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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-10-23		2024-10-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2701	1.2701	1.2499	1.2499	0.0202	1.62%	开放	开放	0.18%
		2	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.2428	1.2428	1.2230	1.2230	0.0198	1.62%	开放	开放	0.00%
		3	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.1483	6.9383	5.0787	6.8687	0.0696	1.37%	限大额	开放	0.15%
		4	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6324	1.6324	1.6482	1.6482	-0.0158	-0.96%	限大额	开放	0.15%
		5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6292	1.6292	1.6450	1.6450	-0.0158	-0.96%	限大额	开放	0.00%
		6	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.7310	4.7310	---	---	限大额	开放	0.15%
		7	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.0530	4.0530	---	---	暂停	开放	0.15%
		8	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.8920	3.8920	---	---	限大额	开放	0.16%
		9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.7977	4.2367	---	---	限大额	开放	0.16%
		10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.7886	3.7886	---	---	限大额	开放	0.00%
		11	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.6317	3.6317	---	---	限大额	开放	0.16%
		12	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.6179	3.6179	---	---	暂停	暂停	0.16%
		13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5956	3.5956	---	---	限大额	开放	---
		14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.5757	3.5757	---	---	限大额	开放	0.00%
		15	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3997	3.3997	---	---	限大额	开放	0.00%
		16	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.3984	3.3984	---	---	限大额	开放	0.15%
		17	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.2781	3.2781	---	---	限大额	开放	---
		18	021843	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	---	---	3.2721	3.2721	---	---	限大额	开放	---
		19	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.5930	3.3840	---	---	开放	开放	0.15%
		20	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	2.5722	2.5722	---	---	开放	开放	0.15%
		21	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	2.5596	2.5596	---	---	开放	开放	---
		22	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.4590	2.4590	---	---	限大额	开放	0.15%
		23	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.3700	2.9050	---	---	开放	开放	0.15%
		24	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1578	2.1578	---	---	暂停	开放	0.16%
		25	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.1050	2.1050	---	---	暂停	开放	0.15%
		26	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.1050	2.1050	---	---	暂停	开放	0.15%
		27	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0972	2.0972	---	---	暂停	开放	0.16%
		28	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	2.0660	2.0660	---	---	开放	开放	0.15%
		29	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0224	2.0224	---	---	暂停	开放	0.16%
		30	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0224	2.0224	---	---	暂停	开放	0.16%
		31	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	2.0108	2.0108	---	---	暂停	开放	0.16%
		32	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.9753	1.9753	---	---	开放	开放	0.15%
		33	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9707	1.9707	---	---	暂停	开放	0.00%
		34	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.9629	1.9629	---	---	限大额	开放	0.15%
		35	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.9487	1.9487	---	---	开放	开放	0.00%
		36	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8810	2.3020	---	---	开放	开放	0.16%
		37	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8690	1.8690	---	---	开放	开放	0.00%
		38	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.8610	1.8610	---	---	开放	开放	0.16%
		39	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8399	1.8399	---	---	限大额	开放	0.10%
		40	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.8139	1.8139	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.7805	1.7805	---	---	限大额	开放	0.15%
		42	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7227	1.7227	---	---	开放	开放	0.15%
		43	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.7128	1.7128	---	---	开放	开放	0.00%
		44	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.7010	1.7010	---	---	限大额	开放	0.00%
		45	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.6947	1.6947	---	---	限大额	开放	1.50%
		46	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.6870	2.5100	---	---	暂停	开放	0.16%
		47	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6604	1.6604	---	---	限大额	开放	0.15%
		48	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.6437	1.6437	---	---	限大额	开放	0.00%
		49	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.6269	1.6269	---	---	限大额	开放	0.10%
		50	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6041	1.6041	---	---	开放	开放	0.16%
		51	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5871	1.5871	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.5641	1.5641	---	---	暂停	开放	0.12%
		53	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.5413	1.5697	---	---	限大额	开放	0.15%
		54	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.5210	1.6110	---	---	限大额	开放	0.15%
		55	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4930	1.4930	---	---	开放	开放	0.15%
		56	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.4870	1.6300	---	---	限大额	开放	0.08%
