工银瑞盈18个月定开债(003341)基金净值_估值

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工银瑞盈18个月定开债(003341

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单位净值 (2025-01-24): 1.33260.26%; 近1月：0.11%; 近1年：20.89%

累计净值: 1.3326; 近3月：4.80%; 近3年：20.05%

: 近6月：12.26%; 成立来：33.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：7.93亿元（2024-12-31）	基金经理：周晖
成立日：2016-11-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-02-10～2026-02-23/2026-02-10～...

预估开放申购时间：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁波银行	0.81%	-0.08%	股吧
贵州茅台	0.60%	-0.49%	股吧
海康威视	0.55%	1.36%	股吧
五粮液	0.54%	-0.72%	股吧
中国平安	0.49%	0.97%	股吧
宁德时代	0.46%	1.70%	股吧
华泰证券	0.45%	0.88%	股吧
XD山西汾	0.44%	-0.49%	股吧
招商银行	0.41%	1.08%	股吧

前十持仓占比合计：5.76%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中特转债 9.53% --
隆22转债 3.50% --
隆22转债 3.50% --
山路转债 3.03% --
青农转债 2.87% --
前五持仓占比合计：22.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中特转债	9.53%	--
隆22转债	3.50%	--
隆22转债	3.50%	--
山路转债	3.03%	--
青农转债	2.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.3326	1.3326	0.26%
01-23	1.3292	1.3292	0.23%
01-22	1.3262	1.3262	-0.32%
01-21	1.3305	1.3305	0.03%
01-20	1.3301	1.3301	0.22%
01-17	1.3272	1.3272	0.18%
01-16	1.3248	1.3248	-0.13%
01-15	1.3265	1.3265	0.12%
01-14	1.3249	1.3249	0.80%
01-13	1.3144	1.3144	-0.05%
01-10	1.3151	1.3151	-0.38%

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工银瑞盈18个月定开债成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.11%	4.80%	12.26%	0.25%	20.89%	19.16%	20.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 1297	548 \| 1290	135 \| 1247	100 \| 1204	392 \| 1290	12 \| 1100	3 \| 931	1 \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.32%	5.29%	5.21%	4.05%	-3.33%	0.94%	1.82%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 1292	35 \| 1251	8 \| 1208	27 \| 1173	1003 \| 1121	62 \| 1075	43 \| 1035	407 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.23%	1.08%	-0.77%	-1.25%	-1.92%	8.65%	0.93%	4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 1292	377 \| 1121	147 \| 955	582 \| 782	517 \| 632	255 \| 548	202 \| 500	114 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 8.87%
2023-12-31 13.31%
2023-06-30 17.91%
2021-12-31 3.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.87%
2023-12-31	13.31%
2023-06-30	17.91%
2021-12-31	3.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	周晖	2年又326天	19.60%
2021-03-18~2022-03-06	李敏周晖	353天	-0.55%
2021-03-02~2021-03-17	李敏	15天	0.11%
2020-02-17~2021-03-01	李敏李昱	1年又13天	-0.21%
2018-10-12~2020-02-16	刘琦	1年又127天	6.91%

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