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中欧鼎利债券E(009519
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单位净值 (2026-10-16)

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近1月：-3.47%
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1.4551
近3月：-4.67%
近3年：15.17%

近6月：-4.54%
成立来：28.36%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：100.79亿元（2026-06-30）基金经理：赵宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中欧基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-16 1.4161 1.4551 0.01%
    10-15 1.4160 1.4550 -0.76%
    10-14 1.4269 1.4659 -0.54%
    10-13 1.4346 1.4736 0.12%
    10-12 1.4329 1.4719 -0.59%
    10-09 1.4414 1.4804 -0.21%
    10-08 1.4444 1.4834 -0.61%
    09-30 1.4532 1.4922 -0.38%
    09-29 1.4587 1.4977 0.14%
    09-28 1.4567 1.4957 -0.87%
    09-24 1.4695 1.5085 -0.56%
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    同类平均
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    沪深300
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