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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	027345	国泰瑞锦债券发起C 估值图基金吧	1.0004 08-20	1.0004 08-20	0.9901 08-19	0.9901 08-19	0.0103	1.04%	开放	开放	0.00%
		2	027344	国泰瑞锦债券发起A 估值图基金吧	1.0007 08-20	1.0007 08-20	0.9904 08-19	0.9904 08-19	0.0103	1.04%	开放	开放	0.30%
		3	005946	工银可转债优选债券C 估值图基金吧	1.4467 08-20	1.4467 08-20	1.4333 08-19	1.4333 08-19	0.0134	0.93%	开放	开放	0.00%
		4	005945	工银可转债优选债券A 估值图基金吧	1.4963 08-20	1.4963 08-20	1.4825 08-19	1.4825 08-19	0.0138	0.93%	开放	开放	0.08%
		5	006739	工银瑞信添慧债券C 估值图基金吧	1.4137 08-20	1.4137 08-20	1.4008 08-19	1.4008 08-19	0.0129	0.92%	开放	开放	0.00%
		6	006738	工银瑞信添慧债券A 估值图基金吧	1.4552 08-20	1.4552 08-20	1.4419 08-19	1.4419 08-19	0.0133	0.92%	开放	开放	0.08%
		7	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E 估值图基金吧	1.1537 08-20	1.2087 08-20	1.1434 08-19	1.1984 08-19	0.0103	0.90%	开放	开放	0.08%
		8	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C 估值图基金吧	1.1223 08-20	1.1773 08-20	1.1123 08-19	1.1673 08-19	0.0100	0.90%	开放	开放	0.00%
		9	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A 估值图基金吧	1.1536 08-20	1.2086 08-20	1.1434 08-19	1.1984 08-19	0.0102	0.89%	开放	开放	0.08%
		10	013615	泰信鑫瑞债券发起式C 估值图基金吧	0.9245 08-20	0.9245 08-20	0.9173 08-19	0.9173 08-19	0.0072	0.78%	开放	开放	0.00%
		11	013614	泰信鑫瑞债券发起式A 估值图基金吧	0.9298 08-20	0.9298 08-20	0.9226 08-19	0.9226 08-19	0.0072	0.78%	开放	开放	0.04%
		12	023992	前海开源可转债债券C 估值图基金吧	1.4211 08-20	1.4211 08-20	1.4107 08-19	1.4107 08-19	0.0104	0.74%	开放	开放	0.00%
		13	012887	华夏可转债增强债券C 估值图基金吧	1.9879 08-20	1.9879 08-20	1.9734 08-19	1.9734 08-19	0.0145	0.73%	开放	开放	0.00%
		14	001045	华夏可转债增强债券A 估值图基金吧	2.0171 08-20	2.0171 08-20	2.0024 08-19	2.0024 08-19	0.0147	0.73%	开放	开放	0.08%
		15	000536	前海开源可转债债券A 估值图基金吧	1.4254 08-20	1.7954 08-20	1.4150 08-19	1.7850 08-19	0.0104	0.73%	开放	开放	0.08%
		16	025285	京管泰富京信债券A 估值图基金吧	0.9935 08-20	0.9935 08-20	0.9867 08-19	0.9867 08-19	0.0068	0.69%	开放	开放	0.08%
		17	025286	京管泰富京信债券C 估值图基金吧	0.9915 08-20	0.9915 08-20	0.9847 08-19	0.9847 08-19	0.0068	0.69%	开放	开放	0.00%
		18	004026	融通收益增强债券C 估值图基金吧	1.1223 08-20	1.3293 08-20	1.1152 08-19	1.3222 08-19	0.0071	0.64%	开放	开放	0.00%
		19	004025	融通收益增强债券A 估值图基金吧	1.1501 08-20	1.3721 08-20	1.1429 08-19	1.3649 08-19	0.0072	0.63%	开放	开放	0.08%
		20	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		21	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.5780 08-20	3.6750 08-20	3.5582 08-19	3.6552 08-19	0.0198	0.56%	限大额	开放	0.00%
		22	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.7541 08-20	3.8691 08-20	3.7333 08-19	3.8483 08-19	0.0208	0.56%	限大额	开放	0.08%
		23	019559	交银稳悦回报债券A 估值图基金吧	1.0095 08-20	1.0455 08-20	1.0040 08-19	1.0400 08-19	0.0055	0.55%	开放	开放	0.08%
		24	019560	交银稳悦回报债券C 估值图基金吧	1.0020 08-20	1.0380 08-20	0.9965 08-19	1.0325 08-19	0.0055	0.55%	开放	开放	0.00%
		25	006416	方正富邦丰利债券A 估值图基金吧	1.0677 08-20	1.2237 08-20	1.0619 08-19	1.2179 08-19	0.0058	0.55%	开放	开放	0.80%
