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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	013615	泰信鑫瑞债券发起式C 估值图基金吧	0.8989 07-23	0.8989 07-23	0.8895 07-22	0.8895 07-22	0.0094	1.06%	开放	开放	0.00%
		2	013614	泰信鑫瑞债券发起式A 估值图基金吧	0.9040 07-23	0.9040 07-23	0.8945 07-22	0.8945 07-22	0.0095	1.06%	开放	开放	0.04%
		3	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	0.9803 07-23	2.1847 07-23	0.9707 07-22	2.1751 07-22	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		4	019681	尚正正享债券A 估值图基金吧	0.9845 07-23	2.0292 07-23	0.9749 07-22	2.0196 07-22	0.0096	0.98%	开放	开放	0.08%
		5	008369	蜂巢丰鑫一年定开估值图基金吧	1.1343 07-23	1.2553 07-23	1.1245 07-22	1.2455 07-22	0.0098	0.87%	暂停	开放	0.06%
		6	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5399 07-23	2.5399 07-23	2.5216 07-22	2.5216 07-22	0.0183	0.73%	限大额	开放	0.08%
		7	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A 估值图基金吧	1.2500 07-23	1.3610 07-23	1.2410 07-22	1.3520 07-22	0.0090	0.73%	开放	开放	0.08%
		8	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.5244 07-23	2.5244 07-23	2.5063 07-22	2.5063 07-22	0.0181	0.72%	限大额	开放	0.00%
		9	005145	东吴优益债券C 估值图基金吧	1.1144 07-23	1.1644 07-23	1.1067 07-22	1.1567 07-22	0.0077	0.70%	开放	开放	0.00%
		10	005144	东吴优益债券A 估值图基金吧	1.1420 07-23	1.2020 07-23	1.1341 07-22	1.1941 07-22	0.0079	0.70%	开放	开放	0.08%
		11	021424	易方达悦丰稳健债券C 估值图基金吧	1.0695 07-23	1.0695 07-23	1.0622 07-22	1.0622 07-22	0.0073	0.69%	开放	开放	0.00%
		12	021423	易方达悦丰稳健债券A 估值图基金吧	1.0766 07-23	1.0766 07-23	1.0693 07-22	1.0693 07-22	0.0073	0.68%	开放	开放	0.80%
		13	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C 估值图基金吧	1.2210 07-23	1.3160 07-23	1.2130 07-22	1.3080 07-22	0.0080	0.66%	开放	开放	0.00%
		14	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	1.1348 07-23	1.2448 07-23	1.1275 07-22	1.2375 07-22	0.0073	0.65%	开放	开放	0.08%
		15	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	1.0833 07-23	1.1933 07-23	1.0763 07-22	1.1863 07-22	0.0070	0.65%	开放	开放	0.00%
		16	024104	鑫元诚鑫添益债券A 估值图基金吧	0.9594 07-23	0.9594 07-23	0.9533 07-22	0.9533 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.08%
		17	024105	鑫元诚鑫添益债券C 估值图基金吧	0.9562 07-23	0.9562 07-23	0.9501 07-22	0.9501 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.00%
		18	019560	交银稳悦回报债券C 估值图基金吧	0.9659 07-23	1.0019 07-23	0.9598 07-22	0.9958 07-22	0.0061	0.64%	开放	开放	0.00%
		19	012818	招商享诚增强债券A 估值图基金吧	1.1923 07-23	1.1923 07-23	1.1847 07-22	1.1847 07-22	0.0076	0.64%	开放	开放	0.08%
		20	019559	交银稳悦回报债券A 估值图基金吧	0.9731 07-23	1.0091 07-23	0.9670 07-22	1.0030 07-22	0.0061	0.63%	开放	开放	0.08%
		21	016779	招商安华债券D 估值图基金吧	1.2279 07-23	1.2279 07-23	1.2202 07-22	1.2202 07-22	0.0077	0.63%	开放	开放	0.00%
		22	012819	招商享诚增强债券C 估值图基金吧	1.1699 07-23	1.1699 07-23	1.1626 07-22	1.1626 07-22	0.0073	0.63%	开放	开放	0.00%
		23	008791	招商安华债券A 估值图基金吧	1.2458 07-23	1.2786 07-23	1.2380 07-22	1.2708 07-22	0.0078	0.63%	开放	开放	0.08%
		24	008792	招商安华债券C 估值图基金吧	1.2230 07-23	1.2550 07-23	1.2153 07-22	1.2473 07-22	0.0077	0.63%	开放	开放	0.00%
