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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-02-13)

1.9154-0.23%
近1月：1.34%
近1年：17.46%

累计净值

2.1022
近3月：3.80%
近3年：29.01%

近6月：7.87%
成立来：29.00%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：74.81亿元（2025-12-31）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    02-13 1.9154 2.1022 -0.23%
    02-12 1.9198 2.1066 0.26%
    02-11 1.9149 2.1017 0.04%
    02-10 1.9141 2.1009 0.03%
    02-09 1.9135 2.1003 0.30%
    02-06 1.9077 2.0945 0.10%
    02-05 1.9058 2.0926 -0.10%
    02-04 1.9077 2.0945 0.13%
    02-03 1.9052 2.0920 0.64%
    02-02 1.8931 2.0799 -0.75%
    01-30 1.9075 2.0943 -0.51%
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    3.95%
    17.46%
    32.73%
    29.01%
    同类平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
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    51 | 875
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    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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