开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-07-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6965
07-08
1.9093
07-08
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07-07
1.3928
07-07
0.516543.77%暂停开放
0.00%
2022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.5404
07-08
1.5404
07-08
1.5104
07-07
1.5104
07-07
0.03001.99%开放开放
0.05%
3210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.5394
07-08
1.8844
07-08
1.5095
07-07
1.8478
07-07
0.02991.98%开放开放
0.06%
4014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.5109
07-08
1.5109
07-08
1.4815
07-07
1.4815
07-07
0.02941.98%开放开放
0.00%
5360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.1080
07-08
2.0120
07-08
1.0890
07-07
1.9930
07-07
0.01901.74%开放开放
0.00%
6161625融通可转债债券C估值图基金吧1.0019
07-08
1.1119
07-08
0.9848
07-07
1.0948
07-07
0.01711.74%开放开放
0.00%
7360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.1160
07-08
2.0640
07-08
1.0970
07-07
2.0450
07-07
0.01901.73%开放开放
0.08%
8161624融通可转债债券A估值图基金吧1.0451
07-08
1.1551
07-08
1.0274
07-07
1.1374
07-07
0.01771.72%开放开放
0.08%
9006030南方昌元转债A估值图基金吧1.4989
07-08
1.5189
07-08
1.4740
07-07
1.4940
07-07
0.02491.69%开放开放
0.08%
10006031南方昌元C估值图基金吧1.4723
07-08
1.4723
07-08
1.4478
07-07
1.4478
07-07
0.02451.69%开放开放
0.00%
11240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.3910
07-08
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07-08
1.3690
07-07
1.7490
07-07
0.02201.61%开放开放
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12240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.4995
07-08
1.8795
07-08
1.4758
07-07
1.8558
07-07
0.02371.61%开放开放
0.08%
13022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.2808
07-08
1.2808
07-08
1.2625
07-07
1.2625
07-07
0.01831.45%开放开放
0.09%
14010964鹏华可转债债券C估值图基金吧1.1277
07-08
1.1277
07-08
1.1116
07-07
1.1116
07-07
0.01611.45%开放开放
0.00%
15000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.4925
07-08
1.5495
07-08
1.4712
07-07
1.5282
07-07
0.02131.45%开放开放
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16000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9070
07-08
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07-08
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07-07
1.1040
07-07
0.01301.45%开放开放
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17000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9280
07-08
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07-08
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07-07
1.1250
07-07
0.01301.42%开放开放
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18022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6041
07-08
1.6041
07-08
1.5819
07-07
1.5819
07-07
0.02221.40%开放开放
0.00%
19164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6046
07-08
2.2891
07-08
1.5824
07-07
2.2669
07-07
0.02221.40%开放开放
