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单位净值 (2026-08-14)

2.17270.02%
近1月：-1.88%
近1年：12.27%

累计净值

2.4543
近3月：-5.34%
近3年：27.28%

近6月：-6.24%
成立来：171.41%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险规模：6.70亿元（2026-06-30）基金经理：吴江宏等
成 立 日：2011-06-17管 理 人：汇添富基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 2.1727 2.4543 0.02%
    08-13 2.1723 2.4539 -0.80%
    08-12 2.1899 2.4715 0.02%
    08-11 2.1894 2.4710 -0.62%
    08-10 2.2031 2.4847 -0.13%
    08-07 2.2059 2.4875 0.03%
    08-06 2.2052 2.4868 -0.18%
    08-05 2.2092 2.4908 0.65%
    08-04 2.1950 2.4766 0.80%
    08-03 2.1775 2.4591 -0.43%
    07-31 2.1868 2.4684 0.32%
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    12.27%
    36.99%
    27.28%
    同类平均
    -0.17%
    -0.20%
    -0.77%
    0.03%
    1.98%
    4.33%
    14.09%
    12.79%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
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    11.80%
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    21.01%
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    2025-12-3139.88%
    2025-06-3034.36%
    2024-12-3126.84%
    2024-06-3029.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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