招商安瑞进取债券C(019500)基金净值_估值

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招商安瑞进取债券C(019500

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单位净值 (2026-07-02): 2.49770.07%; 近1月：-3.38%; 近1年：24.19%

累计净值: 2.4977; 近3月：-0.34%; 近3年：--

: 近6月：5.43%; 成立来：27.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：24.93亿元（2026-03-31）	基金经理：况冲等
成立日：2023-09-15	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新和成	1.37%	0.80%	股吧
华恒生物	1.05%	3.54%	股吧
京东方Ａ	0.91%	3.76%	股吧
力诺药包	0.85%	-9.40%	股吧
扬农化工	0.84%	0.73%	股吧
万华化学	0.73%	0.45%	股吧
润丰股份	0.68%	0.73%	股吧
赛轮轮胎	0.59%	2.10%	股吧
分众传媒	0.59%	1.24%	股吧
南微医学	0.58%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：8.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 10.92% --
25国债24 5.26% --
伯25转债 4.06% --
保隆转债 3.74% --
25国债19 3.54% --
前五持仓占比合计：27.52%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	10.92%	--
25国债24	5.26%	--
伯25转债	4.06%	--
保隆转债	3.74%	--
25国债19	3.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.4977	2.4977	0.07%
07-01	2.4959	2.4959	0.75%
06-30	2.4772	2.4772	0.70%
06-29	2.4599	2.4599	-0.53%
06-26	2.4730	2.4730	-1.02%
06-25	2.4985	2.4985	-0.93%
06-24	2.5219	2.5219	-0.23%
06-23	2.5277	2.5277	-0.53%
06-22	2.5411	2.5411	0.37%
06-18	2.5317	2.5317	-0.80%
06-17	2.5520	2.5520	-0.13%

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招商安瑞进取债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-3.38%	-0.34%	5.43%	5.43%	24.19%	47.71%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	-0.06%	2.08%	2.56%	2.56%	6.75%	13.22%	13.53%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	437 \| 1670	1647 \| 1663	1238 \| 1627	238 \| 1527	238 \| 1527	68 \| 1329	38 \| 1119	-- \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.09%	4.66%	-0.19%	17.49%	8.07%	2.35%	3.83%	3.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1184 \| 1768	5 \| 1571	1144 \| 1555	26 \| 1477	4 \| 1391	165 \| 1322	118 \| 1300	127 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.71%	-3.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 1555	1086 \| 1300	-- \| 1129	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 43.72%
2025-06-30 61.87%
2024-12-31 50.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.72%
2025-06-30	61.87%
2024-12-31	50.17%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-29~至今况冲黄晓婷 154天 -3.87%
2023-09-15~2026-01-28 况冲 2年又136天 32.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-29~至今	况冲黄晓婷	154天	-3.87%
2023-09-15~2026-01-28	况冲	2年又136天	32.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	这两天连续上涨，修复行情来了	汀兰岸芷	07-02 12:39
38	0	两天145个蛋，可算好起来了，没白熬呀	月若曦	07-02 11:09
46	0	现在市场资金都偏向固收+这块，普通存款和货币基金收	犹如梦一游	07-02 11:01
41	0	没想到昨天居然还能涨这么多！	山高路远些	07-02 10:53
43	0	昨天75个蛋可以啊，赛道轮动也该多看看其他方向了	奔腾小马	07-02 10:51
47	0	连续上涨，这有点强啊？今天能继续吗！	逆风飞翔瑞	07-02 10:51
118	2	看淡短期的涨跌，浮盈浮亏就是一个过程，希望行情能快	逆风飞翔瑞	07-01 20:32
80	1	现在不求大涨特涨，慢慢涨回来就行	月若曦	07-01 20:31
98	0	低利率环境压缩纯债增值空间，这也是越来越多人布局固	猫头鹰财神附体	07-01 12:01
62	0	昨天还行,终于涨了一点，看看今天怎么样？	逆风飞翔瑞	07-01 11:02
104	1	老鼠仓	基缘巧盒	06-30 15:17
156	1	先不动，看下周吧	汀兰岸芷	06-30 15:14
122	1	最近是有点难受，就盼着早点涨回来，加油呀	月若曦	06-30 15:13
112	1	多看少动，行情回来就只是时间问题，耐心等等看了。	逆风飞翔瑞	06-30 15:12
115	1	哎	股友3061u8D261	06-30 15:11
136	1	这两个经理要努力呀，已经跌了这么多天了	投资池里的游伞影	06-30 15:11
29890	119	【债基朋友圈】#破圈侠VS护息僧# 你的固收伙伴选	招商基金	06-30 14:39
163	1	不会一直调整的，相信自己的判断就好,快一点企稳回升	逆风飞翔瑞	06-26 15:03
151	1	快点发力涨回来吧！	山高路远些	06-26 15:02
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