开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-25

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7571
02-25
7.9513
02-25
4.7602
02-24
7.9544
02-24
-0.0031-0.07%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
02-25
5.2853
02-25
4.7650
02-24
5.2884
02-24
-0.0031-0.07%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7332
02-25
5.2557
02-25
4.7363
02-24
5.2588
02-24
-0.0031-0.07%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5956
02-25
4.7996
02-25
3.5956
02-24
4.7996
02-24
0.00000.00%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9201
02-25
4.4221
02-25
2.9168
02-24
4.4188
02-24
0.00330.11%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9194
02-25
4.4214
02-25
2.9162
02-24
4.4182
02-24
0.00320.11%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7941
02-25
4.2961
02-25
2.7910
02-24
4.2930
02-24
0.00310.11%开放开放
0.00%
8530020建信转债增强债券A估值图基金吧4.0870
02-25
4.0870
02-25
4.0550
02-24
4.0550
02-24
0.03200.79%开放开放
0.08%
9050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.9261
02-25
4.0411
02-25
3.9151
02-24
4.0301
02-24
0.01100.28%限大额开放
0.08%
10531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.8900
02-25
3.8900
02-25
3.8590
02-24
3.8590
02-24
0.03100.80%开放开放
0.00%
11050111博时信用债券C估值图基金吧3.7483
02-25
3.8453
02-25
3.7378
02-24
3.8348
02-24
0.01050.28%限大额开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6648
02-25
3.6648
02-25
3.6578
02-24
3.6578
02-24
0.00700.19%限大额开放
0.08%
13163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4730
02-25
3.4730
02-25
3.4663
02-24
3.4663
02-24
0.00670.19%限大额开放
0.00%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.4035
02-25
3.4211
02-25
1.3997
02-24
3.4173
02-24
0.00380.27%开放开放
0.08%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2226
02-25
3.3216
02-25
2.2205
02-24
3.3195
02-24
0.00210.09%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1609
02-25
3.2079
02-25
2.1589
02-24
3.2059
02-24
0.00200.09%开放开放
0.00%
17519977长信可转债债券A估值图基金吧2.2085
02-25
3.1685
02-25
2.1994
02-24
3.1594
02-24
0.00910.41%开放开放
0.08%
18519976长信可转债债券C估值图基金吧2.1207
02-25
3.0277
02-25
2.1119
02-24
3.0189
02-24
0.00880.42%开放开放
0.00%
19018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4906
02-24
2.9533
02-24
1.4903
02-13
2.9530
02-13
0.00030.02%开放开放
0.00%
20690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.2262
02-25
2.9512
02-25
2.1998
02-24
2.9248
02-24
0.02641.20%开放开放
0.08%
21100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3782
02-25
2.9102
02-25
1.3785
02-24
2.9105
02-24
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
22320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.8910
02-25
2.8910
02-25
2.8790
02-24
2.8790
02-24
0.01200.42%开放开放
0.08%
23018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4691
02-24
2.8498
02-24
1.4687
02-13
2.8494
02-13
0.00040.03%开放开放
0.08%
24004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0656
02-24
2.8250
02-24
1.0643
02-13
2.8237
02-13
0.00130.12%限大额开放
0.08%
25690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.1499
02-25
2.8199
02-25
2.1243
02-24
2.7943
02-24
0.02561.21%开放开放
0.00%
26470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4939
02-25
2.7755
02-25
2.4886
02-24
2.7702
02-24
0.00530.21%开放开放
0.08%
27015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0464
02-25
2.7490
02-25
1.0465
02-24
2.7491
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
28015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0458
02-25
2.7337
02-25
1.0459
02-24
2.7338
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
29217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.9029
02-25
2.7092
02-25
1.8982
02-24
2.7045
02-24
0.00470.25%开放开放
0.00%
30003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0142
02-25
