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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	007683	华商转债精选债券A 估值图基金吧	1.4323 07-01	1.4323 07-01	1.3918 06-30	1.3918 06-30	0.0405	2.91%	暂停	开放	0.08%
		2	007684	华商转债精选债券C 估值图基金吧	1.4136 07-01	1.4136 07-01	1.3737 06-30	1.3737 06-30	0.0399	2.90%	暂停	开放	0.00%
		3	002406	光大中高等级债券C 估值图基金吧	1.6968 07-01	1.7369 07-01	1.6711 06-30	1.7112 06-30	0.0257	1.54%	限大额	开放	0.00%
		4	002405	光大中高等级债券A 估值图基金吧	1.7575 07-01	1.7981 07-01	1.7309 06-30	1.7715 06-30	0.0266	1.54%	限大额	开放	0.08%
		5	013615	泰信鑫瑞债券发起式C 估值图基金吧	0.9360 07-01	0.9360 07-01	0.9219 06-30	0.9219 06-30	0.0141	1.53%	开放	开放	0.00%
		6	013614	泰信鑫瑞债券发起式A 估值图基金吧	0.9412 07-01	0.9412 07-01	0.9270 06-30	0.9270 06-30	0.0142	1.53%	开放	开放	0.04%
		7	007609	汇安嘉诚债券A 估值图基金吧	1.2421 07-01	1.2946 07-01	1.2275 06-30	1.2800 06-30	0.0146	1.19%	开放	开放	0.06%
		8	007610	汇安嘉诚债券C 估值图基金吧	1.2129 07-01	1.2614 07-01	1.1986 06-30	1.2471 06-30	0.0143	1.19%	开放	开放	0.00%
		9	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	1.1118 07-01	1.2218 07-01	1.0989 06-30	1.2089 06-30	0.0129	1.17%	开放	开放	0.08%
		10	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	1.0616 07-01	1.1716 07-01	1.0493 06-30	1.1593 06-30	0.0123	1.17%	开放	开放	0.00%
		11	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E 估值图基金吧	1.0802 07-02	1.1352 07-02	1.0686 07-01	1.1236 07-01	0.0116	1.09%	开放	开放	0.08%
		12	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C 估值图基金吧	1.0513 07-02	1.1063 07-02	1.0400 07-01	1.0950 07-01	0.0113	1.09%	开放	开放	0.00%
		13	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A 估值图基金吧	1.0801 07-02	1.1351 07-02	1.0685 07-01	1.1235 07-01	0.0116	1.09%	开放	开放	0.08%
		14	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	1.3632 07-01	1.6492 07-01	1.3487 06-30	1.6347 06-30	0.0145	1.08%	开放	开放	0.08%
		15	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	1.3485 07-01	1.6275 07-01	1.3341 06-30	1.6131 06-30	0.0144	1.08%	开放	开放	0.00%
		16	022105	金鹰添利信用债债券E 估值图基金吧	1.3454 07-01	1.3454 07-01	1.3311 06-30	1.3311 06-30	0.0143	1.07%	开放	开放	0.00%
		17	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	1.3260 07-01	2.2300 07-01	1.3120 06-30	2.2160 06-30	0.0140	1.07%	开放	开放	0.00%
		18	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	1.3390 07-01	2.2870 07-01	1.3260 06-30	2.2740 06-30	0.0130	0.98%	开放	开放	0.08%
		19	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A 估值图基金吧	1.2410 07-01	1.3520 07-01	1.2300 06-30	1.3410 06-30	0.0110	0.89%	开放	开放	0.08%
		20	023928	中欧可转债债券E 估值图基金吧	1.6336 07-01	1.6336 07-01	1.6202 06-30	1.6202 06-30	0.0134	0.83%	开放	开放	0.08%
		21	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.6337 07-01	1.6337 07-01	1.6203 06-30	1.6203 06-30	0.0134	0.83%	开放	开放	0.08%
		22	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C 估值图基金吧	1.2130 07-01	1.3080 07-01	1.2030 06-30	1.2980 06-30	0.0100	0.83%	开放	开放	0.00%
		23	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.5803 07-01	1.5803 07-01	1.5674 06-30	1.5674 06-30	0.0129	0.82%	开放	开放	0.00%
