开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-12-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0490
12-03
2.0490
12-03
2.0156
12-02
2.0156
12-02
0.03341.66%限大额开放
0.12%
2008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7030
12-03
1.7030
12-03
1.6752
12-02
1.6752
12-02
0.02781.66%限大额开放
0.00%
3008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7301
12-03
1.7301
12-03
1.7018
12-02
1.7018
12-02
0.02831.66%限大额开放
0.10%
4022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7026
12-03
1.7026
12-03
1.6748
12-02
1.6748
12-02
0.02781.66%限大额开放
---
5017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.0352
12-03
2.0352
12-03
2.0021
12-02
2.0021
12-02
0.03311.65%限大额开放
0.00%
6018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.7695
12-03
1.7695
12-03
1.7411
12-02
1.7411
12-02
0.02841.63%限大额开放
0.00%
7018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.7853
12-03
1.7853
12-03
1.7566
12-02
1.7566
12-02
0.02871.63%限大额开放
0.15%
8019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9639
12-04
1.9639
12-04
1.9346
12-03
1.9346
12-03
0.02931.51%限大额开放
0.00%
9007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9765
12-04
1.9765
12-04
1.9471
12-03
1.9471
12-03
0.02941.51%限大额开放
0.15%
10016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2822
12-03
0.2822
12-03
0.2785
12-02
0.2785
12-02
0.00371.33%暂停开放
---
11501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9973
12-03
1.9973
12-03
1.9718
12-02
1.9718
12-02
0.02551.29%限大额开放
0.15%
12016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.9748
12-03
1.9748
12-03
1.9496
12-02
1.9496
12-02
0.02521.29%限大额开放
0.00%
13017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7523
12-04
1.7523
12-04
1.7308
12-03
1.7308
12-03
0.02151.24%限大额开放
0.15%
14017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7358
12-04
1.7358
12-04
1.7145
12-03
1.7145
12-03
0.02131.24%限大额开放
0.00%
15163208诺安油气能源估值图基金吧1.0640
12-03
1.1930
12-03
1.0510
12-02
1.1800
12-02
0.01301.24%开放开放
0.15%
16015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5868
12-04
1.5868
12-04
1.5685
12-03
1.5685
12-03
0.01831.17%开放开放
0.00%
17015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6318
12-04
1.6318
12-04
1.6129
12-03
1.6129
12-03
0.01891.17%开放开放
0.18%
18012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8823
12-03
0.8823
12-03
0.8724
12-02
0.8724
12-02
0.00991.13%开放开放
0.15%
19012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.8603
12-03
0.8603
12-03
0.8507
12-02
0.8507
12-02
0.00961.13%开放开放
0.00%
20019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.3125
12-03
1.3125
12-03
1.3013
12-02
1.3013
12-02
0.01120.86%限大额开放
0.00%
21378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.2988
12-03
1.2988
12-03
1.2877
12-02
1.2877
12-02
0.01110.86%限大额开放
0.16%
22017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4819
12-03
2.4819
12-03
2.4613
12-02
2.4613
12-02
0.02060.84%限大额开放
0.00%
23017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.5237
12-03
2.5237
12-03
2.5028
12-02
2.5028
12-02
0.02090.84%限大额开放
0.15%
24016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3709
12-03
1.3709
12-03
1.3629
12-02
1.3629
12-02
0.00800.59%暂停暂停
---
25016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3677
12-03
1.3677
12-03
1.3598
12-02
1.3598
12-02
0.00790.58%暂停开放
0.16%
26016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4069
12-03
1.4069
12-03
1.3995
12-02
1.3995
12-02
0.00740.53%限大额开放
0.16%
27004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4224
12-03
2.4224
12-03
2.4099
12-02
2.4099
12-02
0.01250.52%暂停开放
0.16%
28016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3805
12-03
1.3805
12-03
1.3733
12-02
1.3733
12-02
0.00720.52%限大额开放
0.00%
29004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4224
12-03
2.4224
12-03
2.4099
12-02
2.4099
12-02
0.01250.52%暂停暂停
---
