开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3277
02-13
7.1177
02-13
5.3505
02-12
7.1405
02-12
-0.0228-0.43%限大额开放
0.15%
2000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.5650
02-12
5.5650
02-12
5.6690
02-11
5.6690
02-11
-0.1040-1.83%限大额开放
0.15%
3270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0382
02-12
5.4772
02-12
5.0362
02-11
5.4752
02-11
0.00200.04%限大额开放
0.16%
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.2220
02-12
5.2220
02-12
5.2436
02-11
5.2436
02-11
-0.0216-0.41%限大额开放
0.15%
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1923
02-12
5.1923
02-12
5.2139
02-11
5.2139
02-11
-0.0216-0.41%限大额开放
0.00%
6006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1614
02-12
5.1614
02-12
5.1842
02-11
5.1842
02-11
-0.0228-0.44%限大额开放
---
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1273
02-12
5.1273
02-12
5.1499
02-11
5.1499
02-11
-0.0226-0.44%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0173
02-12
5.0173
02-12
5.0153
02-11
5.0153
02-11
0.00200.04%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9858
02-12
4.9858
02-12
4.9839
02-11
4.9839
02-11
0.00190.04%限大额开放
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8890
02-12
4.8890
02-12
4.9830
02-11
4.9830
02-11
-0.0940-1.89%暂停开放
0.15%
11486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4980
02-12
4.4980
02-12
4.5430
02-11
4.5430
02-11
-0.0450-0.99%限大额开放
0.16%
12006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4823
02-12
4.4823
02-12
4.5833
02-11
4.5833
02-11
-0.1010-2.20%暂停暂停
0.16%
13100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8578
02-12
4.3928
02-12
3.8429
02-11
4.3779
02-11
0.01490.39%开放开放
0.15%
14001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3882
02-12
4.3882
02-12
4.4859
02-11
4.4859
02-11
-0.0977-2.18%限大额开放
0.16%
15015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3159
02-12
4.3159
02-12
4.4119
02-11
4.4119
02-11
-0.0960-2.18%限大额开放
---
16015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2805
02-12
4.2805
02-12
4.3758
02-11
4.3758
02-11
-0.0953-2.18%限大额开放
0.00%
17022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.8965
02-12
3.8965
02-12
3.9694
02-11
3.9694
02-11
-0.0729-1.84%开放开放
0.00%
18100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.8874
02-12
3.8874
02-12
3.9600
02-11
3.9600
02-11
-0.0726-1.83%开放开放
0.15%
19026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.8828
02-12
3.8828
02-12
3.9554
02-11
3.9554
02-11
-0.0726-1.84%开放开放
---
20519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.7500
02-12
3.8600
02-12
2.7840
02-11
3.8940
02-11
-0.0340-1.22%开放开放
0.15%
21024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8491
02-12
3.8491
02-12
3.8342
02-11
3.8342
02-11
0.01490.39%开放开放
0.00%
22007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.5030
02-12
3.5030
02-12
3.5102
02-11
3.5102
02-11
-0.0072-0.21%限大额开放
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3400
02-12
3.3400
02-12
3.3120
02-11
3.3120
02-11
0.02800.85%开放开放
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.3220
02-12
3.3220
02-12
3.2860
02-11
3.2860
02-11
0.03601.10%开放开放
0.16%
25262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.4240
02-12
2.8450
02-12
2.4260
02-11
2.8470
02-11
-0.0020-0.08%开放开放
0.16%
26017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8144
02-12
2.8144
02-12
2.8221
02-11
2.8221
02-11
-0.0077-0.27%限大额开放
0.15%
27012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7978
02-12
2.7978
02-12
2.7773
02-11
2.7773
02-11
0.02050.74%限大额开放
0.15%
28017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7645
02-12
2.7645
02-12
2.7722
02-11
2.7722
02-11
-0.0077-0.28%限大额开放
0.00%
29040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.7570
02-12
2.7570
02-12
2.7330
02-11
2.7330
02-11
0.02400.88%开放开放
0.15%
