开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4363
07-01
1.4363
07-01
1.3801
06-30
1.3801
06-30
0.05624.07%开放开放
0.00%
2001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4570
07-01
1.4570
07-01
1.4000
06-30
1.4000
06-30
0.05704.07%开放开放
0.15%
3010645富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧0.1628
07-01
0.1628
07-01
0.1577
06-30
0.1577
06-30
0.00513.23%开放开放
---
4023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1278
07-01
1.1278
07-01
1.0930
06-30
1.0930
06-30
0.03483.18%开放开放
0.00%
5010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1083
07-01
1.1083
07-01
1.0741
06-30
1.0741
06-30
0.03423.18%开放开放
0.15%
6018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.8030
06-30
2.8030
06-30
2.7270
06-29
2.7270
06-29
0.07602.79%暂停暂停
0.00%
7539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.8470
06-30
2.8470
06-30
2.7700
06-29
2.7700
06-29
0.07702.78%暂停暂停
0.16%
8016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2478
06-30
2.2478
06-30
2.1904
06-29
2.1904
06-29
0.05742.62%暂停暂停
0.15%
9016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2146
06-30
2.2146
06-30
2.1581
06-29
2.1581
06-29
0.05652.62%暂停暂停
0.00%
10015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5617
06-30
1.5617
06-30
1.5295
06-29
1.5295
06-29
0.03222.11%暂停暂停
0.15%
11015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5347
06-30
1.5347
06-30
1.5030
06-29
1.5030
06-29
0.03172.11%暂停暂停
0.00%
12027380中欧港股医药混合发起(QDII)C估值图基金吧1.0782
07-01
1.0782
07-01
1.0607
06-30
1.0607
06-30
0.01751.65%开放开放
0.00%
13027379中欧港股医药混合发起(QDII)A估值图基金吧1.0785
07-01
1.0785
07-01
1.0610
06-30
1.0610
06-30
0.01751.65%开放开放
0.08%
14025070东方红医疗创新混合(QDII)A估值图基金吧0.8879
07-02
0.8879
07-02
0.8760
07-01
0.8760
07-01
0.01191.36%开放开放
1.50%
15025071东方红医疗创新混合(QDII)C估值图基金吧0.8844
07-02
0.8844
07-02
0.8726
07-01
0.8726
07-01
0.01181.35%开放开放
0.00%
16025655富国医药精选混合(QDII)C估值图基金吧1.0469
07-02
1.0469
07-02
1.0375
07-01
1.0375
07-01
0.00940.91%开放开放
0.00%
17010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3360
07-01
0.3360
07-01
0.3330
06-30
0.3330
06-30
0.00300.90%暂停开放
0.16%
18025654富国医药精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0515
07-02
1.0515
07-02
1.0421
07-01
1.0421
07-01
0.00940.90%开放开放
0.15%
19262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2890
07-01
2.7100
07-01
2.2700
06-30
2.6910
06-30
0.01900.84%开放开放
0.16%
20008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6290
07-01
1.6290
07-01
1.6154
06-30
1.6154
06-30
0.01360.84%限大额开放
0.00%
21008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6572
07-01
1.6572
07-01
1.6434
06-30
1.6434
06-30
0.01380.84%限大额开放
0.10%
22022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6285
07-01
1.6285
07-01
1.6150
06-30
1.6150
06-30
0.01350.84%限大额开放
---
23016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2580
07-01
2.2580
07-01
2.2400
06-30
2.2400
06-30
0.01800.80%开放开放
0.00%
24320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧1.9610
07-01
2.1240
07-01
1.9460
06-30
2.1090
06-30
0.01500.77%暂停暂停
0.08%
25160719嘉实黄金估值图基金吧1.8220
07-01
1.8220
07-01
1.8080
06-30
1.8080
06-30
0.01400.77%暂停暂停
0.08%
26027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧1.9700
07-01
1.9700
07-01
1.9550
06-30
1.9550
06-30
0.01500.77%开放开放
0.00%
27007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2221
07-01
0.2221
07-01
0.2206
06-30
0.2206
06-30
0.00150.68%暂停开放
---
28007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2215
07-01
0.2215
07-01
0.2201
06-30
0.2201
06-30
0.00140.64%暂停开放
---
29161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5118
07-01
1.5118
07-01
1.5026
06-30
1.5026
06-30
0.00920.61%暂停暂停
0.10%
30007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5080
07-01
1.5080
07-01
1.4989
06-30
1.4989
06-30
0.00910.61%暂停暂停
0.00%
31018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5600
07-01
