
2.1445
11-05
2.1256
11-04
2.1256
11-04
0.01890.89%限大额开放
0.15%
181023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9665
11-04
1.1075
11-04
0.9582
11-03
1.0992
11-03
0.00830.87%限大额开放
0.00%
182202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9742
11-04
1.1152
11-04
0.9658
11-03
1.1068
11-03
0.00840.87%限大额开放
0.16%
183161620融通核心价值混合(QDII)A估值图基金吧1.0454
11-04
1.0454
11-04
1.0365
11-03
1.0365
11-03
0.00890.86%开放开放
0.15%
184014127融通核心价值混合(QDII)C估值图基金吧1.0190
11-04
1.0190
11-04
1.0103
11-03
1.0103
11-03
0.00870.86%开放开放
0.00%
185001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3233
11-04
1.5797
11-04
1.3122
11-03
1.5686
11-03
0.01110.85%限大额开放
0.00%
186001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.3962
11-04
1.6609
11-04
1.3845
11-03
1.6492
11-03
0.01170.85%限大额开放
0.08%
187003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2735
11-04
0.2735
11-04
0.2712
11-03
0.2712
11-03
0.00230.85%限大额开放
---
188003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2735
11-04
0.2735
11-04
0.2712
11-03
0.2712
11-03
0.00230.85%限大额开放
---
189007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.2580
11-04
1.2580
11-04
1.2477
11-03
1.2477
11-03
0.01030.83%开放开放
0.15%
190028325南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.1450
11-04
0.1670
11-04
0.1438
11-03
0.1658
11-03
0.00120.83%限大额开放
---
191025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.2581
11-04
1.2581
11-04
1.2478
11-03
1.2478
11-03
0.01030.83%开放开放
---
192023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.2490
11-04
1.2490
11-04
1.2388
11-03
1.2388
11-03
0.01020.82%开放开放
0.00%
193020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0687
11-04
1.0687
11-04
1.0600
11-03
1.0600
11-03
0.00870.82%限大额开放
0.00%
194163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0820
11-04
1.0820
11-04
1.0732
11-03
1.0732
11-03
0.00880.82%限大额开放
0.15%
195029177国投瑞银中国价值发现股票(QD...估值图基金吧1.3886
11-04
1.3886
11-04
1.3774
11-03
1.3774
11-03
0.01120.81%开放开放
0.00%
196161229国投中国价值LOF估值图基金吧1.3792
11-04
1.7492
11-04
1.3681
11-03
1.7381
11-03
0.01110.81%开放开放
0.15%
197001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2078
11-04
0.2468
11-04
0.2062
11-03
0.2452
11-03
0.00160.78%限大额开放
---
198001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2078
11-04
0.2468
11-04
0.2062
11-03
0.2452
11-03
0.00160.78%限大额开放
---
199008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1884
11-04
0.1884
11-04
0.1870
11-03
0.1870
11-03
0.00140.75%暂停暂停
---
200007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1884
11-04
0.1884
11-04
0.1870
11-03
0.1870
11-03
0.00140.75%暂停暂停
---
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