光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2026-08-07): 1.8122-0.17%; 近1月：2.27%; 近1年：10.66%

累计净值: 1.8528; 近3月：0.69%; 近3年：41.54%

: 近6月：0.77%; 成立来：87.69%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.82亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
上银转债 7.41% --
温氏转债 7.18% --
25广发09 5.77% --
24中电01 5.76% --
25国债 5.75% --
前五持仓占比合计：31.87%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
上银转债	7.41%	--
温氏转债	7.18%	--
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25国债	5.75%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.8122	1.8528	-0.17%
08-06	1.8153	1.8559	-0.35%
08-05	1.8216	1.8622	0.23%
08-04	1.8175	1.8581	0.02%
08-03	1.8171	1.8577	0.00%
07-31	1.8171	1.8577	0.50%
07-30	1.8080	1.8486	-0.18%
07-29	1.8113	1.8519	0.66%
07-28	1.7995	1.8401	-0.42%
07-27	1.8071	1.8477	0.82%
07-24	1.7924	1.8330	-0.71%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每10份派现金0.4060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	2.27%	0.69%	0.77%	5.12%	10.66%	50.87%	41.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.21%	0.15%	0.91%	1.89%	2.53%	7.38%	10.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	928 \| 937	3 \| 935	185 \| 929	639 \| 921	23 \| 917	20 \| 867	4 \| 754	3 \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.15%	2.60%	1.69%	9.54%	2.54%	3.59%	11.03%	5.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	843 \| 935	1 \| 835	24 \| 912	17 \| 919	36 \| 886	11 \| 791	2 \| 865	5 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.32%	20.24%	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 912	3 \| 865	618 \| 699	519 \| 620	39 \| 513	6 \| 446	21 \| 385	286 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 8.29%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 23.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	8.29%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	23.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	5年又91天	54.81%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

点击	标题	作者	最新更新时间
37	这也太差了吧	基民739c31803R	08-07 21:47
53	调整好了加油涨起来就行，冲起来吧	秋意浓浓	08-07 10:45
61	机会总是在调整的过程中更大，看样子可以稍微补点仓了	知足常乐就美	08-07 09:59
39	继续努力拉起来吧，放长线布局起来了，	风控界的笼统	08-07 09:56
47	后面给我多收蛋，我就原谅现在的调整	山也听风吖	08-07 09:55
63	没想到跌这么多希望长期长好	基民739c31803R	08-07 09:09
44	兴华安裕利率债今年以来拿下396个蛋！全程避开下沉	崔老弟	08-06 14:16
45	昨天23个蛋，也太猛了吧，今天继续加油	秋意浓浓	08-06 10:09
48	继续开始冲高吧，加油开心向上。	知足常乐就美	08-06 10:06
44	$光大中高等级债券A$这只债基涨势稳步前进，继续努	风控界的笼统	08-06 10:04
51	还是投债基算了，买了几次股票给我整害怕了	山也听风吖	08-06 10:04
56	稳稳的幸福	股友7y9I071708	08-05 21:21
45	稳稳的上涨了吗？继续加油	秋意浓浓	08-05 10:24
45	不管了，先搁这先了	珊瑚国庆长假	08-05 10:11
47	近一年新高了，等的起还是不错的。	知足常乐就美	08-05 09:56
49	飘红行情就行。长期持有啦，	风控界的笼统	08-05 09:49
36	这才是我想要的样子，你最起码每天稳稳的拿点收益	山也听风吖	08-05 09:47
47	整体业绩还不错，耐心拿着就行了	秋意浓浓	08-04 10:19
31	朝着年化率目标，继续加油努力冲吧，$光大中高等级债	风控界的笼统	08-04 09:53
46	涨涨跌跌的，今天能不能红呀？	知足常乐就美	08-04 09:51

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