光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2026-08-14): 1.7932-0.13%; 近1月：0.82%; 近1年：9.08%

累计净值: 1.8338; 近3月：-0.02%; 近3年：41.05%

: 近6月：-0.63%; 成立来：85.73%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.82亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 7.41% --
温氏转债 7.18% --
25广发09 5.77% --
24中电01 5.76% --
25国债 5.75% --
前五持仓占比合计：31.87%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	7.41%	--
温氏转债	7.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.7932	1.8338	-0.13%
08-13	1.7956	1.8362	-0.64%
08-12	1.8071	1.8477	-0.25%
08-11	1.8117	1.8523	-0.28%
08-10	1.8168	1.8574	0.25%
08-07	1.8122	1.8528	-0.17%
08-06	1.8153	1.8559	-0.35%
08-05	1.8216	1.8622	0.23%
08-04	1.8175	1.8581	0.02%
08-03	1.8171	1.8577	0.00%
07-31	1.8171	1.8577	0.50%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每10份派现金0.4060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	0.82%	-0.02%	-0.63%	4.01%	9.08%	51.17%	41.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	0.11%	0.09%	0.55%	1.72%	2.39%	7.49%	9.91%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	896 \| 937	8 \| 933	688 \| 927	829 \| 921	20 \| 915	13 \| 869	2 \| 755	4 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	2.60%	1.69%	9.54%	2.54%	3.59%	11.03%	5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	843 \| 935	1 \| 835	24 \| 912	17 \| 919	36 \| 886	11 \| 791	2 \| 865	5 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.32%	20.24%	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 912	3 \| 865	618 \| 699	519 \| 620	39 \| 513	6 \| 446	21 \| 385	286 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 8.29%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 23.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	8.29%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	23.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	5年又99天	53.19%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

点击	标题	作者	最新更新时间
114	什么玩意，整天跌跌跌，基金经理还不如去卖红薯，底下	基民739c31803R	08-15 05:09
66	调整就加仓，会涨起来	秋意浓浓	08-14 11:03
56	这样下去，我要清仓了哈	基民8E51526R27	08-14 10:26
50	今年就这样先了，明年再来瞧瞧	珊瑚国庆长假	08-14 10:06
48	保持点耐心，分批布局，等的也是调整机会再布局。	知足常乐就美	08-14 09:45
61	回调都三天了，周五加加油来个红色行不？	燕语金台	08-14 09:44
64	我这几天慌慌张张操作还不如不动呢，等晴天	山也听风吖	08-14 09:43
91	成天跌，有毒吧，评论区怎么了	基民739c31803R	08-14 06:24
71	加油拉起来吧，等着你带我吃肉	秋意浓浓	08-13 12:49
44	今天努努力，争取回正往前冲呀，	燕语金台	08-13 10:02
55	外面看了一圈也没啥好去处，我记继续拿着了	山也听风吖	08-13 10:01
45	跌也跌了，也只能期待它涨回来了啊。	知足常乐就美	08-13 10:00
65	希望市场快快好起来吧	秋意浓浓	08-12 11:45
61	耐心多一点，后面机会更多点。加油干。	知足常乐就美	08-12 10:06
56	放长线布局起来的，继续努力来蛋吧$光大中高等级债券	燕语金台	08-12 09:59
49	小波动不慌！信心不变，趋势也并未改变，修复很快	山也听风吖	08-12 09:52
57	放长线钓大鱼，会回来的，加油	秋意浓浓	08-11 12:49
54	不管了，年末再来瞧瞧了	珊瑚国庆长假	08-11 11:15
45	昨晚25颗蛋。高等级债基实力强劲啊，继续努力冲，	燕语金台	08-11 10:32
49	早知道的话前面就可以多买点了。	知足常乐就美	08-11 10:32

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