中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金净值_估值

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885

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单位净值 (2026-07-22): 1.4211-2.27%; 近1月：-35.07%; 近1年：-8.29%

累计净值: 1.4211; 近3月：-26.28%; 近3年：27.97%

: 近6月：-16.17%; 成立来：42.11%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2026-06-30）	基金经理：张聪
成立日：2022-10-28	管理人：中欧基金	基金评级：

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津上机床中国	8.56%	--	股吧
长飞光纤光缆	7.36%	--	股吧
稀美资源	6.50%	--	股吧
华虹宏力	6.13%	--	股吧
建滔集团	5.56%	--	股吧
天数智芯	4.94%	--	股吧
建滔积层板	4.03%	--	股吧
万裕科技	3.40%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.4211	1.4211	-2.27%
07-21	1.4541	1.4541	5.70%
07-20	1.3757	1.3757	-0.69%
07-17	1.3853	1.3853	-9.65%
07-16	1.5333	1.5333	-3.77%
07-15	1.5933	1.5933	0.64%
07-14	1.5831	1.5831	2.34%
07-13	1.5469	1.5469	-5.69%
07-10	1.6403	1.6403	-6.33%
07-09	1.7512	1.7512	2.63%
07-08	1.7063	1.7063	-0.19%

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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.81%	-35.07%	-26.28%	-16.17%	-10.79%	-8.29%	40.68%	27.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.91%	-5.97%	-2.90%	2.13%	8.53%	16.24%	60.47%	62.47%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	114 \| 114	114 \| 114	112 \| 112	96 \| 108	94 \| 108	73 \| 97	53 \| 91	51 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.07%	7.17%	-11.18%	23.23%	-3.50%	8.61%	8.88%	24.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 119	27 \| 109	77 \| 108	29 \| 104	95 \| 99	51 \| 97	10 \| 97	5 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.72%	37.57%	-8.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 108	8 \| 97	37 \| 93	-- \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 920.45%
2025-06-30 832.14%
2024-12-31 527.97%
2024-06-30 220.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	920.45%
2025-06-30	832.14%
2024-12-31	527.97%
2024-06-30	220.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-17~至今	张聪	37天	-29.76%
2024-09-23~2026-06-16	FANG SHENSHEN 张聪	1年又266天	99.14%
2024-05-31~2024-09-22	FANG SHENSHEN	114天	-4.27%
2022-10-28~2024-05-30	曲径	1年又215天	6.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	定投+分红再投，两种机制叠加在一起，长期效果是1+	啊有点冷嘿暖手嘛	07-23 12:50
105	1	昨天两个ai大涨你咋好意思才不到六个点你是老千吗	不羁的况缊	07-23 00:08
61	0	买的港股帮大股东接盘的，建滔积成板他买后就腰斩不止	道普纳矮四大神指	07-22 16:33
58	0	买的港股帮大股东接盘的，建滔积成板他买后就腰斩不止	道普纳矮四大神指	07-22 16:33
99	2	今天涨这么多，这个还是降的吗？	基民PLXAfL	07-21 22:21
60	0	$中欧港股数字经济混合发起(QDII)C$全红怎么	坦诚的男爵领域	07-21 20:25
60	1	你在搞什么飞机	杰仔SH	07-21 20:23
59	0	扯淡吗，怎么还是绿的	迦蓝投资	07-21 20:22
51	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	07-21 10:02
43	0	短期这么多回撤，砸招牌呀	股友MZpbSr	07-21 09:26
46	0	换基金经理之后为什么水平这么差？有基金公司投诉电话	基民c97528v539	07-20 21:35
103	0	这个基金经理水平是真的差，买进来一个月回撤三十几个	股友l1w2135596	07-19 21:46
73	0	礼拜一更新跌12%	道普纳矮四大神指	07-17 21:42
106	1	这基金买啥了？暴跌这么多，给人抬轿去了？	股友MZpbSr	07-16 16:02
75	0	涨是蜗牛，跌似脱兔。	基民陈光宇	07-15 19:09
83	0	过去两年恒生科技涨了22.5%，纯互联网指数才涨了	姐不喜欢你你什么都不是	07-15 14:03
70	0	换了基金经理，变的越来越差了！	细心的花恋幻5	07-14 20:52
66	0	这支基金绝对不正常	道普纳矮四大神指	07-14 09:17
89	0	割了，早割早解脱，这种基真烂到家了	ma一战封神	07-13 19:13
94	0	公告中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII	基金资讯	07-10 09:04

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