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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	023612	蜂巢丰嘉债券E 估值图基金吧	1.5294 09-24	1.5294 09-24	1.5173 09-23	1.5173 09-23	0.0121	0.80%	开放	开放	0.06%
		2	018276	蜂巢丰嘉债券C 估值图基金吧	1.2418 09-24	1.7978 09-24	1.2320 09-23	1.7880 09-23	0.0098	0.80%	开放	开放	0.00%
		3	018275	蜂巢丰嘉债券A 估值图基金吧	1.1543 09-24	1.7943 09-24	1.1452 09-23	1.7852 09-23	0.0091	0.79%	开放	开放	0.06%
		4	021917	富荣富兴纯债C 估值图基金吧	1.3026 09-24	1.3605 09-24	1.2936 09-23	1.3515 09-23	0.0090	0.70%	开放	开放	0.00%
		5	004441	富荣富兴纯债A 估值图基金吧	1.2924 09-24	1.4263 09-24	1.2834 09-23	1.4173 09-23	0.0090	0.70%	开放	开放	0.08%
		6	028945	安信永盛定开债券C 估值图基金吧	1.0231 09-24	1.0231 09-24	1.0167 09-23	1.0167 09-23	0.0064	0.63%	暂停	开放	0.00%
		7	005677	安信永盛定开债券A 估值图基金吧	1.0231 09-24	1.2291 09-24	1.0167 09-23	1.2227 09-23	0.0064	0.63%	暂停	开放	0.06%
		8	018684	汇泉安盈回报债券E 估值图基金吧	1.0644 04-08	1.0644 04-08	---	---	0.0064	0.60%	开放	开放	0.08%
		9	020351	农银金瑞利率债债券估值图基金吧	1.0482 09-24	1.0952 09-24	1.0422 09-23	1.0892 09-23	0.0060	0.58%	开放	开放	0.03%
		10	003891	汇安嘉裕纯债债券A 估值图基金吧	1.0381 09-24	1.3114 09-24	1.0321 09-23	1.3054 09-23	0.0060	0.58%	开放	开放	0.03%
		11	016672	汇安嘉裕纯债债券C 估值图基金吧	1.0352 09-24	1.1058 09-24	1.0293 09-23	1.0999 09-23	0.0059	0.57%	开放	开放	0.00%
		12	006936	华安安盛3个月定开债估值图基金吧	1.0956 09-24	1.2872 09-24	1.0897 09-23	1.2813 09-23	0.0059	0.54%	暂停	暂停	0.08%
		13	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0914 09-24	2.1894 09-24	1.0857 09-23	2.1837 09-23	0.0057	0.53%	暂停	暂停	0.00%
		14	017459	汇添富丰和纯债A 估值图基金吧	1.0334 09-24	1.0740 09-24	1.0280 09-23	1.0686 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	0.03%
		15	017460	汇添富丰和纯债C 估值图基金吧	1.0221 09-24	1.0627 09-24	1.0167 09-23	1.0573 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	0.00%
		16	023678	百嘉百达利率债债券C 估值图基金吧	1.0338 09-24	1.0338 09-24	1.0284 09-23	1.0284 09-23	0.0054	0.53%	开放	开放	---
		17	015908	方正富邦鸿远债券A 估值图基金吧	1.1268 09-24	1.1268 09-24	1.1210 09-23	1.1210 09-23	0.0058	0.52%	开放	开放	0.08%
		18	023677	百嘉百达利率债债券A 估值图基金吧	1.0363 09-24	1.0363 09-24	1.0309 09-23	1.0309 09-23	0.0054	0.52%	开放	开放	---
		19	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0931 09-24	2.1951 09-24	1.0875 09-23	2.1895 09-23	0.0056	0.51%	暂停	暂停	0.03%
		20	013408	蜂巢丰和债券A 估值图基金吧	1.0650 09-24	1.1580 09-24	1.0596 09-23	1.1526 09-23	0.0054	0.51%	暂停	开放	0.06%
		21	013409	蜂巢丰和债券C 估值图基金吧	1.1479 09-24	1.1479 09-24	1.1421 09-23	1.1421 09-23	0.0058	0.51%	暂停	开放	0.00%
		22	015909	方正富邦鸿远债券C 估值图基金吧	1.0963 09-24	1.0963 09-24	1.0907 09-23	1.0907 09-23	0.0056	0.51%	开放	开放	0.00%
		23	008268	国泰添瑞一年定开债估值图基金吧	1.0187 09-24	1.1964 09-24	1.0139 09-23	1.1916 09-23	0.0048	0.47%	暂停	暂停	---
		24	021266	中信保诚稳悦债券D 估值图基金吧	1.1689 09-24	1.1689 09-24	1.1635 09-23	1.1635 09-23	0.0054	0.46%	开放	开放	0.08%
		25	020925	格林泓卓利率债估值图基金吧	1.0591 09-24	1.0591 09-24	1.0542 09-23	1.0542 09-23	0.0049	0.46%	开放	开放	0.06%
		26	004103	中信保诚稳悦债券C 估值图基金吧	1.1657 09-24	1.4197 09-24	1.1604 09-23	1.4144 09-23	0.0053	0.46%	开放	开放	0.00%
