摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金净值_估值

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629

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单位净值 (2024-09-18): 1.6595-0.07%; 近1月：-0.01%; 近1年：12.78%

累计净值: 1.6595; 近3月：1.00%; 近3年：13.51%

: 近6月：3.82%; 成立来：65.95%

类型：QDII-混合平衡 \| 中高风险	规模：5.99亿元（2024-06-30）	基金经理：张军
成立日：2016-12-19	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比
B 0.0 06JUN24 5.06%
前一持仓占比合计：5.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.6595	1.6595	-0.07%
09-13	1.6606	1.6606	0.45%
09-12	1.6532	1.6532	1.05%
09-11	1.6360	1.6360	-0.22%
09-10	1.6396	1.6396	0.43%
09-09	1.6326	1.6326	-0.24%
09-06	1.6365	1.6365	-0.45%
09-05	1.6439	1.6439	-0.27%
09-04	1.6484	1.6484	-0.78%
09-03	1.6614	1.6614	--
08-30	1.6676	1.6676	-0.07%

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	-0.01%	1.00%	3.82%	8.48%	12.78%	23.68%	13.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.17%	2.68%	4.46%	9.11%	12.93%	18.41%	14.77%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	4 \| 8	1 \| 7	5 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.77%	5.80%	6.50%	-3.81%	8.52%	1.97%	1.84%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.48%	5.76%	5.82%	-1.94%	3.37%	1.80%	4.48%	-1.61%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	7 \| 8	1 \| 7	3 \| 7	7 \| 7	1 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	13.37%	-7.90%	7.74%	5.34%	18.88%	-3.29%	12.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	-8.41%	16.94%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	5 \| 7	7 \| 7	4 \| 8	2 \| 8	1 \| 4	4 \| 4	-- \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：全球化的资产配置和组合管理，投资工具包括公募基金、股票、债券、货币市场工具等，能有效地分散投资风险。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-19~至今张军 7年又277天 65.95%
更多摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-19~至今	张军	7年又277天	65.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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35	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(	基金资讯	09-20 09:08
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