开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.7413
04-03
1.7413
04-03
1.7203
04-02
1.7203
04-02
0.02101.22%开放开放
0.05%
2210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7402
04-03
2.1302
04-03
1.7192
04-02
2.1045
04-02
0.02101.22%开放开放
0.06%
3014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.7030
04-03
1.7030
04-03
1.6825
04-02
1.6825
04-02
0.02051.22%开放开放
0.00%
4003504景顺长城景颐丰利债券A估值图基金吧1.5284
04-03
1.5822
04-03
1.5177
04-02
1.5715
04-02
0.01070.71%开放开放
0.08%
5023512景顺长城景颐丰利债券F估值图基金吧1.5280
04-03
1.5280
04-03
1.5174
04-02
1.5174
04-02
0.01060.70%开放开放
0.00%
6003505景顺长城景颐丰利债券C估值图基金吧1.4912
04-03
1.5449
04-03
1.4809
04-02
1.5346
04-02
0.01030.70%开放开放
0.00%
7022744广发可转债债券D估值图基金吧1.8998
04-03
1.8998
04-03
1.8867
04-02
1.8867
04-02
0.01310.69%限大额开放
0.11%
8010629广发可转债债券E估值图基金吧1.8800
04-03
1.8800
04-03
1.8671
04-02
1.8671
04-02
0.01290.69%开放开放
0.00%
9006483广发可转债债券C估值图基金吧1.8881
04-03
1.8881
04-03
1.8752
04-02
1.8752
04-02
0.01290.69%开放开放
0.00%
10006482广发可转债债券A估值图基金吧1.9000
04-03
1.9000
04-03
1.8869
04-02
1.8869
04-02
0.01310.69%开放开放
0.10%
11024111融通增元债券C估值图基金吧1.0240
04-03
1.0240
04-03
1.0179
04-02
1.0179
04-02
0.00610.60%开放开放
0.00%
12024110融通增元债券A估值图基金吧1.0268
04-03
1.0268
04-03
1.0208
04-02
1.0208
04-02
0.00600.59%开放开放
0.08%
13007701国联安6个月定开债A估值图基金吧1.0235
03-30
1.0547
03-30
1.0176
03-27
1.0488
03-27
0.00590.58%暂停暂停
0.04%
14002969易方达丰和债券A估值图基金吧1.5305
04-03
1.6395
04-03
1.5223
04-02
1.6313
04-02
0.00820.54%开放开放
0.10%
15016699易方达丰和债券C估值图基金吧1.5089
04-03
1.5089
04-03
1.5009
04-02
1.5009
04-02
0.00800.53%开放开放
0.00%
16012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.7014
04-03
1.7014
04-03
1.6924
04-02
1.6924
04-02
0.00900.53%开放开放
0.00%
17001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.7238
04-03
1.7238
04-03
1.7147
04-02
1.7147
04-02
0.00910.53%开放开放
0.08%
18310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.2220
04-03
2.3720
04-03
2.2110
04-02
2.3610
04-02
0.01100.50%开放开放
0.08%
19240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.7429
04-03
2.1229
04-03
1.7343
04-02
2.1143
04-02
0.00860.50%开放开放
0.08%
20015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.2050
04-03
2.2050
04-03
2.1940
04-02
2.1940
04-02
0.01100.50%开放开放
0.00%
21240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.6121
04-03
1.9921
04-03
1.6042
04-02
1.9842
04-02
0.00790.49%开放开放
0.00%
22009466东方可转债债券C估值图基金吧1.1809
04-03
1.2209
04-03
1.1754
04-02
1.2154
04-02
0.00550.47%开放开放
0.00%
23009465东方可转债债券A估值图基金吧1.1996
04-03
1.2446
04-03
1.1940
04-02
1.2390
04-02
0.00560.47%开放开放
0.08%
24025163长盛积极配置债券C估值图基金吧1.3282
04-03
1.3282
04-03
1.3221
04-02
1.3221
04-02
0.00610.46%开放开放
0.00%
25080003长盛积极配置债券A估值图基金吧1.3290
04-03
1.9070
04-03
1.3229
04-02
1.9009
04-02
