工银新得利混合：2024年第四季度利润202.08万元 净值增长率3.19%

　　AI基金工银新得利混合（002005）披露2024年四季报，第四季度基金利润202.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0385元。报告期内，基金净值增长率为3.19%，截至四季度末，基金规模为6610.98万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.288元。基金经理是黄杨荔，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银新得利混合近一年复权单位净值增长率最高，达15.21%；工银添利债券A最低，为5.8%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金坚守转债主动管理策略的工具型产品定位。四季度组合保持中性略偏高的杠杆水平，对于上涨较多的平衡/偏股型个券进行部分止盈，目前持仓以公司基本面处于行业中上游的中高评级平衡/偏债型个券为主，板块配置相对均衡，行业层面除了作为底仓品种的银行转债，对化工、汽车、医药、农林牧渔等行业有一定比例配置。低评级、正股市值小的低价转债远期信用资质存疑，并面临监管趋严带来的“壳价值”系统性压缩风险，组合保持低参与度。

　　截至1月22日，工银新得利混合近三个月复权单位净值增长率为5.92%，位于同类可比基金15/664；近半年复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金25/664；近一年复权单位净值增长率为15.21%，位于同类可比基金22/664；近三年复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金304/554。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1204，位于同类可比基金199/529。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为14.2%，同类可比基金排名77/523。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.85%，同类平均为18.98%。2020年上半年末基金达到30.18%的最高仓位，2018年三季度末最低，为12.57%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为6610.98万元。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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