		27	004102	中信保诚稳悦债券A 估值图基金吧	1.1680 09-24	1.4250 09-24	1.1627 09-23	1.4197 09-23	0.0053	0.46%	开放	开放	0.08%
		28	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.1055 09-24	1.1055 09-24	1.1006 09-23	1.1006 09-23	0.0049	0.45%	开放	开放	0.00%
		29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.1111 09-24	1.1111 09-24	1.1061 09-23	1.1061 09-23	0.0050	0.45%	开放	开放	0.05%
		30	012732	融通通跃一年定开债发起式估值图基金吧	1.0680 09-24	1.1669 09-24	1.0632 09-23	1.1621 09-23	0.0048	0.45%	暂停	暂停	---
		31	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	1.0042 09-24	1.0042 09-24	0.9998 09-23	0.9998 09-23	0.0044	0.44%	开放	开放	0.08%
		32	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9755 09-24	0.9755 09-24	0.9713 09-23	0.9713 09-23	0.0042	0.43%	开放	开放	0.00%
		33	014876	长城瑞利纯债债券A 估值图基金吧	1.0515 09-24	1.1268 09-24	1.0471 09-23	1.1224 09-23	0.0044	0.42%	开放	开放	0.08%
		34	014877	长城瑞利纯债债券C 估值图基金吧	1.0653 09-24	1.1140 09-24	1.0608 09-23	1.1095 09-23	0.0045	0.42%	开放	开放	0.00%
		35	021559	格林30天滚动持有债券A 估值图基金吧	1.0963 09-24	1.0963 09-24	1.0922 09-23	1.0922 09-23	0.0041	0.38%	开放	开放	0.04%
		36	007214	国泰惠丰纯债债券A 估值图基金吧	1.1589 09-24	1.2585 09-24	1.1545 09-23	1.2541 09-23	0.0044	0.38%	开放	开放	0.06%
		37	004124	民生加银鑫升纯债估值图基金吧	1.0665 09-24	1.3385 09-24	1.0625 09-23	1.3345 09-23	0.0040	0.38%	限大额	开放	0.05%
		38	022109	华泰保兴安悦债券D 估值图基金吧	1.1769 09-24	1.1818 09-24	1.1725 09-23	1.1774 09-23	0.0044	0.38%	开放	开放	---
		39	021560	格林30天滚动持有债券C 估值图基金吧	1.0914 09-24	1.0914 09-24	1.0874 09-23	1.0874 09-23	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%
		40	021249	国泰惠丰纯债债券C 估值图基金吧	1.1520 09-24	1.2020 09-24	1.1477 09-23	1.1977 09-23	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		41	007540	华泰保兴安悦债券A 估值图基金吧	1.1896 09-24	1.3557 09-24	1.1852 09-23	1.3513 09-23	0.0044	0.37%	开放	开放	0.08%
		42	020741	华泰保兴安悦债券C 估值图基金吧	1.1861 09-24	1.2670 09-24	1.1818 09-23	1.2627 09-23	0.0043	0.36%	开放	开放	0.00%
		43	015523	华商鸿盛纯债债券估值图基金吧	1.0625 09-24	1.1549 09-24	1.0587 09-23	1.1511 09-23	0.0038	0.36%	开放	开放	0.08%
		44	530014	建信利率债债券A 估值图基金吧	1.1768 09-24	1.1768 09-24	1.1727 09-23	1.1727 09-23	0.0041	0.35%	开放	开放	0.06%
		45	024649	建信利率债债券C 估值图基金吧	1.1688 09-24	1.1688 09-24	1.1648 09-23	1.1648 09-23	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		46	019685	华商鸿裕利率债债券估值图基金吧	1.0363 09-24	1.0453 09-24	1.0328 09-23	1.0418 09-23	0.0035	0.34%	开放	开放	0.04%
		47	017153	汇添富鑫悦纯债C 估值图基金吧	1.0482 09-24	1.1092 09-24	1.0447 09-23	1.1057 09-23	0.0035	0.34%	开放	开放	0.00%
		48	017152	汇添富鑫悦纯债A 估值图基金吧	1.0545 09-24	1.1185 09-24	1.0509 09-23	1.1149 09-23	0.0036	0.34%	开放	开放	0.08%
		49	003674	融通通玺债券估值图基金吧	1.0662 09-24	1.3308 09-24	1.0626 09-23	1.3272 09-23	0.0036	0.34%	开放	开放	0.08%
		50	009253	蜂巢添元纯债C 估值图基金吧	1.1017 09-24	1.2007 09-24	1.0981 09-23	1.1971 09-23	0.0036	0.33%	暂停	开放	0.00%
		51	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0736 09-24	1.0736 09-24	1.0701 09-23	1.0701 09-23	0.0035	0.33%	开放	开放	0.00%
		52	003570	招商招丰纯债C 估值图基金吧	1.0440 09-24	1.1283 09-24	1.0406 09-23	1.1249 09-23	0.0034	0.33%	限大额	开放	0.00%
