开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018684汇泉安盈回报债券E估值图基金吧1.0644
04-08
1.0644
04-08
------0.00640.60%开放开放
0.08%
2020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C估值图基金吧1.0672
07-17
1.0672
07-17
1.0641
07-16
1.0641
07-16
0.00310.29%开放开放
0.00%
3020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A估值图基金吧1.0721
07-17
1.0721
07-17
1.0690
07-16
1.0690
07-16
0.00310.29%开放开放
0.05%
4022109华泰保兴安悦债券D估值图基金吧1.1441
07-17
1.1490
07-17
1.1408
07-16
1.1457
07-16
0.00330.29%开放开放
---
5017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧1.0021
07-17
1.0427
07-17
0.9996
07-16
1.0402
07-16
0.00250.25%开放开放
0.03%
6017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧0.9917
07-17
1.0323
07-17
0.9892
07-16
1.0298
07-16
0.00250.25%开放开放
0.00%
7007540华泰保兴安悦债券A估值图基金吧1.1519
07-17
1.3180
07-17
1.1490
07-16
1.3151
07-16
0.00290.25%开放开放
0.08%
8014814格林泓皓纯债估值图基金吧1.0360
07-17
1.1210
07-17
1.0335
07-16
1.1185
07-16
0.00250.24%暂停开放
0.06%
9020741华泰保兴安悦债券C估值图基金吧1.1487
07-17
1.2296
07-17
1.1459
07-16
1.2268
07-16
0.00280.24%开放开放
0.00%
10003674融通通玺债券估值图基金吧1.0388
07-17
1.3034
07-17
1.0363
07-16
1.3009
07-16
0.00250.24%开放开放
0.08%
11530014建信利率债债券A估值图基金吧1.1457
07-17
1.1457
07-17
1.1432
07-16
1.1432
07-16
0.00250.22%开放开放
0.06%
12015909方正富邦鸿远债券C估值图基金吧1.0562
07-17
1.0562
07-17
1.0539
07-16
1.0539
07-16
0.00230.22%开放开放
0.00%
13015908方正富邦鸿远债券A估值图基金吧1.0852
07-17
1.0852
07-17
1.0828
07-16
1.0828
07-16
0.00240.22%开放开放
0.08%
14024649建信利率债债券C估值图基金吧1.1384
07-17
1.1384
07-17
1.1360
07-16
1.1360
07-16
0.00240.21%开放开放
0.00%
15020925格林泓卓利率债估值图基金吧1.0245
07-17
1.0245
07-17
1.0225
07-16
1.0225
07-16
0.00200.20%开放开放
0.06%
16007489万家民安增利12个月定开债C估值图基金吧1.0171
03-02
1.1217
03-02
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0.00%
17021266中信保诚稳悦债券D估值图基金吧1.1349
07-17
1.1349
07-17
1.1327
07-16
1.1327
07-16
0.00220.19%开放开放
0.08%
18016406格林泓旭利率债估值图基金吧1.0116
07-17
1.1296
07-17
1.0097
07-16
1.1277
07-16
0.00190.19%开放开放
0.06%
19004103中信保诚稳悦债券C估值图基金吧1.1320
07-17
1.3860
07-17
1.1298
07-16
1.3838
07-16
0.00220.19%开放开放
0.00%
20004102中信保诚稳悦债券A估值图基金吧1.1341
07-17
1.3911
07-17
1.1319
07-16
1.3889
07-16
0.00220.19%开放开放
0.08%
21007488万家民安增利12个月定开债A估值图基金吧1.0226
03-02
1.1505
03-02
------0.00180.18%暂停暂停
0.045%
22020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.9149
07-17
5.4383
07-17
4.9066
07-16
5.4300
07-16
0.00830.17%开放开放
0.08%
23021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8799
07-17
5.4024
07-17
4.8717
07-16
5.3942
07-16
0.00820.17%开放开放
0.00%
24006012中信保诚稳鸿C估值图基金吧1.0831
07-17
1.2301
07-17
1.0813
07-16
1.2283
07-16
0.00180.17%开放开放
0.00%
25006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9101
07-17
8.1043