		25	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		26	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	1.3333 07-23	1.6193 07-23	1.3254 07-22	1.6114 07-22	0.0079	0.60%	开放	开放	0.08%
		27	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	1.3187 07-23	1.5977 07-23	1.3109 07-22	1.5899 07-22	0.0078	0.60%	开放	开放	0.00%
		28	022105	金鹰添利信用债债券E 估值图基金吧	1.3156 07-23	1.3156 07-23	1.3079 07-22	1.3079 07-22	0.0077	0.59%	开放	开放	0.00%
		29	016125	汇泉安盈回报债券C 估值图基金吧	1.0215 07-23	1.0215 07-23	1.0156 07-22	1.0156 07-22	0.0059	0.58%	开放	开放	0.00%
		30	016124	汇泉安盈回报债券A 估值图基金吧	1.0331 07-23	1.0331 07-23	1.0271 07-22	1.0271 07-22	0.0060	0.58%	开放	开放	0.08%
		31	021517	兴华兴利债券A 估值图基金吧	1.0614 07-23	1.0614 07-23	1.0555 07-22	1.0555 07-22	0.0059	0.56%	开放	开放	0.08%
		32	021518	兴华兴利债券C 估值图基金吧	1.0574 07-23	1.0574 07-23	1.0515 07-22	1.0515 07-22	0.0059	0.56%	开放	开放	0.00%
		33	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.2730 07-23	1.7540 07-23	1.2660 07-22	1.7470 07-22	0.0070	0.55%	限大额	开放	0.00%
		34	015584	招商安悦1年持有期债券C 估值图基金吧	1.1234 07-23	1.1234 07-23	1.1173 07-22	1.1173 07-22	0.0061	0.55%	开放	开放	0.00%
		35	015583	招商安悦1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1397 07-23	1.1397 07-23	1.1335 07-22	1.1335 07-22	0.0062	0.55%	开放	开放	0.08%
		36	013063	广发集益一年持有债券A 估值图基金吧	1.0558 07-23	1.0558 07-23	1.0500 07-22	1.0500 07-22	0.0058	0.55%	开放	开放	0.06%
		37	006739	工银瑞信添慧债券C 估值图基金吧	1.3752 07-23	1.3752 07-23	1.3677 07-22	1.3677 07-22	0.0075	0.55%	开放	开放	0.00%
		38	006738	工银瑞信添慧债券A 估值图基金吧	1.4152 07-23	1.4152 07-23	1.4074 07-22	1.4074 07-22	0.0078	0.55%	开放	开放	0.08%
		39	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.2940 07-23	2.0530 07-23	1.2870 07-22	2.0460 07-22	0.0070	0.54%	限大额	开放	0.08%
		40	013064	广发集益一年持有债券C 估值图基金吧	1.0350 07-23	1.0350 07-23	1.0294 07-22	1.0294 07-22	0.0056	0.54%	开放	开放	0.00%
		41	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.2930 07-23	1.6080 07-23	1.2860 07-22	1.6010 07-22	0.0070	0.54%	开放	开放	---
		42	023810	泓德裕惠债券C 估值图基金吧	0.9967 07-23	0.9967 07-23	0.9915 07-22	0.9915 07-22	0.0052	0.52%	开放	开放	0.00%
		43	023809	泓德裕惠债券A 估值图基金吧	1.0000 07-23	1.0000 07-23	0.9948 07-22	0.9948 07-22	0.0052	0.52%	开放	开放	0.08%
		44	026481	农银瑞恒债券A 估值图基金吧	0.9927 07-23	0.9927 07-23	0.9877 07-22	0.9877 07-22	0.0050	0.51%	开放	开放	0.03%
		45	026482	农银瑞恒债券C 估值图基金吧	0.9919 07-23	0.9919 07-23	0.9869 07-22	0.9869 07-22	0.0050	0.51%	开放	开放	0.00%
		46	019685	华商鸿裕利率债债券估值图基金吧	1.0254 07-23	1.0344 07-23	1.0202 07-22	1.0292 07-22	0.0052	0.51%	开放	开放	0.04%
		47	022753	汇安稳裕债券C 估值图基金吧	1.0893 07-23	1.0893 07-23	1.0839 07-22	1.0839 07-22	0.0054	0.50%	开放	开放	0.00%
		48	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.4222 07-23	1.5954 07-23	1.4151 07-22	1.5883 07-22	0.0071	0.50%	开放	开放	0.00%
		49	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.3617 07-23	1.6116 07-23	1.3549 07-22	1.6048 07-22	0.0068	0.50%	开放	开放	0.08%
		50	005212	汇安稳裕债券A 估值图基金吧	1.0911 07-23	1.2281 07-23	1.0858 07-22	1.2228 07-22	0.0053	0.49%	开放	开放	0.08%
