开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-05-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4832
05-13
7.4832
05-13
7.1813
05-12
7.1813
05-12
0.30194.20%限大额开放
---
2006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4574
05-13
7.4574
05-13
7.1561
05-12
7.1561
05-12
0.30134.21%限大额开放
0.15%
3021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4260
05-13
7.4260
05-13
7.1265
05-12
7.1265
05-12
0.29954.20%限大额开放
---
4021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧7.4065
05-13
7.4065
05-13
7.1073
05-12
7.1073
05-12
0.29924.21%限大额开放
0.00%
5270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧6.5187
05-13
6.9577
05-13
6.2870
05-12
6.7260
05-12
0.23173.69%限大额开放
0.16%
6023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧6.4824
05-13
6.4824
05-13
6.2521
05-12
6.2521
05-12
0.23033.68%限大额开放
---
7110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.6747
05-14
6.4647
05-14
4.6931
05-13
6.4831
05-13
-0.0184-0.39%限大额开放
0.15%
8021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧6.4388
05-13
6.4388
05-13
6.2101
05-12
6.2101
05-12
0.22873.68%限大额开放
0.00%
9000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧6.3900
05-13
6.3900
05-13
6.3130
05-12
6.3130
05-12
0.07701.22%限大额开放
0.15%
10000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.6990
05-13
5.6990
05-13
5.6310
05-12
5.6310
05-12
0.06801.21%暂停开放
0.15%
11006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.5763
05-13
5.5763
05-13
5.4733
05-12
5.4733
05-12
0.10301.88%暂停暂停
0.16%
12001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.3801
05-13
5.3801
05-13
5.2804
05-12
5.2804
05-12
0.09971.89%限大额开放
0.16%
13100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧5.3439
05-13
5.3439
05-13
5.2583
05-12
5.2583
05-12
0.08561.63%限大额开放
0.15%
14022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧5.3400
05-13
5.3400
05-13
5.2545
05-12
5.2545
05-12
0.08551.63%限大额开放
0.00%
15026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧5.3378
05-13
5.3378
05-13
5.2525
05-12
5.2525
05-12
0.08531.62%限大额开放
---
16015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2856
05-13
5.2856
05-13
5.1877
05-12
5.1877
05-12
0.09791.89%限大额开放
---
17015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧5.2398
05-13
5.2398
05-13
5.1428
05-12
5.1428
05-12
0.09701.89%限大额开放
0.00%
18486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.6460
05-13
4.6460
05-13
4.6070
05-12
4.6070
05-12
0.03900.85%限大额开放
0.16%
19100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6750
05-13
4.2100
05-13
3.6461
05-12
4.1811
05-12
0.02890.79%开放开放
0.15%
20012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.1156
05-13
4.1156
05-13
4.0058
05-12
4.0058
05-12
0.10982.74%限大额开放
0.15%
21519696交银环球精选混合(QDII)A估值图基金吧2.9378
05-13
4.0478
05-13
2.9244
05-12
4.0344
05-12
0.01340.46%开放开放
0.15%
22012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧4.0392
05-13
4.0392
05-13
3.9315
05-12
3.9315
05-12
0.10772.74%限大额开放
0.00%
23017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧4.0338
05-13
4.0338
05-13
3.9382
05-12
3.9382
05-12
0.09562.43%限大额开放
0.15%
24017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧3.9565
05-13
3.9565
05-13
3.8628
05-12
3.8628
05-12
0.09372.43%限大额开放
0.00%
25006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧3.7305
05-13
3.7305
05-13
3.6339
05-12
3.6339
05-12
0.09662.66%限大额开放
0.15%
26040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.6970
05-13
3.6970
05-13
3.6470
05-12
3.6470
05-12
0.05001.37%开放开放
0.16%
27024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.6624
05-13
3.6624
05-13
3.6337
05-12
3.6337
05-12
0.02870.79%开放开放
0.00%
28014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧3.6552
05-13
3.6552
05-13
3.5606
05-12
3.5606
05-12
0.09462.66%限大额开放
0.00%