0.00%
20009512天弘添利债券(LOF)E估值图基金吧1.3947
07-08
1.4547
07-08
1.3754
07-07
1.4354
07-07
0.01931.40%开放开放
0.08%
21012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.3800
07-08
1.3800
07-08
1.3616
07-07
1.3616
07-07
0.01841.35%开放开放
0.00%
22001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.3941
07-08
1.3941
07-08
1.3755
07-07
1.3755
07-07
0.01861.35%开放开放
0.08%
23022744广发可转债债券D估值图基金吧1.6493
07-08
1.6493
07-08
1.6276
07-07
1.6276
07-07
0.02171.33%限大额开放
0.11%
24010629广发可转债债券E估值图基金吧1.6345
07-08
1.6345
07-08
1.6130
07-07
1.6130
07-07
0.02151.33%开放开放
0.00%
25006483广发可转债债券C估值图基金吧1.6440
07-08
1.6440
07-08
1.6224
07-07
1.6224
07-07
0.02161.33%开放开放
0.00%
26006482广发可转债债券A估值图基金吧1.6494
07-08
1.6494
07-08
1.6277
07-07
1.6277
07-07
0.02171.33%开放开放
0.10%
27720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.5261
07-08
1.8751
07-08
1.5064
07-07
1.8554
07-07
0.01971.31%开放开放
0.08%
28003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.4474
07-08
1.7244
07-08
1.4288
07-07
1.7058
07-07
0.01861.30%开放开放
0.00%
29007317交银可转债债券C估值图基金吧1.4975
07-08
1.4975
07-08
1.4784
07-07
1.4784
07-07
0.01911.29%开放开放
0.00%
30007316交银可转债债券A估值图基金吧1.5338
07-08
1.5338
07-08
1.5142
07-07
1.5142
07-07
0.01961.29%开放开放
0.08%
31690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.5563
07-08
2.2263
07-08
1.5366
07-07
2.2066
07-07
0.01971.28%开放开放
0.00%
32690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.6074
07-08
2.3324
07-08
1.5872
07-07
2.3122
07-07
0.02021.27%开放开放
0.08%
33006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.3134
07-08
1.3134
07-08
1.2980
07-07
1.2980
07-07
0.01541.19%开放开放
0.08%
34006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.2905
07-08
1.2905
07-08
1.2754
07-07
1.2754
07-07
0.01511.18%开放开放
0.00%
35010118天弘多元收益债券A估值图基金吧1.2773
07-08
1.2773
07-08
1.2629
07-07
1.2629
07-07
0.01441.14%开放开放
0.08%
36010119天弘多元收益债券C估值图基金吧1.2595
07-08
1.2595
07-08
1.2453
07-07
1.2453
07-07
0.01421.14%开放开放
0.00%
37022527天弘多元收益债券E估值图基金吧1.2743
07-08
1.2743
07-08
1.2599
07-07
1.2599
07-07
0.01441.14%开放开放
---
38023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.4231
07-08
1.4231
07-08
1.4072
07-07
1.4072
07-07
0.01591.13%限大额开放
0.08%
39090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.6518
07-08
1.6618
07-08
1.6334
07-07
1.6434
07-07
0.01841.13%开放开放
0.08%
40004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.4232
07-08
1.4232
07-08
1.4073
07-07
1.4073
07-07
0.01591.13%限大额开放
0.08%
41004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.3822
07-08
1.3822
07-08
1.3667
07-07
1.3667
07-07
0.01551.13%限大额开放
0.00%
42019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.6475
07-08
1.6475
07-08
1.6292
07-07
1.6292
07-07
0.01831.12%开放开放
0.00%
43023702银华可转债债券D估值图基金吧1.4331
07-08
1.4331
07-08
1.4177
07-07
1.4177
07-07
0.01541.09%开放开放
0.09%
44005771银华可转债债券A估值图基金吧1.4329
07-08