		26	006417	方正富邦丰利债券C 估值图基金吧	1.1084 08-20	1.1934 08-20	1.1024 08-19	1.1874 08-19	0.0060	0.54%	开放	开放	0.00%
		27	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.3300 08-20	1.8120 08-20	1.3230 08-19	1.8050 08-19	0.0070	0.53%	开放	开放	0.00%
		28	008045	博远增强回报债券C 估值图基金吧	0.8991 08-20	0.9766 08-20	0.8946 08-19	0.9721 08-19	0.0045	0.50%	开放	开放	0.00%
		29	008044	博远增强回报债券A 估值图基金吧	0.9198 08-20	1.0023 08-20	0.9152 08-19	0.9977 08-19	0.0046	0.50%	开放	开放	0.08%
		30	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.5277 08-20	2.5277 08-20	2.5156 08-19	2.5156 08-19	0.0121	0.48%	限大额	开放	0.00%
		31	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.5438 08-20	2.5438 08-20	2.5316 08-19	2.5316 08-19	0.0122	0.48%	限大额	开放	0.08%
		32	026061	国泰民安增利债券F 估值图基金吧	1.2050 08-20	1.2050 08-20	1.1994 08-19	1.1994 08-19	0.0056	0.47%	开放	开放	0.00%
		33	020034	国泰民安增利债券C 估值图基金吧	1.1778 08-20	1.6043 08-20	1.1723 08-19	1.5988 08-19	0.0055	0.47%	开放	开放	0.00%
		34	020033	国泰民安增利债券A 估值图基金吧	1.2068 08-20	1.6670 08-20	1.2012 08-19	1.6614 08-19	0.0056	0.47%	开放	开放	0.08%
		35	025640	国泰民安增利债券D 估值图基金吧	1.2074 08-20	1.2074 08-20	1.2018 08-19	1.2018 08-19	0.0056	0.47%	开放	开放	---
		36	026832	东吴优利债券C 估值图基金吧	0.9815 08-20	0.9815 08-20	0.9770 08-19	0.9770 08-19	0.0045	0.46%	开放	开放	0.00%
		37	026831	东吴优利债券A 估值图基金吧	0.9821 08-20	0.9821 08-20	0.9776 08-19	0.9776 08-19	0.0045	0.46%	开放	开放	0.03%
		38	024989	信澳信用债债券F 估值图基金吧	1.3470 08-20	1.3470 08-20	1.3410 08-19	1.3410 08-19	0.0060	0.45%	开放	开放	0.00%
		39	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.3430 08-20	1.8650 08-20	1.3370 08-19	1.8590 08-19	0.0060	0.45%	开放	开放	0.08%
		40	024963	宏利集享债券C 估值图基金吧	1.0429 08-20	1.0429 08-20	1.0384 08-19	1.0384 08-19	0.0045	0.43%	开放	开放	0.00%
		41	024962	宏利集享债券A 估值图基金吧	1.0470 08-20	1.0470 08-20	1.0425 08-19	1.0425 08-19	0.0045	0.43%	开放	开放	0.08%
		42	018840	汇添富稳元回报债券发起式A 估值图基金吧	1.1408 08-20	1.1408 08-20	1.1359 08-19	1.1359 08-19	0.0049	0.43%	开放	开放	0.07%
		43	018841	汇添富稳元回报债券发起式C 估值图基金吧	1.1291 08-20	1.1291 08-20	1.1243 08-19	1.1243 08-19	0.0048	0.43%	开放	开放	0.00%
		44	026063	大成元瑞诚利债券C 估值图基金吧	0.9919 08-20	0.9919 08-20	0.9878 08-19	0.9878 08-19	0.0041	0.42%	开放	开放	0.00%
		45	002972	前海开源鼎安债券C 估值图基金吧	1.4340 08-20	1.4340 08-20	1.4280 08-19	1.4280 08-19	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		46	026062	大成元瑞诚利债券A 估值图基金吧	0.9945 08-20	0.9945 08-20	0.9904 08-19	0.9904 08-19	0.0041	0.41%	开放	开放	0.08%
		47	015167	申万菱信可转债债券C 估值图基金吧	1.9770 08-20	1.9770 08-20	1.9690 08-19	1.9690 08-19	0.0080	0.41%	开放	开放	0.00%
		48	002971	前海开源鼎安债券A 估值图基金吧	1.4810 08-20	1.4810 08-20	1.4750 08-19	1.4750 08-19	0.0060	0.41%	开放	开放	0.08%
		49	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	1.9940 08-20	2.1440 08-20	1.9860 08-19	2.1360 08-19	0.0080	0.40%	开放	开放	0.08%
		50	012627	申万菱信汇元宝债券C 估值图基金吧	1.6212 08-20	1.6212 08-20	1.6149 08-19	1.6149 08-19	0.0063	0.39%	开放	开放	0.00%
		51	012626	申万菱信汇元宝债券A 估值图基金吧	0.9467 08-20	0.9467 08-20	0.9430 08-19	0.9430 08-19	0.0037	0.39%	开放	开放	0.08%