07-17
4.9018
07-16
8.0960
07-16
0.00830.17%开放开放
0.08%
26023612蜂巢丰嘉债券E估值图基金吧1.4614
07-17
1.4614
07-17
1.4592
07-16
1.4592
07-16
0.00220.15%开放开放
0.06%
27019282华宝宝润债券C估值图基金吧1.0273
07-17
1.1003
07-17
1.0258
07-16
1.0988
07-16
0.00150.15%开放开放
0.00%
28018275蜂巢丰嘉债券A估值图基金吧1.1030
07-17
1.7430
07-17
1.1013
07-16
1.7413
07-16
0.00170.15%开放开放
0.06%
29018276蜂巢丰嘉债券C估值图基金吧1.1866
07-17
1.7426
07-17
1.1848
07-16
1.7408
07-16
0.00180.15%开放开放
0.00%
30010310德邦锐裕利率债债券C估值图基金吧1.1348
07-17
1.2178
07-17
1.1331
07-16
1.2161
07-16
0.00170.15%限大额开放
0.00%
31010309德邦锐裕利率债债券A估值图基金吧1.1323
07-17
1.2203
07-17
1.1306
07-16
1.2186
07-16
0.00170.15%限大额开放
0.08%
32023682格林60天持有期债券C估值图基金吧1.0354
07-17
1.0354
07-17
1.0340
07-16
1.0340
07-16
0.00140.14%开放开放
0.00%
33007644华宝宝润债券A估值图基金吧1.0308
07-17
1.1888
07-17
1.0294
07-16
1.1874
07-16
0.00140.14%开放开放
0.08%
34023677百嘉百达利率债债券A估值图基金吧1.0127
07-17
1.0127
07-17
1.0113
07-16
1.0113
07-16
0.00140.14%开放开放
---
35023681格林60天持有期债券A估值图基金吧1.0378
07-17
1.0378
07-17
1.0365
07-16
1.0365
07-16
0.00130.13%开放开放
0.04%
36022265中欧诚悦债券C估值图基金吧1.0320
07-17
1.0647
07-17
1.0307
07-16
1.0634
07-16
0.00130.13%开放开放
0.00%
37021917富荣富兴纯债C估值图基金吧1.2631
07-17
1.3210
07-17
1.2615
07-16
1.3194
07-16
0.00160.13%开放开放
0.00%
38019123中欧诚悦债券A估值图基金吧1.0347
07-17
1.0674
07-17
1.0334
07-16
1.0661
07-16
0.00130.13%开放开放
0.04%
39014258国联恒泽纯债C估值图基金吧1.1322
07-17
1.1572
07-17
1.1307
07-16
1.1557
07-16
0.00150.13%开放开放
0.00%
40014257国联恒泽纯债A估值图基金吧1.0891
07-17
1.1141
07-17
1.0877
07-16
1.1127
07-16
0.00140.13%开放开放
0.06%
41004441富荣富兴纯债A估值图基金吧1.2530
07-17
1.3869
07-17
1.2514
07-16
1.3853
07-16
0.00160.13%开放开放
0.08%
42008268国泰添瑞一年定开债估值图基金吧0.9942
07-17
1.1719
07-17
0.9929
07-16
1.1706
07-16
0.00130.13%暂停暂停
---
43023678百嘉百达利率债债券C估值图基金吧1.0104
07-17
1.0104
07-17
1.0091
07-16
1.0091
07-16
0.00130.13%开放开放
---
44020504中信保诚稳鑫债券D估值图基金吧1.1975
07-17
1.1975
07-17
1.1961
07-16
1.1961
07-16
0.00140.12%开放开放
0.08%
45021559格林30天滚动持有债券A估值图基金吧1.0654
07-17
1.0654
07-17
1.0641
07-16
1.0641
07-16
0.00130.12%开放开放
0.04%
46015448安信华享纯债C估值图基金吧1.0579
07-17
1.0839
07-17
1.0566
07-16
1.0826
07-16
0.00130.12%开放开放
0.00%
47015447安信华享纯债A估值图基金吧1.0585
07-17
1.0865
07-17
1.0572
07-16
1.0852
07-16
0.00130.12%开放开放
0.08%
48004104中信保诚稳鑫债券A估值图基金吧1.1971
07-17
1.4281
07-17
1.1957
07-16
1.4267
07-16
0.00140.12%开放开放
0.08%
49004105中信保诚稳鑫债券C估值图基金吧1.1971
07-17
1.4286
07-17
1.1957
07-16
1.4272
07-16
0.00140.12%开放开放
0.00%
50016727鑫元嘉利一年定开债发起式估值图基金吧1.0261
07-17
1.0992
07-17
1.0249
07-16
1.0980
07-16
0.00120.12%暂停暂停
---
51013408蜂巢丰和债券A估值图基金吧1.0294
07-17
1.1224
07-17
1.0283
07-16
1.1213
07-16
0.00110.11%暂停开放
0.06%
52013409蜂巢丰和债券C估值图基金吧1.1102
07-17
1.1102
07-17
1.1090
07-16
1.1090
07-16