		24	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7739 07-01	1.1739 07-01	0.7677 06-30	1.1677 06-30	0.0062	0.81%	限大额	开放	0.08%
		25	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7412 07-01	1.1312 07-01	0.7353 06-30	1.1253 06-30	0.0059	0.80%	限大额	开放	0.00%
		26	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.4959 07-01	2.4959 07-01	2.4772 06-30	2.4772 06-30	0.0187	0.75%	限大额	开放	0.00%
		27	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5107 07-01	2.5107 07-01	2.4919 06-30	2.4919 06-30	0.0188	0.75%	限大额	开放	0.08%
		28	026214	融通增和债券A 估值图基金吧	0.9781 07-01	0.9781 07-01	0.9712 06-30	0.9712 06-30	0.0069	0.71%	开放	开放	0.03%
		29	026215	融通增和债券C 估值图基金吧	0.9765 07-01	0.9765 07-01	0.9696 06-30	0.9696 06-30	0.0069	0.71%	开放	开放	0.00%
		30	206004	鹏华信用增利债券B 估值图基金吧	1.5213 07-01	1.9174 07-01	1.5109 06-30	1.9070 06-30	0.0104	0.69%	开放	开放	0.00%
		31	022577	鹏华信用增利债券D 估值图基金吧	1.1340 07-01	1.1340 07-01	1.1263 06-30	1.1263 06-30	0.0077	0.68%	开放	开放	0.08%
		32	206003	鹏华信用增利债券A 估值图基金吧	1.4436 07-01	1.9526 07-01	1.4338 06-30	1.9428 06-30	0.0098	0.68%	开放	开放	0.08%
		33	003511	长盛可转债债券C 估值图基金吧	1.2472 07-01	1.6817 07-01	1.2392 06-30	1.6737 06-30	0.0080	0.65%	开放	开放	0.00%
		34	023992	前海开源可转债债券C 估值图基金吧	1.4208 07-01	1.4208 07-01	1.4118 06-30	1.4118 06-30	0.0090	0.64%	开放	开放	0.00%
		35	003510	长盛可转债债券A 估值图基金吧	1.2499 07-01	1.6862 07-01	1.2419 06-30	1.6782 06-30	0.0080	0.64%	开放	开放	0.08%
		36	000536	前海开源可转债债券A 估值图基金吧	1.4245 07-01	1.7945 07-01	1.4155 06-30	1.7855 06-30	0.0090	0.64%	开放	开放	0.08%
		37	022232	鹏华双债保利债券A 估值图基金吧	1.1197 07-01	1.1197 07-01	1.1130 06-30	1.1130 06-30	0.0067	0.60%	开放	开放	0.08%
		38	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		39	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.1077 07-02	1.1077 07-02	1.1011 07-01	1.1011 07-01	0.0066	0.60%	开放	开放	0.08%
		40	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0947 07-02	1.0947 07-02	1.0882 07-01	1.0882 07-01	0.0065	0.60%	开放	开放	0.00%
		41	000338	鹏华双债保利债券B 估值图基金吧	1.3341 07-01	1.7031 07-01	1.3262 06-30	1.6952 06-30	0.0079	0.60%	开放	开放	0.08%
		42	007701	国联安6个月定开债A 估值图基金吧	1.0235 03-30	1.0547 03-30	---	---	0.0059	0.58%	暂停	暂停	0.04%
		43	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.6200 07-01	2.0090 07-01	1.6119 06-30	2.0009 06-30	0.0081	0.50%	限大额	开放	0.00%
		44	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.7072 07-01	2.1272 07-01	1.6987 06-30	2.1187 06-30	0.0085	0.50%	限大额	开放	0.10%
		45	022510	鹏华丰盛债券A 估值图基金吧	1.0866 07-01	1.0866 07-01	1.0813 06-30	1.0813 06-30	0.0053	0.49%	开放	开放	0.04%
		46	022511	鹏华丰盛债券D 估值图基金吧	1.0827 07-01	1.0827 07-01	1.0774 06-30	1.0774 06-30	0.0053	0.49%	开放	开放	---
		47	206008	鹏华丰盛债券B 估值图基金吧	1.1440 07-01	1.6486 07-01	1.1385 06-30	1.6431 06-30	0.0055	0.48%	开放	开放	0.00%
		48	006162	财通资管积极收益债券E 估值图基金吧	1.2358 07-01	1.2458 07-01	1.2299 06-30	1.2399 06-30	0.0059	0.48%	限大额	开放	0.00%
		49	005193	华银鼎利债券C 估值图基金吧	1.2794 07-01	1.3744 07-01	1.2733 06-30	1.3683 06-30	0.0061	0.48%	开放	开放	0.00%
		50	004564	华银鼎利债券A 估值图基金吧	1.2996 07-01	1.4076 07-01	1.2934 06-30	1.4014 06-30	0.0062	0.48%	开放	开放	0.08%
