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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-04-24)

1.9169-0.14%
近1月：2.55%
近1年：18.93%

累计净值

2.1037
近3月：-0.01%
近3年：28.93%

近6月：5.20%
成立来：29.10%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：167.28亿元（2026-03-31）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.9169 2.1037 -0.14%
    04-23 1.9195 2.1063 -0.18%
    04-22 1.9230 2.1098 0.27%
    04-21 1.9178 2.1046 -0.10%
    04-20 1.9197 2.1065 0.11%
    04-17 1.9175 2.1043 0.00%
    04-16 1.9175 2.1043 0.53%
    04-15 1.9074 2.0942 -0.17%
    04-14 1.9107 2.0975 0.33%
    04-13 1.9045 2.0913 0.03%
    04-10 1.9040 2.0908 0.29%
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    5.20%
    4.03%
    18.93%
    28.61%
    28.93%
    同类平均
    0.08%
    1.62%
    -0.14%
    2.67%
    2.11%
    8.34%
    13.29%
    13.49%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
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    19.75%
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    61 | 910
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    一般

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    2025-12-3121.08%
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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185 0 “固收+”的配置价值，彻底被市场打出来了！ 大财可富司机 04-23 17:58
162 0 公告招商安本增利债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:32
2360 2 “固收+”基金遇到回撤怎么办？别慌！持有“固收+” 招商基金 04-13 06:02
280 0 行情逐渐开始修复,涨多跌少,期待多多反弹,接下来收 逆风飞翔瑞 04-10 11:50
210 0 股市全红，这时候固收加的优势就很明显了，等收大蛋了 青羽复利君 04-10 10:37
916 0 【招商基金滕越】地缘扰动下的投资思考与展望 招商基金 04-09 10:21
238 0 今天不涨2个百分点说不过去了 股友MwjDDs 04-08 11:23
282 0 买了 股友MwjDDs 04-03 11:29
429 0 公告招商安本增利债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:45
356 0 行情开始修复,慢慢加起来,固收+优势挺多的。 逆风飞翔瑞 03-27 20:37
359 0 股市比起来，这种股债搭配的，波动算小的，趁低加点吧 青羽复利君 03-27 10:43
389 0 第一次涨，明后天天天涨涨给我看看 精益求精de塞丽娜 03-24 20:36
440 0 主要是权益跌太多,好在今天有所回升，期待就此好起来 逆风飞翔瑞 03-24 12:50
384 0 市场避险情绪升温，还是持有混债更踏实，波动小，拿的 青羽复利君 03-24 12:09
393 0 今天行情好点了，不过我觉得就是超跌反弹，不要急，继 叶星投资 03-24 11:08
490 0 行情普跌,这也是没办法,希望快点企稳反弹。 逆风飞翔瑞 03-23 13:21
449 0 最近权益跌的多，还好这里有债托底，跌幅相对小些，耐 青羽复利君 03-23 11:17
399 0 现在债市还不错，可惜股市不给力，先卧倒不动，等冲突 叶星投资 03-23 11:16
424 0 搞不明白这是中了啥邪，才买几天天天如此还以为很稳， 精益求精de塞丽娜 03-20 20:55
425 0 前几年这么差，后面涨了点赶上了普涨，实际操作水平烂 股友MwjDDs 03-20 15:05
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