开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6885
09-02
6.6885
09-02
6.6540
09-01
6.6540
09-01
0.03450.52%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6285
09-02
6.6285
09-02
6.5942
09-01
6.5942
09-01
0.03430.52%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.6068
09-02
6.6068
09-02
6.5708
09-01
6.5708
09-01
0.03600.55%限大额开放
4270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.1615
09-02
6.6005
09-02
6.1806
09-01
6.6196
09-01
-0.0191-0.31%限大额开放
5021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧6.5532
09-02
6.5532
09-02
6.5174
09-01
6.5174
09-01
0.03580.55%限大额开放
6000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.2170
09-02
6.2170
09-02
6.1960
09-01
6.1960
09-01
0.02100.34%限大额开放
7023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.1169
09-02
6.1169
09-02
6.1360
09-01
6.1360
09-01
-0.0191-0.31%限大额开放
---
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.0749
09-02
6.0749
09-02
6.0938
09-01
6.0938
09-01
-0.0189-0.31%限大额开放
9110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1182
09-03
5.9082
09-03
4.1513
09-02
5.9413
09-02
-0.0331-0.80%限大额开放
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.5930
09-02
5.5930
09-02
5.5760
09-01
5.5760
09-01
0.01700.30%暂停开放
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4074
09-02
5.4074
09-02
5.4047
09-01
5.4047
09-01
0.00270.05%暂停暂停
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.1712
09-02
5.1712
09-02
5.1671
09-01
5.1671
09-01
0.00410.08%限大额开放
13015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0741
09-02
5.0741
09-02
5.0702
09-01
5.0702
09-01
0.00390.08%限大额开放
---
14015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.0271
09-02
5.0271
09-02
5.0233
09-01
5.0233
09-01
0.00380.08%限大额开放
15100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.0146
09-02
5.0146
09-02
5.0785
09-01
5.0785
09-01
-0.0639-1.26%限大额开放
16026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.0083
09-02
5.0083
09-02
5.0720
09-01
5.0720
09-01
-0.0637-1.26%限大额开放
---
17022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.0032
09-02
5.0032
09-02
5.0670
09-01
5.0670
09-01
-0.0638-1.26%限大额开放
18486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.5940
09-02
4.5940
09-02
4.5890
09-01
4.5890
09-01
0.00500.11%限大额开放
19519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9728
09-02
4.0828
09-02
2.9671
09-01
4.0771
09-01
0.00570.19%开放开放
20017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.9567
09-02
3.9567
09-02
3.9840
09-01
3.9840
09-01
-0.0273-0.69%限大额开放
21017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.8737
09-02
3.8737
09-02
3.9005
09-01
3.9005
09-01
-0.0268-0.69%限大额开放
22100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1876
09-02
3.7226
09-02
3.1868
09-01
3.7218
09-01
0.00080.03%开放开放
23012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.6310
09-02
3.6310
09-02
3.6651
09-01
3.6651
09-01
-0.0341-0.93%暂停开放
24012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧3.5572
09-02
3.5572
09-02
3.5907
09-01
3.5907
09-01
-0.0335-0.93%暂停开放
25006555浦银全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.3828
09-02
3.3828
09-02
3.3928
09-01
3.3928
09-01
-0.0100-0.29%暂停开放
26014002浦银全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.3105
09-02
3.3105
09-02
3.3203
09-01
3.3203
09-01
-0.0098-0.30%暂停开放
27000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2970
09-02
3.2970
09-02
3.3330
09-01
3.3330
09-01
-0.0360-1.08%开放开放
28024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.1725
09-02
3.1725
09-02
3.1718
09-01
3.1718
09-01
0.00070.02%开放开放
29040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1600
09-02
3.1600
09-02
3.1860
09-01
3.1860
09-01
-0.0260-0.82%开放开放
30040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.0240
09-02
3.0240
09-02
3.0610
09-01
3.0610
09-01
-0.0370-1.21%开放开放
31027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9681
09-02
2.9681
09-02
2.9624
09-01
2.9624
09-01
0.00570.19%开放开放
32457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.7924
09-02
2.9594
09-02
2.8403
09-01
3.0073
09-01
-0.0479-1.69%限大额开放
33007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧2.9216
09-02
2.9216
09-02
2.9267
09-01
2.9267
09-01
-0.0051-0.17%限大额开放
34501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.8876