		57	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4811	1.4811	---	---	限大额	开放	0.10%
		58	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4625	1.4625	---	---	限大额	开放	0.00%
		59	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.4564	1.4564	---	---	限大额	开放	0.15%
		60	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.4462	1.4462	---	---	限大额	开放	0.00%
		61	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.4444	1.5869	---	---	限大额	开放	0.08%
		62	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.4431	1.4431	---	---	限大额	开放	0.00%
		63	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.4418	1.4418	---	---	限大额	开放	0.12%
		64	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4373	1.4373	---	---	限大额	开放	0.15%
		65	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4373	1.4373	---	---	限大额	开放	0.00%
		66	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4343	1.6990	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.4293	1.4293	---	---	开放	开放	0.12%
		68	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.4245	1.4245	---	---	开放	开放	0.00%
		69	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.4150	1.6850	---	---	开放	开放	0.15%
		70	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4130	1.4130	---	---	开放	开放	0.15%
		71	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4016	1.4016	---	---	开放	开放	0.00%
		72	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3717	1.3717	---	---	开放	开放	0.15%
		73	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3703	1.6267	---	---	限大额	开放	0.00%
		74	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.3650	1.3650	---	---	限大额	开放	0.08%
		75	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.3640	1.3640	---	---	限大额	开放	0.15%
		76	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.3605	1.3605	---	---	开放	开放	0.00%
		77	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.3434	1.3434	---	---	开放	开放	0.15%
		78	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3283	1.3283	---	---	开放	开放	0.15%
		79	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.3253	1.3293	---	---	限大额	开放	0.15%
		80	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.3201	1.3201	---	---	开放	开放	0.00%
		81	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.3182	1.6882	---	---	开放	开放	0.15%
		82	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3046	1.3046	---	---	开放	开放	0.15%
		83	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3000	1.3000	---	---	限大额	开放	0.15%
		84	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2919	1.3320	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.2910	1.2910	---	---	开放	开放	0.00%
		86	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2885	1.2885	---	---	开放	开放	0.12%
		87	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2880	1.3280	---	---	限大额	开放	0.00%
		88	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2848	1.2848	---	---	开放	开放	0.15%
		89	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.2812	1.2812	---	---	开放	开放	0.00%
		90	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2741	1.2741	---	---	开放	开放	0.15%
		91	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.2657	1.2657	---	---	限大额	开放	1.50%
		92	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2603	1.2603	---	---	限大额	开放	0.00%
		93	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.2590	1.2590	---	---	暂停	开放	0.15%
		94	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.2301	1.2301	---	---	限大额	开放	0.08%
		95	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2260	1.4940	---	---	限大额	开放	0.08%
		96	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.2260	1.2260	---	---	限大额	开放	0.12%
		97	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.2260	1.2260	---	---	开放	开放	0.00%
		98	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2240	1.2240	---	---	限大额	开放	0.15%
		99	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.2052	1.2052	---	---	暂停	开放	0.12%
		100	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2024	1.2024	---	---	限大额	开放	0.08%
		101	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1997	1.1997	---	---	限大额	开放	0.00%
		102	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1980	1.2480	---	---	开放	开放	0.15%
		103	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1976	1.1976	---	---	开放	开放	0.15%
		104	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.1922	1.1922	---	---	限大额	开放	0.00%
		105	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1916	1.1916	---	---	开放	开放	0.00%
		106	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1900	1.1900	---	---	限大额	开放	0.08%
		107	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1840	1.1840	---	---	限大额	开放	0.08%
		108	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	1.1840	1.1840	---	---	限大额	开放	0.00%
		109	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1810	1.1810	---	---	限大额	开放	0.08%
		110	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1800	1.6260	---	---	限大额	开放	0.15%
		111	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1789	1.3459	---	---	开放	开放	0.15%
		112	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1720	1.1720	---	---	开放	开放	0.00%
		113	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1718	1.2418	---	---	限大额	开放	0.08%
		114	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1661	1.1661	---	---	限大额	开放	0.00%
		115	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1654	1.1654	---	---	开放	开放	0.10%