		51	002522	永赢双利债券C 估值图基金吧	1.2998 07-23	1.4620 07-23	1.2935 07-22	1.4557 07-22	0.0063	0.49%	开放	开放	0.00%
		52	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.2280 07-23	1.3770 07-23	1.2220 07-22	1.3710 07-22	0.0060	0.49%	开放	开放	0.00%
		53	013164	东兴兴盈三个月定开债A 估值图基金吧	1.0857 07-21	1.1467 07-21	1.0805 07-20	1.1415 07-20	0.0052	0.48%	暂停	暂停	0.06%
		54	013165	东兴兴盈三个月定开债C 估值图基金吧	1.0850 07-21	1.1460 07-21	1.0798 07-20	1.1408 07-20	0.0052	0.48%	暂停	暂停	0.00%
		55	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.3074 07-23	3.3250 07-23	1.3011 07-22	3.3187 07-22	0.0063	0.48%	开放	开放	0.08%
		56	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2610 07-23	1.6030 07-23	1.2550 07-22	1.5970 07-22	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		57	002065	景顺长城景盛双息收益债券A 估值图基金吧	1.2770 07-23	1.4330 07-23	1.2710 07-22	1.4270 07-22	0.0060	0.47%	开放	开放	0.08%
		58	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.3200 07-23	1.8020 07-23	1.3140 07-22	1.7960 07-22	0.0060	0.46%	开放	开放	0.00%
		59	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.9693 07-23	0.9693 07-23	0.9649 07-22	0.9649 07-22	0.0044	0.46%	开放	开放	0.08%
		60	016716	建信渤泰债券C 估值图基金吧	1.0650 07-23	1.1140 07-23	1.0602 07-22	1.1092 07-22	0.0048	0.45%	开放	开放	0.00%
		61	016715	建信渤泰债券A 估值图基金吧	1.0791 07-23	1.1291 07-23	1.0743 07-22	1.1243 07-22	0.0048	0.45%	开放	开放	0.08%
		62	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.3330 07-23	1.8550 07-23	1.3270 07-22	1.8490 07-22	0.0060	0.45%	开放	开放	0.08%
		63	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.9584 07-23	0.9584 07-23	0.9541 07-22	0.9541 07-22	0.0043	0.45%	开放	开放	0.00%
		64	022018	景顺长城景颐合利债券A 估值图基金吧	1.0772 07-23	1.0772 07-23	1.0725 07-22	1.0725 07-22	0.0047	0.44%	开放	开放	0.08%
		65	021446	华泰紫金丰睿债券发起D 估值图基金吧	1.0955 07-23	1.0955 07-23	1.0907 07-22	1.0907 07-22	0.0048	0.44%	开放	开放	0.08%
		66	021043	天弘弘利债券E 估值图基金吧	1.1542 07-23	1.1542 07-23	1.1492 07-22	1.1492 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		67	021042	天弘弘利债券C 估值图基金吧	1.1529 07-23	1.1529 07-23	1.1479 07-22	1.1479 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		68	018840	汇添富稳元回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1380 07-23	1.1380 07-23	1.1330 07-22	1.1330 07-22	0.0050	0.44%	开放	开放	0.07%
		69	018841	汇添富稳元回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1267 07-23	1.1267 07-23	1.1218 07-22	1.1218 07-22	0.0049	0.44%	开放	开放	0.00%
		70	372110	摩根强化回报债券B 估值图基金吧	1.5361 07-23	1.5831 07-23	1.5294 07-22	1.5764 07-22	0.0067	0.44%	开放	开放	0.00%
		71	372010	摩根强化回报债券A 估值图基金吧	1.6264 07-23	1.6764 07-23	1.6192 07-22	1.6692 07-22	0.0072	0.44%	开放	开放	0.08%
		72	011493	华泰紫金丰睿债券发起C 估值图基金吧	1.0729 07-23	1.0729 07-23	1.0682 07-22	1.0682 07-22	0.0047	0.44%	开放	开放	0.00%
		73	011492	华泰紫金丰睿债券发起A 估值图基金吧	1.0956 07-23	1.0956 07-23	1.0908 07-22	1.0908 07-22	0.0048	0.44%	开放	开放	0.08%
		74	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.6103 07-23	1.6103 07-23	1.6033 07-22	1.6033 07-22	0.0070	0.44%	开放	开放	0.08%
		75	003510	长盛可转债债券A 估值图基金吧	1.1854 07-23	1.6497 07-23	1.1802 07-22	1.6445 07-22	0.0052	0.44%	开放	开放	0.08%