1.4329
07-08
1.4175
07-07
1.4175
07-07
0.01541.09%开放开放
0.08%
45519976长信可转债债券C估值图基金吧1.6433
07-08
2.5503
07-08
1.6263
07-07
2.5333
07-07
0.01701.05%开放开放
0.00%
46519977长信可转债债券A估值图基金吧1.7109
07-08
2.6709
07-08
1.6932
07-07
2.6532
07-07
0.01771.05%开放开放
0.08%
47217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.0234
07-08
2.0234
07-08
2.0026
07-07
2.0026
07-07
0.02081.04%开放开放
0.08%
48009758富国可转债C估值图基金吧2.0390
07-08
2.0390
07-08
2.0180
07-07
2.0180
07-07
0.02101.04%开放开放
0.00%
49005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.5089
07-08
1.5089
07-08
1.4934
07-07
1.4934
07-07
0.01551.04%开放开放
0.08%
50019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.0172
07-08
2.0172
07-08
1.9966
07-07
1.9966
07-07
0.02061.03%开放开放
0.00%
51240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.7020
07-08
1.7020
07-08
1.6846
07-07
1.6846
07-07
0.01741.03%开放开放
0.08%
52019540富国可转换债券E估值图基金吧2.0560
07-08
2.0560
07-08
2.0350
07-07
2.0350
07-07
0.02101.03%开放开放
---
53008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.6788
07-08
1.6788
07-08
1.6618
07-07
1.6618
07-07
0.01701.02%开放开放
0.00%
54007955民生加银鑫享债券D估值图基金吧0.9142
07-08
0.9142
07-08
0.9051
07-07
0.9051
07-07
0.00911.01%开放开放
0.00%
55002766新华双利债券C估值图基金吧1.2478
07-08
1.2478
07-08
1.2355
07-07
1.2355
07-07
0.01231.00%暂停开放
0.00%
56005793华富可转债债券A估值图基金吧1.4558
07-08
1.4558
07-08
1.4414
07-07
1.4414
07-07
0.01441.00%开放开放
0.08%
57022127华富可转债债券C估值图基金吧1.4526
07-08
1.4526
07-08
1.4383
07-07
1.4383
07-07
0.01430.99%开放开放
0.00%
58021992新华双利债券E估值图基金吧1.1155
07-08
1.1155
07-08
1.1046
07-07
1.1046
07-07
0.01090.99%开放开放
0.00%
59009465东方可转债债券A估值图基金吧1.0561
07-08
1.1011
07-08
1.0457
07-07
1.0907
07-07
0.01040.99%开放开放
0.08%
60009466东方可转债债券C估值图基金吧1.0427
07-08
1.0827
07-08
1.0325
07-07
1.0725
07-07
0.01020.99%开放开放
0.00%
61006618长江可转债债券A估值图基金吧1.4915
07-08
1.5615
07-08
1.4769
07-07
1.5469
07-07
0.01460.99%开放开放
0.08%
62003383民生加银鑫享债券C估值图基金吧1.0462
07-08
1.0542
07-08
1.0359
07-07
1.0439
07-07
0.01030.99%开放开放
0.00%
63003382民生加银鑫享债券A估值图基金吧1.0761
07-08
1.0841
07-08
1.0655
07-07
1.0735
07-07
0.01060.99%开放开放
0.08%
64003197光大安诚债券A估值图基金吧1.1790
07-08
1.2555
07-08
1.1674
07-07
1.2439
07-07
0.01160.99%开放开放
0.08%
65003198光大安诚债券C估值图基金吧1.1688
07-08
1.2391
07-08
1.1573
07-07
1.2276
07-07
0.01150.99%开放开放
0.00%
66002765新华双利债券A估值图基金吧1.2946
07-08
1.2946
07-08
1.2819
07-07
1.2819
07-07
0.01270.99%开放开放
0.08%
67530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.1390
07-08
1.8760
07-08
1.1280
07-07
1.8650
07-07
0.01100.98%开放开放
0.08%
68163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.9480
07-08
2.9480
07-08
2.9194
07-07
2.9194
07-07
0.02860.98%限大额开放
0.00%
69163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.1040
07-08
3.1040
07-08
3.0739
07-07
3.0739
07-07
0.03010.98%限大额开放
0.08%
70100051富国可转债A估值图基金吧2.0580
07-08
2.0580
07-08
2.0380
07-07
2.0380
07-07
