开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-122024-07-11日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.66206.45204.58416.37410.07791.70%限大额开放
2015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.06441.06441.05901.05900.00540.51%开放开放
3015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.04721.04721.04191.04190.00530.51%开放开放
4007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.68981.68981.68591.68590.00390.23%暂停暂停
5019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.68701.68701.68311.68310.00390.23%暂停暂停
6000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------4.62804.6280------限大额开放
7000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.95803.9580------暂停开放
8270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧------3.81064.2496------开放开放
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧------3.80613.8061------开放开放
10486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.78603.7860------限大额开放
11001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.57053.5705------限大额开放
12006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.55183.5518------暂停暂停
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.53813.5381------限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧------3.51943.5194------限大额开放
15006373国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧------3.29433.2943------限大额开放
16006374国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧------3.17403.1740------限大额开放
---
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧------2.55803.3490------开放开放
18100055富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧------2.50962.5096------开放开放
19000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧------2.38502.3850------限大额开放
20100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.21102.7460------开放开放
21004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧------2.14772.1477------限大额开放
22006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------2.04572.0457------限大额开放
23000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧------2.03902.0390------暂停开放
24000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧------2.03902.0390------暂停开放
25004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.00982.0098------暂停开放
26004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧------2.00982.0098------暂停开放
27006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧------1.97451.9745------开放开放
28006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.95841.9584------暂停开放
29014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧------1.94911.9491------开放开放
30000934国富大中华精选混合估值图基金吧------1.94701.9470------开放开放
31006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧------1.92771.9277------限大额开放
32007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.84351.8435------限大额开放
33262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.81402.2350------开放开放
34040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------1.80701.8070------开放开放
35016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------1.80501.8050------开放开放
36007721天弘标普500(QDII-FOF)A估值图基金吧------1.77381.7738------限大额开放
37005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------1.76421.7642------限大额开放
38007722天弘标普500(QDII-FOF)C估值图基金吧------1.75041.7504------限大额开放
39017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.68041.6804------开放开放
40019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.68041.6804------限大额开放
41003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------1.67271.6727------限大额开放
42017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧------1.67261.6726------开放开放
43017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.61531.6153------限大额开放
44164824工银印度基金人民币估值图基金吧------1.61211.6121------暂停开放
45017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧------1.60131.6013------限大额开放
46160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧------1.59511.5951------限大额开放
47006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.59461.5946------限大额开放
48006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------1.55731.5573------限大额开放
49006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧------1.55371.5821------限大额开放
50486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.53802.3610------暂停开放
51040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧------1.46801.4680------开放开放
52501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------1.46031.4603------限大额开放
53001691南方香港成长(QDII)估值图基金吧------1.45251.4525------开放开放
54016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧------1.45171.4517------限大额开放
55008763天弘越南市场股票(QDII)A估值图基金吧------1.45081.4508------限大额开放
56501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.44481.4448------开放开放
57018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧------1.43511.4351------开放开放
58008764天弘越南市场股票(QDII)C估值图基金吧------1.43371.4337------限大额开放
59019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧------1.42711.4271------限大额开放
60006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧------1.42551.4255------限大额开放
61050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧------1.42511.5676------限大额开放
62320017诺安全球收益不动产估值图基金吧------1.42401.5140------限大额开放
63019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧------1.42391.4239------限大额开放
64001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------1.41061.6753------限大额开放
65016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.38771.3877------开放开放
66016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧------1.37781.3778------开放开放
67501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.37351.3735------限大额开放
68017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧------1.37001.3700------限大额开放
69016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧------1.35861.3586------限大额开放
70016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧------1.35291.3529------限大额开放
71320013诺安全球黄金估值图基金吧------1.35001.4750------暂停开放
72001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧------1.34921.6056------限大额开放
73501018南方原油A估值图基金吧------1.34181.3418------暂停暂停
74161129易方达原油A类人民币估值图基金吧------1.33801.3380------暂停暂停
75457001国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧------1.33601.5030------开放开放
76002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧------1.33601.3360------限大额开放
77006476南方原油C估值图基金吧------1.31691.3169------暂停暂停
78100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.31601.3160------限大额开放
79019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.31321.3132------限大额开放