30008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1925
12-03
0.1925
12-03
0.1916
12-02
0.1916
12-02
0.00090.47%暂停暂停
---
31007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧0.1925
12-03
0.1925
12-03
0.1916
12-02
0.1916
12-02
0.00090.47%暂停暂停
---
32004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5673
12-03
2.5673
12-03
2.5555
12-02
2.5555
12-02
0.01180.46%限大额开放
0.16%
33016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7663
12-03
1.7663
12-03
1.7584
12-02
1.7584
12-02
0.00790.45%限大额开放
0.15%
34016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7528
12-03
1.7528
12-03
1.7450
12-02
1.7450
12-02
0.00780.45%限大额开放
0.00%
35501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9429
12-03
1.9429
12-03
1.9353
12-02
1.9353
12-02
0.00760.39%限大额开放
0.15%
36018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9178
12-03
1.9178
12-03
1.9103
12-02
1.9103
12-02
0.00750.39%限大额开放
0.00%
37023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3563
12-03
1.3563
12-03
1.3515
12-02
1.3515
12-02
0.00480.36%开放开放
0.00%
38163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0581
12-03
1.0581
12-03
1.0543
12-02
1.0543
12-02
0.00380.36%限大额开放
0.15%
39007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3598
12-03
1.3598
12-03
1.3549
12-02
1.3549
12-02
0.00490.36%开放开放
0.15%
40020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0485
12-03
1.0485
12-03
1.0448
12-02
1.0448
12-02
0.00370.35%限大额开放
0.00%
41025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3598
12-03
1.3598
12-03
1.3550
12-02
1.3550
12-02
0.00480.35%开放开放
---
42007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1123
12-03
2.1123
12-03
2.1063
12-02
2.1063
12-02
0.00600.28%限大额开放
0.10%
43007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0770
12-03
2.0770
12-03
2.0712
12-02
2.0712
12-02
0.00580.28%限大额开放
0.00%
44022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0766
12-03
2.0766
12-03
2.0707
12-02
2.0707
12-02
0.00590.28%限大额开放
---
45019232广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1449
12-03
0.1449
12-03
0.1445
12-02
0.1445
12-02
0.00040.28%开放开放
---
46160719嘉实黄金估值图基金吧1.9890
12-03
1.9890
12-03
1.9840
12-02
1.9840
12-02
0.00500.25%限大额开放
0.08%
47006447华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2436
12-03
0.2436
12-03
0.2430
12-02
0.2430
12-02
0.00060.25%暂停开放
---
48006446华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧0.2436
12-03
0.2436
12-03
0.2430
12-02
0.2430
12-02
0.00060.25%暂停开放
---
49320013诺安全球黄金估值图基金吧2.1200
12-03
2.2830
12-03
2.1150
12-02
2.2780
12-02
0.00500.24%开放开放
0.08%
50080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3080
12-03
1.3580
12-03
1.3050
12-02
1.3550
12-02
0.00300.23%开放开放
0.15%
51019233广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1437
12-03
0.1437
12-03
0.1434
12-02
0.1434
12-02
0.00030.21%开放开放
---
52002402南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1493
12-03
0.1522
12-03
0.1490
12-02
0.1519
12-02
0.00030.20%限大额开放
---
53008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3483
12-03
1.3483
12-03
1.3458
12-02
1.3458
12-02
0.00250.19%限大额开放
0.15%
54003386工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧0.1557
12-03
0.1557
12-03
0.1554
12-02
0.1554
12-02
0.00030.19%限大额开放
---
55008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3163
12-03
1.3163
12-03
1.3139
12-02
1.3139
12-02
0.00240.18%限大额开放
0.00%
56019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0249
12-03
1.0249
12-03
1.0232
12-02
1.0232
12-02
0.00170.17%开放开放
0.15%
57002427华安全球美元票息债美元现汇A估值图基金吧0.1733
12-03
0.1733
12-03
0.1730
12-02
0.1730
12-02
0.00030.17%限大额开放
---
58002392华安全球美元收益债美元现汇A估值图基金吧0.1747
12-03
0.1747
12-03
0.1744
12-02
0.1744
12-02
0.00030.17%限大额开放
---
59006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6737
12-03
1.6737
12-03
1.6711
12-02
1.6711
12-02
0.00260.16%暂停开放
0.00%
60006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7233