29000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.5760
05-13
3.5760
05-13
3.5550
05-12
3.5550
05-12
0.02100.59%开放开放
0.15%
30005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧3.4695
05-13
3.4695
05-13
3.3708
05-12
3.3708
05-12
0.09872.93%限大额开放
0.15%
31024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧3.4300
05-13
3.4300
05-13
3.3325
05-12
3.3325
05-12
0.09752.93%限大额开放
0.00%
32007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4147
05-13
3.4147
05-13
3.3693
05-12
3.3693
05-12
0.04541.35%限大额开放
0.15%
33016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧3.3148
05-13
3.3148
05-13
3.1902
05-12
3.1902
05-12
0.12463.91%限大额开放
0.15%
34040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧3.2850
05-13
3.2850
05-13
3.2550
05-12
3.2550
05-12
0.03000.92%开放开放
0.15%
35016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧3.2847
05-13
3.2847
05-13
3.1613
05-12
3.1613
05-12
0.12343.90%限大额开放
0.00%
36457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧3.0420
05-13
3.2090
05-13
2.9673
05-12
3.1343
05-12
0.07472.52%限大额开放
0.15%
37501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧3.0990
05-13
3.0990
05-13
3.0357
05-12
3.0357
05-12
0.06332.09%暂停开放
0.15%
38016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧3.0589
05-13
3.0589
05-13
2.9964
05-12
2.9964
05-12
0.06252.09%暂停开放
0.00%
39021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧3.0018
05-13
3.0018
05-13
2.9281
05-12
2.9281
05-12
0.07372.52%限大额开放
0.00%
40027170交银环球精选混合(QDII)C估值图基金吧2.9365
05-13
2.9365
05-13
2.9231
05-12
2.9231
05-12
0.01340.46%开放开放
0.00%
41002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧2.8880
05-13
2.8880
05-13
2.8210
05-12
2.8210
05-12
0.06702.38%限大额开放
0.15%
42262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3930
05-13
2.8140
05-13
2.3980
05-12
2.8190
05-12
-0.0050-0.21%开放开放
0.16%
43501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.8051
05-13
2.8051
05-13
2.7518
05-12
2.7518
05-12
0.05331.94%限大额开放
0.15%
44018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧2.7595
05-13
2.7595
05-13
2.7070
05-12
2.7070
05-12
0.05251.94%限大额开放
0.00%
45486001工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧1.3090
05-13
2.7400
05-13
1.2990
05-12
2.7300
05-12
0.01000.77%暂停开放
0.16%
46001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.7028
05-13
2.7028
05-13
2.6256
05-12
2.6256
05-12
0.07722.94%开放开放
0.16%
47016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.6790
05-13
2.6790
05-13
2.6560
05-12
2.6560
05-12
0.02300.87%开放开放
0.00%
48005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧2.4762
05-13
2.4762
05-13
2.4000
05-12
2.4000
05-12
0.07623.18%限大额开放
0.15%
49519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.2057
05-13
2.4757
05-13
2.1497
05-12
2.4197
05-12
0.05602.61%开放开放
0.15%
50539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧2.4740
05-13
2.4740
05-13
2.4150
05-12
2.4150
05-12
0.05902.44%限大额开放
0.16%
51000988嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧2.4690
05-13
2.4690
05-13
2.4250
05-12
2.4250
05-12
0.04401.81%限大额开放
0.15%
52003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4616
05-13
2.4616
05-13
2.4615
05-12
2.4615
05-12
0.00010.00%开放开放
0.15%
53018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧2.4370
05-13
2.4370
05-13
2.3790
05-12
2.3790
05-12
0.05802.44%限大额开放
0.00%
54320013诺安全球黄金估值图基金吧2.2670
05-13
2.4300
05-13
2.2670
05-12
2.4300
05-12
0.00000.00%开放开放
0.08%
55004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4248
05-13
2.4248
05-13
2.4119
05-12
2.4119
05-12
0.01290.53%限大额开放
0.16%
56006308汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4063
05-13
2.4063
05-13
2.3823
05-12
2.3823
05-12
0.02401.01%限大额开放
0.16%
57006310汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.4012
05-13
2.4012
05-13
2.3775
05-12
2.3775
05-12