30486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3220
02-12
2.7530
02-12
1.3380
02-11
2.7690
02-11
-0.0160-1.20%暂停开放
0.16%
31012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7491
02-12
2.7491
02-12
2.7290
02-11
2.7290
02-11
0.02010.74%限大额开放
0.00%
32006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.7008
02-12
2.7008
02-12
2.7295
02-11
2.7295
02-11
-0.0287-1.05%限大额开放
0.15%
33014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6491
02-12
2.6491
02-12
2.6773
02-11
2.6773
02-11
-0.0282-1.05%限大额开放
0.00%
34004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6114
02-12
2.6114
02-12
2.6151
02-11
2.6151
02-11
-0.0037-0.14%限大额开放
0.16%
35001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5970
02-12
2.5970
02-12
2.5702
02-11
2.5702
02-11
0.02681.04%开放开放
0.16%
36006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5918
02-12
2.5918
02-12
2.6101
02-11
2.6101
02-11
-0.0183-0.70%限大额开放
0.16%
37320013诺安全球黄金估值图基金吧2.4080
02-12
2.5710
02-12
2.4830
02-11
2.6460
02-11
-0.0750-3.02%限大额开放
0.08%
38006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.5482
02-12
2.5482
02-12
2.5669
02-11
2.5669
02-11
-0.0187-0.73%暂停开放
0.16%
39004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暂停开放
0.16%
40004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.5101
02-12
2.5101
02-12
2.5144
02-11
2.5144
02-11
-0.0043-0.17%暂停暂停
---
41005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4121
02-12
2.4121
02-12
2.4322
02-11
2.4322
02-11
-0.0201-0.83%限大额开放
0.15%
42006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4038
02-12
2.4038
02-12
2.4209
02-11
2.4209
02-11
-0.0171-0.71%限大额开放
0.00%
43519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1333
02-12
2.4033
02-12
2.0902
02-11
2.3602
02-11
0.04312.06%开放开放
0.15%
44016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3950
02-12
2.3950
02-12
2.3970
02-11
2.3970
02-11
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
45024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3927
02-12
2.3927
02-12
2.4127
02-11
2.4127
02-11
-0.0200-0.83%限大额开放
0.00%
46000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.3480
02-12
2.3480
02-12
2.3830
02-11
2.3830
02-11
-0.0350-1.47%限大额开放
0.15%
47457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.1592
02-12
2.3262
02-12
2.1224
02-11
2.2894
02-11
0.03681.73%限大额开放
0.15%
48501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.2570
02-12
2.2570
02-12
2.2868
02-11
2.2868
02-11
-0.0298-1.30%暂停开放
0.15%
49016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.2520
02-12
2.2520
02-12
2.2320
02-11
2.2320
02-11
0.02000.90%开放开放
0.00%
50160719嘉实黄金估值图基金吧2.2490
02-12
2.2490
02-12
2.3200
02-11
2.3200
02-11
-0.0710-3.06%暂停开放
0.08%
51016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.2299
02-12
2.2299
02-12
2.2593
02-11
2.2593
02-11
-0.0294-1.30%暂停开放
0.00%
52005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.1678
02-12
2.1678
02-12
2.1390
02-11
2.1390
02-11
0.02881.35%开放开放
0.15%
53007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1550
02-13
2.1550
02-13
2.2023
02-12
2.2023
02-12
-0.0473-2.15%限大额开放
0.15%
54016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1523
02-12
2.1523
02-12
2.1238
02-11
2.1238
02-11
0.02851.34%限大额开放
0.15%
55019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1396
02-13
2.1396
02-13
2.1866
02-12
2.1866
02-12
-0.0470-2.15%限大额开放
0.00%
56016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1346
02-12
2.1346
02-12
2.1063
02-11
2.1063
02-11
0.02831.34%限大额开放
0.00%
57021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.1341
02-12
2.1341
02-12
2.0977
02-11
2.0977
02-11
0.03641.74%限大额开放
0.00%
58002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1290
02-12
2.1290
02-12
2.1320
02-11
2.1320
02-11
-0.0030-0.14%限大额开放
0.15%
