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工银瑞信双利债券A(485111
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单位净值 (2026-06-03)

2.01500.15%
近1月：1.21%
近1年：7.81%

累计净值

2.4370
近3月：2.28%
近3年：13.97%

近6月：5.50%
成立来：160.55%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：45.18亿元（2026-03-31）基金经理：徐博文等
成 立 日：2010-08-16管 理 人：工银瑞信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 2.0150 2.4370 0.15%
    06-02 2.0120 2.4340 0.25%
    06-01 2.0070 2.4290 -0.25%
    05-29 2.0120 2.4340 -0.35%
    05-28 2.0190 2.4410 0.25%
    05-27 2.0140 2.4360 -0.10%
    05-26 2.0160 2.4380 0.05%
    05-25 2.0150 2.4370 0.35%
    05-22 2.0080 2.4300 0.35%
    05-21 2.0010 2.4230 -0.35%
    05-20 2.0080 2.4300 0.10%
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    5.50%
    4.68%
    7.81%
    10.96%
    13.97%
    同类平均
    0.02%
    0.26%
    0.90%
    3.48%
    2.63%
    8.06%
    12.97%
    13.82%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
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    2025-12-3121.66%
    2025-06-3027.99%
    2024-12-3121.95%
    2024-06-309.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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