开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9408
04-02
6.7308
04-02
4.9590
04-01
6.7490
04-01
-0.0182-0.37%暂停暂停
0.15%
2270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0377
04-01
5.4767
04-01
4.8260
03-31
5.2650
03-31
0.21174.39%暂停暂停
0.16%
3000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3560
04-01
5.3560
04-01
5.2830
03-31
5.2830
03-31
0.07301.38%暂停暂停
0.15%
4006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0868
04-01
5.0868
04-01
4.9011
03-31
4.9011
03-31
0.18573.79%暂停暂停
0.15%
5006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0599
04-01
5.0599
04-01
4.8633
03-31
4.8633
03-31
0.19664.04%限大额开放
---
6021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0550
04-01
5.0550
04-01
4.8705
03-31
4.8705
03-31
0.18453.79%暂停暂停
0.00%
7021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0238
04-01
5.0238
04-01
4.8286
03-31
4.8286
03-31
0.19524.04%限大额开放
---
8023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.0127
04-01
5.0127
04-01
4.8021
03-31
4.8021
03-31
0.21064.39%限大额开放
---
9021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9805
04-01
4.9805
04-01
4.7713
03-31
4.7713
03-31
0.20924.38%暂停暂停
0.00%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.7350
04-01
4.7350
04-01
4.6590
03-31
4.6590
03-31
0.07601.63%暂停暂停
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3639
04-01
4.3639
04-01
4.2802
03-31
4.2802
03-31
0.08371.96%暂停暂停
0.16%
12486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.2530
04-01
4.2530
04-01
4.1980
03-31
4.1980
03-31
0.05501.31%暂停暂停
0.16%
13001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.2459
04-01
4.2459
04-01
4.1747
03-31
4.1747
03-31
0.07121.71%暂停暂停
0.16%
14015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1736
04-01
4.1736
04-01
4.1037
03-31
4.1037
03-31
0.06991.70%限大额开放
---
15015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.1383
04-01
4.1383
04-01
4.0689
03-31
4.0689
03-31
0.06941.71%暂停暂停
0.00%
16100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5743
04-01
4.1093
04-01
3.4647
03-31
3.9997
03-31
0.10963.16%暂停暂停
0.15%
17519696交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧2.6570
04-01
3.7670
04-01
2.6440
03-31
3.7540
03-31
0.01300.49%暂停暂停
0.15%
18022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7319
04-01
3.7319
04-01
3.6155
03-31
3.6155
03-31
0.11643.22%暂停暂停
0.00%
19100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7262
04-01
3.7262
04-01
3.6098
03-31
3.6098
03-31
0.11643.22%暂停暂停
0.15%
20026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.7242
04-01
3.7242
04-01
3.6079
03-31
3.6079
03-31
0.11633.22%开放开放
---
21024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.5640
04-01
3.5640
04-01
3.4548
03-31
3.4548
03-31
0.10923.16%暂停暂停
0.00%
22007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.2582
04-01
3.2582
04-01
3.1520
03-31
3.1520
03-31
0.10623.37%暂停暂停
0.15%
23000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.1270
04-01
3.1270
04-01
3.0260
03-31
3.0260
03-31
0.10103.34%暂停暂停
0.15%
24040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.0430
04-01
3.0430
04-01
2.9090
03-31
2.9090
03-31
0.13404.61%暂停暂停
0.16%
25012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8563
04-01
2.8563
04-01
2.7818
03-31
2.7818
03-31
0.07452.68%暂停暂停
0.15%
26012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.8048
04-01
2.8048
04-01
2.7317
03-31
2.7317
03-31
0.07312.68%暂停暂停
0.00%
27017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7747
04-01
2.7747
04-01
2.6797
03-31
2.6797
03-31
0.09503.55%暂停暂停
0.15%
28017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7233
04-01
2.7233
04-01
2.6302
03-31
2.6302
03-31
0.09313.54%暂停暂停
0.00%
29006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.6799
04-01
2.6799
04-01
2.5751