		51	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.4586 07-01	1.5866 07-01	1.4516 06-30	1.5796 06-30	0.0070	0.48%	开放	开放	0.07%
		52	003276	国联安添利增长债C 估值图基金吧	1.3968 07-01	1.5208 07-01	1.3901 06-30	1.5141 06-30	0.0067	0.48%	开放	开放	0.00%
		53	002901	财通资管积极收益债券A 估值图基金吧	1.2711 07-01	1.3611 07-01	1.2650 06-30	1.3550 06-30	0.0061	0.48%	限大额	开放	0.08%
		54	002902	财通资管积极收益债券C 估值图基金吧	1.2260 07-01	1.3110 07-01	1.2201 06-30	1.3051 06-30	0.0059	0.48%	限大额	开放	0.00%
		55	003401	工银可转债债券估值图基金吧	1.6661 07-02	1.6661 07-02	1.6583 07-01	1.6583 07-01	0.0078	0.47%	限大额	开放	0.08%
		56	360009	光大增利收益债券C 估值图基金吧	1.3950 07-01	1.8610 07-01	1.3890 06-30	1.8550 06-30	0.0060	0.43%	开放	开放	0.00%
		57	573003	诺德增强收益债券估值图基金吧	0.9630 07-01	1.1280 07-01	0.9590 06-30	1.1240 06-30	0.0040	0.42%	开放	开放	0.00%
		58	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.2722 07-02	1.3623 07-02	1.2669 07-01	1.3570 07-01	0.0053	0.42%	开放	开放	0.00%
		59	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.3022 07-02	1.3927 07-02	1.2967 07-01	1.3872 07-01	0.0055	0.42%	开放	开放	0.08%
		60	021446	华泰紫金丰睿债券发起D 估值图基金吧	1.1116 07-01	1.1116 07-01	1.1071 06-30	1.1071 06-30	0.0045	0.41%	开放	开放	0.08%
		61	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9830 07-01	1.3610 07-01	0.9790 06-30	1.3570 06-30	0.0040	0.41%	开放	开放	0.08%
		62	011493	华泰紫金丰睿债券发起C 估值图基金吧	1.0889 07-01	1.0889 07-01	1.0845 06-30	1.0845 06-30	0.0044	0.41%	开放	开放	0.00%
		63	011492	华泰紫金丰睿债券发起A 估值图基金吧	1.1117 07-01	1.1117 07-01	1.1072 06-30	1.1072 06-30	0.0045	0.41%	开放	开放	0.08%
		64	023810	泓德裕惠债券C 估值图基金吧	1.0065 07-01	1.0065 07-01	1.0025 06-30	1.0025 06-30	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		65	023809	泓德裕惠债券A 估值图基金吧	1.0096 07-01	1.0096 07-01	1.0056 06-30	1.0056 06-30	0.0040	0.40%	开放	开放	0.08%
		66	022527	天弘多元收益债券E 估值图基金吧	1.3680 07-02	1.3680 07-02	1.3625 07-01	1.3625 07-01	0.0055	0.40%	开放	开放	0.00%
		67	261001	景顺长城稳定收益债券A 估值图基金吧	1.2610 07-01	1.6170 07-01	1.2560 06-30	1.6120 06-30	0.0050	0.40%	限大额	开放	0.08%
		68	261101	景顺长城稳定收益债券C 估值图基金吧	1.2430 07-01	1.5450 07-01	1.2380 06-30	1.5400 06-30	0.0050	0.40%	限大额	开放	0.00%
		69	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.3758 07-02	1.3758 07-02	1.3703 07-01	1.3703 07-01	0.0055	0.40%	开放	开放	0.08%
		70	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.3526 07-02	1.3526 07-02	1.3472 07-01	1.3472 07-01	0.0054	0.40%	开放	开放	0.00%
		71	021518	兴华兴利债券C 估值图基金吧	1.0679 07-01	1.0679 07-01	1.0638 06-30	1.0638 06-30	0.0041	0.39%	开放	开放	0.00%
		72	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.8804 07-01	2.6867 07-01	1.8733 06-30	2.6796 06-30	0.0071	0.38%	限大额	开放	0.00%
		73	217024	招商安盈债券A 估值图基金吧	1.1556 07-01	1.9191 07-01	1.1512 06-30	1.9147 06-30	0.0044	0.38%	开放	开放	0.08%
		74	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6355 07-01	2.2929 07-01	1.6293 06-30	2.2867 06-30	0.0062	0.38%	开放	开放	0.08%
		75	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	2.1370 07-02	2.1370 07-02	2.1290 07-01	2.1290 07-01	0.0080	0.38%	限大额	开放	0.08%
		76	012233	招商安盈债券C 估值图基金吧	1.1736 07-01	1.5019 07-01	1.1692 06-30	1.4975 06-30	0.0044	0.38%	开放	开放	0.00%
