开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021137广发集享债券C估值图基金吧1.0944
05-12
1.0944
05-12
1.0853
05-11
1.0853
05-11
0.00910.84%开放开放
0.00%
2021136广发集享债券A估值图基金吧1.1008
05-12
1.1008
05-12
1.0917
05-11
1.0917
05-11
0.00910.83%开放开放
0.08%
3016670博时恒耀债券A估值图基金吧1.1817
05-12
1.1817
05-12
1.1733
05-11
1.1733
05-11
0.00840.72%开放开放
0.08%
4016671博时恒耀债券C估值图基金吧1.1674
05-12
1.1674
05-12
1.1591
05-11
1.1591
05-11
0.00830.72%开放开放
0.00%
5024110融通增元债券A估值图基金吧1.1490
05-12
1.1490
05-12
1.1419
05-11
1.1419
05-11
0.00710.62%开放开放
0.08%
6024111融通增元债券C估值图基金吧1.1455
05-12
1.1455
05-12
1.1384
05-11
1.1384
05-11
0.00710.62%开放开放
0.00%
7018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
------0.00640.60%开放开放
0.08%
8007701国联安6个月定开债A估值图基金吧1.0235
03-30
1.0547
03-30
------0.00590.58%暂停暂停
0.04%
9015240山证资管裕享增强债券发起式C估值图基金吧1.1865
05-12
1.1865
05-12
1.1811
05-11
1.1811
05-11
0.00540.46%开放开放
0.00%
10023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.1368
05-12
1.1368
05-12
1.1317
05-11
1.1317
05-11
0.00510.45%开放开放
0.00%
11023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.6404
05-12
1.6404
05-12
1.6331
05-11
1.6331
05-11
0.00730.45%开放开放
0.00%
12015239山证资管裕享增强债券发起式A估值图基金吧1.2050
05-12
1.2050
05-12
1.1996
05-11
1.1996
05-11
0.00540.45%开放开放
0.06%
13003505景顺长城景颐丰利债券C估值图基金吧1.6003
05-12
1.6540
05-12
1.5932
05-11
1.6469
05-11
0.00710.45%开放开放
0.00%
14019803博远增睿纯债债券C估值图基金吧1.0535
05-12
1.1005
05-12
1.0489
05-11
1.0959
05-11
0.00460.44%暂停开放
0.00%
15003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.6408
05-12
1.6946
05-12
1.6336
05-11
1.6874
05-11
0.00720.44%开放开放
0.08%
16016451博远增睿纯债债券A估值图基金吧1.0658
05-12
1.1128
05-12
1.0612
05-11
1.1082
05-11
0.00460.43%暂停开放
0.04%
17160718嘉实多利收益债券A估值图基金吧1.0126
05-12
1.7707
05-12
1.0083
05-11
1.7664
05-11
0.00430.43%开放开放
0.08%
18016367嘉实多利收益债券C估值图基金吧0.9973
05-12
1.2450
05-12
0.9930
05-11
1.2407
05-11
0.00430.43%开放开放
0.00%
19021797财通稳裕回报债券A估值图基金吧1.0559
05-12
1.0559
05-12
1.0515
05-11
1.0515
05-11
0.00440.42%开放开放
0.08%
20021798财通稳裕回报债券C估值图基金吧1.0512
05-12
1.0512
05-12
1.0469
05-11
1.0469
05-11
0.00430.41%开放开放
0.00%
21519190万家双利债券A估值图基金吧1.4209
05-12
1.7084
05-12
1.4151
05-11
1.7026
05-11
0.00580.41%开放开放
0.08%
22016580万家双利债券C估值图基金吧1.4043
05-12
1.6244
05-12
1.3987
05-11
1.6188
05-11
0.00560.40%开放开放
0.00%
23003401工银可转债债券估值图基金吧1.8670
05-12
1.8670
05-12
1.8602
05-11
1.8602
05-11
0.00680.37%限大额开放
0.08%
24016759东吴添利三个月定开债券A估值图基金吧1.1001
05-12
1.1401
05-12
1.0961
05-11
1.1361
05-11
0.00400.36%暂停开放
0.05%
25023657大成元鸿锦利债券A估值图基金吧1.0142
05-12
1.0142
05-12
1.0106
05-11
1.0106
05-11
0.00360.36%开放开放
0.08%
26023658大成元鸿锦利债券C估值图基金吧1.0107
05-12
1.0107
05-12
1.0071