		76	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.4755 07-23	1.6035 07-23	1.4691 07-22	1.5971 07-22	0.0064	0.44%	开放	开放	0.07%
		77	023928	中欧可转债债券E 估值图基金吧	1.6102 07-23	1.6102 07-23	1.6033 07-22	1.6033 07-22	0.0069	0.43%	开放	开放	0.08%
		78	022019	景顺长城景颐合利债券C 估值图基金吧	1.0701 07-23	1.0701 07-23	1.0655 07-22	1.0655 07-22	0.0046	0.43%	开放	开放	0.00%
		79	660109	农银增强收益债券C 估值图基金吧	1.8147 07-23	1.8857 07-23	1.8069 07-22	1.8779 07-22	0.0078	0.43%	开放	开放	0.00%
		80	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.9073 07-23	1.9783 07-23	1.8992 07-22	1.9702 07-22	0.0081	0.43%	开放	开放	0.08%
		81	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.5573 07-23	1.5573 07-23	1.5506 07-22	1.5506 07-22	0.0067	0.43%	开放	开放	0.00%
		82	003511	长盛可转债债券C 估值图基金吧	1.1855 07-23	1.6450 07-23	1.1804 07-22	1.6399 07-22	0.0051	0.43%	开放	开放	0.00%
		83	003276	国联安添利增长债C 估值图基金吧	1.4126 07-23	1.5366 07-23	1.4065 07-22	1.5305 07-22	0.0061	0.43%	开放	开放	0.00%
		84	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1607 07-23	1.6231 07-23	1.1557 07-22	1.6181 07-22	0.0050	0.43%	开放	开放	0.03%
		85	016797	嘉实双利债券A 估值图基金吧	1.1182 07-23	1.1182 07-23	1.1135 07-22	1.1135 07-22	0.0047	0.42%	开放	开放	0.08%
		86	016798	嘉实双利债券C 估值图基金吧	1.1082 07-23	1.1082 07-23	1.1036 07-22	1.1036 07-22	0.0046	0.42%	开放	开放	0.00%
		87	010431	招商安阳债券C 估值图基金吧	1.0179 07-23	1.2662 07-23	1.0136 07-22	1.2619 07-22	0.0043	0.42%	开放	开放	0.00%
		88	010430	招商安阳债券A 估值图基金吧	1.0187 07-23	1.2898 07-23	1.0144 07-22	1.2855 07-22	0.0043	0.42%	开放	开放	0.08%
		89	009735	天弘增强回报债券E 估值图基金吧	1.3113 07-23	1.3113 07-23	1.3058 07-22	1.3058 07-22	0.0055	0.42%	开放	开放	0.00%
		90	007129	天弘增强回报债券C 估值图基金吧	1.4478 07-23	1.4478 07-23	1.4418 07-22	1.4418 07-22	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		91	007128	天弘增强回报债券A 估值图基金吧	1.4898 07-23	1.4898 07-23	1.4836 07-22	1.4836 07-22	0.0062	0.42%	开放	开放	0.08%
		92	006500	建信润利增强债券A 估值图基金吧	1.0766 07-23	1.2396 07-23	1.0721 07-22	1.2351 07-22	0.0045	0.42%	开放	开放	0.08%
		93	010927	大成元吉增利债券A 估值图基金吧	1.1497 07-23	1.1497 07-23	1.1450 07-22	1.1450 07-22	0.0047	0.41%	开放	开放	0.08%
		94	010928	大成元吉增利债券C 估值图基金吧	1.1276 07-23	1.1276 07-23	1.1230 07-22	1.1230 07-22	0.0046	0.41%	开放	开放	0.00%
		95	006501	建信润利增强债券C 估值图基金吧	1.0652 07-23	1.2072 07-23	1.0608 07-22	1.2028 07-22	0.0044	0.41%	开放	开放	0.00%
		96	206003	鹏华信用增利债券A 估值图基金吧	1.4354 07-23	1.9444 07-23	1.4297 07-22	1.9387 07-22	0.0057	0.40%	开放	开放	0.08%
		97	015167	申万菱信可转债债券C 估值图基金吧	2.0010 07-23	2.0010 07-23	1.9930 07-22	1.9930 07-22	0.0080	0.40%	开放	开放	0.00%
		98	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9930 07-23	1.2030 07-23	0.9890 07-22	1.1990 07-22	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		99	026493	恒生前海丰元兴瑞债券A 估值图基金吧	0.9868 07-23	0.9868 07-23	0.9830 07-22	0.9830 07-22	0.0038	0.39%	开放	开放	0.30%
		100	026494	恒生前海丰元兴瑞债券C 估值图基金吧	0.9862 07-23	0.9862 07-23	0.9824 07-22	0.9824 07-22	0.0038	0.39%	开放	开放	0.00%
		101	022577	鹏华信用增利债券D 估值图基金吧	1.1275 07-23	1.1275 07-23	1.1231 07-22	1.1231 07-22	0.0044	0.39%	开放	开放	0.08%