2.6951
02-25
1.0147
02-24
2.6956
02-24
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
31006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1551
02-25
2.6874
02-25
1.1556
02-24
2.6879
02-24
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
32110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.4140
02-25
2.6800
02-25
1.4130
02-24
2.6790
02-24
0.00100.07%开放开放
0.08%
33003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3820
02-24
2.7000
02-24
2.3550
02-13
2.6730
02-13
0.02701.15%暂停暂停
0.08%
34320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9263
02-25
2.6599
02-25
1.9270
02-24
2.6606
02-24
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
35019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9950
02-25
2.6555
02-25
1.9951
02-24
2.6556
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
36110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4198
02-25
2.6474
02-25
1.4186
02-24
2.6462
02-24
0.00120.08%开放开放
0.08%
37161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7335
02-25
2.6445
02-25
1.7342
02-24
2.6452
02-24
-0.0007-0.04%开放开放
0.08%
38050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.6218
02-25
2.6268
02-25
2.6158
02-24
2.6208
02-24
0.00600.23%限大额开放
0.08%
39070005嘉实债券A估值图基金吧1.3050
02-24
2.6212
02-24
1.3025
02-13
2.6187
02-13
0.00250.19%限大额开放
0.08%
40470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.3416
02-25
2.6232
02-25
2.3367
02-24
2.6183
02-24
0.00490.21%开放开放
0.00%
41023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.6214
02-25
2.6214
02-25
2.6155
02-24
2.6155
02-24
0.00590.23%限大额开放
0.00%
42007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3604
02-25
2.6132
02-25
1.3615
02-24
2.6143
02-24
-0.0011-0.08%开放开放
0.00%
43019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9603
02-25
2.6121
02-25
1.9603
02-24
2.6121
02-24
0.00000.00%开放开放
0.04%
44217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.6194
02-25
2.6194
02-25
2.6097
02-24
2.6097
02-24
0.00970.37%限大额开放
0.08%
45519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3249
02-25
2.6079
02-25
2.3252
02-24
2.6082
02-24
-0.0003-0.01%限大额开放
0.08%
46410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4553
02-25
2.6048
02-25
1.4554
02-24
2.6049
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
47019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.6066
02-25
2.6066
02-25
2.5970
02-24
2.5970
02-24
0.00960.37%限大额开放
0.00%
48007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3517
02-25
2.5908
02-25
1.3528
02-24
2.5919
02-24
-0.0011-0.08%开放开放
0.06%
49003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2930
02-24
2.6050
02-24
2.2670
02-13
2.5790
02-13
0.02601.15%暂停暂停
0.00%
50110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4132
02-25
2.5738
02-25
1.4120
02-24
2.5726
02-24
0.00120.08%开放开放
0.00%
51110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.4040
02-25
2.5700
02-25
1.4040
02-24
2.5700
02-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
52630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.2390
02-25
2.5690
02-25
2.2270
02-24
2.5570
02-24
0.01200.54%开放开放
0.08%
53000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2289
02-25
2.5310
02-25
2.2238
02-24
2.5259
02-24
0.00510.23%开放开放
0.08%
54100051富国可转债A估值图基金吧2.5340
02-25
2.5340
02-25
2.5250
02-24
2.5250
02-24
0.00900.36%开放开放
0.08%
55019540富国可转换债券E估值图基金吧2.5300
02-25
2.5300
02-25
2.5210
02-24
2.5210
02-24
0.00900.36%开放开放
0.00%
56485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5110
02-25
2.5110
02-25
2.5090
02-24
2.5090
02-24
0.00200.08%开放开放
0.00%
57100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.2050
02-25
2.5200
02-25
2.1930
02-24
2.5080
02-24
0.01200.55%开放开放
0.08%
58050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.5021
