易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230

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单位净值 (2026-06-02): 2.26353.38%; 近1月：16.07%; 近1年：100.90%

累计净值: 2.2635; 近3月：28.79%; 近3年：--

: 近6月：54.80%; 成立来：126.35%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：14.15亿元（2026-03-31）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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谷歌-C	3.02%	--	股吧
东山精密	2.94%	--	股吧
英伟达	2.24%	--	股吧

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	2.2635	2.2635	3.38%
06-01	2.1894	2.1894	-1.61%
05-29	2.2253	2.2253	-1.12%
05-28	2.2506	2.2506	0.59%
05-27	2.2375	2.2375	-0.76%
05-26	2.2546	2.2546	0.68%
05-25	2.2393	2.2393	3.00%
05-22	2.1741	2.1741	2.78%
05-21	2.1152	2.1152	-0.79%
05-20	2.1321	2.1321	1.61%
05-19	2.0984	2.0984	-0.38%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	16.07%	28.79%	54.80%	51.11%	100.90%	122.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	3.09%	6.76%	12.62%	14.26%	37.17%	69.25%	75.11%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 112	24 \| 112	24 \| 111	22 \| 106	22 \| 108	22 \| 96	19 \| 90	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.45%	1.68%	20.59%	22.66%	-10.22%	3.60%	2.42%	1.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 109	33 \| 108	38 \| 104	17 \| 99	85 \| 97	36 \| 97	72 \| 97	57 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.02%	11.16%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 108	51 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
2024-06-30 375.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%
2024-06-30	375.69%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又216天 118.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又216天	118.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	为什么买那么多港股？	gosuboy	06-03 21:43
82	2	为什么你就比不上全球精选？都是同一个公司的	基民VYFwrx	06-03 21:32
39	0	还好我分散投了另外一家，今天收益差不多6个点	基民23361v197V	06-03 21:15
42	0	散户都能看懂的市场不信你基金经理看不懂。	基民23361v197V	06-03 21:13
38	0	基金经理，同样是国际基金你比大多数都差好多，不是说	基民23361v197V	06-03 21:06
208	4	这个基金一直开放申购，而外汇额度有限，为了扩张规模	基民Pke93C	06-03 19:42
117	3	隔壁疯了，4.89！！咱能争气点吗	基民138936Z9E0	06-03 19:07
62	1	知足常乐吧	基民138936Z9E0	06-03 19:05
76	1	有谁知道这个到底是什么持仓吗	黄金狮印	06-03 18:18
42	0	太了，准备清仓走人	窗含西岭千千雪	06-03 17:55
118	5	刚刚才接触qdii，6.2日白天持有股大部分涨，为	gosuboy	06-03 17:32
51	0	如果不是别的跨境基金限购，估计很难买它。	基民VYFwrx	06-03 17:29
52	0	清仓走了，真的没意思。	竹涧铸泉	06-03 17:16
78	1	这个不太透明啊涨了还是没涨涨多少这账目对不对呢？	我梦到了未来	06-03 17:12
72	2	收益什么时候能看到	温文尔雅的夏颖晖	06-03 16:38
45	0	看了他的投资报告观点可以赎回了老登观念	蔓柁萝	06-03 16:33
34	0	3.38%	来自冰城的股友	06-03 16:32
72	0	李剑峰涨涨不过隔壁郑希跌起来第一就知道吃管理费不限	蔓柁萝	06-03 16:13
238	2	易方达最近在干什么？郑希、李剑峰、张清华这三个曾经	davetong	06-03 15:31
32	0	和华夏一个套路了牌子都做瘫了都是用qdii额度买一	蔓柁萝	06-03 15:28

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