0.02000.98%开放开放
0.08%
71006619长江可转债债券C估值图基金吧1.4568
07-08
1.5218
07-08
1.4426
07-07
1.5076
07-07
0.01420.98%开放开放
0.00%
72960029建信双息红利债券H估值图基金吧1.1380
07-08
1.4310
07-08
1.1270
07-07
1.4200
07-07
0.01100.98%开放开放
---
73202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.6610
07-08
1.8780
07-08
1.6450
07-07
1.8620
07-07
0.01600.97%开放开放
0.00%
74202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.6255
07-08
1.9575
07-08
1.6099
07-07
1.9419
07-07
0.01560.97%开放开放
0.08%
75200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.4620
07-08
1.6524
07-08
1.4479
07-07
1.6383
07-07
0.01410.97%开放开放
0.00%
76200013长城积极增利债券A估值图基金吧1.2503
07-08
1.7127
07-08
1.2383
07-07
1.7007
07-07
0.01200.97%开放开放
0.08%
77023165博时转债增强债券E估值图基金吧1.9418
07-08
1.9418
07-08
1.9233
07-07
1.9233
07-07
0.01850.96%开放开放
0.00%
78470058汇添富可转换债券A估值图基金吧1.9513
07-08
2.2329
07-08
1.9327
07-07
2.2143
07-07
0.01860.96%开放开放
0.08%
79470059汇添富可转换债券C估值图基金吧1.8368
07-08
2.1184
07-08
1.8193
07-07
2.1009
07-07
0.01750.96%开放开放
0.00%
80050019博时转债增强债券A估值图基金吧1.9420
07-08
1.9470
07-08
1.9235
07-07
1.9285
07-07
0.01850.96%开放开放
0.08%
81050119博时转债增强债券C估值图基金吧1.8580
07-08
1.8620
07-08
1.8403
07-07
1.8443
07-07
0.01770.96%开放开放
0.00%
82003510长盛可转债债券A估值图基金吧1.0662
07-08
1.4929
07-08
1.0562
07-07
1.4829
07-07
0.01000.95%开放开放
0.08%
83003511长盛可转债债券C估值图基金吧1.0589
07-08
1.4934
07-08
1.0490
07-07
1.4835
07-07
0.00990.94%开放开放
0.00%
84002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.5754
07-08
1.6160
07-08
1.5608
07-07
1.6014
07-07
0.01460.94%限大额开放
0.08%
85002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.5267
07-08
1.5668
07-08
1.5126
07-07
1.5527
07-07
0.01410.93%限大额开放
0.00%
86003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧1.9800
07-08
2.2980
07-08
1.9620
07-07
2.2800
07-07
0.01800.92%暂停暂停
0.08%
87007032平安可转债债券A估值图基金吧1.1896
07-08
1.1896
07-08
1.1788
07-07
1.1788
07-07
0.01080.92%开放开放
0.06%
88007033平安可转债债券C估值图基金吧1.1620
07-08
1.1620
07-08
1.1514
07-07
1.1514
07-07
0.01060.92%开放开放
0.00%
89005284华商可转债债券C估值图基金吧1.6277
07-08
1.6277
07-08
1.6129
07-07
1.6129
07-07
0.01480.92%开放开放
0.00%
90005273华商可转债债券A估值图基金吧1.6700
07-08
1.6700
07-08
1.6548
07-07
1.6548
07-07
0.01520.92%开放开放
0.08%
91017771华夏聚利债券C估值图基金吧1.8556
07-08
1.8556
07-08
1.8388
07-07
1.8388
07-07
0.01680.91%开放开放
0.00%
92531017建信双息红利债券C估值图基金吧1.1050
07-08
1.5860
07-08
1.0950
07-07
1.5760
07-07
0.01000.91%开放开放
0.00%
93217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.7060
07-08
2.5123
07-08
1.6906
07-07
2.4969
07-07
0.01540.91%开放开放
0.00%
94014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.7240
07-08
1.9108
07-08
1.7084
07-07
1.8952
07-07
0.01560.91%开放开放
0.05%
95005246国泰可转债债券估值图基金吧1.4993
07-08
1.4993
07-08
1.4858
07-07
1.4858
07-07
0.01350.91%开放开放
0.08%
96000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.8862
07-08
1.8862
07-08
1.8691
07-07
1.8691