05-11
1.0071
05-11
0.00360.36%开放开放
0.00%
27320009诺安增利债券B估值图基金吧1.6640
05-12
1.8290
05-12
1.6580
05-11
1.8230
05-11
0.00600.36%开放开放
0.00%
28025644汇添富多元收益债券D估值图基金吧1.4947
05-12
1.4947
05-12
1.4895
05-11
1.4895
05-11
0.00520.35%开放开放
0.08%
29470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.4542
05-12
2.2043
05-12
1.4492
05-11
2.1993
05-11
0.00500.35%开放开放
0.08%
30470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.4359
05-12
2.1313
05-12
1.4310
05-11
2.1264
05-11
0.00490.34%开放开放
0.00%
31016760东吴添利三个月定开债券C估值图基金吧1.0926
05-12
1.1326
05-12
1.0890
05-11
1.1290
05-11
0.00360.33%暂停开放
0.00%
32320008诺安增利债券A估值图基金吧1.8170
05-12
1.9820
05-12
1.8110
05-11
1.9760
05-11
0.00600.33%开放开放
0.08%
33005271安信恒利增强债券A估值图基金吧1.1206
05-12
1.1206
05-12
1.1171
05-11
1.1171
05-11
0.00350.31%开放开放
0.08%
34016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧2.0340
05-12
2.0340
05-12
2.0280
05-11
2.0280
05-11
0.00600.30%开放开放
0.00%
35014494万家鑫丰纯债E估值图基金吧1.1058
05-12
1.1933
05-12
1.1025
05-11
1.1900
05-11
0.00330.30%开放开放
0.00%
36005272安信恒利增强债券C估值图基金吧1.0943
05-12
1.0943
05-12
1.0910
05-11
1.0910
05-11
0.00330.30%开放开放
0.00%
37004079万家鑫丰纯债A估值图基金吧1.1073
05-12
1.3677
05-12
1.1040
05-11
1.3644
05-11
0.00330.30%开放开放
0.08%
38004080万家鑫丰纯债C估值图基金吧1.1030
05-12
1.3503
05-12
1.0997
05-11
1.3470
05-11
0.00330.30%开放开放
0.00%
39015437太平安元债券A估值图基金吧1.1241
05-12
1.1241
05-12
1.1209
05-11
1.1209
05-11
0.00320.29%暂停开放
0.05%
40015449太平安元债券C估值图基金吧1.2310
05-12
1.2310
05-12
1.2274
05-11
1.2274
05-11
0.00360.29%暂停开放
0.00%
41630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.7180
05-12
2.1860
05-12
1.7130
05-11
2.1810
05-11
0.00500.29%开放开放
0.00%
42630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.7410
05-12
2.3060
05-12
1.7360
05-11
2.3010
05-11
0.00500.29%开放开放
0.08%
43000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0660
05-12
2.5330
05-12
2.0600
05-11
2.5270
05-11
0.00600.29%开放开放
0.10%
44016699易方达丰和债券C估值图基金吧1.6259
05-12
1.6259
05-12
1.6214
05-11
1.6214
05-11
0.00450.28%开放开放
0.00%
45002969易方达丰和债券A估值图基金吧1.6498
05-12
1.7588
05-12
1.6452
05-11
1.7542
05-11
0.00460.28%开放开放
0.10%
46008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式估值图基金吧1.0991
05-12
1.1296
05-12
1.0961
05-11
1.1266
05-11
0.00300.27%暂停暂停
0.08%
47160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧106.9443
05-12
1.5327
05-12
106.6535
05-11
1.5298
05-11
0.29080.27%开放开放
0.08%
48009916格林泓利增强债券A估值图基金吧1.0189
05-12
1.0189
05-12
1.0162
05-11
1.0162
05-11
0.00270.27%开放开放
0.08%
49014887招商安福1年定开债发起式估值图基金吧1.0565
05-12
1.1911
05-12
1.0537
05-11
1.1883
05-11
0.00280.27%暂停暂停
---
50025410汇添富双享回报债券D估值图基金吧1.2151
05-12
1.2151