		52	021746	南方悦享稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0642 08-20	1.0642 08-20	1.0602 08-19	1.0602 08-19	0.0040	0.38%	开放	开放	0.08%
		53	021787	天弘永利兴宁债券C 估值图基金吧	1.0288 08-20	1.0288 08-20	1.0249 08-19	1.0249 08-19	0.0039	0.38%	开放	开放	0.00%
		54	021786	天弘永利兴宁债券A 估值图基金吧	1.0359 08-20	1.0359 08-20	1.0320 08-19	1.0320 08-19	0.0039	0.38%	开放	开放	0.10%
		55	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	1.3190 08-20	2.2230 08-20	1.3140 08-19	2.2180 08-19	0.0050	0.38%	开放	开放	0.00%
		56	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	1.3280 08-20	2.2810 08-20	1.3230 08-19	2.2760 08-19	0.0050	0.38%	开放	开放	0.08%
		57	015539	富国元利债券A 估值图基金吧	1.1068 08-20	1.1068 08-20	1.1026 08-19	1.1026 08-19	0.0042	0.38%	开放	开放	0.08%
		58	015540	富国元利债券C 估值图基金吧	1.0900 08-20	1.0900 08-20	1.0859 08-19	1.0859 08-19	0.0041	0.38%	开放	开放	0.00%
		59	021747	南方悦享稳健添利债券C 估值图基金吧	1.0575 08-20	1.0575 08-20	1.0536 08-19	1.0536 08-19	0.0039	0.37%	开放	开放	0.00%
		60	020857	嘉实多益债券A 估值图基金吧	1.1769 08-20	1.1769 08-20	1.1726 08-19	1.1726 08-19	0.0043	0.37%	开放	开放	0.06%
		61	010014	华夏鼎清债券A 估值图基金吧	1.3167 08-20	1.3167 08-20	1.3119 08-19	1.3119 08-19	0.0048	0.37%	开放	开放	0.08%
		62	021517	兴华兴利债券A 估值图基金吧	1.0897 08-20	1.0897 08-20	1.0858 08-19	1.0858 08-19	0.0039	0.36%	开放	开放	0.08%
		63	020858	嘉实多益债券C 估值图基金吧	1.1660 08-20	1.1660 08-20	1.1618 08-19	1.1618 08-19	0.0042	0.36%	开放	开放	0.00%
		64	017718	嘉实多盈债券C 估值图基金吧	1.0888 08-20	1.0888 08-20	1.0849 08-19	1.0849 08-19	0.0039	0.36%	开放	开放	0.00%
		65	010015	华夏鼎清债券C 估值图基金吧	1.2869 08-20	1.2869 08-20	1.2823 08-19	1.2823 08-19	0.0046	0.36%	开放	开放	0.00%
		66	025643	恒生前海恒源天利债E 估值图基金吧	1.1886 08-20	1.1886 08-20	1.1845 08-19	1.1845 08-19	0.0041	0.35%	开放	开放	0.00%
		67	021518	兴华兴利债券C 估值图基金吧	1.0853 08-20	1.0853 08-20	1.0815 08-19	1.0815 08-19	0.0038	0.35%	开放	开放	0.00%
		68	022045	招商安宁债券C 估值图基金吧	1.0344 08-20	1.0397 08-20	1.0308 08-19	1.0361 08-19	0.0036	0.35%	开放	开放	0.00%
		69	017717	嘉实多盈债券A 估值图基金吧	1.1060 08-20	1.1060 08-20	1.1021 08-19	1.1021 08-19	0.0039	0.35%	开放	开放	0.08%
		70	013204	恒生前海恒源天利债券A 估值图基金吧	1.1898 08-20	1.1898 08-20	1.1857 08-19	1.1857 08-19	0.0041	0.35%	开放	开放	0.08%
		71	026214	融通增和债券A 估值图基金吧	0.9811 08-20	0.9811 08-20	0.9778 08-19	0.9778 08-19	0.0033	0.34%	开放	开放	0.03%
		72	026215	融通增和债券C 估值图基金吧	0.9793 08-20	0.9793 08-20	0.9760 08-19	0.9760 08-19	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%
		73	022758	国泰海通君得盛债券D 估值图基金吧	1.2189 08-20	1.2189 08-20	1.2148 08-19	1.2148 08-19	0.0041	0.34%	开放	开放	0.00%
		74	022044	招商安宁债券A 估值图基金吧	1.0378 08-20	1.0440 08-20	1.0343 08-19	1.0405 08-19	0.0035	0.34%	开放	开放	0.08%
		75	952024	国泰海通君得盛债券A 估值图基金吧	1.2210 08-20	1.5760 08-20	1.2169 08-19	1.5719 08-19	0.0041	0.34%	开放	开放	0.07%
		76	015603	国泰海通君得盛债券C 估值图基金吧	1.2052 08-20	1.2052 08-20	1.2011 08-19	1.2011 08-19	0.0041	0.34%	开放	开放	0.00%
		77	013205	恒生前海恒源天利债券C 估值图基金吧	1.1660 08-20	1.1660 08-20	1.1621 08-19	1.1621 08-19	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		78	024105	鑫元诚鑫添益债券C 估值图基金吧	0.9887 08-20	0.9887 08-20	0.9854 08-19	0.9854 08-19	0.0033	0.33%	开放	开放	0.00%
