开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.9056
06-17
7.9056
06-17
7.8478
06-16
7.8478
06-16
0.05780.74%限大额开放
---
2021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8416
06-17
7.8416
06-17
7.7844
06-16
7.7844
06-16
0.05720.73%限大额开放
---
3006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.8397
06-17
7.8397
06-17
7.7838
06-16
7.7838
06-16
0.05590.72%限大额开放
0.15%
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.7832
06-17
7.7832
06-17
7.7277
06-16
7.7277
06-16
0.05550.72%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧7.0938
06-17
7.5328
06-17
6.9684
06-16
7.4074
06-16
0.12541.80%限大额开放
0.16%
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧7.0510
06-17
7.0510
06-17
6.9265
06-16
6.9265
06-16
0.12451.80%限大额开放
---
7021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧7.0029
06-17
7.0029
06-17
6.8793
06-16
6.8793
06-16
0.12361.80%限大额开放
0.00%
8000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.5470
06-18
6.5470
06-18
6.4160
06-17
6.4160
06-17
0.13102.04%限大额开放
0.15%
9100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧6.5166
06-18
6.5166
06-18
6.3983
06-17
6.3983
06-17
0.11831.85%限大额开放
0.15%
10022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧6.5111
06-18
6.5111
06-18
6.3929
06-17
6.3929
06-17
0.11821.85%限大额开放
0.00%
11026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧6.5058
06-18
6.5058
06-18
6.3878
06-17
6.3878
06-17
0.11801.85%限大额开放
---
12110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.1184
06-18
5.9084
06-18
4.1891
06-17
5.9791
06-17
-0.0707-1.69%限大额开放
0.15%
13000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.8640
06-18
5.8640
06-18
5.7500
06-17
5.7500
06-17
0.11401.98%暂停开放
0.15%
14006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.7020
06-17
5.7020
06-17
5.7155
06-16
5.7155
06-16
-0.0135-0.24%暂停暂停
0.16%
15001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.4744
06-17
5.4744
06-17
5.4884
06-16
5.4884
06-16
-0.0140-0.26%限大额开放
0.16%
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3762
06-17
5.3762
06-17
5.3900
06-16
5.3900
06-16
-0.0138-0.26%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3287
06-17
5.3287
06-17
5.3424
06-16
5.3424
06-16
-0.0137-0.26%限大额开放
0.00%
18012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1995
06-18
5.1995
06-18
4.9355
06-17
4.9355
06-17
0.26405.35%限大额开放
0.15%
19012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧5.1004
06-18
5.1004
06-18
4.8416
06-17
4.8416
06-17
0.25885.35%限大额开放
0.00%
20017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.7352
06-18
4.7352
06-18
4.5526
06-17
4.5526
06-17
0.18264.01%限大额开放
0.15%
21486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6860
06-18
4.6860
06-18
4.6520
06-17
4.6520
06-17
0.03400.73%限大额开放
0.16%
22017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.6417
06-18
4.6417
06-18
4.4628
06-17
4.4628
06-17
0.17894.01%限大额开放
0.00%
23006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧4.4428
06-18
4.4428
06-18
4.2272
06-17
4.2272
06-17
0.21565.10%暂停开放
0.15%
24014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧4.3514
06-18
4.3514
06-18
4.1403
06-17
4.1403
06-17
0.21115.10%暂停开放
0.00%
25519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9244
06-18
4.0344
06-18
2.8984
06-17
4.0084
06-17
0.02600.90%开放开放
0.15%
26005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.9412
06-17
3.9412
06-17
3.8310
06-16
3.8310
06-16
0.11022.88%限大额开放
0.15%
27100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3618
06-18
3.8968
06-18
3.3797
06-17
3.9147
06-17
-0.0179-0.53%开放开放
0.15%
28024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.8942
06-17
3.8942
06-17
3.7853
06-16
3.7853
06-16
0.10892.88%限大额开放
0.00%
29016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.7372
06-17
3.7372
06-17
3.6525
06-16
3.6525
06-16
