工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

)

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单位净值 (2026-08-20): 1.99800.00%; 近1月：0.71%; 近1年：4.88%

累计净值: 2.4200; 近3月：-0.50%; 近3年：12.50%

: 近6月：1.63%; 成立来：158.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：49.98亿元（2026-06-30）	基金经理：徐博文等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三环集团	0.90%	1.74%	股吧
甬矽电子	0.71%	0.17%	股吧
芯源微	0.65%	6.64%	股吧
强一股份	0.61%	-2.35%	股吧
新洁能	0.40%	-1.33%	股吧
杭州银行	0.37%	0.12%	股吧
广钢气体	0.35%	0.32%	股吧
君正股份	0.34%	0.77%	股吧
欧科亿	0.34%	1.01%	股吧
寒武纪	0.33%	-3.77%	股吧

前十持仓占比合计：5.00%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22上海 6.01% --
21招商 5.62% --
23宁波 4.77% --
23中行 4.48% --
24浦发 4.45% --
前五持仓占比合计：25.33%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22上海	6.01%	--
21招商	5.62%	--
23宁波	4.77%	--
23中行	4.48%	--
24浦发	4.45%	--

公司观点

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307.18%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
359.40%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
15.03%近3年工银前沿医疗股...
守正与出奇：解码宏观稳态下的产业投...
关注科技、创新药、稀有金属市场机会
科创50ETF工银（588050）...
工银瑞信红利ETF矩阵：低波护航、...
新能源车渗透率再创新高，创业板新能...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.9980	2.4200	0.00%
08-19	1.9980	2.4200	-0.50%
08-18	2.0080	2.4300	0.05%
08-17	2.0070	2.4290	0.35%
08-14	2.0000	2.4220	0.10%
08-13	1.9980	2.4200	-0.10%
08-12	2.0000	2.4220	0.15%
08-11	1.9970	2.4190	-0.15%
08-10	2.0000	2.4220	0.05%
08-07	1.9990	2.4210	0.25%
08-06	1.9940	2.4160	0.15%

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工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每10份派现金4.2200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.71%	-0.50%	1.63%	3.79%	4.88%	10.88%	12.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.77%	-0.99%	-0.13%	1.81%	3.54%	14.38%	12.96%
沪深300	-1.53%	-0.12%	-5.32%	-1.45%	-0.80%	7.52%	37.81%	21.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	671 \| 1730	742 \| 1723	821 \| 1677	277 \| 1568	237 \| 1521	368 \| 1371	550 \| 1136	418 \| 944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.91%	1.51%	0.84%	1.65%	0.86%	-0.16%	1.41%	1.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 1768	172 \| 1571	375 \| 1553	930 \| 1475	971 \| 1389	948 \| 1320	683 \| 1298	513 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.22%	5.13%	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	843 \| 1553	492 \| 1298	403 \| 1129	19 \| 963	530 \| 788	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 21.66%
2025-06-30 27.99%
2024-12-31 21.95%
2024-06-30 9.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.66%
2025-06-30	27.99%
2024-12-31	21.95%
2024-06-30	9.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-11~至今	徐博文李昱	191天	1.63%
2022-12-14~2026-02-10	欧阳凯徐博文李昱	3年又59天	13.05%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.39%

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50	0	好产品遇回调，布局反而更从容	我只在意有你的消息	08-19 11:18
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57	0	定期存款期限死板，急需用钱不方便支取。融通通玺债券	发财橘子汽水冰冷	08-18 10:03
70	0	股债跷跷板效应反复显现，股市承压阶段，债基配置价值	独角兽北极光	08-17 11:09
64	0	不要总盯着股市寻找机会，债市同样存在阶段性窗口。融	发财666888999	08-14 10:17
64	0	板块轮动持续加速，普通投资者很难跟上节奏，多元配置	股市18	08-13 11:25
87	0	市场很难重现普涨格局，板块强弱分化明显，单一赛道很	懒理财的羊爱吃肉不吃草	08-12 10:45
93	0	盲目追逐热门题材风险太高，很容易高位站岗。转向布局	诗诗的糖果香	08-12 09:50
105	0	大盘反复磨人，赚钱效应时有时无，频繁交易只会不断消	蕙质兰心大剧院	08-11 09:36
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115	0	双利策略之外，成长配置更有冲劲	我只在意有你的消息	08-04 10:50
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104	0	市场整体赚钱效应偏弱，权益资产收益有限，债基持续提	股友Pg65711139	08-03 20:21
176	2	$工银瑞信双利债券A$这么集中在科技，跟之前的理念	基民C9t6602550	08-03 19:48
193	0	会的，但亏的幅度通常不大，而且持续时间一般不长。中	冷1叶	08-03 18:32
105	0	现在盘面很难单边走强，科技也会大起大落，均衡搭配仓	七夕星鹦桥	07-31 10:21
107	0	玩意	书中黄金屋	07-30 22:43

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