07-07
0.01710.91%开放开放
0.06%
97003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧1.9100
07-08
2.2220
07-08
1.8930
07-07
2.2050
07-07
0.01700.90%暂停暂停
0.00%
98002586金鹰添利信用债债券A估值图基金吧1.1717
07-08
1.4577
07-08
1.1614
07-07
1.4474
07-07
0.01030.89%开放开放
0.08%
99002587金鹰添利信用债债券C估值图基金吧1.1614
07-08
1.4404
07-08
1.1512
07-07
1.4302
07-07
0.01020.89%开放开放
0.00%
100022105金鹰添利信用债债券E估值图基金吧1.1598
07-08
1.1598
07-08
1.1497
07-07
1.1497
07-07
0.01010.88%开放开放
0.00%
101675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.6220
07-08
1.7470
07-08
1.6080
07-07
1.7330
07-07
0.01400.87%开放开放
0.00%
102015723长城久悦债券C估值图基金吧1.0966
07-08
1.0966
07-08
1.0871
07-07
1.0871
07-07
0.00950.87%开放开放
0.00%
103006254长城久悦债券A估值图基金吧1.1089
07-08
1.1089
07-08
1.0993
07-07
1.0993
07-07
0.00960.87%开放开放
0.08%
104001087华富恒利债券C估值图基金吧1.0841
07-08
1.1051
07-08
1.0748
07-07
1.0958
07-07
0.00930.87%开放开放
0.00%
105023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.2965
07-08
1.2965
07-08
1.2854
07-07
1.2854
07-07
0.01110.86%开放开放
0.00%
106310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.8760
07-08
2.0260
07-08
1.8600
07-07
2.0100
07-07
0.01600.86%开放开放
0.08%
107003628兴银收益增强A估值图基金吧1.2224
07-08
1.4723
07-08
1.2120
07-07
1.4619
07-07
0.01040.86%开放开放
0.08%
108003505景顺长城景颐丰利债券C估值图基金吧1.2689
07-08
1.3226
07-08
1.2581
07-07
1.3118
07-07
0.01080.86%开放开放
0.00%
109003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.2967
07-08
1.3505
07-08
1.2856
07-07
1.3394
07-07
0.01110.86%开放开放
0.08%
110001086华富恒利债券A估值图基金吧1.1334
07-08
1.1774
07-08
1.1237
07-07
1.1677
07-07
0.00970.86%开放开放
0.08%
111023991华富恒利债券E估值图基金吧1.1335
07-08
1.1335
07-08
1.1238
07-07
1.1238
07-07
0.00970.86%开放开放
---
112018500兴银收益增强C估值图基金吧1.2781
07-08
1.4513
07-08
1.2673
07-07
1.4405
07-07
0.01080.85%开放开放
0.00%
113675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.6700
07-08
1.8250
07-08
1.6560
07-07
1.8110
07-07
0.01400.85%开放开放
0.08%
114003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.5969
07-08
1.6659
07-08
1.5835
07-07
1.6525
07-07
0.01340.85%开放开放
0.10%
115022730创金合信转债精选债券E估值图基金吧1.3373
07-08
1.3373
07-08
1.3262
07-07
1.3262
07-07
0.01110.84%开放开放
0.00%
116040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.3476
07-08
2.1753
07-08
1.3364
07-07
2.1641
07-07
0.01120.84%开放开放
0.00%
117040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.3631
07-08
2.2695
07-08
1.3518
07-07
2.2582
07-07
0.01130.84%开放开放
0.08%
118007610汇安嘉诚债券C估值图基金吧1.1333
07-08
1.1818
07-08
1.1239
07-07
1.1724
07-07
0.00940.84%开放开放
0.00%
119003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.5881
07-08
1.6471
07-08
1.5748
07-07
1.6338
07-07
0.01330.84%开放开放
0.00%
120002101创金合信转债精选债券A估值图基金吧1.3378
07-08
1.4242
07-08
1.3267
07-07
1.4123
07-07
0.01110.84%开放开放
0.08%
121002102创金合信转债精选债券C估值图基金吧1.3094
07-08
1.2788
07-08
1.2985
07-07
1.2682
07-07
0.01090.84%开放开放
0.00%