05-12
1.2120
05-11
1.2120
05-11
0.00310.26%开放开放
0.08%
51012789汇添富双享回报债券A估值图基金吧1.2155
05-12
1.2155
05-12
1.2123
05-11
1.2123
05-11
0.00320.26%开放开放
0.08%
52012790汇添富双享回报债券C估值图基金吧1.1943
05-12
1.1943
05-12
1.1912
05-11
1.1912
05-11
0.00310.26%开放开放
0.00%
53009917格林泓利增强债券C估值图基金吧0.9913
05-12
0.9913
05-12
0.9887
05-11
0.9887
05-11
0.00260.26%开放开放
0.00%
54016342南方耀元债券A估值图基金吧1.0295
05-12
1.0905
05-12
1.0269
05-11
1.0879
05-11
0.00260.25%暂停开放
0.08%
55020857嘉实多益债券A估值图基金吧1.1752
05-12
1.1752
05-12
1.1723
05-11
1.1723
05-11
0.00290.25%开放开放
0.06%
56019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0170
05-12
2.0617
05-12
1.0145
05-11
2.0592
05-11
0.00250.25%开放开放
0.08%
57020858嘉实多益债券C估值图基金吧1.1656
05-12
1.1656
05-12
1.1628
05-11
1.1628
05-11
0.00280.24%开放开放
0.00%
58019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0134
05-12
2.2178
05-12
1.0110
05-11
2.2154
05-11
0.00240.24%开放开放
0.00%
59005657光大安泽债券C估值图基金吧1.2725
05-12
1.3931
05-12
1.2694
05-11
1.3900
05-11
0.00310.24%开放开放
0.00%
60005656光大安泽债券A估值图基金吧1.3106
05-12
1.4336
05-12
1.3074
05-11
1.4304
05-11
0.00320.24%开放开放
0.08%
61026221财通沣悦回报债券A估值图基金吧1.0039
05-12
1.0039
05-12
1.0016
05-11
1.0016
05-11
0.00230.23%开放开放
0.03%
62026222财通沣悦回报债券C估值图基金吧1.0036
05-12
1.0036
05-12
1.0014
05-11
1.0014
05-11
0.00220.22%开放开放
0.00%
63021266中信保诚稳悦债券D估值图基金吧1.1150
05-12
1.1150
05-12
1.1126
05-11
1.1126
05-11
0.00240.22%开放开放
0.08%
64004103中信保诚稳悦债券C估值图基金吧1.1123
05-12
1.3663
05-12
1.1099
05-11
1.3639
05-11
0.00240.22%开放开放
0.00%
65004102中信保诚稳悦债券A估值图基金吧1.1141
05-12
1.3711
05-12
1.1117
05-11
1.3687
05-11
0.00240.22%开放开放
0.08%
66007710格林泓泰三个月定开债A估值图基金吧1.0208
05-11
1.2518
05-11
1.0187
05-08
1.2497
05-08
0.00210.21%暂停暂停
0.08%
67007711格林泓泰三个月定开债C估值图基金吧1.0193
05-11
1.2673
05-11
1.0172
05-08
1.2652
05-08
0.00210.21%暂停暂停
0.00%
68004708红塔红土盛商一年定开债A估值图基金吧1.0614
05-11
1.2814
05-11
1.0592
05-08
1.2792
05-08
0.00220.21%封闭期封闭期
0.06%
69017584鑫元聚鑫收益增强D估值图基金吧1.1587
05-12
1.2125
05-12
1.1563
05-11
1.2101
05-11
0.00240.21%开放开放
0.00%
70003038广发集瑞债券C估值图基金吧1.0655
05-12
1.2521
05-12
1.0633
05-11
1.2499
05-11
0.00220.21%开放开放
0.00%
71000896鑫元聚鑫收益增强A估值图基金吧1.1661
05-12
1.2801
05-12
1.1637
05-11
1.2777
05-11
0.00240.21%开放开放
0.06%
72004709红塔红土盛商一年定开债C估值图基金吧1.0331
05-11
1.2431
05-11
1.0310
05-08
1.2410
05-08
0.00210.20%封闭期封闭期
0.00%
73025227广发集瑞债券E估值图基金吧1.0844
05-12
1.1277
05-12
1.0822
05-11
1.1255
05-11
0.00220.20%限大额开放
0.00%
74020218万家锦利债券发起式A估值图基金吧1.2092
05-12
1.2092
05-12
1.2068
05-11
1.2068
05-11
0.00240.20%开放开放
0.08%
75020219万家锦利债券发起式C估值图基金吧1.1984
05-12
1.1984
05-12
1.1960
05-11
1.1960
05-11
0.00240.20%开放开放
0.00%
76018840汇添富稳元回报债券发起式A估值图基金吧1.1417
05-12
1.1417