09-02
2.8876
09-02
2.8850
09-01
2.8850
09-01
0.00260.09%暂停开放
35016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.8467
09-02
2.8467
09-02
2.8442
09-01
2.8442
09-01
0.00250.09%暂停开放
36021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.7521
09-02
2.7521
09-02
2.7993
09-01
2.7993
09-01
-0.0472-1.69%限大额开放
37486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2540
09-02
2.6850
09-02
1.2570
09-01
2.6880
09-01
-0.0030-0.24%暂停开放
38016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.6850
09-02
2.6850
09-02
2.7264
09-01
2.7264
09-01
-0.0414-1.52%限大额开放
39016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.6582
09-02
2.6582
09-02
2.6991
09-01
2.6991
09-01
-0.0409-1.52%限大额开放
40004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.6510
09-02
2.6510
09-02
2.6254
09-01
2.6254
09-01
0.02560.98%限大额开放
41004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.6090
09-02
2.6090
09-02
2.5846
09-01
2.5846
09-01
0.02440.94%暂停开放
42004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.6090
09-02
2.6090
09-02
2.5846
09-01
2.5846
09-01
0.02440.94%暂停暂停
---
43501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.5791
09-02
2.5791
09-02
2.5909
09-01
2.5909
09-01
-0.0118-0.46%限大额开放
44005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.5786
09-02
2.5786
09-02
2.5998
09-01
2.5998
09-01
-0.0212-0.82%限大额开放
45002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.5520
09-02
2.5520
09-02
2.5550
09-01
2.5550
09-01
-0.0030-0.12%限大额开放
46024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.5446
09-02
2.5446
09-02
2.5655
09-01
2.5655
09-01
-0.0209-0.81%限大额开放
47262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1190
09-02
2.5400
09-02
2.1540
09-01
2.5750
09-01
-0.0350-1.62%开放开放
48018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.5325
09-02
2.5325
09-02
2.5441
09-01
2.5441
09-01
-0.0116-0.46%限大额开放
49016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.4630
09-02
2.4630
09-02
2.4930
09-01
2.4930
09-01
-0.0300-1.20%开放开放
50501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3666
09-02
2.3666
09-02
2.3592
09-01
2.3592
09-01
0.00740.31%限大额开放
51017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3453
09-02
2.3453
09-02
2.3380
09-01
2.3380
09-01
0.00730.31%限大额开放
52539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.3300
09-02
2.3300
09-02
2.3320
09-01
2.3320
09-01
-0.0020-0.09%限大额开放
53017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3053
09-02
2.3053
09-02
2.2900
09-01
2.2900
09-01
0.01530.67%限大额开放
54018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.2930
09-02
2.2930
09-02
2.2940
09-01
2.2940
09-01
-0.0010-0.04%限大额开放
55017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.2751
09-02
2.2751
09-02
2.2600
09-01
2.2600
09-01
0.01510.67%限大额开放
56320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0960
09-02
2.2590
09-02
2.0780
09-01
2.2410
09-01
0.01800.87%开放开放
57007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2558
09-02
2.2558
09-02
2.2461
09-01
2.2461
09-01
0.00970.43%限大额开放
58000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2340
09-02
2.2340
09-02
2.2350
09-01
2.2350
09-01
-0.0010-0.04%限大额开放
59007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.2172
09-03
2.2172
09-03
2.1924
09-02
2.1924
09-02
0.02481.13%限大额开放
60007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2140
09-02
2.2140
09-02
2.2045
09-01
2.2045
09-01
0.00950.43%限大额开放
61022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2135
09-02
2.2135
09-02
2.2041
09-01
2.2041
09-01
0.00940.43%限大额开放
---
62019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1965
09-03
2.1965
09-03
2.1719
09-02
2.1719
09-02
0.02461.13%限大额开放
63006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1892
09-02
2.1892
09-02
2.1836
09-01
2.1836
09-01
0.00560.26%暂停开放
64006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1744
09-02
2.1744
09-02
2.1683
09-01
2.1683
09-01
0.00610.28%限大额开放
65160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1715
09-02
2.1715
09-02
2.1479
09-01
2.1479
09-01
0.02361.10%暂停开放
66519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8784
09-02
2.1484
09-02
1.8767
09-01
2.1467
09-01
0.00170.09%开放开放
67017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.1263
09-02
2.1263