		77	003108	光大安祺债券C 估值图基金吧	1.3568 07-01	1.4068 07-01	1.3517 06-30	1.4017 06-30	0.0051	0.38%	开放	开放	0.00%
		78	021517	兴华兴利债券A 估值图基金吧	1.0718 07-01	1.0718 07-01	1.0678 06-30	1.0678 06-30	0.0040	0.37%	开放	开放	0.08%
		79	020856	泉果泰然30天持有期债券C 估值图基金吧	1.0383 07-01	1.0383 07-01	1.0345 06-30	1.0345 06-30	0.0038	0.37%	开放	开放	0.00%
		80	020855	泉果泰然30天持有期债券A 估值图基金吧	1.0488 07-01	1.0488 07-01	1.0449 06-30	1.0449 06-30	0.0039	0.37%	开放	开放	0.08%
		81	014775	招商安本增利债券A 估值图基金吧	1.9058 07-01	2.0926 07-01	1.8987 06-30	2.0855 06-30	0.0071	0.37%	限大额	开放	0.05%
		82	003107	光大安祺债券A 估值图基金吧	1.3941 07-01	1.4448 07-01	1.3889 06-30	1.4396 06-30	0.0052	0.37%	开放	开放	0.08%
		83	024989	信澳信用债债券F 估值图基金吧	1.4010 07-01	1.4010 07-01	1.3960 06-30	1.3960 06-30	0.0050	0.36%	开放	开放	0.00%
		84	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.3960 07-01	1.9180 07-01	1.3910 06-30	1.9130 06-30	0.0050	0.36%	开放	开放	0.08%
		85	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.4270 07-01	1.9490 07-01	1.4220 06-30	1.9440 06-30	0.0050	0.35%	开放	开放	0.10%
		86	040023	华安可转债债券B 估值图基金吧	2.0210 07-02	2.0210 07-02	2.0140 07-01	2.0140 07-01	0.0070	0.35%	限大额	开放	0.00%
		87	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.1910 07-02	1.3400 07-02	1.1870 07-01	1.3360 07-01	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		88	025977	大摩添益债券A 估值图基金吧	1.0080 07-01	1.0080 07-01	1.0047 06-30	1.0047 06-30	0.0033	0.33%	开放	开放	0.03%
		89	025978	大摩添益债券C 估值图基金吧	1.0059 07-01	1.0059 07-01	1.0026 06-30	1.0026 06-30	0.0033	0.33%	开放	开放	0.00%
		90	020508	嘉实债券C 估值图基金吧	1.3217 07-01	1.5012 07-01	1.3173 06-30	1.4968 06-30	0.0044	0.33%	限大额	开放	0.00%
		91	070005	嘉实债券A 估值图基金吧	1.3222 07-01	2.6384 07-01	1.3178 06-30	2.6340 06-30	0.0044	0.33%	限大额	开放	0.08%
		92	010165	太平丰和一年定开债券发起式估值图基金吧	1.0217 07-01	1.0317 07-01	1.0184 06-30	1.0284 06-30	0.0033	0.32%	暂停	暂停	0.05%
		93	022534	景顺长城稳定收益债券F 估值图基金吧	1.2590 07-01	1.2590 07-01	1.2550 06-30	1.2550 06-30	0.0040	0.32%	暂停	开放	0.00%
		94	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.2650 07-02	2.0240 07-02	1.2610 07-01	2.0200 07-01	0.0040	0.32%	限大额	开放	0.08%
		95	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.2450 07-02	1.7260 07-02	1.2410 07-01	1.7220 07-01	0.0040	0.32%	限大额	开放	0.00%
		96	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C 估值图基金吧	0.8725 07-01	0.8725 07-01	0.8697 06-30	0.8697 06-30	0.0028	0.32%	开放	开放	0.00%
		97	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A 估值图基金吧	0.8908 07-01	0.8908 07-01	0.8880 06-30	0.8880 06-30	0.0028	0.32%	开放	开放	0.08%
		98	002065	景顺长城景盛双息收益债券A 估值图基金吧	1.2390 07-02	1.3950 07-02	1.2350 07-01	1.3910 07-01	0.0040	0.32%	开放	开放	0.08%
		99	022579	天弘多元增利债券E 估值图基金吧	1.1464 07-02	1.1464 07-02	1.1429 07-01	1.1429 07-01	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		100	021130	信澳鑫安债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9860 07-01	1.0380 07-01	0.9830 06-30	1.0350 06-30	0.0030	0.31%	开放	开放	0.00%
		101	016005	红土创新添利债券A 估值图基金吧	1.1009 07-02	1.1009 07-02	1.0975 07-01	1.0975 07-01	0.0034	0.31%	开放	开放	0.08%
