招商安瑞进取债券C(019500)基金净值_估值

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招商安瑞进取债券C(019500

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单位净值 (2026-05-15): 2.6338-0.51%; 近1月：1.10%; 近1年：38.88%

累计净值: 2.6338; 近3月：2.02%; 近3年：--

: 近6月：12.28%; 成立来：34.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：24.93亿元（2026-03-31）	基金经理：况冲等
成立日：2023-09-15	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新和成	1.37%	-0.09%	股吧
华恒生物	1.05%	3.87%	股吧
京东方Ａ	0.91%	-1.90%	股吧
力诺药包	0.85%	-3.69%	股吧
扬农化工	0.84%	-0.12%	股吧
万华化学	0.73%	-0.22%	股吧
润丰股份	0.68%	-1.42%	股吧
赛轮轮胎	0.59%	-0.77%	股吧
分众传媒	0.59%	0.00%	股吧
南微医学	0.58%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：8.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 10.92% --
25国债24 5.26% --
伯25转债 4.06% --
保隆转债 3.74% --
25国债19 3.54% --
前五持仓占比合计：27.52%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	10.92%	--
25国债24	5.26%	--
伯25转债	4.06%	--
保隆转债	3.74%	--
25国债19	3.54%	--

公司观点

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精选港股通标的
7.01%近6月招商MSCI中...
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1.50%近1年招商产业债券A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	2.6338	2.6338	-0.51%
05-14	2.6473	2.6473	-1.46%
05-13	2.6864	2.6864	0.01%
05-12	2.6861	2.6861	-1.05%
05-11	2.7145	2.7145	0.67%
05-08	2.6963	2.6963	0.09%
05-07	2.6938	2.6938	-0.25%
05-06	2.7005	2.7005	1.29%
04-30	2.6660	2.6660	0.02%
04-29	2.6656	2.6656	0.94%
04-28	2.6409	2.6409	-0.32%

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招商安瑞进取债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.32%	1.10%	2.02%	12.28%	11.17%	38.88%	46.22%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	0.90%	0.55%	2.60%	2.51%	8.03%	12.53%	13.86%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1623 \| 1689	489 \| 1642	201 \| 1581	49 \| 1465	32 \| 1534	17 \| 1303	22 \| 1106	-- \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.66%	-0.19%	17.49%	8.07%	2.35%	3.83%	3.70%	-3.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 1571	1144 \| 1555	26 \| 1477	4 \| 1391	165 \| 1322	118 \| 1300	127 \| 1259	1168 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.71%	-3.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 1555	1086 \| 1300	-- \| 1129	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 43.72%
2025-06-30 61.87%
2024-12-31 50.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.72%
2025-06-30	61.87%
2024-12-31	50.17%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-29~至今况冲黄晓婷 107天 1.44%
2023-09-15~2026-01-28 况冲 2年又136天 32.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-29~至今	况冲黄晓婷	107天	1.44%
2023-09-15~2026-01-28	况冲	2年又136天	32.47%

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9767	35	【债基朋友圈】#破圈侠VS护息僧# 你的固收伙伴选	招商基金	05-15 21:20
85	0	可算等到倒车了，今天果断加了一些。	青羽复利君	05-15 12:27
89	1	一个债券基金买了多少股票？一天能跌那么多？	基民000PX99903	05-15 10:40
80	0	这基金经理是不是病得不轻	健康的蒋南1	05-14 19:22
87	0	$招商安瑞进取债券C$反转就清了，没意思	海星拓	05-14 19:17
162	2	$招商安瑞进取债券C$综合一下，希望能够继续发扬光	我爱你才	05-14 13:51
97	0	废基	健康的蒋南1	05-13 20:01
91	0	有毛不算秃	沪上老兵	05-13 19:28
110	0	$招商安瑞进取债券C$你的净值出来将我1100+的	海星拓	05-12 19:17
122	0	市场情绪时好时坏，整体行情摇摆不定，与其纠结短线涨	好吃猫68	05-12 12:38
105	0	最近大盘行情一直反反复复，涨跌没什么规律，普通老百	冬日1	05-12 11:14
179	1	抄底成功，这才买了1个多月就赚了7.6％，这个固收	青羽复利君	05-11 11:27
145	0	今天市场这么好也绿吗	基民oGQWYP	05-07 19:35
200	0	现在大盘来回起伏，行情实在捉摸不透，炒股很容易被套	诺克萨斯苹安喜乐	05-07 11:35
149	0	今天估值是涨还是跌	基民NJLAC8	05-07 11:24
187	1	老牛了	投资池里的游伞影	05-07 08:29
216	0	眼下大盘来回震荡波动挺大，炒股很容易坐过山车，反而	树上有只熊y	05-06 12:14
282	0	今天估值多少	股友3061u8D261	04-30 12:18
234	0	现在股市行情一直来回震荡，板块切换特别频繁，普通人	Sl文	04-30 11:05
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