0.00610.46%开放开放
0.08%
26470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3573
04-03
2.1074
04-03
1.3512
04-02
2.1013
04-02
0.00610.45%开放开放
0.08%
27025644汇添富多元收益债券D估值图基金吧1.3951
04-03
1.3951
04-03
1.3888
04-02
1.3888
04-02
0.00630.45%开放开放
---
28470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3407
04-03
2.0361
04-03
1.3348
04-02
2.0302
04-02
0.00590.44%开放开放
0.00%
29000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0080
04-03
1.2180
04-03
1.0040
04-02
1.2140
04-02
0.00400.40%开放开放
0.08%
30161505银河通利债券(LOF)A估值图基金吧1.3150
04-03
1.7550
04-03
1.3100
04-02
1.7500
04-02
0.00500.38%限大额开放
0.08%
31161506银河通利债券(LOF)C估值图基金吧1.3280
04-03
1.7280
04-03
1.3230
04-02
1.7230
04-02
0.00500.38%限大额开放
0.00%
32025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧1.9543
04-03
1.9743
04-03
1.9474
04-02
1.9674
04-02
0.00690.35%开放开放
0.09%
33202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.9413
04-03
2.2733
04-03
1.9346
04-02
2.2666
04-02
0.00670.35%开放开放
0.08%
34006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧1.9552
04-03
1.9752
04-03
1.9484
04-02
1.9684
04-02
0.00680.35%开放开放
0.08%
35006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧1.9134
04-03
1.9134
04-03
1.9067
04-02
1.9067
04-02
0.00670.35%开放开放
0.00%
36202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9777
04-03
2.1947
04-03
1.9710
04-02
2.1880
04-02
0.00670.34%开放开放
0.00%
37016839国新国证鑫颐中短债C估值图基金吧1.0583
04-03
1.0583
04-03
1.0547
04-02
1.0547
04-02
0.00360.34%开放开放
0.00%
38002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.0990
04-03
2.0990
04-03
2.0920
04-02
2.0920
04-02
0.00700.33%开放开放
0.08%
39016838国新国证鑫颐中短债A估值图基金吧1.0659
04-03
1.0659
04-03
1.0624
04-02
1.0624
04-02
0.00350.33%开放开放
0.04%
40000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9820
04-03
1.1920
04-03
0.9790
04-02
1.1890
04-02
0.00300.31%开放开放
0.00%
41017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1177
04-03
2.1177
04-03
2.1114
04-02
2.1114
04-02
0.00630.30%开放开放
0.00%
42000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1572
04-03
2.1572
04-03
2.1509
04-02
2.1509
04-02
0.00630.29%开放开放
0.06%
43110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1756
04-03
3.2746
04-03
2.1699
04-02
3.2689
04-02
0.00570.26%开放开放
0.08%
44110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1143
04-03
3.1613
04-03
2.1088
04-02
3.1558
04-02
0.00550.26%开放开放
0.00%
45016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.9090
04-03
1.9090
04-03
1.9040
04-02
1.9040
04-02
0.00500.26%开放开放
0.00%
46010014华夏鼎清债券A估值图基金吧1.2085
04-03
1.2085
04-03
1.2054
04-02
1.2054
04-02
0.00310.26%开放开放
0.08%
47006140广发集嘉债券A估值图基金吧1.2867
04-03
1.4898
04-03
1.2834
04-02
1.4865
04-02
0.00330.26%开放开放
0.08%
48006141广发集嘉债券C估值图基金吧1.2541