		102	016006	红土创新添利债券C 估值图基金吧	1.0885 07-02	1.0885 07-02	1.0851 07-01	1.0851 07-01	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		103	015525	天弘多元增利债券C 估值图基金吧	1.1367 07-02	1.1367 07-02	1.1332 07-01	1.1332 07-01	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		104	015524	天弘多元增利债券A 估值图基金吧	1.1539 07-02	1.1539 07-02	1.1503 07-01	1.1503 07-01	0.0036	0.31%	开放	开放	0.08%
		105	002743	泓德裕祥债券C 估值图基金吧	1.2021 07-01	1.3851 07-01	1.1984 06-30	1.3814 06-30	0.0037	0.31%	开放	开放	0.00%
		106	002742	泓德裕祥债券A 估值图基金吧	1.2433 07-01	1.4303 07-01	1.2395 06-30	1.4265 06-30	0.0038	0.31%	开放	开放	0.08%
		107	007767	华泰保兴尊享定开估值图基金吧	1.1392 07-02	1.1872 07-02	1.1357 07-01	1.1837 07-01	0.0035	0.31%	暂停	暂停	---
		108	026065	苏新苏匠债券C 估值图基金吧	0.9857 07-01	0.9857 07-01	0.9828 06-30	0.9828 06-30	0.0029	0.30%	开放	开放	0.00%
		109	018840	汇添富稳元回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1143 07-02	1.1143 07-02	1.1110 07-01	1.1110 07-01	0.0033	0.30%	开放	开放	0.07%
		110	026050	华夏卓安债券C 估值图基金吧	0.9788 07-02	0.9788 07-02	0.9760 07-01	0.9760 07-01	0.0028	0.29%	开放	开放	0.00%
		111	026049	华夏卓安债券A 估值图基金吧	0.9809 07-02	0.9809 07-02	0.9781 07-01	0.9781 07-01	0.0028	0.29%	开放	开放	0.08%
		112	026064	苏新苏匠债券A 估值图基金吧	0.9875 07-01	0.9875 07-01	0.9846 06-30	0.9846 06-30	0.0029	0.29%	开放	开放	0.08%
		113	018841	汇添富稳元回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1035 07-02	1.1035 07-02	1.1003 07-01	1.1003 07-01	0.0032	0.29%	开放	开放	0.00%
		114	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.3820 07-01	1.8640 07-01	1.3780 06-30	1.8600 06-30	0.0040	0.29%	开放	开放	0.00%
		115	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.6328 07-01	2.1878 07-01	1.6280 06-30	2.1830 06-30	0.0048	0.29%	限大额	开放	0.08%
		116	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.6232 07-02	3.7202 07-02	3.6129 07-01	3.7099 07-01	0.0103	0.29%	限大额	开放	0.00%
		117	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.7997 07-02	3.9147 07-02	3.7889 07-01	3.9039 07-01	0.0108	0.29%	限大额	开放	0.08%
		118	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.4414 07-01	2.1254 07-01	1.4372 06-30	2.1212 06-30	0.0042	0.29%	限大额	开放	0.00%
		119	005145	东吴优益债券C 估值图基金吧	1.1557 07-01	1.2057 07-01	1.1524 06-30	1.2024 06-30	0.0033	0.29%	开放	开放	0.00%
		120	005144	东吴优益债券A 估值图基金吧	1.1842 07-01	1.2442 07-01	1.1808 06-30	1.2408 06-30	0.0034	0.29%	开放	开放	0.08%
		121	017476	广发集轩债券C 估值图基金吧	1.0638 07-02	1.0638 07-02	1.0608 07-01	1.0608 07-01	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		122	017475	广发集轩债券A 估值图基金吧	1.0765 07-02	1.0765 07-02	1.0735 07-01	1.0735 07-01	0.0030	0.28%	开放	开放	0.08%
		123	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.8170 07-02	2.2890 07-02	1.8120 07-01	2.2840 07-01	0.0050	0.28%	开放	开放	0.00%
		124	009871	景顺长城景瑞收益债券C 估值图基金吧	1.1065 07-02	1.2445 07-02	1.1034 07-01	1.2414 07-01	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		125	001750	景顺长城景瑞收益债券A 估值图基金吧	1.1034 07-02	1.3003 07-02	1.1003 07-01	1.2972 07-01	0.0031	0.28%	开放	开放	0.05%
		126	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C 估值图基金吧	1.0551 07-02	1.0551 07-02	1.0523 07-01	1.0523 07-01	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%