0.08472.32%限大额开放
0.15%
30016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.7022
06-17
3.7022
06-17
3.6184
06-16
3.6184
06-16
0.08382.32%限大额开放
0.00%
31040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6800
06-18
3.6800
06-18
3.6760
06-17
3.6760
06-17
0.00400.11%开放开放
0.16%
32501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.4176
06-17
3.4176
06-17
3.3502
06-16
3.3502
06-16
0.06742.01%暂停开放
0.15%
33040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.4130
06-17
3.4130
06-17
3.3850
06-16
3.3850
06-16
0.02800.83%开放开放
0.15%
34000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.3870
06-17
3.3870
06-17
3.3880
06-16
3.3880
06-16
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
35457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.2098
06-17
3.3768
06-17
3.1861
06-16
3.3531
06-16
0.02370.74%限大额开放
0.15%
36016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.3721
06-17
3.3721
06-17
3.3056
06-16
3.3056
06-16
0.06652.01%暂停开放
0.00%
37024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.3489
06-18
3.3489
06-18
3.3668
06-17
3.3668
06-17
-0.0179-0.53%开放开放
0.00%
38007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2091
06-18
3.2091
06-18
3.1937
06-17
3.1937
06-17
0.01540.48%限大额开放
0.15%
39002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧3.1980
06-17
3.1980
06-17
3.1560
06-16
3.1560
06-16
0.04201.33%限大额开放
0.15%
40021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.1662
06-17
3.1662
06-17
3.1429
06-16
3.1429
06-16
0.02330.74%限大额开放
0.00%
41501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧3.0554
06-18
3.0554
06-18
2.9239
06-17
2.9239
06-17
0.13154.50%限大额开放
0.15%
42018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧3.0039
06-18
3.0039
06-18
2.8747
06-17
2.8747
06-17
0.12924.49%限大额开放
0.00%
43027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9220
06-18
2.9220
06-18
2.8961
06-17
2.8961
06-17
0.02590.89%开放开放
0.00%
44005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.8099
06-17
2.8099
06-17
2.7693
06-16
2.7693
06-16
0.04061.47%限大额开放
0.15%
45016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.7820
06-17
2.7820
06-17
2.7600
06-16
2.7600
06-16
0.02200.80%开放开放
0.00%
46539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.7210
06-17
2.7210
06-17
2.6930
06-16
2.6930
06-16
0.02801.04%限大额开放
0.16%
47262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2730
06-17
2.6940
06-17
2.2770
06-16
2.6980
06-16
-0.0040-0.18%开放开放
0.16%
48486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2500
06-18
2.6810
06-18
1.2540
06-17
2.6850
06-17
-0.0040-0.32%暂停开放
0.16%
49018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.6790
06-17
2.6790
06-17
2.6520
06-16
2.6520
06-16
0.02701.02%限大额开放
0.00%
50001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6729
06-17
2.6729
06-17
2.6140
06-16
2.6140
06-16
0.05892.25%开放开放
0.16%
51017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.6330
06-18
2.6330
06-18
2.5157
06-17
2.5157
06-17
0.11734.66%限大额开放
0.15%
52017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.5940
06-18
2.5940
06-18
2.4784
06-17
2.4784
06-17
0.11564.66%限大额开放
0.00%
53018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.5521
06-18
2.5521
06-18
2.4638
06-17
2.4638
06-17
0.08833.58%限大额开放
0.15%
54018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.5165
06-18
2.5165
06-18
2.4294
06-17
2.4294
06-17
0.08713.59%限大额开放
0.00%
55164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4941
06-17
2.4941
06-17
2.4427
06-16
2.4427
06-16
0.05142.10%限大额开放
0.12%
56016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.4705
06-17
2.4705
06-17
2.4196
06-16
2.4196
06-16
0.05092.10%限大额开放
0.00%
57519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.1525
06-18
2.4225
06-18
2.1416
06-17
2.4116
06-17
0.01090.51%开放开放
0.15%