		116	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1630	1.1630	---	---	开放	开放	0.15%
		117	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.1624	1.1624	---	---	开放	开放	0.00%
		118	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1580	1.2180	---	---	限大额	开放	0.08%
		119	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.1566	1.1566	---	---	暂停	开放	0.00%
		120	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1560	1.1560	---	---	限大额	开放	0.00%
		121	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1512	1.1512	---	---	限大额	开放	0.05%
		122	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1488	1.1488	---	---	限大额	开放	0.16%
		123	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1470	1.1470	---	---	暂停	开放	0.10%
		124	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1434	1.2423	---	---	限大额	开放	0.16%
		125	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1430	1.1430	---	---	暂停	开放	0.00%
		126	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1420	1.1420	---	---	限大额	开放	0.00%
		127	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1370	1.1370	---	---	限大额	开放	0.00%
		128	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1333	1.1333	---	---	限大额	开放	0.00%
		129	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1330	1.1330	---	---	限大额	开放	0.15%
		130	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1213	1.1213	---	---	开放	开放	0.12%
		131	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1174	1.1174	---	---	开放	开放	0.00%
		132	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.1079	1.1079	---	---	暂停	暂停	1.50%
		133	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	1.1062	1.1962	---	---	开放	开放	0.13%
		134	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1050	1.1050	---	---	开放	开放	0.15%
		135	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.1023	1.1023	---	---	开放	开放	0.15%
		136	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0997	1.0997	---	---	开放	开放	0.00%
		137	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	1.0994	1.0994	---	---	暂停	开放	0.15%
		138	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0975	1.0975	---	---	暂停	开放	0.08%
		139	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0962	1.0962	---	---	暂停	开放	0.16%
		140	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	1.0927	1.0927	---	---	开放	开放	0.00%
		141	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0918	1.0918	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0916	1.0916	---	---	限大额	开放	0.00%
		143	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0860	1.0860	---	---	暂停	开放	0.00%
		144	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0828	1.0828	---	---	暂停	开放	0.00%
		145	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0702	1.1031	---	---	限大额	开放	0.08%
		146	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0697	1.0697	---	---	限大额	开放	0.15%
		147	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0678	1.0678	---	---	限大额	开放	0.16%
		148	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0672	1.1000	---	---	限大额	开放	0.00%
		149	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0636	1.1176	---	---	暂停	开放	0.08%
		150	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0636	1.0636	---	---	暂停	开放	0.08%
		151	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0632	1.0632	---	---	限大额	开放	0.08%
		152	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0611	1.0611	---	---	暂停	开放	0.16%
		153	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0598	1.0598	---	---	开放	开放	0.15%
		154	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	1.0587	1.0587	---	---	暂停	开放	0.16%
		155	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0565	1.0565	---	---	限大额	开放	0.20%
		156	022170	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0535	1.0535	---	---	开放	开放	---
		157	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0533	1.0533	---	---	限大额	开放	0.00%
		158	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	1.0530	1.0530	---	---	限大额	开放	0.16%
		159	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0500	1.1050	---	---	限大额	开放	---
		160	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0420	1.0960	---	---	暂停	开放	0.00%
		161	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0415	1.3960	---	---	限大额	开放	0.08%
		162	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	1.0408	1.0558	---	---	限大额	开放	0.08%
		163	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0397	1.0397	---	---	开放	开放	0.15%
		164	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0394	1.0394	---	---	开放	开放	0.00%
		165	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0389	1.3512	---	---	限大额	开放	0.00%
		166	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0364	1.0364	---	---	开放	开放	0.15%
		167	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	1.0352	1.0352	---	---	限大额	开放	0.00%
		168	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0349	1.0349	---	---	开放	开放	0.00%
		169	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0322	1.0322	---	---	限大额	开放	0.08%
		170	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0317	1.0317	---	---	开放	开放	0.00%
		171	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0260	1.0260	---	---	限大额	开放	0.16%
		172	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.0220	1.1510	---	---	开放	开放	0.15%