0.00120.11%暂停开放
0.00%
53021560格林30天滚动持有债券C估值图基金吧1.0611
07-17
1.0611
07-17
1.0599
07-16
1.0599
07-16
0.00120.11%开放开放
0.00%
54016017长盛恒盛利率债C估值图基金吧1.1326
07-17
1.1326
07-17
1.1314
07-16
1.1314
07-16
0.00120.11%开放开放
0.00%
55016016长盛恒盛利率债A估值图基金吧1.1440
07-17
1.1440
07-17
1.1427
07-16
1.1427
07-16
0.00130.11%开放开放
0.04%
56015523华商鸿盛纯债债券估值图基金吧1.0329
07-17
1.1253
07-17
1.0318
07-16
1.1242
07-16
0.00110.11%开放开放
0.08%
57007214国泰惠丰纯债债券A估值图基金吧1.1335
07-17
1.2331
07-17
1.1323
07-16
1.2319
07-16
0.00120.11%开放开放
0.06%
58006208泰康裕泰债券C估值图基金吧1.1118
07-17
1.2798
07-17
1.1106
07-16
1.2786
07-16
0.00120.11%开放开放
0.00%
59006207泰康裕泰债券A估值图基金吧1.1163
07-17
1.2879
07-17
1.1151
07-16
1.2867
07-16
0.00120.11%开放开放
0.08%
60025050圆信永丰兴融E估值图基金吧1.0347
07-17
1.0736
07-17
1.0336
07-16
1.0725
07-16
0.00110.11%暂停开放
---
61010486中航瑞晨87个月定开债C估值图基金吧1.0377
07-17
1.2527
07-17
1.0367
07-16
1.2517
07-16
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
62000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0180
07-17
1.6600
07-17
1.0170
07-16
1.6580
07-16
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
63000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0230
07-17
1.5540
07-17
1.0220
07-16
1.5530
07-16
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
64021249国泰惠丰纯债债券C估值图基金吧1.1271
07-17
1.1771
07-17
1.1260
07-16
1.1760
07-16
0.00110.10%开放开放
0.00%
65018615光大睿阳纯债债券A估值图基金吧1.0747
07-17
1.0747
07-17
1.0736
07-16
1.0736
07-16
0.00110.10%开放开放
0.06%
66016659兴华安裕利率债C估值图基金吧1.0888
07-17
1.1568
07-17
1.0877
07-16
1.1557
07-16
0.00110.10%开放开放
0.00%
67008559永赢邦利债券C估值图基金吧1.1451
07-17
1.2301
07-17
1.1440
07-16
1.2290
07-16
0.00110.10%开放开放
0.00%
68004689博时丰庆纯债债券A估值图基金吧1.1419
07-17
1.3445
07-17
1.1408
07-16
1.3434
07-16
0.00110.10%开放开放
0.08%
69023996博时丰庆纯债债券C估值图基金吧1.1409
07-17
1.1409
07-17
1.1398
07-16
1.1398
07-16
0.00110.10%开放开放
---
70010485中航瑞晨87个月定开债A估值图基金吧1.0376
07-17
1.2526
07-17
1.0367
07-16
1.2517
07-16
0.00090.09%暂停暂停
0.03%
71002382东海祥瑞C估值图基金吧1.0730
07-17
1.1790
07-17
1.0720
07-16
1.1780
07-16
0.00100.09%暂停开放
0.00%
72023300东海祥瑞E估值图基金吧1.0023
07-17
1.0023
07-17
1.0014
07-16
1.0014
07-16
0.00090.09%开放开放
0.00%
73022584天弘齐享债券发起E估值图基金吧1.0841
07-17
1.0851
07-17
1.0831
07-16
1.0841
07-16
0.00100.09%开放开放
0.00%
74020880天弘齐享债券发起D估值图基金吧1.1294
07-17
1.1624
07-17
1.1284
07-16
1.1614
07-16
0.00100.09%开放开放
0.06%
75018843长江安悦利率债债券C估值图基金吧1.0366
07-17
1.0796
07-17
1.0357
07-16
1.0787
07-16
0.00090.09%开放开放
0.00%
76018842长江安悦利率债债券A估值图基金吧1.0386
07-17
1.0846
07-17
1.0377
07-16
1.0837
07-16
0.00090.09%开放开放
0.04%
77018616光大睿阳纯债债券C估值图基金吧1.0680
07-17
1.0680
07-17
1.0670
07-16
1.0670
07-16
0.00100.09%开放开放
0.00%
78016658兴华安裕利率债A估值图基金吧1.0985
07-17
1.1665
07-17