		53	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式估值图基金吧	1.1542 09-24	1.1847 09-24	1.1505 09-23	1.1810 09-23	0.0037	0.32%	暂停	暂停	0.08%
		54	009252	蜂巢添元纯债A 估值图基金吧	1.0238 09-24	1.1999 09-24	1.0205 09-23	1.1966 09-23	0.0033	0.32%	暂停	开放	0.06%
		55	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0814 09-24	1.0814 09-24	1.0779 09-23	1.0779 09-23	0.0035	0.32%	开放	开放	0.04%
		56	012115	招商招丰纯债D 估值图基金吧	1.0266 09-24	1.0266 09-24	1.0233 09-23	1.0233 09-23	0.0033	0.32%	限大额	开放	---
		57	003569	招商招丰纯债A 估值图基金吧	1.0570 09-24	1.3441 09-24	1.0536 09-23	1.3407 09-23	0.0034	0.32%	限大额	开放	0.08%
		58	024095	国寿安保尊兴增强回报债券A 估值图基金吧	1.0707 09-24	1.0707 09-24	1.0674 09-23	1.0674 09-23	0.0033	0.31%	开放	开放	0.08%
		59	015836	浙商汇金聚瑞债券A 估值图基金吧	1.0370 09-24	1.1110 09-24	1.0338 09-23	1.1078 09-23	0.0032	0.31%	开放	开放	0.08%
		60	015064	华润元大润丰纯债债券C 估值图基金吧	1.0990 09-24	1.0990 09-24	1.0957 09-23	1.0957 09-23	0.0033	0.30%	暂停	开放	0.00%
		61	015063	华润元大润丰纯债债券A 估值图基金吧	1.1020 09-24	1.1020 09-24	1.0987 09-23	1.0987 09-23	0.0033	0.30%	暂停	开放	0.08%
		62	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C 估值图基金吧	1.0656 09-24	1.0656 09-24	1.0624 09-23	1.0624 09-23	0.0032	0.30%	开放	开放	0.00%
		63	016406	格林泓旭利率债估值图基金吧	1.0342 09-24	1.1522 09-24	1.0311 09-23	1.1491 09-23	0.0031	0.30%	开放	开放	0.06%
		64	015837	浙商汇金聚瑞债券C 估值图基金吧	1.0617 09-24	1.1027 09-24	1.0585 09-23	1.0995 09-23	0.0032	0.30%	开放	开放	0.00%
		65	017586	华润元大润丰纯债债券D 估值图基金吧	1.1020 09-24	1.1020 09-24	1.0987 09-23	1.0987 09-23	0.0033	0.30%	暂停	开放	---
		66	023697	银河久泰债券C 估值图基金吧	1.1769 09-24	1.1769 09-24	1.1735 09-23	1.1735 09-23	0.0034	0.29%	开放	开放	0.00%
		67	022265	中欧诚悦债券C 估值图基金吧	1.0534 09-24	1.0861 09-24	1.0504 09-23	1.0831 09-23	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		68	018843	长江安悦利率债债券C 估值图基金吧	1.0556 09-24	1.0986 09-24	1.0526 09-23	1.0956 09-23	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		69	006828	银河久泰债券A 估值图基金吧	1.1798 09-24	1.4078 09-24	1.1764 09-23	1.4044 09-23	0.0034	0.29%	开放	开放	0.08%
		70	014814	格林泓皓纯债估值图基金吧	1.0602 09-24	1.1452 09-24	1.0572 09-23	1.1422 09-23	0.0030	0.28%	暂停	开放	0.06%
		71	020625	蜂巢丰吉纯债E 估值图基金吧	1.1286 09-24	1.1286 09-24	1.1255 09-23	1.1255 09-23	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		72	018842	长江安悦利率债债券A 估值图基金吧	1.0580 09-24	1.1040 09-24	1.0550 09-23	1.1010 09-23	0.0030	0.28%	开放	开放	0.04%
		73	019123	中欧诚悦债券A 估值图基金吧	1.0564 09-24	1.0891 09-24	1.0535 09-23	1.0862 09-23	0.0029	0.28%	开放	开放	0.04%
		74	003730	博时富华纯债债券A 估值图基金吧	1.1090 09-24	1.3923 09-24	1.1059 09-23	1.3892 09-23	0.0031	0.28%	限大额	开放	0.04%
		75	022799	博时富华纯债债券D 估值图基金吧	1.1047 09-24	1.1047 09-24	1.1016 09-23	1.1016 09-23	0.0031	0.28%	限大额	开放	---
		76	021352	博时富华纯债债券C 估值图基金吧	1.1134 09-24	1.1533 09-24	1.1104 09-23	1.1503 09-23	0.0030	0.27%	限大额	开放	0.00%
		77	014013	蜂巢丰吉纯债C 估值图基金吧	1.1333 09-24	1.1733 09-24	1.1303 09-23	1.1703 09-23	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%
		78	014012	蜂巢丰吉纯债A 估值图基金吧	1.1335 09-24	1.1836 09-24	1.1304 09-23	1.1805 09-23	0.0031	0.27%	开放	开放	0.06%
