招商安本增利债券A(014775)基金净值_估值

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招商安本增利债券A(014775

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单位净值 (2026-04-03): 1.8708-0.13%; 近1月：-2.31%; 近1年：15.29%

累计净值: 2.0576; 近3月：1.53%; 近3年：25.65%

: 近6月：2.40%; 成立来：26.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：74.81亿元（2025-12-31）	基金经理：滕越等
成立日：2022-01-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	0.75%	-1.40%	股吧
盛达资源	0.69%	-0.08%	股吧
世纪华通	0.61%	0.41%	股吧
海康威视	0.60%	-0.43%	股吧
迈瑞医疗	0.58%	-2.46%	股吧
东方钽业	0.55%	-3.71%	股吧
景旺电子	0.53%	-0.52%	股吧
卫星化学	0.53%	-1.62%	股吧
晶晨股份	0.52%	-1.20%	股吧
立中集团	0.50%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：5.86%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.61% --
南航转债 2.48% --
25农行 2.23% --
25国开 2.15% --
25农发 1.99% --
前五持仓占比合计：13.46%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	4.61%	--
南航转债	2.48%	--
25农行	2.23%	--
25国开	2.15%	--
25农发	1.99%	--

公司观点

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基本面改善、估值底部
3.94%近1年招商中证银行指...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.8708	2.0576	-0.13%
04-02	1.8733	2.0601	-0.51%
04-01	1.8829	2.0697	0.70%
03-31	1.8698	2.0566	-0.36%
03-30	1.8766	2.0634	-0.04%
03-27	1.8774	2.0642	0.37%
03-26	1.8705	2.0573	-0.45%
03-25	1.8789	2.0657	0.51%
03-24	1.8693	2.0561	0.59%
03-23	1.8584	2.0452	-0.88%
03-20	1.8749	2.0617	-0.41%

更多净值信息>

招商安本增利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-06-27 每份派现金0.0428元
2022-12-20 每份派现金0.0700元
2022-11-29 每份派现金0.0740元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-2.31%	1.53%	2.40%	1.53%	15.29%	25.08%	25.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.27%	-1.28%	0.41%	0.83%	0.41%	6.10%	11.58%	10.90%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1255 \| 1631	1376 \| 1590	189 \| 1537	199 \| 1428	189 \| 1537	111 \| 1277	107 \| 1079	36 \| 894
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.48%	0.85%	7.16%	4.75%	1.19%	3.22%	4.49%	0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	180 \| 1571	367 \| 1555	184 \| 1469	32 \| 1383	308 \| 1314	169 \| 1292	69 \| 1251	922 \| 1208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.56%	8.40%	2.23%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	141 \| 1555	115 \| 1292	226 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 21.08%
2025-06-30 20.56%
2024-12-31 25.30%
2024-06-30 41.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.08%
2025-06-30	20.56%
2024-12-31	25.30%
2024-06-30	41.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-14~至今滕越王娟娟 4年又83天 26.10%
2022-01-05~2022-01-13 滕越 8天 -0.08%
更多招商安本增利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	滕越王娟娟	4年又83天	26.10%
2022-01-05~2022-01-13	滕越	8天	-0.08%

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78	0	买了	股友MwjDDs	04-03 11:29
823	0	“固收+”基金遇到回撤怎么办？别慌！持有“固收+”	招商基金	04-01 09:27
179	0	公告招商安本增利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:45
153	0	行情开始修复,慢慢加起来,固收+优势挺多的。	逆风飞翔瑞	03-27 20:37
162	0	股市比起来，这种股债搭配的，波动算小的，趁低加点吧	青羽复利君	03-27 10:43
188	0	第一次涨，明后天天天涨涨给我看看	精益求精de塞丽娜	03-24 20:36
210	0	主要是权益跌太多,好在今天有所回升，期待就此好起来	逆风飞翔瑞	03-24 12:50
192	0	市场避险情绪升温，还是持有混债更踏实，波动小，拿的	青羽复利君	03-24 12:09
200	0	今天行情好点了，不过我觉得就是超跌反弹，不要急，继	叶星投资	03-24 11:08
217	0	行情普跌,这也是没办法,希望快点企稳反弹。	逆风飞翔瑞	03-23 13:21
214	0	最近权益跌的多，还好这里有债托底，跌幅相对小些，耐	青羽复利君	03-23 11:17
195	0	现在债市还不错，可惜股市不给力，先卧倒不动，等冲突	叶星投资	03-23 11:16
230	0	搞不明白这是中了啥邪，才买几天天天如此还以为很稳，	精益求精de塞丽娜	03-20 20:55
231	0	前几年这么差，后面涨了点赶上了普涨，实际操作水平烂	股友MwjDDs	03-20 15:05
254	1	昨天市场四千多家下跌，咱手里这个波动没那么大，已经	叶星投资	03-20 15:02
242	0	还是要看长期表现的，希望调整快点过去。	逆风飞翔瑞	03-20 12:12
243	0	昨天市场这么差，跟跌也正常，固收加长期业绩好，耐心	青羽复利君	03-20 11:13
233	0	还是喜欢持仓在科技的固收加里做低吸，有足够的升值空	峰回路转暖阳阳	03-20 10:53
273	0	我买的是债券不是股票，有你这么跌的吗	股友MwjDDs	03-20 10:37
243	0	大盘拖累，没办法，等回暖吧	自渡自愉	03-18 15:44

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-27	每份派现金0.0428元
2022-12-20	每份派现金0.0700元
2022-11-29	每份派现金0.0740元

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