1.5600
07-01
1.5510
06-30
1.5510
06-30
0.00900.58%暂停暂停
0.00%
32164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.5800
07-01
1.5800
07-01
1.5720
06-30
1.5720
06-30
0.00800.51%暂停暂停
0.08%
33020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9274
07-01
0.9274
07-01
0.9229
06-30
0.9229
06-30
0.00450.49%暂停暂停
0.00%
34165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9578
07-01
0.9578
07-01
0.9532
06-30
0.9532
06-30
0.00460.48%暂停暂停
0.16%
35019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2504
07-01
1.2504
07-01
1.2444
06-30
1.2444
06-30
0.00600.48%开放开放
0.12%
36019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.2066
07-01
1.2066
07-01
1.2008
06-30
1.2008
06-30
0.00580.48%开放开放
0.00%
37026357平安港股医疗优选股票(QDII)A估值图基金吧0.8440
07-01
0.8440
07-01
0.8402
06-30
0.8402
06-30
0.00380.45%开放开放
0.15%
38026358平安港股医疗优选股票(QDII)C估值图基金吧0.8418
07-01
0.8418
07-01
0.8381
06-30
0.8381
06-30
0.00370.44%开放开放
0.00%
39000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9650
07-01
1.9650
07-01
1.9590
06-30
1.9590
06-30
0.00600.31%暂停暂停
0.15%
40000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9650
07-01
1.9650
07-01
1.9590
06-30
1.9590
06-30
0.00600.31%暂停暂停
---
41000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.1940
07-01
2.1940
07-01
2.1880
06-30
2.1880
06-30
0.00600.27%暂停暂停
0.15%
42006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4901
07-01
0.4901
07-01
0.4889
06-30
0.4889
06-30
0.00120.25%开放开放
---
43025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7179
07-01
0.7179
07-01
0.7164
06-30
0.7164
06-30
0.00150.21%开放开放
0.15%
44025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.7143
07-01
0.7143
07-01
0.7128
06-30
0.7128
06-30
0.00150.21%开放开放
0.00%
45000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3360
07-01
3.3360
07-01
3.3300
06-30
3.3300
06-30
0.00600.18%暂停暂停
0.15%
46025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6290
07-01
0.6290
07-01
0.6280
06-30
0.6280
06-30
0.00100.16%暂停暂停
0.15%
47160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6280
07-01
0.6280
07-01
0.6270
06-30
0.6270
06-30
0.00100.16%暂停暂停
0.15%
48008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1560
07-01
0.1651
07-01
0.1558
06-30
0.1649
06-30
0.00020.13%限大额开放
---
49009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2744
07-01
0.2744
07-01
0.2741
06-30
0.2741
06-30
0.00030.11%开放开放
---
50320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3160
07-01
1.5070
07-01
1.3150
06-30
1.5060
06-30
0.00100.08%暂停暂停
0.15%
51027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3150
07-01
1.3150
07-01
1.3140
06-30
1.3140
06-30
0.00100.08%开放开放
0.00%
52026248汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.1367
07-01
0.1367
07-01
0.1366
06-30
0.1366
06-30
0.00010.07%开放开放
---
53026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3150
07-01
1.3150
07-01
1.3142
06-30
1.3142
06-30
0.00080.06%暂停开放
0.00%
54006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3175
07-01
1.3459
07-01
1.3167
06-30
1.3451
06-30
0.00080.06%限大额开放
0.15%
55019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0539
07-01
1.1193
07-01
1.0535
06-30
1.1189
06-30
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
56022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0609
07-01
1.0935
07-01
1.0605
06-30
1.0931
06-30
0.00040.04%限大额开放
---
57008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0617
07-01
1.1272
07-01
1.0614
06-30
1.1269
06-30
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
58009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8676
07-01
1.8676
07-01
1.8670
06-30
1.8670
06-30
0.00060.03%开放开放
0.15%
59018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6183
07-01
1.6183
07-01
1.6180
06-30
1.6180
06-30
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
60018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6384