		79	024104	鑫元诚鑫添益债券A 估值图基金吧	0.9923 08-20	0.9923 08-20	0.9890 08-19	0.9890 08-19	0.0033	0.33%	开放	开放	0.08%
		80	016719	富国稳健双盈债券发起式A 估值图基金吧	1.1923 08-20	1.1923 08-20	1.1884 08-19	1.1884 08-19	0.0039	0.33%	开放	开放	0.08%
		81	016720	富国稳健双盈债券发起式C 估值图基金吧	1.1912 08-20	1.1912 08-20	1.1873 08-19	1.1873 08-19	0.0039	0.33%	开放	开放	0.00%
		82	006651	招商安庆债券C 估值图基金吧	1.4517 08-20	1.4517 08-20	1.4470 08-19	1.4470 08-19	0.0047	0.32%	开放	开放	0.00%
		83	016715	建信渤泰债券A 估值图基金吧	1.0811 08-20	1.1311 08-20	1.0777 08-19	1.1277 08-19	0.0034	0.32%	开放	开放	0.08%
		84	320008	诺安增利债券A 估值图基金吧	1.8550 08-20	2.0200 08-20	1.8490 08-19	2.0140 08-19	0.0060	0.32%	开放	开放	0.08%
		85	006650	招商安庆债券A 估值图基金吧	1.4517 08-20	1.4517 08-20	1.4470 08-19	1.4470 08-19	0.0047	0.32%	开放	开放	0.08%
		86	006102	浙商丰利增强债券估值图基金吧	1.6301 08-20	1.6301 08-20	1.6249 08-19	1.6249 08-19	0.0052	0.32%	开放	开放	0.08%
		87	024089	银华钰丰债券A 估值图基金吧	1.0128 08-20	1.0128 08-20	1.0097 08-19	1.0097 08-19	0.0031	0.31%	开放	开放	0.06%
		88	024090	银华钰丰债券C 估值图基金吧	1.0096 08-20	1.0096 08-20	1.0065 08-19	1.0065 08-19	0.0031	0.31%	开放	开放	0.00%
		89	022753	汇安稳裕债券C 估值图基金吧	1.1008 08-20	1.1008 08-20	1.0974 08-19	1.0974 08-19	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		90	022577	鹏华信用增利债券D 估值图基金吧	1.1427 08-20	1.1427 08-20	1.1392 08-19	1.1392 08-19	0.0035	0.31%	开放	开放	0.08%
		91	016716	建信渤泰债券C 估值图基金吧	1.0666 08-20	1.1156 08-20	1.0633 08-19	1.1123 08-19	0.0033	0.31%	开放	开放	0.00%
		92	015783	创金合信稳健添利债券C 估值图基金吧	1.1415 08-20	1.1415 08-20	1.1380 08-19	1.1380 08-19	0.0035	0.31%	开放	开放	0.00%
		93	015782	创金合信稳健添利债券A 估值图基金吧	1.1394 08-20	1.1394 08-20	1.1359 08-19	1.1359 08-19	0.0035	0.31%	开放	开放	0.08%
		94	007032	平安可转债债券A 估值图基金吧	1.3928 08-20	1.3928 08-20	1.3885 08-19	1.3885 08-19	0.0043	0.31%	开放	开放	0.06%
		95	007033	平安可转债债券C 估值图基金吧	1.3543 08-20	1.3543 08-20	1.3501 08-19	1.3501 08-19	0.0042	0.31%	开放	开放	0.00%
		96	005212	汇安稳裕债券A 估值图基金吧	1.1028 08-20	1.2398 08-20	1.0994 08-19	1.2364 08-19	0.0034	0.31%	开放	开放	0.08%
		97	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7451 08-20	1.1351 08-20	0.7428 08-19	1.1328 08-19	0.0023	0.31%	限大额	开放	0.00%
		98	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7784 08-20	1.1784 08-20	0.7760 08-19	1.1760 08-19	0.0024	0.31%	限大额	开放	0.08%
		99	022991	鹏华丰收债券D 估值图基金吧	0.9720 08-20	0.9950 08-20	0.9690 08-19	0.9920 08-19	0.0030	0.31%	开放	开放	---
		100	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.2930 08-20	1.6080 08-20	1.2890 08-19	1.6040 08-19	0.0040	0.31%	开放	开放	---
		101	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式估值图基金吧	1.0675 08-20	1.1309 08-20	1.0643 08-19	1.1277 08-19	0.0032	0.30%	暂停	开放	0.06%
		102	027707	金元顺安沣楹债券C 估值图基金吧	1.2180 08-20	1.2180 08-20	1.2144 08-19	1.2144 08-19	0.0036	0.30%	开放	开放	0.00%
		103	025322	兴银裕安增利债券C 估值图基金吧	0.9929 08-20	0.9929 08-20	0.9899 08-19	0.9899 08-19	0.0030	0.30%	开放	开放	0.00%
		104	025321	兴银裕安增利债券A 估值图基金吧	0.9957 08-20	0.9957 08-20	0.9927 08-19	0.9927 08-19	0.0030	0.30%	开放	开放	0.08%
