银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金净值_估值

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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701

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单位净值 (2026-06-04): 2.2377-1.02%; 近1月：16.57%; 近1年：52.42%

累计净值: 2.2377; 近3月：33.82%; 近3年：112.81%

: 近6月：23.66%; 成立来：123.77%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：11.46亿元（2026-03-31）	基金经理：马君
成立日：2023-03-15	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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亚马逊	5.62%	--	股吧
博通	4.69%	--	股吧
特斯拉	4.63%	--	股吧
美光科技	3.92%	--	股吧
台积电	3.90%	--	股吧
超威半导体	3.71%	--	股吧
微软	3.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.80%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	2.2377	2.2377	-1.02%
06-03	2.2607	2.2607	-0.37%
06-02	2.2690	2.2690	1.15%
06-01	2.2432	2.2432	1.49%
05-29	2.2103	2.2103	0.91%
05-28	2.1904	2.1904	1.10%
05-27	2.1666	2.1666	-0.06%
05-26	2.1678	2.1678	--
05-22	2.1121	2.1121	0.74%
05-21	2.0966	2.0966	0.83%
05-20	2.0794	2.0794	2.48%

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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.16%	16.57%	33.82%	23.66%	25.76%	52.42%	74.63%	112.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.18%	10.37%	11.23%	13.24%	32.25%	65.76%	73.55%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 112	23 \| 112	23 \| 111	26 \| 106	26 \| 108	24 \| 96	32 \| 91	16 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.99%	1.91%	11.69%	25.57%	-13.05%	9.10%	-4.11%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	100 \| 109	29 \| 108	78 \| 104	9 \| 99	89 \| 97	8 \| 97	88 \| 97	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.27%	25.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 108	21 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 128.31%
2025-06-30 243.31%
2024-12-31 148.55%
2024-06-30 155.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	128.31%
2025-06-30	243.31%
2024-12-31	148.55%
2024-06-30	155.44%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-15~至今马君 3年又85天 123.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	马君	3年又85天	123.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	怎么跌这么多	我爱好奇的千反田	06-05 22:14
50	0	额度真良心	狐狸犹大	06-05 16:57
98	1	$银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	股友5Q6T580983	06-04 10:32
78	0	亚马逊赶紧抛掉	赚钱买别野	06-03 22:43
81	0	请把微软卖掉，买给ai铲子的公司	赚钱买别野	06-03 22:42
54	0	数据	荔枝酸儿531	06-03 17:02
132	0	叮！6月3日净值播报来袭（海外股票型&混合型基金）	银华基金	06-03 10:21
73	0	数字经济投资空间大，南方数字经济配置的方向，政策+	鑫长投	06-02 13:08
154	1	管理费托管费太贵了	感恩de艾伦	06-02 08:20
300	0	公告银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(	基金资讯	06-01 07:23
220	0	叮！5月29日净值播报来袭（海外股票型&混合型基金	银华基金	05-29 10:28
72	0	$银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	基民RgTEzS	05-29 08:38
70	0	全国一体化算力网建设！AIDC需求暴增，南方数字经	冰溜子	05-28 18:47
72	0	0.06	股友73815M2I30	05-28 16:13
122	1	昨天怎么没更新收益	基民yPMoVz	05-28 15:32
291	2	现在还能不能买	花开发财地牛魔	05-28 00:43
137	1	涨2.64啊，不会算吗？	WH泉	05-27 21:30
242	2	叮！5月26日净值播报来袭（海外股票型&混合型基金	银华基金	05-27 19:34
148	2	收益怎么看不到？	基民R975708y20	05-27 19:33
70	0	亚马逊可以移除了	基民T0051216q0	05-27 17:37

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