59009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.1181
02-12
2.1181
02-12
2.1085
02-11
2.1085
02-11
0.00960.46%开放开放
0.15%
60501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.1171
02-12
2.1171
02-12
2.1353
02-11
2.1353
02-11
-0.0182-0.85%限大额开放
0.15%
61018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0868
02-12
2.0868
02-12
2.1048
02-11
2.1048
02-11
-0.0180-0.86%限大额开放
0.00%
62007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0724
02-12
2.0724
02-12
2.1012
02-11
2.1012
02-11
-0.0288-1.37%暂停开放
0.10%
63000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暂停暂停
---
64000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0610
02-12
2.0610
02-12
2.0920
02-11
2.0920
02-11
-0.0310-1.48%暂停开放
0.15%
65003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0554
02-12
2.0554
02-12
2.0204
02-11
2.0204
02-11
0.03501.73%开放开放
0.15%
66017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0420
02-12
2.0420
02-12
2.0984
02-11
2.0984
02-11
-0.0564-2.69%限大额开放
0.15%
67007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0368
02-12
2.0368
02-12
2.0651
02-11
2.0651
02-11
-0.0283-1.37%暂停开放
0.00%
68022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.0364
02-12
2.0364
02-12
2.0647
02-11
2.0647
02-11
-0.0283-1.37%暂停开放
---
69017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0197
02-12
2.0197
02-12
2.0755
02-11
2.0755
02-11
-0.0558-2.69%限大额开放
0.00%
70160125南方香港优选股票估值图基金吧1.9064
02-12
1.9964
02-12
1.8810
02-11
1.9710
02-11
0.02541.35%开放开放
0.13%
71164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.9840
02-12
1.9840
02-12
2.0550
02-11
2.0550
02-11
-0.0710-3.45%限大额开放
0.08%
72018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.9610
02-12
1.9610
02-12
2.0310
02-11
2.0310
02-11
-0.0700-3.45%限大额开放
0.00%
73501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9526
02-12
1.9526
02-12
1.9984
02-11
1.9984
02-11
-0.0458-2.29%限大额开放
0.12%
74017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9434
02-12
1.9434
02-12
1.9433
02-11
1.9433
02-11
0.00010.01%开放开放
0.15%
75017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.9383
02-12
1.9383
02-12
1.9838
02-11
1.9838
02-11
-0.0455-2.29%限大额开放
0.00%
76161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.5672
02-12
1.9372
02-12
1.5753
02-11
1.9453
02-11
-0.0081-0.51%开放开放
0.15%
77017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.9215
02-12
1.9215
02-12
1.9215
02-11
1.9215
02-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
78002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9100
02-12
1.9100
02-12
1.9160
02-11
1.9160
02-11
-0.0060-0.31%限大额开放
0.15%
79019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8627
02-12
1.8627
02-12
1.8433
02-11
1.8433
02-11
0.01941.05%开放开放
0.12%
80161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.8607
02-12
1.8607
02-12
1.9194
02-11
1.9194
02-11
-0.0587-3.06%暂停开放
0.10%
81003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8585
02-12
1.8585
02-12
1.8544
02-11
1.8544
02-11
0.00410.22%限大额开放
1.50%
82019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8576
02-12
1.8576
02-12
1.8535
02-11
1.8535
02-11
0.00410.22%限大额开放
0.00%
83007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.8567
02-12
1.8567
02-12
1.9153
02-11
1.9153
02-11
-0.0586-3.06%暂停开放
0.00%
84019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8378
02-12
1.8378
02-12
1.8188
02-11
1.8188
02-11
0.01901.04%开放开放
0.00%
85006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8222
02-12
1.8222
02-12
1.8345
02-11
1.8345
02-11
-0.0123-0.67%限大额开放
0.15%
86019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8125
02-12
1.8125
02-12
1.8248
02-11
1.8248
02-11
-0.0123-0.67%限大额开放
0.00%
87015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7827
02-13
1.7827
02-13
1.7987
02-12
1.7987
02-12
-0.0160-0.89%开放开放
0.18%
