银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金净值_估值

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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701

)

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单位净值 (2026-07-22): 2.1055-0.28%; 近1月：-6.94%; 近1年：32.87%

累计净值: 2.1055; 近3月：13.24%; 近3年：91.51%

: 近6月：17.96%; 成立来：110.55%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：25.85亿元（2026-06-30）	基金经理：马君
成立日：2023-03-15	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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苹果	6.27%	--	股吧
美光科技	6.14%	--	股吧
超威半导体	5.43%	--	股吧
英特尔	5.41%	--	股吧
亚马逊	4.45%	--	股吧
微软	4.31%	--	股吧
博通	4.06%	--	股吧
台积电	3.31%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	2.1055	2.1055	-0.28%
07-21	2.1115	2.1115	3.23%
07-20	2.0455	2.0455	0.60%
07-17	2.0333	2.0333	-1.40%
07-16	2.0622	2.0622	-2.92%
07-15	2.1242	2.1242	-0.77%
07-14	2.1406	2.1406	1.44%
07-13	2.1103	2.1103	-2.77%
07-10	2.1705	2.1705	0.21%
07-09	2.1659	2.1659	1.98%
07-08	2.1239	2.1239	1.08%

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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-6.94%	13.24%	17.96%	18.33%	32.87%	57.86%	91.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.91%	-5.97%	-2.90%	2.13%	8.53%	16.24%	60.47%	62.47%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 114	66 \| 114	11 \| 112	23 \| 108	24 \| 108	23 \| 97	41 \| 91	17 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	41.92%	-10.99%	1.91%	11.69%	25.57%	-13.05%	9.10%	-4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 119	100 \| 109	29 \| 108	78 \| 104	9 \| 99	89 \| 97	8 \| 97	88 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.27%	25.36%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 108	21 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 128.31%
2025-06-30 243.31%
2024-12-31 148.55%
2024-06-30 155.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	128.31%
2025-06-30	243.31%
2024-12-31	148.55%
2024-06-30	155.44%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-15~至今马君 3年又132天 110.55%
更多银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	马君	3年又132天	110.55%

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76	0	不理解，为什么闪迪没有，还要重仓谷歌	香炉供台上摆来财	07-24 00:38
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137	1	美股科技彻底今年完蛋了。	基民7m2g358789	07-22 00:29
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93	0	公告银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(	基金资讯	07-20 09:10
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156	0	公告银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(	基金资讯	07-17 07:33
70	0	$银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	大师兄的师兄	07-16 20:33
100	1	经理能说一下吗，今天为什么亏呢？	杨向林	07-16 19:21
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34874	554	话少“事大” 速来！参加投教活动瓜分千元京东卡	银华基金	07-15 19:09
214	0	还好我重仓的是银华,华夏只要银华的一半。但华夏买太	股友9TLWxP	07-13 20:05
202	0	已参与+打卡第18天，@银华基金，	钓鱼蜜布莱恩特	07-08 22:20
194	0	已参与+打卡第17天，@银华基金，	钓鱼蜜布莱恩特	07-06 23:58
379	1	已参与+打卡第16天，@银华基金，	钓鱼蜜布莱恩特	07-06 17:54
81	0	今天怎么跌这么多	股友6R59966v63	07-03 20:20
142	1	nmd得跌这么多	基民l1016935u3	07-03 20:15
81	0	为什么昨晚不公布净值，想攒着来个大的么	三玖儿	07-03 15:06
203	1	为什么十三年亏损的经理还能上任管理基金，这是对投资	基民TiABuV	07-03 11:26
225	0	已参与+打卡第15天，@银华基金，	钓鱼蜜布莱恩特	07-03 00:31

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