工银添利债券A(485107)基金净值_估值_行情走势

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工银添利债券A(485107

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.30360.02%; 近1月：0.73%; 近1年：2.32%

累计净值: 2.0632; 近3月：2.18%; 近3年：14.72%

: 近6月：2.66%; 成立来：142.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：22.01亿元（2024-03-31）	基金经理：谷衡
成立日：2008-04-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 4.75% --
23国开 4.20% --
20浦发 3.87% --
20中信 3.87% --
22邮储 3.40% --
前五持仓占比合计：20.09%
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21兴业	4.75%	--
23国开	4.20%	--
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20中信	3.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.3036	2.0632	0.02%
04-22	1.3034	2.0630	0.00%
04-19	1.3034	2.0630	-0.02%
04-18	1.3037	2.0633	0.05%
04-17	1.3031	2.0627	0.32%
04-16	1.2990	2.0586	-0.25%
04-15	1.3022	2.0618	-0.05%
04-12	1.3029	2.0625	0.10%
04-11	1.3016	2.0612	0.05%
04-10	1.3010	2.0606	-0.05%
04-09	1.3016	2.0612	0.28%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.73%	2.18%	2.66%	1.33%	2.32%	7.55%	14.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.50%	2.04%	2.82%	1.72%	3.11%	6.09%	12.02%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 430	137 \| 428	84 \| 414	173 \| 400	250 \| 406	272 \| 367	60 \| 294	32 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.54%	-0.11%	0.25%	1.11%	2.33%	-0.68%	0.93%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 445	312 \| 399	251 \| 384	157 \| 363	43 \| 352	140 \| 336	105 \| 320	46 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	2.64%	9.71%	0.23%	5.96%	8.37%	-7.26%	-2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 399	25 \| 336	42 \| 249	181 \| 221	78 \| 197	15 \| 183	170 \| 188	163 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 11.59%
2015-06-30 47.40%
2014-12-31 3.38%
2012-12-31 18.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有近10年证券从业经验，从2008年初开始管理该基金，业绩中等偏上。

报告期	基金换手率
2015-12-31	11.59%
2015-06-30	47.40%
2014-12-31	3.38%
2012-12-31	18.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-29~至今	谷衡	3年又117天	18.87%
2018-02-28~2020-12-28	杜海涛谷衡	2年又304天	11.55%
2018-02-27~2018-02-27	杜海涛	-	-0.07%
2008-04-14~2018-02-26	江明波	9年又320天	83.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:24
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638	1	这跌幅也太大了，我到8月为止2.4w的盈利全部跌光	Edmonton玩家	12-29 10:35
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944	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第一次	基金资讯	12-13 07:56
833	0	公告关于调整工银瑞信信用添利债券型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-12 09:05
591	0	这么差的收益！	股友yOHsKr	12-08 13:21
553	0	$工银添利债券A[485107]$谷经理，你的专业	基民hdbt8Y	12-01 14:47
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629	1	这还是债券吗	基民awC6SP	11-02 11:49
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868	0	公告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:29
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2023-12-15	每份派现金0.0402元
2022-11-11	每份派现金0.0656元
2022-01-14	每份派现金0.0968元
2016-01-19	每份派现金0.1280元
2015-04-28	每份派现金0.1200元
2014-03-19	每份派现金0.0290元
2012-11-15	每份派现金0.0450元
2011-03-15	每份派现金0.0500元
2010-11-19	每份派现金0.0350元
2010-05-20	每份派现金0.0800元
2009-11-26	每份派现金0.0300元

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