中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金净值_估值

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885

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单位净值 (2026-09-23): 1.45331.23%; 近1月：5.46%; 近1年：-15.71%

累计净值: 1.4533; 近3月：-28.65%; 近3年：33.65%

: 近6月：-12.36%; 成立来：45.33%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2026-06-30）	基金经理：张聪
成立日：2022-10-28	管理人：中欧基金	基金评级：

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津上机床中国	8.56%	--	股吧
长飞光纤光缆	7.36%	--	股吧
稀美资源	6.50%	--	股吧
华虹宏力	6.13%	--	股吧
建滔集团	5.56%	--	股吧
天数智芯	4.94%	--	股吧
建滔积层板	4.03%	--	股吧
万裕科技	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.4533	1.4533	1.23%
09-22	1.4357	1.4357	-1.38%
09-21	1.4558	1.4558	2.65%
09-18	1.4182	1.4182	3.72%
09-17	1.3674	1.3674	0.63%
09-16	1.3588	1.3588	2.10%
09-15	1.3309	1.3309	-1.75%
09-14	1.3546	1.3546	-0.42%
09-11	1.3603	1.3603	-2.42%
09-10	1.3941	1.3941	-2.09%
09-09	1.4239	1.4239	2.92%

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.95%	5.46%	-28.65%	-12.36%	-8.77%	-15.71%	43.38%	33.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.99%	-0.65%	-2.96%	9.51%	8.69%	4.68%	62.43%	68.27%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 119	10 \| 123	117 \| 117	110 \| 111	81 \| 108	78 \| 101	58 \| 94	53 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.07%	7.17%	-11.18%	23.23%	-3.50%	8.61%	8.88%	24.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 119	27 \| 109	77 \| 108	29 \| 104	95 \| 99	51 \| 97	10 \| 97	5 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	37.57%	-8.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 108	8 \| 97	37 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 648.55%
2025-12-31 920.45%
2025-06-30 832.14%
2024-12-31 527.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	648.55%
2025-12-31	920.45%
2025-06-30	832.14%
2024-12-31	527.97%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-17~至今	张聪	99天	-29.03%
2024-09-23~2026-06-16	FANG SHENSHEN 张聪	1年又266天	99.14%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.27%
2022-10-28~2024-05-30	曲径	1年又215天	6.12%

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110	2	买了智谱跟minimax就是对这只基金最大的不尊重	吃雪花酥吗	09-22 20:01
88	1	最近指数一红好多人又开始讨论科技我打算冷静点先把南	玉玉小淘气	09-22 19:17
101	0	C类真友好，南方这只申购不掏钱、十块就能玩，想试试	娴淑典雅的董宇航	09-21 12:16
96	0	南方基金的海外产品线铺得比较全，港股数字经济这只由	乐宝小甜甜	09-18 14:19
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108	0	有点看不懂这只基的收益了。。。。。	基民eseOyI	09-11 21:36
84	0	一天成交几百万的股票也买	道普纳矮四大神指	09-09 09:05
64	0	持股集中度这么高，这个基金经理也是个人才	小草爱跑步	09-08 19:53
91	1	买彩票都没这概率吧，10只全绿	基民6503098r0d	09-08 19:51
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115	0	2026.08.31， mark一下这一天	牧牛且年华	08-31 20:48
164	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	08-29 09:26
159	1	怎么投诉这个基金经理	股友38U09383O6	08-28 20:05
113	0	你们不卖就每次跌多涨少，直到你们熬不住大部分卖出后	道普纳矮四大神指	08-24 19:13
94	0	$中欧港股数字经济混合发起(QDII)C$跌多涨少	优秀之诗安	08-24 11:24

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