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招商安本增利债券A(014775
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单位净值 (2026-09-22)

1.9168-0.01%
近1月：0.46%
近1年：6.29%

累计净值

2.1036
近3月：0.30%
近3年：28.36%

近6月：2.23%
成立来：29.10%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：146.88亿元（2026-06-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.9168 2.1036 -0.01%
    09-21 1.9170 2.1038 0.36%
    09-18 1.9101 2.0969 0.43%
    09-17 1.9019 2.0887 -0.03%
    09-16 1.9025 2.0893 0.25%
    09-15 1.8977 2.0845 -0.17%
    09-14 1.9010 2.0878 -0.03%
    09-11 1.9015 2.0883 -0.47%
    09-10 1.9105 2.0973 -0.25%
    09-09 1.9152 2.1020 0.01%
    09-08 1.9151 2.1019 0.12%
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    2.23%
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    6.29%
    31.85%
    28.36%
    同类平均
    0.57%
    -0.11%
    -1.35%
    1.16%
    1.77%
    2.91%
    14.62%
    13.63%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
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    -2.43%
    -0.06%
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    四分位排名

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    2026-06-3031.51%
    2025-12-3121.08%
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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54 0 昨天36个蛋，继续加油哦，近期开始好转了 牛天交际_探索版 09-22 14:13
72 0 昨天收36个蛋真不错，可以跟进！ 山高路远些 09-22 10:37
48 0 快点稳住回升就行啦 山高路远些 09-16 14:37
46 0 耐心持仓，等今晚美联储结果再说 叶星投资 09-16 10:59
55 0 最近不少赛道起伏很大，手里资金不想跟着折腾的，纯债 开心行者之光亿路向阳 09-16 09:58
67 0 热点行情看着热闹，可高位入场容错率很低，很容易被动 三九感冒零 09-14 13:51
59 0 我持有的几只最近的波动都很大，看看其他产品走势 扁桃体永不发言耶 09-11 13:35
69 0 债多有底气，这周希望继续小步走 月若曦 09-07 14:25
57 0 长期表现满意，希望继续涨一些吧。 我相信我会继续 09-07 13:44
92 0 这什么基金，拿了大半年多了既然还亏钱，银行的利息都 基民9U0156699H 09-02 19:16
81 0 昨天收14个蛋，这表现真心不错！ 山高路远些 09-01 13:35
96 0 公告招商安本增利债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 11:36
2373 6 开始抄底 懒猫的丰收日 08-28 15:18
190 0 整体看还是固收+基金给力一些，修复蛮快的，今天也要 月若曦 08-27 10:17
79 0 长期表现不错,收获还可以,继续发力吧。 我相信我会继续 08-27 09:58
137 0 MD拿了7多月，到现在还赔本，今天丢这么多 基民9U0156699H 08-19 19:47
205 0 震荡行情，低位补仓感觉还是划算一些。 峰回路转暖阳阳 08-12 10:52
229 0 昨天顺利减仓$招商安本增利债券A$随他去吧 一个锅锅 08-11 20:16
229 0 明天接近1.93继续降仓 一个锅锅 08-10 22:29
217 0 这基就是稳，放心 叶星投资 08-10 15:36
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