汇添富双利债券A(470018)基金净值_估值

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汇添富双利债券A(470018

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单位净值 (2026-09-30): 2.23410.00%; 近1月：-1.69%; 近1年：1.16%

累计净值: 2.3211; 近3月：-3.34%; 近3年：16.66%

: 近6月：-0.17%; 成立来：133.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：90.17亿元（2026-06-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.63%	1.50%	股吧
中际旭创	1.25%	-0.56%	股吧
紫金矿业	1.16%	1.12%	股吧
立讯精密	0.93%	-1.92%	股吧
巨化股份	0.87%	0.09%	股吧
新宙邦	0.73%	0.89%	股吧
振华股份	0.61%	2.03%	股吧
新和成	0.56%	2.45%	股吧
美的集团	0.55%	-1.91%	股吧
大族激光	0.54%	-2.12%	股吧

前十持仓占比合计：8.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 2.93% --
25附息 2.93% --
25国开 1.65% --
25农发 1.53% --
22中行 1.50% --
前五持仓占比合计：10.54%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.93%	--
25附息	2.93%	--
25国开	1.65%	--
25农发	1.53%	--
22中行	1.50%	--

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业绩飘红投资专注
652.65%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
90.75%成立以来汇添富中证新能...
聚焦高端制造
15.48%近1年汇添富高端制造...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.2341	2.3211	0.00%
09-29	2.2341	2.3211	0.07%
09-28	2.2326	2.3196	-0.53%
09-24	2.2445	2.3315	-0.47%
09-23	2.2551	2.3421	-0.05%
09-22	2.2563	2.3433	-0.04%
09-21	2.2572	2.3442	0.04%
09-18	2.2562	2.3432	0.30%
09-17	2.2495	2.3365	-0.20%
09-16	2.2540	2.3410	0.16%
09-15	2.2503	2.3373	-0.09%

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汇添富双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每10份派现金0.8700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	-1.69%	-3.34%	-0.17%	-0.07%	1.16%	11.87%	16.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-1.10%	-2.17%	0.60%	0.91%	1.33%	9.73%	12.61%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1315 \| 1791	1547 \| 1854	1341 \| 1761	1054 \| 1627	1014 \| 1529	757 \| 1427	299 \| 1173	212 \| 980
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.34%	3.28%	0.11%	1.23%	5.68%	1.47%	0.72%	2.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1341 \| 1912	438 \| 1768	945 \| 1571	213 \| 1553	259 \| 1475	512 \| 1389	433 \| 1320	308 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.34%	7.36%	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 1553	197 \| 1298	434 \| 1129	453 \| 963	403 \| 788	130 \| 632	82 \| 548	303 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 42.42%
2025-12-31 32.90%
2025-06-30 38.11%
2024-12-31 39.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：保本基金，运用CPPI策略稳健增值，业绩在中游水平

报告期	基金换手率
2026-06-30	42.42%
2025-12-31	32.90%
2025-06-30	38.11%
2024-12-31	39.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	2年又192天	15.59%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-1.95%

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233	公告汇添富双利债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:28
412	近期债市新债供给增多，长久期品种供需失衡价格承压，	糖1030	07-07 11:48
265	公告汇添富双利债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:39
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723	公告汇添富双利债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:30
407	公告汇添富双利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:21

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汇添富弘悦回报混合发起

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汇添富弘悦回报混合发起

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汇添富医药保健混合

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生物医药ETF汇添富

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港股通医疗ETF汇添富

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恒生生物科技ETF汇添富

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汇添富健康生活一年持有

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截止:09-30 全部同公司旗下基金>

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景顺长城新兴成长混合A	9819人

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近1月收益	728,600.00

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