		173	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0217	1.0217	---	---	限大额	开放	0.08%
		174	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0320	---	---	限大额	开放	0.00%
		175	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0170	1.0170	---	---	限大额	开放	0.00%
		176	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0122	1.0322	---	---	限大额	开放	0.08%
		177	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0102	1.0102	---	---	开放	开放	0.15%
		178	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0100	1.3860	---	---	限大额	开放	0.10%
		179	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0066	1.0066	---	---	限大额	开放	0.00%
		180	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0053	1.0053	---	---	限大额	开放	0.00%
		181	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9995	0.9995	---	---	暂停	开放	0.08%
		182	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9926	0.9926	---	---	限大额	开放	0.18%
		183	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9906	0.9906	---	---	开放	开放	0.00%
		184	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9905	0.9905	---	---	开放	开放	0.15%
		185	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9873	0.9873	---	---	开放	开放	0.15%
		186	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9864	0.9864	---	---	限大额	开放	0.00%
		187	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9852	0.9852	---	---	开放	开放	0.00%
		188	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9852	0.9852	---	---	开放	开放	0.00%
		189	003972	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.9690	1.0410	---	---	限大额	开放	0.08%
		190	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9684	0.9884	---	---	限大额	开放	0.00%
		191	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9667	0.9667	---	---	开放	开放	0.15%
		192	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9658	0.9658	---	---	暂停	开放	0.00%
		193	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9650	0.9650	---	---	开放	开放	0.00%
		194	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.9494	0.9494	---	---	限大额	开放	0.15%
		195	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9443	0.9443	---	---	限大额	开放	0.08%
		196	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.9430	0.9430	---	---	开放	开放	0.16%
		197	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.9383	0.9383	---	---	开放	开放	0.15%
		198	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.9335	0.9335	---	---	开放	开放	0.12%
		199	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9125	0.9125	---	---	限大额	开放	0.15%
		200	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9114	0.9114	---	---	限大额	开放	0.00%
		201	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.9085	0.9085	---	---	开放	开放	0.00%
		202	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.8946	0.8946	---	---	开放	开放	0.00%
		203	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8880	0.9700	---	---	限大额	开放	0.16%
		204	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8751	1.0161	---	---	开放	开放	0.16%
		205	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8619	0.8619	---	---	开放	开放	0.15%
		206	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8471	0.8471	---	---	开放	开放	0.00%
		207	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8386	0.8386	---	---	限大额	开放	0.15%
		208	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8331	0.8331	---	---	限大额	开放	0.00%
		209	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.8192	0.8192	---	---	开放	开放	0.15%
		210	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.8116	0.8116	---	---	开放	开放	0.00%
		211	161815	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7820	0.7820	---	---	开放	开放	0.16%
		212	021694	银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧	---	---	0.7820	0.7820	---	---	开放	开放	0.00%
		213	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.7580	0.7580	---	---	开放	开放	0.15%
		214	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7483	0.7483	---	---	开放	开放	0.16%
		215	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7472	0.7472	---	---	限大额	开放	0.08%
		216	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.7462	0.7462	---	---	开放	开放	0.00%
		217	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7326	0.7326	---	---	开放	开放	0.00%
		218	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.7250	0.7270	---	---	限大额	开放	0.15%
		219	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.6740	0.8240	---	---	暂停	开放	0.12%
		220	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.6690	0.6690	---	---	暂停	开放	0.00%
		221	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6562	0.6562	---	---	开放	开放	0.15%
		222	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6328	0.6328	---	---	开放	开放	1.50%
		223	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.6224	0.6224	---	---	开放	开放	0.00%
		224	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6214	1.0470	---	---	开放	开放	0.12%
		225	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6010	0.9355	---	---	限大额	开放	0.08%
		226	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5906	0.5906	---	---	限大额	开放	0.15%
		227	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5767	0.5767	---	---	限大额	开放	0.00%
		228	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5529	0.5529	---	---	开放	开放	0.15%
		229	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.5428	0.5428	---	---	开放	开放	0.00%
		230	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.5400	0.5400	---	---	限大额	开放	0.15%