		105	023810	泓德裕惠债券C 估值图基金吧	1.0236 08-20	1.0236 08-20	1.0205 08-19	1.0205 08-19	0.0031	0.30%	开放	开放	0.00%
		106	023809	泓德裕惠债券A 估值图基金吧	1.0272 08-20	1.0272 08-20	1.0241 08-19	1.0241 08-19	0.0031	0.30%	开放	开放	0.08%
		107	320009	诺安增利债券B 估值图基金吧	1.6960 08-20	1.8610 08-20	1.6910 08-19	1.8560 08-19	0.0050	0.30%	开放	开放	0.00%
		108	206003	鹏华信用增利债券A 估值图基金吧	1.4547 08-20	1.9637 08-20	1.4503 08-19	1.9593 08-19	0.0044	0.30%	开放	开放	0.08%
		109	206004	鹏华信用增利债券B 估值图基金吧	1.5321 08-20	1.9282 08-20	1.5275 08-19	1.9236 08-19	0.0046	0.30%	开放	开放	0.00%
		110	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0130 08-20	1.3910 08-20	1.0100 08-19	1.3880 08-19	0.0030	0.30%	开放	开放	0.08%
		111	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.7183 08-20	2.1073 08-20	1.7132 08-19	2.1022 08-19	0.0051	0.30%	限大额	开放	0.00%
		112	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.8118 08-20	2.2318 08-20	1.8064 08-19	2.2264 08-19	0.0054	0.30%	限大额	开放	0.10%
		113	003135	金元顺安沣楹债券A 估值图基金吧	1.2202 08-20	1.3872 08-20	1.2166 08-19	1.3836 08-19	0.0036	0.30%	开放	开放	0.03%
		114	240013	华宝增强收益债券B 估值图基金吧	1.7067 08-20	2.0867 08-20	1.7017 08-19	2.0817 08-19	0.0050	0.29%	开放	开放	0.00%
		115	240012	华宝增强收益债券A 估值图基金吧	1.8479 08-20	2.2279 08-20	1.8426 08-19	2.2226 08-19	0.0053	0.29%	开放	开放	0.08%
		116	006148	宝盈融源可转债债券C 估值图基金吧	1.5715 08-20	1.5715 08-20	1.5670 08-19	1.5670 08-19	0.0045	0.29%	开放	开放	0.00%
		117	006147	宝盈融源可转债债券A 估值图基金吧	1.6048 08-20	1.6048 08-20	1.6001 08-19	1.6001 08-19	0.0047	0.29%	开放	开放	0.08%
		118	025178	汇添富双鑫添利债券D 估值图基金吧	1.2648 08-20	1.2648 08-20	1.2613 08-19	1.2613 08-19	0.0035	0.28%	开放	开放	0.08%
		119	024938	南方益稳稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0443 08-20	1.0443 08-20	1.0414 08-19	1.0414 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		120	024937	南方益稳稳健增利债券A 估值图基金吧	1.0476 08-20	1.0476 08-20	1.0447 08-19	1.0447 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		121	023249	永赢泓利债券C 估值图基金吧	1.0192 08-20	1.0192 08-20	1.0164 08-19	1.0164 08-19	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		122	022760	华富安享债券C 估值图基金吧	1.1684 08-20	1.1684 08-20	1.1651 08-19	1.1651 08-19	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		123	020578	国富恒兴债券C 估值图基金吧	1.0424 08-20	1.0424 08-20	1.0395 08-19	1.0395 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		124	020577	国富恒兴债券A 估值图基金吧	1.0498 08-20	1.0498 08-20	1.0469 08-19	1.0469 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		125	372110	摩根强化回报债券B 估值图基金吧	1.5575 08-20	1.6045 08-20	1.5532 08-19	1.6002 08-19	0.0043	0.28%	开放	开放	0.00%
		126	160612	鹏华丰收债券B 估值图基金吧	1.0790 08-20	1.8920 08-20	1.0760 08-19	1.8890 08-19	0.0030	0.28%	开放	开放	0.08%
		127	016125	汇泉安盈回报债券C 估值图基金吧	1.0374 08-20	1.0374 08-20	1.0345 08-19	1.0345 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		128	016124	汇泉安盈回报债券A 估值图基金吧	1.0495 08-20	1.0495 08-20	1.0466 08-19	1.0466 08-19	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		129	004452	汇添富双鑫添利债券C 估值图基金吧	1.2105 08-20	1.5035 08-20	1.2071 08-19	1.5001 08-19	0.0034	0.28%	开放	开放	0.00%