122161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2207
07-08
2.1282
07-08
1.2107
07-07
2.1182
07-07
0.01000.83%限大额开放
0.08%
123007609汇安嘉诚债券A估值图基金吧1.1560
07-08
1.2085
07-08
1.1465
07-07
1.1990
07-07
0.00950.83%开放开放
0.06%
124023618富国天丰强化债券(LOF)C估值图基金吧1.2227
07-08
1.2757
07-08
1.2127
07-07
1.2657
07-07
0.01000.82%限大额开放
0.00%
125006898天弘弘丰增强回报债券A估值图基金吧1.2499
07-08
1.2499
07-08
1.2397
07-07
1.2397
07-07
0.01020.82%开放开放
0.08%
126006899天弘弘丰增强回报债券C估值图基金吧1.2190
07-08
1.2190
07-08
1.2091
07-07
1.2091
07-07
0.00990.82%开放开放
0.00%
127022760华富安享债券C估值图基金吧1.1367
07-08
1.1367
07-08
1.1276
07-07
1.1276
07-07
0.00910.81%开放开放
0.00%
128015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧1.8640
07-08
1.8640
07-08
1.8490
07-07
1.8490
07-07
0.01500.81%开放开放
0.00%
129002280华富安享债券A估值图基金吧1.1378
07-08
1.5478
07-08
1.1287
07-07
1.5387
07-07
0.00910.81%开放开放
0.08%
130001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.6210
07-08
1.6210
07-08
1.6080
07-07
1.6080
07-07
0.01300.81%开放开放
0.00%
131610008信澳信用债债券A估值图基金吧1.1660
07-08
1.6880
07-08
1.1570
07-07
1.6790
07-07
0.00900.78%开放开放
0.08%
132610108信澳信用债债券C估值图基金吧1.1560
07-08
1.6380
07-08
1.1470
07-07
1.6290
07-07
0.00900.78%开放开放
0.00%
133001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.6860
07-08
1.6860
07-08
1.6730
07-07
1.6730
07-07
0.01300.78%开放开放
0.08%
134164814工银双债增强债券估值图基金吧1.0420
07-08
1.7690
07-08
1.0340
07-07
1.7610
07-07
0.00800.77%开放开放
0.04%
135000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.1217
07-08
1.5730
07-08
1.1131
07-07
1.5644
07-07
0.00860.77%开放开放
0.10%
136024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.4880
07-08
1.4880
07-08
1.4768
07-07
1.4768
07-07
0.01120.76%开放开放
0.10%
137003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.4463
07-08
1.4463
07-08
1.4354
07-07
1.4354
07-07
0.01090.76%开放开放
0.00%
138003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.4878
07-08
1.4878
07-08
1.4766
07-07
1.4766
07-07
0.01120.76%开放开放
0.08%
139000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.0958
07-08
1.5471
07-08
1.0875
07-07
1.5388
07-07
0.00830.76%开放开放
0.00%
140021772汇添富双利增强债券D估值图基金吧1.1217
07-08
1.1217
07-08
1.1132
07-07
1.1132
07-07
0.00850.76%开放开放
---
141008332万家可转债债券C估值图基金吧1.2730
07-08
1.2730
07-08
1.2635
07-07
1.2635
07-07
0.00950.75%开放开放
0.00%
142040022华安可转债债券A估值图基金吧2.0540
07-08
2.0540
07-08
2.0390
07-07
2.0390
07-07
0.01500.74%开放开放
0.08%
143008345南华瑞泽债券A估值图基金吧1.0664
07-08
1.1664
07-08
1.0586
07-07
1.1586
07-07
0.00780.74%开放开放
0.08%
144008331万家可转债债券A估值图基金吧1.2997
07-08
1.2997
07-08
1.2901
07-07
1.2901
07-07
0.00960.74%开放开放
0.08%
145008346南华瑞泽债券C估值图基金吧1.0460
07-08
1.1460
07-08
1.0384
07-07
1.1384
07-07
0.00760.73%开放开放
0.00%
146008475招商民安增益债券A估值图基金吧1.2497
07-08
1.2497
07-08
1.2407
07-07
1.2407
07-07
0.00900.73%开放开放
0.08%
147040023华安可转债债券B估值图基金吧1.9490
07-08
1.9490
07-08
1.9350
07-07