05-12
1.1394
05-11
1.1394
05-11
0.00230.20%开放开放
0.07%
77018841汇添富稳元回报债券发起式C估值图基金吧1.1313
05-12
1.1313
05-12
1.1290
05-11
1.1290
05-11
0.00230.20%开放开放
0.00%
78016425广发集汇债券C估值图基金吧1.1551
05-12
1.1551
05-12
1.1528
05-11
1.1528
05-11
0.00230.20%开放开放
0.00%
79016424广发集汇债券A估值图基金吧1.1679
05-12
1.1679
05-12
1.1656
05-11
1.1656
05-11
0.00230.20%开放开放
0.08%
80003037广发集瑞债券A估值图基金吧1.0856
05-12
1.2939
05-12
1.0834
05-11
1.2917
05-11
0.00220.20%开放开放
0.08%
81000897鑫元聚鑫收益增强C估值图基金吧1.1133
05-12
1.2253
05-12
1.1111
05-11
1.2231
05-11
0.00220.20%开放开放
0.00%
82007489万家民安增利12个月定开债C估值图基金吧1.0171
03-02
1.1217
03-02
------0.00190.19%暂停暂停
0.00%
83024969鑫元悦鑫添益债券C估值图基金吧1.0242
05-12
1.0242
05-12
1.0223
05-11
1.0223
05-11
0.00190.19%开放开放
0.00%
84024968鑫元悦鑫添益债券A估值图基金吧1.0252
05-12
1.0252
05-12
1.0233
05-11
1.0233
05-11
0.00190.19%开放开放
0.08%
85022753汇安稳裕债券C估值图基金吧1.1159
05-12
1.1159
05-12
1.1138
05-11
1.1138
05-11
0.00210.19%开放开放
0.00%
86720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9769
05-12
2.3259
05-12
1.9732
05-11
2.3222
05-11
0.00370.19%限大额开放
0.08%
87003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8688
05-12
2.1458
05-12
1.8653
05-11
2.1423
05-11
0.00350.19%限大额开放
0.00%
88007488万家民安增利12个月定开债A估值图基金吧1.0226
03-02
1.1505
03-02
------0.00180.18%暂停暂停
0.045%
89006650招商安庆债券估值图基金吧1.4511
05-12
1.4511
05-12
1.4485
05-11
1.4485
05-11
0.00260.18%限大额开放
0.08%
90005212汇安稳裕债券A估值图基金吧1.1175
05-12
1.2545
05-12
1.1155
05-11
1.2525
05-11
0.00200.18%开放开放
0.08%
91016890鹏华稳健增利债券C估值图基金吧1.0827
05-12
1.0827
05-12
1.0809
05-11
1.0809
05-11
0.00180.17%开放开放
0.00%
92016889鹏华稳健增利债券A估值图基金吧1.1265
05-12
1.1265
05-12
1.1246
05-11
1.1246
05-11
0.00190.17%开放开放
0.08%
93025414汇添富双利增强债券B估值图基金吧1.3137
05-12
1.3137
05-12
1.3116
05-11
1.3116
05-11
0.00210.16%开放开放
0.10%
94022842摩根恒鑫债券A估值图基金吧1.0744
05-12
1.0744
05-12
1.0727
05-11
1.0727
05-11
0.00170.16%开放开放
0.08%
95022843摩根恒鑫债券C估值图基金吧1.0693
05-12
1.0693
05-12
1.0676
05-11
1.0676
05-11
0.00170.16%开放开放
0.00%
96022221鹏华稳健增利债券E估值图基金吧1.0727
05-12
1.0727
05-12
1.0710
05-11
1.0710
05-11
0.00170.16%开放开放
0.00%
97021772汇添富双利增强债券D估值图基金吧1.3140
05-12
1.3140
05-12
1.3119
05-11
1.3119
05-11
0.00210.16%开放开放
0.10%
98018393富国稳健添利债券A估值图基金吧1.2186
05-12
1.2186
05-12
1.2166
05-11
1.2166
05-11
0.00200.16%开放开放
0.08%
99018403富国稳健添利债券E估值图基金吧1.2176
05-12
1.2176
05-12
1.2156
05-11
1.2156
05-11
0.00200.16%开放开放
0.00%
100485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.9110
05-12
2.2980
05-12
1.9080
05-11
2.2950
05-11
0.00300.16%限大额开放
0.00%
101110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.3186
05-12
3.4176
05-12
2.3148
05-11
3.4138
05-11
0.00380.16%开放开放
0.08%