0.02371.00%暂停开放
0.16%
58017436华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3946
05-13
2.3946
05-13
2.3668
05-12
2.3668
05-12
0.02781.17%限大额开放
0.15%
59017437华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧2.3661
05-13
2.3661
05-13
2.3387
05-12
2.3387
05-12
0.02741.17%限大额开放
0.00%
60004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3654
05-13
2.3654
05-13
2.3530
05-12
2.3530
05-12
0.01240.53%暂停开放
0.16%
61004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3654
05-13
2.3654
05-13
2.3530
05-12
2.3530
05-12
0.01240.53%暂停暂停
---
62016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3620
05-13
2.3620
05-13
2.3670
05-12
2.3670
05-12
-0.0050-0.21%开放开放
0.00%
63017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2987
05-13
2.2987
05-13
2.2476
05-12
2.2476
05-12
0.05112.27%开放开放
0.15%
64501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2745
05-13
2.2745
05-13
2.2549
05-12
2.2549
05-12
0.01960.87%限大额开放
0.12%
65017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧2.2657
05-13
2.2657
05-13
2.2153
05-12
2.2153
05-12
0.05042.28%开放开放
0.00%
66164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2567
05-13
2.2567
05-13
2.1965
05-12
2.1965
05-12
0.06022.74%限大额开放
0.12%
67017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.2562
05-13
2.2562
05-13
2.2368
05-12
2.2368
05-12
0.01940.87%限大额开放
0.00%
68018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2418
05-13
2.2418
05-13
2.1595
05-12
2.1595
05-12
0.08233.81%限大额开放
0.15%
69016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧2.2358
05-13
2.2358
05-13
2.1763
05-12
2.1763
05-12
0.05952.73%限大额开放
0.00%
70006309汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧2.2262
05-13
2.2262
05-13
2.2041
05-12
2.2041
05-12
0.02211.00%限大额开放
0.00%
71007721天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.2116
05-13
2.2116
05-13
2.1994
05-12
2.1994
05-12
0.01220.55%限大额开放
0.10%
72018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧2.2116
05-13
2.2116
05-13
2.1304
05-12
2.1304
05-12
0.08123.81%限大额开放
0.00%
73000990嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧2.1990
05-13
2.1990
05-13
2.1610
05-12
2.1610
05-12
0.03801.76%暂停暂停
---
74000989嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧2.1990
05-13
2.1990
05-13
2.1610
05-12
2.1610
05-12
0.03801.76%暂停开放
0.15%
75160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧2.1972
05-13
2.1972
05-13
2.2258
05-12
2.2258
05-12
-0.0286-1.28%暂停开放
0.12%
76007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1772
05-14
2.1772
05-14
2.2108
05-13
2.2108
05-13
-0.0336-1.52%限大额开放
0.15%
77007722天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1723
05-13
2.1723
05-13
2.1603
05-12
2.1603
05-12
0.01200.56%限大额开放
0.00%
78022523天弘标普500发起(QDII-...估值图基金吧2.1719
05-13
2.1719
05-13
2.1599
05-12
2.1599
05-12
0.01200.56%限大额开放
---
79019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1594
05-14
2.1594
05-14
2.1928
05-13
2.1928
05-13
-0.0334-1.52%限大额开放
0.00%
80160719嘉实黄金估值图基金吧2.1110
05-13
2.1110
05-13
2.1130
05-12
2.1130
05-12
-0.0020-0.09%暂停开放
0.08%
81016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.1067
05-13
2.1067
05-13
2.0740
05-12
2.0740
05-12
0.03271.58%限大额开放
0.15%
82009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0988
05-13
2.0988
05-13
2.0790
05-12
2.0790
05-12
0.01980.95%开放开放
0.15%
83019155易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0939
05-13
2.0939
05-13
2.0244
05-12
2.0244
05-12
0.06953.43%限大额开放
0.15%
84016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧2.0766
05-13
2.0766
05-13
2.0444
05-12
2.0444
05-12
0.03221.58%限大额开放
0.00%
85015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0675
05-14
2.0675
05-14
2.1173
05-13
2.1173
05-13
-0.0498-2.35%开放开放
0.18%
86019156易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧2.0656
