诺安全球黄金(320013)基金净值_估值_行情走势

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诺安全球黄金(320013

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单位净值 (2026-03-19): 2.2540-4.61%; 近1月：-8.30%; 近1年：40.26%

累计净值: 2.4170; 近3月：3.73%; 近3年：109.73%

: 近6月：19.32%; 成立来：158.97%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：9.05亿元（2025-12-31）	基金经理：唐晨
成立日：2011-01-13	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	2.2540	2.4170	-4.61%
03-18	2.3630	2.5260	-2.68%
03-17	2.4280	2.5910	-0.08%
03-16	2.4300	2.5930	-0.57%
03-13	2.4440	2.6070	-1.29%
03-12	2.4760	2.6390	-1.20%
03-11	2.5060	2.6690	-0.75%
03-10	2.5250	2.6880	1.41%
03-09	2.4900	2.6530	-0.24%
03-06	2.4960	2.6590	1.34%
03-05	2.4630	2.6260	-1.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.97%	-8.30%	3.73%	19.32%	4.21%	40.26%	90.51%	109.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.01%	10.33%	23.65%	30.99%	22.83%	45.48%	70.27%	97.09%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 22	19 \| 22	18 \| 22	18 \| 22	18 \| 22	17 \| 21	8 \| 20	8 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.02%	14.24%	4.43%	17.38%	1.14%	9.61%	4.34%	6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 22	11 \| 22	5 \| 21	8 \| 21	12 \| 21	8 \| 21	10 \| 21	10 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.06%	23.47%	12.51%	7.19%	-7.40%	13.79%	17.72%	1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 22	4 \| 21	1 \| 19	13 \| 18	12 \| 18	2 \| 18	11 \| 18	1 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：黄金作为特殊的贵金属，其分散风险、对冲弱势美元的功能得到了投资者的一致认同，黄金ETF更因为其良好的易得性、流动性等得到了投资者的普遍青睐。...
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-14~至今	唐晨	35天	-8.30%
2012-07-20~2026-02-13	宋青	13年又211天	162.80%
2011-11-14~2012-07-19	梅律吾宋青	248天	-12.37%
2011-01-13~2011-11-13	梅律吾	304天	22.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	怎么可以连跌一周没有天理	林圭森蔟	03-20 21:47
57	1	朋友们好，请问一下赎回份额几个工作日可到账？	股友rYjFQ3	03-20 21:46
36	0	6	你的腼腆追风男孩	03-20 20:11
37	0	跌得没完没了了	林圭森蔟	03-19 20:26
237	3	2月27周五上午买了，怎么要到3月3日也就是下周二	股友23p17R6183	03-06 20:13
66	0	这三把火烧的，黄金都烧化了，除了跌就是跌。	厚德载物_123	03-05 18:30
128	1	持有些什么	晴朗季	03-02 14:40
394	0	美国政府启用临时新关税，AI颠覆担忧压制美股表现	诺安基金	03-02 09:50
147	1	快跑吧，兄弟们	你的钱与俺有缘	02-26 14:57
134	0	公告诺安全球黄金证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	02-26 09:05
100	0	公告诺安全球黄金证券投资基金招募说明书(更新)2026	基金资讯	02-26 09:05
147	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基	基金资讯	02-25 19:07
166	1	没人气	学院派价值回归	02-25 14:32
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202	1	今天的净值呢？	一鸣惊人de杨桃	02-25 14:31
97	1	换经理了	你的钱与俺有缘	02-25 14:30
242	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金经理的	基金资讯	02-13 21:00
227	1	昨天今天都涨，为什么今天亏了一个多点？求科普	你的钱与俺有缘	02-12 12:30
246	1	$诺安全球黄金$这个基金一直不公开持仓吗？	基民N2OEEQ	02-11 23:44

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2024-07-19	每份派现金0.0180元
2024-04-22	每份派现金0.0200元
2023-12-20	每份派现金0.0200元
2012-12-19	每份派现金0.0500元
2011-08-02	每份派现金0.0200元
2011-04-26	每份派现金0.0150元

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