摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金净值_估值

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629

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单位净值 (2026-11-04): 1.83770.91%; 近1月：-0.86%; 近1年：0.48%

累计净值: 1.8377; 近3月：-2.36%; 近3年：26.87%

: 近6月：0.10%; 成立来：83.77%

类型：QDII-混合平衡 \| 中高风险	规模：6.74亿元（2026-09-30）	基金经理：张军
成立日：2016-12-19	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.8377	1.8377	0.91%
11-03	1.8212	1.8212	-0.49%
11-02	1.8302	1.8302	0.15%
10-30	1.8275	1.8275	-0.67%
10-29	1.8398	1.8398	-0.05%
10-28	1.8407	1.8407	0.31%
10-27	1.8351	1.8351	0.28%
10-26	1.8300	1.8300	0.18%
10-23	1.8268	1.8268	-0.37%
10-22	1.8335	1.8335	-0.55%
10-21	1.8436	1.8436	0.36%

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.86%	-2.36%	0.10%	0.58%	0.48%	9.84%	26.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	-0.23%	-2.15%	-0.61%	0.52%	1.09%	9.30%	25.32%
沪深300	1.77%	-5.60%	-11.69%	-14.43%	-11.16%	-11.10%	1.70%	14.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	3 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.03%	8.26%	-4.35%	0.76%	3.53%	5.76%	-2.06%	1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.82%	5.40%	-2.64%	0.97%	3.26%	4.11%	-0.24%	-0.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 8	3 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	7 \| 8	1 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.05%	10.54%	13.37%	-7.90%	7.74%	5.34%	18.88%	-3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8.29%	9.59%	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	-8.41%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	5 \| 7	7 \| 7	4 \| 8	2 \| 8	1 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：全球化的资产配置和组合管理，投资工具包括公募基金、股票、债券、货币市场工具等，能有效地分散投资风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-19~至今张军 9年又323天 82.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-19~至今	张军	9年又323天	82.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	张军，出来走两步，收最高的手续费，跌最多的基金	基民607702xq68	11-04 20:03
80	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2	基金资讯	10-27 10:01
95	0	垃圾，太失望了	基民607702xq68	10-16 21:00
204	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招	基金资讯	09-21 09:19
155	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(	基金资讯	09-21 09:18
366	1	这么高的收费，表现却这个吊样，内疚呢？良心呢？脸面	基民2K16l31158	09-11 19:55
328	0	公告摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金202	基金资讯	09-05 08:25
234	0	有没有大佬解答，持仓什么？持仓什么行业？	好运莲花	09-04 15:07
312	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2	基金资讯	08-31 12:14
242	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基	基金资讯	08-22 09:05
215	0	晴天的时候修屋顶，市场冷清的时候布局，等热闹起来了	稳健投基手	08-04 09:43
280	0	复盘了下之前的买卖点，发现乱操作才是亏损大头，现在	鑫稳盈家	08-04 04:47
206	0	今天没啥大事就是来报到一下，告诉自己还在车上没跳车	鑫星之火888	08-03 20:48
242	0	把这笔投资当成给几年后自己的一份礼物，现在暂时锁着	万物皆是甜	08-03 19:15
229	0	感谢讨论区里那些理性分析的大佬，少踩了很多坑，咱们	贼嚣张	08-03 17:45
240	0	你买了啥？净值跌这么多？	基民607702xq68	07-29 19:26
435	0	公告摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2	基金资讯	07-21 10:09
465	0	公告摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金202	基金资讯	07-01 07:44
362	0	垃圾票买卖手续费都贵最近半年都涨的没纳指好不要买	有进取心的宋晋18	06-18 12:40
2534	0	公告摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金202	基金资讯	05-21 07:54

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