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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2025-12-31)

1.84260.06%
近1月：1.60%
近1年：14.56%

累计净值

2.0294
近3月：0.85%
近3年：26.95%

近6月：8.08%
成立来：24.10%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：45.42亿元（2025-09-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    12-31 1.8426 2.0294 0.06%
    12-30 1.8415 2.0283 -0.03%
    12-29 1.8420 2.0288 -0.07%
    12-26 1.8433 2.0301 0.06%
    12-25 1.8422 2.0290 0.30%
    12-24 1.8366 2.0234 0.42%
    12-23 1.8289 2.0157 -0.11%
    12-22 1.8310 2.0178 0.24%
    12-19 1.8267 2.0135 0.27%
    12-18 1.8217 2.0085 0.05%
    12-17 1.8208 2.0076 0.63%
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    8.08%
    14.56%
    14.56%
    24.18%
    26.95%
    同类平均
    0.03%
    0.74%
    0.42%
    4.18%
    6.75%
    6.75%
    12.15%
    12.95%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
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    34.94%
    19.59%
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    57 | 859
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    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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