03-31
2.5751
03-31
0.10484.07%暂停暂停
0.15%
30486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.2180
04-01
2.6490
04-01
1.1970
03-31
2.6280
03-31
0.02101.75%暂停暂停
0.16%
31014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.6271
04-01
2.6271
04-01
2.5244
03-31
2.5244
03-31
0.10274.07%暂停暂停
0.00%
32040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.6070
04-01
2.6070
04-01
2.4810
03-31
2.4810
03-31
0.12605.08%暂停暂停
0.15%
33262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1840
04-01
2.6050
04-01
2.1330
03-31
2.5540
03-31
0.05102.39%暂停暂停
0.16%
34004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.5069
04-01
2.5069
04-01
2.4809
03-31
2.4809
03-31
0.02601.05%暂停暂停
0.16%
35320013诺安全球黄金估值图基金吧2.3290
04-01
2.4920
04-01
2.2770
03-31
2.4400
03-31
0.05202.28%暂停暂停
0.08%
36004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4244
04-01
2.4244
04-01
2.3935
03-31
2.3935
03-31
0.03091.29%暂停暂停
0.16%
37004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.4244
04-01
2.4244
04-01
2.3935
03-31
2.3935
03-31
0.03091.29%暂停暂停
---
38005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4071
04-01
2.4071
04-01
2.3201
03-31
2.3201
03-31
0.08703.75%暂停暂停
0.15%
39024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.3828
04-01
2.3828
04-01
2.2967
03-31
2.2967
03-31
0.08613.75%暂停暂停
0.00%
40006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3375
04-01
2.3375
04-01
2.3259
03-31
2.3259
03-31
0.01160.50%暂停暂停
0.16%
41006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.3126
04-01
2.3126
04-01
2.2955
03-31
2.2955
03-31
0.01710.74%暂停暂停
0.16%
42519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0049
04-01
2.2749
04-01
1.9372
03-31
2.2072
03-31
0.06773.49%暂停暂停
0.15%
43001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.2484
04-01
2.2484
04-01
2.1637
03-31
2.1637
03-31
0.08473.91%暂停暂停
0.16%
44457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.0362
04-01
2.2032
04-01
1.9460
03-31
2.1130
03-31
0.09024.64%暂停暂停
0.15%
45000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.2020
04-01
2.2020
04-01
2.1670
03-31
2.1670
03-31
0.03501.62%暂停暂停
0.15%
46160719嘉实黄金估值图基金吧2.1700
04-01
2.1700
04-01
2.1230
03-31
2.1230
03-31
0.04702.21%暂停暂停
0.08%
47006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.1651
04-01
2.1651
04-01
2.1544
03-31
2.1544
03-31
0.01070.50%暂停暂停
0.00%
48016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.1560
04-01
2.1560
04-01
2.1070
03-31
2.1070
03-31
0.04902.33%暂停暂停
0.00%
49016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1484
04-01
2.1484
04-01
2.0435
03-31
2.0435
03-31
0.10495.13%暂停暂停
0.15%
50016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1296
04-01
2.1296
04-01
2.0257
03-31
2.0257
03-31
0.10395.13%暂停暂停
0.00%
51016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1280
04-01
2.1280
04-01
2.0250
03-31
2.0250
03-31
0.10305.09%暂停暂停
0.00%
52501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧2.1273
04-01
2.1273
04-01
2.0748
03-31
2.0748
03-31
0.05252.53%暂停开放
0.15%
53016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧2.1006
04-01
2.1006
04-01
2.0488
03-31
2.0488
03-31
0.05182.53%暂停开放
0.00%
54009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0397
04-01
2.0397
04-01
2.0093
03-31
2.0093
03-31
0.03041.51%暂停暂停
0.15%
55501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.0241
04-01
2.0241
04-01
1.9637
03-31
1.9637
03-31
0.06043.08%暂停暂停
0.15%
56021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.0103
04-01
2.0103
04-01
1.9212
03-31
1.9212
03-31
0.08914.64%暂停暂停
0.00%
57017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.0095
04-01
2.0095
04-01
1.9928
03-31
1.9928
03-31
0.01670.84%暂停暂停
0.15%
58018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9935
04-01
1.9935
04-01
1.9341
03-31