80009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.30731.3073------开放开放
81519601海富通中国海外混合估值图基金吧------1.28551.5555------开放开放
82003321易方达原油C类人民币估值图基金吧------1.28531.2853------暂停暂停
83017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.28261.2826------开放开放
84007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------1.27771.2777------开放开放
85017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧------1.27481.2748------开放开放
86160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧------1.24081.2448------限大额开放
87161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧------1.24001.6100------开放开放
88012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.23331.2333------开放开放
89000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧------1.22201.4900------限大额开放
90012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------1.22091.2209------开放开放
91160719嘉实黄金估值图基金吧------1.21901.2190------限大额开放
92004998长信全球债券人民币估值图基金吧------1.21451.2145------暂停开放
93003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧------1.20821.2082------开放开放
94016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧------1.20701.2070------开放开放
95241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.20101.2010------开放开放
96002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.19611.1961------限大额开放
97019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.19421.1942------限大额开放
98002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧------1.19201.1920------暂停开放
99013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧------1.19181.1918------限大额开放
100005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧------1.18461.1846------限大额开放
101002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧------1.17001.1700------限大额开放
102002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧------1.16701.1670------限大额开放
103000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.15851.2285------限大额开放
104164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.15611.1561------开放开放
105005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧------1.15611.2161------开放开放
106020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧------1.15541.1554------开放开放
107013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧------1.15281.1528------限大额开放
108016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧------1.15281.1528------开放开放
109017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.15211.1521------开放开放
110017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.15061.1506------开放开放
111019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------1.15041.1504------暂停暂停
112017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧------1.15011.1501------开放开放
113539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧------1.14801.1480------限大额开放
114019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.14751.1475------开放开放
115017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧------1.14621.1462------开放开放
116019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧------1.14411.1441------开放开放
117018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧------1.13901.1390------限大额开放
118007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.13611.1361------限大额开放
119002393华安全球美元收益债C估值图基金吧------1.13001.1300------限大额开放
120378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧------1.12911.2280------限大额开放
121002429华安全球美元票息债C估值图基金吧------1.12601.1260------限大额开放
122000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧------1.12121.1212------限大额开放
123007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------1.11931.1193------限大额开放
124002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧------1.10401.1040------限大额开放
125008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.09241.0924------限大额开放
126019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.09011.0901------限大额开放
127019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧------1.08671.0867------限大额开放
128118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧------1.08101.0810------限大额开放
129873013广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.07741.0774------暂停开放
130018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.07421.0742------开放开放
131018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------1.07061.0706------开放开放
132013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧------1.06931.0693------暂停开放
133873017广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------1.06691.0669------暂停开放
134163208诺安油气能源估值图基金吧------1.06601.1650------暂停开放
135070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧------1.06501.5090------限大额开放
136378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧------1.06181.0618------限大额开放
137008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧------1.05041.0504------开放开放
138164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.05001.0500------限大额开放
139000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧------1.04701.1020------限大额开放
---
140018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧------1.04701.0470------限大额开放
141011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------1.04561.0456------暂停暂停
142017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04561.0456------限大额开放
143007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧------1.04551.0995------限大额开放
144019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧------1.04551.0455------限大额开放
145020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------1.04351.0435------限大额开放
146003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧------1.04261.0426------限大额开放
147004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.03621.0362------限大额开放
148002877华夏大中华信用债A估值图基金吧------1.03511.3791------限大额开放
149080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧------1.03501.0850------开放开放
150002880华夏大中华信用债C估值图基金吧------1.03331.3360------限大额开放
151011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------1.03141.0314------暂停暂停
152008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧------1.03121.0312------开放开放
153016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.03031.0303------限大额开放
154007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧------1.02551.0795------限大额开放
155016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------1.01911.0191------限大额开放
156008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧------1.01861.0336------限大额开放
157003387工银全球美元债C估值图基金吧------1.01651.0165------限大额开放
158008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧------1.01241.0124------限大额开放