58501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.4067
06-18
2.4067
06-18
2.3495
06-17
2.3495
06-17
0.05722.43%限大额开放
0.12%
59017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.4047
06-18
2.4047
06-18
2.3360
06-17
2.3360
06-17
0.06872.94%限大额开放
0.15%
60003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3881
06-17
2.3881
06-17
2.3666
06-16
2.3666
06-16
0.02150.91%开放开放
0.15%
61017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.3866
06-18
2.3866
06-18
2.3299
06-17
2.3299
06-17
0.05672.43%限大额开放
0.00%
62004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.3857
06-17
2.3857
06-17
2.3924
06-16
2.3924
06-16
-0.0067-0.28%限大额开放
0.16%
63017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3752
06-18
2.3752
06-18
2.3074
06-17
2.3074
06-17
0.06782.94%限大额开放
0.00%
64004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3387
06-17
2.3387
06-17
2.3449
06-16
2.3449
06-16
-0.0062-0.26%暂停开放
0.16%
65004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3387
06-17
2.3387
06-17
2.3449
06-16
2.3449
06-16
-0.0062-0.26%暂停暂停
---
66007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.3230
06-18
2.3230
06-18
2.2832
06-17
2.2832
06-17
0.03981.74%限大额开放
0.15%
67019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.3032
06-18
2.3032
06-18
2.2637
06-17
2.2637
06-17
0.03951.74%限大额开放
0.00%
68006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2730
06-17
2.2730
06-17
2.3015
06-16
2.3015
06-16
-0.0285-1.24%暂停开放
0.16%
69006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2666
06-17
2.2666
06-17
2.2954
06-16
2.2954
06-16
-0.0288-1.25%限大额开放
0.16%
70008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧2.2656
06-18
2.2656
06-18
2.1435
06-17
2.1435
06-17
0.12215.70%限大额开放
0.15%
71016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2641
06-18
2.2641
06-18
2.1901
06-17
2.1901
06-17
0.07403.38%限大额开放
0.15%
72016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.2430
06-17
2.2430
06-17
2.2470
06-16
2.2470
06-16
-0.0040-0.18%开放开放
0.00%
73320013诺安全球黄金(QDII-FOF)A估值图基金吧2.0700
06-17
2.2330
06-17
2.0870
06-16
2.2500
06-16
-0.0170-0.81%开放开放
0.08%
74016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.2310
06-18
2.2310
06-18
2.1581
06-17
2.1581
06-17
0.07293.38%限大额开放
0.00%
75008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧2.2073
06-18
2.2073
06-18
2.0883
06-17
2.0883
06-17
0.11905.70%限大额开放
0.00%
76007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2005
06-17
2.2005
06-17
2.2240
06-16
2.2240
06-16
-0.0235-1.06%暂停开放
0.10%
77000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.1670
06-17
2.1670
06-17
2.1840
06-16
2.1840
06-16
-0.0170-0.78%限大额开放
0.15%
78007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1609
06-17
2.1609
06-17
2.1840
06-16
2.1840
06-16
-0.0231-1.06%暂停开放
0.00%
79022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1604
06-17
2.1604
06-17
2.1835
06-16
2.1835
06-16
-0.0231-1.06%暂停开放
---
80015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.1356
06-18
2.1356
06-18
2.1059
06-17
2.1059
06-17
0.02971.41%开放开放
0.18%
81160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.1123
06-17
2.1163
06-17
2.0986
06-16
2.1026
06-16
0.01370.65%暂停开放
0.15%
82019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.1066
06-18
2.1066
06-18
2.0500
06-17
2.0500
06-17
0.05662.76%限大额开放
0.15%
83006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.0950
06-17
2.0950
06-17
2.1217
06-16
2.1217
06-16
-0.0267-1.26%限大额开放
0.00%
84019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0772
06-18
2.0772
06-18
2.0213
06-17
2.0213
06-17
0.05592.77%限大额开放
0.00%
85027784诺安全球黄金(QDII-FOF)C估值图基金吧2.0700
06-17
2.0700
06-17
2.0870
06-16
2.0870
06-16
-0.0170-0.81%开放开放
0.00%
86015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0676
06-18
2.0676
06-18
2.0388
06-17
2.0388
06-17
0.02881.41%开放开放
0.00%