		231	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.5332	0.5950	---	---	限大额	开放	---
		232	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5306	0.5362	---	---	限大额	开放	0.08%
		233	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5237	0.5237	---	---	暂停	开放	0.00%
		234	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.5150	0.5150	---	---	限大额	开放	0.15%
		235	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.4505	0.4505	---	---	开放	开放	0.00%
		236	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3330	0.3330	---	---	开放	开放	---
		237	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2901	0.2901	---	---	开放	开放	---
		238	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2756	0.2756	---	---	限大额	开放	---
		239	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2640	0.2640	---	---	暂停	开放	0.16%
		240	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2500	0.2500	---	---	限大额	开放	---
		241	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2379	0.2379	---	---	限大额	开放	---
		242	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2379	0.2379	---	---	限大额	开放	---
		243	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2370	0.2370	---	---	暂停	开放	---
		244	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2284	0.2284	---	---	限大额	开放	---
		245	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2196	0.2196	---	---	暂停	开放	0.12%
		246	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.2044	0.2044	---	---	暂停	开放	---
		247	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2028	0.2254	---	---	限大额	开放	---
		248	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.2028	0.2254	---	---	限大额	开放	---
		249	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.2026	0.2026	---	---	限大额	开放	---
		250	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.2014	0.2404	---	---	限大额	开放	---
		251	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1915	0.1915	---	---	限大额	开放	---
		252	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1886	0.1886	---	---	开放	开放	---
		253	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1861	0.1867	---	---	限大额	开放	---
		254	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1832	0.1832	---	---	暂停	开放	0.15%
		255	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1825	0.1825	---	---	限大额	开放	---
		256	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1814	0.1870	---	---	暂停	开放	---
		257	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1813	0.1813	---	---	暂停	开放	0.00%
		258	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1789	---	---	暂停	暂停	---
		259	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1789	0.1789	---	---	暂停	暂停	---
		260	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1768	0.1768	---	---	暂停	开放	---
		261	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1727	0.1727	---	---	暂停	开放	0.08%
		262	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1692	0.1692	---	---	暂停	开放	---
		263	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1688	0.1688	---	---	限大额	开放	---
		264	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1662	0.1662	---	---	限大额	开放	---
		265	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1658	0.1658	---	---	限大额	开放	---
		266	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1645	0.1752	---	---	限大额	开放	---
		267	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1637	0.1637	---	---	限大额	开放	---
		268	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1624	0.1624	---	---	暂停	开放	---
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		270	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1613	0.1613	---	---	限大额	开放	---
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		278	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.1533	0.1533	---	---	暂停	暂停	---
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		285	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1483	0.1483	---	---	限大额	开放	---
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		293	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1391	0.1391	---	---	暂停	开放	0.15%
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		295	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1383	---	---	暂停	开放	0.00%
		296	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1383	0.1383	---	---	开放	开放	---
		297	003973	国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1361	0.1469	---	---	限大额	开放	---
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		302	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1177	0.1177	---	---	暂停	开放	0.15%
		303	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1150	0.1150	---	---	暂停	开放	0.15%
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		305	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0921	0.0921	---	---	开放	开放	---
		306	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0872	0.0872	---	---	开放	开放	---
		307	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0844	0.1294	---	---	限大额	开放	---
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		310	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		311	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		312	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		313	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		314	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---

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