1.9341
03-31
0.05943.07%暂停暂停
0.00%
59007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9895
04-01
1.9895
04-01
1.9768
03-31
1.9768
03-31
0.01270.64%暂停暂停
0.10%
60017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧1.9865
04-01
1.9865
04-01
1.9701
03-31
1.9701
03-31
0.01640.83%暂停暂停
0.00%
61160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9749
04-01
1.9749
04-01
2.0713
03-31
2.0713
03-31
-0.0964-4.65%暂停暂停
0.12%
62007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.9691
04-02
1.9691
04-02
2.0079
04-01
2.0079
04-01
-0.0388-1.93%限大额开放
0.15%
63003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9679
04-01
1.9679
04-01
1.9394
03-31
1.9394
03-31
0.02851.47%开放开放
0.15%
64007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9547
04-01
1.9547
04-01
1.9422
03-31
1.9422
03-31
0.01250.64%暂停暂停
0.00%
65022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧1.9542
04-01
1.9542
04-01
1.9418
03-31
1.9418
03-31
0.01240.64%限大额开放
---
66019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.9540
04-02
1.9540
04-02
1.9925
04-01
1.9925
04-01
-0.0385-1.93%限大额开放
0.00%
67000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧1.9450
04-01
1.9450
04-01
1.9090
03-31
1.9090
03-31
0.03601.89%暂停暂停
---
68000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧1.9450
04-01
1.9450
04-01
1.9090
03-31
1.9090
03-31
0.03601.89%暂停暂停
0.15%
69164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.9070
04-01
1.9070
04-01
1.8800
03-31
1.8800
03-31
0.02701.44%暂停暂停
0.08%
70002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.9050
04-01
1.9050
04-01
1.8370
03-31
1.8370
03-31
0.06803.70%暂停暂停
0.15%
71501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8874
04-01
1.8874
04-01
1.8605
03-31
1.8605
03-31
0.02691.45%暂停暂停
0.12%
72018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8840
04-01
1.8840
04-01
1.8570
03-31
1.8570
03-31
0.02701.45%暂停暂停
0.00%
73017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧1.8728
04-01
1.8728
04-01
1.8462
03-31
1.8462
03-31
0.02661.44%暂停暂停
0.00%
74005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.8569
04-01
1.8569
04-01
1.8158
03-31
1.8158
03-31
0.04112.26%暂停暂停
0.15%
75161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4425
04-01
1.8125
04-01
1.4340
03-31
1.8040
03-31
0.00850.59%暂停暂停
0.15%
76015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8077
04-02
1.8077
04-02
1.8412
04-01
1.8412
04-01
-0.0335-1.82%暂停暂停
0.18%
77161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7945
04-01
1.7945
04-01
1.7639
03-31
1.7639
03-31
0.03061.73%暂停暂停
0.10%
78007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7904
04-01
1.7904
04-01
1.7599
03-31
1.7599
03-31
0.03051.73%暂停暂停
0.00%
79160125南方香港优选股票估值图基金吧1.6938
04-01
1.7838
04-01
1.6360
03-31
1.7260
03-31
0.05783.53%暂停暂停
0.13%
80003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7702
04-01
1.7702
04-01
1.7476
03-31
1.7476
03-31
0.02261.29%暂停暂停
1.50%
81019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.7692
04-01
1.7692
04-01
1.7466
03-31
1.7466
03-31
0.02261.29%暂停暂停
0.00%
82002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.7620
04-01
1.7620
04-01
1.7140
03-31
1.7140
03-31
0.04802.80%暂停暂停
0.15%
83017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7611
04-01
1.7611
04-01
1.7248
03-31
1.7248
03-31
0.03632.10%暂停暂停
0.15%
84015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7531
04-02
1.7531
04-02
1.7856
04-01
1.7856
04-01
-0.0325-1.82%暂停暂停
0.00%
85017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7402
04-01
1.7402
04-01
1.7043
03-31
1.7043
03-31
0.03592.11%暂停暂停
0.00%
86001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4749
04-01
1.7396
04-01
1.4716
03-31
1.7363
03-31
0.00330.22%暂停暂停
0.08%
87006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7387