88001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.5088
02-12
1.7735
02-12
1.5075
02-11
1.7722
02-11
0.00130.09%限大额开放
0.08%
89012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7627
02-12
1.7627
02-12
1.7730
02-11
1.7730
02-11
-0.0103-0.58%开放开放
0.15%
90008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.7578
02-12
1.7578
02-12
1.7490
02-11
1.7490
02-11
0.00880.50%限大额开放
0.10%
91022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7447
02-12
1.7447
02-12
1.7549
02-11
1.7549
02-11
-0.0102-0.58%开放开放
---
92015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7308
02-13
1.7308
02-13
1.7465
02-12
1.7465
02-12
-0.0157-0.90%开放开放
0.00%
93008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7294
02-12
1.7294
02-12
1.7208
02-11
1.7208
02-11
0.00860.50%限大额开放
0.00%
94022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7290
02-12
1.7290
02-12
1.7204
02-11
1.7204
02-11
0.00860.50%限大额开放
---
95006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7266
02-12
1.7266
02-12
1.7322
02-11
1.7322
02-11
-0.0056-0.32%限大额开放
0.10%
96018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.7146
02-12
1.7146
02-12
1.6891
02-11
1.6891
02-11
0.02551.51%限大额开放
0.15%
97012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7142
02-12
1.7142
02-12
1.7242
02-11
1.7242
02-11
-0.0100-0.58%开放开放
0.00%
98378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6054
02-12
1.7043
02-12
1.5967
02-11
1.6956
02-11
0.00870.54%限大额开放
0.16%
99160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6967
02-12
1.7007
02-12
1.7035
02-11
1.7075
02-11
-0.0068-0.40%限大额开放
0.15%
100164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6977
02-12
1.6977
02-12
1.7076
02-11
1.7076
02-11
-0.0099-0.58%开放开放
0.12%
101018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6937
02-12
1.6937
02-12
1.6685
02-11
1.6685
02-11
0.02521.51%限大额开放
0.00%
102001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4340
02-12
1.6904
02-12
1.4328
02-11
1.6892
02-11
0.00120.08%限大额开放
0.00%
103539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6890
02-12
1.6890
02-12
1.6830
02-11
1.6830
02-11
0.00600.36%限大额开放
0.16%
104016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6867
02-12
1.6867
02-12
1.6966
02-11
1.6966
02-11
-0.0099-0.58%开放开放
0.00%
105016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6853
02-12
1.6853
02-12
1.7207
02-11
1.7207
02-11
-0.0354-2.06%限大额开放
0.15%
106006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6756
02-12
1.6756
02-12
1.6810
02-11
1.6810
02-11
-0.0054-0.32%限大额开放
0.00%
107018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6650
02-12
1.6650
02-12
1.6600
02-11
1.6600
02-11
0.00500.30%限大额开放
0.00%
108016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6627
02-12
1.6627
02-12
1.6976
02-11
1.6976
02-11
-0.0349-2.06%限大额开放
0.00%
109050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.5191
02-12
1.6616
02-12
1.5169
02-11
1.6594
02-11
0.00220.15%限大额开放
0.08%
110018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6528
02-12
1.6528
02-12
1.6623
02-11
1.6623
02-11
-0.0095-0.57%开放开放
0.15%
111018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6353
02-12
1.6353
02-12
1.6447
02-11
1.6447
02-11
-0.0094-0.57%开放开放
0.00%
112070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1660
02-12
1.6230
02-12
1.1700
02-11
1.6270
02-11
-0.0040-0.34%暂停开放
0.15%
113241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6050
02-12
1.6050
02-12
1.5870
02-11
1.5870
02-11
0.01801.13%开放开放
0.15%
114012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6047
02-12
1.6047
02-12
1.5843
02-11
1.5843
02-11
0.02041.29%开放开放
0.15%
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5916
02-12
1.5916
02-12
1.6247
02-11
1.6247
02-11
-0.0331-2.04%限大额开放
0.15%
116005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5891
