光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2026-08-20): 1.79740.16%; 近1月：0.42%; 近1年：7.49%

累计净值: 1.8380; 近3月：0.56%; 近3年：41.56%

: 近6月：-0.40%; 成立来：86.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.82亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 7.41% --
温氏转债 7.18% --
25广发09 5.77% --
24中电01 5.76% --
25国债 5.75% --
前五持仓占比合计：31.87%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	7.41%	--
温氏转债	7.18%	--
25广发09	5.77%	--
24中电01	5.76%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.7974	1.8380	0.16%
08-19	1.7946	1.8352	-0.41%
08-18	1.8020	1.8426	-0.08%
08-17	1.8034	1.8440	0.57%
08-14	1.7932	1.8338	-0.13%
08-13	1.7956	1.8362	-0.64%
08-12	1.8071	1.8477	-0.25%
08-11	1.8117	1.8523	-0.28%
08-10	1.8168	1.8574	0.25%
08-07	1.8122	1.8528	-0.17%
08-06	1.8153	1.8559	-0.35%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每10份派现金0.4060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.42%	0.56%	-0.40%	4.26%	7.49%	56.20%	41.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.26%	-0.08%	0.51%	1.68%	2.25%	7.74%	9.80%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 853	131 \| 857	174 \| 851	729 \| 845	15 \| 839	11 \| 795	1 \| 684	3 \| 587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	2.60%	1.69%	9.54%	2.54%	3.59%	11.03%	5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	843 \| 935	1 \| 835	24 \| 912	17 \| 919	36 \| 886	11 \| 791	2 \| 865	5 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.32%	20.24%	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 912	3 \| 865	618 \| 699	519 \| 620	39 \| 513	6 \| 446	21 \| 385	286 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 8.29%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 23.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	8.29%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	23.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	5年又104天	53.55%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	给你加油打气来了，来个神奇两点半吧	秋意浓浓	08-20 13:17
50	0	该来的还是会来的，我还是再等等看好了	珊瑚国庆长假	08-20 12:22
42	0	波动常态，多坚持坚持吧	糖心蜜汁	08-20 09:57
38	0	今天看看能不能稳住，继续给你加油哈。	知足常乐就美	08-20 09:52
43	0	市场有波动，还是需要债基来稳一稳的。	山也听风吖	08-20 09:52
98	1	今天重仓的都是红的，为啥净值绿了	基民auefbt	08-19 14:32
58	0	外面大风大浪受不了，还是这里稳妥些诶	珊瑚国庆长假	08-19 12:35
45	0	反正经常收猛蛋，拿着就行	秋意浓浓	08-19 10:20
48	0	多一点耐心坚持一下。今天加油多来几个蛋	糖心蜜汁	08-19 10:00
38	0	债还是需要点耐心，保持着继续加油就是了。	知足常乐就美	08-19 09:40
48	0	想要有个不错的收益，还是得保持耐心拿住了	山也听风吖	08-19 09:38
83	1	昨天我买了点这个，今天有木有惊喜诶	兴奋的苗亚特1	08-18 11:35
54	0	57个蛋，修复起来还挺猛的，继续保持	秋意浓浓	08-18 11:08
47	0	整体风险水平相对可控，长拿还是赚的	山也听风吖	08-18 09:50
52	0	熬到回暖拉升了。今天继续加油冲，	糖心蜜汁	08-18 09:49
41	0	表现不错的，守的住才能吃到大肉。	知足常乐就美	08-18 09:46
156	1	什么玩意，整天跌跌跌，基金经理还不如去卖红薯，底下	基民739c31803R	08-17 20:10
52	0	冲	股友7y9I071708	08-17 20:09
62	0	连续调整后应该快要涨了	秋意浓浓	08-17 10:21
43	0	可赶紧来波上涨呐，接下来我就看你的了	珊瑚国庆长假	08-17 09:52

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