02-25
2.5061
02-25
2.4964
02-24
2.5004
02-24
0.00570.23%限大额开放
0.00%
59009758富国可转债C估值图基金吧2.5060
02-25
2.5060
02-25
2.4970
02-24
2.4970
02-24
0.00900.36%暂停开放
0.00%
60410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4354
02-25
2.4956
02-25
1.4355
02-24
2.4957
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
61310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.3780
02-25
2.5280
02-25
2.3390
02-24
2.4890
02-24
0.03901.67%开放开放
0.08%
62025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4942
02-25
2.4942
02-25
2.4889
02-24
2.4889
02-24
0.00530.21%开放开放
0.08%
63519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2531
02-24
2.4881
02-24
1.2518
02-13
2.4868
02-13
0.00130.10%开放开放
0.08%
64210014金鹰元丰债券A估值图基金吧2.0263
02-24
2.4804
02-24
2.0251
02-13
2.4789
02-13
0.00120.06%开放开放
0.06%
65240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2881
02-25
2.4731
02-25
1.2887
02-24
2.4737
02-24
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
66050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4442
02-25
2.4677
02-25
1.4426
02-24
2.4661
02-24
0.00160.11%开放开放
0.08%
67090002大成债券A/B估值图基金吧1.1143
02-25
2.4590
02-25
1.1125
02-24
2.4572
02-24
0.00180.16%开放开放
0.08%
68202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.1321
02-25
2.4641
02-25
2.1252
02-24
2.4572
02-24
0.00690.32%开放开放
0.08%
69000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1612
02-25
2.4529
02-25
2.1563
02-24
2.4480
02-24
0.00490.23%开放开放
0.00%
70040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4876
02-25
2.4390
02-25
1.4865
02-24
2.4379
02-24
0.00110.07%开放开放
0.08%
71000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6116
02-25
2.4333
02-25
1.6094
02-24
2.4311
02-24
0.00220.14%限大额开放
0.08%
72000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9630
02-25
2.4300
02-25
1.9620
02-24
2.4290
02-24
0.00100.05%开放开放
0.10%
73519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2228
02-24
2.4228
02-24
1.2217
02-13
2.4217
02-13
0.00110.09%开放开放
0.00%
74110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9110
02-25
2.4210
02-25
1.9110
02-24
2.4210
02-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
75630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.1010
02-25
2.4210
02-25
2.0900
02-24
2.4100
02-24
0.01100.53%开放开放
0.00%
76161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1700
02-25
2.4051
02-25
1.1719
02-24
2.4071
02-24
-0.0019-0.16%开放开放
0.00%
77008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0529
02-25
2.3986
02-25
1.0531
02-24
2.3988
02-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
78530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0820
02-25
2.3970
02-25
2.0830
02-24
2.3980
02-24
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
79217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3693
02-25
2.3955
02-25
1.3710
02-24
2.3972
02-24
-0.0017-0.12%限大额开放
0.08%
80485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9740
02-25
2.3960
02-25
1.9720
02-24
2.3940
02-24
0.00200.10%限大额开放
0.08%
81021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0463
02-25
2.3879
02-25
1.0467
02-24
2.3883
02-24
-0.0004-0.04%开放开放
0.04%
82008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0461
02-25
2.3868
02-25
1.0463
02-24
2.3870
02-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
83021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2676
02-25
2.3862
02-25
1.2682
02-24
2.3868
02-24
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
84001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4469
02-25
2.3849
02-25
1.4467
02-24
2.3847
02-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
85202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.1730
02-25
2.3900
02-25
2.1661
02-24
2.3831