09-02
2.1304
09-01
2.1304
09-01
-0.0041-0.19%限大额开放
68027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.1050
09-02
2.1050
09-02
2.0880
09-01
2.0880
09-01
0.01700.81%开放开放
69017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.0925
09-02
2.0925
09-02
2.0966
09-01
2.0966
09-01
-0.0041-0.20%限大额开放
70016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.0880
09-02
2.0880
09-02
2.1230
09-01
2.1230
09-01
-0.0350-1.65%开放开放
71016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0795
09-02
2.0795
09-02
2.0701
09-01
2.0701
09-01
0.00940.45%限大额开放
72016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0473
09-02
2.0473
09-02
2.0381
09-01
2.0381
09-01
0.00920.45%限大额开放
73005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.0121
09-02
2.0121
09-02
2.0205
09-01
2.0205
09-01
-0.0084-0.42%限大额开放
74000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.0080
09-02
2.0080
09-02
2.0100
09-01
2.0100
09-01
-0.0020-0.10%暂停暂停
---
75000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.0080
09-02
2.0080
09-02
2.0100
09-01
2.0100
09-01
-0.0020-0.10%暂停开放
76001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.0061
09-02
2.0061
09-02
2.0187
09-01
2.0187
09-01
-0.0126-0.62%开放开放
77006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0056
09-02
2.0056
09-02
1.9999
09-01
1.9999
09-01
0.00570.29%限大额开放
78018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9868
09-02
1.9868
09-02
1.9939
09-01
1.9939
09-01
-0.0071-0.36%限大额开放
79018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.9570
09-02
1.9570
09-02
1.9640
09-01
1.9640
09-01
-0.0070-0.36%限大额开放
80160719嘉实黄金估值图基金吧1.9460
09-02
1.9460
09-02
1.9290
09-01
1.9290
09-01
0.01700.88%暂停开放
81009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9037
09-02
1.9037
09-02
1.9088
09-01
1.9088
09-01
-0.0051-0.27%开放开放
82501018南方原油A估值图基金吧1.9032
09-02
1.9032
09-02
1.8756
09-01
1.8756
09-01
0.02761.47%暂停开放
83003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8730
09-02
1.8730
09-02
1.8757
09-01
1.8757
09-01
-0.0027-0.14%限大额开放
84019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8692
09-02
1.8692
09-02
1.8720
09-01
1.8720
09-01
-0.0028-0.15%限大额开放
85006476南方原油C估值图基金吧1.8374
09-02
1.8374
09-02
1.8107
09-01
1.8107
09-01
0.02671.47%暂停开放
86006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8348
09-02
1.8348
09-02
1.8429
09-01
1.8429
09-01
-0.0081-0.44%限大额开放
87378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7246
09-02
1.8235
09-02
1.7402
09-01
1.8391
09-01
-0.0156-0.90%限大额开放
88161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8232
09-02
1.8232
09-02
1.8014
09-01
1.8014
09-01
0.02181.21%暂停开放
89019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8209
09-02
1.8209
09-02
1.8289
09-01
1.8289
09-01
-0.0080-0.44%限大额开放
90164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7961
09-02
1.7961
09-02
1.8137
09-01
1.8137
09-01
-0.0176-0.97%限大额开放
91160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.7870
09-02
1.7910
09-02
1.7644
09-01
1.7684
09-01
0.02261.28%暂停开放
92016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.7781
09-02
1.7781
09-02
1.7956
09-01
1.7956
09-01
-0.0175-0.97%限大额开放
93161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3999
09-02
1.7699
09-02
1.4009
09-01
1.7709
09-01
-0.0010-0.07%开放开放
94003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7683
09-02
1.7683
09-02
1.8119
09-01
1.8119
09-01
-0.0436-2.41%开放开放
95003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7446
09-02
1.7446
09-02
1.7238
09-01
1.7238
09-01
0.02081.21%暂停开放
96001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4518
09-02
1.7165
09-02
1.4527
09-01
1.7174
09-01
-0.0009-0.06%限大额开放
97164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.7060
09-02
1.7060
09-02
1.6810
09-01
1.6810
09-01
0.02501.49%暂停开放
98006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6901
09-02
1.6901
09-02
1.6869
09-01
1.6869
09-01
0.00320.19%限大额开放
99018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6820
09-02
1.6820
09-02
1.6570
09-01
1.6570
09-01
0.02501.51%暂停开放
100008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.6664
09-02
1.6664
09-02
1.6626
09-01
1.6626
09-01
0.00380.23%限大额开放
101160125南方香港优选股票估值图基金吧1.5751
09-02
1.6651
09-02
1.5775
09-01
1.6675
09-01
-0.0024-0.15%开放开放
