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招商安本增利债券C(217008
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单位净值 (2026-10-08)

1.8567-0.50%
近1月：-1.68%
近1年：2.77%

累计净值

2.6630
近3月：-0.42%
近3年：25.01%

近6月：-1.04%
成立来：249.18%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：129.01亿元（2026-06-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-08 1.8567 2.6630 -0.50%
    09-30 1.8661 2.6724 -0.07%
    09-29 1.8675 2.6738 0.04%
    09-28 1.8667 2.6730 -0.47%
    09-24 1.8756 2.6819 -0.58%
    09-23 1.8866 2.6929 -0.17%
    09-22 1.8899 2.6962 -0.01%
    09-21 1.8901 2.6964 0.36%
    09-18 1.8834 2.6897 0.43%
    09-17 1.8753 2.6816 -0.03%
    09-16 1.8759 2.6822 0.25%
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    阶段涨幅
    -0.50%
    -1.68%
    -0.42%
    -1.04%
    1.98%
    2.77%
    17.09%
    25.01%
    同类平均
    -0.32%
    -1.09%
    -1.61%
    -0.74%
    0.58%
    1.01%
    8.30%
    12.25%
    沪深300
    -1.09%
    -5.45%
    -9.36%
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    -6.90%
    -7.12%
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    2026-06-3031.51%
    2025-12-3121.08%
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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