12-03
1.7233
12-03
1.7206
12-02
1.7206
12-02
0.00270.16%暂停开放
0.10%
61019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0170
12-03
1.0170
12-03
1.0154
12-02
1.0154
12-02
0.00160.16%开放开放
0.00%
62050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6100
12-03
0.6100
12-03
0.6090
12-02
0.6090
12-02
0.00100.16%限大额开放
0.15%
63025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6520
12-03
0.6520
12-03
0.6510
12-02
0.6510
12-02
0.00100.15%限大额开放
0.15%
64006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.5374
12-03
2.5374
12-03
2.5337
12-02
2.5337
12-02
0.00370.15%限大额开放
0.15%
65016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5483
12-03
1.5483
12-03
1.5461
12-02
1.5461
12-02
0.00220.14%开放开放
0.00%
66164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5575
12-03
1.5575
12-03
1.5553
12-02
1.5553
12-02
0.00220.14%开放开放
0.12%
67014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4906
12-03
2.4906
12-03
2.4870
12-02
2.4870
12-02
0.00360.14%限大额开放
0.00%
68003385工银全球美元债A人民币估值图基金吧1.1014
12-03
1.1014
12-03
1.0999
12-02
1.0999
12-02
0.00150.14%限大额开放
0.08%
69011941大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧0.1478
12-03
0.1501
12-03
0.1476
12-02
0.1499
12-02
0.00020.14%限大额开放
---
70003606海富通全球收益债券美元估值图基金吧0.1383
12-03
0.1383
12-03
0.1381
12-02
0.1381
12-02
0.00020.14%限大额开放
---
71002403南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧0.1420
12-03
0.1449
12-03
0.1418
12-02
0.1447
12-02
0.00020.14%限大额开放
---
72001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧0.2132
12-03
0.2522
12-03
0.2129
12-02
0.2519
12-02
0.00030.14%限大额开放
---
73001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧0.2132
12-03
0.2522
12-03
0.2129
12-02
0.2519
12-02
0.00030.14%限大额开放
---
74006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3880
12-03
2.3880
12-03
2.3849
12-02
2.3849
12-02
0.00310.13%暂停开放
0.16%
75019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7079
12-03
1.7079
12-03
1.7056
12-02
1.7056
12-02
0.00230.13%限大额开放
0.00%
76006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7156
12-03
1.7156
12-03
1.7133
12-02
1.7133
12-02
0.00230.13%限大额开放
0.15%
77003387工银全球美元债C估值图基金吧1.0677
12-03
1.0677
12-03
1.0663
12-02
1.0663
12-02
0.00140.13%限大额开放
0.00%
78008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C估值图基金吧0.0788
12-03
0.0788
12-03
0.0787
12-02
0.0787
12-02
0.00010.13%限大额开放
---
79008097中银亚太精选债券(QDII)美元A估值图基金吧0.1513
12-03
0.1513
12-03
0.1511
12-02
0.1511
12-02
0.00020.13%限大额开放
---
80007362易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1716
12-03
0.1716
12-03
0.1714
12-02
0.1714
12-02
0.00020.12%暂停开放
0.05%
81023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9874
12-03
1.1284
12-03
0.9862
12-02
1.1272
12-02
0.00120.12%开放开放
0.00%
82016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.8110
12-03
1.8110
12-03
1.8088
12-02
1.8088
12-02
0.00220.12%限大额开放
0.15%
83016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7881
12-03
1.7881
12-03
1.7860
12-02
1.7860
12-02
0.00210.12%限大额开放
0.00%
84202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧0.9907
12-03
1.1317
12-03
0.9895
12-02
1.1305
12-02
0.00120.12%开放开放
0.16%
85006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A估值图基金吧0.0802
12-03
0.0811
12-03
0.0801
12-02
0.0809
12-02
0.00010.12%限大额开放
---
86000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1740
12-03
0.1847
12-03
0.1738
12-02
0.1845
12-02
0.00020.12%限大额开放
---
87206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8930
12-03
1.2690
12-03
0.8920
12-02
1.2680
12-02
0.00100.11%限大额开放
0.10%
88002401南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0050
12-03
1.0250
12-03
1.0039
12-02
1.0239
12-02
0.00110.11%限大额开放
0.00%
89007140富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1862
12-03
0.1972
12-03
0.1860
12-02
0.1970
12-02
0.00020.11%暂停开放
---