05-13
2.0656
05-13
1.9970
05-12
1.9970
05-12
0.06863.44%限大额开放
0.00%
87160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧2.0229
05-13
2.0269
05-13
2.0078
05-12
2.0118
05-12
0.01510.75%限大额开放
0.15%
88015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧2.0032
05-14
2.0032
05-14
2.0515
05-13
2.0515
05-13
-0.0483-2.35%开放开放
0.00%
89008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.9954
05-13
1.9954
05-13
1.9364
05-12
1.9364
05-12
0.05903.05%限大额开放
0.15%
90019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9880
05-13
1.9880
05-13
1.9680
05-12
1.9680
05-12
0.02001.02%开放开放
0.12%
91019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9584
05-13
1.9584
05-13
1.9388
05-12
1.9388
05-12
0.01961.01%开放开放
0.00%
92160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8600
05-13
1.9500
05-13
1.8418
05-12
1.9318
05-12
0.01820.99%开放开放
0.13%
93008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.9447
05-13
1.9447
05-13
1.8872
05-12
1.8872
05-12
0.05753.05%限大额开放
0.00%
94002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧1.9380
05-13
1.9380
05-13
1.9230
05-12
1.9230
05-12
0.01500.78%限大额开放
0.15%
95501018南方原油A估值图基金吧1.9292
05-13
1.9292
05-13
1.9486
05-12
1.9486
05-12
-0.0194-1.00%暂停开放
0.12%
96003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8665
05-13
1.8665
05-13
1.8605
05-12
1.8605
05-12
0.00600.32%限大额开放
1.50%
97019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧1.8645
05-13
1.8645
05-13
1.8585
05-12
1.8585
05-12
0.00600.32%限大额开放
0.00%
98006476南方原油C估值图基金吧1.8639
05-13
1.8639
05-13
1.8826
05-12
1.8826
05-12
-0.0187-0.99%暂停开放
0.00%
99164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8570
05-13
1.8570
05-13
1.8670
05-12
1.8670
05-12
-0.0100-0.54%限大额开放
0.08%
100161229国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧1.4695
05-13
1.8395
05-13
1.4715
05-12
1.8415
05-12
-0.0020-0.14%开放开放
0.15%
101161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.8352
05-13
1.8352
05-13
1.8560
05-12
1.8560
05-12
-0.0208-1.12%暂停开放
0.12%
102018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.8330
05-13
1.8330
05-13
1.8440
05-12
1.8440
05-12
-0.0110-0.60%限大额开放
0.00%
103017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7902
05-13
1.7902
05-13
1.7684
05-12
1.7684
05-12
0.02181.23%开放开放
0.10%
104378006摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧1.6866
05-13
1.7855
05-13
1.6747
05-12
1.7736
05-12
0.01190.71%限大额开放
0.16%
105017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.7808
05-13
1.7808
05-13
1.7591
05-12
1.7591
05-12
0.02171.23%开放开放
0.00%
106006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A估值图基金吧1.7756
05-13
1.7756
05-13
1.7747
05-12
1.7747
05-12
0.00090.05%限大额开放
0.15%
107019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)C估值图基金吧1.7643
05-13
1.7643
05-13
1.7634
05-12
1.7634
05-12
0.00090.05%限大额开放
0.00%
108003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.7577
05-13
1.7577
05-13
1.7776
05-12
1.7776
05-12
-0.0199-1.12%暂停开放
0.00%
109161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.7493
05-13
1.7493
05-13
1.7547
05-12
1.7547
05-12
-0.0054-0.31%暂停开放
0.10%
110007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.7452
05-13
1.7452
05-13
1.7505
05-12
1.7505
05-12
-0.0053-0.30%暂停开放
0.00%
111001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧1.4789
05-13
1.7436
05-13
1.4776
05-12
1.7423
05-12
0.00130.09%限大额开放
0.08%
112118001易方达亚洲精选股票估值图基金吧1.7390
05-13
1.7390
05-13
1.7020
05-12
1.7020
05-12
0.03702.17%限大额开放
0.16%
113241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.7240
05-13
1.7240
05-13
1.6250
05-12
1.6250
05-12
0.09906.09%开放开放
0.15%
114012060富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7233
05-13
1.7233
05-13
1.7104
05-12
1.7104
05-12
0.01290.75%开放开放
0.15%
115017144华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.7090