		130	004451	汇添富双鑫添利债券A 估值图基金吧	1.2652 08-20	1.5582 08-20	1.2617 08-19	1.5547 08-19	0.0035	0.28%	开放	开放	0.08%
		131	002280	华富安享债券A 估值图基金吧	1.1734 08-20	1.5834 08-20	1.1701 08-19	1.5801 08-19	0.0033	0.28%	开放	开放	0.08%
		132	720002	财通可转债债券A 估值图基金吧	1.2473 08-20	1.6169 08-20	1.2440 08-19	1.6133 08-19	0.0033	0.27%	限大额	开放	0.08%
		133	372010	摩根强化回报债券A 估值图基金吧	1.6495 08-20	1.6995 08-20	1.6450 08-19	1.6950 08-19	0.0045	0.27%	开放	开放	0.08%
		134	013629	广发集悦债券C 估值图基金吧	1.0892 08-20	1.0892 08-20	1.0863 08-19	1.0863 08-19	0.0029	0.27%	开放	开放	0.00%
		135	013628	广发集悦债券A 估值图基金吧	1.0944 08-20	1.0944 08-20	1.0914 08-19	1.0914 08-19	0.0030	0.27%	开放	开放	0.10%
		136	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.3897 08-20	1.3897 08-20	1.3859 08-19	1.3859 08-19	0.0038	0.27%	开放	开放	0.00%
		137	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9826 08-20	0.9826 08-20	0.9800 08-19	0.9800 08-19	0.0026	0.27%	开放	开放	0.00%
		138	008948	华夏鼎源债券C 估值图基金吧	0.8215 08-20	0.8215 08-20	0.8193 08-19	0.8193 08-19	0.0022	0.27%	开放	开放	0.00%
		139	008947	华夏鼎源债券A 估值图基金吧	0.8425 08-20	0.8425 08-20	0.8402 08-19	0.8402 08-19	0.0023	0.27%	开放	开放	0.08%
		140	007317	交银可转债债券C 估值图基金吧	1.7605 08-20	1.7605 08-20	1.7558 08-19	1.7558 08-19	0.0047	0.27%	开放	开放	0.00%
		141	007316	交银可转债债券A 估值图基金吧	1.8112 08-20	1.8112 08-20	1.8063 08-19	1.8063 08-19	0.0049	0.27%	开放	开放	0.08%
		142	004063	华夏恒融债券估值图基金吧	1.1816 08-20	1.4109 08-20	1.1784 08-19	1.4077 08-19	0.0032	0.27%	开放	开放	0.06%
		143	023248	永赢泓利债券A 估值图基金吧	1.0235 08-20	1.0235 08-20	1.0207 08-19	1.0207 08-19	0.0028	0.27%	开放	开放	---
		144	023928	中欧可转债债券E 估值图基金吧	1.5992 08-20	1.5992 08-20	1.5951 08-19	1.5951 08-19	0.0041	0.26%	开放	开放	0.08%
		145	022527	天弘多元收益债券E 估值图基金吧	1.4053 08-20	1.4053 08-20	1.4016 08-19	1.4016 08-19	0.0037	0.26%	开放	开放	0.00%
		146	020499	金元顺安丰利债券C 估值图基金吧	1.0218 08-20	1.1400 08-20	1.0192 08-19	1.1374 08-19	0.0026	0.26%	开放	开放	0.00%
		147	017498	淳厚添益债券A 估值图基金吧	1.3105 08-20	1.3105 08-20	1.3071 08-19	1.3071 08-19	0.0034	0.26%	开放	开放	0.08%
		148	017499	淳厚添益债券C 估值图基金吧	1.2936 08-20	1.2936 08-20	1.2902 08-19	1.2902 08-19	0.0034	0.26%	开放	开放	0.00%
		149	531009	建信收益增强债券C 估值图基金吧	1.5200 08-20	1.9650 08-20	1.5160 08-19	1.9610 08-19	0.0040	0.26%	开放	开放	0.00%
		150	012747	富国双利增强债券C 估值图基金吧	1.1489 08-20	1.1489 08-20	1.1459 08-19	1.1459 08-19	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		151	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.1511 08-20	1.1511 08-20	1.1481 08-19	1.1481 08-19	0.0030	0.26%	开放	开放	0.08%
		152	012746	富国双利增强债券A 估值图基金吧	1.1554 08-20	1.1554 08-20	1.1524 08-19	1.1524 08-19	0.0030	0.26%	开放	开放	0.08%
		153	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.1373 08-20	1.1373 08-20	1.1343 08-19	1.1343 08-19	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		154	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.4140 08-20	1.4140 08-20	1.4103 08-19	1.4103 08-19	0.0037	0.26%	开放	开放	0.08%