90004999长信全球债券美元估值图基金吧0.1811
12-03
0.1811
12-03
0.1809
12-02
0.1809
12-02
0.00020.11%暂停暂停
---
91002287中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧0.1770
12-03
0.1770
12-03
0.1768
12-02
0.1768
12-02
0.00020.11%限大额开放
---
92001876鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧0.0916
12-03
0.1366
12-03
0.0915
12-02
0.1365
12-02
0.00010.11%限大额开放
---
93018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2067
12-03
0.2067
12-03
0.2065
12-02
0.2065
12-02
0.00020.10%暂停开放
0.00%
94018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2091
12-03
0.2091
12-03
0.2089
12-02
0.2089
12-02
0.00020.10%暂停开放
0.15%
95004421汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0472
12-03
1.0472
12-03
1.0462
12-02
1.0462
12-02
0.00100.10%暂停开放
0.08%
96022512南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0535
12-03
1.0735
12-03
1.0524
12-02
1.0724
12-02
0.00110.10%限大额开放
0.00%
97002400南方亚洲美元收益债券(QDII...估值图基金吧1.0562
12-03
1.0762
12-03
1.0551
12-02
1.0751
12-02
0.00110.10%限大额开放
0.08%
98004422汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧1.0073
12-03
1.0073
12-03
1.0064
12-02
1.0064
12-02
0.00090.09%暂停开放
0.00%
99002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1760
12-03
1.1760
12-03
1.1750
12-02
1.1750
12-02
0.00100.09%限大额开放
0.00%
100320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2230
12-03
1.4140
12-03
1.2220
12-02
1.4130
12-02
0.00100.08%开放开放
0.15%
101002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2260
12-03
1.2260
12-03
1.2250
12-02
1.2250
12-02
0.00100.08%限大额开放
0.08%
102002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2360
12-03
1.2360
12-03
1.2350
12-02
1.2350
12-02
0.00100.08%限大额开放
0.08%
103002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1860
12-03
1.1860
12-03
1.1850
12-02
1.1850
12-02
0.00100.08%限大额开放
0.00%
104001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5085
12-03
1.7732
12-03
1.5073
12-02
1.7720
12-02
0.00120.08%限大额开放
0.08%
105001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4349
12-03
1.6913
12-03
1.4337
12-02
1.6901
12-02
0.00120.08%限大额开放
0.00%
106006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4742
12-03
2.4742
12-03
2.4724
12-02
2.4724
12-02
0.00180.07%限大额开放
0.16%
107006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2992
12-03
2.2992
12-03
2.2976
12-02
2.2976
12-02
0.00160.07%限大额开放
0.00%
108021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1841
12-03
4.1841
12-03
4.1810
12-02
4.1810
12-02
0.00310.07%限大额开放
---
109011940大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧0.1519
12-03
0.1542
12-03
0.1518
12-02
0.1541
12-02
0.00010.07%限大额开放
---
110008098中银亚太精选债券(QDII)美元C估值图基金吧0.1483
12-03
0.1483
12-03
0.1482
12-02
0.1482
12-02
0.00010.07%限大额开放
---
111006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.2088
12-03
4.2088
12-03
4.2057
12-02
4.2057
12-02
0.00310.07%限大额开放
---
112003973国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧0.1418
12-03
0.1526
12-03
0.1417
12-02
0.1525
12-02
0.00010.07%限大额开放
---
113007363易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧0.1683
12-03
0.1683
12-03
0.1682
12-02
0.1682
12-02
0.00010.06%暂停开放
0.00%
114019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2465
12-03
1.2465
12-03
1.2458
12-02
1.2458
12-02
0.00070.06%限大额开放
0.00%
115002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2521
12-03
1.2521
12-03
1.2514
12-02
1.2514
12-02
0.00070.06%限大额开放
0.08%
116000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧0.6481
12-03
0.9826
12-03
0.6477
12-02
0.9822
12-02
0.00040.06%限大额开放
0.08%
117013509广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧0.1731
12-03
0.1731
12-03
0.1730
12-02
0.1730
12-02
0.00010.06%限大额开放
---
118019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.3100
12-03
1.3890
12-03
1.3093
12-02
1.3883
12-02
0.00070.05%限大额开放
0.00%
119019630银华美元债精选债券(QDII)D估值图基金吧1.1188
12-03
1.1188
