中欧可转债债券C(004994)基金净值_估值

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中欧可转债债券C(004994

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单位净值 (2026-08-14): 1.5507-0.11%; 近1月：-0.68%; 近1年：5.22%

累计净值: 1.5507; 近3月：-4.70%; 近3年：22.55%

: 近6月：-5.49%; 成立来：55.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：4.47亿元（2026-06-30）	基金经理：李波
成立日：2017-11-10	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.05% --
25国债 2.68% --
26国债01 2.56% --
贵燃转债 1.10% --
上银转债 1.09% --
前五持仓占比合计：10.48%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.05%	--
25国债	2.68%	--
26国债01	2.56%	--
贵燃转债	1.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.5507	1.5507	-0.11%
08-13	1.5524	1.5524	-1.06%
08-12	1.5690	1.5690	-0.49%
08-11	1.5768	1.5768	-0.74%
08-10	1.5885	1.5885	-0.17%
08-07	1.5912	1.5912	-0.05%
08-06	1.5920	1.5920	-0.09%
08-05	1.5935	1.5935	0.98%
08-04	1.5780	1.5780	0.96%
08-03	1.5630	1.5630	-0.32%
07-31	1.5680	1.5680	0.97%

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中欧可转债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.55%	-0.68%	-4.70%	-5.49%	1.02%	5.22%	45.72%	22.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	-0.20%	-0.77%	0.03%	1.98%	4.33%	14.09%	12.79%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1787 \| 1815	1340 \| 1767	1610 \| 1685	1502 \| 1577	966 \| 1530	401 \| 1376	54 \| 1143	136 \| 951
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.06%	-0.93%	-0.36%	12.45%	5.68%	6.28%	6.25%	0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	466 \| 1768	1299 \| 1571	1223 \| 1553	67 \| 1475	16 \| 1389	23 \| 1320	40 \| 1298	764 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.84%	2.56%	-5.13%	-21.82%	13.21%	15.08%	32.14%	-6.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 1553	902 \| 1298	908 \| 1129	742 \| 963	91 \| 788	99 \| 632	12 \| 548	388 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 4.81%
2024-06-30 82.71%
2023-12-31 132.67%
2023-06-30 94.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	4.81%
2024-06-30	82.71%
2023-12-31	132.67%
2023-06-30	94.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	李波	2年又119天	37.40%
2024-02-19~2024-04-18	彭震威李波	59天	5.75%
2021-11-03~2024-02-18	彭震威	2年又107天	-29.87%
2020-07-13~2021-11-02	华李成彭震威	1年又112天	10.44%
2020-05-19~2020-07-12	华李成	54天	14.59%

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42	0	天天就会跌	基民P71318866P	08-13 14:54
59	0	这个基金真是烂透了	基民P71318866P	08-10 22:08
5729	14	今天	稳盈投基笔记	08-07 07:34
62	0	、昨日兴华安裕利率债平稳收获5个蛋，多重向好信号共	冲冲冲冲123	08-05 14:18
73	0	兴华安裕利率债上周五4个蛋的增值表现，印证了它对于	花儿3	08-03 19:27
121	0	可转债说白了就是两全其美，股市涨了就跟着赚不涨就拿	银河落日圆	07-29 13:46
110	0	可转债是一个很有意思的品种，兼具股性和债性。市场好	股友h38352C291	07-28 12:05
165	0	这基我看是不行了！清仓	合田喷气制造商	07-23 04:17
135	0	公告中欧可转债债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:49
4339	13	今天	迎新数据线在啊	07-20 17:09
1160	3	热门债基尾盘估算7.20——晓珠宝养基	晓珠宝	07-20 17:00
4107	12	今天股	冬雾寒凉	07-17 19:33
216	0	天天都是喋喋不休，基金经理出来解释一下！	合田喷气制造商	07-10 19:42
182	0	公告中欧可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	07-10 09:04
164	0	天天阴跌，基金经理呢？？？	基民P71318866P	07-09 14:25
1502	9	热门债基尾盘估算7.8——晓珠宝养基	晓珠宝	07-08 15:57
3733	14	今天	气候金融预言家5	07-07 21:40
3684	12	今天	善思考的杨芝菲1	07-06 22:10
1420	10	热门债基尾盘估算7.2——晓珠宝养基	晓珠宝	07-02 20:13
182	0	$中欧可转债债券C$今天全红的！还跌有问题！！！	股友nznEGX	07-02 20:12

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