易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230

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单位净值 (2026-08-06): 2.03660.19%; 近1月：-14.85%; 近1年：54.96%

累计净值: 2.0366; 近3月：-1.19%; 近3年：--

: 近6月：26.70%; 成立来：103.66%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：51.99亿元（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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中科飞测	3.07%	--	股吧
应用材料	2.90%	--	股吧
拉姆研究	2.85%	--	股吧
SK海力士	2.72%	--	股吧
英特尔	2.61%	--	股吧
超威半导体	2.56%	--	股吧
三星电子	2.49%	--	股吧
康宁	2.49%	--	股吧
阿斯麦	2.34%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	2.0366	2.0366	0.19%
08-05	2.0328	2.0328	-0.10%
08-04	2.0349	2.0349	3.68%
08-03	1.9626	1.9626	-0.84%
07-31	1.9793	1.9793	-0.69%
07-30	1.9930	1.9930	-0.12%
07-29	1.9953	1.9953	-1.01%
07-28	2.0157	2.0157	-3.32%
07-27	2.0849	2.0849	0.47%
07-24	2.0751	2.0751	-1.56%
07-23	2.1079	2.1079	-0.45%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	-14.85%	-1.19%	26.70%	35.96%	54.96%	103.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.08%	-6.06%	-6.17%	2.01%	7.02%	12.22%	68.23%	55.90%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 118	103 \| 117	34 \| 114	16 \| 109	16 \| 108	16 \| 97	20 \| 93	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	63.34%	6.45%	1.68%	20.59%	22.66%	-10.22%	3.60%	2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 119	31 \| 109	33 \| 108	38 \| 104	17 \| 99	85 \| 97	36 \| 97	72 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.02%	11.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 108	51 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又283天 103.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又283天	103.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
120	1	背离	基民wa2d5J	08-09 13:33
236	0	@易方达基金换掉基金经理，还是更换持仓。赶紧二选一	davetong	08-09 03:12
71	0	，就算不会买，拿着不动也不会吗，不动都比你这上蹿下	股友u505h88280	08-07 22:43
113	1	$易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额	谦虚的玉如木17	08-07 22:32
57	0	这经理天天的	n1432860278a1396	08-07 20:21
206	6	昨天晚上大涨，净值下跌？清仓美股了？	云游四海930	08-07 19:51
132	2	这8月反弹，到底跟着哪边？哪边涨，都不涨，搞毛线	每天多进步一点	08-07 18:54
123	4	$易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额	谦虚的玉如木17	08-07 18:48
70	0	真是，就这还当基金经理	基民70G111m996	08-07 18:33
212	6	今天清仓完毕了$易方达全球优质企业混合(QDII)	有潜力之皮特	08-07 18:15
97	2	老鼠仓赶紧跑	股友0Z75l80939	08-07 18:07
63	0	完了完了！！！	宝宝贝贝1985724	08-07 17:55
91	1	快跑啊	股友iu72287361	08-07 16:40
101	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)调	基金资讯	08-07 16:05
54	0	你买三星海力士顶啥用	基民1H20u58635	08-07 14:15
56	0	别的基金涨那么多你不涨，别的基金跌你也跟着跌	基民1H20u58635	08-07 14:15
75	0	一个成熟的投资组合不应该只有股票和债券。有色金属作	阳光下的泡沫	08-07 13:46
55	0	最新估值播报：+0.04%估值仅根据最新季报统计，	估值搬运工	08-07 10:59
97	1	昨天亏本卖了，这不能在留了，以后这经理管理的基金全	股友08o1D85823	08-07 10:18
88	1	这完全是A股基金了	月影胡杨	08-07 10:16

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