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嘉实债券A(070005
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近1年：3.69%

累计净值

2.6132
近3月：-1.25%
近3年：11.80%

近6月：-0.60%
成立来：260.41%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：12.43亿元（2026-06-30）基金经理：轩璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-27 1.2970 2.6132 0.19%
    08-26 1.2946 2.6108 0.04%
    08-25 1.2941 2.6103 0.02%
    08-24 1.2939 2.6101 -0.16%
    08-21 1.2960 2.6122 0.02%
    08-20 1.2958 2.6120 -0.06%
    08-19 1.2966 2.6128 -0.59%
    08-18 1.3043 2.6205 0.01%
    08-17 1.3042 2.6204 0.41%
    08-14 1.2989 2.6151 -0.05%
    08-13 1.2996 2.6158 -0.15%
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    9.10%
    11.80%
    同类平均
    0.11%
    0.11%
    0.14%
    0.62%
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    7.99%
    10.13%
    沪深300
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