102110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.2523
05-12
3.2993
05-12
2.2486
05-11
3.2956
05-11
0.00370.16%开放开放
0.00%
103014847博时恒乐债券C估值图基金吧1.2299
05-12
1.2367
05-12
1.2279
05-11
1.2347
05-11
0.00200.16%开放开放
0.00%
104014846博时恒乐债券A估值图基金吧1.2456
05-12
1.2529
05-12
1.2436
05-11
1.2509
05-11
0.00200.16%开放开放
0.06%
105014089永赢稳健增强债券C估值图基金吧1.2147
05-12
1.2147
05-12
1.2127
05-11
1.2127
05-11
0.00200.16%限大额开放
0.00%
106014088永赢稳健增强债券A估值图基金吧1.2359
05-12
1.2359
05-12
1.2339
05-11
1.2339
05-11
0.00200.16%限大额开放
0.08%
107000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.3139
05-12
1.7652
05-12
1.3118
05-11
1.7631
05-11
0.00210.16%开放开放
0.10%
108000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2793
05-12
1.7306
05-12
1.2773
05-11
1.7286
05-11
0.00200.16%开放开放
0.00%
109026992博时恒乐债券B估值图基金吧1.2451
05-12
1.2451
05-12
1.2431
05-11
1.2431
05-11
0.00200.16%开放开放
---
110018394富国稳健添利债券C估值图基金吧1.2042
05-12
1.2042
05-12
1.2023
05-11
1.2023
05-11
0.00190.16%开放开放
---
111007702国联安6个月定开债C估值图基金吧1.0161
03-30
1.0445
03-30
------0.00150.15%暂停暂停
0.00%
112019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C估值图基金吧1.0598
05-12
1.0598
05-12
1.0582
05-11
1.0582
05-11
0.00160.15%限大额开放
0.00%
113019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A估值图基金吧1.0694
05-12
1.0694
05-12
1.0678
05-11
1.0678
05-11
0.00160.15%限大额开放
0.08%
114485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧2.0050
05-12
2.4270
05-12
2.0020
05-11
2.4240
05-11
0.00300.15%限大额开放
0.08%
115025631鹏华睿丰债券A估值图基金吧1.1574
05-12
1.1574
05-12
1.1558
05-11
1.1558
05-11
0.00160.14%开放开放
0.06%
116018277博时稳健增利债券A估值图基金吧1.1816
05-12
1.1816
05-12
1.1800
05-11
1.1800
05-11
0.00160.14%限大额开放
0.08%
117519660银河增利债券A估值图基金吧1.7357
05-12
2.0457
05-12
1.7332
05-11
2.0432
05-11
0.00250.14%开放开放
0.08%
118519661银河增利债券C估值图基金吧1.6616
05-12
1.9616
05-12
1.6592
05-11
1.9592
05-11
0.00240.14%开放开放
0.00%
119320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8840
05-12
2.8840
05-12
2.8800
05-11
2.8800
05-11
0.00400.14%开放开放
0.08%
120002198博时裕达纯债债券A估值图基金吧1.0920
05-12
1.3648
05-12
1.0905
05-11
1.3633
05-11
0.00150.14%限大额开放
0.08%
121016727鑫元嘉利一年定开债发起式估值图基金吧1.0115
05-12
1.0846
05-12
1.0101
05-11
1.0832
05-11
0.00140.14%暂停暂停
---
122024300交银120天滚动持有债券A估值图基金吧1.0201
05-12
1.0201
05-12
1.0187
05-11
1.0187
05-11
0.00140.14%限大额开放
---
123021846创金合信聚鑫债券E估值图基金吧0.9870
05-12
0.9870
05-12
0.9857
05-11
0.9857
05-11
0.00130.13%暂停开放
0.00%
124026193摩根恒睿债券A估值图基金吧1.0260
05-12
1.0260
05-12
1.0247
05-11
1.0247
05-11
0.00130.13%开放开放
0.80%
125026194摩根恒睿债券C估值图基金吧1.0250
05-12
1.0250
05-12
1.0237
05-11
1.0237
05-11
0.00130.13%开放开放
0.00%
126025632鹏华睿丰债券C估值图基金吧1.1437