		102	206004	鹏华信用增利债券B 估值图基金吧	1.5122 07-23	1.9083 07-23	1.5063 07-22	1.9024 07-22	0.0059	0.39%	开放	开放	0.00%
		103	008948	华夏鼎源债券C 估值图基金吧	0.8063 07-23	0.8063 07-23	0.8032 07-22	0.8032 07-22	0.0031	0.39%	开放	开放	0.00%
		104	006417	方正富邦丰利债券C 估值图基金吧	1.0859 07-23	1.1709 07-23	1.0817 07-22	1.1667 07-22	0.0042	0.39%	开放	开放	0.00%
		105	000562	南方启元债券C 估值图基金吧	1.2040 07-23	1.3760 07-23	1.1993 07-22	1.3713 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.00%
		106	000561	南方启元债券A 估值图基金吧	1.2174 07-23	1.4324 07-23	1.2127 07-22	1.4277 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.08%
		107	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2890 07-23	1.6700 07-23	1.2840 07-22	1.6650 07-22	0.0050	0.39%	开放	开放	0.08%
		108	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0200 07-23	1.2300 07-23	1.0160 07-22	1.2260 07-22	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		109	024989	信澳信用债债券F 估值图基金吧	1.3370 07-23	1.3370 07-23	1.3320 07-22	1.3320 07-22	0.0050	0.38%	开放	开放	0.00%
		110	025019	交银稳固收益债券D 估值图基金吧	1.2971 07-23	1.2971 07-23	1.2922 07-22	1.2922 07-22	0.0049	0.38%	开放	开放	0.09%
		111	024213	嘉实稳宏债券D 估值图基金吧	1.8118 07-23	1.8118 07-23	1.8049 07-22	1.8049 07-22	0.0069	0.38%	开放	开放	0.10%
		112	019486	金元顺安沣泉债券C 估值图基金吧	1.1346 07-23	1.1346 07-23	1.1303 07-22	1.1303 07-22	0.0043	0.38%	开放	开放	0.00%
		113	519726	交银稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2972 07-23	1.7499 07-23	1.2923 07-22	1.7454 07-22	0.0049	0.38%	开放	开放	0.08%
		114	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.2801 07-23	2.0058 07-23	1.2753 07-22	2.0010 07-22	0.0048	0.38%	开放	开放	0.00%
		115	016474	交银稳固收益债券C 估值图基金吧	1.3886 07-23	1.3886 07-23	1.3834 07-22	1.3834 07-22	0.0052	0.38%	开放	开放	0.00%
		116	009943	浦银安盛稳健丰利债券A 估值图基金吧	1.1181 07-23	1.1181 07-23	1.1139 07-22	1.1139 07-22	0.0042	0.38%	开放	开放	0.08%
		117	009944	浦银安盛稳健丰利债券C 估值图基金吧	1.0968 07-23	1.0968 07-23	1.0927 07-22	1.0927 07-22	0.0041	0.38%	开放	开放	0.00%
		118	008947	华夏鼎源债券A 估值图基金吧	0.8266 07-23	0.8266 07-23	0.8235 07-22	0.8235 07-22	0.0031	0.38%	开放	开放	0.08%
		119	006619	长江可转债债券C 估值图基金吧	1.5471 07-23	1.6721 07-23	1.5412 07-22	1.6662 07-22	0.0059	0.38%	开放	开放	0.00%
		120	006618	长江可转债债券A 估值图基金吧	1.5852 07-23	1.7212 07-23	1.5792 07-22	1.7152 07-22	0.0060	0.38%	开放	开放	0.08%
		121	006416	方正富邦丰利债券A 估值图基金吧	1.0456 07-23	1.2016 07-23	1.0416 07-22	1.1976 07-22	0.0040	0.38%	开放	开放	0.80%
		122	005843	金元顺安沣泉债券A 估值图基金吧	1.1503 07-23	1.3183 07-23	1.1460 07-22	1.3140 07-22	0.0043	0.38%	开放	开放	0.06%
		123	003459	嘉实稳宏债券C 估值图基金吧	1.7546 07-23	1.7546 07-23	1.7479 07-22	1.7479 07-22	0.0067	0.38%	开放	开放	0.00%
		124	003458	嘉实稳宏债券A 估值图基金吧	1.8115 07-23	1.8115 07-23	1.8046 07-22	1.8046 07-22	0.0069	0.38%	开放	开放	0.08%
		125	014056	太平丰润一年定开债发起式估值图基金吧	1.0107 07-23	1.0107 07-23	1.0070 07-22	1.0070 07-22	0.0037	0.37%	暂停	暂停	0.05%
		126	027417	中欧元利债券C 估值图基金吧	1.0063 07-23	1.0063 07-23	1.0026 07-22	1.0026 07-22	0.0037	0.37%	开放	开放	0.00%