		127	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5704 07-01	2.0761 07-01	1.5661 06-30	2.0718 06-30	0.0043	0.27%	开放	开放	0.00%
		128	010431	招商安阳债券C 估值图基金吧	1.0104 07-01	1.2587 07-01	1.0077 06-30	1.2560 06-30	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%
		129	010430	招商安阳债券A 估值图基金吧	1.0109 07-01	1.2820 07-01	1.0082 06-30	1.2793 06-30	0.0027	0.27%	开放	开放	0.08%
		130	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.7057 07-01	1.7957 07-01	1.7011 06-30	1.7911 06-30	0.0046	0.27%	开放	开放	0.06%
		131	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A 估值图基金吧	1.0645 07-02	1.0645 07-02	1.0617 07-01	1.0617 07-01	0.0028	0.26%	开放	开放	0.07%
		132	020533	湘财鑫睿债券C 估值图基金吧	1.0219 07-01	1.9186 07-01	1.0193 06-30	1.9160 06-30	0.0026	0.26%	开放	开放	0.00%
		133	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.8940 07-02	2.4040 07-02	1.8890 07-01	2.3990 07-01	0.0050	0.26%	开放	开放	0.08%
		134	008530	汇安信利债券C 估值图基金吧	0.9041 07-01	1.0068 07-01	0.9018 06-30	1.0045 06-30	0.0023	0.26%	开放	开放	0.00%
		135	023485	创金合信文丰债券A 估值图基金吧	0.9901 07-02	0.9901 07-02	0.9876 07-01	0.9876 07-01	0.0025	0.25%	开放	开放	0.80%
		136	015435	金元顺安鼎泰债券C 估值图基金吧	1.0766 07-01	1.0766 07-01	1.0739 06-30	1.0739 06-30	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		137	015434	金元顺安鼎泰债券A 估值图基金吧	1.0815 07-01	1.0815 07-01	1.0788 06-30	1.0788 06-30	0.0027	0.25%	开放	开放	0.06%
		138	020532	湘财鑫睿债券A 估值图基金吧	1.1055 07-01	1.5871 07-01	1.1027 06-30	1.5843 06-30	0.0028	0.25%	开放	开放	0.08%
		139	020284	东方红汇享债券A 估值图基金吧	1.0790 07-02	1.0790 07-02	1.0763 07-01	1.0763 07-01	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		140	020285	东方红汇享债券C 估值图基金吧	1.0687 07-02	1.0687 07-02	1.0660 07-01	1.0660 07-01	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		141	019486	金元顺安沣泉债券C 估值图基金吧	1.1634 07-01	1.1634 07-01	1.1605 06-30	1.1605 06-30	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		142	395012	中海增强收益债券C 估值图基金吧	1.1820 07-01	1.5980 07-01	1.1790 06-30	1.5950 06-30	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		143	008529	汇安信利债券A 估值图基金吧	0.9205 07-01	1.0307 07-01	0.9182 06-30	1.0284 06-30	0.0023	0.25%	开放	开放	0.08%
		144	007282	华夏鼎淳债券A 估值图基金吧	1.1772 07-02	1.2307 07-02	1.1743 07-01	1.2278 07-01	0.0029	0.25%	开放	开放	0.08%
		145	007283	华夏鼎淳债券C 估值图基金吧	1.1448 07-02	1.1983 07-02	1.1419 07-01	1.1954 07-01	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		146	005843	金元顺安沣泉债券A 估值图基金吧	1.1793 07-01	1.3473 07-01	1.1764 06-30	1.3444 06-30	0.0029	0.25%	开放	开放	0.06%
		147	027198	长盛聚利债券C 估值图基金吧	1.0006 07-01	1.0006 07-01	0.9982 06-30	0.9982 06-30	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		148	027197	长盛聚利债券A 估值图基金吧	1.0007 07-01	1.0007 07-01	0.9983 06-30	0.9983 06-30	0.0024	0.24%	开放	开放	0.03%
		149	024988	广发集远债券E 估值图基金吧	1.0891 07-02	1.0891 07-02	1.0865 07-01	1.0865 07-01	0.0026	0.24%	限大额	开放	0.00%
		150	023486	创金合信文丰债券C 估值图基金吧	0.9858 07-02	0.9858 07-02	0.9834 07-01	0.9834 07-01	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		151	019684	万家添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2287 07-01	1.2287 07-01	1.2257 06-30	1.2257 06-30	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.05%
