易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值_估值

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易方达黄金主题人民币A(161116

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单位净值 (2026-01-29): 2.03720.16%; 近1月：21.36%; 近1年：89.86%

累计净值: 2.0372; 近3月：32.02%; 近3年：154.33%

: 近6月：56.11%; 成立来：103.72%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.52亿元（2025-12-31）	基金经理：殷春涛
成立日：2011-05-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
B 01/02/26 6.20%
25农发01 2.23%
25农发31 2.22%
前三持仓占比合计：10.65%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
B 01/02/26	6.20%
25农发01	2.23%
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25.11%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
29.88%近1年易方达深证10...
0申赎费
60.12%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	2.0372	2.0372	0.16%
01-28	2.0339	2.0339	3.60%
01-27	1.9633	1.9633	2.10%
01-26	1.9230	1.9230	1.32%
01-23	1.8980	1.8980	1.23%
01-22	1.8749	1.8749	1.60%
01-21	1.8453	1.8453	1.41%
01-20	1.8196	1.8196	3.19%
01-19	1.7633	1.7633	0.18%
01-16	1.7602	1.7602	-0.42%
01-15	1.7676	1.7676	-0.59%

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易方达黄金主题人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.66%	21.36%	32.02%	56.11%	21.83%	89.86%	153.07%	154.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.91%	16.97%	21.77%	30.11%	17.20%	43.29%	70.81%	76.18%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	7 \| 22	7 \| 22	5 \| 21	7 \| 22	5 \| 21	4 \| 19	3 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.58%	16.05%	3.74%	24.73%	-4.55%	13.08%	5.19%	4.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 22	3 \| 22	10 \| 21	2 \| 21	18 \| 21	4 \| 21	5 \| 21	14 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.05%	18.89%	12.04%	-1.43%	-11.02%	0.82%	20.08%	-0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 22	6 \| 21	4 \| 19	15 \| 18	17 \| 18	6 \| 18	10 \| 18	4 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 15.14%
2020-06-30 17.03%
2019-12-31 26.79%
2019-06-30 23.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：QDII基金，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置，表现与黄金价格相关性较高。

报告期	基金换手率
2020-12-31	15.14%
2020-06-30	17.03%
2019-12-31	26.79%
2019-06-30	23.26%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	殷春涛	295天	59.53%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛	148天	24.34%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	5.23%
2017-06-20~2024-07-26	周宇	7年又38天	34.81%
2017-04-21~2017-06-19	戴险峰周宇	59天	-4.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	玩黄金最重要的就是耐心，跌了并不可怕，上个月我账户	楠楠坑的很可爱	01-31 05:05
60	1	感觉周一挂跌停也出不去	敬畏市场88880	01-31 02:49
66	1	不要慌，溢价不高，而且就是跌停你排队也出不去，这个	很少走江湖	01-31 01:59
46	1	还不如停呢	云游四海6	01-31 01:58
54	0	三个地板别想跑	百里知音	01-31 01:57
37	0	周一这是要跌停开盘了啊	稍微有点牛叉	01-31 01:14
39	0	周一跌停加仓机会！	基民3681f79c71	01-31 01:01
50	1	亏死了	昵称都不配	01-31 00:14
77	3	我由赢到亏，大起大落，亏了，老实了，感觉梦醒了	股友0r9F378887	01-30 23:28
58	2	负八个多点的时候买了点	不要轻易碰股票	01-30 23:04
43	1	2块买的丝毫不慌！	基民3681f79c71	01-30 22:33
574	7	最新大“羊毛”消息！！！	安徽大圆	01-30 22:08
344	4	今天都亏了多少，来报个到	A股炒神	01-30 21:58
97	2	今天都亏了多少，来报个到	A股炒神	01-30 21:50
387	2	今天原油的节奏，真的跟不住！止盈后又涨，没加仓反倒	安徽大圆	01-30 19:13
460	5	我有强迫症。必须红着走～	筱筱_姐	01-30 18:58
44	0	今天都亏了多少，来报个到	A股炒神	01-30 18:45
1113	45	听话就能保住利润～昨天尾盘2:28分，黄金主题最高	筱筱_姐	01-30 17:36
38	0	今天没跑，看期货，礼拜一还得计提	不要轻易碰股票	01-30 17:30
214	0	卖飞了，下周择机回来。	哪吒风火轮	01-30 17:27

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