		79	006889	平安惠鸿纯债债券估值图基金吧	1.0454 09-24	1.2434 09-24	1.0426 09-23	1.2406 09-23	0.0028	0.27%	限大额	开放	0.08%
		80	021696	浙商汇金聚悦利率债A 估值图基金吧	1.0303 09-24	1.0463 09-24	1.0276 09-23	1.0436 09-23	0.0027	0.26%	暂停	开放	0.04%
		81	021697	浙商汇金聚悦利率债C 估值图基金吧	1.0267 09-24	1.0427 09-24	1.0240 09-23	1.0400 09-23	0.0027	0.26%	暂停	开放	0.00%
		82	028343	上银聚泽益债券C 估值图基金吧	1.0340 09-24	1.0340 09-24	1.0313 09-23	1.0313 09-23	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		83	519942	长信利率C 估值图基金吧	1.0490 09-24	1.3087 09-24	1.0463 09-23	1.3060 09-23	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		84	016017	长盛恒盛利率债C 估值图基金吧	1.1522 09-24	1.1522 09-24	1.1492 09-23	1.1492 09-23	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		85	016016	长盛恒盛利率债A 估值图基金吧	1.1642 09-24	1.1642 09-24	1.1612 09-23	1.1612 09-23	0.0030	0.26%	开放	开放	0.04%
		86	010513	淳厚益加债券A 估值图基金吧	1.1258 09-24	1.1258 09-24	1.1229 09-23	1.1229 09-23	0.0029	0.26%	开放	开放	0.08%
		87	010514	淳厚益加债券C 估值图基金吧	1.1004 09-24	1.1004 09-24	1.0976 09-23	1.0976 09-23	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		88	020432	上银聚泽益债券A 估值图基金吧	1.0342 09-24	1.0592 09-24	1.0316 09-23	1.0566 09-23	0.0026	0.25%	开放	开放	0.01%
		89	519943	长信利率A 估值图基金吧	1.0625 09-24	1.3553 09-24	1.0598 09-23	1.3526 09-23	0.0027	0.25%	开放	开放	0.06%
		90	004168	博时富嘉纯债债券估值图基金吧	1.0149 09-24	1.3275 09-24	1.0124 09-23	1.3250 09-23	0.0025	0.25%	限大额	开放	0.08%
		91	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	1.2337 09-24	1.2545 09-24	1.2307 09-23	1.2515 09-23	0.0030	0.24%	限大额	开放	0.06%
		92	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	1.2246 09-24	1.2454 09-24	1.2217 09-23	1.2425 09-23	0.0029	0.24%	限大额	开放	0.00%
		93	002811	博时裕顺纯债债券A 估值图基金吧	1.3117 09-24	1.4377 09-24	1.3085 09-23	1.4345 09-23	0.0032	0.24%	开放	开放	0.08%
		94	024178	博时裕顺纯债债券C 估值图基金吧	1.3360 09-24	1.3699 09-24	1.3328 09-23	1.3667 09-23	0.0032	0.24%	开放	开放	---
		95	023996	博时丰庆纯债债券C 估值图基金吧	1.1564 09-24	1.1564 09-24	1.1536 09-23	1.1536 09-23	0.0028	0.24%	开放	开放	---
		96	008721	华商鸿益一年定开债估值图基金吧	1.0898 09-24	1.2096 09-24	1.0873 09-23	1.2071 09-23	0.0025	0.23%	暂停	暂停	0.08%
		97	021067	泰康瑞坤纯债债券A 估值图基金吧	1.3184 09-24	1.3184 09-24	1.3154 09-23	1.3154 09-23	0.0030	0.23%	开放	开放	0.04%
		98	020174	大成惠明纯债债券C 估值图基金吧	1.1079 09-24	1.1079 09-24	1.1054 09-23	1.1054 09-23	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		99	018615	光大睿阳纯债债券A 估值图基金吧	1.0893 09-24	1.0893 09-24	1.0868 09-23	1.0868 09-23	0.0025	0.23%	开放	开放	0.06%
		100	018616	光大睿阳纯债债券C 估值图基金吧	1.0821 09-24	1.0821 09-24	1.0796 09-23	1.0796 09-23	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		101	009604	国金惠盈纯债E 估值图基金吧	1.2946 09-24	1.3626 09-24	1.2916 09-23	1.3596 09-23	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.00%
		102	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.3070 09-24	1.3400 09-24	1.3040 09-23	1.3370 09-23	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.00%
		103	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.3236 09-24	1.3606 09-24	1.3206 09-23	1.3576 09-23	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.06%