02-24
0.00690.32%开放开放
0.00%
86092002大成债券C估值图基金吧1.1329
02-25
2.3847
02-25
1.1311
02-24
2.3829
02-24
0.00180.16%开放开放
0.00%
87050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4304
02-25
2.3726
02-25
1.4288
02-24
2.3710
02-24
0.00160.11%开放开放
0.00%
88161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.1143
02-24
2.3752
02-24
1.1113
02-13
2.3705
02-13
0.00300.27%开放开放
0.08%
89000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6035
02-25
2.3714
02-25
1.6014
02-24
2.3693
02-24
0.00210.13%限大额开放
0.00%
90010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9975
02-25
2.3635
02-25
0.9975
02-24
2.3635
02-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
91164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6740
02-24
2.3585
02-24
1.6730
02-13
2.3575
02-13
0.00100.06%开放开放
0.00%
92470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2715
02-25
2.3585
02-25
2.2676
02-24
2.3546
02-24
0.00390.17%开放开放
0.08%
93100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0500
02-25
2.3600
02-25
2.0390
02-24
2.3490
02-24
0.01100.54%暂停开放
0.00%
94003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0338
02-24
2.3439
02-24
1.0332
02-13
2.3433
02-13
0.00060.06%开放开放
0.08%
95040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4761
02-25
2.3398
02-25
1.4750
02-24
2.3387
02-24
0.00110.07%开放开放
0.00%
96000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1534
02-25
2.3454
02-25
2.1453
02-24
2.3373
02-24
0.00810.38%开放开放
0.08%
97021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1432
02-13
2.3631
02-13
1.1155
02-06
2.3354
02-06
------暂停暂停
0.00%
98485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3290
02-25
2.3290
02-25
2.3280
02-24
2.3280
02-24
0.00100.04%开放开放
0.00%
99164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6726
02-25
2.3300
02-25
1.6692
02-24
2.3266
02-24
0.00340.20%开放开放
0.08%
100217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3920
02-25
2.3210
02-25
1.3938
02-24
2.3228
02-24
-0.0018-0.13%限大额开放
0.00%
101015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.3610
02-25
2.3610
02-25
2.3210
02-24
2.3210
02-24
0.04001.72%开放开放
0.00%
102006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.3133
02-25
2.3333
02-25
2.2997
02-24
2.3197
02-24
0.01360.59%开放开放
0.08%
103025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.3122
02-25
2.3322
02-25
2.2986
02-24
2.3186
02-24
0.01360.59%开放开放
0.09%
104010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0043
02-25
2.3143
02-25
1.0043
02-24
2.3143
02-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
105890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.2087
02-25
2.3159
02-25
1.2063
02-24
2.3135
02-24
0.00240.20%开放开放
0.06%
106001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1931
02-24
2.3151
02-24
1.1891
02-13
2.3111
02-13
0.00400.34%暂停暂停
0.00%
107360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.3680
02-25
2.3160
02-25
1.3620
02-24
2.3100
02-24
0.00600.44%开放开放
0.08%
108519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1911
02-24
2.3131
02-24
1.1871
02-13
2.3091
02-13
0.00400.34%暂停暂停
0.06%
109110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8360
02-25
2.3080
02-25
1.8360
02-24
2.3080
02-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
110121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.4022
02-24
2.3092
02-24
1.3975
02-13
2.3045
02-13
0.00470.34%开放开放
0.08%
111001003华夏债券C估值图基金吧1.4027
02-25
2.3007
02-25
1.4025
02-24
2.3005
02-24
0.00020.01%开放开放
0.00%
112040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2970
02-25
2.2970
02-25
2.2960
02-24
2.2960
02-24
0.00100.04%限大额开放
0.08%
113160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.2155
02-25
2.2905
02-25
2.2156
02-24
2.2906
02-24
-0.00010.00%开放开放
0.08%