1.0975
07-16
1.1655
07-16
0.00100.09%开放开放
0.08%
79014876长城瑞利纯债债券A估值图基金吧1.0245
07-17
1.0998
07-17
1.0236
07-16
1.0989
07-16
0.00090.09%开放开放
0.08%
80014877长城瑞利纯债债券C估值图基金吧1.0380
07-17
1.0867
07-17
1.0371
07-16
1.0858
07-16
0.00090.09%开放开放
0.00%
81013586天弘齐享债券发起C估值图基金吧1.0776
07-17
1.1618
07-17
1.0766
07-16
1.1608
07-16
0.00100.09%开放开放
0.00%
82013585天弘齐享债券发起A估值图基金吧1.0561
07-17
1.1720
07-17
1.0552
07-16
1.1711
07-16
0.00090.09%开放开放
0.05%
83008798国金惠安利率债A估值图基金吧1.2080
07-17
1.2288
07-17
1.2069
07-16
1.2277
07-16
0.00110.09%限大额开放
0.06%
84008799国金惠安利率债C估值图基金吧1.1993
07-17
1.2201
07-17
1.1982
07-16
1.2190
07-16
0.00110.09%限大额开放
0.00%
85008558永赢邦利债券A估值图基金吧1.1590
07-17
1.2440
07-17
1.1579
07-16
1.2429
07-16
0.00110.09%开放开放
0.08%
86006760国金惠盈纯债C估值图基金吧1.2756
07-17
1.3086
07-17
1.2745
07-16
1.3075
07-16
0.00110.09%限大额开放
0.00%
87006443永赢裕益债券A估值图基金吧1.0588
07-17
1.3035
07-17
1.0578
07-16
1.3025
07-16
0.00100.09%开放开放
0.08%
88006444永赢裕益债券C估值图基金吧1.0594
07-17
1.2838
07-17
1.0584
07-16
1.2828
07-16
0.00100.09%开放开放
0.00%
89004118博时裕鹏纯债债券估值图基金吧1.0512
07-17
1.4334
07-17
1.0503
07-16
1.4325
07-16
0.00090.09%限大额开放
0.08%
90002381东海祥瑞A估值图基金吧1.1931
07-17
1.3051
07-17
1.1920
07-16
1.3040
07-16
0.00110.09%开放开放
0.04%
91014552中航瑞华ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0235
07-17
1.1535
07-17
1.0227
07-16
1.1527
07-16
0.00080.08%暂停暂停
0.06%
92008721华商鸿益一年定开债估值图基金吧1.0603
07-17
1.1801
07-17
1.0594
07-16
1.1792
07-16
0.00090.08%暂停暂停
0.08%
93004639华夏恒慧一年定开债券估值图基金吧1.0905
07-17
1.1935
07-17
1.0896
07-16
1.1926
07-16
0.00090.08%暂停暂停
0.06%
94020565华夏鼎昭利率债债券A估值图基金吧1.0364
07-17
1.0514
07-17
1.0356
07-16
1.0506
07-16
0.00080.08%暂停开放
0.08%
95020566华夏鼎昭利率债债券C估值图基金吧1.0356
07-17
1.0506
07-17
1.0348
07-16
1.0498
07-16
0.00080.08%暂停开放
0.00%
96000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1094
07-17
1.5894
07-17
1.1085
07-16
1.5885
07-16
0.00090.08%开放开放
0.08%
97000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1208
07-17
1.5352
07-17
1.1199
07-16
1.5343
07-16
0.00090.08%开放开放
0.00%
98020264嘉合磐昇纯债D估值图基金吧1.1569
07-17
1.1569
07-17
1.1560
07-16
1.1560
07-16
0.00090.08%开放开放
0.09%
99023785华富祥康12个月持有期债券A估值图基金吧1.0164
07-17
1.0164
07-17
1.0156
07-16
1.0156
07-16
0.00080.08%开放开放
0.04%
100023786华富祥康12个月持有期债券C估值图基金吧1.0143
07-17
1.0143
07-17
1.0135
07-16
1.0135
07-16
0.00080.08%开放开放
0.00%
101022398大成添鑫债券C估值图基金吧1.0251
07-17
1.0251
07-17
1.0243
07-16
1.0243
07-16
0.00080.08%开放开放
0.00%
102022397大成添鑫债券A估值图基金吧1.0281
07-17
1.0281
07-17
1.0273
07-16
1.0273
07-16
0.00080.08%开放开放
0.03%
103022208华安稳固收益债券E估值图基金吧1.1910
07-17
1.2520
07-17
1.1900
07-16
1.2510
07-16
0.00100.08%开放开放
0.00%
104018879富安达富禧纯债30天持有债券C估值图基金吧1.0670
07-17
1.0670
07-17