07-01
1.6384
07-01
1.6382
06-30
1.6382
06-30
0.00020.01%暂停暂停
0.15%
61021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9760
07-01
0.9760
07-01
0.9760
06-30
0.9760
06-30
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
62161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9840
07-01
0.9840
07-01
0.9840
06-30
0.9840
06-30
0.00000.00%暂停暂停
0.16%
63005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1733
07-01
1.2333
07-01
1.1733
06-30
1.2333
06-30
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
64003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.9651
07-01
1.0371
07-01
0.9651
06-30
1.0371
06-30
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
65070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.7930
07-01
0.7950
07-01
0.7930
06-30
0.7950
06-30
0.00000.00%限大额开放
0.15%
66025588光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.1132
07-01
0.1132
07-01
0.1132
06-30
0.1132
06-30
0.00000.00%封闭期开放
---
67017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
07-01
0.1560
07-01
0.1560
06-30
0.1560
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
68017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1560
07-01
0.1560
07-01
0.1560
06-30
0.1560
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
69011421广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2068
07-01
0.2068
07-01
0.2068
06-30
0.2068
06-30
0.00000.00%暂停暂停
---
70011423广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧0.2024
07-01
0.2024
07-01
0.2024
06-30
0.2024
06-30
0.00000.00%暂停暂停
---
71009562工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧0.1810
07-01
0.2670
07-01
0.1810
06-30
0.2670
06-30
0.00000.00%暂停开放
---
72006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1370
07-01
0.1420
07-01
0.1370
06-30
0.1420
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
73002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1496
07-01
0.2060
07-01
0.1496
06-30
0.2060
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
74002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1496
07-01
0.2060
07-01
0.1496
06-30
0.2060
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
75000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.2160
07-01
0.2170
07-01
0.2160
06-30
0.2170
06-30
0.00000.00%限大额开放
---
76020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1631
07-01
1.1631
07-01
1.1632
06-30
1.1632
06-30
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
77026246汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.9302
07-01
0.9302
07-01
0.9307
06-30
0.9307
06-30
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
78025787大成港股恒信混合(QDII)估值图基金吧0.8094
07-01
0.8094
07-01
0.8098
06-30
0.8098
06-30
-0.0004-0.05%开放开放
---
79001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2138
07-01
0.2528
07-01
0.2139
06-30
0.2529
06-30
-0.0001-0.05%限大额开放
---
80001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2138
07-01
0.2528
07-01
0.2139
06-30
0.2529
06-30
-0.0001-0.05%限大额开放
---
81026247汇丰晋信港股精选股票(QDII...估值图基金吧0.9295
07-01
0.9295
07-01
0.9301
06-30
0.9301
06-30
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
82241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.8140
07-01
1.8140
07-01
1.8150
06-30
1.8150
06-30
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
83002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1775
07-01
0.1775
07-01
0.1776
06-30
0.1776
06-30
-0.0001-0.06%限大额开放
---
84020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0514
07-01
1.0514
07-01
1.0521
06-30
1.0521
06-30
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.00%
85017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0618
07-01
1.0618
07-01
1.0625
06-30
1.0625
06-30
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.20%
86002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0109
07-01
1.3562
07-01
1.0116