02-12
1.5891
02-12
1.6079
02-11
1.6079
02-11
-0.0188-1.17%开放开放
0.15%
117025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5863
02-12
1.5863
02-12
1.6051
02-11
1.6051
02-11
-0.0188-1.17%开放开放
0.00%
118017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5754
02-12
1.5754
02-12
1.6082
02-11
1.6082
02-11
-0.0328-2.04%限大额开放
0.00%
119000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2960
02-12
1.5640
02-12
1.2940
02-11
1.5620
02-11
0.00200.15%暂停开放
0.08%
120019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5302
02-12
1.5302
02-12
1.5639
02-11
1.5639
02-11
-0.0337-2.15%限大额开放
0.00%
121118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.5190
02-12
1.5190
02-12
1.5150
02-11
1.5150
02-11
0.00400.26%限大额开放
0.16%
122019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.5175
02-12
1.5175
02-12
1.5153
02-11
1.5153
02-11
0.00220.15%限大额开放
0.00%
123378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5159
02-12
1.5159
02-12
1.5493
02-11
1.5493
02-11
-0.0334-2.16%限大额开放
0.16%
124013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5069
02-12
1.5069
02-12
1.5231
02-11
1.5231
02-11
-0.0162-1.06%限大额开放
0.15%
125012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5062
02-12
1.5062
02-12
1.4871
02-11
1.4871
02-11
0.01911.28%开放开放
0.00%
126017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.5004
02-12
1.5004
02-12
1.5063
02-11
1.5063
02-11
-0.0059-0.39%开放开放
0.10%
127019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4954
02-12
1.4954
02-12
1.5013
02-11
1.5013
02-11
-0.0059-0.39%开放开放
0.12%
128017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4936
02-12
1.4936
02-12
1.4996
02-11
1.4996
02-11
-0.0060-0.40%开放开放
0.00%
129470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3390
02-12
1.4890
02-12
1.3600
02-11
1.5100
02-11
-0.0210-1.54%暂停开放
0.12%
130320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2880
02-12
1.4790
02-12
1.2780
02-11
1.4690
02-11
0.01000.78%开放开放
0.15%
131008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4761
02-12
1.4761
02-12
1.4925
02-11
1.4925
02-11
-0.0164-1.10%限大额开放
0.15%
132019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4751
02-12
1.4751
02-12
1.4612
02-11
1.4612
02-11
0.01390.95%限大额开放
0.15%
133019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.4573
02-12
1.4573
02-12
1.4436
02-11
1.4436
02-11
0.01370.95%限大额开放
0.00%
134019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4463
02-12
1.4463
02-12
1.4520
02-11
1.4520
02-11
-0.0057-0.39%开放开放
0.00%
135013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4423
02-12
1.4423
02-12
1.4522
02-11
1.4522
02-11
-0.0099-0.68%开放开放
0.15%
136002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0486
02-12
1.4401
02-12
1.0458
02-11
1.4373
02-11
0.00280.27%限大额开放
0.08%
137008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.4400
02-12
1.4400
02-12
1.4560
02-11
1.4560
02-11
-0.0160-1.10%限大额开放
0.00%
138006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.4093
02-12
1.4377
02-12
1.4100
02-11
1.4384
02-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.15%
139164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.4373
02-12
1.4373
02-12
1.4460
02-11
1.4460
02-11
-0.0087-0.60%限大额开放
0.12%
140013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4311
02-12
1.4311
02-12
1.4409
02-11
1.4409
02-11
-0.0098-0.68%开放开放
0.00%
141016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4306
02-12
1.4306
02-12
1.4390
02-11
1.4390
02-11
-0.0084-0.58%限大额开放
0.16%
142016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4200
02-12
1.4200
02-12
1.4287
02-11
1.4287
02-11
-0.0087-0.61%暂停暂停
---
143160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.4178
02-12
1.4178
02-12
1.4367
02-11
1.4367
02-11
-0.0189-1.32%暂停开放
0.12%
144016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4167