1.0662
07-16
1.0662
07-16
0.00080.08%开放开放
0.00%
105400009东方稳健回报债券A估值图基金吧1.3260
07-17
1.6300
07-17
1.3250
07-16
1.6290
07-16
0.00100.08%限大额开放
0.08%
106015302博时双季乐六个月持有期债券C估值图基金吧1.1412
07-17
1.1412
07-17
1.1403
07-16
1.1403
07-16
0.00090.08%限大额开放
0.00%
107015301博时双季乐六个月持有期债券A估值图基金吧1.1558
07-17
1.1558
07-17
1.1549
07-16
1.1549
07-16
0.00090.08%限大额开放
0.03%
108010767建信利率债策略纯债债券A估值图基金吧1.0642
07-17
1.1592
07-17
1.0634
07-16
1.1584
07-16
0.00080.08%开放开放
0.04%
109009604国金惠盈纯债E估值图基金吧1.2636
07-17
1.3316
07-17
1.2626
07-16
1.3306
07-16
0.00100.08%限大额开放
0.00%
110007333嘉合磐昇纯债C估值图基金吧1.1414
07-17
1.2114
07-17
1.1405
07-16
1.2105
07-16
0.00090.08%开放开放
0.00%
111007332嘉合磐昇纯债A估值图基金吧1.1381
07-17
1.2268
07-17
1.1372
07-16
1.2259
07-16
0.00090.08%开放开放
0.08%
112006549国金惠盈纯债A估值图基金吧1.2914
07-17
1.3284
07-17
1.2904
07-16
1.3274
07-16
0.00100.08%限大额开放
0.06%
113006145前海开源鼎欣债券A估值图基金吧1.1873
07-17
1.7173
07-17
1.1863
07-16
1.7163
07-16
0.00100.08%开放开放
0.08%
114006146前海开源鼎欣债券C估值图基金吧1.1783
07-17
1.7083
07-17
1.1774
07-16
1.7074
07-16
0.00090.08%开放开放
0.00%
115003810招商招顺纯债C估值图基金吧1.3409
07-17
1.4329
07-17
1.3398
07-16
1.4318
07-16
0.00110.08%开放开放
0.00%
116000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7822
07-17
1.1822
07-17
0.7816
07-16
1.1816
07-16
0.00060.08%限大额开放
0.08%
117021403鹏华丰实定期开放债券D估值图基金吧1.0358
07-17
1.0546
07-17
1.0350
07-16
1.0538
07-16
0.00080.08%开放开放
---
118014553中航瑞华ESG一年定开债发起C估值图基金吧1.0202
07-17
1.1352
07-17
1.0195
07-16
1.1345
07-16
0.00070.07%暂停暂停
0.00%
119004922华夏鼎瑞三个月定开债C估值图基金吧1.0559
07-17
1.2409
07-17
1.0552
07-16
1.2402
07-16
0.00070.07%暂停暂停
0.00%
120004980华夏鼎诺三个月定开债C估值图基金吧1.1224
07-17
1.1972
07-17
1.1216
07-16
1.1964
07-16
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
121004921华夏鼎瑞三个月定开债A估值图基金吧1.0524
07-17
1.3499
07-17
1.0517
07-16
1.3492
07-16
0.00070.07%暂停暂停
0.08%
122004979华夏鼎诺三个月定开债A估值图基金吧1.1181
07-17
1.2546
07-17
1.1173
07-16
1.2538
07-16
0.00080.07%暂停暂停
0.08%
123000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4890
07-17
1.5350
07-17
1.4880
07-16
1.5340
07-16
0.00100.07%暂停暂停
0.00%
124011655天弘兴益一年定开估值图基金吧1.0712
07-17
1.2257
07-17
1.0704
07-16
1.2249
07-16
0.00080.07%暂停开放
0.03%
125014732德邦锐升债券A估值图基金吧1.0733
07-17
1.0753
07-17
1.0726
07-16
1.0746
07-16
0.00070.07%暂停开放
0.08%
126013780华夏鼎丰债券估值图基金吧1.0382
07-17
1.1263
07-17
1.0375
07-16
1.1256
07-16
0.00070.07%暂停开放
0.06%
127012451国寿安保安恒金融债债券估值图基金吧1.1068
07-17
1.1758
07-17
1.1060
07-16
1.1750
07-16
0.00080.07%暂停开放
0.08%
128024291中航月月鑫30天持有期债券C估值图基金吧1.0162
07-17
1.0162
07-17
1.0155
07-16
1.0155
07-16
0.00070.07%开放开放
0.00%
129024290中航月月鑫30天持有期债券A估值图基金吧1.0176
07-17
1.0176
07-17
1.0169
07-16
1.0169
07-16
0.00070.07%开放开放
0.03%