		155	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	1.0110 08-20	1.0110 08-20	1.0084 08-19	1.0084 08-19	0.0026	0.26%	开放	开放	0.08%
		156	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.5993 08-20	1.5993 08-20	1.5952 08-19	1.5952 08-19	0.0041	0.26%	开放	开放	0.08%
		157	003205	财通可转债债券C 估值图基金吧	1.2921 08-20	1.3398 08-20	1.2887 08-19	1.3364 08-19	0.0034	0.26%	限大额	开放	0.00%
		158	024731	富国双利增强债券E 估值图基金吧	1.1557 08-20	1.1557 08-20	1.1527 08-19	1.1527 08-19	0.0030	0.26%	开放	开放	---
		159	027655	东方阿尔法增利债券发起C 估值图基金吧	0.9711 08-20	0.9711 08-20	0.9687 08-19	0.9687 08-19	0.0024	0.25%	开放	开放	0.00%
		160	027654	东方阿尔法增利债券发起A 估值图基金吧	0.9715 08-20	0.9715 08-20	0.9691 08-19	0.9691 08-19	0.0024	0.25%	开放	开放	0.03%
		161	027614	易方达丰瑞债券A 估值图基金吧	1.0199 08-20	1.0199 08-20	1.0174 08-19	1.0174 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	0.03%
		162	027615	易方达丰瑞债券C 估值图基金吧	1.0195 08-20	1.0195 08-20	1.0170 08-19	1.0170 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	0.00%
		163	026499	富国嘉汇债券A 估值图基金吧	1.0127 08-20	1.0127 08-20	1.0102 08-19	1.0102 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	0.08%
		164	024296	华夏6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0186 08-20	1.0186 08-20	1.0161 08-19	1.0161 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	0.04%
		165	024297	华夏6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0166 08-20	1.0166 08-20	1.0141 08-19	1.0141 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	0.00%
		166	023672	东方红裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.0517 08-20	1.0517 08-20	1.0491 08-19	1.0491 08-19	0.0026	0.25%	开放	开放	0.08%
		167	023210	国泰海通君得盈债券D 估值图基金吧	1.1144 08-20	1.1174 08-20	1.1116 08-19	1.1146 08-19	0.0028	0.25%	开放	开放	0.00%
		168	021446	华泰紫金丰睿债券发起D 估值图基金吧	1.0925 08-20	1.0925 08-20	1.0898 08-19	1.0898 08-19	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		169	952320	国泰海通君得盈债券C 估值图基金吧	1.0688 08-20	1.0988 08-20	1.0661 08-19	1.0961 08-19	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		170	620003	金元顺安丰利债券A 估值图基金吧	1.0325 08-20	1.4005 08-20	1.0299 08-19	1.3979 08-19	0.0026	0.25%	开放	开放	0.06%
		171	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.6280 08-20	2.0930 08-20	1.6240 08-19	2.0890 08-19	0.0040	0.25%	开放	开放	0.08%
		172	011492	华泰紫金丰睿债券发起A 估值图基金吧	1.0926 08-20	1.0926 08-20	1.0899 08-19	1.0899 08-19	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		173	009943	浦银稳健丰利债券A 估值图基金吧	1.1402 08-20	1.1402 08-20	1.1373 08-19	1.1373 08-19	0.0029	0.25%	开放	开放	0.08%
		174	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.5462 08-20	1.5462 08-20	1.5423 08-19	1.5423 08-19	0.0039	0.25%	开放	开放	0.00%
		175	003723	华润元大双鑫债券C 估值图基金吧	1.3362 08-20	1.3362 08-20	1.3329 08-19	1.3329 08-19	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		176	026676	创金合信弘达债券A 估值图基金吧	0.9983 08-20	0.9983 08-20	0.9958 08-19	0.9958 08-19	0.0025	0.25%	开放	开放	---