1.9350
07-07
0.01400.72%开放开放
0.00%
148008476招商民安增益债券C估值图基金吧1.2102
07-08
1.2102
07-08
1.2015
07-07
1.2015
07-07
0.00870.72%开放开放
0.00%
149000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.8712
07-08
2.0632
07-08
1.8579
07-07
2.0499
07-07
0.01330.72%开放开放
0.08%
150022226鹏华双债加利债券D估值图基金吧1.1439
07-08
1.1439
07-08
1.1358
07-07
1.1358
07-07
0.00810.71%开放开放
0.08%
151013149鹏华双债加利债券C估值图基金吧1.1182
07-08
1.1182
07-08
1.1103
07-07
1.1103
07-07
0.00790.71%开放开放
0.00%
152008398汇添富鑫福债估值图基金吧1.0963
07-08
1.1763
07-08
1.0887
07-07
1.1687
07-07
0.00760.70%开放开放
0.06%
153015748上银可转债精选债券C估值图基金吧0.8436
07-08
0.8436
07-08
0.8378
07-07
0.8378
07-07
0.00580.69%开放开放
0.00%
154008897上银可转债精选债券A估值图基金吧0.8504
07-08
0.8504
07-08
0.8446
07-07
0.8446
07-07
0.00580.69%开放开放
0.08%
155006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.6868
07-08
1.6868
07-08
1.6753
07-07
1.6753
07-07
0.01150.69%开放开放
0.08%
156005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.5949
07-08
1.5949
07-08
1.5840
07-07
1.5840
07-07
0.01090.69%开放开放
0.08%
157022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.5943
07-08
1.5943
07-08
1.5835
07-07
1.5835
07-07
0.01080.68%开放开放
0.00%
158004808中银证券安弘债券C估值图基金吧1.2923
07-08
1.2923
07-08
1.2837
07-07
1.2837
07-07
0.00860.67%开放开放
0.00%
159004807中银证券安弘债券A估值图基金吧1.3210
07-08
1.3210
07-08
1.3122
07-07
1.3122
07-07
0.00880.67%开放开放
0.08%
160531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.0340
07-08
3.0340
07-08
3.0140
07-07
3.0140
07-07
0.02000.66%开放开放
0.00%
161530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.1810
07-08
3.1810
07-08
3.1600
07-07
3.1600
07-07
0.02100.66%开放开放
0.08%
162022830华富安鑫债券C估值图基金吧1.0450
07-08
1.1020
07-08
1.0383
07-07
1.0953
07-07
0.00670.65%开放开放
0.00%
163019095东方双债添利债券D估值图基金吧1.2863
07-08
1.2863
07-08
1.2781
07-07
1.2781
07-07
0.00820.64%开放开放
0.09%
164400029东方双债添利债券C估值图基金吧1.2695
07-08
1.7637
07-08
1.2614
07-07
1.7556
07-07
0.00810.64%开放开放
0.00%
165400027东方双债添利债券A估值图基金吧1.2861
07-08
1.8210
07-08
1.2779
07-07
1.8128
07-07
0.00820.64%开放开放
0.08%
166001862东方红收益增强债券A估值图基金吧1.2862
07-08
1.5162
07-08
1.2780
07-07
1.5080
07-07
0.00820.64%开放开放
0.08%
167001863东方红收益增强债券C估值图基金吧1.2551
07-08
1.4691
07-08
1.2471
07-07
1.4611
07-07
0.00800.64%开放开放
0.00%
168000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0466
07-08
1.5696
07-08
1.0399
07-07
1.5629
07-07
0.00670.64%开放开放
0.08%
169519735交银强化回报债券C估值图基金吧1.1876
07-08
1.3846
07-08
1.1803
07-07
1.3773
07-07
0.00730.62%开放开放
0.00%
170519733交银强化回报债券A/B估值图基金吧1.2331
07-08
1.4411
07-08
1.2256
07-07
1.4336
07-07
0.00750.61%开放开放
0.08%
171000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.2432
07-08
1.6132
07-08
1.2357
07-07
1.6057
07-07
0.00750.61%开放开放
0.08%
172023992前海开源可转债债券C估值图基金吧1.2434
07-08
1.2434
07-08
1.2360
07-07
1.2360
07-07
0.00740.60%开放开放
0.00%
173160718嘉实多利收益债券A估值图基金吧0.8567
07-08
1.6148
07-08