130025033东方红益恒纯债债券D估值图基金吧1.0435
07-17
1.0435
07-17
1.0428
07-16
1.0428
07-16
0.00070.07%开放开放
0.065%
131024482嘉合磐恒债券D估值图基金吧1.0614
07-17
1.0614
07-17
1.0607
07-16
1.0607
07-16
0.00070.07%开放开放
0.04%
132022542天弘优选债券E估值图基金吧1.0959
07-17
1.1215
07-17
1.0951
07-16
1.1207
07-16
0.00080.07%开放开放
0.00%
133021868上银慧臻利率债债券C估值图基金吧1.0433
07-17
1.0533
07-17
1.0426
07-16
1.0526
07-16
0.00070.07%限大额开放
0.00%
134021468上银慧臻利率债债券A估值图基金吧1.0516
07-17
1.0616
07-17
1.0509
07-16
1.0609
07-16
0.00070.07%开放开放
0.08%
135021109国泰海通180天持有债券发起C估值图基金吧1.0791
07-17
1.0791
07-17
1.0783
07-16
1.0783
07-16
0.00080.07%开放开放
0.00%
136019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A估值图基金吧1.0674
07-17
1.0674
07-17
1.0667
07-16
1.0667
07-16
0.00070.07%开放开放
0.03%
137018487汇添富鑫荣纯债A估值图基金吧1.0536
07-17
1.0916
07-17
1.0529
07-16
1.0909
07-16
0.00070.07%开放开放
0.08%
138018488汇添富鑫荣纯债C估值图基金吧1.0414
07-17
1.0794
07-17
1.0407
07-16
1.0787
07-16
0.00070.07%开放开放
0.00%
139016743长城永利债券A估值图基金吧1.0524
07-17
1.0928
07-17
1.0517
07-16
1.0921
07-16
0.00070.07%开放开放
0.08%
140360009光大增利收益债券C估值图基金吧1.4060
07-17
1.8720
07-17
1.4050
07-16
1.8710
07-16
0.00100.07%开放开放
0.00%
141014992嘉合磐恒债券C估值图基金吧1.0450
07-17
1.0450
07-17
1.0443
07-16
1.0443
07-16
0.00070.07%开放开放
0.00%
142014991嘉合磐恒债券A估值图基金吧1.0615
07-17
1.0615
07-17
1.0608
07-16
1.0608
07-16
0.00070.07%开放开放
0.08%
143014742恒生前海恒源嘉利债券A估值图基金吧1.0745
07-17
1.1245
07-17
1.0738
07-16
1.1238
07-16
0.00070.07%限大额开放
0.08%
144010768建信利率债策略纯债债券C估值图基金吧1.3815
07-17
1.4875
07-17
1.3805
07-16
1.4865
07-16
0.00100.07%开放开放
0.00%
145009871景顺长城景瑞收益债券C估值图基金吧1.1117
07-17
1.2497
07-17
1.1109
07-16
1.2489
07-16
0.00080.07%开放开放
0.00%
146006191华夏鼎通债券A估值图基金吧1.0844
07-17
1.3011
07-17
1.0836
07-16
1.3003
07-16
0.00080.07%限大额开放
0.08%
147003809招商招顺纯债A估值图基金吧1.3534
07-17
1.5259
07-17
1.3524
07-16
1.5249
07-16
0.00100.07%开放开放
0.08%
148002754博时裕创纯债债券A估值图基金吧1.0129
07-17
1.3716
07-17
1.0122
07-16
1.3709
07-16
0.00070.07%开放开放
0.08%
149002198博时裕达纯债债券A估值图基金吧1.0970
07-17
1.3698
07-17
1.0962
07-16
1.3690
07-16
0.00080.07%限大额开放
0.08%
150001750景顺长城景瑞收益债券A估值图基金吧1.1087
07-17
1.3056
07-17
1.1079
07-16
1.3048
07-16
0.00080.07%开放开放
0.05%
151000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0722
07-17
1.3617
07-17
1.0715
07-16
1.3610
07-16
0.00070.07%开放开放
0.06%
152000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7490
07-17
1.1390
07-17
0.7485
07-16
1.1385
07-16
0.00050.07%限大额开放
0.00%
153022064博时裕创纯债债券C估值图基金吧1.0219
07-17
1.0663
07-17
1.0212
07-16
1.0656
07-16
0.00070.07%开放开放
---
154024019东海合益3个月定开债券发起式D估值图基金吧1.0798
07-17
1.0798
07-17
1.0792
07-16
1.0792
07-16
0.00060.06%暂停暂停
---
155013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0786
07-17
2.1766