		177	026456	银华启元债券A 估值图基金吧	0.9999 08-20	0.9999 08-20	0.9975 08-19	0.9975 08-19	0.0024	0.24%	开放	开放	0.03%
		178	026457	银华启元债券C 估值图基金吧	0.9991 08-20	0.9991 08-20	0.9967 08-19	0.9967 08-19	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		179	026500	富国嘉汇债券C 估值图基金吧	1.0114 08-20	1.0114 08-20	1.0090 08-19	1.0090 08-19	0.0024	0.24%	开放	开放	0.00%
		180	023673	东方红裕丰回报债券C 估值图基金吧	1.0465 08-20	1.0465 08-20	1.0440 08-19	1.0440 08-19	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		181	023067	安联安裕债券C 估值图基金吧	1.0365 08-20	1.0365 08-20	1.0340 08-19	1.0340 08-19	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		182	023066	安联安裕债券A 估值图基金吧	1.0424 08-20	1.0424 08-20	1.0399 08-19	1.0399 08-19	0.0025	0.24%	开放	开放	0.08%
		183	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	2.2146 08-20	2.2146 08-20	2.2092 08-19	2.2092 08-19	0.0054	0.24%	开放	开放	0.00%
		184	952020	国泰海通君得盈债券A 估值图基金吧	1.0753 08-20	1.4073 08-20	1.0727 08-19	1.4047 08-19	0.0026	0.24%	开放	开放	0.04%
		185	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.2730 08-20	1.7540 08-20	1.2700 08-19	1.7510 08-19	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.00%
		186	015723	长城久悦债券C 估值图基金吧	1.3169 08-20	1.3169 08-20	1.3138 08-19	1.3138 08-19	0.0031	0.24%	开放	开放	0.00%
		187	011493	华泰紫金丰睿债券发起C 估值图基金吧	1.0696 08-20	1.0696 08-20	1.0670 08-19	1.0670 08-19	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		188	009944	浦银稳健丰利债券C 估值图基金吧	1.1181 08-20	1.1181 08-20	1.1154 08-19	1.1154 08-19	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		189	006619	长江可转债债券C 估值图基金吧	1.5174 08-20	1.6424 08-20	1.5138 08-19	1.6388 08-19	0.0036	0.24%	开放	开放	0.00%
		190	006618	长江可转债债券A 估值图基金吧	1.5554 08-20	1.6914 08-20	1.5517 08-19	1.6877 08-19	0.0037	0.24%	开放	开放	0.08%
		191	006254	长城久悦债券A 估值图基金吧	1.3375 08-20	1.3375 08-20	1.3343 08-19	1.3343 08-19	0.0032	0.24%	开放	开放	0.08%
		192	003680	华润元大双鑫债券A 估值图基金吧	1.3668 08-20	1.3668 08-20	1.3635 08-19	1.3635 08-19	0.0033	0.24%	开放	开放	0.08%
		193	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2586 08-20	2.2586 08-20	2.2531 08-19	2.2531 08-19	0.0055	0.24%	开放	开放	0.06%
		194	022219	华润元大双鑫债券D 估值图基金吧	1.3678 08-20	1.3678 08-20	1.3645 08-19	1.3645 08-19	0.0033	0.24%	开放	开放	---
		195	026243	中银证券安怡债券C 估值图基金吧	1.0238 08-20	1.0238 08-20	1.0215 08-19	1.0215 08-19	0.0023	0.23%	开放	开放	0.00%
		196	021797	财通稳裕回报债券A 估值图基金吧	1.0992 08-20	1.0992 08-20	1.0967 08-19	1.0967 08-19	0.0025	0.23%	开放	开放	0.08%
		197	021798	财通稳裕回报债券C 估值图基金吧	1.0935 08-20	1.0935 08-20	1.0910 08-19	1.0910 08-19	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		198	018393	富国稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2360 08-20	1.2360 08-20	1.2332 08-19	1.2332 08-19	0.0028	0.23%	开放	开放	0.08%
		199	018403	富国稳健添利债券E 估值图基金吧	1.2350 08-20	1.2350 08-20	1.2322 08-19	1.2322 08-19	0.0028	0.23%	开放	开放	0.00%
		200	016797	嘉实双利债券A 估值图基金吧	1.1234 08-20	1.1234 08-20	1.1208 08-19	1.1208 08-19	0.0026	0.23%	开放	开放	0.08%

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