04-03
1.4540
04-03
1.2509
04-02
1.4508
04-02
0.00320.26%开放开放
0.00%
49000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9380
04-03
2.4050
04-03
1.9330
04-02
2.4000
04-02
0.00500.26%开放开放
0.10%
50000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0157
04-03
2.3074
04-03
2.0105
04-02
2.3022
04-02
0.00520.26%开放开放
0.00%
51000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0794
04-03
2.3815
04-03
2.0741
04-02
2.3762
04-02
0.00530.26%开放开放
0.08%
52010015华夏鼎清债券C估值图基金吧1.1829
04-03
1.1829
04-03
1.1799
04-02
1.1799
04-02
0.00300.25%开放开放
0.00%
53023783山证资管裕享增强债券发起式E估值图基金吧1.0832
04-03
1.0832
04-03
1.0806
04-02
1.0806
04-02
0.00260.24%暂停暂停
0.00%
54015239山证资管裕享增强债券发起式A估值图基金吧1.1484
04-03
1.1484
04-03
1.1457
04-02
1.1457
04-02
0.00270.24%暂停暂停
0.06%
55015748上银可转债精选债券C估值图基金吧0.8865
04-03
0.8865
04-03
0.8844
04-02
0.8844
04-02
0.00210.24%开放开放
0.00%
56015240山证资管裕享增强债券发起式C估值图基金吧1.1312
04-03
1.1312
04-03
1.1286
04-02
1.1286
04-02
0.00260.23%暂停暂停
0.00%
57015437太平安元债券A估值图基金吧1.0546
04-03
1.0546
04-03
1.0522
04-02
1.0522
04-02
0.00240.23%暂停开放
0.05%
58015449太平安元债券C估值图基金吧1.1551
04-03
1.1551
04-03
1.1525
04-02
1.1525
04-02
0.00260.23%暂停开放
0.00%
59161624融通可转债债券A估值图基金吧1.1358
04-03
1.2458
04-03
1.1332
04-02
1.2432
04-02
0.00260.23%开放开放
0.08%
60160718嘉实多利收益债券A估值图基金吧0.9532
04-03
1.7113
04-03
0.9510
04-02
1.7091
04-02
0.00220.23%开放开放
0.08%
61016367嘉实多利收益债券C估值图基金吧0.9392
04-03
1.1869
04-03
0.9370
04-02
1.1847
04-02
0.00220.23%开放开放
0.00%
62010964鹏华可转债债券C估值图基金吧1.3568
04-03
1.3568
04-03
1.3537
04-02
1.3537
04-02
0.00310.23%开放开放
0.00%
63009763惠升和悦债券A估值图基金吧1.0238
04-03
1.6517
04-03
1.0215
04-02
1.6494
04-02
0.00230.23%开放开放
0.08%
64006619长江可转债债券C估值图基金吧1.5333
04-03
1.6583
04-03
1.5298
04-02
1.6548
04-02
0.00350.23%开放开放
0.00%
65006618长江可转债债券A估值图基金吧1.5701
04-03
1.7061
04-03
1.5665
04-02
1.7025
04-02
0.00360.23%开放开放
0.08%
66022156鹏华可转债债券D估值图基金吧1.5432
04-03
1.5432
04-03
1.5398
04-02
1.5398
04-02
0.00340.22%开放开放
0.09%
67022105金鹰添利信用债债券E估值图基金吧1.3154
04-03
1.3154
04-03
1.3125
04-02
1.3125
04-02
0.00290.22%开放开放
0.00%
68161625融通可转债债券C估值图基金吧1.0855
04-03
1.1955
04-03
1.0831
04-02
1.1931
04-02
0.00240.22%开放开放
0.00%
69009764惠升和悦债券C估值图基金吧1.0253
04-03
1.5191
04-03
1.0231
04-02
1.5169
04-02
0.00220.22%开放开放
0.00%
70008897上银可转债精选债券A估值图基金吧0.8956
04-03
0.8956
04-03
0.8936
04-02
0.8936
04-02
0.00200.22%开放开放
0.08%
71007834长盛稳怡添利债券C估值图基金吧1.2328
04-03
1.2788
04-03
1.2301
04-02
1.2761
04-02
0.00270.22%开放开放
0.00%
72007833长盛稳怡添利债券A估值图基金吧1.2583
04-03
1.3108
04-03
1.2555
04-02
1.3080
04-02
0.00280.22%开放开放
0.08%
73002586金鹰添利信用债债券A估值图基金吧1.3318
04-03
1.6178
04-03
1.3289
04-02
1.6149
04-02
0.00290.22%开放开放
0.08%
74002587金鹰添利信用债债券C估值图基金吧1.3181
04-03
1.5971
04-03
1.3152
04-02
1.5942
04-02
0.00290.22%开放开放
