工银新得利混合：2024年利润544.11万元 净值增长率9.45%

　　AI基金工银新得利混合（002005）披露2024年年报，2024年基金利润544.11万元，加权平均基金份额本期利润0.1135元。报告期内，基金净值增长率为9.45%，截至2024年末，基金规模为6610.98万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.315元。基金经理是黄杨荔，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，工银新得利混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.26%；工银添利债券A最低，为4.48%。

　　基金管理人在年报中表示，权益和债券资产或以波段机会为主。权益方面，今年宏观经济上行幅度有限、对应权益市场受益于分子端盈利改善的驱动有限，而在货币政策支持性立场下、流动性宽松格局预计有增无减，因此权益市场今年大概率能看到阶段性投资机会。债券方面，经济上行动力不足，叠加经济结构转型下债市供需错配格局短期难以扭转，债券收益率预计维持低位、波动加大。对于转债资产，当前估值处于历史中性略偏高水平、性价比一般。 配置方面，组合计划短期维持中性的转债仓位，持仓以中低价的平衡型及轻度偏债型个券为主，等待转债估值压缩后的加仓机会，届时优先考虑提升对优质平衡型个券的配置比例。低评级、正股市值小的低价转债远期信用资质存疑，并面临监管趋严带来的“壳价值”系统性压缩风险，组合保持低参与度。

　　截至4月3日，工银新得利混合近三个月复权单位净值增长率为5.12%，位于同类可比基金31/664；近半年复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金26/664；近一年复权单位净值增长率为13.26%，位于同类可比基金17/664；近三年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金282/587。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1204，位于同类可比基金199/529。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为14.2%，同类可比基金排名67/567。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为7.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.85%，同类平均为18.98%。2020年上半年末基金达到30.18%的最高仓位，2018年三季度末最低，为12.57%。

　　截至2024年末，基金规模为6610.98万元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计264户，合计持有5234.16万份。其中管理人员工持有9.49万份，占比0.18%，机构持有份额占比95.94%，个人投资者占比4.06%。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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