159004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧------1.01191.0119------限大额开放
160161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧------1.00301.0030------暂停开放
161015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------1.00261.0026------开放开放
162004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------1.00151.0015------暂停开放
163007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
164008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧------0.99751.0125------限大额开放
165008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧------0.99720.9972------限大额开放
166016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.99590.9959------暂停开放
167015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧------0.99460.9946------开放开放
168002400南方亚洲美元债人民币A估值图基金吧------0.99451.0145------限大额开放
169019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.99370.9937------开放开放
170016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧------0.99350.9935------暂停开放
171019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.99260.9926------开放开放
172206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧------0.98801.3640------限大额开放
173018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.98770.9877------开放开放
174018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧------0.98450.9845------开放开放
175377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.97920.9792------限大额开放
176003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.97491.0469------限大额开放
177019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.97350.9735------限大额开放
178004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧------0.96890.9689------暂停开放
179019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.96570.9657------开放开放
180019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.96160.9616------开放开放
181002401南方亚洲美元债人民币C估值图基金吧------0.95310.9731------限大额开放
182160125南方香港优选股票估值图基金吧------0.94831.0383------开放开放
183501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧------0.94380.9438------限大额开放
184001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧------0.94190.9419------开放开放
185202801南方全球精选配置估值图基金吧------0.94011.0811------开放开放
186019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧------0.93840.9384------开放开放
187050015博时大中华亚太精选估值图基金吧------0.93601.0180------限大额开放
188013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧------0.92720.9272------开放开放
189163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧------0.92400.9240------限大额开放
190020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧------0.92400.9240------限大额开放
191013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧------0.92020.9202------开放开放
192012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.90350.9035------开放开放
193012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧------0.88760.8876------开放开放
194017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.82760.8276------限大额开放
195017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧------0.82360.8236------限大额开放
196005699工银新经济人民币估值图基金吧------0.81240.8124------暂停暂停
197011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.81240.8124------开放开放
198012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.80410.8041------开放开放
199011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.79680.7968------开放开放
200019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.78420.7842------开放开放
201012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧------0.77610.7761------开放开放
202019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧------0.76860.7686------开放开放
203021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75400.7540------开放开放
204161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧------0.75300.7530------开放开放
205161620融通核心价值混合A估值图基金吧------0.74330.7433------开放开放
206000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.74000.7400------限大额开放
207014127融通核心价值混合C估值图基金吧------0.73250.7325------开放开放
208460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放
209008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.70200.7020------开放开放
210019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.69690.6969------开放开放
211165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.67430.6743------暂停暂停
212020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧------0.66180.6618------暂停暂停
213070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧------0.65700.6590------限大额开放
214010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.59580.5958------开放开放
215000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.59550.9300------限大额开放
216012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧------0.56300.5630------限大额开放
217470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧------0.55200.7020------限大额开放
218012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧------0.55100.5510------限大额开放
219017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧------0.54800.5480------限大额开放
220862001光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.53450.9601------开放开放
221000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧------0.53420.5960------开放开放
---
222012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.52790.5279------开放开放
223206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------0.52400.5296------限大额开放
224012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧------0.52000.5200------开放开放
225008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧------0.51770.5177------暂停开放
226160216国泰大宗商品估值图基金吧------0.50900.5090------限大额开放
227050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧------0.50700.5070------限大额开放
228012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.44930.4493------开放开放
229012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧------0.44180.4418------开放开放
230862012光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.38800.3880------开放开放
231010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧------0.31000.3100------开放开放
---
232006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧------0.27290.2729------开放开放
---
233010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧------0.25840.2584------限大额开放
---
234010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧------0.25400.2540------暂停开放
235019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧------0.24730.2473------限大额开放
---
236003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23450.2345------限大额开放
---
237003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧------0.23450.2345------限大额开放
---