0.00%
75000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7983
04-03
1.8553
04-03
1.7943
04-02
1.8513
04-02
0.00400.22%开放开放
0.08%
76008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式估值图基金吧1.0800
04-03
1.1105
04-03
1.0777
04-02
1.1082
04-02
0.00230.21%暂停暂停
0.08%
77023928中欧可转债债券E估值图基金吧1.5864
04-03
1.5864
04-03
1.5831
04-02
1.5831
04-02
0.00330.21%开放开放
0.08%
78022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.6656
04-03
1.6656
04-03
1.6621
04-02
1.6621
04-02
0.00350.21%开放开放
0.00%
79007032平安可转债债券A估值图基金吧1.3714
04-03
1.3714
04-03
1.3685
04-02
1.3685
04-02
0.00290.21%开放开放
0.06%
80004994中欧可转债债券C估值图基金吧1.5362
04-03
1.5362
04-03
1.5330
04-02
1.5330
04-02
0.00320.21%开放开放
0.00%
81002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.6696
04-03
1.7116
04-03
1.6661
04-02
1.7081
04-02
0.00350.21%开放开放
0.08%
82023702银华可转债债券D估值图基金吧1.5969
04-03
1.5969
04-03
1.5937
04-02
1.5937
04-02
0.00320.20%开放开放
0.09%
83023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.3206
04-03
2.3206
04-03
2.3159
04-02
2.3159
04-02
0.00470.20%限大额开放
0.00%
84050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.3209
04-03
2.3259
04-03
2.3162
04-02
2.3212
04-02
0.00470.20%限大额开放
0.08%
85050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.2141
04-03
2.2181
04-03
2.2096
04-02
2.2136
04-02
0.00450.20%限大额开放
0.00%
86007540华泰保兴安悦债券A估值图基金吧1.1107
04-03
1.2768
04-03
1.1085
04-02
1.2746
04-02
0.00220.20%开放开放
0.08%
87007033平安可转债债券C估值图基金吧1.3355
04-03
1.3355
04-03
1.3328
04-02
1.3328
04-02
0.00270.20%开放开放
0.00%
88005771银华可转债债券A估值图基金吧1.5967
04-03
1.5967
04-03
1.5935
04-02
1.5935
04-02
0.00320.20%开放开放
0.08%
89005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.6069
04-03
1.6069
04-03
1.6037
04-02
1.6037
04-02
0.00320.20%开放开放
0.08%
90004993中欧可转债债券A估值图基金吧1.5864
04-03
1.5864
04-03
1.5832
04-02
1.5832
04-02
0.00320.20%开放开放
0.08%
91002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2869
04-03
3.3045
04-03
1.2843
04-02
3.3019
04-02
0.00260.20%开放开放
0.08%
92002522永赢双利债券C估值图基金吧1.2810
04-03
1.4432
04-03
1.2784
04-02
1.4406
04-02
0.00260.20%开放开放
0.00%
93007489万家民安增利12个月定开债C估值图基金吧1.0171
03-02
1.1217
03-02
------0.00190.19%暂停暂停
0.00%
94003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.1490
04-03
2.4670
04-03
2.1450
04-02
2.4630
04-02
0.00400.19%暂停暂停
0.08%
95003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0670
04-03
2.3790
04-03
2.0630
04-02
2.3750
04-02
0.00400.19%暂停暂停
0.00%
96025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.6069
04-03
1.6069
04-03
1.6038
04-02
1.6038
04-02
0.00310.19%开放开放
0.00%
97020741华泰保兴安悦债券C估值图基金吧1.1079
04-03
1.1888
04-03
1.1058
04-02
1.1867
04-02
0.00210.19%开放开放
0.00%
98519660银河增利债券A估值图基金吧1.6701
04-03
1.9801
04-03
1.6670