12-03
1.1182
12-02
1.1182
12-02
0.00060.05%限大额开放
0.08%
120501300海富通全球收益债券人民币估值图基金吧0.9785
12-03
0.9785
12-03
0.9780
12-02
0.9780
12-02
0.00050.05%限大额开放
0.08%
121100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3177
12-03
1.3968
12-03
1.3170
12-02
1.3961
12-02
0.00070.05%限大额开放
0.08%
122013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2250
12-03
1.2250
12-03
1.2244
12-02
1.2244
12-02
0.00060.05%限大额开放
0.00%
123008752大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧1.0457
12-03
1.0607
12-03
1.0452
12-02
1.0602
12-02
0.00050.05%限大额开放
0.00%
124008751大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧1.0749
12-03
1.0899
12-03
1.0744
12-02
1.0894
12-02
0.00050.05%限大额开放
0.08%
125007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1188
12-03
1.1728
12-03
1.1182
12-02
1.1722
12-02
0.00060.05%限大额开放
0.08%
126007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0918
12-03
1.1458
12-03
1.0912
12-02
1.1452
12-02
0.00060.05%限大额开放
0.00%
127022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3172
12-03
1.3562
12-03
1.3165
12-02
1.3555
12-02
0.00070.05%限大额开放
---
128019481博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧0.2154
12-03
0.2154
12-03
0.2153
12-02
0.2153
12-02
0.00010.05%限大额开放
---
129206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧0.5675
12-03
0.5735
12-03
0.5673
12-02
0.5733
12-02
0.00020.04%限大额开放
0.08%
130005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.2024
12-03
1.2624
12-03
1.2019
12-02
1.2619
12-02
0.00050.04%限大额开放
0.08%
131004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2814
12-03
1.2814
12-03
1.2809
12-02
1.2809
12-02
0.00050.04%限大额开放
0.08%
132004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0743
12-03
1.0743
12-03
1.0739
12-02
1.0739
12-02
0.00040.04%限大额开放
0.08%
133004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0430
12-03
1.0430
12-03
1.0426
12-02
1.0426
12-02
0.00040.04%限大额开放
0.00%
134000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2312
12-03
1.3012
12-03
1.2307
12-02
1.3007
12-02
0.00050.04%限大额开放
0.08%
135007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2314
12-03
0.2314
12-03
0.2313
12-02
0.2313
12-02
0.00010.04%暂停开放
---
136007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2319
12-03
0.2319
12-03
0.2318
12-02
0.2318
12-02
0.00010.04%暂停开放
---
137003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2583
12-03
0.2583
12-03
0.2582
12-02
0.2582
12-02
0.00010.04%限大额开放
---
138003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧0.2583
12-03
0.2583
12-03
0.2582
12-02
0.2582
12-02
0.00010.04%限大额开放
---
139020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1947
12-03
1.1947
12-03
1.1943
12-02
1.1943
12-02
0.00040.03%限大额开放
0.00%
140018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4627
12-03
1.4627
12-03
1.4622
12-02
1.4622
12-02
0.00050.03%开放开放
0.00%
141018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4794
12-03
1.4794
12-03
1.4789
12-02
1.4789
12-02
0.00050.03%开放开放
0.15%
142008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0495
12-03
1.0495
12-03
1.0492
12-02
1.0492
12-02
0.00030.03%限大额开放
0.00%
143008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0702
12-03
1.0702
12-03
1.0699
12-02
1.0699
12-02
0.00030.03%限大额开放
0.08%
144007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1910
12-03
1.1910
12-03
1.1906
12-02
1.1906
12-02
0.00040.03%限大额开放
0.00%
145007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2139
12-03
1.2139
12-03
1.2135
12-02
1.2135
12-02
0.00040.03%限大额开放
0.05%
146021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.7081
12-03
1.7081
12-03
1.7078
12-02
1.7078
12-02
0.00030.02%开放开放
0.00%
147021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3164
12-03
4.3164
12-03
4.3157
12-02
4.3157
12-02
0.00070.02%限大额开放
0.00%
148457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7270
12-03
1.8940