04-01
1.7387
04-01
1.6931
03-31
1.6931
03-31
0.04562.69%暂停暂停
0.15%
88501018南方原油A估值图基金吧1.7333
04-01
1.7333
04-01
1.8217
03-31
1.8217
03-31
-0.0884-4.85%暂停暂停
0.12%
89019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7284
04-01
1.7284
04-01
1.6831
03-31
1.6831
03-31
0.04532.69%暂停暂停
0.00%
90539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.6960
04-01
1.6960
04-01
1.6310
03-31
1.6310
03-31
0.06503.99%暂停暂停
0.16%
91018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6786
04-01
1.6786
04-01
1.6153
03-31
1.6153
03-31
0.06333.92%暂停暂停
0.15%
92006476南方原油C估值图基金吧1.6759
04-01
1.6759
04-01
1.7613
03-31
1.7613
03-31
-0.0854-4.85%暂停暂停
0.00%
93006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6728
04-01
1.6728
04-01
1.6692
03-31
1.6692
03-31
0.00360.22%暂停暂停
0.10%
94018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.6710
04-01
1.6710
04-01
1.6070
03-31
1.6070
03-31
0.06403.98%暂停暂停
0.00%
95019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6697
04-01
1.6697
04-01
1.6166
03-31
1.6166
03-31
0.05313.28%暂停暂停
0.12%
96164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6602
04-01
1.6602
04-01
1.6052
03-31
1.6052
03-31
0.05503.43%暂停暂停
0.12%
97001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4012
04-01
1.6576
04-01
1.3981
03-31
1.6545
03-31
0.00310.22%暂停暂停
0.00%
98018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6569
04-01
1.6569
04-01
1.5945
03-31
1.5945
03-31
0.06243.91%暂停暂停
0.00%
99016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.6482
04-01
1.6482
04-01
1.5935
03-31
1.5935
03-31
0.05473.43%暂停暂停
0.00%
100019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.6461
04-01
1.6461
04-01
1.5937
03-31
1.5937
03-31
0.05243.29%暂停暂停
0.00%
101050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4897
04-01
1.6322
04-01
1.4882
03-31
1.6307
03-31
0.00150.10%暂停暂停
0.08%
102161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.6320
04-01
1.6320
04-01
1.7131
03-31
1.7131
03-31
-0.0811-4.73%暂停暂停
0.12%
103012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6265
04-01
1.6265
04-01
1.5926
03-31
1.5926
03-31
0.03392.13%暂停暂停
0.15%
104005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6228
04-01
1.6228
04-01
1.5453
03-31
1.5453
03-31
0.07755.02%暂停暂停
0.15%
105006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6225
04-01
1.6225
04-01
1.6190
03-31
1.6190
03-31
0.00350.22%暂停暂停
0.00%
106025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6191
04-01
1.6191
04-01
1.5418
03-31
1.5418
03-31
0.07735.01%暂停暂停
0.00%
107016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.6115
04-01
1.6115
04-01
1.5838
03-31
1.5838
03-31
0.02771.75%暂停暂停
0.15%
108022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6090
04-01
1.6090
04-01
1.5755
03-31
1.5755
03-31
0.03352.13%开放开放
---
109378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.4996
04-01
1.5985
04-01
1.4431
03-31
1.5420
03-31
0.05653.92%暂停暂停
0.16%
110008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.5969
04-01
1.5969
04-01
1.5781
03-31
1.5781
03-31
0.01881.19%限大额开放
0.10%
111470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4400
04-01
1.5900
04-01
1.3480
03-31
1.4980
03-31
0.09206.82%暂停暂停
0.12%
112016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.5890
04-01
1.5890
04-01
1.5618
03-31
1.5618
03-31
0.02721.74%暂停暂停
0.00%
113012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.5804
04-01
1.5804
04-01
1.5475
03-31
1.5475
03-31
0.03292.13%暂停暂停
0.00%
114008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5706
04-01
1.5706
04-01
1.5522
03-31
1.5522
03-31
0.01841.19%限大额开放
0.00%
115022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5702
04-01
1.5702
04-01
1.5518
03-31
1.5518
03-31
0.01841.19%限大额开放
---
116018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5688