04-02
1.9770
04-02
0.00310.19%开放开放
0.08%
99022109华泰保兴安悦债券D估值图基金吧1.1122
04-03
1.1171
04-03
1.1101
04-02
1.1150
04-02
0.00210.19%开放开放
---
100007488万家民安增利12个月定开债A估值图基金吧1.0226
03-02
1.1505
03-02
------0.00180.18%暂停暂停
0.045%
101009758富国可转债C估值图基金吧2.2690
04-03
2.2690
04-03
2.2650
04-02
2.2650
04-02
0.00400.18%暂停开放
0.00%
102025278长城积极增利债券D估值图基金吧1.3663
04-03
1.3663
04-03
1.3638
04-02
1.3638
04-02
0.00250.18%开放开放
0.08%
103519661银河增利债券C估值图基金吧1.5994
04-03
1.8994
04-03
1.5965
04-02
1.8965
04-02
0.00290.18%开放开放
0.00%
104200013长城积极增利债券A估值图基金吧1.3663
04-03
1.8287
04-03
1.3638
04-02
1.8262
04-02
0.00250.18%开放开放
0.08%
105200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.5929
04-03
1.7833
04-03
1.5900
04-02
1.7804
04-02
0.00290.18%开放开放
0.00%
106164814工银双债增强债券估值图基金吧1.1300
04-03
1.8950
04-03
1.1280
04-02
1.8930
04-02
0.00200.18%开放开放
0.04%
107016720富国稳健双盈债券发起式C估值图基金吧1.1106
04-03
1.1106
04-03
1.1086
04-02
1.1086
04-02
0.00200.18%开放开放
0.00%
108007955民生加银鑫享债券D估值图基金吧1.0666
04-03
1.0666
04-03
1.0647
04-02
1.0647
04-02
0.00190.18%开放开放
0.00%
109006254长城久悦债券A估值图基金吧1.2877
04-03
1.2877
04-03
1.2854
04-02
1.2854
04-02
0.00230.18%开放开放
0.08%
110025055民生加银鑫享债券E估值图基金吧1.2583
04-03
1.2583
04-03
1.2561
04-02
1.2561
04-02
0.00220.18%开放开放
---
111014553中航瑞华ESG一年定开债发起C估值图基金吧1.0215
04-03
1.1215
04-03
1.0198
04-02
1.1198
04-02
0.00170.17%暂停暂停
0.00%
112014552中航瑞华ESG一年定开债发起A估值图基金吧1.0235
04-03
1.1385
04-03
1.0218
04-02
1.1368
04-02
0.00170.17%暂停暂停
0.06%
113024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.8184
04-03
1.8184
04-03
1.8154
04-02
1.8154
04-02
0.00300.17%开放开放
0.09%
114022230金鹰年年邮享一年持有债券D估值图基金吧1.1025
04-03
1.1025
04-03
1.1006
04-02
1.1006
04-02
0.00190.17%开放开放
0.12%
115015433金元顺安泓泽债券估值图基金吧0.9554
04-03
0.9554
04-03
0.9538
04-02
0.9538
04-02
0.00160.17%限大额开放
0.05%
116020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C估值图基金吧1.0367
04-03
1.0367
04-03
1.0349
04-02
1.0349
04-02
0.00180.17%开放开放
0.00%
117020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A估值图基金吧1.0409
04-03
1.0409
04-03
1.0391
04-02
1.0391
04-02
0.00180.17%开放开放
0.05%
118019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2910
04-03
2.2910
04-03
2.2870
04-02
2.2870
04-02
0.00400.17%开放开放
0.00%
119519225海富通集利纯债债券A估值图基金吧1.1790
04-03
1.2020
04-03
1.1770
04-02
1.2000
04-02
0.00200.17%开放开放
0.08%
120100051富国可转债A估值图基金吧2.2940
04-03
2.2940
04-03
2.2900
04-02
2.2900
04-02
0.00400.17%开放开放
0.08%
121016719富国稳健双盈债券发起式A估值图基金吧1.1115
04-03
1.1115
04-03
1.1096
04-02
1.1096
04-02
0.00190.17%开放开放
0.08%
122015723长城久悦债券C估值图基金吧1.2698
04-03
1.2698
04-03
1.2676
04-02
1.2676
04-02
0.00220.17%开放开放
0.00%
123013264金鹰年年邮享一年持有债券C估值图基金吧1.0770
04-03
1.0770
04-03
1.0752
04-02
1.0752
04-02
0.00180.17%开放开放
0.00%