		127	027416	中欧元利债券A 估值图基金吧	1.0066 07-23	1.0066 07-23	1.0029 07-22	1.0029 07-22	0.0037	0.37%	开放	开放	0.03%
		128	025643	恒生前海恒源天利债E 估值图基金吧	1.1755 07-23	1.1755 07-23	1.1712 07-22	1.1712 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		129	023364	平安添悦债券E 估值图基金吧	1.1267 07-23	1.1267 07-23	1.1226 07-22	1.1226 07-22	0.0041	0.37%	开放	开放	0.00%
		130	017475	广发集轩债券A 估值图基金吧	1.0964 07-23	1.0964 07-23	1.0924 07-22	1.0924 07-22	0.0040	0.37%	开放	开放	0.08%
		131	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.3134 07-23	2.1063 07-23	1.3085 07-22	2.1014 07-22	0.0049	0.37%	开放	开放	0.08%
		132	013204	恒生前海恒源天利债券A 估值图基金吧	1.1767 07-23	1.1767 07-23	1.1724 07-22	1.1724 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.08%
		133	013205	恒生前海恒源天利债券C 估值图基金吧	1.1533 07-23	1.1533 07-23	1.1490 07-22	1.1490 07-22	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		134	012903	平安添悦债券C 估值图基金吧	1.1310 07-23	1.2045 07-23	1.1268 07-22	1.2003 07-22	0.0042	0.37%	开放	开放	0.00%
		135	470088	汇添富6月红定期开放债券A 估值图基金吧	1.0368 07-23	1.4737 07-23	1.0331 07-22	1.4700 07-22	0.0037	0.36%	暂停	暂停	0.08%
		136	022159	富国丰利增强债券E 估值图基金吧	1.4076 07-23	1.4076 07-23	1.4026 07-22	1.4026 07-22	0.0050	0.36%	开放	开放	0.00%
		137	021912	德邦新添利债券E 估值图基金吧	1.1547 07-23	1.1547 07-23	1.1506 07-22	1.1506 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.00%
		138	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1524 07-23	1.1524 07-23	1.1483 07-22	1.1483 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.07%
		139	017476	广发集轩债券C 估值图基金吧	1.0832 07-23	1.0832 07-23	1.0793 07-22	1.0793 07-22	0.0039	0.36%	开放	开放	0.00%
		140	012902	平安添悦债券A 估值图基金吧	1.1324 07-23	1.2191 07-23	1.1283 07-22	1.2150 07-22	0.0041	0.36%	开放	开放	0.06%
		141	011864	博时恒泰债券A 估值图基金吧	1.1975 07-23	1.1975 07-23	1.1932 07-22	1.1932 07-22	0.0043	0.36%	开放	开放	0.08%
		142	011865	博时恒泰债券C 估值图基金吧	1.1756 07-23	1.1756 07-23	1.1714 07-22	1.1714 07-22	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%
		143	027023	中银稳进睿利债券发起C 估值图基金吧	0.9764 07-23	0.9764 07-23	0.9729 07-22	0.9729 07-22	0.0035	0.36%	开放	开放	---
		144	027022	中银稳进睿利债券发起A 估值图基金吧	0.9770 07-23	0.9770 07-23	0.9735 07-22	0.9735 07-22	0.0035	0.36%	开放	开放	---
		145	023310	博时恒泰债券E 估值图基金吧	1.1970 07-23	1.1970 07-23	1.1927 07-22	1.1927 07-22	0.0043	0.36%	开放	开放	---
		146	470089	汇添富6月红定期开放债券C 估值图基金吧	1.0550 07-23	1.4285 07-23	1.0513 07-22	1.4248 07-22	0.0037	0.35%	暂停	暂停	0.00%
		147	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.8998 07-23	4.4018 07-23	2.8897 07-22	4.3917 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.00%
		148	020955	银华盛泓债券A 估值图基金吧	1.1127 07-23	1.1127 07-23	1.1088 07-22	1.1088 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.06%
		149	020956	银华盛泓债券C 估值图基金吧	1.1055 07-23	1.1055 07-23	1.1016 07-22	1.1016 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.00%
		150	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1387 07-23	1.1387 07-23	1.1347 07-22	1.1347 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.00%