		104	005054	泰康瑞坤纯债债券C 估值图基金吧	1.3144 09-24	1.3635 09-24	1.3114 09-23	1.3605 09-23	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		105	004689	博时丰庆纯债债券A 估值图基金吧	1.1574 09-24	1.3600 09-24	1.1547 09-23	1.3573 09-23	0.0027	0.23%	开放	开放	0.08%
		106	004389	大成惠明纯债债券A 估值图基金吧	1.1161 09-24	1.3641 09-24	1.1135 09-23	1.3615 09-23	0.0026	0.23%	开放	开放	0.08%
		107	015255	农银金耀3个月定开债券估值图基金吧	1.0679 09-24	1.1279 09-24	1.0656 09-23	1.1256 09-23	0.0023	0.22%	暂停	暂停	0.30%
		108	008642	国金惠远纯债A 估值图基金吧	1.0457 09-24	1.1685 09-24	1.0434 09-23	1.1662 09-23	0.0023	0.22%	暂停	开放	0.06%
		109	002198	博时裕达纯债债券A 估值图基金吧	1.1119 09-24	1.3847 09-24	1.1095 09-23	1.3823 09-23	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%
		110	005606	招商招鸿6个月定开债发起式估值图基金吧	1.0656 09-24	1.3182 09-24	1.0633 09-23	1.3159 09-23	0.0023	0.22%	暂停	暂停	---
		111	024843	博时裕达纯债债券C 估值图基金吧	1.1106 09-24	1.1106 09-24	1.1082 09-23	1.1082 09-23	0.0024	0.22%	开放	开放	---
		112	009167	博时富灿一年定开债发起式估值图基金吧	1.0260 09-24	1.1593 09-24	1.0238 09-23	1.1571 09-23	0.0022	0.21%	封闭期	封闭期	0.08%
		113	008643	国金惠远纯债C 估值图基金吧	1.0429 09-24	1.1417 09-24	1.0407 09-23	1.1395 09-23	0.0022	0.21%	暂停	开放	0.00%
		114	007598	广发民玉纯债A 估值图基金吧	1.0734 09-24	1.1876 09-24	1.0712 09-23	1.1854 09-23	0.0022	0.21%	暂停	开放	0.08%
		115	022279	融通通和债券D 估值图基金吧	1.1189 09-24	1.1189 09-24	1.1166 09-23	1.1166 09-23	0.0023	0.21%	限大额	开放	0.06%
		116	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 估值图基金吧	1.1018 09-24	1.1018 09-24	1.0995 09-23	1.0995 09-23	0.0023	0.21%	开放	开放	0.06%
		117	020329	大成聚鑫债券A 估值图基金吧	1.0477 09-24	1.0477 09-24	1.0455 09-23	1.0455 09-23	0.0022	0.21%	开放	开放	0.03%
		118	020330	大成聚鑫债券C 估值图基金吧	1.0427 09-24	1.0427 09-24	1.0405 09-23	1.0405 09-23	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		119	660016	农银汇理金聚高等级债券估值图基金吧	1.1433 09-24	1.1785 09-24	1.1409 09-23	1.1761 09-23	0.0024	0.21%	开放	开放	0.08%
		120	010630	惠升和睿兴利债券A 估值图基金吧	1.1098 09-24	1.1098 09-24	1.1075 09-23	1.1075 09-23	0.0023	0.21%	开放	开放	0.08%
		121	010310	德邦锐裕利率债债券C 估值图基金吧	1.1608 09-24	1.2438 09-24	1.1584 09-23	1.2414 09-23	0.0024	0.21%	限大额	开放	0.00%
		122	010309	德邦锐裕利率债债券A 估值图基金吧	1.1588 09-24	1.2468 09-24	1.1564 09-23	1.2444 09-23	0.0024	0.21%	限大额	开放	0.08%
		123	002825	融通通和债券A 估值图基金吧	1.1181 09-24	1.3244 09-24	1.1158 09-23	1.3221 09-23	0.0023	0.21%	限大额	开放	0.08%
		124	011655	天弘兴益一年定开估值图基金吧	1.0873 09-24	1.2418 09-24	1.0851 09-23	1.2396 09-23	0.0022	0.20%	暂停	暂停	0.03%
		125	020298	长盛盛悦债券A 估值图基金吧	1.0311 09-24	1.0433 09-24	1.0290 09-23	1.0412 09-23	0.0021	0.20%	暂停	开放	0.04%
		126	019515	广发民玉纯债C 估值图基金吧	1.0758 09-24	1.1306 09-24	1.0736 09-23	1.1284 09-23	0.0022	0.20%	暂停	开放	0.00%
		127	018657	融通通和债券C 估值图基金吧	1.1135 09-24	1.1135 09-24	1.1113 09-23	1.1113 09-23	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.00%
		128	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 估值图基金吧	1.0945 09-24	1.0945 09-24	1.0923 09-23	1.0923 09-23	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		129	021468	上银慧臻利率债债券A 估值图基金吧	1.0664 09-24	1.0764 09-24	1.0643 09-23	1.0743 09-23	0.0021	0.20%	开放	开放	0.08%