12-03
1.7267
12-02
1.8937
12-02
0.00030.02%开放开放
0.15%
149008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C估值图基金吧0.5575
12-03
0.5575
12-03
0.5574
12-02
0.5574
12-02
0.00010.02%限大额开放
0.00%
150006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3378
12-03
4.3378
12-03
4.3370
12-02
4.3370
12-02
0.00080.02%限大额开放
0.15%
151003972国富美元债一年持有期债券(QD...估值图基金吧1.0020
12-03
1.0740
12-03
1.0018
12-02
1.0738
12-02
0.00020.02%限大额开放
0.08%
152021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9660
12-03
0.9660
12-03
0.9660
12-02
0.9660
12-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
153018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.4010
12-03
1.4010
12-03
1.4010
12-02
1.4010
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.00%
154539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.4200
12-03
1.4200
12-03
1.4200
12-02
1.4200
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.16%
155486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4490
12-03
4.4490
12-03
4.4490
12-02
4.4490
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.16%
156161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9720
12-03
0.9720
12-03
0.9720
12-02
0.9720
12-02
0.00000.00%开放开放
0.16%
157160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6500
12-03
0.6500
12-03
0.6500
12-02
0.6500
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.15%
158002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0400
12-03
1.3853
12-03
1.0400
12-02
1.3853
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.00%
159002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0446
12-03
1.4361
12-03
1.0446
12-02
1.4361
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.08%
160000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2990
12-03
1.5670
12-03
1.2990
12-02
1.5670
12-02
0.00000.00%限大额开放
0.08%
161017972摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1541
12-03
0.1541
12-03
0.1541
12-02
0.1541
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
162017971摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧0.1541
12-03
0.1541
12-03
0.1541
12-02
0.1541
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
163050203博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧0.2156
12-03
0.2382
12-03
0.2156
12-02
0.2382
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
164050202博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧0.2156
12-03
0.2382
12-03
0.2156
12-02
0.2382
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
165008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧0.1530
12-03
0.1621
12-03
0.1530
12-02
0.1621
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
166006283鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧0.1260
12-03
0.1310
12-03
0.1260
12-02
0.1310
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
167002878华夏大中华信用债美元现汇A估值图基金吧0.1476
12-03
0.2040
12-03
0.1476
12-02
0.2040
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
168002879华夏大中华信用债美元现钞A估值图基金吧0.1476
12-03
0.2040
12-03
0.1476
12-02
0.2040
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
169000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1140
12-03
1.1690
12-03
1.1140
12-02
1.1690
12-02
0.00000.00%限大额开放
---
170007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6376
12-03
1.6376
12-03
1.6378
12-02
1.6378
12-02
-0.0002-0.01%暂停开放
0.00%
171019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5243
12-03
1.5243
12-03
1.5244
12-02
1.5244
12-02
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
172161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6408
12-03
1.6408
12-03
1.6410
12-02
1.6410
12-02
-0.0002-0.01%限大额开放
0.10%
173050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5258
12-03
1.6683
12-03
1.5260
12-02
1.6685
12-02
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
174000103国泰境外高收益债(QDII)估值图基金吧0.7908