		151	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	2.0170 07-23	2.1670 07-23	2.0100 07-22	2.1600 07-22	0.0070	0.35%	开放	开放	0.08%
		152	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.8992 07-23	4.4012 07-23	2.8891 07-22	4.3911 07-22	0.0101	0.35%	开放	开放	0.08%
		153	007610	汇安嘉诚债券C 估值图基金吧	1.2188 07-23	1.2673 07-23	1.2146 07-22	1.2631 07-22	0.0042	0.35%	开放	开放	0.00%
		154	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.7681 07-23	4.2701 07-23	2.7585 07-22	4.2605 07-22	0.0096	0.35%	开放	开放	0.00%
		155	006258	富国丰泰债券C 估值图基金吧	1.1269 07-23	1.1269 07-23	1.1230 07-22	1.1230 07-22	0.0039	0.35%	开放	开放	0.00%
		156	004902	富国丰利增强债券A 估值图基金吧	1.4083 07-23	1.4663 07-23	1.4034 07-22	1.4614 07-22	0.0049	0.35%	开放	开放	0.08%
		157	002441	德邦新添利债券C 估值图基金吧	1.1098 07-23	1.7698 07-23	1.1059 07-22	1.7659 07-22	0.0039	0.35%	限大额	开放	0.00%
		158	001367	德邦新添利债券A 估值图基金吧	1.1663 07-23	1.4143 07-23	1.1622 07-22	1.4102 07-22	0.0041	0.35%	开放	开放	0.08%
		159	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1461 07-23	1.1461 07-23	1.1421 07-22	1.1421 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.03%
		160	004793	富荣富乾债券C 估值图基金吧	0.8359 07-23	0.8854 07-23	0.8331 07-22	0.8826 07-22	0.0028	0.34%	暂停	开放	0.00%
		161	026831	东吴优利债券A 估值图基金吧	0.9786 07-23	0.9786 07-23	0.9753 07-22	0.9753 07-22	0.0033	0.34%	开放	开放	0.03%
		162	026017	银华盛泓债券E 估值图基金吧	1.1058 07-23	1.1058 07-23	1.1020 07-22	1.1020 07-22	0.0038	0.34%	开放	开放	0.00%
		163	023488	西部利得裕丰回报债券C 估值图基金吧	1.0169 07-23	1.0269 07-23	1.0135 07-22	1.0235 07-22	0.0034	0.34%	开放	开放	0.00%
		164	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0471 07-23	1.0471 07-23	1.0436 07-22	1.0436 07-22	0.0035	0.34%	开放	开放	0.06%
		165	019095	东方双债添利债券D 估值图基金吧	1.4022 07-23	1.4022 07-23	1.3975 07-22	1.3975 07-22	0.0047	0.34%	开放	开放	0.09%
		166	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.4020 07-23	1.9369 07-23	1.3973 07-22	1.9322 07-22	0.0047	0.34%	开放	开放	0.08%
		167	020034	国泰民安增利债券C 估值图基金吧	1.1596 07-23	1.5861 07-23	1.1557 07-22	1.5822 07-22	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		168	020033	国泰民安增利债券A 估值图基金吧	1.1877 07-23	1.6479 07-23	1.1837 07-22	1.6439 07-22	0.0040	0.34%	开放	开放	0.08%
		169	007609	汇安嘉诚债券A 估值图基金吧	1.2484 07-23	1.3009 07-23	1.2442 07-22	1.2967 07-22	0.0042	0.34%	开放	开放	0.06%
		170	025640	国泰民安增利债券D 估值图基金吧	1.1884 07-23	1.1884 07-23	1.1844 07-22	1.1844 07-22	0.0040	0.34%	开放	开放	---
		171	004792	富荣富乾债券A 估值图基金吧	0.9109 07-23	0.9605 07-23	0.9079 07-22	0.9575 07-22	0.0030	0.33%	暂停	开放	0.08%
		172	026832	东吴优利债券C 估值图基金吧	0.9781 07-23	0.9781 07-23	0.9749 07-22	0.9749 07-22	0.0032	0.33%	开放	开放	0.00%
		173	026061	国泰民安增利债券F 估值图基金吧	1.1861 07-23	1.1861 07-23	1.1822 07-22	1.1822 07-22	0.0039	0.33%	开放	开放	0.00%
		174	025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0071 07-23	1.0071 07-23	1.0038 07-22	1.0038 07-22	0.0033	0.33%	开放	开放	0.08%
		175	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0044 07-23	1.0044 07-23	1.0011 07-22	1.0011 07-22	0.0033	0.33%	开放	开放	0.00%
		176	025267	国泰稳健添利债券C 估值图基金吧	1.0114 07-23	1.0114 07-23	1.0081 07-22	1.0081 07-22	0.0033	0.33%	开放	开放	0.00%