0.8516
07-07
1.6097
07-07
0.00510.60%开放开放
0.08%
174013204恒生前海恒源天利债券A估值图基金吧1.1206
07-08
1.1206
07-08
1.1139
07-07
1.1139
07-07
0.00670.60%开放开放
0.08%
175010015华夏鼎清债券C估值图基金吧1.0684
07-08
1.0684
07-08
1.0620
07-07
1.0620
07-07
0.00640.60%开放开放
0.00%
176010014华夏鼎清债券A估值图基金吧1.0883
07-08
1.0883
07-08
1.0818
07-07
1.0818
07-07
0.00650.60%开放开放
0.08%
177007683华商转债精选债券A估值图基金吧1.2295
07-08
1.2295
07-08
1.2222
07-07
1.2222
07-07
0.00730.60%开放开放
0.08%
178016367嘉实多利收益债券C估值图基金吧0.8465
07-08
1.0942
07-08
0.8415
07-07
1.0892
07-07
0.00500.59%开放开放
0.00%
179013205恒生前海恒源天利债券C估值图基金吧1.0994
07-08
1.0994
07-08
1.0929
07-07
1.0929
07-07
0.00650.59%开放开放
0.00%
180007684华商转债精选债券C估值图基金吧1.2136
07-08
1.2136
07-08
1.2065
07-07
1.2065
07-07
0.00710.59%开放开放
0.00%
181005580光大晟利债券C估值图基金吧1.2606
07-08
1.2606
07-08
1.2532
07-07
1.2532
07-07
0.00740.59%开放开放
0.00%
182005579光大晟利债券A估值图基金吧1.3003
07-08
1.3003
07-08
1.2927
07-07
1.2927
07-07
0.00760.59%开放开放
0.08%
183022986华宝双债增强债券D估值图基金吧1.1177
07-08
1.1177
07-08
1.1114
07-07
1.1114
07-07
0.00630.57%暂停开放
0.08%
184011280华宝双债增强债券A估值图基金吧1.1177
07-08
1.1177
07-08
1.1114
07-07
1.1114
07-07
0.00630.57%暂停开放
0.08%
185002724江信祺福C估值图基金吧1.4595
07-08
1.4595
07-08
1.4513
07-07
1.4513
07-07
0.00820.57%开放开放
0.00%
186011281华宝双债增强债券C估值图基金吧1.0990
07-08
1.0990
07-08
1.0929
07-07
1.0929
07-07
0.00610.56%暂停开放
0.00%
187002723江信祺福A估值图基金吧1.5210
07-08
1.5210
07-08
1.5125
07-07
1.5125
07-07
0.00850.56%开放开放
0.05%
188000048华夏双债债券C估值图基金吧1.8532
07-08
2.1449
07-08
1.8433
07-07
2.1350
07-07
0.00990.54%开放开放
0.00%
189000047华夏双债债券A估值图基金吧1.9076
07-08
2.2097
07-08
1.8973
07-07
2.1994
07-07
0.01030.54%开放开放
0.08%
190050111博时信用债券C估值图基金吧3.2435
07-08
3.3405
07-08
3.2265
07-07
3.3235
07-07
0.01700.53%限大额开放
0.00%
191050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.3899
07-08
3.5049
07-08
3.3721
07-07
3.4871
07-07
0.01780.53%限大额开放
0.08%
192016719富国稳健双盈债券发起式A估值图基金吧1.0417
07-08
1.0417
07-08
1.0362
07-07
1.0362
07-07
0.00550.53%开放开放
0.08%
193016720富国稳健双盈债券发起式C估值图基金吧1.0409
07-08
1.0409
07-08
1.0354
07-07
1.0354
07-07
0.00550.53%开放开放
0.00%
194004564北信瑞丰鼎利债券A估值图基金吧1.2331
07-08
1.3411
07-08
1.2266
07-07
1.3346
07-07
0.00650.53%开放开放
0.08%
195004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.4882
07-08
1.5782
07-08
1.4804
07-07
1.5704
07-07
0.00780.53%开放开放
0.06%
196002460华夏鼎利债券发起式C估值图基金吧1.3494
07-08
1.6374
07-08
1.3423
07-07
1.6303
07-07
0.00710.53%开放开放
0.00%
197002459华夏鼎利债券发起式A估值图基金吧1.3544
07-08
1.6514
07-08
1.3473
07-07
1.6443
07-07
0.00710.53%开放开放
0.08%
198162105金鹰持久增利债券(LOF)C估值图基金吧1.3748
07-08
1.8805
07-08
1.3677
07-07
1.8734
07-07
0.00710.52%开放开放
0.00%
199005193北信瑞丰鼎利债券C估值图基金吧1.2176
07-08
1.3126
07-08
1.2113
07-07
1.3063
07-07
0.00630.52%开放开放
0.00%
200018980富国优化增强债券E估值图基金吧1.9820
07-08
1.9820
07-08
1.9720
07-07
1.9720
07-07
0.01000.51%开放开放
0.00%
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