02-12
1.4167
02-12
1.4253
02-11
1.4253
02-11
-0.0086-0.60%暂停开放
0.16%
145026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.4082
02-12
1.4082
02-12
1.4090
02-11
1.4090
02-11
-0.0008-0.06%暂停开放
0.00%
146016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4021
02-12
1.4021
02-12
1.4104
02-11
1.4104
02-11
-0.0083-0.59%限大额开放
0.00%
147015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3990
02-12
1.3990
02-12
1.4120
02-11
1.4120
02-11
-0.0130-0.92%开放开放
0.15%
148002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0430
02-12
1.3883
02-12
1.0403
02-11
1.3856
02-11
0.00270.26%限大额开放
0.00%
149013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3881
02-12
1.3881
02-12
1.4034
02-11
1.4034
02-11
-0.0153-1.09%暂停开放
0.15%
150001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3878
02-12
1.3878
02-12
1.3997
02-11
1.3997
02-11
-0.0119-0.85%开放开放
0.15%
151100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.3019
02-12
1.3810
02-12
1.2968
02-11
1.3759
02-11
0.00510.39%限大额开放
0.08%
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3805
02-12
1.3805
02-12
1.3847
02-11
1.3847
02-11
-0.0042-0.30%开放开放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3804
02-12
1.3804
02-12
1.3846
02-11
1.3846
02-11
-0.0042-0.30%开放开放
0.15%
154015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3770
02-12
1.3770
02-12
1.3898
02-11
1.3898
02-11
-0.0128-0.92%开放开放
0.00%
155023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3755
02-12
1.3755
02-12
1.3798
02-11
1.3798
02-11
-0.0043-0.31%开放开放
0.00%
156019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2936
02-12
1.3726
02-12
1.2886
02-11
1.3676
02-11
0.00500.39%限大额开放
0.00%
157019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3705
02-12
1.3705
02-12
1.3823
02-11
1.3823
02-11
-0.0118-0.85%开放开放
0.00%
158000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3561
02-12
1.3561
02-12
1.3771
02-11
1.3771
02-11
-0.0210-1.52%限大额开放
0.16%
159022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.3014
02-12
1.3404
02-12
1.2963
02-11
1.3353
02-11
0.00510.39%限大额开放
---
160019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.3401
02-12
1.3401
02-12
1.3228
02-11
1.3228
02-11
0.01731.31%开放开放
0.15%
161011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3370
02-12
1.3370
02-12
1.3427
02-11
1.3427
02-11
-0.0057-0.42%开放开放
0.15%
162080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2790
02-12
1.3290
02-12
1.2950
02-11
1.3450
02-11
-0.0160-1.24%开放开放
0.15%
163206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9520
02-12
1.3280
02-12
0.9510
02-11
1.3270
02-11
0.00100.11%限大额开放
0.10%
164017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3230
02-12
1.3230
02-12
1.3440
02-11
1.3440
02-11
-0.0210-1.56%暂停开放
0.00%
165050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2390
02-12
1.3210
02-12
1.2230
02-11
1.3050
02-11
0.01601.31%限大额开放
0.16%
166008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3164
02-12
1.3164
02-12
1.3350
02-11
1.3350
02-11
-0.0186-1.39%开放开放
0.15%
167011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3119
02-12
1.3119
02-12
1.3276
02-11
1.3276
02-11
-0.0157-1.18%暂停暂停
0.15%
168019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3072
02-12
1.3072
02-12
1.3256
02-11
1.3256
02-11
-0.0184-1.39%开放开放
0.00%
169011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3037
02-12
1.3037
02-12
1.3093
02-11
1.3093
02-11
-0.0056-0.43%开放开放
0.00%
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2232
02-12
1.2932
02-12
1.2211
02-11
1.2911
02-11
0.00210.17%限大额开放
0.08%
171377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2888
02-12
1.2888
02-12
1.2799
02-11
1.2799
02-11
0.00890.70%限大额开放
0.18%
172011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2859
02-12
1.2859
02-12
1.3013
02-11
1.3013
