易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值_估值

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易方达黄金主题人民币A(161116

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单位净值 (2026-05-13): 1.7493-0.31%; 近1月：-1.34%; 近1年：35.50%

累计净值: 1.7493; 近3月：-7.92%; 近3年：106.04%

: 近6月：7.38%; 成立来：74.93%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.86亿元（2026-03-31）	基金经理：殷春涛
成立日：2011-05-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.7493	1.7493	-0.31%
05-12	1.7547	1.7547	-0.62%
05-11	1.7657	1.7657	0.16%
05-08	1.7628	1.7628	0.27%
05-07	1.7581	1.7581	0.22%
05-06	1.7542	1.7542	1.45%
04-30	1.7291	1.7291	1.48%
04-29	1.7038	1.7038	-0.88%
04-28	1.7190	1.7190	-1.82%
04-27	1.7508	1.7508	-0.88%
04-24	1.7663	1.7663	0.35%

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易方达黄金主题人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-1.34%	-7.92%	7.38%	4.62%	35.50%	85.31%	106.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.07%	3.27%	14.53%	29.60%	27.50%	48.61%	69.98%	97.29%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 22	17 \| 22	18 \| 22	18 \| 22	16 \| 22	15 \| 21	5 \| 20	7 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.49%	10.58%	16.05%	3.74%	24.73%	-4.55%	13.08%	5.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.89%	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 22	5 \| 22	3 \| 22	10 \| 21	2 \| 21	18 \| 21	4 \| 21	5 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.05%	18.89%	12.04%	-1.43%	-11.02%	0.82%	20.08%	-0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 22	6 \| 21	4 \| 19	15 \| 18	17 \| 18	6 \| 18	10 \| 18	4 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 15.14%
2020-06-30 17.03%
2019-12-31 26.79%
2019-06-30 23.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：QDII基金，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置，表现与黄金价格相关性较高。

报告期	基金换手率
2020-12-31	15.14%
2020-06-30	17.03%
2019-12-31	26.79%
2019-06-30	23.26%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	殷春涛	1年又33天	37.41%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛	148天	24.34%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	5.23%
2017-06-20~2024-07-26	周宇	7年又38天	34.81%
2017-04-21~2017-06-19	戴险峰周宇	59天	-4.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	1	明天老老实实给我高开	股友V50363L682	05-14 15:40
132	7	说实话出来后不会买大黄了，涨跌幅太小，不适合T，1	折月煮雪	05-14 07:20
61	1	持仓两个月了，还是一动不动，天天亏啊	我爱大西瓜	05-13 22:02
46	1	黄金已死	MHYiYa	05-13 21:31
95	0	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 18:44
64	2	这玩意跟什么？套一个多月了	给生活加点甜	05-13 13:24
69	0	金价已经涨回昨天早上的位置，白银近2个月新高，金银	股友V50363L682	05-13 07:55
47	0	最近金价都是早上砸晚上美国拉，等尾盘砸了买进，第二	股友V50363L682	05-12 11:23
60	0	经理能不能全仓二倍黄金，波动和黄金股差远了	股友YeGWOU5004	05-11 22:29
109	3	埋伏了一个月了，真是风平浪静	坚韧不拔的旭旭子	05-11 22:13
48	0	真垃圾，黄金红你绿，黄金绿你还绿	持股全红	05-11 14:48
108	3	跑步的时候是跛脚。跳水的时候是第一名。	胖头鱼zZ	05-11 10:35
141	0	公告易方达黄金主题证券投资基金(LOF)2026年5月	基金资讯	05-10 17:18
125	0	大宗 \| 黄金ETF小幅收跌，世界黄金协会：4月全	赛道观察家	05-08 21:56
68	1	等你腾飞	坚韧不拔的旭旭子	05-08 21:53
45	0	这只是比较温吞啦哈哈	巧米米	05-08 13:16
146	5	今天多的子弹来加仓了，希望上1.9	折月煮雪	05-08 12:28
204	7	今晚持仓都是差不多3个点的涨幅，明天应该高开吧	欢快的耿南	05-08 10:44
59	0	尾盘建仓了	不动明王身	05-06 19:07
180	1	今天跌这么点持仓一个点	股友YeGWOU5004	04-30 17:37

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