102118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.6460
09-02
1.6460
09-02
1.6650
09-01
1.6650
09-01
-0.0190-1.14%限大额开放
103008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6395
09-02
1.6395
09-02
1.6389
09-01
1.6389
09-01
0.00060.04%限大额开放
104019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.6385
09-02
1.6385
09-02
1.6344
09-01
1.6344
09-01
0.00410.25%限大额开放
105006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6366
09-02
1.6366
09-02
1.6334
09-01
1.6334
09-01
0.00320.20%限大额开放
106001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3769
09-02
1.6333
09-02
1.3778
09-01
1.6342
09-01
-0.0009-0.07%限大额开放
107002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.6290
09-02
1.6290
09-02
1.6390
09-01
1.6390
09-01
-0.0100-0.61%限大额开放
108378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.6286
09-02
1.6286
09-02
1.6245
09-01
1.6245
09-01
0.00410.25%限大额开放
109161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.6239
09-02
1.6239
09-02
1.6024
09-01
1.6024
09-01
0.02151.34%暂停开放
110008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.6221
09-02
1.6221
09-02
1.6184
09-01
1.6184
09-01
0.00370.23%限大额开放
111007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.6195
09-02
1.6195
09-02
1.5982
09-01
1.5982
09-01
0.02131.33%暂停开放
112008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6108
09-02
1.6108
09-02
1.6102
09-01
1.6102
09-01
0.00060.04%限大额开放
113022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6103
09-02
1.6103
09-02
1.6097
09-01
1.6097
09-01
0.00060.04%限大额开放
---
114019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.6052
09-02
1.6052
09-02
1.6123
09-01
1.6123
09-01
-0.0071-0.44%限大额开放
115050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4591
09-02
1.6016
09-02
1.4603
09-01
1.6028
09-01
-0.0012-0.08%限大额开放
116013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.5985
09-02
1.5985
09-02
1.5975
09-01
1.5975
09-01
0.00100.06%限大额开放
117070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.0940
09-02
1.5840
09-02
1.1000
09-01
1.5900
09-01
-0.0060-0.55%限大额开放
118019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5810
09-02
1.5810
09-02
1.5881
09-01
1.5881
09-01
-0.0071-0.45%限大额开放
119163208诺安油气能源估值图基金吧1.4400
09-02
1.5690
09-02
1.4350
09-01
1.5640
09-01
0.00500.35%暂停开放
120018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5654
09-02
1.5654
09-02
1.5622
09-01
1.5622
09-01
0.00320.20%限大额开放
121018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5448
09-02
1.5448
09-02
1.5417
09-01
1.5417
09-01
0.00310.20%限大额开放
122001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5328
09-02
1.5328
09-02
1.5259
09-01
1.5259
09-01
0.00690.45%开放开放
123000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2590
09-02
1.5270
09-02
1.2590
09-01
1.5270
09-01
0.00000.00%限大额开放
124019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.5226
09-02
1.5226
09-02
1.5472
09-01
1.5472
09-01
-0.0246-1.59%开放开放
125017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5209
09-02
1.5209
09-02
1.5237
09-01
1.5237
09-01
-0.0028-0.18%限大额开放
126241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5180
09-02
1.5180
09-02
1.5260
09-01
1.5260
09-01
-0.0080-0.52%开放开放
127019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.5098
09-02
1.5098
09-02
1.5030
09-01
1.5030
09-01
0.00680.45%开放开放
128013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5077
09-02
1.5077
09-02
1.5073
09-01
1.5073
09-01
0.00040.03%暂停开放
129012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5057
09-02
1.5057
09-02
1.5121
09-01
1.5121
09-01
-0.0064-0.42%开放开放
130017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5021
09-02
1.5021
09-02
1.5049
09-01
1.5049
09-01
-0.0028-0.19%限大额开放
131019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4972
09-02
1.4972
09-02
1.5214
09-01
1.5214
09-01
-0.0242-1.59%开放开放
132022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4863
09-02
1.4863
09-02
1.4926
09-01
1.4926
09-01
-0.0063-0.42%开放开放
---
133320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.2900
09-02
1.4810
09-02
1.2970
09-01
1.4880
09-01
-0.0070-0.54%开放开放
134012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.4595
09-02
1.4595
09-02
1.4657
09-01
1.4657
09-01
-0.0062-0.42%开放开放
135019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4575
