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单位净值 (2026-02-24)

2.51302.24%
近1月:2.70%
近1年:60.99%

累计净值

2.6760
近3月:20.99%
近3年:152.65%

近6月:43.76%
成立来:188.73%
类型:QDII-商品  |  中高风险规模:9.05亿元(2025-12-31)基金经理:唐晨
成 立 日:2011-01-13管 理 人诺安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 2.5130 2.6760 2.24%
    02-13 2.4580 2.6210 2.08%
    02-12 2.4080 2.5710 -3.02%
    02-11 2.4830 2.6460 0.98%
    02-10 2.4590 2.6220 -1.05%
    02-09 2.4850 2.6480 2.43%
    02-06 2.4260 2.5890 2.28%
    02-05 2.3720 2.5350 -2.02%
    02-04 2.4210 2.5840 -0.57%
    02-03 2.4350 2.5980 6.10%
    02-02 2.2950 2.4580 -4.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.24%
    2.70%
    20.99%
    43.76%
    16.18%
    60.99%
    123.44%
    152.65%
    同类平均
    3.46%
    4.71%
    18.17%
    28.69%
    15.18%
    36.11%
    69.70%
    83.09%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    同类排名
    17 | 22
    12 | 22
    7 | 22
    8 | 22
    7 | 22
    8 | 21
    8 | 19
    7 | 18
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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137 1 没人气 学院派价值回归 02-25 14:32
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129 0 公告诺安全球黄金证券投资基金限制大额申购(含定投)业务 基金资讯 01-31 09:05
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104 1 到底买啥了大哥 基民gobiAy 01-22 14:46
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