		130	014258	国联恒泽纯债C 估值图基金吧	1.1545 09-24	1.1795 09-24	1.1522 09-23	1.1772 09-23	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		131	010633	惠升和睿兴利债券C 估值图基金吧	1.0851 09-24	1.0851 09-24	1.0829 09-23	1.0829 09-23	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		132	006929	博时富融纯债债券A 估值图基金吧	1.0288 09-24	1.2625 09-24	1.0267 09-23	1.2604 09-23	0.0021	0.20%	开放	开放	0.08%
		133	006443	永赢裕益债券A 估值图基金吧	1.0744 09-24	1.3191 09-24	1.0723 09-23	1.3170 09-23	0.0021	0.20%	开放	开放	0.08%
		134	006444	永赢裕益债券C 估值图基金吧	1.0746 09-24	1.2990 09-24	1.0725 09-23	1.2969 09-23	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		135	004118	博时裕鹏纯债债券估值图基金吧	1.0648 09-24	1.4470 09-24	1.0627 09-23	1.4449 09-23	0.0021	0.20%	限大额	开放	0.08%
		136	024876	博时富融纯债债券C 估值图基金吧	1.0331 09-24	1.0415 09-24	1.0310 09-23	1.0394 09-23	0.0021	0.20%	开放	开放	---
		137	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C 估值图基金吧	1.0286 09-24	1.1436 09-24	1.0267 09-23	1.1417 09-23	0.0019	0.19%	暂停	暂停	0.00%
		138	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A 估值图基金吧	1.0327 09-24	1.1627 09-24	1.0307 09-23	1.1607 09-23	0.0020	0.19%	暂停	暂停	0.06%
		139	008762	天弘恒享一年定开估值图基金吧	1.0142 09-24	1.1796 09-24	1.0123 09-23	1.1777 09-23	0.0019	0.19%	暂停	暂停	0.06%
		140	020299	长盛盛悦债券C 估值图基金吧	1.0301 09-24	1.0389 09-24	1.0281 09-23	1.0369 09-23	0.0020	0.19%	暂停	开放	0.00%
		141	013187	长城恒利债券C 估值图基金吧	1.0197 09-24	1.0881 09-24	1.0178 09-23	1.0862 09-23	0.0019	0.19%	暂停	开放	0.00%
		142	021868	上银慧臻利率债债券C 估值图基金吧	1.0576 09-24	1.0676 09-24	1.0556 09-23	1.0656 09-23	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.00%
		143	016744	长城永利债券C 估值图基金吧	1.0915 09-24	1.1022 09-24	1.0894 09-23	1.1001 09-23	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		144	016743	长城永利债券A 估值图基金吧	1.0652 09-24	1.1056 09-24	1.0632 09-23	1.1036 09-23	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		145	017159	融通增鑫债券C 估值图基金吧	1.1160 09-24	1.1360 09-24	1.1139 09-23	1.1339 09-23	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		146	014257	国联恒泽纯债A 估值图基金吧	1.1112 09-24	1.1362 09-24	1.1091 09-23	1.1341 09-23	0.0021	0.19%	开放	开放	0.06%
		147	013231	浙商智多盈债券A 估值图基金吧	1.0661 09-24	1.0661 09-24	1.0641 09-23	1.0641 09-23	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		148	003040	广发集富纯债C 估值图基金吧	1.0350 09-24	1.3200 09-24	1.0330 09-23	1.3180 09-23	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.00%
		149	002635	融通增鑫债券A 估值图基金吧	1.1259 09-24	1.3166 09-24	1.1238 09-23	1.3145 09-23	0.0021	0.19%	开放	开放	0.08%
		150	001776	中欧兴利债券A 估值图基金吧	1.0812 09-24	1.4905 09-24	1.0792 09-23	1.4885 09-23	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		151	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式估值图基金吧	1.0514 09-24	1.1245 09-24	1.0494 09-23	1.1225 09-23	0.0020	0.19%	暂停	暂停	---
		152	024555	博时富宁纯债债券C 估值图基金吧	1.0522 09-24	1.0522 09-24	1.0502 09-23	1.0502 09-23	0.0020	0.19%	开放	开放	---
