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招商安本增利债券C(217008
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单位净值 (2026-10-28)

1.83480.42%
近1月：-1.71%
近1年：1.28%

累计净值

2.6411
近3月：-1.40%
近3年：24.49%

近6月：-3.18%
成立来：245.06%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：121.59亿元（2026-09-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-28 1.8348 2.6411 0.42%
    10-27 1.8271 2.6334 -0.68%
    10-26 1.8397 2.6460 -0.20%
    10-23 1.8433 2.6496 0.77%
    10-22 1.8292 2.6355 -0.74%
    10-21 1.8428 2.6491 -0.21%
    10-20 1.8466 2.6529 0.23%
    10-19 1.8423 2.6486 0.20%
    10-16 1.8386 2.6449 0.26%
    10-15 1.8339 2.6402 -0.80%
    10-14 1.8487 2.6550 -0.38%
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    0.77%
    1.28%
    15.78%
    24.49%
    同类平均
    -0.16%
    -1.20%
    -1.42%
    -2.29%
    -0.31%
    0.01%
    8.09%
    12.23%
    沪深300
    -0.68%
    -5.92%
    -10.63%
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    3.02%
    14.64%
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    2025-12-3121.08%
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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