12-03
0.7908
12-03
0.7909
12-02
0.7909
12-02
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
175017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7443
12-03
1.7443
12-03
1.7447
12-02
1.7447
12-02
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
176020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0183
12-03
1.0183
12-03
1.0186
12-02
1.0186
12-02
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
177020512摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0824
12-03
1.0824
12-03
1.0827
12-02
1.0827
12-02
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
178017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3378
12-03
1.3378
12-03
1.3382
12-02
1.3382
12-02
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
179017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7636
12-03
1.7636
12-03
1.7641
12-02
1.7641
12-02
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
180015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4313
12-03
1.4313
12-03
1.4318
12-02
1.4318
12-02
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
181000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6582
12-03
0.7200
12-03
0.6584
12-02
0.7202
12-02
-0.0002-0.03%限大额开放
---
182017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3324
12-03
1.3324
12-03
1.3329
12-02
1.3329
12-02
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
183019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8277
12-03
1.8277
12-03
1.8284
12-02
1.8284
12-02
-0.0007-0.04%限大额开放
0.00%
184017970摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.0905
12-03
1.0905
12-03
1.0909
12-02
1.0909
12-02
-0.0004-0.04%限大额开放
0.20%
185165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0501
12-03
1.0501
12-03
1.0505
12-02
1.0505
12-02
-0.0004-0.04%开放开放
0.16%
186015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4098
12-03
1.4098
12-03
1.4103
12-02
1.4103
12-02
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
187003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8273
12-03
1.8273
12-03
1.8281
12-02
1.8281
12-02
-0.0008-0.04%限大额开放
1.50%
188019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0764
12-03
1.1418
12-03
1.0771
12-02
1.1425
12-02
-0.0007-0.06%限大额开放
0.00%
189008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0826
12-03
1.1481
12-03
1.0833
12-02
1.1488
12-02
-0.0007-0.06%限大额开放
0.08%
190022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.0821
12-03
1.1147
12-03
1.0828
12-02
1.1154
12-02
-0.0007-0.06%限大额开放
---
191006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5921
12-03
4.5921
12-03
4.5952
12-02
4.5952
12-02
-0.0031-0.07%暂停暂停
0.16%
192021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6136
12-03
4.6136
12-03
4.6177
12-02
4.6177
12-02
-0.0041-0.09%限大额开放
0.00%
193270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6568
12-03
5.0958
12-03
4.6609
12-02
5.0999
12-02
-0.0041-0.09%限大额开放
0.16%
194023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6421
12-03
4.6421
12-03
4.6462
12-02
4.6462
12-02
-0.0041-0.09%限大额开放
---
195012061富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2347
12-03
0.2347
12-03
0.2349
12-02
0.2349
12-02
-0.0002-0.09%限大额开放
---
196000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9760
12-03
4.9760
12-03
4.9810
12-02
4.9810
12-02
-0.0050-0.10%暂停开放
0.15%
197019550华夏全球股票美元现钞(QDII)估值图基金吧0.1911
12-03
0.1911
12-03
0.1913
12-02
0.1913
12-02
-0.0002-0.10%限大额开放
---
198019549华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧0.1911
12-03
0.1911
12-03
0.1913
12-02
0.1913
12-02
-0.0002-0.10%限大额开放
---
199501018南方原油A估值图基金吧1.1319
12-03
1.1319
12-03
1.1332
12-02
1.1332
12-02
-0.0013-0.11%限大额开放
0.12%
200018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7020
12-03
1.7020
12-03
1.7040
12-02
1.7040
12-02
-0.0020-0.12%限大额开放
0.00%
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