基金品种

全球市场

单位净值 (2026-08-20)

1.5049-0.01%
近1月:0.13%
近1年:1.23%

累计净值

2.9676
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.98%
成立来:201.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.10亿元(2026-06-30)基金经理:魏婧
成 立 日:2023-09-13管 理 人兴合基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-20 1.5049 2.9676 -0.01%
    08-19 1.5050 2.9677 0.00%
    08-18 1.5050 2.9677 0.02%
    08-17 1.5047 2.9674 0.02%
    08-14 1.5044 2.9671 0.01%
    08-13 1.5043 2.9670 0.02%
    08-12 1.5040 2.9667 0.01%
    08-11 1.5039 2.9666 -0.01%
    08-10 1.5041 2.9668 0.01%
    08-07 1.5039 2.9666 0.00%
    08-06 1.5039 2.9666 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.36%
    0.98%
    1.24%
    1.23%
    2.59%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.33%
    0.66%
    1.49%
    1.93%
    2.42%
    4.81%
    9.68%
    沪深300
    -1.53%
    -0.12%
    -5.32%
    -1.45%
    -0.80%
    7.52%
    37.81%
    21.37%
    同类排名
    924 | 2535
    2152 | 2537
    2109 | 2525
    2037 | 2515
    2050 | 2509
    2317 | 2460
    2041 | 2155
    -- | 1700
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
90 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 基金资讯 08-12 09:05
70 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产 基金资讯 08-12 09:05
111 0 公告兴合基金管理有限公司关于旗下部分资产管理计划参与北 基金资讯 08-07 16:03
104 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金2026年第2季度 基金资讯 07-20 09:09
315 0 公告兴合基金管理有限公司直销、网上交易系统维护提示 基金资讯 07-09 16:04
337 0 公告兴合基金管理有限公司直销、网上交易系统维护提示 基金资讯 06-13 14:13
312 0 公告兴合基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金首笔 基金资讯 06-12 09:08
294 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金开放日常转换业务的 基金资讯 05-20 09:06
422 0 公告2025年度兴合基金管理有限公司以股东身份(通过公 基金资讯 04-30 16:55
205 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金2026年第1季度 基金资讯 04-21 09:19
187 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:41
655 0 公告兴合基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资讯 03-31 07:33
462 0 公告兴合基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资讯 03-30 09:20
230 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金2025年第4季度 基金资讯 01-21 09:14
433 0 公告兴合基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停 基金资讯 12-24 08:06
372 0 公告关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、 基金资讯 12-12 09:06
373 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期 基金资讯 12-05 09:06
371 0 公告关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、 基金资讯 11-10 09:09
370 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-04 07:18
371 0 公告兴合锦安利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期 基金资讯 10-31 09:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1