05-13
1.7090
05-13
1.6735
05-12
1.6735
05-12
0.03552.12%限大额开放
0.15%
116006445华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.7073
05-13
1.7073
05-13
1.7025
05-12
1.7025
05-12
0.00480.28%限大额开放
0.10%
117022170富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.7038
05-13
1.7038
05-13
1.6910
05-12
1.6910
05-12
0.01280.76%开放开放
---
118017145华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧1.6899
05-13
1.6899
05-13
1.6549
05-12
1.6549
05-12
0.03502.11%限大额开放
0.00%
119013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧1.6834
05-13
1.6834
05-13
1.6562
05-12
1.6562
05-12
0.02721.64%限大额开放
0.15%
120008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6785
05-13
1.6785
05-13
1.6910
05-12
1.6910
05-12
-0.0125-0.74%限大额开放
0.10%
121005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.6744
05-13
1.6744
05-13
1.5469
05-12
1.5469
05-12
0.12758.24%开放开放
0.15%
122012062富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧1.6734
05-13
1.6734
05-13
1.6609
05-12
1.6609
05-12
0.01250.75%开放开放
0.00%
123025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.6698
05-13
1.6698
05-13
1.5426
05-12
1.5426
05-12
0.12728.25%开放开放
0.00%
124001063华夏收益债券(QDII)C估值图基金吧1.4044
05-13
1.6608
05-13
1.4032
05-12
1.6596
05-12
0.00120.09%限大额开放
0.00%
125006448华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧1.6551
05-13
1.6551
05-13
1.6505
05-12
1.6505
05-12
0.00460.28%限大额开放
0.00%
126008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.6504
05-13
1.6504
05-13
1.6628
05-12
1.6628
05-12
-0.0124-0.75%限大额开放
0.00%
127022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.6500
05-13
1.6500
05-13
1.6624
05-12
1.6624
05-12
-0.0124-0.75%限大额开放
---
128050030博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧1.4890
05-13
1.6315
05-13
1.4888
05-12
1.6313
05-12
0.00020.01%限大额开放
0.08%
129018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6266
05-13
1.6266
05-13
1.6295
05-12
1.6295
05-12
-0.0029-0.18%开放开放
0.15%
130070031嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧1.1530
05-13
1.6230
05-13
1.1600
05-12
1.6300
05-12
-0.0070-0.60%暂停开放
0.15%
131015204银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.6090
05-13
1.6090
05-13
1.5883
05-12
1.5883
05-12
0.02071.30%开放开放
0.15%
132018156创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.6077
05-13
1.6077
05-13
1.6105
05-12
1.6105
05-12
-0.0028-0.17%开放开放
0.00%
133012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5990
05-13
1.5990
05-13
1.5650
05-12
1.5650
05-12
0.03402.17%开放开放
0.15%
134019578摩根全球天然资源混合(QDII)C估值图基金吧1.5892
05-13
1.5892
05-13
1.5826
05-12
1.5826
05-12
0.00660.42%限大额开放
0.00%
135015205银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧1.5819
05-13
1.5819
05-13
1.5616
05-12
1.5616
05-12
0.02031.30%开放开放
0.00%
136378546摩根全球天然资源混合(QDII)A估值图基金吧1.5770
05-13
1.5770
05-13
1.5705
05-12
1.5705
05-12
0.00650.41%限大额开放
0.16%
137013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧1.5739
05-13
1.5739
05-13
1.5486
05-12
1.5486
05-12
0.02531.63%暂停开放
0.15%
138000041华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧1.5399
05-13
1.5399
05-13
1.5183
05-12
1.5183
05-12
0.02161.42%限大额开放
0.16%
139000342嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧1.2700
05-13
1.5380
05-13
1.2700
05-12
1.5380
05-12
0.00000.00%限大额开放
0.08%
140016201汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5361
05-13
1.5361
05-13
1.4962
05-12
1.4962
05-12
0.03992.67%暂停暂停
---
141016200汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5325
05-13
1.5325
05-13
1.4927
05-12
1.4927
05-12
0.03982.67%暂停开放
0.16%
142050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.4470
05-13
1.5290
05-13
1.4530
05-12
1.5350
05-12
-0.0060-0.41%限大额开放
0.16%
143016199汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.5248
05-13
