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单位净值 (2026-08-12)

1.48040.28%
近1月:-1.83%
近1年:10.13%

累计净值

1.5194
近3月:-2.47%
近3年:16.09%

近6月:0.24%
成立来:34.19%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:100.79亿元(2026-06-30)基金经理:赵宇澄
成 立 日:2020-06-03管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.4804 1.5194 0.28%
    08-11 1.4762 1.5152 -0.14%
    08-10 1.4783 1.5173 -0.28%
    08-07 1.4825 1.5215 0.54%
    08-06 1.4746 1.5136 0.21%
    08-05 1.4715 1.5105 0.69%
    08-04 1.4614 1.5004 1.17%
    08-03 1.4445 1.4835 -0.54%
    07-31 1.4524 1.4914 0.89%
    07-30 1.4396 1.4786 -1.27%
    07-29 1.4581 1.4971 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    -1.83%
    -2.47%
    0.24%
    4.00%
    10.13%
    27.55%
    16.09%
    同类平均
    0.25%
    -0.17%
    -0.86%
    -0.12%
    2.10%
    4.54%
    14.16%
    12.91%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    同类排名
    300 | 1727
    1502 | 1717
    1414 | 1673
    718 | 1568
    246 | 1521
    149 | 1361
    149 | 1132
    241 | 942
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3165.49%
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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