摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金净值_估值

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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016

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单位净值 (2026-11-05): 1.1815-0.91%; 近1月：-8.95%; 近1年：0.22%

累计净值: 1.1815; 近3月：-10.00%; 近3年：37.67%

: 近6月：-7.16%; 成立来：18.15%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：25.33亿元（2026-09-30）	基金经理：张军
成立日：2007-10-22	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1.0折费率详情>

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三星电子	9.00%	--	股吧
SK海力士	5.86%	--	股吧
腾讯控股	3.56%	--	股吧
宁德时代	2.32%	--	股吧
香港交易所	2.20%	--	股吧
新韩金融集团	2.19%	--	股吧
DBS G	2.16%	--	股吧
中银香港	2.05%	--	股吧
TELST	1.99%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.07%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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公司观点

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225.36%成立以来摩根核心成长股...
连续6个季度超盈
242.25%成立以来摩根成长先锋混...
多重安全保护
0.7490%七日年化摩根天添宝货币A
港股三大指数集体回调，红利指数逆势...
Alpha Talk｜审时度势顺势...
港股三大指数延续涨势，红利指数同步...
美股市场速递：美国中期选举结果明朗...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.1815	1.1815	-0.91%
11-04	1.1924	1.1924	0.95%
11-03	1.1812	1.1812	-1.80%
11-02	1.2028	1.2028	0.10%
10-30	1.2016	1.2016	-1.29%
10-29	1.2173	1.2173	-0.82%
10-28	1.2274	1.2274	2.18%
10-27	1.2012	1.2012	0.67%
10-26	1.1932	1.1932	-0.25%
10-23	1.1962	1.1962	0.28%
10-22	1.1929	1.1929	-2.24%

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摩根亚太优势混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.94%	-8.95%	-10.00%	-7.16%	0.82%	0.22%	19.44%	37.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.25%	-11.69%	-12.31%	-14.93%	-5.71%	-6.96%	27.06%	47.29%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 123	53 \| 123	54 \| 119	28 \| 112	28 \| 106	29 \| 101	50 \| 92	49 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.29%	15.60%	-1.96%	-0.10%	9.50%	9.10%	2.62%	-4.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	-5.24%	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 127	40 \| 119	63 \| 109	36 \| 108	90 \| 104	59 \| 99	62 \| 97	70 \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.48%	7.98%	2.36%	-10.14%	-12.10%	27.74%	23.81%	-13.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36.11%	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 108	58 \| 97	24 \| 93	9 \| 71	21 \| 58	20 \| 38	16 \| 30	8 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 101.45%
2025-12-31 103.92%
2025-06-30 117.69%
2024-12-31 84.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：主要投资亚太地区证券市场，在牛市中表现可以超越同类平均，但在熊市中弱于同类平均。

报告期	基金换手率
2026-06-30	101.45%
2025-12-31	103.92%
2025-06-30	117.69%
2024-12-31	84.21%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张军	5年又162天	8.69%
2016-12-16~2021-05-31	张军张淑婉	4年又167天	78.49%
2015-04-10~2016-12-15	张军王邦祺	1年又250天	-3.79%
2014-12-30~2015-04-09	杨逸枫张军王邦祺	100天	9.14%
2008-03-08~2014-12-29	杨逸枫张军	6年又297天	-19.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	去投这个基金的钱都是养了高管。	股友U17n852225	11-08 18:01
94	0	公告摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同	基金资讯	10-30 17:35
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252	1	基金卖出一个星期了，还不回款？？？？？？？	股友380607ID72	09-14 12:41
134	0	三年了，跑输纳指，没意思	HX5429K	09-09 08:12
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167	0	成立近二十年了，有希望分点红利吗	基民59Y298998e	08-26 13:29
218	0	快20年了，刚泛红，每天净值到半夜还出不来	股友380607ID72	07-31 23:28
307	0	公告摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2026	基金资讯	07-21 09:49
605	2	这个毛啊，基金没人家买？我买了将20多年。刚好不要	股友66n8l97755	07-07 19:41
373	0	公告摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)(摩根亚	基金资讯	06-12 09:05
332	0	公告摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明	基金资讯	06-12 09:05
428	1	这个基金为什么在交易软件里买不起来？	随隅而安	06-02 21:04
331	0	芯片热度回升后的配置方向	缪瑞_罗斯巴德	05-28 14:19
601	4	$摩根亚太优势混合(QDII)A$我是4月15日赎	基民8G81856E17	05-14 05:09
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777	0	$南方基金南方东英富时亚太精选ETF联接(QDII	蟹逅金脚	05-08 11:13
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