05-12
1.1437
05-12
1.1422
05-11
1.1422
05-11
0.00150.13%开放开放
0.00%
127024301交银120天滚动持有债券C估值图基金吧1.0187
05-12
1.0187
05-12
1.0174
05-11
1.0174
05-11
0.00130.13%开放开放
0.00%
128021560格林30天滚动持有债券C估值图基金吧1.0422
05-12
1.0422
05-12
1.0408
05-11
1.0408
05-11
0.00140.13%开放开放
0.00%
129020741华泰保兴安悦债券C估值图基金吧1.1297
05-12
1.2106
05-12
1.1282
05-11
1.2091
05-11
0.00150.13%开放开放
0.00%
130018597兴全招益债券A估值图基金吧1.1445
05-12
1.1445
05-12
1.1430
05-11
1.1430
05-11
0.00150.13%开放开放
0.80%
131018278博时稳健增利债券C估值图基金吧1.1699
05-12
1.1699
05-12
1.1684
05-11
1.1684
05-11
0.00150.13%限大额开放
0.00%
132012318创金合信聚鑫债券C估值图基金吧0.9690
05-12
0.9690
05-12
0.9677
05-11
0.9677
05-11
0.00130.13%限大额开放
0.00%
133012317创金合信聚鑫债券A估值图基金吧0.9961
05-12
0.9961
05-12
0.9948
05-11
0.9948
05-11
0.00130.13%限大额开放
0.08%
134010310德邦锐裕利率债债券C估值图基金吧1.1173
05-12
1.2003
05-12
1.1158
05-11
1.1988
05-11
0.00150.13%限大额开放
0.00%
135010309德邦锐裕利率债债券A估值图基金吧1.1143
05-12
1.2023
05-12
1.1128
05-11
1.2008
05-11
0.00150.13%限大额开放
0.08%
136008798国金惠安利率债A估值图基金吧1.1915
05-12
1.2123
05-12
1.1900
05-11
1.2108
05-11
0.00150.13%限大额开放
0.06%
137007540华泰保兴安悦债券A估值图基金吧1.1326
05-12
1.2987
05-12
1.1311
05-11
1.2972
05-11
0.00150.13%开放开放
0.08%
138024843博时裕达纯债债券C估值图基金吧1.0909
05-12
1.0909
05-12
1.0895
05-11
1.0895
05-11
0.00140.13%限大额开放
---
139021559格林30天滚动持有债券A估值图基金吧1.0460
05-12
1.0460
05-12
1.0447
05-11
1.0447
05-11
0.00130.12%开放开放
0.04%
140020578国富恒兴债券C估值图基金吧1.0701
05-12
1.0701
05-12
1.0688
05-11
1.0688
05-11
0.00130.12%开放开放
0.00%
141020577国富恒兴债券A估值图基金吧1.0768
05-12
1.0768
05-12
1.0755
05-11
1.0755
05-11
0.00130.12%开放开放
0.08%
142018885建信开元惠享6个月持有期债券发起式C估值图基金吧1.0898
05-12
1.0898
05-12
1.0885
05-11
1.0885
05-11
0.00130.12%开放开放
0.00%
143018884建信开元惠享6个月持有期债券发起式A估值图基金吧1.1006
05-12
1.1006
05-12
1.0993
05-11
1.0993
05-11
0.00130.12%开放开放
0.08%
144018598兴全招益债券C估值图基金吧1.1315
05-12
1.1315
05-12
1.1301
05-11
1.1301
05-11
0.00140.12%开放开放
0.00%
145016993长江惠盈9个月持有债券发起式A估值图基金吧1.1237
05-12
1.1237
05-12
1.1224
05-11
1.1224
05-11
0.00130.12%开放开放
0.06%
146016720富国稳健双盈债券发起式C估值图基金吧1.1737
05-12
1.1737
05-12
1.1723
05-11
1.1723
05-11
0.00140.12%开放开放
0.00%
147009604国金惠盈纯债E估值图基金吧1.2465
05-12
1.3145
05-12
1.2450
05-11
1.3130
05-11
0.00150.12%限大额开放
0.00%
148008799国金惠安利率债C估值图基金吧1.1831
05-12
1.2039
05-12
1.1817
05-11
1.2025
05-11
0.00140.12%限大额开放
0.00%
149006760国金惠盈纯债C估值图基金吧1.2582
05-12
1.2912
05-12
1.2567
05-11
1.2897
05-11
0.00150.12%限大额开放
0.00%
150006549国金惠盈纯债A估值图基金吧1.2734
05-12
1.3104
05-12
1.2719
05-11
1.3089
05-11
0.00150.12%限大额开放
0.06%
151004486嘉实稳怡债券估值图基金吧1.0773
05-12
1.2189
05-12
1.0760
05-11
1.2176
05-11
0.00130.12%开放开放
0.08%
152519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7617
