易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230

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单位净值 (2026-09-23): 1.99730.01%; 近1月：-0.34%; 近1年：38.55%

累计净值: 1.9973; 近3月：-18.26%; 近3年：--

: 近6月：23.74%; 成立来：99.73%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：51.99亿元（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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拉姆研究	2.85%	--	股吧
SK海力士	2.72%	--	股吧
英特尔	2.61%	--	股吧
超威半导体	2.56%	--	股吧
三星电子	2.49%	--	股吧
康宁	2.49%	--	股吧
阿斯麦	2.34%	--	股吧

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.9973	1.9973	0.01%
09-22	1.9972	1.9972	-0.68%
09-21	2.0108	2.0108	1.78%
09-18	1.9757	1.9757	0.68%
09-17	1.9624	1.9624	0.26%
09-16	1.9573	1.9573	0.73%
09-15	1.9431	1.9431	-0.47%
09-14	1.9523	1.9523	-2.38%
09-11	2.0000	2.0000	1.02%
09-10	1.9798	1.9798	-0.56%
09-09	1.9909	1.9909	-0.22%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	-0.34%	-18.26%	23.74%	33.34%	38.55%	91.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.99%	-0.65%	-2.96%	9.51%	8.69%	4.68%	62.43%	68.27%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 119	54 \| 123	103 \| 117	22 \| 111	20 \| 108	20 \| 101	21 \| 94	-- \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	63.34%	6.45%	1.68%	20.59%	22.66%	-10.22%	3.60%	2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 119	31 \| 109	33 \| 108	38 \| 104	17 \| 99	85 \| 97	36 \| 97	72 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.02%	11.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 108	51 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 149.94%
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	149.94%
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又330天 99.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又330天	99.73%

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59	0	这看着不象好人呢！	基民9QU5279291	09-24 22:01
57	0	今天没跌，说明全部是A股。明天就大跌了。	基本牛肉面	09-24 16:44
101	1	每日限购5万，持仓就前十里7、8家美日韩股，骗人，	坚毅的陈小达1	09-24 15:07
86	1	人品问题，美股才20%的仓位，如果我想买a股用你买	多财高升地柯镇恶	09-24 15:05
98	1	这基越来越看懂估值，前10大重仓股看是比其它同类要	基民uX0n9O	09-24 15:03
101	1	你，23日净值怎么是负数？	春光明媚7258	09-24 15:00
112	2	是不是全是港股和大A了，挂羊头卖狗肉，到期到期马上	买了就跌纯韭菜	09-24 14:40
52	0	挂羊头卖狗肉，这是QDII？绝大部分都不是其他国家	基民SliQ5m	09-24 13:54
137	2	不解释一下吗从大跌以来这个基金走的比散户还差你是买	基民vqpIas	09-24 13:39
344	4	和华夏李湘杰一起并列第一	cosis	09-24 13:00
84	1	你每天在干嘛好	熊熊的储藏	09-24 12:58
54	0	额度到五万了	cosis	09-24 12:57
60	0	小摩CEO说AI资本开支明年可能到1万亿美元，服务	举头望明月低头啪啪啪	09-24 10:32
137	2	你真是个人才	明月清泉0617	09-24 06:45
75	1	挂着羊头卖狗肉	买了就跌纯韭菜	09-23 21:53
111	2	22号净值你不涨？怎么跌的？？？？	基民r8U5233368	09-23 21:44
68	0	买了很多港股	yy8888866	09-23 20:58
60	0	见鬼了！！	基民doz0ly	09-23 20:22
118	1	在众多QDII中就你收益为负数，李剑峰同老颜面何在	基民OWI7sS	09-23 18:40
75	0	……	一山不容二虎666	09-23 18:25

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