07-17
1.0780
07-16
2.1760
07-16
0.00060.06%暂停暂停
0.00%
156013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0801
07-17
2.1821
07-17
1.0795
07-16
2.1815
07-16
0.00060.06%暂停暂停
0.03%
157005862华夏鼎禄三个月定开债券A估值图基金吧1.0515
07-17
1.3200
07-17
1.0509
07-16
1.3194
07-16
0.00060.06%暂停暂停
0.08%
158005158长江乐盈定开债发起式估值图基金吧1.0403
07-17
1.3013
07-17
1.0397
07-16
1.3007
07-16
0.00060.06%暂停暂停
0.06%
159000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7910
07-17
1.7910
07-17
1.7900
07-16
1.7900
07-16
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
160014823长信稳兴三个月定开债券A估值图基金吧1.0331
07-17
1.0855
07-17
1.0325
07-16
1.0849
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.06%
161021587永赢润益债券D估值图基金吧1.1492
07-17
1.1492
07-17
1.1485
07-16
1.1485
07-16
0.00070.06%暂停开放
0.06%
162014733德邦锐升债券C估值图基金吧1.0679
07-17
1.0699
07-17
1.0673
07-16
1.0693
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.00%
163020079金信民富债券C估值图基金吧1.0439
07-17
1.3998
07-17
1.0433
07-16
1.3992
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.00%
164014138中泰安睿债券C估值图基金吧1.0499
07-17
1.1244
07-17
1.0493
07-16
1.1238
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.00%
165014137中泰安睿债券A估值图基金吧1.0502
07-17
1.1282
07-17
1.0496
07-16
1.1276
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.06%
166002442鑫元汇利债券估值图基金吧1.0755
07-17
1.3482
07-17
1.0749
07-16
1.3476
07-16
0.00060.06%暂停开放
0.01%
167021419广发汇择一年定期开放债券D估值图基金吧1.1744
07-17
1.1744
07-17
1.1737
07-16
1.1737
07-16
0.00070.06%开放开放
0.065%
168022640太平恒庆利率债C估值图基金吧1.0318
07-17
1.0318
07-17
1.0312
07-16
1.0312
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
169022639太平恒庆利率债A估值图基金吧1.0187
07-17
1.0187
07-17
1.0181
07-16
1.0181
07-16
0.00060.06%开放开放
0.05%
170021680永赢安泽6个月持有债券E估值图基金吧1.0586
07-17
1.0586
07-17
1.0580
07-16
1.0580
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
171021836东方红益恒纯债债券C估值图基金吧1.0403
07-17
1.0403
07-17
1.0397
07-16
1.0397
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
172021835东方红益恒纯债债券A估值图基金吧1.0434
07-17
1.0434
07-17
1.0428
07-16
1.0428
07-16
0.00060.06%开放开放
0.60%
173021617天弘优选债券C估值图基金吧1.0961
07-17
1.1615
07-17
1.0954
07-16
1.1608
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
174021108国泰海通180天持有债券发起A估值图基金吧1.0837
07-17
1.0837
07-17
1.0830
07-16
1.0830
07-16
0.00070.06%开放开放
0.04%
175021054永赢众利债券C估值图基金吧1.1415
07-17
1.2158
07-17
1.1408
07-16
1.2151
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
176021012招商招享纯债D估值图基金吧1.0751
07-17
1.0851
07-17
1.0745
07-16
1.0845
07-16
0.00060.06%限大额开放
0.09%
177020825景顺长城景泰丰利纯债债券F估值图基金吧1.0809
07-17
1.2054
07-17
1.0803
07-16
1.2048
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
178020625蜂巢丰吉纯债E估值图基金吧1.1150