05-12
1.9947
05-12
1.7597
05-11
1.9927
05-11
0.00200.11%暂停开放
0.00%
153519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7680
05-12
1.9950
05-12
1.7660
05-11
1.9930
05-11
0.00200.11%开放开放
0.08%
154016994长江惠盈9个月持有债券发起式C估值图基金吧1.1084
05-12
1.1084
05-12
1.1072
05-11
1.1072
05-11
0.00120.11%开放开放
0.00%
155016719富国稳健双盈债券发起式A估值图基金吧1.1747
05-12
1.1747
05-12
1.1734
05-11
1.1734
05-11
0.00130.11%开放开放
0.08%
156015931金鹰恒润债券发起式A估值图基金吧1.1569
05-12
1.2079
05-12
1.1556
05-11
1.2066
05-11
0.00130.11%开放开放
0.04%
157015932金鹰恒润债券发起式C估值图基金吧1.1468
05-12
1.1978
05-12
1.1455
05-11
1.1965
05-11
0.00130.11%开放开放
0.00%
158013720新华增怡债券E估值图基金吧1.2431
05-12
1.2431
05-12
1.2417
05-11
1.2417
05-11
0.00140.11%开放开放
0.00%
159004118博时裕鹏纯债债券估值图基金吧1.0480
05-12
1.4302
05-12
1.0468
05-11
1.4290
05-11
0.00120.11%限大额开放
0.08%
160161117易方达永旭定开债估值图基金吧1.0420
05-12
1.7680
05-12
1.0410
05-11
1.7670
05-11
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
161000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0130
05-12
1.6510
05-12
1.0120
05-11
1.6500
05-11
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
162007552中信建投稳裕定开债C估值图基金吧1.0710
05-12
1.2124
05-12
1.0699
05-11
1.2113
05-11
0.00110.10%封闭期封闭期
0.00%
163003573中信建投稳裕定开债A估值图基金吧1.0652
05-12
1.3416
05-12
1.0641
05-11
1.3405
05-11
0.00110.10%封闭期封闭期
0.06%
164009922华夏鼎富债券A估值图基金吧1.1480
05-12
1.1974
05-12
1.1469
05-11
1.1963
05-11
0.00110.10%暂停开放
0.08%
165026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8810
05-12
2.8810
05-12
2.8780
05-11
2.8780
05-11
0.00300.10%开放开放
0.00%
166026098前海开源安和债券C估值图基金吧1.0184
05-12
1.0184
05-12
1.0174
05-11
1.0174
05-11
0.00100.10%开放开放
0.00%
167025372景顺长城景颐裕利债券F估值图基金吧1.1491
05-12
1.1491
05-12
1.1480
05-11
1.1480
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
168025178汇添富双鑫添利债券D估值图基金吧1.2732
05-12
1.2732
05-12
1.2719
05-11
1.2719
05-11
0.00130.10%开放开放
0.08%
169021868上银慧臻利率债债券C估值图基金吧1.0193
05-12
1.0293
05-12
1.0183
05-11
1.0283
05-11
0.00100.10%限大额开放
0.00%
170021468上银慧臻利率债债券A估值图基金吧1.0269
05-12
1.0369
05-12
1.0259
05-11
1.0359
05-11
0.00100.10%开放开放
0.08%
171020046广发添盈180天持有债券A估值图基金吧1.0788
05-12
1.0788
05-12
1.0777
05-11
1.0777
05-11
0.00110.10%开放开放
0.05%
172020047广发添盈180天持有债券C估值图基金吧1.0739
05-12
1.0739
05-12
1.0728
05-11
1.0728
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
173018736景顺长城景颐裕利债券A估值图基金吧1.1494
05-12
1.1494
05-12
1.1482
05-11
1.1482
05-11
0.00120.10%开放开放
0.08%
174018737景顺长城景颐裕利债券C估值图基金吧1.1374
05-12
1.1374
05-12
1.1363
05-11
1.1363
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
175019461摩根瑞锦纯债债券C估值图基金吧1.0950
05-12
1.0950
05-12
1.0939
05-11
1.0939