87019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0504
06-17
2.0504
06-17
2.0061
06-16
2.0061
06-16
0.04432.21%开放开放
0.12%
88019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0188
06-17
2.0188
06-17
1.9752
06-16
1.9752
06-16
0.04362.21%开放开放
0.00%
89000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9410
06-17
1.9410
06-17
1.9550
06-16
1.9550
06-16
-0.0140-0.72%暂停暂停
---
90000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9410
06-17
1.9410
06-17
1.9550
06-16
1.9550
06-16
-0.0140-0.72%暂停开放
0.15%
91009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9171
06-18
1.9171
06-18
1.9457
06-17
1.9457
06-17
-0.0286-1.47%开放开放
0.15%
92160719嘉实黄金估值图基金吧1.8970
06-18
1.8970
06-18
1.9240
06-17
1.9240
06-17
-0.0270-1.40%暂停开放
0.08%
93003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8951
06-17
1.8951
06-17
1.8963
06-16
1.8963
06-16
-0.0012-0.06%限大额开放
1.50%
94019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8925
06-17
1.8925
06-17
1.8938
06-16
1.8938
06-16
-0.0013-0.07%限大额开放
0.00%
95002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.8770
06-18
1.8770
06-18
1.8630
06-17
1.8630
06-17
0.01400.75%限大额开放
0.15%
96378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.7627
06-17
1.8616
06-17
1.7523
06-16
1.8512
06-16
0.01040.59%限大额开放
0.16%
97006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.8450
06-17
1.8450
06-17
1.8292
06-16
1.8292
06-16
0.01580.86%限大额开放
0.15%
98019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.8325
06-17
1.8325
06-17
1.8168
06-16
1.8168
06-16
0.01570.86%限大额开放
0.00%
99160125南方香港优选股票估值图基金吧1.7334
06-17
1.8234
06-17
1.7243
06-16
1.8143
06-16
0.00910.53%开放开放
0.13%
100241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.8230
06-18
1.8230
06-18
1.7520
06-17
1.7520
06-17
0.07104.05%开放开放
0.15%
101160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.8212
06-17
1.8212
06-17
1.8309
06-16
1.8309
06-16
-0.0097-0.53%暂停开放
0.12%
102118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7620
06-18
1.7620
06-18
1.7300
06-17
1.7300
06-17
0.03201.85%限大额开放
0.16%
103017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7592
06-17
1.7592
06-17
1.7526
06-16
1.7526
06-16
0.00660.38%开放开放
0.10%
104017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7566
06-18
1.7566
06-18
1.7020
06-17
1.7020
06-17
0.05463.21%限大额开放
0.15%
105017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7497
06-17
1.7497
06-17
1.7431
06-16
1.7431
06-16
0.00660.38%开放开放
0.00%
106017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7364
06-18
1.7364
06-18
1.6824
06-17
1.6824
06-17
0.05403.21%限大额开放
0.00%
107161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.3640
06-17
1.7340
06-17
1.3781
06-16
1.7481
06-16
-0.0141-1.02%开放开放
0.15%
108001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4630
06-17
1.7277
06-17
1.4642
06-16
1.7289
06-16
-0.0012-0.08%限大额开放
0.08%
109013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.7055
06-17
1.7055
06-17
1.6973
06-16
1.6973
06-16
0.00820.48%限大额开放
0.15%
110006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6788
06-17
1.6788
06-17
1.6889
06-16
1.6889
06-16
-0.0101-0.60%限大额开放
0.10%
111002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.6680
06-17
1.6680
06-17
1.6440
06-16
1.6440
06-16
0.02401.46%限大额开放
0.15%
112164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6590
06-17
1.6590
06-17
1.6970
06-16
1.6970
06-16
-0.0380-2.24%限大额开放
0.08%
113001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.3888
06-17
1.6452
06-17
1.3899
06-16
1.6463
06-16
-0.0011-0.08%限大额开放
0.00%
114018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6370
06-17
1.6370
06-17
1.6750
06-16
1.6750
06-16
-0.0380-2.27%限大额开放
0.00%
115006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6269
06-17
1.6269
06-17
1.6367
06-16
1.6367
06-16
-0.0098-0.60%限大额开放
0.00%
