浙商丰利增强债券(006102)基金净值_估值

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浙商丰利增强债券(006102

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单位净值 (2026-09-11): 1.5885-0.86%; 近1月：-4.43%; 近1年：-11.00%

累计净值: 1.5885; 近3月：-11.71%; 近3年：-10.30%

: 近6月：-16.95%; 成立来：58.85%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：10.50亿元（2026-06-30）	基金经理：赵柳燕等
成立日：2018-08-28	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
剑桥科技	0.69%	-4.25%	股吧
杰华特	0.61%	-4.11%	股吧
新洁能	0.58%	-2.92%	股吧
嘉元科技	0.56%	-2.36%	股吧
先导基电	0.55%	-2.46%	股吧
华懋科技	0.53%	-3.22%	股吧
苏州天脉	0.53%	-1.34%	股吧
高能环境	0.52%	-2.70%	股吧
日联科技	0.51%	-2.76%	股吧
金安国纪	0.51%	7.86%	股吧

前十持仓占比合计：5.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.39% --
国债2609 4.39% --
渝水转债 3.94% --
长汽转债 3.94% --
26国债01 3.93% --
前五持仓占比合计：20.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.39%	--
国债2609	4.39%	--
渝水转债	3.94%	--
长汽转债	3.94%	--
26国债01	3.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.5885	1.5885	-0.86%
09-10	1.6022	1.6022	-0.68%
09-09	1.6131	1.6131	-0.30%
09-08	1.6179	1.6179	0.22%
09-07	1.6144	1.6144	0.56%
09-04	1.6054	1.6054	-0.48%
09-03	1.6131	1.6131	-0.25%
09-02	1.6172	1.6172	-0.93%
09-01	1.6324	1.6324	-0.31%
08-31	1.6375	1.6375	-0.02%
08-28	1.6378	1.6378	-0.24%

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浙商丰利增强债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-4.43%	-11.71%	-16.95%	-10.35%	-11.00%	10.08%	-10.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-0.70%	-0.48%	-0.61%	1.29%	2.36%	14.17%	12.87%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1791 \| 1862	1769 \| 1822	1712 \| 1718	1581 \| 1586	1520 \| 1528	1391 \| 1394	626 \| 1158	965 \| 967
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.80%	-3.23%	-1.72%	8.69%	0.42%	0.49%	0.32%	-0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 1768	1493 \| 1571	1415 \| 1553	144 \| 1475	1187 \| 1389	520 \| 1320	1074 \| 1298	1149 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.79%	1.65%	-9.22%	-5.96%	31.42%	23.87%	15.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 1553	981 \| 1298	945 \| 1129	530 \| 963	17 \| 788	26 \| 632	97 \| 548	-- \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 1388.59%
2025-12-31 425.61%
2025-06-30 55.22%
2024-12-31 51.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	1388.59%
2025-12-31	425.61%
2025-06-30	55.22%
2024-12-31	51.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-31~至今	赵柳燕饶祖华	11天	-2.17%
2025-09-22~2026-08-30	赵柳燕黄玥饶祖华	342天	-7.15%
2025-08-25~2025-09-21	赵柳燕刘新正黄玥饶祖华	27天	-0.63%
2025-08-22~2025-08-24	赵柳燕刘新正黄玥	2天	0.67%
2024-09-19~2025-08-21	赵柳燕刘新正	336天	21.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	真是太差了！	工资独立	09-10 22:29
51	0	完蛋了天天亏，赶快换经理	基民zLU6qm	09-10 21:08
79	0	吧	基民030o27519u	09-04 21:13
89	0	……	基民030o27519u	09-04 21:13
89	0	就这垃圾每年还得给交管理费	Rich绅士	09-04 14:18
61	0	还不如红利垃圾	追涨杀跌切勿	09-02 13:28
80	0	这只基金没救了，年底要扣他奖金	基民RvpMD6	09-02 08:28
85	0	公告浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	09-02 08:03
81	0	公告浙商丰利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-02 07:59
66	0	动不动就是经理变更，业绩好也就罢了，关键是业绩跟一	欣欣向荣荣	09-01 15:03
111	0	公告浙商基金管理有限公司关于浙商丰利增强债券型证券投资	基金资讯	09-01 07:58
156	1	$浙商丰利增强债券$拿了三年了，还亏着百分之十六，	mingmingmama77	08-31 16:02
106	0	公告浙商丰利增强债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:05
212	1	兴华安裕利率债昨天直接涨了十个基点，太惊喜啦久期灵	豪爽大气ai	08-28 06:03
145	2	你们在搞什么	小交交	08-27 20:39
91	0	无语！经理加油加油加油！	基民IHGtmu	08-19 14:27
144	0	昨天兴华安裕利率债到账4个蛋，这种产品最大的好处就	翻滚吧理财兔	08-18 16:00
215	1	哪里可以举报这些坑人的经理和基金公司啊，绝对偷吃	红烧国国主	08-14 23:12
242	1	看基金公司是浙商，以后绕道走。坑人无底线的。	才望四海de江仰止	08-14 23:06
115	0	持仓股票都涨停了，你这净值是玩的哪一出呀？	fiber_2008	08-14 20:53

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