1.5248
05-13
1.4850
05-12
1.4850
05-12
0.03982.68%限大额开放
0.16%
144320017诺安全球收益不动产估值图基金吧1.3160
05-13
1.5070
05-13
1.3250
05-12
1.5160
05-12
-0.0090-0.68%开放开放
0.15%
145012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4962
05-13
1.4962
05-13
1.4645
05-12
1.4645
05-12
0.03172.16%开放开放
0.00%
146016202汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧1.4922
05-13
1.4922
05-13
1.4533
05-12
1.4533
05-12
0.03892.68%限大额开放
0.00%
147019480博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧1.4874
05-13
1.4874
05-13
1.4872
05-12
1.4872
05-12
0.00020.01%限大额开放
0.00%
148470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3030
05-13
1.4530
05-13
1.3250
05-12
1.4750
05-12
-0.0220-1.66%暂停开放
0.12%
149002230华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧1.4520
05-13
1.4520
05-13
1.4100
05-12
1.4100
05-12
0.04202.98%限大额开放
0.15%
150163208诺安油气能源估值图基金吧1.3220
05-13
1.4510
05-13
1.3260
05-12
1.4550
05-12
-0.0040-0.30%暂停开放
0.15%
151002877华夏大中华信用债A估值图基金吧1.0366
05-13
1.4281
05-13
1.0356
05-12
1.4271
05-12
0.00100.10%限大额开放
0.08%
152019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.4262
05-13
1.4262
05-13
1.4042
05-12
1.4042
05-12
0.02201.57%开放开放
0.15%
153080006长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧1.3640
05-13
1.4140
05-13
1.3420
05-12
1.3920
05-12
0.02201.64%开放开放
0.15%
154025339招商普盛全球配置(QDII)人民币D估值图基金吧1.4014
05-13
1.4014
05-13
1.3960
05-12
1.3960
05-12
0.00540.39%开放开放
---
155007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A估值图基金吧1.4013
05-13
1.4013
05-13
1.3959
05-12
1.3959
05-12
0.00540.39%开放开放
0.15%
156023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C估值图基金吧1.3947
05-13
1.3947
05-13
1.3893
05-12
1.3893
05-12
0.00540.39%开放开放
0.00%
157001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.3945
05-13
1.3945
05-13
1.4171
05-12
1.4171
05-12
-0.0226-1.59%开放开放
0.15%
158019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.3756
05-13
1.3756
05-13
1.3979
05-12
1.3979
05-12
-0.0223-1.60%开放开放
0.00%
159002880华夏大中华信用债C估值图基金吧1.0298
05-13
1.3751
05-13
1.0289
05-12
1.3742
05-12
0.00090.09%限大额开放
0.00%
160011420广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3652
05-13
1.3652
05-13
1.3547
05-12
1.3547
05-12
0.01050.78%开放开放
0.15%
161019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3609
05-13
1.3609
05-13
1.3750
05-12
1.3750
05-12
-0.0141-1.03%开放开放
0.12%
162100050富国全球债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2760
05-13
1.3551
05-13
1.2761
05-12
1.3552
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
163377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.3470
05-13
1.3470
05-13
1.3413
05-12
1.3413
05-12
0.00570.42%限大额开放
0.18%
164019518富国全球债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2671
05-13
1.3461
05-13
1.2672
05-12
1.3462
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
165011422广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧1.3367
05-13
1.3367
05-13
1.3264
05-12
1.3264
05-12
0.01030.78%开放开放
0.00%
166019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.3260
05-13
1.3260
05-13
1.3204
05-12
1.3204
05-12
0.00560.42%限大额开放
0.00%
167022503富国全球债券(QDII)人民币E估值图基金吧1.2755
05-13
1.3145
05-13
1.2755
05-12
1.3145
05-12
0.00000.00%限大额开放
---
168019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.3142
05-13
1.3142
05-13
1.3279
05-12
1.3279
05-12
-0.0137-1.03%开放开放
0.00%
169006105宏利印度股票(QDII)A估值图基金吧1.2839
05-13
1.3123
05-13
1.2840
05-12
1.3124
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.15%
170008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3048
05-13
1.3048
05-13
1.2962
05-12
1.2962
05-12
0.00860.66%开放开放
0.15%
171206011鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧0.9250
05-13
1.3010
05-13
0.9280
05-12
1.3040
05-12
-0.0030-0.32%限大额开放
0.10%
172019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.2944
