证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 1.2249 | 1.2699 | 0.41% |
| 09-11 | 1.2199 | 1.2649 | -0.48% |
| 09-10 | 1.2258 | 1.2708 | -0.45% |
| 09-09 | 1.2314 | 1.2764 | -0.81% |
| 09-08 | 1.2414 | 1.2864 | -0.81% |
| 09-07 | 1.2516 | 1.2966 | 2.60% |
| 09-04 | 1.2199 | 1.2649 | -1.93% |
| 09-03 | 1.2439 | 1.2889 | -1.56% |
| 09-02 | 1.2636 | 1.3086 | -1.99% |
| 09-01 | 1.2892 | 1.3342 | -1.66% |
| 08-31 | 1.3109 | 1.3559 | 0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.13% | -6.33% | -11.33% | -3.30% | -1.65% | 3.52% | 52.86% | 21.19% |
| 同类平均 | -0.44% | -0.68% | -0.71% | -0.22% | 1.28% | 2.29% | 14.28% | 13.10% |
| 沪深300 | -2.08% | -3.98% | -6.22% | -4.05% | -3.24% | -0.93% | 41.81% | 20.00% |
| 同类排名 | 1743 | 1755 | 1757 | 1761 | 1696 | 1706 | 1397 | 1576 | 1306 | 1517 | 370 | 1386 | 37 | 1149 | 157 | 959 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 119.52% |
| 2025-12-31 | 110.40% |
| 2025-06-30 | 104.27% |
| 2024-12-31 | 86.50% |
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