		177	025266	国泰稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0137 07-23	1.0137 07-23	1.0104 07-22	1.0104 07-22	0.0033	0.33%	开放	开放	0.08%
		178	023487	西部利得裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.0220 07-23	1.0320 07-23	1.0186 07-22	1.0286 07-22	0.0034	0.33%	开放	开放	0.80%
		179	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0404 07-23	1.0404 07-23	1.0370 07-22	1.0370 07-22	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		180	017717	嘉实多盈债券A 估值图基金吧	1.0871 07-23	1.0871 07-23	1.0835 07-22	1.0835 07-22	0.0036	0.33%	开放	开放	0.08%
		181	017718	嘉实多盈债券C 估值图基金吧	1.0705 07-23	1.0705 07-23	1.0670 07-22	1.0670 07-22	0.0035	0.33%	开放	开放	0.00%
		182	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.3780 07-23	1.8722 07-23	1.3735 07-22	1.8677 07-22	0.0045	0.33%	开放	开放	0.00%
		183	310508	申万菱信稳益宝债券A 估值图基金吧	1.0831 07-23	1.7320 07-23	1.0795 07-22	1.7284 07-22	0.0036	0.33%	开放	开放	0.08%
		184	015175	申万菱信稳益宝债券C 估值图基金吧	1.0812 07-23	1.1532 07-23	1.0776 07-22	1.1496 07-22	0.0036	0.33%	开放	开放	0.00%
		185	004063	华夏恒融债券估值图基金吧	1.1673 07-23	1.3966 07-23	1.1635 07-22	1.3928 07-22	0.0038	0.33%	开放	开放	0.06%
		186	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	3.2899 07-23	3.2899 07-23	3.2794 07-22	3.2794 07-22	0.0105	0.32%	限大额	开放	0.00%
		187	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	3.4766 07-23	3.4766 07-23	3.4655 07-22	3.4655 07-22	0.0111	0.32%	限大额	开放	0.08%
		188	002459	华夏鼎利债券发起式A 估值图基金吧	1.5583 07-23	1.8553 07-23	1.5534 07-22	1.8504 07-22	0.0049	0.32%	开放	开放	0.08%
		189	009758	富国可转债C 估值图基金吧	2.2990 07-23	2.2990 07-23	2.2920 07-22	2.2920 07-22	0.0070	0.31%	暂停	开放	0.00%
		190	025278	长城积极增利债券D 估值图基金吧	1.4039 07-23	1.4039 07-23	1.3996 07-22	1.3996 07-22	0.0043	0.31%	开放	开放	0.08%
		191	024529	工银稳健添益债券C 估值图基金吧	0.9530 07-23	0.9530 07-23	0.9501 07-22	0.9501 07-22	0.0029	0.31%	开放	开放	0.00%
		192	024094	圆信永丰强化收益E 估值图基金吧	1.2267 07-23	1.2267 07-23	1.2229 07-22	1.2229 07-22	0.0038	0.31%	开放	开放	0.00%
		193	023392	景顺长城稳健增益债券F 估值图基金吧	1.1706 07-23	1.1706 07-23	1.1670 07-22	1.1670 07-22	0.0036	0.31%	开放	开放	0.00%
		194	021747	南方悦享稳健添利债券C 估值图基金吧	1.0493 07-23	1.0493 07-23	1.0461 07-22	1.0461 07-22	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		195	200113	长城积极增利债券C 估值图基金吧	1.6348 07-23	1.8252 07-23	1.6297 07-22	1.8201 07-22	0.0051	0.31%	开放	开放	0.00%
		196	200013	长城积极增利债券A 估值图基金吧	1.4039 07-23	1.8663 07-23	1.3996 07-22	1.8620 07-22	0.0043	0.31%	开放	开放	0.08%
		197	016869	景顺长城稳健增益债券A 估值图基金吧	1.1717 07-23	1.1717 07-23	1.1681 07-22	1.1681 07-22	0.0036	0.31%	开放	开放	0.08%
		198	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.3068 07-23	1.3969 07-23	1.3028 07-22	1.3929 07-22	0.0040	0.31%	开放	开放	0.00%
		199	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.3379 07-23	1.4284 07-23	1.3338 07-22	1.4243 07-22	0.0041	0.31%	开放	开放	0.08%
		200	002933	圆信永丰强化收益C 估值图基金吧	1.2148 07-23	1.4248 07-23	1.2111 07-22	1.4211 07-22	0.0037	0.31%	开放	开放	0.00%

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