124005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.8184
04-03
1.8184
04-03
1.8153
04-02
1.8153
04-02
0.00310.17%开放开放
0.08%
125003382民生加银鑫享债券A估值图基金吧1.2591
04-03
1.2671
04-03
1.2570
04-02
1.2650
04-02
0.00210.17%开放开放
0.08%
126003383民生加银鑫享债券C估值图基金吧1.2206
04-03
1.2286
04-03
1.2185
04-02
1.2265
04-02
0.00210.17%开放开放
0.00%
127008722永赢欣益纯债一年定开发起式估值图基金吧1.1038
04-03
1.2536
04-03
1.1019
04-02
1.2517
04-02
0.00190.17%暂停暂停
---
128007767华泰保兴尊享定开估值图基金吧1.1360
04-03
1.1840
04-03
1.1341
04-02
1.1821
04-02
0.00190.17%暂停暂停
---
129021797财通稳裕回报债券A估值图基金吧1.0091
04-03
1.0091
04-03
1.0075
04-02
1.0075
04-02
0.00160.16%开放开放
0.08%
130021970平安5-10年期政策性金融债债券E估值图基金吧1.1468
04-03
1.1468
04-03
1.1450
04-02
1.1450
04-02
0.00180.16%限大额开放
0.00%
131021841海富通集利纯债债券C估值图基金吧1.1763
04-03
1.1993
04-03
1.1744
04-02
1.1974
04-02
0.00190.16%开放开放
0.00%
132013263金鹰年年邮享一年持有债券A估值图基金吧1.0961
04-03
1.0961
04-03
1.0943
04-02
1.0943
04-02
0.00180.16%开放开放
0.08%
133007859平安5-10年期政策性金融债A估值图基金吧1.1504
04-03
1.2631
04-03
1.1486
04-02
1.2613
04-02
0.00180.16%限大额开放
0.03%
134007609汇安嘉诚债券A估值图基金吧1.2250
04-03
1.2775
04-03
1.2231
04-02
1.2756
04-02
0.00190.16%开放开放
0.06%
135007610汇安嘉诚债券C估值图基金吧1.1974
04-03
1.2459
04-03
1.1955
04-02
1.2440
04-02
0.00190.16%开放开放
0.00%
136006148宝盈融源可转债债券C估值图基金吧1.4576
04-03
1.4576
04-03
1.4553
04-02
1.4553
04-02
0.00230.16%开放开放
0.00%
137006147宝盈融源可转债债券A估值图基金吧1.4868
04-03
1.4868
04-03
1.4844
04-02
1.4844
04-02
0.00240.16%开放开放
0.08%
138519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1647
04-03
2.2867
04-03
1.1629
04-02
2.2849
04-02
0.00180.15%暂停暂停
0.06%
139014435中航瑞夏一年定开债发起A估值图基金吧1.0188
04-03
1.1108
04-03
1.0173
04-02
1.1093
04-02
0.00150.15%暂停暂停
0.03%
140008721华商鸿益一年定开债估值图基金吧1.0454
04-03
1.1652
04-03
1.0438
04-02
1.1636
04-02
0.00160.15%暂停暂停
0.08%
141007702国联安6个月定开债C估值图基金吧1.0161
03-30
1.0445
03-30
1.0146
03-27
1.0430
03-27
0.00150.15%暂停暂停
0.00%
142001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1664
04-03
2.2884
04-03
1.1646
04-02
2.2866
04-02
0.00180.15%暂停暂停
0.00%
143021798财通稳裕回报债券C估值图基金吧1.0049
04-03
1.0049
04-03
1.0034
04-02
1.0034
04-02
0.00150.15%开放开放
0.00%
144017459汇添富丰和纯债A估值图基金吧0.9790
04-03
1.0196
04-03
0.9775
04-02
1.0181
04-02
0.00150.15%开放开放
0.03%
145017460汇添富丰和纯债C估值图基金吧0.9697
04-03
1.0103
04-03
0.9682
04-02
1.0088
04-02
0.00150.15%开放开放
0.00%
146630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0680
04-03
2.3980
04-03
2.0650
04-02
2.3950
04-02
0.00300.15%开放开放
0.08%
147630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9400
04-03
2.2600
04-03
1.9370
04-02
2.2570
04-02
0.00300.15%开放开放
0.00%
148016820长信先优债券C估值图基金吧1.1424
04-03
1.1874
04-03
1.1407
04-02
1.1857
04-02
0.00170.15%开放开放
0.00%
149009604国金惠盈纯债E估值图基金吧1.2308
04-03
1.2988
04-03
1.2290
04-02
1.2970
04-02