		153	007104	易方达恒利定期开放债券估值图基金吧	1.0712 09-24	1.2523 09-24	1.0693 09-23	1.2504 09-23	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.06%
		154	020702	南华瑞享纯债C 估值图基金吧	1.0249 09-24	1.0672 09-24	1.0231 09-23	1.0654 09-23	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.00%
		155	013186	长城恒利债券A 估值图基金吧	1.0123 09-24	1.1021 09-24	1.0105 09-23	1.1003 09-23	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.08%
		156	023690	中信保诚稳利D 估值图基金吧	1.0993 09-24	1.1129 09-24	1.0973 09-23	1.1109 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		157	022994	中信保诚稳健债券D 估值图基金吧	1.0876 09-24	1.0876 09-24	1.0856 09-23	1.0856 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		158	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A 估值图基金吧	1.0517 09-24	1.0517 09-24	1.0498 09-23	1.0498 09-23	0.0019	0.18%	限大额	开放	0.04%
		159	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C 估值图基金吧	1.0478 09-24	1.0478 09-24	1.0459 09-23	1.0459 09-23	0.0019	0.18%	限大额	开放	0.00%
		160	013232	浙商智多盈债券C 估值图基金吧	1.0457 09-24	1.0457 09-24	1.0438 09-23	1.0438 09-23	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		161	012897	中欧兴利债券C 估值图基金吧	1.0672 09-24	1.2071 09-24	1.0653 09-23	1.2052 09-23	0.0019	0.18%	限大额	开放	0.00%
		162	008569	中航瑞智纯债A 估值图基金吧	1.1284 09-24	1.1284 09-24	1.1264 09-23	1.1264 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.03%
		163	008570	中航瑞智纯债C 估值图基金吧	1.1225 09-24	1.1225 09-24	1.1205 09-23	1.1205 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		164	004101	国泰民安增益纯债A 估值图基金吧	1.0154 09-24	1.2843 09-24	1.0136 09-23	1.2825 09-23	0.0018	0.18%	限大额	开放	0.06%
		165	003227	中信保诚稳健债券C 估值图基金吧	1.0844 09-24	1.3825 09-24	1.0824 09-23	1.3805 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		166	003226	中信保诚稳健债券A 估值图基金吧	1.0866 09-24	1.3857 09-24	1.0846 09-23	1.3837 09-23	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		167	003162	博时富宁纯债债券A 估值图基金吧	1.0519 09-24	1.3341 09-24	1.0500 09-23	1.3322 09-23	0.0019	0.18%	开放	开放	0.08%
		168	020701	南华瑞享纯债A 估值图基金吧	1.0264 09-24	1.0717 09-24	1.0247 09-23	1.0700 09-23	0.0017	0.17%	暂停	开放	0.06%
		169	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A 估值图基金吧	1.4330 09-24	1.4330 09-24	1.4306 09-23	1.4306 09-23	0.0024	0.17%	暂停	开放	0.08%
		170	018922	民生加银恒源债券估值图基金吧	1.0307 09-24	1.0971 09-24	1.0290 09-23	1.0954 09-23	0.0017	0.17%	暂停	开放	0.08%
		171	024223	汇安质选增利债券C 估值图基金吧	1.0227 09-24	1.0227 09-24	1.0210 09-23	1.0210 09-23	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		172	024222	汇安质选增利债券A 估值图基金吧	1.0269 09-24	1.0269 09-24	1.0252 09-23	1.0252 09-23	0.0017	0.17%	开放	开放	0.07%
		173	020504	中信保诚稳鑫债券D 估值图基金吧	1.2186 09-24	1.2186 09-24	1.2165 09-23	1.2165 09-23	0.0021	0.17%	开放	开放	0.08%
		174	020238	博时锦源利率债债券A 估值图基金吧	1.0447 09-24	1.1071 09-24	1.0429 09-23	1.1053 09-23	0.0018	0.17%	开放	开放	0.03%
		175	007860	平安5-10年期政策性金融债C 估值图基金吧	1.2730 09-24	1.2830 09-24	1.2709 09-23	1.2809 09-23	0.0021	0.17%	限大额	开放	0.00%
		176	007189	南华价值启航纯债债券A 估值图基金吧	1.3841 09-24	2.6232 09-24	1.3817 09-23	2.6208 09-23	0.0024	0.17%	开放	开放	0.06%