04-01
1.5688
04-01
1.5427
03-31
1.5427
03-31
0.02611.69%暂停暂停
0.15%
117070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1090
04-01
1.5660
04-01
1.1000
03-31
1.5570
03-31
0.00900.82%暂停暂停
0.15%
118003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5636
04-01
1.5636
04-01
1.6413
03-31
1.6413
03-31
-0.0777-4.73%暂停暂停
0.00%
119019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5599
04-01
1.5599
04-01
1.5623
03-31
1.5623
03-31
-0.0024-0.15%暂停暂停
0.00%
120018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5511
04-01
1.5511
04-01
1.5253
03-31
1.5253
03-31
0.02581.69%暂停暂停
0.00%
121160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.5453
04-01
1.5493
04-01
1.5048
03-31
1.5088
03-31
0.04052.69%暂停暂停
0.15%
122378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5471
04-01
1.5471
04-01
1.5494
03-31
1.5494
03-31
-0.0023-0.15%暂停暂停
0.16%
123019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5459
04-01
1.5459
04-01
1.5062
03-31
1.5062
03-31
0.03972.64%暂停暂停
0.15%
124000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2720
04-01
1.5400
04-01
1.2710
03-31
1.5390
03-31
0.00100.08%暂停暂停
0.08%
125017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5279
04-01
1.5279
04-01
1.5133
03-31
1.5133
03-31
0.01460.96%暂停暂停
0.15%
126019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧1.5261
04-01
1.5261
04-01
1.4869
03-31
1.4869
03-31
0.03922.64%暂停暂停
0.00%
127241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5260
04-01
1.5260
04-01
1.4660
03-31
1.4660
03-31
0.06004.09%暂停暂停
0.15%
128017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.5116
04-01
1.5116
04-01
1.4972
03-31
1.4972
03-31
0.01440.96%暂停暂停
0.00%
129019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4882
04-01
1.4882
04-01
1.4866
03-31
1.4866
03-31
0.00160.11%暂停暂停
0.00%
130163208诺安油气能源估值图基金吧1.3550
04-01
1.4840
04-01
1.4030
03-31
1.5320
03-31
-0.0480-3.42%暂停暂停
0.15%
131001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4658
04-01
1.4658
04-01
1.3898
03-31
1.3898
03-31
0.07605.47%暂停暂停
0.15%
132019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4584
04-01
1.4584
04-01
1.3723
03-31
1.3723
03-31
0.08616.27%暂停暂停
0.12%
133019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4468
04-01
1.4468
04-01
1.3718
03-31
1.3718
03-31
0.07505.47%暂停暂停
0.00%
134118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.4450
04-01
1.4450
04-01
1.3970
03-31
1.3970
03-31
0.04803.44%暂停暂停
0.16%
135013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.4448
04-01
1.4448
04-01
1.4159
03-31
1.4159
03-31
0.02892.04%暂停暂停
0.15%
136017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4420
04-01
1.4420
04-01
1.4282
03-31
1.4282
03-31
0.01380.97%暂停暂停
0.10%
137012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4397
04-01
1.4397
04-01
1.3864
03-31
1.3864
03-31
0.05333.84%暂停暂停
0.15%
138017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.4349
04-01
1.4349
04-01
1.4212
03-31
1.4212
03-31
0.01370.96%暂停暂停
0.00%
139002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0342
04-01
1.4257
04-01
1.0337
03-31
1.4252
03-31
0.00050.05%暂停暂停
0.08%
140320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.2330
04-01
1.4240
04-01
1.2300
03-31
1.4210
03-31
0.00300.24%暂停暂停
0.15%
141017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4210
04-01
1.4210
04-01
1.3300
03-31
1.3300
03-31
0.09106.84%暂停暂停
0.00%
142008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.4146
04-01
1.4146
04-01
1.3780
03-31
1.3780
03-31
0.03662.66%暂停暂停
0.15%
143019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.4094
04-01
1.4094
04-01
1.3262
03-31
1.3262
03-31
0.08326.27%暂停暂停
0.00%
144008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3793
04-01
1.3793
04-01
1.3436
03-31
1.3436