06-30
1.3569
06-30
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.00%
87002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0182
07-01
1.4097
07-01
1.0189
06-30
1.4104
06-30
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.08%
88026704长城港股价值优选股票(QDII)C估值图基金吧0.8754
07-01
0.8754
07-01
0.8760
06-30
0.8760
06-30
-0.0006-0.07%开放开放
0.00%
89026292中欧港股消费混合发起(QDII)C估值图基金吧0.8322
07-01
0.8322
07-01
0.8328
06-30
0.8328
06-30
-0.0006-0.07%开放开放
0.00%
90026291中欧港股消费混合发起(QDII)A估值图基金吧0.8334
07-01
0.8334
07-01
0.8340
06-30
0.8340
06-30
-0.0006-0.07%开放开放
0.08%
91050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4700
07-01
1.5520
07-01
1.4710
06-30
1.5530
06-30
-0.0010-0.07%限大额开放
0.16%
92011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1523
07-01
0.1546
07-01
0.1524
06-30
0.1547
06-30
-0.0001-0.07%限大额开放
---
93008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1537
07-01
0.1537
07-01
0.1538
06-30
0.1538
06-30
-0.0001-0.07%限大额开放
---
94003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1386
07-01
0.1386
07-01
0.1387
06-30
0.1387
06-30
-0.0001-0.07%限大额开放
---
95026703长城港股价值优选股票(QDII)A估值图基金吧0.8763
07-01
0.8763
07-01
0.8770
06-30
0.8770
06-30
-0.0007-0.08%开放开放
0.08%
96160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7376
07-01
1.8276
07-01
1.7390
06-30
1.8290
06-30
-0.0014-0.08%开放开放
0.13%
97013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.0413
07-01
1.0413
07-01
1.0421
06-30
1.0421
06-30
-0.0008-0.08%开放开放
0.15%
98026443国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9024
07-02
0.9024
07-02
0.9031
07-01
0.9031
07-01
-0.0007-0.08%开放开放
---
99026442国泰海通港股优势精选股票发起(...估值图基金吧0.9034
07-02
0.9034
07-02
0.9041
07-01
0.9041
07-01
-0.0007-0.08%开放开放
---
100011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4075
07-01
1.4075
07-01
1.4088
06-30
1.4088
06-30
-0.0013-0.09%暂停暂停
0.15%
101011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3774
07-01
1.3774
07-01
1.3787
06-30
1.3787
06-30
-0.0013-0.09%暂停暂停
0.00%
102007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2143
07-01
2.2143
07-01
2.2164
06-30
2.2164
06-30
-0.0021-0.09%暂停暂停
0.10%
103004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0134
07-01
1.0134
07-01
1.0143
06-30
1.0143
06-30
-0.0009-0.09%暂停暂停
0.00%
104004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0558
07-01
1.0558
07-01
1.0568
06-30
1.0568
06-30
-0.0010-0.09%暂停暂停
0.08%
105017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1020
07-01
1.1020
07-01
1.1030
06-30
1.1030
06-30
-0.0010-0.09%限大额开放
0.00%
106519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1414
07-01
2.4114
07-01
2.1433
06-30
2.4133
06-30
-0.0019-0.09%开放开放
0.15%
107470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1180
07-01
1.2680
07-01
1.1190
06-30
1.2690
06-30
-0.0010-0.09%限大额开放
0.12%
108013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.0318
07-01
1.0318
07-01
1.0327
06-30
1.0327
06-30
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
109501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9436
07-01
0.9436
07-01
0.9445
06-30
0.9445
06-30
-0.0009-0.10%暂停暂停
0.08%
110007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1742
07-01
2.1742
07-01
2.1763
06-30
2.1763
06-30
-0.0021-0.10%暂停暂停
0.00%
111001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4553
07-01
1.7200
07-01
1.4567
06-30
1.7214
06-30
-0.0014-0.10%暂停暂停
0.08%
112001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3812
07-01
1.6376
07-01
1.3826
06-30
1.6390
06-30
-0.0014-0.10%暂停暂停
0.00%
113022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1738
07-01
2.1738
07-01
2.1759
06-30
2.1759
06-30
-0.0021-0.10%暂停开放
---
114002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2080
07-01
1.2080
07-01
1.2093
06-30
1.2093
06-30
-0.0013-0.11%暂停暂停
0.08%
115161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.2940
07-01
1.6640
