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南方多利增强债券A(202103
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单位净值 (2026-06-05)

1.2245-0.15%
近1月：-0.75%
近1年：8.23%

累计净值

2.1164
近3月：1.40%
近3年：15.99%

近6月：5.46%
成立来：139.76%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：45.43亿元（2026-03-31）基金经理：李璇等
成 立 日：2009-09-23管 理 人：南方基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2245 2.1164 -0.15%
    06-04 1.2264 2.1183 -0.22%
    06-03 1.2291 2.1210 -0.02%
    06-02 1.2294 2.1213 0.32%
    06-01 1.2255 2.1174 -0.05%
    05-29 1.2261 2.1180 -0.57%
    05-28 1.2331 2.1250 0.21%
    05-27 1.2305 2.1224 -0.27%
    05-26 1.2338 2.1257 0.01%
    05-25 1.2337 2.1256 -0.02%
    05-22 1.2340 2.1259 0.11%
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    -0.13%
    -0.75%
    1.40%
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    8.23%
    13.97%
    15.99%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
    3.40%
    7.20%
    10.61%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
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    58 | 640
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    2025-12-310.70%
    2025-06-302.29%
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
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