		152	395011	中海增强收益债券A 估值图基金吧	1.2390 07-01	1.6910 07-01	1.2360 06-30	1.6880 06-30	0.0030	0.24%	开放	开放	0.08%
		153	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2169 07-01	2.2040 07-01	1.2140 06-30	2.2004 06-30	0.0029	0.24%	限大额	开放	0.00%
		154	016003	广发集远债券A 估值图基金吧	1.0898 07-02	1.0898 07-02	1.0872 07-01	1.0872 07-01	0.0026	0.24%	开放	开放	0.08%
		155	010449	广发恒悦债券A 估值图基金吧	1.1298 07-02	1.1418 07-02	1.1271 07-01	1.1391 07-01	0.0027	0.24%	开放	开放	0.08%
		156	010084	蜂巢丰瑞债券A 估值图基金吧	1.1029 07-01	1.7839 07-01	1.1003 06-30	1.7813 06-30	0.0026	0.24%	开放	开放	0.06%
		157	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.2630 07-02	1.5780 07-02	1.2600 07-01	1.5750 07-01	0.0030	0.24%	开放	开放	---
		158	026493	恒生前海丰元兴瑞债券A 估值图基金吧	1.0187 07-01	1.0187 07-01	1.0164 06-30	1.0164 06-30	0.0023	0.23%	开放	开放	0.30%
		159	026017	银华盛泓债券E 估值图基金吧	1.0915 07-02	1.0915 07-02	1.0890 07-01	1.0890 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		160	024094	圆信永丰强化收益E 估值图基金吧	1.2236 07-01	1.2236 07-01	1.2208 06-30	1.2208 06-30	0.0028	0.23%	开放	开放	0.00%
		161	020955	银华盛泓债券A 估值图基金吧	1.0981 07-02	1.0981 07-02	1.0956 07-01	1.0956 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.06%
		162	020956	银华盛泓债券C 估值图基金吧	1.0912 07-02	1.0912 07-02	1.0887 07-01	1.0887 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		163	020499	金元顺安丰利债券C 估值图基金吧	1.0327 07-01	1.1509 07-01	1.0303 06-30	1.1485 06-30	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		164	620003	金元顺安丰利债券A 估值图基金吧	1.0432 07-01	1.4112 07-01	1.0408 06-30	1.4088 06-30	0.0024	0.23%	开放	开放	0.06%
		165	016004	广发集远债券C 估值图基金吧	1.0774 07-02	1.0774 07-02	1.0749 07-01	1.0749 07-01	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		166	010451	广发恒悦债券E 估值图基金吧	1.1220 07-02	1.1340 07-02	1.1194 07-01	1.1314 07-01	0.0026	0.23%	限大额	开放	0.00%
		167	010450	广发恒悦债券C 估值图基金吧	1.1109 07-02	1.1227 07-02	1.1083 07-01	1.1201 07-01	0.0026	0.23%	开放	开放	0.00%
		168	010085	蜂巢丰瑞债券C 估值图基金吧	1.1293 07-01	1.7073 07-01	1.1267 06-30	1.7047 06-30	0.0026	0.23%	开放	开放	0.00%
		169	008035	蜂巢恒利债券A 估值图基金吧	1.2004 07-01	1.2534 07-01	1.1977 06-30	1.2507 06-30	0.0027	0.23%	开放	开放	0.04%
		170	002932	圆信永丰强化收益A 估值图基金吧	1.2249 07-01	1.4699 07-01	1.2221 06-30	1.4671 06-30	0.0028	0.23%	开放	开放	0.06%
		171	002362	国富恒瑞债券C 估值图基金吧	1.2910 07-02	1.5090 07-02	1.2880 07-01	1.5060 07-01	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		172	002361	国富恒瑞债券A 估值图基金吧	1.3260 07-02	1.5700 07-02	1.3230 07-01	1.5670 07-01	0.0030	0.23%	开放	开放	0.08%
		173	010436	富国双债增强债券C 估值图基金吧	1.1002 07-02	1.1772 07-02	1.0978 07-01	1.1748 07-01	0.0024	0.22%	暂停	开放	0.00%
		174	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C 估值图基金吧	1.0182 07-01	1.0182 07-01	1.0160 06-30	1.0160 06-30	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		175	023787	国联稳健增益债券A 估值图基金吧	1.0128 07-01	1.0128 07-01	1.0106 06-30	1.0106 06-30	0.0022	0.22%	开放	开放	0.08%
		176	023788	国联稳健增益债券C 估值图基金吧	1.0095 07-01	1.0095 07-01	1.0073 06-30	1.0073 06-30	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		177	070025	嘉实信用债券A 估值图基金吧	1.3258 07-01	1.7661 07-01	1.3229 06-30	1.7632 06-30	0.0029	0.22%	开放	开放	0.08%
