南方多利增强债券A(202103)基金净值_估值

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南方多利增强债券A(202103

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.1466-0.12%; 近1月：1.36%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.9635; 近3月：2.48%; 近3年：11.49%

: 近6月：2.55%; 成立来：111.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：38.84亿元（2024-03-31）	基金经理：李璇
成立日：2009-09-23	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	1.26%	0.44%	股吧
振华科技	1.13%	-3.27%	股吧
淮北矿业	0.77%	1.85%	股吧
科伦药业	0.56%	-0.91%	股吧
森麒麟	0.24%	-1.50%	股吧

前十持仓占比合计：3.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19华夏 7.13% --
20农业 6.18% --
20中国 5.03% --
19浦发 4.75% --
20邮储 4.39% --
前五持仓占比合计：27.48%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华夏	7.13%	--
20农业	6.18%	--
20中国	5.03%	--
19浦发	4.75%	--
20邮储	4.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1466	1.9635	-0.12%
05-07	1.1480	1.9649	0.19%
05-06	1.1458	1.9627	0.28%
04-30	1.1426	1.9595	0.19%
04-29	1.1404	1.9573	-0.13%
04-26	1.1419	1.9588	0.16%
04-25	1.1401	1.9570	-0.05%
04-24	1.1407	1.9576	0.15%
04-23	1.1390	1.9559	-0.12%
04-22	1.1404	1.9573	-0.01%
04-19	1.1405	1.9574	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.36%	2.48%	2.55%	2.34%	2.14%	6.81%	11.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	0.71%	1.81%	2.45%	2.09%	3.24%	6.40%	12.20%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 445	42 \| 438	60 \| 426	146 \| 404	81 \| 410	288 \| 376	108 \| 301	101 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	-0.50%	0.10%	1.19%	2.71%	-1.57%	-0.40%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	269 \| 445	335 \| 401	287 \| 384	115 \| 363	24 \| 352	261 \| 336	239 \| 320	26 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	-1.06%	8.80%	5.58%	4.76%	6.29%	0.44%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 401	186 \| 336	54 \| 249	43 \| 221	107 \| 197	74 \| 183	126 \| 188	118 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.96%
2023-06-30 3.64%
2022-12-31 4.94%
2022-06-30 2.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理具有5年以上证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名均偏上。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.96%
2023-06-30	3.64%
2022-12-31	4.94%
2022-06-30	2.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	李璇	3年又248天	15.52%
2019-05-24~2020-09-03	郑迎迎	1年又103天	7.17%
2017-10-13~2019-05-23	李璇郑迎迎	1年又222天	7.76%
2015-12-16~2017-10-12	李璇	1年又301天	2.26%
2015-07-06~2015-12-15	李璇孟飞	162天	6.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
333	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:15
138	0	涨+0.01[赞]	敏锐之钢牙	04-19 19:57
267	6	今天普跌，有色依然能飘红领涨！而且我这只可是涨的最	斌斌好样的	04-08 20:21
300	7	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	谨慎的猫猫咪	04-03 21:43
583	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
199	0	烂几	莎夏sanamax	02-29 09:47
236	0	总体上这基算不错的了	rainthink	02-23 22:16
289	0	做这么烂，在干啥	基民352ng21907	02-05 21:33
287	0	你是不是有毛病	莎夏sanamax	02-01 15:55
698	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:13
736	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和	基金资讯	01-17 07:06
820	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-12 07:05
744	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和	基金资讯	01-11 07:08
3817	19	爱过方知情意浓，亏过才悟债基香	快乐养基大师兄	12-27 20:31
249	0	$南方多利增强债券A[202103]$转债今天涨这	基民vF66JA	11-06 22:59
270	0	，跌起来比谁都狠，涨起来比蜗牛还慢	基民6q2X022260	10-25 20:09
587	0	公告南方多利增强债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:28
389	0	$南方多利增强债券A[202103]$一个债基，这	基民F3YcIi	10-11 10:29
572	1	买完就开始跌，怎么回事啊？？？！！！	基民F3YcIi	09-21 13:41
491	0	$南方多利增强债券A[202103]$这业绩你对得	基民F3YcIi	09-21 13:39

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-16	每份派现金0.0250元
2022-01-18	每份派现金0.0630元
2021-01-18	每份派现金0.0650元
2020-01-16	每份派现金0.0450元
2019-01-17	每份派现金0.0450元
2018-01-16	每份派现金0.0074元
2017-01-18	每份派现金0.0510元
2016-01-20	每份派现金0.0900元
2015-04-17	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0390元
2014-10-23	每份派现金0.0300元

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