07-01
1.2954
06-30
1.6654
06-30
-0.0014-0.11%开放开放
0.15%
116011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧0.9162
07-01
0.9162
07-01
0.9172
06-30
0.9172
06-30
-0.0010-0.11%开放开放
0.00%
117013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1752
07-01
0.1752
07-01
0.1754
06-30
0.1754
06-30
-0.0002-0.11%限大额开放
---
118007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1875
07-01
0.1985
07-01
0.1877
06-30
0.1987
06-30
-0.0002-0.11%暂停开放
---
119004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1834
07-01
0.1834
07-01
0.1836
06-30
0.1836
06-30
-0.0002-0.11%暂停暂停
---
120000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1761
07-01
0.1868
07-01
0.1763
06-30
0.1870
06-30
-0.0002-0.11%限大额开放
---
121019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2012
07-01
1.2012
07-01
1.2026
06-30
1.2026
06-30
-0.0014-0.12%暂停暂停
0.00%
122008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0462
07-01
1.0462
07-01
1.0475
06-30
1.0475
06-30
-0.0013-0.12%暂停暂停
0.08%
123007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1694
07-01
0.1694
07-01
0.1696
06-30
0.1696
06-30
-0.0002-0.12%暂停暂停
0.00%
124007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1729
07-01
0.1729
07-01
0.1731
06-30
0.1731
06-30
-0.0002-0.12%暂停暂停
0.05%
125000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.8024
07-01
0.8024
07-01
0.8034
06-30
0.8034
06-30
-0.0010-0.12%暂停暂停
0.08%
126011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧0.9413
07-01
0.9413
07-01
0.9424
06-30
0.9424
06-30
-0.0011-0.12%开放开放
0.15%
127022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2760
07-01
1.3150
07-01
1.2775
06-30
1.3165
06-30
-0.0015-0.12%限大额开放
---
128006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0813
07-01
0.0822
07-01
0.0814
06-30
0.0823
06-30
-0.0001-0.12%限大额开放
---
129019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2672
07-01
1.3462
07-01
1.2688
06-30
1.3478
06-30
-0.0016-0.13%暂停暂停
0.00%
130100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2765
07-01
1.3556
07-01
1.2781
06-30
1.3572
06-30
-0.0016-0.13%暂停暂停
0.08%
131012379创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5941
07-01
0.5941
07-01
0.5949
06-30
0.5949
06-30
-0.0008-0.13%暂停暂停
0.15%
132012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C估值图基金吧0.6776
07-01
0.6776
07-01
0.6785
06-30
0.6785
06-30
-0.0009-0.13%暂停暂停
0.00%
133025587光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.7703
07-01
0.7703
07-01
0.7713
06-30
0.7713
06-30
-0.0010-0.13%开放开放
0.12%
134008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1504
07-01
0.1504
07-01
0.1506
06-30
0.1506
06-30
-0.0002-0.13%限大额开放
---
135003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1527
07-01
0.1527
07-01
0.1529
06-30
0.1529
06-30
-0.0002-0.13%限大额开放
---
136012380创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧0.5794
07-01
0.5794
07-01
0.5802
06-30
0.5802
06-30
-0.0008-0.14%暂停暂停
0.00%
137012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A估值图基金吧0.7023
07-01
0.7023
07-01
0.7033
06-30
0.7033
06-30
-0.0010-0.14%暂停暂停
0.15%
138008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0240
07-01
1.0240
07-01
1.0254
06-30
1.0254
06-30
-0.0014-0.14%暂停暂停
0.00%
139025589光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧0.5527
07-01
0.5527
07-01
0.5535
06-30
0.5535
06-30
-0.0008-0.14%开放开放
0.00%
140016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.8050
07-01
2.8050
07-01
2.8090
06-30
2.8090
06-30
-0.0040-0.14%开放开放
0.00%
141011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
07-01
0.1501
07-01
0.1480
06-30
0.1503
06-30
-0.0002-0.14%限大额开放
---
142003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1421
07-01
0.1529
07-01
0.1423
06-30
0.1531
06-30
-0.0002-0.14%限大额开放
---
143008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0062
07-01
1.0212
07-01
1.0077
06-30
1.0227
06-30
-0.0015-0.15%暂停暂停