02-11
-0.0154-1.18%暂停暂停
0.00%
173163208诺安油气能源估值图基金吧1.1540
02-12
1.2830
02-12
1.1720
02-11
1.3010
02-11
-0.0180-1.54%限大额开放
0.15%
174019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2713
02-12
1.2713
02-12
1.2625
02-11
1.2625
02-11
0.00880.70%限大额开放
0.00%
175004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2673
02-12
1.2673
02-12
1.2620
02-11
1.2620
02-11
0.00530.42%限大额开放
0.08%
176005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1892
02-12
1.2492
02-12
1.1890
02-11
1.2490
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.08%
177002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2363
02-12
1.2363
02-12
1.2325
02-11
1.2325
02-11
0.00380.31%限大额开放
0.08%
178019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2303
02-12
1.2303
02-12
1.2266
02-11
1.2266
02-11
0.00370.30%限大额开放
0.00%
179002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2230
02-12
1.2230
02-12
1.2190
02-11
1.2190
02-11
0.00400.33%限大额开放
0.08%
180013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.2170
02-12
1.2170
02-12
1.2149
02-11
1.2149
02-11
0.00210.17%限大额开放
0.00%
181002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.2120
02-12
1.2120
02-12
1.2090
02-11
1.2090
02-11
0.00300.25%限大额开放
0.08%
182501018南方原油A估值图基金吧1.2088
02-12
1.2088
02-12
1.2333
02-11
1.2333
02-11
-0.0245-1.99%暂停开放
0.12%
183007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.2018
02-12
1.2018
02-12
1.1997
02-11
1.1997
02-11
0.00210.18%限大额开放
0.05%
184165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1905
02-12
1.1905
02-12
1.2248
02-11
1.2248
02-11
-0.0343-2.80%开放开放
0.16%
185000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1310
02-12
1.1860
02-12
1.1300
02-11
1.1850
02-11
0.00100.09%暂停开放
---
186017429嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1809
02-12
1.1809
02-12
1.1840
02-11
1.1840
02-11
-0.0031-0.26%开放开放
0.15%
187020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1808
02-12
1.1808
02-12
1.1806
02-11
1.1806
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.00%
188007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1784
02-12
1.1784
02-12
1.1764
02-11
1.1764
02-11
0.00200.17%限大额开放
0.00%
189002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1730
02-12
1.1730
02-12
1.1690
02-11
1.1690
02-11
0.00400.34%限大额开放
0.00%
190161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.1701
02-12
1.1701
02-12
1.1880
02-11
1.1880
02-11
-0.0179-1.51%暂停开放
0.12%
191006476南方原油C估值图基金吧1.1688
02-12
1.1688
02-12
1.1925
02-11
1.1925
02-11
-0.0237-1.99%暂停开放
0.00%
192017431嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧1.1640
02-12
1.1640
02-12
1.1671
02-11
1.1671
02-11
-0.0031-0.27%开放开放
0.00%
193002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1620
02-12
1.1620
02-12
1.1590
02-11
1.1590
02-11
0.00300.26%限大额开放
0.00%
194007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.1080
02-12
1.1620
02-12
1.1056
02-11
1.1596
02-11
0.00240.22%限大额开放
0.08%
195020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1540
02-12
1.1540
02-12
1.1873
02-11
1.1873
02-11
-0.0333-2.80%开放开放
0.00%
196202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0062
02-12
1.1472
02-12
1.0146
02-11
1.1556
02-11
-0.0084-0.83%开放开放
0.16%
197023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0019
02-12
1.1429
02-12
1.0103
02-11
1.1513
02-11
-0.0084-0.83%开放开放
0.00%
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0808
02-12
1.1348
02-12
1.0784
02-11
1.1324
02-11
0.00240.22%限大额开放
0.00%
199008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0677
02-12
1.1332
02-12
1.0675
02-11
1.1330
02-11
0.00020.02%限大额开放
0.08%
200019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0608
02-12
1.1262
02-12
1.0607
02-11
1.1261
02-11
0.00010.01%限大额开放
0.00%
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