09-02
1.4575
09-02
1.4587
09-01
1.4587
09-01
-0.0012-0.08%限大额开放
136015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4559
09-02
1.4559
09-02
1.4566
09-01
1.4566
09-01
-0.0007-0.05%开放开放
137015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.4297
09-02
1.4297
09-02
1.4304
09-01
1.4304
09-01
-0.0007-0.05%开放开放
138015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.4297
09-02
1.4297
09-02
1.4332
09-01
1.4332
09-01
-0.0035-0.24%开放开放
139080006长盛环球行业混合(QDII)A估值图基金吧1.3650
09-02
1.4150
09-02
1.3616
09-01
1.4116
09-01
0.00340.25%限大额开放
140002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0220
09-02
1.4135
09-02
1.0231
09-01
1.4146
09-01
-0.0011-0.11%限大额开放
141011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.4021
09-02
1.4021
09-02
1.3979
09-01
1.3979
09-01
0.00420.30%开放开放
142050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.3170
09-02
1.3990
09-02
1.3460
09-01
1.4280
09-01
-0.0290-2.15%限大额开放
143006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3577
09-02
1.3861
09-02
1.3639
09-01
1.3923
09-01
-0.0062-0.45%限大额开放
144015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.3818
09-02
1.3818
09-02
1.3853
09-01
1.3853
09-01
-0.0035-0.25%开放开放
145012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3760
09-02
1.3760
09-02
1.3767
09-01
1.3767
09-01
-0.0007-0.05%开放开放
146011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3711
09-02
1.3711
09-02
1.3671
09-01
1.3671
09-01
0.00400.29%开放开放
147470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2190
09-02
1.3690
09-02
1.2130
09-01
1.3630
09-01
0.00600.49%限大额开放
148019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3631
09-02
1.3631
09-02
1.3495
09-01
1.3495
09-01
0.01361.01%开放开放
149002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0138
09-02
1.3591
09-02
1.0148
09-01
1.3601
09-01
-0.0010-0.10%限大额开放
150026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3544
09-02
1.3544
09-02
1.3606
09-01
1.3606
09-01
-0.0062-0.46%暂停开放
151000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.3422
09-02
1.3422
09-02
1.3337
09-01
1.3337
09-01
0.00850.64%限大额开放
152100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2596
09-02
1.3387
09-02
1.2582
09-01
1.3373
09-01
0.00140.11%限大额开放
153025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3323
09-02
1.3323
09-02
1.3332
09-01
1.3332
09-01
-0.0009-0.07%开放开放
---
154007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3321
09-02
1.3321
09-02
1.3330
09-01
1.3330
09-01
-0.0009-0.07%开放开放
155005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.3293
09-02
1.3293
09-02
1.3190
09-01
1.3190
09-01
0.01030.78%开放开放
156019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2499
09-02
1.3289
09-02
1.2485
09-01
1.3275
09-01
0.00140.11%限大额开放
157025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.3240
09-02
1.3240
09-02
1.3138
09-01
1.3138
09-01
0.01020.78%开放开放
158023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3238
09-02
1.3238
09-02
1.3247
09-01
1.3247
09-01
-0.0009-0.07%开放开放
159164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3177
09-02
1.3177
09-02
1.3138
09-01
1.3138
09-01
0.00390.30%限大额开放
160377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3161
09-02
1.3161
09-02
1.3322
09-01
1.3322
09-01
-0.0161-1.21%限大额开放
161019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3140
09-02
1.3140
09-02
1.3009
09-01
1.3009
09-01
0.01311.01%开放开放
162022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2590
09-02
1.2980
09-02
1.2577
09-01
1.2967
09-01
0.00130.10%限大额开放
---
163019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2937
09-02
1.2937
09-02
1.3095
09-01
1.3095
09-01
-0.0158-1.21%限大额开放
164027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.2880
09-02
1.2880
09-02
1.2960
09-01
1.2960
09-01
-0.0080-0.62%开放开放
165017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2876
09-02
1.2876
09-02
1.2879
09-01
1.2879
09-01
-0.0003-0.02%开放开放
166206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9090
09-02
1.2850
09-02
0.9140
09-01
1.2900
09-01
-0.0050-0.55%限大额开放
167012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.2828
09-02
1.2828
09-02
1.2834
09-01
1.2834
09-01
-0.0006-0.05%开放开放
168019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2804