114020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1563
02-25
2.2822
02-25
1.1566
02-24
2.2825
02-24
-0.0003-0.03%开放开放
0.04%
115240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8967
02-25
2.2767
02-25
1.8947
02-24
2.2747
02-24
0.00200.11%开放开放
0.08%
116485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8830
02-25
2.2700
02-25
1.8810
02-24
2.2680
02-24
0.00200.11%限大额开放
0.00%
117025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2713
02-25
2.2713
02-25
2.2675
02-24
2.2675
02-24
0.00380.17%开放开放
0.08%
118217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9145
02-25
2.2615
02-25
1.9151
02-24
2.2621
02-24
-0.0006-0.03%限大额开放
0.00%
119720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.9169
02-25
2.2659
02-25
1.9113
02-24
2.2603
02-24
0.00560.29%限大额开放
0.08%
120000184工银添福债券A估值图基金吧2.1100
02-25
2.2560
02-25
2.1120
02-24
2.2580
02-24
-0.0020-0.09%开放开放
0.08%
121161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2542
02-25
2.2567
02-25
1.2532
02-24
2.2557
02-24
0.00100.08%开放开放
0.08%
122360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.3550
02-25
2.2590
02-25
1.3500
02-24
2.2540
02-24
0.00500.37%开放开放
0.00%
123002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.3060
02-13
2.3060
02-13
2.2520
02-06
2.2520
02-06
------暂停暂停
0.08%
124006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.2650
02-25
2.2650
02-25
2.2517
02-24
2.2517
02-24
0.01330.59%开放开放
0.00%
125233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3896
02-25
2.2521
02-25
1.3887
02-24
2.2512
02-24
0.00090.06%开放开放
0.08%
126519989长信利丰债券C估值图基金吧1.4140
02-25
2.2530
02-25
1.4110
02-24
2.2500
02-24
0.00300.21%开放开放
0.00%
127002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1102
02-25
2.2468
02-25
1.1105
02-24
2.2471
02-24
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
128161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2488
02-25
2.2439
02-25
1.2481
02-24
2.2430
02-24
0.00070.06%限大额开放
0.00%
129005273华商可转债债券A估值图基金吧2.2688
02-25
2.2688
02-25
2.2396
02-24
2.2396
02-24
0.02921.30%开放开放
0.08%
130004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1203
02-24
2.2366
02-24
2.1190
02-13
2.2353
02-13
0.00130.06%暂停开放
0.00%
131630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6770
02-25
2.2420
02-25
1.6700
02-24
2.2350
02-24
0.00700.42%开放开放
0.08%
132213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.5058
02-25
2.2310
02-25
1.5056
02-24
2.2308
02-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
133019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0272
02-24
2.2316
02-24
1.0264
02-13
2.2308
02-13
0.00080.08%开放开放
0.00%
134020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8073
02-25
2.2273
02-25
1.8068
02-24
2.2268
02-24
0.00050.03%限大额开放
0.10%
135161603融通债券A/B估值图基金吧1.0950
02-24
2.2240
02-24
1.0944
02-13
2.2234
02-13
0.00060.05%开放开放
0.12%
136128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3799
02-24
2.2229
02-24
1.3755
02-13
2.2185
02-13
0.00440.32%开放开放
0.00%
137000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2296
02-24
2.2296
02-24
2.2158
02-13
2.2158
02-13
0.01380.62%开放开放
0.06%
138025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.2153
02-25
2.2153
02-25
2.2154
02-24
2.2154
02-24
-0.00010.00%开放开放
0.00%
139531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8170
02-25
2.2110
02-25
1.8180
02-24
2.2120
02-24
-0.0010-0.06%开放开放
0.06%
140000185工银添福债券B估值图基金吧2.0550
02-25
2.2000
02-25
2.0570
02-24
2.2020
02-24
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
141162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2661
02-25
2.2048
02-25
1.2622
02-24
2.2009
02-24
0.00390.31%开放开放
0.08%
142340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6443
02-25
2.1993
02-25
1.6459
02-24
2.2009
02-24
-0.0016-0.10%限大额开放
