光大信用添益债券A(360013)基金净值_估值

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光大信用添益债券A(360013

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单位净值 (2026-07-23): 1.31200.15%; 近1月：0.16%; 近1年：14.13%

累计净值: 2.2650; 近3月：-1.57%; 近3年：26.15%

: 近6月：-4.01%; 成立来：206.23%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：47.74亿元（2026-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2011-05-16	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中集集团	1.13%	5.69%	股吧
富创精密	1.02%	-2.82%	股吧
兴森科技	0.99%	-0.91%	股吧
瑞芯微	0.98%	-6.49%	股吧
家联科技	0.97%	1.10%	股吧
博威合金	0.95%	0.12%	股吧
和邦生物	0.92%	1.27%	股吧
福斯特	0.90%	3.45%	股吧
深信服	0.89%	-6.85%	股吧
虹软科技	0.78%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：9.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 5.98% --
和邦转债 4.78% --
晶澳转债 4.75% --
25国债13 4.51% --
25国债19 4.50% --
前五持仓占比合计：24.52%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	5.98%	--
和邦转债	4.78%	--
晶澳转债	4.75%	--
25国债13	4.51%	--
25国债19	4.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.3120	2.2650	0.15%
07-22	1.3100	2.2630	-0.23%
07-21	1.3130	2.2660	2.10%
07-20	1.2860	2.2390	-0.23%
07-17	1.2890	2.2420	-1.98%
07-16	1.3150	2.2680	-0.45%
07-15	1.3210	2.2740	-0.23%
07-14	1.3240	2.2770	1.85%
07-13	1.3000	2.2530	-2.17%
07-10	1.3340	2.2820	-0.07%
07-09	1.3350	2.2830	0.75%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.16%	-1.57%	-4.01%	5.20%	14.13%	53.14%	26.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	-1.00%	-0.53%	-0.59%	1.66%	4.72%	13.27%	12.53%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1161 \| 1692	460 \| 1695	1242 \| 1645	1361 \| 1534	146 \| 1519	101 \| 1338	23 \| 1121	77 \| 931
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.95%	2.88%	-0.24%	14.61%	2.15%	5.00%	8.73%	3.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	485 \| 1768	22 \| 1571	1166 \| 1553	53 \| 1475	266 \| 1389	42 \| 1320	7 \| 1298	119 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.62%	5.58%	-3.45%	-12.55%	26.24%	32.59%	9.14%	4.30%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 1553	407 \| 1298	859 \| 1129	676 \| 963	27 \| 788	9 \| 632	236 \| 548	92 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 65.69%
2025-06-30 43.80%
2024-12-31 37.16%
2024-06-30 50.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：该基金在固定收益类资产投资方面维持较长久期水平，杠杆比例高，权益类仓位控制在较低水平。

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.69%
2025-06-30	43.80%
2024-12-31	37.16%
2024-06-30	50.74%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	黄波	6年又262天	100.85%
2019-10-09~2019-11-04	周华黄波	26天	0.09%
2018-10-27~2019-10-08	周华	346天	4.74%
2016-07-06~2018-10-26	陈晓	2年又112天	3.91%
2016-02-18~2016-07-05	陈晓王慧杰杨烨超	138天	1.94%

点击	标题	作者	最新更新时间
46	调整只是暂时的，会会回来的	秋意浓浓	07-23 10:44
38	市场波动大，债的稳健性还是有的。	知足常乐就美	07-23 10:25
26	好在只用闲钱配置，波动也在承受范围之内，继续拿住了	山也听风吖	07-23 10:02
36	今天努努力争取多来大蛋呗，一起加油。	追求增值狼	07-23 10:01
51	哇塞，反弹起来还挺猛的，继续加油	秋意浓浓	07-22 13:08
49	不错，也就是熬着下来，困难过去后就享福了。	知足常乐就美	07-22 09:57
46	昨晚争气，大涨2%以上，继续发挥一下	追求增值狼	07-22 09:55
54	牛牛牛啊，这才是你的真正实力，一天就收了210颗蛋	山也听风吖	07-22 09:53
30	打算年末再来瞧瞧了	珊瑚国庆长假	07-21 10:59
38	昨天补了点，今天继续加把劲	秋意浓浓	07-21 10:15
56	有涨有跌，是市场的正常动态，稳住吧。	知足常乐就美	07-21 10:11
40	继续拿稳，通过时间来平滑波动了	山也听风吖	07-21 10:11
29	今天要加加油。这周拉起来几波吧，	追求增值狼	07-21 10:10
44	公告光大保德信信用添益债券型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:37
58	要不要低吸起来？你们怎么看	秋意浓浓	07-20 13:03
61	固收守住节奏，成长端把握修复机会	我只在意有你的消息	07-20 11:51
53	今天会不会有所起色呀，希望快点反弹	山也听风吖	07-20 11:22
63	躺平了，等市场稳点，再加仓看看。	知足常乐就美	07-20 11:19
60	要不要低吸起来呢，你们怎么看	秋意浓浓	07-17 13:11
73	可赶紧来波上涨呐，接下来我就看你的了	珊瑚国庆长假	07-17 11:03

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近1月收益	728,600.00

2026-07-13	每份派现金0.0050元
2023-07-13	每份派现金0.0050元
2023-04-21	每份派现金0.0060元
2022-10-20	每份派现金0.0110元
2022-04-18	每份派现金0.0240元
2022-02-16	每份派现金0.0830元
2021-11-09	每份派现金0.0820元
2021-07-13	每份派现金0.0130元
2021-04-16	每份派现金0.0160元
2021-02-01	每份派现金0.0730元
2020-10-29	每份派现金0.0970元

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