03-31
0.03572.66%暂停暂停
0.00%
145008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3789
04-01
1.3789
04-01
1.2930
03-31
1.2930
03-31
0.08596.64%暂停暂停
0.15%
146002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0280
04-01
1.3733
04-01
1.0275
03-31
1.3728
03-31
0.00050.05%暂停暂停
0.00%
147019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3684
04-01
1.3684
04-01
1.2831
03-31
1.2831
03-31
0.08536.65%暂停暂停
0.00%
148100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2875
04-01
1.3666
04-01
1.2900
03-31
1.3691
03-31
-0.0025-0.19%暂停暂停
0.08%
149019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2789
04-01
1.3579
04-01
1.2814
03-31
1.3604
03-31
-0.0025-0.20%暂停暂停
0.00%
150012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.3492
04-01
1.3492
04-01
1.2993
03-31
1.2993
03-31
0.04993.84%暂停暂停
0.00%
151015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3469
04-01
1.3469
04-01
1.3221
03-31
1.3221
03-31
0.02481.88%暂停暂停
0.15%
152013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.3392
04-01
1.3392
04-01
1.3093
03-31
1.3093
03-31
0.02992.28%暂停暂停
0.15%
153022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2870
04-01
1.3260
04-01
1.2895
03-31
1.3285
03-31
-0.0025-0.19%限大额开放
---
154015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.3249
04-01
1.3249
04-01
1.3006
03-31
1.3006
03-31
0.02431.87%暂停暂停
0.00%
155016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3113
04-01
1.3113
04-01
1.2894
03-31
1.2894
03-31
0.02191.70%暂停暂停
0.16%
156016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3097
04-01
1.3097
04-01
1.2847
03-31
1.2847
03-31
0.02501.95%暂停暂停
---
157025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.3079
04-01
1.3079
04-01
1.2956
03-31
1.2956
03-31
0.01230.95%开放开放
---
158007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.3078
04-01
1.3078
04-01
1.2955
03-31
1.2955
03-31
0.01230.95%暂停暂停
0.15%
159050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2250
04-01
1.3070
04-01
1.1830
03-31
1.2650
03-31
0.04203.55%暂停暂停
0.16%
160016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.3066
04-01
1.3066
04-01
1.2816
03-31
1.2816
03-31
0.02501.95%暂停暂停
0.16%
161013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3036
04-01
1.3036
04-01
1.2480
03-31
1.2480
03-31
0.05564.46%暂停暂停
0.15%
162023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3024
04-01
1.3024
04-01
1.2901
03-31
1.2901
03-31
0.01230.95%暂停暂停
0.00%
163000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.2957
04-01
1.2957
04-01
1.2745
03-31
1.2745
03-31
0.02121.66%暂停暂停
0.16%
164013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2928
04-01
1.2928
04-01
1.2377
03-31
1.2377
03-31
0.05514.45%暂停暂停
0.00%
165080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.2360
04-01
1.2860
04-01
1.2280
03-31
1.2780
03-31
0.00800.65%暂停暂停
0.15%
166016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.2842
04-01
1.2842
04-01
1.2627
03-31
1.2627
03-31
0.02151.70%暂停暂停
0.00%
167000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2020
04-01
1.2720
04-01
1.2019
03-31
1.2719
03-31
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
168006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2368
04-01
1.2652
04-01
1.2259
03-30
1.2543
03-30
------暂停暂停
0.15%
169206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.8860
04-01
1.2620
04-01
0.8830
03-31
1.2590
03-31
0.00300.34%暂停暂停
0.10%
170164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2594
04-01
1.2594
04-01
1.2519
03-31
1.2519
03-31
0.00750.60%暂停暂停
0.12%
171004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2564
04-01
1.2564
04-01
1.2589
03-31
1.2589
03-31
-0.0025-0.20%暂停暂停
0.08%
172011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2474
04-01
1.2474
04-01
1.2346
03-31
1.2346
03-31