0.00180.15%限大额开放
0.00%
150007860平安5-10年期政策性金融债C估值图基金吧1.2407
04-03
1.2507
04-03
1.2388
04-02
1.2488
04-02
0.00190.15%限大额开放
0.00%
151006760国金惠盈纯债C估值图基金吧1.2423
04-03
1.2753
04-03
1.2404
04-02
1.2734
04-02
0.00190.15%限大额开放
0.00%
152006549国金惠盈纯债A估值图基金吧1.2571
04-03
1.2941
04-03
1.2552
04-02
1.2922
04-02
0.00190.15%限大额开放
0.06%
153004885长信先优债券A估值图基金吧1.1486
04-03
1.4436
04-03
1.1469
04-02
1.4419
04-02
0.00170.15%开放开放
0.08%
154003014国联恒泰纯债C估值图基金吧1.0074
04-03
1.3140
04-03
1.0059
04-02
1.3125
04-02
0.00150.15%限大额开放
0.00%
155003013国联恒泰纯债A估值图基金吧1.0023
04-03
1.3189
04-03
1.0008
04-02
1.3174
04-02
0.00150.15%限大额开放
0.06%
156021337国联恒泰纯债B估值图基金吧1.0023
04-03
1.0968
04-03
1.0008
04-02
1.0953
04-02
0.00150.15%限大额开放
---
157014436中航瑞夏一年定开债发起C估值图基金吧1.0189
04-03
1.0440
04-03
1.0175
04-02
1.0426
04-02
0.00140.14%暂停暂停
0.00%
158021559格林30天滚动持有债券A估值图基金吧1.0302
04-03
1.0302
04-03
1.0288
04-02
1.0288
04-02
0.00140.14%开放开放
0.04%
159040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1413
04-03
2.0516
04-03
1.1397
04-02
2.0500
04-02
0.00160.14%开放开放
0.08%
160008044博远增强回报债券A估值图基金吧0.9541
04-03
1.0366
04-03
0.9528
04-02
1.0353
04-02
0.00130.14%开放开放
0.08%
161006444永赢裕益债券C估值图基金吧1.0370
04-03
1.2614
04-03
1.0356
04-02
1.2600
04-02
0.00140.14%开放开放
0.00%
162002277中邮纯债恒利债券C估值图基金吧1.4570
04-03
1.5670
04-03
1.4550
04-02
1.5650
04-02
0.00200.14%开放开放
0.00%
163019668中航瑞安利率债三个月定开债A估值图基金吧1.0197
04-03
1.0517
04-03
1.0184
04-02
1.0504
04-02
0.00130.13%暂停暂停
0.03%
164019669中航瑞安利率债三个月定开债C估值图基金吧1.0175
04-03
1.0495
04-03
1.0162
04-02
1.0482
04-02
0.00130.13%暂停暂停
0.00%
165004230永赢添益债券估值图基金吧1.0563
04-03
1.3882
04-03
1.0549
04-02
1.3868
04-02
0.00140.13%暂停开放
0.08%
166025133万家可转债债券D估值图基金吧1.4940
04-03
1.4940
04-03
1.4921
04-02
1.4921
04-02
0.00190.13%开放开放
0.10%
167021560格林30天滚动持有债券C估值图基金吧1.0266
04-03
1.0266
04-03
1.0253
04-02
1.0253
04-02
0.00130.13%开放开放
0.00%
168162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2491
04-03
2.1878
04-03
1.2475
04-02
2.1862
04-02
0.00160.13%开放开放
0.08%
169040010华安稳定收益债券B估值图基金吧1.1367
04-03
1.9680
04-03
1.1352
04-02
1.9665
04-02
0.00150.13%开放开放
0.00%
170015523华商鸿盛纯债债券估值图基金吧1.0180
04-03
1.1104
04-03
1.0167
04-02
1.1091
04-02
0.00130.13%开放开放
0.08%
171008798国金惠安利率债A估值图基金吧1.1755
04-03
1.1963
04-03
1.1740
04-02
1.1948
04-02
0.00150.13%限大额开放
0.06%
172008799国金惠安利率债C估值图基金吧1.1673
04-03
1.1881
04-03
1.1658
04-02
1.1866
04-02
0.00150.13%限大额开放
0.00%
173008045博远增强回报债券C估值图基金吧0.9341
04-03
1.0116
04-03
0.9329
04-02
1.0104
04-02
0.00120.13%开放开放
0.00%
174006443永赢裕益债券A估值图基金吧1.0357
04-03
1.2804
04-03
1.0344
04-02
1.2791
04-02
0.00130.13%开放开放
0.08%
175002765新华双利债券A估值图基金吧1.3365
04-03
1.3365
04-03
1.3348
04-02
1.3348
04-02
0.00170.13%开放开放
0.08%
176003024平安惠金定开债A估值图基金吧1.3372
04-03
1.3872
04-03