0.00%
144008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0367
07-01
1.0517
07-01
1.0383
06-30
1.0533
06-30
-0.0016-0.15%暂停暂停
0.08%
145004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0424
07-01
1.0424
07-01
1.0440
06-30
1.0440
06-30
-0.0016-0.15%暂停暂停
0.08%
146004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4778
07-01
2.4778
07-01
2.4818
06-30
2.4818
06-30
-0.0040-0.16%暂停暂停
0.16%
147004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0097
07-01
1.0097
07-01
1.0113
06-30
1.0113
06-30
-0.0016-0.16%暂停暂停
0.00%
148486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2300
07-01
2.6610
07-01
1.2320
06-30
2.6630
06-30
-0.0020-0.16%暂停开放
0.16%
149040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.7080
07-01
3.7080
07-01
3.7140
06-30
3.7140
06-30
-0.0060-0.16%开放开放
0.16%
150006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2471
07-01
0.2471
07-01
0.2475
06-30
0.2475
06-30
-0.0004-0.16%限大额开放
---
151006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2471
07-01
0.2471
07-01
0.2475
06-30
0.2475
06-30
-0.0004-0.16%限大额开放
---
152004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4778
07-01
2.4778
07-01
2.4818
06-30
2.4818
06-30
-0.0040-0.16%暂停暂停
---
153007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1528
07-01
1.1528
07-01
1.1548
06-30
1.1548
06-30
-0.0020-0.17%暂停暂停
0.00%
154007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1770
07-01
1.1770
07-01
1.1790
06-30
1.1790
06-30
-0.0020-0.17%暂停暂停
0.05%
155040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.4400
07-01
3.4400
07-01
3.4460
06-30
3.4460
06-30
-0.0060-0.17%开放开放
0.15%
156002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1734
07-01
0.1734
07-01
0.1737
06-30
0.1737
06-30
-0.0003-0.17%限大额开放
---
157004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2481
07-01
1.2481
07-01
1.2504
06-30
1.2504
06-30
-0.0023-0.18%暂停暂停
0.08%
158003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.0397
07-01
1.0397
07-01
1.0416
06-30
1.0416
06-30
-0.0019-0.18%暂停暂停
0.08%
159003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0056
07-01
1.0056
07-01
1.0074
06-30
1.0074
06-30
-0.0018-0.18%暂停暂停
0.00%
160019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2154
07-01
0.2154
07-01
0.2158
06-30
0.2158
06-30
-0.0004-0.19%限大额开放
---
161050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2156
07-01
0.2382
07-01
0.2160
06-30
0.2386
06-30
-0.0004-0.19%限大额开放
---
162050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2156
07-01
0.2382
07-01
0.2160
06-30
0.2386
06-30
-0.0004-0.19%限大额开放
---
163000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6448
07-01
0.9793
07-01
0.6461
06-30
0.9806
06-30
-0.0013-0.20%限大额开放
0.08%
164002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1502
07-01
0.1531
07-01
0.1505
06-30
0.1534
06-30
-0.0003-0.20%限大额开放
---
165013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1924
07-01
1.1924
07-01
1.1949
06-30
1.1949
06-30
-0.0025-0.21%暂停暂停
0.00%
166000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1985
07-01
1.2685
07-01
1.2010
06-30
1.2710
06-30
-0.0025-0.21%暂停暂停
0.08%
167007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0916
06-30
1.1456
06-30
1.0939
06-29
1.1479
06-29
-0.0023-0.21%限大额开放
0.08%
168002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1425
07-01
0.1454
07-01
0.1428
06-30
0.1457
06-30
-0.0003-0.21%限大额开放
---
169001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0947
07-01
0.1397
07-01
0.0949
06-30
0.1399
06-30
-0.0002-0.21%限大额开放
---
170004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5265
07-01
2.5265
07-01
2.5321
06-30
2.5321
06-30
-0.0056-0.22%暂停暂停
0.16%
171019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.0917
06-30
1.0917
06-30
1.0941
06-29
1.0941
06-29
-0.0024-0.22%限大额开放
0.08%
172206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5531
07-01
0.5590