0.01281.04%暂停暂停
0.15%
173005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1809
04-01
1.2409
04-01
1.1832
03-31
1.2432
03-31
-0.0023-0.19%暂停暂停
0.08%
174026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2354
04-01
1.2354
04-01
1.2245
03-30
1.2245
03-30
------暂停暂停
0.00%
175019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2292
04-01
1.2292
04-01
1.2235
03-31
1.2235
03-31
0.00570.47%暂停暂停
0.15%
176011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.2219
04-01
1.2219
04-01
1.2094
03-31
1.2094
03-31
0.01251.03%暂停暂停
0.00%
177002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2208
04-01
1.2208
04-01
1.2233
03-31
1.2233
03-31
-0.0025-0.20%暂停暂停
0.08%
178019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2145
04-01
1.2145
04-01
1.2171
03-31
1.2171
03-31
-0.0026-0.21%暂停暂停
0.00%
179002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.2040
04-01
1.2040
04-01
1.2040
03-31
1.2040
03-31
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
180013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1959
04-01
1.1959
04-01
1.1958
03-31
1.1958
03-31
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
181002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1920
04-01
1.1920
04-01
1.1910
03-31
1.1910
03-31
0.00100.08%暂停暂停
0.08%
182377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.1919
04-01
1.1919
04-01
1.1489
03-31
1.1489
03-31
0.04303.74%暂停暂停
0.18%
183007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1865
04-01
1.1865
04-01
1.1884
03-31
1.1884
03-31
-0.0019-0.16%暂停暂停
0.05%
184011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1808
04-01
1.1808
04-01
1.1422
03-31
1.1422
03-31
0.03863.38%暂停暂停
0.15%
185161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1800
04-01
1.1800
04-01
1.1930
03-31
1.1930
03-31
-0.0130-1.09%暂停暂停
0.16%
186019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1737
04-01
1.1737
04-01
1.1314
03-31
1.1314
03-31
0.04233.74%暂停暂停
0.00%
187000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1170
04-01
1.1720
04-01
1.1120
03-31
1.1670
03-31
0.00500.45%暂停开放
---
188020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1720
04-01
1.1720
04-01
1.1742
03-31
1.1742
03-31
-0.0022-0.19%暂停暂停
0.00%
189021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1700
04-01
1.1700
04-01
1.1840
03-31
1.1840
03-31
-0.0140-1.18%暂停暂停
0.00%
190007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1630
04-01
1.1630
04-01
1.1649
03-31
1.1649
03-31
-0.0019-0.16%暂停暂停
0.00%
191002393华安全球美元收益债C估值图基金吧1.1540
04-01
1.1540
04-01
1.1550
03-31
1.1550
03-31
-0.0010-0.09%暂停暂停
0.00%
192011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.1510
04-01
1.1510
04-01
1.1134
03-31
1.1134
03-31
0.03763.38%暂停暂停
0.00%
193007204银华美元债精选债券(QDII)A估值图基金吧1.0969
04-01
1.1509
04-01
1.0983
03-31
1.1523
03-31
-0.0014-0.13%暂停暂停
0.08%
194165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.1446
04-01
1.1446
04-01
1.1289
03-31
1.1289
03-31
0.01571.39%暂停暂停
0.16%
195002429华安全球美元票息债C估值图基金吧1.1420
04-01
1.1420
04-01
1.1410
03-31
1.1410
03-31
0.00100.09%暂停暂停
0.00%
196460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1410
04-01
1.1410
04-01
1.0590
03-31
1.0590
03-31
0.08207.74%暂停暂停
0.16%
197023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1359
04-01
1.1359
04-01
1.0744
03-31
1.0744
03-31
0.06155.72%暂停暂停
0.00%
198008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.0652
04-01
1.1307
04-01
1.0694
03-31
1.1349
03-31
-0.0042-0.39%暂停暂停
0.08%
199007205银华美元债精选债券(QDII)C估值图基金吧1.0695
04-01
1.1235
04-01
1.0709
03-31
1.1249
03-31
-0.0014-0.13%暂停暂停
0.00%
200019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.0580
04-01
1.1234
04-01
1.0622
03-31
1.1276
03-31
-0.0042-0.40%暂停暂停
0.00%
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