09-02
1.2804
09-02
1.2887
09-01
1.2887
09-01
-0.0083-0.64%开放开放
169017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.2801
09-02
1.2801
09-02
1.2803
09-01
1.2803
09-01
-0.0002-0.02%开放开放
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1932
09-02
1.2632
09-02
1.1951
09-01
1.2651
09-01
-0.0019-0.16%限大额开放
171004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2303
09-02
1.2303
09-02
1.2287
09-01
1.2287
09-01
0.00160.13%限大额开放
172005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1605
09-02
1.2205
09-02
1.1608
09-01
1.2208
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
173016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2192
09-02
1.2192
09-02
1.2244
09-01
1.2244
09-01
-0.0052-0.42%暂停暂停
---
174016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2164
09-02
1.2164
09-02
1.2215
09-01
1.2215
09-01
-0.0051-0.42%暂停开放
175017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2000
09-02
1.2000
09-02
1.1940
09-01
1.1940
09-01
0.00600.50%限大额开放
176016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1996
09-02
1.1996
09-02
1.2043
09-01
1.2043
09-01
-0.0047-0.39%开放开放
177002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.1991
09-02
1.1991
09-02
1.1983
09-01
1.1983
09-01
0.00080.07%限大额开放
178019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.1919
09-02
1.1919
09-02
1.1911
09-01
1.1911
09-01
0.00080.07%限大额开放
179013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1871
09-02
1.1871
09-02
1.1890
09-01
1.1890
09-01
-0.0019-0.16%限大额开放
180002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.1870
09-02
1.1870
09-02
1.1920
09-01
1.1920
09-01
-0.0050-0.42%限大额开放
181000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1220
09-02
1.1770
09-02
1.1220
09-01
1.1770
09-01
0.00000.00%限大额开放
---
182002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1760
09-02
1.1760
09-02
1.1760
09-01
1.1760
09-01
0.00000.00%限大额开放
183016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.1718
09-02
1.1718
09-02
1.1764
09-01
1.1764
09-01
-0.0046-0.39%开放开放
184007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1696
09-02
1.1696
09-02
1.1692
09-01
1.1692
09-01
0.00040.03%限大额开放
185002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1650
09-02
1.1650
09-02
1.1650
09-01
1.1650
09-01
0.00000.00%限大额开放
186202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0140
09-02
1.1550
09-02
1.0095
09-01
1.1505
09-01
0.00450.45%开放开放
187020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1497
09-02
1.1497
09-02
1.1500
09-01
1.1500
09-01
-0.0003-0.03%限大额开放
188023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0068
09-02
1.1478
09-02
1.0023
09-01
1.1433
09-01
0.00450.45%开放开放
189013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1454
09-02
1.1454
09-02
1.1557
09-01
1.1557
09-01
-0.0103-0.89%开放开放
190007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1450
09-02
1.1450
09-02
1.1446
09-01
1.1446
09-01
0.00040.03%限大额开放
191008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1396
09-02
1.1396
09-02
1.1236
09-01
1.1236
09-01
0.01601.42%开放开放
192007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0839
09-02
1.1379
09-02
1.0835
09-01
1.1375
09-01
0.00040.04%限大额开放
193013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1342
09-02
1.1342
09-02
1.1445
09-01
1.1445
09-01
-0.0103-0.90%开放开放
194019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.1291
09-02
1.1291
09-02
1.1133
09-01
1.1133
09-01
0.01581.42%开放开放
195002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1260
09-02
1.1260
09-02
1.1250
09-01
1.1250
09-01
0.00100.09%限大额开放
196019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1253
09-02
1.1253
09-02
1.1296
09-01
1.1296
09-01
-0.0043-0.38%限大额开放
197161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1230
09-02
1.1230
09-02
1.1160
09-01
1.1160
09-01
0.00700.63%开放开放
198008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0556
09-02
1.1211
09-02
1.0551
09-01
1.1206
09-01
0.00050.05%限大额开放
199163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1202
09-02
1.1202
09-02
1.1172
09-01
1.1172
09-01
0.00300.27%限大额开放
200002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1140
09-02
1.1140
09-02
1.1140
09-01
1.1140
09-01
0.00000.00%限大额开放
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