易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金净值_估值

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230

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单位净值 (2026-10-14): 1.8410-1.28%; 近1月：-5.70%; 近1年：27.33%

累计净值: 1.8410; 近3月：-20.43%; 近3年：--

: 近6月：0.13%; 成立来：84.10%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：51.99亿元（2026-06-30）	基金经理：李剑锋
成立日：2023-10-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

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中科飞测	3.07%	--	股吧
应用材料	2.90%	--	股吧
拉姆研究	2.85%	--	股吧
SK海力士	2.72%	--	股吧
英特尔	2.61%	--	股吧
超威半导体	2.56%	--	股吧
三星电子	2.49%	--	股吧
康宁	2.49%	--	股吧
阿斯麦	2.34%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.8410	1.8410	-1.28%
10-13	1.8649	1.8649	0.48%
10-12	1.8560	1.8560	-2.11%
10-09	1.8960	1.8960	0.01%
10-08	1.8959	1.8959	-1.54%
09-30	1.9255	1.9255	-0.38%
09-29	1.9329	1.9329	0.46%
09-28	1.9240	1.9240	-2.51%
09-24	1.9736	1.9736	-1.19%
09-23	1.9973	1.9973	0.01%
09-22	1.9972	1.9972	-0.68%

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易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.39%	-5.70%	-20.43%	0.13%	22.91%	27.33%	67.33%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.02%	-4.48%	-9.41%	-8.08%	0.35%	-0.43%	34.90%	56.88%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 125	83 \| 125	105 \| 119	29 \| 111	18 \| 108	18 \| 103	19 \| 94	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.07%	63.34%	6.45%	1.68%	20.59%	22.66%	-10.22%	3.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 127	22 \| 119	31 \| 109	33 \| 108	38 \| 104	17 \| 99	85 \| 97	36 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	35.02%	11.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 108	51 \| 97	-- \| 93	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 149.94%
2025-12-31 347.61%
2025-06-30 607.42%
2024-12-31 376.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	149.94%
2025-12-31	347.61%
2025-06-30	607.42%
2024-12-31	376.16%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今李剑锋 2年又350天 86.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	李剑锋	2年又350天	86.49%

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60	1	跌的不算多	基民138936Z9E0	10-15 23:00
42	0	看来提前减仓了躲过了这次大跌关注	基民MLNh2l	10-15 22:53
43	0	昨天大环境不好，涨一点点可以了，就看今天了，跌2.	基民138936Z9E0	10-15 14:25
153	1	这个基6，7月份前跟着纳斯达克和费城半导体指数涨跌	mjz财源滚滚	10-14 17:22
110	1	说是qdii结果和创业板一样的走势！赔钱	基民LEozD3	10-14 11:42
140	4	没有最低只有更低	小狮福袋	10-14 08:49
151	0	公告易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2	基金资讯	10-14 00:05
92	1	赔钱货	基民QfKEIg	10-13 22:38
97	1	你又创新低了？真弱，现在只盼回本！	基民r8U5233368	10-13 22:18
132	2	你到底买的什么？？？	基民0zXnIg	10-13 20:52
65	0	纯纯的接盘	一片软绵绵的云波	10-13 18:08
85	0	行情明显跟着大A和H，完蛋了，应该还是重仓A和H，	股友2g62362g73	10-13 18:05
57	0	宇宙垃圾三杰	股友2g62362g73	10-13 17:35
98	1	dqi三杰	cosis	10-12 22:47
161	2	兄弟们好心劝你们	cosis	10-12 22:45
170	2	改债基了？	LOSC7	10-12 17:37
92	1	太差劲了这基金～	丢了个荷包蛋	10-12 15:42
144	0	这个基6，7月份前跟着纳斯达克和费城半导体指数涨跌	mjz财源滚滚	10-12 12:42
118	1	易方达该换人了，业绩一直行业垫底，不把基民亏损当回	股友2g62362g73	10-12 11:20
203	2	从业不到四年年华五个点	cosis	10-11 17:22

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