国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值_估值

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国投瑞银中国价值发现股票(161229

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.17801.46%; 近1月：-1.59%; 近1年：-0.59%

累计净值: 1.5480; 近3月：-4.54%; 近3年：-10.89%

: 近6月：6.80%; 成立来：59.60%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.73亿元（2024-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2015-12-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国海洋石油	3.91%	--	股吧
中国联通	3.85%	--	股吧
拼多多	3.04%	--	股吧
招商银行	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1780	1.5480	1.46%
09-18	1.1610	1.5310	0.87%
09-13	1.1510	1.5210	0.52%
09-12	1.1450	1.5150	0.44%
09-11	1.1400	1.5100	-0.44%
09-10	1.1450	1.5150	0.53%
09-09	1.1390	1.5090	-1.47%
09-06	1.1560	1.5260	-0.17%
09-05	1.1580	1.5280	-0.52%
09-04	1.1640	1.5340	-0.94%
09-03	1.1750	1.5450	-0.17%

更多净值信息>

国投瑞银中国价值发现股票成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.2000元
2017-12-15 每份派现金0.1200元
2016-04-05 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.88%	-1.59%	-4.54%	6.80%	4.99%	-0.59%	8.27%	-10.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.46%	0.61%	-2.34%	3.05%	8.37%	12.36%	18.73%	-5.31%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 73	42 \| 72	41 \| 72	18 \| 71	47 \| 71	52 \| 65	28 \| 42	21 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.01%	-1.16%	-2.94%	-1.37%	-4.95%	3.61%	13.88%	-16.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 72	61 \| 67	61 \| 72	13 \| 68	44 \| 64	26 \| 57	5 \| 46	38 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.71%	-4.95%	-19.69%	18.11%	25.24%	-8.13%	29.87%	19.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 72	3 \| 46	38 \| 43	25 \| 41	13 \| 35	7 \| 31	10 \| 30	2 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 73.03%
2023-12-31 86.68%
2023-06-30 122.84%
2022-12-31 105.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.03%
2023-12-31	86.68%
2023-06-30	122.84%
2022-12-31	105.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-28~至今	刘扬	1年又331天	24.52%
2022-10-21~2022-10-27	汤海波刘扬	6天	-4.92%
2015-12-21~2022-10-20	汤海波	6年又305天	34.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
191	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	09-11 17:07
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437	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	06-26 18:16
437	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招	基金资讯	06-26 18:16
421	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	06-26 18:16
564	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	05-12 17:05
458	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-18 17:34
539	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 17:35
513	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂	基金资讯	03-26 17:35
476	0	咋了这个玩意	搞钱迎娶刘思琪	03-25 13:14
880	4	还会持有茅台，嘿嘿！	七把叉1	03-17 19:19
584	1	干嘛这么磨叽呢	基民Ga9Q6H	03-15 14:15
511	0	吧	基民Ga9Q6H	03-01 20:38
703	1	看持仓股票都是涨，只有一只跌，咋基金收益是緑的跌，	金银纳福得玉天痕	02-23 17:49
612	0	公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-18 17:36
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-11-08	每份派现金0.2000元
2017-12-15	每份派现金0.1200元
2016-04-05	每份派现金0.0500元

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