07-17
1.1150
07-17
1.1143
07-16
1.1143
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
179020174大成惠明纯债债券C估值图基金吧1.0978
07-17
1.0978
07-17
1.0971
07-16
1.0971
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
180020078金信民富债券A估值图基金吧1.0271
07-17
1.3766
07-17
1.0265
07-16
1.3760
07-16
0.00060.06%开放开放
0.06%
181019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C估值图基金吧1.0612
07-17
1.0612
07-17
1.0606
07-16
1.0606
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
182019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C估值图基金吧1.0458
07-17
1.0458
07-17
1.0452
07-16
1.0452
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
183019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A估值图基金吧1.0517
07-17
1.0517
07-17
1.0511
07-16
1.0511
07-16
0.00060.06%开放开放
0.02%
184016744长城永利债券C估值图基金吧1.0786
07-17
1.0893
07-17
1.0779
07-16
1.0886
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
185519943长信利率A估值图基金吧1.0528
07-17
1.3456
07-17
1.0522
07-16
1.3450
07-16
0.00060.06%开放开放
0.06%
186519942长信利率C估值图基金吧1.0396
07-17
1.2993
07-17
1.0390
07-16
1.2987
07-16
0.00060.06%开放开放
0.00%
187016426国泰信瑞纯债债券估值图基金吧1.0504
07-17
1.1344
07-17
1.0498
07-16
1.1338
07-16
0.00060.06%开放开放
0.06%
188014743恒生前海恒源嘉利债券C估值图基金吧1.1012
07-17
1.1112
07-17
1.1005
07-16
1.1105
07-16
0.00070.06%限大额开放
0.00%
189014013蜂巢丰吉纯债C估值图基金吧1.1197
07-17
1.1597
07-17
1.1190
07-16
1.1590
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
190010232国寿安保泰安纯债债券估值图基金吧1.0630
07-17
1.1959
07-17
1.0624
07-16
1.1953
07-16
0.00060.06%开放开放
0.08%
191010226博时双季享持有期债券B估值图基金吧1.1824
07-17
1.1824
07-17
1.1817
07-16
1.1817
07-16
0.00070.06%限大额开放
0.00%
192008994汇添富多策略纯债C估值图基金吧1.1512
07-17
1.1512
07-17
1.1505
07-16
1.1505
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
193008993汇添富多策略纯债A估值图基金吧1.1807
07-17
1.1807
07-17
1.1800
07-16
1.1800
07-16
0.00070.06%开放开放
0.08%
194008569中航瑞智纯债A估值图基金吧1.1202
07-17
1.1202
07-17
1.1195
07-16
1.1195
07-16
0.00070.06%开放开放
0.03%
195008570中航瑞智纯债C估值图基金吧1.1145
07-17
1.1145
07-17
1.1138
07-16
1.1138
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
196008539工银开元利率债债券A估值图基金吧1.0747
07-17
1.1935
07-17
1.0741
07-16
1.1929
07-16
0.00060.06%开放开放
0.04%
197007715南方贺元利率债债券C估值图基金吧1.1057
07-17
1.1747
07-17
1.1050
07-16
1.1740
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
198007714南方贺元利率债债券A估值图基金吧1.0951
07-17
1.2021
07-17
1.0944
07-16
1.2014
07-16
0.00070.06%开放开放
0.08%
199007279永赢众利债券A估值图基金吧1.1468
07-17
1.2621
07-17
1.1461
07-16
1.2614
07-16
0.00070.06%开放开放
0.08%
200006666华夏鼎康债券C估值图基金吧1.0561
07-17
1.2131
07-17
1.0555
07-16
1.2125
07-16
0.00060.06%限大额开放
0.00%
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