1.3356
04-02
1.3856
04-02
0.00160.12%暂停暂停
0.08%
177018559广发景佳纯债估值图基金吧1.0238
04-03
1.0611
04-03
1.0226
04-02
1.0599
04-02
0.00120.12%暂停开放
0.08%
178013780华夏鼎丰债券估值图基金吧1.0194
04-03
1.1075
04-03
1.0182
04-02
1.1063
04-02
0.00120.12%暂停开放
0.06%
179002766新华双利债券C估值图基金吧1.2845
04-03
1.2845
04-03
1.2829
04-02
1.2829
04-02
0.00160.12%暂停开放
0.00%
180025259华宝可转债债券D估值图基金吧1.9768
04-03
1.9768
04-03
1.9744
04-02
1.9744
04-02
0.00240.12%开放开放
0.08%
181024281景顺长城安悦180天持有期债券A估值图基金吧1.0067
04-03
1.0067
04-03
1.0055
04-02
1.0055
04-02
0.00120.12%开放开放
0.02%
182024282景顺长城安悦180天持有期债券C估值图基金吧1.0053
04-03
1.0053
04-03
1.0041
04-02
1.0041
04-02
0.00120.12%开放开放
0.00%
183021992新华双利债券E估值图基金吧1.1520
04-03
1.1520
04-03
1.1506
04-02
1.1506
04-02
0.00140.12%开放开放
0.00%
184021139上银政策性金融债债券C估值图基金吧1.0336
04-03
1.1776
04-03
1.0324
04-02
1.1764
04-02
0.00120.12%开放开放
0.00%
185016658兴华安裕利率债A估值图基金吧1.0734
04-03
1.1414
04-03
1.0721
04-02
1.1401
04-02
0.00130.12%开放开放
0.08%
186016659兴华安裕利率债C估值图基金吧1.0645
04-03
1.1325
04-03
1.0632
04-02
1.1312
04-02
0.00130.12%开放开放
0.00%
187240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.9768
04-03
1.9768
04-03
1.9744
04-02
1.9744
04-02
0.00240.12%开放开放
0.08%
188217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3611
04-03
2.2901
04-03
1.3595
04-02
2.2885
04-02
0.00160.12%限大额开放
0.00%
189217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3393
04-03
2.3655
04-03
1.3377
04-02
2.3639
04-02
0.00160.12%限大额开放
0.08%
190162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2899
04-03
2.0661
04-03
1.2883
04-02
2.0645
04-02
0.00160.12%开放开放
0.00%
191050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3821
04-03
2.3243
04-03
1.3804
04-02
2.3226
04-02
0.00170.12%开放开放
0.00%
192050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3959
04-03
2.4194
04-03
1.3942
04-02
2.4177
04-02
0.00170.12%开放开放
0.08%
193013391招商安泰债券D估值图基金吧1.3317
04-03
1.4449
04-03
1.3301
04-02
1.4433
04-02
0.00160.12%限大额开放
0.045%
194010310德邦锐裕利率债债券C估值图基金吧1.1148
04-03
1.1978
04-03
1.1135
04-02
1.1965
04-02
0.00130.12%限大额开放
0.00%
195010309德邦锐裕利率债债券A估值图基金吧1.1115
04-03
1.1995
04-03
1.1102
04-02
1.1982
04-02
0.00130.12%限大额开放
0.08%
196008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.9464
04-03
1.9464
04-03
1.9441
04-02
1.9441
04-02
0.00230.12%开放开放
0.00%
197008332万家可转债债券C估值图基金吧1.4421
04-03
1.4421
04-03
1.4403
04-02
1.4403
04-02
0.00180.12%开放开放
0.00%
198008453兴全恒鑫债券C估值图基金吧1.1275
04-03
1.3455
04-03
1.1261
04-02
1.3441
04-02
0.00140.12%限大额开放
0.00%
199008452兴全恒鑫债券A估值图基金吧1.1404
04-03
1.3754
04-03
1.1390
04-02
1.3740
04-02
0.00140.12%限大额开放
0.08%
200008331万家可转债债券A估值图基金吧1.4767
04-03
1.4767
04-03
1.4749
04-02
1.4749
04-02
0.00180.12%开放开放
0.08%
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