07-01
0.5543
06-30
0.5602
06-30
-0.0012-0.22%限大额开放
0.08%
173008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5421
07-01
0.5421
07-01
0.5433
06-30
0.5433
06-30
-0.0012-0.22%限大额开放
0.00%
174007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0634
06-30
1.1174
06-30
1.0657
06-29
1.1197
06-29
-0.0023-0.22%限大额开放
0.00%
175003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2772
07-01
0.2772
07-01
0.2778
06-30
0.2778
06-30
-0.0006-0.22%限大额开放
---
176003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2772
07-01
0.2772
07-01
0.2778
06-30
0.2778
06-30
-0.0006-0.22%限大额开放
---
177019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4663
07-01
1.4663
07-01
1.4697
06-30
1.4697
06-30
-0.0034-0.23%暂停暂停
0.00%
178050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4678
07-01
1.6103
07-01
1.4712
06-30
1.6137
06-30
-0.0034-0.23%暂停暂停
0.08%
179002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1748
07-01
0.1748
07-01
0.1752
06-30
0.1752
06-30
-0.0004-0.23%限大额开放
---
180019036易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1646
07-01
0.1646
07-01
0.1650
06-30
0.1650
06-30
-0.0004-0.24%暂停暂停
0.00%
181008285易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧0.1660
07-01
0.1660
07-01
0.1664
06-30
0.1664
06-30
-0.0004-0.24%暂停暂停
0.15%
182006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6298
07-01
1.6298
07-01
1.6337
06-30
1.6337
06-30
-0.0039-0.24%暂停暂停
0.00%
183006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6820
07-01
1.6820
07-01
1.6860
06-30
1.6860
06-30
-0.0040-0.24%暂停暂停
0.10%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1900
07-01
1.1900
07-01
1.1930
06-30
1.1930
06-30
-0.0030-0.25%暂停暂停
0.08%
185002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1800
07-01
1.1800
07-01
1.1830
06-30
1.1830
06-30
-0.0030-0.25%暂停暂停
0.08%
186008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0796
07-01
0.0796
07-01
0.0798
06-30
0.0798
06-30
-0.0002-0.25%限大额开放
---
187002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1400
07-01
1.1400
07-01
1.1430
06-30
1.1430
06-30
-0.0030-0.26%暂停暂停
0.00%
188005801工银印度基金美元估值图基金吧0.1926
07-01
0.1926
07-01
0.1931
06-30
0.1931
06-30
-0.0005-0.26%暂停暂停
---
189002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1290
07-01
1.1290
07-01
1.1320
06-30
1.1320
06-30
-0.0030-0.27%暂停暂停
0.00%
190010591富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧0.4860
07-01
0.4860
07-01
0.4873
06-30
0.4873
06-30
-0.0013-0.27%开放开放
---
191000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1290
07-01
1.1840
07-01
1.1320
06-30
1.1870
06-30
-0.0030-0.27%限大额开放
---
192019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8838
07-01
1.8838
07-01
1.8893
06-30
1.8893
06-30
-0.0055-0.29%暂停暂停
0.00%
193003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8866
07-01
1.8866
07-01
1.8920
06-30
1.8920
06-30
-0.0054-0.29%暂停暂停
1.50%
194022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0184
07-01
1.0384
07-01
1.0214
06-30
1.0414
06-30
-0.0030-0.29%限大额开放
0.00%
195002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0222
07-01
1.0422
07-01
1.0252
06-30
1.0452
06-30
-0.0030-0.29%限大额开放
0.08%
196002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.9698
07-01
0.9898
07-01
0.9727
06-30
0.9927
06-30
-0.0029-0.30%限大额开放
0.00%
197019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1202
07-01
1.1202
07-01
1.1237
06-30
1.1237
06-30
-0.0035-0.31%暂停暂停
0.00%
198008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1299
07-01
1.1299
07-01
1.1334
06-30
1.1334
06-30
-0.0035-0.31%暂停暂停
0.15%
199000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2710
07-01
1.5390
07-01
1.2750
06-30
1.5430
06-30
-0.0040-0.31%限大额开放
0.08%
200164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3111
07-01
1.3111
07-01
1.3155
06-30
1.3155
06-30
-0.0044-0.33%暂停暂停
0.12%
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