0.08%
143025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.2236
02-25
2.2236
02-25
2.1971
02-24
2.1971
02-24
0.02651.21%开放开放
---
144161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4697
02-25
2.1956
02-25
1.4678
02-24
2.1932
02-24
0.00190.13%暂停暂停
0.08%
145160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3947
02-25
2.1931
02-25
1.3947
02-24
2.1931
02-24
0.00000.00%限大额开放
0.08%
146000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8970
02-25
2.1820
02-25
1.8950
02-24
2.1800
02-24
0.00200.11%开放开放
0.08%
147018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1910
02-25
2.1910
02-25
2.1790
02-24
2.1790
02-24
0.01200.55%开放开放
0.00%
148013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0753
02-25
2.1773
02-25
1.0757
02-24
2.1777
02-24
-0.0004-0.04%开放开放
0.03%
149005284华商可转债债券C估值图基金吧2.2057
02-25
2.2057
02-25
2.1773
02-24
2.1773
02-24
0.02841.30%开放开放
0.00%
150017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1894
02-24
2.1894
02-24
2.1760
02-13
2.1760
02-13
0.01340.62%开放开放
0.00%
151485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1505
02-25
2.1756
02-25
1.1498
02-24
2.1749
02-24
0.00070.06%开放开放
0.08%
152040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1750
02-25
2.1750
02-25
2.1740
02-24
2.1740
02-24
0.00100.05%限大额开放
0.00%
153013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0742
02-25
2.1722
02-25
1.0746
02-24
2.1726
02-24
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
154090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.1842
02-24
2.1942
02-24
2.1579
02-13
2.1679
02-13
0.02631.22%开放开放
0.08%
155485107工银添利债券A估值图基金吧1.3458
02-25
2.1643
02-25
1.3461
02-24
2.1646
02-24
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
156012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0379
02-24
2.1615
02-24
1.0373
02-13
2.1609
02-13
0.00060.06%限大额开放
0.00%
157161693融通债券C估值图基金吧1.0892
02-24
2.1602
02-24
1.0887
02-13
2.1597
02-13
0.00050.05%开放开放
0.00%
158006482广发可转债债券A估值图基金吧2.1625
02-25
2.1625
02-25
2.1560
02-24
2.1560
02-24
0.00650.30%开放开放
0.10%
159022744广发可转债债券D估值图基金吧2.1622
02-25
2.1622
02-25
2.1558
02-24
2.1558
02-24
0.00640.30%限大额开放
0.11%
160165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2278
02-25
2.1531
02-25
1.2267
02-24
2.1520
02-24
0.00110.09%开放开放
0.08%
161019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.1772
02-24
2.1772
02-24
2.1510
02-13
2.1510
02-13
0.02621.22%开放开放
0.00%
162006483广发可转债债券C估值图基金吧2.1499
02-25
2.1499
02-25
2.1435
02-24
2.1435
02-24
0.00640.30%开放开放
0.00%
163007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4535
02-25
2.1375
02-25
1.4550
02-24
2.1390
02-24
-0.0015-0.10%限大额开放
0.00%
164162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4174
02-25
2.1373
02-25
1.4162
02-24
2.1361
02-24
0.00120.08%开放开放
0.08%
165240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.1304
02-25
2.1304
02-25
2.1339
02-24
2.1339
02-24
-0.0035-0.16%开放开放
0.08%
166025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.1304
02-25
2.1304
02-25
2.1339
02-24
2.1339
02-24
-0.0035-0.16%开放开放
0.08%
167010629广发可转债债券E估值图基金吧2.1401
02-25
2.1401
02-25
2.1337
02-24
2.1337
02-24
0.00640.30%开放开放
0.00%
168240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.7551
02-25
2.1351
02-25
1.7533
02-24
2.1333
02-24
0.00180.10%开放开放
0.00%
169630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6560
02-25
2.1240
02-25
1.6490
02-24
2.1170
02-24
0.00700.42%开放开放
0.00%
170233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3226
02-25
2.1155
02-25
1.3227
02-24
2.1156
02-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
171350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.0906
02-24
2.1162
02-24
1.0899
02-13
2.1155
02-13
0.00070.06%开放开放
0.00%
172288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1059