		177	007190	南华价值启航纯债债券C 估值图基金吧	1.3914 09-24	2.6442 09-24	1.3890 09-23	2.6418 09-23	0.0024	0.17%	开放	开放	0.00%
		178	006340	国泰民安增益纯债C 估值图基金吧	1.1172 09-24	1.2239 09-24	1.1153 09-23	1.2220 09-23	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.00%
		179	004104	中信保诚稳鑫债券A 估值图基金吧	1.2182 09-24	1.4492 09-24	1.2161 09-23	1.4471 09-23	0.0021	0.17%	开放	开放	0.08%
		180	004105	中信保诚稳鑫债券C 估值图基金吧	1.2179 09-24	1.4494 09-24	1.2158 09-23	1.4473 09-23	0.0021	0.17%	开放	开放	0.00%
		181	003287	中信保诚稳益A 估值图基金吧	1.1141 09-24	1.3171 09-24	1.1122 09-23	1.3152 09-23	0.0019	0.17%	开放	开放	0.08%
		182	003288	中信保诚稳益C 估值图基金吧	1.1038 09-24	1.3045 09-24	1.1019 09-23	1.3026 09-23	0.0019	0.17%	开放	开放	0.00%
		183	003130	中信保诚稳利C 估值图基金吧	1.1001 09-24	1.3101 09-24	1.0982 09-23	1.3082 09-23	0.0019	0.17%	开放	开放	0.00%
		184	003121	中信保诚稳利A 估值图基金吧	1.1043 09-24	1.3153 09-24	1.1024 09-23	1.3134 09-23	0.0019	0.17%	开放	开放	0.08%
		185	003210	博时智臻纯债债券A 估值图基金吧	1.1368 09-24	1.3654 09-24	1.1349 09-23	1.3635 09-23	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.08%
		186	002970	博时裕昂纯债债券A 估值图基金吧	1.0874 09-24	1.3593 09-24	1.0856 09-23	1.3575 09-23	0.0018	0.17%	限大额	开放	0.08%
		187	002592	中欧纯债债券(LOF)E 估值图基金吧	1.1482 09-24	1.7042 09-24	1.1463 09-23	1.7023 09-23	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.06%
		188	022656	国泰民安增益纯债债券E 估值图基金吧	1.1137 09-24	1.1237 09-24	1.1118 09-23	1.1218 09-23	0.0019	0.17%	开放	开放	---
		189	021589	博时智臻纯债债券C 估值图基金吧	1.1402 09-24	1.1402 09-24	1.1383 09-23	1.1383 09-23	0.0019	0.17%	限大额	开放	---
		190	020959	摩根纯债丰利债券D 估值图基金吧	1.0591 09-24	1.1069 09-24	1.0573 09-23	1.1051 09-23	0.0018	0.17%	限大额	开放	---
		191	020454	博时裕昂纯债债券C 估值图基金吧	1.0827 09-24	1.1207 09-24	1.0809 09-23	1.1189 09-23	0.0018	0.17%	限大额	开放	---
		192	020239	博时锦源利率债债券C 估值图基金吧	1.0425 09-24	1.1017 09-24	1.0407 09-23	1.0999 09-23	0.0018	0.17%	开放	开放	---
		193	013497	易方达裕华利率债3个月定开债估值图基金吧	1.0160 09-24	1.1410 09-24	1.0144 09-23	1.1394 09-23	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.06%
		194	005736	中欧兴华债券估值图基金吧	1.0954 09-24	1.3102 09-24	1.0937 09-23	1.3085 09-23	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.08%
		195	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C 估值图基金吧	1.4206 09-24	1.4206 09-24	1.4183 09-23	1.4183 09-23	0.0023	0.16%	暂停	开放	0.00%
		196	012451	国寿安保安恒金融债债券估值图基金吧	1.1195 09-24	1.1885 09-24	1.1177 09-23	1.1867 09-23	0.0018	0.16%	暂停	开放	0.08%
		197	027838	东财汇裕嘉选债券A 估值图基金吧	1.0077 09-24	1.0077 09-24	1.0061 09-23	1.0061 09-23	0.0016	0.16%	开放	开放	0.03%
		198	027839	东财汇裕嘉选债券C 估值图基金吧	1.0073 09-24	1.0073 09-24	1.0057 09-23	1.0057 09-23	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		199	023691	中信保诚稳益D 估值图基金吧	1.1089 09-24	1.1149 09-24	1.1071 09-23	1.1131 09-23	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		200	022977	平安利率债E 估值图基金吧	1.0698 09-24	1.1598 09-24	1.0681 09-23	1.1581 09-23	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.00%

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