05-13
1.2944
05-13
1.2858
05-12
1.2858
05-12
0.00860.67%开放开放
0.00%
173164824工银印度基金人民币估值图基金吧1.2858
05-13
1.2858
05-13
1.2761
05-12
1.2761
05-12
0.00970.76%限大额开放
0.12%
174017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2850
05-13
1.2850
05-13
1.3070
05-12
1.3070
05-12
-0.0220-1.68%暂停开放
0.00%
175026015宏利印度股票(QDII)C估值图基金吧1.2820
05-13
1.2820
05-13
1.2821
05-12
1.2821
05-12
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
176000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧1.2018
05-13
1.2718
05-13
1.2019
05-12
1.2719
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
177013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2614
05-13
1.2614
05-13
1.2736
05-12
1.2736
05-12
-0.0122-0.96%开放开放
0.15%
178013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.2507
05-13
1.2507
05-13
1.2627
05-12
1.2627
05-12
-0.0120-0.95%开放开放
0.00%
179004998长信全球债券人民币估值图基金吧1.2446
05-13
1.2446
05-13
1.2447
05-12
1.2447
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
180005243融通中国概念债券(QDII)A估值图基金吧1.1723
05-13
1.2323
05-13
1.1728
05-12
1.2328
05-12
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
181002286中银美元债债券(QDII)人民币A估值图基金吧1.2109
05-13
1.2109
05-13
1.2107
05-12
1.2107
05-12
0.00020.02%限大额开放
0.08%
182019893中银美元债债券(QDII)人民币C估值图基金吧1.2045
05-13
1.2045
05-13
1.2042
05-12
1.2042
05-12
0.00030.02%限大额开放
0.00%
183013508广发亚太中高收益债(QDII)C估值图基金吧1.1957
05-13
1.1957
05-13
1.1958
05-12
1.1958
05-12
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
184002391华安全球美元收益债人民币A估值图基金吧1.1950
05-13
1.1950
05-13
1.1950
05-12
1.1950
05-12
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185019230广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1887
05-13
1.1887
05-13
1.1470
05-12
1.1470
05-12
0.04173.64%限大额开放
0.15%
186002426华安全球美元票息债人民币A估值图基金吧1.1850
05-13
1.1850
05-13
1.1850
05-12
1.1850
05-12
0.00000.00%限大额开放
0.08%
187202801南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0425
05-13
1.1835
05-13
1.0389
05-12
1.1799
05-12
0.00360.35%开放开放
0.16%
188007360易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1796
05-13
1.1796
05-13
1.1794
05-12
1.1794
05-12
0.00020.02%限大额开放
0.05%
189000341嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧1.1240
05-13
1.1790
05-13
1.1240
05-12
1.1790
05-12
0.00000.00%限大额开放
---
190161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.1779
05-13
1.1779
05-13
1.1505
05-12
1.1505
05-12
0.02742.38%开放开放
0.15%
191023591南方全球精选配置股票(QDII...估值图基金吧1.0367
05-13
1.1777
05-13
1.0331
05-12
1.1741
05-12
0.00360.35%开放开放
0.00%
192019231广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧1.1772
05-13
1.1772
05-13
1.1359
05-12
1.1359
05-12
0.04133.64%限大额开放
0.00%
193161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1690
05-13
1.1690
05-13
1.1760
05-12
1.1760
05-12
-0.0070-0.60%开放开放
0.16%
194163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.1637
05-13
1.1637
05-13
1.1549
05-12
1.1549
05-12
0.00880.76%限大额开放
0.15%
195020571融通中国概念债券(QDII)C估值图基金吧1.1628
05-13
1.1628
05-13
1.1634
05-12
1.1634
05-12
-0.0006-0.05%限大额开放
0.00%
196021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧1.1590
05-13
1.1590
05-13
1.1660
05-12
1.1660
05-12
-0.0070-0.60%开放开放
0.00%
197007361易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧1.1558
05-13
1.1558
05-13
1.1556
05-12
1.1556
05-12
0.00020.02%限大额开放
0.00%
198011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.1515
05-13
1.1515
05-13
1.1544
05-12
1.1544
05-12
-0.0029-0.25%开放开放
0.15%
199020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.1512
05-13
1.1512
05-13
1.1424
05-12
1.1424
05-12
0.00880.77%限大额开放
0.00%
200014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.1503
05-13
1.1503
05-13
1.1236
05-12
1.1236
05-12
0.02672.38%开放开放
0.00%
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