02-25
2.1156
02-25
1.1056
02-24
2.1153
02-24
0.00030.03%开放开放
0.00%
173202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2225
02-25
2.1144
02-25
1.2231
02-24
2.1150
02-24
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
174470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3671
02-25
2.1172
02-25
1.3646
02-24
2.1147
02-24
0.00250.18%开放开放
0.08%
175164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3957
02-24
2.1141
02-24
1.3944
02-13
2.1128
02-13
0.00130.09%开放开放
0.06%
176014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9266
02-25
2.1134
02-25
1.9219
02-24
2.1087
02-24
0.00470.24%开放开放
0.05%
177020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7173
02-25
2.1063
02-25
1.7169
02-24
2.1059
02-24
0.00040.02%限大额开放
0.00%
178180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3390
02-25
2.1063
02-25
1.3367
02-24
2.1040
02-24
0.00230.17%开放开放
0.08%
179213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3876
02-25
2.1026
02-25
1.3874
02-24
2.1024
02-24
0.00020.01%开放开放
0.00%
180008817华宝可转债债券C估值图基金吧2.0981
02-25
2.0981
02-25
2.1016
02-24
2.1016
02-24
-0.0035-0.17%开放开放
0.00%
181420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2459
02-24
2.1024
02-24
1.2446
02-13
2.1011
02-13
0.00130.10%开放开放
0.08%
182070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3200
02-25
2.1010
02-25
1.3170
02-24
2.0980
02-24
0.00300.23%限大额开放
0.08%
183018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4918
02-24
2.0958
02-24
1.4911
02-13
2.0951
02-13
0.00070.05%开放开放
0.08%
184217022招商产业债券A估值图基金吧1.8493
02-25
2.0893
02-25
1.8494
02-24
2.0894
02-24
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
185000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0022
02-13
2.0878
02-13
1.0011
02-06
2.0856
02-06
------封闭期封闭期
0.09%
186003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.8136
02-25
2.0906
02-25
1.8083
02-24
2.0853
02-24
0.00530.29%限大额开放
0.00%
187530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6230
02-25
2.0880
02-25
1.6200
02-24
2.0850
02-24
0.00300.19%开放开放
0.08%
188485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1436
02-25
2.0854
02-25
1.1430
02-24
2.0848
02-24
0.00060.05%开放开放
0.00%
189163811中银双利债券A估值图基金吧1.6095
02-24
2.0845
02-24
1.6082
02-13
2.0832
02-13
0.00130.08%开放开放
0.08%
190000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8080
02-25
2.0850
02-25
1.8060
02-24
2.0830
02-24
0.00200.11%开放开放
0.00%
191162299宏利集利债券C估值图基金吧1.3080
02-25
2.0842
02-25
1.3040
02-24
2.0802
02-24
0.00400.31%开放开放
0.00%
192050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8279
02-25
2.0809
02-25
1.8249
02-24
2.0779
02-24
0.00300.16%开放开放
0.08%
193161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3941
02-24
2.0781
02-24
1.3905
02-13
2.0745
02-13
0.00360.26%开放开放
0.08%
194022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5497
02-25
2.0737
02-25
1.5505
02-24
2.0745
02-24
-0.0008-0.05%开放开放
---
195019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0298
02-24
2.0745
02-24
1.0291
02-13
2.0738
02-13
0.00070.07%开放开放
0.08%
196485007工银添利债券B估值图基金吧1.3353
02-25
2.0721
02-25
1.3356
02-24
2.0724
02-24
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
197160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3247
02-25
2.0682
02-25
1.3247
02-24
2.0682
02-24
0.00000.00%限大额开放
0.00%
198000297鹏华可转债债券A估值图基金吧2.0210
02-25
2.0780
02-25
2.0099
02-24
2.0669
02-24
0.01110.55%开放开放
0.08%
199100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8688
02-25
2.0628
02-25
1.8695
02-24
2.0635
02-24
-0.0007-0.04%暂停暂停
0.08%
200000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9761
02-25
2.0631
02-25
1.9728
02-24
2.0598
02-24
0.00330.17%开放开放
0.00%
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