116050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4767
06-18
1.6192
06-18
1.4782
06-17
1.6207
06-17
-0.0015-0.10%限大额开放
0.08%
117008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6119
06-17
1.6119
06-17
1.6167
06-16
1.6167
06-16
-0.0048-0.30%限大额开放
0.10%
118005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6084
06-18
1.6084
06-18
1.5372
06-17
1.5372
06-17
0.07124.63%开放开放
0.15%
119012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6072
06-18
1.6072
06-18
1.5984
06-17
1.5984
06-17
0.00880.55%开放开放
0.15%
120012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.6056
06-17
1.6056
06-17
1.5782
06-16
1.5782
06-16
0.02741.74%开放开放
0.15%
121025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6033
06-18
1.6033
06-18
1.5324
06-17
1.5324
06-17
0.07094.63%开放开放
0.00%
122013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.6024
06-17
1.6024
06-17
1.5944
06-16
1.5944
06-16
0.00800.50%暂停开放
0.15%
123070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1290
06-17
1.5990
06-17
1.1520
06-16
1.6220
06-16
-0.0230-2.00%限大额开放
0.15%
124501018南方原油A估值图基金吧1.5912
06-17
1.5912
06-17
1.6047
06-16
1.6047
06-16
-0.0135-0.84%暂停开放
0.12%
125022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5883
06-18
1.5883
06-18
1.5797
06-17
1.5797
06-17
0.00860.54%开放开放
---
126015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5870
06-18
1.5870
06-18
1.5582
06-17
1.5582
06-17
0.02881.85%开放开放
0.15%
127008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5846
06-17
1.5846
06-17
1.5893
06-16
1.5893
06-16
-0.0047-0.30%限大额开放
0.00%
128022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5842
06-17
1.5842
06-17
1.5888
06-16
1.5888
06-16
-0.0046-0.29%限大额开放
---
129161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5753
06-18
1.5753
06-18
1.5868
06-17
1.5868
06-17
-0.0115-0.72%暂停开放
0.10%
130007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5713
06-18
1.5713
06-18
1.5828
06-17
1.5828
06-17
-0.0115-0.73%暂停开放
0.00%
131012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5513
06-17
1.5513
06-17
0.00840.54%开放开放
0.00%
132015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5597
06-18
1.5597
06-18
1.5314
06-17
1.5314
06-17
0.02831.85%开放开放
0.00%
133050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4760
06-18
1.5580
06-18
1.4740
06-17
1.5560
06-17
0.00200.14%限大额开放
0.16%
134000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2730
06-18
1.5410
06-18
1.2730
06-17
1.5410
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
135006476南方原油C估值图基金吧1.5367
06-17
1.5367
06-17
1.5498
06-16
1.5498
06-16
-0.0131-0.85%暂停开放
0.00%
136012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5006
06-17
1.5006
06-17
1.4751
06-16
1.4751
06-16
0.02551.73%开放开放
0.00%
137161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5003
06-18
1.5003
06-18
1.5129
06-17
1.5129
06-17
-0.0126-0.83%暂停开放
0.12%
138320017诺安全球收益不动产(QDII)A估值图基金吧1.3010
06-17
1.4920
06-17
1.3310
06-16
1.5220
06-16
-0.0300-2.25%开放开放
0.15%
139000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.4868
06-17
1.4868
06-17
1.4913
06-16
1.4913
06-16
-0.0045-0.30%限大额开放
0.16%
140019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.4816
06-17
1.4816
06-17
1.4984
06-16
1.4984
06-16
-0.0168-1.12%限大额开放
0.00%
141019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4752
06-18
1.4752
06-18
1.4766
06-17
1.4766
06-17
-0.0014-0.09%限大额开放
0.00%
142378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.4710
06-17
1.4710
06-17
1.4877
06-16
1.4877
06-16
-0.0167-1.12%限大额开放
0.16%
143018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4699
06-18
1.4699
06-18
1.4345
06-17
1.4345
06-17
0.03542.47%开放开放
0.15%
144019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4618
06-17
1.4618
06-17
1.4473
06-16
1.4473
06-16
0.01451.00%开放开放
0.15%
145018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.4521