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
176018814中金金安债券估值图基金吧1.0103
05-12
1.0453
05-12
1.0093
05-11
1.0443
05-11
0.00100.10%开放开放
0.06%
177016658兴华安裕利率债A估值图基金吧1.0852
05-12
1.1532
05-12
1.0841
05-11
1.1521
05-11
0.00110.10%开放开放
0.08%
178016659兴华安裕利率债C估值图基金吧1.0760
05-12
1.1440
05-12
1.0749
05-11
1.1429
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
179519784交银境尚收益债券A估值图基金吧1.0904
05-12
1.3068
05-12
1.0893
05-11
1.3057
05-11
0.00110.10%限大额开放
0.08%
180519785交银境尚收益债券C估值图基金吧1.1022
05-12
1.2586
05-12
1.1011
05-11
1.2575
05-11
0.00110.10%限大额开放
0.00%
181016211摩根瑞享纯债债券C估值图基金吧1.0869
05-12
1.1241
05-12
1.0858
05-11
1.1230
05-11
0.00110.10%开放开放
0.00%
182005138前海开源弘丰债券A估值图基金吧1.1525
05-12
1.6425
05-12
1.1514
05-11
1.6414
05-11
0.00110.10%开放开放
0.08%
183004452汇添富双鑫添利债券C估值图基金吧1.2198
05-12
1.5128
05-12
1.2186
05-11
1.5116
05-11
0.00120.10%开放开放
0.00%
184004451汇添富双鑫添利债券A估值图基金吧1.2736
05-12
1.5666
05-12
1.2723
05-11
1.5653
05-11
0.00130.10%开放开放
0.08%
185003039广发集富纯债A估值图基金吧1.0370
05-12
1.4910
05-12
1.0360
05-11
1.4900
05-11
0.00100.10%限大额开放
0.08%
186006764景顺长城景泰鑫利纯债A估值图基金吧1.1161
05-12
1.2437
05-12
1.1150
05-11
1.2426
05-11
0.00110.10%限大额开放
---
187015471万家鑫橙纯债A估值图基金吧1.0432
05-12
1.1209
05-12
1.0423
05-11
1.1200
05-11
0.00090.09%暂停开放
0.08%
188009923华夏鼎富债券C估值图基金吧1.1133
05-12
1.1621
05-12
1.1123
05-11
1.1611
05-11
0.00100.09%暂停开放
0.00%
189025730鹏华睿享180天持有期债券A估值图基金吧1.0320
05-12
1.0320
05-12
1.0311
05-11
1.0311
05-11
0.00090.09%开放暂停
0.08%
190025731鹏华睿享180天持有期债券C估值图基金吧1.0309
05-12
1.0309
05-12
1.0300
05-11
1.0300
05-11
0.00090.09%开放暂停
0.00%
191026243中银证券安怡债券C估值图基金吧1.0173
05-12
1.0173
05-12
1.0164
05-11
1.0164
05-11
0.00090.09%开放开放
0.00%
192026097前海开源安和债券A估值图基金吧1.0197
05-12
1.0197
05-12
1.0188
05-11
1.0188
05-11
0.00090.09%开放开放
0.08%
193026133鹏华睿和90天持有期债券A估值图基金吧1.0267
05-12
1.0267
05-12
1.0258
05-11
1.0258
05-11
0.00090.09%开放开放
0.06%
194026134鹏华睿和90天持有期债券C估值图基金吧1.0257
05-12
1.0257
05-12
1.0248
05-11
1.0248
05-11
0.00090.09%开放开放
0.00%
195024095国寿安保尊兴增强回报债券A估值图基金吧1.0619
05-12
1.0619
05-12
1.0609
05-11
1.0609
05-11
0.00100.09%开放开放
0.08%
196024096国寿安保尊兴增强回报债券C估值图基金吧1.0584
05-12
1.0584
05-12
1.0575
05-11
1.0575
05-11
0.00090.09%开放开放
0.00%
197021108国泰海通180天持有债券发起A估值图基金吧1.0758
05-12
1.0758
05-12
1.0748
05-11
1.0748
05-11
0.00100.09%开放开放
0.04%
198019460摩根瑞锦纯债债券A估值图基金吧1.0898
05-12
1.0898
05-12
1.0888
05-11
1.0888
05-11
0.00100.09%开放开放
0.08%
199016820长信先优债券C估值图基金吧1.1795
05-12
1.2245
05-12
1.1784
05-11
1.2234
05-11
0.00110.09%开放开放
0.00%
200016406格林泓旭利率债估值图基金吧0.9995
05-12
1.1175
05-12
0.9986
05-11
1.1166
05-11
0.00090.09%开放开放
0.06%
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