		178	070026	嘉实信用债券C 估值图基金吧	1.2831 07-01	1.6950 07-01	1.2803 06-30	1.6922 06-30	0.0028	0.22%	开放	开放	0.00%
		179	010513	淳厚益加债券A 估值图基金吧	1.1991 07-01	1.1991 07-01	1.1965 06-30	1.1965 06-30	0.0026	0.22%	开放	开放	0.80%
		180	010514	淳厚益加债券C 估值图基金吧	1.1732 07-01	1.1732 07-01	1.1706 06-30	1.1706 06-30	0.0026	0.22%	开放	开放	0.00%
		181	010435	富国双债增强债券A 估值图基金吧	1.1224 07-02	1.2004 07-02	1.1199 07-01	1.1979 07-01	0.0025	0.22%	开放	开放	0.08%
		182	008036	蜂巢恒利债券C 估值图基金吧	1.1815 07-01	1.2345 07-01	1.1789 06-30	1.2319 06-30	0.0026	0.22%	开放	开放	0.00%
		183	002933	圆信永丰强化收益C 估值图基金吧	1.2119 07-01	1.4219 07-01	1.2093 06-30	1.4193 06-30	0.0026	0.22%	开放	开放	0.00%
		184	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.4376 07-01	1.5276 07-01	1.4345 06-30	1.5245 06-30	0.0031	0.22%	开放	开放	0.00%
		185	026161	招商安琪债券A 估值图基金吧	0.9941 07-01	0.9941 07-01	0.9920 06-30	0.9920 06-30	0.0021	0.21%	开放	开放	0.80%
		186	022506	泓德裕泰债券D 估值图基金吧	1.4374 07-01	1.4374 07-01	1.4344 06-30	1.4344 06-30	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		187	022273	鹏华丰和债券(LOF)E 估值图基金吧	0.9866 07-01	0.9866 07-01	0.9845 06-30	0.9845 06-30	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		188	021424	易方达悦丰稳健债券C 估值图基金吧	1.0980 07-01	1.0980 07-01	1.0957 06-30	1.0957 06-30	0.0023	0.21%	开放	开放	0.00%
		189	021423	易方达悦丰稳健债券A 估值图基金吧	1.1050 07-01	1.1050 07-01	1.1027 06-30	1.1027 06-30	0.0023	0.21%	开放	开放	0.80%
		190	020788	国寿安保泰裕债券C 估值图基金吧	1.1657 07-01	1.1827 07-01	1.1632 06-30	1.1802 06-30	0.0025	0.21%	开放	开放	0.00%
		191	020787	国寿安保泰裕债券A 估值图基金吧	1.1756 07-01	1.1926 07-01	1.1731 06-30	1.1901 06-30	0.0025	0.21%	开放	开放	0.08%
		192	018958	富国双债增强债券E 估值图基金吧	1.1201 07-02	1.1201 07-02	1.1177 07-01	1.1177 07-01	0.0024	0.21%	开放	开放	0.00%
		193	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3834 07-01	1.7254 07-01	1.3805 06-30	1.7225 06-30	0.0029	0.21%	开放	开放	0.08%
		194	013064	广发集益一年持有债券C 估值图基金吧	1.0261 07-02	1.0261 07-02	1.0240 07-01	1.0240 07-01	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		195	006057	鹏华丰和债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2298 07-01	1.2298 07-01	1.2272 06-30	1.2272 06-30	0.0026	0.21%	开放	开放	0.00%
		196	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.4426 07-01	1.5906 07-01	1.4396 06-30	1.5876 06-30	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		197	026162	招商安琪债券C 估值图基金吧	0.9930 07-01	0.9930 07-01	0.9910 06-30	0.9910 06-30	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		198	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A 估值图基金吧	1.0466 07-01	1.0466 07-01	1.0445 06-30	1.0445 06-30	0.0021	0.20%	开放	开放	0.80%
		199	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C 估值图基金吧	1.0382 07-01	1.0382 07-01	1.0361 06-30	1.0361 06-30	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		200	015783	创金合信稳健添利债券C 估值图基金吧	1.1289 07-02	1.1289 07-02	1.1266 07-01	1.1266 07-01	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%

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