06-18
1.4521
06-18
1.4172
06-17
1.4172
06-17
0.03492.46%开放开放
0.00%
146080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.4020
06-17
1.4520
06-17
1.4070
06-16
1.4570
06-16
-0.0050-0.36%开放开放
0.15%
147016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4369
06-17
1.4369
06-17
1.4525
06-16
1.4525
06-16
-0.0156-1.07%暂停暂停
---
148003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4365
06-18
1.4365
06-18
1.4486
06-17
1.4486
06-17
-0.0121-0.84%暂停开放
0.00%
149016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4335
06-17
1.4335
06-17
1.4491
06-16
1.4491
06-16
-0.0156-1.08%暂停开放
0.16%
150016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4193
06-17
1.4193
06-17
1.4350
06-16
1.4350
06-16
-0.0157-1.09%限大额开放
0.16%
151002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0256
06-17
1.4171
06-17
1.0263
06-16
1.4178
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.08%
152025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4076
06-17
1.4076
06-17
1.4082
06-16
1.4082
06-16
-0.0006-0.04%开放开放
---
153007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4075
06-17
1.4075
06-17
1.4081
06-16
1.4081
06-16
-0.0006-0.04%开放开放
0.15%
154023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.4002
06-17
1.4002
06-17
1.4009
06-16
1.4009
06-16
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
155016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3881
06-17
1.3881
06-17
1.4035
06-16
1.4035
06-16
-0.0154-1.10%限大额开放
0.00%
156377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3803
06-17
1.3803
06-17
1.3771
06-16
1.3771
06-16
0.00320.23%限大额开放
0.18%
157002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0184
06-17
1.3637
06-17
1.0191
06-16
1.3644
06-16
-0.0007-0.07%限大额开放
0.00%
158019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3581
06-17
1.3581
06-17
1.3550
06-16
1.3550
06-16
0.00310.23%限大额开放
0.00%
159100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2778
06-18
1.3569
06-18
1.2742
06-17
1.3533
06-17
0.00360.28%限大额开放
0.08%
160011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3567
06-17
1.3567
06-17
1.3621
06-16
1.3621
06-16
-0.0054-0.40%暂停暂停
0.15%
161163208诺安油气能源估值图基金吧1.2220
06-17
1.3510
06-17
1.2350
06-16
1.3640
06-16
-0.0130-1.05%暂停开放
0.15%
162006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.3223
06-17
1.3507
06-17
1.3173
06-16
1.3457
06-16
0.00500.38%限大额开放
0.15%
163019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2686
06-18
1.3476
06-18
1.2651
06-17
1.3441
06-17
0.00350.28%限大额开放
0.00%
164011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3279
06-17
1.3279
06-17
1.3332
06-16
1.3332
06-16
-0.0053-0.40%暂停暂停
0.00%
165164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.3211
06-18
1.3211
06-18
1.3114
06-17
1.3114
06-17
0.00970.74%限大额开放
0.12%
166026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.3199
06-17
1.3199
06-17
1.3149
06-16
1.3149
06-16
0.00500.38%暂停开放
0.00%
167022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2773
06-18
1.3163
06-18
1.2737
06-17
1.3127
06-17
0.00360.28%限大额开放
---
168027794诺安全球收益不动产(QDII)C估值图基金吧1.3010
06-17
1.3010
06-17
1.3310
06-16
1.3310
06-16
-0.0300-2.25%开放开放
0.00%
169206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9210
06-17
1.2970
06-17
0.9370
06-16
1.3130
06-16
-0.0160-1.71%限大额开放
0.10%
170000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.1997
06-17
1.2697
06-17
1.2000
06-16
1.2700
06-16
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
171163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.2589
06-18
1.2589
06-18
1.2206
06-17
1.2206
06-17
0.03833.14%限大额开放
0.15%
172004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2512
06-18
1.2512
06-18
1.2483
06-17
1.2483
06-17
0.00290.23%限大额开放
0.08%
173020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.2448
