国泰双利债券A(020019)基金净值_估值_行情走势

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国泰双利债券A(020019

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单位净值 (2026-07-16): 1.73970.31%; 近1月：0.32%; 近1年：-2.02%

累计净值: 2.1597; 近3月：-2.50%; 近3年：10.68%

: 近6月：-3.98%; 成立来：143.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：46.22亿元（2026-03-31）	基金经理：陈志华
成立日：2009-03-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
古井贡酒	4.25%	2.36%	股吧
老凤祥	3.59%	2.76%	股吧
贵州茅台	2.77%	0.63%	股吧
迎驾贡酒	2.32%	3.73%	股吧
泸州老窖	2.08%	1.28%	股吧
迈瑞医疗	0.89%	2.95%	股吧
口子窖	0.88%	2.21%	股吧
五粮液	0.87%	0.11%	股吧
森麒麟	0.60%	2.60%	股吧
金徽酒	0.43%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：18.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 16.14% --
25国债 8.33% --
25国开 7.14% --
23中信 6.54% --
25国开 3.54% --
前五持仓占比合计：41.69%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	16.14%	--
25国债	8.33%	--
25国开	7.14%	--
23中信	6.54%	--
25国开	3.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.7397	2.1597	0.31%
07-15	1.7343	2.1543	1.29%
07-14	1.7122	2.1322	0.31%
07-13	1.7069	2.1269	-0.29%
07-10	1.7119	2.1319	0.77%
07-09	1.6989	2.1189	-0.30%
07-08	1.7040	2.1240	-0.04%
07-07	1.7046	2.1246	-0.64%
07-06	1.7155	2.1355	0.33%
07-03	1.7099	2.1299	0.18%
07-02	1.7069	2.1269	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	0.32%	-2.50%	-3.98%	-3.66%	-2.02%	8.53%	10.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-0.63%	0.10%	0.52%	2.06%	5.79%	12.89%	12.63%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 1683	186 \| 1679	1491 \| 1628	1457 \| 1530	1484 \| 1523	1297 \| 1329	668 \| 1118	523 \| 933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.00%	-1.71%	0.08%	1.87%	2.06%	5.49%	0.06%	3.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1550 \| 1768	1410 \| 1571	977 \| 1555	875 \| 1477	284 \| 1391	37 \| 1322	1116 \| 1300	100 \| 1259
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.77%	6.84%	0.46%	-0.87%	7.81%	5.78%	6.59%	2.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 1555	256 \| 1300	462 \| 1129	157 \| 963	232 \| 788	373 \| 632	332 \| 548	155 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 138.64%
2025-06-30 85.88%
2024-12-31 102.34%
2024-06-30 105.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理有9年证券从业经验，从12年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-12-31	138.64%
2025-06-30	85.88%
2024-12-31	102.34%
2024-06-30	105.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-21~至今	陈志华	5年又58天	19.33%
2021-03-19~2021-05-20	王维陈志华	62天	2.29%
2020-12-25~2021-03-18	王琳王维陈志华	83天	0.19%
2020-05-12~2020-12-24	王琳王维	226天	3.03%
2020-03-13~2020-05-11	王琳	59天	0.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	0	这个基金烂到家了，全场垫底。	waz555	06-23 16:26
147	2	真是服了，一个债型的也能跌5个点。	基民KHL0LZ	06-23 16:22
92	0	要清仓吗？	小小喽啰一个	06-17 10:09
202	2	这东西在扯淡吗，一个债基，一路下滑，全都在涨，开玩	贪睡的鱼	06-15 14:43
220	0	不要心存幻想，这个基金经理的水平就是差，长期持有也	牛魔king	06-11 20:02
262	1	为什么配这么多白酒？	一杆老烟枪	06-09 00:43
229	1	别的基连创近一年新高，而此基接连创近一年新低，经理	waz555	06-09 00:42
149	1	各项指标均垫底，是否在工作？	wazh555	05-29 10:22
114	0	[图片]	wazh555	05-22 21:24
336	1	太让人绝望了，指数涨了几百点，你的基金竟然是是亏的	无敌小格林	05-21 10:20
183	1	死守一年居然跌了几个点，真的是晕死了	股友V197591D19	05-21 10:19
211	3	经理：你这是怎么了？！	wazh555	05-18 22:05
127	0	死守白酒，跟着白酒一起死。服了服了。	小小喽啰一个	04-28 10:27
7102	15	行情像坐过山车？快下车！这类“潜力固收+”回撤仅-	波段猎手_精英55	04-27 15:45
7180	15	想要安稳过渡大盘调整期？任意时点买入3个月正收益概	解禁潮逃生舱驾驶员45	04-25 12:33
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190	0	公告国泰双利债券证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:32
204	0	经理就是酒司令，买了一个月亏11%！固收变成了固亏	股友562Ic11809	04-18 06:16
160	0	近期表现太差，偶尔是债基涨一点，多数像股基跌好多。	waz555	04-09 19:52
445	2	这那是债券基金？分明是股票，跟我的股票跌得还凶，已	股友562Ic11809	04-01 10:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.1540元
2014-12-11	每份派现金0.0800元
2012-06-25	每份派现金0.0410元
2011-12-12	每份派现金0.0950元
2010-12-22	每份派现金0.0400元
2009-06-26	每份派现金0.0100元

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