238005801工银印度基金美元估值图基金吧------0.22600.2260------暂停开放
239006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------0.22350.2235------限大额开放
---
240009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧------0.21600.2160------暂停开放
---
241016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧------0.20470.2047------暂停开放
---
242050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧------0.19980.2224------限大额开放
---
243050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧------0.19980.2224------限大额开放
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244019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧------0.19960.1996------限大额开放
---
245001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------0.19770.2367------限大额开放
---
246003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧------0.18760.1876------暂停开放
---
247002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧------0.18730.1873------限大额开放
---
248007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.18450.1845------开放开放
---
249009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.18330.1833------开放开放
---
250003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧------0.18020.1802------暂停开放
---
251008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17910.1791------暂停暂停
---
252007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧------0.17910.1791------暂停暂停
---
253006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧------0.17390.1745------限大额开放
---
254012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.17290.1729------暂停开放
255012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧------0.17110.1711------暂停开放
256004999长信全球债券美元估值图基金吧------0.17020.1702------暂停开放
257002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧------0.16770.1677------限大额开放
---
258002380工银香港中小盘美元估值图基金吧------0.16710.1671------暂停开放
---
259012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.16610.1661------限大额开放
---
260002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧------0.16400.1640------限大额开放
---
261002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧------0.16360.1636------限大额开放
---
262000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16240.1731------限大额开放
---
263013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.16160.1616------限大额开放
---
264019076嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧------0.16130.1613------暂停暂停
265007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15930.1593------暂停开放
266019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧------0.15720.1572------限大额开放
---
267007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧------0.15690.1569------暂停开放
268008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧------0.15310.1531------开放开放
---
269873018广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.15100.1513------暂停开放
---
270018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.15060.1506------暂停开放
271018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧------0.15010.1501------暂停开放
272873021广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧------0.14960.1496------暂停开放
---
273011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.14660.1466------暂停暂停
---
274017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14660.1466------限大额开放
---
275017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.14660.1466------限大额开放
---
276003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧------0.14610.1461------限大额开放
---
277002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧------0.14510.1948------限大额开放
---
278011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧------0.14460.1446------暂停暂停
---
279011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧------0.14280.1451------限大额开放
---
280008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧------0.14190.1419------限大额开放
---
281007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧------0.14100.1410------暂停开放
---
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---
283008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧------0.13980.1398------限大额开放
---
284011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧------0.13980.1421------限大额开放
---
285002402南方亚洲美元债美元现汇A估值图基金吧------0.13940.1423------限大额开放
---
286019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13930.1393------开放开放
---
287019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧------0.13910.1391------开放开放
---
288006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧------0.13800.1430------限大额开放
---
289003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧------0.13670.1475------限大额开放
---
290019157易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13540.1354------暂停开放
291019158易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧------0.13480.1348------暂停开放
292002403南方亚洲美元债美元现汇C估值图基金吧------0.13360.1365------限大额开放
---
293003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧------0.13230.1323------开放开放
---
294000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧------0.13120.1322------限大额开放
---
295012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧------0.12660.1266------开放开放
---
296017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧------0.11600.1160------暂停开放
297005700工银新经济美元估值图基金吧------0.11390.1139------限大额开放
---
298008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09840.0984------暂停开放
299019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧------0.09770.0977------暂停开放
300001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧------0.08350.1285------限大额开放
---
301010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧------0.08350.0835------开放开放
---
302862011光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧------0.07490.0749------开放开放
---
303006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧------0.07350.0743------限大额开放
---
304008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧------0.07260.0726------限大额开放
---
305002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧------------------限大额开放
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306002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧------------------限大额开放
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307006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧------------------限大额开放
---
308873002广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧------------------封闭期封闭期
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309012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
---
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