06-18
1.2448
06-18
1.2070
06-17
1.2070
06-17
0.03783.13%限大额开放
0.00%
174001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.2300
06-17
1.2300
06-17
1.2442
06-16
1.2442
06-16
-0.0142-1.14%开放开放
0.15%
175005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1696
06-17
1.2296
06-17
1.1709
06-16
1.2309
06-16
-0.0013-0.11%限大额开放
0.08%
176470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.0720
06-17
1.2220
06-17
1.0790
06-16
1.2290
06-16
-0.0070-0.65%暂停开放
0.12%
177019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2128
06-17
1.2128
06-17
1.2067
06-16
1.2067
06-16
0.00610.51%限大额开放
0.15%
178019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.2127
06-17
1.2127
06-17
1.2268
06-16
1.2268
06-16
-0.0141-1.15%开放开放
0.00%
179002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2090
06-18
1.2090
06-18
1.2074
06-17
1.2074
06-17
0.00160.13%限大额开放
0.08%
180019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2023
06-18
1.2023
06-18
1.2007
06-17
1.2007
06-17
0.00160.13%限大额开放
0.00%
181019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.2005
06-17
1.2005
06-17
1.1945
06-16
1.1945
06-16
0.00600.50%限大额开放
0.00%
182013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1936
06-17
1.1936
06-17
1.1940
06-16
1.1940
06-16
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
183002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1920
06-18
1.1920
06-18
1.1920
06-17
1.1920
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
184000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1300
06-18
1.1850
06-18
1.1310
06-17
1.1860
06-17
-0.0010-0.09%限大额开放
---
185002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1820
06-18
1.1820
06-18
1.1820
06-17
1.1820
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.08%
186007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1766
06-17
1.1766
06-17
1.1791
06-16
1.1791
06-16
-0.0025-0.21%限大额开放
0.05%
187202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0257
06-17
1.1667
06-17
1.0302
06-16
1.1712
06-16
-0.0045-0.44%开放开放
0.16%
188023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0195
06-17
1.1605
06-17
1.0240
06-16
1.1650
06-16
-0.0045-0.44%开放开放
0.00%
189020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1598
06-17
1.1598
06-17
1.1610
06-16
1.1610
06-16
-0.0012-0.10%限大额开放
0.00%
190007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1525
06-17
1.1525
06-17
1.1550
06-16
1.1550
06-16
-0.0025-0.22%限大额开放
0.00%
191007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0908
06-18
1.1448
06-18
1.0895
06-17
1.1435
06-17
0.00130.12%限大额开放
0.08%
192161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1444
06-17
1.1444
06-17
1.1395
06-16
1.1395
06-16
0.00490.43%开放开放
0.15%
193002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1420
06-18
1.1420
06-18
1.1420
06-17
1.1420
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.1409
06-17
1.1409
06-17
1.1475
06-16
1.1475
06-16
-0.0066-0.58%开放开放
0.12%
195002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1310
06-18
1.1310
06-18
1.1310
06-17
1.1310
06-17
0.00000.00%限大额开放
0.00%
196008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0562
06-17
1.1217
06-17
1.0558
06-16
1.1213
06-16
0.00040.04%限大额开放
0.08%
197014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1171
06-17
1.1171
06-17
1.1122
06-16
1.1122
06-16
0.00490.44%开放开放
0.00%
198007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0627
06-18
1.1167
06-18
1.0615
06-17
1.1155
06-17
0.00120.11%限大额开放
0.00%
199019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0485
06-17
1.1139
06-17
1.0480
06-16
1.1134
06-16
0.00050.05%限大额开放
0.00%
200000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧1.0417
06-17
1.1035
06-17
1.0231
06-16
1.0849
06-16
0.01861.82%限大额开放
---
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