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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-14 1.9727 2.6245 -0.01% 07-13 1.9728 2.6246 0.00% 07-10 1.9728 2.6246 0.00% 07-09 1.9728 2.6246 -0.01% 07-08 1.9729 2.6247 0.00% 07-07 1.9729 2.6247 0.00% 07-06 1.9729 2.6247 0.01% 07-03 1.9728 2.6246 0.02% 07-02 1.9725 2.6243 0.00% 07-01 1.9725 2.6243 -0.02% 06-30 1.9728 2.6246 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.11%0.35%0.80%0.82%1.25%1.52%--同类平均0.03%0.23%0.65%1.53%1.58%1.72%5.06%9.82%沪深3000.09%0.40%2.03%1.15%3.60%19.39%38.13%23.02%同类排名2364 | 27022357 | 27082381 | 27002409 | 26892423 | 26891997 | 26042193 | 2240-- | 1752四分位排名
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| 华夏国证半导体芯片ET | 85人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 85人 |
| 明亚久安90天持有期债 | 115人 |
| 易方达消费行业股票 | 86人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 104人 |
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